扩建400吨液压打包机技改项目可行性研究报告 20页

'扩建400吨液压打包机技改项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称：扩建400吨液压打包机技改项目；2、建设性质：扩建；3、建设单位：①项目建设单位；②法定代表人：③所有制形式：私营企业。4、建设地点：5、建设内容：X粮油棉有限责任公司现位于该县X县老洲镇，拥有2台80片锯齿轧花机，8台剥绒机及1台200B型液压打包机，总占地面积50亩，现拟在该厂的基础上，改扩建新购置一台400型液压气打包机和两台96片锯齿轧花机，14台剥绒机，并与之相匹配的轧花、剥绒、打包一条龙生产的棉花加工设备技改项目，总加工能力10万担，新建厂房1350平方米，总投资800万元。6、申报单位：，法定代表人：7、投资规模及构成：项目总投资800万元，其中：土建工程200万元（含建设期利息），购置设备400元（含建设期利息），科技投资20万元，流动资金130万元，前期工作费20万元。8、资金筹措：申请棉花加工生产设备改造专项贴息贷款180万元，中长期专项贷款500万元，自筹120万元。 9、主要技术经济指标①年收购生产加工皮棉5000吨，生产短绒750吨，生产棉籽7500吨；②年实现销售收入8025万元；③年创利润95万元；二、编制依据1、2003年12月国务院批准的《棉花质量检验体制改制方案》。2、2004年11月国家发展计划委员会《全国棉花加工业生产设备更新改造规划》。3、《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》。4、《安徽省棉花产业化发展规划》。三、存在的主要问题与建议1、存在的主要问题：一是县内棉花加工设备均为80～90年代机械，部分加工设备老化，生产能力及工艺水平目前已落后国内轧节约人力物力同行业，急待加大投入，提高加工能力及科技含量；二是我县现仃棉花收购加工企业100多家，具有收购加工资格的棉花加工企业为18家，非证照收购、加工棉花企业多而杂，且布局不合理，因此，必须进行整合，避免有限资源浪费和无序竞争；三是棉花生产组织化程度不高，产业化经营起步较晚，公司+基地+农户的棉花产业经营格局尚未真正形成，急需扶持培育棉花产业化龙头企业，通过发挥龙头企业的带头作用，推动全县棉花产业快速发展。2、建议：针对上述状况及存在的主要问题，建议上级领导尽快批准实施，“安徽省X县X公司扩建400吨液压打包机技改项目” 建设，解决我县棉花产业化经营中存在的问题，适应棉花质量检验体制改革的需要，扩大生产规模，提高加工效率，促进我县棉花工业的现代化、规模化和信息化，推进棉花产业进程。第二章项目建设背景及必要性一、项目背景(一)国家产业政策和行业规划1、国务院批准的《棉花质量检验体制改革方案》中明确提出：——棉花质量检验体制改革，是我国棉花流通体制改革的重要组成部分，也是建立棉花市场体系、发展棉花现代物流的关键。推进棉花质量检验体制改革，对提高棉花流通效率，降低棉花流通成本，提高棉花质量，增强我国纺织品国院竞争力，都具有十分重要的意义。——棉花质量检验体制改革的目标是，力争用五年左右的时间，采用科学、统一、与国际接轨的棉花检验技术标准体系，在棉花加工五一节实行仪器化、普通性的权威检验，建立起符合我国国情、与国际通行做法接轨、科学权威的棉花质量检验体制。一一棉花质量检验体制改革的主要内容是，改用国际通用棉包包型，在加工环节采用快速检验仪器化公证检验，并对成包棉逐包编码实行信息化管理。——棉花质量检验体制改革分为准备、试点和全面实施三个阶段。2003年棉花年度结束前做好各项改革试点准备工作，2004年棉花年度开始组织新体制运行试点，2005棉花年度起逐步推行新体制。—— 实行棉花质量检验新体制，现有的棉花加工企业均需改用新型大型打包机，并使用条形码等新技术，促进棉花加工企业加快联合、兼并、重组，实现规模化、产业化经营。为避免造成浪费，从2004年起，各地要停止审批不具备压力为400吨以上的大型打包机的棉花加工企业。——为加强棉花质量检验体制改革工作的组织领导，国家发展改革委、质检总局、财政部、供销总社、中国农业发展银行等有关部门联合成立了棉花质量检验体制改革工作协调指导小组，负责指导、直辖市和解决改革过程中的矛盾和问题。各产棉区也要成立相应的领导小组，1力、调解决棉花质量检验体制改革过程中的矛盾和问题。(二)我省“861”项目的实施为了促进全省经济的快速发展，省委、省政府明确提出：重点建设加工制造、原材料、能源、化工、高新技术、农产品加工、旅游和文化等八火重点产业，以及防洪保安，通讯工程、生态安徽、信用安徽、数字安徽和人才工程等六大工程，全面实施“861”行动计划，即以工业化为核心，以经济结构调整为主线，围绕棉花等八大产业基地和六大基础工程建设，加快实施具有较强牵动力的重大项目，为经济和社会发展提供强有力的支持。因此该项目的实施，符合棉花产业化发展规划和棉花流通体制的要求，也是做好服务“三农”、实施“工业反哺农业”战略的具体体现。X 县地处安徽省区南部，安庆市区东面，长江北岸。全县总面积18081平方公里，辖22个乡（镇）258个行政村，人口962万人，是全国粮棉大县。全县农业产业化试点县，年植棉面积14万亩，年产籽棉3万吨左右，棉花是我县农民收入的主要来源。二、项目建设的意义棉花质量检验体制改革对棉花加工工业的要求主要是：在加工环节实行公正检验，采用国际通用棉包包型；规范棉包重理，实行信息化逐包编码，我国现行的85公斤棉包包型是历史上适应人工搬运确定的，要将现有打包机逐步更换为压力400吨以上的大型打包机，调湿设备与打包机配套使用，同时将目前棉包包皮在里，钢丝在外的捆扎包装方式，改为国际通行的在裸包上捆扎钢丝(带)，取样称重后再套包装，并统一对全国成包皮棉逐包编码。全面更换加工设备，对降低棉花流通成本，确保棉花加工质量，增强我国棉纺织品的国际市场竞争力具有十分重要的意义。通过项目实施，有效地将我县棉花加工设备进行布局调整，适应棉花质量检验体制改革的要求，使棉花资源得到有效保护，实现规模效益，最终实现农业增产，农发增收，财政收入增加，带动和促进县域经济技术、稳定、健康发展。通过建立优质棉生产基地，有利于普及推广利用农业“三新”技术，有利于提高广大棉农科技兴棉意识、科技植棉水平以及科技对棉花生产的贡献率，同时也有利于广大棉农适应市场能力，有利于引导棉农走“规模化布局，标准化生产，企业化管理，产业化发展，市场化经营的现代农业之路” 。项目生产基地规模扩大，产业链条形的延伸，有利于增强龙头企业的经济实力和带动基地农户的能力，促进龙头企业与基地农户之间形成更加紧密的利益连接关系，有利于解决农村剩余劳动力和实施现就业工程，更好地服务“三农”，促进社会稳定。第三章建设条件一、概况改革开放以来，县委、县政府坚持以农民增收为核心、以资源为依托，以市场为导向，以科技为动力，积极调整优化农业和农村经济结构，使棉业、畜牧业、粮油业、木业、果蔬业、水产业和劳务运输业七大支柱产业为全面发展，农产品产加销、农工贸一体化经营格局逐步形成。棉业是X的主导产业，每年县财政收入的50%以上直接或间接源于棉花，植棉收入占棉区棉农人均纯收入的60%左右。“九五”以来，全县棉花平均播种面积14万亩，年产籽棉3万吨左右。按照立足优势产业和区域发展规划，突出建设重点的原则，根据国务院关于支持和鼓励非公有制经济，项目建设地点选建在该县棉花主产老洲镇。二、项目建设的有利条件1、棉花在县域经济中份额重：棉花是X的主导产品，棉业是宿松的主导产业，棉花是当地财政和棉农收入的主要来源，历届县委、县政府对棉花生产高度重视，制定了一系列优惠的政策和措施。2、自然资源丰富：X 县属于北亚热带湿润季风气候区，气候温和，光照充足，雨量充沛，热量丰富，无霜期长，四季分明；地处长江中下游平原，境内地势平坦，土层深厚，土壤肥沃，酸碱度适中，十分适宜棉花生长。3、基础设施完善：X县紧邻合九铁路、沪蓉高速、105国道、安九、沿江四级省级公路，乡乡通油路，村村通公路，交通十分便利。4、棉花种植布局合理：近几年来，通过不断调整优化农业结构，我县棉花种植已基本集中到沿江洲区的老洲镇、汤沟镇、藕山镇灌溉条件好的后山区乡镇。5、市场容量大，销售渠道畅通：我国加入WTO及2005年纺织进出口配额取消，棉纺织品出口空间更大，由此需要的棉资源更多。X县是全国闻名的优质棉、出口棉基地，我厂所生产的皮棉品质好，档次高，受到上海、江苏、浙江、广东及本省等全国知名纺织厂家的青睐，在历史上棉花曾出口日本、东南亚、香港、东欧等国家的地区。第四章建设单位基本情况一、项目单位概况安徽省XX公司法人代表夏宏祥，公司现有职工54人，注册资金900万元。现拥有2台90片锯齿轧花机，8台剥绒机及1台200B型液压机打包机，总占地面积50亩。二、企业财务状况到2009年度固定资产347万元，流动资产8264万元。第五章市场分析与销售方案一、国际市场需求分析 近年来，世界纺织品市场的需求结构越来越向高层次发展。欧美等国家对高档的纯棉面料需求不断上升。随着世界产业结构调整，发达国家及地区棉纺织产能逐渐下降，进口不断拉大。(下图是我国棉织物的出口情况，可以看出我国棉物的出口增长幅度较大。从这一方面也可以看出用棉量的增加)。近三年我国棉织物出口情况900000800000700000600000棉织物出口量（万米）5000004000000200520062007棉织物出口量（万米）606007714578803515二、国内市场需求分析及预测随着我国经济的快速增长和全国建设小康社会步伐的加快，我国人民的生活质量不断提高，内需成为拉动国民经济增长的主要力量。作为人民生活消费品的棉纺织品，可以预风在未来的五到十年，国内需求有进一步的增长。棉花需求量必将同步增长。 首先，人们对服饰与装饰面料的档次和技师提出了更高要求，穿着要舒适透气、抗绉、可机洗、易保养。因此，采用以棉花为主要原料的织物受到人们的普通欢迎。据有关专家预测，国内棉制高档面料需求量“十五”期间平均年增长率为6．5％。棉织企业的发展存在着很大的空间。另外，净增人口的消费成刚性增长。每年我国净增人口近1000万，将直接增加纺织品服装消费40亿元左右，同时，随着城镇化进程的加快，每年约有1000万农村人口转为城市居民，农村到城市务工人员每年增加500万左右，都将增加衣着的消费。衣着消费的增长对棉织物的整体需求也将越来越大。其次，随首人民生活质量的提高，农用纺织业得到快速发展。国内对家纺织物的需求也在不断上升，我国家纺行业近年来取得了较大的发展，2007年家纺行业的产值(现价)全社会口径约5700亿元人民币，与2006年的5200亿元相比增长9．6％。美国人均纤维消耗量中，用于家纺织产品纤维消耗量要占50%以上，欧洲一年要消耗阔幅家用纺织品lO亿多米。相对于发达国家家纺消比例，我国家纺业仍有很大的发展空间，家纺业的强劲增长带动了对阔幅棉织物的需求。四、营销策略项目建成后，可生产各类优质棉花5千吨，届时将主要从四个方面开展营销工作：一是从建设棉花专业合作社入手，进一步完善同农 民的联结方式，按照自愿的原则，把农民经纪人、农村能人、植棉大户组织起来，采用订单方式，稳固购销关系；二是发展与纺织企业的合作，巩固老客户，发展新用户，按照成为纺织企业配送中心的要求，在质量、数量、运输检验等方面提供全方位优质服务；三是加强产品广告宣传，强化营销网络和队伍建设，在省内外诚招代理商，增设销售网点；四是融入大市场，参与大流通，加速交易现代化，充分利用当代先进的网络技术开展业务经营，参加全国棉花交易市场的规范交易，推广仓单质押电子撮合，通过网上交易、期货交易带动我县棉花仓储业的发展，实现套期保值，规避市场风险，创利润最大化，更好地为农业、农村、农民服务。第六章项目建设方案项目建设坚持以农业增效、农民增收、企业发展为核心、以市场为导向，充分发挥X县棉花资源优势，按照《棉花质量检验体制改革方案》中棉花加工设备列新改造的要求，通过本项目的实施，将我县棉花加工业提高到一个新水平，将宿松县尽快建成为纺高支纱的优质专用棉花原料基地。一、建设任务扩建一个年加工能力为10万担的轧花厂。1、建厂房：1350m22、建办公楼：500m23、建仓库：1300m24、建辅房：800m25、露天货场：3000m2三、建设内容1、设备购置：MDY400型液压打包机1台，MY96型轧花机2台。 2、建生产加工厂房1350m2，新建仓库1300m2。四、项目实施进度安排1、建设期：本项目建设期1年2、项目实施计划（1）2011年4—7月，完成土建工程；（2）2011年5—8月，设备采购；（3）2011年8—9月，设备安装及技术培训；（4）2011年9—10月，设备调试及试生产；第七章投资估算与筹措一、投资估算依据设备采购依据市场信息价参考，土建工程依据地方招标工程平均价为参考，科技投资依据国家对农业科技培训教学补助以及所需资料费为参考。二、项目建设投资、估算项目总投资800万元，其中：土建工程200万元（含建设期利息），购置设备400元(含建设期利息)，科技投资20万元，流动资金130万元，前期工作费20万元。三、资金筹措申请棉花加工生产设备改造项目贴息贷款和专项贷款。四、资金使用和管理 项目资金管理严格按照《国家农业结合开发项目和建设资金管理暂行办法》的规定，专立帐户，专设帐册，专人负责，项目地方配套资金按时足额到位，并统一存入项目专用帐户；对项目资金的使用，一律实行报帐制；严格审批手续，加强审计检查监督，严禁避免超计划、超标准、超规模使用项目资金，或将项目资金挪作它用；项目有偿资金从企业利润中支付，第五年开始偿还，第六年还清。第八章财务评价一、财务评价依据税收标准依据国家对该种行业制定的有关税收政策，银行利率依据目前企业负债资金的平均利率5.46％。贴现率为8％，项目计算期11年，其中建设期1年，经济效益计算期10年。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入该项目运营后，正常年度销售额8025万元，其中：皮棉收入6600万元，短绒收入225万元，棉籽收入1200万元。2、销售税金及附加项目分析中，收入与成本中没有扣除增值税，增值税纳入销售税金及附加计算，根据目前税率以及企业销售情况，项目建成运营后，应交增值税160万元。三、总成本及经营成本估算1、该项目单位产品成本为11558元／吨，其中：皮棉单位成本11558元／吨，副产品回收2202元／吨(见附表4—1)； 2、项目总成本为7551.7万元(见附表4)；3、经营成本为5490万元(见附表4)；4、可变成本7480万元(见附表4)；四、财务效益分析1、盈亏分析(1)保本销售量：71.6÷[(8025—7480)÷10000]=1313.76吨：(2)盈亏临界点作业率：1313.76÷10000=13.14％；(3)安全边际率86.869%；2、清偿能力分析该企业主要资产为流动资产，流动比率高，加上公司成立后经营状况良好，偿还银行贷款以及有偿财政资金有保障。第九章环境影响评估棉花是纯天然、无公害产品，本项目生产均为物理加工过程，不产牛废气污水，不少设备有燥音，为降低燥音，本项目设备选型，厂房设计和隔音等方面采取措施，使之达到国家有关标准和规定的要求。总之，本项目的建设对环境不会产生任何影响。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、产业化经营模式 按照农业产业化经营的基本框架和模式，通过公司+基地+农户的棉花产业经营运作方式，将农民自发式种植引导到规模种植、合理布局上来，与棉农实行订单生产，形成利益共同和比较稳定的购销关系，进而可实现我县农业产业化经营健康有序地发展。公司通过与棉农实行订单生产，降低农市场风险，将有效地改变了棉农卖棉难的问题，同时实行二次返利，即将加工、经营所得的利润按棉农当场交售量按一定比例返利给棉农，以确保棉农利益。二、经济效益分析本项目建成后，可带动和促进我县高产棉区的巩固和发展，建立稳固棉花生产基地20万亩，带动农户8万户，同时企业通过实施订单，有效地改善群众卖棉难的问题，最大限度将低棉农市场风险。企业通过项目实施，可实现规模生产与经营，降低成本，增大创效空间，企可通过适应提高棉花收购价格，直接让利给农户，按每斤籽棉提高0.1元，农户每亩增收60—80元，户均增收400—600元。三、社会效益分析通过本项目的实施，可以提高广大棉农的科技文化素质，加快推进宿松县农业结构调整及析花产业化进程，农业科技贡献率提高2—3个百分点，棉花加工质量将明显提高，市场竞争力将大大增加，我县棉花主业地位将更加巩固。第十一章项目组织管理与运行 根据项目建设任务和建设内容，实行项目负责人制，层层确定目标责任，强化监管，确保项目高效运作。建立健全各项规章制度，实行工程招标制和工程监理制，加快项目建设进度，提高项目建设标准。加强项目运行管护工作，保证项目的正常运行和长期发挥效益。项目资金实行县级报帐制，专人、专帐、专户管理，确保项目建设资金高效安全运行。同时强化项目检查指导督促工作，确保项目建设按技术规范操作，按质按量完成项目建设任务，以期项目发挥最大效益。企业新增员工20人，实行公开招聘，并进行岗前培训和业务指导，其劳动保护与安全卫生及工资待遇按国家统一标准严格执行。一、项目实施领导小组棉花加工生产设备列新改造实施领导小组。成员姓名单位职务组长程鹏X粮油棉有限责任公司总经理副组长章有文X粮油棉有限责任公司副总经理周美生X粮油棉有限责任公司副总经理二、项目技术指导组姓名单位职务夏宏祥X粮油棉有限责任公司厂长程超X粮油棉有限责任公司副厂长第十二章结论与建议综上所述，我厂在老洲 镇，进行400吨打包机技改项目，不仅有显著的棉花资源优势，交通优势，产销优势和效益优势，积极参与市场竞争，为地方经济做贡献，得到国家政策支持，项目建设不仅符合我国深化棉花流通体制改革，检验体制改革精神，而且有利于国家家对棉花资源质量的控制，促进农业产业化进程，着眼“三农”，服务“三农”，以“工业反哺农业”，创建和谐社会具有十分重要意义，与世界贸易接轨，参与国家市场竞争，项目定位准确，经济、社会和生态效益十分显著，项目的建设不仅非常可能，而且十分必要，因此，是十分可行的。为此，通过上述可行性论证，我厂项目建设条件已经成熟，故特呈报告，请发改委等有关部门审批为盼。安徽省X县X公司 扩建400吨液压打包机技改项目可行性研究报告项目名称：扩建400吨液压打包机技改项目项目执行单位：安徽省X县X公司项目编制单位：安徽省X县X公司日期：二O一一年四月一日目录 第一章总论第二章项目建设背景及必要性第三章建设条件第四章建设单位基本情况第五章市场分析与销售方案第六章项目建设方案第七章投资估算与筹措第八章财务评价第九章环境影响评估第十章农业产业化经营与农民增收效果评价第十一章项目组织管理与运行第十二章结论与建议附录关于XX公司要求增加400型 棉花加工设备技术改造项目的请求省发改委：X县位于长江中下游北岸，植棉历史悠久，是庆安庆市棉花主产区。2009年全县棉花种植面积16万亩，其中沿江棉花产区8万亩，后山区8万亩，产量12958吨。根据《安徽省棉花加工生产设备更新改造规划》文件精神，我县沿江84公里长江岸线因布局3家棉花加工企业进行生产，更新改造目前已安排2家，不能满足X县加工需要，现请求将X县江洲粮油棉有限公司进行技术改造，江洲粮油棉有限公司位于皖江城市带承接产业转移示范区X集中园老洲镇。注册资金900万元，厂区占地面积50亩，现有职工54人，其中技术人员10人（包括持证人员3人），特此要求进行技术改造。特此请示安徽省X县X公司二O一一年四月一日关于XX公司要求增加400型 棉花加工设备技术改造项目的请求市发改委：X县位于长江中下游北岸，植棉历史悠久，是庆安庆市棉花主产区。2009年全县棉花种植面积16万亩，其中沿江棉花产区8万亩，后山区8万亩，产量12958吨。根据《安徽省棉花加工生产设备更新改造规划》文件精神，我县沿江84公里长江岸线因布局3家棉花加工企业进行生产，更新改造目前已安排2家，不能满足X县加工需要，现请求将X县江洲粮油棉有限公司进行技术改造，江洲粮油棉有限公司位于皖江城市带承接产业转移示范区X集中园老洲镇。注册资金900万元，厂区占地面积50亩，现有职工54人，其中技术人员10人（包括持证人员3人），特此要求进行技术改造。特此请示安徽省X县X公司二O一一年四月一日'