山庄农家乐现代设施农业园项目可行性研究报告 36页

'山庄农家乐现代设施农业园项目  可行性研究报告  (代项目建议书)     36  目　　录 第一章总论 ………………………………………………………4一、项目提要 ………………………………………………………4二、可行性分析报告编制依据 ……………………………………5第二章 项目建设的背景及必要性 ……………………………6一、项目建设背景 …………………………………………………6二、项目建设的必要性 ……………………………………………6第三章　项目建设条件 …………………………………………7一、项目地理位置及占地范围 ……………………………………7二、项目地点比较选择  …………………………………………7第四章　项目承担单位的基本情况 ……………………………8第五章 项目建设内容 …………………………………………9一、现代化日光温室设施农业区…………………………………9二、民俗文化体验区………………………………………………9三、畜牧养殖园区…………………………………………………9四、绿色有机种植园区…………………………………………10 五、基础设施建设………………………………………………10第六章、投资估算及方向………………………………………11 第七章 效益分析………………………………………………12一、经济效益分析 ………………………………………………12二、社会效益分析 ……………………………………………… 1336 三、生态效益分析  ………………………………………………13第八章　项目组织管理与运行 ………………………………13 一、组织机构与职能划分 ………………………………………14二、项目经营管理模式………………………………………… 14三、经营管理措施 ………………………………………………14四、技术培训 ……………………………………………………15第九章　节能节水 ……………………………………………15 一、节能措施 ……………………………………………………15二、节水措施…………………………………………………… 16第十章 土地、规划和环保…………………………………… 16一、土地与规划 …………………………………………………16二、环保………………………………………………………… 16三、环境部门意见………………………………………………17第十一章 风险分析…………………………………………… 17一、风险因素分析 ………………………………………………17二、风险对策……………………………………………………18第十二章可行性研究结论与建议……………………………19一、   结论…………………………………………………………19二、   建议…………………………………………………………20附件：18  36  第一章  总论 一、项目提要1、项目名称“山庄”农家乐现代设施农业园项目。2、项目建设单位法人代表：3、项目建设地点4、项目建设年限项目建设期限为5年，即从2010年8月至2015年8月5、项目申报单位山西龙庄文化产业发展有限公司6、建设内容与景观“藏龙山庄”农家乐现代设施农业园项目建设以“以旅助农”为核心，以建设“高效农业，精品旅游”为目标，以倡导健康生活、回归自然、寻找自然为理念，集生态农业观光、生态美食、农事体验、休闲度假、开发高新科技绿色食品为一体的现代化设施农业园。该项目在全园造林绿化的基础上，分为一个精品园区和三个特色园区：36 （1）现代化日光温室设施农业区：连栋日光温室生产区，农产品加工区、培训办公室、青少年科普教育区、现代生物技术示范区等功能区等。（2）民俗文化体验园区：兴建以传统工艺为核心的酿酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是对传统非物质文化遗产的传承延伸，又是对作坊文化的生产性保护。其生产后产生的酒糟、醋糟、麦麸、豆腐渣等，为喂养畜禽提供了天然绿色饲料。（3）畜牧养殖园区：兴建土鸡、生猪、羊、兔、鱼养殖园，将养鸡产生的禽粪用来养鱼，将养猪、羊、兔产生的畜粪等废弃物通过沼气池加工成有机肥和沼液，可向绿色有机蔬菜园、果园提供清洁高效的有机肥料；畜禽粪便发酵后的沼渣还可以用于蘑菇等特色蔬菜种植；生产的沼气还能为生态园提供生活用能。（4）绿色有机种植园区：所种庄稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧养殖区畜禽粪等加工的有机肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意义上的无公害绿色有机蔬果，为农事体验园区提供了体验农作的基本条件。所种农作物为手工作坊园区提供了绿色庄稼原料，也为游客提供了餐饮采购所需。7、投资估算与资金筹措项目总投资1500万元,其中申请财政支持资金100万元，自筹资金900万元,银行贷款500万元。8、效益分析及带动能力年平均获利720万元左右，5年可以收回园区整体投入。该项目可培育有文化、懂技术、会经营的新型农民50人，创造就业岗位8036 个，实现旅游与农业的渗透融合，推动传统农业向多元化、市场化、精品化的现代农业转变。二、可行性分析报告编制依据1、中共中央国务院2009年1号文件《促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；2、山西省2008年2月16日全省农业工作会议精神：3、太原市人民政府关于增加农民收入，扎实推进新农村建设的部署安排。 第二章项目建设背景及必要性 一、项目建设背景本项目是在国家和省、市、县有关农业产业政策的引导下产生的：1、党的十七大报告中指出：“探索集体经济有效实现形式，发展农民专业合作组织，支持农业产业化经营和龙头企业发展。培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用”。2﹑山西省2008年2月16日全省农村工作会议上提出，全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，按照2008年中央一号文件和中央农村工作会议的要求，以新农村建设为总抓手，以发展现代农业为首要任务，以农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为切入点，按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，切实解决农村民生问题，努力促进农村社会和谐，扎实推进社会主义新农村建设。36 二、项目建设的必要性（1）、该项目以现代设施农业园为主的项目建设是强化传统产业优势，提高农民收入的需要。农业园项目建成后，将按照旅游与农业相结合道路，使本地丰富的特色资源得到加强，实施特色化、标准化养殖、种殖，生产出高品质的健康绿色农产品，刺激生态消费，拓宽城乡就业渠道，增加农民收入。（2）、该项目是提高产业化程度，促进农业综合开发的需要。实施农家乐农业园建设项目，可充分发挥农业综合开发效益。同时，通过本项目建设，可致力于农产品产业链的整合和优化，构建从“绿色食品到餐桌”的大食品、大农业链。项目的实施，将起到示范带动作用，有力地促进太原市农业产业化发展，为太原市农业综合开发服务，实现公司与社会，农业园与环境的协调发展。（3）农家乐现代设施农业园项目建设是保护生态环境，实现农业可持续发展的需要。绿色食品生产强调“产品出自最佳环境”，也就把自然的环境和资源保护意识融入了生产者的经济行为之中。绿色食品通过产地大气、水质、土壤环境质量监测和综合评价，只有符合条件的产地环境才能开发绿色食品的要求。绿色食品通过监控生产过程，要求生产者严格遵循绿色食品生产操作的规程，合理使用肥料、兽药、农药等，从而防止生产过程中不合理的经济行为对资源的破坏和对环境的污染，并保证绿色食品最终的质量。  第三章　项目建设条件36 一、项目地理位置及占地范围项目建设地点位于太原市杏花岭区中涧河乡西岭村西南200米处，占地面积100亩，折合66666m2。山峰高耸，视野开阔，太原景象尽收眼底：汾河风光、城西水系、龙潭公园、拱极门、卧虎山公园……就像一颗颗明珠。毗邻曦岭滑雪场和东山植物园，植被丰富，无污染源，周边与村庄和居民生活区相隔有较大距离，非常适宜建设本项目。二、项目地点比较选择1、符合山西省、太原市和杏花岭区发展规划和土地利用规划的要求,在此地新建该项目，具有一定的工作基础；2、地势较高，地下水位较低，土壤通透性好，有利通风及环保；3、防疫性好：距主要交通干线公路、铁路、村庄和居民生活区有一定距离，对周围环境产生影响很少；4、附近有农田和大片林木可消耗大部分粪水，减少环境污染。5、水源充足。6、临近曦岭国际滑雪场和东山植物园，可以很好的与这些旅游休闲资源对接。  第四章　建设单位的基本情况 36 山西龙庄文化产业开发有限公司始建于2000年8月，原名太原钧新科技发展有限公司,于2007年7月10日正式更名为山西龙庄文化产业开发有限公司,是一家主要从事计算机软件开发、生态林业、农业技术开发、胚胎工程、畜牧养殖、滑雪等的高科技实体。公司注册资本500万元，拥有总资产达2000多万元。现有职工40多人，其中高级管理人员10人，专业技术人员20多人，公司组织机构严谨，部门健全，下设有管理部、市场运作部，财务部等多个职能部门。针对入世后企业面临的新形势和“国家绿色生态政策”的提出，公司决策者作出了“发展养殖、种植，搞生态林业、农业综合开发；绿化荒山，建绿色产业示范园”的战略改变。公司作为较早进入杏花岭区中涧河乡的民营企业，以改善生态环境、缓解贫困、促进共同发展等扶贫式项目为重点，在中涧河乡的大脑山、大石脑地区进行荒山绿化、退耕还林、东山引水解困及建立北方植物园工程的开发建设。公司目前正在引进新的技术，吸收资金短期内建立股份制企业。公司全体员工本着超前、承担、诚信的经营理念，把公司建设成为技术、设施、服务、规模等综合指标山西第一的多元化的集团公司。，  第五章 项目建设内容 农业园项目建设突出“以旅助农,以人为本”的理念；景点布局上要求“源于自然，高于自然”；项目建设内容上解决园区交通通畅和园区游客的停车、餐饮、娱乐、休闲、观光于一体的服务功能和基础设施建设；生态环保上推广“鸡(猪)-沼-果”、“鸡(猪)-沼-菜”的立体综合种养模式，做到物料的多级循环利用，减少高浓度有机废水对环境的污染，提高环保生态效益。项目包括一个现代设施农业园区和三个特色园区，项目总用地面积为100亩，其中现代设施农业园区用地面积3036 亩，民俗文化体验区用地面积10亩，畜牧养殖园区用地面积10亩，绿色有机种植园区用地面积50亩：一、现代化日光温室设施农业区：前面兴建连栋日光温室生产区，后面为农产品加工区、培训办公室、青少年科普教育区、现代生物技术示范区等功能区，总占地面积为30亩。共建20个连栋日光温室，每个连栋日光温室总长为50米，宽度30米，其中功能区宽度10米，生产区宽度20米。日光温室以钢架结构为主，主要用于种植蔬菜、瓜果和普通花卉等。温室内配备喷雾植保机械、物理增产技术装备、耕耙与灌溉类机械装置、湿帘降温系统等。二、民俗文化体验园区：兴建以传统工艺为核心的酿酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是对传统非物质文化遗产的传承延伸，又是对作坊文化的生产性保护。其生产后产生的酒糟、醋糟、麦麸、豆腐渣等，为喂养畜禽提供了天然绿色饲料。三、畜牧养殖园区：兴建土鸡、生猪、羊、兔、鱼养殖园，将养鸡产生的禽粪用来养鱼，将养猪、羊、兔产生的畜粪等废弃物通过沼气池加工成有机肥和沼液，可向绿色有机蔬菜园、果园提供清洁高效的有机肥料；畜禽粪便发酵后的沼渣还可以用于蘑菇等特色蔬菜种植；生产的沼气还能为生态园提供生活用能源。1、土鸡养殖园。在果园里建大棚，果树下饲养崇仁跃鸣土鸡，鸡粪种果，果园中的杂草、昆虫养鸡等纯天然综合立体开发循环利用。年饲养土鸡10000只，带动饲养专业户生态饲养，提高土鸡附加值，确保生态园美食城土鸡的供应。2、生猪养殖园。在果园里建猪栏3000平方米，年饲养生猪500头，猪粪种果，果园种青饲料给生猪吃。带动饲养专业户生态饲养，提高猪肉品质，确保生态园美食城猪肉的供应。36 四、绿色有机种植园区：所种庄稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧养殖区畜禽粪等加工的有机肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意义上的无公害绿色有机蔬果，为农事体验园区提供了体验农作的基本条件。所种农作物为手工作坊园区提供了绿色庄稼原料，也为游客提供了餐饮采购所需。1、生态蔬菜园。利用沼气池的废渣作肥料，生物防虫，种植绿色蔬菜、野菜，确保生态园美食城绿色蔬菜的供应。2、生态果园。利用沼气池的废渣、堆积发酵处理过的干粪，种植桃树、杏树等生态果园，供游客观光和采摘，带动果农生态种果，提高果品品质。项目建成后，游客在农业园区内，可以认领大棚、土地、种菜、栽花、摘果、领养家畜、从事手工作坊作业等农事活动，尽享农家生活的乐趣和丰收的喜悦，同时还能体验到“锄禾日当午、汗滴禾下土”的收获来之不易，实现科普教育之功能。其社会效益和经济效益显著：五、基础设施建设：1、给水：农庄内已建设一座小型蓄水池。2、排水：生活给水在公共建筑和农庄区域设化粪池处理，全部回收用于果园灌溉。3、供电、通讯、有线电视等安装：园区内原有的供电变压器、通讯线路需进行扩容，有线电视安装已可连接。４、道路建设：现有农业园依照地形分上下两个区域，在上下区域之间将建设巨龙造型式长廊，还要在长廊附近建设一条小溪，横贯整个上层农庄，延续至下层农庄，在下层农庄区域建设一个涌泉。对整个农庄进行艺术化处理。5、沼气池1口，面积100平方米。 36   第六章投资估算及方向 项目总投资1500万元，主要分为以下几个内容：一、现代化日光温室设施农业区估计投资690万元。二、民俗文化体验园区投资115万元；三、畜牧养殖园区投资115万元；四、绿色有机种植园区投资230万元。五、基础设施建设投资277.5万元。其中：1、园区美化建设10万元。2、园区给排水工程建设140万元。3、道路硬化面积3000平方米，每平方米100元，小计30万元。4、灯光地埋线铺设。铺设灯光地埋线，预制灯座，估算投资25万元；。5、添制服务设施，估算投资25万元。6、工作配套经费费用预算47.5万元。为了确保上述计划的顺利实施，同时也为了保证现代设施农业园工作的正常运转，工作配套经费费用预算47.5万元，主要用于：（1）、绿色食品宣传费用预算支出30万元。主要用于：一是开展绿色食品宣传月活动费用预算15万元，集中时间、集中力量、统一策划，利用报刊、电视等多种舆论工具，大力宣传、普及绿色食品知识和优质名牌绿色食品，强化社会各界的认知，扩大绿色食品15万元。36 （2）、技术培训预算支出17.5万元。主要用于绿色食品知识和技术培训，提高人员的业务素质。计划举办2期绿色食品发展战略研讨班，培训内容为：计划培训人数500人，参加对象为各市、县农业部门主管绿色食品、绿色农产品、有机食品工作的领导，各市绿色食品工作经办人员、绿色食品生产企业的领导和技术骨干、农业龙头企业的领导和技术骨干、合作社社员等；培训时间每期3天左右，包括理论学习和参观考察。五、以上（一）-（五）小计投资1427.5万元，工程建设其他费用按投资额的5%内控制，投资72.5万元。其中可分析性报告编制费按3.5万元计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资额的1%计取。项目总计投资估算1500万元。 第七章 效益分析 一、经济效益分析（一）、该项目全年预计收入包括四部分：1.现代化日光温室设施农业区收入：240万元；2.民俗体验园收入：90万元；3.畜牧养殖园区收入：340万元；4.绿色有机种植园区收入：64万元全年预计收入总计734万元，详见收入分析表。（二）、该项目全年预计成本费用包括四部分：36 1.现代化日光温室设施农业区成本费用：91.52万元；2.民俗体验园成本费用：48.33万元；3.畜牧养殖园区成本费用：73.2万元；4.绿色有机种植园区收入：32.63万元全年预计成本费用245.68万元，详见成本费用分析表。（三）平均税金预计60万元（四）年利润额488.32万元（五）投资回收期5年从上述财务盈利分析看，企业财务效益较好，具有较好的盈利能力，同时，项目抗风险能力较强。具备了商业项目较强的竞争能力的特性。因此，财务上是可行的。二、社会效益分析本项目实施后的社会效益非常明显，可新增就岗位80个，其农业园项目通过“公司+现代设施农业园+农户”产业联结模式，发展紧密型规模饲养、种养社员700户，普遍增养千家万户。进一步提高良种家禽覆盖率，加速项目区养殖业的发展，带动果园、蔬菜等绿色食品相关产业的发展。三、生态效益分析1、对饲料的有效控制，减少或消除了粪便中重金属及其它有害物质对环境的污染；2、通过沼气池的建设，推广立体种养模式，不仅做到物料的多级循环利用，同时大大减少了高浓度有机废水对环境的污染，环境效益好；3、通过对干粪进行堆积发酵处理，不仅杀灭了粪便中的病菌微生物，还为种植业提供了大量的有机肥，减少了化肥用量，改善了土质，符合可持续发展的要求。 36 第八章　项目组织管理与运行 一、组织机构与职能划分项目建设实行项目法人制，农家乐项目负责人张卫良（董事长）对本项目全面负责。农家乐项目按现代化企业管理模式，以高效运行和经济效益为目标设置项目管理组织机构。1、项目建成后，成立办公室、生产部、营销部、开发部、人力资源部、餐饮部、保安部、物管部等部门，按照职能及现代企业管理制度定编定员。2、劳动定员100名，本项目设管理人员20人，技术人员25名，种养工作人员25名，服务人员30名。3、劳动力素质除主要负责人由公司董事会委任外，其他人员全部面向社会，根据岗位和工作职能从人才市场招聘。所有人员均需具备相当的文化程度和技术等级。二、项目经营管理模式该项目由农家乐现代设施农业园采取自主经营、独立核算、自负盈亏方式经营。三、经营管理措施1、人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和工作人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。2、工程管理（1）、严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。（2）、建设工程引入工程招标制和工程监理机制，物资采购实行招投标制。36 （3）、工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。（4）、项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。3、财务管理现代设施农业园设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门账户，专账独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制资金平衡表或资产负债表。四、技术培训1、对种养和服务人员进行岗前培训。了解种养的基本技术和服务环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。　3、多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训活动。本项目所有员工均要求经过培训后上岗。管理人员及技术人员必须具有大专以上文化水平，以确保公司人员的高素质要求。  第九章节能与节水 一、节能措施1、节能设计（1）本工程建筑热工设计分区属寒冷地区，节能设计执行《民用建筑节能设计标准》（采暖居住部分）DBJ04-216-2006。36 （2）该项目屋顶均为平屋顶，外墙主体材料为青砖混凝土砌块，除库房外均采暖，无变形缝。（3）建筑体形系数、各个朝向的窗墙比、各围护结构传热系数及做法均满足节能要求，达到节能50%的标准，建筑体形系数S=0。13，窗墙比：南027，北025，东024，西016。2、技术和工程措施（1）应采用先进的技术和装备，以提高设施的使用效率，尽量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墙主体材料为250厚加气混凝土砌块外，采用内保温设计，保温材料选用20厚的挤塑聚苯板（XPS0，屋顶选用50厚聚苯板保温层，进行有效的保温防护，提高能源利用率。（3）合理利用热能，尽可能避免运行期间能量的不合理转换。新建采暖系统采用自备燃煤锅炉。（4）电气运行采用先进手段，配电设备采用可靠的先进设备，以提高自动化管理水平。（5）充分利用风力和太阳能，建设风力发电站和太阳能暖房。二、节水措施在研究技术方案时，对水资源消耗应提出节水措施，并对水消耗指标进行分析。（1）应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。（2）供水系统采取防渗防漏措施，应尽最大可能减少跑、冒、滴、漏现象，杜绝水量流失。（3）温室浇灌系统采用渗灌方式，既减少水源在浇灌中的蒸发浪费，又提高水源的利用率。（4）采用节水措施后，力争创出该行业用水先进水平，达到高效利用水资源，提高水资源利用率效果。 36 第十章 土地、规划和环保 一、土地与规划本建设项目用地已由本公司承包。二、环保1、建设地点环境现状项目建设地点位于太原市杏花岭区中涧河乡西岭村西南200米处，占地面积50亩，毗邻东山植物园，植被丰富，环境优美，无污染源，非常适宜现代设施农业园项目的实施。2、环境保护依据（1）中华人民共和国《环境保护法》（2）《建设项目环境保护设计规划》（87）国环字节0002号（3）《建设项目环境保护管理管理条件》中华人民共和国国务院第253号令（4）污水综合排放标准GB8978－1996（5）《畜禽养殖污染防治管理办法》（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》（7）《畜禽养殖业污染防治技术规范》3、主要污染物粪便：土鸡、生猪是粪便产生的源头，每羽土鸡每天排泄物约0.5公斤，每头生猪每天排泄物约3公斤。4、污染物处理措施在养殖过程中产生的大量的鸡（猪）粪及冲栏舍的有机污水中含有机物、NH3、磷、固体悬浮物，微生物病原体和维生素等，无论对地表水还是地下水均会造成污染。因此本项目采取“鸡（猪）-沼-果”36 养殖模式，利用有利地势，废水大部分自流和自动滤渣几栋较低的鸡舍（栏）排出的废水经沉淀，清液自流进沼气池发酵，沉渣用泵定期抽出过滤。再将沼渣用于果树施肥，以达到生物治污的效果。三、环境部门意见本项目在太原市城郊一体化区域，占地100亩。该项目周边有工矿企业，同时，该项目属于太原市东山植物园项目一部分。空气质量较好，区域内的生活污水经处理后排放，因此，对水环境、大气环境及固体废弃物的污染很轻微。  第十一章     风险分析 一、风险因素分析1、市场风险太原现有多家大小不等的农家乐旅游项目，这些项目都处在起步阶段，良莠不齐，如何在开发民俗旅游资源的同时有效地保护民族文化资源，是民俗旅游发展的关键。2、经营风险市场经济的运行特点导致了经济周期的存在，几乎所有的行业都会不同程度地受到经济周期的影响并产生波动，在经济周期低谷阶段，消费者可能会倾向于紧缩开支，削减娱乐休闲计划，进而存在间接导致旅游等娱乐项目的经营销售风险。3、自然风险36 滑雪场本身是一个季节依赖性很强的行业。除了受自然降雪的影响外，还受到当地水资源、气温的影响。自然界气候的变化，会导致当年降雨、降雪量的影响，这会导致滑雪场所经营的成本增加。同时，还存在着不可预见的自然突变。4、投资风险虽然在项目前期作了充分的准备，但是在实际项目建设过程中，仍然可能存在一些无法预测的、非人为的因素，这些影响因素会导致项目需要的资金或者资源不到位，影响项目的建设工期，导致项目不能预期完工，而滑雪场受季节影响较大，这可能会导致项目错过经营季节，导致项目成本的增加。二、风险对策1、市场风险对策针对市民对滑雪的热爱程度低落的局面，应该联合其他滑雪场所，通过各种大众传媒，向市民宣传。同时，注重突出本项目初级、中级、高级雪道齐全，雪道长、短兼宜，难易结合，滑雪设备完善，价格合理，服务周到的优势。同时，针对外来雪场的宣传，本项目应该突出地理位置、交通、价格等优势。2、针对经营风险的对策为实现太原曦岭滑雪场发展战略的整体目标，将分年度逐步实施和落实，年度指标分解根据目前产业的经营布局、业务关系、管理水平，坚定实行目标管理，绩效考核，内部核算。不折不扣的建立起现代企业的经营机制，从根本上保证总体目标的实现。3、针对自然风险的对策根据水利部门提供的地下水源资料，本项目为确保水资源的可靠供给，建设两眼深井，保证日供水量，同时修建蓄水水库存回收雪水、雨水，此外还修建蓄水池等方式构成满足经营所备的蓄水系统，并与636 台造雪机共同构造完整的造雪系统，确保冬季滑雪、娱雪区域雪量的充足，以有效防止缺雪少雨年景自然风险导致的经营风险。4、针对投资风险的对策为确保项目投资效益的实现，项目将聘请具有数年经营管理经验的专家组成项目施工管理集团队伍负责管理，并成立项目工程部，操作运行该项目，按照“精确设计，照图施工，过程监督”的方针进行规划建设，严格监督和控制采购、施工环节的财务活动，确保成本，高质量的完成施工进度，有效的排除项目的投资风险，为打造中国最佳效益的滑雪场奠定坚实的物质基础和制度框架。 第十二章　可行性研究结论与建议 一、结论实施农家乐现代设施农业园项目可行性分析报告建设项目，符合国家农业产业化政策，符合我市生态环保效益型经济的发展方向，充分发挥了现有市场设备、设施、技术和地理位置等优势。1、本项目的开展有效保护我省具有地方特色的民俗文化，为民俗文化的传承，提供延续的土壤，环境。业更加丰富我省的旅游资源。2、本项目的开展能满足旅游者的多种需求，为旅游者提供了体验民俗审美文化的良好机会，使旅游者获得终身难忘的审美感受。满足旅游者在旅游活动中求娱、求乐的心理需求。3、通过项目的建设，不仅为农民带来收入，即使收益不高的农家乐，也比同样土地面积种粮收益要高。36 4、实现了人与自然的和谐发展。农家乐作为一种文化现象，在满足我们不同需求的同时，也兼顾了人与自然的和谐发展。农家乐使得人们更加亲近自然，增加了对自然界的感情，进而提高了农民的收入和城市人的生活质量。而其中经营的一部分收入再分配，通过种花养草等生产活动，因地制宜地又反哺和改善了自然环境，逐步形成了良性循环，实现了区域的可持续发展。5、促进了消费，带动了相关产业的发展。增加了农民收入，为市本级财源建设提供新的增长亮点。二、建议我公司经过慎重调研，认为：本项目技术成熟，动作方式符合国家有关政策，符合WTO的规则，并且投资风险小、见效快、技术难度和设备设施要求不高，具有良好的社会效益和明显的经济效益，具有较强的可行性。附件一、作为依据的法规、文件、资料、名称、来源1、中共中央国务院2009年1号文件《促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；2、山西省2008年2月16日全省农业工作会议精神，3、山西省政府《关于加快服务业发展的实施意见》（2008.4.15）4、《太原市经济和社会发展十一五规划》（2008.3.8）5、《山西省建筑安装工程预算定额》晋建标字[2005]6、《山西省建设工程其他费用暂行标准》晋建标字[2005] 二、相关经济技术表格 36 藏龙山庄农家乐现代设施农业园投资估算表 序号工程或费用名称建设投资流动资金合计(万元)备注一工程费用1,165.50262.001,427.50数量单位（一）现代化日光温室设施农业区600.0090.00690.0020000平米（二）民俗文化体验区90.0025.00115.00900平米（三）畜牧养殖园区60.0055.00115.00　　（四）绿色有机种植园138.0092.00230.00　　（五）基础设施建设投资277.50　277.50　　1园区美化工程10.00　10.00　　2园区给排水工程140.00　140.00　　3道路硬化30.00　30.003000平米4照明25.00　25.00　　5服务设施25.00　25.00　　6工作配套经费47.50　47.50　　(1)宣传费用30.00　30.00　　(2)技术培训费17.50　17.50　　二工程建设其他费用72.50　72.50　　1可行性报告编制费5.00　5.00　　2勘察设计费30.00　30.00　　3工程监理费15.00　15.00　　4工程招标费7.50　7.50　　5建设单位管理费15.00　15.00　　三投资合计1,238.00262.001,500.00　　36 藏龙山庄农家乐现代设施农业园年收入估算表 序号项目名称项目计算期201120122013201420151现代化日光温室设施农业区240.00240.00240.00240.00240.002民俗文化体验园区90.00120.00150.00180.00210.003畜牧养殖园340.00340.00340.00340.00340.003.1土鸡收入60.0060.0060.0060.0060.003.2生猪收入280.00280.00280.00280.00280.004绿色种植园收入64.0064.0064.0064.0064.004.1生态蔬菜园收入40.0040.0040.0040.0040.004.2生态果园收入24.0024.0024.0024.0024.0051+2+3+4734.00764.00794.00824.00854.0036 藏龙山庄农家乐现代设施农业园年成本费用分析表（1）（现代化日光温室设施农业园）序号费用名称项目计算期201120122013201420151生产经营成本10.8210.8210.8210.8210.822人工成本25.2025.2025.2025.2025.203折旧费用46.0046.0046.0046.0046.004修理费用2.302.302.302.302.305管理费用3.603.603.603.603.606营业费用3.603.603.603.603.6071+2+3+4+5+691.5291.5291.5291.5291.5236  藏龙山庄农家乐现代设施农业园年成本费用分析表（2）（民俗文化体验园区）序号费用名称项目计算期201120122013201420151生产经营成本18.0024.0030.0036.0042.002人工成本18.0024.0030.0036.0042.003折旧费用5.755.755.755.755.754修理费用0.280.280.280.280.285管理费用3.604.806.007.208.406营业费用2.703.604.505.406.3071+2+3+4+5+648.3362.4376.5390.63104.7336 藏龙山庄农家乐现代设施农业园年成本费用分析表(3)（畜牧养殖园）序号费用名称项目计算期201120122013201420151生产经营成本39.6039.6039.6039.6039.602人工成本19.2019.2019.2019.2019.203折旧费用4.004.004.004.004.004修理费用0.200.200.200.200.205管理费用5.105.105.105.105.106营业费用5.105.105.105.105.1071+2+3+4+5+673.2073.2073.2073.2073.20 36 藏龙山庄农家乐现代设施农业园年成本费用分析表(4)（绿色有机种植园）序号费用名称项目计算期201120122013201420151生产经营成本6.006.006.006.006.002人工成本8.648.648.648.648.643折旧费用15.3015.3015.3015.3015.304修理费用0.770.770.770.770.775管理费用0.960.960.960.960.966营业费用0.960.960.960.960.9671+2+3+4+5+632.6332.6332.6332.6332.63 36 藏龙山庄农家乐现代设施农业园年成本费用分析表(5) 序号费用名称项目计算期201120122013201420151生产经营成本74.4280.4286.4292.4298.422人工成本71.0477.0483.0489.0495.043折旧费用71.0571.0571.0571.0571.054修理费用3.553.553.553.553.555管理费用13.2614.4615.6616.8618.066营业费用12.3613.2614.1615.0615.9671+2+3+4+5+6245.68259.78273.88287.98302.08 36 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期0123451现金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1营业收入3,970.00　734.00764.00794.00824.00854.001.2补贴收入100.00100.00　　　　　1.3回收固定资产余值0.00　　　　　　1.4回收流动资金107.60　　　　　107.602现金流出2,648.141,000.00559.40254.52269.63274.74289.852.1建设投资1,300.001,000.00300.00　　　　2.2流动资金200.00　60.0040.0040.0030.0030.002.3经营成本1,014.15　174.63188.73202.83216.93231.032.4营业税金及附金133.99　24.7725.7926.8027.8128.822.5维持运营投资0.00　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）1,529.46-900.00174.60509.48524.37549.26671.754累计所得税前净现金流量　　-900.00-725.40-215.92308.45857.711,529.465调整所得税325.08　61.0463.0365.0267.0068.996所得税后净现金流量（3-5）1,204.38-900.00113.56446.45459.35482.26602.767累计所得税后净现金流量　　-900.00-786.44-339.99119.36601.621,204.3836 项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计计算期0123451现金流入4,177.60100.00734.00764.00794.00824.00961.601.1营业收入3,970.00　734.00764.00794.00824.00854.001.2补贴收入100.00100.00　　　　　1.3回收固定资产余值0.00　　　　　　1.4回收流动资金107.60　　　　　107.602现金流出3,600.901,000.00654.04451.15461.53461.90572.282.1项目资本金1,500.001,000.00360.0040.0040.0030.0030.002.2借款本金偿还500.00　　100.00100.00100.00200.002.3借款利息支出127.68　33.6033.6026.8820.1613.442.4经营成本1,014.15　174.63188.73202.83216.93231.032.5营业税金及附金133.99　24.7725.7926.8027.8128.822.6所得税325.08　61.0463.0365.0267.0068.992.7维持经营投资0.00　　　　　　3净现金流量（1-2）576.70-900.0079.96312.85332.47362.10389.32 36 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计计算期0123451营业收入3,970.00　734.00764.00794.00824.00854.002营业税金及附金133.99　24.7725.7926.8027.8128.823总成本费用1,369.40　245.68259.78273.88287.98302.084补贴收入100.00100.00　　　　　5利润总额（1-2-3+4）2,566.61100.00463.55478.43493.32508.21523.106弥补以前年度亏损　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）2,566.61100.00463.55478.43493.32508.21523.108所得税641.6525.00115.89119.61123.33127.05130.789净利润（5-8）1,924.9675.00347.66358.82369.99381.16392.3310期初未分配利润　　　　　　　11可供分配利润1,924.9675.00347.66358.82369.99381.16392.3312提取法定盈余公积金192.507.5034.7735.8837.0038.1239.2313可供投资者分配利润（11-12）1,732.4667.50312.90322.94332.99343.04353.0914各投资方利润分配　　　　　　　36 　其中：　　　　　　**方　　　　　　　　　　　　　　　　　贷款方　　　　　　　15未分配利润（13-14）1,732.4667.50312.90322.94332.99343.04353.0916息税前利润（利润总额+利息支出）1,860.1467.50346.50356.54359.87363.20366.5317息税前折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）2,215.3967.50417.55427.59430.92434.25437.58财务计划现金流量表（2-1）单位：万元序号项目合计计算期0123451经营活动净现金流量（1.1-1.2）2,280.2175.00418.71429.87441.04452.21463.381.1现金流入4,070.00100.00734.00764.00794.00824.00854.001.1.1营业收入3,970.00　734.00764.00794.00824.00854.001.1.2增值税销项税额0.00　　　　　　1.1.3补贴收入100.00100.00　　　　　1.1.4其他流入0.00　　　　　　1.2现金流出1,789.7925.00315.29334.13352.96371.79390.631.2.1经营成本1,014.15　174.63188.73202.83216.93231.031.2.2增值税进项税额0.00　　　　　　1.2.3营业税金及附加133.99　24.7725.7926.8027.8128.821.2.4增值税0.00　　　　　　1.2.5所得税641.6525.00115.89119.61123.33127.05130.7836 1.2.6其他流出0.00　　　　　　2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-1,500.00-1,000.00-360.00-40.00-40.00-30.00-30.002.1现金流入　　　　　　　2.2现金流出1,500.001,000.00360.0040.0040.0030.0030.002.2.1建设投资1,300.001,000.00300.00　　　　2.2.2维持运营投资　　　　　　　 财务计划现金流量表（2-1）单位：万元2.2.3流动资金200.00　60.0040.0040.0030.0030.002.2.4其他流出　　　　　　　3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）872.321,500.00-33.60-133.60-126.88-120.16-213.443.1现金流入1,500.001,500.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入1,000.001,000.00　　　　　3.1.2建设投资借款500.00500.00　　　　　3.1.3流动资金借款　　　　　　　3.1.4债券　　　　　　　3.1.5短期借款　　　　　　　3.1.6其他流入　　　　　　　3.2现金流出627.680.0033.60133.60126.88120.16213.443.2.1各种利息支出127.68　33.6033.6026.8820.1613.4436 3.2.2偿还债务本金500.00　　100.00100.00100.00200.003.2.3应付利润　　　　　　　3.2.4其他流出　　　　　　　4净现金流量（1+2+3）2,280.21575.0058.71389.87401.04422.21433.385累计盈余资金　575.00633.711,023.591,424.631,846.832,280.21 组织机构图董事长办公室生产部销售部开发部人力资源部餐饮部保安部物管部财务部行政组生产组营销组市场组人事组36 服务组监督组运作组对账组劳资组技术组业务组宣传组档案组厨师组安保组理货组回单组后勤组服务组计调组计划组资料线制单组理赔组运输组稽查组36'