年产台振动机械项目可行性研究报告 79页

'年产**台振动机械项目可行性研究报告30 30 第一章总　　论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称项目名称：年产**台振动机械项目1.1.2项目承办单位单位名称：**振动机械股份有限公司企业类型：股份有限公司法定代表人：**单位住所：**经济开发区**1.1.3项目拟建地点项目拟建地点：**经济开发区**1.1.4报告编制单位**咨询公司法定代表人：**工程咨询资格证书编号：**1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；30 (2)《钢铁产业发展政策》；(3)《河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(4)国家关于建设项目可行性研究报告编制内容、深度规定要求；(5)**振动机械股份有限公司提供的有关基础数据、技术资料；(6)**振动机械股份有限公司与**咨询公司签订的咨询服务协议。1.2.2报告编制原则(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；(2)工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；(3)注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；(4)实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2.3研究范围(1)项目建设的必要性；(2)市场需求预测；(3)建设条件及厂址位置；(4)工艺技术方案；(5)总图运输与公用辅助工程；(6)节能、节水措施；(7)环境保护；30 (8)劳动保护与安全卫生；(9)企业组织和劳动定员；(10)项目组织与实施进度；(11)投资估算与资金筹措。1.3承办单位概况**振动机械股份有限公司注册资金7800万元。目前主要市场在冶金行业，公司振动机械国内首创，代表了国内振动机械行业的最高水平。公司每年产销各类振动机械及其备件8000多台套，其中大型振动机械100多台套，在国内冶金、矿山、煤炭等行业的市场占有率达到30%.**振动机械股份有限公司主要产品有振动机械、电气自动化设备等，年产各类振动机械8000台（套）.1.4项目提出的背景、投资的必要性钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一。据国家发改委和钢铁工业协会统计：随着国家工业的快速回升，特别是冶金、铁路、建筑、桥梁、汽车等行业的迅速发展，我国钢铁产量也迅速提高，近几年我国钢铁工业发展很快，2006年钢材产量达4.67亿吨，较2005年增长24%，占全球的36.53%；2007年预计仍将有10-15%的增长，可达到5.3亿吨。根据我国《钢铁产业发展政策》，钢铁工业今后要“30 鼓励钢铁等行业兼并重组，支持优势企业做强做大，提高整体技术水平和行业集中度”及“加速淘汰落后工业、装备和产品，努力提高技术装备水平”。据调查，我国大型钢铁企业，由于市场竞争激烈，原材料价格日趋上涨，企业利润逐渐降低，要想提高利润并在我国进入WTO后有能力参加国际竞争，急需解决缩短工作周期、降低能源消耗以及提高自动化程度等问题。国际上采用的特大型振动机械是解决上述难题的重要途径，适应了今后国内大型企业向低成本、低能耗、低污染方向发展的趋势，因而此类产品在市场上供不应求。振动机械广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、水利、电力、化工、铁路、港口等行业及部门，承担着原料的筛分、输送、给料、混合和搅拌等工作，是各行业生产工艺流程中必不可少的重要设备。特大型振动机械是大型企业的关键设备，是高效节能型产品，具有世界先进水平，是我国大型企业进行技术改造产业升级的首选设备。但是在目前市场上，特大型振动机械设备均为进口产品，价格极为昂贵，对于国内的企业负担较重。**振动机械股份有限公司为适应国内大型企业的需求，公司研制了大型企业生产过程中的关键设备——特大型振动机械，该设备的研制成功打破了我国大型企业依赖进口的被动局面，是替代进口的关键设备，对我国大型企业降低成本、提高质量、提高工作效率赶超世界先进水平具有重要的作用。河南省2005年以来有关高技术产业发展重点放线和领域的精神，对工业自动化发展的要求，重点是大型高炉综合自动化系统、大型炼铁炉和精炼炉综合自动化系统的产业化。30 **振动机械股份有限公司提出年产**台振动机械项目，有利于产品结构调整，提高企业市场竞争力。同时，本项目符合国家及省市产业发展政策，切合市场需求契机，发展前景良好，项目的提出和建设是十分必要的。1.5研究工作概况接受**振动机械股份有限公司的委托后，**咨询公司立即组织有关专家和技术人员与有关人员进行了座谈，重点了解和收集了建设基地、项目产品的现状和项目拟建地点现状，就有关技术问题交换了意见。本项目研究工作根据项目产品目标市场的实际需求情况，结合国家、省市有关政策和企业未来的发展规划，征询了有关技术专家的意见，在对项目技术方案进行重点分析和投资估算及财务评价的基础上编制了本报告。1.6研究结论1.6.1产品市场前景良好钢铁产业是国民经济的重要基础产业，随着国家工业的快速回升，我国钢铁工业发展势头良好。特大型振动机械是大型钢铁企业的关键设备，是我国大型企业进行技术改造产业升级的首选设备，但在目前市场上，特大型振动机械设备均为进口产品，价格极为昂贵。**振动机械股份有限公司为适应国内大型企业的需求，研制成功了特大型振动机械，本项目年产**台特大型振动机械，适应市场需求，对我国大型企业降低成本、提高质量、提高工作效率赶超世界先进水平具有重要的作用，发展前景良好。30 1.6.2建设规模和产品方案本项目建设规模：建设一条年产**台特大型振动机械的生产线。产品方案：椭圆等厚筛375台/年非谐式大型输送机225台/年大型给料机/给矿机150台/年建设规模和产品方案设置科学合理，符合市场需求，可满足后续生产需要。1.6.3动力供应a.供水项目建设地区地下水资源丰富，厂区现有自备深水井一眼，作为水源，出水量为200吨/天，最大小时出水量为60吨/小时，采用无塔供水方式，厂区内管网铺设为环状，主干管径为DN150－DN100，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目的用水需求。b.供电厂区东侧**、南侧**南路均有城市10千伏供电线路，电源来自距厂区1.5千米的开发区开闭所。经厂变、配电房变压为380伏/220伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。当地电力供应充足，电力常年有富余，项目供电有可靠保障。项目动力供应充足有保证。1.6.4环境保护措施科学合理该项目属于机械行业，建成后不会产生工业废水,只有30 噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定。所以该项目运营后，不会对周围环境产生污染。1.6.5劳动定员本项目劳动定员680人，其中生产工人562人，工程技术人员46人，管理人员及后勤服务人员72人。定员设置合理，能满足项目生产的需要。详细定员构成情况见表10-1。1.6.6项目实施进度建议本项目建设期计划为24个月，实施进度详细情况见表11-1。1.6.7投资合理、效益可观本项目总投资15000万元，其中：固定资产投资9185万元，建设期利息601万元，铺底流动资金5214万元。资金来源：企业资本金6200万元，申请银行贷款8800万元（含建设期利息）。项目建设后，正常年销售收入150000万元，年平均利税总额22081万元，年平均利润总额13178万元，年平均所得税3295万元，年平均税后利润9884万元，项目投资利润率48.51%，投资利税率81.28%，借款偿还期3.80年(含建设期)，财务内部收益率55.83%，财务净现值(Ic=12%)53307万元。项目具有一定的抗风险能力，是可行的。1.6.8主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据见“表1-1：主要技术经济指标表”表1-1：主要技术经济指标表序号名称单位数据备注30 Ⅰ技术指标　　　1设计能力台（套）**　2产品方案　　　2.1椭圆等厚筛台375　2.2非谐式大型输送机台225　2.3大型给料机/给矿机台150　3经济数据　　　4新增总建筑面积平米9360　5新增劳动定员人680　6总用电量万千瓦时500　7总用水量(新水）万吨2　Ⅱ经济数据　　　1项目总资金万元27166　　其中：项目总投资万元15000　2固定资产投资万元9185　　其中：外币万美元0　3固定资产投资方向税万元0　4建设期利息万元601　5流动资金万元17380　　其中：铺底流动资金万元5214　6资金筹措万元27166　　其中：固定资产投资借款万元8800　　流动资金借款万元12166　　资本金万元6200　　资本金比例%41.33%　7年平均销售收入万元140000　8正常年销售收入万元150000　9年平均销售税金及附加万元809　10年平均总成本费用万元126012　11年平均利润总额万元13178　12年平均所得税万元3295　30 13年平均税后利润万元9884　14年平均增值税万元8094　15年平均利税总额万元22081　Ⅲ财务评价指标　　　1投资利润率%48.51%　2投资利税率%81.28%　3资本金净利润率%159.42%　4全部投资内部收益率(所得税前)%55.83%　5全部投资投资回收期(所得税前)年4.42　6全部投资内部收益率(所得税后)%44.77%　7全部投资投资回收期(所得税后)年5.05　6自有资金内部收益率%108.87%　7借款偿还期(建设期起)年3.8　8盈亏平衡点（生产能力利用率）%59.18%　30 第二章市场需求预测2.1产品市场现状振动机械广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、水利、电力、铁路及港口等行业及部门，承担着原料的筛分、输送、给料、混合和搅拌等工作，是上述行业生产工艺流程中必不可少的重要设备。振动机械起步至今已有百年历史，上世纪八十年代进入高速发展阶段，目前世界上振动机械产品技术处于领先地位的主要是欧美发达国家，如德国的SCHECK公司、美国的ALIS-CHALMERS公司、日本的HITACHI公司等，他们的产品具有大型化、智能化、高效可靠等特点，代表着当今世界振动机械的发展方向。我国从上世纪六十年代开始研制生产比较简单的电磁振动机械和惯性共振机械，八十年代后，我国振动机械产品的开发与生产取得了长足发展，但产品仍以中小型居多，与大型化、智能化的国际发展水平仍相差甚远。九十年代以来，国内少数企业开始大型振动机械的研制、开发与生产，并迅速占领了国内大部分市场。据统计，目前国内各主要厂家生产的大型振动机械产品在我国冶金行业中的市场占有率分别为：**30 振动机械股份有限公司40%；鞍山矿山机械股份有限公司20%；上海冶金矿山机械厂6%。这些厂家的产品虽然已经达到或接近国际先进水平，可以替代进口甚至出口创汇，但均未形成规模生产，大型振动机械的市场缺口依然很大，尤其是特大型智能振动筛（机械）。而目前国内能够生产大型智能振动机械的也仅有**振动一家。2.2市场需求预测振动机械按其功能可分为筛分、输送、给料、混合、搅拌几大种类，本项目所指特大型振动机械主要包括振动筛分机械、振动输送机械、振动给料机械三大类。振动筛分机械按照所筛物料的温度，分为冷矿筛和热矿筛两大类，冷矿筛的使用范围较为广泛，它除了用于冶金、煤炭、矿山、建材等行业，近年来在水利建设、高速公路建设中得到应用。冷矿筛在钢铁行业中主要是为冶炼高炉配备，据中国金属学会统计，2006年全国钢产量已达到4.2亿吨，较上年增速在20％以上。有关部门预测，今后几年增速虽会有所下降，但近年我国钢铁产量将维持在5～6亿吨。目前国内炼钢高炉年产量大小不一，少数高者在300万吨以上，大部分是100万吨左右，按平均年产量120万吨计算，全国至少保有高炉500座。一般每座高炉需配置振动筛16台，则全国需8000台，按振动筛平均5年的使用寿命计算，每年该行业需要更新1600台左右的振动筛。30 冷矿筛在煤炭行业中广泛用于煤炭分级、脱水、脱介及洗煤等生产环节。据有关部门预测，我国煤炭产量近年将维持在23.25亿吨左右，原煤入洗率要达到35%以上。按每分选15万吨原煤需配置振动筛1台；每洗20万吨原煤需配置振动筛1台；振动筛平均5年的使用寿命计算，每年该行业需要更新3910台左右的振动筛。冷矿筛在矿山、水利、交通、建材、化工、轻工等行业中主要用于不同规格物料的分级和筛选，市场的需求量也在不断增加。如黄河小浪底工程就使用了近400台振动筛，郑汴洛高速使用了近50台振动筛。按有关数据统计，振动筛上述行业中有十分广阔的前景，预计年需求量矿山约1200台，水利约500台，交通约1000台，建材、化工、轻工等约500台，总计应在3200台以上。冷矿筛在国际市场上同样炙手可热，据中国冶金设备总公司提供的数据显示，仅中东、东南亚地区每年对冷矿筛的需求量就在500台左右。而最近三年全国累计出口还不足100台，且大型、特大型冷矿筛更是屈指可数。综上所述，冷矿筛的在国内的年需求量在8710台左右，其中特大型筛约占30%份额，如此特大型冷矿筛的年需求量约为2610台。特大型热矿筛主要是为钢铁行业的烧结机配套，目前国内有烧结机300台以上，总面积约16200m2，按每18m2需配备2台特大型热矿筛，热矿筛使用寿命3年计算，全国每年特大型热矿筛的需求量为600台左右。由以上分析可知，特大型振动筛分机械产品（冷矿筛/热矿筛）的国内需求为3210台，而振动输送机械、振动给料机械一般情况下至少是与筛分机械等量匹配使用的，甚至在部分场合有1台筛分机械配套2台或多台振动输送机械和振动给料机械的情况，振动输送机械、振动给料机械的市场需求量不会少于振动筛分机械。因此本项目产品的市场需求量每年接近1万台。30 **公司的大型振动机械目前在国内市场占有份额为40%，且近年呈逐年上升趋势。同时使用特大型振动机械的企业一般还会要求设备具有智能化功能，而目前在国内仅**公司能够生产大型与智能兼具的振动机械，市场竞争优势十分明显。本项目建成后，市场占有率有望达到50％以上。本项目暂定年产**台特大型振动机械，主要是以**公司新开发的椭圆等厚振动筛为龙头，带动大型输送机和振动给料机同步发展。该产品属冷矿筛范畴，是国内冷矿筛的换代产品和进口冷矿筛的替代产品。按**公司40％或50%的市场占有率，每年生产制造大型振动机械产品应在3000～3600台以上，而目前**公司生产大型、特大型振动机械产品的能力仅为150台/年左右（含热矿筛），供需矛盾十分突出，因此，年产**台的生产纲领虽有所保守，也是比较切合实际的，市场前景十分看好。2.3市场竞争力分析2.3.1主要竞争对手情况在国外，国际市场上的主要竞争对手是德国、美国等发达国家的一些厂家，这些厂家一般都具有一定的生产规模，品种和型号规格相当齐全，而且其产品的性能质量、技术水平均属上乘，在国际市场中具有较强的竞争能力。但他们的产品除自用和供应其它发达国家外，只有少部分进入发展中国家，而且价格昂贵，是国内同类产品的8倍。在国内，目前，大型振动机械产品的生产主要集中在**振动机械股份有限公司、鞍山矿山机械股份有限公司、上海冶金矿山机械厂、张家口煤矿设备集团等几家，其中**30 和鞍山两家就占市场份额的60％，其产品的数量、品种、规格、成套性以及技术先进程度等，均执国内同行之牛耳，尤其是在大型、特大型设备方面，更是无出其右者。而兼具大型和智能的，则仅**一家。因此，本项目产品的国内主要竞争对手是上述厂家。目前这些厂家基本都未形成规模生产，因而先行一步，抢得先机就尤为重要。当然，面对大型振动机械广阔的市场前景，可能会促使新的竞争对手的出现，如新建企业或转产企业等。2.3.2产品市场竞争力优势、劣势上世纪九十年代以来，**振动与北京冶金设计研究总院、首钢设计研究院、鞍山冶金设计研究院、武钢、鞍钢合作，采用CAD辅助设计、计算机监控检测系统等现代化设计、检测手段，开发研制了LZS系列冷矿筛、HR系列热矿筛、TDLS系列椭圆等厚筛（国内冷矿筛的换代和进口冷矿筛的替代产品）三大类大型、特大型振动机械，其产品性能已达到或接近国际先进水平，详细比较见下表2－1、表2－2。表2－1热矿筛国内外同类产品性能价格比较表**振动德国申克筛面尺寸（mm）7500×31008340×3100振幅（mm）8～109～10处理量（t/h）600650振动频率（rpm）740740筛分效率（%）8080垂直负荷（N）±5000±5000价格比1830 表2－2椭圆等厚（冷矿）筛国内外同类产品性能价格比较表**振动德国申克倾角（度）5/10/157处理量（t/h）300～800600～1000振动频率（rpm）800980筛分效率（%）8580功率（kW）9090价格比18**振动机械股份有限公司已经成为目前国内振动机械生产制造行业的龙头企业，在振动机械的研究、设计、制造、检测、使用、维护及市场占有等方面均积累了丰富的经验，居于国内领先水平。尤其是大型智能化振动机械，更是全国独有。同时，作为起点较高的本项目在建成投产后，与国内市场上的其它原有竞争对手相比，在产品的技术水平、性能质量、生产规模、品种规格等硬性指标方面具有较大的竞争优势，在产品的价格、营销策略、售后服务、广告宣传等弹性指标方面虽无明显优势，但也非处于劣势；与国内新兴的或潜在的竞争对手相比，在多数情况处于同一起跑线的状况下，历史原因使其在在市场开拓、用户关系等方面具有较大优势。与国外同级别的竞争对手相比，在产品的总体技术水平、性能质量上可能处于劣势；在生产规模、品种规格方面基本持平或稍具劣势；在产品价格、售后服务（中国市场）方面具有较大的竞争优势。因此，本项目建成后，**振动机械股份有限公司产品的市场综合竞争力稍强于国内的现有竞争对手和新兴及潜在竞争对手，甚至不低于同级别的国外产品。30 2.4产品价格分析目前，振动机械产品的价格在国内外市场虽有差异，但比较稳定。反映到国内市场的基本状况为：进口产品价格通常高于国内产品8倍左右。**振动机械股份有限公司在本项目完成后，由于工艺装备自动化程度较高，而且尽可能应用新技术、新工艺、新材料，再辅之以科学化的管理，其生产成本较之于国内原有竞争对手自然会有所降低。因此，该公司产品市场售价定位与国内同类产品持平或稍低；低于进口产品5～8倍，以质优价廉产品确立在国内市场的价格竞争力。当然，价格不是一成不变的，随着原材料价格的涨跌等因素而有所浮动是正常的。本项目产品价格初步确定：2TTDLS400－1000型椭圆等厚筛224万元/台非谐式大型输送机240万元/台大型给料机/给矿机80万元/台2.5市场风险分析市场就象天气一样瞬息万变，从而表现出市场风险种类繁多、形成原因复杂的特征。具体如可预见或不可预见、可消弭或不可抵抗、长期的或短暂的、主观的或客观的等等，但总的可根据风险形成的原因分为外部风险和内部风险两大类。外部风险：其一是不可预见、不可抵抗或难以消弭的风险包括天灾人祸、国家政策变化、经济萧条等；其二是可预见、可消弭或可防范的风险包括进口产品强势冲击、大企业或集团垄断、竞争对手增加及其不正当竞争等。30 内部风险：由企业内部原因而造成市场风险的因素主要包括产品性能及质量差、产品定位不准、市场切入时机不佳、营销策略不当或措施不力、企业决策失误或管理不善等。从市场风险形成的原因可以看出，外部风险是客观存在的、内部风险是主观造成的，因此，市场风险的防范首先要从企业内部做起，只有把内部风险彻底避免、消除或降之最低、才可以有力、有效地抵抗、消弭及防范外部风险。**振动机械股份有限公司的本项目产品是市场需求较大，且前景较为广阔之产品，鉴于国内目前振动机械的生产能力与不断增加的需求之间的缺口较大，即使有新的竞争对手出现，但考虑到新企业的产品从进入到占领市场是需要时间的，在短期内只能以弥补缺口为主，不足于构成大的威胁。同时，企业只要建立起科学、规范的运行机制，保证产品性能及质量，就可以把生产经营的风险降至最低。30 第三章建设规模及产品方案3.1建设规模及内容基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，根据企业资金筹措能力和一定的生产经济规模要求，确定本项目建设规模为：建设一条年产**台特大型振动机械的生产线。项目主要建设内容为：新建联合生产钢结构厂房1座，建筑面积9360平方米，购置机加工、剪压、焊割、刨光、起重运输、检验检测及其它主要工艺设备115台（套），同时完成厂区道路及场地硬化、绿化等总图工程。3.2产品方案由于市场需求的不同，对产品的型号需求各不相同，本项目根据市场调查情况和实际需求拟定两种型号，并结合企业生产能力，拟定产品方案为：椭圆等厚筛375台/年非谐式大型输送机225台/年大型给料机/给矿机150台/年本项目产品是由**振动机械股份有限公司独家研制的，产品执行企业标准。30 第四章建设条件及厂址位置4.1地理位置**市位于华北大平原南端，南临**河，与**相距80公里。**市工业发达，已形成纺织、电子、机械、建材等7个骨干行业。4.2自然条件4.2.1气象条件**市属暖温带大陆性气候。春、夏、秋、冬四季分明，降水集中，雨热同季。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。根据本地区气象、水文条件及**市的历年资料，各项数据如下：平均气温：14.2℃极端最高气温：42.7℃极端最低气温：-21.3℃最热月平均气温：27.1℃昼夜温差大于10℃年平均相对湿度：66%年最高相对湿度：100%年最小相对湿度：1%年平均降水量：617.8mm年最大降水量：1168.4mm30 年最小降水量：318.4mm全年无霜期：223天全年日照：2368.4小时全年平均风速：2.8m/s年最大风速：18.3m/s年主导风向；西北风历年来最大风力：8级最大冻土深度：280mm4.2.2水文地质条件项目所在地地下水位埋深4.2～4.4米，属孔隙水类型，其动态变化受季节性控制，水位年变幅1～2米。项目所在地地层属第四纪黄河冲积物，层位稳定，均匀性一般，土质结构致密，强度中等，工程地质条件较好，根据《建筑抗震设计规范》GBJ11－89，判定项目所在地无地震液化层，项目所在地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。4.2.3地形、地貌、地震场区内地势平坦，地貌单一，地势较高。根据现行的“中国地震烈度区划图（1990）”，**地区地震烈度为Ⅷ度，建筑物按Ⅷ度抗震设防。4.3区位交通条件**市地处中原，交通便利，四通八达。纵有京广铁路干线、107国道和京珠高速公路贯穿南北，横有**、**30 铁路穿东西，还有六条省道由**市向四周辐射，形成了结构合理的陆路交通网。对原材料的运进和产品的运出极为便利。4.4厂区基础设施条件(1)供排水：该开发区目前没有自来水供水系统，该地区地下水资源丰富，厂区现有自备深水井一眼，作为水源，出水量为200吨/天，最大小时出水量为60吨/小时，采用无塔供水方式，厂区内管网铺设为环状，主干管径为DN150－DN100，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目的用水需求。厂区东侧**、南侧**南路均有城市雨、污水排水管网，厂区排水为雨水、污水分流制，采用管道排放主干管径分别为DN400和DN200。厂区雨水直接排入开发区雨水管道；生产废水收集后，经废水处理站处理达标后排入城市污水管网；生活污水经地理式处理装置处理后，排入市政排水管。(2)供电：厂区东侧**、南侧**南路均有城市10千伏供电线路，电源来自距厂区1.5千米的开发区开闭所。经厂变、配电房变压为380伏／220伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。当地电力供应充足，电力常年有富余，项目供电有可靠保障。(3)通讯：**振动机械股份有限公司已安装通讯交换设施,实现了内外互通,不需要另外申请安装。同时，移动通讯网络、宽带网络的普及,**振动机械股份有限公司已安装服务器,已经建立了内部网络和外部网络。实现了公司信息化、网络化，使企业与国内外的联络更加快捷。30 4.5厂址位置**振动机械股份有限公司位于**经济开发西区**，占地总面积66700.19平方米（合100亩）。建设场地地势平坦，无特殊的地形、地貌，基础配套设施齐全，地理位置优越，交通便利，环境优美，没有污染源，建厂条件优越。30 第五章工艺技术方案5.1项目组成根据市场需求和企业的发展需要，本项目拟建设一条年产特大型振动机械**台的生产线。项目由生产车间、生产辅助设施、公用工程和办公生活设施等组成。5.2工程技术方案选择5.2.1技术方案选择原则(1)项目应尽可能采用先进技术和高新技术。以保证产品质量性能、产品使用寿命、单位产品物耗能耗、劳动生产率、自动化水平、装备水平等指标的先进性，使之尽可能接近国际先进水平或居国内领先水平。(2)项目所采用的技术应与建设规模、产品方案、以及管理水平、员工素质、原辅材料、生产装备、环境保护等要素相适应。(3)项目所采用的技术和设备应经过生产、运行的检验，具有良好的可靠性。(4)项目所采用的技术，应能保证生产过程中的安全运行。(5)在注重所采用技术先进适用，安全可靠的同时，应充分考虑节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。5.2.2产品执行标准30 本产品生产执行的标准为经过有关部门备案的企业标准，企业标准主要依照下列行业标准制订。JB/T5496《振动筛制造通用技术条件》JB/T4042《振动筛试验方法》JB/T3278《焊接条缝筛板》JB/T9031《矿用冲孔筛板》JB/T9032《矿用金属筛网》等5.2.3产品技术特点及先进性(1)双层椭圆等厚筛此筛采用了三轴驱动、强迫同步、椭圆运动、双层等厚筛分理论，可使筛机处理能力加大，筛分效率提高，为振动筛的大型化奠定了理论基础。三轴驱动及强迫同步激振原理是大型振动设备理想的激振方式。三轴驱动能使筛机产生理想的椭圆运动，且椭圆轨迹可调，可根据实际物料状况选择理想的振动轨迹；三轴驱动，强迫同步激振能使筛机获得稳定的工作状态，对大处理量的物料筛分尤其有利；三轴驱动改善了筛框受力状态，减轻了单个轴承负荷，提高了筛机的可靠性和寿命。椭圆运动综合了直线运动和圆运动优点，在同样的筛分面积和振动强度条件下，能获得大处理量的高效筛分。等厚筛分是通过改变筛面倾角，优化振动参数，使物料在筛面上实现等厚度筛分，从而强化筛分过程，提高物料处理量和筛分效率的一种筛分方法。30 双层椭圆等厚筛的设计原理及技术性能已达到国际先进水平和国内领先水平，是国内冷矿筛的换代产品和进口冷矿筛的替代产品。(2)非谐式大型振动输送机非谐振式输送机，属直线振动机械，其位移只有水平方向的振动，而几乎无垂直方向的分量。依靠其加速度的非谐振规律即加速度曲线对于时间轴的不对称性，使物料沿槽体向前滑动而完成输送作业。**公司在吸收国外连续炼钢先进技术的基础上，根据我国国情自行研制开发了与连续炼钢设备配套的“非谐式大型振动输送设备”。解决了我国以前只能靠进口的被动局面，填补了我国在非谐振运动输送机生产和技术上的空白，具有世界领先水平。该产品的关键部分――非谐振式输送装置的四轴振动器获得了国家专利（专利号：ZL03246095.3）。该产品是连续炼钢的关键设备，具有高效节能特点，其性能指标达到世界先进水平，是钢铁行业进行技术改造时替代传统的具有抛掷过程的振动输送机的首选设备。对钢铁行业降低成本、提高质量、赶超世界先进水平具有重要的作用。(3大型振动给料机该产品是为LZS系列冷矿筛、HR系列热矿筛、TDLS系列椭圆等厚筛、FXZ系列非谐式大型振动输送机等大型、特大型振动机械配套而研制开发的。通过匹配参数的优化设计后，使成套设备间的配套更趋合理，以充分发挥设备的生产能力，达到节能增效之目的。5.2.4生产技术方案公司有自己的研发中心，所有技术都是自主研发30 ，经过多年不断研究和生产，技术目前已经成熟并形成具有自身特色的生产体系。为提高生产效率，保证产品质量稳定，本项目生产技术方案将根据产品生产工艺流程及生产工艺相近的原则，对生产过程划分为机加工、冲压、焊接、装配等主体工艺，按流水线作业形式实现产品的自动化或半自动化生产，并以此进行设备购置、布置和生产分工，达到年产**台特大型振动机械的生产规模。5.3生产工艺流程5.3.1主要生产工艺简述(1)原材料：外购进厂的钢材原料及其它原料经验收合格后入库备用或送入原材料预处理、下料车间进行处理后待用。外购进厂的部件、配件经验收合格后入库备用。(2)预处理及下料工序：主要承担全厂产品原材料的开卷、校平、校直、除油、除锈、清洗以及剪切、切割、等任务，完成对原材料的预处理和下料成型等工序。(3)冲压工序：主要承担筛板、侧板等零件的冲压、折弯成型任务。(4)机加工工序：主要承担铸锻坯料、型材坯料的传动件、连接件的车、铣、刨、磨、镗、钻等加工任务。(5)焊接工序：主要承担侧板、护梁板等部件的焊接加工任务。(6)总装工序：主要承担产品的装配包括部件、整机装配任务及整机的出厂试验和型式试验，以保证合格产品出厂。5.3.2产品生产工艺流程30 特大型振动筛虽然结构比较庞大，但并不复杂，主要由结构件组装（密封罩组装、筛箱组装、隔振系统等）、传动连接件（传动轴、轴承座等）、外购件(激振器、同步器、电机、复合弹簧等)以及干油润滑系统几部分组成。产品生产工艺流程从上述工艺简述及其结构组成看，在机械制造类生产中还是比较简单的，主要包括原材料处理、下料、机加工、冲压成型、焊接、清理、及组装、检验等环节。详见产品生产工艺流程图（图5-1）5.3.3工艺技术来源根据本项目产品加工的生产工艺流程可以看出，无论是机加工件、冲压件、焊接件的生产工艺，还是部件或整机的组装工艺，均属普通机械产品生产加工的一般工艺范畴，其工艺技术来源于机械产品制造业上百年的历史积淀。当然，工艺技术也要不断创新和进步，不断研究、推广应用新工艺、新技术，将对企业提高生产制造工艺技术水平和企业发展起到积极的推动作用。30 数控下料检验试验、检测、入库传动连接件钢材预处理下料结构件机加工冲压成型装配焊接组装外协、外购件探伤、检验图5－1特大型振动机械生产工艺流程图30 5.4物料消耗与原辅材料来源及供应5.4.1物料消耗与平衡本项目产品生产规模为年产特大型振动机械**台，其中型椭圆等厚筛375台，非谐式大型输送机225台，大型给料机150台。按照产品的组成结构，其物料消耗主要是钢材，包括合金结构（型）钢、铬镍合金钢、高铬耐磨铸铁，以及焊条、焊丝、等辅助原料。本项目主要是指两种型号的椭圆等厚振动筛，按照实际生产及有关经验数据估算，产品的物料消耗与平衡计算如下：⑴椭圆等厚筛物料消耗与平衡(见表5－1)⑵非谐式大型输送机物料消耗与平衡(见表5－2)⑶大型给料机物料消耗与平衡(见表5－3)5.4.2原辅材料来源与供应本项目主要原辅材料有钢材和焊材等，根据项目产品生产规模和单台产品物料消耗统计，主要原辅材料年要量为：镍铬合金筛（衬）板：2636t/a合金结构（型）钢：33611t/a合金钢板：1320t/a聚酯包框合金筛板：720t/a高铬耐磨铸铁：1963t/a焊材：4050t/a涂料：480t/a乙炔/氧气：37875瓶/a37 上述原辅材料中钢材来自于安阳、舞阳、邯郸、武汉、上海等钢铁公司；焊材来自于河南、山东；其它由当地物资部门供应。所有原辅材料均应与正规生产厂或供应商依法签订合同。表5－1椭圆等厚筛物料消耗与平衡表物料名称单位数量造价（元）重量（kg）双轴振动器套61054809600电动机台296501200同步器台1169001420斯太尔传动轴个32310156微机监控系统个1250000180复合弹簧个11213440784挠性盘个692030干油润滑系统个12470110标准件kg58016240580Cr-Ni合金筛板、衬板kg5700912005700聚酯包框合金筛板kg1918431551918高铬耐磨铸铁衬板kg5235418805235合金护梁板kg3520246403520合金结构钢kg132630862095132630焊材kg6000390006000涂料kg7005600700乙炔、氧气瓶5527500其它kg8000320008000合计1559730177763成品1496766160857边角废料629641690637 表5－2非谐式大型输送机物料消耗与平衡表物料名称单位数量造价（元）重量（kg）振动器总成套1584953206电动机台2131701230预热器总成套110261911562管网水冷系统套1843506740微机监控系统个1220000140润滑系统个1531318标准件kg51315185513合金结构钢kg123778804557123778普通型钢kg5655814623236558焊材kg7000455004000涂料kg9007200900乙炔、氧气瓶60300000其它kg9500380009500合计1570621198145成品1483833176448边角废料867882169737 表5－3GX0828-1.8×3.6大型给料机物料消耗与平衡表物料名称单位数量造价（元）重量（kg）双轴振动器_套28790664电动机台22140290电/液推杆个1135060微机监控系统个115000080斯太尔联轴器个494034复合弹簧个54432081润滑系统个1410015标准件kg85425085Cr-Ni合金衬板kg3326532161326合金结构钢kg2415815702724158普通型钢kg8355334208355焊材kg150097501500涂料kg9576095乙炔、氧气瓶2512500其它kg2500100002500合计44131339243成品42407334932边角废料1724043105.5设备选择5.5.1设备方案选择原则(1)主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或者使用的要求。37 (2)主要设备之间，主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。(3)设备质量可靠、性能成熟，以保证生产和产品质量稳定。(4)在保证设备质量和性能的前提下，力求合理、经济实用。(5)拟选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。(6)充分征求企业意见，力争高起点、高水平、高质量、高工效，生产工艺达到国内领先水平，为企业长远发展打下基础。(7)以国产优质、先进设备为首选，进口设备为副选。5.5.2主要设备选型主要生产设备是根据投资额度、生产规模、生产加工特点以及工作制度、设备年时基数、生产不平衡系数等因素或参数进行选配。此次建设新增各类主要设备选择包括机加工、剪压、焊割、起重运输、检验检测等类型共计115台（套），新增装机容量2487.5kW，新增工艺装备投资4732.5万元。各类新增主要设备分布如下：（1）机加工设备为了提高生产工艺和技术水平，该项目计划新增数控车床1台、镗铣加工中心1台、插齿机4台、滚齿机5台、数控龙门钻床2台等共计13台，新增装机容量175kW。这些新增设备主要用于充实机加工车间，进行各类传动连接件的粗、精加工生产。具体规格型号详见表5－4。（2）剪压设备37 新增剪压设备分别用于充实下料车间的生产能力，在利用原有设备的基础上，本次仅新增数控液压剪板机4台、数控液压折弯机2台、矫正机2台等共计8台，新增装机容量254kW。，具体规格型号详见表5－4。（3）焊割设备本项目产品焊接工作量较大，计划新增数控切割机9台、多头切割机3台、CO2保护焊机29台、埋弧自动焊机6台、龙门焊机2台、焊接机器人2台、数控自动组立机3台等共计54台，新增装机容量1522.5kW。主要用于焊接车间和组装车间，具体规格型号见表5－4。（4）起重运输设备起重运输设备主要用在车间、仓库、料场等场合的物品起吊及少量的厂内外货物运输。本次新增设备主要包括门式起重机1台、桥式双梁起重机5台、悬臂起重机2台、铲车3台、电瓶车2台等共计13台，新增装机容量140kW。具体规格型号详见表5－4。（5）检测检验仪器设备新增检测仪器设备将用来装备计量检测以及用以产品的型式试验等。主要包括X光射线探伤仪、磁纷探伤仪、大型振动机械检测线、三坐标测量仪、渐开线检测仪、水压容器试验台、计量检验器具等共计11台套，新增装机容量40kW。详见表5－4。（6）其它工艺设备本次新增其它工艺设备包括装配线、钢材预处理线、抛丸除锈清洗机、刨光机、刨边机、信息化设备以及工装、夹具、刀具等，新增装机容量216kW。详见表5-4。5.5.3主要设备来源37 根据以国产优质设备为首选的原则，本次建设大部分新增设备可从国内生产厂直接购置。少数设备在国内没有生产或现有产品无法满足生产工艺要求时，可采取自制方式解决。5.5.4新增主要设备清单（见表5－3）5.6自控技术方案本项目为柔性生产线，自动化技术应用主要体现在单台设备上。以提高生产效率、提高加工精度、降低劳动强度以及保证安全生产等为目的，在特殊的工序或工位实现自动化生产。如自动切割、自动剪板、自动折弯、自动组立、自动焊接以及PLC程控、CNC数控等技术。37 表5-4新增工艺装备明细表（一）序号设备名称规格及型号单位数量动力（kW）设备造价(万元)备注单台合计单价合计一机加工设备1数控车床CSK6140A台1111136362数控镗铣加工中心HB-150台125254004003数控龙门钻床ZSK4012台211221503004插齿机YM5180台41342502005滚齿机YM3180台5157530150小计131751086二剪压设备1数控液压剪板机QC12K-20×4000D台430120461842数控液压折弯机WC67K-500×4000台237741102203矫正机W51-63A台230601632小计825443641 续表5-4新增工艺装备明细表（二）序号设备名称规格及型号单位数量动力（kW）设备造价(万元)备注单台合计单价合计三焊割设备1数控切割机SKG-400-1400台9100900504502多头切割机台33510518543CO2保护焊机KR11-500台29113190.514.54埋弧自动焊机MZ－1000台617102201205焊接机器人RT1-2000台215301503006龙门焊机LHA-500台2224418367数控自动组立机SKHZ-B台37.522.53193小计541522.51067.5四刨光设备1打磨室座3154550290自制2加工室座3206050290自制小计714058041 续表5-4新增工艺装备明细表（三）序号设备名称规格及型号单位数量动力（kW）设备造价(万元)备注单台合计单价合计五起重运输机械1双梁桥式起重机QD22.5/10t台3154530902双梁桥式起重机QD32/5t－25.5台23060631263悬臂起重机BZ1-5台27.515364门式起重机M10t台1202080805铲车1-5t台35156平板电瓶周转车DPZ－10台21326小计13140343六检验检测装备1三坐标测量仪台11201202X射线探伤仪台2901803磁纷探伤仪26124渐开线检测仪台2153041 续表5-4新增工艺装备明细表（四）序号设备名称规格及型号单位数量动力（kW）设备造价(万元)备注单台合计单价合计5大型振动机械检测线条12525260260自制6水压容器试验设备台27.515501007计量、检验仪器、器具套160小计1140762七其它工艺设备1装配线条160605050自制2除锈清理机ZX－2－6000台1222228283钢材预处理线QH368台1303080804刨光机台2153030605刨边机10m台2122430605信息化设备套1501506一般工装、量刃具套130小计9216458总计1152487.54732.541 第六章总图运输与公用辅助工程6.1厂址概况**振动机械股份有限公司位于**经济开发区**，厂区占地总面积66700平方米（合154.6100亩）。建设场地地势平坦，无特殊的地形、地貌，基础配套设施齐全，地理位置优越，交通便利，为项目建设提供了有利条件。6.2总图6.2.1设计依据(1)项目承办单位提供的基础资料；(2)国家现行有关规范、规程和标准；(3)工艺等有关专业提供的设计条件、资料。6.2.2总图布置原则(1)厂区总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求。(2)运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，总图布置应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。(3)66 在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建、构筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。(4)充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。6.2.3总平面布置方案整个厂区分为办公区和生产区。厂区主入口向东开在**，办公区位于紧临**的厂前区，综合办公楼坐西朝东，呈南北向“一”字型布置，四周为绿化景观带，以美化厂区和提升企业形象。生产区位于厂区的后边，主要布置有联合厂房、仓库、磅房。公用辅助设施结合厂区主要建筑物的布局，按照利于生产、方便生活，并兼顾厂区整体形象和节约用地的要求进行布置。厂房周边种植草坪和树木，提高绿化，改善工作环境。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。总体上生产区、办公区功能分区明确，布局合理，联系方便，动静分离，互不干扰，满足生产与生活的要求。6.2.4道路及绿化系统作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模，运输量等情况，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷的到达每个车间，并形成环形路网。厂区道路分主干道和次干道两种，位于生产车间四周的主干道宽12～15米，次干道宽4～7米，道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟。66 绿化布置是厂区的重要组成部分。为了改善工人的生产环境及厂容厂貌，需要有洁净的基础设施和良好空间视觉效果。根据项目规模和总平面布置方案，在厂前区以集中的绿地为主，其树种选择宜为常青与落叶相结合的柏、雪松等，树冠造形美观，营造小区域的绿化景观。厂内另一绿化组成部分是行道树和沿路绿地为主，形成带状绿化，其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。整个厂区内绿化布局形成疏密有致、高低错落，远近分明的绿化层次和空间结构，做到三季有花，四季长青，与厂内建筑相呼应，树立现代化工厂的典型模式。全厂绿化系数达到20%以上。6.2.5竖向布置本项目厂区内地势平坦，本次新建建筑物竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。根据生产工艺、总平面布置、交通运输、管线综合，以及厂区场地雨水排除等要求，坚向设计采取平坡式布置。场地排雨水坡度为5‰，场地雨水汇入道路边沟，最后排入污水管网。6.2.6总平面技术经济指标(1)总平面布置图（见附图）(2)总平面布置主要指标表表6－1厂区总平面技术经济指标表序号名称单位数量备注1厂区占地面积平方米66700合100亩2原有建筑占地面积平方米270413原有建筑面积平方米305644新建建筑物占地面积平方米93605新建建筑物建筑面积平方米93606道路广场占地面积平方米3779166 7绿化占地面积平方米288538建筑系数35.3%9土地利用系数72%10绿地率28%6.3厂内外运输根据本项目产品生产规模和每种产品的物料消耗情况，全厂运输量为：全年总运输量：233744吨/年其中：运入量：117322吨/年运出量：116422吨/年本项目原料和产成品以汽车运输为主，主要由社会运输力量或原料供应商承担。厂内运输主要是原料、半成品和成品的短距离搬运，可利用手推车、电动平板车、铲车等起运工具解决。6.4土建工程6.4.1工程方案设计原则(1)满足生产及生活的使用功能要求，并根据设计的需要及可能，合理采用新技术、新材料。(2)适应已选定场址的线路走向等状况。(3)符合工程标准规范要求，并应满足结构抗震和结构变形的要求。(4)贯彻经济实用及合理的原则，在满足功能、确保质量的前提下，注意美观和建筑风格的协调，并力求降低造价、节约投资。66 6.4.2工程执行的相关标准(1)工程执行标准根据本次建设的工程特点，主要应遵循的国家标准设计规范有：①《建筑结构荷载规范》（GBJ9－S7）②《建筑抗震设计规范》（GBJ11－S9）③《建筑地基基础设计规范》（GBJT－S9）④《钢结构设计规范》（GBJ17－88）⑤《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)⑥《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)6.4.3主要建构筑物特征、结构及面积方案按照使用功能要求，结合当地工程地质和气象特征及本工程自身特点，主要新建工程的具体特征、结构及面积方案如下：联合生产钢结构厂房按轻钢结构建造，长156米，宽60米，高12.5米，跨度30米，单层，建筑面积9360平方米，钢筋砼独立基础，彩色复合钢板墙体，H型钢柱，屋盖采用彩色复合钢板，外启式平开钢大门，固定式铝合金窗或塑钢窗，地面采用100～150毫米混凝土素垫层再作水泥砂浆压光。6.4.4建筑安装工程量及“三材”估算根据本项目建筑安装工程量、建筑结构特点和建筑安装有关规范及经验估算，“三材”耗量大致如下：水泥：612吨钢材：842吨木材：46立方米66 以上“三材”用量按目前市场供求状况看，货源充足，在当地物资部门或建材市场即可解决。6.4.5主要建构筑物一览表（表6－2）表6－2主要建、构筑物一览表序号名称长×宽(米)幢数层数占地面积(平方米)建筑面积(平方米)总造价(万元)结构形式备注1联合生产钢结构厂房156×601193609360889轻钢2道路硬化600090混凝土合计1536093609796.5公用辅助工程6.5.1给排水(1)设计依据①项目承办单位提供的基础资料；②工艺、建筑专业所提条件；③国家现行相关设计规范。(2)给水水源开发区目前没有自来水供水系统，该地区地下水资源丰富，厂区现有自备深水井一眼，作为水源，出水量为200吨/天，最大小时出水量为60吨/小时，采用无塔供水方式，厂区内管网铺设为环状，主干管径为DN150－DN100，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目的用水需求。(3)用水量估算66 表6－3　　　　　　厂区用水量表序号用水单位平均用水量(吨/小时)最大用水量(吨/小时)备注1生产用水0.51.05生活用水5.012.56其他用水1.02.0合计6.515.5以上平均用水量6.5吨/小时，最大用水量15.5吨/小时。年用水量2万吨。(4)排水厂区东侧**、南侧**南路均有城市雨、污水排水管网，南侧雨、污水排水管道管径分别为DN1200及DN700，东侧为开发区雨、污水排水总干管，管道管径分别为DN1800及DN1400。厂区排水为雨水、污水分流制，采用管道排放主干管径分别为DN400和DN200。厂区雨水直接排入开发区雨水管道；生产废水收集后，经废水处理站处理达标后排入城市污水管网；生活污水经地理式处理装置处理后，排入市政排水管。(5)消防给水厂区根据《建筑设计防火规范》（GBJl6—87）的规定，厂区内室内、外火灾次数按一次计算，室外消防用水量按15升／秒计，室内消防用水量按10升／秒，合计为25升／秒，火灾持续时间2小时，则消防用水量为180吨。为了保证消防用水需要，厂区内设一个蓄水池兼做消防水池，容积300立方米，并配备消防水泵及消火栓。室内、外消防采用低压消防制，室外消火栓控制半径按100m设置，消防管网和生产、生活管网成环状布置，符合消防要求。66 设专门消防机构和专职消防人员，按规范要求设置室内消火栓和灭火器。6.5.2供电(1)供电电源厂区东侧**、南侧**南路均有城市10千伏供电线路，电源来自距厂区1.5千米的开发区开闭所。经厂变、配电房变压为380伏／220伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。当地电力供应充足，电力常年有富余，项目供电有可靠保障。(2)负荷等级和供电参数参照国内常用重要用电设备负荷等级划分，本项目用电负荷等级为III级。供电参数为电压380／220伏，50赫兹三相交流电。电压波动不超过额定电压的±5％。(3)用电负荷计算本工程新增工艺设备安装容量约为2487.5千瓦，照明及生活用电负荷估算为48千瓦，备用容量255千瓦，其他负荷估算为30千瓦，总用电功率为2820.5千瓦，采用系数法进行计算，有功负荷为1845.8千瓦，视在功率为2050.9千伏安，需安装2500千伏安变压器1台。年用电量500万千瓦时。表6－4全厂用电负荷及供电参数表序号名称装机容量（千瓦）备用容量（千瓦）需用系数有功功率（千瓦）视在功率（千瓦）备注1生产2487.52500.651779.41977.12照明及生活4850.842.447.13其他300.82426.7合计2565.52551845.82050.966 (4)动力、照明配电及电压等级厂区的电压等级为10kV、0.38kV、0.22kV。从变电室至各建（构）筑物均为低压配电，低压配电电压为380／220V，采用电缆放射式直埋，穿越道路和基础时均需穿钢管保护。车间内供电方式采用放射式，电缆穿钢管埋地敷设，其它建（构）筑物室内供电方式采用放射式和树干式相结合的方式，导线穿套管暗设于墙、板、地内。表6－5供电主要设施及设备一览表序号设备名称型号单位数量备注1变压器S9－2500-10/0.4台22高压配电柜XGN-10台43低压配电柜GGD1台64低压电容器屏GGJ1台25动力配电箱XL-21台166照明配电箱XM-4台4合计346.5.3通讯当地现有市话容量较大，固定电话随时可申请安装，不需在企业内另设通讯交换设施。同时，移动通讯网络、宽带网络的普及也使企业与国内外的联络更加快捷。6.5.4压缩空气66 工厂目前没有集中供气系统，采用移动式空压机分散供气。现有空压机11台，分别为0.6立方米/分钟空压机6台，0.36立方米/分钟空压机2台，0.21立方米/分钟、0.3立方米/分钟、1立方米/分钟各1台，总装机容量5.83立方米/分钟。新增生产用气为加工中心、喷刃、气动工具等用气，用气量合计为30立方米/分钟，选用20立方米/分钟空压机3台，空压机二用一备。6.5.5通风及空调(1)设计依据及标准①工艺专业提供的设计条件；②《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87。(2)通风工厂所有车间、变电所、库房均设计通风装置，全面机械通风的换气次数为每小时5～6次，在墙体上安装轴流通风机。(3)空调在工厂办公室等处，考虑安装柜式空调或窗式空调，用于夏季降温。66 第七章节能、节水措施节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。7.1设计依据(1)《中华人民共和国节约能源法》；(2)国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》。7.2节能措施本项目采取的具体节能措施为：(1)在工艺流程上采取有利于节能的方法、方案，采用先进工艺设备，设备选型以达到生产要求为原则，避免动力配备过大，以节约能源、提高工效、保证产品质量；(2)在节电方面上，设置电容器柜，通过自动补偿使功率因数达到0.9以上，从而减少无功损失。所有照明灯具尽量采用节能、高效、长寿型灯具；(3)总图布置时，生产车间、仓库按物料流向布局设计，减少运输消耗。(4)供水系统中，尽量使用节水型阀门、水龙头等产品，做到有效合理用水，减少浪费；66 (5)经常检查供水系统是否正常，及时堵漏，以杜绝水白白流失；(6)冷却水循环使用，使水的重复使用率达到95%以上。7.3能耗指标分析本项目按年生产**台特大型振动机械的生产规模来计算水、电的消耗，结果见表7-1。表7-1能耗指标计算表序号名称单位数量折标煤系数标煤(吨)备注1水吨2×1040.257千克/吨5.142电千瓦时500×1040.404千克/千瓦时2020合计2025.14从表7-1计算得出，电占能耗总量的99.8%，项目主要能耗为电，节能时应以该项指标为重。66 第八章环境保护8.1场址环境条件本项目建设场址位于**经济开发西区**。厂区不属于生态、文物、风景等保护区域，四周环境状况和大气质量较好，无环境污染源。本次建设在厂区将内按花园式建厂构想使道路、树木、绿地、花坛等合理配置，力争达到干净整洁，环境优雅。8.2环境保护执行的质量标准及排放标准环境保护应严格按照国家相关部门颁布的各项法规和标准执行，本项目所涉及到的环境保护相关标准主要有：(1)GB3095－1996《环境空气质量标准》(2)GB12348－1992《工业企业厂界噪音标准》(3)GB16297－1996《大气污染物综合排放标淮》(4)GB8979－1996《污水综合排放标准》(5)J87－85《工业企业噪声设计标准》8.3主要污染源及污染物本项目生产过程中的主要污染源及产生的污染物:(1)机械加工设备定期排放的乳化液及清洗废水；(2)工业固体垃圾即机械加工过程中产生的铁屑及边角料；(3)机械加工设备工作过程中产生的噪音；66 (4)焊接工序中产生的微量烟气及粉尘；(5)固体生活垃圾。8.4环境保护措施与综合利用8.4.1废水治理本项目属于机械加工行业，不会产生工业废水，只有少量生活污水，生活污水及雨水采用混合排放，经化粪池沉淀分解处理后经厂区下水道达标排放到开发区排水系统。生产用水量较小，生产废水主要来自机械加工设备定期排放的乳化液及清洗废水，经除油、气浮过滤处理后达标排放。具体治理方案为：(1)设计进水水量、水质水量Q=60m3/dCODcr=80mg/LSS=110mg/LPH=5～11石油类=20mg/L磷酸盐类=2mg/L(2)排放浓度CODcr=22mg/LSS=35mg/LPH=6～9石油类=2.5mg/L磷酸盐类=0.1mg/L(3)工艺流程说明及流程简图（图8－1）66 含油废水在车间内经过隔油池、气浮设备除去大部分浮油和分散油，经过预处理的废水因其呈现碱性，需进一步以中和剂中和，使之接近中性，中和均质后的废水自流进入调节池，与经过格栅去除粗大悬浮物的生活污水混合，通过较长时间的搅拌，水质基本均衡，水中微生物也得到一定程度的驯化。调节池出水流入沉淀池去除可沉降物，上清液流入SBR池对废水进行生化处理，出水达标排放。初沉池污泥和SBR池剩余污泥由污泥泵抽至污泥浓缩池浓缩，在初步脱水的污泥中加入絮凝剂，絮凝沉降后的污泥由污染泵送至带式压滤机进一步脱水，泥饼外运，滤液回流至调节池继续处理。考虑到本项目水量较小的特点，故气浮池和中和均质池均采用间歇式运行。中和均质池气浮池隔油池工业污水SBR池初沉池调节池格栅出生活污水水剩余污泥带式压滤机污泥浓缩池泵泥饼外运加药絮凝图8－1污水处理工艺流程简图(4)污水治理主要建构筑物（见表8－1）表8－1主要建构筑物表序号名称型号单体体积数量备注1水泵房5m×10.2m51m21个2斜板隔油池2m×2m×1.8m6m32个3中和均质池6.5m×6.5m×1.8m62.5m32个66 4调节池6.5m×6.5m×1.5m62.5m31个5竖流式沉淀池D=3.5m25.34m31个6SBR池5.2m×5.2m×4m93.4m32个7污泥浓缩池D=4.5m59m31个8脱水机房10.5m×6.5m73.44m31个9污泥堆场10m×10m100m21个(5)污水治理主要设备（见表8－2）表8－2主要设备表序号名称型号电机功率数量备注1人工格栅宽1m、间隙15mm2污水提升泵50QW/2.5-22A1.5kW2台1用1备3排泥泵50DAS7-12-0.750.75kW3台4鼓风机T4-72№3A型4kW1台5带式压滤机SY-30004.5kW1台6低速混合式潜水搅拌器1.75kW1个7超效浅层气浮装置CQJ-44kW1个8.4.2废气治理本项目主要大气污染物有焊接工序中产生的焊接粉尘和少量烟气。在防治大气污染过程中，应尽量保证焊接加工过程密封或隔离，工序中产生的粉尘可通过吸附装置吸附后由抽气装置抽至15m以上排气筒排放，浓度可以达到相应的排放标准。对于焊接、切割等工序中产生的微量烟气，可以在车间内采取加强局部强制通风等措施，使车间空气流通，以达到不对工人人体产生危害和不影响正常生产之目的。66 8.4.3噪音治理本项目较强噪声源自剪板机、压力机等，可加装空气动力性消声器、消声罩和减震隔音室，同时经过距离衰减和隔离带吸音等措施，使噪声衰减10dB左右，厂界噪声值可达到标准。对于一般机械设备，可以采取基础减震、局部隔离、局部粘贴吸音材料、厂区种植降噪植物等措施。使厂界噪音达到昼间60dB（A）、夜间50dB（A）以下。8.4.4工业固体废弃物处理对生产过程中产生的铁屑、边角废料等工业固体垃圾，应及时收集，定点存放，最终出售给当地的金属回收公司。8.4.5生活固体垃圾处理对于厂区内产生的生活垃圾，要及时收集，分类定点存放，有回收利用价值的交废品收购部门，纯垃圾（含污水处理污泥）及时运至当地垃圾站处理或自行进行卫生填埋。8.4.6环境监测本项目配备一定数量的环境工程专业人员和化验员，对污染物进行及时监测，发现问题及时采取措施，做到各种污染物达标排放。主要检测项目：CODcr、PH、非甲烷总烃。8.4.7绿化充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，形成疏密有致、高低错落，远近分明的绿化层次和空间结构，改善环境，美化厂区，塑造一个现代化工业厂区。66 8.5环保说明按照国家基本建设的有关规定，该工程应先期作环境影响评价，因本可研报告先于环境影响评价报告，可研报告中可能会出现与环境影响评价有不一致的地方，若环保部分有关内容与环境影响评价报告有出入时，应以环评报告为准。66 第九章劳动保护与安全卫生9.1执行的技术规范、规程及标准为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目投产后符合职业安全卫生与消防的要求，保障工人在劳动中的安全和健康，在设计和生产过程中要严格执行国家关于劳动保护与安全的有关法律、法规。主要有：(1)GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》；(2)劳动部《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；(3)中华人民共和国《职业病防治法》；(4)中华人民共和国《消防法》；(5)中华人民共和国《安全生产法》(6)《工厂安全卫生规程》；(7)GBJ16—87《建筑设计防火规范》(2001修改版)(8)《电业安全工作规程》；(9)《起重机械安全管理规程》；(10)《工业企业厂内运输安全规程》；(11)GB/T13869-92《用电安全导则》(12)GB/T28000《职业健康安全管理体系规范》(13)GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》66 (14)GB12801-91《生产过程安全卫生要求总则》(15)《特种设备安全监察条例》(16)GB12266-90《机械加工设备一般安全要求》(17)GB7945-87《弧焊设备、焊接电缆插头、插座和耦合器的安全要求》9.2生产过程中职业危害因素分析9.2.1有毒有害物品的危害本项目产品的加工工艺流程较为简单，主要是机加工、机械剪板、弯板、焊接、铸锻等机械制造作业。在生产过程中没有发生化学变化，也没有有毒、有害物质生成。9.2.2危险性作业的危害本项目产品生产制造的特点是特种作业多，主要的特种作业及其相应的危害有：(1)电工作业。送电、变电、配电工等，其主要的危害有电气事故、触电事故等。(2)金属焊接、切割、锻造作业。如焊接工，切割工、锻工等，其主要的危害有触电、灼伤、非电离辐射、机械伤害等。(3)起重机械作业。含起重机械司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工，其主要的危害有起重伤害、噪声、粉尘危害。(4)企业内机动车辆驾驶作业。其主要的危害因素有车辆伤害。(5)登高架设作业。其主要的危害因素有高处坠落。(6)危险物品作业。其主要的危害因素有腐蚀、中毒危害。66 9.3安全卫生防范措施9.3.1采用安全生产和无危害的工艺和设备产品在生产过程中，需要采用多种加工设备，如车床、剪板机、压力机、焊机、模锻锤、起重机等，其购置应尽量采用安全生产和无危害的工艺和设备，如数控切割机、数控液压机、数控剪板机等自动化程度较高的装备。9.3.2对危害部位和危险作业的保护措施(1)特种作业人员必须进行培训，特种作业人员必须有特种作业操作证。且特种作业操作证每2年由原考核发证部门复审一次，连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新后，复审时间可延长至每4年一次。(2)坚决杜绝无特种作业操作证的人员从事特种作业的现象。(3)所有电气设备必须有可靠的接地装置。并至少每年检查一次电气设备接地装置的接地电阻。(4)加强起重机械的定期检验，维护与保养，确保起重机械正常、安全运行，确保人身安全。起重机械和锅炉必须由质检部门每两年进行一次检验，检验合格，方可使用。(5)作业场所、通道，必须保持整洁，按规定设置防护设施、照明和明显标志。(6)作业场所必须配备相应的消防器材和事故处理应急设施。必须为职工配备符合本工种需要和安全要求的防护用品，如对有毒、有害的岗位，必须配备急救药品和器材。9.3.3危险场所的防护措施66 (1)防机械伤害措施：所有高速旋转或往复运动的机械设备，必须设计可靠的防护器、限位器、安全罩、挡板或安全围栏。高离地面的爬梯、平台设置扶手或护栏。(2)机器检修时应切断电源，并挂牌标示，或有专人值守。(3)防雷防静电接地系统：电气中的防雷、防静电设施应按规范要求进行设计，对高大建筑物采用避雷针方式。380／220V供电系统采用接零保护，防止出现电击事故。(4)在高温和烟尘产生的部位加强通风，保证工人的身体健康。(5)所有机加工及用电设备必需有完备的安全措施。9.3.4职业病防护和卫生保健措施(1)企业应当指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。(2)企业应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。(3)企业应当建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。(4)企业应公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。(5)企业必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。如电工绝缘防护用品、手套、焊接作业的面具等防护用品。(6)66 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。(7)对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。(8)在主要生产车间及辅助生产车间，设计通风设施，改善操作环境，保护岗位工人身心建康，使操作人员在一个环境优美、条件舒适的环境下工作。9.4消防9.4.1火灾隐患分析本项目产品生产中的火灾隐患主要在电气线路系统。诱发原因有电气线路设计问题（设计负载裕度值偏小、选用产品不符合要求等）、老化问题、短路、接触电阻过大、各种开关的电火花等。9.4.2防火等级(1)可燃油油浸电力变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。(2)特殊贵重的机器、仪表、仪器等应设在一级耐火等级的建筑内。(3)其余防火等级可为戊级，厂房的耐火等级可为三级或四级。厂房之间的防火间距不应小于14～18m。9.4.3消防措施(1)66 建立消防安全重点单位防火档案；组织专职消防队和义务消防队，与武警消防部队结成共建单位，经常请武警消防部队官兵进行消防知识讲座。(2)防火防爆。车间内严禁烟火；严格按照防火防爆要求保证各建构筑物间防火间距，同时考虑消防通道的畅通，生产区内道路应设计为环行。(3)全厂区采用低压消防系统，厂内有600立方米水池两座，可满足消防用水量，同时根据厂内的具体情况设置必要的消火栓，形成消防管网。(4)确定重点消防部位。在每个车间配置消防设施和消防器材如灭火器等。(5)设专职消防管理人员一名，负责消防知识教育、消防器材使用培训、消防设施和器材的检查、维修、保养等。66 第十章企业组织与劳动定员10.1公司体制及组织机构**振动机械股份有限公司按职能不同，构建层级式管理机构和运营体系，共有11个功能处室，分别为：人力资源部、文印室、生产部、工艺部、接待部、质检部、自动化室、研发部、销售部、供应部、财务部等。公司组织机构图如下：66 总经理管理者代表成本处振动测试室会计处太行振动网站服务器室ERP开发应用室生产处电焊一车间电焊二车间环保车间机工车间铸钢车间成装车间组装车间电机测试中心总工程师化验室各质检组计理室公司办人力资源部文印室培训中心总经济师销售公司供应公司计划科售后办销售办公室销售各部运输科供应科外协科总会计师仓库核算中心设备处工艺处省制造业信息化研究中心质检处成本处会计处全质办省制造业信息化研究中心自动化室图10-1**振动机械股份有限公司组织机构图69 10.2生产班制及定员10.2.1生产班制划分根据本项目工艺特点和生产规模，每年除设备检修时间，年工作时间按310天；生产车间、行政管理及后勤部门均实行单班工作制，每班工作8小时。10.2.2劳动定员根据国家《劳动法》有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置。本项目劳动定员680人，其中生产工人562人，工程技术人员46人，管理人员及后勤服务人员72人。具体定员详见下表。表10-1项目劳动人员构成表序号用人部门名称管理人员技术人员生产工人其他人员合计一行政管理部门1董理会332总经理2　23生产处43　74设备处34　7二生产车间1下料车间3468　752侧板车间31356723数控车间3893　1044焊接车间415265　2845总装车间2680　88三其它部门　1财务处13　42供应处14　53销售处32629合计32465624068069 10.3人员来源及培训10.3.1人员来源(1)工人:本项目部分加工设备系为先进，对技术操作有一定的要求，车间工人要求具备一定专业技术常识，因而应从社会招收有一定学历的青年或具有相同行业生产经验的工人或有一定机械加工行业经验的城乡下岗职工，经考核录用，合格后方可上岗。(2)管理人员：本项目管理人员除从公司内部调剂外，不足部分可从优秀工人中选拔任用或面向社会公开招聘，择优录取。(3)技术人员:本项目技术人员要求素质较高，专业性很强，要来源于同行业厂家或科研院校，拟招聘一定数量的优秀人才，满足生产和科研开发的需要。10.3.2人员培训本项目属机械加工行业对工作人员素质有较高的要求，车间工人要具备一定的知识基础，因此应从社会上招收有一定学历的青年或具有同行业生产经验的工人，通过考核、培训、试用，合格后方能上岗，以确保上岗后能独立开展工作。对于已有一定生产经验的职工或管理人员，稍加培训便可上岗。但对于新招收的年轻人，应集中专业培训，并经考核合格后持证上岗，并进行岗位技能培训，对于有些重要岗位的人员，还应加强外培，保证人才梯队的连续性。69 第十一章项目组织与实施进度11.1基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。11.2项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。11.3项目管理(1)质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。(2)进度管理79 针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。(3)资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。(4)现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。11.4建设周期计划本项目建设工期计划24个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括编制报告及评估、论证、批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计,此阶段计划时间10个月。第二个阶段为施工阶段，包括场地清理、厂房建设、设备安装及调试、人员培训、试生产、正式投产等过程，此阶段计划时间14个月。11.5项目进度安排本项目建设期计划为24个月，在项目实施过程中，各阶段允许有一定程度的交叉，实施进度详细情况见下表。79 表11－1项目实施进度计划表时间项目24681012141618202224报告编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训试生产正式投产79 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算说明本项目投资估算范围主要包括新建联合生产车间及附属设施的建筑费用、配套设备费、安装工程费和工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等。12.2投资估算依据(1)《建设项目资金申请报告编制内容深度规定》及有关规定。(2)《机电产品报价手册(2004年)》；(3)建安工程费用，根据《河南省建筑工程概算定额》及相关行业规定计算；(4)其他工程费用，参照《**建设其他费用定额及说明》并结合本项目实际情况确定；(5)预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和的10%，涨价预备费根据国家计委“计投资[1999]1340号”文规定不计；(6)建设期利息，长期借款名义年利率按7.20%计算。(7)流动资金贷款年利率6.57%。12.3总投资估算值项目总投资由固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金组成：项目总投资：15000万元。其中：固定资产投资：9185万元；79 建设期利息：601万元；铺底流动资金：5214万元12.4建设投资构成分析建筑工程费1024万元，占建设投资10.46%；设备购置费5618万元，占建设投资57.41%；安装工程费799万元，占建设投资8.16；工器具费用360万元，占建设投资3.68%；其它费用1985元，占建设投资20.28%。12.5资金筹措(1)项目总投资筹措本项目总投资15000万元,企业资本金6200万元，拟申请银行贷款8800万元(含建设期利息601万元)。(2)建设投资筹措本项目固定资产投资及建设期利息共计9786万元，资金来源：企业资本金解决986万元，拟申请银行贷款8800万元（含建设期利息）,贷款年利率按7.20%计算。(3)流动资金筹措本项目流动资金总额17380万元，30%铺底流动资金5214万元，由企业资本金解决，70%流动资金12166万元，待投产时申请银行短期贷款，年利率按6.57%。(3)资本金总额本项目资本金共计6200万元，占项目总投资41.33%79 ，符合国家资本金制度要求。详见附表3“投资使用计划与资金筹措表”12.6投资使用计划本项目建设期2年，固定资产投资每年各投入50%；项目投产期3年，第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%。各年流动资金投入量基本按达产比例投入。12.7投资指标a、新增百元产值占用总资金：18.11元/百元b、新增百元产值占用固定资产投资：6.12元/百元c、新增百元产值占用流动资金11.59元/百元。79 第十三章经济效益分析13.1项目计算期及基准收益率本项目计算期暂定14年，建设期2年。项目生产期按12年计划，项目达产期3年，第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%。项目基准收益率为12%。13.2财务评价说明本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行有关财税制度编制。13.3成本费用估算(1)本项目成本中的原材料、燃料、动力价格(不含税价)均按现行市场价计算。（见“外购燃料、动力费估算表”及“外购材料费估算表”）。(2)工资福利费，本项目劳动定员680人，生产工人年均工资15000元/人，技术人员年均工资25000元/人，后勤及管理人员年均工资20000元/人，职工福利费按工资总额的14%计算。(3)固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按12年平均折旧，残值率均取5%。(4)摊销费：无形资产按10年摊销、递延资产按5年摊销。(5)修理费：按固定资产原值的3%计算。(6)79 其它费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。(7)财务费用，包括还贷期长期借款利息及生产期流资借款利息。成本费用见附表4“总成本费用估算表”。13.4盈利能力分析13.4.1销售收入项目建成后，正常年年产大型振动机械**台，本项目选取三种典型产品,各产品年产量及不含税销售价格如下：①.年产椭圆等厚筛375台，售价224万元/台；②.年产非谐式大型输送机225台，售价240万元/台；③年产GX0828-1.8×3.6大型给料机/给矿机150台，售价80万元/台据上计算，正常年销售收入150000万元。13.4.2销售税金及附加本项目增值税税率17%，城市维护建设税及教育附加费分别为增值税7%和3%。生产期平均每年增值税8094万元，城市维护建设税及教育附加费分别为567万元和243万元。见附表5“销售收入、销售税金及附加估算表”。13.4.3利润本项目所得税税率为25%，盈余公积金及公益金共按15%计提，生产期内利润总额平均13178万元/年，所得税平均3295万元/年，税后利润平均9884万元/年。13.4.4清偿能力分析79 本项目固定资产投资借款本息累计8800万元，除折旧、摊销全部用于还款外，若将利润也100%用于还款，则从附表8“固定资产投资借款还本付息表”可知，最短借款偿还期（含建设期）3.80年。长期借款还清后，税后利润进行分配。流动资金借款于计算期末偿还。13.4.5财务指标分析从“财务现金流量表”和“损益表”等表可知，有关财务指标如下：投资利润率48.51%；投资利税率81.28%；资本金利润率159.42%；全部投资财务内部收益率（所得税前）55.83%；全部投资财务内部收益率（所得税后）44.77%；全部投资回收期（所得税前）4.42年；全部投资回收期（所得税后）5.05年；自有资金内部收益率108.87%财务净现值Ic=12%（所得税前）53307万元；财务净现值Ic=12%（所得税后）38097万元。本项目财务内部收益率为55.83%，远大于基准收益率12%。13.5不确定性分析(1)盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为BEP＝固定成本/(销售收入－税金－可变成本)×100%＝59.18%79 (2)敏感性分析由敏感性分析表可知，当固定资产投资上升10%，或销售价格下降10%，原材料价格上升10%，负荷下降10%时，项目的财务内部收益率分别为52.98%、8.25%(略小于12%)、15.27%、51.41%。从以上计算结果可知，各项因素变化对项目的效益影响不大，表明项目的抗风险能力较强。13.6评价结论与建议从财务指标看，内部收益率及投资利润率均较高，贷款偿还期较短，表明项目效益好；从敏感性分析及盈亏平衡分析可知，项目抗风险能力较强，在财务上是可行的。79'