实业有限公司项目可行性研究报告 101页

'****实业有限公司项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况（1）项目单位法定名称：********实业有限公司（2）企业性质：有限公司********实业有限公司成立于2007年11月，是集绿色农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游接待为一体的综合实业公司。公司距****市中心5公里，距海-拉-黑公路30米，交通便利，地理条件优越；占地面积22万平方米，公司注册资金3500万元，公司内整体规划有序，布局合理。公司的经营理念是以“生态效益、经济效益、社会效益”并重为目标，走多元化集团发展的战略。以效益求生存，以创新求发展。********实业有限公司旗下有三个子公司，分别为********大酒店有限公司；********物流园区有限公司；********面粉加工有限公司。其次，********实业有限公司还设有****粮食仓储贸易部，粮食仓储厂区内整体布局合理。区内建有钢板立筒仓12个，砖混立筒仓24个，砼立筒仓11个，钢结构房式仓5座，其中最大钢结构房式仓可储粮1.6万吨，固定仓容9.5万吨。2012年，****80 实业有限公司取得了中央储备粮代储企业资格，能储粮3.9万吨和内蒙古自治区地方储备粮代储资格4.5万吨，现储粮2000吨。仓储贸易部同时从事粮食的收购、销售、储存、进出口农药、化肥、粮食烘干等经营活动。公司引入现代化经营机制，内强素质，外树形象，注重品牌意识，坚持绿色环保理念，发展前景非常广阔。********实业有限公司正在与巴彦淖尔兆丰种业粮食有限公司洽谈合作（兆丰种业粮食有限公司成立于2006年3月，属星月实业（集团）有限公司全资子公司，注册资金3000万元。公司立足物产丰饶的河套平原，本着以种业促进收储、加工业的产业化发展思路，以“兆丰有机食品、引领健康生活”为理念，是一家集有机种子经营，有机粮食、农副产品收储加工为一体的综合性经济实体。企业被评定为“2013年内蒙古自治区战略性新兴产业”支持项目、2014年国家“十二五”农村领域“星火计划”重点项目、自治区第五批农牧业产业化龙头企业和自治区民营科技型企业。）********实业有限公司董事长****先生坚持以现代化科学管理方法，将公司到个子公司之间完全实现了网络化、信息化、数字化的先进管理，从软硬件上打造了一支具有高水准的****实业团队。1.1.2财务状况2012年项目单位资产总额7408.17万元，其中：固定资产净值2091.26万元、流动资产2802.09万元、负债总额2772.33万元、所有者权益4635.85万元。所有者权益中：实收资本3500.00万元。销售收入5491.94万元、上缴税额275.76万元万元、净利润730.98万元、资产负债率37.42%、净资产收益率15.77%。2013年项目单位资产总额9486.30万元，其中：固定资产净值1874.47万元、流动资产1819.94万元、负债总额4319.30万元、所有者权益5167.00万元。所有者权益中：实收资本3500.00万元。销售收入6864.92万元、上缴税额275.76万元万元、净利润1031.1580 万元、资产负债率45.53%、净资产收益率19.96%1.1.3法人代表基本情况法人代表****，男，****族，现年51岁，硕士学历，现任********实业有限公司董事长、总经理。1979年-2006年在****林业局参加工作，期间2002年建立****农场，任总经理一职，2006年-2011年在****林业局就职，2011年出资3500万元收购********实业有限公司，并担任董事长、总经理一职。公司在他的领导下于2012年成立全资子公司********大酒店有限公司和********物流园区有限公司，2013年成立全资子公司********面粉加工厂有限公司。公司主要从事农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游酒店接待管理工作。他通过多年的企业经营，积累了丰富的企业管理经验，为公司规模化经营奠定了良好的管理技术基础。1.1.4公司获得荣誉被****市评为“全市就业先进企业”、“农牧产业化重点龙头企业”、“****市中小企业创业基地”等荣誉称号，****粮食协会会员单位等。2014年1月“古纳河”被评为绿色食品A级产品。2014年3月“古纳河”被评为****市知名商标。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：********实业有限公司有机面粉深加工及基地建设项目（2）建设性质：扩建80 （3）建设地点：加工部分位于****市工业园区1号；基地部分位于********苏木。1.2.2产品方案及规模本项目面粉加工区扩建内容主要是建设仓库3座，购置面粉加工设备203套/台/个，提升企业加工能力，增加企业仓储能力；项目扩建后，确定企业生产规模为年加工有机小麦27000吨，可年产****有机面粉17550吨，麸皮9450吨。本项目扩建种植基地，位于********苏木，拥有有机小麦种植基地达30000亩，按照有机小麦种植标准实施种植，按亩产有机小麦170公斤左右；则30000亩基地年产有机小麦5000吨。加工区扩建后年加工有机小麦能力27000吨，自有种植区年产5000吨有机小麦不能满足加工需求，则不足22000吨有机小麦部分由****周边农户种植基地购进。项目产品方案及种植基地见下表：表1-1产品方案表序号名称单位有项目无项目增量1****有机面粉吨175506500110502麸皮吨945035005950表1-2种植基地面积序号指标名称单位有项目无项目增量1年加工小麦原料吨2700010000170002种植基地面积亩16000060000300002.1自有种植基地亩30000300002.2农户种植基地亩13000060000700001.2.3品种、技术、设备方案品种：“****”有机面粉技术：该项目的实施80 将以公司现有的技术与人才为基础，充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。种植基地严格遵循NY/T655-2002《绿色食品》、GB2763《食品中农药最大残留限量》、GB/T855《新鲜水果和蔬菜取样方法》等国家标准要求。设备：本项目购置先进面粉加工设备，包括毛麦接收、清粮间、制粉间共203套/台/个；购置基地种植设备7台。1.2.4工程建设内容1、种植基地部分种植基地为****农牧场，该农牧场位于********河畔，现有耕地3万亩，有机小麦种植基地种植30000亩，按亩产有机小麦170公斤左右，可年产有机小麦5000吨。基地购置农机具7台，主要为约翰迪尔拖拉机8420型1台、约翰迪尔拖拉机8410T型1台、凯斯液体施肥机3230型1台、割晒机M100型1台、凯斯收割机6088型2台、约翰迪尔播种机450型1台。主要从翻耙施肥、播种、田间管理、适时收获等技术，结合********实业有限公司自主研发的一些成功经验和先进的技术，开展并完成一系列科技试验实践活动和建设任务。表1-3种植基地农机具设备序号项目数量（台）单价（元/台）投资额（万元）备注1约翰迪尔拖拉机198000098.08420型2约翰迪尔拖拉机11050000105.08410T型3凯斯液体施肥机11320000132.03230型4割晒机11250000125.0M100型5凯斯收割机22560000512.06088型6约翰迪尔播种机156000056.0450型　合计　　1028.0　2、面粉加工部分新增建筑面积为6900㎡，仓库4200㎡，仓库1350㎡，仓库135080 ㎡，硬化水泥地30000㎡及引进设备203台/套/个（详见下表）。表1-4新增主要建筑物一览表序号项目建设性质建设规模（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1仓库新建4200850357.02仓库新建1350850114.83仓库新建1350850114.84硬化水泥地新建3000050150.0合计736.5表1-5新增主要设备清单表序号项目数量（台）单价（元/台）投资额（万元）备注加工部分一毛麦接收　　14.8　1圆筒初清筛2284105.7TSCY100*1502自衡振动筛2286405.7TQLZ150*2003螺旋输送机1161301.6TLSS4004风机1181701.84-72-№5二清粮间主要设备　　89.6　1自衡振动筛1181101.8TQLZ100*2002平面回转筛1195502.0TQLM1603垂直吸风道1133501.3XFD1004垂直吸风道1146301.5XFD1505卧式打麦机2453709.1FDMW40*150*26脉冲除尘器2407008.1TBLM1047仓下斗203291065.8　三制粉设备　　548.6　1气控磨粉机12115810139.0PLMFQ100×252气控磨粉机213616027.2PLMFQ125×253V形三角带一套1247002.5磨机用4磨机电机4151806.16-18.5KW5磨机电机142814039.46-15KW6磨机电机82724021.86-11KW7磨机电机2257305.16-7.5KW8磨机电机平台120816020.8　9高方平筛614477086.9FSFG6*24K10清粉机63640021.8FQFD49*2*311打麸机(双体)2253005.1FPDW45*212刷麸机1142201.4FFPS38×85A13吊挂钢梁1445304.5　14430撞击松粉机4138405.5FSJZ43080 15470撞击松粉机101459014.6FSJZ4701653撞击磨粉机1136401.4FMFZ5317脉冲除尘器1521005.2TBLM13018脉冲除尘器2329006.6TBLM7819风机2216804.3TY7.7-№1.520风机1223002.24-72-№5.521螺旋输送机3201006.0TLSS25022螺旋输送机2183903.7TLSS25023300K斗式提升机2266705.3TDTGK30/1824粮食定量包装机43647014.6TFZB25-2125粮食定量包装机1379203.8TFZB10-1826缝口输送机42806011.2140A-TDS20027缝口输送机1280602.8140L-TDS200L28闭风器351110038.9TGFY7（250型）29减速电机总成6115206.91.5KW30单斗接面柜288601.8　31喂料机1110501.1WLJ100032喂料机283701.7WLJ8033净麦柜1151301.5　34粮食定量包装机2354807.1TFZB50-3035缝口输送机2108702.2140F-TDS200F36低压除尘风网1116401.2　37罗茨风机1119601.2SSR10038罗茨风机管道1133301.3　39气动风门2125302.5　40永磁筒15833012.5YCT150-00　小计　　653.1　1.2.5建设期限项目建设工期：2013年4月至2013年11月，共计8个月。1.2.6投资结构及资金来源1、投资估算：项目总投资为3037.9万元，其中建设投资为2592.8万元，流动资金445.1万元，占总投资比例分别为85%、15%。（1）建设投资2592.8万元；土建工程费为736.5万元，占建设投资的比例为28%；设备购置费为1681.1万元，占建设投资的65%；生产性和公益性资产费用为0万元，占建设投资的0%；工程其他费为80 75.5万元，比例为3%；预备费为99.7万元，占建设投资的4%。（2）流动资金455.1万元；详见附表流动资金估算表。2、资金来源：该建设项目的资金筹措分为两部分：建设项目单位自筹资金2737.9万元，占总投资的90%；申请财政补助资金300万元，占总投资的10%。1.2.7项目效益（1）经济效益该项目扩建后新增正常年销售收入11764.0万元，利润总额为1876.0万元，净利润1406.99万元，项目税前财务内部收益率56.21%，税后财务内部收益率38.65%，项目税前财务净现值5460.74万元，项目税后财务净现值3216.07万元，项目税前投资回收期2.86年，项目税后投资回收期3.57年。参见表1-6。表1-6主要经济效益指标表序号指标名称单位有项目无项目增量备注一基础数据　　　　　1基地面积亩16000060000100000　1.1自有种植基地亩30000030000　1.2农户种植基地亩1300006000070000　2年加工小麦原料　270001000017000　3产品规模　　　　　3.1有机面粉吨/年17550650011050　3.2麸皮吨/年945035005950　二项目总投资万元　　3037.9　1建设投资万元　　2592.8　2流动资金万元　　445.1　3资金筹措万元　　3037.9　3.1资本金万元　　2737.9占总投资的90%3.2申请财政补助资金万元　　300占总投资的10%三财务数据　　　　　1销售收入万元18684692011764年平均2成本费用万元14966.85731.79235.1年平均3销售税金及附加万元971.6359.8652.9年平均4增值税万元863.4194.6668.8年平均80 5利润总额万元2745.6828.51876.0年平均6所得税万元686.4207.1469.0年平均7净利润万元2059.23621.351406.99年平均8净利润率%11.02%8.98%11.96%年平均9利税总额万元4580.61382.93197.7年平均四财务评价指标　　　　　1税前内部收益率%　　56.21%　2税后内部收益率%　　38.65%　3税前财务净现值万元　　5460.74IC=12%4税后财务净现值万元　　3216.07IC=12%5税前投资回收期年　　2.86　6税后投资回收期年　　3.57　7投资利润率%　　46.31%　8盈亏平衡点%　　40.33%正常年（2）社会效益项目建成后，有项目可年加工小麦2.7万吨，按亩产170公斤估算，可直接带动近16万亩有机小麦种植田，其中：企业自由种植基地3万亩，带动周边农户种植基地13万亩。农户种植基地13万亩，按每户种植100亩，可带动约1300户当地农民。企业收购价格5.2元/kg，高于市场价格0.2元/kg，可直接带动农户增收442万元，户均增收3400元；同时，项目达产后，年可销售有机面粉17550吨，企业为保证当地农民有低价粮吃，销售范围定为当地及周边村落，产品销售价格定为10元/kg，低于平均市场价格0.2元/kg，则可为当地农民节省350万元。项目建设完成后，可提供60人的就业岗位，工资性收入分别达到105余万元，间接增加就业300人，增收30余万元。本项目有机小麦种植基地的建设，为****实业公司“古纳河”面粉提供了优质绿色小麦原料；同时，带动周边大力发展有机小麦产业，提高有机小麦种植水平，打下良好的基础。项目的80 建设为当地农村富余劳动力转移和提高农民收入创造了有利条件，引导了广大农民群众从事有机小麦种植，增加了农民收入，有效地带动小麦产业的发展，使该产业成为带动****地区经济新的增长点。对促进地区进社会稳定和社会主义新农村建设，都有积极的作用。有利于****的发展，提高当地农民生活水平的发展方向，切实改善民生，对当地农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境具有十分重要的意义。（3）生态效益项目实施后，优质有机小麦的大面积推广，本项目小麦种植绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，对生态环境影响降低到最小程度，可以改善农业生态环境条件，使自然资源、生态环境基本上得到充分合理利用和较为平衡的发展，保证农业生产可持续发展，使水土资源可持续利用。本项目充分考虑了区域自然环境条件，开发与保护结合，农业发展与资源配比合理，符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。1.3可行性研究报告编制依据1、国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版3、《中华人民共和国中小企业促进法》4、国家发展改革委《国家粮食安全中长期规划纲要》（2008-2020）5、内蒙古自治区财政厅、农牧厅印发《内蒙古自治区农牧业产业化资金使用管理办法》（内财农[2013]873号）6、《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》7、《粮食流通管理条例》8、《粮食质量监管实施办法（试行）》9、《产业结构调整指导目录（2011年本）》80 10、《面粉厂卫生规范》GB13122-199111、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》12、粮食加工业发展规划（2011—2020年）13、《内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定》14、项目单位提供的数据及其它资料1.4综合评价1.4.1综合评价该项目的建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地及《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第一条农林业中关于：“农产品基地建设”的规定，而且通过该项目的品种带动、技术带动、现代化设施带动和经营思路、经营模式的带动，能够推动农业科技与生产相结合，能够推动土地资源的集约利用，从而促进农业从传统农业向现代农业转变。1、技术优势该项目的实施将以公司现有的技术与人才为基础，充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。基地建设上采用国家标准实施种植和管理，其技术上成熟可靠，并有相关院校进行产品、基地科研支撑，实现了产、学、研一体化经营和开发。该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。2、市场条件********实业有限公司的有机面粉纯天然、无污染，建于原生态农业区的种植，在培护土壤、作物管理、灌溉等方面确保远离污染，绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，有机面粉营养丰富，蛋白质、维生素含量高，因此，大大提高了人们的需求量。“80 古纳河”牌绿色有机面粉主要销售在****市及周边城市，并逐渐向其他地区延续，销售前景看好，前景广阔。3、带动作用本项目建成年处理有机小麦达2.7万吨。由于生产规模的扩大和产值产量的提高，直接带动基地面积160000多亩，辐射带动项目有机小麦原料主产区及周边地区有机小麦订单基地近130000亩；多年来企业采取订单保护价收购，农户已经得到了实惠，极大的促进农民种植的积极性，使很多农户脱贫致富。企业自有3万亩有机小麦原料种植基地，年产有机小麦原料5000吨；与项目合作13万亩有机小麦原料种植基地，年产有机小麦原料22000吨；每公斤按照高于普通有机小麦市价0.2元计算，可直接带动农户增收442万元。1.4.2论证评价1、项目建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地。1、目建设符合国家产业政策，符合《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》及《粮食加工业发展规划》（2011—2020年），符合粮食加工业技术标准规范的要求，符合国家行业节能发展的战略部署。2、该项目的建成可充分发挥公司有机面粉的生产及技术优势，有利于增强产品市场竞争力。3、该项目的建设符合国家和****地区的有关政策及总体发展规划，建设内容合理，外部建设条件良好，对****市的经济发展将起到积极作用。80 4、该项目建设及运营过程中“三废”污染较少，同时在项目规划中也将采取有效环保措施，达到国家规定的标准。5、该项目建设实施运营后，可实新增现年收入11764.0万元，预计年利润总额1876.0万元。从财务、经济分析的结果看，该项目各项指标均为良好，经济效益明显。6、该项目建设方案合理，技术成熟，产品销售有市场。项目建成后，有利于推动有机小麦种、产、储、运、加一条龙经济格局的形成，延长产业链条，增加产品的附加值。能够带动农业产业化发展，促进农民增收，农业增效，促进相关产业发展。7、本项目立足于本市及周边地区无污染、丰富的农产品资源，变资源优势为经济优势。通过扩大企业仓储及加工能力，延长农产品产业链，生产出高品质、高附加值的产品。形成产、供、销一体化的完整产业链，将带动农民脱贫致富。项目经济效益、社会效益、生态效益显著，辐射带动和抗风险能力强。项目的建设有利于加速我国食品产业发展，有效地转变农业生产方式，调整农业经济结构，增强农民的致富能力，有助于提高我国农产品的竞争地位，扩大出口贸易。8、该项目生产规模适度，厂址方案合理，建厂条件优越，工艺技术成熟，市场前景乐观，环境无污染，经济效益明显，且对于延长产业链，调整企业产品结构，促进企业的长远发展意义深远，因此该项目的建设是必要的也是可行的。1.4.3存在的问题与建议1、问题（1）该项目建设生产规模较大，技术要求也相对较高，投资额度较大，因此资金能否及时到位直接影响着项目的顺利建设。80 （2）农作物病害风险对于农业种植项目是较为严重的威胁。项目实施过程中采取严格有效的农作物种植规范和措施，以有效的降低农作物病虫害的发生风险。2、建议针对上述存在的问题，建议主要有：（1）项目的承办单位应加快前期工作，积极落实建设资金，加快施工进度，督促有关单位，尽快实施项目建设，以期按时保质保量完成项目的建设；（2）项目执行过程中要与技术依托单位实现有效沟通，严格按照技术单位指导方法进行栽种培育。加强农作物技术管理，减少作物病虫害的发生机率；（3）在项目达产后，一方面保质保量全力满足****市区内需求，另一方面开辟自己在国内其他地区的市场网络，不断拓展国内市场空间，扩大产品在国内市场上的知名度和信誉度，树立企业知名品牌。80 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景农业产业化经营建设项目一直是国家重点扶持发展的项目，该项目的建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地及《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第一条农林业中关于：“农产品基地建设”的规定，而且通过该项目的品种带动、技术带动、现代化设施带动和经营思路、经营模式的带动，能够推动农业科技与生产相结合，能够推动土地资源的集约利用，从而促进农业从传统农业向现代农业转变。项目符合《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》及《粮食加工业发展规划（2011—2020年）》，符合加强基础设施建设，提升发展保障能力；培育壮大特色优势产业，提高人民生活水平的发展方向，有利于****市的发展，增加税收，切实改善民生，对农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境具有十分重要的意义。《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》指出：大力发展农产品加工和流通业。加强主要农产品优势产区加工基地建设，引导农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中。启动实施农产品加工提升工程，推广产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备；大力发展精深加工，提高生产流通组织化程度，培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团。强化流通基础设施建设和产销信息引导，升级改造农产品批发市场，支持优势产区现代化鲜活农产品批发市场建设，大力发展冷链体系和生鲜农产品配送。发展新型流通业态，推进订单生产和“农超对接”，落实鲜活农产品运输“绿色通道”80 第二章背景及必要性政策，降低农产品流通成本。规范和完善农产品期货市场。《粮食加工业发展规划（2011—2020年）》，指出：1、推进结构调整，加快转变发展方式。加快企业组织结构调整。培育壮大龙头企业，合理引导企业兼并重组，适度提高产业集中度，发展拥有知名品牌和核心竞争力的大型企业，改造提升具有创新能力的中小型企业。形成以大型企业为龙头，区域性、专业型企业为支柱，中小型企业为基础，合理分工、协调发展的格局。推进粮食产业化经营，实现规模化种植、标准化生产、产业化经营，促进上下游产业的联合和一体化发展。2、加强自主创新，提升技术装备水平。推进关键技术创新与产业化。应用现代技术，加强粮食资源深度开发和副产物综合利用、主食品工业现代化、健康谷物食品加工与绿色储藏、饲料资源开发和现代饲料加工等关键共性技术研发，加快推动高新技术产业化示范，提升粮食加工业整体技术水平。国家“十二五”规划中，提出了“优化产业布局、加快基地建设”坚持“点状布局、集约设置、深度转化”的发展原则，推动产业向基地集中，不断优化产业布局，形成工业项目建设带动基地发展，基地发展推动产业结构优化升级的互动发展格局。80 第二章背景及必要性国家目前以调整农业生产结构，加快农副产品转化向主导产业、现代产业的转变，进而实行产业化经营。是财政增税、企业增收、农民致富的有效途径，是特色经济的重要内容和重要举措。本项目为提高有机面粉无污染、无添加、高质量，采用有机小麦加工，解决了面粉品质不良等问题，积极开发有机面粉生产，符合国家促进农业可持续发展的战略部署的总体要求，响应政府支持粮油流通精神，是建设效益型农业的必然趋势，是推动农业生产走向高科技、高效益的重要途径。项目提出的理由如下：（1）****市要建设全区绿色农畜产品生产加工输出基地核心区，创建全国绿色食品大市，为本项目提供了稳定的建设基础。（2）****地处我国北疆偏远少数民族地区，距俄罗斯边疆6.6公里，经济形势相对单一，虽然存在着资源优势，但是发展至今，传统的生产方式没有得到改观，投入高，利润小，农民收入少，种植产品不能有效加工，生活水平得不到提高。（3）国家产业政策扶持。国家产业政策始终把发展农业产业化放在重要位置，而小麦产业化的发展又是重中之重；（4）符合国家环保政策规定。有机面粉规模化生产进行集中处理，本产品生产过程中废水、废渣、废气等“三废”排放较少，没有环境污染问题；（5）行业发展的要求。目前有机面粉加工业的产品结构发生很大变化，普通小麦面粉有下降趋势，而有机小麦面粉明显上升。因此，此项目建设既符合国家产业政策和地方经济发展需求，又能促进当地粮食工业的发展，增加当地农民的收入。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家产业政策该项目的建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地及《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第一条农林业中关于：“农产品基地建设”的规定，而且通过该项目的品种带动、技术带动、现代化设施带动和经营思路80 第二章背景及必要性、经营模式的带动，能够推动农业科技与生产相结合，能够推动土地资源的集约利用，从而促进农业从传统农业向现代农业转变。同时，内蒙古自治区制定的工业发展“十二五”计划中提出—培育农畜产品知名品牌，加强原产地保护和有机、绿色、无公害认证，保障农畜产品安全，推动优质农畜产品进入高端市场。完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，支持发展各种类型的专业合作社，培育经纪人队伍，提高农牧业组织化水平。为本项目建设提供了可靠的政策依据和保障，也为提高****市农产品的市场竞争力，推进产业化进程和农户早日脱贫致富创造了条件。2.2.2项目区优势对当地农业农村、产业结构调整及可持续发展带来的影响及意义1.优势特色农业的概念优势特色农业是以求最佳效益即最大的经济效益和最佳生态效益、社会效益和提高产品市场竞争力为目的，依据区域内整体资源优势及特点，突出地域特色，围绕市场需求，坚持以科技为先导，高效生产为要素，以某一特定生产对象或生产目的为目标，形成规模适度、特色突出、效益良好和产品具有较强市场竞争力的非均衡农业生产体系。********实业有限公司现拥有年50吨/天面粉加工生产线一条，年生产200天，可年生产有机面粉6500吨，需有机小麦原料100080 第二章背景及必要性吨。企业现没有自己的种植基地，均依托签订收购合同形式的有机小麦原料基地面积区，但由于一、企业自身发展需求，现有生产线陈旧，急需更新设备、扩大生产规模；二、广大农户市场信息不灵，对品种更新换代的观念差，管理水平不高，达不到标准化生产的要求，加之近年干旱的原因，导致有机小麦单产水平低，品质不能满足加工企业深加工的要求，不仅给农户造成销售难、效益差的后果，也使加工企业的生产与发展因没有好原料而受到制约，因此，申报单位急需扩建标准化有机小麦种植基地及扩建有机小麦加工生产能力。其项目建设对于项目区农业农村、产业结构调整及可持续发展均带来的重要影响及深远意义。2.2.3项目涉及的产业链条发展现状及存在问题1.加工环节****实业公司现有面粉生产线一条，由于设备陈旧，影响了企业生产需求。2.仓储环节：项目区内仓储能力不足，小麦基地秋收旺季时仓储环节跟不上企业加工能力。3.种植环节：项目区有机小麦种植多年来一直是老百姓广种薄收的瓶颈问题，广大农户市场信息不灵，对品种更新换代的观念差，管理水平不高，达不到标准化生产的要求，加之近年干旱的原因，导致有机小麦单产水平低，品质不能满足加工企业深加工的要求，不仅给农户造成销售难、效益差的后果，也使加工企业的生产与发展因没有好原料而受到制约。2.2.4发挥龙头企业的带动作用本项目通过发挥当地农业产业化龙头企业的主力军作用，采取“龙头企业+基地+农户”的发展模式，形成有机小麦的规模化、集约化、标准化生产格局；以注册代表当地农业和农产品地域特色的“古纳河”牌绿色面粉商标为核心，衍生、辐射和提高有机小麦及农产品的市场知名度和国际竞争力，打造****农产品的绿色品牌。通过连片开发，发展区域化生培育精品名牌，提高农产品生产的总体水平。本项目的实施，可通过对有机小麦种植技术80 第二章背景及必要性的大力推广，提高单产，提高种植有机小麦的经济效益，进一步调动农民的种植积极性，提高辐射带动能力。本项目建成年处理有机小麦达2.7万吨。由于生产规模的扩大和产值产量的提高，直接带动基地面积3万亩，辐射带动项目有机小麦原料主产区及周边地区有机小麦订单基地近13万亩；多年来企业采取订单保护价收购，农户已经得到了实惠，极大的促进农民种植的积极性，使很多农户脱贫致富。2.2.5是提升产业内在发展动力的需要本项目的实施，可以提高和带动项目区有机小麦加工业的产业升级整体建设水平，通过项目建设，完善企业基础设施；提高产能；循环性开发利用有机小麦原料，实现节能、降耗、减排、增效、循环可持续发展的目标。本项目的实施，使****有机小麦加工、种植产业走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型道路，打造出属于****市知名品牌，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系。本项目可以填补公司没有自己的种植基地的空白，提高马铃薯品质，通过提高品质增加附加效益，促进项目区标准化种植基地建设步伐；安置****现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构建和谐社会做出贡献。因此，该项目建设十分必要。80 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择1、选址原则和有利条件（1）项目选址符合****市土地利用总体规划要求，满足用地范围。（2）享受****市及各项优惠政策。（3）配套基础设施基本齐全，水、电供应充足，紧邻国道，交通便利、通讯方便及时，完全能够满足生产和生活需要。2、地理位置及具体建设地点、占地面积：本项目建设地点在****市工业园区1号。厂区占地面积22万平方米，周边地势开阔、空气清新，环境良好，没有任何污染。符合食品厂建设要求。项目区周边交通四通八达，水电及网络等现代化通讯设备完善。本项目扩建种植基地选址在****市********苏木，基地建设面积30000亩。3.2建设条件3.2.1自然条件****属亚洲中部蒙古高原的组成部分。大兴安岭以东北—西南走向纵贯****市中部，形成三大地形单元和经济类型区域：大兴安岭山地为林区，海拔700～1700米；岭西为****大草原，是草原畜牧业经济区，海拔550～1000米；草原与林地的过渡地带，多是黑钙土，适于发展种植业，形成以农牧企业为主要成分的农牧结合经济带；岭东地区为低山丘陵与河谷平原，形成种植业为主的农业经济区，海拔200～500米。****80 第三章项目选址与建设条件市土地总面积3.8亿亩，资源丰富，类型多样，全市土地有8大类，二级分类共42种类型，耕地土壤以黑土，暗棕壤，黑钙土和草甸土为主，土质肥沃，自然肥力高。****市水资源总量为286.6亿立方米。其中，地表水资源量272亿立方米，占全国地表水资源量的1%，占全区地表水资源量的73%；地下水资总量14.6亿立方米。全市人均占有水资源量为1.1万立方米，高于世界人均占有量，是全国人均占有量的4.66倍。3.2.2政策、资源、劳动力、市场以及科技支撑条件1、政策环境：项目符合《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》及《粮食加工业发展规划（2011—2020年）》，符合加强基础设施建设，提升发展保障能力；培育壮大特色优势产业，提高人民生活水平的发展方向，有利于****市的发展，增加税收，切实改善民生，对农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境具有十分重要的意义。2、气候资源：****处属寒温带和中温带大陆性季风气候，无霜期短，日照充足，雨热同期，地下水质好，物种资源丰富，自然灾害少，平均气温较低，昼夜温差大，夏季降水期集中，非常适宜有机小麦种植。3、较高的劳动力优势：项目建设完成后，可提供60人的就业岗位，间接增加就业300人。4、市场环境：项目产品面向国内市场，********实业有限公司的有机面粉纯天然、无污染，建于原生态农业区的种植，在培护土壤、作物管理、灌溉等方面确保远离污染，绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，有机面粉营养丰富，蛋白质、维生素含量高，因此，大大提高了人们的需求量。80 第三章项目选址与建设条件“古纳河”牌绿色有机面粉主要销售在****市及周边城市，并逐渐向其他地区延续，销售前景看好，前景广阔。3.2.3基础设施条件1、给水：项目水源来自深井水，水量、水压均可满足本工程生活、生活及消防用水的要求；2、排水：本工程污水由施工期间工作人员生活污水及项目使用后的生活污水组成。经处理后，符合排放标准，可直接排入市政污水管网、市政雨水管网；3、供电：装置用电接入当地国家电网，输电线均考虑埋设；4、通讯：厂区的信息传输业务内容主要为电信，有语言通信和图像通信之分。由当地网通公司统一安装，电讯管线规划包括电话通信线（包括有线、无线）、数字通信线、有线电视等部分组成。因此，项目的市政配套能力均已具备，建设条件可行。3.3主要障碍因素及解决方案项目实施的主要障碍因素是资金短缺问题，需要通过争取国家、地方政府支持和企业自筹等途径来解决。80 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案当前我国国民经济持续快速健康发展，国有企业改革稳步前进，个体、私营、国外投资等非公有制经济快速增长。我国面粉工业也迅猛发展，现已进入重新整合的新阶段。随着人民生活水平的提高，人们对食品的质量、种类要求也越来越高，这对食品加工企业提出较高的要求。食品企业要生产质量高的制品，就必须有高质量的原料作保证，这就为小麦面粉的生产创造了社会条件。4.1产品现状分析1、国内面粉现状面粉行业是中国小麦产业链中的一个关键环节，它不仅指示上游小麦的种植，而且也对下游的面制食品提供稳定和专用性强的原料保证。小麦制粉业在发达国家和地区比较普遍和稳定，仅小麦专用粉就达70多种，专用粉产量占面粉总产量面粉产量比重在90%以上。而我国小麦粉还不到面粉总产量的50%，比例偏小。目前，我国面包粉。糕点粉等小麦粉的生产厂家主要集中在南方的广州、深圳、上海、苏州、福州、厦门等沿海地区，原材料主要依靠进口，北方地区也有生产，但起步比较晚，产量小品种少。从国内小麦专用粉市场供求现状看，目前我国小麦生产量约600万吨，而需求量达到912吨，其中面包粉324万吨、糕点粉180万吨、方便面及挂面220万吨、饺子粉180万吨，国内优质专用小麦粉的年供应量为600万吨，存在较大的市场缺口。（1）中国小麦产量及品质状况80 第四章市场分析与销售方案中国小麦资源丰富，是仅次于稻谷的第二大粮食品种，产量占粮食总产量的22%，播种面积占粮食总播种面积的25%。近年来，中国小麦产量不稳定，产量总体上呈现下降趋势。中国小麦总产量由11388万吨，下降到8649万吨，减少了32%，总产减少的主要原因是小麦价格较低以及国家取消对部分品种小麦的保护价收购。从2011年起，由于农民在科技兴粮、标准化种植等方面投入均有大幅度的提高，政府在农业税方面也进行了根本性的调整，中国小麦产量出现了较大的恢复性增产，全年的小麦总产量达到了9100万吨。这是小麦连续4年减产后，第一次呈现增长势头。然而在品质上，中国国产小麦与世界发达国家的小麦相比，还有一定的差距，主要是加工品质差和质量不稳定。长期以来，中国小麦的生产和科研一直在高产上做文章，忽视了对小麦品质的改良，加之农户分散种植，标准化生产技术程度不够，使得中国小麦蛋白质含量较低、面团品质较差，而且同一品种或同一批次小麦的品质都不稳定。为了生产高等级专用粉，企业通常用几种中国小麦进行混合和搭配，从而增加了品质检验的工作量，提高了生产成本。由于中国小麦在质量上无法满足专用面粉生产的需要，使大型面粉厂在生产专用面粉时，对世界小麦市场有很强的依赖性。（2）中国面粉加工业现状分析80 第四章市场分析与销售方案当前中国面粉工业的企业类型大体上分为3类。一类是有经营自主权的大型外资、合资企业，这些企业占中国面粉企业5%以下，他们机制先进，以优厚待遇广纳人才，注重科技投入和质量管理，以产品开发及市场拓展为两翼，在高档粉和专用粉方面统领市场，追求规模效益，在一定区域内品牌颇佳，产品覆盖面粉行业的各个层次。第二类是国有股份制企业，主要由粮食系统面粉加工厂和农垦(农场)系统面粉加工厂组成，这些企业占中国面粉企业25%左右，他们一般占有国家和地方的粮源优势，但企业机制较为僵化，不具备有现代化管理特征的企业文化，创新意识和开发意识淡薄，虽占领中国大部分中档面粉市场，但绝大多数企业举步维艰。第三类是民营和乡镇面粉加工厂，这些企业占中国面粉企业70%以上，是面粉工业中规模最大的群体，他们使用中小型加工机组，设备简单，产品质量无保障，许多采用家庭管理模式，这些加工点集中在小麦主产区，有小麦采购优势，以低价位抢滩乡镇市场及城市中个体面食加工点（非规模性工业食品企业），基本上占有了乡镇市场及城市低收入阶层市场。近3年来面粉企业的整合，使不少国有企业面临关、停、并、转的局面，然而一部分企业已通过重组改造而获得新生，众多的乡镇小型面粉加工厂正在不断减少。在生产规模和发展上，呈现以下3点特征。①通过兼并和改造，建厂的规模越来越大，由以前日加工200t小麦的规模向日加工500t、1000t小麦的规模发展，据不完全统计，全国目前生产规模日加工超过1000t，小麦的面粉厂超过15家，从而实现高效、节能、降耗、综合利用、降成本、提高企业竞争能力的目标，这客观上也符合企业发展的规律，代表了面粉行业的一种发展方向。②面粉行业正在进行战略转移，即由销区城市向小麦产区进行战略的转移（新建企业，特别是大中型面粉企业，几乎都在小麦产区建厂），这样不仅能降低面粉企业的小麦采购成本，提高面粉的市场竞争力，而且还能推动当地小麦产业的发展，特别是优质强筋麦、优质中筋麦、优质低筋麦的发展，逐步形成新的小麦产业链。但同时也形成各面粉企业争控小麦原料的格局。③80 第四章市场分析与销售方案诚信经营，品牌竞争。面粉企业在经营中，一头要面对原粮的供应商，一头要面对面粉的经销商和消费者。在这个过程中，面粉企业要承诺信守，把企业信誉视为生命。突出自己的品牌独特个性和内涵，扩大品牌的差异性，塑造优秀的品牌，是提高整体竞争力的基础。因此，创品牌之路就是在市场竞争中发展的必由之路。然而目前，中国面粉行业主要存在以下6方面问题。①由于面粉企业生产能力严重的过剩（据中国粮食行业协会的统计，中国面粉企业平均开工率在35%以下），市场竞争处于无序状态竞争十分激烈，中小企业以廉价劳动力形成的低成本优势冲击着市场，大打价格战，这就直接打击了大中型面粉企业，形成当前小麦价格上浮而面粉价格下降的现象，从而使全行业处于恶性循环的竞争之中，造成全行业的盈利大幅度下滑，面临全行业仅有1.2%利润的尴尬局面，许多企业几乎没有利润。②国有企业体制改革进展不一企业普遍缺乏政策导向和行业协会的指导，企业发展战略模糊，70%以上的企业没有发展的规划。③当前中国的面粉市场仍然是不规范的买方市场，面粉质量和价格得不到合理的体现。随着竞争，回款期越来越长，如有的方便面生产厂家给面粉厂的回款期达3个月以上，有50%的面粉企业负债已成问题。④由于产区存在盲目建厂、规模和布局不尽合理的现象，小麦产区的采购竞争致使产区的小麦价格居高不下，目前产区小麦价格与销区小麦平均价格相差不足4%，有产区小麦价格与销区小麦价格相近的趋势。⑤80 第四章市场分析与销售方案面粉产品结构不合理，没有特色，面粉的品种、品质针对主食、面食品的细分化不够，对许多食品，面粉企业不能生产出能满足其工艺要求和品质要求的专用面粉，如速冻食品专用粉。面粉产品特色不能适应飞速发展的食品工业的需要，是制约面粉行业经济效益的重要因素。⑥面粉质量不稳定，后处理技术还没有达到其应有的重视程度，往往认可一台设备、一套工艺设计，却不太认可一个配粉方案或添加剂应用方案，这制约了面粉后处理技术的发展，同时在面粉添加剂的应用上还存在不规范现象，如45%左右的企业过氧化苯甲酰使用有问题。从未来小麦市场前景分析看，近年来，随着人们生活水平提高和饮食习惯的变革，小麦面粉，以每年10%的速度增加，而供给没有大的增加，造成市场缺口在增加。2、国外面粉现状许多国家都以面粉为主要粮食，例如美国面粉加工最具代表性。美国面粉加工业在近25年来的发展速度是史无前例的，经过数十年的国内面粉消耗量停滞不前甚至减少，后期面粉消费量开始增长，令世界面粉加工商对当今美国国内面粉市场羡慕不已。在这一增长时期，美国人均面粉总消耗量上升了72％，大大超过了美国人口在同期内31％的增长。国外小麦消费量每年都在3500万吨左右，约占其产量的60％。行业分析家们列举了面粉消费增长的几个理由：生活方式的改变，包括日益增长的对快餐和其他方便食品的需求、对面包营养的新认识；人口构成的改变，包括对以谷物为原料的少数人食品的日益欣赏。但是，面粉消费量的增长并未带来美国面粉加工业的同步发展。美国曾一度是世界上最大的面粉出口国。但后80 第四章市场分析与销售方案来，美国面粉出口下跌了50％以上，与此同时世界面粉贸易反而扩大了。美国面粉加工商抓住了不断扩大的国内消费量为其提供的有效机会，而由于出口减少，使面粉加工商受到了很大影响，甚至出现加工生产能力的过剩。2012年，美国面粉产量2240万吨左右，比前10年增加了17％。在以后的大部分时间中，国外消费增长促使产量增加超过产能的增加，也就是说生产能力的增加赶不上面粉消费需要的增加，这种制约一直维持。后来，新面粉厂的建设和原有面粉厂的扩展，使累计产能的增加领先于产量增加，出现了制粉产能过剩的问题，造成了生产能力的闲置。近年来，美国面粉加工业正在进行行业重组和合并，以提高面粉加工效率，美国面粉厂的数目从435家下降为200家。行业重组后，明显提高了生产效率。在200家面粉厂中，有61家具有每天加工454吨以上面粉的能力，有55家每天加工面粉在226吨至454吨，而日加工能力不足45吨面粉的小厂仅有34家。如美国最大的面粉加工企业ADM面粉加工公司，每天可加工14483吨小麦、硬质小麦和黑麦，规模效益非常明显。美国国内面粉市场的销售对象主要是食品千业企业。需求量大、且种类繁多，最终产品包罗万象，从小糕点制作到烤制点心以及成批量的面包、快餐和糕饼，使小麦和面粉的价值大大的增值。4.2产品市场预测小麦面粉的优点是采用纯天然、无污染的原生态小麦，蛋白质含量高面粉很容易融入已有食品生产和流通体系中，因而被经常实施产业比较的效果并长期保持。因此，小麦面粉的市场开发应至力于改善和提高公众的营养水平，充分考虑不同地区。不同职业，不同群体的营养需求。小麦面粉起步较晚，加之宣传力度不够，因而市场认知度很低，但人们80 第四章市场分析与销售方案又急需长效的营养来补充身体所需。随着人们生活水平的日益提高，膳食营养知识的不断普及，小麦面粉这种营养丰富、长效的营养产品会逐渐被人们所接受，再加上国家有关部门、科技界和企业界的共同推动，小麦面粉这种适宜我国国情的营养产品市场前景一定非常广阔。4.3面粉发展趋势1、面粉行业将继续整合，有实力的企业起主导作用在政府的宏观调控和市场优胜劣汰的竞争下，中国面粉行业已进入了整合阶段。今后，面粉行业仍会继续整合，而且会由有实力的企业来主导完成。整合过程很可能重复发达国家的模式：比如，上世纪60年代到90年代，美国的面粉加工企业从435家减少到200家，法国从1400家过渡到730家，日本从1000多家减少到119家。整合后，设备开工率分别从70%、40%和35%提高到93%、80%和80%，出现了国家级品牌，如法兰西面粉。整合中国面粉企业的价格竞争，会上升为品牌、价格、服务的综合竞争。整合后的企业将是中国制粉行业先进技术水平的代表，对中国面粉市场规范安全发挥至关重要的作用。2、整个面粉行业更加规范有序，基本建立起市场的法治体制随着中国调整经济结构的实施和整顿经济秩序力度的不断加大，消费者的质量意识不断增强，国内的面粉市场中企业通过低价位销售、超标使用添加剂等取得的市场优势将逐渐弱化。面对市场企业在加强“自律”的同时，也加强对“他律”（即法律、标准、舆论等）的重视和期望。有实力的企业可以充分发挥企业的社会职能，共同构架一个与政府对话的平台，以“自律”呼吁政府尽早出台规范市场的“他律”，以求在公平的竞争环境中生存并取得良好的发展，不断地探索和建立规范市场行为的合理机制和形式。80 第四章市场分析与销售方案3、企业将完善和发展产业链，随着有机小麦和特色小麦种植观念日益深入人心，大型面粉加工企业将逐步建立自己稳定的原料基地，走“农户+基地+企业”的经济联合体经营模式，大力发展订单农业，充分利用国产小麦替代进口小麦来降低成本，实现农企双赢。这既缓解了小麦产区的恶性竞争，又能降低原料成本和节省外汇。4.4销售策略、方案、模式项目实行“统一管理，相互衔接，单独核算，自负盈亏”的现代化企业经营和营销模式。按照目标市场需要及提高产销效益的原则，实行分级销售，提高包装外观质量，增加产品附加值。准确定位市场，严格标准质量，保持良好商誉，不断开发新产品，科学划分商圈，以企业现有市场作为“辐射极”，逐步向外扩展。********实业有限公司的有机面粉纯天然、无污染，建于原生态农业区的种植，在培护土壤、作物管理、灌溉等方面确保远离污染，绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，有机面粉营养丰富，蛋白质、维生素含量高，因此，大大提高了人们的需求量。“古纳河”牌绿色有机面粉主要销售在****市及周边城市，并逐渐向其他地区延续，销售前景看好，前景广阔，此项目亟待政策支持及资金扶持。4.5市场风险产生市场风险的因素主要包括以下几方面：1、原材料供应，该项目的生产需求高质量、品质稳定优质的小麦。公司种植基地位于********苏木，种植30000亩可产5000吨有机小麦，其余22000吨有机小麦以****80 第四章市场分析与销售方案市新城村农户、上库力乡前进村农户、黑山头镇梁东村与梁西村农户等种植的有机小麦为原料，原材料供应能得到满足。2、新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。3、市场竞争加剧，出现产品市场买方垄断，项目产品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少。4、国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等等。该项目承建单位实力雄厚，项目在资金、技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，做好小麦管理供应工作，把好原材料质量关，确保不合格原材料不入厂，确保质量稳定，充分掌握国内外小麦生产动态信息，科学预测小麦走势，只要抓好产品质量和生产经营管理，有机面粉的市场前景广阔，该项目的市场风险就会较小。80 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目面粉加工区扩建内容主要是建设仓库3座，购置面粉加工设备203套/台/个，提升企业加工能力，增加企业仓储能力；项目扩建后，确定企业生产规模为年加工有机小麦27000吨，可年产****有机面粉17550吨，麸皮9450吨。本项目扩建种植基地，位于********苏木，拥有有机小麦种植基地达30000亩，按照有机小麦种植标准实施种植，按亩产有机小麦170公斤左右；则30000亩基地年产有机小麦5000吨。加工区扩建后年加工有机小麦能力27000吨，自有种植区年产5000吨有机小麦不能满足加工需求，则不足22000吨有机小麦部分由****周边农户种植基地购进。项目产品方案及种植基地见下表：表5-1产品方案表序号名称单位有项目无项目增量1****有机面粉吨175506500110502麸皮吨945035005950表5-2种植基地面积序号指标名称单位有项目无项目增量1年加工小麦原料吨2700010000170002种植基地面积亩16000060000300002.1自有种植基地亩30000300002.2农户种植基地亩13000060000700005.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则项目在规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）应体现建场方针，在满足生产要求前提下，做到节约用地。80 第五章建设方案（2）因地制宜，合理利用地形地物。　（3）应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。5.2.2项目区总平面布置1、充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。2、满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。3、因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。4、注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。5、合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。6、充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。5.2.3竖向布置根据项目生产功能要求，结合场地自然地形特点以及建筑布置格局，竖向设计按以下几个方面进行：1、场地竖向设计结合地形地貌实况和工艺管线要求，自南向北坡向，平整应随坡就势，力求减少土方量，保持排水流畅。2、厂区建筑物室内地面标高应比室外高0.3-0.6米。3、场地雨水排放采用有组织排水。场地标高及排水坡度尽量结合原地形平整，场地排水坡度为5‰80 第五章建设方案，雨水汇入厂内道路边沟后排入厂外道路边沟。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准该项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法（试行）》、《面粉厂卫生规范》GB13122-1991，等国家标准要求。种植基地严格遵循NY/T655-2002《绿色食品》、GB2763《食品中农药最大残留限量》、GB/T855《新鲜水果和蔬菜取样方法》等国家标准要求。5.3.2产品标准1、有机小麦可加工65%的有机面粉。2、有机面粉达到国家绿色食品标准。5.4技术（工艺）方案5.4.1工艺技术来源的可靠性和可得性该项目的实施将以公司现有的技术与人才为基础，充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。基地建设上采用国家标准实施种植和管理，其技术上成熟可靠，并有相关院校进行产品、基地科研支撑，实现了产、学、研一体化经营和开发。该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。5.4.2小麦种植生产工艺 一、小麦栽培技术（一）整地1、土地平整。80 第五章建设方案2、土层深厚。3、结构良好。4、有机质和养分含量高。（二）麦田整地技术做到：早、深、松、碎、净、平。早——前茬收获后及早整地；深——适当加深耕作层；松——表面疏松通气不板结；碎——土渣细小；净——及时灭茬，表土无作物根蔸；平——地面平整，厢平沟直。（三）施肥及农药1、小麦施肥和农药特性（1）有机小麦全部用有机肥和无公害生物农药。（2）种植密度A、密度与光合生产的关系：小麦生产是通过光合作用吸收日光能转变成有机质的过程。合理密植能充分利用日光能，密度过低，浪费光能，光合产物减少；密度过大，呼吸作用加快，消耗光合产物也增加，通风透光不良，功能叶片死亡提早，光合寿命缩短，合成有机质减少。B、密度与产量构成因素的关系：种植密度一般基本苗，它是产量形成的基础，密度增加时，单位面积的穗数得到提高，但穗粒数和千粒重下降；密度降低时，穗数减少，但穗粒数和千粒重有所增加。一般要求每亩基本苗数在15-30万才是适宜的种植密度。5.4.3面粉生产工艺80 第五章建设方案1、原料清理车间及筒仓运来小麦经人工解袋倒入收料槽后，落入埋刮板输送机，经核子称计量，再落入斗式提升机，提升一定高度后，经去石机除去铁质杂物，再落入圆筒初清筛清理，除去麻绳等大杂，再经斗式提升机提升至埋刮板输送机输送至立仓暂存；立仓小麦经埋刮板输送机输送至小麦制粉车间。原料清理工艺流程及污染物产出流程见图5-1。2、小麦制粉车间小麦制粉清理工段采用三筛、两打、两去石、一精选、一着水和三磁选的生产工艺，制粉工段采用四皮、五心、二渣、二尾、中后路打麸、一道清粉的生产工艺；全粒法清理工段则采用两筛、一打、一去石、两磁选的生产工艺，制粉采用锤片粉碎机一次性粉碎法的生产工艺。3、小麦制粉毛麦由毛麦立仓经斗式提升机进入清理筛，进行第一道筛选和风选，除去大部分粗、细和轻杂，然后进行第一道除石，除去大部分中粗和并肩石，再进行第一道磁选和打麦，打麦后进入第二道筛选和风选，将打麦机打下的中下杂、碎麦及轻杂除去，经着水机着水后，送入润麦仓，润麦后进行第二道去石处理，除去细小石杂，进入第二道磁选和打麦，打麦后进入第三道筛选和风选，除净小麦表面附着的杂质，最后经第三道磁选和喷雾着水机进入制粉间净麦仓。80 第五章建设方案小麦自净麦仓投放至一皮磨，经一皮磨粉机研磨后，通过筛粒分级依次把物料按质量和颗粒大小分成皮料、粗料、心粉、粉等四种类型分别进入二皮磨、清粉机、重筛和面粉收集螺旋机等下道工序，清粉机将来料进一步提纯，而重筛将来料进一步分级，照此原理进行下去，形成了皮磨、心磨、渣磨、尾磨等系统，最终把小麦胚乳从麦皮上尽可能的剥刮干净，并磨成一定粒度的面粉；各系统筛出的面粉通过送粉系统吹入面粉仓或直接输送至谷朊粉车间使用，面粉仓出料也供谷朊粉车间使用，麸皮和胚芽在个系统筛粉时筛出，打包装袋后送入仓库代售。小麦制粉工艺流程及污染物产出流程见图5-2。5.4.4生产流程图5-3原料清理工艺流程及污染物产出流程收料槽输送机称重输送机输送机立仓小麦制粉车间种植基地运来小麦斗式提升机去石机初清筛斗式提升机固固图5-4小麦制粉工艺流程去石机清粉机打麸机打麦机振动清理筛喷雾着水净麦仓立仓来毛麦清理筛固固磨粉机高频振动筛螺旋输送机斗式提升机送粉系统小麦粉仓振动清理筛去石洗麦机润麦仓去石机固噪包装入库80 第五章建设方案5.5设备选型方案5.5.1设备选型该项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。替换、淘汰掉原有面粉设备，及新增种植基地设备。主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目运营后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求，立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。5.5.2设备方案及来源本项目新增设备采用国内外先进加工设备，可满足该项目建设的需要。基地购置农机具7台，主要为约翰迪尔拖拉机8420型1台、约翰迪尔拖拉机8410T型1台、凯斯液体施肥机3230型1台、割晒机M100型1台、凯斯收割机6088型2台、约翰迪尔播种机450型1台。加工部分引进设备203台/套/个（详见下表）。表5-5新增设备购置一览表序号项目数量（台）单价（元/台）投资额（万元）备注加工部分一毛麦接收　　14.8　1圆筒初清筛2284105.7TSCY100*1502自衡振动筛2286405.7TQLZ150*2003螺旋输送机1161301.6TLSS4004风机1181701.84-72-№5二清粮间主要设备　　89.6　1自衡振动筛1181101.8TQLZ100*2002平面回转筛1195502.0TQLM16080 第五章建设方案3垂直吸风道1133501.3XFD1004垂直吸风道1146301.5XFD1505卧式打麦机2453709.1FDMW40*150*26脉冲除尘器2407008.1TBLM1047仓下斗203291065.8　三制粉设备　　548.6　1气控磨粉机12115810139.0PLMFQ100×252气控磨粉机213616027.2PLMFQ125×253V形三角带一套1247002.5磨机用4磨机电机4151806.16-18.5KW5磨机电机142814039.46-15KW6磨机电机82724021.86-11KW7磨机电机2257305.16-7.5KW8磨机电机平台120816020.8　9高方平筛614477086.9FSFG6*24K10清粉机63640021.8FQFD49*2*311打麸机(双体)2253005.1FPDW45*212刷麸机1142201.4FFPS38×85A13吊挂钢梁1445304.5　14430撞击松粉机4138405.5FSJZ43015470撞击松粉机101459014.6FSJZ4701653撞击磨粉机1136401.4FMFZ5317脉冲除尘器1521005.2TBLM13018脉冲除尘器2329006.6TBLM7819风机2216804.3TY7.7-№1.520风机1223002.24-72-№5.521螺旋输送机3201006.0TLSS25022螺旋输送机2183903.7TLSS25023300K斗式提升机2266705.3TDTGK30/1824粮食定量包装机43647014.6TFZB25-2125粮食定量包装机1379203.8TFZB10-1826缝口输送机42806011.2140A-TDS20027缝口输送机1280602.8140L-TDS200L28闭风器351110038.9TGFY7（250型）29减速电机总成6115206.91.5KW30单斗接面柜288601.8　31喂料机1110501.1WLJ100032喂料机283701.7WLJ8033净麦柜1151301.5　34粮食定量包装机2354807.1TFZB50-3035缝口输送机2108702.2140F-TDS200F80 第五章建设方案36低压除尘风网1116401.2　37罗茨风机1119601.2SSR10038罗茨风机管道1133301.3　39气动风门2125302.5　40永磁筒15833012.5YCT150-00　小计　　653.1　种植基地1约翰迪尔拖拉机198000098.08420型2约翰迪尔拖拉机11050000105.08410T型3凯斯液体施肥机11320000132.03230型4割晒机11250000125.0M100型5凯斯收割机22560000512.06088型6约翰迪尔播种机156000056.0450型　小计　　1028.0　　合计　　1681.1　表5-6原有设备购置一览表序号名称型号单位数量备注技改后设备使用情况一、毛麦接收　1500K斗式提升机TDTGK500/28条1　原有利用2500K斗式提升机TDTGK500/28条1　原有利用3圆筒初清筛TSCY60*50台1　淘汰4自衡振动筛TQLZ80*80台1　淘汰5循环风选器TFXH150台2　原有利用6螺旋输送机TLSS400条1　原有利用7螺旋输送机TLSS400条1L=6米原有利用8风机4-72-№5台1　淘汰9脉冲除尘器TBLM104台1双出灰口原有利用10罗茨风机SSR50台1　原有利用11罗茨风机管道　套1　原有利用12毛麦接收除尘风网　套1　原有利用合计　　　13　原有利用二、清粮间主要设备原有利用1自衡振动筛TQLZ150*200台1　原有利用2循环风选器TFXH150台1　原有利用3自衡振动筛TQLZ100*200台1　原有利用4平面回转筛TQLM160台1　原有利用5垂直吸风道XFD100台1　淘汰6垂直吸风道XFD150台1　淘汰7中间分离器FLQ50台1　淘汰8吸风分离器TXFY-100台1　原有利用80 第五章建设方案9比重分级去石机TQSFB125台2双动力0.3*2原有利用10卧式打麦机FDMW40*150*2台2双动力11*2淘汰12电脑着水机FZSZ-9600台114T原有利用13着水混合机FZSH25-240台1　淘汰14喷雾着水机　台112T原有利用15碟片滚筒精选机FJXZ-63台2　原有利用16接杂柜（其中一台接麦胚）　个3　原有利用17磁选器TCXT200*15个3　原有利用18脉冲除尘器TBLM78台2　原有利用19脉冲除尘器TBLM104台2　原有利用20无动力配麦器ＰＭＱ个20　原有利用21仓下斗　个20　原有利用22螺旋输送机TLSS250条3L=18米原有利用23300K斗式提升机DTGK300条4H=28米原有利用24风机4-72-№5台3　原有利用25风机4-72-№5K台1　原有利用26罗茨风机SSR65台1　原有利用27罗茨风机管道　套1　原有利用28闭风器总成TGFY7（250型）台1　原有利用29净麦称15T台1　原有利用30刷麦机FSML38X2台1动力5.5*2原有利用31螺旋输送机TLSS160条1　原有利用合计　　84　原有利用三、制粉间主要设备　1制粉设备50t/d套1　淘汰合计　　　1　　四、其它设备　1电脑报表系统　套1　原有利用2空压机、储气管网　套1　原有利用3预制管网　套1　原有利用4备格　个100　原有利用5绷装机　台1　原有利用6磨辊卸具　套1　原有利用7轴承卸具(油泵)　套1　原有利用8随机工具　套1　原有利用9设备低压控制柜(集中控制、模拟屏显示）　套1　原有利用10下角整理设备　套1　原有利用11电缆（从控制柜到设备）　套1　原有利用80 第五章建设方案12桥架、穿线管　套1　原有利用13面袋输送机TDSG35条1待定35米原有利用14成品装车溜槽　　12　原有利用15绞龙、提升机支架；膨胀螺丝　　1　原有利用16立筒仓1200T　4　原有利用5.6主体工程方案5.6.1设计范围及依据项目建设设计根据企业用地现状，全面考虑建设区域的自然环境和社会环境，在设计前对本区域的地理、地形、地质、水文、气象、城乡规划、土地利用及发展规划等因素进行调查研究，并在收集建设地区的大气、水体、土壤等基本环境要素背景资料的基础上进行综合分析论证，结合周边环境和布局手法，依据国家现行的规范、规程及国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的设计原则，以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构建的生产以及本项目的特点因素进行设计。1、主要规范、规程和标准：（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；（2）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；（3）《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012；（4）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；（5）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；（6）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；（7）《粮食平房仓设计规范》GB50320-2001；（8）《钢结构设计规范》GB50017-2003；80 第五章建设方案（9）《建筑地面设计规范》GB50037-2013；（10）《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；（11）《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008；（12）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；（13）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995。2、设计基础数据（1）自然条件风荷载：50年基本风压0.65KN/㎡雪荷载：50年基本雪压0.45KN/㎡冻土深度280cm抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。（2）工程地质本工程未进行地质勘探，对地基土的分布情况不能详细叙述，可暂定为天然地基，地耐力按160pa/㎡考虑，待项目批准立项后，委托有资质的地质勘查部门进行详细勘察，为初步设计及施工图设计提供可靠的地质勘查资料。5.6.2建筑构造设计原则建筑物构造设计是建筑设计不可分割的一部分，在设计过程中，必须全面考虑，综合处理好构造设计中的各种因素，以使建筑满足适用、安全、经济、美观等各方面的要求，为此，需注意以下设计原则：１、满足建筑物使用功能要求80 第五章建设方案根据建筑物所处环境和使用性质的不同，往往会对建筑设计提出不同的技术要求。建筑的取暖保温，防水防潮等方面都要采取相应的措施。２、确保结构坚固、安全建筑物除根据荷载大小，对主要承担构件进行设计外，对一些构件、配件的设计，都必须在构造上采取相应的措施，已确定这些构件、配件在使用时的安全。面粉加工车间、仓库等均采用钢板结构，耐久性好，稳定性好。耐火等级为二级，生产的火灾危险类型为丙级。3、考虑建筑的经济、社会和环境的综合效益各种构造设计，既要考虑整体建筑物的经济效益，也要考虑它的社会影响和环境质量。在经济效益中，既要注意节约建筑造价，降低材料的能源消耗，又要有利于降低经营运行，维修和管理费用。还必须保证工程质量，不可为了节约，追求效益而偷工减料，粗制滥造。4、注意美观一座建筑物的美观不仅取决于建筑设计中的体型组合及内部的处理，一些细部构造处理对整体美观也有很大的影响。生产加工车间作为直接使用产品的地点，其内外装修要求都非常重要，必需严格按照建筑类的规范标准进行设计和施工，保证环境卫生安全。5.6.3主要建、构筑物设计方案本工程结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级楼面活荷载：Qk=2.0KN/㎡屋面活荷载：Qk=0.7KN/㎡本工程结构设计常规使用荷载系根据建筑使用功能并按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值确定，特殊设备荷载应由有关方面提供具体的技术要求和配合土建设计的产品样本或图纸等文件资料确定。80 第五章建设方案（1）结构选型根据建筑物的使用功能及结构安全等级，确定新建建筑结构形式为钢结构和砖混结构，设计使用年限50年。（2）基础形式基础采用独立基础和条形基础。（3）结构计算采用中国建筑科学研究院研制的PKPM系列软件。（4）以上内容仅为结构方案阶段说明，若有不详尽之处拟在今后的初步设计及施工图设计中，配合建设单位和建筑专业进行结构优化设计。5.6.4主要建、构筑物工程一览表在加工区新增建筑面积为6900㎡，主要为仓库4200㎡，仓库1350㎡，仓库1350㎡，硬化水泥地30000㎡。表5-7新增主要建筑物一览表序号项目建设性质建设规模（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1仓库新建4200850357.0彩钢结构2仓库新建1350850114.8彩钢结构3仓库新建1350850114.8彩钢结构4硬化水泥地新建3000050150.0砼结构合计736.5表5-8原有主要建筑物一览表序号项目建设规模（平方米）备注1房式储粮仓3700彩钢结构2面粉加工车间617彩钢结构3平房仓1700砖混结构4平房仓2000砖混结构合计8017　　5.7辅助工程及其它工程方案该项目加工仓储建设部分在项目建设单位（龙头企业）原址进行。原有厂区基础设施条件齐备，无需新建可直接实施项目建设。80 第五章建设方案该项目基地新建部分，选址区域有电力设施需新建；项目区交通便利，田间道路能够保障项目通行需要。项目基地农田水利设施依托原有，保证项目基地水源灌溉需要。5.7.1给排水工程1、水源该项目给水水源为原有深水井供给，并在项目区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。个别需要加压提升解决，以保证生活消防用水要求。2、污水处理生活污水经室外污水管网排到附近市政污水管网。3、给排水管网生活给排水管采用UPVC管，粘结连接，室外排水管采用混凝土涵管，石棉水泥接口。废水经水处理达标后经内、外排水管（沟冲入小区排水管（沟）统一排放。4、用水量①职工生活用水根据《建筑给排水设计规范》GB50015-2003确定，工业企业建筑、管理人员的生活用水定额可取0.05m³/d.人；用水时间为180天，企业工作人数为60人。经计算，年生活用水量为540吨；②生产用水根据《内蒙古自治区行业用水定额》DB15/T385-2009确定，面粉加工业用水定额取0.8m³/t，重复用水率为75%，年加工17550吨80 第五章建设方案有机面粉计算，循环用水量为10530吨，补水量为3510吨，经计算，年生产用水量为14040吨；项目年用水量达14580吨。5.7.2供配电该项目从当地供电所引入电网，向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和枝干式相结合的方式向各用电器具供电动力干线用VV型电力电缆沿电缆沟敷设局部桥架敷设。动力支线用BV-500塑料铜芯线穿钢管沿地敷设。项目年用电量87万kw。5.7.3采暖工程本项目建冬季不需要采暖。5.7.4通信工程项目区现已具有完整的程控电话入网和宽带建设工程。该项目的通信系统设计仅需根据生产和管理的需要，直接从通信线路上接通程控电话和宽带线路，即可实现内部联系、内外沟通通讯和计算机上网工作。5.7.5消防系统本项目在设计、建设及建成后的使用过程中，要充分考虑消防安全问题，坚持以防为主、防消结合的方针，以保证人员、建筑物及各种设施的安全。本项目建筑防火，执行《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计防火规范》、等相应的建筑规范执行。建筑物应按防火分区、防烟分区的规定设置防火、防烟区，在人员密集场所设置安全疏散走道和安全出口，符合建筑设计防火规范的要求；80 第五章建设方案用水为生活及消防合用水系统。设专用消防泵，火灾时由消防栓按钮启动及泵房直接启动。5.8实施进度安排为使工程按计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排，使设计、施工和设备安装调试环节紧密衔接，该项目在实施过程中将充分依托项目单位现有设施和条件，严格按照国家规定的程序进行，确保工程建设如期完成。5.8.1项目建设期根据项目建设内容，拟定项目建设为一年。建设期限：2013年4月至2013年11月末竣工交付使用。5.8.2项目实施进度安排该项目的建设工程实施进度分以下几个阶段:1.2013年4月，进行项目可行性研究报告的编制、报批工作；2.2013年5月，施工单位的确定及施工准备工作。3.2013年6月-2013年10月，土建施工。4.2013年8月-2013年10月，设备采购和设备安装。5.2013年11月，建设项目进入竣工验收阶段。5.8.3项目实施进度表详见项目实施进度表5-9。图5-9项目实施进度计划图进度项目2013年4月5月6月7月8月9月10月11月可行性研究编制及审批施工准备土建施工80 第五章建设方案设备购置及安装竣工验收80 第六章环境保护及节能减排措施第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响6.1.1加工部分本项目仓储建设，正常生产经营时对周围环境危害较小。项目运行中，仅产生一定的噪音会对环境造成较小的影响，无污水及其他需要环保处理的废弃物。6.1.2标准化示范基地部分本项目30000亩有机小麦原料基地建设，属于农作物种植。项目的实施对环境产生影响因素主要有基地的农药、化肥、秸秆。不产生的烟尘、噪声。对周边环境产生的不利影响很小。其不利影响主要是化肥和化学农药。未被作物吸收的部分将随径流进入河流或渗入地下，对环境带来一定的影响，但通过加强管理和定期监测会使上述影响降到最小程度。农田喷灌措施，既增加了抗灾能力，又使农田干旱的生态条件变为有利于作物生长，减少各种污染、良化农田小气候，使环境和空气中水分含量在时间和空间上更趋平衡。6.2环境影响与治理措施6.2.1加工部分项目建设期对环境的影响及措施（一）施工期对环境的影响分析施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装设施、室内外装修。产生的污染物主要为施工噪声、施工废水、施工粉尘和弃土、垃圾，对生态环境也会造成一定影响。1、对声环境影响分析80 第六章环境保护及节能减排措施建筑施工噪声在完全自由空间传播，并不考虑地面及空气对噪声的消减情况下，建筑噪声的影响范围昼间可达130m，夜间可达400m。施工方避免夜间施工，尽量减少对其影响。施工期产生的噪声影响是短期的，施工结束后影响消失。2、对大气环境影响分析施工场地比较空旷时，在平均风速2.5m/s时，建筑施工扬尘的影响范围可达下风向150m，距施工场地20m处的TSP尝试增加值为1.603mg/m3，距50m处的TSP尝试增加值为0.261mg/m3，影响范围内PSP的尝试均值可达0.49mg/m3，相当于空气质量标准的1.6倍。工程施工期，为防止污染其他地方，因此施工场地周围应设置彩钢板等设施阻隔，并定期向施工场地及运输道路洒水将成，则扬尘的影响范围大大缩小。3、固体废物对环境影响分析项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等建筑垃圾，如果不及时清运，长期堆置，会造成二次污染，加在施工场地的扬尘污染。应收集后及时运送至指定地点处置。4、对水环境影响分析施工期产生的废水施工期主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水及少量施工人员生活污水。项目必须对施工废水合理处理，严禁随意排放，杜绝因项目排水造成周围地下水受污染。项目运营期生产和生活污水采用曝气处理方式，修建曝气池、平衡池、澄清池、污泥回流池等设施进行处理，处理后达到国家污水排放标准后，排入市政管网。（二）营运期环境影响分析80 第六章环境保护及节能减排措施1、对水环境影响分析项目废水主要是生活污水，需经处理后达到允许排放标准才能外排。2、声环境影响分析项目噪声源主要各类生产设备等，这些噪声源均设置在封闭的厂房内，并采取消声、减振等措施，影响降低到可接受范围。6.2.2标准化示范基地环境保护措施为减轻化肥和化学农药对环境的污染，可采取以下防治措施：一是在生产选用农药、肥料时，选择生物无公害农药及生物肥。二是针对用后的农药袋或瓶、袋等残留物统一集中安置处理；三是通过对土壤增施有机肥及测土施肥、分层施肥、改善土壤环境等措施向生态农业生产方向发展；四是对秸秆进行堆肥处理，减少污染。在项目工程实施过程中只要严格执行环保规范，项目对环境不会产生不良影响。6.3环境影响评价项目建设结合了****市农业生态环境建设统筹安排总体规划，本项目将极大的促进****市天然林资源保护、退耕还林还草、生态环境综合治理、水土流失综合治理、高效生态农业建设、农村能源生态环境建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生态环境预防监测体系等工作。该项目是生态环境建设与产业结构调整和增加农民收入的有机结合，实现了社会效益、生态效益和经济效益的高度统一。6.4节能减排措施6.4.1节能编制依据80 第六章环境保护及节能减排措施（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（3）国务院《关于“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复》（4）国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）（5）国家发展改革委《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》发改环资[2007]21号（6）《民用建筑节能管理规定》（建设部部长令第76号）（7）《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995（8）《公共建筑节能设计标准》GB50189-20056.4.2耗能指标及分析该项目生产过程所耗能源用途如下：电：生产设备、公用设备及照明用，项目年用电量87万kw。水：生产、生活用水，项目年用水量达14580吨。表6-1重要能量消耗指标能源种类估算值实物量当量值等价值折标系数折标煤/tce占总能耗量%折标系数折标煤/tce电（万kW·h）871.229106.9239%4.04351.38水（吨）14580—　0%0.8571.25合计——106.92100%—352.736.4.3节能减排技术措施“十二五”80 第六章环境保护及节能减排措施是我国全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。针对该项目，从设计与结合国家关于节能的要求就把节能设计方案提到了一个相当的高度，并就以下几个方面提出具体措施：1、设备节能：采用国家先进的YX3型电机，充分体现高效、节能的特性；2、建筑节能：建筑物所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果；3、灯具节能：采用寿命长、光效高、配光合理的节能型光源。每个灯具自带电容器补偿、照明开关、合理控制灯数，楼梯、走廊采用定时开关；4、用水节能：采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，将生活废水及雨水通过污水换热器进行换热，污水中的热量置换出来满足建筑物供暖制冷，或者变成中水，可以冲厕，浇洒绿地，这样降低水资源无效消耗，提高用水回收率和重复利用率，加强管理，减少水资源的浪费。80 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期项目组织管理企业成立项目筹建领导小组。领导小组由总经理负责监管，副经理及技术人员代表参加。领导小组下设项目筹建办公室，主要负责项目建设管理。筹建办下设有办公室、技术部、业务部、财务部等。7.1.2项目竣工后的组织机构设置为确保项目的顺利实施，****市****实业有限公司将成立项目实施领导小组。由企业法人亲自抓，分管领导具体管理，将责任层层分解落实，实行统一领导，统一部署，统一指挥，统一行动。7.1.3组织机构图总经理业务部生产部财务部种植部有机面粉加工车间7.1.3项目运行模式本项目建成后宜采用实行目标管理责任制，即“企业+基地+农户”的经营管理模式。按现代企业的经营管理模式从事企业经营活动，进行市场化运作。7.2劳动定员该项目建成后新增劳动定员人数为60人。7.3管理措施7.3.1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施加强领导，由财务部80 第七章项目组织与管理等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。项目建设由财务部长作为第一责任人，分管主任为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。7.3.2工程管理项目在建设阶段项目建设领导小组负责对该项目工程的前期、中期及后期的施工管理。工程管理的主要内容包括质量控制、进度控制和成本控制。搞好工程质量控制，严格各项规范，以达到最优的工程质量，获得最大的使用价值。搞好工程进度控制，审慎合理地安排、控制各个环节进度，充分合理地组织、利用资源，使工程建设均衡进展，直至项目整体成功完成。搞好工程成本控制，通过工程管理控制好成本，在有限的资源内更有效地发挥资源的作用，大幅减少资源损耗，充分将资源用于提高质量、加快进度、增加服务上。7.3.3财务管理公司按照国家颁布的企业会计和有关企业财务管理制度，对公司进行完全成本核算，实行完全成本核算机制，并加强公司的固定资产和流动资产的管理。80 第七章项目组织与管理在固定资产投资预算中。首先要合理安排生产性固定资产和非生产性固定资产的投资比例，尽量压缩非生产性固定资产投资额，增加生产性固定资产的投资比例，以提高生产部门的技术装备水平和生产能力，但同时要防止闲置不必要的固定资产，避免投资浪费。要合理提取固定资产折旧基金，不能扩大可分配利润数量，以保证固定资产及时维修和更新。在流动资产的管理方面，要合理确定流动资产的储备定额，加快流动资产的流动速度和周转次数，及时清理债权、债务，减少财务费用。财务状况要定期公开，接受监督检查。在岗位工资方面，执行岗位职务工资和浮动工资，并向科研和技术工人倾斜，以调动广大职工的积极性。7.3.4营销管理产品由定点销往****及周边地区。加强对销售人员的培训等一系列手段，完善公司的销售管理制度。7.4技术培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1设计依据《内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法》；《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；80 第七章项目组织与管理其他有关标准和规范。7.5.2加工部分1、安全防护措施电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均做接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。潮湿环境下的电气设备选用密闭型；各种电气设备要严格按照操作规程进行操作。加强宣传教育，提升安全意识；提高工作人员技术水平，避免在生产操作时，引起不必要的危险。2、卫生（1）按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。（2）员工应养成良好的个人卫生习惯，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不随地吐痰、乱丢杂物。（3）员工上班时，统一穿长裤，禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等；禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋；禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等；（4）生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。（5）员工进入车间时不得携带与生产无关物品，在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作衣、工作帽等应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面。（6）工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。80 第七章项目组织与管理①洗手消毒程序：A：清水冲洗→洗手液搓洗→清水冲洗→消毒液浸泡20秒→清水冲洗→烘干B：清水冲洗→洗手液搓洗→清水冲洗→烘干→75%酒精喷洒搓洗消毒注：穿短袖工作服要洗至肘部②员工手部应经常保持清洁，在生产过程中的有以下情况时，必须对手进行清洁消毒：a：去洗手间后，处理废物后，离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前；b：接触产品前，接触到身体其它未清洁部分或不洁净物品后，开工前进入车间及连续工作2小时；c：与食品直接接触的员工必须在每1小时内进行洗手、消毒。（7）进入车间前，鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡消毒后，方可进入车间。（8）主管、领班在生产前应检查员工卫生状况：衣帽、口罩、工鞋是否按规范佩戴、穿着，头发是否外露等；手部卫生是否达标，指甲不得超过0.5mm长；是否有人带伤上岗；是否有人患病上岗等。（9）生产过程中接触成品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作过程，包装人员必须每2小时用75%酒精对手进行消毒；成品再加工人员因工艺操作原因，要接触裸露成品的，必须每1小时用75%酒精对手进行消毒一次。80 第七章项目组织与管理（10）生产期间不允许接听电话（主管、领班除外），如有特殊需要，需请示上级领导后，到生产区域外接听，接听后需先洗手消毒才可再进行生产加工。（11）工作人员的个人衣物及物品要放置更衣室，不得带入加工间；也不得穿戴工作服到加工区域外的地方，并在工作期间工作服的口袋不得存放与工作无关的个人物品。（12）员工上卫生间时，必须在更衣室更换工作服、帽、工作鞋等，不得将工作服、帽、工作鞋穿进卫生间。上完卫生间后须将双手清洗和消毒。（13）非生产人员（即检验、管理人员等）及一切外来人员进入车间等同生产人员要求。3、加强卫生管理（1）设专职人员对仓库货物，各种设施做定期消毒。（2）生产区及地面卫生要达到国家食品生产的卫生标准，要有防尘、防霉、防鼠等设施。（3）墙、地面和屋面要达到防水、防潮，便于清洗的要求，确保作业人员在干净卫生的环境中工作。（4）合理布置货物堆存，仓库各区域均具有良好的自然采光和通风。（5）对仓库内温、湿度较大的生产岗位均作通风考虑，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。（6）包装材料进仓库前需先清理外表面后方能上货架。（7）厂房的主要出入口设置电击杀虫灯，以防飞虫进入。80 第七章项目组织与管理（8）公共环境的卫生管理：保洁系统应采用以机械化、小型化、环保型设备为主，人工清扫为辅。厂区的卫生间将全部采用成熟的中水水冲式卫生间，保持清洁、无异味，解决好排水和防漏的构造处理；且宜有自然采光和直接自然通风，当不能满足自然通风换气要求时，应采用机械通风，确保卫生条件。7.5.3基地部分1.安全隐患在项目实施过程中，由于农药的使用，会使标准化基地产品出现农药超标、农药残留等原料鲜果情安全问题。必须进行化学防治时，要合理使用化学农药。所谓合理施药，就是要根据绿色食品质量的要求，在与其他防治措施相协调的前提下，严格选择农药种类和剂型，限定施药时间、用量及方法，达到既充分发挥化学药剂的用作，又能将消极作用减到最低的目的。所有人工化学合成的农药，则禁止在AA级绿色食品生产中施用。A级绿色食品生产中作为其他防治方法的补充，允许施用部分化学农药。2.综合防治的技术措施综合防治技术原则是充分发挥自然控制因素的作用，搞控作物、动物、微生物和环境平衡，强调对病虫进行控制，将其危害控制在对作物不足以造成损失的程度。其具本措施如下：⑴植物检疫通过植检可以防止危险性病虫杂草等有害生物，经人为传播在地区间或国家间扩散蔓延。绿色食品种植业生产在引种和调运种苗中，依靠植检机构，根据《植物检疫法》的规定，做好植检工作。⑵农业防治法80 第七章项目组织与管理通过农业栽培技术防治病虫害是古老而有效的方法，是综合防治的基础。绿色食品生产中科学的栽培管理技术，可以起到调节作物地上地下理化和生物环境的作用，有利于作物的健壮生长，不利病虫等有害生物的生存和繁衍，从而达到保健和防治病虫的目的。农业防治措施与正常栽培措施是一致的，在综合防治中属于一种起到自然控制作用的因素。其缺点是效果不迅速和直观，又受到地区和季节限制。农业防治包括：选用抗病虫的优良品种，改进和采用合理的耕作制度，加强田间管理，提高寄主作物的抗性。⑶物理机械防治及其他防治新技术利用物正是因子或机械来防治病虫，包括从人工、简单器械到应用近代生物物理技术。随着现代科学技术的发展，人们也在不断开拓新的防治技术途径，如用生物生理方法使病虫失去繁殖后代能力；利用昆虫性外激素诱杀；利用抑制昆虫正常生长发育的几丁质抑制剂；拒食剂等。⑷生物防治法生物防治一般是指以有益生物控制有害生物数量的方法，也就是利用天敌来防治病虫的方法。害虫的生物防治主要是以虫治虫（包括捕食性和寄生性昆虫），以微生物治虫（致病微生物包括病原细菌、病原真菌和病原病毒），以及少量脊椎动物治虫（如鸟、蛙等）。生物防治在绿色食品生产中优先使用。具体可以采取保护天敌，使其生物与生物相制约的作用。在不足以将某些害虫数量控制于经济受害水平以下时，通过人工繁殖，释放天敌。改善和加强本地的天敌级成，提高自然控制效能。从外地引进天敌。⑸药剂防治80 第七章项目组织与管理采用药剂控制病虫等有害生物的数量，也是综合防治的一个组成部部。在药剂的选择上，要优先选用生物源和矿物源的农药。由于绿色食品质量的特殊要求，绿色食品生产中使用药剂，尤其人工化学合成农药的应用有许多特殊限制，总体上要遵循《生产绿色食品的农药使用准则》。7.5.4消防坚持“预防为主、防消结合”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，企业法人代表为本公司消防安全第一责任人。设备部是消防安全办事机构，负责消防安全日常管理工作。（一）火灾隐患分析1、供电系统漏电及工人操作不当带来的电力安全隐患。2、工人安全意识淡薄、漠视安全措施带来的隐患。3、消防设施不完善带来的隐患。（二）防火等级该项目设计耐火等级为2级。（三）设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016-20062、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20053、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-19954、《电气设计规范》ZBBZH/GJ115、《仓库防火安全管理规定》6、国家和地方相关的规范、规定（四）消防设施为了充分贯彻“以防为主、防消结合”80 第七章项目组织与管理的消防原则，该项目依据国家有关消防法规的要求，并结合总图布置、工艺生产装置特点及物料性质等，从工艺生产、总图布局、建（构）筑物防火处理、防雷接地、消防设施等各个方面采取相应的措施，以防止火灾的发生，最大限度的减少火灾所带来的损失。消防设计为整个场区设计，以防为主，进行全面、系统的布置。1、场区总体布置上保证各建筑物间的消防距离，道路成环形，确保消防车辆进出通畅。2、在进行建筑物设计时，车间和库房要设计两个出口，并保持间距在5米以上，发生火灾时人员可以迅速疏散。3、生产过程中，对重点防火环节除设置室内外消防系统，根据场区生产工艺要求和火灾危险等级，在仓库便利之处配置推车式和手提式干粉灭火器或二氧化碳消灭器，用以扑灭初期小型火灾4、消防水泵应设置两条供水管道，并配备专用电源，以保证运行中可靠。5、员工上岗前按相关要求，对企业职工进行严格的安全、卫生、消防教育，提高他们的认识程度，并作为一项长期工作来抓。尤其要对一线员工定期开展安全生产教育，严格按照消防规定，配齐消防设施。80 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据（1）建筑工程费按地方编制的概算定额为基础，同时参考同类原有项目的投资费用进行估算；（2）设备购置费按国家设备现行询价；（3）国内外部分厂商设备报价的有关资料；（4）国家有关部委颁布的投资估算编制办法和取费标准；（5）《建设工程投资估算编写规程》（CECA/GC1-2007）；（6）其他有关的法律法规。8.2投资估算1、投资估算：项目总投资为3037.9万元，其中建设投资为2592.8万元，流动资金445.1万元，占总投资比例分别为85%、15%。（1）建设投资2592.8万元；土建工程费为736.5万元，占建设投资的比例为28%；设备购置费为1681.1万元，占建设投资的65%；生产性和公益性资产费用为0万元，占建设投资的0%；工程其他费为75.5万元，比例为3%；预备费为99.7万元，占建设投资的4%。（2）流动资金455.1万元；详见附表流动资金估算表。2、资金来源：该建设项目的资金筹措分为两部分：建设项目单位自筹资金2737.9万元，占总投资的90%；申请财政补助资金300万元，占总投资的10%。8.3资金来源8.3.1财政补助资金拟申请财政补助资金300万元，占总投资的10%。8.3.2自筹资金及来源80 第八章投资估算与资金来源该建设项目单位自筹资金2737.9万元，占总投资的90%。自筹资金来源于企业自有资金。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理建设投资在建设期内全部投入。财政补助资金300万元。全部用于建设投资。申请财政补助资金300万元全部用于仓库的建设。根据农牧业产业化经营项目资金办法，在资金管理上行“专户存储、专人管理、转账登记”的管理办法。专项资金任何单位和个人不得拆借和变通使用，由农牧业产业化办公室进行财务跟踪检查，确保项目建设的顺利进行。市级产业化资金及地方财政配套管理方式为县级报账制。8.4.2其他该项目企业自行解决资金2737.9万元，纳入公司财务计划，按企业现有财务制度实行管理。80 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价依据（1）国家发改委、建筑部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（2）《内蒙古自治区农牧业产业化资金使用管理办法》（内财农（2013）873号）；（3）国家现行财税制度及农产品流通相关政策；（4）建设单位提供的资料，并结合当地市场价格体系，经分析整理后为参考基础数据；（5）评价时建设期为8个月，生产经营期为9年，项目计算期为10年；（6）本可研评价时仅对投资一方进行财务评价。9.1.2参数的选取（1）项目固定资产采取平均年限折旧法计算，房屋及建筑物折旧年限为20年，残值率为5%，年折旧率为4.75%，设备折旧年限均为10年，残值率为5%，年折旧率为9.5%；无形资产摊销年限为5年；（2）项目新增用工60人，年工资105.78万元，工资福利费按照14%比例进行提取；（3）项目依据国家税法规定，年销售税金及附加按国家规定计取，项目增值税及附加税为零，所得税25%。（4）该项目属于面粉加工项目，因此财务基准收益率和社会折现率均设为12%；（5）项目计算期为10年，其中建设期为8个月，运营期为9年。80 第九章财务评价（6）项目法定盈余公积金提取比例为10%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目扩建后新增产品的销售收入主要由有机面粉和麸皮构成。项目产品价格是以项目区的市场价为依据、参照近几年市场价格的变动趋势进行预测的，所有价格都以项目建设期末价格来进行计算。增量项目产品方案为****有机面粉11050吨，单价10000元/吨，麸皮5950吨，单价1200元/吨。增量项目达产年销售收入为11764.0万元。扩建后有项目产品方案为****有机面粉17550吨，单价10000元/吨，麸皮9450.0吨，单价1200元/吨。有项目达产年销售收入为18684.0万元。9.2.2营业税金及附加依据国家税法规定，年销售税金及附加按国家规定计取。营业税率为5%,按营业税率的7％计征城市维护建设税；按营业税率的3％计征教育费附加，按营业税率的1％计征地方教育费附加，项目新增达产年计征税金及附加费为652.9万元，项目建成后有项目年计征税金及附加费为971.6万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目有机小麦种植生产成本为710元/亩。项目有机小麦粉单位生产成本为5291元/吨。（见附表）。9.3.2项目总成本估算该项目生产所需的小麦、水、电、劳动力80 第九章财务评价的价格，均以近几年项目区市场价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预测，所有价格都是建设期末价格。根据项目设计要求确定需要量，其价格以目前市场价格为基础，并适当考虑物价上涨因素。1、购原材料及燃料动力指生产所需的小麦水电等，根据产品单耗指标估算，单价参照现行市场估算。项目达产后新增小麦种植直接费用2130.0万元、小麦加工成本费用为每年6289.30万元，燃料动力费为每年49.30万元。项目达产后有项目小麦种植直接费用2130.0万元、小麦加工成本费用为每11554.42万元，燃料动力费为每年78.30万元。2、工资及福利费:项目新增工资福利合计105.78万元，有项目工资福利合计168.00万元3、折旧及摊销:根据现行财务制度规定，该项目固定资产净残值率取5%，机械设备按10年提取折旧，其他资产摊销年限为5年。新增年折旧费194.68万元。摊销费为35.05万元，有项目年折旧费291.30万元。摊销费为35.05万元。4、修理费:按折旧费的5%计提，新增修理费为9.73万元，有项目修理费为14.56万元5、其它费用：按照销售收入的4%计提，新增470.56万元，有项目747.36万元。该项目新增正常年总成本费用为9235.1万元，有项目正常年总成本费用为14966.8万元。上述成本详见附表总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费该项目新增正常年经营成本为9005.37万元，有项目正常年经营成本为714640.45万元.9.4财务效益分析80 第九章财务评价9.4.1盈利能力分析根据该建设项目财务评价基础数据计算项目盈利能力指标如下：增量项目税前项目投资财务内部收益率56.21%增量项目税后项目投资财务内部收益率38.65%增量项目税前项目投资回收期（年）2.86增量项目税后项目投资回收期（年）3.57增量项目税前项目投资财务净现值（万元）5460.74增量项目税后项目投资财务净现值（万元）3216.07财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行，见附表。9.4.2银行贷款清偿能力分析无银行贷款9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP生产能力利用率=固定成本/（销售收入-增值税-可变成本-税金及附加）=40.33%表9-1盈亏平衡分析表（单位：万元）80 第九章财务评价表9-2盈亏平衡分析图（单位：万元）结果表明：项目达产后年生产能力只要达到设计能力的40.33%，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。9.5.2敏感性分析根据企业财务数据，对该项目的税后财务内部收益率（IRR）、进行敏感性分析，分析数据如图9-1。图9-3税后IRR敏感性分析图80 第九章财务评价影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入、经营成本等，该项目分别以全部投资为基础分析建设投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。结果表明，销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。9.6财务评价结论从以上财务分析的结果来看，该项目的财务三率与财务基准收益率相比，其指标均高于相应的基准值。以全部投资计算的财务内部收益率为38.65%，其指标高于该项目可行性研究所确定的基准值，财务净现值为3216.07万元，投资回收期为3.57年。具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，该项目财务上是可行的。80 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论10.1.1示范作用项目实施中，企业将完善和发展产业链，随着有机小麦和特色小麦种植观念日益深入人心，大型面粉加工企业将逐步建立自己稳定的原料基地，走“龙头企业+基地+农户”的经济联合体经营模式，大力发展订单农业，充分利用国产小麦替代进口小麦来降低成本，实现农企双赢。这既缓解了小麦产区的恶性竞争，又能降低原料成本和节省外汇。为周边地区农民创造了致富门路和就业机会，解决了农村剩余劳动力的问题，可产生显著的产业带动作用和社会效益。10.1.2改善生产条件该项目对促进项目区社会经济的繁荣与发展、带动农业生产条件改善和农民人均生活水平的提高，具有积极作用。项目实施的各个环节，都将坚持绿色食品生产的原则，本项目小麦种植绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，对生态环境影响降低到最小程度，可以改善农业生态环境条件，使自然资源、生态环境基本上得到充分合理利用和较为平衡的发展，保证农业生产可持续发展，使水土资源可持续利用。本项目充分考虑了区域自然环境条件，开发与保护结合，农业发展与资源配比合理，符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析种植业是****传统产业之一，但由于没有龙头企业的附加带动和80 第十章社会效益分析相关联产业粗放落后等原因，全市小麦种植业始终未能转变规模小、效益低的落后局面。为了推动兴边富民，带动当地产业调整，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展农产品加工业，带动当地农民种植积极性，只有这样才能让当地农业实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。从而使农户的种植积极性得到提高，企业内联农户，外接市场的发展模式，使企业和农户的产销形式成了利益共同体。企业经营模式进一步培育壮大当地优势主导产业，提高了农民收入，带动了区域经济的发展。企业的有机小麦加工项目的建成可以进一步加快当地农业的长远发展，改变当地农业结构，促进农业经济持续发展，有效促进农户收入，提高农户生活水平。10.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制有机面粉加工项目建设的实施，将使****地区的农业产业形成市场牵企业，龙头带基地，基地连农民的发展模式更加有效。真正形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务的新格局。使有机面粉产品从生产到销售各环节有机连成一个完整的产业化体系，扶持和培育起“龙头企业+基地+农户”的经济共同体，同时，以小麦产业化经营为平台带动相关产业，加快地区社会经济发展，稳定民生。项目建成后，也将会进一步促进自治区农业产业化发展。80 第十章社会效益分析在农业产业化经营中，利益连接的基本原则就是：利益共享、风险共担。这一基本原则充分体现了企业与农户密不可分的利益关系。企业的发展壮大，能够带动农户的发展壮大；农户的发展壮大反过来促进企业的发展壮大。应该说两者是一对利益共同体，缺一不可。其联结形式是：以****公司为牵头，采取“公司+农户”的管理模式，与农户签订稳定的购销合同，实行最低保护价收购小麦，保障农民增产增收，既解决了加工企业的原料来源，又解决了农民的小麦销售问题，保护了农民利益，使农民增收、企业增效。2、辐射带动农户项目建设为当地农村富余劳动力转移和提高农民收入创造了有利条件，引导了广大农民群众从事有机小麦种植，增加了农民收入，有效地带动小麦产业的发展，使该产业成为带动****地区经济新的增长点。对促进地区进社会稳定和社会主义新农村建设，都有积极的作用。有利于****城市的发展，提高当地农民生活水平的发展方向，切实改善民生，对当地农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境具有十分重要的意义。项目建成后，有项目年可加工小麦2.7万吨，按亩产170公斤估算，可直接带动近16万亩有机小麦种植田，其中：企业自由种植基地3万亩，带动周边农户种植基地13万亩。农户种植基地，按每户种植100亩，可带动约1300户当地农民。每户平均2个人计算，带动农民2600人，具有较强的辐射带动作用。10.3农民增收、农业增效评价1、农民增收该项目的实施将促进有机小麦产业的发展，促进农业产业化经营，增加农民收入。企业收购价格5.2元/kg，高于市场价格0.2元/kg，可直接带动农户增收442万元，户均增收3400元；同时，项目达产后，年可销售有机面粉17550吨，企业为保证当地农民有低价粮吃，销售范围定为当地及周边村落，产品销售价格定为1080 第十章社会效益分析元/kg，低于平均市场价格0.2元/kg，则可为当地农民节省350万元。项目建设完成后，可提供60人的就业岗位，工资性收入分别达到105余万元，间接增加就业300人，增收30余万元。同时，项目产品还将保证后续包装出口的原料来源，加工增值的间接经济效益也十分显著，不仅可增加农业人口就业岗位1000-2000人，同时还可拉动项目区运输、包装、养殖及零售等相关产业的发展。2、农业增效本项目为有机小麦加工基础设施的建设，有利于****城市的发展，提高当地农民生活水平的发展方向，切实改善民生，对当地农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境，发展农村经济，促进农民增收，农业增效产生重大作用。3、对比分析从项目建设前后农民增收、农业增效对比看：项目建设后，可带动约1300户农民，可为每户农民直接增加销售收入3400元，人均增加销售收入1700元，可直接带动农户增收442万元/年。从项目区与非项目区农民增收、农业增效对比看：企业收购价格5.2元/kg，高于市场价格0.2元/kg，项目区比非项目去农户增收442万元。同时，项目达产后，年可销售有机面粉17550吨，企业为保证当地农民有低价粮吃，销售范围定为当地及周边村落，产品销售价格定为10元/kg，项目区比非项目区低于平均市场价格0.2元/kg，则可为当地农民节省350万元。10.4对所在地区环境的影响80 第十章社会效益分析项目实施后，优质有机小麦的大面积推广，本项目小麦种植绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，对生态环境影响降低到最小程度，可以改善农业生态环境条件，使自然资源、生态环境基本上得到充分合理利用和较为平衡的发展，保证农业生产可持续发展，使水土资源可持续利用，本项目生产基地充分考虑了区域自然环境条件，开发与保护结合，农业发展与资源配比合理，符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。10.5社会评价结论项目建设不仅创造巨大利润收益，而且对于促进技术进步、为所在地区创造大量的就业机会、提高人民生活水平，具有重要的、积极的现实意义，其社会评价是可行性的。80附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附表80 附图81'