工业厂房建设项目可行性研究报告 103页

'工业厂房建设项目总论一、项目背景1、项目名称项目名称：武汉？？？建材有限公司2、项目承办单位概况主办单位：武汉幕墙装饰工程有限公司法人代表：3、项目拟建地点武汉市阳逻经济开发区新征82.58亩建设用地（含代征道路用地）4、建设项目申请报告编制单位单位名称：武汉？？？建材有限公司5、建设单位概况103 武汉鼎加幕墙装饰工程有限公司是以建筑幕墙、装饰为主，同时集机电、金属门窗、钢结构设计与施工、制作及安装于一体的系统工程整体解决方案供应商和专业的建筑装饰企业。拥有国家建设部授予的建筑幕墙设计甲级资质和施工壹级资质，同时具有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、金属门窗安装壹级、钢结构施工贰级、机电设备安装贰级等多项资质，通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。服务范围涵盖建筑幕墙、装饰系统设计与施工，幕墙和装饰部件产品研发、生产、物资采购、性能检测、安装以及完善的售后等。成立以来，良好的企业机制使鼎加形成了人才、资本、管理等诸多综合优势，推进企业在较短时间实现了快速稳步发展。武汉鼎加幕墙装饰工程有限公司是北京城建集团和美国合资企业北京港源建筑装饰工程有限公司（以建筑装饰工程为主，集土建、装饰、钢结构、幕墙和机电工程综合优势于一身的建筑装饰企业，是北京建筑装饰行业综合排名第一，2008年荣获五项鲁班奖）联合控股企业。公司依托大企业在全国各地承建多项优秀工程，取得了良好的社会效益和经济效益，奥运项目北京联想展示中心，湖北省体育中心场馆幕墙、湖北省东湖会议中心、湖北省总工会综合楼、十堰广电大楼内外装饰等。主要从事建筑装饰、建筑幕墙设计与施工；智能化工程、金属门窗、钢结构制作及安装；并致力于建筑外围护结构技术的研究与发展。具有相应专业承包资质、专业设计资质，并通过ISO9001认证。   公司拥有用于建筑幕墙、金属门窗加工制作的车间，净化打胶室、固化养护室等。具有配套的铝合金制作、安装、检测设备，注胶机械设备以及先进的装饰施工用的机具。同时公司还具有完善的施工设计工作室，各类中、高级专业技术人员齐全，专业范围包括建筑装饰设计及建筑幕墙、钢结构、技术咨询等。公司坚持“103 用户第一，质量第一，信誉第一，服务第一”的宗旨，奉行“信誉为本，用户至上”的原则，不断开拓进取，向着高科技、高效益性产品的方向发展。坚持精心设计、技术创新，诚信合法，文明环保施工，不断创优创新，客户的期望是我们的追求，顾客的满意是我们的宗旨。武汉？？？建材有限公司是根据土地招拍挂文件要求在该地块所在地阳逻开发区成立的新公司，该公司与武汉鼎加幕墙装饰有限公司企业法人均为吕学安先生，主要持股人也均为同一人。6、项目申请报告编制依据：（1）项目申请报告书；（2）概念性建筑规划方案（3）国家发改委、统计局相关法规政策及武汉市相关法规政策（4）工程建设方面的标准、规范、定额；（5）其他有关依据资料。7、项目提出的理由及过程：在九届全国人大三次会议上，朱镕基总理在政府工作报告中指出：“建筑建设将成为国民经济的重要产业。”103 1994年中国政府编制了《中国21世纪议程》白皮书，其中将人居环境列为重要内容，从此开始策划以建筑建设为主题的达建材有限公司概念。为实现建筑工业化的目标，国务院办公厅转发了建设部等八部位《关于推进建筑产业现代化提高建筑质量若干意见的通知》（国办发[1999]72号），2003年国务院又颁发了《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》（国发[2003]18号）文件，明确指出房地产业是国民经济的支柱产业。传统的建筑由于其手工业和使用传统材料，在建材的制造到房屋的建造过程中，不仅破坏了大量的耕地，而且产生了大量的噪声污染、城市水污染、大气污染等，这与我国人多地少的国情，以及实现环境的可持续发展目标是根本违背的。2001年多哈会议以后，中国已经度过了入世三年的过渡期，面对国外拥有建筑高新技术企业的大量涌入，用新技术改造传统产业更是迫在眉睫，也是中国建筑业与世界接轨，走向世界之必经之路。从建筑业的发展来看，目前我国正开始摆脱粗放的生产模式，向集约化、达建材有限公司的生产模式跨跃。实现这一跨跃的基础便是建筑产品生产的工业化与标准化，而这更有赖于建筑科技作为强有力的后盾与支撑。以建筑科技的发展为前提，全国各地因地制宜走建筑生产的工业化之路，这样才会使建筑生产标准化，又兼具丰富的个性和多样性。只有建筑质量日益提高，功能日益完备，同时建筑的生产成本又相对降低，这样建筑产业才能步入良性发展轨道。我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，历经20多年的发展，到21世纪初已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国，正在向幕墙强国发展。2003年我国生产了约1000万m2幕墙，约占全世界当年用量的2/3左右，到2003年底我国建成了约1亿㎡各式建筑幕墙（包括采光屋面）工程，占世界总量的一半还多。1990～2005年年均幕墙用量2000万㎡，累计3亿㎡。随着《公共建筑节能设计标准》的运用，国家提出对既有建筑幕墙(约2亿m2进行节能改造,并要求在2020年前完成（即每年改造约1000多万m2）,这样我们可以预测：103 2008年-2020年期间我国建筑幕墙用量(含节能改造)在4000万m2-5000万m2之间。建筑幕墙行业的前景相当可观。随着我国经济的高速发展，以及建筑、房地产市场的不断扩大，建筑装饰行业在行业规模、行业组织化程度，都得到了很大程度的提升，使这一新兴行业充满了希望。到2020年，城镇人均住宅面积将到达35m2/人，而农村人均住宅面积将达到40m2/人，未来15年，需要新建住宅20多亿m2。大量的住宅投入使用，促进建筑装饰市场迎来大的机遇。根据中国建筑装饰协会预测，2010年全国装饰装修产值将达2万亿元。21世纪初10-20年内，房地产国民生产总值将占到国民经济的10-15%，全国每年至少有200万套精装房竣工，和300万套毛土石房竣工，建筑装饰市场巨大，前景美好综上所述，我国的建筑幕墙、装饰市场巨大，前景广阔，是建筑幕墙装饰业高速发展的历史机遇，要珍惜机会，加强自身建设，使建筑幕墙装饰业走向成熟，走向工业化、品牌化、为我国幕墙装饰产业的发展开创新篇章。目前，公司正在大力实施“科技加金木，从建造到制造”的发展战略，凭借基地式市场拓展方式和项目化组织管理模式，整合资源，集聚力量，坚定不移走向远景，与国际接轨，分享中国城市化大蛋糕，为中国走向建筑装饰工业化强国而奋斗。二．项目建设的必要性1．节约能源103 实现可持续发展己经成为世界各国的共同课题，而对中国来说，具有更大的特殊性和挑战。只有实现可持续发展的能源战略，才能保证在“能源消耗最少，环境污染最小”的基础上，实现经济社会快速发展和人民水平的提高。根据战略转型原则和着眼解决能源发展遇到的严峻挑战，未来20年中国应实行“节能优先、结构多元、环境友好”的可持续能源发展战略。根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发〔2005〕21号）和《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）精神，为进一步加快推进墙体材料革新和全面建设节能建筑，有效保护耕地和节约能源，促进资源节约型、环境友好型社会建设，到“十一五”期末，实现节约1.1亿吨标准煤的目标。大城市完成既有建筑节能改造的面积要占既有建筑总面积的25%，中等城市要完成15%，小城市要完成10%；通过推广应用节能型照明器具，实现节能1040万吨标准煤；太阳能、浅层地能等可再生能源应用面积占新建建筑面积比例达25%以上。国家初步测算，2005年全年能源消费总量22.2亿吨标准煤，比上年增长9.5%。2005年，湖北省新型墙体材料产量已占墙体材料总产量的71.5%，新型墙体材料建筑应用比例达到88％，分别比2000年提高35.3和35.4个百分点。节能建筑竣工面积不断增加，2004年全省节能建筑设计量为2180万平方米，并建成了一批节能建筑示范工程。2009年11月3日，全国建筑装饰行业增强达建材有限公司能力经验交流大会在山东省济南市隆重举行。中国建筑装饰协会秘书长刘晓一在致辞中说：“103 自全国建筑装饰行业科技大会举行以来，我国建筑装饰行业发展迅速，其部品生产工厂化、施工现场装配化的理念得到了社会各界人士的一致赞同，工期短、质量好的精品工程越来越多。如何保持良好发展态势，使我国建筑装饰行业尽快迈入工业化强国行列，不仅是理论范畴的问题，更是实践范畴的问题。10个达建材有限公司实验基地的诞生是理论联系实际的最好样本，它们反映出我国建筑装饰业已经进入新阶段。10个达建材有限公司实验基地将成为建筑装饰行业推进产业改革的培训、交流平台。10个达建材有限公司实验基地的诞生是实现建筑装饰行业“十二五”发展规划的重要措施，将有力推动我国建筑装饰行业的可持续发展。2．节约土地资源我国人多地少，土地资源匮乏，随着国家对城镇规划和土地保护等措施的加强，特别是新的土地法出台后，国家对用地情况进行了严格控制。基地建设可以把这些分散的企业进行集中，统一建设配套设施、发挥基地的整体优势，最大可能地节约土地资源。3．有效保护环境，养活环境污染，降低治理费用把分散的制造加工企业集中起来，便于环境污染的集中治理，按照“三同时”原则配套集中建设环保设施，将大大减少环保投资和运行费用，发挥规模效益，促进排污管理。4．产品结构、产业技术升级换代的需要武汉作为长江中游最大的都市，具有承东启西，接南转北的枢纽作用，被国内经济学家誉为“中国经济地理中心”103 。目前虽有一批建筑装饰、幕墙生产企业，产品结构单一，初级产品多，低档产品多，创新能力不足，已不能适应社会对建筑装饰、建筑幕墙的发展的需求。因此，有必要以建设建筑装饰、建筑幕墙工业化基地为契机增加企业的科技投入，对企业进行以提高产品质量和档次，增加产品品种和科技含量，降低消耗为目标的技术改造。5．降低生产成本、增强市场竞争力的需要，实施品牌战略的需要中国的建筑装饰、建筑幕墙产业的发展已经历了起步、增长阶段，现在已到了调整提高、树立品牌的阶段。很多企业已完成了原始积累、具备了扩大再生产的投资能力；不少企业已形成一定的生产规模。在激励的市场竞争中已占有一席之地。企业开始追求市场最大化、国际竞争力、品牌效应等目标。基地的建设为实现这一阶段性发展要求提供了机遇。通过基地建设可引导企业发展传统的优势产品，开发新产品，树立品牌意识，培养品牌产品，以期形成国内外有举足轻重的专业化加工基地。同时，为湖北建筑装饰、幕墙部品市场的进一步发展创造良好的产品形象和信誉。基地的建设必将促进企业上规模、上等级，促进企业间的分工协作，提高资源的利用效率、降低生产成本，增强产品的竞争力。6．吸引人才，实现企业持续发展的需要103 21世纪产业的归根结底是人才和技术的竞争，企业要发展必须具备：市场开拓能力、新产品开发能力和对现代化生产进行有效的组织和管理能力。这些都需要各种技能的人才，分散的小企业不利于引进人才。而基地由于有交通方便、配套齐全，整体优势和政策优势，将吸引更多的人才加盟基地企业。同时，基地还可以利用整体力量成立科研产品开发中心、检测中心和计算机中心，技术人员找到真正的用武之地。企业拥有了人才，就具备了长远发展的基础。同时将显著提高当地企业的核心竞争力。7．加入WTO面对国际竞争的需要市场全球化是21世纪商品贸易的发展方向，我国加入WTO后，企业面临激烈的国际竞争，我国虽然有原料充足、劳动力成本低的优势。但入关后随着大量国外产品进入中国市场，将促进外国企业的本地化进程，使我国企业的以上优势逐步消失，而纵观国外的建筑产业发展情况，尤其是西欧、日本等的建筑装饰、幕墙产业已经发展到一定的高度，技术成熟、产品规范，建立起了系统规范的装饰、幕墙部品件认证制度，像德国的旭格、多玛、荷兰乐思龙等，无一不在建筑工业化上大做文章。西方发达国家的建筑部品制造业已经过现代技术的嫁接和改造，其产品和技术的竞争优势将非常明显。因此，为了面对即将来临的激烈的国际竞争，企业必须积极引进人才，开发新产品，用现代技术改造传统产业，提高企业的核心竞争力。而建筑部品工业基地的建设，不仅可以引导企业引进先进技术和设备，加大科技投入，还可以利用基地的整体优势，建设为基地服务的产品开发中心、检测中心和计算机信息中心。利用互联网与国内外市场及科研院所，大专院校建立广泛联系和合作关系，收集技术信息和市场信息，开展网上销售，使建筑装饰、幕墙部品制造企业真正与国际接轨。我司率先在同行业推广“生产工厂化、加工配套化、装配现场化”的技术革新103 三、项目概况1.拟建地点：武汉市阳逻经济开发区2.建设规模及目标：武汉？？？建材有限公司占地约82.58亩，拟建总建筑面积约为7.2万平方。整个基地拟分三个功能区域，一为研发楼、产品展示中心等，拟建建筑面积约为14000m2，二为建筑装饰、幕墙工业化部品件生产建造基地，其中拟建钢结构体系生产车间（含新型外墙节能板材）、建筑门窗及幕墙玻璃体系生产车间、木制品体系生产车间、新型五金件生产车间、家纺装饰布艺生产车间、仓库、产品堆场等，拟建建筑面积约为50000m2；三为达建材有限公司基地配套部分，拟建接待中心、食堂、多功能活动中心、员工宿舍等，拟建建筑面积约为8000m2。整个地块容积率约为1.5，建筑密度为58%，绿地率约12.5%。（1）主要建设条件：武汉？？？建材有限公司拟建基地位于湖北武汉阳逻经济开发区103 ，阳逻开发区区位交通优势突出，长江阳逻港，拥有长江中上游唯一的天然深水岸线，具有建设华中地区最大的、以集装箱江海直达为主的外向型主枢纽港口的自然条件；开发区与106、318国道紧密相连，穿越开发区的武汉绕城高速公路、阳逻长江大桥与沪蓉、京珠高速公路一线贯通；京广、京九铁路自南而北夹境而过，京九铁路新洲旧街车站距开发区仅30公里，京广铁路专用线已延伸到阳逻港区，正在规划将铁路沿江延长；阳逻距武汉天河国际机场仅半小时车程，迁建后的汉口（原王家墩）机场就在阳逻。这种水路、公路、铁路、空运立体交通网络汇集一地的格局在华中地区独有。自2000年底阳逻开发区实行“市区共建、以区为主”的管理体制以来，在武汉市和新洲区的共同努力下，阳逻开发区在一片荒山黄土上实现了快速启动、快速推进、快速发展。基础设施建设全面推进，投资环境不断优化，新修了30多公里的园区主干道，三大功能园区已连成一体；首期日供水5万吨、终期日供水20万吨的开发区新水厂已经建成供水，开发区实现24小时供水不间断；12.6万千伏安的竹林输变电站建成投入使用；投资7000万元的污水处理厂正在建设。招商引资取得丰硕成果，共引进投资项目75个，协议投资额370多亿元，其中有26个项目竣工投产，18个项目正在建设，30多个项目即将开工，已初步形成了港口物流、能源工业、纺织服装、钢材深加工、设备制造、新型建材、农副产品加工等几大产业集群。项目建设取得显著成效，武汉国际集装箱转运中心、阳逻电厂、一冶钢结构、江南集团、升阳食品、武船重工、浦项耐火材料等一批项目建成投产，武钢阳逻钢材深加工基地、亚东水泥、一棉纺织集团等一批项目正在建设，德国西门子输配电、北新建材等一批项目即将开工，阳逻开发区呈现出蒸蒸日上的发展态势！阳逻开发区山水资源丰富，历史文化悠久，生态环境丰富，市政基础设施基本具备，可达性好，凭借阳逻开发区良好的投资环境及便捷的交通优势，阳逻开发区103 经济发展的巨大潜力给项目建设实施创造了必要条件。4.项目总投资及资金来源：项目总投资12121万元，其中：项目建设投资11200万元，建设期利息393万元，铺底流动资金528万元。资金来源：a.建设投资资金来源项目建设投资11200万元，拟申请银行长期借款6000万元，剩余5200万元由项目单位自筹解决。b.建设期利息来源项目建设期利息393万元，全部由项目单位自筹解决。c.流动资金来源项目投产后各年所需流动资金1759万元，其中1231万元计划向银行申请短期借款，其余528万元铺底流动资金由项目单位逐年用自有资金增补。5.经济效益测算：经测算，本项目正常生产年份不含税销售收入20000万元（含税销售收入23400万元），利税总额为4132万元，其中：增值税1258万、附加税191万元、利润总额为2683万元，项目总投资收益率为22.74%，所得税后全部投资财务内部收益率为15.87%，所得税后全部投资回收期为7.19年（含建设期2年），盈亏平衡点59.04%，有较好的经济效益和一定的抗风险能力。本项目主要经济技术指标详见下表：主要经济技术指标表序号指标名称单位数据备注一主要技术指标103 1项目总用地面亩82.582项目总建筑面积㎡72000按68100为基准二项目总投资万元121211建设投资万元112002建设期利息万元3933铺底流动资金万元528全额流动资金为1759万元三建设投资来源万元11593含建设期利息393万元1企业自有资金万元55932申请银行贷款万元6000四流动资金来源万元17591企业自有资金万元5282申请银行短期借款万元1231五建设期年2六销售收入（不含税）万元20000含税销售收入为23400万元七利税总额万元41321其中：增值税万元1258达产年2附加税万元191达产年3利润总额万元2683正常生产年八所得税后净利润万元2012正常生产年九评价指标所得税前所得税后1总投资收益率%22.74按正常生产年数据计算2静态投资回收期年6.237.19含建设期2年3财务内部收益率%20.4415.874累计财务净现值万元54202380i=12%5资本金财务净现值万元3397i=13%6资本金内部收益率%22.57十盈亏平衡点%59.04103 第二章建设规模与产品方案一．建设规模及目标武汉？？？建材有限公司占地约82.58亩，拟建总建筑面积约为7.2万方。整个基地拟分三个功能区域：1、技术研发中心楼、产品展示中心等，拟建建筑面积约为14000m2；2、生产制造基地，拟建总建面为50000m2，其中（1）钢结构生产车间：单层钢结构厂房，拟建6000m2，（2）门窗、幕墙玻璃、型材、铝材深加工车间：单层钢结构厂房，拟建7000m2，（3）家纺装饰布、新型五金件、木制品生产车间：单层钢结构厂房，拟建7000m2，（4）多层厂房、仓储：拟建26000m2，（5）软装：多层厂房，拟建4000m2，（6）产品堆场：单层钢结构（半开敞式），拟建10000m2，不计入容积率。3、配套部分包括接待中心、食堂、员工宿舍等，拟建8000m2；项目拟于2012年12月正式开工，分二期进行，2013年12月完成一期工程，二期工程穿插其中，到2014年12月完成全部投产后年产值达2亿元人民币。103 二．产品方案项目为建筑装饰工业化的部品件生产制造基地，主要有钢结构生产体系（含新型外墙节能板材）、门窗幕墙玻璃、型材、铝板深加工体系、木制品生产体系、家纺装饰布艺生产线、新型五金件生产线等。主要产品方案介绍如下：1.钢结构所用原辅材料主要是各种不同的钢板，薄板钢卷焊丝及电焊条、防锈油漆等。钢结构由于节省资源。建设周期短，适用于建设别墅及多层建筑。我们公司可以利用这个市场，引进日本九保或国内先进的现代化钢结构流水线，结合我们在多层建筑与别墅建设中采用钢结构集成式装配的成功实践，把与高等院校共同合作开发的钢结构项目的生产发展与成熟的管理技术嫁接到武汉基地，同时联合北京港源，占领并开拓全国市场。轻钢结构有H型钢制作框架柱、框架梁抗风柱和各种冷弯"C"型及"Z"型檩条，然后用新型轻质夹芯板或压型钢板（包括铝美锰铝板）做的屋面板及墙板联接而成。重钢结构一般是用20-70毫米（或更厚些）钢板经电弧焊，电渣焊焊接而成，其断面以箱形，十宇型和103 H型较多。轻重钢结构构件的断面尺寸，采用的钢板材质和厚度是根据不同的工程特点，由设计人员决定。生产工艺主要是以钢板、型钢为原材料，切割成长条形，用自动埋弧焊，电渣焊及气体保护焊等万法，将条状钢板焊接成H型、箱型、十字型等，再在一定位置上焊接筋板，联接板等，再经喷丸除锈而成。聚氨酯夹芯钢板主要是以彩钢卷板及聚氨酯板芯为原材料，通过轻质板复合机，经过加胶、压型、压化、卷边、开槽、修边、切割等工艺制作而成，一般宽度为1.2米，长度可根据工程需要任意确定。操作过程基本上是全自动的。本生产线大部分设备在国内采购，个别关键设备考虑从国外引进。2．节能玻璃幕墙、门窗符合国家有关规定的低辐射的玻璃加工幕墙玻璃，依托具有设计双乙级、制作二级、安装二级资质（正在申办一级）的武汉鼎加幕墙装饰公司在武汉设立生产基地，开发出适合当地市场的高强高密封的节能门窗、幕墙，引进意大利铝合金加工中心及生产线，引进钢化、中空玻璃深加工生产线，形成中空、钢化夹胶、夹丝等节能型系列产品。采用硬结皮微发泡塑料育钢衬共挤生产线，该生产线集成了PVC结皮微发泡技术、塑料表面木纹色彩技术、电子中频加热及钢塑黏结技术、钢衬接缝自检锯切技术、电脑集中控制技术等多项先进技术。是新一代门窗用型材制造装备，据国家经贸委鉴定属国内首创，该生产线成套技术装备已达到国际领先水平。共挤型材产品性能稳定良好、既具有塑料异型材绝热、隔音、耐腐蚀的优点，具有钢材的高刚性和高强度，特别是从根本上解决了原塑的装饰性。3.木制品103 引进德国豪迈公司的木制品系列生产线，将鼎加防火材料制作和北京港源建筑装饰木制品公司的成功经验，利用已有的资质和生产能力产品满足自有项目和湖北市场的需求，同时有机会出口到日本和美欧地区。4.家纺装饰布鼎加已计划多年，与北京港源摩诺饰品及港源来奥布艺联合开发“关于新型布艺的关键技术（属国家重点产业推广技术）”，同时引进日本旭哨子株式会社的技术和设备，准备生产新型布艺及饰品，目的是为自行开发生产的窗帘装饰面料、经编纱、电脑绣花面料远销国内各大市场。随着人们生活水平的提高和审美观念的变化，居室装修更加注重风格、体现个性，“以人为本，简约适用”成为装修设计的主流风格，倡导基础装修从简，重点在陈设装饰上下工夫，减少硬装饰的使用，增加软装饰的消费。“轻装修重装饰”逐渐成为现代人家居布置的主导理念。5.新型五金件我国门窗幕墙、家具五金配件水平落后局面已存在多年，好像卫生洁具一样，大家都知道落后但是就是解决不了，到底是什么原因，分析认为主要对配件的重要性认识不足。103 门窗幕墙五金配件大家都承认落后，但为什么没人去开发，有人认为，五金配件利润太薄，不值得投资，况且投资太少也做不好五金件，因此多年来没人有大的投入，五金配件依靠国外局面也一直延伸下来。五金配件，低档次的利润是不高，但高档次的利润并不薄，我们研究过，国外五金配件利润占国外成本的20%-30%（不包括进口税）新型短线五金配件利润还要高。更重要一点是不要忘记中国是个大国，我国一年需求量大的惊人，这么大的市场，同档次同水平五金配件，比国外成本要低的多，整个效益不是不大，而是非常可观。国内几个较大有些名气的五金配件厂设备老，不先进，厂规模小，管理差，不少为乡镇企业，没脱离开手工作坊。？？？公司正是看到这一点，引进高档门窗幕墙、家具用五金件生产线及国外新技术，专业生产高端五金件，填补湖北空白，走向全国市场。充分地与武汉市场相结合，既可以为武汉的城市发展添砖加瓦，有可为企业创造效益。103 第三章项目场址分析及评价一．项目场址现状项目地块位于武汉市阳逻开发区内，在地理位置上是与汉口联系最紧密的区域之一，开发区与106、318国道紧密相连，武汉绕城高速公路穿越整个开发区，与天河机场、汉口火车站等城市对外连接港口均距离较近，具有非常便利的对内和对外交通条件。目前地块自身及周边均为生地，主要为废弃荒山。场地高差较大，标高在48.0米~64.74米之间。场地内植被良好，有樟树及低矮乔木若干。场地内无拆迁还建问题。项目所选地点符合城市规划要求，有较好建设条件。二．场址条件1、交通条件阳逻开发区区位交通优势突出，长江阳逻港，拥有长江中上游唯一的天然深水岸线，具有建设华中地区最大的、以集装箱江海直达为主的外向型主枢纽港口的自然条件；开发区与106、318国道紧密相连，穿越开发区的武汉绕城高速公路、阳逻长江大桥与沪蓉、京珠高速公路一线贯通；京广、京九铁路自南而北夹境而过，京九铁路新洲旧街车站距开发区仅30公里，京广铁路专用线已延伸到阳逻港区，正在规划将铁路沿江延长；阳逻距武汉天河国际机场仅半小时车程，迁建后的汉口（原王家墩）机场就在阳逻。这种水路、公路、铁路、空运立体交通网络汇集一地的格局在华中地区独有。103 2006年底，武汉市委市政府正式批准《阳逻新城规划》，规划中的阳逻新城以阳逻区位交通和深水良港资源为依托，按照“向北轴向拓展，向东适度推进，向南有机延伸”的空间拓展思路，充分发挥高效便捷的水陆交通枢纽优势，依托武汉市华中地区中心城市的综合服务功能，着力发展“三业”（港口物流业、加工制造业、现代服务业），形成“一带（沿江产业带）、一心（阳逻新城核心区）、双轴（十字型发展轴）、十片（1个港口物流片区、6个产业片区、2个生活片区、1个休闲度假片区）”的总体功能结构，形成以集装箱仓储转运为特色的华中区域性重要物流中心和以现代化加工制造业为主的工业发展区。到2020年阳逻将建成为面积达54平方公里，人口数达到60万的开放型、多功能、现代化港口工业新城。2、景观条件项目所在地阳逻西临主城区，南滨长江，其江段江宽水深，良港天成。阳逻古称“阳逻堡”，历来是武汉东部重要的军事要塞和水上门户，现有香炉山遗址，距今有2500年历史。其所在新洲区现有报恩寺、唐代紫霞寺、孔子问津书院等18处名胜古迹。阳逻现有大专院校3所，教育、卫生、文化设施齐全，具有良好的人文居住环境。3、气候条件阳逻开发区属亚热带湿润季风气候，雨量充沛、日照充足，四季分明。最热月平均温度28.8℃103 ，平均相对湿度70％，极端最高温度41.3℃；最冷月平均温度3.0℃，平均相对湿度81％，极端最低温度－14.9℃。夏季主导风向SSW，夏季平均风速2.5m/s，冬季主导风向NNE，冬季平均风速2.6m/s，日（小时）最大降雨量317.4mm，最大积雪深度320mm，最大冻土深度100mm。总体气候环境良好，近30年来，年均降雨量1269毫米，且多集中在6-8月。年均气温15.8℃-17.5℃，年无霜期一般为211天-272天，年日照总时数1810小时-2100小时。阳逻开发区拥有大面积的天然植被及淡水湖泊资源，是良好的生态家园。4、市政基础设施条件（1）给排水本项目水源从晶港路市政给水管引入（D150），水质良好，能满足工程建设和后期运营的需要；阳逻新水厂为生产、生活提供了可靠的保证。排水进入晶港路市政管网系统。（2）电力、电信及电讯本项目规划用电由晶港路10KVA就进引入，电力充沛，满足工程建设和后期运行的需要。现有通信机楼；距规划地块约5公里，现有阳逻邮政支局。规划通信线路由阳逻通信机楼引来，19万门程控交换电话，可直拨国内外；数字移动电话网络、有线电视网络畅通。（3）天然气本项目用气就近从晶港路天然气干管引入。（4）防洪、防涝设施条件本项目所在地地势较高，在武汉市阳逻区主要洪水威胁来自长江及周边河流，长江的防洪由国家防汛部门统一管理，该地区防洪基础设施完备。103 项目所在地有着完善的城市市政管网系统，周边道路生活污水及雨水通过雨污管网系统进入城市市政管网系统排放。（5）环境保护条件本项目工程只是在施工期间对周围有噪声及尘埃影响，交付使用后对环境不产生污染，符合国家环境保护法规的要求。5、公建配套设施条件阳逻开发区内共有中小学校8所，幼儿园10所，大专院校3所。有医院5所，防疫保健机构5家，形成了完善的医疗卫生网络。阳逻开发区是武汉市“十二五”重点建设区域，配套设施建设将得到进一步加强与完善。6、政策环境　①执行国家、省、市对外资企业、高新技术企业、出口创汇等企业的有关税收优惠政策，包括外资企业再投资退税政策。②在新洲区政府职权范围内，免收与生产经营无关的全部行政、事业性收费。　③实行“一站式”服务，建立两条隔离带，实行区公安分局、区纠风办双挂牌保护。④对世界500强企业或投资额度大、税收贡献多、拉动效应强的项目，实行一企一策，制订特别优惠办法。三、场址评价103 用地选址于东临城市支路，毗邻城市快速路，道路畅通，交通方便；水、电、气等公用设施配套齐全，工程建设条件较好；地块内略有高差无建筑物（构筑物），易于规划和建设；用地临近城市干道，闹中取静，环境优美，有利于工作人员提高工作效率，可为阳逻可持续发展提供有力支持。选址各项条件可行。103 第四章技术方案及设备规划建筑方案一．技术方案主要产品生产流水线及工艺简介见第二章中产品方案。二．主要设备方案主要施工技术装备（幕墙）种类（名称）数量型号产地已使用年限额定功率（或生产能力）铝幕墙门窗高速五面数控加工中心4LJGZ-CNC-6000德国530.2铝幕墙接口锯4LJK-500德国46.5铝幕墙铣榫机4LXSJ-250德国54.8铝门窗数控双头精密切割锯4LJZ2S-500×42000德国28.8铝门窗多头组合钻床4LZZ4-13德国56.2铝门窗角码自动切割锯床4LJJA-500德国74.6铝门窗组角机8LMB-120德国53.2台钻10ZQ4116/Ⅱ国产60.37钻铣床8ZXL—20国产47.5复合铝板开槽切断机10KT—1971国产42.2方箱锯15SB12国产51.1枚田断头锯12IS1440国产41.38沙轮机6HOAEL国产61.8空气压缩机20HTA—120国产52.2手提式开槽机182371型德国51.5103 逆变直流氩弧焊机25WS—160国产50.4吊篮1ZLD80国产40.7种类（名称）数量型号产地已使用年限额定功率（或生产能力）双头斜切锯床10QL22-500国产62×2.2端面铣床12DXI—250A国产41.1双轴仿形铣床5LSX—30F2国产61.1角连接冲铆机6LC—200国产71.5六位冲切机9CQ6—300国产42.2台式铣钻床14ZXJ7016国产30．55台式攻丝机8SWJ—12A国产50.37电焊机25WS-160国产70.8两拥转角切割机4JG—400国产40.8电锤钻30HR—2010国产51复合铝板开槽切断机6KT—1971国产82台式铣铝床7Z7032国产72玻璃磨边10SDM国产51.5玻璃运输机14BYJ-18国产80.37玻璃清洗烘干机6BXH-18国产717.25玻璃检查运输机8JYJ-18国产50.37中空铝框定位机4KDW-18国产60.7中空平压合片机4ZPH-18国产52.2中空玻璃分片机4CPJ-18国产20.4中空玻璃翻转运输机4FZY-18国产50.54XZT-18国产41.2103 中空玻璃旋转涂胶机中空玻璃铝框运输机4KST国产51.4种类（名称）数量型号产地已使用年限额定功率（或生产能力）中空玻璃丁基胶涂胶机4TJJ国产60.6中空玻璃分子筛灌装机4GZT国产71.4中空玻璃铝框下料机2XLT国产61.6角向磨光机2牧田9505B国产50.7交流电焊机5380V-30KW国产5240单头锯1null国产56配电箱1HS国产6Null射钉枪50603型国产1Null板块运输车85吨国产2Null经纬仪8J2国产1Null水准仪8SB32国产1Null自有施工机械设备表（装饰）序号机械设备名称规格型号数量国别产地出厂日期额定功率kw生产能力备注1喜德利电锤油压（TE1φ18）126中国20070.3满足使用闲置2激光放线仪LX210T+V360168中国20050.1满足使用闲置3喜德利电锤活塞（TE5φ20）136中国20070.5满足使用闲置4激光手提测距仪WCJ-2101中国20050.1满足使用闲置5灵虎锤钻HB8226135中国20081.1满足使用闲置6灵虎电锤模具G8025φ25102中国20071.5满足使用闲置103 7激光自动安平标线仪DSZ3-A198中国20030.05满足使用闲置8博士手电钻GBM400156中国20032.3满足使用闲置9红外线桥式切割机HQC40193中国20052.3满足使用闲置10牧田电圆锯5900BR178中国20081.5满足使用闲置11新轮达云石机4010（110mm）196中国20050.3满足使用闲置12ACC冲击钻SHB550ER112中国20041.5满足使用闲置13ACC冲击钻SB182RE132中国20031.2满足使用闲置14轮达切割机02-355183中国20040.3满足使用闲置15轮达钢材切割机HU-355新124中国20031.1满足使用闲置16轮达皮带介铝机HU-08-255136中国20070.8满足使用闲置17宏宇电刨NT-82*1112中国20080.5满足使用闲置18木工双面刨MB204型98中国200321满足使用闲置19牧田修边机3703（1/4寸）203中国20042.3满足使用闲置20新轮达修边机3006213中国20031.5满足使用闲置21博士角磨机GWS6-100226中国20010.7满足使用闲置22ACC角磨机WS100－N113中国20020.3满足使用闲置23博士曲线锯GSD54197中国20071.1满足使用闲置24牧田曲线锯4323（可调）203中国20051.2满足使用闲置25牧田电链锯5016B153中国20040.5满足使用闲置26牧田抛光机9128SB221中国20030.4满足使用闲置27牧田铝材锯1040168中国20010.3满足使用闲置28博士热风枪PH630DCE176中国20040.05满足使用闲置103 29熊猫高效清洗机QL-280k220113中国20041.3满足使用闲置30超声波清洗机NP－600126中国20071.3满足使用闲置31南山射钉枪603236中国20030.05满足使用闲置32搅拌机JDY50098中国2004230满足使用闲置33电焊机KDE-50086中国200533满足使用闲置34三洋台钻BS16112中国200411满足使用闲置35经纬仪TDJ2-E98中国2004满足使用闲置36万用表DT9201246中国20030.01满足使用闲置37全站仪TPS40056中国20060.01满足使用闲置38水准仪DZS３-196中国2002满足使用闲置39绝缘电阻测量仪ZC-70216中国20040.01满足使用闲置40数字水平尺DL100211中国20050.01满足使用闲置41干湿温度计JWS-AL240中国2004满足使用闲置42架盘天平HC.TPLLB.10169中国2001满足使用闲置43袖珍表面粗糙度仪TR100204中国20060.01满足使用闲置44墙体探测仪D-TECT100112中国20050.5满足使用闲置45坍落度筒φ100×φ200×300108中国2004满足使用闲置46TVOC+苯检测仪PC-5000EX113中国20060.01满足使用闲置47甲醛分析仪PPM-400S129中国20050.5满足使用闲置48抗渗试模φ185×φ175×150mm600中国2003满足使用闲置49楼板测厚仪DJLC-A105中国20060.2满足使用闲置50混凝土试模150×150×150mm800中国2005满足使用闲置103 51混凝土试模100×100×100mm1000中国2006满足使用闲置525束激光投线仪SP5119中国20050.01满足使用闲置53游标卡尺0-150mm135中国2005满足使用闲置54良明锣机R600W86中国20041.0满足使用闲置55地面抹光机SDM1136中国20030.5满足使用闲置56喷浆泵HPB167中国20040.7满足使用闲置57木工锯床MT500136中国20030.5满足使用闲置58数显式电子拉力试验机LDS10076中国20050.1满足使用闲置59电子万能试验机LDW-1275中国20060.2满足使用闲置60冲击试验机JB-300/500W86中国20041满足使用闲置61硬度试验机HR-150A76中国20031.2满足使用闲置62摩擦磨损试验机MRS-10082中国20052.2满足使用闲置63磨平机SCM-200型83中国20042.2满足使用闲置64水泥水化热测定仪SHR-650Ⅱ65中国2003满足使用闲置65砂浆稠度仪SC145型98中国2006满足使用闲置66砂浆渗透仪SS-1586中国20040.01满足使用闲置67腻子涂刮器QNG76中国20022.2满足使用闲置68颚式破碎机PEX(XPC)42中国200746满足使用闲置69光纤连接测试仪TSY-T283中国20030.01满足使用闲置70继电保护测试仪HWJC-B113中国20060.01满足使用闲置71便携式电导率测试仪103型86中国20050.2满足使用闲置72材料压缩性能测试仪LFY-22682中国20010.01满足使用闲置103 73漏电开关测试仪MI2121119中国20050.1满足使用闲置74厚度测试仪GW1-HD3105中国20060.1满足使用闲置75智能型环境测试仪MOPELA54289中国20040.2满足使用闲置76回路电阻测试仪5501131中国20030.15满足使用闲置77表面电阻测试仪BK48593中国20060.1满足使用闲置78电缆张力测试仪SZ990178中国20050.15满足使用闲置79电缆参数测试仪9701E83中国20010.2满足使用闲置80泥浆测试仪ANY114中国20020.01满足使用闲置81三相继电保护测试仪M2000100中国20030.2满足使用闲置82开关按键触感测试仪GP-SV-55S82中国20040.01满足使用闲置83智能信号测试仪IST-B89中国20050.01满足使用闲置84数字集成电路测试仪XCJZ-186中国20060.2满足使用闲置85烟尘、烟气测试仪SYC-Ⅲ46中国20030.1满足使用闲置86光波导测试仪GBG76中国20010.2满足使用闲置87综合电器安全测试仪CS2687768中国20020.2满足使用闲置88泄漏电流测试仪CS9950138中国20040.01满足使用闲置89灯具泄漏测试仪CS2675D116中国20060.02满足使用闲置90环境检测仪器KBGH99中国20010.01满足使用闲置91环境粉尘含量监测仪MC-100106中国20050.02满足使用闲置92建材放射性监测仪HD-2000116中国20030.01满足使用闲置93暖通空调专业监测仪400108中国20040.1满足使用闲置94饰面砖粘结强度监测仪UC-K265中国20050.2满足使用闲置103 95贯入式砂浆强度监测仪SJY800A89中国20060.1满足使用闲置三．工程规划方案1、规划方案指导思想和原则选址阳逻开发区内，自然条件十分优越，因此在规划设计上，突出生态、环保、低密度的原则，与周边环境协调。以“科学发展观”为指导，立足于？？？项目发展阶段的现实，着眼于鼎加公司可持续发展的长远利益，充分尊重公司追求“做大、做强”的愿望，有序控制和有效引导相结合。项目规划方案应有周密考虑，统盘安排和长远的规划方案，并遵循以下原则：整体发展原则：根据上位规划方案要求，从区域整体着眼，充分协调项目所在区域的景观环境、绿化景观、空间形态、道路及市政设施配置等方面的关系，促进鼎加建设有序发展。永续发展原则：立足国情、节约利用土地资源，重视项目环境改善，合理配置研发、存储、生产、配套设施等各类用地，实现项目的可持续发展。弹性发展原则：着重控制公共配套设施、基础设施、公共开敞空间、绿地等用地，留有余地，为项目今后的发展预留空间。有利实施原则：在项目分期建设过程中，将干扰一期的生产、生活秩序的影响减少至最小，保证项目在改扩建过程中的正常运营。2.规划方案依据（1）《中华人民共和国城乡规划方案法》（2）《城市规划方案编制办法》、《城市规划方案编制办法细则》。（3）《武汉市城市总体规划方案(2010—2020年)》103 （4）《武汉市建筑规划方案管理实施办法》（2003）（5）建筑设计资料集[M].北京：中国建筑工业出版社.（6）其它与城市规划方案、建设管理相关的法律、法规和条例。3．建筑风格建筑风格突出与自然环境协调，与周边建筑协调，整体简洁大方，稳重平和。建筑采用园林建筑布局方式，引景入室，嵌入自然山水之中，采用钢结构坡屋顶屋顶，大气舒展，富于灵动的自然气息，既利于建筑隔热节能设计，又突出了现代建筑独特的楚风楚韵。4主要规划方案内容4.1现状建筑及用地评估在详尽现状调查的基础上，结合现有的测绘资料，对场地高程进行评估、多方案论证比较，综合评价建筑功能等各方面因素，明确建筑用地的改造更新方式。4.2上位规划方案要求主要针对规划方案提出的控制意图和要求，收集和整理国家和省市地方现有相关法律、法规和办法，对影响到规划方案实施目标的相关规定和政策进行解读。4.3项目容量测算根据国家规范和生产规模对项目总建设量进行测算，尽量集约使用土地,提高土地使用强度，做到合理规划方案，适当超前。一次规划，二期建设。尽量满足一期生产的用地和建筑面积。4.4总体规划方案布局103 延续周边项目布局，结合生产建设要求，将研发楼、宿舍食堂、配套服务区、集中绿化区合理布局。着重突出山水自然景观的营造、建设学校园林式工厂。4.5道路交通组织在延续项目既有路网的基础上，灵活处理拟建区域与既有道路的交通联系，保障对外服务和自身生产、研发与生活的需求。细化分析内外交通流线设计，完善项目路网与静态交通组织。4.6一期建设项目根据各项规划方案的控制要求以及公司近期建设需求，明确一期建设项目的用地及建设内容，以利于下步建设工作的开展。5、建筑方案（1）总体平面规模本项目位于位于武汉市阳逻开发区内，东临城市支路，南靠城市快速路（汉施路），自然条件十分优越，交通状况非常便捷。本工程总建筑面积7.2万平方米左右。（2）平面布局方案①板块式功能布局技术科研、生产与辅助公共用房三大功能板块布置，相互之间既有联系，又互不打扰。研发楼主体8层，主入口设在东侧居中位置，面向马路。一楼接待大厅，二楼为科研展示大厅；其南侧为生活板块，一楼布置食堂；西侧为生产厂房板块。②建筑朝向技术研发楼结合地形布置在基地东侧，面向马路，三大功能板块体南北布置，利于采光通风，减少建筑耗能。③交通组织103 项目主入口设在基地东侧中部，利用环路与基地外道路相连。建筑主入口设在北侧并设辅道（无障碍设计），可泊车、会车。次出入口设于研发楼南侧和北侧用于货车出入。（3）结构设计方案建筑结构设计使用年限为50年基本荷载取值：风荷载：基本风压：W0=0.35KN/m2；地面粗糙度：A类。雪荷载：基本雪压：S0=0.5KN/m2活荷载取值（未详尽处同建筑结构荷载设计规范）本工程抗震设防分类属丙类建筑，抗震设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。本工程不设地下室，地面以上8层，拟采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，框架抗震等级为四级。103 第五章公用工程一、供电工程（一）10/0.4kV变配电系统1.负荷等级本工程属工业与公共民用建筑。电力和公共照明均为三级负荷配电。2.负荷计算以同类型厂房进行估算，则总用电量为1500KVA。3.供电电源及电压等级本建筑为研发楼、生产厂房和生活用电，供电电源由附近10kV引来电源，采用10KV电力电缆埋地敷设至配电室内配电柜。4.电能计量及功率因数补偿采用低压集中计量，功率因数补偿采用低压集中自动补偿方式，补偿后的功率因数不低于0.9。（二）照明系统照明设计包括生产用电、办公照明,其余场所的一般照明和应急照明。1.生产用电及光源生产用电采用380V电源供电，一般场所为节能型三基色直管安全荧光灯，配L级电子镇流器。2.应急照明103 消防控制室、电信机房、楼梯间等场所设置应急照明，采用220V电源供电，应急时能迅速点亮的光源，采用现场控制开关；3.节日/室外照明本工程预留立面照明电源，兼作节日照明；在室外绿地设草坪灯，采用220V电源供电，在值班室集中控制；4.照明配电系统一般照明采用ZR-YJV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电；应急照明、采用两路专用电源配电，用NH-YJV-1kV电缆明敷，并在末端敷设；5.所有照明线路均增设PE线。6.室外线路采用YJV22-3x4穿SC32管敷设,室外灯具采用就地作等电位联接，控制由室内控制室统一控制。（三）弱电系统1.安防系统（1）电视监视系统监控系统与防盗报警系统、门禁系统联动，能够根据需要自动把现场图像切换到指定的监视器上显示，并自动录像和复核图像；电视图像应有编号、时间、部位、日期等信息，实行自动或手动切换，图像的记录及存储应采用数字模式，所有的控制集中在中心控制室管理。（2）门禁控制系统103 各区域根据需要设置门禁控制系统。在重要的门上安装门禁控制器，根据工作人员的职务设置不同安全级别，中央计算机对每个人员出入情况和时间、不同区域的通行情况进行记录，作为安保人员分析和管理的依据。（3）防盗报警系统防盗报警系统主要由前端的红外对射、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。（4）电子巡更系统利用设置的门禁读卡点，实现在线巡更管理功能。保安巡更人员携带巡更记录器按指定的路线和时间到达巡更点并进行记录，将记录传送到控制中心。2．有线电视系统本系统设有接收自办节目信号的输入接口，并且预留接收本地有线电视台的电视节目的接口。系统前端设于一层弱电机房。有关工作用房、展示厅等处设置电视终端点。3.综合布线系统(PDS)系统本工程由外部引来电话电缆(HYV型)，穿厚钢管暗敷设或线槽暗敷设至电话组线箱。一般房间均安装一个电话出线口，作为一般通话之用。特殊房间等均设多个电话出线口，除作为一般通话之用外，还可上网、发传真进行信息传输。二、给排水工程（一）给水及消防设计103 1、本工程生活给水水源来自晶港路市政给水管。生活及消防用水量标准如下：（1）生产用水标准为：最高日1000升/（亩·日）。（2）办公用水标准为：最高日50升/（人·日），时变化系数Kh=1.20，使用时数为12小时。（3）室内消火栓用水量为：15升/秒，2小时。（4）室外消火栓用水量为：15升/秒，取自市政给水管网消火栓。（5）自动喷洒消防用水量为：16升/秒，连续喷水时间1小时。2、给水系统：本工程生活给水由市政管网压力直接供水。自建消防水泵房，消防水池有效储水量吨。屋顶水箱有效消防水量12吨。3、饮用水采用电热饮水机供应饮用水。4、消防系统：本工程地下车库，按中度Ⅰ级设置自动喷洒系统，其余部分按标准设计室内外消火栓消防系统和配置手提式灭火器。在配电房及服务器机房设置IG541气体自动灭火系统，系统分为两个防护区，采用一套系统进行保护，钢瓶间设在相邻房间，每个钢瓶容积为80升。气体消防系统管材采用高压无缝钢管，管径≤DN100，螺纹连接；管径>DN100，卡箍连接。（二）排水设计1、本项目所在地晶港路已建设雨污水分流市政管网系统。2、建筑室内粪便污水和生产污水分流排放，污废水经室外地埋式污水处理装置处理后排入市政污水管网。室外雨污分流排放。103 3、建筑屋面雨水设计重现期P=5年，室外雨水设计重现期P=1年。三、暖通设计1、空调形式研发楼拟采用地源热泵系统空调，夏季制冷时，大地作为排热场所，室内热量以及压缩机耗能通过埋地盘管排入大地中，再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。冬季供热时，大地作为热泵机组的低温热源，通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热。与普通空调系统相比，地源热泵具有下列优点：1)可持续性：以地球表面浅层地热资源作为冷热源，利用清洁的、近乎无限可再生的能源，符合可持续发展的战略要求。2)经济性：地源热泵系统集采暖、空调制冷和提供生活热水于一身。一套热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置。从而增加了经济性。地源热泵系统虽然由于室外部分比较复杂,初次投资高于普通空调系统,但普通空调的运行费用远远高于地源热泵系统,一般3～5年时间就可以将增加的初次投资收回。普通空调寿命一般在15年左右,而地源热泵的地下换热器由于采用高强度惰性材料,埋地寿命至少50年。因此,从使用寿命和运行费用来考虑地源热泵系统的经济性是高于普通空调系统的。3)环保性:地源热泵装置没有燃烧，没有排烟，没有余热、余湿等废弃物，对环境无污染，属环保型的“绿色空调”。4)舒适性：103 地源热泵系统，采用全空气系统，舒适性好。空调系统送风均匀，温度分布合理，气流速度小于0.3米/秒，无吹风感。噪音小，采取降噪措施后可小于40分贝。其他拟采用分体式空调，灵活方便。2、防排烟系统1）1~3层走道可以采用自然开窗排烟方式2）生产厂房设低噪声机械排风机，风机吊装3）水泵房和配电房设机械排风，风井自然补风3、卫生间设天花排气扇四、绿化工程1、项目用地内绿地率达到12.5%。2、对基地内树径大于300mm的乔木进行分类保留，对一级保留树木予以绝对保留。对施工中受影响的保护树木，将暂时移植到基地北侧市二期用地的地块，待施工完成后，再将树木移植回基地。3、充分利用场地的自然条件，布置点、线、面有机结合的立体绿化系统。在树种、草种、花种的选择上，强调与环境功能的有机结合，注意色彩的协调及季节的搭配，形成自然园林式的绿化环境，减少人工痕迹。第六章节能103 随着我国经济建设的飞速发展，能源供应日趋紧张，国家对节能工作也越来越重视。节约能源有利于提高生产过程中的资源利用率，可有效降低生产成本，取得显著经济效益，并有重大的社会效益，是造福子孙后代的大事，不容忽视。所以，在本项目的设计中，采取了相应的节能措施。一、建筑节能本项目位于武汉市属冬冷夏热地区，且夏季湿度较大，为了改善室内环境，提高能源利用率，做到降低能耗，应按《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）进行设计，对该项目的布局、外墙、门窗和屋面均采取保温节能措施。建筑布置建筑结合地形布置在基地东侧，面向马路，取得良好的朝向，研发、宿舍、食堂楼为零，通过连廊组织交通，三大功能板块体南北布置，利于通风，减少炎热季节空调使用时间，降低能耗。外墙墙体设计满足传热系数要求，建筑剖面外窗的位置有利于非制冷季节组织自然通风和冬季日照。砖墙部分：拟采用250mm加气混凝土块，外设30mm无机保温砂浆。屋面屋面采用有保温层的屋面板系统，厚度满足最小热阻要求。103 1）砼屋面部分：采用40mm厚C20细石混凝土面，50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板，钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净；2）钢板屋面部分：采用100mm厚玻璃棉保温。门窗工程1）、门保温：选用节能保温门；2）、窗保温：采用断热彩铝合金窗，玻璃为中空玻璃（玻璃6mm+空气12mm+玻璃6mm）。二、电气节能1、变压器及发电机组均选用高效率、低耗能产品。2、照明灯具采用节能型光源，提高功率因素，降低能耗。3、采用楼宇自动控制系统对电气照明及其他用电设备进行能量自控、自动调节、降低能耗。三、给排水节能1、太阳能卫生热水系统根据鄂建（2009）89号文件精神“自2010年1月1日起，全省城市城区范围内所有具备太阳能集热条件的新建12层及以下住宅（含商住楼）和新建、改建、扩建的宾馆、酒店、医院病房大楼、老年人建筑、学校宿舍、托幼建筑及政府机关和财政投资的建筑等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装应用太阳能热水系统。太阳能热水系统要与建筑同步设计、同步施工、同步验收、投入使用和维护管理。太阳能热水系统的造价应列入建筑工程总预算。”本工程宿舍有淋浴间需供热水，根据“精神”103 本工程设置太阳能热水系统。太阳能集热器拟采用高效真空管太阳能集热器；系统辅助热源采用电辅助加热装置；太阳能系统工作方式采用温差强制循环工作方式；辅助热源加热方式：定时、定温、定水位方式运行，全自动控制。2、供水节能措施1）、供水系统采用严密的防渗、防漏措施，本工程供水管网按规范埋地敷设，埋地深度严格按标准要求，穿道路的管道加设套管以防止管道被汽车压坏。2）水泵采用低噪声节能型产品，所有水泵均设隔振装置。3）、闸阀、止回阀等均选用水流阻力小的阀门。4）、生活水方面：蹲便器、洗脸盆等洁具均采用节水型洁具。洗浴热水采用太阳能热水。3、排水及其他措施1）场地排水采取雨污分流。生活污水经化粪池及地埋式污水处理设备达到国家一级排放标准后排入园区排水管网，后排入市政污水系统。减少污水处理站的处理压力。2）如有条件，将进行雨水回收利用，雨水经屋面雨水管收集流入地下雨水沟，或经硬质铺地、及透水性地面流入地面雨水沟，再汇集到地下蓄水池里。经过简单处理后用于园区保洁和绿化，从而达到节约用水的目的。3）给排水管材均选用摩阻系数较小的管材，有效降低了管道的水头损失。103 四、暖通节能1、研发楼项目空调系统拟采用地源热泵系统。根据地质条件采用湖水或地下水作为冷热源，利用清洁的可再生的能源，符合可持续发展的战略要求。地源热泵系统虽然由于室外部分比较复杂，初次投资高于普通空调系统，但运行费用比普通空调节约30%左右。地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷于一身，替换供热锅炉、制冷空调增加了经济性。同时地源热泵装置没有燃烧，没有排烟，没有余热、余湿等废弃物，对环境无污染，属环保型的“绿色空调”。2、厂房拟选用运行效率高的通风设备，采用变频通风机，提高风机高效率风况。3、风管等管道和水箱等设备按规定进行定期检查，减少热量、冷量的损失和泄露。4、合理确定空调系统的新风量。在夏季采用较小新风量，在过渡季节使用最大新风量，在冬季采用最小新风。5、空调末端设备管道采用流量电动调节阀，控制末端设备需要的水流量，从而减少设备运行费用。第七章环境影响评价和环境保护103 一、环境影响评价依据1、《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》GB3096-93；2、《污水综合排放标准》GB8978-1996；3、《环境空气质量标准》GB3095-824、《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005；5、《建筑施工场界噪声限值》DB22/272-20016、《城市区域环境振动标准》GB10070-885、《武汉市资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验实施方案》（武发〔2008〕23号）二、环境影响调查及影响环境因素分析根据国家对环境保护的要求，经调查及评估分析，该项目的主要环境问题是：预计排放情况及施工期间环境影响分析、项目建成后主要环境影响分析、环境保护措施。（一）预计排放情况及施工期间环境影响分析103 在工程建设期间，由于基础开挖、施工机械的进进出出、建筑材料的堆放等，不可避免的将产生粉尘和噪声等，对现场工作人员和周围居民均产生影响，同时粉尘飘落在周边和树木上又影响城市环境景观。为了不影响城市市容，按照武汉市阳逻区城管部门的要求，施工中进出车辆及设备的冲洗水也含有大量泥沙、油类、化学品等也将影响周边的环境。污染物排放随机性、波动性较大，施工中各类污染物排放量较难准确确定。因此，对于拟建工程施工中污染物排放情况可以借助对典型的施工现场的机械噪声与施工扬尘的统计数据表。施工现场的机械噪声与施工扬尘的统计数据表污染源及污染物排放情况说明和分析施工粉尘主要来自晴天挖掘土方、物料运输、使用、现场内运输车辆的行驶产生的粉尘或二次扬尘，扬尘点分散，扬高一般在15米以下。施工污水包括施工生产污水和施工人员的生活污水，通过类比计算，拟建工程施工用水约100立方米/天，其中生产用水75立方米/天，施工生产用水按消耗30%计，则排水约53立方米/天，污染物主要为泥砂，并有少量油类；生活用水25立方米/天，生活排水按消耗15%计，生活排水约21立方米/天，属一般性城市生活污水。施工噪声阶段主要声源噪声级db（A）特点说明土方阶段挖掘机、推土机、装载机及运输车辆等100—110移动范围大，声源无明显指向性基础阶段风镐、空压机、搅拌车等90—135移动范围大，声级较大，声源无明显指向性结构阶段塔吊、升降电梯、搅拌车、振动泵等85—110施工周期长，声源无明显指向性，应重点控制装修阶段砂轮锯、电钻、空压机、切割机等85—110施工周期长，移动范围大，声源无明显指向性施工垃圾主要为挖掘渣土、建筑废料及施工人员生活垃圾（二）项目建成后主要环境影响分析：本项目建成后主要污染源为生活污、废水、生活垃圾和水泵、空调等设备噪声。1、大气环境影响分析103 项目建成后厨房炉灶产生的烹饪油烟废气经排风机引入楼顶排放。根据市环境监测中心有关统计资料分析，烹饪油烟浓度在未采取净化措施处理的情况下，浓度约为15mg/m3,不满足油烟排放标准，因此项目排放油烟必须进行净化处理达标后方可排放。2、声环境影响分析项目建成后试用期间，噪声主要来源于生产机械、水泵及各类风机和排风设备，噪声值可达80-110dB（A），应对产生噪声的设备进行控制，对噪声源进行合理布局，并对产生噪声的设备均进行隔声、消声、减振等措施进行处理。3、水环境影响分析项目废水来源为日常生活废水、餐饮废水，废水中主要污染物包括CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N等。根据有关统计资料，各类污染物浓度均不符合《污水综合排放标准》，因此必须采取相应措施，进行处理达标后方可排放。4、固体废弃物项目营运期间固体废弃物主要来源于生产垃圾、生活垃圾等，采取集中顿放，定期外运综合处理，对周围环境基本没有影响。三、环境保护措施根据国家对环境保护的法规，需对武汉？？？建材有限公司基地工程项目建设期间及建成后有可能造成的主要污染进行防治，以保证各主要污染物及污染源无论是在建设中还是在建成后，均控制在国家有关的标准以内。（一）施工期间环境保护措施103 1、施工期间固体废弃物处理措施按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》将其交于武汉市阳逻区渣土办进行处理。生活垃圾集中存放，由环卫部门统一处理。2、施工期水污染控制规划在施工大门处设立冲洗槽、沉淀井，将生产污、废水排放进行综合治理，专人定期清理沉淀井，沉淀后的污水接入市政下水管网，以保证污水纳入城市污水管道系统。3、施工期噪声及粉尘污染控制加强对施工期扬尘和噪声的管理，尽量减少夜间施工和少采用噪声大的施工设备，避免夜间噪声扰民。对易起尘的物料实行库内堆放或加盖蓬布。定期清扫施工现场并采取抑尘措施，减少工地、道路的扬尘污染。（二）运营期环保措施1、生态环境保护措施该建设区域现为空地，新建该项目后，强化园林绿化设计，尽可能保护原有大型植物，提高绿化率，增加绿色植物的可观赏性，在建筑设计上，考虑与周边景观协调一致，选择与周边环境相协调的色彩，形成优美的风景绿化区，绿化覆盖率达35%以上，保护该地生态环境，减少和消除项目建设带来的不利影响。利用闲散空地植树种花草，配以花坛、小品加以点缀，使整个区域幽雅清洁。从环境保护和城市美观的角度出发，同时在绿化工程中实行“常绿与落针，乔木与灌木、灌木与草坪相结合”103 等措施，美化环境，减少污染。2、废气处理措施餐饮产生的油烟，安装经环保部门认可的油烟净化装置处理后，由楼内烟道引至楼顶排空，经治理后，油烟净化效率可达95%以上，符合《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483-2001）。3、给排水综合环保措施（1）项目产生的生产、生活废水，必须经过室外三格化粪池处理后再排入市政污水管网，含油污的餐饮废水须经隔油池处理后再排入市政管网。（2）为减少给排水噪声污染，水泵、空调等设备均选用低噪声设备，并在设备基座加减震装置。水泵所有的进出水管均设橡胶隔震接头，所有水泵的出水管上的止回阀均采用缓闭式消声止回阀，并设置水锤隔断措施和泄压阀。卫生器具选用节水消音型。（3）潜水泵集水坑均采用防臭密闭孔盖。4、电气环保措施（1）合理布置变配电房位置，选用低噪声变压器及高、低压元器件，降低用配电设备的噪音及电磁污染。（2）荧光灯一律采用电子整流器，降低各场所灯具启动、运行时噪音。（3）工程中使用的EPS及UPS电源装置均配置免维护密封电池，运营过程中不产生废酸、废液，电池寿命终结时集中统一进行无害化处理。103 5、生活垃圾生活垃圾的处理按环保要求分为可回收利用垃圾和不可回收垃圾，分别设置移动式垃圾桶，然后及时清扫收集，定时运往环卫部门处理。6、各类通风风机选用低噪声风机，风道上设消声器。7、其他保护措施对各项环保设施定期进行维护保养，确保其正常运行；定期进行监视性检测，确保污染物达标排放。污水处理设施应按规范化设计取样口，设置流量计。全面使用节能灯具与节水洁具，降低能源、资源的消耗；禁止使用含磷洗涤剂，选用无磷洗涤剂。项目在区域内应尽量进行绿化布置，保护原有林木，增补树种，美化环境，减少污染，保护城市生态环境。四、结论本项目污染来源较为简单，在切实落实建设单位拟采取的防止措施和提出的方法进行治理后，各种污染源及致染物的排放标准，均可控制在国家标准允许的范围内，据此，本报告认为当地环境质量仍可维持现状，项目可在拟定的地点实施。第八章项目管理和进度计划103 一、项目组织管理为了确保该工程项目实施，确保工程质量，武汉鼎加公司成立？？？项目专班负责协助实施该项目的建设管理工作。二、指导思想和管理目标以工程质量为中心，采用GB/19000—ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准建立工程质量保证体系，择优选择工程合作方。精心组织，科学管理，优质高速的完成任务，创武汉市一流水平的工程。确保实现以下目标：1、质量目标：确保武汉市优良工程，争创市样板工程；2、安全目标：采取有效措施，坚决杜绝重大安全事故发生，轻伤事故频率控制在1%以下；3、文明施工：创文明优良样板工地；三、项目实施计划本项目计划从以下三个阶段实施：第一阶段：前期准备阶段。本阶段主要工作内容包括提出和核准项目申请报告、编制计划任务书、编制项目设计文件、办理规划审批手续等工作。第二阶段：施工阶段。本阶段主要工作内容包括制定年度计划、建设准备、组织施工、使用准备等工作，具体工作内容如下：制定年度计划：①合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；②合理安排建设资金，避免中途财力及物力不足现象发生；③103 统筹安排在建项目及将建项目，避免仓促上马；④兼顾主体项目和配套项目，力争互相衔接，同时建成；⑤编制招标文件，进行施工招标，选择监理公司及施工企业。建设准备：①作好技术准备，搞好“六通一平”工作；②修建临时生产和生活设施；③协调图纸和技术资料的供应；④落实地方材料、设备的供应，落实施工单位等。组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工，包括土建、给排水、消防、喷淋、变配电及电力照明、弱电、采暖通风以及设备安装等工程项目。第三阶段：竣工使用阶段。本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作，具体包括：①及时组织设计、施工等单位进行验收，并做好验收记录；②编制竣工决算文件；③向主管部门提出竣工验收报告，工程资料进市城建档案馆；④办理交付使用手续。使用准备：①组织机构设置；②人员配备及培训。四、项目进度计划本项目在施工过程中提倡“科学管理、合理安排、文明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续施工，着重对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高速度、高工效、低成本”，使工程早日竣工验收，并交付使用。103 根据中华人民共和国建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》（建标（2000）38号），并结合本工程的实际情况，本项目进度计划安排如下：1前期准备阶段从2012年9月—2012年11月，共3个月时间，完成项目主要的前期准备及设计。2施工阶段1、从2012年12月—2013年8月，共9个月时间，完成建筑工程的施工招标、施工等工作。2、从2013年6月—2013年10月，共计5个月时间，完成设备购置、安装工程的施工工作。3、从2013年8月—2013年12月，共计5个月时间，完成室外等配套工程的施工工作。3竣工投入使用阶段从2013年11月—2014年4月，共计6个月时间，完成调试、竣工验收、交付使用的工作。有关内容详见附表《工程实施进度横道图》。表工程实施进度横道图103 时间（月）工作内容2012年2013年2014年91011121234567891011121234编制申请及报批设计及审批施工准备及招标工程施工及装修设备购置及安装配套工程竣工投入使用阶段 103 第九章工程建设招标依照国家发展计划委员会2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目属于“关系社会公共利益、公众安全的基础设施及公用事业项目”，本项目建设必须进行招投标。为了保证本项目建设达到“最优的技术、最佳的质量、最低的价格、最短的周期”的目标；同时也为了规范市场竞争行为，使“公开、公平、公正”的原则得以贯彻，本项目计划在项目的施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购实行招标。一、招投标依据《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》等有关规定二、招标范围根据国家计委2000年第3号发布的，国家发展计划委员会印发《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定：达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购、单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。本项目的招标范围为勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备材料、监理和重要材料等。103 三、招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。四、招标方式本项目对勘察、设计、监理、建筑工程、安装工程、设备材料及重要材料等采取公开招标和邀请招标的方式。五、招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★★★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★其它★★情况说明：建设单位盖章年月日103 第十章项目总投资、资金来源和资金构成一、建设投资估算1、项目总投资估算的范围依据项目的建设内容，本项目总投资估算的范围包括建设投资估算、建设期利息估算、流动资金估算。其中建设投资包括：设备购置费、建筑工程费用、辅助工程费用、公用配套工程费用、环境保护及卫生、工程建设其他费用、基本预备费等。2、建设投资估算的主要依据及方法（1）新购设备按近期市场价或设备生产厂家报价估算，运杂费含在设备购置费中。（2）根据湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额（鄂建[2006]26号文）所规定的相关定额及价格标准，参照湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表(2008年)、湖北省建筑安装工程费用定额(2008年)等有关文件、并依据当地近期完工的同类建筑物的单位面积土建工程综合造价进行估算。（3）土地费用按合同金额计算。（4）建设单位管理费按财政部103 [2002]394号文规定计算；工程监理费根据国家发展和改革委员会发改价格[2007]670号规定计算；可行性研究费根据计价格[1999]1283号文规定计算；勘察、设计费根据工程勘察设计收费标准计价格[2002]10号文规定计算；环境影响评价费根据计价格[2002]125号文件规定计算；联合试运转费根据计标（85）352号文件规定计算；招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002］1980号文件规定计算；（5）基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%估算。3、建设投资估算本项目建设投资估算为11200万元，建设投资估算详见附表1。4、建设投资构成分析建设投资构成见表11-1。表11-1建设投资构成表序号名称投资金额（万元）所占比率（%）1设备购置184016.432建筑工程542848.463辅助工程4904.374公用配套工程6826.095环境保护及卫生300.276工程建设其它费用226820.257预备费4624.13　建设投资合计11200100.00根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目新增建设投资按资产性质形成固定资产、无形及递延资产两部分。（1）固定资产建设投资中形成固定资产的有：设备购置、建筑工程等实物工程投资。预计本项目形成固定资产原值9325万元（含建设期利息）。为便于财务测算，根据固定资产中各种资产的属性，将其分为房屋建筑物、设备等两类，其中：房屋建筑物原值7223万元、设备原值2102万元。103 （2）无形资产及其他资产本项目建设投资中征地费用计为无形资产，为1493万元；工程建设其他费用剔除土地费用后，剩余部分计为其他资产，预计为775万元。二、建设期贷款利息估算本项目计划向银行申请长期贷款6000万人民币，建设期贷款利息根据项目实施进度及分年用款计划，按中国人民银行2012年7月6日公布的五年以上期贷款年基准利率6.55%（建设期率按半计）计算，建设期利息计393万元，见附表2。三、流动资金估算1、估算依据为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算，在流动资金估算中：流动资金＝流动资产-流动负债；流动资产＝应收账款+存货+现金；流动负债＝应付账款；应收账款＝年经营成本/周转次数；原材料＝年原材料成本/周转次数；燃料动力＝年燃料动力成本/周转次数；现金＝(年工资总额+年其他费用)/周转次数；应付账款＝(年直接成本+年水电费)/周转次数；103 周转次数按企业正常生产年份最低周转次数设定。2、估算结果根据项目生产规模，预计正常生产年份需流动资金1759万元。其中，铺底流动资金为528万元。详见附表3。四、总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=建设投资+建设期利息＋铺底流动资金=11200＋393＋528=12121（万元）。五、资金来源及用款计划1、自筹资金（项目资本金）根据国务院国发[2009]27号文规定，本项目企业应具备不低于项目总投资20%的资本金，即12121×20%＝2424(万元)。本项目企业投入自筹资金6121万元，其中5200万元用于建设投资，393万元用于建设期利息，528万元用于铺底流动资金。2、债务资金本项目建设投资11200万元，拟向银行申请长期借款6000万元，剩余5200万元由项目单位自筹解决。银行长期借款利息按中国人民银行2012年7月6日公布的五年以上期贷款利率6.55%计算。本项目投产后各年所需流动资金1759万元，其中项目单位自筹528万元，其余1231万元计划向银行申请短期借款。银行短期借款按中国人民银行2012年7月6日公布的六个月至一年（含）期贷款年基准利率6.00%计算。103 项目的资金筹措方案应能满足分年投资使用计划的要求，分年筹措计划与分年投资使用计划一并列入项目总资金使用计划与资金筹措表，详见附表3。3、用款计划安排根据项目实施进度安排，分年用款及资金筹措计划见附表3。103 第十一章项目效益分析一、经济效益分析（一）经济效益评价的依据1、国家发展改革委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则；3、《中华人民共和国公司法》及其实施条例；4、《企业会计准则》、《企业财务通则》及其实施条例；5、参考财政部发布的《2006新企业会计准则（具体准则）》和近年相关会计制度的有关规定；6、国家和湖北省、武汉市有关企业劳动工资管理和社会保障等有关规定；7、企业提供的有关技术、财务资料；8、项目计算期：暂定本项目的计算期为13年，其中，建设期为2年；9、计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金为12121万元，其中建设投资11200万元，建设期利息393万元，全额流动资金1759万元。故以12121万元为基数计算财务效益指标；10、根据可行性报告的所允许的误差范围，本报告在项目财务分析及经济评价中所用数据均为四舍五入后的取整数据。（二）营业收入、税金测算103 1、生产纲领通过本项目建设，形成年产钢结构2万套、节能门窗及幕墙20万㎡、木制品10万套、新型墙体材料40万㎡、家纺装饰布艺200万m、新型五金件400万件的生产能力（达产年）。根据分年度生产纲领，项目建成后，第一年的产能为达产年产量的80%，第二年年达到本项目的规模产量。2、产品计量单位及单价根据企业订货合同的出厂价，考虑到随着该类产品市场供给量增加而带来的价格趋势，本报告暂定钢结构的不含税销售单价为1500元/套、节能门窗及幕墙的不含税销售单价为200元/㎡、木制品的不含税销售单价为400元/套、新型墙体材料的不含税销售单价为75元/㎡、家纺装饰布艺的不含税销售单价为25元/m、新型五金件的不含税销售单价为2.5元/件。3、营业收入测算按项目产品不含税销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计达产年不含税销售收入为20000万元（含税销售收入为23400万元）。4、营业税金及附加测算根据现行《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目产品销售收入应纳增值税，税率17%。附加税中，城市维护建设税、教育费附加、堤防费分别为应纳增值税额的7%、3%、2%；地方教育发展费、平抑物价基金分别为销售收入的0.1%、0.1%，预计本项目达产年应纳增值税1258万元，应纳各种增量附加税191万元，见附表5。103 （三）总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料及动力、工资及附加、修理费、其他费用、折旧费、摊销费、财务费用等成本要素进行测算，见附表6。1、外购原材料及动力根据企业提供的有关资料，产品的正常生产年份的外购原辅材料成本按营业收入的55%估算，外购燃料及动力按营业收入的8%估算。详见附表6。2、工资及附加根据企业提供的有关资料，本项目的工资及附加按营业收入的12%估算。详见附表6。3、折旧费本项目建设投资形成的固定资产原值9325万元，折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：房屋建筑物20年、设备10年。固定资产折旧费测算见附表6-1。4、修理费修理费按固定资产原值的3%计算。5、无形及递延资产摊销费103 预计本项目建设投资中的无形资产为1493万元，按50年等额摊销测算，递延资产投资为775万元（含预备费），按5年等额摊销测算。见附表6-2。6、其他费用其他费用是指从制造费用、管理费用和营业费用中扣除了折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分，主要包括产品的推广费、研发费用、运输费、差旅费、办公费用、劳动保护费、工会经费、审计咨询费，许可证费、土地使用税、印花税、招待费等，按营业收入的6%估算。7、财务费用本项目偿还期内长期借款利息及流动资金短期借款利息计入当期财务费用。国内长期借款年利率按中国人民银行2012年7月6日公布的五年以上期贷款年基准利率6.55%计算。流动资金短期借款年利率按中国人民银行2012年7月6日公布的六个月至一年（含）期贷款年基准利率6.00%计算。8、总成本费用预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份的不含税总成本费用为17126万元。9、总成本构成分析根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。（1）固定成本103 固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用等。预计本项目正常生产年份的固定成本为3866万元。（2）变动成本变动成本是指随产量因素的变化而变化的费用，包括外购原材料、外购燃料及动力等，预计本项目正常生产年份的变动成本为13260万元。（3）经营成本按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，在总成本费用中涉及现金流出的部分（不含利息支出），其计算表达式为：经营成本=总成本费用－折旧费－摊销费－财务费用预计本项目正常生产年份的经营成本为16480万元。（四）利润测算损益测算见附表7,从附表7中可以看出，本项目正常生产年份不含税销售收入为20000万元，总成本费用为17126万元，营业税金及附加191万元，利润总额为2683万元。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则、本项目所得税按税率25%估算。各年实现利润按25%交纳所得税，正常生产年份所得税后利润为2012万元，见附表7。三项基金的提取：按有关规定，公司须先从所得税后利润中提取三项基金后才能进行利润分配，提取比例应由董事会决定。本报告暂按10%的比例计提法定盈余公积。103 （五）还款能力分析1、贷款偿还能力测算（1）还款资金来源本项目建设投资中，计划向银行申请长期贷款6000万人民币。按项目投产后还款期内各年的经营及收益情况、按照“等额还本、利息照付”的原则逐年还本付息（还款期利息已计入当期财务费用）。（2）贷款偿还期根据本项目预测经营情况预计贷款的偿还期为7年（含建设期2年）。贷款偿还能力测算见附表8。2、偿债能力分析偿债能力分析的主要指标为偿债备付率和利息备付率：利息备付率=税息前利润/当期应付利息费用；偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息费用。可用于还本付息资金为还款期内各年的息税折旧摊销前利润，根据损益测算表、贷款偿还能力测算表计算的利息备付率、偿债备付率见附表8，从附表8中可以看出，本项目偿还银行长期贷款期内各年的利息备付率最低为4.21，偿债备付率最低为1.36。本项目的利息备付率、偿债备付率均高于《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）中该行业最低可接受值(最低可接受值分别为2、1.3)，表明各年的还款资金来源能够偿付当期债务，有较强的偿债能力。3、资产负债分析103 财务计划现金流量表见附表11，资产负债表见表附表12。从附表11、附表12中可以看出，本项目投产后各年均有较高的盈余资金；同时项目计算期内各年的资产负债率均在《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）中该行业的合理区间内。流动比率及速动比率最低值分别为1.32、0.67，在《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）中该行业流动比率1.0～2.0及速动比率0.6～1.2的合理区间内。表明本项目偿还长、短期债务的能力较强。（六）财务效益评价根据建设项目经济评价《方法与参数》第三版中所对应的行业财务基准折现率标准，并结合目前行业现状，本项目财务基准折现率设定为12%，资本金税后财务基准折现率设定为13%。1、财务评价指标根据“利润与利润分配表”、“建设投资估算表”及“项目投资现金流量”（附表9）计算出本项目的各项财务评价指标如表12-1所示。表12-1主要财务评价指标汇总表序号评价指标单位　所得税前所得税后备注　1总投资收益率%22.74按正常经营年份计算2静态投资回收期年6.237.19含建设期2年3财务内部收益率%20.4415.87　4累计财务净现值万元54202380i=12%5资本金财务净现值万元3397i=13%6资本金内部收益率%22.57　2、财务评价103 从以上各项指标中可以看出，本项目总投资收益率22.74%；所得税后静态投资回收期为7.19年，剔除2年建设期后为5.19年；所得税后财务内部收益率为15.87%，高于12%的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值为2380万元，大于零，因此在财务上是可行的。（七）不确定性分析1、盈亏平衡分析（1）基础数据本项目正常生产年份基础数据为：年固定成本＝3866万元；年营业收入＝20000万元；年营业税金及附加＝191万元；年变动成本＝13260万元。（2）盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：3866/（20000－191－13260）*100%＝59.04%。计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达59.04%，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图12-1。103 图12-1盈亏平衡示意图2、敏感性分析（1）敏感性分析的主要因素本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、建设投资、直接材料成本、年产量等单因素变动时，对正常生产年财务内部收益率的影响程度。（2）敏感性分析结果敏感性指标的计算结果见图12-2。103 图12-2敏感性分析图由敏感性分析结果可以看出，产品销售价格是最为敏感的因素，其下降的临界点约为2.80%，直接材料成本是较为敏感的因素，其提高的临界点约3.31%。因本项目产品销售价格与主要原材料价格变化的趋势有相当的一致性，产品销售价格下降的原因主要是由于主要原材料价格的下降，反之亦是如此。两种价格的变化对项目的影响在相当程度上可以抵消，同时本报告采用了稳妥的定价原则，因此本项目面临的价格风险不会很大。产品销售数量的变化对项目效益指标也有一定的敏感性，其下降的临界点约为14.73%，需不断开拓市场，保持较高的负荷率，以提高市场竞争能力。建设投资变化对项目效益指标的的影响相对较小，由于本项目投资者要求对建设投资估算采用偏于谨慎的原则，预计在实施中上升的可能性不大。二．市场分析和社会效益分析（一）产品市场总量预测及国内生产力布局103 1、房屋建设随着我国经济的高速发展，目前我国已进入全面建设小康社会，实施现代化建设第三步战略目标的新阶段，同时处于建设的鼎盛期，建筑业也得到了空前的发展，全国城乡房屋建筑面积每年新增16-19亿平方米。建设部提出的目标是：2001-1010年，每年建建筑3.35亿平方米。房屋的建设必将带动建筑部品产业的发展。目前全国设市城市有633个，人口38820.45万人，城市面积878，014.97平方公里。建成区面积22,439.28平方公里，城市范围内人口密度442人/平方公里。因此，在未来十年内，加快城市化建设步伐，仍是非常艰巨的任务。“九五”期间，全国累计完成房地产开发投资19,000.14亿元，比“八五”期间增长118.4%。商品房累计销售面积6.07亿平方米，平均每年竣工4.77亿平方米，比“九五”期间，全国城乡建筑计划竣工面积57亿平方米，其中城镇建筑竣工面积27亿平方米，农村30亿平方米。届时我国城乡居民的住房条件将得到更大的改善，对国民经济的拉动作用也将进一步增强。2、家纺装饰布艺以往的家庭在装修的时候总是喜欢大动干戈，不是把这堵墙砸了就是就是将那堵墙往里移个几厘米，既费力还轻易造成安全隐患。而且居室装修不能保值，只能随着时间的推移贬值、落伍、淘汰，守着几十年的装修不放，只能降低自己的居住质量和生活品质，假如能在家居设计中善用一些装饰而不是一味地侧重装修，不仅能够花小钱做出大效果，还能减少日后家居设计因样式过时要翻新时造成的损失。103     其次，可随意改变居家风格。轻装修重装饰的另外一个好处就是能够随时跟上潮流，随心所欲地改变居家风格，随时拥有一个全新风格的家。比如，可以根据心情和四季的变化，随时调整家居布艺，夏天的时候，给家里换上轻盈飘逸的冷色调窗帘，换上清爽的床品，浅色的沙发套等，家里马上显的凉爽起来，冬天的时候，给家换上暖色的家居布艺，随意放放几个颜色鲜艳的靠垫或者皮草，暖和和温馨马上升级。或者，灵活运用其他易更新的自然元素来进行装饰，就可以随时根据自己的心情营造出或者独特的田园风情、或者逼真的原始空间、或者简洁的现代生活。整个市场大环境环境影响带动着家居布艺的发展。近年来，家居布艺在现代家庭中越来越受到人们的青睐。它柔化了室内空间生硬的线条，赋予居室一种温馨的格调：或清新自然、或典雅华丽、或高调浪漫。它造型多变且易于更换，在营造与美化家居环境中有着决定性的作用。因此尤为盛行，并逐渐成为“软装潮流”中的“主将”。从市场上来看，整个软装市场的蛋糕也在越做越大，分类也越来越细化，这对家居布艺的发展无疑是非常有利的。3、节能门窗、幕墙1997年建设部、化工部、轻工总会、国家建材局、石化总公司等五个部门联合制定和印发了《国家化学建材推广应用“九五”103 计划和2010年发展规划纲要》和《关于加速推广化学建材和限制淘汰产品的规定》等12个文件，提出到2010年铝合金门窗的市场占有率要达到30%以上，要求新建节能建筑和既有建筑节能改造工程必须使用节能高、优先使用铝合金门窗。铝合金门窗型材分为三代。第三代是表面处理过的钢板和铝合金一同挤出成型，铝合金与钢衬浑然一体，是真正的铝合金门窗型材，用这种铝合金门窗型材做的门窗才能真正称为铝合金门窗门窗。因此钢塑共挤的门窗型材占领铝合金门窗型材的市场是顺理成章的事情。4、钢结构体系钢材被人们成为“绿色建筑”，作为我国最重要的基础原材料之一，已经成为可持续发展和推行绿色环保的重要资源。钢结构与目前普遍使用混凝土相比：一是可实现工厂化制作，干式施工，节约用水，施工占地少，施工速度快，产生的噪音小、粉尘少；二是由于自重减轻，基础施工取土量少，对土地这一宝贵资源破坏小；三是大量减少混凝土和砖瓦的使用，减少了城市周边的开山挖石，有利于生态保护；四是建筑使用寿命到期，结构拆除产生的固体垃圾少，废钢资源加收价值高。从目前来看，钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构型式之一，而且有效面积率高，建筑风格可实现多样化，性价比好，在西方国家已被广泛采用，所以被称为“绿色建筑”。103 我国为发展钢结构也制定了一系列技术规范及政策。1996年建设部编制了《1996-2010年建筑技术政策》提出研制解决钢结构的防腐、防水、防火涂料技术，以满足建筑钢结构的发展需要；1998年10月，建设部发出《关于建筑业进行推广应用10项新技术通知》，通知中推广第8项新技术为钢结构技术。主要内容为：高层钢结构技术、空间钢结构技术、钢-混凝土组合结构技术、高强度螺拴连接和焊接技术、钢结构的防护技术。1999年5月，建设部与国家冶金工业局联合成立了建筑用钢技术协调组，并相继成立了“钢筋混凝土”和“钢结构”两个专家组。2000年5月，建筑用钢协调组在北京召开了全国建筑钢结构技术发展研讨会，建设部和国家冶金工业局组成了全国钢结构专家组，讨论了国家建筑钢结构产业“十五”计划和《2010年发展规划纲要》及《建筑钢结构工程技术政策》。专家们提出将建筑钢结构归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢-混凝土组合结构、建筑钢结构5大类，“十五”期间应以建筑钢结构为发展重点。建设部已制订了《钢结构建筑建筑达建材有限公司技术导则》，为我国的钢结构建筑产业明确了发展方向，莱芜钢铁集团等公司已开展了钢结构节能建筑的建筑体系研究，取得了一系列的成果。近年来，以网架和网壳为代表的空间结构也继续大量发展。与此同时，近几年来我国轻型钢结构建筑也发展较快，主要用于轻型的工业厂房、粮仓、体育场馆、展览厅、活动房屋、加层建筑和建材、家具等各类交易市场等。与轻型钢结构相配套的保温、隔热材料、防火、防腐涂料、采光构件、门窗及连接件等也得到了迅速发展，产品质量不断提高，品种规格基本满足了轻钢建筑的需要。103 由于钢结构的重量轻、抗震性能好、工业化程度高，是一种绿色环保产品，建筑建筑可以大量采用钢结构。对国民经济有重大推动作用的建筑钢结构，有利于迅速提升建筑工业化程度，推进我国建筑用钢的技术创新和产业结构调整。20世纪80年代，我国开始对国外的轻钢建筑进行开发研究，最近建设部科技司与建筑工业化促进中心联合组织有关单位积极推进建筑钢结构研究开发工作，在北京、天津、上海、山东莱芜、湖南长沙等地开展设计研究和工程试点。我国发展钢结构市场前景非常广阔，它符合保护环境和土地资源的国策，我国钢铁产品总量居世界第一，为大力发展钢结构提供了物质基础。钢结构的应用将引发一系列设计、施工的革命，相信通过奥运场馆及大型工程项目钢结构的大量应用，能迅速带动我国钢结构房屋的发展。建设部建标[2001]131号文颁布结构用高频焊接薄壁H型钢国家行业标准。此举将促进国产高频焊接H型钢的进一步推广应用。在这些政策的引导下，我国钢结构建筑得到很快发展。20世纪80年代以来，我国内地已建成及在建的高层钢结构建筑已有40多幢，总面积约320万平方米，用钢量约30万吨，资金约600亿元。（二）市场竞争力分析及市场风险1、市场竞争力分析项目下设两个功能块：一为技术培训中心；二为建筑装饰工业化部品件生产制造基地，有钢结构体系生产线、建筑门窗及幕墙玻璃体系生产线、木制品及防火材料体系生产线、新型玻璃生产线、新型五金件体系生产线、家纺装饰布艺生产线。项目重点发展符合“节能、节水、节材、节地”103 等资源节约和环保要求的建筑工业化技术，并以此作为达建材有限公司基地的发展方向。加强对建筑产业领域的基础研究；重点研发、推广标准化、系列化、配套化和通用化的建筑工业化基地符合居住功能要求的新型工业建筑建筑体系、部品体系与成套技术。建筑工业化基地以关键技术为依托；我们将与房地产开发企业、部品件生产及科研单位组成联盟，对提高建筑综合性能起关键作用的应用技术，集中力量开发攻关，促进建筑现代化水平的全面提升。鼎加幕墙装饰产业基地必须具有导向性、先进性、开放性和示范性；另该项目在浙江、北京、上海发达城市已建建筑装饰工业化工业园，就其研发及部品件是围绕着结构及围护两大体系进行，并形成较强的市场竞争力。本项目依托北京港源成功的建筑工业化方面成功经验，结合湖北广阔的市场和大量的自然资源及较低的人工成本，以及较好的优惠政策，所以武汉鼎加幕墙装饰工业化基地的各产品也将有着较强的市场竞争力。2、市场风险（1）因本建筑工业化基地项目是重点发展四节一环保的建筑工业化技术为方向，这是符合国家当前产业推广政策的，国家在"十一五"规划中明确提出建没资源节约型社会，把节能提上了日程。（2）本项目主要是推进了关键技术创新和系统集成，走用一条科技含量高经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化发展道路，带动相关产业的发展。（3）鼎加幕墙装饰工业将对调整武汉市经济结构和转变增长方式有着重要影响。所以有着相当好发展前景及较小的市场风险。3、产品目标市场定位103 我国经济的快速增长和人民生活水平的迅速提高，为建筑装饰部品行业提供了广阔的市场，开创了史无前例的发展机遇。随着我国经济的快速增长和大规模经济建设的开展，建筑部品的需求量愈来愈大，质量要求也越来越高。特别是人民居住水平的提高和工业结构的升级，建筑材料、非金属矿和无机非金属新材料的应用领域不断扩大，建筑部品行业与这些产业的关联度日趋加强，拉动作用和保证作用也愈来愈明显。世界经济一体化、产业国际化、市场全球化的趋势为我国建筑部品行业带来了全面参与国际竞争的机遇。一个开放的一体化的国际经济环境使我们有可能更积极地参与国际竞争;国际资本的白由流动为我们利用外资提供了更多机会;周边国家经济发展速度的加快，为我国产品、设备及技术出口提供了更多广阔的市场。发达国家科学技术的飞跃发展和产业的梯度分布与转移，为我国建筑部品行业加快科枝进步提供了可能和机遇。我国建材行业与世界先进水平相比尚有较大差距，但可以利用后发优势，借鉴发达国家的发展经验，顺应产业梯度分布与转移的趋势，合理利用其先进技术，提高我们研究工作的起点，缩短科技进步的时间，以使我国建筑装饰部品行业更快的发展。在充分分析国内建筑装饰工业化部品件及国际大环境后，我们将基地内部品件的所有产品作如下定位:第一步生产基地依托武汉基地，产品生产初期目标市场以湖北省为中心，辐射中部省份;103 第二步利用国家对中部六省份的政策支持，将基地内所生产的产品逐步推向全国市场;第三步将产品在三到五年内形成国内知名品牌，并向国外出品。从而使产品形成国内和国际二大市场，最终形成完整的市场格局。三、项目风险分析项目风险分析表序号风险因素可能导致的后果措施及建议1.建设资金筹措问题建设资金筹措渠道单一，建设资金到位较难尽快落实建设资金2.总投资问题建设资金偏紧通过公开招标降低成本，同时加大对建设资金的管理力度3.全球经济下滑问题项目属于工业项目，建成后销量大幅下降分二期建设，看经济发展趋势四、社会稳定风险分析及评估根据最近中央、省、市文件精神，对涉及土地征用、拆迁还建、居民安置、可能造成环境现状改变或较大污染物排放的、其他涉及群众利益的事项进行评估。为切实预防、减少和消除该项目影响社会稳定的隐患，促进社会和谐稳定。下面对该项目可能出现的社会稳定风险进行先期预测、分析、评估、化解。（一）可能出现风险因素分析用地来源：项目用地来源于政府储备用地，由政府“招拍挂”取得，因此不涉及土地征用问题。场地内无建筑和构筑物，无拆迁还建问题。103 场地现状为空地，项目在设计、施工和建成后将保留场地内直径30cm以上乔木，同时将建筑高度严格控制在20米以下，建筑风格贴近园林建筑，尽可能减小环境现状的改变。根据环评报告，本项目为工业服务项目，在施工过程中和投入使用后，无较大污染物排放。同时不会对群众利益造成伤害。（二）社会稳定风险评估按照客观、准确、公正、实效的原则，现从以下六个方面逐一进行分析预测，并针对评估预测主动做好化解工作1、合法性：该项目实施符合党和国家的大政方针，与现行政策、法律、法规无抵触，有充足的政策、法律依据；2、合理性：①符合经济社会发展规律，坚持了以人为本的科学发展观，符合大多数群众的利益需求；②发展的速度和社会可承受的程度有机地统一起来；③兼顾公司的现实利益和长远利益，得到公司大多数员工支持。3、该项目实施的可行性：①项目从立项到实施经过了认真的思考和审核程序；②是经过严谨科学的可行性研究论证；③方案具体、详实，配套措施完善；④实施的时机合适，条件成熟。4、涉及的环境问题：①保留场地内直径30cm以上乔木，尽量保留现状环境，坚持了可持续发展观，对生态环境无重大影响；②当地群众对该项目建设无强烈的反映和要求；③对可能产生环境污染、生态环境破坏，有科学的治理、环保配套措施。5、社会安全性方面：①103 由于该项目属于工业服务项目，不涉及拆迁，不损害群众利益，不会引发集体上访或群体性事件影响社会稳定，实施过程中也不会出现较大的社会治安问题；②不会给周边的社会治安带来重大的不稳定因素影响。无其他可能影响社会稳定的重大问题。（三）社会稳定风险评估结论通过对项目社会稳定风险分析与评估，本项目不涉及土地征用、无拆迁安置问题，符合国家法律法规、符合城市及公众利益，不会影响社会稳定，项目实施条件成熟。五、社会评价结论通过对项目社会影响分析、项目风险分析、社会稳定风险分析，表明项目将能增加城市税收、就业服务，为当地经济造福的既定目标。103 第十二章结论与建议1、该项目的建设，是促进我市、区工业的可持续发展，有十分重要意义。2、本工程总建筑面积7.2万平方米，总投资12121万元，本项目投产后后可实现年销售收入20000万元，具有良好的经济效益，有较强的抗风险能力。3、该项目技术先进，经济合理，企业效益和社会效益显著，项目是可行的。4、工程建筑规模及投资造价均符合国家现行建设标准和行业政策规定。社会效益显著，建议市、区政府及其职能部门给与支持。5、项目法人单位应抓紧委托符合资质要求的勘察、设计单位进行地质勘查与设计；按现行相关规定抓紧进行工程项目的报批；供水、供电、供气等部门的衔接工作，并应取得相应批复。综上所述，该项目具有非常显著的社会效益，项目是可行的。建议建设单位抓紧落实资金，保证项目的顺利实施，争取早实施，早发挥效益。为了加快项目前期工作，按照基本建设程序安排实施进度，建议公司尽快推进工程前期工作。加强与相关部门和单位的联系，落实好土地、建设条件和环保、水、电。103 建设投资估算表附表1人民币单位：万元序号工程或费用名称单位数量及工程量单价(元)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1工程费用㎡720006531180010930847075.621.1设备购置台套1426501800400184016.431.1.1生产设备（幕墙）台套448010004010401.1.2生产设备（装饰）台套138178008001.2建筑工程㎡720005428000542848.461.2.1技术研发中心楼及产品展示中心㎡14000750105010501.2.2生产车间㎡60007004204201.2.3深加工车间㎡70007004904901.2.4生产车间㎡70007004904901.2.5多层厂房、仓储㎡26000800208020801.2.6软装（多层厂房）㎡40008053223221.2.7配套建筑㎡80007205765761.3辅助工程4900004904.371.3.1产品堆场㎡100002502502501.3.2道路及停车场30301.3.3场区绿化工程30301.3.4室外管线工程1001001.3.5围墙及大门工程80801.4公用配套工程61306906826.091.4.1变配电系统㎡720005740928437103 建设投资估算表附表1人民币单位：万元序号工程或费用名称单位数量及工程量单价(元)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1.4.2照明系统㎡7200019136361721.4.3弱电系统㎡720009685731.4.4给排水及消防工程㎡72000433063061.4.5空调及通风工程㎡72000968681.4.6太阳能热水工程881.5环境保护及卫生30300.272工程建设其它费用2268226820.252.1土地费用亩82.58180848149314932.2建设单位管理费1051052.3工程建设监理费2792792.4可行性研究费31312.5工程勘察设计费2802802.6环境影响评价费552.7联合试运转费42422.8招标代理服务费33333预备费4624624.134建设投资合计65311800109276011200100.00比例(%)58.3116.070.9724.64100.00103 建设投资估算表附表1人民币单位：万元序号工程或费用名称单位数量及工程量单价(元)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1.5环境保护及卫生30302工程建设其它费用2268226820.252.1土地费用亩82.58180848149314932.2建设单位管理费1051052.3工程建设监理费2792792.4可行性研究费31312.5工程勘察设计费2802802.6环境影响评价费552.7联合试运转费42422.8招标代理服务费33333预备费4624624.134建设投资合计6531180010927601120095.36比例(%)58.3116.070.9724.64100.00103 建设期利息估算表附表2序号项目合计建设期121人民币借款(单位：万元)01.1建设期利息393982951.1.1期初借款余额0030001.1.2当期借款6000300030001.1.3当期应计利息393982951.1.4期末借款余额6000300060001.2其他融资费用01.3小计(1.1+1.2)393982952外币借款(单位：万美元)02.1建设期利息02.1.1期初借款余额02.1.2当期借款02.1.3当期应计利息02.1.4期末借款余额02.2其他融资费用02.3小计(2.1+2.2)03债券(单位：万元)03.1建设期利息03.1.1期初债务余额03.1.2当期债务金额03.1.3当期应计利息03.1.4期末债务余额03.2其他融资费用03.3小计(3.1+3.2)04合计(1.3+2.3+3.3)(单位：万元)393982954.1建设期利息合计393982954.2其他融资费用合计0103 流动资金估算表附表3人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计计算期123456789101112131流动资产359844874487448744874487448744874487448744871.1应收账款301217359129116071607160716071607160716071607160716071.2存货27872206725802580258025802580258025802580258025801.2.1原材料103638612863583583583583583583583583583581.2.2燃料动力301216851251561561561561561561561561561561.2.3在产品152486796458038038038038038038038038038031.2.4产成品241513647101112641264126412641264126412641264126412641.3现金301232402403003003003003003003003003003001.4预付账款2流动负债218927282728272827282728272827282728272827282.1应付账款361020830154919281928192819281928192819281928192819282.2预收账款361086406408008008008008008008008008008003流动资金19000140917591759175917591759175917591759175917594流动资金当期增加额175914093504.1铺底流动资金5284231054.2申请银行短期贷款1231986245103 投资使用计划与资金筹措表附表4人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131总资金133526258533514093501.1建设投资11200616050401.2建设期利息393982951.3流动资金175914093502资金筹措133526258533514093502.1项目资本金6121325823354231052.1.1建设投资5200316020402.1.2建设期利息393982952.1.3铺底流动资金5284231052.2债务资金7231300030009862452.2.1长期借款6000300030002.2.1.1建设投资借款6000300030002.2.1.2建设期利息借款02.2.2流动资金借款12319862452.3其他资金0103 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131营业收入21600016000200002000020000200002000020000200002000020000200001.1钢结构32400240030003000300030003000300030003000300030001.1.1单价(不含税，元/套)1500150015001500150015001500150015001500150015001.1.2数量(单位：万套)21.602.002.002.002.002.002.002.002.002.002.001.1.3销项税额4085105105105105105105105105105101.1.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.2节能门窗及幕墙43200320040004000400040004000400040004000400040001.2.1单价(不含税，元/㎡)2002002002002002002002002002002002001.2.2数量(单位：万㎡)2016202020202020202020201.2.3销项税额5446806806806806806806806806806801.2.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.3木制品43200320040004000400040004000400040004000400040001.3.1单价(不含税，元/套)4004004004004004004004004004004004001.3.2数量(单位：万套)10810101010101010101010103 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131.3.3销项税额5446806806806806806806806806806801.3.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.4新型墙体材料32400240030003000300030003000300030003000300030001.4.1单价(不含税，元/㎡)7575757575757575757575751.4.2数量(单位：万㎡)4032404040404040404040401.4.3销项税额4085105105105105105105105105105101.4.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.5家纺装饰布艺54000400050005000500050005000500050005000500050001.5.1单价(不含税，元/m)2525252525252525252525251.5.2数量(单位：万m)2001602002002002002002002002002002001.5.3销项税额6808508508508508508508508508508501.5.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.6新型五金件1080080010001000100010001000100010001000100010001.6.1单价(不含税，元/件)2.533333333333103 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131.6.2数量(单位：万件)4003204004004004004004004004004004001.6.3销项税额1361701701701701701701701701701701.6.4销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%2其他营业收入03营业税金及附加20621531911911911911911911911911911913.1营业税（5%)3.2消费税3.3城市维护建设税(7%)95170888888888888888888883.4教育费附加(3%)40830383838383838383838383.5堤防费(2%)27220252525252525252525253.6地方教育发展费(0.1%)21616202020202020202020203.7平抑物价基金(0.1%)21616202020202020202020204应纳增值税13586100612581258125812581258125812581258125812584.1销项税额36720272034003400340034003400340034003400340034004.2进项税额2313417142142214221422142214221422142214221422142103 总成本费用估算表附表6人民币单位：万元序号 项目 合计计算期12345678910111213生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料及动力13608010080126001260012600126001260012600126001260012600126001.1其中：原材料1188008800110001100011000110001100011000110001100011000110001.2燃料及动力17280128016001600160016001600160016001600160016002工资25920192024002400240024002400240024002400240024003修理费30772802802802802802802802802802802804其他费用1296096012001200120012001200120012001200120012005经营成本 17803713240164801648016480164801648016480164801648016480164806折旧费56715435435435435435435435435434433437摊销费11031851851851851853030303030308财务费用19774523883102311527474747474748.1其中：长期借款利息1179393314236157798.2短期借款利息79859747474747474747474749总成本费用合计18678914420175961751717438173601712617126171261712617026169279.1其中：变动成本14320810608132601326013260132601326013260132601326013260132609.2固定成本4358138124336425741784100386638663866386637663667103 固定资产折旧费估算表附表6-1人民币单位：万元序号项目 合计计算期123456789101112131房屋、建筑物72231.1原值7223722368806537619458515508516548224478413537921.2当期折旧费37743433433433433433433433433433433431.3净值7223688065376194585155085165482244784135379234492机器设备21022.1原值21022102190217031503130311039047045043052.2当期折旧费18972002002002002002002002002001002.3净值2102190217031503130311039047045043052052053利用原有固定资产03.1原值03.2当期折旧费03.3净值4合计93254.1原值9325932587828240769771546611606955264983444037924.2当期折旧费56715435435435435435435435435434433434.3净值932587828240769771546611606955264983444039973654103 固定资产折旧费估算表附表6-2人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131无形资产1.1原值1493149314641434140413741344131412841254122511951.2当期摊销费32930303030303030303030301.3净值1493146414341404137413441314128412541225119511652其他资产2.1原值7757756204653101552.2当期摊销费7751551551551551552.3净值77562046531015503合计3.1原值22683.2当期摊销费11031851851851851853030303030303.3净值226820831898171415291344131412841254122511951165103 利润与利润分配表附表7人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131营业收入21600016000200002000020000200002000020000200002000020000200002营业税金及附加20621531911911911911911911911911911913总成本费用18678914420175961751717438173601712617126171261712617026169274补贴收入05利润总额27149142822132292237124492683268326832683278328826弥补以前年度亏损07应纳所得税额27149142822132292237124492683268326832683278328828调整所得税67863575535735936126716716716716967219净利润 203631071166017191778183720122012201220122087216210期初未分配利润011可供分配的利润203631071166017191778183720122012201220122087216212提取法定盈余公积203610716617217818420120120120120921613可供投资者分配的利润18326964149415471600165318111811181118111878194614应付优先股利015提取任意盈余公积016应付普通股股利017各投资方利润分配018未分配利润18326964149415471600165318111811181118111878194619息税前利润291261880260226022602260227572757275727572856295620息税折旧摊销前利润3590026073329332933293329332933293329332933293329103 借款还本付息计划表附表8人民币单位：万元序号 项目合计计算期123456789101112131建设投资借款1.1期初借款余额30006000480036002400120001.1.1本年借款6000300030001.1.2本年应计利息982953933142361577901.2当期还本付息7572982951593151414361357127901.2.1其中:还本6000120012001200120012001.2.2付息1572982953933142361577901.3期末借款余额300060004800360024001200002流动资金借款02.1期初借款余额09861231123112311231123112311231123112312.2当期还本付息02.2.1其中:还本02.2.2付息72459747474747474747474742.3期末借款余额98612311231123112311231123112311231123112313债券03.1期初债务余额03.2当期还本付息3.2.1其中:还本3.2.2付息3.3期末债务余额4借款及债券合计4.1期初余额03000600057863631363124311231123112311231123112314.2当期还本付息829698295165215881510143113527474747474744.2.1其中:还本600000120012001200120012000004.2.2付息2296982954523883102311527474747474744.3期末余额0300060005786363136312431123112311231123112311231计算指标利息备付率(%)>24.216.708.4011.2617.0637.3137.3137.3137.3138.6640.01偿债备付率>1.31.361.751.831.912.0135.9835.9835.9835.9835.6535.31103 项目投资现金流量表附表9人民币单位：万元序号项目 合计计算期123456789101112131现金流入22141316000200002000020000200002000020000200002000020000254131.1营业收入21600016000200002000020000200002000020000200002000020000200001.2补贴收入01.3回收固定资产余值365436541.4回收流动资金175917592现金流出1934526258533514801170211667116671166711667116671166711667116671166712.1建设投资11593625853352.2流动资金175914093502.3经营成本17803713240164801648016480164801648016480164801648016480164802.4营业税及附加20621531911911911911911911911911911912.5利用原有资产02.6维持运营投资03所得税前净现金流量（1-2）27961-6258-5335119929793329332933293329332933293329332987434累计所得税前净现金流量52828-6258-11593-10395-7416-4086-757257259019231125601588919219279615调整所得税728104706506506506506896896896897147396所得税后净现金流量（3-5）20680-6258-533572923292679267926792640264026402640261580037累计所得税后净现金流量10972-6258-11593-10865-8536-5857-3178-499214147817421100611267620680计算指标所得税前所得税后财务内部收益率20.44%15.87%累计财务净现值（i=12%）5420万元2380万元投资回收期(含建设期2年）6.23年7.19年103 资本金现金流量表附表10人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131现金流入22141316000200002000020000200002000020000200002000020000254131.1营业收入21600016000200002000020000200002000020000200002000020000200001.2补贴收入01.3回收固定、无形资产余值365436541.4回收流动资金175917592现金流出2023503160204015824189171875318694186351741517415174151741517440192242.1建设投资中的自有资金5200316020402.2流动资金中的自有资金5284231052.3建设投资借款本金偿还6000120012001200120012002.4流动资金借款本金偿还175917592.5长、短期借款利息支付19774523883102311527474747474742.6经营成本17803713240164801648016480164801648016480164801648016480164802.7销售税金及附加20621531911911911911911911911911911912.8所得税67863575535735936126716716716716967212.9职工奖励及福利基金03净现金流量(1-2)19063-3160-204017610831247130613652585258525852585256061894累计净现金流量-3160-5200-5025-3942-2695-1390-25256051457729103141287419063计算指标1.资本金内部收益率22.57%2.资本金财务净现值（i=13%）3397万元3.资本金回收期（含建设期2年）7.01年103 项目财务计划现金流量表附表11人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112131经营活动净现金流量(1.1-1.2)2911400225127762756273727172659265926592659263426091.1现金流入2527200018720234002340023400234002340023400234002340023400234001.1.1营业收入2160000016000200002000020000200002000020000200002000020000200001.1.2增值税销项税额3672000272034003400340034003400340034003400340034001.1.3补贴收入01.1.4其他流入01.2现金流出2236060016469206242064420663206832074120741207412074120766207911.2.1经营成本1780370013240164801648016480164801648016480164801648016480164801.2.2增值税进项税额2313400171421422142214221422142214221422142214221421.2.3营业税金及附加2062001531911911911911911911911911911911.2.4增值税1358600100612581258125812581258125812581258125812581.2.5所得税6786003575535735936126716716716716967211.2.6职工奖励与福利基金01.2.7其他流出02投资活动净现金流量(2.1-2.2)-3715-6258-5335-1409-3500000000002.1现金流入02.2现金流出37156258533514093500000000002.2.1建设投资197962585335000000000002.2.2维持运营投资02.2.3流动资金1736001409350000000000103 项目财务计划现金流量表附表12人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101112132.2.4其他流出03筹资活动净现金流量(3.1-3.2)252362585335-243-1238-1510-1431-1352-74-74-74-74-74-743.1现金流入37156258533514093500000000003.1.1项目资本金投入2200325823354231050000000003.1.2建设投资借款(不含债券)30030003000000000000003.1.3流动资金借款1215009862450000000003.1.4债券03.1.5短期借款03.1.6其他流入03.2现金流出797700165215881510143113527474747474743.2.1各种利息支出1977004523883102311527474747474743.2.2偿还债务本金30000120012001200120012000000003.2.3应付利润(股利分配)03.2.4其他流出04净现金流量(1+2+3)294720059811881247130613652585258525852585256025355累计盈余资金2907800598178630334338570382881087313457160421860221137103 资产负债表附表13人民币单位：万元序号年份项目计算期123456789101112131资产62581159315062164121693117509181462015822170241822619428281304431.1流动资产总额004196627375208826101901277515360179452053023089256241.1.1货币资金008382086333346386003858811173137571634218902214371.1.2应收帐款00129116071607160716071607160716071607160716071.1.2预付帐款1.1.4存货00206725802580258025802580258025802580258025801.2在建工程62581.3固定资产净值09325878282407697715466116069552649834440399736541.4无形及其他资产净值2268208318981714152913441314128412541225119511652负债及所有者权益(2.4+2.5)62581159315062164121693117509181462015822170241822619428281304432.1流动负债总额0218927282728272827282728272827282728272827282.1.1短期借款2.1.2应付帐款0154919281928192819281928192819281928192819282.1.3预收帐款06408008008008008008008008008008002.2建设投资借款300060004800360024001200002.3流动资金借款098612311231123112311231123112311231123112312.4负债小计(2.1+2.2+2.3)30006000797575606360516039603960396039603960396039602.5所有者权益32585593708788521057112349141861619818210202232223524322264842.5.1资本金32585593601661216121612161216121612161216121612161212.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金01072734456238071008120914101611182020362.5.4累计未分配利润0964245840055605725990701088112691145021638118326计算指标资产负债率(%)51.7552.9546.0637.5629.4721.8219.6417.8616.3715.1214.0013.01流动比率1.321.581.902.232.573.233.884.535.185.836.47速动比率0.670.931.251.581.922.573.233.884.535.185.82103 敏感性分析表附表14项目变化率-10%-5%05%10%基本方案15.8715.8715.8715.8715.87建设投资18.4117.4115.8715.6314.83销售价格0.088.6315.8722.6628.75直接材料成本26.3421.2915.879.923.29年产量13.2714.5815.8717.1218.35103 敏感度系数和临界点分析表附表15序号不确定性因数变化率(%)内部收益率(%)敏感度系数临界点(%)临界值1基本方案15.872建设投资+5%15.630.3031.13建设投资（单位：万元）临界值：+10%14.830.65146873销售单价-1%14.637.80-2.80钢结构的销售价格（单位：元/套）临界值为：1457.99-2%13.188.47节能门窗及幕墙的销售价格（单位：元/㎡）临界值为：194.40-3%11.718.73木制品的销售价格（单位：元/套）临界值为：388.80-4%10.208.93新型墙体材料的销售价格（单位：元/㎡）临界值为：72.90-5%8.639.12家纺装饰布艺的销售价格（单位：元/m）临界值为：24.30-6%7.039.28新型五金件的销售价格（单位：元/件）临界值为：2.434直接材料成本+5%9.927.493.31直接材料成本（单位：万元）临界值：+10%3.297.93130175生产负荷-5%14.581.63-14.73钢结构的产量（单位：万套）临界值为：1.71-7%14.061.62节能门窗及幕墙的产量（单位：万㎡）临界值为：17.05-9%13.541.63木制品的产量（单位：万套）临界值为：8.53-11%13.011.64新型墙体材料的产量（单位：万㎡）临界值为：34.11-13%12.471.64家纺装饰布艺的产量（单位：万m）临界值为：170.54-15%11.931.65新型五金件的产量（单位：万件）临界值为：341.08103'