莼菜深加工及出口贸易项目可行性研究报告 108页

'莼菜深加工及出口贸易项目可行性研究报告106 目录第一章总论11.1项目概述11.2建设单位基本情况21.3编制依据及研究范围31.4主要经济技术指标51.5主要研究结论7第二章项目建设背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设必要性13第三章项目*场分析163.1莼菜国内外*场需求分析163.2莼菜深加工产品*场分析163.3莼菜整体*场分析263.4山葵*场分析28第四章建设方案和产品方案334.1建设方案334.2产品方案34第五章项目选址355.1项目选址355.2项目区概况35106 5.3项目建设条件36第六章原材料、燃料及动力供应396.1原材料396.2燃料及动力39第七章技术方案、设备方案和工程方案407.1设计指导思想407.2工艺技术方案407.3设备方案437.4工程方案46第八章总图运输与公用辅助工程498.1总平面布置498.2公用辅助工程50第九章环境影响评价589.1编制依据及标准589.2环境污染物的识别589.3项目施工期环境影响分析及治理措施599.4项目运营期环境影响分析及治理措施639.5清洁生产649.6环境影响评价65第十章劳动安全卫生与消防6610.1劳动安全卫生6610.2消防69106 第十一章节能及节能措施7211.1编制依据7211.2项目用能状况7211.3节能措施72第十二章项目组织管理7412.1组织结构7412.2管理形式7512.3劳动定员7612.4员工培训规划建议7612.5公司管理团队建设与完善7712.6项目控制、管理与监督78第十三章项目实施进度82第十四章招标方案8314.1招标方案编制依据8314.2招标原则8314.3招标范围8314.4招标组织方式8414.5招投标程序8414.6招投标费用87第十五章投资估算与资金筹措8815.1投资估算依据8815.2投资估算范围88106 15.3投资估算8815.4资金筹措90第十六章财务分析9116.1预测假设9116.2主要财务数据预测9116.3财务评价9816.4不确定性分析9916.5偿债分析能力100第十七章项目风险及控制10117.1项目主要风险因素10117.2风险程度分析10217.3防范和降低风险对策103第十八章效益分析10418.1项目对社会的影响分析10418.2项目与社会的互适性分析10418.3社会风险分析10518.4社会评价结论105第十九章结论及建议106106106 第一章总论1.1项目概述1、项目名称：******莼菜深加工及出口贸易项目；2、建设单位：******；3、建设性质：新建；4、建设地点：**********工业园B区；5、建设规模：项目规划占地面积45亩，达产年年产值达22560万元；6、建设内容：项目总用地面积30000㎡（45亩），包括建筑占地19140㎡（厂房占地15400㎡，辅助用房占地1740㎡，行政办公及生活服务设施占地2000㎡），绿地面积5800㎡，厂区道路5060㎡。项目新增建筑面积30440㎡，建筑包括厂房21700㎡（莼菜日化產品生产线2200㎡，莼菜茶包饮料生产线2200㎡，莼菜酵素保健品生产线3000㎡，莼菜精加工生产线车间4000㎡，山葵生产线3000㎡，包装车间1800㎡，净水处理车间750㎡，废水处理车间750㎡，库房4000㎡），辅助用房4240㎡（成品库房3000㎡，实验室1000㎡，配电房100㎡，锅炉房100㎡，门卫室40㎡），行政办公及生活服务设施4500㎡（办公楼2000㎡，车库300㎡，宿舍1200㎡，会议室400㎡，食堂600㎡）；7、产品方案：项目建成投产后，主要产品类型有莼菜食品、莼菜酵素保健品、莼菜醋、莼菜茶包、莼菜日化产品、山葵等六大类；8、投资估算：项目总投资14000万元，其中固定资产投资11880万元，流动资金2120万元；9、资金筹措：资金来源于企业自筹和银行贷款，其中企业自筹资金5600万元，占总投资的40%；银行借款8400万元，占总投资的60%；106 10、建设周期：本项目建设周期为18个月；11、经济社会效益：项目建成投产并达产后，预计每年可实现销售收入22560万元，利税7872.64万元，新增就业650人。1.2建设单位基本情况******的前身为“******食品有限公司”，成立于2009年2月，注册资金1000万元人民币，法定代表人万小江。公司现有员工80人，其中高级职称5人，中级职称10人，初级职称25人，熟练技术工人40人。公司在***设两个莼菜加工厂，在渝北区设一个办事处。公司的经营思路很明确：依托***独特的莼菜资源优势，走科技发展道路，实现莼菜种植标准化，科研、生产一体化，研究开发莼菜深加工的新技术和新产品，成为与石柱这个全球最大的莼菜种植基地相匹配的全球最大莼菜产品生产商。历经四年的发展和探索，公司已经走上了高速发展的平台，取得了进出口经营权，是***唯一通过国家QS生产许可和绿色食品认证的莼菜生产企业。到2012年，公司累计实现销售3800多万元，2013年公司销售额已突破4000万元。总的来说，公司已形成如下优势：（一）公司创立的“海涟”牌注册商标系列莼菜产品在国内20多个城*初步打开了*场，并出口韩国和日本。（二）掌握了莼菜的种植和病虫害防治技术，保证了莼菜的稳产高产。莼菜综合利用新技术，变废为宝，提高了莼菜的利用率，大幅增加了莼农的收入，提高了莼农的积极性，巩固了与莼农的合作关系，牢固占领了原料供应基地。106 （三）熟悉了*场。通过初级产品的销售和广泛的*场调研，公司对莼菜原料产地和各种莼菜高端产品有了全面而清晰的认识，基本结论是：石柱莼菜种植面积全球最大，数倍于世界各地的总和；高端产品*场需求量大，且价格数倍于原材料。公司由此更加明确了发展方向，坚定了把莼菜产品做强做大的信心。（四）建立了强大的科研技术协作关系，掌握了多种莼菜深加工技术，提高了原料的综合利用率，形成了产品的高附加值。现已获得“天然莼菜饮料”专利，“莼菜脱酸保鲜技术”专利受理。与台湾莼菜深加工专家签订了莼菜香皂、莼菜茶包、莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜化妆品等新产品的技术转让协议。（五）***政府的大力支持。***现有莼菜种植面积12730多亩，可种植面积达30000亩以上。***政府决定把莼菜打造成集种植、加工、销售和旅游观光为一体的支柱产业。该公司以莼菜种植和深加工的研究和生产为主业，得到了政府全方位的政策扶持。以上诸因素的综合，形成了公司的核心竞争力，公司已经进入了高速发展阶段。1.3编制依据及研究范围1.3.1编制依据（1）国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；（2）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；（4）原国家计委《投资项目可行性研究指南》；106 （5）《*******财政局关于印发<*******地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法>的通知》（渝财企〔2010〕382号）；（6）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（7）《产业结构调整指导目录》（2009年本）；（8）《*******固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；（9）《*******十二五规划》；（10）建设单位提供的基础资料。1.3.2编制原则1、*场原则。从产品方案到工艺流程和技术方案设计等，都充分考虑*场结构和水平，把*场原则贯穿于整个过程。2、技术先进、实用性原则。采用国外先进技术，使产品的科技含量达到国内领先水平，在应用先进技术时，充分考虑技术的实用性，特别是在成本上的可行性，使技术使用的边际成本达到最小化。3、系统原则。在空间、时间上合理安排原料供应、加工、销售以及相关工艺之间的关系，实现微观资源配置优化。4、环保、安全、卫生原则。把环境、安全和卫生上升为企业发展的长效机制加以对待。对项目所涉及的所有排放物按照国家环保质量标准进行无害化处理，做到零废物排放。5、效益原则。把经济效益放在重要位置，同时把经济效益、社会效益及生态环保效益紧密结合起来。1.3.3研究范围本报告研究内容涉及项目的整体规划，包括建设背景及必要性、*106 场分析、建设规模及产品方案、项目选址、原材料燃料及动力供应、技术方案、设备方案和工程方案、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能及节能措施、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析、项目风险及控制、项目效益分析等方面。1.4主要经济技术指标项目总用地面积30000㎡（45亩），包括建筑占地19140㎡（厂房占地15400㎡，辅助用房占地1740㎡，行政办公及生活服务设施占地2000㎡），绿地面积5800㎡，区内道路5060㎡。项目新增建筑面积30440㎡，建筑包括厂房21700㎡（莼菜日化產品生产线2200㎡，莼菜茶包饮料生产线2200㎡，莼菜酵素保健品生产线3000㎡，莼菜精加工生产线车间4000㎡，山葵生产线3000㎡，包装车间1800㎡，净水处理车间750㎡，废水处理车间750㎡，库房4000㎡），辅助用房4240㎡（成品库房3000㎡，实验室1000㎡，配电房100㎡，锅炉房100㎡，门卫室40㎡），行政办公及生活服务设施4500㎡（办公楼2000㎡，车库300㎡，宿舍1200㎡，会议室400㎡，食堂600㎡）。表1-1项目综合技术经济指标表序号项目或费用名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1主体厂房15400217001.1莼菜日化產品生产线220022001.2莼菜茶包饮料生产线220022001.3莼菜酵素保健品生产线150030001.4莼菜精加工生产线200040001.5山葵生产线300030001.6包装车间100018001.7净水处理车间7507501.8废水处理车间7507501.9库房20004000106 2辅助用房174042402.1成品库房100030002.2实验室50010002.3配电房1001002.4锅炉房1001002.5门卫室40403行政办公及生活服务设施20004500　3.1办公楼80020003.2车库3003003.3宿舍40012003.4会议室2004003.5职工食堂3006004厂区道路506050605绿化58005800合计　3000030440按照《财政部国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）以及《国民经济行业分类》（GB/T4754--2002）划分，该项目位于**********，属第二类第十五等、农副食品加工业（代码13），根据《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件以及*政府专题会议纪要（[2008]204号）规定，该项目必须达到的要求是：投资强度≥200万元/亩，产出强度≥330万元/亩，容积率≥1.0，建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%，绿地率≤20％。表1-2项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表建设内容用地规模房屋建筑规模备注㎡亩比重M2比重厂房占地面积1540023.151.33%2170071.29%　辅助用房占地17402.65.80%424013.93%　行政办公及生活服务设施占地20003.06.67%450014.78%　小计1914028.763.80%30440100.00%　区内道路50607.616.87%　　　106 绿地58008.719.33%　　　总用地3000045100%　　　表1-3项目建设用地控制指标评价表序号指标名称单位计算公式指标评价实际指标控制指标+/-值1.00投资强度万元/亩11880万元÷45亩264.00≥20064.002.00产值万元/亩22560万元÷45亩501.00≥330171.003.00容积率　30440㎡÷30000㎡1.01≥1.00.014.00建筑系数%19140㎡÷30000㎡63.80≥3033.805.00行政办公及生活设施用地%2000㎡÷30000㎡6.67≤7-0.336.00绿地率%5800㎡÷30000㎡19.33≤20-0.67综上所述，本项目指标完全达到要求。1.5主要研究结论1、本项目的建设符合国家及*******的产业政策，建设用地符合《工业项目建设用地控制指标》要求，符合**********土地利用总体规划的要求。2、项目符合《*******人民政府关于印发*******国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知》文件精神，项目符合文件中的“大力发展农产品加工业”的规划发展方向。3、项目的实施符合***加快特色农业产业建设的要求，项目的实施有助于提高莼菜产品的附加值，让资源优势转化为经济效益，进一步带动当地农业产业化发展。4、项目*场分析显示，随着人们对绿色食品的重视和生活水平的提高，莼菜深加工产品在国内的需求量必将大幅度增加，而内地*106 场供应量极少，主要通过从台湾、日本等地进口，价格昂贵，本项目通过引进台湾成熟技术，结合本地原材料优势，在保证产品品质的前提下，大大降低生产成本，产品在未来*场上具有明显的价格优势。预期未来项目*场前景较好。5、项目选址交通便利，距离原材料基地较近，所在区域基础设施完善，建设条件成熟。6、经分析测算，项目具有较好的盈利能力，也具有较强的抗风险能力，财务上可行。7、从社会效益来看，该项目的实施，为农业产业结构调整、莼农增收、开发式扶贫等起到积极地作用，对于延长产业链，促进产业持续健康发展等都具有重大的社会效益。同时加强和改善了当地农业基础设施，将极大地改善项目区群众的生产生活条件。同时该项目受到广大农户及各级政府的积极支持响应，社会风险较小，社会效益良好。综上所述，******实施的莼菜深加工项目，对于充分发挥***特色农业的资源优势，提高人民生活水平具有积极的意义，项目的实施是必要的，也是可行的。106 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1莼菜简介莼菜，属睡莲科的一种水生植物，国家Ⅰ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）。莼菜或作菁菜，学名Braseniaschreberi。又名蒪菜、马蹄菜、湖菜等，为多年生宿根水生草本植物。莼菜含有丰富的胶质蛋白、碳水化合物，脂肪、多种维生素和矿物质，常食莼菜具有药食两用的保健作用。表2-1莼菜营养成分分析表成分名称含量成分名称含量成分名称含量可食部（克）100水分（克）94.5能量（千卡）20能量（千焦）84蛋白质（克）1.4脂肪（克）0.1碳水化合物（克）3.8膳食纤维（克）0.5胆固醇（毫克）0灰份（克）0.2维生素A（毫克）55胡萝卜素（毫克）330视黄醇（毫克）0硫胺素（微克）0核黄素（毫克）0.01尼克酸（毫克）0.1维生素C（毫克）0维生素E(T)（毫克）0.9a-E0.84(β-γ)-E0.06δ-E0钙（毫克）42磷（毫克）17钾（毫克）2钠（毫克）7.9镁（毫克）3铁（毫克）2.4锌（毫克）0.67硒（微克）0.67铜（毫克）0.04锰（毫克）0.26碘（毫克）0异亮氨酸44亮氨酸86赖氨酸81含硫氨基酸(T)18苯丙氨酸45酪氨酸41苏氨酸49蛋氨酸9胱氨酸9芳香族氨基酸(T)86色氨酸6缬氨酸61精氨酸71组氨酸31丙氨酸78天冬氨酸276106 谷氨酸122甘氨酸48脯氨酸56中国古代药典和现代科学研究证实，莼菜具有多种药用价值：《医林纂要》载：“除烦，解热，消痰”。莼菜性寒，不可多食和久食。莼菜营养丰富，含有大量丙种维生素、蛋白质和微量铁质，具有美容、健胃、强身、防癌等功效。李时珍《本草纲目》载：莼菜可以消渴热痹，和鲫鱼作羹时下气止呕，补大小肠虚气，治热疸，厚肠胃，安下焦，逐水解毒。莼菜味甘、性寒，入肝、脾经；具有清热，利水、消肿、解毒的功效；主治热痢、黄疽、痈肿、疔疮。莼菜的粘液质含有多种营养物质及多缩戊糖，有较好的清热解毒作用，能抑制细菌的生长，食之清胃火，泻肠热，捣烂外敷可治痈疽疔疮。防癌抗癌：莼菜粘液中的多糖（阿拉伯糖、岩藻糖、甘露糖、半乳糖、木糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖），对实验动物的某些肿瘤有抑制作用，将加入癌瘤毒遗传基因的B淋巴细胞和致癌物一起培养后，再把莼菜中的成分掺入其中，结果发现其对癌瘤毒的活化性有较强的抑制作用。治肺病：莼菜佐膳，久之自愈。防治贫血、肝炎：莼菜中含有丰富的维生素B12，它是细胞生长分裂及维持神经细胞髓鞘完整所必需的成分，临床上可用于防治恶性贫血、巨幼细胞性贫血、肝炎及肝硬化等病症。益智健体：莼菜中含有丰富的锌，为植物中的“锌王”，是小儿最佳的益智健体食品之一，可防治小儿多动症。增强机体免疫功能：莼菜含有一种酸性杂多糖，它不仅能够增加免疫器官——脾脏的重量，而且能明显地促进巨噬细胞吞噬异物，是一种较好的免疫促进剂，可以增强机体的免疫功能，预防疾病的发生。106 2.1.2莼菜资源到上世纪末，江南地区的莼菜种植面积聚然缩减，人们这才知道了它的娇贵，原来，莼菜对生长环境非常挑剔，土壤、水质、空气，哪一项都容不得工业污染。1999年，濒临灭绝的莼菜被列为国家Ⅰ级重点保护野生植物。而在莼菜史上藉藉无名的石柱因其地处偏远，不适于发展现代工业，却成了莼菜繁衍的保留地。据统计，日本现有莼菜300多亩，在国内，台湾有8亩多，杭州有300多亩，湖北利川有3000多亩，四川雷波有100多亩，全部加起来不到4000亩。而***现有种植面积有12730亩，可种植面积达30000亩以上，是全球最大的莼菜产地。随着人类饮食文明的进步和消费观念的更新，发展生态蔬菜业具有十分明朗的发展前景和良好的投资回报。2.1.3莼菜产品深加工技术的研究和开发日本和台湾的莼菜种植面积虽小，但对莼菜的研究却非常重视，从种植到加工都有令人惊叹的成果。从产品上看，国内企业多为销售原材料和初加工产品，没有什么附加值。而日本和台湾已研制出多种保健品、化妆品、日化用品和抗癌药物等等，其附加值是原材料的数十倍。近几年，通过学习、借鉴和科研合作等多种方式，本项目建设单位目前又逐步掌握了莼菜茶包、莼菜醋、莼菜养生酵素、莼菜香皂、莼菜化妆品等高附加值的莼菜深加工技术。公司已经具备了国际领先水平的莼菜深加工技术条件，拟在***建设一个莼菜深加工基地，批量生产莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜茶包，莼菜香皂和莼菜美容化妆品等深加工产品。106 综上所述，莼菜作为一种极为稀缺的绿色水生植物，是***的一大特色资源，目前以出售原料为主，附加值较低，致使这一特有的资源优势未能转化为经济优势。为充分利用莼菜这一资源优势，新建莼菜深加工项目对莼菜进行深度加工，提高其附加值，使资源优势转化为经济效益。同时本项目将配合开发山葵等绿色有机生态产品，对促进农村经济发展，提高当地莼农收入水平和提高国人的饮食健康水平均有重要意义。2.1.4山葵及其特性简介山葵，属十字花科多年生草本植物，是一种生长于海拔1300～2500米寒冷山区林阴下的珍稀辛香植物。山葵是当今世界上所发现的一种特殊的食用保健植物，是极为珍贵的调味食品，价格昂贵、*场需求很大。由于山葵生长条件特殊、适宜生长种植的地方有限，现在国际*场上的山葵产品极为稀缺。山葵不但口感好，有丰富的营养成分，还含有免疫调节作用和抗菌、抗癌、抗氧化等多种药理作用。近年来研究发现，山葵中含有的辛辣成分主要是“异硫氰酸酯”富含大量的氨基酸维生素，它们可以改变肝脏和上皮细胞中Ⅰ相和Ⅱ相外源性致癌物相关代谢酶的平衡，其结果是增加对致癌物质的解毒和排泄功效，它还可以抑制单核细胞性白血病V937细胞和胃病MKN45细胞的生长并诱导其凋亡。山葵还具有明显的抗血小版聚集作用，其功效是阿司匹林的十倍，并对人体的呼吸、消化，循环、营养、神经、生殖等系统都有很好的保健和治疗作用。山葵与众不同的特性，使它不但能制造出美味可口的调味品、菜品，还能制造出冰箱除臭剂、效果极佳的天然食品保鲜剂和防腐剂，根据它消炎、排毒、灭菌、灭杀癌细胞和软化动脉血管，防止心脑血管疾病的特殊功用，还能研制生产高级保健食品、高级化妆品和高档医药品等。106 ******经过广泛试种，证实***冷水和黄水的部分地区适宜种植山葵，决定开发种植山葵3000亩，并在厂区内建立山葵加工生产线。2.2项目建设必要性2.2.1项目的实施是***发展特色农业产业的需要***政府近几年大力支持特色产业发展，从县级财政预算中抽出资金建立产业发展基金，并按比例逐年增长，用于产业基地发展、产品开发和技术引进等。石柱是世界最大的莼菜基地，莼菜种植12730亩，产量1.5万吨，占全国产量的70%，莼菜初加工产品远销日本、韩国等国，供不应求。莼菜已成为***的一大特色产业，但由于目前以出售原料为主，附加值较低，致使这一特有的资源优势未能转化为经济优势。为充分利用莼菜这一资源优势，使资源优势转化为经济效益，在当地建设莼菜深加工项目对莼菜进行深度开发，提高附加值，显得尤为必要。莼菜深加工产业成为当地特色农业的支撑产业，进一步带动相关产业的发展。2.2.2有利于农业产业化发展和农村经济结构的调整本项目符合《*******人民政府关于印发*******国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知》文件精神，项目符合文件的“大力发展农产品加工业”的相关要求。***为山区农业县，农业人口占全县人口的85%，农业在全县国民经济中占相当大的比重。但是，全县农业种植结构单一，长期以来以水稻、玉米、马铃薯等粮食作物为主。近年来，虽然辣椒、魔芋等经济作物发展迅速，但其他作物种植规模小、布局零散，抵御自然灾害和*106 场风险能力弱，经济社会效益不高。为改变山区农村经济长期徘徊不前，农业增效、莼农增收不明显的局面，近年来，***加大了农业产业结构调整力度，以农业产业化经营作为县域农村经济产业结构调整的重要措施，在大力发展辣椒、魔芋、莼菜等种植基地的同时，启动实施特色资源加工业，带动特色农业种植结构调整，以龙头企业带动农户，取得了较好效果。立足当地资源优势，挖掘广大农户传统种植潜力，做大做活辣椒、魔芋、莼菜深加工产业，对于促进石柱农业产业结构调整，推进***农业产业化发展进程均具有重要意义。2.2.3是保障农业增效、莼农增收的有效途径立足资源，以国内外*场为导向，名优特产品为先导，按照区域化、专业化、产业化的原则，调整农村经济和农业产业结构，建立以农户为基础，联户或联村成规模，一镇或数镇连片的专业化生产基地。通过发展龙头企业，以龙头带基地，基地联农户的组织生产新方式推动产业化发展，并推广、巩固、完善新技术的应用，才能从根本上解决目前困扰莼农群众在生产、经营中所遇到的小农户与大*场的矛盾。通过产业化发展模式，由龙头企业与农户签订产品订单，确保广大莼农群众的基本收益，同时通过龙头企业全面及时的技术指导和*场信息传递，使广大群众能按*场需求生产，避免了生产的盲目性。因此，本项目的实施是保证农业增效、莼农增收的有效途径。2.2.4是企业自身发展的需要******现有莼菜加工基地位于黄水、冷水和石柱工业园A区，目前只进行莼菜粗加工生产，产品附加值低，且现有加工技术及生产效率已不能满足*场需求。106 从国内整个莼菜加工行业来看，目前大多数企业只是进行粗加工，深加工技术仍处于开发阶段。本项目建设单位近年来在莼菜深加工技术方面取得了快速发展，现已获得“天然莼菜饮料”专利，研发出世界独创“莼菜无酸保鲜技术”创立的“海涟牌”系列莼菜行销日本及国内20多个城*。不但掌握了莼菜综合利用技术”，利用率提高到原来的10倍，还与西南大学、国立台湾大学、国立宜兰大学等院校进行了合作，致力于莼菜精深加工和新产品研发。现已获得“天然莼菜饮料”专利，研发并掌握了世界独创“莼菜无酸保鲜技术”，创立的“海涟牌”系列莼菜行销日本及国内20多个城*。公司通过实施本项目，可以扩大原有产能，满足日益增长的*场需求，使莼菜深加工产品早日投放*场，将企业的技术优势转化为产品优势和*场优势，增加公司效益，壮大公司实力，并可确立公司在莼菜深加工行业中的领导者地位。因此，公司提出实施本项目。综上所述，实施该项目是十分必要的。第三章项目*场分析106 3.1莼菜国内外*场需求分析3.1.1莼菜国外*场需求分析目前我国莼菜只有少量出口，而仅日本*场每年需求即有3万吨以上，韩国及东南亚部分国家的需求量正在逐年递增，欧美*场尚未开发，从发展看，在20年内莼菜*场仍是供方*场，其*场潜力和投资回报均十分可观。2010年，本项目建设单位开发的“海涟”牌莼菜通过日本国东京显微镜院环境研究所检验合格，拿到了直接出口日本的“通行证”，改变了石柱莼菜一直是靠贴牌西湖莼菜出口的局面,对石柱莼菜出口创造了有利条件。3.1.2莼菜国内*场需求分析由于莼菜S级及部分M级为出口，国内基本上只有L级供应，莼菜的国内传统*场主要在华东和北方地区，由于莼菜属于极为珍贵的水生蔬菜，大多数国家尚未知晓为何物，加之传统保鲜工艺导致口感酸味过重，相当部分的国内消费者不易接受。随着人们对绿色食品的重视和生活水平的提高，以及无酸保鲜莼菜的出现，莼菜在国内的需求量必将大幅度增加。3.2莼菜深加工产品*场分析3.2.1莼菜酵素*场酵素是一种发酵食品，和酒、醋等其他发酵食品一样，发酵原料的品种和质量是首要因素，是酵素的成分和品质的先决条件。莼菜酵素以其原料独特、珍稀，采用高科技发酵配方，工艺先进，产品优于一般酵素，具有不可替代的独特的*场竞争优势。酵素对人体具有多方面的养颜、保健功能：1、调整肠胃消化：106 促进食物的分解，并能维持肠道内有益菌群的均衡、帮助消化，使体内各种代谢获得平衡。2、排毒作用：能分解生病的部位，或滞留在血管里的化脓及污物等等，待清洁干净后，就能使病人的身体得到迅速恢复，加速痊愈。3、杀菌消炎作用：所谓发炎意指细胞某部位受破坏损伤，病菌就开始繁殖生长。治好发炎并不全靠酵素，但酵素有搬运白血球，增进白血球功能，并提供抵抗力给损伤的细胞，治疗任何疾病都是依此原则的。换言之，要靠病人自身的抵抗力的提高才能真正治愈。通常被称为特效药的抗生素虽能杀死病菌，但却无法再生细胞。当利用白血球杀菌之同时，酵素本身也有杀菌作用，会把病菌杀死。4、血液净化作用：即把血液里的新陈代谢物排出体外，或分解排泄发炎所成的病毒等作用。此外，除了具有对酸性血液分解其中的胆固醇以维持弱碱外，还能促进血液循环使血液畅通。5、细胞赋活作用：除了促进细胞新陈代谢，增加体力外，还能维持细胞排列的紧密性。莼菜蕴含有丰富的胶质蛋白、碳水化合物，脂肪、矿物质和多种人体需要的维生素、柠檬酸。葡萄、柑桔、苹果之类的水果都无法与之比拟。它具有独特的降血压、血脂、抗癌、延缓衰老和美容的医疗保健功能，以至于日本人养成了长期食用莼菜的习惯。莼菜含丰富的有机酸及多种矿物质、维生素，共同参与能量代谢，可减少疲劳感，维持循环系统的正常运作。106 “莼菜果胶”可调整消化系统之细菌层生态，促进肠胃消化吸收。长期服用莼菜酵素可养颜美容，帮助睡眠，是最自然的养生保健的良品。酵素从2007年进入中国台湾和港澳*场，近两三年才开始进入中国大陆*场。目前，绝大多数酵素产品都源自台湾，销售模式以代购、网店、直接零售为主，*场前景广阔。截至2013年，大陆仍无酵素生产商。随着人们对酵素的认识加深，结合众多酵素食品经营者的共同努力，酵素必定会成为国人青睐的健康养生食品。无论处在任何阶层的人，健康与美丽都是其一生不变的追求。健康是所有人都关切的话题，而美丽是女性亘古不变的热门议题。两千年前，犹太人就提出了最重要的致富法则—“瞄准女人”。确实，女人对美的追求异常执着、似乎永远都不会满足。与美丽相关的女性*场究竟有多大？早在2007年，全球女性*场中仅养颜美容食品、护肤品、彩妆、减肥产品、健身、健美、医学整容行业就高达1700亿美元的规模。在中国，都*女性每月在健康美丽方面的消费已经达到人均431元，这个数字还在以每年20%的速度增长。目前，中国女性与美丽相关的消费总额已超过1万亿人民币。随着国人生活水平提高，越来越多人开始重视健康，医学日益发达的今天，却仍然有很多人在攀登事业高峰中因健康问题退场或缺席。经济学权威著作《大趋势》、《财富第五波》中指出，健康美丽产业是未来全球第一大产业，并将呈现以下特点：1、未来十年，健康美丽产业的规模不但将要超过医疗产业、还会超过汽车和IT业，成为全球第一大支柱产业；2、健康美丽产业优于其它产业，不易受经济危机的影响，被誉为全球经济产业中的常青树；106 3、健康美丽产业将会深入到我们生活的各个层面，创造出高达兆亿美金的巨大*场和商业机会。面对以上可能，没有一家企业、机构以及个人会面对机遇无动于衷，毫无疑问，健康美丽产业正在成为全世界最大的投资热点。选对一个有前景的朝阳产业，意味着您的事业已经成功了一半。酵素作为风靡全球几十年的健康与美丽之佳品，安全、纯天然、无污染，男女老少皆宜，或将成为健康美丽产业的黄金投资点。自1985年爱德华贺威尔博士发现酵素与人类寿命及健康的关键密码以来，世界各国的人们才开始重视酵素食品的摄取，并热衷酵素养生理念。如今，酵素食品在日本、台湾已经发展成相当成熟的产业。形态丰富、品种多样的酵素类产品让食用酵素成为了日本人、台湾人健康习惯。在日本，每天有超过2000万人在服用酵素产品，这或许也是日本人长寿的一个重要因素；在台湾，基于养生理念日益被重视及推广，台湾民众开始相信酵素的成效，并深信由天然植物萃取，经由现代生物技术所得到的酵素原液，是现代人补充酵素的最好来源，目前台湾经营酵素的品牌多达10多个，在台湾本土形成了庞大的产业规模，酵素食品品质也在产业竞争中越来越优异，大多数台湾人认为本土酵素食品的质量比国外进口的还好，酵素产业在台湾方兴未艾，颇具广阔前景。近年来，酵素养生理念在欧美也开始盛行，美国前总统布什、西德总统魏斯塞克夫妇及影星历史泰龙都是酵素养生的忠实信徒。这些发达国家与地区盛行食用酵素的养生之道，不仅为了健康，同时可以增进美容、减缓衰老、保持生命活力。某研究报告指出，目前酵素食品在日本一年可达8000亿日元的消费额。2012年全球酵素*场达到78亿美元规模，其中食用酵素发展空间及成长潜力最大，年成长率7％以上，预计2013年*场规模可达90106 亿美元。在台湾，一年酵素食品的*场规模也已超900亿台币，而衍生的酵素概念商品更是渗透至绝大多数食品业。学者指出，微生物酵技术虽是最古老的生物技术，却也是对人类生命与健康最务实、最有效的生物科技。3.2.2莼菜醋*场这里所说的“醋”，并不是厨房里的调味品，而是指以莼菜经发酵而成的莼菜原醋、再兑以果汁等原料而成的饮品。莼菜原醋兑以果汁使得口味甜中带酸，既消解了原醋的生醋味，还带有莼菜的清香，喝起来非常爽口。莼菜醋能保健养生、改善疲劳、美容养颜。莼菜醋营养丰富，含有果胶、维他命、矿物质(磷和钾)及酵素。莼菜醋的酸性成份具杀菌功效，能清洗消化道，有助排除关节、血管及器官的毒素；果胶能帮助排泄；磷遏止致腐细菌生长；钾能滋润细胞及平衡钠含量。莼菜醋有很好的营养价值，它不仅有护肤作用，而且能解酒保肝防醉，酒前一杯可以抑制酒精的吸收，酒后一杯可以解酒防醉。男人多食用莼菜醋，同样健康养生。莼菜醋清香浓郁，酸甜柔和，清爽可口，沁人肺腑。不含色素及防腐剂，富含天冬氨酸，丝氨酸，色氨酸等人体所需的氨基酸成分，以及磷、铁、锌等10多种矿物质，其中Vc含量更是各种水果10倍之多。莼菜醋含有果胶，维他命，矿物质及酵素，其酸性成分能疏通软化血管，杀灭病菌，增强人体的免疫和抗病毒能力，改善消化系统，清洗消化道，有助排除关节、血管及内脏器官的毒素，调节内分泌，具有明显降低血脂和排毒保健功能。106 莼菜醋里的大量维生素抗氧化剂能促进新陈代谢，美白杀菌、淡化黑色素、迅速消除老化角质、补充肌肤养分及水分，活血化疼、缩小粗糙毛孔，抗氧化，防止色斑、可令皮肤更加光滑细腻，发质柔顺。莼菜醋有以下特点和功效：1、酸性口感的碱性饮料莼菜醋是一个口感呈酸性，在人体内代谢后呈碱性的饮料，它有中和鱼、肉、蛋、米、面等呈酸性食品的功能，并有利于它的各种营养素的保存和促进钙的吸收。呈酸性食物中大多含有钙、钾、镁、铁、钠、锰、锌等金属元素，像苹果、西红柿，虽入口有酸味，但这些有机酸在体内分解成二氧化碳和各种酸性盐而呈碱性，能够有效改善人体酸性体质，使人体呈弱碱性。碱性体质的人群较酸性体质的人群对病毒的免疫力要更强。2、含丰富果胶，有益健康果胶有利于肠道中有益菌的生长，有益菌能够产生人体必需的营养物质，如维生素B族（维生素B1、B2、B6、B12、烟酸、泛酸）、维生素K2等。果胶可促进脂肪、类固醇及胆汁的排泄，增加类固醇的排泄有利于降低与性激素有关癌症的患病率。果胶能够延缓肠道对糖、脂质的吸收，控制血糖升高。果胶摄入人体内吸水膨胀，体积可增大为原来的10倍，容易使人产生饱感，并延迟胃的排空，可有效预防肥胖和减肥。果胶与其他纤维素不同，它不会影响人体对钙、镁、锌、铜等微量元素的吸收。果胶能吸附食物中的铅、镍、钴等重金属离子，且不能被消化液所消化，所以能够有效的排出体内毒素。3、富含维生素，美容养颜106 莼菜醋里的大量维生素抗氧化剂能促进新陈代谢，美白杀菌、淡化黑色素、迅速消除老化角质、补充肌肤养分及水分，活血化疼、缩小粗糙毛孔，抗氧化，防止色斑、美白嫩肤，可令皮肤更加光滑细腻，发质柔顺。4、富含有机酸莼菜酸可直接参与人体代谢，被人体直接吸收，实现短时间内向肌体提供能量，消除疲劳，起到抗疲劳、迅速恢复体力的作用，同时莼菜果胶可以促进氨代谢，降低血氨浓度，对肝脏有保护作用，果胶还有保持心肌的能量代谢，对心肌梗塞的缺血性心肌层起到保护作用，醋酸可以促进胃液分泌，增进食欲，并且可以促进对其他食物中钙的吸收，缬氨酸可促进伤口愈合，改善肝功能。天冬氨酸对肌肉有保护作用，可治疗心绞痛，对心肌梗塞等有防治效果，且具有防止和解除疲劳的作用。谷氨酸参与脑的蛋白和糖代谢，促进氧化，改善中枢神经活动，有维持和促进脑细胞功能的作用，促进智力的增加。5、易感冒晨起喝莼菜醋莼菜醋能提高机体免疫力。莼菜醋中含有丰富的维生素和氨基酸，能在体内与钙质合成醋酸钙，增强钙质的吸收，让身体更加强壮起来。莼菜醋中还含有丰富的维生素C，维生素C是一种强大的抗氧化剂，能防止细胞癌变和细胞衰老，增加身体的抵抗力。此外，醋厂的工人很少感冒，这已经是一个众所周知的常识。醋酸有抗菌消炎的作用，可以预防感冒。对于爱感冒的人来说，可以在早饭后出门前喝一瓶莼菜醋，可以抵御早晨上班路上的寒冷，不得感冒。尤其是在冬天，可以把莼菜醋加热来喝，这样对胃没有什么刺激，也让醋的消毒杀菌效果更好一些。106 如今，喜欢喝莼菜醋的人越来越多，这酸酸甜甜、略带清香的饮品不仅取代了很多餐厅宴席上的啤酒、可乐，在各大超*里也成为人们争相购买的畅销品。经研究证实，饮用莼菜醋确实会给身体健康带来很多好处。6、上班族喝莼菜醋可以消除疲劳对于上班族来说，莼菜醋是能够消除疲劳的最佳饮品。一般来说，莼菜醋中含有十种以上的有机酸和人体所需的多种氨基酸。醋的种类不同，有机酸的含量也各不相同。它们使有氧代谢顺畅，有利于清除沉积的乳酸，起到消除疲劳的作用。经过长时间劳动和剧烈运动后，人体内会产生大量乳酸，人就会感觉特别疲劳，如在此时喝上一小瓶莼菜醋，能促进代谢功能恢复，从而消除疲劳。通常来说，下午3点左右的时间，是一天中最容易疲劳的一个时段，选择在此时喝250毫升莼菜醋，可以起到非常好的效果。7、夜晚喝莼菜醋美容夜晚的时候往往是油脂分泌最旺盛的时刻，尤其是过氧化脂的分泌，在夜晚尤其增多，这也是导致皮肤细胞衰老的主要因素。此外，在晚间多数状态下皮肤的PH值失衡，血液循环不畅，往往有皮肤紧绷或者是干涩的情况。此时喝一杯莼菜醋，对于皮肤的保养效果极佳。3.2.3莼菜香皂*场莼菜香皂采用天然莼菜香熏精油，蕴含纯天然植物成份，从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取，不含动物油脂，PH值在9106 左右，属弱碱性。莼菜香皂自然滋润、留香持久，泡沫细腻丰富，能温和洁净肌肤表面及毛孔内的油垢，并可促进皮肤新陈代谢，直接刺激脑下垂体及激素分泌等，有利于平衡体内机能，用后皮肤滋润不干燥。莼菜香皂还有抑制细菌生长，避免皮肤感染发炎，改善痤疮症状，淡化疤痕，促进皮肤再生，平衡皮脂分泌等作用。甘油对于调理油腻不洁的肌肤，具有较强的收敛作用，促进血液循环，刺激毛发再生，减轻皮肤充血、浮肿、肿胀，收敛皮肤、改善头皮屑；疏解经痛、利尿、减肥。对胃肠、心、肺、肝、胆都有裨益。提神、醒脑、恢复中枢神经活力。对于减肥后皮肤的收敛，让皮肤更紧实、有弹性。活化脑细胞，使头脑清楚，增强记忆力；改善紧张的情绪、滞闷和嗜睡；能让人活力充沛，强化心灵，具提振和兴奋作用。莼菜香皂制作一种用特殊的生产工艺将香皂材料做成薄片状，是一种富含杀菌成分，活性去污因子及茶树油等高效消炎成份的洁肤产品。它可以全面替代普通香皂、洁面乳、洗面乳等，遇水可完全溶解，去污、清洁、杀菌一次完成；携带方便，随用随取；内含天然莼菜植物精油，能迅速有效地渗入肌肤，起到杀菌并滋润皮肤的作用。所用原料全食品级，安全无毒；能有效抑制有害细菌的滋长。莼菜香皂具有使用方便，携带轻松，香味清新怡人等特点，加上外观精美。是时尚型礼品、赠品、旅游的理想选择。使用方法：干手取出一片放入手心,用适量的水润湿几秒钟,轻揉起泡,清洁皮肤后，用清水冲洗干净即可。3.2.4莼菜茶*场106 养生莼菜茶主要以莼菜为基础原料研制而成，茶中的莼菜中含有多种有效的化脂生物碱，能有效分解体内的脂肪，并且强劲排出体外。莼菜果胶能强悍密布人体肠壁上，形成一层脂肪隔离膜，阻止脂肪吸收，防止脂肪堆积。可以改善油腻饮食习惯，其具有较强的油脂排斥功效从而让你对荤腥油腻的食物渐渐产生反感，所以具有优秀的减肥功效及卓越的降脂保健作用。1、促进肠道蠕动，排出毒素莼菜茶里含有大量纤维，可以促使大肠蠕动，有助排便从而可以清除毒素。莼菜茶比一般高纤食物更有利便的效果，直接解决了便秘的烦恼，因此隆起的小腹就会慢慢地变得平坦。2、排水利尿，健康消脂莼菜茶中的芳香族化合物能有效溶解脂肪，化浊去腻防止脂肪积滞体内;维他命B1、C和咖啡因能促进胃液分泌，有助消化与消脂。对于慢性疲劳的压力一族、少喝多动却怎么都瘦不下来的气滞型肥胖更能起到双重瘦身效果。3、富含茶瘦素，提升代谢茶瘦素是一种天然的食欲与能量平衡调节途径的蛋白质成分，不添加任何对身体有害的化学成分，不会导致腹泻和腹痛等副作用。茶瘦素的缺失会抑制新陈代谢，降低能量消耗效率，导致肥胖。而喝莼菜茶能补充人体在肠道消耗的茶瘦素，能提高身体新陈代谢，让你变成易瘦体质。充分利用莼菜茶的减肥效果，莼菜，清凉败火，消脂润肠，很多人都知道喝莼菜茶来减肥。莼菜的花、叶、果实在中药典籍的记载中有“轻身、化油”的作用，不但能去除体内油脂，还能改善面色，早在明朝，《本草纲目》中就有“荷叶升发阳气、去脂瘦身”的记载。饮用一段时间后，会自然变得不爱吃油腻的食物，对摄取油脂成分过多的人群最为适合。106 经过炮制后的莼菜气味清香、微咸，性辛凉，具有清暑利湿、升阳发散、祛瘀止血等作用，对多种病症均有一定疗效。莼菜的浸剂和煎剂更可扩张血管，清热解暑，有降血压的作用，同时还是减肥的良药。莼菜茶还能明显降低血清中甘油三醇和胆固醇含量，具有调节血脂的保健作用。养生莼菜茶作为一种保健茶，虽然不象药物那样立竿见影，但无任何副作用。医学鉴定，莼菜茶可以降脂，具有减肥作用，清理肠胃，排毒养颜，滋肝润肺，莼菜减肥茶通过了功能学和毒理学实验证明，可促进脂肪代谢与分解，维持正常的生理机能，克服了替食型、排泄型，神经抑制型等减肥产品破坏饮食规律，降低人体机能，而诱发其它疾病的缺点，因此莼菜茶减肥广泛受到人们的青睐。以上四种产品在台湾均有生产、销售，但是，由于莼菜原料供应有限，莼菜酵素的年产量仅5000瓶，而且还掺入了其他成分，可以说，他们只是打了一张“莼菜”牌。莼菜酵素每瓶500毫升，出厂价315元人民币，*场零售价高达近1000元。当然，台湾的原料价格很贵：莼菜叶300元台币/斤（1.2*斤，约50元人民币），嫩枝400元台币/斤（约67元人民币），嫩芽1200元台币/斤（约200元人民币）。与台湾产品相比，本公司倚仗原料供应优势，货源充足，价格不到台湾的1/20，所以，我公司产品成色更足，价格更低，具有绝对的竞争优势。以此类推，我公司的莼菜系列产品都具有同样的优势。3.3莼菜整体*场分析1、莼菜资源莼菜主要集中在我国*********黄水国家森林公园和湖北利川，***种植莼菜的条件又在国内属上乘，其品质、可种植规模和劳动力成本，其他产地都无法与之相比。2、莼菜保鲜技术106 目前，国内外的莼菜保鲜技术均为传统醋酸保鲜和冷藏保鲜，项目建设单位——******掌握的莼菜活体保鲜技术是国内最新技术，具有技术先进性和*场独占性的绝对竞争优势。3、莼菜的深度加工由于技术研究能力和开发成本诸多因素，国内专门加工莼菜企业比较少。有代表性的企业：杭州家美佳食品厂、浙江三生食品有限公司、广水*花山水库莼菜厂深加工厂、四川雷波县绿湖莼菜加工厂，湖北利川天佛食品有限公司，应用*场亟待开发。4、*场价格******地区：农民未分级，统货收购均价为2.00－3.00元／*斤，加工后（清洗、分级、杀青、冷却、加醋酸）大桶包装。将统货分级处理，每100斤统货中S级约占20％，M级约占30％，L级约占50％。莼菜活体保鲜产品销售均价：7.8万元／吨。莼菜酵素保健品：50万元/吨，莼菜醋：40万元／吨，莼菜茶包：100万元／吨，莼菜香皂50元/块（每块净重100克），莼菜化妆品50元/瓶（每瓶净重50克）。5、本项目*场分析国外受莼菜种植条件的影响，莼菜种植规模不大，产量很低。现亚洲、非洲、大洋洲及北美洲都有零星种植。国外主要利用我国莼菜初级产品，作为饮食配料品，进行深加工企业较少。目前，石柱的莼菜主要销售到日本、韩国和新加坡，占到总产量的10%，剩下的由本地“消化”。以前传统保鲜方法是将运输过程中的莼菜用冰醋酸保鲜，这使顾客在食用前必须用碱水进行中和冲洗，食用时不但缺少原汁原味的美感，还可能有一种淡淡的酸味，绿色食品的莼菜失去真正的“绿色”106 。目前，本项目建设单位已开发出了“莼菜无酸保鲜技术”，该技术可以使绿色食品再上档次，为莼菜产品的出口创造了便利条件。2010年项目建设单位的“海涟”牌莼菜通过日本国东京显微镜院环境研究所检验合格，拿到了直接出口日本的“通行证”。2011年3月初，项目建设单位与日方达成供货意向协议，销货量有保障。本项目莼菜深加工产品，包括莼菜食品、莼菜酵素、莼菜醋、莼菜茶包、莼菜香皂、山葵等，目前在内地*场供应量极少，主要通过从台湾、日本等地进口，价格昂贵，本项目通过引进台湾成熟技术，结合本地原材料优势，可大大降低生产成本，产品在未来*场上具有明显的价格优势。3.4山葵*场分析公司将配合莼菜深加工，开发山葵等具有极高食用价值和药用价值的经济作物，进一步扩大绿色生态食品*场。1、国际*场需求旺盛山葵作为被人们日益看重的健康食品，在日本、韩国和东南亚国家广泛用于拌食海鲜，山葵也越来越广泛地应用于食品加工业。随着科技发展，山葵制品的深度开发已从食品、饮料、药用和美容化妆诸多方面向世人敞开了大门。山葵用量的日益增加，使日本、美国和欧盟国家每年不断提高进口量，而山葵的全方位多层面开发，又把山葵的耗量推向一个新阶段，即使在世界经济萧条的年代，山葵的需求也未受到重大冲击。日本人不但将山葵的加工应用发展到饮食生活的各个层面，连冰、雪糕及饮料中都添加了山葵粉，山葵的各种制品成了日本人日常饮食中的必须品。全世界仅山葵鲜茎总产量约为3万吨，日本每年自产山葵鲜茎2.3万吨，国内需求年3万吨以上。加上西欧、北美、东南亚，*场每年需求缺口3.5万吨以上，并且每年递增10%106 左右，供需矛盾十分突出。日本某些季节质量特别好的山葵鲜茎每公斤高出40美元。今后5年内全球*场对鲜山葵的需求量将增加到10～20万吨，对山葵工业原料（化工业、医药业）的需求增加20～50万吨。其中，西欧、北美、东南亚及中国*场需求量增长幅度最大。2、国内*场潜力巨大中国的饮食调料早已接受了山葵，中国食用山葵处于起步阶段。随着我国各大中小城*吃海鲜、河鲜的饮食文化的普及发展，对山葵的需求量将逐渐被开发出来。中国种植山葵也不过10多年的历史，对山葵的食用也仅停留在调料方面，对食品业及其它保鲜、防腐、保健品等方面还远远没有涉及，因此，中国对山葵应用的潜在*场应该是巨大的。目前中国*场上出售的“青芥辣”软管，有十余个品种，绝大部分都不是用山葵原料做的，其主要原料是用辣根加芥茉油制成。用山葵做成的山葵膏这种吃海鲜的上等调料目前在中国基本上还处于空白状态，一旦面*，然会挤压辣根和芥茉油的制品。综上，本项目产品的*场前景较好。106 第四章建设方案和产品方案4.1建设方案4.1.1建设规模******莼菜深加工及出口贸易项目总用地面积45亩，建筑面积30440平方米，建筑系数63.8%，容积率1.01。4.1.2建设内容具体建设内容见下表：表4-1项目建设内容序号项目或费用名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1主体厂房15400217001.1莼菜日化產品生产线220022001.2莼菜茶包饮料生产线220022001.3莼菜酵素保健品生产线150030001.4莼菜精加工生产线200040001.5山葵生产线300030001.6包装车间100018001.7净水处理车间7507501.8废水处理车间7507501.9库房200040002辅助用房174042402.1成品库房100030002.2实验室50010002.3配电房1001002.4锅炉房1001002.5门卫室40403行政办公及生活服务设施20004500　3.1办公楼80020003.2车库300300106 3.3宿舍40012003.4会议室2004003.5职工食堂3006004厂区道路506050605绿化58005800合计　30000304404.2产品方案4.2.1选择原则产品方案的选择应遵循下列原则：1、项目产品的选择，必须坚持以*场需求为导向，特别是要选取那些*场相对短缺或*场容量较大的产品；2、项目的产品品种、生产规模以及工艺技术应符合国家和地区的发展规划，应符合国家和地方的产业政策，特别是要符合节能减排生态环保的要求；3、项目的产品品种及其工艺技术应能充分发挥地方的资源优势，适应现有建设条件，并有利于项目间相互衔接，形成综合利用资源，消除或减少“三废”排放的合理产业链。4.2.2主要产品经*场调查和反复论证，拟定莼菜系列深加工产品方案如下：本项目主要产品类型有莼菜食品、莼菜酵素保健品、莼菜醋、莼菜茶包、莼菜日化产品、山葵六大类。106 第五章项目选址5.1项目选址5.1.1选址原则1、项目建设地点交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。2、项目建设地点电力供应充足，水资源丰富，能够保证项目建设的正常运转。3、项目建设地政府对产业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务实。4、尽量节约用地。5.1.2项目建设地点本项目拟选址的石柱工业园区B区，是***重点打造的特色食品工业园区，目前已入驻企业包括：重啤集团、谭妹子辣椒制品、地球卫士纸业等著名企业，园区基础设施配套完善，土地资源丰富，且可享受优惠的税收政策，满足项目建设的各项条件。5.2项目区概况5.2.1气候特征项目区属中亚热带湿润季风气候，气候温和，降水充沛，日照较少，四季分明，光、热、水时空分布不均，垂直气候差异大，灾害性天气频繁。年平均气温16.5℃，最热月平均气温27.0℃，最冷月平均气温5.5℃，大于10℃有效积温4950℃，无霜期277106 天；年均降雨量1103mm（P＝80%年降雨量999.5mm），降水时段的分布与农事季节需要基本吻合，但雨量集中；年平均日照时数为1315.7小时。5.2.2水文县境内有大小河流52条，其中集雨面积在50km2以上的河流23条，总长614km。集雨面积在100km2的有11条，较大的有5条，均属长江、乌江两大水系。全县水力资源蕴藏量为234500kW，可开发利用的水力资源为66850kW,现已开发利用14000kW。该项目区水域上游无工业污染源区，河流及地下水检测表明，其水质均达到国家II级饮用水卫生标准，有毒有害物含量低于国家标准，适合发展农作物种植、加工。5.2.3土壤***土壤主要有水稻土、冲积土、紫色土、黄壤、黄棕壤五个土类，由侏罗系、三迭系砂、泥页岩，三、二迭系灰岩及少部志留系、泥盆系、石炭系和奥陶系砂页岩、灰岩风化发育而成。按土壤酸碱性，pH＜5.5占44.78%，pH＝5.5－6.4占27.67%，pH＝6.5－7.5占25.44%，pH＝7.6－8.5占2.11%。有机质含量超过1%。5.2.4地震灾害根据《中国地震烈度区划图谱（1990）》及《中国地震烈度区划图使用说明（1990）》规定，项目建设地地震基本烈度为Ⅵ度。5.3项目建设条件5.3.1交通航空：县城距万州五桥机场100公里，仅1.5小时车程；距******106 江北国际机场220公里，两小时车程。机场开通国际、国内航线70余条。公路运输：沪蓉高速公路(上海--成都)已建成通车，2小时可到达******主城，17小时可到达上海；涪丰石高速公路（涪陵—丰都—石柱）于2013年11月建成通车，石柱1.5小时可到达******主城。铁路运输:沪蓉高速铁路(上海--成都)******段已通车，石柱距******主城165公里，1小时可到达主城，全线通车后7小时可到达上海，***城（工业园区旁）设有客、货两个车站。水路运输:长江水道流经县境西北，江岸线长27公里，县境内有西沱、沿溪、黎场和江家槽四大码头作业区。西沱港是万吨级深水良港，年吞吐量150万吨，万吨级船队能常年直达西沱港口。5.3.2供水石柱水资源总量30.2亿立方米，储水量3100万立方米，日供水能力达10万立方米，日污水处理能力为四万吨，。5.3.3供电县境内全部运行国家电网，现有35千伏变电站9个，110千伏变电站3个，220千伏变电站1个，同时，园区内在建的110千伏和35千伏变电站有3个，形成了以110千伏输电线路为骨架、35千伏输电线路覆盖全县的供电网络。5.3.4供气106 县境内天然气储量为168亿立方米（远景储量2400—4000亿立方米）。共有天然气供气站5个，日供气能力可达10万立方米，目前，正在对供气管网进行改造，改造后日供气能力可达10万立方米，另外，***与四川迪康能源设备有限公司签订了《管道天然气工程投资协议》，该项目总投资1.2亿元，其中固定资产累计投资1.08亿元。项目建成投产后，近期实现供气规模每日不低于5万立方米，远期达到供气规模每天30万立方米的目标。此项目的建成投产将有利于解决工业用气的“瓶颈”。5.3.5通讯中国电信、中国移动、中国联通等机构为园区提供涉及“电话、宽带、数字电视”方面的资讯服务。5.3.6配套石柱工业园区内生活配套设施齐全，建设有近7万平方米的综合服务中心及员工公寓，同时规划建设包括农民工社区服务中心、医院、学校、幼儿园、餐饮、百货、银行、娱乐休闲等商业服务中心，满足入驻企业的消费需求。106 第六章原材料、燃料及动力供应6.1原材料该项目主要原材料为莼菜，通过“公司+合作社+农户”的模式，项目建设单位已经建立了1000亩的莼菜种植基地，自有基地原料供应总量可保证到10000吨，其余原材料可在***境内其他区域收购。因此，项目所需的主要原辅材料均可在当地解决，供应有保障。6.2燃料及动力**********资源丰富，配套设施完善，能够保证水、电、气的供应，以满足生产和生活的需要。本项目所需能源为水、电、气。水主要为生活用水和生产用水；电主要是生产用电；气主要为生产用气和生活用气。本项目能源及动力来源见下表：表6-1主要能源动力序号项目单位来源1水吨*政供水管网2电度变电所3气立方米*政供气管网106 第七章技术方案、设备方案和工程方案7.1设计指导思想以*场需求为导向，以提高质量、扩大销售为目标，以提高公司经济效益为目的，按建设规模和产品技术要求，针对批量生产、规模经营的要求，分层次地采用先进技术、装备和检测手段，以较少的投入、较低的成本，生产出合格的莼菜产品，并有效保证产品质量，增强产品*场的竞争能力，进一步提高企业的经济效益。基本设计原则如下：1、根据产品特点及技术要求，本着技术进步的原则，结合国情、厂情选用国内技术成熟可靠的莼菜深加工工艺方案和设备，确保工艺方案和设备选型与产品技术要求相适应，与生产规模相协调。加强检测手段，以提高劳动生产率，保证产品质量，增强产品*场竞争能力，推动企业的技术进步。设备选型立足国内，要求设备先进节能。2、资金投放的重点应优先保证提高产品质量的需要，坚持确保重点，兼顾一般的原则。3、重视环境保护、职业安全卫生、消防和节能要求，对废水、废渣等新增污染源及危害职业安全卫生的不利因素采取相应的治理措施，贯彻“三同时”的原则，以符合国家和地方的有关法规。7.2工艺技术方案本项目建设单位从事莼菜加工生产销售多年，在***有关部门的大力支持下，公司取得了快速发展，不但掌握了“106 莼菜高效利用技术”，原料利用率提高到原来的10倍，还与西南大学、国立台湾大学、国立宜兰大学等院校进行了合作，致力于莼菜精深加工和新产品研发，全面开展技术攻关，现已获得《天然莼菜饮料》专利，创立的“海涟牌”系列莼菜行销日本及国内20多个城*。研发并掌握了开发莼菜高端产品的新技术：一是研究掌握了世界独创“莼菜无酸保鲜技术”；二是拟开发的系列莼菜新产品：（1）莼菜香皂，（2）莼菜茶包，（3）莼菜养生酵素，（4）莼菜醋，（5）莼菜化妆品等系列产品有成熟的技术保障。目前，项目建设单位已经与台湾国立宜兰大学签订了技术合作协议，该校拥有较为成熟且行业领先的莼菜深加工技术，本项目的所有莼菜深加工技术来源可靠。7.2.1莼菜茶包工艺流程7.2.2莼菜酵素原液生产工艺流程106 7.2.3莼菜醋工艺流程7.2.4莼菜加工香皂工艺流程7.2.5山葵加工工艺流程106 7.3设备方案根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，最终选择设备生产线，设备总投资6200万元。7.3.1莼菜茶包生产线表7-1莼菜茶包生产线设备清单表序号项目单位金额（万元）)1真空干燥系统套802DB001A搅拌机套203DC0165系列三辊研磨机套184SF4D自动定量茶叶包装机套285内外袋带线带标茶叶包装机（SF-18）(SF-18)套166SJ-18-11袋包茶内外袋包装机、茶包机套307SJ-18Teabag(innerandouterbag)PackingMachine套168全自动立体三角袋茶叶包装机SCBJ-E140型套299Teabag英国DD520全自动多列三边封10列粉剂包装机套28小计金额2657.3.2莼菜酵素保健品生产线表7-2莼菜酵素保健品生产线设备清单序号项目单位金额(万元)1酵素台湾CMTS设备套1702EDI超纯水生产设备套2653酵素冷冻窖套3354多肽、蛋白质、酵素分离装置(生物设备)PharmaciaBiotebhUppsalaSweden日本JOPPT001套8605进口酶(酵素)制剂设备2K德国ROG套350小计金额　19807.3.3莼菜醋生产线106 表7-3莼菜醋生产线设备清单表序号项目单位金额(万元)1隧道式喷淋杀菌机套982风刀式烘干机套193日本JJORT理瓶机套304日本JJOWL喷射式冲瓶机套425日本JJNWL套标机套236日本FTWIM001全自动热膜收缩膜包装机套317日本FTWIM001饮料混合机套54小计金额　2977.3.4莼菜日化产品生产线表7-4莼菜日化产品生产线设备清单表序号项目单位金额(万元)1全不锈刚水处理设备套852过流式紫外线杀菌器套543臭氧发生器套364全自动纯水装置(反渗透纯水装置)套985真空干燥系统套2686S125A搅拌机套197SR003系列研磨机套188XT298系列出条机套169XDA-120打印机套2410SKJ-Ⅰ型多功能电子切条机套3111双轴西格玛捏合机套1612生产线配套冷冻机套2713生产线配套冷水机套1714ZT-800~1000型生产线套14515韩国SKB22面膜自动填充生产线套48916韩国SKD58全自动气雾灌装生产设备套376小计金额　17197.3.5山葵生产线106 表7-5山葵生产线设备清单表序号项目单位金额(万元)1HU02空气清洗机套242DD001全自动洗瓶机套393KK255遂道式烘干炉套894B289热风循环风箱套595001GUI真空均质乳化机(内外循环)套112666001密封搅拌储罐设备套457A036气动升降设备套76866LL010密封储罐套129NHIO56聚丙烯防腐设备套8610NURER02液压液洗反应设备套6511FM06全自动水乳灌装生产线套465小计金额　10727.3.6公用设备表7-6精密加工冷冻库设备序号项目单位金额(万元)1速冻遂道德国GDII套1202速冻冷库德国GD001套803冷藏冷库德国GD002套304钢排冷冻库德国GD003套155实验医药库德国GD004套286气调库设备德国GD005套867保鲜库ROC001套108日本JPNWW001压缩机套309X/3冷冻装置设备用品中央空调(GPj系列智能多变空调)套33010DDFGY气体环境消毒机套3011原装风冷机组套100小计金额　859106 表7-7变压器设备序号项目单位金额(万元)1德國D250KVA三相隔离变压器1套(含各生产线稳压器)套8小计金额　8所有设备合计总金额62007.4工程方案7.4.1设计原则1、遵守国家食品行业政策和产品结构调整计划。2、严格执行《工业厂房设计规范》（1996）。3、严格执行现行的防火、防爆、防尘、防腐、防雷、防震、防静电、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准。4、厂区总体规划认真贯彻国家的有关政策、法规，合理规划，精心布置，最大限度地满足工程的要求。5、力求生产工艺技术先进、可靠、且经济合理。6、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平。7.4.2设计范围生产用房、净水处理车间、原料库房、成品库房、综合办公楼、职工食堂及宿舍、车库、配电房、公共卫生间等，以及厂区配套环保设施、消防设施、生活设施。7.4.3建筑物设计1、结构设计（1）抗震设防：本地区地震烈度7°，按7°设防。（2）活荷：楼面为6000N/m2，屋面为2000N/m2。106 （3）现浇钢筋砼独立柱基。（4）现浇钢筋砼梁板。M2.5混合砂浆砌MV7.5红砖围护墙。（5）现浇钢筋砼框架。（6）现浇钢筋砼板式楼梯。（7）建筑物楼层按照充分节约集约利用土地原则，以及生产工艺流程，生产车间、原料库房、成品库房和产品展销大厅设计为2层建筑，综合办公楼和职工食堂宿舍为4+1层建筑，其余为单层建筑。2、材料选用水泥：承重结构525号，非承重结构425号。钢材：Ⅰ级（ф）、Ⅱ级（ф）。木材：采用冷杉、含水率应符合规范要求。3、各车间仓库地面、屋面要求表7-8仓库、车间地面屋面要求车间仓库名称地面要求屋面要求原料仓库水泥地面不结冷凝水成品仓库沥青地面、防潮不结冷凝水各生产车间地砖地面不结冷凝水4、装饰设计建筑外形风格与当地土家族旅游风景区规划建筑风格保持一致。（1）踢脚板、墙裙：房间做水磨石踢脚板，厕所做1800白色瓷砖墙裙。（2）内墙面：一般区域为抹水泥沙浆，上水涂料。（3）顶棚：一般区域为防水乳胶漆。（4）门、窗：选用白色工程塑钢门，窗。106 （5）屋面：配防水细石砼屋面、架空通风隔热层。（6）噪声：对有发出器械声源的部分实行隔离。第八章总图运输与公用辅助工程8.1总平面布置8.1.1厂房平面布置原则1、按照工艺流程，主车间与附属厂房(如原材料仓库、成品仓库、水处理车间、变配电间等)106 合理组织配合，达到管路、线路短；运输线短；避免交叉运输，减少损失，节省能源；符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范和要求。考虑企业发展的可能，适当留有余地。2、工艺满足生产工艺要求和流程合理，使各生产环节紧密衔接，合理确定各车间的布置。3、建筑（1）朝向：主车间设计为朝北向南。（2）采光：采用自然光，自然光的采光面积占车间面积的三分之一到四分之一。（3）通风：全年以自然通风为主，高温季节采用机械送风降温。（4）经济性：经济、实用、合理、投资少，效果好。（5）生产区与生活区：尽可能分开。（6）建筑形体要整齐，以节约用地。（7）总平面布置注意建筑形体与群体建筑的协调和整洁，并满足项目产品生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件。8.1.2道路及绿化在主要车间、原料库、成品库四周均设计环形道路，道路宽为6m，转弯半径不小于9m，与厂区主干道相接，能满足消防及人流、物流的运输要求。厂区绿化率达到30%，绿化面积约8000平方米。8.1.3厂内外管网本工程给水、排水、供电、天然气等公用工程设施均由*106 政管理部门连接到厂区围墙处。因此本工程仅包括给水、排水、供电、天然气以及锅炉房蒸汽管道厂区部分的管网。厂区室外管网采用非通行式管沟埋地敷设。8.1.4交通运输本项目厂址地势开阔，交通十分便利。全年生产根据*场变化情况，每天运入、运出工厂的物料量不尽相同，工厂除做好运输计划外，要有一定量的仓库储备。工厂的运输以陆路公路交通运输为主，运输工具以社会运输车辆为主。厂区内根据工艺、运输量、消防要求设置出入口，场地内的车行道呈环形布置，并与规划道路相连，能满足项目运输及消防扑救的要求。设置了室外停车场，以满足临时停车的需要，同时在厂房区设停车位，以满足货物搬运的需要。8.2公用辅助工程8.2.1给排水8.2.1.1编制依据（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；（3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。8.2.1.2给水1、水源本工程用水外接*政水管网。供水压力为0.3Mpa，水质符合国标生活饮用水卫生标准，可满足本工程生产、生活用水要求。2、给水系统106 本项目给水系统分为生产、生活、消防给水系统。生产用水主要为生机产过程中用水；生活用水主要为生活间洗浴用水；消防用水主要供建筑物的室内外消防用水。室内消防按规范要求设室内消火栓和磷酸铵盐干粉灭火器，室外消防设地下式消火栓，消火栓间距不超过120m。消防用水量：消防用水量室内为10L/S，室外为20L/S。8.2.1.3排水排水系统主要分为生产用水和雨水排水系统。排水实行雨污分流制。生产废水排水系统：生产废水符合排放标准，可直接与生活污水合流排至*政污水管网。雨水主要是厂区房间屋面及地面雨水，经管道汇集后与生活废水、生产用水合流排至*政排水管网。8.2.2供电及电信8.2.2.1编制依据（1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；（2）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（4）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；（6）《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）；（7）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；（8）《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94；（9）《低压配电设计规范》GB50054-95；106 （10）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；（11）《通用厂房设计规范》GB50055-93。8.2.2.2供电1、本项目采用10kv电源供电，可借用穿过本区域的*政10kv供电主干线，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置30千伏安变压器二台，该项目采用单电源供电，供电电压为380/220伏三相四线制。2、系统配置：车间电力配电一般采用放射式电缆配电系统。控制柜由车间配电柜供电或者变电室低压开关柜直接供电。重要负荷设自动切换装置，较大容量电采取软启动方式启动运行。在车间合适位置设必要的取电装置。当电器设备(如按钮、开关等)必须安装在车间内多水潮湿的场所时，应采用密封防水型电器产品，手持电动、移动电器，安装在多水潮湿场所的电器设备均应安装防漏电保护开关。3、控制方式：各用电设备采用集中控制或就地控制相结合的方式。4、电缆及敷设：电缆线路采取电缆桥架明敖或穿管敷设，加工车间宜采用暗配线，照明配电箱宜暗装。当有吊顶时照明灯具宜采用嵌入式安装，不应采用拉线开关。车间动力与照明配线应采用铜芯塑料护套线或电缆。5、防雷及接地保护：本项目建构筑物按三类建构筑物防雷规定设防，利用避雷带及金属屋面做接闪器，钢柱及砼柱内主筋作引下线，基础作自然接地体。接地电阻设计不大于30Ω106 。所有带电体的金属外壳（如：开关柜、柜体、电动机外壳、操作台柜体、电缆外皮、穿线钢管等）都进行可靠接地。防雷接地、保护接地及变压器中性点接地尽量共用接地网，共用接地网时接地电阻设计不大于4Ω。6、照明：车间宜采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式，采用防潮型灯具。整个厂区的照明尽量采用高效、节能的照明灯具，光源以白炽灯和高压钠灯相结合。办公室、控制室等的照明，一般采用荧光灯。7、负荷等级：本工程除配套用房、一般办公用房及库房用电为三级负荷外，其余均为二级负荷。8.2.2.3配电与照明1、配电①对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电。②对一般的二级负荷采用两路供电回路至配电点自动切换，采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设。③对消火栓泵、防排烟风机、消防控制室、电话机房等二级负荷采用双电源供电，供电电缆采用ZN-1kV型，由配电室沿不同路径敷设至配电点，并采用末级自动切换方式配电。④本工程22kW及以下的电动机采用直接启动方式启动，22kW以上电动机采用降压启动方式启动。⑤配套、办公配电主干线路采用ZRYJV-1kV电缆配电，从变电所采用槽型桥架敷设至电气井后，再沿电气竖井至各楼层配电箱。⑥从各楼层配电箱配出的支干线，支线采用ZR-BV-450/750铜芯绝缘线。穿PVC管或钢管沿棚、墙、地暗敷或明敷。2、照明106 ①照度标准按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004），各场所照度值如下：配电室：200lx风机房、泵房：100lx库房：100lx搅拌楼：150lx办公室、会议室：300lx室外照明采用高杆路灯，光源为高压钠灯，在厂区内变配电所内集中控制。②灯具型式及控制方式配套用房、办公用房：采用格栅式高效荧光灯为主，辅以高效节能嵌灯，采用跷板开关就地控制。搅拌楼：按照生产使用要求，采用金属卤化物灯或高压钠灯。应急、疏散照明：采用节能型灯具，由消防中心集中控制或就地控制。③应急照明变配电所、消防水泵房、楼梯间等场所设置应急照明。④疏散指示在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示。⑤配电线路所有照明配电线路均采用ZRBV型导线穿PVC管或钢管在棚、墙内敷设。106 8.2.2.4电信1、电讯设施的主要内容为确保全厂安全、可靠、正常的生产及管理现代化的实现，根据其各套装置及配套公用工程设施的规模，以及生产工艺、公用工程的需要，本工程拟设以下电讯设施：行政管理电话；无线通讯；火灾自动报警系统。2、电讯设施方案（1）行政管理电话根据本项目的建设规模，需建一个行政管理电话站，本装置管理层和调度室内共安装5部行政电话。（2）生产调度电话站根据本项目的生产规模、生产调度组织系统及生产联系的实际情况，本工程生产调度系统暂按一级考虑。全厂总调度电话站亦设在厂前区综合办公楼内，本装置分调度电话20门考虑。（3）计算机信息网为了提高现代化管理水平，满足对内对外信息交流的需求，实现办公自动化，拟在本工程中建立一套计算机局域网。该局域网与当地主干数据网采用光纤宽带接入。其网络管理中心设在综合办公楼内。综合办公楼等重要建筑内，对语音（电话）和数据（计算机）线路拟采用综合布线方式布线。本工程约需设30语音点，30个数据点。（4）呼叫/对讲系统为了满足装置控制室与装置现场之间的通讯联络以及紧急情况下报警、人员疏散等需要，拟在全厂设一套呼叫/对讲系统。106 在各生产区、库存区分别各安装一套呼叫/对讲子系统，满足其内部呼叫通话的需要；在适当位置安装一套多路合并/分离设备，将各子系统联网，形成一套全厂性的呼叫/对讲系统。（5）无线通讯为了满足安装、调试、巡检时对移动通讯的要求，本工程各装置拟增设10对无线对讲电话手机。无线对讲机拟使用VHF或UHF频段，可实现点对点及一点对多点的通信。无线对讲机的频率待向当地无线电管理部门申请确定。（6）工业电视为了监视生产情况，提高现代化管理水平，拟在生产区、原材料仓库、产品仓库等处安装工业电视监视设备。监视控制设备安装在装置控制室内，并将视频信号送至全厂总调度室，以便监视现场情况，方便生产调度管理。本工程约需设置10个摄像点。（7）火灾自动报警系统为了防止火灾，及时进行火灾报警，本工程拟设一套火灾自动报警系统。该系统由火灾报警控制器、火灾重复报警显示器，火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在厂前区综合办公楼、车间办公楼、原材料仓库、产品仓库等重要建筑内安装火灾探测器。火灾报警控制器设在综合办公楼里。8.2.3维修及全厂性仓库1、设计依据及主要任务106 只考虑小修、日常维修以及紧急事故抢修，项目中修、大修依托项目地外部资源。承担所有工艺项目及辅助设施等在内的设备，管道的小修及日常维护检查工作；紧急事故的抢修排出、旧件修复。参与大修及备品备件的供应衔接。2、维修能力设置规模按小修、维修及抢修考虑。充分考虑工程所在地区现有机械制造力量，及社会化协助。对工厂的所有设备、管道、仪电设施等，负责日常巡视保养、维护、小、中修任务。106 第九章环境影响评价9.1编制依据及标准该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：1、《中华人民共和国环境保护法》；2、国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》；3、*******环境保护的有关规定；4、业主及本公司相关专业提供的基础资料及技术条件；9.2环境污染物的识别9.2.1施工期污染源的识别该项目建设期土建施工过程中产生建筑弃土和扬尘等建筑垃圾，施工期产生冲洗废水、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰工程使用的涂料产生的废气、设备安装及调试过程中的噪声等。图9-1项目施工期作业中的污染源9.2.2运营期污染源的识别该项目正常生产经营过程中将产生废水、固体废弃物和噪音等：106 1、噪声，主要来自产品生产加工设备运行；2、废水，主要是生产废水；3、固体废弃物，主要是产品废弃包装物、生产废料、生活垃圾等。9.3项目施工期环境影响分析及治理措施项目施工期间主要影响环境的因素有：建筑材料运输和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。建筑施工、机械设备运行过程中产生的噪音。该项目施工期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水以及施工机械噪声等。经过采取以下措施后，对环境的影响可降低到最低程度，各种污染要素的环境影响分析与治理措施如下。9.3.1施工期大气环境影响分析和防治对策项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多，为最大程度地减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”106 的要求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建筑现场地面用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环境空气质量。装饰工程使用绿色环保涂料，产生的废气对周围环境基本无影响。施工机械产生的燃油废气，各种废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异。采用先进设备及清洁燃料可减少污染物排放，对环境基本不会造成影响。另外，项目在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此施工过程中会产生废气，包括CO、NO2、SO2等，但产生量不大，施工场地空旷，废气易扩散，废气经大气自然扩散稀释后对周围环境空气质量影响小。9.3.2施工期水环境影响分析和防治对策施工废水：项目施工期废水污染源主要有施工区域地面清洗，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。生活污水：项目建筑施工队伍的生活活动将产生一定量的生活污水，包括洗涤废水和冲厕水等。生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类等。施工期间施工人员集中居住每月产生的最大污水量约2m3，生活污水中主要污染物有：NH3-N、BOD5、SS等类比水质为20~40mg/l、150~350mg/l、200~450mg/l。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下要求：1、施工现场因地制宜建造垃圾站，废物集中一起处置。106 2、水泥、砂集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。3、施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS等，生活污水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。经采取上述措施后，施工废水基本不会对周边环境产生不良的影响。9.3.3施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、混凝土等。处置不当将会对周围环境产生影响。施工过程中必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥、不得遗撒、泄漏渣土或建筑垃圾。建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作。106 对于施工过程中建筑人员产生的餐饮垃圾等生活垃圾，不得任意堆放和丢弃，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。要集中定点收集并纳入生活垃圾清运系统，由环卫部门定期将其送往较近的垃圾场进行合理处置，保持施工场容场貌的整洁，减少对环境的影响。9.3.4施工期噪声环境影响分析和防治对策项目施工期噪声污染是影响环境的主要问题，该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音。项目施工期间其噪声主要来源于吊车、装载机、混凝土搅拌机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88—93dB（A）和82—90dB（A），根据资料显示，不考虑围墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50—100m范围内也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。项目建设区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为60dB（A）和50dB（A），据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域噪声环境的影响距离，根据类比调查和资料分析，确定该项目施工期主要施工设备产噪声级详见下表。表9-1主要设备噪声源强一览表序号设备名称声级DB（A）声功率级LWADB（A）备注1装载机5.7105.72吊车71.5103.5根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。施工场界外应执行《城*106 区域环境噪声标准》GB3096的2类标准要求，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，该项目采取以下控制措施：1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定。2、施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。3、在高噪声设备周围设置掩蔽物。通过厂界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523）的要求，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。综上所述，该项目施工期在采取相应的环境保护措施后，对周围环境的影响较小。9.4项目运营期环境影响分析及治理措施9.4.1废水的治理措施及排放分析生活污水经一定处理后达到《污水综合排放标准》后排入*政污水管网。企业生产时，所排放废水含有不利于环境的有害成分，本项目针对生产废水修建相应污水处理实施，废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)后，再通过污水厂处理。9.4.2固体废弃物的治理措施及排放分析项目固体废弃物主要为废弃包装物、废料和日常办公生活垃圾，固体废弃物不存在危险性。106 包装袋废弃物、废料通过回收站回收利用，日常办公生活过程中排放的生活垃圾，通过集中堆放，每日定时清理，送往环卫部门指定的垃圾场填埋。9.4.3噪声治理措施及排放分析因各类机械设备全部安置于室内，评价要求选用低噪声设备，并在底部安装减振基础，车间要安装隔声门窗，经厂房隔声，自然衰减后，预计厂界噪声可以达到GB12348－2008中2类区标准。建议项目投产后加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，必要时，可增加隔声围护设施隔离声源，可以保证厂界噪声的达标，有效地保护周围声环境质量。9.5清洁生产经过工程分析可知，该项目所用原材料都达到质量标准，使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术与工艺装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。同时，项目承建单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理，各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是符合清洁生产要求，项目的建设是可行的。9.6环境影响评价106 根据项目环境影响评价内容，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过对施工期及项目运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。该项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责公司日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标。该项目产生的污染物在设计中制定了较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益。总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该项目的建设是可行的。106 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》；（2）建设部、国家计委文件（89）建筑抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》；（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；（5）国务院颁发的《工厂安全规程》；10.1.2设计内容及原则本次设计的内容为新建厂区的劳动安全卫生设计。对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。10.1.3职业安全1、厂址自然条件安全：不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。106 2、厂址周围环境安全：厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。3、总图运输及道路安全：总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。4、建筑安全：各建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。5、防雷处理：屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。6、防电处理：本次各车间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护，变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。车间防雷与高低压配电系统共用接地极，接地电阻1Ω。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于10Ω。7、计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。8、继电保护：车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。400kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。106 9、防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。10、照明：根据车间条件合理选择灯具，车间高度照明选用金属卤素灯，办公室采用荧光灯，局部照明采用荧光灯。生产车间、站房及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）和《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）。11、防机械伤害及运输伤害：设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）及其他有关标准。设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。10.1.4职业卫生本工程生活用水、消防用水由*政供水管网提供。水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-85）的要求。设置完善的排水系统。本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入*政污水管网。10.1.5辅助卫生用室106 根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，厂办公楼设有医疗室等。10.2消防10.2.1消防设计依据（1）《中华人民共和国消防法》；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（4）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）；（6）《工业企业总平面及运输设计规范》（JBJ9-96）；（7）其他有关专业性防火、灭火的国家规范和标准。10.2.2消防控制措施1、主要建筑物防火情况公司各生产车间及危险品库房均为甲类防火建筑，厂区建筑物间距符合防火规范中的防火间距要求，厂区道路符合消防道路要求。新建工程建筑耐火等级均为二级，按照建筑设计防火规范的要求，建筑物间保持一定的防火间距，消防通道；在建筑用材上，按国家有关标准和规定，对防火、防爆建筑物采用相应的防火材料。按《建筑设计防火规范》(GB50016－2006)的要求防火分区，设置安全出口，建筑物内各室距楼梯间的距离满足疏散要求，洁净区内走廊按要求设置了安全楼梯、安全门及安全疏散通道。106 建筑物内使用的建筑材料(墙体、梁、柱、吊顶等)满足建筑耐火等级二级的有关要求。整个建筑，满足我国现行规范有关消防设计方面的要求。2、给水消防本新建工程采用的消防制度为临时高压制，车间内设有消火栓消防系统，动力中心设置一套独立消防增压系统，专供室内消火栓使用，满足最大单体两小时室内外消防用水量要求。车间内依据GBJ140-90配置干粉式CO2灭火器若干。厂房外设置消防泵接合器。厂区道路室外消火栓间距小于120米，各单体位于消火栓交叉保护范围之内。最大单体室内消防用水量为10l/s，室外消防用水量25l/s，室内外消防用水总量为35l/s。车间室内消火栓系统采用两路进水，沿单体户外主管道环形布置，外接两组水泵接合器。室内消火栓系统除接自泵房的专用供水管外，并且采用两根DN150管与院区生产生活供水主管相连通。室内消火栓采用国标图集87S163，16-2单栓和87S163，16-3双栓消火栓，型号SN65，水带长25米，其中单栓消火栓箱内带水喉。本工程有关消防的设备、仪表、管材、阀门等产品均通过*消防建审部门认可。3、电气消防本新建工程所用用电负荷均为三级，对供电无特殊要求。106 消防用电设备按二级负荷供电，采用单独的供电回路。建筑物为第二类防雷建筑物，屋面上架设避雷风格，利用建筑物结构钢筋防雷接地装置。建筑物内的主要金属设备、管道和构架等接至电气设备的保护接地装置。在入户端将电缆金属外皮，金属管线接地。防直击雷，防雷电感应，电气设备等接地装置共用，采用等电位联结，接地电阻小于1欧姆。配电线路采用阻燃铜蕊导电或电缆，装设短路、过载保护；插座回路装设漏电保护。4、火灾自动报警各建筑内设置火灾自动报警及联动系统。消防控制室设在生产基地消防值班室内，接受全厂各建筑单体的火灾报警，发出火灾的声光信号和安全疏散指令，同时关闭通风空调系统、防火阀，切断非消防电源。防爆区设有可燃气体浓度检漏报警装置。5、暖通、空调消防对产生湿、热设备或产生粉尘设备所在工房及库区设置排风和除尘设施。净化空调风管，通风除尘均采用无机不燃型风管，风管保温材料采用自熄性材料；空调机房送风管上均设置防火阀，防火阀与送风机联锁控制。控制室均设事故排风风机，以便事故发生时作应急排风用。106 第十一章节能及节能措施11.1编制依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）；（2）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（3）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（4）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）；（5）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）。11.2项目用能状况项目所用能源为水、电、天然气，主要用能系统见下表。表11-1项目能源消耗表序号能源名称年消耗量单位单位热值（MJ）能耗值（MJ）1电288000度3.60110370882水5746吨2.512144343天然气10219m333.6343359合计139488111.3节能措施1、工艺节能（1）充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利用。（2）加强能源管理工作，合理调整工艺路线，使得物流畅通，运输便捷。在各种能源至各用能部门的入口处分别设置能源计量器具，所有设备纳入节能管路系统统一管理、统一计量，加强用能考核，促进节能工作开展。106 （3）力求从技术、生产工艺、总体布局着手，采取科学的、先进的管理方法和管理手段，全面提高全员劳动生产效率，降低劳动成本，合理配置资源，取得更好的经济效益和社会效益。2、电力设备节能（1）选用国家推荐的节能型电器产品。其产品生产厂家应为国家著名厂家且取得ISO-9000认证的生产单位。照明选用高效光源，灯具采用电子镇流器补偿，公共场所、走道、楼梯间灯具采用声光延时开关控制，大面积场所灯具配置合适的控制开关。（2）各动力和照明分别供电，并设计量装置，以便节能和单独核算。3、水节能控制生产生活用水接管压力，选用节水型卫生洁具及配水件。按用水部门设置水表进行计量收费。工艺设备冷却用水经冷却塔冷却后，循环使用，可循环利用率可达98%。水池设报警溢流水位，防止长时间溢流排水。4、天然气节能选择高效节能的锅炉及配套设备。主要输汽管道设置计量仪表。采用导热系数小，保温效果好的保温材料对设备和管道进行保温。尽可能减少热量损失。106 第十二章项目组织管理12.1组织结构12.1.1项目建设期管理组织该项目由******承建，负责项目筹建期、建设期的各项工作。公司组建项目管理办公室，对项目实施全面管理。项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查和编制项目可行性研究报告。项目备案后，委托专业设计单位编制项目初步设计方案，委托招标代理机构负责项目施工队伍的选拔和物资、设备的采购。项目开工后，与监理单位配合，对项目的进度、质量、费用等目标进行管理。项目建成后，组织协调有关部门进行验收工作。12.1.2项目运营期组织机构******按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则且业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《公司法》的规定并结合企业实际情况和项目建成后的需要，对公司的机构进行设置。公司在组织机构与人员配置上按照现代企业管理的要求，力求做到机构简单、人员效率高、管理层次少、职责明确，能适应当今*场经济要求的目标。公司设置总经理1人，副总经理3人，公司下设行政部、发展规划部、财务科、技术部、生产部、质检部、*106 场部、销售部、采购物流部。各个部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，做到分工明确、职责清晰，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，制定完善的管理制度，确保实现企业的经济效益目标，保证公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续的运行，有利******的健康、快速发展。组织机构如下：图12-1公司组织结构图12.2管理形式1、公司将对管理层及关键人员采取年薪制，确保此部份人员长期为公司服务，同时对关键人员采用奖励住房等制度，企业拟免费对全体员工提供后勤等方面的保证，使员工安心工作。2、企业将根据发展需要适当考虑员工持股问题，这既有利于解决企业发展中的资金问题，又可提高员工当家作主的积极性。3106 、企业将与掌握公司关键技术、重要信息的人员以及高层管理人员签订保密和禁止损害企业利益的合同。所涉及的内容大致是：严禁泄密，严禁高层管理人员在企业以外从事本企业经营范围内的经营活动。以及私自以本企业的资产为外企业提供担保等，违规者将诉诸法律追究。4、企业用工将采用聘用制，对每个员工都将按国家有关规定签订劳动用工合同。企业将按有关规定为每位员工购买养老保险、失业保险和医疗保险，以及特殊岗位其他险种。5、企业现有的知识产权归企业现法人代表所有。企业的各种机密资源采用分层管理。企业允许员工研究开发，提供非职务发明，如为企业采用，企业可向其收购或折算入股等方式。对职务发明其知识产权归企业所有，但企业对有功人员将给予一定的奖励。12.3劳动定员该项目实施后将新增就业650人，其中：工厂长期固定用工200人，季节性临时用工450人。工厂长期固定用工人员配置如下：总经理1人、副总经理3人、行政部5人、发展规划部2人、财务部3人、技术部5人、生产部164人，质检部2人、*场部3人、销售部7人、采购物流部5人。该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制。根据公司规划，达产年劳动定员为650人，同时根据业务发展的需要，临时聘用其他工作服务人员。12.4员工培训规划建议106 为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训。为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训生产线关键岗位的操作运行人员和管理人员。对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备性能，掌握处理事故技能，保证项目建设顺利投产运营。2、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。3、应在试产前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。4、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。5、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。12.5公司管理团队建设与完善针对我们的项目发展计划，公司将重点在以下方面加强管理团队建设：106 1、以*场快速反应系统为核心的销售管理建设；2、进一步提高销售管理人员在*场第一线的实际操作经验；3、关键生产设备与工序的关键管理人员；4、产品质量与生产成本控制的高级管理人才；5、吸收并加强项目资本运营的高级管理人才。随着公司的成长，我们将不断完善管理团队建设，同时加强生产技术、产品质量与规模化生产的发展步伐。为了满足该项目建设与发展的需要，公司将对人员实现量化绩效管理，提高管理效率。公司员工工资是根据该行业的平均*场水平来确定的，但对于公司的关键技术与销售人才，我们将实施优惠与激励性的政策（包括医疗制度、保险制度与利益分成制度）。12.6项目控制、管理与监督12.6.1项目控制1、质量控制首先，制定保证质量的各项措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理有关问题。2、投资控制106 首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易破坏的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况作出分析，提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。3、进度控制首先，编制和审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次，建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴定，召开现场进度协调会等。最后，当实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，制定保证不突破工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后补救措施，然后调整其它计划，确保完成进度任务。12.6.2项目管理1、项目的管理职责（1）项目建设领导小组职责按上级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系；考察、评审、督促本项目建设方案；制定项目指导原则和项目相关政策；采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。（2）项目建设办公室职责制定项目实施计划、项目协调、财务管理、项目信息统计上报等日常工作；组织安排和筹备项目业务会议，监督项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算等工作。2、项目工程实施管理106 工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。3、项目施工管理为发挥投入资金最大效益，本项目实行项目责任制。根据批准的项目施工文件，选择信誉好能力强的施工队伍，按照设计方案实施工程施工。建设管理的工作重点是：工程质量、工程进度和工程投资管理。公司应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、工程质量、投资计划完成。12.6.3项目监督项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。1、经常性监督经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。2、阶段性监督阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。3、监督频率项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，阶段性监督，特殊情况，随时组织监督评估。4、监督报告106 项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成量的主要原因等。106 第十三章项目实施进度本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经初步设计、审批、设备订货、施工图设计，厂房施工，设备安装调试，到建成试生产，要使各个环节满足进度要求，需要各参加单位密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。项目建设时间为：18个月。各项工作按计划交叉进行，项目具体实施进度见表13-1。表13-1项目实施进度表序号项目阶段T+1期T+2期1234567891011121234561可研编制与审批　　　　　　　　　　　　　　　　　　2图纸设计与审查　　　　　　　　　　　　　　　　　　3施工前期准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　4土建工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备安装调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　6竣工验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　106 第十四章招标方案14.1招标方案编制依据（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）《工程项目可研报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》；（3）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；（4）《工程建设项目货物招标投标办法》；（5）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；（6）《工程建设项目施工招标投标办法》。14.2招标原则为保证工程质量及缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》编制了该项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。14.3招标范围该项目建设工程的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购活动的要求，具体招标范围按《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目承办单位按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工建设单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。106 14.4招标组织方式项目承办单位对该项目的复杂程度、技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂，专业性较强，故该项目采取邀请招标方式。根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条的规定，该项目将建设工程的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购招标活动委托具有招投标代理资质的单位实施招投标活动，招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关行政监督部门的依法监督，建议项目承办单位按照国家的规定进行公开招标方式。14.5招投标程序14.5.1项目招标鉴于该项目承办单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并能够提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、该项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标；2、招标人在*级媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；106 3、该项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款；14.5.2资质要求1、勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，面向全*公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的督察作用。在进行施工监理招标时，面向全*公开选择施工监理企业进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级以上（专业资质）。3、施工企业选择招标：依据工程建设的需要，采用总承包方式，选择施工企业，该项目要求资质在二级以上，面向全*公开选择投标人。4、施工企业选择招标：依据工程建设的需要，采用总承包方式，选择施工企业，该项目要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。5、设备与主要材料采购招标：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备技术水平应符合该项目设计要求，符合质优价廉且有可靠售后服务的要求。14.5.3项目投标1106 、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。14.5.4项目开标、评标和中标1、开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。中标人应当按照合同履行义务完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。106 14.6招投标费用根据该项目的实施情况，该项目拟选招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用，必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。招标代理服务收费，指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件，审查投标人资格，组织招标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询，协调合同的签订等业务所收取的费用。该项目根据*******招标代理服务收费标准收费。106 第十五章投资估算与资金筹措15.1投资估算依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（1）《投资项目可行性研究指南》；（2）《基本建设财务管理规定》；（3）《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；（4）《工程项目设计概算编制办法》；（5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；（6）项目承办单位提供的有关投资估算资料等。15.2投资估算范围项目投资估算范围包括：建设投资（建安工程费、设备购置费、土地购置费和工程建设其他费用）、预备费、铺底流动资金、总投资以及项目报批投资的估算。15.3投资估算项目总投资14000万元，其中建设投资为11880万元（建安工程费用5200万元，设备购置费6200万元，工程建设其他费用480万元），铺底流动资金2120万元。详见表15-1。表15-1项目总投资估算表序号费用名称单位投资额（万元）投资比例1建设投资万元11880.0084.86%1.1工程费用万元11400.0081.43%1.1.1建安工程费万元5200.0037.14%1.1.2设备购置费万元6200.0044.29%106 1.2工程建设其他费用万元480.003.43%2铺底流动资金万元2120.0015.14%3项目总投资万元14000.00100.00%1、工程费用（1）建安工程费建安工程费用估算表详见表15-2。表15-2建安工程费用估算表序号项目或费用名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）单价（元）金额（万元）1厂房建设1540021700　3324.21.1莼菜日化產品生产线220022001460321.21.2莼菜茶包饮料生产线220022001460321.21.3莼菜酵素保健品生产线1500300014604381.4莼菜精加工生产线2000400014605841.5山葵生产线3000300014604381.6包装车间100018001460262.81.7净水处理车间7507502500187.51.8废水处理车间7507502500187.51.9库房2000400014605842辅助用房17404240　820.22.1成品库房1000300018005402.2实验室500100022002202.3配电房1001002200222.4锅炉房1001003200322.5门卫室404015606.23行政办公及生活服务设施20004500　780.63.1办公楼800200018803763.2车库3003001500453.3宿舍40012001580189.63.4会议室200400188075.23.5职工食堂300600158094.8106 4厂区道路50605060228115.45绿化58005800275159.5合计　3000030440　5200（2）设备购置费设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。估算详细见7.3设备方案，项目设备购置费为6200万元。2、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或择取非标准估算。经估算，项目工程建设其他费用为480万元。工程建设其他费用表详见表15-3。表15-3工程建设其他费用表序号项目或费用名称单位面积合计（万元）1土地征用费亩452002前期调研费用　　53工程设计费504施工图审查费35工程监理费　　786生产准备费　　1447合计　　4803、铺底流动资金经估算，铺底流动资金为2120万元。15.4资金筹措本项目总投资14000万元，其中自筹5600万元，占总投资40%，贷款8400万元，占总投资60%。106 第十六章财务分析16.1预测假设本财务预测基于以下基本假定：（1）项目运行期间所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变；（2）项目资金能够如期按需筹集，项目能够及时投入规模运行，项目能顺利实施，不存在因建设停滞或实施或其他特殊原因所造成的重大损失；（3）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（4）先收款后发货的政策没改变，不存在大量欠费等情况；（5）项目的收入为直接出售所产产品的销售收入，不计其他任何收入；（6）项目计算期10年，一期项目建设完成后即开始运营，运营期第1年、第2年、第3年、第4年分别按设计运营能力的60%、80%、95%、100%测算，运营期第4年达到设计的生产能力；（7）无其他不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。16.2主要财务数据预测16.2.1主营业务收入预测项目营业收入为莼菜食品、莼菜酵素、莼菜醋、莼菜日化产品、莼菜茶、山葵销售收入，达产年收入22560万元，收入预测详见下表。表16-1达产年营业收入预测表（单位：万元）106 序号产品产量（吨/块）单价达产年总价1莼菜食品320.008.002560.002莼菜酵素100.0050.005000.003莼菜醋100.0040.004000.004莼菜日化产品60.0050.003000.005莼菜茶20.00100.002000.006山葵150.0040.006000.007合计　　22560.00表16-2项目营业收入预测表（单位：万元）项目T+1T+2T+3T+4T+5-T+10负荷60%80%95%100%100%营业收入13536.0018048.0021432.0022560.0022560.0016.2.2成本费用预测（1）原辅材料：按营业收入的42%计算；（2）燃料及动力费用：按营业收入的2%计算；（3）工资及福利：达产年全职工人250人，年均工资3万元/人·年，应季员工400人，年均工资按1.5万元/人·年；福利费、养老金、失业保险、医保金等按照工资总额的14%计提，第1年按达产年的60%预计，第2年按达产年的80%预计，第3年按达产年的95%预计，第4年起按100%预计；（4）维修费：按折旧的9%计提；（5）折旧费：按直线法计算折旧。设备等固定资产折旧年限为15年，固定资产净残值率5%；建筑物等设施折旧年限为20年，固定资产净残值率5%；达产年年折旧费用662.47万元，详见下表16-3；表16-3项目折旧费用预测表（单位：万元）106 项目折旧年限计算期T+1T+2T+3T+4T+5—T+10设备等固定资产原值156200.005807.335414.675022.004629.33折旧392.67392.67392.67392.67392.67设备等固定资产余值5807.335414.675022.004629.334236.67建筑等固定资产原值205680.005410.205140.404870.604600.80折旧269.80269.80269.80269.80269.80建筑等固定资产余值5410.205140.404870.604600.804331.00折旧总计662.47662.47662.47662.47662.47（6）其他费用：其他制造费用、其他管理费用、其他销售费用分别按照按营业收入的7%、6%、12%计算；（7）年总成本费用详见表16-4。表16-4项目成本预测表（单位：万元）项目计算期T+1T+2T+3T+4T+5—T+10生产负荷60%80%95%100%100%外购原材料5685.127580.169001.449475.209475.20燃料及动力270.72360.96428.64451.20451.20工资及福利872.101162.801380.831453.501453.50摊销费0.000.000.000.000.00修理费59.6259.6259.6259.6259.62折旧费662.47662.47662.47662.47662.47利息支出672.00592.00432.00192.000.00其他制造费用812.161082.881285.921353.601353.60106 其他管理费用947.521263.361500.241579.201579.20其他销售费用1353.601804.802143.202256.002256.00总成本费用11335.3114569.0516894.3517482.7917290.79经营成本10000.8413314.5815799.8916628.3216628.3216.2.3利润预测（1）增值税销项税率为17%，增值税进项税率为13%，城*建设维护税和教育附加税分别按应交增值税额的5%和3%计算，详见表16-5；表16-5营业税金及附加预测表（单位：万元）税种税率T+1T+2T+3T+4T+5—T+10增值税销项税额2301.123068.163643.443835.203835.20进项税额739.07985.421170.191231.781231.78应缴税额1562.052082.742473.252603.422603.42营业税金及附加126.20　　　　城建税5%124.96166.62197.86208.27208.27教育附加3%78.10104.14123.66130.17130.17（2）财务费用：主要为利息费用，按当年贷款额的8%计算；（3）企业所得税按25%计提；（3）项目运营期利润详见表16-6。表16-6项目利润预测表（单位：万元）项目计算期T+1T+2T+3T+4T+5一、主营业收入13536.0018048.0021432.0022560.0022560.00106 减：营业成本8362.1910908.8912818.9113455.5913455.59营业税金及附加124.96166.62197.86208.27208.27二、主营业务利润5048.856972.498415.238896.148896.14加：其它业务利润0.000.000.000.000.00减：销售费用1353.601804.802143.202256.002256.00管理费用947.521263.361500.241579.201579.20财务费用672.00592.00432.00192.000.00三、营业利润2075.733312.334339.794868.945060.94加：营业外收入0.000.000.000.000.00减：营业外成本0.000.000.000.000.00四、利润总额2075.733312.334339.794868.945060.94减：所得税518.93828.081084.951217.231265.23五、净利润1556.802484.253254.843651.703795.7016.2.4现金流量预测（1）现金流量预测表（全部投资）详见表16-7；（2）现金流量预测表（自有资金）详见表16-8；106 表16-7项目现金流量预测表（全部投资，单位：万元）项目建设期计算期TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10现金流入0.0013536.0018048.0021432.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.00营业收入0.0013536.0018048.0021432.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.00补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流出14000.0010125.8113481.2015997.7516836.6016836.6016836.6016836.6016836.6016836.6016836.60建设投资118800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金2120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营成本0.0010000.8413314.5815799.8916628.3216628.3216628.3216628.3216628.3216628.3216628.32营业税金及附加0.00124.96166.62197.86208.27208.27208.27208.27208.27208.27208.27维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税前净现金流量-14000.003410.194566.805434.255723.405723.405723.405723.405723.405723.405723.40累计税前净现金流量-14000.00-10589.81-6023.01-588.755134.6510858.0516581.4622304.8628028.2733751.6739475.07调整所得税0.00686.93976.081192.951265.231265.231265.231265.231265.231265.231265.23所得税后净现金流量-14000.002723.263590.724241.314458.174458.174458.174458.174458.174458.174458.17累计净现金流量-14000.00-11276.74-7686.02-3444.721013.455471.629929.7914387.9618846.1323304.3027762.47106 表16-8项目现金流量预测表（自有资金，单位：万元）项目建设期计算期TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10现金流入0.0013536.0018048.0021432.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.00营业收入0.0013536.0018048.0021432.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.0022560.00补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流出14000.0012316.7416901.2820514.6919645.8318101.8318101.8318101.8318101.8318101.8318101.83技术方案资本金14000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借款本金偿还0.001000.002000.003000.001400.000.000.000.000.000.000.00借款利息支付0.00672.00592.00432.00192.000.000.000.000.000.000.00经营成本0.0010000.8413314.5815799.8916628.3216628.3216628.3216628.3216628.3216628.3216628.32营业税金及附加0.00124.96166.62197.86208.27208.27208.27208.27208.27208.27208.27维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税0.00518.93828.081084.951217.231265.231265.231265.231265.231265.231265.23净现金流量-14000.001219.261146.72917.312914.174458.174458.174458.174458.174458.174458.17累计净现金流量-14000.00-12780.74-11634.02-10716.72-7802.55-3344.381113.795571.9610030.1314488.3018946.47106 16.3财务评价项目计算期内达产年营业收入225600万元，达产年上缴所得税1265.23万元，达产年净利润3795.7万元，投资回收期（税前4.11年，税后4.77年），财务净现值（税前16265.28万元，税后9942.27万元），财务内部收益率（税前32.56%，税后24.71%），各项财务指标良好，好于同行业水平，项目是可行的。表16-9主要财务指标预测表序号项目单位数额备注1规划用地面积平方米30000.0045亩2项目总投资万元14000.00　3建设投资万元11880.00　4流动资金万元2120.00　5营业收入万元22560.00达产年值6营业税金及附加万元208.27达产年值7总成本费用万元17290.79达产年值8利润总额万元5060.94达产年值9所得税万元1265.23达产年值10净利润万元3795.70达产年值11增值税万元2603.42达产年值12总投资收益率%36.15%税前利润/总投资13总投资利税率%37.64%　14资本金净利润率%27.11%　15总成本利润率%28.92%　16销售利润率%22.43%所得税前17盈亏平衡点%59.27%达产年值18投资回收期年4.11所得税前年4.77所得税后19财务净现值万元16265.28i=10%所得税前万元9942.27i=10%所得税后20财务内部收益率%32.56%所得税前%24.71%所得税后21达产年总纳税额万元1473.51达产年值22每亩税收万元14.74　106 16.4不确定性分析16.4.1敏感性分析基本方案所得税后财务内部收益率为24.71%，所得税后财务净现值（i=10%）为9942.27万元，所得税后投资回收期为4.77年。通过对营业收入、经营成本、建设投资分别增加5%和减少5%的单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如下表：表16-10敏感性分析表变动因素变化率内部收益率财务净现值投资回收期备注基准收益率　24.71%102154.77税后值营业收入5%26.89%11616.254.56　-5%23.24%8835.664.93　经营成本5%19.28%5970.415.44　-5%30.49%14481.504.25　建设投资5%23.85%9685.954.86　-5%26.41%10765.954.60　由上述三种因素的敏感性分析结果表明，经营成本为最敏感因素，其在5%内的变化将对项目经营产生较大影响，营业收入次之，建设投资再次之。项目经营要注意控制成本和提高营业收入。16.4.2盈亏平衡点分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下：BEP（生产能力利用率）%=59.27%106 计算结果表明达到总生产能力的59.27%时，年营业收入达到13371.13万元，即可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对*场的适应能力和抗风险能力较强。16.5偿债分析能力该项目总投资额为14000万元，向银行借款8400万元，借款期限为5.5年，借款利率为8%，具体还款计划如表16-11所示。表16-11企业还款计划表（单位：万元）项目建设期经营期TT+1T+2T+3T+4还本付息明细本年借款84000000本年借款累计84008400740054002400利息率8%8%8%8%8%本年还本01000200030001400本年付息1008672592432192本年借款余额84007400540024001000资金来源偿还借款本金的来源0.002219314739174314利润0.001557248432553652折旧0.00662662662662其他资金0.000.000.000.000.00资金余额还本后本年资金余额0.005475554852722106 第十七章项目风险及控制17.1项目主要风险因素投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。根据该项目特点，可预测项目风险主要有以下几种：1、*场风险*场风险是该项目遇到的重要风险。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。项目的*场风险主要来源于三个方面：一是*场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品*场竞争力与竞争对于发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。4、资金风险资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。5、政策风险106 由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。6、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。7、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。17.2风险程度分析按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表：表17-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1*场风险√1.1*场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3工程风险√3.1工程水文地质√3.2工程量√106 4资金风险√4.1利率√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5政策风险√6外部协作条件风险√7社会风险√17.3防范和降低风险对策从上述分析中可以看出*场风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：1、做好产品的营销推广工作，确保产品的销售达到预期目标；2、加强产品的成本控制，使经营成本尽量达到一个合理的最低点，降低产品的生产成本；3、项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；4、加强新产品的研发、推广，做好产品的知识产权保护；5、做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。106 第十八章效益分析18.1项目对社会的影响分析1、对地区产业的影响本项目建设有利于将石柱的资源优势转化为经济优势，建设特色产业，调整产业结构；有利于促进农业向产业化方向发展，走新型工业化道路；有利于建立乡镇产业支撑，吸纳和集聚农村富余劳动力，三峡库区移民并为其提供可靠的收入保障，推动***经济快速发展。2、对项目区就业的影响项目建成后，将直接为社会提供新的就业岗位650个，通过带动相关莼菜种植产业，包装及交通运输业等，初步预测可间接带动就业8000人，有利于解决一部分贫困群众、下岗职工和农村剩余劳动力就业，提高项目区的就业率。3、项目对区域经济的影响项目总投资14000万元，建设投资11880万元，项目所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将会给建筑业和设备制造业带来机会。项目实施后，每年上缴税金及附加超过1473万元，增值税2603.42万元，对国家和地方财政具有一定贡献，可以直接促进区域经济的发展。18.2项目与社会的互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度项目实施可解决大量农村劳动力，提高人民生活水平，帮助当地老百姓越温脱贫，社会效益良好，广大人民群众非常支持，参与程度高。当地莼农收入低、生活质量差，脱贫致富的愿望非常强烈。2、各级组织对项目的态度及支持程度106 农副产品加工项目在*******级及***级均是属于政府鼓励支持类项目。3、地区文化状况对本项目的适应程度项目所在地为汉族和土家族聚居地，宗教信仰、民风民俗存在一定差异，但总体能达到融洽，地区文化状况对本项目基本适应。18.3社会风险分析实施本项目符合当地广大人民的利益要求，产生、激化社会矛盾的因素较少。但在推广实施过程中，也存在人为工作失误等因素引起社会不满的可能性。总的来说本项目社会风险较小。18.4社会评价结论本项目影响范围广，可以为***大幅增加财政收入，受益莼农人数多；加强和改善了当地农业基础设施建设，增加当莼农收入；保障龙头企业原料供应，促进企业对地方经济的带动性。广大莼农及各级政府对项目积极支持响应，社会风险较小，社会效益良好。106 第十九章结论及建议本项目符合国家及地方产业政策，充分利用当地区位条件、资源等优势及有利条件，选项实用性强、适用范围广，项目本身又具有极强的产业集聚效应，能明显发挥拉动区域经济增长的辐射带动作用，能带来较高的投资效益和给全社会进步带来集中、积极地影响效益。本项目产品的生产采购国内外先进设备，引进先进的新技术、新工艺，技术方案合理。公司拥有一大批经验丰富的生产、技术、管理人员，为项目实施提供有力保障。同时，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售*场，产品销售有保障。项目安排严谨、科学，前后照应，形成系统，环境效益突出。项目依靠科学的管理，先进的技术，安排合理，实施有序。各项经济指标估算正确，依据可靠，具有良好的生态环保效益。研究报告表明，本项目是一个具有国际竞争力的前景广阔的好项目，经济效益、社会效益、生态效益及品牌效益显著，项目是可行的，建议项目能按规划执行。106'