石油装备生产项目可行性研究报告 60页

'石油装备生产项目可行性研究报告 目录第一章概论1第二章项目建设背景与必要性5第三章建设条件与建设地址7第四章市场分析13第五章工程技术方案14第六章环境保护23第七章节能方案分析28第八章职业安全与卫生32第九章项目实施计划与工程管理36第十章组织管理与劳动定员38第十一章投资估算与资金筹措39第十二章效益分析43第十三章结论与建议56 第一章概论一、项目名称及承办单位1、项目名称石油装备生产项目2、项目建设性质新建3、项目建设单位法人代表：联系地址：XX4、报告编制单位XX二、工作依据1、双方签订关于编制可行性研究报告的委托书、合同书2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）4、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料三、研究范围1、项目提出背景及建设必要性48 2、项目产品目标市场分析3、建设地址与建设条件4、工艺技术方案5、总图运输与公用工程6、环境保护与节能7、职业安全与卫生8、组织管理与劳动定员9、实施进度计划与工程管理10、投资估算与资金筹措11、财务分析12、结论与建议四、建设单位概况hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。五、研究结论1、建设地址该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。2、建设规模和建设内容根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼291048 平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。3、劳动定员该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。4、项目实施进度该项目建设期计划为2年。该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。5、投资估算该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。该项目建设资本金为22389.3万元。6、资金筹措（1）申请银行贷款3000万元；（2）其余资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标表48 综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1井下工具件800002油管钻杆修复件800003滤砂管套300004钻井设备套1005油管吨2000二项目计算期1建设期年22生产经营期年10三项目总投资万元25389.31固定资产投资万元23032.92铺底流动资金万元20003建设期利息万元356.4四劳动定员人130五正常年销售收入万元35000六总成本费用万元18774.82七销售税金及附加万元308八增值税万元3080九利润总额万元12837.18十所得税万元3209.3十一税后利润万元9627.88十二经济评价指标1财务内部收益率%39.72财务净现值万元68598.05Ic=12%3投资回收期年5.16含建设期2年十三投资利润率%50.56十四投资利税率%63.9十五盈亏平衡点%14.248 第二章项目建设背景与必要性一、项目背景自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国机械行业也步入了快速发展期。据有关资料显示，2009年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。另据海关统计，2009年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；进口1522.96亿美元，增长20.07%。中国机械装备自给率已超过80%。机械行业在航空制造、船舶制造、机床、装备机械等多个领域发展迅速。近几年，我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛，已成为国家支柱性产业，并逐步与国际接轨。该行业发展的同时，与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。随着我国机械设备行业的崛起，国产油田装备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国机械装备自给需求，同时大量出口，远销世界各地。但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱，行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。高技术、高附加值的产品仍依赖进口，产品竞争力不强；机械行业组织的结构不尽合理，机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现，往往产品滞后单一，无法满足市场的需求。在此背景下，hdfh石油技术发展有限公司针对产品发展机遇和市场需求，新上石油装备生产项目，增强企业经济实力，提高企业的知名度。二、项目建设必要性1、项目建设符合国家产业政策根据国家有关产业政策：“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；用先进适用技术改造提升传统产业。要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；通用性强、应用领域广泛，48 在经济发展中发挥基础作用的共性技术。抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点地发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。该项目是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。该项目生产的石油装备，符合国家产业政策《产品结构调整指导目录（2005年本）》序列第一类鼓励类第十二类29条“大型油气技术设备制造”的要求，因此该项目的建设符合国家产业政策”。2、是实施装备制造业振兴战略的需要装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。山东作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。建设石油装备加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展机械设备。3、项目的建设是调整产业结构的需要企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，对机械设备的需求量不断增长，且对其质量的要求越来越高，促使机械制造行业不断研发新产品，应对制造行业市场的需求。hdfh石油技术发展有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，经多方研究、论证提出新建石油装备项目，使企业适应市场的新需求。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。48 第三章建设条件与建设地址一、建设地点该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。二、建设条件1、地理位置东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07′～119°10′。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。利津县属东营市。位于山东省东北部，渤海西南岸，黄河进口段左侧。地跨东经118°07′～118°54′，北纬37°22′～38°12′。东依黄河，东北濒临渤海，东与垦利县、东营区为邻，东南与博兴县隔河相望，西与滨州市、滨城区、沾化县接壤，北与河口区相交。县境呈西南至东北向狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5～25公里，总面积1665.6平方公里。2、自然条件⑴地形地貌东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。全市微地貌有5种类型：古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05％，与海岸线平行呈带状分布。48 利津县全境地形为一狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5—25公里，沿黄河去海岸，呈西南—东北走向。整个地势向西北倾斜，西南高，东北低，近黄河处高，远黄河处底。西南端地面平均海拔2米，自然比降为1/11000。黄河滩地高于背河地面2—3米，自然比降为1/7000。西南端南宋乡的三岔、两村海拔14.3米，是全县最高点。县城内大隅首路面海拔11.99米（整修路面前为13米），亦属较高地势。境内地貌主要为：河滩高地（9.2%）、缓岗（7.9%）、浅平凹地（25.8%）、微斜平地（47.9%）、海滩地（9.2%）。⑵水文、地质①地表水黄河：境内唯一的自然河流。黄河利津段全长74公里，流向为西南—东北。上界起自南宋乡董王村，下界至西河口，纵贯全境，沿县南、东界流经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅窝乡、渤海农场，从西河口（即罗家屋子旧址）折向东北，过垦利县地入海。1950—1982年历年平均入境流量为459.4亿立方米，丰水年（1964年）径流量为973.1亿立方米，水量最小的1960年为91.5亿立方米。有的年份黄河断流，少者断流4天，多者15天。黄河水含沙量很大，平均年输沙量为7.5亿立方米，年内含沙变幅大，最大的9月份为83公斤/立方米，最小的1月份为3.19公斤/立方米，年平均含沙量为12.96公斤/立方米。黄河水质良好，氢离子浓度在8—8.3PH值之间，属弱碱性水。总硬度为3—6度之间，属弱硬水，矿化度小于1克/升。人工排水河：全县共有排水河7条，均为内陆河道，雨季或引黄用水时排水，旱时和冬季大都干涸。1970年以前排水能力很差，经常遇雨成涝。1970年以后经过连续疏挖治理，控制排水总面积1236.7平方公里，大雨基本不成涝灾。褚官河：全长31.7公里，起自南宋乡，流经店子、北宋、明集乡入潮河，由潮河入海。48 太平河：全长40公里，流经明集乡，进沾化县入潮河。马新河：境内段15.44公里，起自大赵乡，进河口区入海。沾利河：境内段29.1公里，起自王庄乡，流经盐窝镇、大赵乡进河口区入海。挑河：全长32.62公里，起自傅窝乡，流经罗镇乡、利北、六合乡入海。草桥沟西干流：全长28.04公里，起自北岭乡，流经陈庄镇、汀河、虎滩、罗镇乡、入草桥沟。草桥沟：全长26公里，起自北岭乡，流经傅窝乡、陈庄镇、汀河、罗镇乡，进河口区入海。②地下水域地古为渤海水域，在成土和发育过程中，一面受河流泥沙淤淀，一面受海水浸渍，深层土壤大都是含盐度很高的重盐土，故浅层地下500米之内基本无淡水。据省、地水利部门物探勘测，除黄河滩区、黄河故道以及县境南部成土年龄较早的个别点片，在5—30米处有微量淡水外，绝大部分地区为全咸区，没有发展井灌的条件。浅层地下水受黄河侧渗和海水顶托，潜水位高，出流微弱。全县地下水平均埋深度2.89米，变幅0.7—0.9米。潜水埋深度小于1米的面积占总面积的0.15%，主要分布在大刘家夹河以西和盐窝镇的前、后左村的水稻区，一般埋深0.7—0.8米。埋深度1—2米的面积，占总面积的17.49%，主要分布在盐窝镇王庄、店子、南宋等乡的稻田区；北宋乡西部和店子、北宋乡之间褚管河两岸有点片地段。埋深度2—3米的面积，占总面积的30.82%，主要分布在北宋、店子、前刘、王庄等乡的绝大部分地区；大赵乡东半部，盐窝镇西半部，罗镇乡大部，沿海滩涂全部，以及陈庄镇、虎滩乡、北岭、南宋等乡，又有零星点片地块。埋深3—4米的面积，占总面积的45.43%，主要分布在县境中部和褚官河、太平河下游；南宋乡南部和前刘乡有点片地块。埋深在4—5米的面积，占总面积的6.11%，主要分布在傅窝乡东部的河滩高地和北岭乡盐窝镇之间的缓岗带；罗镇乡西北部有点片地块。48 地下水埋深度的年变化，与环境条件和引黄灌排状况关系密切。一般情形，潜水自上年秋后到来年1月缓慢下降，至3月中旬保持平衡并形成全年第一次低水期。3月下旬后，因降雨而潜水上升，到5月中旬可上升20—40厘米；在引黄灌溉区，由于连续灌水，地下潜水可上升1.2—1.6米。5月中旬后，地面蒸发强烈，潜水下降，到6月底进入全年第二次低水期7月上旬后进入雨季，潜水上升，至9月中旬，进入前水位全年最高起，一般埋深1—1.2米。9月下旬以后，潜水急速下降；连续几年雨涝，前水位则普遍上升。全县地下水的流向与地面坡降基本一致，一般为西南—东北向。③区域地质利津县地处华北断济阳坳陷之东部。济阳坳陷在中生代地堑式断陷的基础上发育起来的新生代沉积盆地。中生代以前与鲁西断隆区同为一体。自中生代以后，在燕山运动和喜山运动的影响下，发生强烈的块断运动，与鲁西断隆区分化、脱节，并形成以坳为主坳中有隆的坳陷区，接受了巨后的中生代、新生代沉积。县境地处华北断坳济阳凹陷之东部，境内广为第四系掩盖，无基岩初露。第四系之下发育有太古界、寒武系、奥陶系、朱罗-白栾和第三系。陈家庄凸起，横陈县城中部，大致呈东西向分布，其南北分布属东营凹陷和沾化凹陷，宾县凸起的东端也伸入境内。境遇内断裂构造发育，活动强度大，并具有阶段性特点。境内岩浆活动不甚发育。⑶地震基本烈度根据2001年《中国地震动参数区划图》确定，地震基本烈度为Ⅶ度，基本地震加速度为0.15g。⑷气象资料东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。利津地处温带季风气候区，虽濒临渤海，但大陆性季风影响明显，属暖温带半湿润季风气候。冬寒夏热，四季分明。春季，一般始于4月6日，终于5月25日，计50天。此间，时日短，48 回暖块，降雨少，风速大，风多雨少，气候干燥。往往因上年冬季雨雪稀少造成春旱，群众有“十年九旱”之说；夏季，一般始于5月26日，终于9月5日，计103天。此间，气温高，降雨集中，湿度大，易发生内涝；秋季，一般始于9月6日，终于11月5日，计61天。此间，时日稍短，气温急降，雨量骤减，天高气爽。晚秋10月多晴天，往往发生秋旱，小麦播种困难；冬季，一般始于11月6日，终于来年4月5日，计151天。此间，寒冷干燥，雨雪稀少，多刮北风、西北风。因地处平原，境内气候南北差异不甚明显。全县气候突出特征是冬春干旱，夏季多雨，晚秋偏旱，秋旱对农作物的成长和秋种影响较大。①气温：1962—1985年历年平均气温为12.4℃，年平均最高温度13.4℃（1982年），最低温度11.3℃（1969年）。年内最冷时1月，为-3.7℃，最热是7月，为26.4℃。气温年差为30.1℃。历年最高气温平均为18.1℃，极端最高气温39.9℃（1965年6月29日和1972年7月5日）。历年最低气温平均为7.8℃，极端最低气温-20.2℃（1972年2月7日）。每年平均日交差10.4℃，5月最大为12.8℃，8月最小为8.1℃。②冻土：地中10厘米冻土历年平均始于12月9日，解冻于2月26日，冻土期80天，冻土最深度60厘米，最浅度27厘米。③风向、风频：年内主导风向为南南东风。年平均风速3.6米/秒。大风日多出现在3、4、5月份，其间大风日数占全年总天数的43.5%。月平均风速为4.5米/秒，8、9月份风速最小，平均为3米/秒。全年，春季多南西风，冬季多西北风。1962—1979年出现过8—12级大风39次，以东北风为主。④降水：1962—1985年利年平均降水量为544.4毫米。年际变幅较大，最多年份（1964年）为1003.8毫米，最少年份（1968年）为322.7毫米。最大冻土深度：600mm3、市政配套设施条件⑴供水该48 项目用水由自来水公司供给，自来水公司水质、水压、水量均能满足项目用水需求，该项目用水可直接从厂区主管线接线即可满足用水需求。⑵排水该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道。⑶供电该项目用电由开发区供电所供给，自市政10KV供电线路“T”接引线，能够满足该项目的用电需求。⑷交通利津县是黄河三角洲开放建设的主战场之一，“四区一城”、“三路两港一场”、“三网”绿化工程是黄河三角洲开发建设的重大项目。形成较好的交通网络。⑸电讯利津县以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。48 第四章市场分析机械行业是一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要的地位。机械行业与GDP的关系非常密切，是典型的周期性行业；从生命周期来看，机械行业已经进入成熟期。近年来，由于中国重化工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的良好快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进机械行业长期持续的发展。仅2009年机械工业的工业总产值便首次突破7万亿元，预计2010年将会有更大的发展。国家的宏观政策对石油机械制造行业起着良好的推动作用。各种型号的石油装备应用范围很广。目前，世界著名机械制造商也相继在中国建立独资或合资公司，阿特拉斯、英格索兰、山特维克、美国长年、日本小松等国外知名品牌，以其资金、技术、管理等诸多优势占领了中高端机械装备产品的市场。国内主要的油田装备生产厂家主要集中在山东、江苏、湖南等省份。项目符合国家产业政策，项目的主要市场为胜利油田、大庆油田和江汉油田等国内市场，同时为国家大公司作来料加工。因此，项目市场前景广阔。随着中国工程机械制造企业竞争力的提升和海外销售网络布局的完成，再考虑到目前我国在全球市场的较低市场份额，预计未来几年机械行业仍将保持高速增长。综上所述，机械制造业面临大的发展时期，公司新上的石油装备项目具有良好的发展机遇。48 第五章工程技术方案一、建设规模根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。二、主要工艺流程1、井下工具工艺流程原材料锯床下料粗加工材料热处理精加工检验装配包装入成品库2、油管钻杆修复生产工艺流程来料清洗检验修复表面处理检验包装入成品库3、滤砂管生产工艺流程原材料锯床下料粗加工材料热处理精加工检验装配包装入成品库4、油管生产工艺流程原材料检验机械加工表面处理检验包装入成品库5、钻井设备生产工艺流程原材料配件加工装配检验入成品库三、主要设备该项目生产设备均为国内先进设备，加工精度高、质量稳定、自动化程度高。48 主要设备表设备名称单价（万元）数量总金额（万元）数控加工中心95021900自保护焊机802160普通车床1210120SY-222552110数控1319476282QK-1327405200Z-3050187126压力机床90190锯床8540风沙除锈设备2101210SY-1343802160立式钻床9654热处理电炉404160数控冲床1232246X5032(A)铣床19238自动成型机床3502700WH-63铣床21242数控铣床903270行吊车1510150自行吊车45145其他760合计5863四、总图运输1、概况⑴该项目拟建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。土地平坦，交通便捷，建设条件极为方便。⑵规划原则①应符合企业总体规划的原则，并符合城市规划要求。②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。③通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。④平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。48 ⑥执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。⑶总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，在厂区北侧建设一座五层办公楼、一座三层接待楼和一座三层科研楼，南部建设生产车间和仓库，东南侧建一座三层餐厅和两座专家宿舍楼。出入口设在有两处，分别位于厂区南北两端。附：总平面布置图⑷绿化尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉、灌木和观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。⑸主要技术指标序号指标名称单位数量1总建筑面积平方米40326.872总用地面积平方米61287.043容积率0.6584绿化率%3.22、道路布置⑴设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。48 ⑵布置形式和宽度厂区内道路布置形式采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为6.0m，水泥混凝土面层，碎石基层，同时为利于消防，道路设计为环形。3、运输该项目所需原材物料均由供货单位送至厂内；厂区内运输由电瓶车、叉车等负责运送；成品运出为本厂交货，由需方负责或委托运输部门运输。六、建筑工程1、建构筑物项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。建构筑物一览表序号名称结构面积（m2）备注1生产车间框架130801层2仓库框架45001层3办公楼砖混54005层4科研楼砖混29103层5职工餐厅楼砖混56413层6接待楼砖混29103层7宿舍楼砖混57753层8门卫砖混52.41层9配电室砖混58.471层合计40326.872、结构⑴设计依据及设计要求①自然条件：基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m；②该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。48 ③楼面和屋面设计均负荷载标准值车间、仓库用房：20KN/m2；办公、公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2。④主要结构设计规范《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》⑤砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，减少或杜绝粘土红砖的使用。⑥基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。七、供水工程1、水源该项目用水水源开发区给水管网，在厂区内建设完善的供水系统，可能满足生产、生活及消防等用水。2、用水量估算该项目生产用水主要是机器设备的循环冷却用水及车间清洁用水，生产年用水量约为5000吨。该项目劳动定员为130人，生活用水按20L/人/d，全年按300天计算，生活年用水量为780m3。清洁及其他用水按照生活用水量的25%计算，日用水量约为1.1m3，年用水量为330m3；未预见用水量按生活用水量的5%计算，年用水量为66m3；生活及其他用年用水量约为1176m3。综上，项目年用水量约为6176m3。3、供水工程48 根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统，给水管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。八、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、废水-雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管网排入城市污水管网。2、废水-雨水生产废水主要是各生产车间地面冲刷用水，此类废水基本没有污染，可与雨水和道路广场冲刷水，直接经废水-雨水管网，排入城市污水管网。九、消防1、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》⑹《低倍数泡沫灭火系统设计规范》⑺《火灾自动报警系统设计规范》2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。3、消防⑴防火措施48 厂房按二级耐火等级设计，设置感烟装置火灾报警系统以便及早发现火灾隐患。如果发生一般火灾，首先用干粉灭火器灭火，火灾危险性较大时，采用消火栓灭火。在建筑上，按《建筑设计防火规范》要求，设置相应的防火分区。墙体、室内外装饰性材料及吊顶均采用非燃烧材料。在厂区总图设计中设有防火通道，室外道路相互联通，车间周围设环形通道，道路宽度要满足消防车通行要求。建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。⑵消防给水根据《建筑设计防火规范》有关规定，全厂在同一时间内只考虑发生一次火灾，消防流量为30L/s，火灾延续2h，灭火用水总量需要216m³。该项目地址距县中心较近，该市建有消防支队，有训练有素的专业消防队伍及消防专车，若发生火灾，可及时赶到。⑶其它灭火在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。十、供电工程1、用电负荷等级该项目用电负荷主要分为设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。2、电源该项目用电由开发区供电所供给，在厂区内建有变配电站，新上两台2500KVA的变压器，自厂区总变电站引线，引至各用电单位作为生产电源。3、负荷计算该项目生产设备总装机约2465kW，按照企业运作经验及同行业用电情况考虑，该项目生产用电同时系数取0.6，供电功率因数取0.95，企业年生产时间按7200小时计算，生产年耗电量约为1120.9万kWh。综上，该项目年总用电量约为1120.9万kWh。48 4、供电方案新上两台S11型2500KVA的节能变压器，并配备配电设备和完善的供电网络。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入各用电户。厂区内其它建筑供电根据《工业及民用建筑设计规范》进行布置。5、防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，建筑物属三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。十一、采暖工程1、热源项目生产及采暖所耗蒸汽直接由开发区热力管网供给，利津力能热电有限公司建有5万千瓦的热电联产机组，供汽压力1.0Mpa，温度为300℃，蒸汽压力、温度及供应量均能满足项目生产需求。2、供热方案新建换热站一座，购置相关的换热设备一套，从市政供热管网引进蒸汽，在厂区内架设供热管道输送蒸汽，供生产和建筑物采暖使用。采暖用热水经热力站分汽缸向厂区用热单元供水，采暖系统采用上供下回式，系统组成为：厂区供热主管道→供热干管→散热器立支管→散热器→回水支管→回水干管→回水主管。厂区内采暖的建筑物均设计完善的采暖系统，采暖热媒为95-70℃的热水，散热器采用M-813型四柱散热器，系统为同程式双管系统，采用上供下回方式。供水干管在厂房顶板下敷设。回水干管在地沟内敷设。3、动力管道48 厂区的动力管道即为供热管道，管道以换热站为中心，沿墙以枝状敷设，敷设方式为架空，架空高度一般为4-4.5米，管道采用方型补偿器进行补偿，供回水管道均进行保温，保温材料为岩棉外加保护壳。十二、通讯拟设外线电话6部，其中，厂内行政管理电话4部，原材料供应和销售处各1部。同时便于项目生产拟设置厂内程控电话系统，厂内生产调度电话容量100门。48 第六章环境保护一、项目建设地区的环境现状该项目拟建地点在利津县经济开发区内，距市区较近，厂区周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。二、设计依据及采用标准1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《中华人民共和国大气污染防治法》4、《固体废物污染环境防治法》5、《环境噪声污染防治法》6、国家环保局《建设项目环境保护设计规定》7、《国务院建设项目环境保护合理条例》(1998年国令253文)8、1998年11月29日颁布实施的《建设项目环境保护管理》条例9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》10、《大气污染物综合排放标准》11、《声环境质量标准》12、《生活垃圾填埋污染控制标准》13、《环境空气质量标准》14、《污水排入城市下水道水质标准》15、《建筑施工厂界噪声限值》16、《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）三、设计原则该项目设备选用国家推荐的节能产品和技术先进产品，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，变废为宝，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。四、施工期环境影响分析1、施工期污染源48 ⑴施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见下表。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575⑵施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。⑶施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。⑷施工期固体废弃物48 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期环境影响分析⑴施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据本工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见下表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55⑵施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。五、主要污染源、污染物及治理措施48 在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。1、废水项目生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水；生产废水主要是设备和地面冲刷用水，经化粪池滞留沉淀处理后外排。2、废气在整个生产过程中不产生废气、粉尘等污染。仅在焊接工段会产生焊接烟气，可安装通风除尘设施，改善工作环境。3、固体废弃物该项目建成后投运后，在日常运营过程中产生部分加工边角废料及生活垃圾,针对不同污物采取分类收集，分别处理的方法。项目产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。生产加工过程中产生的边角废料尽可能回收利用。4、噪声污染源及控制措施工程中的噪声污染源主要来自于生产设备、通风机等。防止噪声污染的措施有：在设备上选用高效低噪设备。把噪声较大的风机、大功率泵等布置在单独的房间内隔噪，同时土建专业作适当的消声处理。对于必须在强噪环境下工作的工人配备耳塞以保护听觉不受损害。车间噪声控制在85dB(A)以下，厂界噪声白天控制在65dB(A)以下，夜间控制在55dB(A)以下。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声对外界基本无影响。5、工厂绿化绿化对于控制粉尘、吸收有害气体、降低噪声、美化环境起着积极作用，是工程主要环保措施之一。为保护环境、美化厂区、保障职工身体健康，工程拟进行厂区绿化，绿化系数约3.2%。六、生态环境影响分析拟建项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，48 该项目的建设运行会对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。48 第七章节能方案分析一、设计依据1、国家和省有关法律、法规⑴《中华人民共和国节约能源法》⑵《中华人民共和国清洁生产促进法》⑶《节约用电管理办法》⑷《山东省节能监察办法》⑸《山东省节约能源条例》⑹《山东省资源综合利用条例》2、指导性文件⑴《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》⑵国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》3、国家、行业标准及规范⑴《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）⑵《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21⑶《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-2006⑷《综合能耗计算通则》GB2589-2008⑸《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB/T17167-1997⑹《节能中长期专项规划》国家发改委2004⑺《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998⑻《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1993⑼《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003⑽《建筑照明设计标准》GB50034-2004⑾《建筑采光设计标准》GB50033-2001⑿《低压配电设计规范》GB/T50054-1995⒀《供配电系统设计规范》GB/T50052-199548 ⒁《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93⒂《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003⒃《室外给水设计规范》GB50013-2006⒄《室外排水设计规范》GB50014-2006⒅《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94⒆《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-2008⒇《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(21)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006(22)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001(23)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004二、能耗状况和能耗指标分析1、能耗分析⑴能耗构成该项目在日常生产和生活过程中消耗的能源主要是电、水和蒸汽等，能耗包括：①生产设备的电耗；日常生活用电及照明等。②日常生活过程中的生活用水和生产过程中的生产用水。⑵项目能耗分析该项目消耗的能源主要为电、水、蒸汽，按照设计年耗电量为1120.9万kWh，用水量6167立方米，项目综合能耗为1378.14tce/年。详见下表能源消耗表序号名称实物量折标系数折标准煤（t）1水6176m30.0857kgce/t0.532电1120.9万kWh0.1229kgce/kWh1377.61合计1378.142、能源供应状况分析⑴电力供应状况该项目用电取自利津县经济开发区配套电网，电力供应比较充足，供电有保证。48 ⑵供水该项目由市政自来水公司供给，水量、水质和水压均能满足项目要求，可自就近的供水管线接线既可满足项目用水需求。三、节能措施和节能效果分析该项目采取以下节能措施：1、设备工艺节能⑴通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的。⑵设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。⑶采用先进的生产工艺，并根据实际情况进行改进，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。2、电气节能措施⑴采用车间变电站供电，减少低压线路电能损耗。⑵采用电容补偿柜、屏，减少无功损耗。⑶选择S11型节能变压器。⑷选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减少线路长度。⑸选用节能型接触器、继电器、信号等元件。⑹车间照明采用新型节能混光灯具和荧光灯具。3、节水措施该项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：⑴制定用水计划，做到合理用水。⑵设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。⑶供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。⑷控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。48 4、管道、设备保温冷热媒管道、设备均采用导热系数小、高效保温材料进行保温。5、总图节能措施⑴在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；⑵总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运。6、主要管理节能措施⑴加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费；⑵加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气；⑶生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。四、节能分析结论该项目建成后，实现销售收入35000万元，年实现工业增加值为12801.58万元。项目能源消耗总量为1378.14tce/年；万元产值能耗：0.039tce/万元；万元工业增加值能耗：0.11tce/万元。项目万元增加值能耗指标低于山东省和东营市2010年万元工业增加值任务目标，对全市万元工业增加值能耗指标起到向下拉动作用，符合国家相关产业政策，达到国家行业准入条件，选择能源较合理，在合理用能方面是可行的。48 第八章职业安全与卫生一、设计依据及原则1、劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监督暂行规定》2、《工厂安全卫生规程》3、《工业企业设计卫生标准》4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5、《工业企业噪音控制设计规范》6、《建筑设计防雷设计规范》7、《工业与民用电力装置的接地设计规范》8、《工业企业厂内运输安全规程》9、《生产过程安全卫生要求总则》二、设计原则认真贯彻执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准环保标准。三、职业安全与卫生情况及措施企业对职业安全卫生工作非常重视，安全与卫生工作有较好基础，安全、卫生组织机构健全。建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全要求；各种机构传动装置安装有防护措施；设备的安装留有合理的安全防护间距；产生粉尘或有害气体的设备工区装有通风设备；起重设备均有安全保护装置，并满足《起重机械安全规程》要求；各车间、厂房内根据生产特点，设置有安全卫生、生活用房等辅助用房。1、厂址自然条件厂区地势平坦，不会受到洪水，泥石流，滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。2、厂址周围环境48 厂址周围无易燃，易爆，剧毒生产企业和仓库。3、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素、人物流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求，生产工序衔接紧密，物料运输迅速，操作维修方便等。4、交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。油品等易燃物品的运输均采用专用车辆，专人管理。厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定，道路转弯处应按有关标准，留有足够宽广的视野。5、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。6、防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行，注意安全等。在装配车间内对高速运输的设备均设置安全防护罩，以防异物飞出伤及人身。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。高低压电气设备和生产用电设备外壳设置了保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。7、电气安全48 所有建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下带电部分、绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1.0Ω。移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关、照明灯具、线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。照明：根据车间条件合理选择灯具，仓储用房、货运区及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》和《工业企业照明设计标准》。8、防尘防毒在运输危险物品时，采取必要的防尘防毒措施。9、噪声控制对能产生噪声的设备选用低噪声设备，均采取消声措施，以减轻对作业场所环境的要求。10、防高处落物设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，均配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，梯子应配有扶手。11、防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。四、卫生方面贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：1、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。2、48 提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。3、职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。4、常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。5、设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所及医疗卫生机构等。48 第九章项目实施计划与工程管理一、实施进度计划该项目的建设期计划为2年，自该项目立项后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定招标公司和材料供应厂家，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。该项目计划于2010年8月底前完成工程前期和准备工作，自2010年9月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。详见实施进度表实施进度表时间项目名称201020112012567891011121234567891011121234项目立项初设、施工图设计土建工程设备购置搬迁及安装竣工验收二、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。248 、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。3、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、设备采购、安装工程的工程监理、设计和施工单位依法进行公开招标。48 第十章组织管理与劳动定员一、组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。项目建成后，作为原企业的一个车间，并按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，全厂采用三班工作制，每班工作8小时。年生产天数300天。三、劳动定员该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。四、人员培训及方式由于该项目技术先进，自动化程度高，因此要求操作人员业务素质和技术水平要高，在车间建成前必须对操作人员、技术人员进行培训。1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。五、劳动力来源该项目建成后，人员主要从大中专毕业生及社会劳动力市场中招聘解决。48 第十一章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、土建工程按当地价格估算5、设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准6、建设单位管理费按工程费的2.1%计列7、按国家税务总局国税发[1999]158文件精神，该项目固定资产投资方向调节税暂缓征收8、基本预备费按建设投资的8%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文规定暂不计列。9、土地费用2297万元10、贷款年利息5.94%二、投资估算该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。该项目建设资本金为22389.3万元。详见：总投资估算表土建工程估算表流动资金估算表三、资金筹措1、申请银行贷款3000万元；2、其余资金由建设单位自筹解决。48 总投资估算表单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计一建筑工程10160.310160.3二设备购置及安装63631生产设备586358632安装费500500三其他费用4109.64109.61建设单位管理费4934932勘察设计费284.6284.63工程监理费3623624工程保险费1191195生产准备费3873876工程招投标费65657联合试运转费1021028土地使用费22972297四基本预备费24002400五建设期利息356.4356.4六铺底流动资金20002000七总投资10160.36363886625389.348 土建工程投资估算表序号建筑物名称结构建筑面积(m2)金额1办公楼砖混54001277.22车间框架1308023623仓库框架45007754客户接待楼砖混29108385专家宿舍楼砖混57751547.76职工餐厅楼砖混56411229.77科研楼砖混29107348配电室砖混52.417.19门卫砖混58.4719.610消防水池1200018011围墙大门120019012绿化42013道路30014三通一平270合计40326.8748 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计占比建设期投产期1231总投资25389.3100%13998.29391.120001.1建设投资23032.990.7%138209212.91.2建设期利息356.41.4%178.2178.21.3铺底流动资金20007.9%20002资金筹措25389.3100%13998.29391.120002.1项目资本金22389.388%10998.29391.120002.2债务资金300012%30002.3其他资金48 第十二章效益分析一、编制依据与说明该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、财务分析1、计算期该项目建设期为2年，经营期按10年计算。2、价格该项目产品、原材辅料均按不含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，实现销售收入35000万元。产品名称单位单价（元）规模年产值（万元）井下工具件1000800008000油管钻杆修复件5080000400滤砂管套3000300009000钻井设备套150000010015000油管吨1300020002600合计350004、增值税、税金及附加该项目中增值税率为13%，其他为17%。城市建设维护税为增值税的7%，教育附加费为3%，正常年份增值税为3080万元，税金及附加为308万元。详见表12-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材辅料消耗量15750万元。⑵燃动力48 该项目正常年需要水、电等燃动力费898.56万元。详见表12-2外购原材料和燃动力估算表⑶职工工资及福利该项目劳动定员130人，年人均工资福利2.8万元，计364万元。⑷折旧该项目固定资产折旧按分类折旧法计算，其中房屋建筑折旧年限20年，残值率为5%；机器设备折旧年限15年，残值率为5%。详见表12-3固定资产折旧费估算表⑸摊销该项目形成无形资产2297万元，按50年摊销；其他资产1812.6万元，按10年摊销。详见表12-4无形资产及其他资产摊销费估算表⑹维修费维修费按固定资产折旧的20%计。⑺其他费用年需管理费、销售费用、制造费用等其他费用按销售收入的3%计取。⑻成本计算该项目正常年份总成本费用18774.82万元，其中固定成本2126.26万元，可变成本16648.56万元，经营成本17662.06万元。详见表12-5总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为12837.18万元，年所得税3209.3万元，年税后利润9627.88万元。详见表12-6利润与利润分配表三、清偿能力分析该项目建设投资需贷款3000万元，采取等额还本利息照付方式还款，自经营期开始，5年还完，共支付利息534.6万元。详见表12-7借款还本付息估算表四、财务盈利能力分析48 1、内部收益率、财务净现值①全部投资该项目所得税前：全部投资内部收益率为49.3%；投资回收期为4.32年；财务净现值为99153.75万元，基准收益率为ic=12%。所得税后：全部投资内部收益率为39.7%；投资回收期为5.16年；财务净现值为68598.05万元，基准收益率为ic=12%。详见表12-8项目投资现金流量表②自有资金内部收益率：所得税后51.5%。2、投资利润率投资利润率=利润总额/总投资×100%=12837.18/25389.3×100%=50.56%3、投资利税率投资利税率=利税总额/总投资×100%=（12837.18+308+3080）/25389.3×100%=63.9%五、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%　　销售收入-税金及附加-可变成本2126.26=—————————————×100%35000-3388-16648.56=14.2%即生产能力达到14.2%时企业可保本不亏。六、敏感性分析48 由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果见下表。48 敏感性分析结果表序号变动因素变动辐度内部收益率%投资回收期年财务净现值万元1基本方案39.7%5.1668598.052销售价格+5%42.2%4.9869485.32-5%37.8%5.4567493.453经营成本+5%38.8%5.2867785.23-5%41.6%5.0569052.284工程投资+5%38.2%5.3667636.62-5%41.8%5.0369233.17计算结果表明，销售价格的变化对工程效益最为敏感，其次是经营成本和工程投资。因此项目在建设和运营期间，要注重降低建设投资，减少运营费用，扩大产品宣传，提高产品质量和市场占有率，实现项目的预期效益。七、风险分析1、项目主要风险因素识别该项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。2、风险程度分析该项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。3、防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，该项目48 应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保该项目能按计划如期完成；需加大产品宣传力度，在国内各大的城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。八、评价结论该项目可取得销售利润总额12837.18万元，投资利润率为50.56%，所得税后财务内部收益率为39.7%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。48 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表12-1单位：万元序号项目建设期生产经营期1-23456789101112生产能力60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入210003500035000350003500035000350003500035000350001井下工具4800800080008000800080008000800080008000单价(元/件)1000100010001000100010001000100010001000数量（件）480008000080000800008000080000800008000080000800002油管钻杆修复240400400400400400400400400400单价(元/件)50505050505050505050数量（件）480008000080000800008000080000800008000080000800003滤砂管5400900090009000900090009000900090009000单价(元/套)3000300030003000300030003000300030003000数量（套）180003000030000300003000030000300003000030000300004钻井设备9000150001500015000150001500015000150001500015000单价(元/套)1500000150000015000001500000150000015000001500000150000015000001500000数量（套）601001001001001001001001001005油管1560260026002600260026002600260026002600单价(元/吨)13000130001300013000130001300013000130001300013000数量（吨）1200200020002000200020002000200020002000二增值税1848308030803080308030803080308030803080三税金及附加1853083083083083083083083083081城市维护建设税1302162162162162162162162162162教育费附加5592929292929292929257 外购原材料和燃动力估算表表12-2单位：万元序号项目合计建设期经营期1-234567891011121原材辅料14448090301505015050150501505015050150501505015050150502动力费8626.15539.11898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.562.1水费17.851.111.861.861.861.861.861.861.861.861.86单价（元/吨）3333333333数量（万吨）0.370.620.620.620.620.620.620.620.620.622.2电8608.3538896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7单价（元/度）0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8数量（万度）672.51120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.93外购原材料及动力费合计153106.159569.1115948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5657 固定资产折旧费估算表表12-3单位：万元序号项目合计建设期经营期1-234567891011121房屋建筑物原值10160.310160.39677.79195.18712.58229.97747.37264.46782.16299.55816.9当期折旧费4826482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6净值5334.39677.79195.18712.58229.97747.37264.46782.16299.55816.95334.32机器设备原值63636363596055575154475143483945354231392736当期折旧费4030403403403403403403403403403403净值233359605557515447514348394535423139273623333合计原值16523.316523.315637.714752.113866.512980.912095.311209.710324.19438.58552.9当期折旧费8856885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6净值7667.315637.714752.113866.512980.912095.311209.710324.19438.58552.97667.357 无形资产和其他资产摊销费估算表表12-4单位:万元序号项目合计建设期经营期1-234567891011121无形资产原值229722972251.12205.22159.32113.42067.52021.61975.71929.81883.9当期摊销费45945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.9净值18382251.12205.22159.32113.42067.52021.61975.71929.81883.918382其他资产原值1812.61812.61631.341450.081268.821087.56906.3725.04543.78362.52181.26当期摊销费1812.6181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26净值01631.341450.081268.821087.56906.3725.04543.78362.52181.2603合计4109.64109.63882.443655.283428.123200.962973.82746.642519.482292.322065.16当期摊销费2271.6227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16净值18383882.443655.283428.123200.962973.82746.642519.482292.322065.16183857 总成本费用估算表表12-5单位:万元序号项目合计建设期经营期1-234567891011121外购原材料费15120094501575015750157501575015750157501575015750157502外购燃料及动力费8626.15539.11898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.563工资及福利费34942183643643643643643643643643644修理费17701771771771771771771771771771775其他费用4536283.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.56经营成本169626.1510667.6117662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.067折旧费8856885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.68摊销费2271.6227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.169利息支出534.6178.2142.6106.971.335.69.1长期借款利息支出534.6178.2142.6106.971.335.69.2流动资金借款利息支出10总成本费用合计）181288.3511958.5718917.4218881.7218846.1218810.4218774.8218774.8218774.8218774.8218774.82其中：可变成本159826.159989.1116648.5616648.5616648.5616648.5616648.5616648.5616648.5616648.5616648.56固定成本21462.21969.462268.862233.162197.562161.862126.262126.262126.262126.262126.2657 利润与利润分配表表12-6单位:万元序号项目合计建设期经营期1-234567891011121营业收入336000210003500035000350003500035000350003500035000350002税金及附加3252520333388338833883388338833883388338833883总成本费用181288.3511958.5718917.4218881.7218846.1218810.4218774.8218774.8218774.8218774.8218774.824补贴收入5利润总额122186.657008.4312694.5812730.2812765.8812801.5812837.1812837.1812837.1812837.1812837.186弥补以前年度亏损7应纳税所得额122186.657008.4312694.5812730.2812765.8812801.5812837.1812837.1812837.1812837.1812837.188所得税30546.71752.13173.63182.63191.53200.43209.33209.33209.33209.33209.39净利润91639.955256.339520.989547.689565.389601.189627.889627.889627.889627.889627.8810盈余公积金9164525.63952.1954.77956.54960.12962.79962.79962.79962.79962.7911应付红利国家股利个人股红利企业股红利12未分配利润82475.954730.78568.888592.918608.848641.068665.098665.098665.098665.098665.09偿还借款300060060060060060013累计未分配利润397805.74130.712099.5820092.4928101.3336142.3944807.4853472.5762137.6670802.7579467.8457 借款还本付息估算表表12-7单位:万元序号项目合计建设期经营期12345671借款3000300030001.1期初借款余额30002400180012006001.2当期还本付息3891178.2178.2778.2742.6706.9671.3635.6其中：还本3000600600600600600付息891178.2178.2178.2142.6106.971.335.62可还款资金来源2.1折旧4428885.6885.6885.6885.6885.62.2摊销1135.8227.16227.16227.16227.16227.162.3未分配利润39142.394730.78568.888592.918608.848641.062.4其它计算指标利息备付率偿债备付率57 项目投资现金流量表表12-8单位:万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121现金流入336000210003500035000350003500035000350003500035000350001.1营业收入336000210003500035000350003500035000350003500035000350001.2补贴收入1.3回收固定资产余值9505.39505.31.4回收流动资金200020001.5土地摊余价值2现金流出2.1建设投资23032.9138209212.92.2流动资金200020002.3经营成本169626.1510667.6117662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.062.4增值税2956818483080308030803080308030803080308030802.5营业税金及附加129571853083083083083083083083083083所得税前净现金流量99153.75-13820-9212.97008.4312694.5812730.2812765.8812801.5812837.1812837.1812837.1812837.1812837.184累计所得税前净现金流量99153.75-13820-23032.9-16024.47-3329.899400.3922166.2734967.8547805.0360642.2173479.3986316.5799153.755调整所得税30546.71752.13173.63182.63191.53200.43209.33209.33209.33209.33209.36所得税后净现金流量68598.05-13820-9212.95256.339520.989547.689565.389601.189627.889627.889627.889627.889627.887累计所得税后净现金流量68598.05-13820-23032.9-17776.57-8255.591292.0910857.4720458.6530086.5339714.4149342.2958970.1768598.05项目投资财务内部收益率（所得税前）49.3%项目投资财务内部收益率（所得税后）39.7%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%)99153.75项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%)68598.05项目投资回收期（年）（所得税前）=4.3257 项目投资回收期（年）（所得税后）=5.1657 第十三章结论与建议一、结论项目建成后，年实现销售收入35000万元，利润总额12837.18万元。财务分析表明，项目财务内部收益率39.7%，投资回收期5.16年，投资利润率50.56%，财务评价指标较好，敏感性分析结果表明，该项目能够适应市场变化，具有较强的抗风险能力，因此，该项目是可行的。二、建议1、建设单位应立即做好项目的立项工作，开展项目初步设计、设备招投标等各项工作，力争优质优量完成项目的建设，尽早投产运营，实现经济效益。2、积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。3、该项目设备采购中，建设单位应加强设备的市场询价，通过公开招标，降低设备投资。4、项目应加大安全与防护措施的投资，在建设中应加强防范措施的建设，建成后严格制定操作规程，防止事故发生。5、做好产品的销售宣传工作和售后服务工作，在保证目前市场的前提下，扩大市场份额，实现预期目的。58'