用户管理系统及条件接收系统建设项目可行性研究报告 109页

'数字电视用户管理系统及条件接收系统建设项目可行性研究报告 目录第一部分说明1总论-8-1.1项目名称，项目法人-8-1.2项目提出的依据-8-1.3项目概况-8-1.4项目现状、发展趋势和知识产权状况-10-1.5技术突破对产业技术进步的重要意义和作用-12-1.6项目可能形成的产业规模和市场前景-12-1.7主要技术经济数据表-13-2承办单位概况-14-2.1项目承担单位概况-14-2.2企业承担项目的优势-15-2.3资产和负债情况-16-2.4员工构成-18-2.5主要产品、生产规模、主要装备-19-2.6主要经营业绩-19-2.7对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力-19-2.8企业资质、信用和融资能力-20-3组织机构、劳动定员和人员培训-21-3.1组织机构-21-3.2劳动定员和人员培训-22-4项目组织和人员安排-23-4.1项目的实施地点-23-4.2项目开发组的组织架构：-23-4.3项目负责人的基本概况-24-5项目提出的背景和必要性-28-5.1项目背景意义-28-5.2项目建设的必要性-30-6国内、外市场分析-32-6.1项目市场容量-32-6.2项目市场展望-33-7数字电视系统介绍-35-7.1数字电视系统概况-35- 7.2数字电视系统基本组成-35-7.3系统总体结构-36-8项目主要开发和建设内容-37-9项目实施的技术方案-38-9.1项目的技术路线-38-9.2项目的成熟性和可靠性-46-9.3项目的可行性分析-47-9.4本项目产品技术性能水平与国内外同类产品的比较-51-9.5本项目的主要业务模块和功能-52-10项目实施计划-54-10.1实施进度计划-54-10.2项目实施进度计划-54-11项目资金需求及来源-56-11.1投资预算-56-11.2资金筹措-56-11.3投资估算说明-56-11.4已完成投资额-56-11.5新增投资资金使用情况-57-11.6自筹资金来源-60-11.7市场策略及创收模式-60-11.8增值业务的市场策略和创收模式-61-11.9资金使用计划-64-11.10设备仪器购置、生产制造及产品代理供应商-64-12项目经济和社会效益分析-67-12.1产品成本-67-12.2产品单位售价与营利预测-69-12.3项目损益-69-12.4经济效益分析-70-12.5项目投资评价-70-12.6社会效益分析-72-13项目风险分析及应对措施-72-13.1技术方面风险及应对措施-72-13.2市场方面风险及应对措施-73-13.3管理风险及应对措施-73-13.4财务风险及应对措施-74- 13.5投资风险及应对措施-74-13.6综合经济评价-74-14环境保护、安全卫生和节能-75-第二部分-76-附表-76-15附表一建设投资估算表7715.1新增固定资产投资估算表7715.2新增流动资金估算表7916附表二现金流量表（全部投资）8017附表三损益表8118附表四资金来源与运用表8219附表五流动资金估算表8320附表六系统集成、CAS、SMS及IC卡现有、2012年收益预算表8421附表七总成本费用计算表8522附表八销售收入预测表8723附表九贷款偿还期测算表8824附表十财务计划净现金流量表8925附表十一经济指标一览表9026附表十二设备仪器清单91第三部分94附件94附件一企业营业执照95附件二企业税务登记96附件三企业法人代码证书97附件四数字电视用户管理及条件接收系统V3.0高新技术成果转化项目证书98附件五计算机软件著作权登记证书99附件六上海高新技术企业认证证书100附件七数字电视用户管理及条件接收系统V2.4高新技术成果转化项目证书101附件八上海市软件企业认证证书102附件九“数字电视用户管理及条件接收系统V2.4”计算机软件著作权登记证书103附件十国家广播电影电视总局CAS入网测评认证证书A级104附件十一国家广播电影电视总局SMS入网测评认证证书A级105附件十二ISO9001质量认证体系证书106附件十三用户管理系统V2.0计算机软件著作权登记证书108附件十四MEDIAGATE条件接收系统V2.0计算机软件著作权登记证书109 附件十五数字电视用户管理及条件接收系统2.0版高新技术成果转化证书110附件十六条件接收系统及用户管理系统软件产品登记证书111附件十七上海市火炬计划项目证书112附件十八贷款卡113附件十九科技查新报告114 第一部分说明1 1总论1.1项目名称，项目法人1.1.1项目名称：用户管理系统及条件接收系统建设项目1.1.2建设单位：XX1.1.3企业法人：1.1.4技术负责人：1.1.5经济负责人：1.2项目提出的依据1.2.1根据【《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》（2010年全国实现数字广播电视､2015年停止模拟广播电视的播出）和《我国有线电视向数字化过渡时间表》（四阶段,三区域）】等均大力推进并不断的提供前所未有的优惠条件（税收、价格、银行贷款等）及全面推进从模拟向数字的整体转换关于加快有线电视数字化整体转换的通知。1.2.21993年4月，国家计委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）1.2.3可行性研究报告的研究范围依据材料：数字电视原理与应用。中国广播电视出版社；数字电视与高清晰度电视,中国广播电视出版社,数字电视基础。电子工业出版社，有线广播数字电视技术。人民邮电出版社，数字电视中心技术。北京广播学院出版社，数字音频技术及应用。[美]JerryWhitaker编著。数字电视接收技术。电子工业出版社[美]JerryWhitaker著，数字技术：数字电视原理与应用。[美]RafaelCGonzalez编著。数字图像处理。本项目所列地面数字电视相关产品符合2006年8月18日国家标准委颁布的数字电视地面广播传输国家强制性标准（GB20600-2006）；1.2.4本可行性研究报告是根据上述依据和可行性研究的编制内容要求，通过对国内、国外数字电视的技术现状、发展趋势、市场需求及该类项目国内外发展技术和系统应用的研究分析，结合广播电视总局及政府相关的安排制定本可行性研究报告的的基础条件、项目资金使用与成本估算。并按国家发布有关规范标准对本项目投资与成本进行经济分析和效益评价。1.3项目概况-72- 目前，我国广播电视正全面进行从模拟向数字的转换，截至2006年底，有线数字电视用户已超过1200万，地面数字电视及直播卫星正在积极准备、探索之中，DAB、移动多媒体广播也已经开始启动或积极筹备。广播影视数字化给我国的广电行业带来了前所未有的机遇与挑战，从节目制作、播出、传输直至接收，整个产业链将在数字电视时代发生重大的变革与重组。数字电视，将大大推动我国广播电视的信息化、网络化、数字化及产业化。数字化为广播电视赢得技术浪潮的绝对优势带来了新的机遇，一是节目频道容量大大增加，频道资源大大节省，二是图象质量大大提高，视听效果大大改善。三是接收更加方便，可通过电子节目指南方便地查询节目，预定节目，选择节目，收藏自己喜爱的节目。四是节目功能和领域大大拓展了，不仅可以看电视收广播，还可以进行电子商务、视频点播、海量的视听服务。数字电视产业的发展正在趋于成熟，已经开始以有线电视为切入点,按照“三步走”的发展战略,大力推进广播电视数字化｡目前,采用工作重点放在有线用户方面,为政府牵头、广电运作、有偿赠送机顶盒、用户整体转换的模式｡同时，广播电视在节目采集､制作､播出､传输环节已经基本实现了数字化,只要实现接收端的数字化，即安装机顶盒，就能实现从模拟向数字的转换。同时有着巨大数量（3亿多台电视机）及前景的无线传播（农村），作为有线电视网络的延伸和补充越来越受到重视。而且更为关键的是数字化是我国拥有3亿多家庭、4亿台电视机、13亿多消费者的迫切需求。我国的有线数字电视新体系正在逐步建立，相关的政策法规已经建立。到目前，中央数字电视共有1个高清付费电视频道和35个标清付费电视频道，上述节目信号通过亚洲4号卫星已经传输到我国内地130多家省、自治区、市、县级有线电视网络前端，然后再通过这些有线电视网络公司传输到户，覆盖全国有线电视用户6400多万户。根据专家预测，数字电视行业蕴藏的投资价值在15000亿元左右，在数字电视设备方面，市场规模在万亿元以上,未来10年平均每年近千亿元。新标准的公布实施，数字电视行业将真正步入实施和市场化，这必将彻底改变数字电视行业发展缓慢的被动局面，数字电视行业将步入正规、高速发展时期，公司只要把握得好，业绩也将出现爆炸式增长，数字电视行业必将成为我国消费升级最大的受益者和最具潜力的行业之一。“数字电视用户管理及条件接收系统”是XX自主研发的项目，它主要通过在数字电视传输系统中对数字电视节目及增值业务内容进行加密传送，对用户进行授权控制及管理的过程中，实现对数字电视业务的有偿收费服务。-72- 该项目是我国广播影视网络运营综合管理系统的发展方向，其对实现全网传输设备的维护、设备配置、业务管理一体化有着重要的作用，是国家科技创新资金重点支持项目。“数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）”是在公司前期开发的V3.0版本基础上，为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本，它采用多级授权和分组寻址技术，具有寻址速度快、寻址方式灵活多样、支持多种计费方式、为用户提供个性化服务等特点；采用多重钥加密体系，在加密和解密速度快的前提下保证了软件系统的安全性；通过分布式的管理实现节目分级加扰用户分组授权、分组寻址，可配合运营商的增值业务实现多业务管理，适应从中央到省、市、县多级的运营管理需求；提供标准的开放接口，运营商可以任意跟同行业产品和其他行业的系统进行对接，能够满足运营商扩大规模、行业整合的需求，同时通过提供标准的网管接口可以达到集中化管理、高速运行的需求。该项目对实现全网传输设备的维护、设备配置、业务管理一体化有着重要的作用。数字电视用户管理及条件接收系统包括用户管理系统和条件接收系统两大部分（以下简称CAS和SMS），主要应用于广电行业。由于具有很强的系统兼容性、扩展性、安全保密性，所以该系统特别适用于各级广电数字电视系统、星级酒店等客户。本项目的研发开拓了数字电视市场，挖掘了数字电视的潜力，从而促进了数字电视事业的全新发展。经中国科学院上海文献情报中心查新：“该项目采用模块化设计，兼容性强，可实现节目的分级加密，加密效果好，具有创新性，总体上达到了国内领先，国际先进水平。”1.1项目现状、发展趋势和知识产权状况1.1.1项目现状及发展趋势数字电视用户管理及条件接收系统在国外的运行已经有二十多年的历史。从模拟电视时代起，欧美等国的一些网络运营商利用模拟技术开展电视加密电视业务，并取得了巨大的成功。进入二十世纪九十年代以来，随着数字技术的日趋成熟以及MPEG-2编解码标准的推出，数字电视的发展已经成为不可逆转的趋势。随着世界范围内模拟电视系统向数字电视系统过渡，该系统也从原来的模拟制发展到现在的以MPEG-2码流为基础的全数字条件接收系统。-72- 欧美等发达国家的广播电视行业从一开始走的就是产业化运作的道路。在多年的商业化运营期间，欧美等国涌现出了一批成功的电视网络运营商，而在这些成功的运营商的背后则是一些在这一发展过程同样积累了丰富经验的条件接收技术供应商，如法国Viaccess公司、荷兰Irdeto公司、英国NDS公司、瑞士Nagra以及挪威的Conax公司等。这些公司在条件接收技术领域大都有数十年的历史，产品技术相对成熟，在全球范围内也拥有广泛的客户基础。可以说，欧美等国数字电视商业化的成功与这些条件接收技术供应商的强大支持具有密切的关系。与欧美等发达国家不同，我国的广播电视行业最初被定位为事业单位，之后，由于对广播电视部门国家政策的放开，一些电视台开始尝试经营活动，但也主要局限在广告经营的范畴内。这些历史因素造成了我国广播电视行业长期以来采取一种粗放式的经营方式。因此，在模拟电视时代，条件接收技术在我国几乎没有用武之地。近几年来，随着全球范围内的广播电视数字化浪潮兴起，我国也加大了对数字电视技术研发的力度。由于意识到条件接收技术在数字电视系统中的重要作用，早在上世纪90年代末，国内的一些企业就开始了数字电视用户管理及条件接收系统的研究。目前，在这一技术领域，有些企业已经开发出具有自主知识产权的产品，如算通公司的CTI-CA系统、三洲迅驰的Mediagate系统及永新同方的TFCAS系统等；还有一些企业在引进国外条件接收技术的基础上，经过本土化的改进，进而形成具有自主知识产权产品，如中视联的ChinaCrypt系统就是以荷兰飞利浦的CryptoWorks条件接收系统为蓝本开发的。数字电视用户管理及条件接收系统的发展是典型的市场导向的结果。国外条件接收系统市场发展势头一直很好，目前采用模拟技术的条件接收系统仍有相当数量的用户，其根本原因就在于运营商开展的增值服务能够满足用户的需求。我国发展数字电视将给条件接收技术带来广阔的应用空间，这在客观上将促进我国条件接收系统厂商的研发力度，促进我国条件接收技术的发展。1.1.1知识产权状况本项目数字电视用户管理及条件接收系统V2.0版已于2002年通过了上海市科学技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目；2002年7月申请了数字电视用户管理及条件接收系统V2.0版的软件产品著作权，并作了软件产品登记；V2.4版的产品于2004年7月获得软件产品著作权，并作了软件产品登记；2005年7月，通过了上海市科学技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目。数字电视用户管理及条件接收系统V3.0版的产品已于2006年6月获得软件产品著作权，已通过了上海市软件评测中心的软件测试，2007年3月-72- 数字电视用户管理及条件接收系统V3.0版被列为上海市高新技术成果转化项目。1.1技术突破对产业技术进步的重要意义和作用数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）是为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本，一方面它可以适应大容量用户管理的需求，另一方面它需要满足运营商对数字电视高安全性的需求。在数字电视产业发展的过程中，随着产业规模的不断整合，运营的运营规模和服务内容将趋向于多元化，数字电视用户管理及条件接收系统作为整个数字电视传输系统中的核心部分，它支撑着运营商的正常管理，控制着对用户的收费和产品的授权，它是运营商跟底层传输流进行信息交互的接口，数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）提供标准的开放接口，运营商可以任意跟同行业产品和其他行业的系统进行对接，能够满足运营商扩大规模、行业整合的需求，同时通过提供标准的网管接口可以达到集中化管理、高速运行的需求。1.2项目可能形成的产业规模和市场前景我国目前拥有世界上规模最大、覆盖人口最多的广播电视网。截至2003年底，我国共有广播电视播出台1979座，广播电视发射台70099座，微波站2594座，有线电视国家干网3.8万公里，省及干线网10万公里，地市县分配网近300万公里。目前，我国电视家庭用户总数为3.4亿，电视机保有量为4亿台，均居世界第一位。在目前世界各国都加快广播电视数字化进程的背景下，我国数字电视的发展战略目标也已经确定，即到2015年前实现广播电视数字化，停止模拟电视播出。为实现我国数字电视的战略目标，在2015年前完成模拟电视向数字电视的过渡，我国已经制定了数字电视“三步走”的发展战略：2003年全面推进有线数字电视；2006年开展数字卫星直播业务，同时开始地面数字电视实验，我国数字电视用户将达到1200万户；2008年全面推广地面数字电视和高清晰度电视；并将于2015年停止模拟电视的播出。目前，已经公布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，按照东部、中部、西部三个区域，分四个阶段实现有线电视全面实现数字化。由此可见，在将来几年时间内，我国广播电视网的格局将大大改观，由目前单一的有线和无线模拟网络覆盖扩展为卫星、地面广播和有线的多层次网络覆盖，通过多层次的覆盖，加快我国的广播电视数字化进程。-72- 本项目所涉及的用户管理及条件接收系统属于软件产品的范畴，可以方便地嵌入到有线、地面广播、卫星、微波等各种网络中。在将来十年左右的时间里，我国要实现广播电视数字化，条件接收系统作为电视运营商开展数字电视付费业务所必需的技术保障将面临着巨大的市场空间。按照不考虑新增用户进行保守估计，在将来十年内，我国将有近3亿多的模拟电视用户转化为数字电视用户。按目前国内市场每个用户收取10元的授权使用费来计算，将来十年内我国条件接收系统的市场规模将达到40多亿元，平均每年的市场规模为4亿多元。根据本公司市场部门的预测，在本项目结束后本公司的条件接收系统的国内的市场占有率将翻倍，市场份额将达到10%-15%。令考虑新增用户量，每年仅条件接收系统的用户授权费用就可以实现销售收入5000万元-7000万元。考虑到配套的前端加扰机和终端机顶盒等配套的硬件设备，每年实现的销售收入将达到几亿元。另外加上产品出口到国外的销售额，每年实现的销售收入将更高。1.1主要技术经济数据表　　主　要　经　济　数　据　表序号名称单位数量备注1项目总投资万元50002其中：流动资金万元22453企业自有流动资金万元26004银行贷款万元2400平均年营业收入万元5520平均年所得税后利润万元2482.04平均年税金总额万元876.045营业利润率%44.966营业利税率%54.837成本利润率%114.818总投资利润率%344.739内部收益率%80.810税前内部收益率%97-72- 11税后内部收益率%80.812盈亏平衡点套3万元90013投资回收期年静态投资回收期年3.45动态投资回收期年4.85主要结论☆本项目符合国家重点扶持产业政策。☆中国的有线数字电视整体转换是在我国拥有1.5亿多家庭、6亿多消费者的迫切需求下开展的，其市场及应用前景非常广阔。☆与全国各地地方电视台有利于数字电视转换的均衡快速发展。☆中国的数字电视转换市场极具潜力，“2007年可能会是我国有线数字电视发展的关键年”。借助2008年北京奥运会这一契机，数字电视有望走向高清互动，从量到质获得一个飞跃时机得当。☆经过财务效益分析显示，本项目投资效益较好，平均年营业收入5520万元；平均年所得税后利润2482.04万元；平均年税金总额876.04万元；营业利润率44.96%；营业利税率54.83%；成本利润率114.81%；总投资利润率344.73%；内部收益率80.8%；税前内部收益率97%；税后内部收益率80.8%；投资回收期2.3；静态投资回收期3.45年；动态投资回收期4.85年。本项目投资回收期短，项目利润较高，抗风险能力强。☆综上所述，国家中长期科技规划和国家信息化中已列入推进广播电视数字化的目标，这是符合世界潮流，也是有利于建设创新型国家与和谐社会的明智之举。数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）是为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本具有自主知识产权，并具有系统成熟、技术先进等优势。因此，建设本项目是十分必要的，也是可行的。1承办单位概况1.1项目承担单位概况-72- 上海三洲迅驰数字技术有限公司成立于2001年7月26日。公司属于有限责任公司性质，产权明晰。上海三洲迅驰是一家致力于数字电视条件接收系统（CA），用户管理系统（SMS），前端和终端产品以及数字电视增值业务的研发、生产、系统集成的高科技企业。公司以市场为导向，以技术为核心，研究开发出条件接收系统（CA）和用户管理系统（SMS）；增值业务应用系统；数字电视无线传输MMDS、MUDS系统。目前公司的产品在福建、湖南、山东、山西、河北、湖北以及云南等地都有应用，其稳定性和可靠性得到了业界用户的一致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益。公司在多年的发展过程中，按照现代企业的标准，进行了科学管理，建立健全了完整的企业管理制度，并于2004年1月通过了ISO9001质量管理体系认证。公司拥有了一支高水平、高素质的企业团队，高层管理人员在产品研发、生产、市场营销、公共关系等方面，拥有专业的技术和丰富的实践经验。公司经过多年在数字电视领域的研究，不但自主研发出了很多高科技产品，而且也培养出了大批有经验的研发人员，为企业的进一步发展，奠定了良好的基础。我们将为数字电视的明天，为数字电视更精彩而不懈努力。1.1企业承担项目的优势1.1.1三洲迅驰的竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）研发队伍强大、市场经验丰富三洲迅驰是数字电视领域专业研制厂商，对行业标准和市场动态有深刻的理解，研发时间长，技术积累丰厚，在数字电视CA系统、DTTB无线传输、前端系统及终端机顶盒等领域均已形成和新产品。（2）广泛的合作关系网络自成立以来，三洲迅驰与世界知名厂家、研究单位建立了广泛深入的联系，与一些厂家还结成了战略伙伴关系，如上海高清数字技术创新中心、上海交通大学、Nagra、OpenTV（中间件）、Alticast（中间件）、Barco等。通过与国内外厂商和研究机构在关键技术上的合作，三洲迅驰保证了研发方向的正确性和技术的持续领先。（3）产品优势-72- 三洲迅驰开发的具有自主知识产权的条件接收系统和用户管理系统于2004年2月通过了国家广电总局的入网测评，并获得了A级认证证书，其CA系统ADT-Mediagate采用先进的加密模式和密钥产生模式，具有安全性好、授权速度快的特点。随着实际运行经验的积累，三洲迅驰不断升级完善产品性能。其CA系统ADT-Mediagate已从2001年的V1.0版本升级到2006年的V3.0版本。目前，三洲迅驰的CA系统已经被北京海尔（Hi2011）、北京明新（Fujitsu）、杭州国芯（GX3000）、ST5518方案、银河电子、福州创频、惠州九联、经纬柏安、四川通达（DVB-S）长虹、中广大正、长江、东太、泰宇电子等多家机顶盒生产厂商所集成。此外，三洲迅驰还研制出国内第一台具有自主知识产权的DVB独立加扰机，掌握硬件的核心技术，在技术和系统组建上彻底摆脱了国外公司的控制。（4）服务优势三洲迅驰通过与网络运营商保持良好的合作伙伴关系，从而更好地为客户服务，满足其个性化的需求。此外，在售后服务上，三洲迅驰在全国范围内拥有众多的维护网点，技术支持力量强，能够为网络运营商提供快速、周到、成本价廉的售后服务。1.1资产和负债情况1.1.1上年末财务状况2006年财务状况单位：万元企业总收入2801销售收入2722出口创汇/交税总额316税后利润801利税率（%）41.04资产总额3233固定资产289资产负债率（%）13.61-72- 1.1.1今后三年企业财务预测企业财务预测单位：万元序号年份项目2007年2008年2009年1产销量（单位：套）8.0018.0024.002销售单价300.00300.00300.003销售收入2400.005400.007200.004销售税金及附加144.00324.00432.005总成本(销售成本）1155.602131.202707.206利润总额1100.402944.804060.807所得税198.07530.06730.958净利润902.332414.743329.859缴税总额342.07854.061162.953=1*26＝3－4－58＝6－79＝4＋7注1:本项目产品销售主要开具增殖税专用发票，本项目软件产品占80%以上,根据国务院18号文对软件产品实行优惠政策的规定，自主开发的软件产品按一般纳税人交纳17%的增值税可享受超出3%的税率部分即征即退的优惠，所以，经综合核算，测算目前该项目产品平均销售税金及附加为6%。注2:我公司于2005年度先后被认定为上海市软件企业，上海市高新技术企业，企业所得额自2006年起享受减按15%税率征收政策，即国税15%+地税3%=18%。-72- 1.1.1企业现金流量表预测企业现金流量表预测序号项目合计计算期2007年2008年2009年1现金流入13020.001860.004500.006660.001.1营业收入13020.001860.004500.006660.001.2补贴收入0.00　　　1.3回收固定资产余值0.00　　　1.4回收流动资金0.00　　　2现金流出9643.003644.602641.203357.202.1固定资产投资2309.002159.0050.00100.002.2流动资金590.00210.00190.00190.002.3经营成本5994.001155.602131.202707.202.4营业税金及附加750.00120.00270.00360.002.5维持运营投资0.00　　　3所得税前净现金流量（1-2）3377.00-1784.601858.803302.804累计所得税前净现金流量--2244.60-385.802917.005调整所得税1036.07130.39377.78527.906所得税后净现金流量（3-5）2340.93-1914.991481.022774.907累计所得税后净现金流量--2387.77-906.751868.15单位：万元注1：销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款70%，次年收回销售货款30%。1.2员工构成公司目前人员总数66人，具有硕士学历4人，本科学历60人，大专学历共1人，其中中高层管理人员8人，均为本科以上学历，占总人数12%；技术开发人员54人，所占比例为82%。-72- 公司的研发队伍均为本科以上学历，其中软件工程师占80%，硬件工程师20%，技术储备深厚，有专门的有专门的通讯软件工程师、加密算法工程师、数据库工程师、智能卡COS工程师和嵌入式工程师等。1.1主要产品、生产规模、主要装备公司在数字电视行业中进行了6年的开发，开发的产品在很多地区进行了大规模的测试应用，其中包括机顶盒、卫星接收机、MPEG2编码器、复用器、数字电视用户管理及条件接收系统V2.4、数字电视用户管理及条件接收系统V3.0,加扰机等一系列的数字电视产品，其他前端设备已经在多个地区使用；通过多年的积累，公司现在积蓄了大量的行业开发经验和人力资源，将保证新项目的开发。公司现在具备完善的数字电视开发、测试环境和人才储备，其中主要设备包括码流分析仪、码流发送仪、逻辑分析仪、信号测试器等数字电视项目研发、测试必备的设备，开发人员达到54人。1.2主要经营业绩数字电视用户管理及条件接收系统已经在多处电视台的数字电视项目中得到很好应用，受到用户的青睐。如汉寿广电局、聊城广电局、德州广电局、云南广电局、福州广电局、盐城广电局、哈尔滨广电局等。2006年度本公司的销售收入已达2722万元，税后利润达到801万元。1.3对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力公司一直本着以人为本、以技术为先锋的方针，培养和招聘优秀的开发和管理人员，现有公司的研发队伍均为本科以上学历，具备丰富的行业经验和开发经验，对于行业的变化和新技术的产生都具有敏锐的洞察力；在新人的培训上有着完备的培训制度，让每个员工发挥自己最大的能动性和主动性，其中软件工程师占60%，硬件工程师40%，技术储备深厚，有专门的加密算法工程师，逻辑硬件工程师等。与本项目相关的技术储备有：最新的ASE加密算法，该算法运算速度比3DES快，而安全性上比目前广泛应用于银行的3DES算法更加安全和难于破解。在加密体系上，目前已经研究出新一代的授权加密体系，使得授权加密速度提高一倍以上。如果将这些技术应用到新一代的数字电视用户管理及条件接收系统上，则会极大的提高系统的整体安全性以及整体的授权速度和性能，这也是执行期间所要攻关的技术问题。通过6-72- 年对数字电视用户管理及条件接收系统的开发，积聚了丰富的经验，对于V4.0版本的开发，都满怀信心。1.1企业资质、信用和融资能力1.1.1企业管理制度及质量保障体系的建立情况公司于2001年一成立便建立、建全了企业现代管理制度，建立了员工管理制度、员工考核及奖励办法、财务管理制度、固定资产管理制度、员工岗位责任制、公司业务人员奖励制度等完整的管理体制。除此之外围绕项目开发，技术研究，市场营销，内部行政管理等制定了一系列的规章实施细则，且公司已于2004年1月通过ISO9001的质量体系认证。1.1.2企业资质情况（1）2007年3月“数字电视用户管理及条件接收系统(V3.0)”被列为上海市高新技术成果转化项目；（2）2006年6月获“数字电视用户管理及条件接收系统V3.0”计算机软件著作权登记证书；（3）2005年9月经上海市高新技术企业认定办公室认定，授予“上海市高新技术企业”;（4）2005年7月“数字电视用户管理及条件接收系统(V2.4)”被列为上海市高新技术成果转化项目；（5）2005年3月经上海市信息化委员会认定，授予“上海市软件企业”证书（6）2005年1月获上海市中小企业技术创新资金（成长型企业）（7）2004年9月获“数字电视用户管理及条件接收系统V2.4”计算机软件著作权登记证书（8）2004年2月获国家广播电影电视总局入网测评认证证书A级（用户管理系统和条件接收系统）（9）2004年1月公司通过ISO9001质量认证体系认证，并于2004年10月顺利通过年审-72- （1）2002年10月获“用户管理系统V2.0”计算机软件著作权登记证书（2）2002年9月获“Mediagate条件接收系统V2.0”计算机软件著作权登记证书（3）2002年8月“数字电视用户管理及条件接收系统2.0版”被列为上海市高新技术成果转化项目（4）2002年7月获“Mediagate条件接收系统”及“用户管理系统”软件产品登记证1.1.1企业的信用及融资能力我公司在金融方面具有良好的信用等级以及广泛的人脉关系，中国工商银行、中国农业银行对我公司的评定为A级企业，广东发展银行评定为AA级企业。2组织机构、劳动定员和人员培训2.1组织机构公司严格按照现代企业管理制度运作，具有完备的组织机构,股东会是公司的最高权力机构，董事会对股东会负责。公司职能机构设七部室，制定了相关岗位职责。科学灵活的管理机制，为公司的持续发展提供了强有力的源动力。董事长总裁副总裁副总裁行政部经理产品部经理财务部经理产品推广部经理增值业务部经理软件事业部总经理系统事业部总经理XX组织机构示意图-72- 公司组织结构图三洲迅驰公司产品推广部增值业务部软件开发事业部系统集成事业部产品部财务部行政部法律顾问处专业顾问XX组织机构示意图1.1劳动定员和人员培训1.1.1劳动定员劳动定员按国家规定的《劳动合同法》和本地的劳动法规签订劳动合同。建立以岗位分析为基础，以业绩管理和报酬体系为核心的人力资源管理体系。劳动定员按国家规定的《劳动合同法》和本地的劳动法规签订劳动合同。(1)、定员随着经营规模的扩大，根据公司的发展需要，将不断在专业队伍中引进人才，扩大职工队伍。(2)、招聘根据公司的发展计划，逐步招聘生产和管理人员。所需的管理人员和技术人员可从大学本科以上毕业生中选择，也可向社会公开招聘，严格选拔。1.1.2财务管理制度新建项目将建立完善的财务管理体系、成本核算系统、全面预算管理、资金管理等财务和成本管理系统。1.1.3企业管理制度严格按照国际科学的企业管理制度和我国的《公司法》进行管理、建立、健全相关的管理制度，包括人力资源管理系统、生产管理系统、市场销售管理系统、技术开发系统、财务管理系统、战略管理系统等管理制度。-72- 1.1.1企业管理模式本项目管理经营按现代企业管理经营的要求实行所有权和经营权分离管理模式：(1)、公司成立董事会，对企业经营管理提出战略性意见和经济指标，形成决议，由经营班子实施。(2)、公司股东、董事不参与经营管理，公司总经理、副总经理及中层领导全部由公司招聘具有丰富管理经验，有一定学历的企业管理、行业技术专业人才，负责公司的经营管理。应聘人员实行风险责任制，收益和绩效挂钩，使企业运作始终处于高效率的工作状态。1.1.2企业文化建设企业精神：沟通、尊重、诚信、创新现代化企业离不开企业文化建设。企业文化通过共同使命、远景目标和一致认同的价值观念以及产品文化、价值文化、职业道德三方面的建设来增强员工的凝聚力、战斗力及社会归属感。1.1.3薪酬体系公司坚持“以人为本”的经营理念，营造和谐的团队氛围。通过及时了解员工的思想动态及不同的个人需求，为不同的员工量身打造个人的发展平台，提供不同的发展机遇。同时，公司也严格执行“按劳取酬”的薪酬体系，结合合理的绩效考评成绩，采用物质奖励与精神奖励并重的激励措施，充分调动员工的工作积极性。2项目组织和人员安排2.1项目的实施地点公司注册在上海市长宁区虹桥路2302号4幢三层。随着企业规模的不断扩大，公司在上海虹桥首席建设了研发基地，力求为项目开发人员及办公人员提供一流的办公环境，并为项目开发进程提供一切的便利。2.2项目开发组的组织架构：项目经理软件开发质量管理市场经理售后服务售前支持-72- 1.1项目负责人的基本概况项目成员1：姓名：滑保林年龄：45项目总负责教育背景：1985年--1989年甘肃工业大学财务管理专业2003年--2004年中国人民大学工商管理MBA工作业绩：1、加入公司后，负责公司整体业务工作。组织研发数字电视条件接收系统（CAS）、用户管理系统（SMS），使上海三洲迅驰公司CAS和SMS系统各项技术指标得到提高。全国广电数字电视行业分别在黑龙江省、湖南、山东、福建、云南、四川等地进行产品测试推广及应用，并通过系统集成工程的实施发挥在核心技术的优势，提供最优的系统设计进行客户端优化与服务取得了较好的业绩，提升了公司在数字电视领域中的品牌战略地位，为公司的长期发展奠定了良好的基础。2、2004年2005年，任数字电视专业投资与运营管理公司副总经理，负责数字电视商业运营模式的制定、推广、实施，并在全国数字电视领域得到验证，为数字电视市场商业化运行提出了创新的商业运营模式。3、1994年2003年，国有大型电子通信企业任财务处长、副总经济师、常务副总裁，负责财务管理、商贸房产经营及专业通信市场营销，熟悉市场运作，具备综合管理能力,有丰富的市场销售经验。曾带领销售团队在全国铁路、地铁、轻轨交通通信集群调度系统开拓市场，并联合世界专业通信摩托罗拉、诺基亚等知名公司共同打造专用集群通信市场，取得了非常好的业绩。4、1989年-1994年，在国有大型军工机械企业任会计、财务科长。曾从事出纳、成本会计、费用会计、总帐会计以及企业的融资工作，非常熟悉企业成本的控制和应收帐款的管理。具有丰富的科技企业融资经验。项目成员2：姓名：张俊职务：XX副总裁年龄：43教育背景：上海交通大学（1998-2000）博士后-72- 华中理工大学（1995-1998）博士工作业绩：1、毕业于上海交通大学电信系，学历为博士后，研究方向为图像通信、数字视频处理及高清晰度数字电视（HDTV），长期从事数字电视产品的研发，具有很深的造诣。而且长期从事IT企业的管理工作，先后在多家IT企业担任过高层管理工作，具有丰富的科研项目管理经验及企业管理经验，有成功运作IT企业上市的经验。3、有研究开发主管经验，组建和培训一个专业的R&D队伍。并承担国家科委“高清晰度数字电视功能样机（HDTV）研制”课题和未来“中国高清晰度数字电视标准”研究与制定。后赴美国硅谷，进行HDTV研究及产品开发工作。精通高清晰度数字式电视系统；阿设计；中间件及系统熟悉嵌人式操作系统VxWorks,Psos,OS-9,HOPEN,Linux;熟悉C++、JAVA等高级语言编程,WINDOWSAPI编程；汇编语言编程；数据库编程ASIC（例如MPEG－2解码芯片等）驱动程序设计。项目成员3：姓名：杨文斌职务：XX市场总负责年龄：46教育背景：硕士学位（2000年-2002年中国人民大学）工作业绩：1、加入公司后带领销售团队以系统集成工程带动软件产品销售的营销策略，进军全国广电数字电视行业分别在湖南、山东、福建、云南、四川等地进行产品测试推广及应用，并通过系统集成工程的实施发挥在核心技术的优势，提供最优的系统设计进行客户端优化与服务取得了较好的业绩，提升了公司在数字电视领域中的品牌战略地位，为公司的长期发展奠定了良好的基础。2、为公司的产品建立了良好的宣传平台，开拓国内外市场，进行商务谈判及市场推广，完成了成都市等地区无限覆盖项目合同的签订。3、协助成都前锋数字公司开拓DVB系列产品的国内市场，协助将其产品IP机顶盒成功地进入杭州数字电视市场，并使其与国内相关运营商（如：上海、江西、江苏、江苏盐城、重庆、四川、广西、广州等）建立了有效的市场关系。4、主要负责数字电视交互应用的开发。具体业绩如下：-72- （1）与投资方一起创建上海傲本信息科技有限公司，亲自组建技术和管理团队；使其成为世界中间件技术领先提供商美国OpenTV公司在中国的第一家交互应用开发合作伙伴；（2）相继开发出20余款数字电视交互应用产品，如：数字电视,交互游戏，手机与电视的交互短信息、电视杂志等，成功地与河南省、广西省、广州市等网络运营商签订长期合作协议，并与诸多数字电视技术提供商和国内运营商建立了良好的合作和人脉关系。项目成员4：姓名：黄会俭职务：项目组中的岗位：技术总负责年龄：27教育背景：1996年—2000年南京河海大学计算机科学与技术工作业绩：进入公司前为烟台东方电子公司核心开发人员，参与开发电力行业相关软件系统，电力企业管理信息系统软件及用电营销系统软件，在山东、河南、广州、湖南、天津、河北等电力企业得到了大规模推广应用，在电力行业中取得了非常好的业绩；进入公司之后主持开发了CAS、SMS系统及一系列相关产品。CAS系统采用了先进的加密技术和数据轮播技术，具有高效先进的节目加密和数据管理功能；SMS系统能够实现大规模用户的管理，能够满足省级以上运营商的管理要求，辅助运营商实现高效、安全的管理。在国内广电系统中正在推广，其中在湖南、云南、山东、福建和江苏等省市正在应用。项目成员5：姓名：李志刚项目组中的岗位：技术开发年龄：25教育背景：1999年—2002年西北民族学院计算机应用专业工作业绩：-72- 熟悉巴可（Barco）、哈雷（Harmonic）、泰德（Tandberg）、汇视源、同洲、同方等广播电视行业国内外各厂家的数字前端设备的调试和性能，熟悉整个广播电视行业工程流程并具有丰富的系统集成经验，具有思科认证网络专家（CCNP）、思科认证网络工程师（CCNA）、微软认证系统工程师（MCSE）、微软认证数据库管理员（MCDBA）及微软认证专家（MCP）资格。现带领公司系统集成部，成功开通了湖南汉寿无线数字电视系统，云南昆明无线数字电视系统，云南昭通无线数字电视系统等项目。项目成员6：姓名：史承渺项目组中的岗位：技术开发年龄：28教育背景：1996—2000年电子科技大学信息工程专业工作业绩：参与CAS、SMS中端机顶盒嵌入部分软件开发，负责主持并参与公司ST5518方案、Hi2010和Hi2011方案机顶盒开发，曾参与视频服务器终端开发以及ATSC高清机顶盒开发项目。项目成员7：姓名：江浪项目中的岗位：技术开发年龄：26教育背景：1997年—2001年　　北京信息工程学院　　计算机工作业绩：曾参与武警IC卡加油综合管理系统、武警后勤保障的信息管理系统、综合会所收银系统、饭店管理自动化系统及地方社保征管系统等软件的开发。具有丰富的软件开发经验，精通Delphi、SQLServer及Oracle等开发工具，目前在公司负责用户管理系统的开发工作。项目成员8：姓名：郭向东项目组中的岗位：售前技术总负责-72- 年龄：30教育背景：1995年—1998年南昌水利水电高专应用电子技术工作业绩：曾任职于多家数字电视设备厂家，对当今市面上的各家数字电视设备性能非常了解，多次策划了市、地级数字电视覆盖方案，并实地开通各项工程。1项目提出的背景和必要性1.1项目背景意义数字化为广播电视赢得技术浪潮的绝对优势带来了新的机遇，一是节目频道容量大大增加，频道资源大大节省，二是图象质量大大提高，视听效果大大改善。三是接收更加方便，可通过电子节目指南方便地查询节目，预定节目，选择节目，收藏自己喜爱的节目。四是节目功能和领域大大拓展了，不仅可以看电视收广播，还可以进行电子商务、视频点播、海量的视听服务。3年前作为全国首批有线数字电视转换试点城市，青岛市率先完成了有线电视由模拟到数字的整体转换，他们探索出的“政府推动，市场运作，社会参与，群众认可”的成功模式，受到国务院领导及国家广电总局等部门的充分肯定和支持，并且被众多城市效仿和借鉴。随着“青岛模式”的推广，我国有线数字电视的发展真正驶入了快车道，从去年到现在整体转换地区的数量急速增加，呈现出十分良好的态势。也正是由于在与青岛广电局的精密合作中积累了经验，让企业看到了推进数字电视产业的前景将无限宽广。近10年来，我国广电数字化的推进工作受到各方的关注，但与国外相比较，我国的差距是明显的。值得欣喜的是在加快市场化的同时，有些地方出现超常发展的势头。由于信息化推进工作得到中央和各级政府的普遍重视，我国为遏制“数字鸿沟”的加剧，在信息基础设施建设方面已实现了跨越式发展，为广播电视数字化提供了可靠的条件。如果把数字电视作为一个集公共传播、信息服务、文化娱乐为一体的多媒体信息平台，广电数字化就可以更直接地带动和实现千家万户、人人享用的信息化，这不仅是-72- 实现国家信息化的一个有效捷径，也是目前正适合我国国情的做法。通过这样的方式能够在较短时间，用较低的成本来缩短数字鸿沟，把数字电视作为信息资讯平台和现代服务业的信息支撑平台，并且逐步形成一个从节目集成播出、传输分配、用户服务，到点播结算等一系列分众化服务的产业链。经过３年多的发展，我国有线电视模拟转数字由点到面，从试点走向推广，在２００６年进入了快车道。到目前为止，全国已经有青岛、杭州、深圳、佛山、绵阳、南阳等１０多个城市完成了全市整体转换，包括广西、海南、陕西、重庆等省市的有线电视模拟转数字工作也进入蓬勃发展的阶段。根据我国的基本国情，我国的数字电视事业采取与其他国家不尽相同的发展策略，从有线切入，全面实施有线数字电视试验工程。由于我国不同于西方发达国家的客观条件，城市有线用户集中且生活水平较高为发展有线数字电视创造了条件；有线数字电视标准的颁布实施，为有线数字电视试验提供了良好的技术标准支持，全国广电干线网的开通，为全国开展有线数字电视试验创造了硬件基础。数字电视产业的发展正在趋于成熟，已经开始以有线电视为切入点,按照“三步走”的发展战略,大力推进广播电视数字化｡目前,采用工作重点放在有线用户方面,为政府牵头、广电运作、有偿赠送机顶盒、用户整体转换的模式｡同时，广播电视在节目采集､制作､播出､传输环节已经基本实现了数字化,只要实现接收端的数字化，即安装机顶盒，就能实现从模拟向数字的转换。同时有着巨大数量（3亿多台电视机）及前景的无线传播（农村），作为有线电视网络的延伸和补充越来越受到重视。2006年3月20日中国国际广播电视展（CCBN）主题报告会上，国家广电总局副局长张海涛指示：数字化是广播电视升级换代的基础，是广播电视按生存发展的根本，是我国广播电视系统提高自主创新能力的最紧迫的任务。2006年，必须全力推进数字电视转换工作，广播电视数字化是响应建设创新型的国家的要求而展开的，广播电视数字化工作是2006年工作的重点，必须压倒一切地进行。为了更快更好地实施我国广播电视数字化转换工作，张海涛指出几条必须完成的工作：-72- 第一，加快推进广电系统的数字化升级改造。截止2005年，全国广播电台，电视台2548座，开办的广播电视节目分别为广播是2416套，电视是1276套，有广播电视发射台、转播台6.6万座，微波线路10万公里，卫星修改120万座，有线电视用户1亿2600万户，中国有3亿3千万电视用户，有4亿台电视机，有5亿台收音机，广播、电视人口覆盖率分为为94.48％和95.81％。这么庞大的广播电视网络，如何以较低的成本，较短的时间，最安全的方式实现由模拟向数字的平稳过渡，是摆在全国广电系统面前重大的课题和最为紧迫的任务。第二，要积极探索广播电视数字化发展新模式。第三，继续推进地面数字广播电视数字化。第四，积极研究卫星直播和卫星移动多媒体关键技术，建立卫星直播系统和卫星移动多媒体广播系统，培育市场主体，开展相关业务，提升广播电视传播能力。我国的有线数字电视新体系正在逐步建立，相关的政策法规已经建立。到目前，中央数字电视共有1个高清付费电视频道和35个标清付费电视频道，上述节目信号通过亚洲4号卫星已经传输到我国内地130多家省、自治区、市、县级有线电视网络前端，然后再通过这些有线电视网络公司传输到户，覆盖全国有线电视用户6400多万户。目前全国已有许多电视台开播了付费数字电视节目，如中央电视台的足球、电视剧场、音乐时尚、京剧经典、城市体育、卫生健康，北京广播影视集团的车迷、考试在线、亲亲宝贝、四海钓鱼，上海电视台的全纪实、动漫秀场、东方财经、游戏风云等等。全国付费电视频道将达到近百个、付费广播节目约45套，初步形成导向正确、品牌突出、特色鲜明、内容丰富、门类齐全的付费广播影视消费市场。根据专家预测，数字电视行业蕴藏的投资价值在15000亿元左右，在数字电视设备方面，市场规模在万亿元以上,未来10年平均每年近千亿元。新标准的公布实施，数字电视行业将真正步入实施和市场化，这必将彻底改变数字电视行业发展缓慢的被动局面，数字电视行业将步入正规、高速发展时期，公司只要把握得好，业绩也将出现爆炸式增长，数字电视行业必将成为我国消费升级最大的受益者和最具潜力的行业之一。数字化是当前世界科技发展的必然趋势,是国家信息化建设的必然要求。而数字电视又是数字化进程中的重中之重。1.1项目建设的必要性1.1.1国家的需要2006年国家发改委也已经把数字电视的发展列入“十一五”计划当中；同时在税收方面免征数字电视运营公司的营业税；价格方面涉及到数字电视，-72- 物价部门予以审批的便利，银行贷款予以贴息。提供了前所未有的优惠条件。全国各地方政府为了贯彻落实党中央关于大力发展文化事业和文化产业的精神，推动国家信息化建设和国民经济的发展，满足人民群众的精神文化需求，促进广播影视事业发展，按照广播影视“十一五”计划的要求，全面推进从模拟向数字的整体转换，“数字电视用户管理及条件接收系统”是XX自主研发的项目，它主要通过在数字电视传输系统中对数字电视节目及增值业务内容进行加密传送，对用户进行授权控制及管理的过程中，实现对数字电视业务的有偿收费服务。该项目是我国广播影视网络运营综合管理系统的发展方向，其对实现全网传输设备的维护、设备配置、业务管理一体化有着重要的作用，是国家科技创新资金重点支持项目。1.1.1市场需求到2006年，中国的有线电视事业已经诞生三十年，经过三十年的发展，中国有线电视已发展成为世界上最大规模的有线电视网络，成为中国广播电视事业最重要的组成部分之一。目前我国的数字电视也以依托于有线电视网的有线数字电视为主。有线电视网络在我国的发展已经成熟，2006年随着数字电视相关标准的出台，以及国家各层领导的大力支持等多种因素的推动，我国有线数字电视用户已从2005年底的421万户基础上实现180%的增长。从国家层面来讲，模拟电视转向数字电视，利好的政策环境成为有线数字电视发展的必然趋势。数字电视作为21世纪主流影音传播技术，是全世界电视发展的方向，在国外正高速发展，部分国家已正式投入商用。英国是目前数字电视渗透率最高的国家，已经达到了70％，其次是美国，渗透率为55％，日本的数字电视渗透率为50％，欧洲的数字电视平均渗透率约为30％，全球数字电视平均渗透率超过16％。在中国有着更广阔的前景与巨大的经济价值，中国共有4亿多台电视机，3.8亿个电视用户，4亿多台电视机，其中有线用户1.5亿，有线电视的收视费每户每月16元左右，但与国际相比我国的收费标准仍有大幅提高的潜力,目前的国内收费标准是欧美的1/30，是印度和南美的1/20。未来的5年—8年内，要从模拟向数字转换以实现数字电视服务，最主要是通过在现有的电视机上安装机顶盒来实现的，这是由中国实际的国民收入水平（数字电视机价格为机顶盒的10倍以上，几百元的机顶盒比较容易被广大用户所接受）与消费心态（电视机为耐用消费品，不舍得在尚有使用价值的时候就更换）共同决定的。-72- 从2002年到2015年，我国数字电视市场将由400亿元扩张到5000亿元，2010年我国数字电视接收机市场规模将达到2050万台，其中蕴藏的市场机会超过万亿元。而整个数字电视产业的规模预计将达到1.5万亿元，市场潜力不可估量。在未来的10年内，中国的数字电视必将得到长足发展，由此带动的产业链市场价值更是以千亿元计算。1.1.1发展需求调查显示，80.2%的城市居民家中没有接入互联网或根本没有电脑，使用宽带上网的家庭只有7.5%。由此可见目前中国城市居民家庭对于互联网的使用程度还比较低。86.2%的潜在用户家庭其平时主要娱乐方式是看电视，而当前已经接入互联网的家庭对于互联网的消费平均为98.1元/月，其消费情况相当不错。这些家庭将是数字电视、尤其是互动电视潜在的用户，由此可见，仅是互动式的数字电视服务在城市居民家庭中就拥有如此巨大的消费前景。国家大力推进数字化，可谓“天时”；各地广电部门的大力推进可谓“地利”；广大用户的需求可以称之为“人和”。天时、地利、人和都已经存在，因此,我们认为其前景是广阔和辉煌的、利润空间是巨大的。综上所述分析数字电视“数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）”项目的建设是很有必要的。2国内、外市场分析2.1项目市场容量全国现有3.2亿个用户,4亿台电视机，全国现有有线用户1.5亿，全国有线电视收视费用每年平均约70元人民币｡全国收费总量将达到224亿元。2006年随着数字电视相关标准的出台，以及运营模式等多种因素的推动，我国数字电视用户将从2005年底的421万户基础上实现180%的增长，中国将以数字电视为主要发展方向。事实上就算没有数字电视概念,网络本身就是兵家力争之地,因为网络收视费有望大幅提高,在不追加投资的情况下,收视费的提高将导致网络运营商的毛利率迅速提高。2000年以来全国许多地区普遍调高了有线电视的收视费,每户每月收视费从8-10元调高到16-72- 元左右。但与国际相比我国的收费标准仍有大幅提高的潜力,目前的国内收费标准是欧美国家的1/30,是印度和南美国家的1/20,因此未来收视费成倍提高仍有空间。与现在的模拟有线电视相比,数字电视不仅增加了节目传输数量、提高了清晰度,而且为用户提供了大量的增值服务,数字电视和收费电视的启动使有线网络的资源价值倍增。在即将来临的数字电视时代,网络在为用户提供更多更好的娱乐信息服务的同时,也必然为网络运营商带来丰厚的回报。1.1项目市场展望我国开展数字电视业务将开展大量的付费业务和增值业务，因此对于网络运营商而言就必须对用户的收视权限进行控制，从而更好地为用户提供个性化的服务。我国目前的广播电视网络是一种点（前端）到面（终端）的网络结构，网络是公用的，网络上传输的数据信息可以被进行长期的研究分析，因此存在安全隐患。在这种市场和网络结构背景下，条件接收系统和用户管理系统就成为促使广电网络从传统的福利性机构向服务提供商转化的关键设备。条件接收（CA，ConditionalAccess）系统是数字电视广播提供有偿服务的技术保障。它通过对播出的数字电视节目内容进行数字加扰，建立有效的收费体系，使已付费用户能正常接收订购的电视节目和增值业务，而未付费用户则无法获取这种业务，从而保障数字电视节目提供商和运营商的商业利益。用户管理系统（SMS，SubscriberManagementSystem）是条件接收系统的一个重要组成部分，主要实现对数字电视节目频道及其节目资源的合理利用和统一调度，提供对数字电视用户及其接收设备机顶盒、智能卡的管理。它通过对用户收视权限的认证，将相应的用户授权信息传送给条件接收系统，由条件接收系统将经过特殊加扰处理的节目送到用户家中。同时，它还为运营商提供了强大的管理功能，可以实现对网络用户管理、业务管理、计费管理以及运营统计分析，从而为网络运营商更好地开展个性化服务提供依据。国际上条件接收系统的运行已经有20多年历史。随着世界范围内模拟电视系统向数字电视系统过渡，条件接收系统也从原来的模拟制发展到现在的以MPEG-2码流为基础的全数字条件接收系统。从欧美数字电视商业化成功的经验来看，条件接收系统是推动数字电视走向市场成功的重要环节。对于我国而言，发展数字电视也要坚持市场化、产业化运作，大量付费业务的开展将为条件接收系统的应用带来广阔的空间。-72- 目前，国际上主要的条件接收系统有法国电信公司的VIACCESS系统、CanalPlus公司MEDIAGUARD系统、爱迪德公司的Irdeto系统、NewsDataCom公司的NewsDataCom系统和飞利浦公司的CryptoWorks系统，美国科学亚特兰大公司的PowerKey系统，以及NDS系统及Nagra系统等。由于我国付费电视市场还处于起步阶段，以及全数字条件接收系统的技术含量比较高，目前国内只有几家高技术公司在进行研制开发，包括三洲迅驰、中视联、永新同方、算通等。我国数字电视面临的巨大市场引起了国内外厂商的高度重视。在国内CA市场上的竞争者主要包括爱迪德（Irdeto）、Nagravision和NDS等国外厂商及三洲迅驰、中视联、永新同方、算通等国内厂商。这几家厂商的CA系统占据了国内市场的90%以上。由于欧美等国数字电视技术研发和商业化进程都早于我国，国外的条件接收系统具有较长时间的大规模商业运用经验，在技术上相对成熟。因此，在前两年我国数字电视试点城市的平台建设中，国外厂商的产品应用较多。国内领先的条件接收系统厂商大都是通过引进国外先进的产品和技术，在此基础上，不断积累实施经验，逐步研发出具有完全自主知识产权的CA系统，如三洲迅驰、永新同方、中视联、算通等。这些厂商在市场上已形成规模，并与一些有线电视台开始了长期合作。国外厂商的CA系统尽管技术较为成熟，但整体操作界面并未实现本地化，无法满足本土用户个性化的要求。国内研制CA系统的领先厂商在产品技术、安全性和性价比等方面可以与国外产品相媲美。此外，考虑到广电网络作为国家信息化基础设施的重要性，条件接收系统涉及国家信息安全，如果出现问题，不但会造成经济损失，甚至威胁国家信息安全。随着国内CA厂商商业运营经验的不断积累，产品技术将更加成熟和完善，加上国内厂商在价格、服务等方面的优势，国内厂商的CA系统必将逐步取代国外产品。随着2008年北京奥运会的临近，国内数字电视整体转换工作开始显著提速，“2007年可能会是我国有线数字电视发展的关键年。”据易观国际预测，2007年的有线数字电视用户有望达到2400万户，在其后的2008、2009和2010年将分别达到3853万、5845万和8183万户。与我国现有1.2亿户左右的有线电视用户数量相比，2007年有线数字电视用户达到了一定的规模，借助2008北京奥运会这一契机，有线数字电视有望走向高清互动，从量到质获得一个飞跃。-72- 1数字电视系统介绍1.1数字电视系统概况传统的模拟电视系统由于存在传输技术方面的很多无法克服的问题，使得系统的电视信号的数量和质量无法满足用户收看的需要，数字电视化后不仅提高传输图像的质量，而且极大地提高传输通道的容量，通过数字的压缩技术，传输频带的利用率将得到几倍的提高，同时数字电视系统具有传输电视图像清晰，抗干扰强等优点，因此各地政府目前都非常重视数字电视系统的发展。1.2数字电视系统基本组成整个数字电视系统由前端系统、网络系统、用户终端三大部分组成。1.2.1前端系统数字电视前端系统是整个数字电视系统的核心，一般由数字卫星接收机、编解码器、复用器、QAM调制器、条件接受系统、用户管理系统以及网络管理等构成。按功能又可以分为四个部分：即信号输入部分、信号处理部分、信号输出部分和系统管理部分，每一个部分都有其特定的功能，最终组成完整的数字电视前端。（1）信号输入部分　　数字有线电视前端的输入部分，接收来自各种不同网络的电视节目。包括通过卫星、SDH数字光纤网络传来的数字电视节目，或者是本地电视台制作的模拟电视节目经编码压缩以及视频服务器形成的。所以信号输入端接收设备的种类要比输出端调制设备的种类多。而且，它们接收传输信号的格式和控制方式不相同,应将它们转换为统一的格式送入信号处理部分。（2）信号处理部分　　信号处理部分包括：复用、加扰、SI处理等，它是数字前端的核心。在这部分主要完成的是对所有节目进行截取、复用、加扰等处理。服务信息随时更新，以保证正确地引导机顶盒的正常工作，并且所有的应用数据均能正确地插入。（3）信号输出部分　　信号输出部分得到已经处理的信息后，把它变成传输网络所需的信号格式，典型的64QAM调制器用于有线电视网。（4）系统管理部分-72- 　　系统管理部分的各种管理服务器主要完成一些用户信息管理和计费工作，以及影视材料的管理工作和安全保密等，控制网络部分主要完成各种服务器中的各种信息传递工作及后台的影视材料和数据的交换。1.1.1网络传输部分1、有线部分：通常网络部分采用光纤同轴电缆混合网（HFC）传输电视信号，5—40MHz作为上行通信信道，50—1000MHz作为下行信号通道，这种具有非对称双相传输功能的结构，实现了分配型业务和交换型业务在有线电视网络中的统一。2、无线部分：采用分米波的数字超线性发射机，覆盖以主发生站为中心，半径50KM的范围，在此信号覆盖范围内，使用DVB-C机顶盒接收数字电视信号。1.1.2用户终端数字机顶盒（STB）不仅是用户终端，还是网络终端，它能使模拟电视机从被动接收模拟电视转向交互式数字电视，使用户享受数字电视、数据广播等全方位的信息服务。在本系统中，有线以及无线用户，使用提议规格机顶盒就可以接收数字节目。1.2系统总体结构地市中心通过网络适配器由省SDH网接收DS3的信号，将其转换为ASI传输流，接至复用器；通过卫星接收机将卫星节目的TS流直接接复用器；自办的节目经过压缩编码后，接至复用器；以上的三组数字节目信号，从复用器出来后再通过加扰，由调制器调制成射频信号。有线数字部分的，通过混合器的混频，送入HFC网；而无线数字传输部分的，还需要将信号通过超线性数字发射机、数字合路器和全向的缝隙天线，然后把无线数字信号发射出去。地区中心系统结构图如下：基于系统安全性和可靠性考虑，本方案在设计时考虑采用两个传输流切换矩阵（16×-72- 16）对复用器、加扰器和QAM调制器进行安全冗余备份，采用模拟视音频切换矩阵对编码器进行冗余备份，分别增加一台备份编码器、备份加扰器、备份复用器、备份调制器，当系统中出现机器故障时有备份设备自动代替工作，以保证系统的安全、可靠运转。1项目主要开发和建设内容本项目的技术平台核心部分是一个有CAS、SMS、数据库组成的系统架构，具体开发内容包括Database模块、AKG模块、SMG模块、ECMG模块、EMMG模块和SMSCLIENT模块等，架构总体必须完全符合DVB-C标准。数字电视用户管理及条件接收系统（V4.0）将为数字电视运营商提供高效、安全、稳定的运营支撑系统和条件接收系统，实现数字电视节目流的加扰，实现大容量收视用户的管理，推动各省市数字电视的发展。2项目实施的技术方案2.1项目的技术路线本项目项目分为Database模块、AKG模块、SMG模块、ECMG模块、EMMG模块和SMS模块，各模块的具体设计如下：2.1.1Database模块图1Database模块内部结构图（1）Database模块结构图如图1所示，其中灰色部分表试外部模块，白色表示内部模块。Database总体分为4部分，lSMS接口-72- 是为用户管理系统的接口部分，主要是一些数据库存储过程(StoreProcedure)或者触发器(Trigger)，它们的功能获取SMS系统中每个用户购买的智能卡信息、以及每张卡对每套节目的权限信息，以及用户管理因欠费或其他原因产生的各种CFI命令lCFI命令CFI命令：是一片存储区，由多张数据库表(Table)组成，专门存放由SMS接口部分传递的各项CFI指令，供SMG查询l节目信息节目信息为一片存储区，由多张数据库表(Table)组成，记录了整个CAS系统要加密的电视节目的编号、名称以及通过哪个加扰器加扰等等l授权信息是一片存储区，存储所有用户的授权信息，由多张数据库表(Table)组成。（2）Database与外部模块以及Database各内部模块之间交换的数据如下：l用户信息（SMS<—>SMSDB）用户信息包括用户基本信息、购买智能卡信息、购买机顶盒信息以及对各套节目的状态信息等l权限/CFI命令(SMSDB<—>SMS接口)CFI命令是由于某种业务需要而产生的需要智能卡执行某种操作的命令信息，比如用户某日某节目开始过期，应该马上关闭该用户授权，SMS系统会产生一条关闭该用户该节目的命令，此命令由CASDB的SMS接口模块获取，并转换成准EMM的格式，存放在CASDB的CFI命令存放区lCFI命令（CASDB<—>SMG）此处的CFI命令已经比较接近CFI定义的EMM格式，SMG初次运行时获取全部CFI命令并发送给EMMG，此后将定期查询是否有新的CFI命令产生l节目信息(CASDB<—>AKG)节目信息包含整个CAS系统中所有可能需要加扰的节目，这些信息包括节目名称、节目编号、节目所经过的加扰器编号、节目类型（PPC、PPV）、节目价格等。l授权信息(CASDB<—>AKG)授权信息是由SMS接口模块从SMS系统获取，并按照CFI协议中EMM的有效数据进行打包，存放在CASDB的授权信息存储区-72- 1.1.1AKG图2AKG模块内部结构图AKG主要与三个外部模块存在关系，即CASDB、ECMG以及EMMG模块，但也与复加模块存在接口。AKG模块内部结构如上图所示，一共包括4个内部模块，4个存储区域。各模块的功能为：DB接口：负责从CASDB，即CAS数据库提取节目信息与用户授权信息，分别存储在两个存储空间中，即节目信息与授权信息存储空间AK产生器：当每一个新时钟周期来临，根据节目信息产生每节目的密钥AK加密器：AK产生器成功产生所有节目的密钥AK之后，用授权信息所包含的GK对AK进行加密，将生成的AKGK传递到ECMGEMMG接口：负责将加密器产生的准EMM信息发送给EMMG模块ECMG接口：负责将每个变化周期产生的AKGK发送给ECMG模块。值得注意的是，在同一个AK变化周期之中，只有当加密器完成了所有AK的加密，并且EMMG接口成功将准EMM信息发送给EMMG模块之后，ECMG接口才能开始发送AKGK给ECMG模块，这是由密钥更新同步决定的。1.1.2SMGSMG处于SMS系统与EMMG之间，负责发送用户系统产生的各种命令。SMG模块的内部结构图如图8所示，内部模块一共包括DB接口、CFI命令、EMMG接口三个子模块。各模块的功能如下：-72- DB接口：DB接口主要负责周期性查询数据库，检查有无新的CFI命令产生，如果有，就提取这些信息，这些信息已经被打包成了准EMM数据。EMMG接口：接收DB接口模块传送的CFI命令，所以EMMG接口模块只需要将这些CFI命令传送给EMMG模块，而由EMMG模块来对这些模块进行完全EMM格式转换。网管接口：附加模块，负责与Manager模块进行通信，实时汇报自己的运行状态。图3SMG模块内部结构图CFI命令具体有以下几种内容关断单个用户某些频道开启单个用户某些频道关断一个用户所有授权取消一个用户所有授权关断某组用户某些频道开启某组用户某些频道关断某组用户所有授权取消某组用户所有授权发送单个用户通知发送组用户通知发送全体用户通知机卡配对取消机卡配对清除父母锁发送用户邮件软件在线升级1.1.1EMMG图4EMMG模块内部结构图（1）EMMG模块同时与SMG、AKG、加扰器（多个）存在数据交换，以及与一个附加模块Manager存在数据交换。各模块功能如下：-72- lSMG接口：负责接收SMG模块传输的准EMM格式的CFI命令信息，并提供给打包模块lAKG接口：负责接收AKG产生的AK数组，并提供给打包模块l打包模块：负责将所有的准EMM信息打包成188字节的TS流，并存放在存储区（完全EMM存储区）l轮播模块：负责与每个加扰器建立联接，并不断轮播EMM信息。每个加扰器负责加扰一个TS流，因此，EMMG需要启动的轮播模块数量等于加扰器的数量，在程序设计上每个轮播模块体现为一个线程。l网管模块：附加模块，负责与Manager模块进行通信，实时汇报自己的运行状态。（2）EMMG的各内部子模块交换的数据如下：l准EMM命令：准EMM命令就是CASDB中存放的，在格式上已经接近于完全EMM数据包，这些命令包括9。l准EMM授权：准EMM授权是由AKG模块经过GK加密AK后生成的接近于完全EMM数据包的格式l完全EMM：既符合ISO/IEC13818-1又符合CAS私定义的格式的EMM称为完全EMM，完全EMM也是由EMMG轮播到加扰器，由加扰器插入到TS流中的最终格式；因此，它既符合ISO/IEC13818-1标准又符合CAS的某些私定义协议。1.1.1ECMG图5ECM模块内部结构图在CAS中，与ECMG存在数据交换的模块有AKG、加扰器（多个，每个负责加扰一路TS流），以及一个附加模块Manager。ECMG的模块内部结构图如图5所示，ECMG内部共有4个必备模块和一个附加模块（网管接口），各模块功能如下：（1）AKG接口负责与AKG模块接口，获取AKG产生的AK信息，并存放在内部存储区，当AKG周期更新AK的时候，ECMG也相应的更新内部存储区的AK数组。（2）加扰器接口-72- 加扰器接口负责与加扰器进行通讯交换CW字与ECM，通讯采用TCP/IP协议，根据ETST103197，ECMG作为服务端，同时侦听多个加扰器的连接请求，当某个加扰器的一个加扰周期（见ETST103197）到达后，该加扰器会向ECMG提交CW字以及附带的AC参数，AC参数标识该CW字是加扰器准备用来加扰哪一套数字节目，加扰器接口获取每一组CW字及AC之后，将CW与AC送往加密器，当加密器用AK加密完CW字生成完全ECM（详见CFI协议）后，加扰器接口模块负责将ECM送往加扰器。由于ECMG是服务端，因此不必要如同EMMG必须启动与加扰器相同数目的接口模块，图9中为了形象化，仍然用多个加扰器接口模块来表示与多个加扰器的接口（3）过滤器过滤器的目的是根据加密器提供的AC参数的信息，在AC数组存储区查找该节目对应的密钥AK，并将找到的AK返回给加密器模块（4）加密器当加密器收到加扰器接口模块发送的CW与AC之后，将AC送往过滤器，过滤器根据AC信息在AK数组中找到对应的AK，并且将AK返回给加密器，加密器在收到正确的AK模块之后，用该AK加密CW字，并打包成完全ECM的格式，送往加扰器接口模块，由加扰器接口模块送往加扰器1.1.1SMS（1）用户接口本系统的用户接口多为界面输入，但提供某些错误的告警信息，如连接数据库状态等等信息。要求用户界面要达到简洁流畅、友好易用。（2）硬件接口在本次版本设计中，暂时不考虑硬件设备的加入。在今后的改进版本中也许会涉及硬件接口，如采用读卡器读取客户的客户ID，采用电话查询系统进行个人账户查询等等。（3）软件接口①规范接口lDBE接口：使用Delphi提供的BDE接口，使用开发工具提供的接口有助于提高对数据库的访问速度，提高性能。②非规范接口l与CAS的接口-72- l通过调用CAS提供的接口，向CAS发送授权信息和命令信息。l与PMS的接口l通过与PMS接口获得节目（频道）信息。l与发卡系统的接口l通过该接口获取已经发出的智能卡的信息，并进行写卡授权。l与SMB，CAB的接口l通过该接口为监管平台前端提供符合监管要求的数据。（4）数据库：TableTable．．．数据VIEWStoreProcedureger触发数据库对象查询修改前台应用图6数据库系统结构图在C/S结构中，Server应该集中执行对数据的操作，这有利于资源的调配和利用率，而现有的关系数据库所提供的各种功能，则十分有助于C/S的设计，所以，SMS系统应该充分利用这些功能，减少前台应用程序的计算工作，减轻繁重的网络资源利用。由图3所示，数据库端的开发主要由下4部分构成：lTable（表）：Table是数据库的基本对象，用于实现所有信息的结构化和关系化存储lView（视图）：View其实就是一个查询语句，它用于查询一张或多张表的数据，但对于数据库使用者来说，视图就是一张只读表，使用者只需要关心视图生成的数据，不需要了解生成视图的查询语句。可以将预先定义好的查询设计多个视图，应用程序对视图进行查询，这种方式简化了前台的查询操作。lStoreProcedure(存储过程)：StoreProcedure也是预先定义好的SQL语句，这些SQL语句多用来执行对数据的插入、更改和删除操作，存储过程能提供对外的参数接口，供应用程序调用，这方便了前台的数据更改操作。-72- lTrigger(触发器)：Trigger是一种机制，这种机制能够捕获数据的更改事件，并触发某些已经预先定义好的操作。（5）SMS客户端：根据SMS系统的功能定义，其主要业务流程如下：图7业务流程图整个大的实线框内为SMS的业务流程，其中：l资源管理：由运营商统一进行注册、管理。l业务管理：由各营业客户端管理。l数据处理：由数据库端实现。l分析报表：供运营管理层决策分析。l应用系统根据国家标准对SMS功能的定义，SMS系统的前台应用部分可以按如下结构图来组织：图8SMS应用系统功能结构图1.1项目的成熟性和可靠性为了保证项目的可靠性及适用范围，我们严格依据相关国家标准和行业标准，开发既适合中国国情又符合国际流行行业规范的CAS产品，我们开发的CAS2.0已经通过了国家广播电视总局的A级入网测试，并取得相关认证证书；在软件开发方面，我们严格遵照CMM规范，标准化整个流程，在系统架构、质量控制方面进行最优化配置，最大限度的保证了系统的性能可靠性。同时，我们得到了国家广电行业协会的关注和支持，在相关行业标准和技术标准的制定中发挥着重要的作用。由于我们系统的应用架构设计合理,接口设计符合标准，我们系统能够完全与其他厂家的系统兼容，与其他厂家的CAS系统能够进行完全的同密；系统采用严密的三层加密方式和复杂的加密算法，绝对的保证了系统运营的安全性，目前在多个使用局尚未出现系统被破解的情况。目前，我们的系统能够支持100个客户端并发访问、支持10个以上TS流的同时加密、管理300万用户的授权，在持续运行100天的情况下，不会出现任何问题。-72- 1.1项目的可行性分析1.1.1项目基本原理与关键技术下图为我们的CAS/SMS系统的基本网络架构图9CAS/SMS系统的基本网络架构上图表示一个典型的数字电视条件接收系统，CAS、SMS以及数据库均相连于同一个局域网。复用器与加扰器也与局域网相连，这是因为复用器和加扰器都通过以太网进行管理和配置。而它所表示的工作流程为：TS码流从复用器到加扰器，加扰器再接收EMM的同时，产生CW字，用CW字与ECMG交换ECM，并将ECM、EMM插入到码流中，同时用CW字来加扰码流，就完成了对数字电视的加扰过程。加扰后的码流经过QAM调制器调制成RF信号，多路信号经混合器混合，经过HFC网到达有线电视收视用户购买的机顶盒，由机顶盒内嵌入的API函数对智能卡进行读写、解密操作，经过2步解密操作得出CW字，再用CW字对加扰码流进行解扰，用户就能看出最终的码流。而CAS是如何获取每一个用户的授权信息，并将这些信息打包成机顶盒内嵌入的API函数所认识的EMM信息呢？对于一个用户，CAS必须做到他能看到他购买的某些节目，又不能看到他没有购买看到的节目，也不能看到他欠费或者过期的节目。用户需要执行的操作流程如下开户：用户必须先开户，开户会记录用户的基本信息、合同信息等购买机顶盒：用户必须购买条件接收系统认证的机顶盒，否则无法收看节目购买智能卡：用户必须购买一张由条件接收系统发卡系统发售的智能卡，只有CAS发卡系统发售的智能卡才有权记录用户的每节目的授权信息，其他任何智能卡都无法完成此功能。购买节目：用户购买了智能卡后，可以制定购买哪些节目，并制定购买周期，缴付应付款后用户管理系统会写入该用户的授权信息收看：收看自己购买的节目，如果权限到期，则需要执行步骤4进行缴费以上这5个步骤的流程均由用户管理系统SMS完成，它的结构包括：通信接口，用户资料管理，电话语音介入和操作员权限管理四各模块，其模块关系结构图如下，虚线为DSMI（DBMSSMSInterface数据库管理系统与用户管理系统接口）接口：-72- 客户资料管理通信接口操作员权限管理电话语音介入客户资料请求命令请求命令所要数据操作员信息请求命令图10用户管理系统SMS模块关系结构图SMS是负责用户的开户，用户资料的修改和管理，各种条件组合的用户资料查询，用户资料报表生成与打印，频道查询，节目查询，节目收视率统计，频道收视率统计，频道收费标准查询，交费查询，交费单据打印以及加密送DBMS，电话查询，电话委托收费，电话清单传真。它采用统一初始化界面和权限验证系统，通过权限的识别来区分操作员的类别，操作员根据各自的登录名和密码登录系统，系统根据不同的权限级别提供不同的服务。上述功能的实现通过TCP/IP协议的面向连接的方式，此通信方式提供可靠的数据传输服务，数据无差错，无重复地发送，且按发送顺序接收，内设流量控制，避免数据流超限，数据被看成字节流，无长度限制。在操作员登录系统时，它向DBMS发送自己的登录名和密码，DBMS收到该信息对其进行认证并赋予相应的权限，并SMS提交权限内的数据。l条件接收系统标示已申请世界DVB组织正式批准的Cas_system_id=0x4A40–0x4A4Fl基本功能能够控制用户接收包括视频，音频的数字广播服务，要实现数据的数字广播服务还需要与数据广播提供商进行集成。l传输方式能支持包括卫星，有线和地面等网络在内的多种传输方式。语言支持中/英文节目管理要求能够支持250个频道以上的电视节目广播。-72- 用户管理容量可扩展性：能支持300万用户灵活性：一个条件接收系统可以同时与多个用户管理系统连接或一个用户管理系统同时与多个条件接收系统连接。寻址能力：支持单独用户授权，支持组用户授权。区域限播：三级区域管理。家长控权：支持父母锁。系统安全性要求：加扰周期满足5-30秒。认证：接收机与智能卡间的信息交换应考虑采用双向认证的原则，以利于增强对未经认证的输入，盗版的接收机销售及复制卡的控制。条件接收系统的安全认证包括对系统管理员的认证，对节目提供者的认证，还包括用户和智能卡的认证，接收机和卡之间的认证。同密与多密：已实现同密，暂不支持多密1.1.1技术创新点论述（1）系统理念创新一方面依托于公司自身开发的加扰机、机顶盒这些产品线，做到产品安全和高效并重，同时积极与国内外厂家系统合作，开放接口，做到真正意义上的通用性产品。（2）产品安全性创新在CAS中设置类似加密狗的加密机，密钥数据存储在加密机中，系统必须拥有加密机配合才能正常运行，密钥随机产生、周期变化，密钥密文存储、密文传输，依此来防止系统的盗版和安全性问题的出现。图11加密机与AKG连接，加密机中的密钥对应终端用户智能卡中存储的密钥，当系统启动时，AKG访问加密机进行认证，如果认证通过，AKG将中间密钥送入加密机以取得加密密钥，整个获取密钥的过程在加密机中实现，与外界无数据交换保证了传输数据的安全性，获取到密钥后，由系统其他模块实现节目的加扰工作。-72- （1）产品稳定性创新模块缩写功能AKGeneratorAKG管理认证密钥的生成ECMGeneratorECMG用CW加密AKGK并传送到加扰机EMMGeneratorEMMG把AKG传来的AK和SMG传来的管理信息分别打包成EMM，并传送到加扰机SMGatewaySMG读取SMS数据库，把有效的信息传送到EMMGMG_cryptor存储原始密钥，进行中间密钥的加密采用模块化设计，系统兼容性强，可实现节目的分级加密；采用稳定的硬件平台和稳定的传输接口接口，保证数据传输时硬件的稳定。1.1.1本产品技术来源，知识产权情况论本产品的技术来源于本公司自身开发，拥有完全的知识产权。项目开发遵循国家相关行业标准GY/Z175-2001，项目的核心技术“一种适用于数字电视条件接收系统的数据传输方法”；Mediagate条件接受系统的软件产品登记证书的编号是沪DGY-2002-0181，软件著作权登记证书编号是软著登字第002869号，登记号是2002SR2869；用户管理系统的软件产品登记证书的编号是沪DGY-2002-0182，软件著作权登记证书编号是软著登字第003042号，登记号是2002SR3042；数字电视用户管理及条件接收系统V2.4软件著作权登记证书编号是软著登字第027205号，登记号是2004SR08804。数字电视用户管理及条件接收系统V3.0软件著作登记证书编号市软著登字第061021号，登记号是2006SR13355。项目完成时，取得V4.0版的国家软件产品登记证书、计算机软件著作权登记证书。1.2本项目产品技术性能水平与国内外同类产品的比较-72- 我国的数字电视发展已有近几年的历史，目前正处在由研发阶段向突破阶段过渡的时期，国内主要的研制单位包括永新同方股份有限公司、北京算通科技发展有限公司和北京中视联条件接收系统有限公司等。国外厂商的优势是起步早、研发时间长、资金实力雄厚、试验测试环境先进，相对于国内厂商的产品而言产品质量可靠。国内广电行业起步比较晚，很多标准和经验只能借助于国外；在CAS产品的研发方面没有国外厂商那么雄厚的技术积累，产品在国际上的竞争力可能没有国外产品的技术先进；但经过近几年的努力，我们开发出了符合中国国情的一系列CAS产品，每个国内厂家的产品在符合国家相关标准的背景下，都有自己的创新和突破。比较而言，本公司的数字电视用户管理及条件接收系统的创新之处在于：（1）多级授权，分组寻址技术，授权速度高，每秒授权23.5万用户，单用户授权速度为6秒；（2）一个条件接收系统可以同时与多个用户管理系统连接或一个用户管理系统同时与多个条件接收系统连接；（3）采用SMG（SMGGateway）模块与CA交互；（4）支持多个节目通道；（5）支持标准的网管系统；（6）管理300万以上用户；（7）密钥贮存在密钥卡中，无法破解。且本系统在授权寻址速度高，连接灵活方式以及实现个性化设计等方面，具有新颖性和实用性。1.1本项目的主要业务模块和功能图12软件系统总体结构图考虑到CAS的功能以及与SMS系统的接口关系，整个系统分为7个模块，包括组成CAS系统的5个必备模块以及一个附加模块和SMS模块：1.1.1Database模块（1）存储SMS系统产生的CFI命令（2）存储加扰节目信息（3）存储GK（4）与SMS系统接口1.1.2AKG模块-72- （1）定期对每套节目产生业务密钥AK（2）从数据库获取GK并用GK加密AK（如果GK利用数据库存储）；或利用智能卡用GK加密AK（如果GK存储在智能卡中）；（注：这两种方式在第7篇关键问题说明中有详细阐述和比较）（3）将AKGK发送给ECMG（4）将GK加密AK后的结果发送给EMMG1.1.1SMG模块（1）通过定期检索数据库，检查SMS系统有没有产生什么新的CFI指令，包括关断用户频道命令、开启用户频道命令，显示屏显消息命令等，详见《CFI协议》（2）将检索到的新命令发送给EMMG，由EMMG打包成EMM信息，并广播到加扰器1.1.2EMMG模块（1）接收AKG产生的GK加密AK的结果（2）将AKG的加密结果打包为EMM信息，进行轮播（3）接收SMG发送的CFI指令（4）根据SMG发送的CFI指令进行1.1.3ECMG模块（1）获取AKG产生的所有节目的业务密钥AK（2）接收加扰器产生的CW字以及AC参数（3）根据AC参数的值确定该CW字是用于加密哪一套数字电视节目，并用该套节目的业务密钥AKGK来加密CW字，生成ECM信息（4）将加密产生的ECM发送到加扰器，由加扰器将ECM插入到加密的码流中1.1.4Manager模块（1）配置各个子模块（2）启动/暂停各模块注：Manager为附加模块，缺乏此模块不影响CA系统的运行，但不用此模块会降低系统的易用性与交互性1.1.5SMS模块（1）管理所有用户以及资源信息，如机顶盒、智能卡信息管理（2）-72- 管理机顶盒用户的交费情况，通过一定的接口应用提供给加密单元相应的权限确认信息（1）提供收费设置、频道信息,管理员的管理与管理员权限的设置和管理（2）用户ppv频道的定制与管理（3）在管理的基础上，提供相应的分析、统计、查询和打印功能（4）组用户的管理与授权（新加功能）（5）产品的定义与管理，购买（新加功能），为SMB缓存设备提供接口。1项目实施计划1.1实施进度计划本项目建设期约二年时间完成1.2项目实施进度计划项目实施进度计划任务时间节点技术指标验收指标一2006.05—2007.01市场调研，确定开发计划并指定项目总体实现方案，提供市场调研报告、总体设计方案。提供评审过的市场需求调研报告和项目可行性报告。二2007.02—2007.07编制详细设计方案,编写测试案例。提供详细设计方案和项目可行性测试案例。三2007.08—2008.071、根据方案进行系统编码实现，智能卡COS开发；提高节目解扰、用户授权、消息和邮件发送、密钥在线升级等功能的速度；2、建设智能卡制作流水线场地。根据总体设计方案和详细设计方案中涉及系统的模块功能划分和各模块的传输通讯协议以及实现代码库-72- 提供智能卡测试样卡。四2008.09—2009.051、Beta版数字电视用户管理及条件接收系统V4.0推出，在实验室进行测试，并逐步推向市场进行验证，接收用户反馈意见，同步修正；系统支持500万用户授权、支持同密、持续稳定运行12个月以上；在10个试验局进行推广，使市场占有率提高到5%。2、建设智能卡制作流水线。1、提供测试版系统，具有节目加解扰、用户授权、消息和邮件发送、密钥在线升级等功能。2、建成智能卡月发卡量达到20万的流水线。五2009.06—2009.10大规模进行系统的组装、联调，对产品进行市场化包装。为大规模市场开拓提供成熟产品。六2009.10—2011.04大规模推向市场，接收客户反馈意见，发布软件升级包，对数字电视用户管理及条件接收系统V4.0进行完全封版。技术方面实现系统支持500万用户、支持40个以上通道的加密、支持同密、能够持续稳定运行12个月以上；在市场方面，继续占领无线市场,与其他厂家的系统在有线网中同密运行，使市场占有率翻一倍。1、由测试组提供测试报告，系统要在实验局能稳定长期的运行，系统支持百万级用户授权、支持同密、持续稳定运行3个月以上；申请取得V4.0版的软件产品著作权，并通过软件产品测试，获软件产品登记证书。2、争取年出卡量达到300万张。1项目资金需求及来源1.1投资预算-72- 1.1资金筹措本项目总投资（含流动资金）5000万元前期投资企业自有：1400万元后期投资本项目项目执行期内计划需新增资投资3600万元企业自有：1200万元银行贷款：2400万元1.2投资估算说明l本项目投资固定资产投入2550万元的资金，l流动资产的投入1050万元的资金l可研报告编制费根据合同计列。l产品成本和费用测算1.3已完成投资额本项目总投资5000万元，已完成投资额1400万元，所用资金为公司自有资金，用于购买电脑、测试用仪器仪表设备、硬件试验平台等固定资产投资，用于软件及开发工具培训费、硬件外协加工生产用流动资金、系统调研费和支付开发人员工资等。已完成投资的固定资产明细表单位：万元项目类别单价数量总价固定资产投电脑、笔记本电脑11515-72- 资浪潮服务器5420蓝拓扑码流分析仪10220蓝拓扑逻辑分析仪5210示波器5210硬件试验平台15230软件和开发工具//70办公设备0.65030小计//205流动资金投资人员工资及福利0.5/380硬件外协加工生产用流动资金//425软件及开发工具培训费//150广电系统测试、鉴定及入网费等//30专利检索、信息咨询费//50技术顾问费//50市场推广费//50差旅费//60小计//1195合计//14001.1新增投资资金使用情况本项目投资总额为5000万元，近期已完成投资额1400万元，项目执行期内计划需新增资投资3600万元。其中，申请国家开发银行贷款2400万元,企业自筹资金1200万元。1.1.1新增固定资产投资估算表新增固定资产投资估算表单位：（万元）序号项目类别单价（万元）数量总价(万元)1电脑、笔记本电脑130302IBM服务器5042003HP580服务器6636-72- 4TEK场强仪102205TEK码流播放器82166HARMONIC卫星接收机2601207HARMONIC同密加扰机11121328TEK码流分析仪5021009TEK实时频谱分析仪2024010TEK视音频信号分析仪1523011HARMONIC编码复用器101212012QAM调制器1.5121813ADTB-T/DMB-T调制器8108014QPSK调制器1101015发射机58211616ST机顶盒0.11001017三星监视器25010018Sony高清数字电视机4104019zebra(斑马)智能卡发卡机2048020渥奇智能卡开发工具2024021COS开发调试设备10220-72- 22辅助研发设备//8523Oracle数据库操作系统40416024Windows2003操作系统2306025开发工具软件（DELPHI、VisualC++、Java）5105026办公设备//3027测试平台建设//40028高性能全自动RFID电子标签封装设备2012029卡片喷码贴标机51530层压机1022031全自动接触式IC卡铣槽机621232全自动接触式IC卡封装机2525033全自动号码覆盖机1523034接触式IC卡强度测试机2512535磨耗试验机2512536全自动高速打码连烫金机1022037Zebra制卡机/COS下载552538外设器件（自动化控制系统和设备）2512540智能卡生产线建设5015041IC芯片0.0002500000100总计25501.1.1新增流动资金估算表-72- 序号支出明细费用（万元）1人力资源工资5602软件及开发工具培训费1203信息咨询费和顾问费1004展览会、市场、交通差旅费270合计1050新增流动资金估算表1.1自筹资金来源企业自筹资金筹措渠道主要依靠与企业的现金流收入，包括CAS和SMS产品的销售收入及机顶盒厂商的授权费用，用户终端智能卡IC,EPG、数据广播及NVOD等增值业务软件产品的销售收入，W-DVB、有线系统集成等项目的工程服务费以及其余硬件产品的销售资金回笼等。1.2市场策略及创收模式虽然公司有多项业务，但核心业务还是CA和增值业务，由于业务不同，市场策略和创收模式也不同。1、CA、SMS（有条件接受系统）系统集成的市场策略和创收模式：市场策略：公司采取的是以系统工程集成带动软件产品销售的营销模式，2005年我公司发挥核心技术、系统集成施工优势与中辉世纪传媒发展有限公司陆续签订了湖南省汉寿县无线数字电视系统、山东省聊城市、德州市有线数字电视系统、福建省福州市无线数字电视系统、山西省吕梁地区无线数字电视系统等合同金额近1.6亿多万元。目前已经完成系统验收的有湖南省汉寿县无线数字电视系统、福建省福州市无线数字电视系统、山东省聊城市有线数字电视系统其它项目正在安装、调试、初验过程中。目前似要签订的有河北省省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、四川省、江苏南京市、盐城市无线数字电视系统以及增值业务系统集成等项目，并与云南中辉无线数字电视农网运营有限公司已经签订云南昭通地区、镇雄等三个地区无线数字电视系统项目金额达1020万元。今年陆续完成全省十个地区无线数字电视系统的建设构成全省无线数字电视网络。（附合同复印件）-72- 创收模式可以有：公司将在全国省市地县发展124前端，发展3000万的用户群，根据这个需求以每套前端系统设备（有线前端在900万以上，无线前端在500万以上）按平均750万价格计算，可实现的销售收入93,000万，根据目前终端用户机顶盒3000多万户，400/台/户价格，实现销售收入可达120亿元。项目营业收入来源1、是靠核心技术CAS、SMS（数字电视条件接收系统、用户管理系统）每一个项目软件收入95万-280万之间。2、系统集成硬件收入和系统集成费用达到总设备价款的20%-25%。3、每发展一个用户的我公司必须提供的用户IC卡，每张为销售价30元-70元，生产成本约8元以下，是公司收益率最大的部分。4、每年系统网络服务费用、软件升级服务费用等。1.1增值业务的市场策略和创收模式数字电视增值业务是有别于传统意义上的电视业务形式，传统电视业务通常指单向的电视广播，新的数字电视业务（即增值业务）为非传统业务，如：阳光政务、游戏、电视商场、远程教育、电视金融、PVR等等，传统电视业务的收入是有限的，仅仅局限于收视费和广告收入，而增值业务的收入可以是无限的，试想：当数字电视的普及率达到了100%，其休闲性与可操作性远胜于互联网PC，双方同样开展远程购物服务，互联网根本无法与之相比。由于增值内容不同于传统电视内容，种类很多，所以其创收模式是不一样的，增值业务的基本内容和表现形式有：1、游戏博彩：（大类，可细分）2、分类信息：（大类，可细分）3、电子节目指南（EPG）：4、电视商务：（大类，可细分）5、增强型电视：6、个人电视录像(PVR)：7、VOD点播节目：（大类，可细分）8、在线卡拉OK9、视频通讯：（大类，可细分）-72- 10、远程教育：（大类，可细分）11、交互电视短信息/彩信系统(TV-SMS/MMS)12、电视银行：13、电视投票：（大类，可细分）14、其他互动增值业务市场策略：数字电视产业孕育着无限商机，作为产业链中内容提供商中的增值业务部分，我们的市场策略是：建立市场细分后的利基市场，利用我们的进入优势，迅速扩张，用一、二年的时间，进入国内主要网络运营平台、沿海地区和主要省会城市，迅速形成品牌优势，然后，向其他地区渗透和推广，并最终在国内占领50%以上的增值业务市场份额，使公司形成良性循环；第二步，走出国门，将在国内业已形成的增值业务品牌产品设法进入国外市场，比如数字电视普及率较高的欧洲和其他成熟地区。创收模式可以有：由于增值业务的运营模式有所不同，其创收模式也有多种形式：主要有：1、直接销售2、与运营商合作分成3、捆绑销售（与合作伙伴的其他产品捆绑一起销售）4、与第三方合作分成5、纯技术开发收入6、其他形式的收入收入来源有：系统集成费、频道月租费、按时按次收费、广告收入、短信息收入、电视商务佣金收入、频道冠名收入、应用开发、频道和品牌溢价合作收入等试以60万用户地区为例，其中40%的用户收看并成为我们的用户，每户每月2元支付一个内容产品的费用，月合计收入为：24万*2=48，年收入为48万*12=576万，该项收入尚不包括广告收入等其他潜在的收入。数字电视增殖内容的商业价值在于：低投入，高附加值、易于创立品牌，易于推广扩张，而品牌的形成和建立，对于对抗和打败竞争对手是有效的市场优势，对于潜在的竞争对手来说，是短时间难以逾越的壁垒。系统集成、CAS、SMS收入及IC卡现有、2012年收益预算表单位（万元）IC卡-72- 地区总人口（万）用户总数（万）目前用户（万）未来用户（万）前端总额含（CA.SMS）售价现有利润未来利润利润总额德州市580602有线58953355415661620聊城市560302有线289863554756810福州市660602无线58484355415661620汉寿县80203无线175633581459540吕梁地区350702无线68477355418361890云南全省农网43608004无线7963400351082149221600新西兰5050.5卫星4.5207031279310衡水市415100.5无线9.51943513.5256.5270盐城市793601有线19923535513548公安市102101.5无线8.52793540.5229.5270株洲市372101.5无线8.5623033187220喀什地区362101无线9103030198228米东区30100.5无线9.5103011209220哈尔滨市975801有线791500383823702408合计9689123522.51172.5903563731,91732.554注：1.IC卡每张成本约8元,随着订购智能卡的量的增加IC卡的成本还会有所降低。2.系统集成费按设备总价的20%以上计算1.1资金使用计划项目年份使用金额资金种类资金使用说明银行贷款企业自筹固定资产投入流动资金-72- 前期已完成投资140014002051195项目执行期新增投资3600240012002550105012006.05-2006.1245181024121022007.01-2007.1223692400390215921032008.01-2008.122405019042009.01-2009.1229010019052010.01-2010.1219019062011.01-2011.046060合计500024002600275522451.1设备仪器购置、生产制造及产品代理供应商1.1.1设备仪器购置清单设备仪器清单设备名称生产制造厂家产品代理商、供应商电脑、笔记本电脑IBM上海网迅计算机技术有限公司-72- IBM服务器IBM上海网迅计算机技术有限公司HP580服务器HP上海网迅计算机技术有限公司TEK场强仪美国泰克北京中锦通达科技术有限公司TEK码流播放器美国泰克北京中锦通达科技术有限公司HARMONIC卫星接收机美国哈雷上海新声电子有限公司HARMONIC同密加扰机美国哈雷上海新声电子有限公司TEK码流分析仪美国泰克上海新声电子有限公司TEK实时频谱分析仪美国泰克上海新声电子有限公司TEK视音频信号分析仪美国泰克上海新声电子有限公司HARMONIC编码复用器美国哈雷上海新声电子有限公司QAM调制器北京汇视源北京中锦通达科技术有限公司ADTB-T/DMB-T调制器上海高清清华凌汛上海高清科技术有限公司清华凌汛科技术有限公司QPSK调制器北京汇视源北京中锦通达科技术有限公司发射机美国AOC北京中锦通达科技术有限公司ST机顶盒北京中棉北京中锦通达科技术有限公司三星监视器韩国三星上海网迅计算机技术有限公司Sony高清数字电视机SONY上海网迅计算机技术有限公司zebra(斑马)智能卡发卡机美国ZEBRA北京中锦通达科技术有限公司渥奇智能卡开发工具北京渥奇北京中锦通达科技术有限公司COS开发调试设备北京渥奇北京中锦通达科技术有限公司辅助研发设备上海网迅计算机技术有限公司Oracle数据库操作系统Oracle上海网迅计算机技术有限公司-72- Windows2003操作系统微软上海网迅计算机技术有限公司开发工具软件（DELPHI、VisualC++）微软、Borland上海网迅计算机技术有限公司办公设备XX系统调试场地建设XX高性能全自动RFID电子标签封装设备武汉正林四川绵阳高科技术有限公司卡片喷码贴标机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司层压机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动接触式IC卡铣槽机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动接触式IC卡封装机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动号码覆盖机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司接触式IC卡强度测试机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司磨耗试验机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动高速打码连烫金机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司Zebra制卡机美国ZEBRA四川绵阳高科技术有限公司外设器件（自动化控制系统和设备）四川绵阳高科技术有限公司智能卡生产线建设XXIC芯片美国爱默森四川绵阳高科技术有限公司-72- 1项目经济和社会效益分析1.1产品成本本项目主要部分为软件产品，硬件产品部分主要为外协委托加工生产，在公司中试基地完成组装和测试。因此本项目其生产费用主要包括：硬件采购成本费、人工费、销售费用、管理费用（含无形资产摊销）和固定资产折旧。原材料、制造费用因软件产品特性，预期发生额很小，可忽略不计。1.1.1项目成本预测项目成本预测单位：万元序号科目名称2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1年销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.002硬件成本75.00300.00675.00900.001125.00375.003人工费用234.00420.00495.00576.00663.00252.004销售费用50.00200.00450.00600.00750.00250.005管理费用40.00160.00360.00480.00600.00200.006财务费用0.0075.60151.20151.20151.2050.407总成本399.001155.602131.202707.203289.201127.40注1：硬件成本根据行业特点，硬件成本按销售收入发生额15%估计。注2：人工费用是指本项目在执行期内所投入的技术开发人员以及管理人员、市场人员和售后服务人员所发生的工资及福利费用。软件产品的最大生产成本是人力投入，因此其费用将会占大部分。-72- 年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止平均人数（人）455055606570平均每人月工资（万元）0.650.700.750.80.850.90人工费（万元）234.00420.00495.00576.00663.00252.00注3：销售费用包括：市场策划、展览会、销售人员差旅费等开支。销售费用的发生额按销售收入发生额10%估计。注4：管理费用包括：房屋及办公设施折旧、管理人员工资、管理日常开支。管理费用按费用的发生额按销售收入发生额8%估计。注5：财务费用按中长期贷款5年贷款利率6.30%计算。1.1.1影响生产成本的主要因素及对策由于本公司对广电系统的业务模式了解得相当透彻，所采用的技术都是国际通用的成熟技术，且项目雏形亦已完成，因此总体上不存在由于技术或商业模式不成熟或不正确导致开发成本增加的情况。本项目主要设计人员都是在本公司工作多年的资深员工，比较稳定，待遇在上海市范围内属IT业的中上水平，骨干人员工资高于行业平均水平，因此也不存在骨干员工流失延长开发周期而造成的影响。但从上表分析，产品的单位成本将随着销售量的增加而显著减少，因此加快项目开发进程，缩短产品走上市场的时间将是降低成本最有效的途径。考虑到该项目良好的前景，因此公司将尽可能保证该项目组的人才优势和开发经费，并适当加大市场推广力度。1.2产品单位售价与营利预测表产品单位售价与营利预测表-72- 单位：万元年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止平均项目单价300.00销售数量（套）2.008.0018.0024.0030.0010.00销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.00执行前后累计27600.001.1项目损益项目损益表单位：万元序号年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1产销量（单位：套）2.008.0018.0024.0030.0010.002销售单价300.00300.00300.00300.00300.00300.003销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.004销售税金及附加36.00144.00324.00432.00540.00180.005总成本(销售成本）399.001155.602131.202707.203289.201127.406利润总额165.001100.402944.804060.805170.801692.607所得税29.70198.07530.06730.95930.74304.678净利润135.30902.332414.743329.854240.061387.939缴税总额65.70342.07854.061162.951470.74484.673=1*26＝3－4－58＝6－79＝4＋7注1:本项目产品销售主要开具增殖税专用发票，本项目软件产品占80%以上,根据国务院18号文对软件产品实行优惠政策的规定，自主开发的软件产品按一般纳税人交纳17%的增值税可享受超出3%的税率部分即征即退的优惠，所以，经综合核算，测算目前该项目产品平均销售税金及附加为6%。注2:-72- 公司为先进技术型企业、上海市软件企业，上海市高新技术企业，企业所得额自2006年起享受减按15%税率征收政策，即国税15%+地税3%=18%。1.1经济效益分析经济指标名称项目执行期累计销售收入27600.00万元利润总额15134.40万元交税总额4380.19万元净利润12410.21万元创汇额/1.2项目投资评价1.2.1项目全部投资现金流量表项目全部投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期2006.5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1现金流入28027.50420.001860.004500.006660.008460.006127.501.1营业收入26700.00420.001860.004500.006660.008460.004800.001.2补贴收入0.00　　　　　　1.3回收固定资产余值127.50　　　　　127.501.4回收流动资金1200.00　　　　　1200.002现金流出15789.60880.003644.602641.203357.203929.201337.402.1固定资产投资2550.00241.002159.0050.00100.00　　2.2流动资金1050.00210.00210.00190.00190.00190.0060.002.3经营成本10809.60399.001155.602131.202707.203289.201127.402.4营业税金及附加1380.0030.00120.00270.00360.00450.00150.002.5维持运营投资0.00　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）12237.90-460.00-1784.601858.803302.804530.804790.10-72- 4累计所得税前净现金流量--460.00-2244.60-385.802917.007447.8012237.905调整所得税1945.8612.78130.39377.78527.90676.94220.076所得税后净现金流量（3-5）10292.04-472.78-1914.991481.022774.903853.864570.037累计所得税后净现金流量--472.78-2387.77-906.751868.155722.0110292.04计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）97%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）80.8%项目投资财务净现值（所得税前）(ic=12%)=7413.86项目投资财务净现值（所得税后）(ic=12%)=6049.26注1：销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款70%，次年收回销售货款30%1.1.1项目投资评价计算表项目投资评价计算表单位：万元序号年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1年末净现金流量-472.78-1914.991481.022774.903853.864570.032贴现系数10.890.800.710.640.574净现金流量现值-472.78-1704.341184.821970.182466.472604.925累计现值-472.78-2177.12-992.31977.873444.346049.26贴现率：12%净现值NPV（万元）：￥6049.26投资回收期（静态）：3.45年投资回收期（动态）：4.06年内部收益率：80.8%1.2社会效益分析（1）本项目的实施有利于提高国家信息和公众媒体的安全度。-72- 由于本公司掌握本项目其所有的关键技术，所以该项目的推广应用不仅能为国家和企业的网络设施提供质量和功能有保证的产品，也将为企业和国家的信息安全设置一道保障。（2）本项目的实施将促进国内信息产业的健康发展。信息产业的发展必将对系统设备提出更高要求，同时网络设备的技术升级，也加快了信息产业的前进步伐。建成本项目后，将进一步发挥国内网络设备方面的技术优势，为后继的国产网络设备产品打下扎实的基础，同时也将促进国内信息产业朝着健康的方向发展。1项目风险分析及应对措施本公司实施这一项目的风险主要表现在以下五个方面：1.1技术方面风险及应对措施数字电视条件接收系统的风险主要来自于密钥被窃取，主要表现在以下几个方面：（1）密钥被侦听窃取、加密方式被黑客攻破，智能卡被盗版复制所带来的风险。（2）网络设计、敏感数据的存放和传输方式不当造成泄密所带来的风险。（3）系统操作权限不明带来系统误操作或有意破坏的风险。针对以上风险我们提出安全承诺及安全保障机制：（1）网络规划：为了防止系统遭到攻击，所有重要模块、数据存放都在一个局域网中，或者通过VPN通过允许远程访问。配置可以访问数据库的IP地址或者是IP地址范围。（2）系统管理：对管理员的权限严格分级，以明确责任；对登录到系统的操作员进行监视，同时在系统监视窗口监视登录信息；对于操作员的越权操作，系统将在系统的监视窗口上告警。（3）数据加密：所有系统传输的敏感数据，如DK等等，均采取密文形式传输，防止黑客对数据进行截取和涂改；敏感数据的存储也采用密文进行存储。（4）权限控制：对于重要模块采用软件狗进行使用权限控制。防止反编译，非法使用等。（5）-72- 智能卡数据安全访问双向认证：实现了STB对智能卡、智能卡向STB的双向认证功能，防止未授权产品的仿制和使用；机卡配对实现无配对或多种机卡配对方式的选择，支持配对方式在线修改。1.1市场方面风险及应对措施我国数字电视市场具有广阔的市场前景。为启动数字电视市场，广电总局于2001年采用欧洲的数字电视有线传输标准DVB-C作为行业标准，DVB-C标准对于条件接收系统部分作了适合国内数字电视运营的规定，提出了通用加扰算法（CSA）的加扰方式，CA系统本身内部机制的定义则由CA系统厂商来完成。随着市场的成熟和技术的进步，国内的系统正在接近甚至在某些性能方面超过国外的具有多年运营的同类系统。面对市场上的不确定因素，应对国内外厂商的竞争，三洲迅驰必须充分发挥自己的优势：一方面，利用自己在研发、市场及合作关系网络上的优势，紧跟行业标准，把握市场动态，保证自己产品开发方向的正确性和技术的领先性；另一方面，发挥自己在产品技术、价格和服务上的优势，加大市场开拓的力度，与网络运营商建立和保持良好的合作关系，开发出满足客户需求的个性化的CA系统，并随着实际运行经验的积累，不断完善和升级产品，保持产品在国内市场上的竞争力。通过以上两方面措施，我们对此加强了充分的应对机制，建立起现代的企业管理体制、高效的运作体系，增加经营决策的科学性，并增加企业在各方面的内容控制体系，以此来应对各种复杂情况，以用来降低或规避企业潜在的经营风险。公司在各方面的竞争优势得以充分发挥，从而做到将市场占有率稳步提升。1.2管理风险及应对措施一个成功的企业背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方面及速度，保证企业的发展。在本项目的建设过程中，管理者能否抓住市场机遇，在适当的时机做出正确的决策，同时处理好企业内部关系，保证各部门的团结协作及整个团体的活力，存在一定风险。针对管理风险，企业将全力组建一支具有投资理性的管理团队，努力提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，另外在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理系统，加强知识管理、质量管理、人才管理、绩效管理和预算管理，对企业各个方面进行科学地管理。-72- 1.1财务风险及应对措施财务风险是由于企业无法偿还到期债务所引发的风险。企业无法偿还到期债务，原因有两方面，一方面是企业的现金流动量不足，另一方面是企业的债务结构不合理。不能因为害怕财务风险就不举债，只靠使用企业自有资本金而不充分利用财务杠杆，将极大限制企业的发展。要规避财务风险，首先要保证有充足的现金流。公司通过加大在销售力度，控制好应收款数额，及时回收货款；合理安排债务结构，使企业的短期债务和长期债务在时间上安排妥当，分散债务的到期日，避免因大量现金流出而影响企业的正常动作，有效的规避财务风险。1.2投资风险及应对措施我国发展数字电视是一项政治任务在2008年奥运会前地级以上城市必须完成数字化平移工作。综上所述我公司目前所签订的合同有线用户量为120万户以上，无线用户量为300万户以上，目前主要的问题是资金缺口而不是市场问题，加之陆续签订的合同到2008年数字电视IC卡将达到1000万以上用户，所以在这个过程中不会影响我公司销售收入的实现过程的。企业尽可能确保能按计划回报投资方，如由于不可预测事件的出现，有可能产生延缓回报投资方的情况在这一点上，公司一定会强化债务意识，实施经营创新策略，加快提升经营水平，稳步实现越来越好的经营效益，为偿还债务奠定经济基础。加强募集资金的使用管理，合理地进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益。1.3综合经济评价经过艰苦地创业，上海三洲迅驰数字技术有限公司从无到有，主要靠市场赢利的，但从近年来的实践看，主要是为了在原有功能基础上全面升级数字电视用户管理及条件接收系统，从而加速本项目的实施。因此沿用过去创业期的积累式的发展，市场竞争如此激烈，再也不能满足该项目的需求。故本公司与开发银行的资金支持，已成为早日全面完成本项目的战略决策之一。-72- 加快项目实施的进程，早日将产品进行产业化，满足市场需求，将技术优势转化为社会经济效益。建设功能完善、技术先进、适合国情、易于推广的数字电视系统。1环境保护、安全卫生和节能本项目主要生产的是用户管理系统、条件接收系统及智能卡，主要为软件产品，硬件产品委托外协加工，在公司完成组装和测试，所需主要能源介质为水、电，在生产过程中没有粉尘、噪声和工艺污水产生，不会形成环境污染，生活污水经处理达标后排放。生产所需用电负荷约为4600KW、生活用水量约为200t/d。本项目部分原辅材料如工控机、机架、智能卡等将在国内采购解决，将采用先进的生产工艺和进口仪器，设备优选高效、低能耗、节能型生产设备及动力设备，降低能源消耗。并采用先进节能控制技术，室内照明采用节能灯，节约用电。-72- 第二部分附表-72- 1附表一建设投资估算表1.1新增固定资产投资估算表新增固定资产投资估算表单位：（万元）序号项目类别单价（万元）数量总价(万元)1电脑、笔记本电脑130302IBM服务器5042003HP580服务器66364TEK场强仪102205TEK码流播放器82166HARMONIC卫星接收机2601207HARMONIC同密加扰机11121328TEK码流分析仪5021009TEK实时频谱分析仪2024010TEK视音频信号分析仪1523011HARMONIC编码复用器101212012QAM调制器1.5121813ADTB-T/DMB-T调制器8108014QPSK调制器1101015发射机582116109 16ST机顶盒0.11001017三星监视器25010018Sony高清数字电视机4104019zebra(斑马)智能卡发卡机2048020渥奇智能卡开发工具2024021COS开发调试设备1022022辅助研发设备//8523Oracle数据库操作系统40416024Windows2003操作系统2306025开发工具软件（DELPHI、VisualC++、Java）5105026办公设备//3027测试平台建设//40028高性能全自动RFID电子标签封装设备2012029卡片喷码贴标机51530层压机1022031全自动接触式IC卡铣槽机621232全自动接触式IC卡封装机2525033全自动号码覆盖机1523034接触式IC卡强度测试机2512535磨耗试验机2512536全自动高速打码连烫金机10220109 37Zebra制卡机/COS下载552538外设器件（自动化控制系统和设备）2512540智能卡生产线建设5015041IC芯片0.0002500000100总计25501.1新增流动资金估算表新增流动资金估算表序号支出明细费用（万元）1人力资源工资5602软件及开发工具培训费1203信息咨询费和顾问费1004展览会、市场、交通差旅费270合计1050109 1附表二现金流量表（全部投资）现金流量表单位：（万元）序号项目合计计算期2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1现金流入28027.50420.001860.004500.006660.008460.006127.501.1营业收入26700.00420.001860.004500.006660.008460.004800.001.2补贴收入0.00　　　　　　1.3回收固定资产余值127.50　　　　　127.501.4回收流动资金1200.00　　　　　1200.002现金流出15789.60880.003644.602641.203357.203929.201337.402.1固定资产投资2550.00241.002159.0050.00100.00　　2.2流动资金1050.00210.00210.00190.00190.00190.0060.002.3经营成本10809.60399.001155.602131.202707.203289.201127.402.4营业税金及附加1380.0030.00120.00270.00360.00450.00150.002.5维持运营投资0.00　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）12237.90-460.00-1784.601858.803302.804530.804790.104累计所得税前净现金流量--460.00-2244.60-385.802917.007447.8012237.905调整所得税1945.8612.78130.39377.78527.90676.94220.076所得税后净现金流量（3-5）10292.04-472.78-1914.991481.022774.903853.864570.037累计所得税后净现金流量--472.78-2387.77-906.751868.155722.0110292.041=1.1+1.22=2.1+2.2+2.3+2.4+2.53＝1-24=∑（各年净现金流量）注1：销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款70%，次年收回销售货款30%。109 1附表三损益表损益表单位：万元序号年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1产销量（单位：套）2.008.0018.0024.0030.0010.002销售单价300.00300.00300.00300.00300.00300.003销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.004销售税金及附加36.00144.00324.00432.00540.00180.005总成本(销售成本）399.001155.602131.202707.203289.201127.406利润总额165.001100.402944.804060.805170.801692.607所得税29.70198.07530.06730.95930.74304.678净利润135.30902.332414.743329.854240.061387.939缴税总额65.70342.07854.061162.951470.74484.673=1*26＝3－4－58＝6－79＝4＋7注1:本项目产品销售主要开具增殖税专用发票，本项目软件产品占80%以上,根据国务院18号文对软件产品实行优惠政策的规定，自主开发的软件产品按一般纳税人交纳17%的增值税可享受超出3%的税率部分即征即退的优惠，所以，经综合核算，测算目前该项目产品平均销售税金及附加为6%。注2:公司为先进技术型企业、上海市软件企业，上海市高新技术企业，企业所得额自2006年起享受减按15%税率征收政策，即国税15%+地税3%=18%。109 1附表四资金来源与运用表资金来源与运用表单位：万元项目年份使用金额资金种类资金使用说明银行贷款企业自筹固定资产投入流动资金前期已完成投资140014002051195项目执行期新增投资3600240012002550105012006.05-2006.1245181024121022007.01-2007.1223692400390215921032008.01-2008.122405019042009.01-2009.1229010019052010.01-2010.1219019062011.01-2011.046060合计50002400260027552245109 1附表五流动资金估算表流动资金估算表序号支出明细费用（万元）1已完成投资的流动资金11951.1人员工资及福利3801.2硬件外协加工生产用流动资金4251.3软件及开发工具培训费1501.4广电系统测试、鉴定及入网费等301.5专利检索、信息咨询费501.6技术顾问费501.7市场推广费501.8差旅费602新增流动资金10502.1人力资源工资5602.2软件及开发工具培训费1202.3信息咨询费和顾问费1002.4展览会、市场、交通差旅费270合计2245109 1附表六系统集成、CAS、SMS及IC卡现有、2012年收益预算表系统集成、CAS、SMS收入及IC卡现有、2012年收益预算表单位（万元）地区总人口（万）用户总数（万）目前用户（万）未来用户（万）前端总额含（CA.SMS）IC卡售价现有利润未来利润利润总额德州市580602有线58953355415661620聊城市560302有线289863554756810福州市660602无线58484355415661620汉寿县80203无线175633581459540吕梁地区350702无线68477355418361890云南全省农网43608004无线7963400351082149221600新西兰5050.5卫星4.5207031279310衡水市415100.5无线9.51943513.5256.5270盐城市793601有线19923535513548公安市102101.5无线8.52793540.5229.5270株洲市372101.5无线8.5623033187220喀什地区362101无线9103030198228米东区30100.5无线9.5103011209220哈尔滨市975801有线791500383823702408合计9689123522.51172.5903563731,91732.554注：1.IC卡每张成本约8元,随着订购智能卡的量的增加IC卡的成本还会有所降低。2.系统集成费按设备总价的20%以上计算109 1附表七总成本费用计算表总成本费计算表单位：万元序号科目名称2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1年销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.002硬件成本75.00300.00675.00900.001125.00375.003人工费用234.00420.00495.00576.00663.00252.004销售费用50.00200.00450.00600.00750.00250.005管理费用40.00160.00360.00480.00600.00200.006财务费用0.0075.60151.20151.20151.2050.407总成本399.001155.602131.202707.203289.201127.40注1：硬件成本根据行业特点，硬件成本按销售收入发生额15%估计。注2：人工费用是指本项目在执行期内所投入的技术开发人员以及管理人员、市场人员和售后服务人员所发生的工资及福利费用。软件产品的最大生产成本是人力投入，因此其费用将会占大部分。年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止平均人数（人）455055606570平均每人月工资（万元）0.650.700.750.80.850.90人工费（万元）234.00420.00495.00576.00663.00252.00注3：销售费用109 包括：市场策划、展览会、销售人员差旅费等开支。销售费用的发生额按销售收入发生额10%估计。注4：管理费用包括：房屋及办公设施折旧、管理人员工资、管理日常开支。管理费用按费用的发生额按销售收入发生额8%估计。注5：财务费用按中长期贷款5年贷款利率6.30%计算。109 1附表八销售收入预测表销售收入预测表单位：万元年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止平均项目单价300.00销售数量（套）2.008.0018.0024.0030.0010.00销售收入600.002400.005400.007200.009000.003000.00执行前后累计27600.00109 1附表九贷款偿还期测算表贷款偿还期测算表单位：万元序号年份项目2006年5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1年末净现金流量-472.78-1914.991481.022774.903853.864570.032贴现系数10.890.800.710.640.574净现金流量现值-472.78-1704.341184.821970.182466.472604.925累计现值-472.78-2177.12-992.31977.873444.346049.26贴现率：12%净现值NPV（万元）：￥6049.26投资回收期（静态）：3.45年投资回收期（动态）：4.06年内部收益率：80.8%109 1附表十财务计划净现金流量表财务计划净现金流量表单位：万元序号项目合计计算期2006.5月起2007年2008年2009年2010年2011年4月止1现金流入28027.50420.001860.004500.006660.008460.006127.501.1营业收入26700.00420.001860.004500.006660.008460.004800.001.2补贴收入0.00　　　　　　1.3回收固定资产余值127.50　　　　　127.501.4回收流动资金1200.00　　　　　1200.002现金流出15789.60880.003644.602641.203357.203929.201337.402.1固定资产投资2550.00241.002159.0050.00100.00　　2.2流动资金1050.00210.00210.00190.00190.00190.0060.002.3经营成本10809.60399.001155.602131.202707.203289.201127.402.4营业税金及附加1380.0030.00120.00270.00360.00450.00150.002.5维持运营投资0.00　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）12237.90-460.00-1784.601858.803302.804530.804790.104累计所得税前净现金流量--460.00-2244.60-385.802917.007447.8012237.905调整所得税1945.8612.78130.39377.78527.90676.94220.076所得税后净现金流量（3-5）10292.04-472.78-1914.991481.022774.903853.864570.037累计所得税后净现金流量--472.78-2387.77-906.751868.155722.0110292.04计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）97%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）80.8%项目投资财务净现值（所得税前）(ic=12%)=7413.86项目投资财务净现值（所得税后）(ic=12%)=6049.26注1：销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款70%，次年收回销售货款30%2附表十一经济指标一览表109 　　经　济　指　标　一　览　表序号名称单位数量备注1项目总投资万元50002其中：流动资金万元22453企业自有流动资金万元26004银行贷款万元2400平均年营业收入万元5520平均年所得税后利润万元2482.04平均年税金总额万元876.045营业利润率%44.966营业利税率%54.837成本利润率%114.818总投资利润率%344.739内部收益率%80.810税前内部收益率%9711税后内部收益率%80.812盈亏平衡点套3万元90013投资回收期年静态投资回收期年3.45动态投资回收期年4.851附表十二设备仪器清单109 设备仪器清单设备名称生产制造厂家产品代理商、供应商电脑、笔记本电脑IBM上海网迅计算机技术有限公司IBM服务器IBM上海网迅计算机技术有限公司HP580服务器HP上海网迅计算机技术有限公司TEK场强仪美国泰克北京中锦通达科技术有限公司TEK码流播放器美国泰克北京中锦通达科技术有限公司HARMONIC卫星接收机美国哈雷上海新声电子有限公司HARMONIC同密加扰机美国哈雷上海新声电子有限公司TEK码流分析仪美国泰克上海新声电子有限公司TEK实时频谱分析仪美国泰克上海新声电子有限公司TEK视音频信号分析仪美国泰克上海新声电子有限公司HARMONIC编码复用器美国哈雷上海新声电子有限公司QAM调制器北京汇视源北京中棉通达科技术有限公司ADTB-T/DMB-T调制器上海高清清华凌汛上海高清科技术有限公司清华凌汛科技术有限公司QPSK调制器北京汇视源北京中棉通达科技术有限公司发射机美国AOC北京中棉通达科技术有限公司ST机顶盒北京中棉北京中棉通达科技术有限公司三星监视器韩国三星上海网迅计算机技术有限公司Sony高清数字电视机SONY上海网迅计算机技术有限公司zebra(斑马)智能卡发卡机美国ZEBRA北京中棉通达科技术有限公司渥奇智能卡开发工具北京渥奇北京中棉通达科技术有限公司109 COS开发调试设备北京渥奇北京中棉通达科技术有限公司辅助研发设备上海网迅计算机技术有限公司Oracle数据库操作系统Oracle上海网迅计算机技术有限公司Windows2003操作系统微软上海网迅计算机技术有限公司开发工具软件（DELPHI、VisualC++）微软、Borland上海网迅计算机技术有限公司办公设备XX系统调试场地建设XX高性能全自动RFID电子标签封装设备武汉正林四川绵阳高科技术有限公司卡片喷码贴标机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司层压机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动接触式IC卡铣槽机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动接触式IC卡封装机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动号码覆盖机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司接触式IC卡强度测试机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司磨耗试验机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司全自动高速打码连烫金机武汉正林四川绵阳高科技术有限公司Zebra制卡机美国ZEBRA四川绵阳高科技术有限公司外设器件（自动化控制系统和设备）四川绵阳高科技术有限公司智能卡生产线建设XXIC芯片美国爱默森四川绵阳高科技术有限公司109 109 第三部分附件109 附件一企业营业执照109 附件二企业税务登记109 附件三企业法人代码证书109 附件四数字电视用户管理及条件接收系统V3.0高新技术成果转化项目证书109 附件五计算机软件著作权登记证书109 附件六上海高新技术企业认证证书109 附件七数字电视用户管理及条件接收系统V2.4高新技术成果转化项目证书109 附件八上海市软件企业认证证书109 附件九“数字电视用户管理及条件接收系统V2.4”计算机软件著作权登记证书109 附件十国家广播电影电视总局CAS入网测评认证证书A级109 附件十一国家广播电影电视总局SMS入网测评认证证书A级109 附件十二ISO9001质量认证体系证书109 附件十三用户管理系统V2.0计算机软件著作权登记证书109 附件十四Mediagate条件接收系统V2.0计算机软件著作权登记证书109 附件十五数字电视用户管理及条件接收系统2.0版高新技术成果转化证书109 附件十六条件接收系统及用户管理系统软件产品登记证书109 附件十七上海市火炬计划项目证书109 附件十八贷款卡109 附件十九科技查新报告109'