劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告 0页

'可行性研究报告目录第一章总论11.1项目名称和建设单位11.2建设规模11.3建设内容11.4项目总投资21.5资金筹措21.6建设期限21.7项目效益21.8可行性研究的依据31.9主要技术经济指标31.10综合评价及结论41.11结论5第二章项目背景及建设的必要性62.1项目背景62.2项目建设的必要性7第三章服装厂市场分析及销售方案103.1市场分析103.2市场竞争优势及风险分析123.3销售方案14第四章企业简介164.1企业简介164.2研发团队16第五章产品方案及技术来源195.1劳保服装产品介绍195.2生产规模确定205.3服装厂产品技术来源20第六章项目选址216.1项目选址原则和基本思路216.2项目所在地的自然经济社会状况分析216.3劳保服装项目建设条件246.4原材料供应及消耗（如图6.4.1）249 可行性研究报告第七章技术方案267.1服装厂项目组成267.2技术方案267.3设备方案307.4工程方案32第八章服装厂项目总图运输及公用工程358.1总图布置原则358.2公用工程37第九章节能减排409.1用能标准及节能设计规范409.2节能原则409.3节能措施419.4节能管理措施429.5项目节能综合评价42第十章环境保护与安全卫生4410.1执行环境质量标准及排放标准4410.2项目选址合理性分析4410.3环境污染治理44第十一章组织机构与人力资源配置4811.1组织机构4811.2劳动定员与人员培训50第十二章项目实施进度5312.1建设工期5312.2项目实施时期各阶段进度安排5312.3项目实施管理54第十三章投资估算与资金筹措5513.1投资估算依据5513.2投资估算5513.3资金筹措5713.4资金使用计划57第十四章财务评价5814.1基本假设5814.2编制说明5814.3总成本费用估算589 可行性研究报告14.4销售价格6014.5财务评价6014.6评价结论61第十五章经济与社会影响分析6215.1经济评价方法及说明6215.2生产成本、费用、销售税金、销售收入与利润6215.3社会效益：63第十六章结论与建议6416.1结论6416.2建议65附录66附图项目选址平面图附录附表1建设投资估算表附表2设备投资明细表附表3资金筹措与使用计划表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料费估算表附表4-2外购燃料和动力费估算表附表4-3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表4-4工资及福利估算表附表5单位产品生产成本估算表附表6项目投资现金流量表附表7利润及利润分配表附表8销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附件9 可行性研究报告第一章总论1.1项目名称和建设单位1、项目名称:劳保用品加工厂建设项目2、建设性质:新建3、建设地点:4、建设单位:5、法定代表人:1.2建设规模项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。1.3建设内容项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。其中：1、土建工程本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁南京市下关经济园区创业园内现有用房。2、设备购置购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台（套）。其中劳保服加工设备50台（套），劳保鞋加工设备17台（套），劳保手套10台（套），电力设备3套。9 可行性研究报告3、技术培训技术培训约110人次。1.4项目总投资项目总投资600万元。其中建设投资522万，包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元，工程建设其他费用36.65万元，其他费用259.92，基本预备费42万元，流动资金36万元。1.5资金筹措项目总投资600万元，全部由项目建设单位自筹。1.6建设期限项目建设期为本项目计划建设期6个月，2012年4月——2012年10月完成全部建设内容和投资。1.7项目效益项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。达年产值2857.43万元，扣除相关成本，利润总额可达871.27万元。本项目可有效缓解外地劳保用品垄断南京劳保市场的现象。可填补江苏省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与江苏省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进江苏省慈善事业的发展。本项目可解决南京市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。能有效的带动江苏省经济发展，为江苏省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。9 可行性研究报告1.8可行性研究的依据1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）II类标准；5、《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)；6、《大气污染物综合排放标准》(GB0816297-1996)；7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类；8、劳保防护用品监督管理规定；9、劳保用品加工生产标准；10、承办单位提供的其它相关资料；1.9主要技术经济指标项目建成后，年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双，实现销售收入2857.43万元，年总成本费用1538.58万元，利润总额871.27万元，投资利润率56.62％，财务内部收益率（税后）17.76%，财务净现值（税后）888.36万元，投资回收期2.3年。提供下岗职工再就业岗位110人次。9 可行性研究报告表1.9.1主要技术经济指标序号名称单位指标备注一带动下岗职工人1101提供下岗职工再就业岗位个110二生产规模与产品方案1劳保服万套102劳保鞋万双83劳保手套万双25三财务评价指标1项目总投资万元6002资金筹措万元6003销售收入万元2857.434总成本费用万元1538.58固定成本万元227.25可变成本万元1311.345利润总额万元1161.696税后利润万元871.277财务盈利能力分析7.1投资利润率%56.627.2项目投资财务内部收益率（％）％17.76(税后)7.3投资回收期(Pt)年2.37.4项目投资财务净现值万元888.36(税后)8盈亏平衡点%14.851.10综合评价及结论1.10.1综合评价（1）项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划，符合江苏省劳保行业发展需求。9 可行性研究报告（2）项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约110名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入2.4万元/年。（3）项目建设经济效益显著。年产劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。实现销售收入2398.83万元。项目年总成本费用2228.53万元，利润总额38.36万元。项目投资利润率1.3％，财务内部收益率（税后）13.96%，财务净现值（税后）63.8万元，投资回收期3.6年，在财务评价上是可行的。因目前市场上的劳保用品90%都来源于外省，南京本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。故项目建成初期企业知名度势必很低。所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介，以及一些公关活动，提升企业知名度、美誉度，进而培养消费者的忠诚度。1.11结论项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省劳保行业发展的趋势，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。9 可行性研究报告第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，现代工业企业的高速发展极大丰富了物质生活，但生产生活中给劳动者健康带来的危害是不容忽视的。近年随着安全生产意识的增强，对劳保防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了无限的发展生机。所以劳动防护用品产业是一个非常有发展前途的产业。9 可行性研究报告劳保防护用品是保障员工安全健康的必备护具，可加强员工劳动保护，保障员工生命健康与安全。因此配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。但我国目前仍有部分企业对安全生产重要性认识不清，不愿在劳动防护用品上进行投入，甚至有的企业领导，无视国家法律、法规，不按规定给工人符合安全要求的劳动防护用品，或配备不符合安全要求的劳动防护用品。仍有部分工人缺乏自我保护意识，为了有份工作，也不要求企业配备必须的劳动防护用品，甚至出现很多配备了劳动防护用品不使用或不能正常使用的现象。社会的不时进步是包括农民工在内的广大劳动者共同努力的结果，因此生命权和健康权是劳动者应该拥有的两项最基本权利，为保护其合法权益，国家制定了很多部法律和政策，收入固然重要，身体更重要。我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，目前我国70%劳动防护用品企业停留在分散的，个体的，手工作坊的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程度低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，这也是导致劳保产业发展缓慢的原因之一。随着江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的提出，随着现代工业、农业的大力发展，江苏省劳保行业的发展也是刻不容缓的。目前江苏省劳保市场提供的一般劳保用品90%是由零售商、批发商通过外地采购直接供应的，而且经销商进货的渠道大多来源于外省的不正规作坊，因此导致劳保用品品质方面得不到很好的保障，且江苏省本地严重缺少一般劳保用品加工的正规企业。导致劳保市场出现不稳定的现象，从而严重制约了江苏省劳保市场的正常发展。在此背景下，本项目的建设有效地填充了南京劳保用品自产自给的空缺，有效地优化了劳保市场资源配置，为创造良好的安全生产环境，为经济持续健康发展，为创建和谐社会做出贡献。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的需要。9 可行性研究报告结合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划中的相关发展政策和江苏省劳保用品市场的实际情况。强化全社会公共安全意识，加强公共安全预防体系和保障能力建设，提高安全保障水平，维护人民群众生命财产安全，是当前社会稳定发展的基本因素之一。应按照预防为主，常态与非常态结合、非常态为主的原则，健全社会应急管理体制，有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，提高危机处置、管理和抗风险能力。从而大幅度提高劳动者的生产生活安全。为了缓解江苏省本地化的一般劳保用品加工企业严重缺乏的现象。为了更好规范南京市及其周边的劳保市场，本项目的建设，是弥补当前一般劳保用品本地化正规生产加工的空缺、是解决当地下岗职工再就业问题、是影响南京劳保行业更快更好发展的需要。2.2.2是解决城镇下岗职工就业困难的需要"十二五"时期，我省将进入经济加速发展、产业加快转型、城镇化全面推进的重要战略机遇期，增强自我发展能力、坚持以发展惠民生、促民生，实现经济发展与改善民生有机统一，着力推动和谐发展，推动经济社会协调发展，是“十二五”时期的基本任务之一。大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业，创造更多就业岗位，着力解决城镇下岗职工再就业困难的问题。健全统一规范灵活的人力资源市场，为劳动者提供高效的就业服务。据2011年南京市国民经济和社会发展统计相关数据显示，2011年末，累计城镇登记失业人数5.66万人，年末实有城镇登记失业人数2.64万人，登记失业人员就业人数3.02万人，城镇登记失业率4.13%。本项目建设完成后，可解决南京市及周边地区110名下岗职工的再就业问题，是缓解下岗职工再就业困难的需要。2.2.3项目建设大力推进公益事业发展9 可行性研究报告慈善事业是社会保障和社会救济体系的重要组成部分。扶危济困是慈善的根本，特困群众、下岗失业人员、残疾人和失学儿童等构成了当今社会的特困群体。由于历史和自然等方面的原因，我省经济发展相对滞后。贫困人口多，贫困程度深是省情之一。这在一定程度上给发展教育带来困难。甚至影响江苏省的全民经济发展。近年我省经济快速健康平衡发展，全省各族人民群众享受到了改革发展成果。但一些困难家庭无力承担子女学费的现象依然存在。对推动我省教育事业发展、加快困难群众脱贫致富步伐、促进全民科学文化素质提高有着很大的制约。与发达地区慈善事业、特别是助学类慈善事业比，我们的差距还很大，最主要差距是全社会、特别是企业界关心、支持、从事慈善活动的氛围还不浓厚。南京一二三四商贸有限公司在搞好企业经营、加快企业发展的同时，不忘社会义务，热心社会公益事业，积极支持慈善事业的发展、踊跃参与有益的社会活动。本项目建成后，围绕“奉献一片爱心、辅助一代栋梁、援助寒门学子、培养民族精英”的主题，会将每年的营业收入按照一定比例捐赠给江苏省大通县景阳中心学校并组织成立爱心助学基金理事会，设有专人负责管理，确保爱心助学基金专款专用，切实做到“扶贫济困”。综上所述，进行项目建设是发展当地劳保行业，提高劳保行业自我发展能力，扶持下岗职工再就业，推进省内公益事业发展，增强江苏省国民经济发展的需要，是十分必要的9 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第三章服装厂市场分析及销售方案3.1市场分析3.1.1劳保服装厂行业政策依据劳动防护用品是一种特殊商品，是用于保护人在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。我国政府历来重视劳动保护工作，提出“安全第一，预防为主”的劳动保护工作方针，并把加强劳动保护，改革劳动条件作为一项基本国策写入《中华人民共和国宪法》，使得我国劳动保护工作得到加强。劳动防护用品作为劳动者必要的劳动防护装备得到了推广和使用。特别是在党的十一届三中全会以后，国家计委等五部委联合发布銨于《加强劳动防护用品工作的通知》；1989年商业部等六部局联合颁发了关于《特种劳动防护用品实行定点经营的通知》，为确保劳动防护用品的质量监督管理和生产销售提出了实施意见。各省、直辖市、自治区商业厅、局都相继批准设立了特种劳动防护用品许可经营网络，为确保特种劳动防护用品的质量起到了政策性保护作用。我省内劳保自给率为10%左右，每年要从河南、甘肃、陕西等省大量引进劳保产品，这些劳保产品虽然在一定程度上缓解了我省自给不足的矛盾，但也造成了成本增高，影响当地产业综合经济发展趋势。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告各地的一些小商品市场里有相当数量的经营户销售低劣品质、假冒名牌的劳保用品等。据不完全统计，目前国内劳保用品市场上不合格的产品约占60%以上。2006年10月，有关部门对北京地区的70多家劳动保护用品使用单位进行了联合检查发现，包括：安全帽、鞋、安全带等140组样品的抽查中，总合格率不到52%.劳防用品使用企业应严格执行国家的有关规定，根据《劳动防护用品监督管理规定》要求，生产经营单位应按照有关规定和标准，为从业人员配备劳动防护用品，不得超过使用期限，不得以货币或者其他物品替代。国家安全生产规章制度也明确要求：凡从事危险作业的，企业必须提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具。《职业病防治法》明文规定：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个使用的职业病防护用品：用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。然而，这些规定在一些企业生产工作中并没有得到真正落实。劳保用品是生产人员的“保护神”,而面对这些劣质、带病”的劳保品，一旦发生事故，其结果可想而知。有些生产企业在招标采购劳保用品时不讲质量，只看价格，原因之一是企业不重视：二是购置与使用脱节；三是劳保用品只是为应付检查；四是使用者个体防护意识差。3.1.2省内劳动产品的现状：据有关部门统计，每年劳动用品的需求量为250—39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告300亿元，而随着江苏省工业农业的大力发展，劳动用品的需求量也越来越大，劳动用品的价格也在逐年递增，全省劳动防护用品生产大份额都是低端市场和外包施工、小作坊、等私有企业，而我省严重缺乏劳动用品加工的正规企业，这就很大的制约了我省的经济发展，因此，这为本项目的实施提供大量广阔的市场空间和发展机遇。3.2市场竞争优势及风险分析本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。3.2.1技术风险本项目完成年加工劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。的生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。3.2.2资金筹措的风险项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。3.2.3管理风险39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。3.2.4产品的市场风险公司应该首先通过对本材料市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。项目建设单位初步已有意向性合作单位，故此市场风险较小。3.2.5外部环境风险控制本项目为劳保产品加工项目，前期运作时主要依靠其他企业的委托订单，对外部经济环境的依赖性较高。在经济普遍低迷的时候，对企业订单的影响会较为明显；并且其他加工企业的出现，同样会对本项目的市场造成影响；本项目应适时建立自主品牌，依托自己的品牌，建立品牌效应，减少对其他企业订单的依赖，增强对外部环境的适应能力。3.2.6政策风险39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告本项目符合国家鼓励发展、重点扶植的项目符合国家产业政策。因此基本上无政策风险。项目综上说述，本项目就是在这个背景下顺应了市场需求和我省产业结构合理化的需要而产生，从市场分析角度来看项目可行。3.3销售方案依据以上市场及风险分析，项目投产后采取订单销售和自产自销两种模式相结合。（如图3.3.1）39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告序号步骤内容执行部门和执行人涉及控制程序及表单1流程开始2销售部获得顾客产品订购意向后与釆购、生产、技术沟通确认订单足否能够生产。销售部顾客管理规定3销售人员通过电话、邮件或传真接收客户订单，将接收到的电话和邮件订单转换成书面订单。销售部-订单管理规定订单合同跟踪一览表4是否特殊订单销售部5是特殊颜色或紧急订单各部门一起评审后交总经理审批通过后，销售部开出《货物订购单》销售部生产部釆购部技术部总经理合同评审表6没有通过审批的,由销售部茧新与客户沟通总经理销售部合同评审表7不是特殊订单，直接销售部转换的书面订单整理成《货物订购单》，客户签字同传（合同审核后直接要求客户冋销售部货物订购单8销售部根据货物订购单，开出生产要货单,一式三份，销售部一份，技术部一份，生产部一份销售部生产部技术部生产要货单9技术部根据生产要货单，开出生产工艺单，一式两份，一份技术部，一份生产部，工艺单上并注明注意事项。生产部技术部生产工艺单0生产部根据订单出领料单，并奉领料人、工艺、生产部负贡人、仓库管理员签字确认后，领料生产。生产部领料单11生产完后，仓库持质检员的检验合格单入库仓库检验单、入库单12生产部持检验合格单及入库单通知销售部发货。仓库13销售部接到通知后预期发销售部发货清单图3.3.139 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第四章企业简介4.1企业简介南京一二三四商贸有限公司是专门从事劳保工作服、劳保鞋和劳保手套的设计、加工制作及营销为一体的企业，是能独立承担民事责任的法人组织。富有雄厚的技术力量和先进的工艺设备，一手的面料进货渠道，精湛的加工工艺、先进的设备及技术，完整的管理体系，奠定了南京一二三四商贸有限公司发展在劳保用品加工行业中的基础。该企业于2011年04月06日注册成立，注册资金600万元，位于南京市生物园创业区，占地面积600㎡。4.2研发团队本项目劳动定员为140人，其中技术、管理技术人员20人，生产工人110人，辅助人员10人。企业目标以专业·诚信·优秀的生产加工商，以客户的需求为向导，南京一二三四商贸有限公司本着诚信的原则，以资本经营扩大规模，以选料精心，精工细做，力求企业的进一步发展。其中生产工人聘用社会下岗职工，熟悉操作技术的人员。4.3发展战略南京一二三四商贸有限公司39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告经过长期对市场各方面的调查与统计，目前南京市场存在以下几个问题：1、南京小商品的劳保用品的批发商所现有的货品质量大多都不符合标准，对保护施工人员安全基本起不到实质性的作用的，存在着很多生产的隐患。2、公司连续5年参加过上海劳保展销会，全国范围内各地区都会有一个大规模的生产厂存在，促进各地区劳保市场的良好运转，而南京目前只是一些小作坊，代工代销，从质量与数量上都存在很大的缺陷。因此南京一二三四商贸有限公司深知市场行情需求，将适用和岗位特点有机结合，以“安全、适用”为目标，将客户企业文化与劳保用品的细节设计、工艺和面料融为一体，使劳保服装及其他用品不仅成为客户视觉识别的重要一环，更能增强其职业的向心力和凝聚力，有效塑造企业形象。公司将以“质量第一、用户至上、诚实守信”的经营理念，让客户“放心、舒心、安心”的服务宗旨来严格要求自己。希望通过企业的努力创出优秀的品牌，从强大自己出发，勇于承担起促进南京劳保市场良性循环的责任，从细节出发，敢于对每个消费者的安全负责。在未来的发展中，公司将凭藉准确的市场定位，结合消费群需求的设计风格和人性化的管理理念，不断积累资金，扩大规模。通过公司迅速发展，从产品的设计与品种上不断创新，增加技术投资和资金投入，从外购原材料到自制原材料进行一个完美的转型发展，具体以收购本地和外地原始皮制、织布原材料及其他辅料，通过加工，制成成品，部分用于本厂使用，盈余部分外部销售，这样既可以减少自有生产成本，同时供给市场需求，增加收入。而且随着江苏省第三产业不断的扩大发展，应市场需求，未来产品种类还包括酒店一次性用品的加工等。 公司将以“生产+销售+配送”39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告的方式，计划在州县的专业批发市场、商场专厅设立专营店，统一配送，统一销售。保证品质的同时，不仅可以扩大企业影响力，而且强化消费者的品牌意识。 公司将不懈努力，深入强化精细化生产管理，强化终端支持和服务客户的理念，以诚信、敬业、人性、公平为企业的文化内涵，努力将企业打造成艺术追求与商业运作完美融合的劳保用品品牌，争取更多更大的经济利益和社会效益。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第五章产品方案及技术来源5.1劳保服装产品介绍本项目主要生产产品为劳保服装、劳保鞋以及劳保手套。该项目生产各类劳保服装产品因采用原材料不同分别面向高端和中低端市场，产品设计严格按照国家一般防护服标准（GBT13661-1992）进行，具有耐高温、防静电、拒油水、洗后不变形不收缩、导热系数小、不易燃、外表反射率高且美观大方等特点，适合于多种行业管理人员及职工穿戴使用。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告劳保鞋采用压花牛皮鞋面和橡胶大底，有耐折耐寒、透气性好、轻便防滑、耐磨减震抗酸碱且舒适等特点适合在南京地区使用。劳保手套有两种，一种采用优质纯棉8支纱线结合先进针织工艺生产出密度为7针和10针的高端纯棉手套。一种是采用环保再生5.5支纱线用上述方法生产的中低端劳保手套，二者都具有具有绝缘、耐酸碱、防静电的特点。5.2生产规模确定项目建成后，企业将具备大批量生产能力，预计将达到年产10万套劳保工作服，8万双安全鞋，25万双劳保手套的生产规模。5.3服装厂产品技术来源本项目技术来源于企业自身技术积累和设备提供方技术培训以及行业技术标准。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第六章项目选址6.1项目选址原则和基本思路本项目选址原则有三点：1、区域经济较为发达。2、接近消费市场。3、地理环境及位置相对优越。具体选址思路从区域经济、政策、地理位置及交通条件、气象四个方面来进行说明。6.2项目所在地的自然经济社会状况分析6.2.1项目区区域经济概况该项目区所在的南京市2011完成地区生产总值770.7亿元，按可比价格计算增长15.0%，其中，一、二、三产业分别完成27.41亿元、411.28亿元、332.1亿元，分别同比增长5.1%、18.4%、12.0%。完成城镇固定资产投资463.86亿元，同比增长26.97%。财政收入完成87.11亿元，同比增长29.5%，其中，地方一般预算收入完成45.25亿元，可比增长31.1%。城镇居民人均可支配收入达到15841.64元元，同比增长12.47%；农民人均纯收入达到6633.96元，同比增长21.36%。完成社会消费品零售总额271.29亿元，同比增长17.05%。6.2.2项目区政策优势本项目符合生物园区区内的优惠政策如下：1、税收及收费政策39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告（1）高新技术企业、出口创汇企业和生产性企业，自生产之日起两年内，由其开发区财政按年度企业实际上缴增值税地方留成部分的80%，作为开发区财政扶持基金，用于扶持企业发展；企业自获利年度起，前5年免征企业所得税，第6-7年减半征收企业所得税。（2）区内各类投资企业5年内免征城市房地产税、房产税、土地使用税、车船使用牌照税、契税、教育费附加和城市维护建设税。（3）区内各类企业，除国家、省、市明文规定不能减免的收费和有偿性劳务收费项目外，其它地方行政事业性收费一律免收。2、土地政策（1）投资者在开发区投资各类项目的土地出让金，实行先征后返。（2）十二条开发区的高新技术企业和国家产业政策鼓励项目的建设用地，按当年确定的土地出让价格减免20%。6.2.3项目区地理位置及交通条件本项目所在的生物科技园区创业园，位于南京市下关，地理坐标为东经101°49′17″北纬36°34′3″，园区东依北川河，西靠大酉山，地理位置优越，地势宽阔，植被条件好，空气清新。生物科技园区于2002年4月经江苏省政府批准设立。2010年11月，经国务院批准升级为（国家级）南京高新技术产业开发区，园区规划管理面积为4.03平方公里，建区九年来先后经历了艰难困苦的创业期、蓬勃发展的成长期，逐步进入了规范、有序的发展阶段，有力的促进了南京地区的经济发展。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告园区外部距离南京市中心6公里，距南京铁路西站4公里，距南京机场20公里，227国道（宁张公路）和海湖路（属城市快速路）从园区东西两侧穿过，园区内部四条经道三条纬道纵横交错呈网状结构，交通十分便利。6.2.4项目区气象条件项目区所在的南京市属大陆高原半干旱气候，全年平均气温为6℃左右，这里为黄河湟水谷地暖区，冬无严寒，夏无酷暑，气压低、日照长，雨水少，蒸发量大，太阳辐射强，日夜温差大，无霜期短，冰冻期长，年降水量在370毫m左右，多集中于夏季。空气质量常年达国家二级标准，森林覆盖率为25%。6.2.5项目厂址选择(附图)39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告6.3劳保服装项目建设条件项目区位于南京市生物科技园区创业园内，区内拥有各类知名大中型企业几十家如娃哈哈、华东医药、西安大唐、南京三普、西旺高新等等，给提供了很多交流合作的机会，大型企业的集中，也给企业带来了很大的团购市场潜力，对企业的发展有着直接的促进作用和深远的影响。项目区内基础设施齐全，道路齐整，交通便利，项目所需能源如电力、生产生活用水等皆由园区据实际情况统一配置。主要能源消耗表（单位元kw/ht)能源单价单位年需要量单位来源预估成本电力0.5985元1036800Kw/h统一配置620524自来水1.6375元4500t统一配置7368.75煤380元60t自行采购228006.4原材料供应及消耗（如图6.4.1）6.4.1序号名称单价单位年需要量供应来源一劳保服装1面料16.8—58元/m250000m山东2拉链2.5—2.7元/条100000条山东3包装材料0.35元/套100000套本地二劳保鞋山东1鞋底9.5—20元/个80000个山东2反绒牛皮62元/㎡14400㎡山东3压花皮革37元/码山东4头层磨砂牛皮240元/㎡山东5二层光面黄牛皮200元/㎡山东6石油树脂胶16元/kg4000kg山东39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告7耐高温线0.6元/m40000m山东8包装材料1.3元/个80000个本地三劳保手套山东1纱线9800元/t5t山东2全棉11000元/t5t山东3纯棉15000元/t5t山东4包装材料0.05元/个250000个本地备注：上表中所列各材料年需求量均以年产十万套服装、8万双劳保鞋和25万双劳保手套为标准。其中，劳保服饰分为高端、中端和低端其中高端和低端占30%，中低端占40%，劳保服面料宽为1.8m。劳保鞋原材料中压花皮革规格为135cm*91.44cm（码），劳保手套三种材料各占1/3。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第七章技术方案7.1服装厂项目组成本项目有两大部分组成：本项目需租赁土地600㎡，租赁生产厂房1800㎡（见一建构筑物一览表〉，需购进生产设备80台（套）。引进先进的设备，CAD电脑排版系统加强对工艺流水线的改造。南京一二三四商贸有限公司积极组织技术力量，结合市场需求等实际，引进先进的专业技术人士，指导服装生产工艺流水线，提高生产量、工效及产品工艺、质量，与世界先进的劳保服装流水作业全面接轨，达到国际先进水平：完善供水、供电、消防环保、通风采暖及电信等配袞设施，形成项目规模，生产的必各条件。7.2技术方案7.2.1劳保服装生产加工流程劳保服装生产加工从面辅料进厂，到劳保服装入库出运，通常经过以下工序才能完成整个劳保服装生产加工过程，以流程图的形式表示如下：39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告7.2.1.1面辅材料购进、检验、进仓布料领出、拉布、预缩电脑设计、排版剪裁车间各道工序加工、电脑操作服装成型割袋、排扣、钉纽扣衣领粘合、定型蒸汽、整熨检验、包装、入仓出售7.2.2劳保鞋组装加工流程劳保鞋生产加工流程图面辅材料购进、检验、进仓材料领出、预缩剪裁鞋帮部件制作及装配成型缝线、胶粘鞋帮打眼、钉扣定型检验、包装、入仓出售1、成型制作流程简述钳段流水线：39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告（1）领料员：领取鞋包、楦、中底、包头、主根、黄胶、天那水、元钉、白乳胶、鞋底、树脂胶、包装材料等等。（2）分楦：将楦头按货号、尺码分好在各塑料筐（3）钉中底：将中底用416工业钉钉在楦头上。（4）配料：鞋帮的货号和所用到的该款楦号、尺码一致。（5）糊泥：包头、主根（化学片）用天那水浸泡后变软后，用黄胶将包头、主根粘贴在鞋包的前面和后跟（里料和面料之间）。（6）鞋前帮（鞋脸部位置）定型——）投放产品（鞋包、鞋楦）——车包头线——剪包脚——后跟面定型——刷鞋包脚底、中底白乳胶——按压合楦——钳帮机（鞋包套在楦头上，用钳帮机器钳，完成基本的头型）——头帮检验——钳中帮（手工，将鞋的中间部位拉下去在包脚部位用元钉固定，使鞋包在楦头上平服）——后包钳帮（机器，将后跟包脚底部位平服在中底上）——锤鞋（相当于检验，同双的后跟高矮、前部位鞋脸长短、尺码、皮纹、粗细等一致，皮面不得含有皮疤、老纹、伤残、松面、针线脱落、针车未缝合等。突起部位用锤子敲平）——热风去皱——洗鞋——鞋入烘箱（进入烘箱后，大约100——150温度之间进行热定型）——拔钉——擂平——烘线头——后帮脚磨平——钳段总体检验（7）后处理流水线：2次洗鞋——洗清洁——洗包头水——塞纸板、点胶——抛灰尘——喷光（将皮鞋用油漆通过气体、喷枪均匀喷涂在皮鞋表面，然后进入流水线烘箱烘干，一次喷光也叫打底子）——头尾喷光（皮鞋的头部、尾部分着重加强喷漆，使其更光亮）——39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告喷全身（也称加强亮度，对前面两道工序没有喷到位的地方加喷或者再喷涂一次）——擦鞋油——擦装饰扣、去纸板——抛填充——干抛——去腊捡鞋（8）贴地流水线配底（按鞋的尺码、货号和鞋底的尺码，所用鞋的鞋底一致，摆放在流水线上）——拉毛（拉毛是在鞋的包脚底部和鞋底胶合部位进行机器砂轮处理，这样会增强鞋的防脱胶度）——鞋底处理剂（新鞋底经过生产加工、运输过程中含有灰尘等杂质在鞋底胶合表面，经过处理水处理，这样会增强鞋的防脱胶度）——一次鞋面胶、鞋底胶——二次鞋面胶、鞋底胶——贴底（鞋底、鞋面经过树脂胶在温度后粘贴在一起，鞋和鞋底、尺码必须相同）——压合（也称压机，用气压或液压对鞋和鞋底进行压合，使其更牢固，不容易脱胶、开口）——擦胶。7.2.3劳保手套制作流程劳保手套制作流程图原料、辅料购进、检验、入仓材料领出纺织成型检验、包装、入仓出库39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告7.3设备方案为保证本项目服装加工的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性、满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。7.3.1设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括(1)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。(2)适应产品品种和质量的要求。(3)提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。(4)降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。(5)强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。(6)符合政府或专门机构发布的技术标准要求。(7)主要设备及辅助设备之间应相互配套。7.3.2主要工艺设备清单1、电力设备序号名称型号数量单价（元）备注1电力变压器SG-200KVA1台240002高压配电柜1套15003低压配电柜1套15004合计32700039 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告2、劳保服主要工艺设备清单序号名称型号数量（台）单价（元)备注1平缝机GC6-12618002双针机GC-8200D450003三线码边机240004五线码边机260005打结机1100006圆头锁眼机1800007平头锁眼机1200008板带机1300009扦边机1150010钉扣机F012100011电剪刀1500012熨烫台4300013开兜机120000014上腰机MH-1410D14200015电脑绣花机1658000进口飞梭16锅炉112000017合计5012673003、劳保鞋主要工艺设备清单序号名称型号数量（台）单价（元）备注1裁断机XCLP2-350/400A1300002缝纫机MDY737535003滚压机119004铲皮机SL__8081260039 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告5后缝压平机CS-2.2KW145006烘烤箱JY-T-200125007成型压底机CH-9902A115008打钉机HD-J12A125009砂轮机MD32251100010吹线机XL2-10001200011包装机HZ-2601300012自动上胶机WL-807A1300013港宝沾湿机LL-II1800014合计17800004、劳保手套主要工艺设备清单序号名称型号数量（台）单价（元）备注1全自动手套机10140002合计101400005、应生产需要：计划投产以后，购买通勤车1辆、配送车3辆，所需资金计入其他费用及流动资金。7.4工程方案7.4.1设计依据1、《民用建筑设计通则》(GB50352-2010)2、《建筑物抗震设计规范》(GB50011-2010）3、《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)4、《釆暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)5、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)6、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)7.4.2建筑设计原则39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告本方案设计充分考虑场地地形特点，满足建筑设计功能要求节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下,建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。7.4.3主要建（构）筑物新建建筑物情况见下表序号工程名称单位数量备注1主体工程㎡1800三层彩钢房1.1加工车间㎡600二层1.2库房㎡600一层1.3办公室㎡600二层1.4职工宿舍㎡1.5职工食堂㎡南京一二三四商贸有限公司侧立面图39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告门南京一二三四商贸有限公司断面图7.4.4土地使用权本项目土地、厂房均属于南京市下关经济园区，南京一二三四商贸有限公司租赁土地及厂房。（详见租赁合同）39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第八章服装厂项目总图运输及公用工程8.1总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济合理，注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境。4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。8.1.1总平面布置方案本项目位于南京下关经济园创业园,总建筑面积1800㎡，厂房一共三层每层600㎡，一楼是库房和鞋子组装，二楼是服装、手套盒包装，三楼是员工宿舍食堂总平面图如下：39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告二楼一楼一楼三楼办公室仓仓库员工工作区（服装手套盒包装）员工工作区（鞋子组装）员工宿舍食堂在绿化设计中，在道路两侧周围均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水。8.1.2运输1、厂内运输本项目厂内运输的主要材料为各类布料、成品服装等。鉴于厂内运距短、一次运输量小的特点，主要依靠人工或小推车进行厂内的运输；运输量较大时，釆用叉车进行运输。2、厂外运输39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告项目无论原材料还是成箱的各类服装，主要依托当地的物流公司进行运输，当地物流业发展较快，现有的物流运输能力完全能够满足项目的需要。8.2公用工程8.2.1给水工程1、供水水源本项目供水来源为自来水公司供水中心的自来水，项目用水直接由附近供水干管接入。2、消防方式设施及对消防水量、水压的要求，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。本工程室外需设多个室外消防栓，遍及办公区、车间等设置室，根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。8.2.2排水工程厂区排水釆用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。8.2.3供电工程1、设计依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）;《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);《建筑照明设计标准》(GB50055-2011);《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007);2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性,但若供电中断,不至于造成人员伤亡和大的经济损失,对供电无特殊要求,属于三级用电负荷。本项目高压电源引自工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KVA。厂区变电室设SG-200KVA变压器一台。3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为320KW，公用设施装机容量为40KWV，办公用电为400KW，合计总装机容量为4000KW，用电需用系数按0.9计,计算负荷为180KW,拟配置SG-200KVA变压器一台，可满足项目实施后的用电需求。4、配电系统低压配电系统釆用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJW22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压釆用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的釆用软启动装置,电动机过载保护釆用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区釆用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯;厂区道路照明釆39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。8.2.4绿化工程项目区内绿化釆取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后,为厂前区，由停车场、草坪等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。39 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第九章节能减排9.1用能标准及节能设计规范9.1.1相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《江苏省省“十二五”节能标准规划》《江苏省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2011年本》(国家发改委第九号令）《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）9.1.2标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》《GB17167-2006》《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）《单位产品能源消耗限额编制通则》(GB/T12723-2008)《节电技术经济效益计算与评价方法》(GB/T13471-2008)《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)9.2节能原则节约能源是我国的一项重要国策,本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理,采用多种措施节约能源,减少原材料消耗,降低生产成本,提高能源利用率和产品市场竞争力,本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能型设备。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，釆用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。9.3节能措施9.3.1电气设计中的节能措施1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。提高了工效及工艺水平，提高了质量，降低了残次品率，有利于节能降耗。2、在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。3、电缆截面选择在综合造价允许的前提下降低线路损耗。4、低压配电室低压侧釆取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。5、照明器具采用高效发光及节能型灯具。9.3.2节水措施52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告1、采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。2、生产、生活用水、用仪表计量消耗；落实部门负责制，对水进行指标考核。3、优先选用节水型设备和器具。4、加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。5、对职工加强节水意识教育。6、所有供热、供汽管道均做保温处理，减少热量损耗。7、卫生间釆取节水措施，选用节水型卫生洁具，以节约用水。8、釆用新型墙体材料，推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。9.4节能管理措施为创建节约型社会，建设节约企业成本，实现公司“十二五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。9.5项目节能综合评价52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过釆用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第十章环境保护与安全卫生在项目建设中，我们必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，力求达到国家及相关部门的标准。10.1执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于南京下关经济园创业园，周围生态环境较好，不存在明显的污染。10.1.1执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）II类标准；《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)。10.2.2执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB0816297-1996)；《地面水环境质量标准》（GB3838-88）IV类标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类。10.2项目选址合理性分析本项目选址为南京下关经济园创业园，选址区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。10.3环境污染治理本项目将严格按照“三同时”52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告(即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则)，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。10.3.1施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。10.3.2生产环境本项目不存在废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自于生产中的废料和设备的噪声影响。10.3.3营运期环境影响分析1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。主要是生活废水，进入化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。2、固废：主要包括生产过程中的下脚料和生活垃圾。废弃的布料等，定期进行集中处理，以销售给回收企业为主;生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房，同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类限值的要求。10.4生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失所以主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。10.5环境影响评价与总结本项目的建设，能有效改善该区的生态环境，项目的建设对环境的不利影响主要集中在施工期，但通过建立健全相应的规章制度，进行科学管理后可降低其影响程度，施工结束后大部分影响即可消除。10.6安全卫生管理为加强该项目的安全管理，确保项目能顺利有效的实施为确保该项目能顺利有效的开展各项工作，项目建设中也要严格执行相应的法律法规，加大对安全卫生等方面的防范措施。执行安全方面的标准《建设工程安全生产管理条例》国务院第令393号；52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告《工伤保险条例》国务院第令586号《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第令493号《劳动防护用品监督管理规定》安监总局1号令；《仓库防火安全管理规则》公安部第6号；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》安监总局36号令;10.6.1安全演练及培训组织学习相关的法律法规及规章制度，增强安全防范意识。组织学习消防知识及消防应急预案演练，并指定人员进行巡查工作，综上所述，本项目的建设符合国家政策及相关法律法，各种污染物釆取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1管理体制南京一二三四商贸有限公司是一家专业从事设计、生产和销售工作服，劳保鞋，劳保手套等系列产品的民营企业。公司首创于2011年04月06日，法定地址：南京下关经济园创业园，注册资本：600万元。法人代表：刘溜，公司占地面积1800㎡、厂房一共3层，每层600㎡，1楼是库房和鞋子组装、2楼是服装手套盒包装、3楼是员工宿舍食堂。现有员工140人，其中技术、管理及技术人员20人，生产工人110人，辅助人员10人；拥有各类现代化的生产设备77台/套；年产10万套工作服，8万双鞋子，25万双手套的能力。南京一二三四商贸有限公司奉行“诚实守信，质量第一，精益求精，客户至上”的企业宗旨，树立“以人为本”的经营理念，实行“责权明晰、管理科学”的现代企业管理制度。对这样一个正规劳保加工企业的建设、经营作有效的管理，建立起现代化的企业管理机构和制度是很重要的。项目建设单位南京一二三四商贸有限公司按《公司法》的要求，实行总经理负责制，建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，不断提高企业的竞争力。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告公司重视人力资源的建设，充分调动职工的积极性，特别是高层研发人员的积极性，形成了一套高效的组织管理机制。组织机构按企业实际情况进行设置，注重加强生产、技术研究开发、经营销售、技术质量控制等的组织管理。南京一二三四商贸有限公司科学先进的管理机制为本项目的顺利实施提供了组织上的保障。11.1.2各部门主要工作和责任本项目实行企业法人负责制，公司的一切经营管理由董事长负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责，总经理对董事长负责。1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；2、技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备釆购等工3、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；4、销售部：负责产品的销售和市场开发工作；5、采购部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；6、安全部：负责原料和人员的安全工作。7、财务部：负责企业的财务收支各项工作；8、人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；9、办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告项目组织机构见下图总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部办公室财务部销售部采购部安全部董事长11.2劳动定员与人员培训11.2.1劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为140人，其中技术、管理及技术人员20人，生产工人110人，辅助人员10人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。11.2.2人员培训由于本项目是劳保用品加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。为保证该项目的顺利实施，南京一二三四商贸有限公司自2011年开始，公司定期、不定期的进行人员培训。分别从劳保用品的生产工艺和各车间设备技术搡作规程开始，釆52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。11.2.3培训宗旨企业为了使员工获得或改进与工作有关的知识、技能、态度、行为，增进其绩效，更好地实现组织目标系统化。公司将对新招聘的员工作相应的岗前培训。培训本着为生产服务、为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规划相一致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。11.2.4培训目标本项目涉及技术以及信息化系统的使用，因此必须对人员进行严格培训，员工应达到如下要求：（1）掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程。（2）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗。（3）有较高的质量意识和创新意识。（4）了解设备技术要求。（5）熟悉计算机辅助设计和计算机辅助制造系统的工艺流程。（6）懂得劳动安全环保卫生常识。11.2.5培训计划（1）人员培训由公司人力资源部组织。负责培训规划工作的人一定要有相当的工作经验和工作热情，要善于协调与生产部门和其他职能部门的关系，以确保培训规划的实施。52 劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告（2）对新员工进行集中培训，项目投资到位后，便开始对新招技术工人进行培训，每阶段培训结束进行总结，根据目标和本阶段培训效果，提出新的培训要求，并修正培训规划。使项目达到预定生产规模时，各岗位人员能独立上岗工作。11.2.6培训对象根据培训需求分析的结果确定培训对象，本项目的培训对象主要为本项目的新增人员，以及与本项目有关的其它人员。52 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告第十二章项目实施进度12.1建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。12.2项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现釆购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期6个月。进度计划：2012年4月—5月完成前期项目核准等手续，2012年5月—6月进行厂内设计2012年7月完成厂房室内装修2012年8月—9月完成设备采购及安装2012年10月竣工验收及设备调试2012年11月投产运行81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告项目实施进度安排见下表时间阶段2012年4567891011前期手续厂房室内设计装修设备釆购竣工验收及设备调试投产试运行12.3项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目法人（由项目承办单位成立）按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目的投资估算按照国家发改委批准的《投资项目可行性研究指南》和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定编写，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经过多方面的比较后，在参照同行业的有关投资指标后，确定的最佳方案。主要依据有：国家和有关部门颁布的有关项目投资的相关政策和法规；（1）《建筑安装工程费用项目组成》；（2）《投资项目可行性研究指南》；（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（4）相关配套文件以及近期工程经济信息对建筑材料预算价格等进行概算编制和价调整等资料。设备价格、管材价格参照生产厂家产品价格加运杂费计算，其结果合并列入投资估算表的设备购置栏内。材料价格依据近期材料指导价并结合当地实际情况进行计算。13.2投资估算13.2.1总投资本工程估算的范围包括生产车间、仓库、办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为600万元，其中：建设投资564万元，流动资金36万元。投资构成如下表：项目投资构成分析表（如附图2）序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用178.4334.20%1.1主体工程33.68%1.1.1加工厂房及宿舍27.0027.005.17%1.1.2劳保服加工126.73126.7324.30%1.13劳保鞋加工8.008.001.53%1.14劳保手套加工14.0014.002.68%1.2其他工程0.52%1.2.1电力设施2.702.700.52%2工程建设其他费用36.6536.657.02%3基本预备费42.0042.008.04%4其他费用5.00259.92264.9250.75%5建设投资合计27.00151.435.00338.57522.00100.00%比例（％）5.17%29.01%0.96%64.86%100.00%可以看出，建筑工程费和设备购置费所占比例较高，其佘四项所占例较低。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告13.3资金筹措项目建设期为1年，项目总投资600万元。所有资金来源均为企业自筹资金。13.4资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表（如附表3）附表3资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）11总投资使用计划　1.1建设投资　522.001.2基本预备费　42.001.3流动资金　36.002资金筹措及使用　2.1项目资本金　600.002.1.1用于建设投资　522.002.1.2用于预备费　42.002.1.3用于流动资金　36.002.2债务资金　0.002.2.1用于建设投资　0.002.2.2用于流动资金0.002.4其他资金　0.002.4.1用于建设投资　0.002.4.2用于流动资金　0.0081 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告第十四章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。14.1基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化;3、当年产品产量等于当年产品销售量。14.2编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版〕结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年计算，生产期为10年，计算期11年,项目达产年为第2.3年。3、本项目经营方式按照委托订单加工的运营模式进行测算。4、项目基准收益率为12%。5、企业进项税、销项税暂不考虑，所得税按25%计算。14.3总成本费用估算总成本费1538.58万元1、变动成本年变动总成本1311.34万元81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告2、固定成本年固定总成本227.25万元，其中人工费259.92万元，折旧费17.09万元，其他费用98.72万元。主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。主要能源消耗量表（单位元kw/ht)能源单价单位年需要量单位来源预估成本电力0.5985元1036800Kw/h统一配置620524自来水1.6375元4500t统一配置7368.75煤380元60t自行采购22800原材料供应及消耗（如下图）序号名称单价单位年需要量供应来源一劳保服装1面料16.8—58元/m250000m山东2拉链2.5—2.7元/条100000条山东3包装材料0.35元/套100000套本地二劳保鞋山东1鞋底9.5—20元/个80000个山东2反绒牛皮62元/m214400m2山东3压花皮革37元/码山东4头层磨砂牛皮240元/m2山东5二层光面黄牛皮200元/m2山东6石油树脂胶16元/kg4000kg山东7耐高温线0.6元/m40000m山东8包装材料1.3元/个80000个本地三劳保手套山东1纱线9800元/t5t山东2全棉11000元/t5t山东3纯棉15000元/t5t山东4包装材料0.05元/个250000个本地81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告14.4销售价格根据服装加工行业市场情况估算，按照14.5财务评价14.5.1盈利能力分析(1)静态指标①投资利润率（年均）②静态投资回收期（含建设期、所得税前）2.3年(2)动态指标①财务内部收益率26.19%（所得税前）②财务净现值1177.78万元（所得税前）③财务内部收益率17.76%（所得税后）④财务净现值888.36万元（所得税后）14.5.2不确定性分析(1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加〕×100%=14.85%经计算，当项目达到设计能力的14.85%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就企业的生产能力、产品的单位变动成本、和产品的售价三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下：经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。14.6评价结论因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；釆取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素釆取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种服装加工的质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告第十五章经济与社会影响分析15.1经济评价方法及说明依据国家计委及建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》的规定，参照中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项口实际需要进行评价。分析范围包括对本项口的经营收入与成本的估算、项口盈利和清偿能力分析、盈亏以及社会效益等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。项目计算期11年，其中建设期1年。经营负荷第2年按100%。计算，以后各年均按100%计算。成本和销售的各种价格均按含税价测算。企业提供了投资和经济分析的基础数据和资料。15.2生产成本、费用、销售税金、销售收入与利润项冃实施后，年生产劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。1、全年销售收入：2857.43万元2、产品生产成本：1538.58万元（1）材料成本：1096.53（2）人工费用：259.92万元（3）折旧费用（年）:17.09万元（4）动力、水电费用：64.33万元3、销售税金（年）：157.16万元81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告4、净利润（年）：871.27万元15.3社会效益：1、有利于促进社会稳定，增加就业岗位。本项目劳动定员为140人，其中技术、管理及技术人员20人，生产工人110人，辅助人员10人。其中生产工人全部聘用下岗职工，具有良好的社会影响。2、本项给企业带来收入大幅增长，另一方面也增加了向国家缴纳的利税。正常生产年份可为国家和地方增加税收收入157.16万元，有利于国家和地方财政的收入。3、有利于促进和带动相关行业的发展，改善地方经济结构，提高地方经济发展水平，优化本地劳保产业的资源。综上所述，该项目是广大人民生活必需品，该项目定位十分明确，市场稳定、广阔，价位适中，需求量持续增长，前景十分乐观，经济效益显著，投资回收期短，年上缴增值税和其他各税估算554.49万元，社会贡献大，企业规模随着市场的变化越做越大，经济效益不断提高，将产生的社会效益也在影响着一个区域的发展。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告第十六章结论与建议16.1结论通过对本项目提出的背景、建设的必要性、有利条件、厂址选择、产品市场分析、建设规模、产品方案、工艺设备技术方案、原辅材料供应、环境保护、财务评价、社会评价和风险分析等方面的研究分析，得出以下基本研究结论：1、本项目建设具有充分的必要性。由于江苏省内此类行业的加工厂稀少，但是市场需求量较大，大部分采取外地采购，项目建成后可以极大改善市场供需现状，资源优化配置。2、本项目产品具有广泛的市场需求，具有一定的市场竞争力，适应劳保加工行业发展的基本趋势，市场前景比较乐观。3、本项目选择的工艺设备技术方案具有先进、可靠、适用的特点，符合产业化道路的内在要求，具有很强的现代性。4、本项目场址选择具有多方面的有利条件，具有比较好的公用工程基础、供水、供电有充分的保证和很近的距离。本厂址具有这方面的优势。5、本项目建设方案中综合规划了生产管理、职业安全卫生、消防、节能节水和环境保护的制度与措施，因此项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程产生的三废都能得到有效的治理。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告6、本项目对当地社会经济发展具有积极的影响，其技术和文化能得到当地社会的充分认同，劳保加工行业属于劳动密集型产业，项目建成后能够有效地解决当地的下岗职工在就业问题，与当地社会有很强的互适性。项目建设的风险基本上能得到控制，具有较高的经济安全性。16.2建议1、本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。2、考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜釆用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附录附图附图1项目选址平面图附表附表1建设投资估算表附表2设备投资明细表附表3资金筹措与使用计划表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料费估算表附表4-2外购燃料和动力费估算表附表4-3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表4-4工资及福利估算表附表5单位产品生产成本估算表附表6项目投资现金流量表附表7利润及利润分配表附表8销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表1建设投资估算表单位：万元　序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用　　　　178.4334.20%1.1主体工程　　　　　33.68%1.1.1加工厂房及宿舍27.00　　27.005.17%1.1.2劳保服加工　126.73　　126.7324.30%1.13劳保鞋加工　8.00　　8.001.53%1.14劳保手套加工　14.00　　14.002.68%1.2其他工程　　　　　0.52%1.2.1电力设施　2.70　　2.700.52%2工程建设其他费用　　　36.6536.657.02%3基本预备费　　　42.0042.008.04%4其他费用　　5.00259.92264.9250.75%5建设投资合计27.00151.435.00338.57522.00100.00%比例（％）5.17%29.01%0.96%64.86%100.00%　81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表2设备投资明细表　　　　　单位：万元　序号名称型号数量（台）单价（万元)备注劳保服主要工艺设备清单1平缝机GC6-1260.182双针机GC-8200D40.503三线码边机20.404五线码边机20.605打结机11.006圆头锁眼机18.007平头锁眼机12.008板带机13.009扦边机10.1510钉扣机F0120.1011电剪刀10.5012熨烫台40.3013开兜机120.0014上腰机MH-1410D14.2015电脑绣花机165.80进口飞梭16锅炉112.0017合计50126.73电力设备1电力变压器SG-200KVA1台2.402高压配电柜1套0.153低压配电柜1套0.154合计32.70　总计53129.43　81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表3资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）11总投资使用计划　　1.1建设投资　522.001.2基本预备费　42.001.3流动资金　36.002资金筹措及使用　　2.1项目资本金　600.002.1.1用于建设投资　522.002.1.2用于预备费　42.002.1.3用于流动资金　36.002.2债务资金　0.002.2.1用于建设投资　0.002.2.2用于流动资金0.002.4其他资金　0.002.4.1用于建设投资　0.002.4.2用于流动资金　0.0081 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表4总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567891011　生产负荷　　　　　　　　　　　1外购原辅材料费10,965.28　1096.531096.531096.531096.531096.531096.531096.531096.531096.531096.531.1外购原材料费10,575.48　1057.551057.551057.551057.551057.551057.551057.551057.551057.551057.551.1.1其中：衣服用料8,320.00　832.00832.00832.00832.00832.00832.00832.00832.00832.00832.001.1.2鞋子用料2,076.48　207.65207.65207.65207.65207.65207.65207.65207.65207.65207.651.1.3手套用料179.00　17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.901.2其他辅助工具材料389.80　38.9838.9838.9838.9838.9838.9838.9838.9838.9838.981.2.1其中：衣服辅助用料310.00　31.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.001.2.2鞋辅助用料68.80　6.886.886.886.886.886.886.886.886.886.881.2.3耗材用料11.00　1.101.101.101.101.101.101.101.101.101.102外购燃料及动力费643.30　64.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.33　其中：燃料费用22.80　2.282.282.282.282.282.282.282.282.282.28　动力费620.50　62.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.053工资及福利费2,599.20　259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.924修理费20.00　2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.005其他费用987.19　98.7298.7298.7298.7298.7298.7298.7298.7298.7298.726经营成本（1+2+3+4+5）15,214.97　1521.501521.501521.501521.501521.501521.501521.501521.501521.501521.507折旧费170.86　17.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.098摊销费　　　　　　　　　　　　9利息支出　　　　　　　　　　　　10总成本费用（6+7+8+9）15,385.83　1,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.58　其中：固定成本2,272.45　227.25227.25227.25227.25227.25227.25227.25227.25227.25227.25　可变成本13,113.38　1,311.341,311.341,311.341,311.341,311.341,311.341,311.341,311.341,311.341,311.3481 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表4-1外购原材料费估算表单位：元序号项目合计计算期12345678910111外购原材料费　　2　　　　　　　　　1.1衣服用料布料(高档)　　　　　　　　　　　　　数量（m）500,000.00　50000500005000050000500005000050000500005000050000　单价（元/m）58.00　58.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.00　布料(中档)　　　　　　　　　　　　　数量（m）1,000,000.00　100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000　单价（元/m）37.40　37.4037.4037.4037.4037.4037.4037.4037.4037.4037.40　布料(低档)　　　　　　　　　　　　　数量（m）1,000,000.00　100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000　单价（元/m）16.80　16.8016.8016.8016.8016.8016.8016.8016.8016.8016.801.2鞋子用料　　　　　　　　　　　　　　鞋底（高档）　　　　　　　　　　　　　数量（个）240,000.00　24,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.00　单价（元/个）20.00　20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00　鞋底（中档）　　　　　　　　　　　　　数量（个）320,000.00　32,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.00　单价（元/个）15.00　15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0081 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告　鞋底（抵挡）　　　　　　　　　　　　　数量（个）240,000.00　24,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.00　单价（元/个）9.50　9.509.509.509.509.509.509.509.509.509.50　反绒牛皮（高档）　　　　　　　　　　　　　数量（m2）43,200.00　4,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.00　单价（元/m2)63.00　63.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0063.00　反绒牛皮（中档）　　　　　　　　　　　　　数量（m2）57,600.00　5,760.005,760.005,760.005,760.005,760.005,760.005,760.005,760.005,760.005,760.00　单价（元/m2)62.00　62.0062.0062.0062.0062.0062.0062.0062.0062.0062.00　反绒牛皮（低档）　　　　　　　　　　　　　数量（m2）43,200.00　4,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.00　单价（元/m2)60.00　60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.001.3手套用料　　　　　　　　　　　　　　纱线5.5支830,000.00　83,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.00　数量（t)50.00　5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　单价(元/t)9,800.00　9,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.00　全棉8.8支830,000.00　83,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.00　数量（t)50.00　5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　单价(元/t)11,000.00　11,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.00　纯棉830,000.00　83,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.0083,000.00　数量（t)50.00　5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　单价(元/t)15,000.00　15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.002其他辅助工具材料　　　　　　　　　　　　2.1衣服辅助用料　　　　　　　　　　　　81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告2.1.1纽扣　　　　　　　　　　　　　数量（个)12,000,000.00　1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00　单价（元/个）0.05　0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.052.1.2拉链　　　　　　　　　　　　　数量（条）1,000,000.00　100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00　单价（元/条）2.50　2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.2鞋辅助用料　　　　　　　　　　　　2.2.1扣子　　　　　　　　　　　　　数量（个）9,600,000.00　960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00960,000.00　单价（元/个）0.03　0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.032.2.2耐热线　　　　　　　　　　　　　数量（m）400,000.00　40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00　单价（元/m）0.60　0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60　鞋带　　　　　　　　　　　　　数量（条）1,600,000.00　160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00160,000.00　单价（元/条）0.10　0.100.100.100.100.100.100.100.100.100.103耗材用料　　　　　　　　　　　　3.1衣服用料　　　　　　　　　　　　　线100,000.00　　　　　　　　　　　3.2鞋用料　　　　　　　　　　　　　普通线10,000.00　　　　　　　　　　　4外购原材料进项税额合计　　　　　　　　　　　　81 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表4-2外购燃料和动力费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111燃料费用22.8　2.282.282.282.282.282.282.282.282.282.282动力费620.5　62.0562.0562.0562.0562.0562.05241.7162.0562.0562.052.1电费620.562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.0562.05　数量（万度）1036.8　103.68103.68103.68103.68103.68103.68103.68103.68103.68103.68　单价（元/度）0.6　0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.62.2机械动力费0　　　　　　　　　　　3外购燃料及动力费合计643.3　64.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.3364.334外购燃料及动力进项税额合计0　　　　　　　　　　　5水费7.37　0.7370.7370.7370.7370.7370.7370.7370.7370.7370.737　数量（万吨）4.5　0.450.450.450.450.450.450.450.450.450.45　单价（元/吨）1.64　1.641.641.641.641.641.641.641.641.641.6481 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表4-3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　原值27.00　27.00　　　　　　　　　1.1当期折旧费27.00　2.702.702.702.702.702.702.702.702.702.701.2净值　　24.3021.6018.9016.2013.5010.808.105.402.70　2机器设备　　　　　　　　　　　　　原值151.43　151.43　　　　　　　　　2.1当期折旧费143.86　14.3914.3914.3914.3914.3914.3914.3914.3914.3914.352.2净值7.57　137.04122.65108.2693.8779.4865.0950.7036.3121.927.573其他　　　　　　　　　　　　　固定资产原值合计　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　4无形资产　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　4.2净值　　　　　　　　　　　　5其他资产　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　5.2净值　　　　　　　　　　　　　无形资产、其他资产合计原值　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　6合计：原值178.43　178.43　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费170.86　17.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.0917.05　合计：净值7.57　161.34144.25127.16110.0792.9875.8958.8041.7124.627.5781 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表4-4工资及福利估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111工资22800228228228228228228228228228228公司领导人数　　10101010101010101010平均年工资　　4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2工资额420042424242424242424242工作人员人数　　10101010101010101010平均年工资　　3333333333工资额300030303030303030303030技术人员人数　　10101010101010101010平均年工资　　2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4工资额240024242424242424242424工人人数　　110110110110110110110110110110平均年工资　　1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2工资额132001321321321321321321321321321322福利费319.2031.9231.9231.9231.9231.9231.9231.9231.9231.9231.923合计2599.20259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.92259.9281 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表5单位产品生产成本估算表（加工等项目用）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（万元）年耗量1原辅材料　　　0.0001.1外购原材料　5,070,000　1.06511.1.1其中：衣服用料米2,500,00079.008320.00251.1.2鞋子用料双80,00055.402076.4811.1.3手套用料双2,490,0000.72179.00251.2其他辅助工具材料　24,710,000　0.042471.2.1其中：衣服辅助用料米13,000,0001.28310.001301.2.2鞋辅助用料个11,600,0000.5468.801161.2.3耗材用料支110,000　11.001.102燃料、动力及水　　　652.260.012.1燃料费用　　　22.802.282.2动力费度10,368,0000.60622.08103.682.3水费吨45,0001.647.380.453工资福利元　　2599.20259.924制造费用　　　　　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本139.281 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表6项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910111现金流入28,581.87　2,858.192,858.192,858.192,858.192,858.192,858.192,858.192,858.192,858.192,858.191.1营业收入28,574.30　2,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.431.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值7.57　　　　　　　　　　7.571.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　2现金流出17,344.56　1,734.461,639.941,639.941,639.941,639.941,639.941,639.941,639.941,639.941,639.942.1建设投资522.00522.00　　　　　　　　　　2.2流动资金36.0036.00　　　　　　　　　　2.3经营成本15,214.97　1,521.501,521.501,521.501,521.501,521.501,521.501,521.501,521.501,521.501,521.502.4营业税金及附加1,571.59　157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.162.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1－2）11,237.31-600.001,123.731,119.531,119.531,119.531,119.531,119.531,119.531,119.531,119.531,119.534累计所得税前净现金流量12,812.50-600.001,281.251,218.251,218.251,218.251,218.251,218.251,218.251,218.251,218.251,218.255调整所得税7,143.58　714.36714.36714.36714.36714.36714.36714.36714.36714.36714.366所得税后净现金流量（3-5）4,093.74-600.00409.37503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.897累计所得税后净现金流量5,038.93-600.00503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89503.89计算指标　所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）26.19%17.76%项目投资回收期（年）2.32.1项目投资财务净现值（万元）1177.78888.3681 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567891011　生产负荷　　　　　　　　　　　　1营业收入28,574.30　2,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432营业税金及附加1,571.59　157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.163总成本费用15,385.83　1,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.581,538.584补贴收入　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）11,616.88　1,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.696弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）11,616.88　1,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.698所得税2,904.22　290.42290.42290.42290.42290.42290.42290.42290.42290.42290.429净利润（5-8）8,712.66　871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.2710期初未分配利润　　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9＋10）8,712.66　871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.27871.2712提取法定盈余公积金871.27　87.1387.1387.1387.1387.1387.1387.1387.1387.1387.1313可供投资者分配的利润（11-12）7,841.40　784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.1414应付优先股股利　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　　　　　　　　　　17各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　　其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）7,841.40　784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.14784.1419息税前利润11,616.88　1,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.691,161.6920息税折旧摊销前利润11,787.74　1,178.771,178.771,178.771,178.771,178.771,178.771,178.771,178.771,178.771,178.7781 劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告附表9销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）1234567891011　生产负荷　　　　　　　　　　　　　1产品营业收入　28574.30　2,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.432,857.431.1衣服营业收入　17080.00　1708.001708.001708.001708.001708.001708.001708.001708.001708.001708.00　单价　0.2　0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02　数量　1,000,000　100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000　销项税额　2903.60　290.36290.36290.36290.36290.36290.36290.36290.36290.36290.361.2鞋子营业收入　10784.00　1078.401078.401078.401078.401078.401078.401078.401078.401078.401078.40　单价　0.13　0.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.013　数量　800,000　80,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,000　销项税额　1,833.28　183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.33183.331.2手套营业收入　710.30　71.0371.0371.0371.0371.0371.0371.0371.0371.0371.03　单价　0.0029　0.000290.000290.000290.000290.000290.000290.000290.000290.000290.00029　数量　2,490,000　249,000249,000249,000249,000249,000249,000249,000249,000249,000249,000　销项税额　120.75　12.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.082营业税金与附加　1,571.59　157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.16157.162.1营业税5%1,428.72　142.87142.87142.87142.87142.87142.87142.87142.87142.87142.872.2消费税　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税7%100.01　10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.002.4教育费附加3%42.86　4.294.294.294.294.294.294.294.294.294.293增值税　　　　　　　　　　　　　　销项税额17%4,857.63　485.76485.76485.76485.76485.76485.76485.76485.76485.76485.76　进项税额17%3,788.50　378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.8581'