亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目可行性研究报告 44页

'第一章项目提要1.1项目摘要项目名称：建设地点：建设单位：法人代表：联系人：联系电话：单位地址：单位性质：建设期限：1.1.1项目目标项目建设以旱作农业基地开发和龙头企业加工技术为依托，以建立旱作农业开发示范样板和提高农民收入、减少项目区贫困人口数量为目标，通过龙头带基地，实施“公司+合作组织+农户”的产业化经营形式，充分利用项目的资金优势和项目区内的劳动力优势、资源优势、政策环境优势，大力引进抗旱作物新品种，推广旱作农业技术，减轻土壤退化，提高土地生产力，保护生态环境，提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。力争通过五年时间，在geghea市建立一个集粮食生产、加工、销售为一体的旱作农业开发示范区，为geghea市及周边地区旱作农业开发和技术推广提供样板和窗口。提升农产品附加值，达到生态环境改善，增加农民收入，提高农民生活质量。1.1.2项目建设内容和规模1、项目投资1920万元，建设4万亩旱作农业生产基地，使项目区小麦和玉米实现增产稳产。其中，投资960建设2万亩小麦旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线路2万米、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；投资960万元建设玉米旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米22 、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。同时培训1.7万农民。2、项目投资1400万元，配套扩建gegheageghea食品有限公司饲料加工项目，年增农产品加工能力10万吨。建设内容包括建设仓库2000平方米、车间8000平方米、其它辅助设施800平方米、购买饲料生产线4套、供电设备1台、运输设备9台。3、建设项目管理办公室，投资10万元，主要购买微机等办公设备1套。1.1.3项目的实施与管理为了确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，加强项目建设运营与管理，负责项目的决策、指导、审核、监督、质量检查及建设项目的验收等工作。1.1.4项目投资及筹资渠道项目计划总投资3805.8万元，其中基地建设投资1920万元，占总投资的50.45%；企业建设1400万元，占总投资的36.79%；公共项目投资10万元，占总投资的0.26%；预备费50万元，占总投资的1.31%；建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。项目资金筹资渠道为：申请亚行贷款1660万元，国内配套资金2145.8万元。配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹960万元、项目单位自筹10万元。1.1.5建设期限项目建设期5年，自2008年1月1日起，到2012年12月31日止。1.1.6项目产品方案项目建成后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩。2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。新增旱作农业开发基地40000亩，形成10万吨饲料加工能力，年增加销售收入23960万元。1.1.7项目效益分析项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为23960.0万元，税前各项指标为：内部收益率41.6%、净现值9042.74万元、投资回收期3.54年；税后各项指标为：内部报酬率29.5%、净现值6271.77万元、投资回收期4.13年。项目的投资利税率为70.3%，投资利润率为47.6%，盈亏平衡点（生产能力利用率）45.2%。22 主要经济指标评价表名称单位数值1.财务内部收益率IRR　　1.1全部投资所得税前%41.61.2全部投资所得税后%29.51.3自有资金%　2.财务净现值　　2.1全部投资所得税前万元9042.742.2全部投资所得税后万元6271.772.3自有资金万元　3.投资回收期　　3.1全部投资所得税前年3.543.2全部投资所得税后年4.134投资利润率%47.65投资利税率%70.36盈亏平衡点(生产能力利用率)%45.21.2可行性研究的范围和依据1.2.1研究工作的依据（1）国家地方有关法律、法规、规划和产业政策；（2）国家及地方现行的相关技术标准、规范、规定、规程；（3）建设方提供的设计及技术要求；（4）该建设项目有关专业提供的研究条件；（5）其它有关技术经济参考资料；（6）亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要；（7）省发改委项目批准文件；（8）亚行专家所做的项目行长推荐报告；（9）亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目PPTA报告；（10）项目建议书。22 1.2.2研究工作的范围本可行性研究主要包括：（1）对项目提出的背景、必要性等进行分析；（2）对项目建设条件与场地状况的分析；（3）对项目建设方案与建设内容的研究；（4）对项目的服务和扶持体系进行分析；（5）对项目实施进度及劳动定员的确定；（6）对项目做出投资费用估算及技术经济综合评价；（7）对项目社会与生态效益进行分析；（8）对项目的环境影响进行评价。第二章项目建设背景2.1项目由来我国是一个耕地和水资源缺乏，土地退化严重，人口众多的大国，巩固农业的基础地位，实现农业生产的持续发展和农民收入的稳定增长，是经济和社会发展的头等大事。为实现农业的持续发展，提高农业的综合生产能力，农业部计划利用亚洲开发银行贷款1亿美元，在geghea、山西、河南、甘肃四省进行旱作农业项目建设。geghea市61104公顷耕地中，旱地面积占47.6％，分布在全市16处乡（镇）、办事处。其中大部分分布在南部山区，这些地区普遍存在着较严重的水土流失，土壤退化等问题，农业生产能力较低。分为旱而不薄地31.1万亩，占旱地面积的69.0％，既旱又薄地13.9万亩，占旱地面积的31.0％。geghea市不仅旱地面积大，难以提高农业生产效益，而且还长期存在以下问题：（一）水资源、降水分布不均。geghea市自然降水量少，水浇条件差，且常年降水量季节分配不均。致使经常发生秋旱、伏旱，尤其是春旱发生的更加频繁。严重影响了春播作物的播种、出苗和保苗，以及秋播作物的播种、安全越冬和春季发育。geghea22 市水资源分布也不均衡。东北部平原地区水资源较丰，中部旱地仅能满足作物育苗和移栽用水，西南部低山丘陵区，长期受缺水问题的困扰。缺水严重的地方，人畜用水都很困难，有的村庄的生存条件已受到了威胁，难以提高农作物产量，改善农民的生活水平。（二）土壤质量不良。西南山区的耕地多数土层浅薄，耐旱、耐瘠能力差；东部岗丘的土壤结构松散，粘着力差，保水、保肥能力弱。这两个地区，由于地面坡度大，又常常造水土流失，使本来地力不高的土壤更加贫瘠，导致土地更易发生干旱。（三）经济文化落后，科学种田水平低。大部分地区至今仍沿用着传统的种植方式和习惯，50年代或60年代的品种继续种植；管理技术落后，抗御自然灾害的能力弱；投入少，机械化程度低，受气候影响，农作物产量低而不稳，遇到干旱年份，大面积绝产；生产力低，经济收入少，温饱问题在相当一部分地方还没有得到解决。（四）农技推广网络不健全。geghea市农业技术人员少，设备缺乏，管理手段落后，难以进行新技术、新品种的推广，农民群众基本没有接受技术教育和技术指导的机会，难以实行科技种田。综上所述，诸多问题的存在，严重地影响着geghea农业生产的发展和当地群众生活水平的提高。推广保护性耕作技术，加强农民技术教育，加快农业机械推广，提高农民科学技术应用水平，走旱作农业的路子势在必行。大力发展龙头企业建设，提高农产品加工能力，是进一步发展geghea市农业生产的一项战略措施，对促进geghea市粮食产量的稳定增长，增强农业发展后劲，激发农业内部自身活力，加快实现农民脱贫致富和奔小康步伐，都具有重要的现实意义。2.2项目对外工作情况geghea市高度重视外资的引进和利用，利用亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目是我市扩大利用外资的一个重要方面，也是我市农业对外交流与合作的重要内容，该项目的建设不仅弥补了我市农业开发资金的不足，而且符合农业开发项目多渠道筹集资金、对外交流合作的要求，更重要的是引进和借鉴了亚行先进的项目管理理念、方法和经验，这对于实现我市农业项目管理上档次、上水平，丰富项目管理的内涵、提高项目管理水平都具有十分重大的意义。2.3项目建设的必要性1、项目建设符合国家和地方政府的方针政策。22 建设旱作农业项目，推广旱作农业技术，实施保护性农业可有效节约水源，符合国家和地方政府提倡的发展循环经济、建立节约型社会的方针政策。2、项目建设是改善旱区生态环境、实现农业可持续发展的需要。geghea山丘地区，水土流失100平方公里，占全市总面积的42％，年流失土壤达10万吨。其中水蚀面积49平方公里，主要分布南部山区和东部岗丘地区；水土流失造成土地退化、砂化、裸岩化，生产能力下降；生态环境恶化，制约经济社会持续履带发展。实施保护性农业能显著减少水土流失，蓄水保墒，培肥地力，抵制杂草生长，降低作业成本，提高作物产量，保护生态环境，促进农业可持续发展。3、项目建设是改善生产经营条件、建设社会主义新农村的需要。geghea市水资源缺乏，虽年均降水量676毫米，但70％集中在7、8月份，而且年际变化大，地域分配不均，远不能满足农作物生长需要。据统计，建国以来全市年平均受旱地耕地30万亩，占耕地面积的30％，占各种自然灾害面积的52％。geghea经济发展不平衡，地区差距很大。2005年全市农民人均纯收入为3720元，但1000元以下的贫困人仍达8万人，625元以下的人口2万人，这些贫困人口75％集中在南部山区，尤其集中在旱作区。通过项目实施，能显著改善项目区的生产经营状况，增加农民收入，提高农民生活质量，加快项目区社会主义新农村建设步伐。4、项目建设有效的促进了龙头企业的发展，促进农业产业化。通过项目建设扶持企业，增强企业其竞争能力，促进县域农业经济发展。促使企业带动基地建设，实现“公司+基地+农户”的生产经营模式，达到农业产业化的良性循环。2.4项目建设的基础geghea市建设该项目具有较好的农业生产基础，具体如下：1、项目区是从事旱作农业生产、加工、营销的龙头企业相对集中的区域。2、选择项目区和受益（人）单位时，体现促进城乡协调发展、区域协调发展、防止土壤退化、治理生态环境、水土保持、调整产业结构和产业一体化发展的思想，坚持自愿申请、相对集中连片的原则。22 3、体现项目的广泛性和示范性，鼓励土地退化和水土流失严重、生产条件较差、建设基础薄弱，但政府积极性高，当地农民对发展旱作农业愿望迫切的区域进行项目建设。4、项目农民合作组织、科研推广单位和企业法人有良好的信誉，具有良好健全的财务管理制度，同意承担亚行贷款偿还责任，遵守国内和亚行有关法规和环保要求。5、项目受益（人）单位包括农民、农民合作组织、科研推广单位和企业法人能够通过建立可靠、稳定的利益联结机制，带动农民进行规范化、商品化生产，帮助他们脱贫致富。第三章项目区选择与概况3.1项目区选择的原则1、当地领导重视，发展旱作农业有一定的基础，群众积极性高，自愿申请；2、与全国和全省旱作农业建设规划相衔接；3、旱地面积比重大，发展旱作农业潜力大，经济效益显著；4、项目区相对集中连片；5、与小流域综合治理相结合，使水土保持、生态环境改善与提高旱作农业的经济效益并举；6、以农产品储藏加工企业为龙头，带动高效种植基地建设，促进旱作农业开发技术和保护性农业技术的推广应用。3.2项目区选择与分布项目区的选择本着促进城乡协调发展，区域协调发展，防止土壤退化，治理生态环境，水土保持，调整产业和产业化一体发展的原则，经过认真筛选和审查，项目选择在我市的王坟镇、五里镇、东高镇、王母宫镇、高柳镇、益都街道办事处和昭德街道办事处。总面积850平方公里，有效耕地26万亩，其中旱地18万亩。3.3项目区概况3.3.1自然资源概况22 项目区位于东径118°00′-120°01′北纬36°30′-36°26′，属暖温带大陆性季风区湿润气候，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期，光热资源充足，适于多种农作物生长。项目区总土地面积850万平方公里，总有效耕地面积26万亩，土壤类型以褐土、淋溶褐土、潮褐土为主；土壤质地以中壤为主。年平均气温12.7℃：年平均最高气温19.2℃：极端最高气温40.7℃；年平均最低气温7.7℃；极端最低气温-21.4℃。降水量：年平均降水量682.0毫米；年最大降水量1215.7毫米；年最小降水量372.3毫米。年平均空气湿度67.5％；年最大空气湿度90％；年最小空气湿度55％．年平均辐射总量为122.0千卡／厘米2；五月份平均辐射总量为15.0千卡／厘米2；十二月份平均辐射总量为5.6千卡／厘米2；大于℃期间的生理辐射量为50.6千卡／厘米2。夏季主导风向为东南风；冬季主导风向为西北风；最大风速为20米／秒。年平均日照时数为2608.0小时；大于等于0℃的积温为4813.7℃；无霜期191.7天；最大冻土深度500毫米。适宜小麦、玉米、瓜菜及各种杂果生长。3.3.2经济状况项目区总人口31万人，2005年农民人均纯收入3100元，其中低于1000元的8万人，低于625元的2万人。3.3.3相关产业发展情况目前项目区内拥有gegheageghea食品有限公司、geghea市兴泉食品有限公司等多家粮食深加工企业。其中淀粉加工企业3家，饲料加工企业5家，面粉加工企业4家，主要从事饲料加工、畜产品加工等农产品加工业。3.3.4保护性农业技术措施实施情况近几年来，项目区积极发展标准化生产，采取了一系列标准化农业技术措施，具体如下：1、geghea市市委、市政府始终把保护性农业技术推广及旱作农业开发当做发展农业生产的首要任务来抓，每年从财政拨款280万元用于保护性农业技术推广及旱作农业开发。2、在水利方面，建设中小型水库24座，其中中型水库2座，中型拦河坝1座，小型水库21座，贮水窖18046个，贮水池851个，修防渗渠190公里，铺设地下管理1200米，建扬水站59座，打机井1311眼，使旱地用水条件有了一定的改善。22 3、农田基本建设方面，修水平阶1000公里，修水平梯田11.5万亩，栽植果树5万亩，年植树300万株，在一定程度上保护了生态环境，减少了水土流失。4、农业机械方面，旱作农业区现拥有各类机械2500台，其中大型联合收割机200台，秸杆还田机250台，玉米联合收割机100台，各类灌溉机械1000台。5农业技术方面，有机旱作技术开始为群众所认识，开展配方施肥，减少肥残污染，增施有机肥，实行秸秆还田等技术，并取得了旱作小麦亩产400公斤，玉米亩产500公斤，谷子亩产400公斤，鲜甘薯亩产4500公斤，马铃薯亩产2000公斤，黄烟亩产值3000元，果品亩产值14000元，以及千亩旱作粮田创高产的成功经验。以上这些成功的经验和措施，为geghea市下一步搞好旱作农业示范区建设提供了物质、技术基础。3.3项目区的有利条件一是开发潜力大。我市虽然属于干旱缺水地区，但发展农业生产所需要的光、热、温、土等自然气候条件优越，只要充分利用自然降水和现有水资源，全面推广保护性农业技术和旱作农业技术，潜力很大。二是发展旱作农业具有一定的基础。近年来，geghea市委、市政府始终把旱作农业开发作为发展农业生产的首要任务来抓，每年从财政拨款280万元用于旱作农业开发建设。三是农民对保护性农业技术和旱作农业技术的优点有了初步认识，推广积极性高，目前项目区内秸杆还田、免耕、少耕等旱作农业技术都有了一定发展，农民迫切要求实施该项目。四是在保护地耕作及旱作农业技术推广方面积累了一些经验。我市先后承担了国家旱作农业示范区建设、农业综合开发等项目，均取得了很好的效果，积极了一定的经验，对于实施好项目将有很大帮助。3.5项目区存在的问题1、项目区农业人口集中。项目区总人口31万人，其中农村人口15.14万，劳动力9.81万。2、项目区灌溉条件差。22 由于项目区地下水源不足，只能靠降水和大口井蓄水灌溉，干旱年份地表水严重不足，影响农业生产。3、项目区土壤退化比较严重,肥力低。项目区由于水浊、风浊等因素造成土地大面积退化。同时，由于不合理使用化肥、使用有机肥少，加之作物秸秆还田量少，造成土壤肥力下降严重，主要表现在耕层质地粗，团粒结构差，理化性状较差，蓄水保肥能力低。4、项目区农民收入较低。项目区农村人口31万，其中农村人口15.14万，劳动力9.81万。2005年人均收入3100元，远低于全省平均水平，其中低于1000元的8万人，低于683元的绝对贫困人口2万人。第四章市场分析4.1农作物小麦、玉米是项目区的主要农作物，小麦总种植面积20.5万亩，年总产8.2万吨；玉米总种值面积19万亩，年总产10万吨。项目建成后，由于解决了缺水、干旱问题，每亩可增产28.6公斤，2万亩小麦基地增产小麦571428.8公斤；玉米每亩可增产33.3公斤，2万亩玉米基地增产玉米666666.7公斤。目前geghea市有粮食深加工企业12家，其中淀粉加工企业3家，饲料加工企业5家，面粉加工企业4家，年加工玉米、小麦、大豆等各类粮食80万吨，可见粮食的产量远远不能满足加工企业的需求，需从外地大量调入。4.2饲料geghea市现有饲料加工企业5家，年生产饲料20万吨。项目实施后gegheageghea食品有限公司年新增饲料10万吨，geghea全市年生产饲料总计30万吨。而目前geghea养殖业年需要饲料50万吨，其中鸭年出栏2.5亿只，每只鸭需饲料7.1公斤，年需鸭饲料25吨；年出栏1亿只鸡，每只鸡需饲料5公斤，年需鸡饲料5万吨；年出栏猪60万头、羊11万只、牛5万头，年需饲料20万吨。项目实施完全达产后，还有20万吨的饲料缺口。通过gegheageghea22 食品有限公司的销售渠道和运作经验，完全有能力足额销售完所产生的10万吨饲料。第五章项目总体方案5.1指导思想项目的指导思想有以下几点：1、通过推广适宜旱作区的良种和采用保护性耕作技术，使项目区的经济作物多样化；2、大田作物和畜牧业发展有机结构，寻求对自然资源的可持续利用；3、支持对保护性耕作有利的农业加工企业，以有利地减轻土壤退化和提高生产力。强调企业和农民的联系；4、通过发展市场基础设施，发展市场体系，以实现因生产力的提高而增加的农产品产量的效益；5、基础设施建设，以实施和采用保护性农业。5.2建设目标通过免耕、少耕、桔杆还田、果园覆草、节水灌溉等保护性农业技术和旱作技术推广、生态农业和配套设施建设，改善农村生态环境，减轻土壤退化，提高土壤生产力，从而提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。建设旱作农业配套支持工程，扶持农产品加工龙头企业，通过龙头带基地，实现“公司+合作组织+农户”的形式，促进项目区高效种、养业发展和农业产业化经营，稳步提高项目区农民收入和生活水平。5.3总体技术方案22 根据项目确定的实现目标，项目地址的选择原则遵守以下几点：土地退化相对严重，生态环境相对较差，农民接受新知识、新概念水平相对较高，农产品加工企业有一定的基础，财力相对较好。项目建设内容的确定紧紧围绕推广旱作农业技术来考虑。首先，确定本地区的优势农产品，将项目投资用于优势农产品加工企业的改造和建设上，通过对加工企业的改造建设，带动基地建设，在基地建设中推广应用适用的旱作农业技术。在组织形式上，项目确定以加工企业为龙头，带动基地建设，充分调动项目区农民的参与积极性，从而稳定提高农民的收入水平和生活质量。在技术形式上，按照旱作农业的要求，选择的项目区山区丘陵较多，占整个项目区总面积的43％，发展旱作农业潜力大，农民接受新鲜事物的能力相对较高，经过旱作农业保护性耕作技术，能根据国内外市场的需要，积极调整生产结构，生产的农产品经济价值高、效益好。二是对项目区农业科技人员、农民组织有关人员、农民科技带头户、农民等进行培训。5.4项目组成、建设内容与规模5.4.1项目组成项目由“龙头企业+基地+农户”组成，形成产、加、销一条龙的农业产业化基地开发模式，通过企业合同制收购实现基地产品的“优质优价”，通过协会和企业的服务实现农产品的质量提高，通过基地建设完善提高基地产品产出能力，从而带动项目区实现脱贫致富的目标。5.4.2建设内容与规模5.4.2.1项目规模的确定根据geghea市实际，确定以龙头企业建设带动基地建设，龙头企业与基地之间建立起密切的联系，基地生产的产品是企业加工所需的原料品，基地与企业建有长期稳定的合同关系。项目首先要按照标准选好选准龙头企业，并设计规划好企业的建设内容；基地建设中要改善农业生产条件，注重旱作农业技术的应用，开发高效种植模式。同时，在项目中，要配套建设支持服务体系和市场营销体系。5.4.2.2项目内容一、旱作农业基地建设项目建设以保护性农业措施为手段，以提高旱地综合生产能力为中心，蓄住天上水，保住土中墒，用好土壤水，提高自然降水利用率和产出率，实现项目区旱地农业均衡增产。1、改善基地生产条件。按项目建设要求和geghea市农业生产的实际情况，本项目以推广旱作农业技术等可持续农耕技术为重点，选择我县农业水资源匮乏、土地退化严重、生产条件较差、生产潜力大、开发前景广的旱作农业区域，建成保护性小麦、玉米生产基地40000万亩，改善基地的生产条件。建设内容包括在小麦基地中平整土地2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线路2万米22 、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；在玉米基地中平整土地2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。项目完成后，基地成为沟、渠、路、林配套齐全，旱能浇，涝能排的高产、稳产田。2、推广应用旱作农业技术。一是在生产基地中实行覆草。二是大力推广少耕、免耕技术。在所有生产基地中，全面实行少耕、免耕技术。三是推广示范应用其他旱作技术，包括化学调控节水技术、配方施肥技术等。对项目区分户、分地块进行取土化验，化验土样15000个，为配方施肥提供可靠数据。四是推广病虫草害综合防治技术，特别是利用生物、物理的方法和植物源农药综合防治病虫害。五是推广标准化生产技术，.提高产品品质，为龙头企业提供.高质量原料。3、搞好试验示范和培训工作。由于旱作农业技术在项目区中尚未普遍推广，广大农民和部分技术人员还不能完全掌握其技术要点，因次在项目区建设试验示范基地十分必要。计划建设小麦旱作农业生产基地1处，玉米旱作农业生产基地1处。在试验示范基地的建设中，主要是对旱作农业技术进行示范推广，包括良种补助、技术指导、现场展示等。与此同时，项目将对相关人员进行培训，重点培训对象是村级农业技术人员和农民，按照项目计划，采用集中培训和现场指导相结合的方式，有计划、有组织地培训。二、农产品加工企业建设1.饲料加工企业概况gegheageghea食品有限公司始建于2002年，位于309国道东高镇路段北1公里处，座落在东高镇东黄工业园区内，占地面积38000平方米，建筑面积12900平方米，总投资3500万元，其中，固定资产投资2800万元，公司是一家集肉鸭孵化、养殖、加工、冷藏销售为一体的民营企业,拥有先进的加工设备年屠宰能力达到1200万只，是同行业中配套完善，技术先进，产品质量严格按照国家卫生要求进行生产加工，是全市规模较大的加工企业,工艺流程如下图。公司现有员工500人，资产总值3500万元，年加工产品3.6万吨。目前，公司生产加工的“红茶鸭”系列产品已达30多个品种，国内市场遍及20多个省市自治区，以优质的产品、良好的服务，赢得了广大消费者的信赖和好评。22 三年来，公司先后被评为“潍坊市A级纳税信用单位”、“潍坊市农产品加工诚信单位”、“文明诚信民营企业”、“中国银行潍坊分行AA级信誉企业”、“食品卫生A级企业”，“潍坊市民营科技企业”并通过了ISO9001：2000认证。原材料检验粉粹搅拌制粒成品饲料加工工艺流程图2、建设内容与规模项目计划投资1400万元，建设仓库2000平方米、车间8000平方米、其它辅助设施800平方米、购买饲料生产线4套、供电设备1台、运输设备9台。通过增加饲料的加工存贮能力，确保基地玉米产得出、卖得掉。三、项目管理与公共体系建设为了保证项目的顺利实施，按时按质按量的完成项目计划，geghea市农业局成立了专门的项目管理办公室，全面负责项目的日常管理工作。由于项目办刚成立，办公设施急需配套，以形成对项目的电脑化管理，为项目发挥长期效益奠定基础。因此项目拟投资10万元，用于配齐项目办公室微机、复印机、车辆等办公和交通用具以及投影仪等培训设施和项目办公室的前期工作费和运行经费。计划项目开始第一年全部配套完毕，以便开展工作。5.5总体建设进度项目建设期5年，自2008年1月1日起至2012年12月31日止。5.6产品方案项目建成后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩，2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。形成10万吨农产品加工能力，企业产品主要为饲料。项目区生产的玉米加工成饲料后，一半供应本企业和本市的多家龙头企业，一半由加工企业远销到全国各地，产品的市场前景广阔。22 第六章项目的组织管理与措施6.1项目建设期间的组织与管理为确保项目建设的顺利实施，geghea市成立以副市长于玮亭为组长，财政局局长、审计局局长、农业局局长、计划局局长、农机局局长、农业开发行为成员的项目建设领导小组，具体负责该项目的组织、实施、监督、检查和协调服务等工作，项目建设及办公室设在农业局，农业局局长任办公室主任，农业、财政、审计、计划及龙头企业负责人为成员，负责日常管理工作及具体项目的设计、施工、质量等事项。该工程项目，资金由市财政局统一管理，审计局负责监督，农业局负责具体实施，开设专户、设立专帐，严格按项目要求和程序，加强管理，发挥资金的最大效益。6.2项目运行期间的组织管理项目的经营由市政府统一领导，市有关部门负责组织实施。以各龙头企业为带动，负责原料产品收购、加工、出售。以企业加农户的方式进行种植基地的建设和生产管理。亚行贷款由省财政承贷，并通过财政逐级下转，签定转贷协议。所有用款单位或农户，都要与市财政局签定借贷和还贷合同，严格按合同借贷和还贷。国际金融经组织贷款，坚持“谁借款谁还款，谁收益谁负担”的原则，由市财政局向省财政厅还贷。还贷资金来源包括：3个龙头企业新增加的经营利润和折旧基金，有关农户增加的纯收入，财政局通过预算建立的还款准备金等。项目运行管护图如下青州市农业局监督乡镇、街道办事处管理管理22 青州市农产品协会监督监督指导培训旱作农业项目区合同收购山东青州geghea食品有限公司6.3资金管理模式在项目前期阶段提前准备，保存基建资料。在项目实施阶段采取深入实地现场勘查，按工程实际进度逐次审核，确认备案资料与施工实际情况的一致性、合理性，采取分次报账拨付资金的方式，保障项目资金的逐步拨付到位，确保项目实施顺利进行。为了检查、监督项目进展情况，评价项目建成前后的社会经济情况及项目效益，geghea市项目领导小组办公室计划从市农业局、发改局、财政局、审计局抽调专业人员成立项目检查、监测与评估小组，依托环保、农业、建设等部门，一年两次检查项目区土壤改良、环境改良、农业生产、农户收入和社会影响等方面的情况，对项目区的水资源、土壤肥力、环境及工程运行管护效果进行监测，提出检查评估报告，报项目领导小组，发现问题及时整改。6.4技术服务模式为了提高项目执行的技术水平，项目将成立旱作农业技术指导专家组，吸收农技推广、农机推广、种子、土肥、农业环境保护、植保等部门的专家参加。他们将为项目提供工程技术和项目管理方面的咨询意见。在项目准备期，咨询专家组将审查项目的准备和可行性研究报告、项目规划和评价以及项目管理等等。在项目实施过程中，咨询专家组将就具体的保护性农业技术问题、防止土地退化问题、项目计划、项目管理以及科研、培训和其他技术问题提供指导和服务。同时，依托农产品协会按照不同农时季节和农作物不同管理时期开展大规模培训，并开展测土配方施肥，及时为农民反馈施肥建议，为农户制定生产计划方案，形成多渠道的技术服务机制。22 6.5产业链运行模式通过项目实施建立“企业+基地+农户”的农业产业化运作模式，加工厂采取“优质优价”、“保护价收购”等措施，确保基地农户利益。农产品协会作为联络企业与农户的纽带，开展技术推广、技术培训、物资供应，维护农户的利益，提高农民的科技文化素质和栽培管理技术，为企业提供合格原料。6.6人员培训农业局对会员进行技术培训，分批次、分季节搞好相应技术推广，确保项目农户掌握栽培管理技术和病虫害防治技术。表6-1培训计划表年度培训时间培训内容人次培训地点20083月10日玉米播种、施肥及良种讲解2000各村（居）农技学校6月20日玉米的田间管理及病虫害防治2500玉米基地内7月26日-小麦的播种、施肥模式1500各村（居）农技学校10月25日小麦的冬季管理及病虫害防治，并印发冬季小麦管理手册发放农民手中2500各村（居）农技学校20093月10日玉米播种、施肥及良种讲解2000各村（居）农技学校6月20日玉米的田间管理及病虫害防治2500玉米基地内7月26日-小麦的播种、施肥模式1500各村（居）农技学校10月25日小麦的冬季管理及病虫害防治，并印发冬季小麦管理手册发放农民手中2500各村（居）农技学校合计17000第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据1、有关行业提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。22 3、国家现行投资估算的有关规定。4、设备费用根据生产厂家提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。5、当地类似工程的造价。6、geghea省建设厅文件鲁建标字[2003]2号发布的《geghea省建筑工程消耗量定额》、geghea省建设厅文件鲁建标字[2003]3号发布的《geghea省安装工程消耗量定额》。7、geghea省工程建设标准定额站文件鲁标定字[2003]5号发布的《geghea省建筑工程价目表》、geghea省工程建设标准定额站文件鲁标定字[2003]6号发布的《geghea省安装工程价目表》、geghea省建设厅文件鲁建标字[2004]15号发布的《geghea省建筑安装工程费用及计算规则》。8、geghea省水利厅鲁水定字（2000）1号文颁发的《geghea省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》、《geghea省水利水电工程设计概（估）算编制办法》和《geghea省水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）；水利电力部水利水电规划设计院文件（88）水规设字第8号《水利水电工程设计工程量计算规定》。9、工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、勘察设计费、工程监理费和建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目具体情况估算。10、基本预备费控制在按田间工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费用之和的2%以内。7.2总投资估算项目计划总投资3805.8万元，其中基地建设投资1920万元，占总投资的50.45%；企业建设1400万元，占总投资的36.79%；公共项目投资10万元，占总投资的0.26%。预备费50万元，占总投资的1.31%；建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。具体投资计划见表7-1。表7-1项目总投资估算表项目内容和活动建设规模融资渠道成本合计（万元）亚行贷款国内配套和企业自筹一、基地建设　192096096022 1.小麦生产基地及配套设施　20000亩9604804802.玉米生产基地及配套设施20000亩960480480二、企业项目　1400700700饲料加工1处1400700700三、公共项目　1010项目办建设　1010四、基本预备费5050五、建设期利息425.8425.8合计3805.816602145.87.3各分项目投资估算分项目包括基地建设、饲料加工厂、公共投资、项目基本预备费和建设期利息，具体投资估算如下：1、小麦、玉米基地建设投资经估算为1920万元，具体见表7-2。表7-2小麦、玉米基地建设投资估算表建设内容单位数量单价(元)投资额(万元)亚行贷款（万元）一、小麦生产基地9604801.土地平整亩2000050100502.灌排渠系米500012060303.田间道路米100002002001004.输电线路米200001002001005.地下管道米160003048246.大中型拖拉机台2721367.秸秆还田机台16050008040二、玉米生产基地9604801.土地平整亩2000050100502.灌排渠系米500012060303.田间道路米200001002001004.输电线路米200001002001005.地下管道米133333040206.联合收割机台2801407.秸秆还田机台16050008040合计192096022 2、饲料加工企业投资经估算为1400万元，具体见表7-3。表7-3饲料加工企业建设项目投资估算表建设内容单位数量单价投资额(万元)亚行贷款（万元）1.仓库m2200045090452.车间m280008006403203.饲料生产线套41305202604.供电设备台14040205.其他辅助设施m280025020106.运输设备台91000009045合计14007003、公共投资主要是用于项目办建设的投资，估算为10万元，资金自筹。4、基本预备费按田间工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费用之和的2%估算，估算值为50万元。5、建设期利息依据亚行统一规定，按5.77%计算，承诺费按0.35%计算，建设期5年，共计利息425.8万元。7.4资金筹措该项目建设总投资3805.8万元，其中申请亚行贷款1660万元，地方配套2154.8万元。配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹960万元、项目单位自筹10万元。外汇比率按照1：7.74、建设期利息按5.77%、承诺费按0.35%计算，亚行贷款宽限期5年，还款期15年，从2013年至2027年等额还本付息。7.5资金使用计划按项目实施进度，拟定分年度投资使用计划，项目建设期为5年。2008年需投资1955.7万元，其中需亚行贷款920万元，地方配套1035.7万元；2009年需投资1082.8万元，其中需亚行贷款500万元，地方配套582.8万元；2010年需投资575.8万元全部为地方配套。22 第八章招标与采购8.1采购原则1、坚持公开、公正、公平、节约的原则；2、坚持质量、价格、售后服务最优的原则；3、坚持量、质、价、时效综合平衡的原则；4、坚持招标采购和比价采购的原则。8.2采购方式与数量按照亚行贷款项目采购准则规定，对项目涉及的物资、仪器、设备大多采用国际、国内竞争性招标及询价采购。其中国际竞争性招标采购是最主要的采购方式在符合亚行贷款项目采购准则的基本前提下，为了加快采购进度，提高采购效率，采购应遵循以下原则：1、凡采购额超过20万美元的设备采购必须采用国际竞争性招标；2、采购额在20万美元以下，5万人民币以上的设备采购采用国内竞争性招标；3、对于采购额小于5万人民币（含5万人民币）采购可以采用询价采购这种方式。4、不能通过政府公开招标、集中采购的，拟通过企业自主招标与农民直接签订协议的方式解决。在项目建设上采取多种措施结合，尽可能避免项目资金的浪费，使项目资金发挥最大的效益。具体基地建设工程和饲料加工企业物资采购数量见表8-1。表8-1基地建设工程和饲料加工企业物资采购数量表建设内容单位数量金额(万元)采购方式亚行贷款（万元）一、小麦生产基地9604801.土地平整亩20000100国内招标502.灌排渠系米500060国内招标303.田间道路米10000200国内招标1004.输电线路米20000200国内招标1005.喷灌48国内招标246.大中型拖拉机台20272国内招标13622 7.秸秆还田机台16080国内招标40二、玉米基地9604801.土地平整亩20000100国内招标502.灌排渠系米500060国内招标303.田间道路米20000200国内招标1004.输电线路米20000200国内招标1005.喷灌40国内招标206.联合收割机台20280国内招标1407.秸秆还田机台16080国内招标40三、饲料加工厂14007001.仓库m2200090国内招标452.车间m28000640国内招标3203.饲料生产线套4520国内招标2604.供电设备台140国内招标205.其他辅助设施m280020国内招标106.运输设备台990国内招标4522 第九章经济评价9.1财务估算1、项目新增销售收入估算⑴小麦和玉米生产基地新增销售收入估算。项目实施后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩。由于解决了项目区农业干旱缺水问题，小麦和玉米产量大幅度提高，其中小麦亩增产28.57公斤，2万亩小麦增产571428.8公斤，单价1.4元/公斤，新增销售收入80万元；玉米亩增产33.33公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤，玉米单价1.2元/公斤，新增销售收入80万元。小麦基地和玉米基地合计增加收入160万元。⑵饲料加工新增销售收入估算。项目建成后正常运营期间，每年可增加饲料加工能力10万吨，每吨饲料的价格为2380元，新增销售收入23800万元。正常运营期每年实现销售收入23960万元。2、成本费用估算生产成本主要由原料、辅料、包装材料、燃料动力、工资和福利、折旧费、修理费、利息支出、销售费用、管理费用和其它费用构成。正产运营期每年总成本费用为21006.2万元，经营成本20716.7万元。3、销售收入和销售税金项目正常运营期每年销售收入23960万元。去除小麦和玉米生产基地收入，饲料加工企业年实现销售收入23800万元，增值税按13%计算，增值税为631.86万元，城建维护税31.59万元，教育附加费18.96万元，销售税金及附加总计682.41万元。4、利润总额正常运营期每年的利润总额：所得税前为2271.3万元，所得税后为1551.6万元。5、固定资产折旧及摊销估计采用“平均年限法”折旧，固定资产建成后的第二年开始折旧，土建工程按20年、生产设备按10年折旧，正常运营期年均折旧费224.3万元（第12年后92.1万元），摊销99.9万元。9.2财务盈利能力分析1、项目盈利能力的静态分析39 年均收入=计算期总销售收入÷20=22069.6万元年均成本=计算期总成本÷20=19449.27万元税后年均利润=计算期总利润(税后)÷20=1345.93万元年均销售税金=计算期总税金÷20=628.50万元投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%=47.6%投资利税率=年均利税总额÷总投资×100%=70.3%2、项目盈利能力的动态分析取基准收益率为8%，然后计算增量全部净现金流量现值，通过计算发现，第五年净现值为正。计算期内项目净现值：税后6271.77万元，税前9042.74万元。说明项目可行。进一步计算项目的内部收益率：税前41.6%，税后29.5%，均大于8%的基准收益率，证明项目财务收益的预期很好。9.3财务生存能力分析税后财务内部收益率29.5%，大于最低可接受内部收益率8%，财务净现值大于0，有一定的生存能力，并且通过项目盈亏平衡分析，项目只要达到生产能力的45.2%就可保本。9.4借款偿还能力分析项目亚行贷款为1660万元，建设期利息（含承诺费）425.8万元，还款期15年。从第6年开始等额还本付息。还款由企业未分配利润、折旧费及摊销费等组成，经测算项目的利润能够按期偿还亚行贷款；项目投资回收期税前为3.54年，税后为4.13年，第五年便可收回项目投资，具有较强的偿债能力。详见《附表7项目现金流量表》和《附表9借款还本付息计划表》。9.5典型农户收入分析geghea省geghea市益都街道东黄村村民黄跃华，现年49岁家有6口人，现种植土地10亩，种植了4亩桃子，由于近年来干旱及冻害，每亩桃子产量200公斤39 ，毛收入6400元，加上粮食作物收入4500元，除去成本，收入不足10000元，另有一人在外打工，年收入8000元，全家6口人年收入18000元左右，人均3000元。项目实施后，通过开辟水源，全部该种粮食，使用机械耕作，可以节省出2名劳力到厂里工作，粮食毛收入可达到16000元，除去成本纯收入可达12000元，两人到饲料厂工作，年收入可达20000元左右户收入可达32000元，人均纯收入可达5000元左右，实现脱贫致富，达到小康水平。9.6项目的敏感性分析在项目运营期内，可能发生变化的因素主要有销售收入、投资、经营成本。假定销售收入、投资、经营成本三个不确定因素发生变化，变动幅度均为5%或10%，从财务敏感性分析表的数据可以看出，三个因素均不同程度的影响财务内部收益率和财务净现值。其中销售收入的影响最为敏感，经营成本次之。但只有当销售收入减少10%或者经营成本增加10%时，项目内部收益率才低于基准收益率8%，说明项目有较强的抗风险能力。详见敏感性分析表。财务敏感性分析表变化因素　全部投资财务内部收益率(税前)%全部投资财务净现值(税前)（万元）全部投资财务内部收益率(税后)%全部投资财务净现值(税后)（万元）基本方案　　　　　销售收入5%65.414323.4554.511005.7010%89.318510.5979.215739.63-5%32.07149.1618.94378.20-10%22.25255.596.92484.62建设投资5%39.99006.4928.16235.5210%38.28970.2326.76199.27-5%43.59078.9931.06308.02-10%45.69115.2432.76344.27经营成本5%28.86576.3015.33805.3310%20.04932.014.12161.04-5%57.27919.5646.26224.16-10%85.317264.1974.814493.229.7风险分析本项目的风险因素分内部因素和外部因素两种。39 内部因素主要是人为因素，一是农民科技文化水平的高低，二是龙头企业管理人员和技术人员素质的高低。我们在项目实施的同时，就注重了农民科技培训，从而从根本上降低了人为因素对项目效益的影响。而龙头企业的管理人员和技术人员都是具有多年管理经验和较高技术水平的人员，对市场的驾驭有丰富的经验和阅历，在经营上一般出现不了很大的失误。外部因素主要是外汇比率等政策性因素和干旱等自然性因素。外汇比率从近几年的变化来看，升值幅度较大，再加上我国采取了一系列措施来抑制通货膨胀，风险性较小；干旱是项目区最大的自然灾害，但是通过项目实施，建设起了集水节水工程，再加上推广节水技术，解决了项目区的干旱缺水问题，完全可以实现稳产丰产。并且通过在项目区推广无公害栽培技术，统一实行测土配方施肥，统一指导用药进行病虫草害防治，实行秸秆还田、增施有机肥等措施，项目区的生态环境会逐步改善，反而有利于项目效益的发挥。第十章环境影响评价10.1环境影响现状分析项目区内土壤经过多年增施有机肥、秸秆还田、配方平衡施肥以及近年来实施农业标准化等多项措施，土壤得到了很大程度的改良，质量较好。区内灌溉用水主要是水库水供应、城区的废水利用和降雨，水库是保证geghea城区用水的主要水源，水质量符合饮用水标准；其余蓄水皆为自然降水，水质良好，地下水无污染。10.2项目实施对环境的影响1.有利影响：通过项目基地建设、保护性耕作技术的推广，使项目区生态环境得到保护，生活环境和土壤理化性质得到改善，防止土壤退化，减少水土流失和扬尘污染，提高土壤的肥力和抗旱能力，改善作物的生长条件，降低生产成本，提高农业综合生产能力，增加农民收入。2.不利影响：小麦、玉米等农产品加工车间和农机具等加工车间生产过程中会产生一定污染，主要的污染有噪声、粉尘和生产、生活废水。生产车间所属企业针对这些污染，负责采取有效措施，实现达标排放。10.3环境影响综合评价39 项目基地实施主要工程为基础水利建设、土地平整和灌排渠系建设，项目实施后不仅能够改善项目区原来地表支离破碎、生态环境条件差的局面，而且对整个项目区内的环境和周边环境无影响。项目完成后，主要用于规模化的旱作农业和粮草间作示范，将提高项目区内部和周边的植被覆盖度和排洪蓄水能力，促进项目区内部和周边地区的环境改善。项目加工项目主要是饲料加工。根据国家环保法和《工业企业“三废”排放标准》及《工业企业卫生设计标准》等法规和标准规定，对本项目中的三废等均采用相应的处理措施，使之化害为利，变废为宝或控制在国家标准规定的范围之内。项目生产过程将产生不影响环境的废水、废气、废渣等废弃物。项目生产过程中有工业用水，排放的废水主要是设备及地面清洁用水，没有其它有害成份，可直接用于农作物灌溉，不会对周围环境造成有害影响。第十一章社会效益和生态效益11.1社会效益分析1、增加了农民就业水平。随着项目区农业生产机械化程度的提高和农民组织化建立，在农业生产和管理方面减少了大量的劳动力，使项目区劳动力转移成为可能。同时由于农业企业的建设，增加了农民就业机会，可带动劳动力转移到加工企业、运输流通领域。2、推动项目区科技进步。3、提高项目管理人员和农民的素质。项目安排了大量的培训和考察内容。通过培训提高了农民的民主意识、节水意识、法律意识等。4、大幅度提高农民生活水平。项目可使农民人均纯收入的增加，将会使项目农民在衣食主行、文化教育、居住环境等方面得以改善和提高。5、提高农民和农村经济的组织化程度。项目共安排新建和完善农民专业合作社（协会），将会大大提高农民生产的组织化程度，增强抗御市场风险的能力，维护了农民的经济利益。6、对非项目区的发展将会产生积极的影响。39 项目建设不但为项目区农业及农户带来较大的经济效益，而且会为非项目区发展及国内农业综合开发带来了良好的示范作用。11.2生态效益分析通过项目实施，旱作农业技术的有效利用，项目区水资源紧缺、水土资源污染、土壤退化等生态问题得到有效的控制，生态环境得到明显改善，其防沙固沙、净化环境、保持水土、涵养水源等效益得到充分发挥，可持续发展能力得到提高。1、高标准的农田防护林体系，将大大改善田间小气候，涵养水源，提高防御自然灾害的能力。2、节水灌溉技术的推广，有效减轻了土壤板结和水土流失。3、通过配方平衡施肥、秸秆还田等，提高了土壤的通透性和养分含量，改善了土壤的理化性状，减少了因过量不合理施用化肥对水土资源的污染。实现了项目区农业良性循环，农业综合能力明显提高，真正实现了经济效益、社会效益和生态效益的同步增长。4、病虫草害综合防治技术的推广，高效低毒、低残留农药的应用，有效遏制了滥用农药等，保护了农产品的生产环境，作物品质有所提高，为发展优势农产品、绿色食品提供了良好的生态环境。第十二章节能专题12.1依据与原则1、依据《中华人民共和国节约能源法》、国家标准《综合能耗计算通则》以及各专业技术工艺节能要求。2、原则（1）根据国家有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种与质量。（2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。12.2节能措施1、加强节能降耗管理，建立节能管理系统，使各项节能措施落实到实处。2、各类能源的计量均由职能部门负责，责任到人，装表率应达到90%以上。39 3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。4、设备选用高效节能型产品，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗。5、节约用电，配电室低压侧各路干线均设计量装置。配电室内低压电器补偿，也可考虑在大容量的设备上设单独无功补偿，提高供电功率，节约能源。6、照明灯具、取暖降温设备等均选用节能型的，以减少电能消耗。7、能综合利用的物料、能源充分利用，增加能源利用率。第十三章结论与建议13.1结论利用亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目高密子项目建设，是适应当前农业发展形势和我国农业发展新趋势的需要提出的。该项目的提出，不仅经济效益明显，而且社会效益和生态效益也十分显著。并且该项目对高密市旱作农业发展具有较大的促进作用，也符合国家农业产业发展和社会主义新农村建设的大方向。1、项目建设针对性强。本项目以国家旱作农业开发项目的规定要求和国家产业政策为指导，确立了明确的指导思想和目标，面向21世纪，为实现旱作农业开发的产业化、标准化和现代化探索新的发展模式，建立示范样板。2、项目建设选址符合要求。项目区的自然资源、气候资源、社会经济条件均有利于项目设计内容的实施，确属干旱缺水区域，农民收入较低。但项目实施单位由于位于城郊，二、三产业发展较好，具有较强的经济实力和一定的技术力量。在此基础上，通过项目资金的注入，对项目区实行集中整治，引进推广抗旱品种，实行产业化经营，一定能将项目区建设成为旱作农业开发的新样板。3、项目的设计和运行管护措施合理可行。该项目的设计以改造农田灌溉条件、提高农业经济效益、增加农民收入为根本出发点，以项目区18万亩旱地为开发重点，以粮食深加工为依托，以geghea39 市农业局为监督机构，实行产业化经营、企业化运作。技术、生产、销售、运行有充分的保障，是比较切合实际，合理可行的。4、项目经济效益显著，社会效益和生态效益明显。该项目具有很强的盈利能力和抗风险能力，经济效益显著。同时，由于实行基地化开发，产业化经营，企业化运作，为我市旱作农业开发提供了新的思路；通过集中整治，标准化管理，提高了林木覆盖率，减少了农业化学品的污染，改善了农业生态环境，增强了土地产出效益，改善了土地灌溉条件，改良了土壤，增加了农民收入，活跃了当地经济，社会效益和生态效益是十分明显的。13.2建议综上所述，本项目投入适量，带动作用大，项目方案设计合理，经济效益明显，社会效益和生态效益显著，是切实可行的，建议批准立项实施。39 附表附表1建设投资汇总表项目内容和活动建设规模融资渠道成本合计（万元）亚行贷款国内配套和企业自筹一、基地建设　19209609601.基地建设及配套设施建设4万亩　1920960960二、企业项目　14007007001.饲料加工厂1处1400700700三、公共管理与服务体系　10101.项目办建设1010四、基本预备费5050五、建设期利息425.8425.8合计3805.816602145.8附表1.1小麦和玉米基地建设项目建设投资估算表建设内容单位数量单价(元)投资额(万元)亚行贷款（万元）一、小麦生产基地9604801.土地平整亩2000050100502.灌排渠系米500012060303.田间道路米100002002001004.输电线路米200001002001005.喷灌48246.大中型拖拉机台2721367.秸秆还田机台16050008040二、玉米基地9604801.土地平整亩2000050100502.灌排渠系米500012060303.田间道路米200001002001004.输电线路米200001002001005.喷灌40206.联合收割机台2801407.秸秆还田机台16050008040合计192096039 附表1.2饲料加工项目建设投资估算表建设内容单位数量单价投资额(万元)亚行贷款（万元）1.仓库m2200045090452.车间m280008006403203.饲料生产线套413000005202604.供电设备台14040205.其他辅助设施m280025020106.运输设备台91000009045合计1400700附表2建设期利息估算表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年合计1.基地26.142.455.455.455.4234.72.企业29.640.440.440.440.4191.13.服务体系0.00.00.00.00.00.0合计55.782.895.895.895.8425.839 附表3流动资金估算表单位：千元项目/年份1234567891011121314151617181920小麦基地71.374.979.782.084.386.689.091.594.196.799.4102.2105.1108.0111.0114.2117.4120.6124.0127.5玉米基地61.164.268.370.272.274.276.378.580.682.985.287.690.192.695.297.8100.6103.4106.3109.3饲料加工1034.42679.72754.72831.92911.12992.73076.53162.63251.13342.23435.83532.03630.93732.53837.03944.54054.94168.5合计132.4139.11182.52831.92911.22992.73076.53162.63251.23342.23435.83532.03630.93732.63837.13944.54055.04168.54285.24405.2附表4项目总投资使用计划和资金筹措表单位：万元序号项目/年份1.02.03.04.05.0合计1.0总投资1955.71082.8575.895.895.83805.81.1建设投资1900.01000.0480.00.00.03380.01.2流动资金投资0.00.00.00.00.00.01.3建设期利息55.782.895.895.895.8425.82.0资金筹措2011.41165.6671.6191.6191.64231.72.1自有资金1035.7582.8335.895.895.82145.92.2建设投资借款975.7582.8335.895.895.82085.82.2.1建设投资本金920.0500.0240.00.00.01660.02.2.2建设投资利息55.782.895.895.895.8425.82.3流动借款0.039 附表5营业收入和税金估算表单位：万元序号　12345678910111213141516171819201销售收入　32.010080.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.01.1种植业　32801601601601601601601601601601601601601601601601601601601.2服务体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3加工企业　　100002380023800238002380023800238002380023800238002380023800238002380023800238002380023800238002销售税金　　286.73682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.412.1增值税　　265.49631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.86631.862.2城建税5%　13.2731.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.5931.592.3教育费附加3%　7.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9618.9639 附表6生产成本和费用估算表单位：万元项目/年份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.0生产负荷1.生产成本41.09612.819217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.91.1种植业41.07.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.61.2服务体系1.3储藏加工业9605.219210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.32.修理费用65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.066.067.068.069.070.03.折旧费用107.8178.7224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.392.192.192.192.192.192.192.192.192.14.摊销费用55.585.599.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.95.财务费用89.483.076.670.263.957.551.144.738.331.925.519.212.86.45.1长期借款利息89.483.076.670.263.957.551.144.738.331.925.519.212.86.45.2流动资金借款利息5.3短期借款利息6其他费用1.0302.4718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.86.1其他制造费用6.2其他管理费用7.销售费用300.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.08总成本费用106.910443.520979.921039.921039.921129.321122.921116.521110.121103.721097.420958.720952.420946.020939.620934.220928.820923.420918.020912.78.1固定成本66.0830.71762.01822.01822.01911.41905.01898.61892.21885.81879.51740.81734.51728.11721.71716.31710.91705.51700.11694.88.2变动成本41.09612.819217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.99经营成本106.910280.220715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720715.720716.720717.720718.720719.720720.739 注：1、经营成本=总成本费用-折旧与摊销-长期借款利息-流动资金借款利息；2、总成本费用=固定成本+变动成本盈亏平衡点：0.452附表7项目投资现金流量表单位：万元项目/年份12345678910111213141516171819201.现金流入32.0010080.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.001.1产品销售收入32.0010080.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.0023960.001.2固定资产余值1.4回收流动资金2.现金流出2006.9211566.8822585.2922105.2922105.2922105.2922105.2922105.2922105.2922105.2922105.2922126.2922126.2922126.2922126.2922127.2922128.2922129.2922130.2922131.292.1建设投资1900.001000.00480.002.2流动资金投资2.3经营成本106.9210280.1520715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020715.7020716.7020717.7020718.7020719.7020720.702.4销售税金及附加286.73682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.41682.412.5所得税707.18707.18707.18707.18707.18707.18707.18707.18707.18728.18728.18728.18728.18728.18728.18728.18728.18728.183.所得税后净现金流量-1974.92-1486.881374.711854.711854.711854.711854.711854.711854.711854.711854.711833.711833.711833.711833.711832.711831.711830.711829.711828.714..所得税后累计净现金流量-1974.92-3461.80-2087.08-232.371622.343477.065331.777186.499041.2010895.9112750.6314584.3316418.0418251.7520085.4621918.1723749.8825580.5927410.3029239.015.复利现值系数I=8%0.930.860.790.740.680.630.580.540.500.460.430.400.370.340.320.290.270.250.230.216.所得税后累计净现金流量净现值-1828.58-2967.80-1656.73-170.791104.172191.243111.093882.864522.415046.995468.745791.446036.916214.726330.946397.916419.596400.266350.976271.777.所得税前净现金流量-1974.92-1486.882081.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892561.892560.892559.892558.892557.892556.898.所得税前累计净现金流量-1974.92-3461.80-1379.901181.993743.886305.788867.6711429.5613991.4516553.3519115.2421677.1324239.0326800.9229362.8131923.7134483.6037042.4939600.3842157.289.所得税前累计净现金流量净现值-1828.58-2967.80-1095.37868.762548.093973.905174.286175.396998.537667.518198.538607.998912.699125.719255.169318.539320.929268.039175.419042.74IRR29.5%41.6%投资回收期4.133.54NPV6271.779042.735939 附表8损益表单位：万元项目/年份12345678910111213141516171819201.产品销售收入32.010080.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.023960.01、1种植业32.080.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.01、2服务体系1、3储藏加工业10000.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.023800.02.销售税金及附加286.7682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.4682.43.总成本费用106.910443.520979.921039.921039.921129.321122.921116.521110.121103.721097.420958.720952.420946.020939.620934.220928.820923.420918.020912.7其中:生产成本41.09612.819217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.919217.9种植业41.07.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.67.6养殖业储藏加工业9605.219210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.319210.3销售费用1.0302.4718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8管理费用1.0302.4718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8财务费用89.483.076.670.263.957.551.144.738.331.925.519.212.86.4折旧费用107.8178.7224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.392.192.192.192.192.192.192.192.192.1摊销费用55.585.599.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.94.补贴收入5.利润总额-74.9-650.22297.72237.72237.72148.32154.72161.12167.52173.82180.22318.92325.22331.62338.02343.42348.82354.22359.62364.96所得税707.2707.2707.2707.2707.2707.2707.2707.2707.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.27.税后利润-74.9-650.21590.51530.51530.51441.11447.51453.91460.31466.71473.01590.71597.11603.41609.81615.21620.61626.01631.41636.87.1公积金公益金-11.2-97.5238.6229.6229.6216.2217.1218.1219.0220.0221.0238.6239.6240.5241.5242.3243.1243.9244.7245.57.2应付利润7.3未分配利润-63.7-552.71351.91300.91300.91225.01230.41235.81241.21246.71252.11352.11357.51362.91368.41372.91377.51382.11386.71391.28.累计未分配利润-63.7-616.4735.62036.53337.54562.45792.87028.68269.99516.510768.612120.713478.214841.116209.517582.418959.920342.021728.623119.939 投资利税率：0.703；投资利润率：0.476附表9借款还本付息计划表单位：万元项目/年份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.01.借款及还本付息228.4222.1215.7209.3202.9196.5190.1183.8177.4171.0164.6158.2151.8145.4139.11.1年初借款本息累计975.7582.8335.895.895.81.1.1本金920.0500.0240.01.1.2建设期利息55.782.895.895.895.81.2本年借款1.3本年应计利息55.782.895.895.895.889.483.076.670.263.957.551.144.738.331.925.519.212.86.41.3.1长期借款利息55.782.895.895.895.889.483.076.670.263.957.551.144.738.331.925.519.212.86.41.3.2流动资金利息1.4本年还本110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.71.5本年付息117.8111.4105.098.692.285.979.573.166.760.353.947.541.234.828.42还款资金来源-63.7-389.31616.11625.11625.11549.11554.61560.01565.41570.91576.31544.01549.51554.91692.51697.11701.71574.01578.61583.22.1未分配利润-63.7-552.71351.91300.91300.91225.01230.41235.81241.21246.71252.11352.11357.51362.91368.41372.91377.51382.11386.71391.22.2折旧107.8178.7224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.392.192.192.1224.3224.3224.392.192.192.12.3摊销55.585.599.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.92.4.短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、亚行贷款从第6年起分10年等本还款。2、亚行贷款计息按当年累计使用贷款数乘以当年利率（5.77%)计算。39 附件1、国外贷款机构对项目的评估报告。2、配套资金承诺函、承担贷款偿还责任的有关部门意见。3、各种批文以及报告支撑文件39 附图附图1项目位置图 花坛生产车间成品仓库仓库办公生活综合楼大门空地公路空地附图2项目厂区平面布置图N空地附图2典型项目平面布置图第一章项目提要1.1项目摘要项目名称：亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目geghea市子项目建设地点：gegheageghea食品有限公司原料生产基地建设单位：geghea省geghea市农业局1.1.1项目目标项目建设以旱作农业基地开发和龙头企业加工技术为依托，以建立旱作农业开发示范样板和提高农民收入、减少项目区贫困人口数量为目标，通过龙头带基地，实施“公司+合作组织+农户”的产业化经营形式，充分利用项目的资金优势和项目区内的劳动力优势、资源优势、政策环境优势，大力引进抗旱作物新品种，推广旱作农业技术，减轻土壤退化，提高土地生产力，保护生态环境，提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。力争通过五年时间，在geghea市建立一个集粮食生产、加工、销售为一体的旱作农业开发示范区，为geghea市及周边地区旱作农业开发和技术推广提供样板和窗口。提升农产品附加值，达到生态环境改善，增加农民收入，提高农民生活质量。1.1.2项目建设内容和规模1、项目投资1920万元，建设4万亩旱作农业生产基地，使项目区小麦和玉米实现增产稳产。其中，投资960建设2万亩小麦旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线路 2万米、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；投资960万元建设玉米旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。同时培训1.7万农民。2、项目投资1400万元，配套扩建gegheageghea食品有限公司饲料加工项目，年增农产品加工能力10万吨。建设内容包括建设仓库2000平方米、车间8000平方米、其它辅助设施800平方米、购买饲料生产线4套、供电设备1台、运输设备9台。3、建设项目管理办公室，投资10万元，主要购买微机等办公设备1套。1.1.3项目的实施与管理为了确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，加强项目建设运营与管理，负责项目的决策、指导、审核、监督、质量检查及建设项目的验收等工作。1.1.4项目投资及筹资渠道项目计划总投资3805.8万元，其中基地建设投资1920万元，占总投资的50.45%；企业建设1400万元，占总投资的36.79%；公共项目投资10万元，占总投资的0.26%；预备费50万元，占总投资的1.31%；建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。项目资金筹资渠道为：申请亚行贷款1660万元，国内配套资金2145.8万元。配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹960万元、项目单位自筹10万元。1.1.5建设期限项目建设期5年，自2008年1月1日起，到2012年12月31日止。1.1.6项目产品方案项目建成后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩。2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。新增旱作农业开发基地40000亩，形成10万吨饲料加工能力，年增加销售收入23960万元。1.1.7项目效益分析项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为23960.0万元，税前各项指标为：内部收益率41.6 %、净现值9042.74万元、投资回收期3.54年；税后各项指标为：内部报酬率29.5%、净现值6271.77万元、投资回收期4.13年。项目的投资利税率为70.3%，投资利润率为47.6%，盈亏平衡点（生产能力利用率）45.2%。主要经济指标评价表名称单位数值1.财务内部收益率IRR　　1.1全部投资所得税前%41.61.2全部投资所得税后%29.51.3自有资金%　2.财务净现值　　2.1全部投资所得税前万元9042.742.2全部投资所得税后万元6271.772.3自有资金万元　3.投资回收期　　3.1全部投资所得税前年3.543.2全部投资所得税后年4.134投资利润率%47.65投资利税率%70.36盈亏平衡点(生产能力利用率)%45.21.2可行性研究的范围和依据1.2.1研究工作的依据（1）国家地方有关法律、法规、规划和产业政策；（2）国家及地方现行的相关技术标准、规范、规定、规程；（3）建设方提供的设计及技术要求；（4）该建设项目有关专业提供的研究条件；（5）其它有关技术经济参考资料；（6）亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要； （7）省发改委项目批准文件；（8）亚行专家所做的项目行长推荐报告；（9）亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目PPTA报告；（10）项目建议书。1.2.2研究工作的范围本可行性研究主要包括：（1）对项目提出的背景、必要性等进行分析；'