再生资源回收利用建设项目可行性研究报告 51页

'鹤峰县再生资源回收利用体系建设项目可行性研究报告湖北百江再生资源回收有限公司51 目　　　　录第一章总论61.1项目概况61.2项目承建单位概况61.3综合评价71.4编制依据81.5编制原则8第二章项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.1.1鹤峰地理位置102.1.2太平镇地理位置102.1.3鹤峰再生资源利用现状112.1.4回收利用网络体系基本形成112.2项目建设必要性122.2.1发展循环经济的需要122.2.2发展再生材料产业的必要132.2.3国家产业政策的要求152.2.4鹤峰县再生产业发展的必然选择15第三章市场前景分析163.1市场前景分析163.2目标市场分析17第四章项目建设地点及建设条件184.1项目建设地点184.2项目建设条件184.2.1自然条件184.2.2经济社会发展条件204.2.3基础设施条件214.3政策支持22第五章项目建设方案235.1项目建设内容235.2项目建设体系235.3项目建设方案2351 5.3.1土建工程方案235.3.2设备方案235.3.3技术方案245.4配套工程建设方案265.5项目建设进度计划285.6项目管理295.7项目建设标准295.7.1分拣加工环境295.7.2消防安全管理30第六章环保、消防、安全和节能影响评价326.1环境保护326.1.1编制依据326.1.2本项目新增污染物和污染源326.1.3防治措施326.2消防336.2.1编制依据336.2.2消防措施336.3安全346.3.1编制依据346.3.2安全措施346.4节能356.4.1编制依据356.4.2节能措施35第七章组织管理与运行377.1组织机构377.2经营管理模式377.3劳动定员和人员管理37第八章招标方案398.1招标范围及招标内容398.1.1招标范围398.1.2招标内容398.2招标形式398.3招标方式398.4评标专家来源408.5招标程序和招标基本情况表4051 第九章投资估算与资金筹措419.1建设投资估算419.2固定资产费419.2.1工程费用419.2.2固定资产其他费419.3无形资产419.4其他资产费用429.5预备费429.6建设投资估算说明429.7新增固定资产资金来源与筹措429.8流动资金估算及资金来源42第十章财务评价4310.1项目运营计划4310.2总成本测算4310.2.1原材料价格的确定（不含税）4310.2.2燃动力费4310.2.3工资及福利费4310.2.4基本折旧和摊销费4310.2.5销售费用4310.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配4410.4项目盈利能力4410.4.1财务内部收益率4410.4.2财务净现值(Ic＝8%)4410.4.3投资回收期（含建设期）4410.4.4投资利润率4410.4.5总投资收益率4510.5经济效益分析45第十一章风险分析4611.1盈亏平衡分析4611.2敏感性分析47第十二章结论及建议4812.1结论4812.1.1政策依据充分，产业结构调整作用明显4812.1.2建设基础条件优越4812.1.3市场需求增长基础稳定4851 12.1.4经济效益显著4912.1.5社会效益明显4912.1.6环境保护措施得力4912.2建议5051 第一章总论1.1项目概况（一）项目名称：鹤峰县再生资源回收利用体系建设项目。（二）项目研究单位：恩施州工程咨询公司。（三）项目主持单位：鹤峰县供销合作社联合社。（四）项目法人：湖北百江再生资源回收有限公司。（五）项目负责人：刘国安。（六）项目建设地点：鹤峰县太平镇四坪村九组32号。（七）建设性质：改扩建。（八）建设内容、规模厂房改造7000平方米，办公及其他服务用房改造1000平方米，设备购置28台套，完善给排水、电气、消防、安防、停车场地、绿化等相关设施，形成县内9个回收站150个回收点的回收利用网络体系。（九）建设期：开工后一年。（十）项目总投资及资金来源：项目总投资1971.45万元，其中建设规模总投资1797.59万元。项目总投资构成为建设投资1680万元、建设期利息43.08万元、流动资金248.37万元。项目投资全部由企业自筹资金解决。1.2项目承建单位概况湖北百江再生资源回收有限公司成立于2009年8月14日51 ，法定代表人：刘国安，企业法人营业执照编号：422828000005122，注册资金500万元,其中：鹤峰县供销社注资300万元，持股比例为60%；刘国安注资100万元，持股比例为20%，程静注资100万元，持股比例为20%。是一家经营废旧物资回收利用的综合企业，公司有员工45人，担负着全县5乡4镇1个经济开发区1个自保护区，205个村，4个居民委员会，1364个组的再生资源回收利用。自2011年1月起，在鹤峰县供销社的指导下，开始承建再生资源回收利用服务网络建设项目，现已在县内建立了159个再生资源回收利用服务网点。公司2013年，实现销售收入4000万元，实现利润500万元；上交国家税费35万元。1.3综合评价本项目的建设符合鹤峰县城镇规划建设发展方向，同时对于推动鹤峰经济发展的进程，具有重要的作用。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇化战略的推进，太平镇已逐渐发展成为我县一个充满生机和活力的区域，项目所在的四平村更是太平镇与县城容美镇通道。目前，全县人民生活水平普遍提高，废旧物品的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进鹤峰可持续发展，建设再生资源回收利用体系已是势在必行。目前，鹤峰的再生资源回收、交易还存在经营场所布局分散、经营专业化程度低等问题。本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成鹤峰未来的再生资源回收交易中心；二是创造良好的再生资源回收、交易场所，降低再生资源产品回收、交易成本，提高再生资源产品回收的积极性，有效增加收入；三是有利于新农村的集中建设，有利于增加就业，推动经济结构的优化升级。51 本项目建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，说明该项目是可行的。1.4编制依据（一）鹤峰县经济和社会发展第十二个五年规划纲要（二）湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（三）《湖北省鹤峰县城市总体规划（2012-2030年）》（四）《中华人民共和国建筑法》（五）《中华人民共和国环境保护法》（六）《中华人民共和国节约能源法》（七）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（八）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（九）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）（十）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（十一）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（十二）《投资项目可行性研究指南》（试用版）1.5编制原则（一）统筹规划，科学设计，合理布局的原则结合鹤峰县总体规划目标。建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群组成一组，形成良好的景观效应。（二）整体性原则从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定中心各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。51 （三）高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。（四）统一规划原则确定合理的发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。（五）生态性原则坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。（六）适度超前、高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的绿化用地，确保生态系统的良性运行。（七）以人为本原则体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。（八）可操作性原则结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性。51 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1鹤峰地理位置鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州东南角，地处东经109°45′-110°38′，北纬29°38′-30°14′，北毗湖北省五峰县和湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西依湖北省来凤县、宣恩县，西北与恩施市相连，北同建始县、巴东县接壤，境内东西长约85公里，南北宽约67公里，版图面积2892平方公里。县城距自治州首府恩施176公里（公路，下同）距省城武汉603公里，到长江"黄金水道"的巴东港、枝城港分别为251公里和272公里，距张家界火车站180公里，石门火车站251公里。2.1.2太平镇地理位置项目所在地太平镇是鹤峰县的“西大门”,是湖北省新农村建设试点镇，是恩施州新型城镇化试点镇和县脱贫奔小康示范镇，距县城容美镇16公里，是鹤峰县工业园区所在地，是规划中的鹤峰“工业新城”区。随全县新型城镇化发展战略的实施，太平已纳入《湖北省鹤峰县城巿总体规划(2012-2030年)》总体空间布局的“两城”即：容美中心城和太平工业新城建设。2013年全镇工业总产值达到5.55亿元，拥有规模以上企业21家，其中产值过5000万元的企业6家。工业园入园企业14家，协议固定资产投资达到9亿元。强劲的工业经济发展态势使太平成为县域经济发展的“增长极”。将逐渐形成一种“全方位、多层次、宽领域”51 的开发格局。最终将太平镇建成鹤峰对外开放的窗口，建成高新技术产业的发展基地、人流、物流、信息流的中心，建成经济发展活跃、规模优势明显、产业特色突出、科技人才荟萃、人居环境优美的现代化城镇。2.1.3鹤峰再生资源利用现状目前，鹤峰县还没有一家对城乡再生资源进行综合回收利用的专业机构和较为完整的回收利用体系。据初步统计，仅我县每年可利用的再生资源为10万吨以上，华新水泥、八峰药化、铁精粉等大型工业企业进入，鹤峰工业发展很快，加之现代农业的蓬勃发展和人民生活水平的不断提高，产生了大量的再生资源。加之我县周边邻近县湖南省的桑植、石门、龙山；湖北省的五峰、长阳、来风、宣恩、咸丰、利川、建始、巴东、恩施市，重庆的万州、黔江等地每年可回收的再生资源总量在100万吨以上。2.1.4回收利用网络体系基本形成鹤峰县所辖5乡4镇，已建村级综合服务站点159家，辐射所有的乡镇及大部分村庄，加上其他从事再生资源回收人员及站点共计2000多人、200多个站点，通过改造即可形成网络。供销社所属再生资源回收利用龙头企业----湖北百江再生资源回收有限公司正逐步发展壮大。湖北百江再生资源回收有限公司地处鹤峰县中心位置，距各个乡镇都在60公里范围之内，便于收购运输，建立再生资源回收利用体系的基础良好。2.1.5再生资源产品市场前景利好再生资源回收利用加工后的产品为金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、纸品原料51 等是工业生产的主要原材料。随着我国经济发展，工业化水平的不断提高，对这部分的有原料需求将会越来越大，所以市场前景十分利好。目前，其所加工的产品就近销往宜昌、湖南、重庆、武汉等地，呈现出供不应求的状况。2.2项目建设必要性2.2.1发展循环经济的需要21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源－产品－再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化、无害化、资源化、再使用、再循环”为社会经济活动的行为准则。51 我国的经济发展大部还停留在“资源大进，终端产品大出”的开放式发展模式上，发展与资源环境的矛盾日益凸显，严重制约了经济的可持续发展。随着“中国制造”的崛起，中国的资源以前所未有的速度在消耗，与此同时许多原生资源对进口依赖度不断增强。在全球范围内资源越来越具有战略意义的背景下，资源性产品正在或即将成为卖方市场，而我们的工业性制品成为买方市场，且处于产业链下游，处于资源性卖方市场的控制之下。如暴涨的矿产、原材料、石油价格极大提高了中国制造业的成本，削弱了中国制造业的议价空间。 面对这一严峻挑战，我国迫切需要向西方国家学习发展循环经济的经验，探索制造业新型的产业链模式。以循环经济的发展模式取代“大量生产、大量消费、大量废弃”的粗放式发展模式。2.2.2发展再生材料产业的必要除了推进“预防型”的清洁生产外，发展再生资源，促进资源的循环利用是发展循环经济的另一个核心内容，而再生资源的末端利用产业化是形成再生资源产业链的关键。因此，进行资源再生加工，发展再生材料产业就成为循环经济建设的重要内容和主要突破口。利用废弃资源发展再生材料，一方面有助于降低废弃材料带来的污染，另一方面，再生材料能有效缓解工业发展中材料紧缺带来的压力，为经济持续发展提供持续动力。因此，我国急需发展可再生材料，建设材料循环通道。可用作生产再生材料的废弃物众多，但我国再生材料产业还处于相当低的发展水平，大量的再生材料没有得到回收和很好地利用而白白浪费掉。粗略估计，我国可回收利用而没有利用的再生材料总价值在350～550亿元的规模。其中废钢铁大概有300万吨、废有色金属20万吨、废纸200万吨、废塑料80万吨、废家用电器、废电脑2000多万台。51 而在本国再生材料并不发达的情况下，中国制造业却开始大量使用进口的废弃材料。中国造纸业使用的废纸有40%来自进口，全球有70%的电子垃圾进入中国，进口电子垃圾在我国登陆的地域已经全面覆盖了广东、浙江、上海、天津、福建、山东等沿海发达地区。在进出口废物质量监管不严和环保管制不到位的情况下，“洋垃圾”利用给当地带来了严重的二次污染。利用本地再生资源产生再生材料，规范再生材料产业管理已经迫在眉睫。企业回收拆解由粗放加工逐步迈向深加工、多领域。再生资源回收以后，利用范围非常广泛，可以根据用户不同需要对可用材料拆解加工成产品，既节省原生材料，又降低成本，一举多得。因此，再生资源被称为“都市里的矿山”，“第二矿藏”。近几年来，由于受经济环境的影响，企业效益下滑，再生资源行业不断在深加工上做文章。一是，对废塑料进行清洗后粉碎、加工成塑料颗粒状原材料；废有色金属经过提炼加工压延成原材料等等。随着城市中废家用电器、废电脑、废电池的日益增多，再生资源企业也随之向废家用电器回收处理领域进军，以解决由于各种有害物质和难以降解物质增多对环境造成的影响和危害。二是，对回收的废旧物资进行挑选，对边角余料等可用材料进行加工，最大限度地利用可用材料加工成各种小型产品，大大提高了废旧物资的回收利用率；三是，对不可再利用的废料进行拆解、打包、压块，供给生产企业，提高了废钢铁乃至其他废物入炉质量，深受炼钢企业的欢迎。51 2.2.3国家产业政策的要求国家在“十五”时期就制定了《再生资源回收利用“十五”发展规划》，提出了“十五”时期再生资源回收利用的发展重点及主要对策和措施。《再生资源回收利用“十五”发展规划》提出：发展重点：加强再生资源加工设施建设，提高加工质量，加快产业化进程。建设具有一定规模和水平的再生资源加工基地，并以此为中心，形成再生资源回收、加工、利用的产业链条；研究开发一批急需的废弃物无害化处理技术和再生资源加工利用技术。建设若干个不同层次、不同类型、不同规模的再生资源回收集散基地和规范化的再生资源交易市场，促进再生资源回收、加工、利用的规模经营和一体化进程，提高社会综合效益。2.2.4鹤峰县再生产业发展的必然选择鹤峰及周边地区可再生的废旧物资回收利用行业目前仍停留在废旧物资收购和简单分类的原始发展阶段，未进行任何深加工处理，存在“二次污染”的状况。产业的无序竞争和低附加值经营现状，严重制约再生资源产业的健康发展。为此，在国家提倡发展循环经济的大背景下，急需对再生材料产业进行整合和提升，使其符合鹤峰发展循环经济的需要，利用鹤峰及周边地区再生资源丰富的有力条件，积极发展再生资源的深度加工，提高产品的附加值，促进再生材料产业的健康快速发展。51 第三章市场前景分析3.1市场前景分析据有关部门统计，我国每年产生的六类可回收的废物量分别为：废钢铁4300万吨，废有色金属12055吨，废橡胶92万吨，废塑料250万吨，废玻璃1040万吨，废纸1500万吨。这样一笔可观的再生资源对我国的经济发展起到的作用将是不可估量的。废钢铁的价值：回收一吨废钢可以炼出好钢850千克，相对于用铁矿石炼钢可节约成品铁矿石2吨，节约标准煤0.4吨。废纸的价值：回收利用1吨废纸可再造出800千克好纸，可以挽救17棵大树，少用纯碱240千克，降低造纸的污染排放75%，节省造纸能源消耗40％—50％。然而我国目前的废纸回收率仅为20％—30％，每年流失废纸600万吨，相当于浪费森林资源100万亩(在北方)到300万亩(在南方)。废塑料的价值：我国已经有了将废塑料还原炼汽油、柴油的技术。这种技术能从4吨废塑料(包括食品袋、快餐饭盒等)中生产出700—750千克无铅汽油和柴油。发泡塑料，如一次性餐盒和泡沫包装废塑料可以再造塑料。3个废餐盒可以做一把学生用尺，仅北京地区每天使用的一次性餐盒就大约有60—70万个，理论上可回收制造尺子20多万把。51 废易拉铝罐的价值：废罐熔解后可无数次循环再造成新罐，而且还可制成汽车和飞机零件，甚至家具。循环再造铝罐可节省新造铝罐所需资源的95％。废玻璃的价值：一吨废玻璃回炉可再生产2万个500克装的酒瓶，比利用新原料生产节约成本20％。回收1吨废玻璃可以节约石英砂720千克，少用纯碱250千克，节约长石粉60千克，节约煤炭10吨，电400度。目前，城市产生的生活垃圾中含有大量可再生资源，实行再生资源回收可带来巨大的经济效益、环境效益和社会效益，可再生资回收源利用市场前景广阔。3.2目标市场分析展望未来市场，一是城乡居民生活水平不断提高，对资源需求量日益增大，但是有限的资源逐年减少，可再生资源的需求量将逐年扩大；二是鹤峰经济发展突飞猛进，工业废品、生活废弃物的不断增加将进一步扩大对可再生资源的回收服务的需求。51 第四章项目建设地点及建设条件4.1项目建设地点项目用地位于鹤峰县太平镇四坪村九组32号，总用地面积40亩。4.2项目建设条件项目基本具备区位优势突出，资源优势明显，基础设施条件适宜，人力成本较低，政策环境良好的建设条件。4.2.1自然条件鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡—江口194米，最高的下坪乡—牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。县境内溪河遍布，流域面积大,有水域面积2393公顷。境内有澧水、清江、沅江三大水系，年平均径流深1223毫米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，四季分配不均。据鹤峰县水文站实测溇水河洪枯比为2333﹕1。最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。51 鹤峰属亚热带大陆性季风湿润气候。气候特点四季分明，春凉夏热、秋爽冬寒，雨量充沛，雨热同季，无霜期长。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量1734.9㎜，蒸发量1028.5㎜，无霜期296天，平均温度15.8℃，日照时数1216.4h，≥10℃的积温4892℃，干旱日数87天。2012年末耕地总资源20.74千公顷，常用耕地面积16.07千公顷。全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。全县林业产业基地总面积95万亩，其中：日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。太平镇地处县境西南部，西与宣恩县沙道沟镇毗邻，南与湖南省桑植县五道水镇相接，北与中营乡接壤，东面紧靠县政府所在地容美镇，境内地势西高东低，鸦来线315省道与桑鹤线纵贯全境，过境公路35公里，境内以鸦来线为主干，形成一纵十三横的水泥硬化路道路交通网。51 境内矿产资源丰富，有铁矿、硫铁矿、铅锌矿、高岭土、石灰石、石煤、大理石等，已探明高岭土储量400万吨,露天硫铁矿储量3000万吨。生物资源丰富，森林覆盖率达80.5%，活立木蓄积量260万立方米。人文资源独特，有贺英殉难处、太平烈士陵园、中共湘鄂西分局茅坝会议旧址、营房坪红军墓、奇峰关元明清骡马古道遗迹等人文景观。有等公母山、情田洞、锣鼓圈石林、高坪古松、青龙山奇洞等自然景观。项目建设地点太平镇四坪村九组32号，紧靠鸦来线315省道，属《湖北省鹤峰县城巿总体规划(2013-2030)中容美中心城与太平工业新城之间的龚家坪生态组团规划区。4.2.2经济社会发展条件全县辖5乡4镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、下坪、邬阳、中营等5个乡，容美、走马、太平、燕子、等4个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。2013年末全县户籍总人口223539人，其中，男性115582人，女性107957人，性别比107.1（女性为100）。年内出生人口1824人，出生率8.16‰，死亡人口1371人，死亡率6.13‰，人口自然增长率为2.03‰。县域经济稳中有进。2013年全县实现县域生产总值（GDP）395068万元，按可比价计算同比增长11.0%。从三次产业看，第一产业实现增加值91377万元，同比增长5.2%；第二产业实现增加值165281万元，同比增长14.5%；第三产业实现增加值138411万元，同比增长10.6%。三次产业结构由上年的24.5：40.3：35.2调整为23.1：41.8：35.1。2013年51 全县人均县域生产总值19636元，比上年增加2201元，扣除价格因素同比增长10.7%。物价水平稳定。全年居民消费价格水平上涨1.9%，农业生产资料价格水平与上年持平，商品零售价格水平上涨1.7%。财政收支稳步增长。全年完成财政总收入31038万元，同比增长23.1%。城乡居民收入持续增加。全年全县城镇居民人均可支配收入16379元，比上年增加1601元，增长10.8%。农村居民人均纯收入5521元，较上年增加719元，增长15.0%。太平镇国土面积316.96平方公里，18个行政村，5362户，16573人。国土面积316.96平方公里，18个行政村，5362户，16573人。4.2.3基础设施条件道路交通。2012年公路总里程2144.7公里，全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值16020万元，同比增长11.6%，占第三产业的13.0%。货物周转量42771万吨公里，同比增长8.6%。邮电通信。2012年，邮电通信业实现营业收入11500万元。全县固定电话用户3.41万户，其中农村固定电话用户2.2万户。年末移动电话用户18.57万户。计算机宽带互联网用户1.65万户。县城供水。县城供水管道长度31公里，全年供水总量188万吨，其中生活用水量100万吨。县城道路。县城年末实有铺装道路面积54.9万平方米，比上年增加3.8万平方米。工程地质条件。项目区地质条件按照岩性组合、强度特征及岩土体的结构类型，划分为一个工程地质岩组和一个土体，其工程地质特征为：中至厚层状强岩溶化坚硬灰岩岩组、粘性单层土体等。项目建设用地范围内没有矿产资源压覆现象存在；项目区附近既没有矿权设置，也不存在探矿权和采矿权。地震。根据国家地震局对鹤峰县的划分，地震列度小于VI度，属非地震区，有利于项目建设。51 周边建筑物与环境条件。周边无工矿企业，空气清新，视野开阔，建筑物间距较大，环境条件优越。水、电、通讯条件。项目的施工及日后管理用水用电处于鹤峰县规划城区范围之内，属于市政供电、供水管网的覆盖范围，供应有保障，项目区内交通、通讯十分便捷。建筑材料。本工程所需建筑材料主要有钢材、水泥、木材、石、砂等，鹤峰县及周边恩施、宜昌市场均有足量供应。一般装修材料可在本地采购，需特殊的材料可以通过其他的途径采购。施工条件。项目场址的施工场地宽阔，本项目场地内的水、电均可满足要求，交通运输便利，各项施工条件都比较具备，县内的土建、装修施工单位，在质量、技术和进度上均可满足本项目的要求。4.3政策支持鹤峰县委、县政府高度重视鹤峰县的“新网工程”建设。相继出台了《支持供销社改革和发展的意见》、《构建农村再生资源利用网络体系推进农村环境综合整治试点的实施方案》。51 第五章项目建设方案5.1项目建设内容该项目建设性质为改扩建，整体上分为对废塑料分拣加工中心与废金属分拣加工中心二大功能区的改扩建。主要建设内容为：厂房改造7000平方米，办公及其他服务用房改造1000平方米，设备购置28台套，完善给排水、电气、消防、安防、停车场地、绿化等相关设施，形成回收利用的网络建设。收购中心分拣成品打包可利用材料加工原材料闲置物品电子商务中心收购信息调剂市场销售信息产品销售5.2项目建设体系5.3项目建设方案5.3.1土建工程方案本项目选址鹤峰县太平镇四坪村九组32号，总用地面积40亩，通过流转使用。总建筑面积：8000平方米，包括：废塑料分拣加工厂房3000平方米，每平方米造价1000元，废金属分拣加工厂房4000平方米，每平方米造价1175元，办公及其他服务用房1000平方米，每平方米造价1000元。5.3.2设备方案51 包括塑料自动脱标机、全自动塑料破碎机、塑料造粒机、塑料切片机、剪铁机、铁打包机、行车、地磅、运输车、打包机等。废金属分拣加工生产线设备明细表名称规格数量询价（万元）金额（万元）剪铁机铁打包机行车地磅110T3台3台1台1台1715661551456615合　　计8177废塑料分拣加工生设备明细表品名规格数量单价（万元）金额（万元）塑料自动脱标机80×1006（台）954全自动塑料破粹机80×1207（台）857塑料造粒机80×1202（台）1428运输车江淮3（台）1030时代2（台）1224合　计201935.3.3产品方案项目规划年经营废旧金属材料3300吨，废旧塑料3100纸品材料3000吨，5.3.3技术方案 51 （1）生产方法：废纸经过分拣、消毒后直接打包；废旧金属经过分类、整理、消毒后进行切割处理；废木材、玻璃经过整理、消毒后采用粉碎法粉碎生产木屑粉和玻璃粉；闲置设备、家电、家具经过清洗、消毒及相关处理后直接进入调剂市场交易；塑料、橡胶采用分拣、清洗、加工、再生。再生资源分拣分拣清洗破碎再生回收利用残留物分解石墨碳黑废纸打包废旧金属分类切割闲置物品交易市场废旧竹木降铁分解粉碎木屑粉废玻璃破碎粉碎玻璃粉再生产品塑料、橡胶（2）生产流程：（3）主要产品工艺流程①废塑料、橡胶生产深加工工艺：51 废塑料橡胶回收→整理去杂→ 分拣→清洗→ 加工（破碎）→ 成品终端销售→ 再生利用。②金属回收工艺：  依法回收 →分类撤解→ 无害化处理→ 归类堆放→ 切割打包→回厂再生。5.4配套工程建设方案1.给排水设计1）设计依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《室外给水设计规范》(GBJ13-86)《室外排水设计规范》(GBJ14-87)《公共建筑节能设计标准》2）给水本工程的消防栓给水采用高压系统，由城镇供水管网引入两条DN200进水管，直接供水。生活给水从城镇管网引入DN200供给。项目区建造一个生活、消防合用的蓄水池。3）排水本建筑物雨水和污水分别排放。雨水：室外排水重现期按1年，建筑物屋面雨水重现期采用10年。污水：建筑物内生活污水以重力流排出室外，经化粪池处理后排入污水管道，食堂废水经隔油池处理后排放。2.暖通设计1）编制依据51 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003《公共建筑节能设计标准》2）采暖系统设计冬季采暖系统热媒采用95／70℃热水，工作压力0.4Mpa。3）风系统设计本项目建筑物采用自然通风，卫生间通风采用排气扇排至室外，卫生间换气数为10次／h。4）空调系统设计本建筑预留空调机房，可以设置空调系统。3.电气设计1）设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-16-92《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98《供配电系统设计规范》GB50052-95《建筑物防雷设计规范》GB50057-94－2000《建筑与建筑综合布线系统工种设计规范》GB/53011-2000《公共建筑节能设计标准》2）设计范围a强电包括：变配电系统、低压配电系统、照明系统低压供配电。b弱电包括：综合布线（数据／语音）、电视、电话和计算机宽带网络、保安监控系统、门禁系统、火灾自动报警。c接地包括：防雷接地、局部等电位接地。3）负荷及电源根据用电负荷分布和供电半径综合考虑：在项目区内设一个51 10KV变压器。电源：本负荷除事故照明、消防负荷为二类负荷外，均为三类负荷。拟采用10KV电源进线，采用单母线分段，低压设联络。4）照明照度标准：办公室300LX走道及卫生间300LX5）电视、电话电话采用自动交换机方式，综合布线采用六类布线系统。6）火灾自动报警及消防联动控制系统采用总线式集中报警系统，在储物区设置火灾自动报警及消防联动控制值班室。7）保安监控、门禁系统保安监控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，储物区设置摄像头。4.建筑物防雷本工程按三类防雷建筑物进行设计。在屋面敷设避雷带作为防雷接闪器，利用结构柱内主钢筋作为引下线，利用结构基础和基础下敷设的镀锌扁钢作为接地极，电源进线，弱电设备机房配电箱内设置浪涌电流保护器。5.5项目建设进度计划按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段包括项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措；51 项目实施阶段包括拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工；项目完成阶段包括试运营、竣工验收。5.6项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。成立项目管理小组，负责再生资源回收利用建设、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为：行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作；计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续；施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作；技术管理部门主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。5.7项目建设标准本项目将采用国内先进的管理的模式，以规模化、快捷化、便利的回收利用方式，为鹤峰县及周边地区居民提供高品质的可再生资源回收利用服务。项目建成后将针对不同群体的需求，为广大居民提供全方位服务。51 5.7.1分拣加工环境1．该再生资源回收利用项目建设位于鹤峰县城容美镇与太平工业新城之间的龚家坪生态组团规划区。2．项目区按当地绿化主管部门规定要求进行绿化，地面平整、硬化，没有裸露地面。3．设有专用机动车停车场，停车场面积满足可再生资源回收利用需要。4．项目区清洁卫生，未有影响环境卫生的污染源。5．项目主体建筑为正式建筑，严格按照JGJ48建筑设计规范的要求设计建设。6．分拣加工厂房有良好的采光、照明设施，空间宽敞、明亮、整洁，地面全部按照要求坚固、平整、清洁、防滑。5.7.2消防安全管理1．建筑严格按照GBJ16建筑设计防火规范的要求，报送公安消防机构审核和验收。2．严格按照GB15630消防安全标志设置要求。建筑物配备消防安全通道，配备各种明显规范的消防标志。3．根据国家有关规定要求，配备消防设施，包括消防栓、灭火器，报消防主管部门检验。4．对加工分拣人员、管理人员、工作人员定期进行消防知识和技能培训，并掌握灭火器材使用方法，做好培训记录。5．对消防设施进行定期检查记录。6．按照消防法规要求设立消防组织，责任落实到人头。751 ．设立火灾应急预案，并定期演练，保持随时启动和安全有效运转。8．项目区内严禁吸烟和使用明火。9．施工使用明火履行相关手续和采取相应安全措施。10．定期检查并维护电路、用电设施，做好检查记录。11．建立健全保安防范组织、制度12．设立治安和消防值班室。13．配备专职保安人员。14．对保安人员进行专业培训，持证上岗。15．配备应急照明设施。16．配备应急突发事件预案，保证可以迅速启动。51 第六章环保、消防、安全和节能影响评价6.1环境保护本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生活环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使鹤峰县再生资回收利用走向良性循环的轨道。6.1.1编制依据1．《中华人民共和国环境保护法》。2．《污水综合排放标准》（GB897—%）。3．《城市区域环境噪音标准》。4．《建筑施工场界噪声限制》GB12523-905．其他有关的标准和规范。6.1.2本项目新增污染物和污染源1．再生资源市场及居民生活垃圾。2．再生资源市场及居民生活产生的污水。3．项目施工期产生的垃圾。4．项目施工期产生的噪音。6.1.3防治措施151 ．城市工业与居民垃圾应该分类处理，如对环境不会造成严重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后应恢复植被。居民生活垃圾，由于有机物含量低，目前采用卫生填埋法，并恢复植被。随着城市现代化水平的提高，垃圾成分的改变，垃圾处理由卫生填埋法逐步改为堆肥法，实现再生资源的综合利用。2．对于施工产生的弃土要及时外运，来不及运走的要加掩盖物，防止风天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。3．对于噪音较大的机器和设备，应加装消声器和减震器，如仍超标应采用隔离措施，确保噪音低于60dB，周围环境噪音低于45dB。4．对于含有有害化学物质、放射性物质、病毒污染物质等的垃圾、污水进行预处理后，方可进入垃圾、污水处理厂。5．对于施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工；限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石散落等；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。6．加强环境绿化，如在垃圾堆放点建设绿化隔离带，以减少二次污染。6.2消防6.2.1编制依据1.《建筑设计防火规范》（GBJ16—87修）。2.《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）。3．《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）。4．其它有关的规范的标准。6.2.2消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。51 1．加强消防水源建设，应建设消防水源系统，必要时应各建设一座消防专用蓄水池和建筑物内外消防水系统。2．所有建筑物均按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3．按规范要求建筑物的建筑群设置合理的消防通道，并按环形布置，且最少有两处与外界道路相连接，并确保通道和道路的畅通。地块内设4m宽环通车道，能方便地直接到达建筑的边缘，可供大型消防车通行，并能满足消防扑救面的要求。局部部位因考虑环境要求与日常使用要求，采用植草铺地的方式，并通过构造保证其能承受消防车的荷载。4．主次干道按120米间距设置消防栓，高层建筑附近要增设13个消防栓。5．各建筑物均应根据其自身特点，选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6．按规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。7．建设消防自动报警系统，并建立健全消防的有关规章制度。8.其它未尽事宜，按国家有关规定执行。6.3安全6.3.1编制依据1．《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）。2．《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。3．《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）。4．其它有关的规范和标准。51 6.3.2安全措施1．地区建筑物设计和建设按地震烈度6度设防，本项目按6度设防。2．地震时公园、绿地、综合广场等为群众主要疏散和避难场地，城市主次干道要满足疏散救援，要求道路两侧建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中间所留二车道（7米）为标准。3．制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。4．电气设计和建设均应按规程搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。5．根据企业卫生标准，对有毒有害物浓度进行定期检测和超标报警系统，并按规定配备必需的劳动保护用品。6．其它未尽事宜按国家有关规定执行。6.4节能6.4.1编制依据1．《节约能源暂行条例》。2．《评价企业合理利用电技术导则》（GB3485-83）。3．《评价企业合理利用热技术导则》（GB3486-83）。4．国家和有关部委相关的法律、法规和政策。6.4.2节能措施1．本项目采用先进设备，其单位产品能源消耗，居国内同行业同类产品先进水平或领先水平。2．根据国家产业政策，采用强制性措施关闭和取消浪费能源、产品质量低下的工艺、设备和产品。51 3．坚决杜绝借用投资为名，将外地特别是经济发达国家和地区工艺、技术、设备落后，产品能耗高、污染严重的二手货、三手货进入再生资源市场。4．应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约能源的意识，使节能工作真正落到实处。5．建筑节能措施采用高性能保温材料，对散热严重的设备和管道按设计规范要求进行保温，以减少损失。采用热线吸收玻璃降低光污染，同时选用保温、隔热性能好的建筑材料，尽量减少建筑能耗。6.给排水节能措施1）合理确定供水压力，采用阻耗小的管材配件，减低水头损失。2）选用高效优质的水泵和电机。4）水池及水箱采用能及时报警的溢流措施。5）选用可靠优质卫生洁具，减少设备原因引起的漏水。51 第七章组织管理与运行7.1组织机构本项目由湖北省百江再生资源回收有限公司组织实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨和目标来逐步进行。为了达到预期目标，建议按照实际工作需要设置管理机构。再生资源回收成立领导小组，实行领导小组领导下的经理负责制。领导小组是项目建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。由经理负责具体的施工建设及日常管理工作。7.2经营管理模式项目建设应场坚持“立足市场、探求市场、挖掘市场、适应市场”的市场先行的经营理念，不断深入了解、挖掘再生资源的利用价值，最大限度的做到变废为宝。本项目不断适应、满足市场、满足市场经济发展的要求。秉着“诚信、创新、发展”的经营理念，无论对客户、无论对员工，公司都充分站在对方的角度去考虑问题，确保各方的利益能够得到充分的维护；此外，公司不断吸取先进的经营理念、管理模式，借鉴、总结成功再生资源市场的经营管理经验，在已有基础上开拓、创新更适合自己的途径和方式，从而不断提升自己，不断完善公司各方面的管理、软硬件设施，在行业领域树立一个“诚信、健康和不断发展向上”的品牌形象。7.3劳动定员和人员管理51 按照组织管理机构的设置，分别测算出工作量，按照经营各个环节的职位测算定员，本项目劳动定员为69人，其中，管理人员9人、专业技术人员6人、保安人员4人、生产工人50人。管理人员为公司总经理1人、会计1人、出纳1人、保管3人、业务员3人。专业技术人员实行招聘制度，招聘的办法是通过考核、大幅度试用等措施，把那些熟悉再生资源经营管理及专业知识丰富、有着本行业工作经验和懂技术的优秀人才吸引到本项目中来，并通过灵活的用人机制，从优的工薪待遇，增强企业对人才的吸引力，对特殊人才实行特殊待遇。对一般的工作人员从当地的剩余劳动力中进行招聘。对于项目内的所有职工要严格实行同内容的培训，经考核合格后方可上岗工作，确保人员的素质，建设一支高效、精干的专业队伍。51 第八章招标方案为保证工程设计和施工质量，又控制好工程投资，本工程建设将根据国家有关法规，特制定招标方案如下：8.1招标范围及招标内容8.1.1招标范围需公开招标项目为：工程勘察测量、工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理及与工程建设有关的主要设备及材料的采购。8.1.2招标内容工程设计：鹤峰县再生资源利用项目建设规划设计及配套设施设计两部分；建筑工程：再生资源市场分拣加工中心的建筑工程；安装工程：建筑内给排水、电气、自控仪表等专业的设备和工艺管线安装各种管道等；工程监理：工程设计及工程建设的全过程。8.2招标形式根据国家有关规定，经研究勘察测量和工程设计拟采用邀请招标，其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。8.3招标方式51 招标方式拟采用邀请招标和公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的勘察测量单位、设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。邀请招标，根据国家有关规定，本勘察测量和工程设计拟采用邀请招标方式，邀请具有勘察测量丙级资质(及以上)和具有建筑甲级资质的三家以上单位进行招标。公开招标及投标者资格，本工程的公开招标是委托有招标资质的公司代理；工程监理要求乙级(及以上)监理资质，二级项目总监(具有国家注册监理工程师资格)。建筑工程及安装工程要求二级(及以上)建筑施工和二级项目经理。8.4评标专家来源评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招、投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位。评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。8.5招标程序和招标基本情况表招标程序，按照《招标投标法》招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。51 第九章投资估算与资金筹措9.1建设投资估算根据项目的设计要求，估算新增建设总投资1971.45万元，其中：建设投资1680万元，在建设投资中固定资产费1251万元、无形资产420万元、其他资产费用4万元，预备费5万元。9.2固定资产费项目估算固定资产费用1251万元。由工程费用1240万元与固定资产其他费用11万元两项构成。9.2.1工程费用1、主要生产项目1140万元。（1）一般土建工程7000平方米，770万元。其中：废塑料分拣加工厂房3000平方米，平方米造价1000元，估算投资300万元；废金属分拣厂房4000平方米，平方米造价1175元，估算投资470万元。（2）设备购置28台套，370万元。2、服务性工程项目100万元。9.2.2固定资产其他费1、建设管理费5万元。2、可行性研究费2万元。3、设计费2万元。4、劳动安全卫生评价费1万元。5、环境影响评估费1万元。51 9.3无形资产土地流转使用费420万元。9.4其他资产费用主要为开办费4万元，其中：人员培训费1万元、筹建人员工资1万元、前期工程费5万元。9.5预备费本项目建设期短，未进行涨价预备费算，估算基本预备费5万元。9.6建设投资估算说明1．安装费、运杂费含在设备购置费中计算；2．基本预备费按建筑费、设备费、其它工程费之和的0.4%计取；3．设计费按照每平方米2.5元计算；4．建设单位管理费按照建筑费的0.5%计算；新增固定资产投资估算详见附表。9.7新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资1251万元，由湖北百江再生资源回收有限公司自筹资金解决。固定资产投资使用计划与资金筹措详见附表。9.8流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为248.37万元，其中铺底流动资金30%为74.51万元，均由湖北百江再生资源回收有限公司自筹资金解决。51 第十章财务评价10.1项目运营计划本项目建设期为1年，营运期14年，项目计算期15年。第2年开始正式投产并达产。第二年起计算期各年预计实现收入2922万元。其中：年销塑料产品3100吨、金属产品3300吨、纸品材料3000吨。10.2总成本测算本项目达产第1年总成本费用为2720.3万元，经营成本为2523.2万元，固定成本404.27万元，可变成本2326万元。10.2.1原材料价格的确定（不含税）以现行市场可得价格为基础进行计算，年均总成本费用2641.1万元。10.2.2燃动力费项目动力为电能，全年综合耗电12.5万度，估算费用10万元。10.2.3工资及福利费本项目管理人员和生产、服务人员共计69人，年人工资178.2万元。其中：管理人员9人，技术人员6人，保安人员4人，生产工人50人。管理人员按3万元/年计算，技术人员按3.6万元/年计算，保安人员按2.4万元/年计算，生产工人按2.4万元/年计算。10.2.4基本折旧和摊销费固定资产按照规定年限提取折旧，无形资产在投产期内实行摊销。51 10.2.5销售费用销售费用按销售收入的0.38%计算，年均10万元。总成本费用估算详见附表。10.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配本项目建设期为1年。第2年开始投产并达产。第二年起本项目年均预计实现收入2922万元，其中：年销塑料产品3100吨，均价4200元/吨，销售收入1302万元；金属产品3300吨，均价4000元/吨，销售收入1320万元；纸品材料3000吨，均价1000元/吨，销售收入300万元。产品营业税按营业收入的5%计算，城市建设维护税、教育费附加分别为营业税金的5%、3%计算，年销售税金及附加为8.24万元。销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表。项目年均利润总额为272.66万元，年均所得税额为68.17万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为10%，公益金提取比例为5%。满负荷经营年税后利润为204.5万元。损益和利润分配详见附表。10.4项目盈利能力10.4.1财务内部收益率税前19.52%，税后15.23%10.4.2财务净现值(Ic＝8%)税前1452.14万元税后885.04万元10.4.3投资回收期（含建设期）税前5.94年税后7.03年51 10.4.4投资利润率投资利润率13.83%10.4.5总投资收益率总投资收益率15.48%，财务现金流量详见附表。10.5经济效益分析从以上财务数据中可以看出，项目税后财务内部收益率达到15.23%，超过基准折现率8%，项目不仅从财务角度可行，在国家经济层面上也可行。项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。51 第十一章风险分析11.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析方法采用按BEP(生产能力利用率)=年总固定成本/(年销售收入-年总可变成本-年销售税金与附加)*100%计算，并通过项目经济评价软件生成鹤峰再生资源回收利用项目盈平衡分析图。从图中可知，总成本费用与销售收入线相交于生产能力利用率线上方的52.44位置。表明项目满负荷经营年本项目的盈亏平衡点(生产能力利用率)为52.44%，即销售收入达到1532.29万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的盈利空间较大，盈利情况好，项目具备较强抗风险能力。51 11.2敏感性分析本报告分别新增投资、销售价格、经营成本、销售量的变化进行敏感性分析，并由项目经济评价软件生成鹤峰再生资源回收利用项目单因素分析曲线图从图中可以看出，当新增投资、销售价格、销售量这几种因素变化20％、经营成本变化15%时，项目的税前内部收益率仍超过8%的基准收益率，且超过15%，51 说明项目具有较强的抗风险能力。敏感度从高到低依次为：经营成本、销售价格、销售量、新增投资。企业在经营过程中首先要十分注意控制经营成本，其次是利用价格杠杆确定价格战略，确保价格目标的实现。第十二章结论及建议12.1结论通过对本项目建设的必要性、基础条件、市场需求、技术选择、发展构想、经济效益、社会效益、环境保护等问题的深入研究，得出如下结论：12.1.1政策依据充分，产业结构调整作用明显本项目建设属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对鹤峰县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。12.1.2建设基础条件优越鹤峰县发展再生材料产业，有原料、能源、土地、水等资源优势，具备再生材料回收利用的基本条件。鹤峰县地处五陵山腹地，具有明显的区位优势。公司目前是鹤峰、恩施州乃致武陵山境内都是最51 大的废旧物资回收企业，具有很大的发展潜力，具备做大做强的基础。12.1.3市场需求增长基础稳定废旧物资市场需求不断增长，特别是塑料和橡胶产业持续增长，有力地拉动了对再生塑料颗粒和橡胶胶粉、胶粒的需求。近几年来，在塑料产业、橡胶产业年均增长13％和15％的同时，再生塑料和再生橡胶产业也保持稳定增长。业内人士预计此局面还将继续保持。这将为本项目提供良好的市场空间。12.1.4经济效益显著本项目建设总投资1971.45万元，正常年可以实现销售收入2922万元。本项目建成投产后，年均实现利润总额272.66万元，净利润204.5万元；总投资收益率15.48%，投资利润率13.83％；投资利税率19.47％；税前全部投资回收期5.94年（包括建设期1年），经济效果较好，超过传统行业的平均水平，充分体现了国家政策拉动效应。12.1.5社会效益明显本项目达产达效后，年均可上缴税金179.43万元，其中：增值税103.02万元，企业所得税68.17万元，销售税金及附加8.24万元。为社会提供直接就业岗位69个，能带动网络体系内200余人稳定就业。本项目的建设还将促进太平工业新城的发展。为建设社会主义和谐社会，促进资源节约和综合利用，建设节约型社会，推进鹤峰城镇化建设进程等方面作出积极的贡献。12.1.6环境保护措施得力51 本项目在生产过程中无“三废”排放，废旧塑料的清洗水循环使用，仅有少量外排。外排的废水经过深度处理后可作为绿化用水，尽可能充分利用水资源。对少量外排废弃物制定严格的治理措施，完全可以达到国家制定的环境保护标准。综上所述，本项目建设具有：区位优势明显；废旧物资源丰富；技术方案稳妥可靠；建设规模切合实际；产品方案科学合理；环境保护措施得当。本项目经济效益显著、社会效益明显，综合经济竞争能力强，具有很强的产业拉动和产业辐射作用。因此，项目可行。12.2建议1、本项目作为一个再生资源综合利用项目，实际经营规模受经济周期波动的影响较大，受下游企业需求波动影响较为明显，为此在项目运行过程中，必须加强对市场的监测，调节库存，加快周转速度，并且利用自身规模优势、产品优势与下游大型利废企业建立长期稳定的合作关系。2、再生资源行业是政府鼓励发展支持的行业，项目享有得天独厚的优惠政策，因此在项目具体运行的过程中，建议争取各级政府政策扶持，并落实到位。3、本项目年经营量较大，货物运输成本较高，因此应在利用现有公路运输的基础上，寻求通过精深加工降低运输成本的途径，以减少公路运输带来的成本压力。附：项目分析计算表1-17份(注：表6流动资金计算表略，因本项目流动资金采用了按销售收入比例测算，没有计算内容)51 51'