再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心建设项目可行性研究报告 31页

'第一章总论一、项目概况1、项目名称：**县再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：4、项目承办单位：5、项目负责人：6、项目总投资：项目总投资1767.26万元，其中建设投资1518.77万元，铺底流动资金248.49万元。7、资金来源：当地政府配套投入500万元，融资1267万元二项目单位情况**县发改局是**县政府的一个职能部门，废旧物资回收管理是该单位的重要职责之一。三、项目地基本情况项目地有废品收购点21家个体收购点，分布在县城和各乡镇，且废旧物资市场建设是创建卫生先进城市和旅游先进县必备的一个达标要件，是社会一个不可或缺的行业，按《废旧物资回收管理办法》规定必须改造整治，建标准化废旧物字回收和处理中心。31 四、编制依据⑴《十大行业振兴调整规划》（2009年2月28日国务院审议通过）⑵《振兴物流行业规划》（2009年2月25日国务院审议通过）⑶《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委第31号令）⑷《国家发展改革委办公厅关于印发〈物流业调整和振兴专项投资管理办法〉的通知》（发改办经贸[2009]695号）⑸《中华人民共和国循环经济促进法》⑹《再生资源回收管理办法》⑺《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》⑻《轻工业“十二五”发展规划》⑼国家发展计划委员会2002年发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》⑽国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》⑾国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范四、项目背景及必要性1、项目背景31 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业为一体的复合型服务产业，也是一个跨行业、跨部门、跨地区的基础性产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，物流服务几乎涉及国民经济的各个方面，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强城市发展竞争力等方面发挥着重要作用。物流业发展水平已经成为衡量一个地区经济发展水平的重要指标，也是衡量一个地区是否具备竞争力的重要条件，具有完善、高效的物流服务保障系统也是外来投资者要考虑的一个重要条件。随着我国经济的快速发展，城市化进程不断回快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。自然资源供给和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。国家“十一五”规划纲要中把发展循环经济作为一项重大战略任务，党的十七大、十七届五中全会就发展循环经济提出了明确要求。“十二五”规划更是强调：要完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”31 的回收网络，推进再生资源规模化利用；加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展；建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。另外，《中华人民共和国循环经济促进法》也已于2009年元月一日正式实施。**县位于**省**市西北部，距省会西安150公里。东连旬邑、淳化，南依永寿、麟游，西邻长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，地理位置优越，区位优势明显。县域版图形似一个正写的“人”字，泾河自西向东将全县分为南北两塬一道川，全县总面积1185平方公里，辖13镇247个行政村4个居民委员会，总人口36万人。目前在**县及邻近几个县区域内没有一个较大型的专业化的废旧物资物流配送中心。而**县正是区域性中心城市，县城内废品收购企业零零散散，不成规模和体系，难以满足物流配送的需求。**县作为关天经济区区域性中心城镇，在此建设废旧物资物流配送中心，不但可增强货运力量，而且便于统一管理和调配，充分发挥现代物流给人们带来的便利并更好地发挥**县得天独厚地缘优势和资源优势。由此，为适应市场需求，提出“**县再生资源加工处理和废旧物资回收物流中心建设项目”，该建设项目完善了**县废旧物资分类回收、密闭运输、集中处理体系。2、建设必要性31 再生资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。通过再生资源行业政策法规的实施、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，能引导从业人员有序就业。坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现再生资源产业结构调整、优化升级、进行集约化生产，取得规模效益。通过对管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导再生资源产业有序、良性发展，达到节能减排、保护环境的目的。再生资源产业又被视为“城市矿产”。经测算，废旧电器中含有相当数量的贵金属，如金、银、铜、锡、铬、铂、钯等。二十世纪末，发达国家再生资源产业规模为2500亿美元，本世纪初已增至6000亿美元，2010年达到了1.8万亿美元。在今后的30年内，其规模将超过3万亿美元。该产业提供的原料也将由目前占总原料的30%提高到80%。可见再生资源产业已成为全球发展最快的、蕴藏能量最大的产业。物流市场的关联度很强，带动了包装、建筑施工、制造加工等大量相关行业的同步发展，增强了地方经济实力。废旧物资回收市场和再生金属、再生塑料等原料供应被誉为“不是矿山的矿山”，在再生资源的大循环中发挥了重要作用。建成一个再生资源回收交易市场后，实施多种政策的支持，促进市场信息的活跃和发展，造就了巨大的再生资源回收量，依托再生资源交易市场信息，引进上规模的加工企业，造就加工示范基地，形成综合效益可观前景广阔的再生资源回收利用产业链。31 再生资源回收体系建设是指通过对在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的整个流程系统。作为循环经济系统中重要的一个子系统，它是解决资源枯竭、能源短缺、环境污染等诸多社会现实问题的有效对策和最佳途径，是解决现代社会基础材料供应不足问题的物质基础。按照我县的城市总体规划和再生资源行业发展的实际情况，再生资源回收体系建设包括回收站（点）、集散交易市场和专业分拣处理中心“三位一体”的再生资源回收利用体系。⑴回收站（点）：是在工矿企业、机关团体、居民区、商场、超市内由再生资源回收企业设立的专门进行再生资源回收、分类、储运、中转的固定回收场所；⑵分拣处理中心：是按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工及加工处理的固定场所；⑶交易市场：是对除危险废物和严控废物以外的再生资源进行集中储存、交易、物流、信息收集发布等功能一体的固定场所。六、项目主要技术经济指标31 项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1经营规模年货运量万吨32产品方案2.1废旧钢铁万吨1.02.2废旧有色金属万吨0.052.3废纸万吨1.452.4废旧塑料万吨0.53总投资万元1767.26其中：固定资产投资万元1518.77建设期利息万元铺底流动资金万元248.494项目定员人305全年设计生产日数天3006主要原材料、燃料年用量6.1水吨30006.2电度100007厂区占地面积亩508项目建筑物面积平方米170009年平均销售收入万元8302.1810年平均总成本费用万元6363.9611年平均增值税万元1223.7812年平均营业税金及附加万元1346.1613年平均利润总额万元611.2914年平均所得税万元152.8215年平均税后利润万元458.4716总投资收益率%35.3217资本金净利润率%19.5318全部投资税前指标　全部投资回收期年4.70财务内部收益率%29.89财务净现值(ic=10%)万元2738.5319全部投资税后指标　全部投资回收期年5.70财务内部收益率%22.69财务净现值(ic=10%)万元1732.0520自有资金财务内部收益率%22.6921盈亏平衡点　生产能力利用率%61.2531 第二章市场分析一、项目所在地经济发展概况1、项目地概况**县是陕西关中“一轴一环三走廊”城市群上的重要节点，距西北地区最大的空港——西安咸阳国际机场102公里，福银高速、312国道、306省道纵贯全境，县乡公路四通八达，主干线全部实现油路化，西（安）——平（凉）铁路建成投用，程控电话全面普及，电信宽带网贯穿城乡，移动通讯无缝隙覆盖。全县电力资源丰富，金融、保险、商贸餐饮、文化娱乐等服务机构俱全，城市功能日趋完善。全县总面积1185平方公里，辖13镇247个行政村4个居民委员会，总人口36万人。2012全县完成地方生产总值136.18亿元，增长20.6%；地方财政收入8.63亿元，同口径增长43.6%；全社会固定资产投资110.5亿元，增长28%；全社会消费品零售总额18.67亿元，增长16.4%；城镇居民人均可支配收入25217元，增长17.2%；农民人均纯收入7835元，增长18.7%，各项主要经济指标增速均高于省、市平均水平。2、自然资源：自然资源丰富。境内有大小河流12条，水资源总量19亿立方米，可开发利用水能资源1.2万千瓦。地下矿藏主要有煤炭、陶土、油母页岩、石英砂等10多种，煤炭储量32.4亿吨，占**省第二大煤田——31 彬长煤田储量的一半，是全国煤炭生产重点县。原煤埋藏浅、煤层厚、煤质好、易开采，特低硫、低磷、高发热量，是优质的动力用煤、气化用煤、环保型煤。**县是世界上苹果和梨等水果的最佳适生区之一，盛产红富士苹果、酥梨、柿子、大枣、核桃等名优果品。红富士苹果被誉为“中华名果”,是“全国苹果20强县”、“全国优质果品基地重点县”，**省“无公害绿色果品生产基地”。境内有**省最大的高原淡水湖——侍郎湖，及水帘洞、花果山、石龙窝等多处自然景观。文化底蕴深厚。《诗经•豳风》就是产生于这块古老土地上的不朽诗篇。宋代范仲淹任邠州知州，留下了《邠州建学记》的千古名篇。唐代诗仙李白旅彬赋诗《新平楼》，诗圣杜甫《北征》咏彬诗千古传诵，清代左宗棠、谭嗣同，民国元老于右任等都在**县书写了精彩华章，为**县留下了丰富的文化遗产和精神财富。境内有国家级和省级文物保护单位7处。建于唐代的大佛寺是丝绸之路上一颗璀璨夺目的明珠，主佛像阿弥陀佛高20米，为**省第一大佛，被誉为“关中第一奇观”。紫薇山下的开元寺塔高达47.6米，挺拔秀丽，显示了宋代精湛高超的建筑艺术。五代后周卫王冯晖陵墓中出土的墓志铭、壁画、彩绘浮雕砖等文物，填补了我国五代史的考古空白。公刘墓又名“人祖坟”，因其地貌形似卧龙，故称“周墓蟠龙”。水帘灯山天下独绝，蜚声遐迩，花果山石堡景观独特别致、颇具魅力，明代之后因《西游记》的问世而声名远播。31 要素成本低廉。较为低廉的要素成本构成了**县产业发展的成本比较优势。工业和城市建设用地比较富余，部分土地还没有得到开发利用，后备土地资源比较丰富，土地价格低他。另外，**县电、煤、气等基本生产要素供应充足、价格低廉。政策环境优越。作为西部地区，**县内企业可以享受国家西部大开发的各项政策。同时，为更好地吸引外来资金和项目，**县从多个方面创造了极具吸引力的政策环境，先后出台了包括《**县招商引资优惠政策暂行办法》、《优化投资发展环境十条规定》在内的一系列政策措施，在土地、规划、搬迁税费、补贴、奖励等方面对企业投资给予力所能及的政策扶持。3、项目地概况**县是关天经济区、古丝绸之路传统商品集散地和商品流通中心，已有商业网点1541个，辐射周边近10个县市区，各类要素市场日趋完善。本项目位于**县城关镇虎加湾村，是正在发展建设中的区域性经济文化中心。二、项目所在地再生资源产业现状目前，项目所在地尚无一家专业从事废旧物资回收物流配送企业。现阶段再生资源行业年可回收废钢铁近5000吨，废塑料1000吨、废纸3000吨、废旧有色金属500吨。31 据不完全统计，我县现有各类回收站（点）近30家，其中城区10家，乡镇20家；从业人员150余人，年回收量达5万吨，年交易额约0.8亿元。但是，由于受经济体制改革的影响，加之缺乏有效的管理和指导，这些回收摊点只是占地搭棚，既不硬化地面，也不采取任何环保措施，将各种污水直接排放，俨然演变为了“拾荒大军”，它们呈现出了分布散、层次低、规模小的特点，处在脏乱差、污染大的无序的、自发的“回收交易链”状态。其产品附加值低、安全隐患高、劳动条件恶劣、土地占用量大、经营粗放违规、税收流失严重。三、货运量发展预测1、预测方法本报告采用一元线性回归分析方法对公路货运量进行预测，本报告中的社会经济发展预测，是根据**县社会经济发展的历史情况，并从中剔除一些不符合经济发展规律的因素，结合**县“十一五”计划和2020年远景规划进行的。根据规划，**县在未来的社会和经济发展中，经济结构得到进一步调整，渐趋合理，以农副产品加工和新型材料开发为支柱的工业将得到进一步加强。“十一五”期间国内生产总值增长率为15%，到2020年，国内生产总值将达到300亿元。2、货运量与经济发展的相关分析31 社会经济的发展有内在的客观规律，经济发展中的各因素之间也货观地存在着质量或数量上的相互作用与相互联系。社会经济的发展必然带来运输业的发展，而交通业的发展又反过来对社会经济的发展起促进作用，二者之间有紧密的联系。根据有关资料，在对公路货运量影响的诸多因素中，社会经济的发展水平居于主导地位。因此，本报告收集了**县历年的货运量和社会经济发展的数据，通过定性定量分析，寻找并确定其内在联系，并由此预测其未来发展趋势。本报告收集了**县历年货运量指标和区域经济指标，并参考省交通厅的交通统计资料汇编，对资料进行了整理和分析，选取可信度高，相关性大的指标进行分析，并将回归结果用于未来货运量的预测。在各项经济指标中，能够反映国民经济发展水平的主要是国内生产总值，工业生产总值，农业生产总值，国民收入等。其中，国内生产总值所体现的是一定时期内所产生的最终产品和提供的劳务总量的货币价值，该指标能够全面概括三个产业经济的发展情况，反映出第三产业在整个经济结构中所占比重还有年年上升的趋势。同时，该指标与公路货运量具有较好的相关性已得到了广泛的认同。本报告一元线性回归模型分析的经济指标即采用国内生产总值。根据历史资料对**县公路货运量和经济发展进行回归分析，分析中采用了一元线性回归模型进行了分析，当可信度在95%，所取得的模型都在可信范围内。31 将已取得的回归模型作为货运量预测模型，根据社会和经济发展的预测结果，进行货运量预测。3、一元回归分析法说明Y=bX+a+eY——货运量（万吨）X——国内生产总值（万元）a、b——货运量与国内生产总值关系系数e——误差值四、项目需求分析**县位于古丝绸之路的重要节点，关天经济区的几何中心点上，交通便利，区位优势明显，市场繁荣、交易活跃，幅射功能不断增强，是我关天经济区传统的商品集散地和工贸中心。本项目能很好地辐射服务县域及周边地区，并将成为丝绸之路商贸大通道上重要的加工基地和货物中转站。废旧物资回收物流中心主要承载着废旧物资的回收及运输任务，幅射周边10多个县市，幅射区域总人口近200万人。按平均运距250公里计算，预计年物流配送量5万吨，年货运周转量2500万吨公里。第三章建设条件及厂址条件一、区位条件项目地位于**市**县，东连**、*化，南依**、**，西邻31 **、**，北接甘肃**，区位优势明显，运输方式齐全，具有加快发展综合运输枢纽的先决条件，是关天经济区几何中心，地缘与区位优势显著，在谋求经济突破发展进程中，建立废旧物资回收加工处理中心条件优越，促进区域经济协同发展。二、场址选择项目建设地址位于**县**镇，毗邻312国道，占地50公顷，土地使用权以出让方式取得，用地性质为商服用地。通讯光缆、供水管线，排水设施已接入附近。第四章工程技术方案一、建设的原则和步骤1、建设原则一是坚持统一规划、合理布局。将市场规划纳入全县城市整体规划，按照促进经济，服务生产，方便生活、完善城市的功能要求，对全县各类市场进行合理布局，努力做大做强物资配套市场体系，增强废旧物资回收和加工处理的辐射功能，更好地发挥区域性中心作用。二是坚持政府领导、统筹规划、多方兴建、统一监管和“谁投资、谁受益”的原则，实行新机制，实现市场投资主体多元化。以流通方式和组织形式的改革与创新为切入点，在大市场建设中重点推动连锁经营、物流配送中心和电子商务的发展。31 三是完善配套设施，实行全方位服务。加强物流信息化建设，提高货物运输效率，为经营者提供计量、动植物检疫设施、质检、仲裁、咨询、评估等各种服务，完善信息服务，实现管理、经营、交易信息化。四是按照立足当前、着眼未来、突出特色的原则，坚持高标准、高起点，按照现实和可能，从规范整合现行物流业者入手，逐步营造出规模优势，规范市场管理行为，实行一个窗口对外。成立市场管理委员会，由经贸、工商、开发商和经营户代表参加，对外代表整个市场，对内实行市场管理，任何单位、部门不得随意进场干预经营，所有收费、执法、监督等行为部门必须先与市场管理委员会协调。2、建设步骤本着总本规划，分步实施的原则，逐步扩大规模。第一步，整合现有物流企业资源，统一经营，规范管理。新建仓储库、办公楼及场地硬化等服务设施，将全县各废品收购站、钢材配货站点集中到物流中心经营，物流中心只取租赁费和管理费，提供物流网络和货源信息服务，经营餐饮住宿、娱乐、汽修等服务设施包装、装卸、由各业主在物流园区内遵章经营，交通主管部门在国家政策规定的基础上给予一定的政策倾斜。第二步，扩大规模，打造咸阳北部31 废旧物资回收、分炼、加工、处理和物流配送中心，充分发挥中心城市的辐射功能。将再生资源加工处理及废旧物资回收物流中心，挂靠到国内知名的物流公司，把**县建成整个物流网络的一个结点，实现运输资源的物流信息的共享。二、建设工程设计方案1、建设规划本项目建设性质为新建，场区总用地面积50公顷，本期规划总建筑面积17000平方米，其中库房10000平方米，综合楼7000平方米。2、建筑结构工程设计（1）仓储库：五栋，单层，层高8米，总建筑面积10000平方米。这五座库房外墙1.20m以下为240厚陶粒砌块墙体，1.20m以上为单层彩色压型钢板；屋面为轻型H钢梁，上铺单层彩钢板。建筑外立面采用乳白色单层彩钢板，配以少量彩色线条，横向配以玻璃幕带型条窗（内部为单体窗），蓝色压型单层彩钢板屋面。这可使整座建筑物色彩淡雅，简洁明快，从而形成相互呼应的建筑效果。生产火灾危险类别均为丙类，内部所有钢构件均需作防腐处理，承重钢构件应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求进行防火处理。同时，仓库内部均应严格遵照《建筑设计防火规范》的相关要求，进行合理的防火分区设置。31 这五座库房均采用轻型门式钢架结构，独立基础，主要受力构件均为钢结构。为便于货物的贮运，建筑物内部可不设柱。（2）综合楼：该建筑为四层钢筋混凝土框架结构建筑物，建筑面积7000m2。内布置办公室、食堂、宿舍、交易、配送、信息大厅。各功能区根据人流、物流、厂区环境以及与厂内其它建筑物的关系进行布置。办公楼首层层高4.2m，其它各层层高均为3.3m。该建筑采用钢筋混凝土条形基础，围护结构采用陶粒砌块与苯板复合节能墙体。由于该建筑布置在厂前区，所以在建筑形体处理上宜采用较丰富的造型，整座建筑物以突出形体变化为主，以良好的建筑造型展示和对外宣传企业文化，提升企业形象。办公楼内部装修按中等标准进行，外装修以全瓷外墙砖为主。该建筑楼面及屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，屋面采用水泥珍珠岩保温，卷材防水。门窗分别采用木门及塑钢窗。3、场区工程围墙高2米，长1450米，采用混凝土基础，混凝土连梁铁艺栏杆。本期规划电动伸缩门两处，每处长10米。沿道路两侧和建筑物四周做适当绿化，种植行道树，在草坪中适当种植灌木和乔木，本期规划绿化面积2000平方米。三、公用工程设计方案31 1.给水水源为城市供水管网。场区采用生产、生活、消防合一给水系统，管网呈环状布置。用水量10t/d，3000t/a，主要为生活用水。2.排水场区主要排水为生活污水，其余为雨水，厂区排水体制为分流制，污水先经化粪池处理后，排入市政排水管网，排水管网规划建设与主要道路建设同步，采用枝状布局。排水量8t/d，2400t/a。3.供电由场区外10KV供电干线提供电源，场区需设315KVA箱式变压器一台。用电量2万kwh/a。四、设备购置设备名称型号规格数量单价（万元）合计（万元）铲车50T12020叉车5T122分割设备155网络建设10合计37五、项目功能⑴分拣功能按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工。⑵发运功能31 根据物流中心周边企业提供的购货人信息，发运废旧物资。按购货人要求采用铁路、公路、水路、航空任何一种或多种运输方式，并负责产成品的装卸作业，保证产成品准时到达。⑶仓储服务功能根据物流中心周边制造企业的实际需求，建设满足周边制造企业原材料和产成品仓储需求的基础设施，并为这些企业提供仓储服务。⑷信息共享功能通过构建物流信息平台，使物流中心与周边制造企业实现信息共享。有利于合作多方实现物流的电子化作业，并能够通过公共信息平台实现资金计算和信息查询功能。六、运营形式项目建成后，由**县商务局招标成立具有独立法人资格的废旧物资回收物流企业从事物流配送服务。运营采用契约形式与客户形成长期合作关系，以保证稳定的业务量，从而避免设备闲置。七、经营规模由回收站（点）统一回收，集中到分拣中心按照分类标准进行专业分拣、加工、拆解处理后，除部分必须深加工的原料外，其余原料进行储存和交易。⑴年货运周转量31 我县现阶段再生资源行业年可回收3万吨，其中废钢铁近1万吨，废塑料0.5万吨、废纸1.45万吨、废旧有色金属5000吨。按平均运距250公里计算，预计年物流配送量3万吨，年货运周转量2500万吨.公里。⑵运输方式主要采用陆路运输方式。公路采用社会车辆。八、工艺流程废旧物资——集中分拣——仓储——保管——配送分单——配送出场——远程跟踪——目的地交接——合同完成。第五章环境保护及劳动安全卫生一、环境保护1、四邻环境现状项目建设地址位于**县城关镇，占地50公顷，项目区内附近没有污染源，四邻环境现状良好。2、拟建地点的大气、土壤环境现状由于场址处城区近郊，周边无污染源；因此，拟建地点的大气、土壤现状良好。3、主要污染源及污染物主要污染源及污染物污染物名称污染源污染物成分排出方式排出地点生活污水场区BOD=30mg/l直排城市排水管网生活垃圾场区直排指定地点尾气机动车CO、SO2控制后大气噪声机动车电机＞90dB控制后周边环境31 4、国家与地方规定的排放标准⑴国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》。⑵国家标准GB12348-80《企业厂界噪声标准》，GB3096-93《城市区域环境噪声标准》。⑶国家标准GBWB93-1999《大气污染物排放标准》。5、综合利用与治理方案⑴噪声治理：噪声源主要有两类。一是电动机的噪声，对其加消音，室内设吸音屋顶；二是机动车噪声，对所有进入场区的机动车辆严格控制其所发噪声，同时对其高音叭在场区内禁止鸣叫。⑵烟气治理：本项目的冬季采用电供热，场区内无煤烟排放。⑶库房、管理用房均按规定设置消防栓及车载灭火器和手提式灭火器，灭火器按规定密度配置并定期更换。⑷根据《建筑设计防火规范》和GBJ16-87规定和要求，室内消防水量为25L/S，3小时的消防用水量为270吨。企业建深水井二座和容量为300立方米的水池一座，消防水泵两台，当火灾发生时切断所有生活用水等全部供灭火专用，可满足规范要求。⑸企业供电和通讯条件良好，场区道路宽度大于12米，符合消防要求。⑹31 加强安全防火教育，执行有关安全防火制度，进一步完善企业专、兼职消防安全和义务消防队，并定期培训，做到防患未然。二、防爆措施本项目在经营过程中不使用易燃易爆品。三、劳动安全卫生1、编制依据⑴国务院颁布的《工厂安全卫生规程》。⑵国发[1984]97号《关于职工安全卫生监察的暂行规定》。⑶GB5083-85《生产设备安全卫生设计总则》。⑷《工业企业设计卫生标准》（TG36-79）⑸物流行业的有关规定、规范和管理办法。2、劳动安全⑴职业危险、危害概述及防范措施项目经营过程中均为不燃、不爆、无毒物，对人体无害。经营过程中有危险的是各部门用电以及使车辆发出的噪音和尾气。危险防范：变电、网络工人上岗前都经过上岗培训，持证上岗，正常运转的车间都配有电工跟班，随时解决用电故障。所有电气设备外壳均可接地。3、建筑及场地布置⑴31 项目厂场地震基本烈度为6度，建筑物设计时抗震按6度烈度要求设防。⑵场区布置符合消防要求，主干道为环型通道。车辆通行方便，道路全部硬化并设路灯。⑶场址位置区域无特大的暴雨洪水。⑷建筑物设计符合规范需求，采光、通风良好。项目从设备选型，总图设计等诸方面开始就要考虑劳动安全，选用劳动部门认可和推荐的设备。不仅如此，还要树立职业安全意识，对员工进行安全教育，消除一切不安全因素。第六章企业组织与劳动定员一、企业组织系统原则为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构,实行政企分开，权责明确，管理科学的内部管理体制。按照市场需求自主组织管理经营，以提高经济效益、劳动率，实现资产保值增值。二、企业组织机构根据国家发改委及**省发改委的《规定》和《实施方案》，实行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施，负责生产经营债务偿还还和资产保值增值，实行全面负责。三、工作制度全年工作天数为300天。31 管理人员一班制，变电、网络、保安等特殊岗位人员实行三班工作，每班工作8小时。四、劳动定员全公司总人数30人，其中总经理1人，副总经理1人，市场管理部3人，质检部2人，财务部2人，工人21人。五、人员培训上岗人员必须参加培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用岗前培训和上岗后定期轮训。主要技术人员进行专门技术培训。第七章项目实施进度根据本项目的建设内容和工作量及设备来源等情况，建议项目的建设期为12个月，建设进度安排如下：项目实施进度2014年2015年789101112123425立项、可行性研究论证资金筹措施工设计土建工程设备采购及安装验收投入使用31 第八章项目招标一、编制依据⑴《中华人民共和国招标投标法》；⑵国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；⑶国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》；⑷国家发展计划委员会第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；⑸国办发[2000]34号文《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》；⑹我国有关招标投标的法律法规；⑺我国有关招标投标的文件范本。二、招标范围及项目要求1.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；2.设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元人民币以上的。4.单项合同估算价低于第1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。三、本工程招标范围与方式31 1.设计招标：采用邀请招标的方式确定设计单位。2.监理招标：采用邀请招标的方式确定监理单位。3.施工招标：采用公开招标方式确定施工单位。4.设备购置：采用邀请招标的方式确定采购单位。招标事项表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要原料√√√其他√第九章投资估算与资金筹措一、投资估算本估算是依据可行性研究报告的设计方案及结合当地实际情况编制的。项目总投资1767.26万元。1、估算依据⑴参照当地同类已建成有关工程的经济指标。⑵设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格。⑶材料价格参考市场价格。⑷工程勘察设计费按计价格[2002]10号文件及结合市场价格计取。31 ⑸工程建设监理费按黑建建字[2007]第670号文件及结合市场价格计取。⑹招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件计取。⑺前期工程咨询费按计价格[1999]1283号文件及结合市场价格计取。⑻环境影响评价费按计价格[2002]125号文件及结合市场价格计取。⑼建设单位管理费按财建[2002]394号文件计取。⑽预备费用按国家计委的有关规定8%估算。2、建设投资本项目建设投资为1767.26万元。二、流动资金估算流动资金按周转天数测算需要额,依此计算流动资金需用额828.30万元。铺底流动资金为248.49万元。三、资金筹措地方政府配套500万元，争取上级政府和部门支持1276.26万元。第十章经济效益评价一、运行成本估算依据本项目按规定的会计制度划分科目,并计算相应费用。1、外购燃料及动力31 电：按当地现行价0.8元／KWH。2、管理人员工资及福利按当地现行工资平均水平30000／人.年（包括14％的福利费和社会统筹等）。3、经营费用包括折旧费、维修费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保险及其他费用。⑴固定资产净残值率按5％计算，设备、设施使用年限10年，房屋使用年限25年，经测算固定资产折旧额为59.89万元／年。⑵修理费按固定资产原值的3‰计算。⑶保险费按固定资产金额的4‰估算。⑷其他费用包括差旅、宣传、广告等费用，按营业收入的2％估算。4、管理费用管理费用包括无形资产及摊销费等项目费用。①摊销费无形资产及递延资产按5年摊销。②公积金按10％计算，公益金按5％计算。5、成本估算31 ⑴年货运周转量为3万吨，运输费用为0.12元/吨.公里⑵按平均运距250公里计算，运输费用为300万元。包括车辆燃料费、高速公路通行费、车辆修理费、装卸费等。⑶废旧物资收购成本废旧钢铁:2000元/吨，年收购量1万吨。废旧有色金属：40000元/吨，年收购量0.05万吨。废旧塑料：1000元/吨，年收购量0.5万吨。废纸：500元/吨，年收购量3.45万吨。达到设计能力第一年的总成本费用为6454.76万元，以后年度变化见表。二、市场运行初期的经营计划建议建议投产的第一年达到设计能力的80％，第二年达到设计能力的100％。三、销售收入及税金1、销售收入（达产后预计）废旧钢铁:2680元/吨，年销售量1万吨。废旧有色金属：50000元/吨，年销售量0.05万吨。废旧塑料：2000元/吨，年销售量0.5万吨。废纸：650元/吨，年销售量3.45万吨。达到设计能力第一年的销售收入为8422.50万元。2、税金及附加31 销项税按17％计征。废品收购行业不收进项税。城市建设维护费及教育费附加按10%计征。3、所得税所得税按25％计征。四、利润估算达到设计能力第一年可获营业利润621.58万元。利润指标⑴正常年份销售收入为8422.50万元；⑵达到设计能力第一年总成本费用为6454.76万元；⑶正常年份税金1346.16万元。五、财务平衡分析现金流量分析从全部投资和自有资金两方面进行了分析和测算，主要指标如下：1.财务内部收益率（税后）：22.69％2.财务净现值(税后)i=10%：1732.05万元3.投资回收期（税后）:5.70年六、不确定性分析假定销售量与产量相同，可变成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不变的情况下，对本项目的生产能力利用率进行盈亏平衡分析（以达产第一年为例）。固定成本BEP＝——————————————×100％＝61.25%销售收入－可变成本－销售税金31 本项目达到设计能力的61.25％，企业即达到盈亏平衡，企业具有一定风险性。七、敏感性分析本项目在实施过程中多种因素不可避免要发生变化，为了查清多种因素变化对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时的项目经济效益敏感程度进行分析。通过分析，影响本项目经济效益的因素中价格最为敏感，其次成本，因此，要注意市场信息反馈，强化企业管理，以确保项目的经济效益。八、结论本项目从财务评价看，投资效果好；从经济角度看，项目可行。31'