大蒜深加工项目可行性研究报告 33页

'20万吨/年大蒜深加工项目可行性研究报告一、项目名称：20万吨/年大蒜深加工项目二、主办单位：三、项目概况我国是一个年产500万吨大蒜的“蒜王国”，每年出口原蒜100万吨以上，但蒜深加工率很低，长期以来处于出口大蒜原料状态。目前，国内在大蒜深加工的开发上尚处起步阶段:一是规模不大，二是品种较少，三是应用范围不广，远远不能满足国内外的市场需求。大蒜这个天然的“广谱抗菌素”及其可被深加工的有效资源远未开发出来，大蒜的经济价值远未充分利用。对大蒜进行系列化的深加工，可以最大程度的利用大蒜资源，以满足食品、饲料、医药、保健、化工等多领域的广泛需求，市场前景十分看好。xxx地处xx省最南端，东邻xx，南接广东xx、xx，西界xx，北毗xx。国土总面积1641平方公里，总人口30万人，辖15个乡（镇、场）、2个管委会，县城驻地xx镇。xxx交通便利，105国道纵贯南北，京九铁路横跨东西，赣粤高速公路穿境而过，是xx南部的重要交通枢纽。自古以来为xx边际商贾云集之地，人流、物流、资金流、信息流交汇，商贸气息浓厚，经济贸易活跃。xxx气候温和，资源丰富，区位优越，属典型的亚热带湿润性季风气候。xx物华天宝，资源物产丰富，农作物主要有水稻、脐橙、蔬菜、苗木花卉、蚕桑、大蒜、板栗等，以紫皮大蒜、板栗最为著名。xx紫皮大蒜久放香味不散，贮存时间超长，这是xx紫皮大蒜与其他地方大蒜的最大不同。xx紫皮大蒜蒜头呈淡紫色或紫白色，瓣肉细嫩致密，每个蒜包一般有10瓣至20瓣，蒜包紧实耐贮，生食香脆辛辣，熟食香味浓郁，既是佐餐之佳品，又具药用之功效。全县种蒜总面积近万亩，县内各乡镇都有蒜田，尤其是xx乡xx村，家家户户种紫皮大蒜，被誉为“大蒜专业村”。紫皮大蒜还畅销省内外，早在上世纪80年代，xx大蒜就是全省的大宗出口农产品，最高年出口量达5.5万公斤。每逢大蒜上市，总会有许多外县的人慕名前来收购，家中来了人，炒几盘菜也总是要放上几个紫皮大蒜，走亲串友，送上几斤蒜表示喜庆。为推动大蒜产业的发展，xxx将紫皮大蒜列入2008年重点发展的农产品品牌。引导桃江乡和渡江镇农户成立大蒜协会，设有专门的大蒜经销机构，建设了有一定贮量的保鲜设施和以xx信义食品厂为龙头的大蒜深加工企业，新建和完善4处农副产品批发市场，常年经销鲜蒜、蒜片、醋蒜蒜油、大蒜辣酱、蒜粉、蒜茸等10多个品种。初步形成了xx大蒜名牌产业优势，独特的xx大蒜经济。1、项目的社会经济意义、必要性（1）、大蒜药用价值高。据有关部门对xx大蒜进行主要药用成份的化验测定,xx大蒜含有防癌和抑制肿瘤作用的二稀丙基、硫化物等药用成份。33 （2）、营养价值高。据有关部门测定，xx大蒜每1000g鲜蒜头可食用部分中含蛋白质4.4g、脂肪2g、热量4723KJ、尼克酸9mg、VA12.4mg、VB20.3mg、VC30mg、钙50mg、磷440mg、钾1300mg、纳87mg、镁83mg。（3）、符合国家产业政策方向。该项目符合国家关于加快科技进步步伐，促进技术开发利用的产业政策，项目产品技术含量高，技术创新性强，技术水平属于国际、国内领先地位。该项目可带动大蒜深加工企业的发展，符合国家的产业政策方向，具有良好的社会效益与经济效益。（4）、有广阔的市场前景。随着大蒜精油提取与应用逐渐展开，国内也开始掀起上生产大蒜油，大蒜精项目的热潮。我国大蒜油的产量与国内外需求相比，仍是杯水车薪。据预测光是中国的实际需求达1000吨、北美1500吨、欧洲1500吨、日本1000吨。对于盛产大蒜的中国来说，发展此项目无疑是十分明智的选择，前景十分广阔。2、实施项目的优势和风险（1）、实施项目的优势实施本项目具有设备、资金、成本、市场及技术和人才等方面的优势。A、技术、设备优势本项目的技术由武汉工业学院研发并提供。武汉工业学院拥有独立的省级重点农产品加工和转化实验室，有先进的仪器设备近百台套。拥有一整套已成熟的生产线，能够满足不同工艺条件的需求。先进、齐全的设备为项目的实施提供了优越的条件。B、政策优势国家鼓励大宗农产品产业化，扶持农产品加工龙头企业，带动农业种植结构调整，增加农民的收入。本项目可带动大蒜深加工产业的发展，符合国家产业政策，可获得国家有关政策扶持。该项目创新性强，国家和地方的政策支持为该项目的实施提供了可靠的保证。C、区位优势xx气候温和，属典型的亚热带湿润性季风气候，特有的气候水土培育的优质大蒜提供了得天独厚的生产原料，地理位置优越，交通便利。（2）、企业实施项目的风险A、资金风险本项目需投入大量资金用于厂房的建设，先进生产设备的购买，预计固定资产总投资4000万元，其中业主自筹资金1000万元。实施该项目的资金除一部分自筹外，主要来源为银行贷款，还款还息的要求很高。但由于该项目实施条件已比较成熟，若能申请到国家资金的资助，尽快建成生产流水线，缩短资金周转时间，将减少实施项目的资金风险。B、市场风险33 任何产品面对瞬息万变的市场都是机遇与挑战并存，本项目进行的大蒜深加工项目也不例外，针对这种情况，项目经过了详细的行业市场分析和技术对比后，确定了产品的定位和目标市场的选择，尽快实现规模化生产，以占市场先机。为适应市场需求的变化，业主可以通过有效的市场跟踪和信息反馈机制，不断做出市场分析和预测，把握行业市场的脉络，进行科技创新，不断推出新技术，促进产品更新换代,争做行业的领头羊，从而有效地最大限度地降低市场风险。3、项目计划目标（1）、总体目标项目建设期为1.5年，项目总投资5344万元，其中固定资产投资4144万元（含建设期利息378.9万元），流动资金1200万元。项目完成时，形成年20万吨大蒜深加工的生产能力，企业人员达到165人。（2）、经济目标本项目执行期内8年，可累计实现销售收入165600万元，交各种税金及附加合计1427.10万元，所得税9261.90万元，实现净利润27785.70万元。4、投资来源项目计划总投资5344万元投资中，申请贷款3605.1万元，其余1738.90万元（含建设期利息378.9万元）由业主负责完成，项目总投资来源情况见表1-1。表1-1　项目总投资来源情况表单位：万元项目总投资申请贷款资金企业自有资金项目总投资资金53443605.101738.90其中：固定资产41442765.101378.9其中：流动资产12008403605、主要技术经济指标项目实施后的主要技术经济指标见表1-2。表1-2项目实施后的主要技术经济指标表指标名称单位项目实施后数量年深加工生产能力万吨20主要产品吨大蒜油500吨、大蒜精（粉）5000吨劳动定员人165项目总投资万元5344平均年销售额万元20700平均年利税总额万元3651.65投资利润率%65投资利税率%68.33项目投资财务内部收益率％41.60投资回收期（含建设期/所得税后）年5.1四、市场预测33 我国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国。由于中国人有食蒜习惯，农民种蒜极为普遍，产地遍布全国。同时，大蒜也是一个十分敏感的出口商品，是国家重点协调的商品之一。在当今的激烈的国际市场竞争中，我国大蒜产业取得目前的成绩,来之不易，大蒜产业的持续、健康、稳定发展有着重要意义。从国内来讲，关系到几百万蒜农的切身利益，对大蒜主产区(山东、河南、江苏)的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用；从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我出口动态也为世界各大蒜生产国及进口国所关注。1、大蒜加工面临的主要问题（1）、产销失衡是出现“卖蒜难”的主要原因。特别是2002年放开管理后，大量以前未经营过大蒜的企业收购出口大蒜，造成虚假的供求关系。大蒜出口虚假繁荣，刺激了山东等地进一步扩大大蒜种植面积，使得我国大蒜产量猛增，出口供大于求，出口企业低价竞销，企业利润连年下降。（2）、出口无序竞争情况严重，限制了我国大蒜出口市场开拓空间。我国大蒜出口存在的无序竞争、低价竞销等问题一直比较严重，使得大蒜出口数量持续增长,价格却不断下滑,造成了美国、加拿大、巴西、南非先后对我国大蒜实施反倾销；韩国严格限制我对韩出口数量；欧盟、印度和泰国对我实行进口配额限制。这些贸易壁垒在很大程度上限制了我国大蒜市场空间，加大了主销市场的出口压力和国际市场开拓难度。（3）、大蒜出口企业组织化程度低，缺乏竞争力。2004年我国大蒜出口企业家数已经达到585家，85%以上是中小企业，年出口额不到100万美元。这些分散经营的中小企业面对大蒜出口市场化、国际化和国际竞争日趋激烈的挑战，暴露出规模小、效率低、缺乏竞争力等问题，难以和那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度较高国家的大蒜经销商进行竞争，在应对国外的贸易保护壁垒方面也处于不利地位。（4）、大蒜加工品种少，产品科技含量和附加值低，经营观念和模式陈旧，品牌意识不强。我国大蒜出口还是主要集中在保鲜大蒜和干燥大蒜上，深加工和高科技的产品比例很小。这些原因一方面使得我国大蒜出口市场单一，抗风险能力薄弱，市场稍有波动就难以承受；另一方面也使得在现有市场上，我国大蒜产品竞争力有限，效益低，回报少。2、近期发展趋势由于我国大蒜种植相对比较分散，目前我国农业部门对全国大蒜种植面积尚无权威性的统计。据联合国粮农组织统计，2004年全球大蒜收获面积为1705.6万亩，产量为1405万吨。我国大蒜收获面积为955.9万亩，产量为1058万吨，占全球75％，涉及蒜农500多万户。我国大蒜产量的90％以上用于内销和开发大蒜深加工产品。33 我国出口大蒜的主要生产基地分布在：山东、河南、江苏、广西、广东、江西等地。受地理位置和气候条件影响，临近港口的华北大平原山东、河南、江苏的三省接壤部分种植规模尤为突出。据统计，我国大蒜种植面积已从1998年的685.9万亩增加到目前的955.9万亩，产量从581万吨上升到1058万吨。我国大蒜出口量也从1998年的15万吨、创汇不足8000万美元发展到了2004年的111万吨、4亿多美元，六年增长七倍多。3、国内大蒜出口的特点（1）、出口量持续迅速增长。我国大蒜无论是从品质上，还是从外观上均优于国外大蒜。由于大蒜具有较高的食用与药用价值，作为一种调味品和保健食品越来越受到国内外消费者的青睐。加之国内劳动力成本相对较低，这些因素使我国大蒜在国际市场上具有较强的竞争力，出口数量逐年增长。2001年－2004年分别为53万吨、103万吨、112万吨和111万吨。2003年我国大蒜出口数量为112万吨，占同年全球贸易量（144万吨，联合国粮农组织统计）的78%。我国大蒜产业在国际大蒜市场已具有举足轻重的地位。大蒜也已成为我国蔬菜类创汇额最多的单项产品，2004年出口创汇突破4亿美元，与2003年相比增加了18％。干燥大蒜近几年的出口数量也和保鲜大蒜一样，保持同步增长。2004年干燥大蒜出口数量达到9848万吨，出口金额7421万美元。与上年同比，数量增长16%，金额增长41%。（2）、初步形成出口市场多元化格局。我国大蒜出口自五十年代开始，至今已有五十多年。随着储藏、保鲜及运输条件的不断完善，我国大蒜出口已从当初仅局限在周边国家，发展到了目前已出口到125个国家和地区。东南亚和南亚地区已经成为我国大蒜出口主销市场，消费量占我国大蒜出口总量的60%以上。其中，印尼是我国大蒜的最大的消费市场，2004年我国大蒜对印尼出口数量达到26.5万吨，占总出口量的24%。但该地区是一个低价市场，由于进口量大，对该地区的出口价格也直接影响到我国大蒜的整体出口价格。中东和欧盟从我国进口的大蒜除部分在该地区内部消化外，另外一部分用于转口，中东的迪拜和荷兰的鹿特丹已成为中国大蒜的集散地。日本、韩国、印度、巴西等国也是我国大蒜的传统进口国。近年来，由于中俄边贸和转口贸易的迅速发展，我国大蒜对东欧国家、南美和北非地区的出口增长很快。据海关统计，2004年，我国大蒜对俄罗斯、罗马尼亚和乌克兰的出口有不同程度的增长，其中对俄罗斯的出口量为38202吨，已跃居全球第8位。对南美的巴西、哥伦比亚的出口增长也很快，出口量分别达到36743吨和20697吨。对北非的阿尔及利亚的出口增幅则达到508%，出口数量为4582吨。目前大蒜素在德国的销量已超过大众药品阿司匹林，在英国每年销售量为6亿多片，在美国每年销售额超过3亿美元以上，在俄罗斯和日本近几年的销量也大大上升。可以看出，我国的大蒜深加工项目还有很大的成长空间和利润。33 大蒜出口走势图（2007.4－2008.3）4、大蒜积压情况未得到缓解价格创近几年最低点据中国食品商务网今年5月8日信息，从去年年底开始的大蒜积压情况至今仍未得到缓解。今年的新蒜价格创造了近几年的最低点，批发价低于0.30元/斤。目前日上市量最高在40万公斤左右，比去年有明显增加。导致今年新蒜价格创新低的主要原因是受去年大蒜行情的影响。据了解，2007年大蒜丰收，干蒜的价格走低。到2008年5月，库存的大蒜仍有25%左右在库中待售，大量存蒜的价格目前仅维持在0.20-0.30元/斤左右。目前，新上市的新蒜价格难以逾越存蒜的价格，只能一降再降，不断出现新低。最高仅为0.30元/斤。现在上市的新蒜主要是产自河南郑州，山东的新蒜也即将批量上市，两个上市大潮相撞，又会引发促销大战，价格有进一步走低的可能。近年来大蒜价格变化日期价格(元/斤)2005年5月6日0.70-0.802006年5月6日1.20-1.402007年5月6日0.70-0.8033 2008年5月6日0.28-0.30五、产品方案与建设规模1、产品方案：本项目是以大蒜为原料，按年20万吨大蒜深加工生产能力设计，以提取大蒜油（素）为主，年产大蒜油500吨、大蒜精（粉）5000吨及其他大蒜深加工产品。其他大蒜深加工产品为大蒜片、脱臭大蒜粉、脱臭大蒜泥、脱臭大蒜液、风味蒜头制品（翡翠蒜米、糖醋蒜头、玫瑰糖蒜、香脆蒜片）、大蒜保健饮料、蒜素保健酒等。2、建设规模项目建设期为1.5年，项目总投资5344万元，其中固定资产投资4144万元（含建设期利息378.90万元），流动资金1200万元。项目完成时，形成年20万吨大蒜深加工的生产能力，企业人员达到165人。3、产品的基本原理及关键技术内容（1）、大蒜油大蒜中碳水化合物、蛋白质和微量元素等营养物质约占其总重量15%左右，粗纤维占15%，水分占70%左右，其中蒜油约占0.24%-0.33%（产地、品种不同，含量差别几倍或更多）。经过提取大蒜油后的大蒜颗粒中其它营养成分不受破坏，均能很好地保存下来，可以用于制备大蒜精或粉，用于食品、饮料和化妆品的添加剂：大蒜精提取后的废渣进行有效处理还可以作为饮料添加剂等。因此，进行有效的综合利用，为大蒜产业健康发展提供了可靠的技术保证。水蒸气蒸馏提取大蒜油：提取1吨大蒜油，产值36－40万元，大蒜精（粉）100吨，产值80－100万元，需原料300吨，设备投资60万元以上。（2）、大蒜素“固定粉末大蒜素”、“液态稳定性大蒜素”是利用现代最新单元操作技术低温高真空分离提取技术，超低温分离脱水技术生产出的高纯度、高稳定性的大蒜素，是目前国内外市场畅销的抗菌、消炎、防癌抗癌，增强人体免疫系统功能药物的最佳原料，其应用于日用化工、生化制剂、保健营养品的前景非常广阔。大蒜素的产品开发：通过对大蒜脱臭处理后，可提取脱臭大蒜素。脱臭大蒜素原液，可加工成多种保健食品和药剂。大蒜素提取后废渣的综合利用：大蒜素只占到大蒜的0.2%～0.5%，剩下的99.5%蒜渣被废弃掉，造成了环境污染和资源浪费，如何利用大蒜废渣是非常重要的工作。根据研究，大蒜蒜渣中含有17种氨基酸和有机锗和硒。同时，还含有丰富的大蒜超氧化物岐化酶（SOD）。通过进一步加工，可充分利用大蒜中的有效成分，将大蒜素提取后的蒜渣综合利用，创造较好的经济价值和社会价值。（3）、大蒜片33 把大蒜加工成脱水蒜片，不仅保持了大蒜特殊风味，而且贮运、食用方便。（4）、脱臭大蒜液脱臭蒜液能抗菌解毒、滋补强壮，能治疗高血脂、冠状动脉硬化等症。并具有良好的抗癌作用，是国际市场畅销的滋补调味品，在欧美及日本等国享有很高的声誉。（5）、脱臭大蒜粉“大蒜粉”是利用现代护色保色技术，真空冷冻干燥技术，按照国际标准（ISO）生产出来的全天然干制品，既最大限度地保存了蒜的色、香、味、形，又最大限度地保存了其疗效保健成分，利用高技术赋予其高的复水性。其国际、国内市场极为广阔。（6）、脱臭大蒜泥（7）、风味蒜头制品A、翡翠蒜米产品特点：蒜米呈绿色，犹如翡翠，香美味鲜。B、糖醋蒜头产品特点：品质脆嫩、滋味酸甜。C、玫瑰糖蒜产品特点：色泽黄褐，透明、嫩脆，甜味浓厚，有玫瑰香气。D、香脆蒜片香脆蒜片为白色至奶油色多孔质片状，大蒜素和氨基酸的保存率高，有蒜香和蜜香味，无臭味和异味，效果良好。（8）、大蒜保健饮料（9）、蒜素保健酒4、项目的技术创新性论述（1）、大蒜保健饮料是利用现代分离提取技术从大蒜中提取保健疗效成份，经脱臭及真空乳化处理，配以其他天然营养物质精加工而成。富含多糖、蛋白质、十几种氨基酸、维生素和人体必需的微量元素，饮用后具有滋补、健身、防癌抗癌，防止冠状动脉硬化、心脏病、增强人体免疫系统功能等作用。（2）、蒜素保健酒以优质大蒜为原料，利用现代分离、提取、真空技术和发酵技术从大蒜中提取其疗效保健成分，根据传统中医学的食疗原理及预防医学理论科学加工而成的集疗效，保健于一体的产品，具有滋补、消除疲劳、增强人体免疫功能等作用。（3）、翡翠蒜米、糖醋蒜头、玫瑰糖蒜、香脆蒜片等选用特产精品原料，精心调配科学加工而成。产品晶莹透亮、蒜香宜人、食后口中无异味，而且最大程度地保存了大蒜的保健成分及其疗效，属于全天然的调味佳品。5、项目的技术来源、合作单位及产权归属情况（1）、项目的技术来源及知识产权情况33 本项目的技术来源由武汉工业学院研发并提供。该学院是一所以粮食与食品科学为特色，集粮食、油脂、食品工程和粮食储藏专业于一体的多学科院（系），其科研水平在本专业内具有国内一流水平。（2）、项目合作单位情况武汉工业学院积极开展学术交流活动，2002年就与中国粮油学会举办了“全国农产品深加工及产业化技术研讨会”等大型学术会议。这些成果的取得，使学校在农副产品深加工技术等方面的学科特色优势更为明显。为了适应市场经济发展的新形势，学校努力探索管理体制新模式，积极走产学研相结合的办学之路，1998年成立了校董事会，吸纳了全国20多个省市自治区100多家有代表性的大中型企业和科研院所为学校首批董事单位。2001年学校借50周年校庆之机，召开了第二届董事会大会，与企业建立了更为密切的科技协作和人才服务关系，为学校的发展和毕业生就业提供了更为广阔的前景。（3）、项目成熟性和可靠性论述国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大，市场前景广阔。中国是大蒜出口大国，目前已开发出的大蒜制品系列产品有：速冻蒜米、腌制蒜米、脱水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜饮料等，均收到了较好的经济效益。除生产常规脱水蒜片外，还可开发速溶、脱臭等系列加工产品，提高大蒜的保健作用和食疗价值；随着高科技的发展，目前正在研制一些科技含量更高的大蒜制品，比如提炼大蒜油、大蒜素等。采用超临界萃取设备，把鲜蒜通过提取——过滤——萃取或蒸馏等工艺流程提炼出大蒜油、大蒜素，用于医药、化妆品、食品添加剂等；大蒜提取大蒜油后，还可加工调味品、保健食品、药品和化妆品等，也可制成天然植物农药用于无公害农产品生产。六、建设地点及建设条件（一）、拟建地点：本项目厂区选择在xxx工业园第二工业小区，位于小区南部，东（东南面）接规划建设用地；南（南西侧）靠路；西（西北侧）邻路；北（北东面）连路。项目建设场地已全部平整。本项目拟征地43亩。项目建设用地，东西宽（北端）约179米、（南端）约133.6米，南北长约211.8米。规划占地总面积28670平方米。（二）、建设条件1、自然环境xxx地处xxx南部，东邻xx，南接广东省xx、xx，西界xx，北毗xx，是“xx南大门”。自南唐保大十一年（公元953年）建县以来，已有千余年的历史。县域总面积1641平方公里，辖17个乡（镇、场、管委会），全县总人口31万，其中城区人口12万。近年来，xxx牢固树立和认真落实科学发展观，按照省委、省政府“科学发展，和谐创业”和市委、市政府“对接长珠闽，建设新xx”33 发展战略，紧紧围绕建设xx南部中心城市和核心经济区的目标，坚持以大开放为主战略，以招商引资为总抓手，以体制机制创新为强动力，着力打造“工业xx、生态xx、客家xx、和谐xx”，全县经济社会实现又好又快发展。2007年，全县GDP达36.3亿元，财政总收入4.02亿元，农民人均纯收入3777元，城镇居民可支配收入8358元，全县职工平均工资达14150元。近年来多次获“全省经济发展综合先进县”、“全省工业经济强县”、“全省开放型经济强县”等荣誉称号。xx属中纬度偏南地区，比较容易受海洋的调节，是中亚热带季风湿润气候。其主要特点是：气候温暖，四季分明，雨水丰沛，光照充足。年平均气温为18.9℃，无霜期286天，全年日照时数1782.8小时，雨量充沛，年平均降雨量为1509.7毫米。2、工程地质条件项目建设用地位于xxx工业园，属岗埠剥蚀地貌堆积地貌，场地基本平坦，拟建建筑物抗震设防按常规要求执行，不会受到洪水威胁，场地地层为泥质粉砂岩，无可溶性岩石，无空洞、临空面等不良地质现象。3、社会环境（1）、xx是xx距珠三角和港澳最近的县。xx距广州290公里，距深圳340公里，京九铁路、赣粤高速、105国道一级公路三条交通大动脉贯穿xxx境，在县城附近交汇，即将开工建设的大庆至广州高速公路也将纵贯xx，形成了快速便捷的陆路交通网络，造就了xx作为xx南部重要的交通枢纽地位。同时，由于xx与广东山水相连、地缘相近、人文相亲，自古以来就是赣粤边境的商贸活跃、商贾云集之地，现在xx与粤港澳对接更是时空短、信息灵，外商管理企业方便，运输等商务成本较低，是外商投资兴业、发财聚财的热土和沃土。xx正日益成为对接珠三角的“洼地”和辐射周边地区的“高地”。（2）、xx是xx南部发展前景最好的县。2005年，xx市“十一五”规划提出要把xx建设成为xx次中心城市和xx南部核心经济区；2006年，市三次党代会重申把xx建设成为xx南部的核心经济区；2007年，市政府工作报告提出要把xx这个xx次中心城市发展成为中等城市；2008年1月，市委、市政府正式提出xx工业园升格省级经济技术开发区。面对新时期、新机遇、新挑战，xxx将咬定目标、始终不渝地按照市委、市政府对xx的定位要求，乘十七大东风，抢抓机遇，大展宏图，进一步集中资源、集聚产业、集合人口，加快融入赣州“1小时经济圈”和珠三角“3小时经济圈”，促进经济社会实现科学和谐的追赶型、跨越式发展，为把xx建设成为xx南部中心城市和核心经济区而努力奋斗！（3）、xx是我国中西部口岸设施最完善的县。xx33 境内建有海关、检验检疫机构，是目前中西部省份唯一建有正处级海关、检验检疫机构的县，为企业进出口货物报关、报检提供了便利条件。设有外汇管理、加工贸易审批机构，可便捷办理外汇开户、结兑汇、加工贸易合同审批等业务。大气魄、大手笔推进xx南部中心城市建设，强势拉开四通八达的城市道路框架，精心实施龙翔广场、东湖新区、城市客厅和文化中心等项目，匠心构建“三江六岸”城市精品景观，努力创建省级园林城市，城市功能日益完善，人居环境日臻优美。高起点规划了以105国道为主轴，南北纵跨16公里，总规划面积20平方公里的xx工业园区。目前，已开发建设xx、xx、xx工业小区，建成面积达8000多亩；正启动开发xx、xx工业小区。园区通讯网络完善，水电供应充足，以华中电网22万伏线路供电，建有2座22万伏变电站，是xx南部电网中心，50万伏输变电站、铁海联运、口岸作业区、现代物流中心等项目将在近期开工建设。2006年,xxx工业园被省政府批准为省级工业园区,县民营企业园被省科技厅命名为省级民营科技园。七、主要技术与设备及施工方案（一）、项目构成范围本项目投资内的项目组成：本项目按年20万吨大蒜深加工生产能力设计。规划新建生产车间二栋，面积3720平方米；生产辅助用房一栋，240平方米；办公用房一栋，面积2960平方米；生活用房二栋，面积2592平方米以及道路、绿化等辅助工程。（二）、技术、质量指标大蒜系列产品应符合国家食品卫生质量标准和通过审定的产品企业标准。1、项目产品执行的质量标准GB7719-1994食品标签通用标准GB13432-1992特殊营养食品标签GB/T5009.5-1996食品中蛋白质的测定方法GB/T16740-1997保健（功能）食品通用标准GB/T5009.11-1996食品中总砷的测定方法GB/T5009.17-1996食品中总汞的测定方法GB/T5009.12-1996食品中铅的测定方法GB4789.2-94食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB4789.15-94食品卫生微生物学检验霉菌和酵母检验2、项目计划完成时产品达到的技术性能指标如下大蒜可溶性固形物含量产品而异。重金属指标及添加剂如下：锡(以Sn计)≤200mg／kg铜(以Cu计)≤5.0mg／kg铅(以Pb计)≤1.0mg／kg砷(以As计)≤0.5mg／kg食品添加剂按GB2760-1996规定执行。留有蒜香味，无异味。水分≤4％～5％；总灰分≤5.5％；33 总糖≤20％。卫生指标：细菌总数≤750个／g；大肠杆菌≤30个／g，致病菌不得检出。3、技术施工方案工艺流程图：大蒜油 成熟大蒜蒜瓣→去皮脱臭粉碎→装槽→浸泡→蒸馏→冷凝→分离→精制→成品大蒜素   大蒜→去皮→清洗→破碎→蒜汁→除臭→浸提→分离→无臭大蒜素大蒜片鲜蒜→切蒂→分瓣、剥内衣→切片→漂洗→甩水→摊筛→烘干→去鳞衣→过筛→拣选→装箱。脱臭大蒜粉  成熟蒜瓣→去皮→分选→清洗→脱臭→切片→烫漂→冷水漂洗冷却→沥干→低温干燥→粉碎→过筛→包装→成品入库。 脱臭大蒜泥 　　成熟大蒜蒜瓣→去皮→脱臭→磨碎→糊浆→混合配料→成品 　　成熟大蒜蒜瓣→打碎→调PH→过滤→沉淀物→混合配料→成品 　　成熟大蒜蒜瓣→打碎→调PH→过滤→残渣→混合配料→成品 脱臭大蒜液    原料处理→榨汁→破酶→脱臭→分离→无臭大蒜液大蒜保健饮料大蒜汁→加入红枣、山楂提取汁→加入蜂蜜、纯净水等调料→上述成分分别按一定量将各成分混合搅拌→装瓶杀菌→成品蒜素保健酒成熟蒜瓣→脱皮→分选→清洗→脱臭→清洗→粉碎→浸提→离心取汁→过滤→调配→装瓶→成品（三）、生产设备施工方案1、设备选型原则（1）、设备选型应能完全满足工艺的要求，对提高产品质量、减少废品率有较大的促进作用，以便更好地贯彻国家以上质量、上品种、上水平和提高经济效益为宗旨的“三上一提高”技改方针。（2）、设备要求技术成熟、操作易学、维修方便，能适合批量生产的需求。特别是安全性能好，可有效防护操作工人的人身安全和身心健康。（3）、33 在保证产品质量的前提下，设备选型要尽量立足于国内，并选用该行业先进的国产设备。设备要求技术含量高、性能优良。（4）、优先选用国家有关部门推荐使用的节能、节材设备。（5）、对保证产品质量上档次的关键设备、关键检测仪器从国外引进。2、实施本项目所需的设备见下表：表1－3大蒜片生产设备表序号设备名称规格型号数量1切刀QD-200型502剥衣机BJ-320型503切片机QPJ-300型504洗池6000×1500×100055过筛机GCJ-1000型56烘干机HGJ500型47平台PT100型5表1－3脱臭大蒜粉生产设备表序号设备名称规格型号数量1去皮机QP350型102清洗机QXJ100型103脱臭机TCJ150型44切头机QPJ300型505水洗池6000×1500×100056干燥机GZJ500型47粉碎机FCJ-1000型48过筛机BZJ100型59包装机BZJ100型4表1－4脱臭大蒜泥生产设备表序号设备名称规格型号数量1去皮机QP350型102脱臭机TCJ150型43粉碎机FCJ-1000型44混合机HHJ500型45过筛机GLJ30型2表1－5脱臭大蒜液生产设备表序号设备名称规格型号数量1压榨机YZJ100型533 2水洗池6000×1500×100053脱臭器TCJ150型44离心分离机FLJ400型4表1－6脱臭大蒜素生产设备表序号设备名称规格型号数量1去皮机QP350型102清洗机清洗机QXJ100型3破碎机FCJ-1000型44除臭器TCJ150型45提清器TQJ280型46离心分离机FLJ400型47蒸发器ZFJ40型3表1－7大蒜油生产设备表序号设备名称规格型号数量1去皮机QP350型102脱臭器TCJ150型43粉碎机FCJ-1000型44浸泡罐QPG150型45输送机LSS10型46泠凝器LLQ40型47蒸发器ZFQ30型38分离机FLS40型4表1－8风味蒜头制品生产设备表序号设备名称规格型号数量1清洗机清洗机QXJ100型2切片机QPJ-300型503脱臭机TCJ150型44过筛机GLJ30型25烘干机HGJ500型46包装机表1－9大蒜保健饮料生产设备表序号设备名称规格型号数量1压榨机YZJ100型52混合机HHJ100型433 3暂存罐ZCG100型54混合搅拌罐HHG200型45装罐杀菌系统ZC×100型16包装机BZJ100型1表1－10蒜素保健酒生产设备表序号设备名称规格型号数量1脱皮机去皮机QP350型2分选机FXJ100型43清洗机QXJ100型     104脱臭器TCJ150型45粉碎机FCJ-1000型46  浸泡罐QPG150型47离心机FLJ400型48压榨机YZJ100型59过滤机GLJ30型210混合机HHJ100型411罐装机BZJ100型1表1－11其他生产及办公设备序号设备名称单位数量1.21高配套11.221600KVA变压器套21.23总柜套21.26PGL动力柜套15动力箱4PGJ电容柜101.27电缆配套套11.28其他配套套12办公设备套1（四）、总平面布置与运输1、厂区描述根据项目要求和工程建设条件，进行厂区总平面布置与道路规划。项目建设用地，东西宽（北端）约179米、（南端）约133.6米，南北长约211.8米。规划占地总面积28670平方米。根据项目区道路网络现状，厂区大门设在建设用地东南侧的中部。从大门进入厂区为广场，广场南面为停车场、绿化带和生产辅助用房。广场北面依次为办公楼和主生产车间。从办公楼两侧，沿南北走向布置区厂区内6米环行干道。在东干道的东侧新建一幢20*60米33 的仓储、检验、包装车间；在西干道的西侧分别建有两幢生活楼；在北干道的北侧为二期工程预留用地。除建筑用地、道路用地和规划硬化地外，其余场地全部进行绿化。2、总平面布置（1）、总平面布置的原则：A、结合厂区现有地形，本着节约用地的原则，尽量合理利用土地，节省人力、物力和投资。B、满足生产工艺流程和搬运物料的要求，做到工艺流程流程顺畅、连续、合理，避免主要生产作业交叉往返，使原材料、成品的物流路线便捷、顺畅。C、符合安全、防火等规范要求。D、在满足生产工艺的前提下，同时考虑道路、绿化等的设置。（2）、设计依据总平面布置图系根据业主提供的地形图绘制。（3）、设计采用主要规范《企业总平面设计规范》（GB50187—93）《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16—87）《厂矿道路设计规范》（GBJ22—87）《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）《工业企业采光设计标准》（GB50033—91）3、总平面布置方案在设计中结合本地情况进行总体设计生产用房。在各车间部分，必须满足通风、采光、防噪音、抗腐蚀、防污染等功能要求。工厂总占地面积为28670平方米，折合43亩。表1－12主要技术经济指标表序号名称单位面积1用地面积㎡286702建筑总面积㎡95123建构筑物占地面积㎡53444道路占地面积㎡141505绿化面积㎡91706绿地率%3218.637建筑系数%18.638容积率%33.184、运输（1）、运输量运入量20.5万吨，运出量6.8万吨。（2）、运输方式xx距广州290公里，距深圳340公里，京九铁路、赣粤高速、105国道一级公路三条交通大动脉贯穿xxx33 境，在县城附近交汇，即将开工建设的大庆至广州高速公路也将纵贯xx，形成了快速便捷的陆路交通网络，造就了xx作为xx南部重要的交通枢纽地位。同时，由于xx与广东山水相连、地缘相近、人文相亲，自古以来就是xx边境的商贸活跃、商贾云集之地，现在xx与粤港澳对接更是时空短、信息灵，外商管理企业方便，运输等商务成本较低，本项目实施地选址xx开发区，交通方便。因此厂外物料的运输考虑全部通过京九铁路、赣粤高速、大庆至广州高速、105国道等陆路交通网络由企业和社会运输力量承担。5、土建工程表1－13主要建设项目表序号项目名称单位建筑面积1厂房车间平方米37202办公楼平方米29603生活楼平方米25924辅助用房平方米2405值班室及大门平方米6围墙（含大门）米7006、供电、给排水工程外部电源就近自开发区变电站专线引入至厂区红线内，由厂区接入。厂区内生产车间电力负荷属于三级，电源引入总变配电后，再引出单独馈电线直接送至各车间变电室。各车间供电方式根据具体情况采用干线式、放射式或混合式。道路采用路灯照明，车间内采用工厂灯。办公楼、食堂和其它生活设施等以荧光灯照明为主。在10kV架空线进户处装设避雷器。厂内建构筑物按三类防雷建构筑物设置防雷设施。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统。项目用电量为1000万Kwh/年，容量3000KVA。本项目生产用水和生活用水由工业园区供水系统提供。生活污水排放量按用水的80％计算。根据xxx开发区的排水设计，实行雨污分流，污水排放到园区内的排污系统。消防用水：根据《建筑设计防火规范》，两消防火栓间距不大于100米。根据各建筑物体积，室外消防水量为10l/s，室内消防水量为5l/s，火灾延续时间为2小时，消防总用水量为100m3。同时，需在各个生产区及辅助设施区设置必要的便携式灭火器。八、主要原料、燃料供应（一）、项目所需原辅材料我国是世界大蒜生产量最大的国家，原材料供应比较充足，价格波动幅度很小。本项目年需约20万吨大蒜供应有保障。33 目前，xxx大蒜种植面积9000多亩，年产大蒜4000吨以上，其中40%的产品销往泰国、马来西亚等东南亚地区，成为当地农民增收致富的又一个支柱产业。近年来，xxx以“标准化、有机化”种植培育“xx紫皮大蒜”品牌，不断发展壮大大蒜产业，大力鼓励农民利用冬闲田广种紫皮大蒜。注重加强农业标准化生产基地建设，建起了2个千亩大蒜标准化生产基地，5个百亩大蒜标准生产基地，并参照国家相关标准，制定了大蒜及其制品的生产、加工标准和技术规程。项目实施后，采取公司＋农户的模式，3年内每年增加大蒜面积4000亩，使全县大蒜种植面积达到20000亩以上，年产本地大蒜1万吨以上。本地大蒜主要用来生产风味蒜头系列制品、大蒜保健饮料、蒜素保健酒等。由于我国大蒜种植相对比较分散，目前我国农业部门对全国大蒜种植面积尚无权威性的统计。据联合国粮农组织统计，2004年全球大蒜收获面积为1705.6万亩，产量为1405万吨。其中，我国大蒜收获面积为955.9万亩，产量为1058万吨，占全球75％，涉及蒜农500多万户。我国大蒜产量的90％以上用于内销和开发大蒜深加工产品。我国出口大蒜的主要生产基地分布在：山东、河南、江苏、广西、广东、江西等地。受地理位置和气候条件影响，临近港口的华北大平原山东、河南、江苏的三省接壤部分种植规模尤为突出，也就是以徐州为圆心，半径500公里的范围内集中种植大蒜，区位优势比较明显。据了解，今年新产季，我出口大蒜主产地种植面积为：山东金乡及周边地区约100万亩，临沂、苍山地区40万亩，莱芜地区10万亩；河南杞县、中牟和周口等地区约90万亩；江苏邳州、铜山地区有所增加，约58万亩。如山东省金乡县常年种植大蒜70万亩，一批大蒜、蔬菜贮藏加工企业蓬勃兴起，农产品贮藏能力达到120万吨，加工能力达到60万吨，农产品市场体系不断完善，以大蒜为主的农产品出口连年增长，单一农产品出口居全国首位。目前，金乡县已建成大型大蒜、蔬菜专业批发市场10多处，大型电子交易市场两处。金乡国际大蒜商贸城成为集现代化信息服务、商务洽谈、物流配送、产品检疫、电子结算等为一体的大蒜交易中心，年交易额达30多亿元。金乡每年可经销本县及周边地区大蒜260多万吨，成为名副其实的“买全国、卖世界”的大蒜集散地和价格形成中心。（二）、能源供应本项目实施对水、电的需求供应有充分的保障。1、供电本项目年总耗电1000万kWh，厂区内生产车间用电负荷属三级，供电电源就近从开发区变电站专线引入。开发区内建成了22万伏变电站2座，中型变电站、供电开配所6座，电力供应有保障。2、供水33 本项目用水可接入开发区供水管网。开发区内目前日供水量达4万吨的自来水厂一座，供水有保障。开发区可保证满足本项目的工业用水及生活用水。九、环境保护（一）、“三废”处理方案项目所在区域内目前无地方病及特异疾病流行情况。本项目控制污染的措施重点从工艺及设备入手，对产生噪声的设备采用防振垫、消音器、隔离等措施，经治理后，噪声指标可以符合国家有关标准。对20万吨/a大蒜制备车间排出的废水，根据其特点，建一废水处理车间，采用厌氧、曝气、生物处理法，达到排放标准后再排放，对环境不会造成污染完全符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等法规要求，不存在环境污染问题。（二）、劳动保护和安全实行三班制生产，人员分配按金加工、装配、调试、检验等工序编制，定期对操作、管理人员进行岗位操作培训，员工安全培训到位，厂区各类消防设施完善，有效地保障生产安全。（三）、消防根据中华人民共和国国家标准《建筑防火设计规范(GBJ16-87)，按照生产厂房火灾危险性分类，生产厂房的火灾危险性为乙类，火灾危险性较大；按照生产厂房的耐火等级标准，生产厂房的耐火等级为二级。建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路及供水条件等皆能满足消防要求，承重部分采用防火结构，有利于防火、防爆、建筑物均设有符合要求的出入口、楼梯和通道，有利于安全疏散。生产区内消防栓管路与消防专用供水网相连，水源来自自来水。高压电机在10kv母线上设过电压保护器作防雷保护，金属构架和机电设备的金属外壳设保护接地。除按照国家有关规定进行安全生产管理外，还必须对职工尤其是操作工人应继续进行系统的安全卫生教育及防火、防爆教育，加强其安全卫生意识。本项目建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。建筑物内配备消防和灭火器等装置。十、组织结构与人力资源配置（一）、企业组织及劳动定员公司将自主经营、自负盈亏，单独财务核算。公司实行总经理负责制，下设技术部、制造部、供销部、财务部、综合部，各自负责生产调度计划、财务、劳动人事、供销等。本项目劳动定员165人，其中管理技术人员20人，生产工人145人。具体构成见下表。表1－14组织结构表33 公司总经理（含副经理共2人）技术部制造部供销部财务部综合部生产车间采购融资人事机电维修销售成本核算安全保卫质检分析客户服务出纳后勤环保物流对外交往5人145人6人3人4人（二）、工作制度本项目的工作制度是根据其项目特点编制的，项目特点是全年必须连续、安全、稳定地进行生产，有计划的按订单进行有序生产，故工作制度必须相应配合，直接生产系统包括熔炼、制料、成型、烧结、检验等生产工序，工时基数按年300天，每班工作8小时，生产车间实行四班三运转连续生产制，管理部门实行日班一班制，每周五个工作日。（三）、培训计划建议本项目建成后，在项目实施过程中尽快招聘生产管理所需的经营管理人员、工程技术人员和部分生产骨干工人。这部分人员是公司生产经营的骨干力量，他们都应具备工厂经营管理、生产技术管理和实际生产经验。在此基础上再分批招入新工人并组织技术培训和生产经验传授。新购设备在到厂后，要组织有关技术人员和操作工事先了解设备性能，掌握设备专业技术和管理方法。通过认真严格的培训和考核，将合格人员选送到工作岗位，以确保本项目的圆满实施。（四）、营销方案1、坚持以质量取胜保证产品质量是企业的生存之本.面对激烈的市场竞争，公司坚持以高品质的产品赢得市场，公司在企业内部积极开展质量管理，严把质量关，以可靠、稳定有效的性能来保障销售的顺利进行。2、建立健全的营销体系首先要根据自身产品明确自己的市场定位，本项目生产的大蒜加工系列产品。作为一种新型的过程产品，主要销往地区的以沿江、沿海地区，大中城市的大中型制药厂和中小型食品加工企业。找准目标市场后,将逐步地采取一系列的措施,巩固原有市场份额,努力拓宽一些重点地区和单位的销售，具体的措施有如下:（1）、充分利用各种媒体(报纸,电视等),进行广泛地宣传。33 （2）、在各大、中城市设立销售办事机构,在重点销售城市派驻专业的营销人员。（3）、采取走出去、请进来的办法，对定点的厂家和企业进行面对面宣传，以便更好介绍产品适用的范围及途径。（4）、对营销人员讲究重点销售，分片攻关，实行绩效挂钩，保证产品销售落实到实处。十一、项目进度计划（一）、项目实施进度表本项目建设期限为18个月，即二00八年六月至二00九年十一月，建设进度安排如下：表1－15项目实施进度计划表　时间项目2008年2009年123456789101112123456789101112项目可研初步设计与资金筹措土建及设备安装设备调试与中试测试总　结竣工验收（二）、几点说明1、根据根据进度总体安排，本项目实施建成投产需要个18月时间，建设期为1.5年。但是，根据各种外部条件的变化对进度将有一定的影响。2、为确保项目按时竣工投产，在项目申请报告送审之前，可先做设备选型、商务谈判等工作。33 3、为了缩短建设周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排设备安装等工作，二者交叉进行。十二、投资估算及资金安排（一）、投资估算范围本估算包括所列项目的全部工艺、给排水、供电、供汽、运输、管道、电气等设备和安装、总图、土建工程以及其他费用的固定资产全部投资，建设期借款利息以及流动资金。（二）、主要编制依据1、业主单位和有关专业提供的主要设备和主要材料清单以及有关文字说明。2、设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，参照设备制造厂报价。（三）、土建工程1、根据有关专业提供的资料及说明。2、建筑及构筑物的单位造价是根据2004年《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《江西省建设工程计价办法》（试行）、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指引》、《江西省安装工程工程量清单计价指引》、《江西省建筑（装饰）安装工程费用定额》编制而成。3、其他有关建筑工程预算的文件。（四）、其他费用的取费标准1、本项目实际占用土地43亩，土地征用费用参照《全国工业用地出让最低价标准》，5.6万/亩。2、培训费参照相近项目计算。3、联合试车费参照相近项目计算。4、用电权费按电力部门文件计取。5、勘察设计费和设计前期费参照目前行业水平计取。6、流动资金估算依据《投资项目可行性研究指南》及相近厂的生产经营过程中的参考数据，采用分项估算法估算。7、固定资产贷款利率参照5年以上期限，即7.83%估算；流动资金贷款参照1年期7.47%进行估算。（五）、投资估算1、建设项目投资（1）、固定资产投资固定资产投资4144万元，见下表。表1－16固定资产投资明细表序号项目及建设内容单位数量金额(万元)33 (一)土建投资单位数量金额(万元)1厂房车间平方米3720260.402办公楼平方米2960192.403生活楼平方米2592155.504辅助用房平方米24014.405值班室及大门平方米30.006围墙（含大门）米70021.007道路及硬化平方米520057.608给、排水工程15.009供电工程20.00小计766.30(二)设备投资规格型号数量金额（万元）大蒜片生产设备1切刀QD-200型50102剥衣机BJ-320型50103切片机QPJ-300型50204洗池6000×1500×1000555过筛机GCJ-1000型556烘干机HGJ500型4507平台PT100型510小计110脱臭大蒜粉生产设备1去皮机QP350型10152清洗机QXJ100型1053脱臭机TCJ150型4754切头机QPJ300型50205水洗池6000×1500×1000556干燥机GZJ500型4407粉碎机FCJ-1000型4308过筛机BZJ100型559包装机BZJ100型430 小计  225脱臭大蒜泥生产设备1去皮机QP350型10152脱臭机TCJ150型4753粉碎机FCJ-1000型4304混合机HHJ500型4305过筛机GLJ30型225小计17533 脱臭大蒜液生产设备1压榨机YZJ100型5702水洗池6000×1500×1000553脱臭器TCJ150型4754离心分离机FLJ400型450 小计  200脱臭大蒜素生产设备1去皮机QP350型10152清洗机清洗机QXJ100型103破碎机FCJ-1000型4304除臭器TCJ150型4755提清器TQJ280型4706离心分离机FLJ400型4407蒸发器ZFJ40型350小计290大蒜油生产设备1去皮机QP350型10152脱臭器TCJ150型4753粉碎机FCJ-1000型4304浸泡罐QPG150型4705输送机LSS10型4106泠凝器LLQ40型4307蒸发器ZFQ30型3308分离机FLS40型440 小计  300风味蒜头制品生产设备1清洗机清洗机QXJ100型102切片机QPJ-300型50203脱臭机TCJ150型4754过筛机GLJ30型2255烘干机HGJ500型4506包装机BZJ100型30小计230大蒜保健饮料生产设备1压榨机YZJ100型5702混合机HHJ100型4203暂存罐ZCG100型5204混合搅拌罐HHG200型4605装罐杀菌系统ZC×100型1306包装机BZJ100型130小计230蒜素保健酒生产设备33 1脱皮机去皮机QP350型102分选机FXJ100型4103清洗机QXJ100型     1054脱臭器TCJ150型4755粉碎机FCJ-1000型4306  浸泡罐QPG150型4707离心机FLJ400型4408压榨机YZJ100型5709过滤机GLJ30型22510混合机HHJ100型42011罐装机BZJ100型130 小计  385（三）其他生产及办公设备1高配12521600KVA变压器2303总柜2244PGL动力柜1529动力箱4PGJ电容柜105电缆配套1806其他配套1207办公设备132合计　240（四）其他费用　1技术开发费用902开办费353征地、拆迁费432414职工培训费　205联合试车费　256勘察设计等费　22.307设计前期费　20小计　453.30（五）预备费用　1基础预备费　1052涨价预备费　55.50小计160.50（六）建设期利息小计378.90合计　4144（2）、流动资金估算33 在项目生产规模及总成本费用估算的基础上，采用最常用的产值资金比例法估算。该项目达产后正常年销售收入为20700万元，计划占用的定额流动资金约为6%，则该项目所需流动资金为1200万元。其来源为银行贷款解决840万元，年利率为7.47%。自筹解决360万元。2、项目总投资本项目总投资由固定资产投资和全部流动资金组成，共计5344万元，其中：固定资产投资4144万元（含建设期利息378.90万元）；流动资金1200万元。（六）、项目总投资使用计划与资金筹措本项目投资资金5344万元，由项目业主自筹1738.90万元和申请金融机构贷款3605.10万元组成。其中：固定资产投资4144万元，由项目业主自筹1378.90万元（含建设期利息378.90）和申请金融机构贷款2765.10万元构成，贷款利率按央行基准利率7.83%（5年以上期）核算；流动资金1200万元，由项目业主自筹360万元和申请金融机构贷款840万元构成，贷款利率按央行基准利率7.47%（1年期）核算。项目总投资使用计划与资金筹措情况见下表。表1－18项目总投资来源情况表项目总投资申请贷款资金企业自有资金项目总投资资金53443605.101738.9（含建设期利息378.90）其中：固定资产41442765.101378.9其中：流动资产1200840360单位：万元33 序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年...第10年1总投资53441557.82387.7678.5720...01.1建设投资3765.11521.72243.400...01.2建设期利息378.936.1144.3198.50...01.3流动资金120000480720...02资金筹措53441557.82387.7678.5720...02.1项目资本金1738.9636.1544.3342.5216...0①用于建设投资100060040000...0企业投资100060040000...0②用于流动资金36000144216...0企业投资36000144216...0③用于建设期利息378.936.1144.3198.50...0企业投资378.936.1144.3198.50...02.2债务资金3605.1921.71843.4336504...0①用于建设投资2765.1921.71843.400...0人民币贷款2765.1921.71843.400...0②用于建设期利息0000...0人民币贷款0000...0③用于流动资金84000336504...02.3其他0000...0表1－19项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元十三、经济、社会效益评价（一）、经济效益评价依据本项目财务评价和效益分析的依据国家发改委和建设部联合颁发的发改投资(2006)1325号文件规定的《方法与参数》（第三版）及项目单位提供的生产经营过程中的参考数据、财政部颁发的《企业会计制度》及国家相关政策。财务分析以人民币为本位币，财务基准折现率取10%，项目起始年份为2008年，计算期10年（含建设期）。银行贷款利率按央行最新颁布的一年期、五年期贷款利率7.47%、7.83％计算利息进行成本核算。增值税销项税按税率17%计算、进项税按税率17%进行抵扣，城建维护税和教育附加分别按增值税额的5%和3%征收，所得税按25%征收。（二）、经济效益评价的基础数据1、生产规模及产品方案本项目年生产规模和产品方案：按年处理20万吨大蒜生产能力，以大蒜油（素）提取分离工艺提取大蒜油（素）为主，年产大蒜油500吨、大蒜精（粉）5000吨及其他大蒜深加工产品。项目主要投入产出物价格是以目前市场同类产品价格的平均水平为依据，并根据未来市场价格的变动趋势进行预测。33 2、项目计算期项目计划1.5年建成，第一年生产负荷达到设计能力的40％，第二年达80%,第三年及以后满负荷生产（即100％达到设计能力）。（三）、经济效益分析1、销售收入、销售税金和附加估算（1）、销售收入产品单位售价与盈利预测：在成本核算时，充分的调查了目前本项目同类产品在国内外市场的销售情况，并结合前期市场调研和分析。为了排除不确定因素的影响，增加企业对经营风险的承受力，我们在项目的预测预测中取值比较保守。如目前同类产品国内售价在36－40万元/吨，在实际预算时按我们按36万元/吨计算。本项目达到年20万吨大蒜深加工生产能力时，可年产大蒜油500吨、大蒜精（粉）5000吨及其他大蒜深加工产品，达产年销售收入23000万元，其中大蒜油每吨销售价36万元、大蒜精（粉）每吨销售价0.8万元，年销售收入22000万元；其他大蒜深加工产品销售收入1000万元（见附表4）。（2）、销售税金及附加本产品增值税按《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定，进项税税率为17%；城市建设维护税及教育费附加分别为增值税的5%、3%，销售税金及附加为209.70万元（见附表4）。2、总成本及经营成本估算本项目加工大蒜系列产品的主要原料是大蒜，我国是世界大蒜生产量最大的国家，原材料供应比较充足，价格波动幅度很小。但分析项目产品生产成本的各项组成要素，构成生产成本各要素中起关键作用的是材料费用，材料费用的大波动将对项目的成本构成较大的负面影响。尽管原材料供应现状良好，项目业主还应进行全盘化的长远考虑，进一步巩固现有的原辅材料的供应渠道，保障原料的稳定供应；同时,技术人员将在生产过程中继续优化工艺过程，降低原材料的损耗，节约成本，增加市场的竞争力。（1）、单位产品生产成本估算以达产正常年处理20万吨大蒜生产能力时估算。单位生产成本完全成本核算，成本中每吨消耗主要原材料成本24万元，包装材料300元，燃料动力、水费每吨2000元。详见下表。33 表1－20单位产品生产成本估算表序号成本项目单位单价（元）单耗单位成本（万元/吨）1大蒜吨800300吨24.002辅助材料吨0.623包装材料0.034燃料动力、水2000元0.205工资和福利165人14400/人0.476折旧费0.527摊销费5年08财务费用0.138.1　其他费用1.008.2　其中:管理费用5％2.209修理费用50％0.3910销售费用4％1.7611经营成本30.6712成本费用合计31.32A、主要原材料估算原材料单耗根据已确定的配方进行计算,并根据生产实际情况进行适当修订;成品收率是参照批量生产的收率和本项目原材料的具体情况来确定。见下表。表1－21主要原材料估算表原材料名称单耗单价(元)金额(万元)/吨大蒜300吨80024.00大蒜油产率0.2%-0.3%合计24.00(万元/吨)B、辅助材料估算参照公司批量生产其他长余辉荧光粉的消耗进行确定。见下表。表1－22辅助材料估算表辅助材料名称单耗单价(元)金额(万元)/吨其他62000.62包装材料3000.03合计0.65(万元/吨)C、水电费估算33 参照国内行业目前批量生产的消耗进行确定。见下表。表1－23水电费估算表序号名称单耗单价（元）金额(元)全年用量1电费3375千瓦时0.571923.801000万千瓦时2水费60吨0.5231.203万吨3其他动力45.00合计0.2(万元/吨)经估算，本项目单位产品成本费用每吨31.62万元。D、固定资产折旧估算采用综合加速法计算，年折旧额为263.40万元。E、工资及附加本项目定员165人，按所在岗位平均计算工资及福利费、社会保险费，每年每人14400元计算。其中：福利费约占工资的14%，社会保险约占工资的27%，达产年工资及附加总额为237.60万元。F、无形及递延资产摊销无形及递延资产按5年摊销，年摊销费25万元。G、财务费用财务费用按银行贷款利率7.47%计算，840万元流动资金贷款年利息进入当期成本，历年利息见下表。表1－24财务费用表年份流动资金贷款本金流动资金贷款利率流动资金贷款利息进入当期成本20080.000.0020090.000.0020103367.47%25.1025.1020115047.47％37.6537.6520125047.47％37.6537.6520135047.47％37.6537.65H、管理费用参考企业实际情况管理费估算为1100万元。I、销售费用销售费用包括广告费、展览费和转运费等，参考企业实际情况，本项目销售费用按销售收入的4%计算880万元。(2)、项目总成本估算本项目达产正常年总成本费用为15661.10万元，扣除折旧、摊销及财务费用后，年经营成本15335万元。见下表。33 表1－25总成本费用估算表序号成本项目单位单价（元）单耗单位成本（万元/吨）年总成本（万元）1大蒜吨600300吨24.00120002辅助材料吨0.623103包装材料0.03154燃料动力、水2000元0.201005工资和福利165人14400/人0.472356折旧费0.52263.407摊销费5年008财务费用0.1362.708.1　其他费用1.005008.2　其中:管理费用5％2.2011009修理费用50％0.3919510销售费用4％1.7688011经营成本30.671533512总成本费用31.3215661.10（四）、财务评价1、财务效益指标（1）、盈利能力指标（详附表4、附表6、附表7－1）A、利润指标项目达产年份平均销售收入20700万元、利润总额4630.95万元，达产年按25%上缴所得税1157.74万元，净利润3473.21万元。B、达产年平均销售利润率平均销售利润率=达产年平均利润总额/年平均销售收入×100%=4630.95/20700×100%=22.37%C、项目全部投资(含流动资金)年平均利税率项目平均投资利税率=计算期年平均利税总额/投资总额×100%=3651.65/5344×100%=68.33%D、项目全部投资(含流动资金)年平均利润率项目平均投资利润率=计算期年平均利润总额/投资总额×100%=3473.21/10/5344×100%=65%E、项目全部投资回收期项目全部投资回收期=累计净现金流量出现正值的年份-1+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量33 税前项目投资静态回收期5.1年（含建设期）,税后投资回收期5.3年（含建设期）。F、财务净现值按基准收益率取30％时，税前项目投资财务净现值2337万元，税后财务净现值为971万元。H、财务内部收益率项目税前财务内部收益率（IRR）41.6%,项目税后财务内部收益率（IRR）为35.29%。从以上指标可以看出，本项目盈利能力较强，各项评价指标满足了稀土行业高新技术企业的较高要求，该项目在财务上是可行的。(2)、项目清偿能力分析本项目建设期使用银行流动资金贷款840万元,投产后二年就可偿还全部贷款，还款资金来源为：企业历年的折旧费，摊销费及未分配利润。考虑到项目单位利用银行资本谋求更大发展，所以进行展期暂不偿还。根据项目创利能力计算，项目有偿资金最大偿还期为4.5年（含建设期2年），第5年能全部偿还流动资金贷款，且还本付息后有资金结余(见附表6)。（五）、盈亏平衡与不确定性分析１、盈亏平衡分析本项目达产年总成本费用为15661万元，年固定成本3236万元，销售税金及附加227.9万元，盈亏平衡点（BEP）为31.2％（见附表图）。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为31.2%，表明保本点产量低，经营安全率达68.8%，具有较强抗风险能力。2、敏感性分析考虑项目在实施过程中的一些不确定因素，本报告分别假定固定资产投资、经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率影响的敏感性程度。在固定资产投资增加10%时，税后财务内部收益率为40%，投资回收期5.15年；经营成本提高10%时，税后财务内部收益率为30.92%，投资回收期5.72年；销售收入减少10%时，税后财务收益率为25.7%，投资回收期6.11年（详见附表10）。计算结果表明建设投资的变化对财务评价指标的影响最小，经营成本变化变化和销售收入变化对财务评价指标的影响最大，当经营成本增加10%或销售收入下降10%时,税后财务内部收益率仍然大大高于银行贴现率，所以项目在经济上满足财务评价要求。（六）、财务评价结论本项目建成后，达产年利润总额7129.14万元，全部投资税后财务内部收益率为35.29%，计算期内年平均投资利润率65%，计算期内年平均投资利税率为68.3%，说明项目有较好的盈利能力,经济效益显著。项目建设期使用银行贷款2765.10万元，全部贷款偿还期5.1年(含建设期33 1.5年)，项目计算期未累计盈余资金为2778360万元，是项目固定资产投资额的1倍多，以投产第五年计算资产负债率为30.2%，其他年份指标更好。说明项目清偿能力较好(见附表9)。从以上财务评价看，项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期好于行业平均水平，能满足投资者或贷款机构的要求，从敏感性分析和盈亏分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上看是可行的。鉴于本项目销售价格和经营成本是两个比较敏感的因素，直接影响项目的效益。因此，项目实施后应加强企业管理，积极开拓市场，提高产品质量，降低经营成本，密切跟踪市场，使本项目能如期的产生效益。（七）社会效益分析本项目采用先进的生产工艺和技术，有效地解决了传统生产中所固有的成本高、纯度低、产品质量不稳定等问题。先进技术的使用增强了原材料的使用率，保证了大蒜系列产品。该项目的实施符合国家的产业政策。大蒜的规模化生产，必定需要大量优质的大蒜供应，丰富的农民的种植结构，增加的农民收入。该项目的实施需新增就业人数，并且新增许多隐性的就业机会。为地方提供了部分就业机会，并将带动本地和周边地区相关产业的发展，促进苏北地区的经济发展和社会稳定。本项目的实施，不仅可以积极推动本企业的发展壮大，而且有利于整个地方经济的发展和农民的增收。项目的实施，将大大促进我国大蒜加工研究的深入和科技成果转化，真正体现高科技为人类造福。（八）可行性研究结论本项目各项经济技术指标良好，经济效益良好、投资回期短、抗风险能力强。项目建成后，将为企业创造较好的经济效益，带动当地产业发展，吸纳就业，因此具有明显的经济效益和社会效益。建议政府有关部门尽快核准该建设项目，并给予各方面的大力支持。33'