污泥处理设备生产项目可行性研究报告 40页

'可行性研究报告--青岛某环保能源科技有限公司污泥处理设备生产项目   目录第一章总论2第二章项目提出的背景及投资的必要性9第三章场址选择和外部配套情况13第四章建设规模与设计方案16第五章工艺设备方案22第六章环境保护24第七章节水、节能28第八章企业组织与劳动定员30第九章项目进度计划32第十章投资估算与资金筹措33第十一章财务评价及风险规避35第十二章招标投标38第十三章结论与建议3939 第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称污泥处理设备生产项目。二、项目地址三、项目承办单位青岛某环保能源科技有限公司第二节可行性研究报告编制依据1、项目承办单位委托书；2、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；3、《新建项目可行性研究经济评估方法》；4、现行有关技术规范、规定和标准；5、项目规划总平面图；6、青岛某环保能源科技有限公司提供部分基础资料；7、建设单位企业法人营业执照；8、其它有关基础资料。39 第三节可行性研究的范围和内容1、项目提出的背景及投资的必要性；2、场址选择及建设条件；3、建设规模及建设方案；4、环境保护与节能抗震；5、项目实施进度计划；6、投资估算及资金筹措；7、效益分析与评价。第四节项目单位基本概况一、项目名称及项目承办单位1.项目名称及项目单位1.1项目名称：青岛某环保能源科技有限公司污泥处理设备生产项目。1.2项目单位：青岛某环保能源科技有限公司2.法人代表：王福森3.项目负责人：王福森4.项目单位简介青岛某环保能源科技有限公司始建于2014年，法定代表人：王福森。青岛某环保能源科技有限公司成立于2014年，39 法人代表：王福森，注册资本：5000万元。经营范围：研发、生产、销售、安装：海水淡化处理设备、城市污泥烘干循环再利用设备、垃圾焚烧能源再利用设备、锅炉辅机设备、空气净化处理设备、风力发电设备及备件、机械配套电器控制设备。是一家专业从事污泥和水环境技术的研究开发及咨询服务，各类城市污淤泥项目的设计、建设、投资和运营管理的高科技环保企业。青岛某环保能源科技有限公司现拥有固定资产7000多万元，销售收入1亿多元。公司全套引进具有国际水平的生产设备和自主研发的新型专利技术，主要产品包括：污泥处理设备、垃圾焚烧能源再利用设备，海水淡化等新型高新技术。在对引进的国际先进技术进行吸收、改进的基础上，公司着力提高自主研发能力，拥有自己的科研机构，青岛某环保能源科技有限公司成立于2014年（前身是成立于2005年的青岛三照机械有限公司），是一家专业从事污泥和水环境技术的研究开发及咨询服务，各类城市污淤泥项目的设计、建设、投资和运营管理的高科技环保企业。公司拥有一支经验丰富，理论知识深厚，创新能力强，善于攻坚克难的科研队伍，科研人员均由博士生导师、高校39 教授指导，以及拥有高级工程师等高级技术职称的人员所组成。自成立以来，公司与山东科技大学、西安交通大学、中国海洋大学，中国石油大学，青岛大学等国内知名院校和科研机构保持泥水环境治理领域内的密切合作，在技术研发方面锐意进取、精益求精取得了预期的效果。公司对开发的多项新产品、新技术都拥有自主知识产权。公司现有教授3名、研究人员8名、高级工程师5名，大学以上学历的员工占企业总员工数的70%。公司强调国内与国际市场并重的方针，未来公司产品不仅占有国内市场，并且远销韩日、东南亚、欧美、澳洲等市场，使“华鑫”品牌享誉海内外。公司地理位置极其优越，204国道、同三高速从工厂旁边穿过，驱车30分钟可以经同三线到达青岛港、董家口港、黄岛火车站，40分钟到达青岛飞机场、日照港。面对激烈的市场竞争，我们将充分发挥自身优势，以优质的产品、前沿的技术、完善的服务回报于社会，与广大客户双赢共进。5.企业经营范围：研发、生产、销售、安装：海水淡化处理设备、城市污泥烘干循环再利用设备、垃圾焚烧能源再利用设备、锅炉辅机设备、空气净化处理设备、风力发电设备及备件、机械配套电器控制设备。（进出口业务）第四节项目概述一、项目规模39 项目拟定位于王家楼工业园区位置，拟用地30亩。此项目投资8000万元，其中设备投资3500万元，土地、厂房投资3500万元，流动资金1000万元，资金全部来自企业自筹。项目主要建设内容包括1#、2#、3#车间，仓库、办公楼、实验楼等，年产20台套污泥处理设备流水线，可实现新增销售收入11200万元，利润750万，税收500万元。且原料全部国内采购，使用先进的生产技术达到零污染零排放，实现循环化生产。二、项目地址青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼工业园区。三、项目生产规模本项目建设生产规模目标是实现年生产污泥处理生产线20台套。四、原材料供应本项目所需原材料：各种类型钢材、钢板卷材、机械钢、各种辅料及包装。五、主要生产设备普车、普铣、磨床、万能工具磨床、数控卧式铣镗床、立式加工中心、龙门式加工中心、轻型龙门刨铣床、锯床、台式攻钻两用机、摇臂钻床、攻丝机、单轴数控电火花成型机、电火花数控线切割机床、污泥处理实验室设备等70台。六、经营期限经营期限：50年。七、项目总投资本项目总投资估算为8000万元，39 土地厂房投资3500万元，机器设备投资3500万元，流动资金1000万元。七、项目赢利能力根据产品市场现有价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格（含税）如下：560万元/套，本项目正常年产20套，年实现销售收入11200万元，利税1250万元。八、投资估算及资金筹措本项目所需建设投资估算为8000万元，全部自筹。第六节可行性研究结论经过对项目的背景、市场、规模、方案等内容的分析和研究得出以下可行性研究结论：一、该项目的成立符合国家产业政策，对本地区经济的发展具有促进意义。二、项目外部配套条件良好，供电、通讯、给排水和交通等基础设施可以满足项目需要，技术上可行。三、本项目投产后，将促进当地经济发展，增加了当地财政收入，提高了当地人民生活水平。四、项目总投资8000万元，预计年可实现销售收入11200万元人民币，利润750万元，税收500万元，加强了本地区经济发展，增加了国家税收，带动当地150余人致富。39 综上所述，本项目具有良好的经济效益，项目的建设是必要和可行的。39 第二章项目提出的背景及投资的必要性第一节项目提出的背景黄岛区地处中国山东东南沿海，是国家最早批准的沿海开放大城市之一，历史悠久，文化灿烂。黄岛区作为青岛市的卫星城区，以其优越的区位，良好的投资环境，日益成为海内外投资的热土，美国、德国、日本、韩国、台湾、香港等国家和地区的一些国际知名大公司在黄岛区投资落户，并获成功。随着青岛经济重心战略西移、黄岛区优越的区位优势和良好的投资环境更加明显，已进入了一个高速发展的重大战略机遇期，也为公司的发展提供了一个良好环境。第二节投资建设的必要性一、提高经济效益，促进公司发展的需求39 我国在过去的20多年里，国民经济快速发展，在相当长的时间内，没有摆脱高投入、高消耗、重污染、低产出的传统发展模式，造成了严重的环境污染和生态破坏。随着近年来各大城市水资源危机日趋严重，污水再生利用、发展中水技术成为解决水资源危机的一项重要措施，受到各级政府和专家的重视。为推动城镇污水处理技术进步，明确城镇污水处理技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进技能减排和污泥资源化利用，各地都制定了关于环境保护的各项政策。地球虽然有70.8%的面积为水所覆盖，但淡水资源却极其有限，人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，仅占地球总水量的0.26%，而且分布不均。20世纪50年代以后，全球人口急剧增长，工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化，“水危机”日趋严重。一方面，人类对水资源的希求以惊人的速度扩大；另一方面，日益严重的水污染蚕食大量可供消费的水资源。全世界每天约有200吨垃圾倒进河流、湖泊和小溪，每升废水会污染8升淡水；所有流经亚洲城市的河流均被污染；美国40%的水资源流域被加工食品废料、金属、肥料和杀虫剂污染；欧洲55条河流中仅有5条河的水质差强人意。20世纪的时候，世界人口增加了两倍，而人类用水增加了5倍。世界上许多国家正面临水资源危机。随着我国城镇化、工业化水平不断提高，污水处理设施建设高速发展，截至2010年，城镇污水处理能力已达到1.22亿m3，城镇污水处理厂已达2600多座，“十二五”期间还将增加污水处理能力9000万m3，增建和在建城镇污水处理厂达1800多座，为实现国家减排目标和污染控制，做出了巨大贡献。39 但是污水处理厂的建设投运伴随产生大量的剩余污泥，以含水率80％计，全国年污泥总产生量很快将突破3000万ｔ。按照预测，到2020年污泥产量将突破年6000万ｔ。此外，江、河、湖泊形成大量的淤泥需要定期进行清理；各项工程建设也伴生出大量污泥。由于我国污水处理厂建设存在严重的“重水轻泥”现象，导致大量污泥“积压”，未得到合理安全的处理处置，我国污水处理厂在建设过程中，约80％的污水处理厂实现了污泥的浓缩脱水，达到了一定程度的减容，但由于处置目标的不确定、投资不足，污泥在污水处理厂内未实现稳定化处理，未稳定的污泥中含有易降解有机物，恶臭物质、病原体等，易使污泥在运输和处置环节过程中污染物进一步扩散，使得已经建成投运的大批污水处理设施的环境效益大打折扣。其核心问题在于我国城镇污水处理厂内污泥处理环节上实现了污泥的初步减容，但未在厂内实现污泥的稳定化，后续的安全处置及监管不到位，形成全国关注的“污泥问题”，存在二次污染的隐患。在此背景下，青岛某环保能源科技有限公司大力推广污泥处理设备的利用，项目产品对于水资源的可持续利用、保护生态环境有着重要意义。为适应经济发展与环境保护的需要，为了抓住环保产业发展的大好时机，公司在充分的市场调查研究及考察论证基础上，提出了本项目的建设。青岛某39 环保能源科技有限公司在环保领域的资金和技术优势，强大的加工制造能力、丰富的客户服务经验，坚持自主研发和技术引进，以先进的技术为核心，致力于做具有国际一流水准的中国环境保护领域的生产厂家。公司技术力量雄厚，聚集污泥处理领域一流的专业人员，并与国内著名高等院校、科研单位以及知名企业建立了紧密的合作关系，展开广泛合作。青岛某环保能源科技有限公司具有强大的销售网络，以强劲开拓创新精神，合作共赢的企业理念，踏实进取的发展态度，致力于成为一家拥有国内外竞争力的环保机械生产企业，回馈社会，并积极推动中国的环保业的发展。二、满足周围就业需求随着公司规模的扩大，公司用工需求大增，项目成立后，根据公司规划，用工需求约166人，这样可为社会提供166个用工岗位，为社会再就业尽一份力量。三、加强本地经济，增加国家税收项目成立后，据市场调查，公司所投产品在国际、国内市场供不应求，产品在市场上具有很大的发展空间，预计年可实现销售收入11200万元人民币，利润750万元，税收500万元，加强了本地区经济发展，增加了国家税收。39 第三章场址选择和外部配套情况第一节厂址选择一、建设地址本项目厂址在青岛黄岛区珠海街道办事处王家楼工业园，距疏港高速仅3公里，距青岛40公里、距流亭机场70公里，距胶州火车站50公里，距青岛前湾港码头及董家口港仅25公里，距离同三高速仅5公里，交通十分便利。该建设地点有以下有利条件：1.地理位置适宜，适合城市规划要求；2.靠临主干路，交通便利；3.可规划面积充足，场地地形、地质等条件能满足设计及建设要求；4.拟建场区给排水、电力、电信等基础设施配套齐全。二、自然条件1.气象条件黄岛区位于山东半岛东南端的胶州湾畔，位于东经120。，北纬36。，北靠胶州市，东邻青岛经济技术开发区，西临诸城市、五莲县和日照市。总面积1894平方公里。黄岛区地处北温带海洋性气候，年日照时数平均2438小时，年平均降雨量776毫米，年平均气温12.3摄氏度，无霜期200天以上，优越的地理位置形成了黄岛区冬无严寒，夏无酷暑的优良生态环境。39 2.地震烈度根据“中国地震烈度区划图”，“建设部、国家计委新建工程抗震设防暂行规定”、“建筑抗震设计规范”等规定，本项目抗震设防烈度为六度。3.工程地质水文条件（1）地形、地貌厂区地势平坦、开阔，地表走向微向东倾斜，地面绝对标高5.28—5.65米，地貌为海岸平原。（2）地基土分布规律及物理、力学性质地质勘察报告表明，场地和地基稳定，适宜进行本工程的建设。第二节外部配套条件本项目所在区域基础设施完善，有道路工程、排水工程、供水管网、电力沟、路灯系统、道路绿化等市政设施，外部配套条件良好。具体分述如下：一、供电黄岛区电力充足，现有220KV变电站1座，110KV变电站5座，电网供电能力达到40万千瓦，电力供应完全有保障。二、供热由附近的市政供热公司提供。三、供水39 本项目在生产过程中，水消耗量为30t/a,水源由黄岛区自来水公司提供。四、排水雨水直接排入工业区雨水管网，生产废水和生活废水经过厂区内污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的二级标准，排入市政污水管网。在黄岛区城镇污水处理厂投入使用后则处理后废水排入黄岛区城镇污水处理厂。五、通信黄岛区程控交换机总容量达22万门，已经开通。六、交通本项目距疏港高速仅3公里，距青岛40公里、距流亭机场70公里，距胶州火车站50公里，距青岛前湾港码头及董家口港仅20公里，距离同三高速仅5公里，交通十分便利。39 第四章建设规模与设计方案第一节拟建规模本项目拟占地面积30亩，总建筑面积13788平方米，其中生产车间9504平方米，仓库1584平方米，办公楼1350平方米，实验楼1350平方米。第二节建设内容一、建设范围该项目建设范围包括：建安工程、设备管网，厂区内景观绿化，厂区内道路等。二、规划指标规划建设用地：20000平方米；建筑面积：13788平方米建筑密度：70%绿化率：15%.第二节建设方案一、总体设计39 1.设计必须贯彻执行国家的有关方针政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合节约能源和环境保护的要求2.从实际出发、因地制宜，坚持“节能、节地、节材”的设计原则。统筹规划厂区的内部与整个工业区的外围关系，作到与外部景观协调统一；推广使用新建筑材料、新技术，达到环保节能要求。3.厂房主要规划思路：本着既布局合理又节约用地的原则，且符合工艺要求。二、主体工程1.设计依据本工程设计依据国家现行有关设计规范：《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑设计抗震规范》（GB50011-2001）2.建筑结构根据建筑物自身特点，本工程办公楼、实验楼采用条形基础、砖混结构；厂房采用独立基础，钢架结构。第三节配套及绿化工程一、配套工程概况供水、排水、供电、通信系统配套齐全。39 二、给排水工程基本方案1.设计依据（1）按照国家现行的设计规范《建筑给排水设计规范》GB50015—2003，《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）。（2）建筑总平面图和管线总平面图。（3）所有设备材料的选用参照国家标准和现行规范。2.设计范围本设计包括室外给排水系统及室内给排水系统。3.给水系统（１）用水标准和用水量本项目完成后，用水量为30t/a。（２）水源采用城市自来水，市政主管道引入。经核算现有供水能力能够满足生产、生活和消防的需要。（３）水质城市自来水符合国家饮用水标准，不再进行饮用水水质处理。4.排水系统（1）室外排水系统室内生活污水在室外汇集，经化粪池处理后排入市政污水管网。屋面雨水和室外道路雨水，由室外雨水管汇集排入市政污水管道。（2）室内排水系统本工程污水与废水为合流系统，采用重力自流排出。39 （3）雨水系统本工程屋面雨水采用内排水系统，然后排至室外雨水管道。三、消防工程基本方案1.设计依据（１）《中华人民共和国消防法》（２）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90（1997年版）（３）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）2.总平面（1）厂区内道路满足消防车通行的要求，消防车可以形成环路。区内建筑物之间满足消防间距的要求。（2）厂区内沿道路设室外消火栓，消火栓距建筑物5米，距道路2米。3.建筑构造新建库房均设多个大门，车间内留有3-3.5米宽的通道，便于人员疏散，符合消防与安全生产的要求。新建车间建筑为多层排架结构，填充墙为240砖墙，为非燃烧体，耐火极限为5.5小时，满足1.5小时的要求，并砌至屋面板底部。4.消防给水（1）消防系统本工程设室外消火栓给水系统和建筑灭火器和自动喷淋系统。（2）室内外消火栓给水系统室外消防用水量采用15L/S，采用市政管网直接供给；39 室内消防用水量为10L/S（每只水枪流量为5L/S，同时使用2只水枪），火灾延续时间按2小时计，则共须水量130立方米。车间内除设室内消防栓外，还配置手提灭火器，各车间内均设两个给水进口，给水管路呈环状，消防与生产、生活共用管网，呈网状布置。（３）在主厂房、成品库、原材料库全部安装自动喷淋系统。四、电气方案1.依据（１）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）（２）《低压配电设计规范》（GB50054-95）（３）《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）2.负荷等级供电负荷等级为三级，进线电压为10KV，出线电压为380/220V。3.防雷及接地在车间屋面四周的女儿墙上及突出屋面的构件上安装闭合防雷网做闪接器，利用框架柱的主钢筋做引下线，柱子基础的钢筋做接地极，防雷接地电阻≤4欧姆；高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露部分及其他金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范做重复接地。五、供暖１.设计依据：39 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003　　《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97《设备及管道保温技术通则》GB4272-92《设备及管道保温设计导则》GB8175-87２.设计范围：由市供热管网提供，再由管路接到车间及办公室，采暖全部设计为水暖。六、绿化工程本厂区绿化采取“带状为主体，点、线、面相结合”的原则。绿地呈带形布置，与道路系统有机结合，形成相对独立、完整的绿化景观体系。第五章工艺设备方案工艺设备方案39 根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目设备见下表：设备明细表　　　　　单位：万元序号设备数量设备单价金额备注1普车612.0072.002普铣610.0060.003磨床515.0075.004万能工具磨床630.00180.005卧式铣镗床426.00104.006数控卧式铣镗床435.00140.007立式加工中心2450.00900.008龙门式加工中心1400.00400.009轻型龙门刨铣床331.0093.0010锯床250.00100.0011台式攻钻两用机310.0030.0012攻丝机44.5018.0013摇臂钻床55.0025.0014单轴数控电火花成型机632.00192.0015电火花数控线切割机床860.00480.0016污泥处理实验室设备1350.00350.0017供电设备1120.00120.0018供水设备120.0020.0019消防设备1100.00100.0020其他设备140.0040.00合计703500.00三、标准化本生产装置所需用的标准定型设备。39 对非标准设备的制造，应符合设备制造方面的有关规定，对压力容器还应遵循《压力容器安全技术监察规程的规定》，这样既有利于标准零部件的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。第六章环境保护一、设计依据和采用的主要标准设计依据和环保主要标准《中华人民共和国环境保护法》39 《中华人民共和国污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准《城市区域环境噪声标准》GB3095-93中的3类标准《地下水质标准》GB/T14848-93中的3类标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的3类标准《污水综合排放标准》GB8978-1996表中的二级标准《工业企业厂界噪声标准》GB/T12348-90中的3类标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级厂界标准《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的小型标准工业企业噪声控制设计管理规范（GBJ87—85）和国家有关部门颁发的《建设项目环境保护管理办法》、《关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》以及各种环境保护标准。总量控制指标：COD：0.07吨/年二、环境污染来源及治理。(一)建筑施工期的环境影响本工程在建筑施工期间会产生少量的生活污水，不排入附近地表水体，不会对地表水造成影响；39 建筑施工期对大气环境的影响主要来自于细小建筑物料（如水泥、沙土等）的飞扬，建筑物料形成的扬尘不属于气溶胶，易于沉淀，所以其飘散将限制在较小的范围内。我们加强管理，即可将影响降低到较低的水平，施工期间对大气环境的影响属可接受范围。另外，居住于施工现场的施工人员在生活工程中会形成少量生活垃圾，进入城市生活垃圾处理系统进行统一处理，对环境的影响是可接受的。建筑施工过程中，各种机械设备在使用中会产生噪声，其对环境的影响属于不连续的简断影响，影响范围大多可限制在200mm内，该项目在黄岛区王家楼工业集中区内，周围无居民，所以施工噪声对周围环境造成的影响是可以接受的。（二）运营期环境影响：1、废水本项目工艺过程中无生产废水，外排的主要是生活污水，生活污水进行生化处理达标后排放。本项目新增污水污染物排放量较小(CODmg/L≤112，对水质影响较小。2、废气本项目生产工艺中没有废气排放。3、噪声本项目噪声源主要是部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。本项目优先选用高效、低噪声、运行振动小的设备，总体车间机械噪声控制在85dB39 以下；振动较大的设备(如空压机)，均采用相应的减振措施(如加隔振垫等)，空压机集中布置在空压站室内，空压机进气管带有消声器，空压站室隔离采用微孔吸声板，装设消声门窗。所有设备均布置在车间厂房内，通过墙体隔声、距离衰减和绿化等，厂界噪声值可降至50dB(A)以下，满足现行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中III类标准要求。4、固体废弃物。企业所产生的固体废弃物主要是生活垃圾和废品等。生活垃圾一起由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至城市垃圾处理场集中处理；废品由公司物资回收部门回收再利用。二、治理措施1、建筑施工过程中，采取有效措施对水泥、沙土等进行管理，杜绝运输、使用过程中的洒落及飞扬；土堆、料堆进行遮盖或喷洒防尘，装卸过程中严禁向空中抛洒。2、建筑施工过程中严格控制用水，防止跑、冒、滴、漏。3、严格执行夜间不得施工的规定。4、严格控制新鲜水用量，新鲜水的单耗应达到国内同行业先进水平。5、运营期间，对噪声较大的设备进行屏蔽，以降低其影响。6、加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。7、生活污水排入化粪池后，要及时对化粪池进行清理，防止泄露至当地水环境中去，破坏当地水环境。39 8、在厂区内清洗过程中，要注意避免清洗废水自然排放，必须要收集集中处理。第七章节水、节能一、节水措施1、生活用水的节水措施主要是做好水池、水管的防渗漏工作，卫生洁具均采用节水型卫生洁具及配水件。39 2、生产用水80%为循环用水。3、蹲式大便器采用脚踏式延时自闭冲洗阀。二、节能措施我公司要求设计单位提供节能方案的设计，我公司聘任建筑节能专业人员参与到建筑方案设计的工作中，使得设计方案在满足合理的舒适度要求前提下，通过技术手段减少能源消耗，提高能源的使用效率，满足节能的要求。节能设计主要包括以下几个方面的内容：1.环境设计：通过对环境指标的调整，比如绿化率，硬化路面分布及路面遮阳技术等等，减小热岛效应，降低既有建筑环境问题带来的能耗；2.围护结构设计：针对现有的屋面、墙体、窗户等围护结构现状，从保温、隔热、遮阳等方面入手研究相应的改造方案；3.电力及照明设备系统（１）车间生产用主要设备全部是目前国内、国际上节能效果最先进的设备，不但保证了产品质量，而且大大提高了生产效率。（２）车间照明采用节能型高光效金属卤光灯和板块式氯、钠混光灯具，比普通灯具光照明度提高一倍。４.暖通设备选用低阻高效设备，变压器选用节能型。５.采用流水线式作业方式生产，可减少物料的往返运输，减轻工人劳动强度，提高生产效率，同时也节约了能源。39 节能设计需要有系统优化的思想，最优的方案是社会成本最低、能源效率较高、又能满足需求的节能方案。所以，本公司对新建项目节能设计针对每个项目将提出多个优化方案以进行比较，对各个方案改造后的节能效果及其投资金额做出准确的评估，在综合考虑的基础上选择最佳方案。第八章企业组织与劳动定员一、项目组织机构39 该公司是按照法律有关规定成立，设董事会，公司实行董事会领导下总经理负责制，公司设总经理1名，由执行董事聘请，负责日常生产经营及生产。管理部门：办公室、财务部、技术部、生产部、销售部、质检部、仓储物流部、计划采购部。公司组织机构如下图所示：董事长总经理计划采购部物流仓储部技术中心zonzonhz质检部销售部生产部技术部财务部办公室二、管理模式设置一个有利于经营管理的组织机构，建立程序化管理体系，采用程序化管理模式，从正式生产起就建立质量体系并运行，正式生产6个月后申请ISO9001质量认证三、劳动定员及工资1.劳动定员项目建成后，工厂劳动定员166人，如下表所示：劳动定员分配表序号人员种类数量备注39 1生产工人1202辅助工人20占生产工人数量的16.66%小计1403管理人员6占生产工人数量的5%4技术人员10占生产工人数量的8.33%5服务人员2占生产工人数量的1.66%6营销人员8占生产工人数量的6.66%2.职工来源项目完成后，职工来源如下：（1）工人主要来源于劳动力市场（2）技术人员和管理人员以毕业生或社会招聘。四、人员培训人员培训的种类为：新上岗人员技术技能培训；自动化设备操作人员培训；计算机应用培训；人员培训费用总计12万元。公司内形成竟争机制。对技术人员每年组织专业培训或脱产进修，同时鼓励全体人员积极参加各种形式的学习，全面提高人员素质，提高公司的管理和服务水平。第九章项目进度计划本项目可行性研究报告正式批复后，应尽快进行初步规划和落实资金，同时作好设备考察和定货工作，确保工程进度和投入运行后达到预期效益。本项目建设期1年，具体实施计划如下：序号项目名称１2345678910111239 初步设计施工设计前期手续及招标建筑施工设备考察与购置设备安装与调试竣工验收为保证工程进度,从设计工作开始,可以采取项目分段的方法进行组织实施,在工作程序上尽可能地组织搭接，就可以尽可能地缩短建设周期。此外，本项目还要按相关法律法规实施监理制，要求监理单位协助建设单位在保证质量、投资的前提下，监督落实项目进度。第十章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算的编制依据1.项目的建设内容、设计方案、建设标准；2.《山东省建筑工程综合预算定额》；39 3.《山东省建筑工程费用定额》；4.《山东省安装工程综合定额》；5.《山东省安装工程费用定额》；6.黄岛区近年同类工程投资费用；7.省市有关建设工程费用标准的规定一、投资估算表本项目总投资估算为8000万元，其土地、房屋投资3500万元，设备投资3500万元，流动资金1000万元。建设投资（见下表）投资估算表序号项目名称单位数量单价合价（万元）备注一建安及配套工程2578.401建筑工程平方米137881812.012498.40钢结构、砖混2绿化工程平方米2000200403场地平整、道路硬化及其他设施平方米400010040二设备工器具购置安装3500三工程建设其他费用921.601土地费用平方米200004008002建设单位管理费1.2%9.65环评费0.3%3.26设计费4%327监理费2.5%208勘察费1%839 14其他费用0.1%0.8四预备费6%48合计7000第二节资金筹措（一）资金来源组成项目所需资金全部由企业自筹。（二）资本金来源说明本项目总投资8000万元，项目资本金全由企业自筹，并根据建设进度按照比例逐月到位。第十一章财务评价及风险规避一、赢利能力根据产品市场现有价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格（含税）如下：年生产污泥处理生产线20台套，560万元/套，年实现销售收入11200万元。财务评价主要指标汇总表序号项目指标备注一一般指标　　39 1年销售量（台、套）20　2固定资产总投资（万元）7000　3其中：建设期利息0　4流动资金（万元）1000　5总投资（万元）8000　6固定资产原值（万元）7000　7无形资产原值（万元）800　8年折旧（正常年份）525　9年摊销（正常年份）20　10年销售收入（正常年份）11200　11年总成本（正常年份）9900　12其中：固定成本950　13变动成本8750　14经营成本200　15年增值税额（正常年份）250　16年销售税金及附加（正常年份）33　17年利润总额（正常年份）1000　18年所得税（正常年份）250　19年税后利润（正常年份）750　二静态指标　1投资利润率12.50%　2投资利税率15.63%　3成本利润率10.11%　4销售利润率8.93%　三动态指标　1净现值(税前)14400I=12%2内部收益率(税前)12.5%　3投资回收期(税前)8含建设期4净现值(税后)9000I=12%5内部收益率(税后)9.40%　6投资回收期(税后)9含建设期7盈亏平衡指数33.30%　二、风险规避39 投资过程中应在充分了解如下可能存在的风险（包括自然风险、政治风险、经济风险、技术风险、社会风险、国际风险、内部决策和管理风险）基础上注意规避。三、抗风险能力项目对风险抵抗能力极强。因素变动对项目盈利影响较大。各经济指标投资总利润率较高，投资回收期不长，资金能力回收正常，具备一定抗风险能力。本项目应加强销售控制与工程进度建设周期的监控，可适当加大建设投资成本，如利用新材料、新工艺、新设备，以提升产品的质量获得较好的经济效益。综上所述，项目具备较强的盈利能力，但较易受到外界各因素的影响。该项目主要风险来自于市场竞争风险及现金平衡风险，为了规避投资风险，可准确定位项目，对项目整体规划、分期实施，全力推进项目实施进度，全面提升产品设计、营销等环节，严格控制投资成本，以正常的市场价格将项目推向市场，赢得市场。产品在入市前期应做好合理的销售价格政策，采取成本定价与市场导向定价相结合的定价策略。在产品销售中，包括产品包装、广告内容、宣传策略等都要和产品的设计理念相一致，并尽可能的强化它、贯彻它。39 第十二章招标投标本项目根据国家的有关法律、法规以及省、市有关规定，项目建设单位拟对项目的勘察、设计、监理、关键设备、建筑工程采用招标方式。1.工程建设按照国家及省市有关建设工程招标、投标的有关规定，采取公开招标的方式选择国内的建筑三级以上企业施工。2.为保证施工质量，工程建设采用施工监理的方式进行管理，采用邀请方式选择符合资质要求的监理单位。39 根据我国《招标投标法》第三条规定，本项目的勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须进行招标。招标基本情况见下表：招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察部分委托邀请规划方案概念设计方案委托邀请设计全部委托邀请建筑工程全部委托公开安装工程全部委托公开监理全部委托邀请主要设备全部委托公开重要材料全部委托公开第十三章结论与建议第一节结论结论本项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，本项目具有较强的抗风险能力；社会效益分析表明，本项目还具显著的社会效益。因此，本项目财务上是可行的，经济效果是明的。39 项目符合国家产业政策。项目建设的技术成熟可靠，设备先进，发展前景广阔。建成后经济效益可观，社会效益显著。该项目有着优越的地理位置、便捷的交通优势、充足的资金储备、稳定可靠的市场，因此该项目不仅具有必要性，在经济上更具有可行性。建议1、争取政府在土地、金融等方面给予政策支持，使项目建设和企业发展有一个稳定、可持续的良好社会环境。2、及时掌握国内外市场信息，调整营销策略，建立、完善和扩大销售渠道，同时应大力在市场上推广企业自身整体形象、产品形象，形成稳定的客户群体。3、项目承办单位采用了先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术，提高管理水平，以保证产品质量，降低生产成本。4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。项目建设区域各方面环境优越，是青岛对外开放的一个重要窗口，这一区域将成为西海岸大工业的一个重要组成部分。该区加工、物流配套区和新兴产业的发展区，基础设施配套齐全、发展环境优越，在此建设是必要的。本项目的建设和实施,符合国家环保节能政策，与黄岛区的整体规划吻合一致。通过以上论述，本项目的建设是必要的，而且无论是从技术方面还是经济方面都是可行的。该项目建设建成后还可解决部分劳动力的安置问题，能够促进周围经济的发展，社会效益及经济效益十分显著。39 第二节建议一、项目的可行性研究报告批准后，应抓紧时间与有关专业人员签订工作协议，尽快培养自己的专业技术队伍，并密切注视国内外污泥处理设备行业市场的动态，以便尽早采取相应措施。二、项目的可行性研究报告批准后，项目单位应抓紧组织建筑工程的勘探、设计、监理、施工等的招投标，以及与设备供应商洽谈供货协议，保证一期项目建设顺利实施，早日投产。并为后期海水淡化项目开工上马做好准备，留有充分空间。三、应做好营销策略，加强产品市场的开拓及人员配备准备工作，为新增产品打下良好的销售基础，在巩固本市场的情况下，增强产品市场竞争力。39'