金属加工有限公司钢材仓储项目可行性研究报告 0页

'某某金属加工有限公司钢材仓储项目可行性研究报告某恒泰建设工程咨询有限公司二Ｏ一Ｏ年八月制－73－ 编写要求该《可行性研究报告》系现场考察论证和项目立项以后合同签订的重要依据，请认真按照规定的要求如实填写。具体如下：1、严格按照规定的提纲、内容、格式编写，栏目要一一响应。2、反映企业和项目等情况必须真实，严禁弄虚作假。3、技术、市场、财务等分析必须有充分依据。4、制定的目标、任务、工作进度等要具体、可考核，按季度填写。5、经费预算应符合有关规定。6、报告涉及到外文缩写要注明全称（并翻译成中文）。7、报告及其附件应编制详细目录。－73－ 目录第一章项目概况1一、项目背景11、项目名称12、承办单位基本情况13、主要投资方概况14、项目可行性研究报告编制依据55、编制过程66、报告主要用途6二、项目概况71、项目拟建地点72、项目建设规模73、项目建设的主要条件74、项目投入总资金及效益情况75、项目主要技术经济指标7三、项目可行性分析111、区位优势112、政策优势123、企业优势12第二章市场预测15一、我国钢材消费市场分析151、我国及全球钢铁产量152、2009年上半年我国钢铁行业进出口情况163、钢材市场消费趋势分析17二、仓储市场分析19－73－ 1、市场范围192、市场需求量预测20第三章项目建设规模与产品方案22一、建设规模确定的原则22二、生产规模22三、产品方案22第四章项目场址选择23一、项目场址所在位置现状231、仓储项目场址所在位置现状232、区域经济发展现状233、交通条件254、基础设施条件26二、厂址选择26三、用地合理性分析271、规划符合性分析272、用地指标合理性分析28第五章项目设备方案和工程方案29一、项目主要设备方案291、项目主要设备选型292、项目主要设备来源293、项目推荐方案的主要设备清单29二、项目工程方案291、土建工程29（1）设计依据29（2）土建工程内容30第六章项目能源供应31－73－ 一、项目能源品种与年需要量31二、能源成本31第七章总图与公用辅助工程33一、项目总图布置331、设计原则及标准332、平面布局33二、项目公用辅助工程331、给排水332、供配电363、厂区线路及照明37第八章节能分析专篇38一、相关法律法规、规划和产业政策38二、合理用能标准和节能规范39三、能源供应401、供电402、供水403、柴油、汽油40四、能源消耗种类及数量411、能源种类及结构412、实物消耗413、综合能耗42五、能源流向分析43六、节能措施44（1）优化平面布置44（2）管理节电44（3）建筑节能45－73－ 七、能耗指标分析451、单位产值能耗452、单位工业增加值能耗463、单位吞吐量能耗46八、对标分析461、与国家及当地用能指标比较分析462、与行业用能比较分析47九、结论47第九章项目环境保护、安全卫生及消防48一、环境保护481、采用标准482、污染物及治理措施48二、劳动保护与安全生产491、设计依据492、安全生产措施49三、消防工程501、设计依据502、消防措施50第十章项目组织结构及人员配置51一、企业组织51二、人力资源配置511、生产制度512、劳动定员523、人员培训52第十一章项目实施进度54第十二章项目投资预算及融资计划55－73－ 一、项目投资估算依据55二、投资估算551、建筑工程费552、设备购置费563、安装工程费574、工程建设其他费用577、建设期利息588、流动资金估算589、总投资及其构成分析59三、融资方案591、投资计划592、注册资本与总投资比例60第十三章财务评价61一、评价说明611、范围及依据612、计算期及其构成613、生产负荷61二、财务效益与费用估算611、收入与税费估算612、营业税金及附加62三、总成本费用621、成本费用估算说明622、总成本费用与经营成本63四、所得税63五、利润与利润分配63六、盈利能力和财务生存能力分析64－73－ 1、项目投资盈利能力642、项目资本金赢利能力643、财务生存能3力64七、偿债能力分析65八、不确定性分析661、盈亏平衡分析662、敏感性分析67第十四章项目风险分析与控制69一、市场风险69二、资金风险69三、人才和技术风险69第十五章项目可行性研究结论与建议71一、项目推荐方案的总体描述71二、项目推荐方案的优缺点描述721、优点722、存在问题72三、结论与建议73－73－ 第一章项目概况一、项目背景1、项目名称某某金属加工有限公司钢材仓储项目2、承办单位基本情况某某金属加工有限公司（筹）为中外合资企业，注册资本30000万元人民币，主要从事废钢回收综合利用，其主要投资方有某省江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司、某新扬子造船有限公司、重庆钢铁股份有限公司和新加坡金阳投资公司。其中润舟钢结构工程有限公司出资13500万元人民币，某新扬子造船有限公司出资6000万元人民币，重庆钢铁股份有限公司出资1500万元人民币，新加坡金阳投资公司出资9000万元人民币。表1-1某某金属加工有限公司股权结构出资方名称出资额(万元)所占股本比例(％)出资方式某省江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司1350045货币某新扬子造船有限公司600020货币重庆钢铁股份有限公司15005货币新加坡金阳投资公司900030货币3、主要投资方概况－73－ 1)江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司（1）企业基本情况江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司成立于2005年4月，为江阴泽舟投资有限公司和香港博联集团有限公司共同组建的中外合资经营企业。公司注册地址为江阴经济开发区靖江园区，注册资本1200万美元，主营业务为：生产各类钢结构件，销售自产产品。公司以为新扬子造船有限公司和扬子江船业集团内外其他船舶建造企业加工制造船舶分段、舱口盖为主。（2）企业经营情况江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司近年主营业务经营状况和资产负债情况详见表1-2和表1-3。表1-2公司近年生产经营情况表序号指标名称单位2008年备注1主营业务收入万元405918682出口创汇万美元03利润总额万元6042254上缴税金万元8797表1-3公司近二年企业资产负债情况表单位：万元序号资债项目2007年2008年备注1资产总计10018.7410594.491.1流动资产10014.1410269.511.1.1其中存货3.091.2长期投资1.3固定资产324.991.3.1固定资产净值228.86－73－ 1.4其它资产1.5无形及递延资产4.602负债合计601.061119.662.1流动负债601.061119.652.2长期负债3所有者权益9417.689474.844资债指标4.1流动比率16.669.174.2速动比率16.669.174.3资产负债率％6.010.572)某新扬子造船有限公司（1）企业基本情况某新扬子造船有限公司是某扬子江船业集团下属企业。公司位于某省江阴--靖江工业区内，长江下游黄金水道江阴段的北岸。公司目前职工4000多人，其中工程技术人员800多人。工厂占地面积80万平方米，拥有长江深水岸线1000米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件。（2）主要装备及生产能力公司拥有10万吨级干船坞二座，船舶舾装码头长960米，300吨至600吨的龙门吊机4座，生产厂房20万平方米，其他造船设备设施齐全。已形成年产10万吨级以下船舶26艘、200万载重吨的生产能力，造船生产能力和规模将名列全国造船行业10强企业。（3）企业经营情况－73－ 某新扬子造船有限公司的主打产品是6000TEU以下集装箱船和100000DWT以下散货船。公司以设计、建造、管理一体化的理念，积极推行精度造船、数字造船，加快现代造船模转换，努力建设一支高素质的造船团队，力争成为一流造船企业。公司近年主营业务经营状况和资产负债情况详见表1-4和表1-5。表1-4公司近年生产经营情况表序号指标名称单位2007年2008年备注1主营业务收入万元67325.09417571.602出口创汇万美元174621.253利润总额万元-4297.80108708.254上缴税金万元0.5073.08表1-5公司近三年企业资产负债情况表单位：万元序号资债项目2006年2007年2008年备注1资产总计90172.36537736.561206223.411.1流动资产29097.54414137.501062783.311.1.1其中存货57458.73370087.771.2长期投资1.3固定资产51798.94109752.69128961.211.3.1固定资产净值472.0990968.5296516.171.4其它资产1.5无形及递延资产9275.8813836.36135483892负债合计38372.36490234.351055233.482.1流动负债38372.36458408.011036357.142.2长期负债31826.3418876.34－73－ 3所有者权益51800.0047502.20150989.934资债指标4.1流动比率0.760.780.674.2速动比率0.760.901.034.3资产负债率％42.5591.1787.483)新加坡金阳投资公司新加坡金阳投资公司成立于2007年，是一家专业的投资贸易性公司，其全资控股股东新加坡ICH资本集团是以新加坡为中心的大型跨国公司，在香港和中国大陆均设有分支机构，拥有丰富的资本运作市场经验和成功的投资案例。在ICH资本集团多年的资本市场运作过程中，与包括扬子江船业集团在内的世界著名大企业集团建立了长期友好的合作关系，同时也与中国金属再生资源（控股）有限公司等国际知名废钢贸易商保持紧密的合作关系，有着稳定的废钢进口渠道。4)重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月，并分别在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌上市，股票代码分别为1053（H股）和601005（A股）。公司注册地址为重庆市大渡口区钢铁路30号，注册资本1200万美元。为中国大型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一，公司主要生产、销售中厚钢板、型材、线材、冷轧薄板、商品钢坯及焦化副产品、炼铁副产品。公司生产工序完整，供产销自成体系，工艺技术先进，产品质量优良。其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专业机构质量认证，以“三峰”商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。4、项目可行性研究报告编制依据－73－ （1）国家发展与改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（2）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）某某金属加工有限公司提供的本项目工艺、技术、设备、财务等相关原始资料；（4）某某金属加工有限公司与靖江市建设工程咨询中心签订的本项目可行性研究报告编制委托合同。5、编制过程受项目单位委托，靖江市建设工程咨询中心、某恒泰建设工程咨询有限公司承担了某某金属加工有限公司钢材仓储项目可行性研究报告编制工作，并就该项工作组织有关人员成立了项目组。项目组按照国家有关可研报告编制规范和相关要求，与项目承建单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目投资的必要性、相关产业政策、产品市场需求、项目建设方案与节能环保措施，对项目投融资方案与项目财务效益进行了测算，并就遇到的问题与项目承建单位进行了探讨；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。6、报告主要用途根据某金属公司与靖江市建设工程咨询中心签订的技术咨询合同，本项目可行性研究报告主要用于向有关政府部门申请开展前期工作，并向国土部门申请用地预审。－73－ 二、项目概况1、项目拟建地点某某金属加工有限公司拟在某省靖江市经济开发区新港园区内征地约212亩建设本项目。2、项目建设规模本项目将形成年吞吐钢材500万吨的能力，每天装卸能力为18000吨钢材。3、项目建设的主要条件某某金属加工有限公司利用自身和地区的资源优势，于2010年2月开始筹建，企业为中外合资企业，注册资本30000万元人民币，征用498.5亩土地，其主要投资方有某省江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司、某新扬子造船有限公司、重庆钢铁股份有限公司和新加坡金阳投资公司。主要从事废钢冷作加工生产，为回炉冶炼做准备，具有年加工200万吨的生产能力。4、项目投入总资金及效益情况本项目总投资约3亿元人民币，主要作为某某金属加工有限公司废钢加工的配套项目，预计产生经济效益约13000万元。5、项目主要技术经济指标－73－ 此方案总投资约3亿元，主要为设备及基建费用。在评估经济可行性时，选择了以下指标：⑴总投资费用(I)＝总投资－补贴⑵年净现金流量(F)＝销售收入－经营成本－各类税＋年折旧费＝年净利润＋年折旧费⑶投资偿还期(N)N＝I／F(年)⑷净现值(NPV)NPV=⑸净现值率(NPVR)评估标准：以净现值率≥0，净现值率或内部收益率最高为最佳可行。该项目投资费用统计、运行费用和收益统计、经济评估汇总分别见下表。表1-6项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备注1生产规模1.1废钢吞吐量万吨/年500－73－ 2项目用地平方米141404折合212亩3主要原辅材料3.1废钢万吨/年200.04动力消耗4.1电万千瓦时/年217.444.2新鲜水吨/年11250.04.3柴油吨/年2004.4汽油吨/年605工业增加值万元/年58226能耗指标6.1综合能耗总量tce/a1141.7等价值6.2单位产值综合能耗kgce/万元646.93等价值6.3单位工业增加值综合能耗kgce/万元425当量值6.4单位产品综合能耗kgce/t0.1297建设期年18定员及工作日安排8.1劳动定员人1008.2年工作日天/年3008.3工作班次班/日18.4日工作时间小时/班89项目总投资万元300009.1建设投资万元279849.2流动资金万元531.759.3建设期利息万元351.6－73－ 10融资方案万元3000010.1项目资本金万元2400010.2银行借款万元600010.2.1流动资金借款万元480010.2.2长期借款万元120011营业收入及税金11.1营业收入万元/年1300011.2增值税万元/年11.3营业税金及附加万元/年-12成本费用12.1总成本费用万元/年9666.112.2固定成本万元/年585212.3可变成本万元/年3814.112.4经营成本万元/年547.213盈利能力13.1利润总额万元/年3333.913.2所得税万元/年833.513.3净利润万元/年2500.413.4总投资收益率%15.513.5项目资本金净利润率%2514财务评价指标14.1项目投资财务内部收益率所得税后%18.48所得税前%26.26－73－ 14.2项目投资财务净现值所得税后万元8991.32折现率12%14.3项目投资回收期所得税后年6.55含建设期14.4项目资本金内部收益率%30.2315盈亏平衡点（生产能力利用率）%58.0616银行中长期借款偿还期年2.46含建设期三、项目可行性分析1、区位优势本项目厂址位于某省靖江市经济开发区新港园区内，园区目前基础配套设施完善。近年来，新港园区先后完成了分区规划、中心生活区建设规划、园区水乡规划、污水管网规划、新农村建设试点规划、船舶配套园建设规划、粮食产业园规划等一系列规划，规划体系逐步完善；建成章春港路、六助港路、敦土路延伸段等三条纵向道路，开工建设了纬二路、江安路、旺桥港路，敦土路和新时代路，即将启动建设合桥路、康桥路，加上江平公路及沿江高等级公路道路，“三横九纵”的道路框架基本形成；区内新建220千伏变电所、110千伏变电所各一座，建成区排水、排污、供水、供电、通讯、土地平整等“六通一平”，绿化、亮化与道路建设同步推进，进区企业的交通环境及生产要素日益完善。2、政策优势－73－ 党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。胡锦涛总书记、温家宝总理多次作出重要批示，对发展循环经济提出明确要求。2005年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济已上升到国家发展战略。2007年，党的十七大会议提出：要高度重视资源节约和环境保护工作，把循环经济形成较大规模作为实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，明确提出必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。国家“十一五”规划强调“发展循环经济”，“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。再生金属作为我国发展循环经济的重要组成部分，国家非常重视，并制定了《中国再生金属产业“十一五”及中长期发展规划》，对再生金属产业的发展加以引导和扶持。本项目主要废旧金属再利用的配套，符合国家重视发展循环经济、建设节约型社会的要求。3、企业优势1)经营管理优势公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司将建立规范的企业制度－73－ 体系：股东大会负责制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大投资和财务决策制度、关联交易决策制度等文件；董事会负责制定了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、子公司管理制度、内部审计制度等文件；总经理牵头制定的具体规章包括质量手册、安全健康管理手册、环境体系管理手册、相关程序、相关作业指导书和员工手册。员工手册规定：全体员工实行“劳动合同制”和“岗位责任制”，管理人员实行“竞争上岗聘任制”，技术创新实行“激励制”。与此同时，加强年度员工考核和日常检查考核工作，做到了收入能高能低，职务能上能下，人员能进能出。同时引进国外先进管理经验，落实项目管理、人力资源管理和成本管理。项目管理：建立以项目经理责任制为核心的项目考核办法，制定了合理的考核激励制度，从项目组织结构，过程管理、成本控制、计划管理、目标责任制等各方面对项目过程进行全方位的控制，有效地保证了项目的顺利实施和验收人力资源管理：公司一贯重视人力资源开发，引进管理人才和行业专家，对科技人员的创新贡献配套有相应的激励措施，对重点科技人员提供住房支持，对科技创新人员、专利申报人员及时给予奖励等。成本管理：从原材料采购、生产过程、顾客交付各环节进行严格的成本管理，要求做到预算和控制相结合，以项目经理责任制全面对项目实施进行控制，充分保证项目的执行和成本的管理，确保项目的过程管理有效执行。2)资源优势某省及周边地区（上海、安徽、山东）集中了我国粗钢生产能力的30%左右，2008年粗钢产量超过1.2亿吨。根据近几年我国钢铁工业发展的速度及钢材市场需求态势预测，“十一五”及今后一段时期内，我国粗钢产量将达到5亿吨左右，其中某省及周边地区（上海、安徽、山东）产量将达到1.5亿吨。按照2009年上半年我国废钢单耗水平144kg/吨预测，近期我国废钢铁需求总量为7200万吨，项目区域年废钢铁需求总量为2160万吨左右。3)成本优势－73－ 本项目作为企业的配套项目，在全生产过程中处于低能耗、少污染、低成本的生产环节。第二章市场预测一、我国钢材消费市场分析1、我国及全球钢铁产量－73－ 我国是钢铁生产和消费大国，2008年粗钢产量占全球总产量的38%；国内成品钢材表观消费量达4.257亿吨，占全球钢材消费量的35.53%；出口粗钢约6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%；而原料相对不足，铁矿石自给率约50％，其中2008年我国进口铁矿石4.4亿吨，占全球铁矿石贸易量的49.8%，已经取代日本成为世界上进口铁矿石最多的国家。。2009年，由于受金融危机影响，全球钢铁业处于不景气阶段。国际钢铁协会预测，今年全球钢铁消费量将萎缩15%。当全球钢铁业处在裁员减产调整时期，中国钢铁产量仍然比上年同期增长1.2%（见表3-1），表现出非同一般的活力。表4-1近几年全球粗钢生产统计汇总表单位：万吨2007年2008年2009年1-6月2008年同期累计同比欧盟27国21030.019855.06218.710955.2-43.2%独联体6国12400.011398.64410.26513.4-32.3%北美13210.012536.53582.36954.1-48.5%南美4830.04758.61589.62449.3-35.1%非洲1880.01700.9713.6913.1-21.8%中东1640.01603.6837.5834.5+0.4%中国48900.050201.026658.326334.1+1.2%亚洲75430.074949.636026.139086.7-7.8%大洋洲807.9842.4230.4440.8-47.7%66国（地）合计134350.0132971.954926.269819.5-21.3%扣除中国大陆85450.082770.928267.943485.4-35%注：以上数据来自国际钢铁协会。－73－ 根据世界钢铁协会公布统计数据，2008年世界粗钢产量约为132971.9万吨，比2007年下降1%左右，是1998年以来的首次下降。2009年钢铁企业减产仍在继续，据澳大利亚麦格里银行预计，2009年全球钢产量为12.2亿吨，比2008年的初步统计数据减产1.1亿吨，下降8.25%；钢材生产格局不会有大的变化，亚洲仍为全球钢材主产地，但世界钢材的消费量、主要消费地区和产品结构将会发生变化。2、2009年上半年我国钢铁行业进出口情况根据海关总署最新统计资料，2009年上半年我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为514.77亿美元，较去年同期下降37.26%，占我国外贸进出口总额的5.44%。其中钢铁进口总额392.94亿美元，占同期我国外贸进口总额的9.25%，同比下降18.34%；出口总额121.84亿美元，占同期我国外贸出口总额的2.34%，同比下降64.09%，较去年同期下降了80个百分点。2009年上半年，钢材的进出口贸易总额为194.55亿美元，较去年同期减少了17.23亿美元，占钢铁外贸总额的37.79%：进口铁矿石价值226.33亿美元，同比下降25.8%，占钢铁外贸总额的43.97%。从数量上看，上半年进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品32499.88万吨，同比增长30.71%，进口铁矿石占总进口量的91.46%。出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品1126.68万吨，同比下降70.81%。3、钢材市场消费趋势分析－73－ 在全球钢铁业遭受金融危机冲击的背景下，全球钢铁生产朝着能源利用率更高、更加经济、更加安全，并且更能适应环保要求的方向而发展，钢铁原料也正是顺着这种趋势发展，所以钢铁工业对废钢铁的需求更加强烈。目前，世界粗钢生产的原料有约40%来源于废钢铁的回收利用，我国由于废钢资源所限，约有四分之一炼钢生产用的钢铁料来自废钢铁。钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。根据《钢铁产业调整和振兴规划》，现阶段我国钢铁产业调整和重点任务之一是严格控制总量，加快淘汰落后。这意味着今后几年我国钢铁产量粗放发展方式将得到明显转变。同时，随着我国钢铁积累量也在增加，国内自产废钢量将保持增长态势。但由于我国废钢资源供给现状的特点，国内废钢资源整体情况仍不会很充足。（1）国内废钢资源不足的状况将延续一定时期从社会废钢回收情况看，国外社会可回收废钢的回收率一般在70~80%，而我国则仅在50%左右，主要原因是近几十年我国正处于大规模基础建设时期，钢材用于建筑等领域的消费量占一半以上，这类废钢的回收年限长而且回收困难，因而造成我国社会可回收废钢的回收率较低，而西方国内目前钢材消费主要在制造领域，回收年限短且回收相对容易。从长期看，今后十年内我国钢材用于建筑领域的消重作用下，国内废钢资源供应不足的状况将延续一定时期。（2）进口废钢仍将保持相当规模，但增长空间有限－73－ 目前国际废钢来源国主要是西方发达国家和前苏联国家，由于这些国家在1974~2008年期间钢铁消费量增长减缓，废钢储蓄量增加也不多，而且这些国家的废钢回收率已经达到相当高的比例，这意味着今后相当长的时间里，全球可回收的废钢资源量增长有限。同时，这些国家是电炉炼钢的产量大国，内部废钢需求也比较大，现在已有许多国家将废钢列入战略物资，对出口量进行限制。2008年下半年开始，美国次贷危机引发的全球经济危机愈演愈烈，钢铁行业遭受重创，废钢价格大幅“跳水”，2008年4季度降到历史最低点，为国内进口商营造了难得的贸易机遇，致使2009年废钢进口量有了大幅增长。但随着今后钢材市场的回暖，以及资源的限制，未来废钢进口增长空间有限。（3）国内废钢铁社会积累量的增加，将导致废钢比例持续增大2009年我国钢产量在4.9至5.2亿吨之间，国内钢铁产量将进入一个低速增长期，废钢需求增长减弱，而国内钢铁社会积累量则开始呈大幅增长的态势，废钢的社会可回收率也会有提高，废钢资源供应的大幅增长将使我国吨钢废钢单耗有很大的提高。到2015年国内废钢资源已基本可以满足国内需求，这为我国发展电炉钢生产提供了较好的条件，国内部分钢铁企业甚至有可能上马电炉而关闭转炉，届时电炉钢产量占全国钢产量的比例将会有较大上升；我国粗钢生产的原料来源将逐渐由生铁即矿石向废钢转移，废钢比例将持续加大。二、仓储市场分析1、市场范围项目建设地点位于某靖江经济开发区新港园区内。依托德桥仓储公司公用码头及厂址周边便利的交通，公司废钢铁资源回收半径约为500km，主要原料市场包括了某－73－ 、上海、安徽和山东的全部以及河南、河北部分地区。项目产品市场主要集中在某省及周边地区（上海、安徽、山东）。项目区域范围集中了我国华东地区和长三角地区的主要制造业、能源基地。经公司市场调查分析，目前公司废钢原料来源的主要构成如下表。表4-2废钢来源分析序号企业名称废钢量（万吨/年）备注1周边船厂1.1新扬子造船有限公司101.2新世纪造船有限公司101.3敦丰拆船厂301.4长江拆船厂501.5新时代造船有限公司101.6溶盛造船公司301.7扬子江船厂81.8中泰钢构有限公司8小计1562进口废钢80有供应意向协议3社会物资回收公司14**合计250由上表可知，项目厂址周边船厂和社会物资回收公司调查估算，其总供应量约有170万吨的能力。初步调查得知，目前上述船厂和公司对其所拆解、产生和回收的废钢仅作简单的分类和切割，并无专业的废钢处理加工设备，处理过程中污染较为严重。根据国家《“十一五”资源综合利用指导意见－73－ 》，要完善再生资源回收体系，规范市场秩序，加快废旧资源加工利用的产业化；重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化；淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。本项目建设将依托项目建设单位在技术和管理上的优势，在当地形成完善的废钢资源回收体系，规范当地废钢市场。此外，本公司投资方——新加坡金阳投资有限公司已承诺提供80万吨原料废钢。因此项目市场供应有保障。2、市场需求量预测某省和周边的冶金企业主要为沙钢、南钢、华西集团、兴澄特钢、永钢和宝钢、马钢等。仅某省冶金企业目前每年就需要废钢900万吨左右。某沙钢集团有限公司是国家特大型工业企业，在全球500强中名列第444位，在中国钢铁企业中排名第三位。在全国民企中名列第1位，是全国最大的民营钢铁企业。沙钢集团具有年产铁1330万吨、钢1580万吨的生产能力，是目前国内最大的电炉钢和优特钢材生产基地。目前沙钢集团年利用废钢量约500万吨。某永钢集团有限公司（某联峰实业股份有限公司），为中国500强企业集团，位于张家港市东北。公司以生产经营建筑用钢材为主，年炼钢、轧钢能力各500万吨，是全国重要的建筑用钢材生产基地。目前永钢集团年利用废钢量80万吨。南京钢铁联合有限公司是南京钢铁集团有限公司与上海复星集团下属的三家公司共同合资成立的某省特大型钢铁企业。主要设备包括两座55孔焦炉和一座60孔焦炉、一台180m2烧结机和一台360m2烧结机、一座2000m3高炉和一座2550m3－73－ 高炉、两座120吨转炉、一台宽板坯连铸机和一套宽中厚板（卷）轧机。其中轧钢生产线集成了当今世界最先进的生产工艺和技术，采用了先进的生产管理手段，其工艺装备和产品档次均达到国际一流水平。目前南钢产能已达到650万吨钢，年销售收入达到200亿元以上，并力争到2010年实现年产钢1500万吨、年销售收入500亿元、进入全国钢铁行业前5名的奋斗目标。南钢目前年利用废钢量80万吨。上海宝钢集团公司是于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企业。宝钢是我国最具竞争力的钢铁企业，年产钢能力3000万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2006年度中国企业500强排名中名列第11，2007年度中国企业500强排名中名列第12。该企业在2007年度《财富》全球最大五百家公司排名中名列第307。目前，宝钢集团正常情况采购废钢约338万吨。废钢的再生循环利用及冶金渣的资源化开发都是我国“节能减排”、“建立资源节约型，环境友好型社会”、“发展循环经济”的主要领域，有着广阔的发展前景。项目产品目标市场明确，产品销售有保障。项目实施将为当地经济发展和国内废钢铁行业的进步起到重要作用。第三章项目建设规模与产品方案一、建设规模确定的原则1、周边地区及国外原料废钢的供应量及其来源；2、周边地区及长江流域钢铁企业布局及钢厂所需废钢的市场需求量；－73－ 3、所采用的生产工艺及生产线的规模生产能力；4、某某金属加工有限公司的技术、资金实力，企业发展规划及发展目标。二、生产规模本项目产品为废钢仓储，主要为对原料废钢入库、出库仓储。预计年吞吐量将达500万吨，每天装卸能力达到18000吨。三、产品方案本项目产品为成品废钢，按照GB4223-2004可分为重型废钢、中型废钢、小型废钢、轻型废钢和统料型废钢5类。序号型号规格1重型废钢最大边长900～1500mm2中型废钢最大边长500～900mm3小型废钢最大边长＜500mm4轻型废钢重量小于30kg5统料型废钢-第四章项目场址选择一、项目场址所在位置现状1、仓储项目场址所在位置现状－73－ 靖江市地处某省苏中平原南端，位于北纬31°56′～32°08′，东经120°01′～120°33′。东南西三面临江，隔江与张家港、江阴、武进等市相望，东北至西北与如皋、泰兴两市毗连。全境系长江下游冲积平原，地势较为平坦，惟有孤山耸立于该市中部。靖江地处东亚季风盛行区，气候湿润，雨量充沛，具有明显的海洋性、季风性和过渡性气候特点。靖江地处长江下游，自然条件优越，有“苏北小江南”的美誉。水资源总量约7.3亿立方米，其中地表水以引长江水为主，计2.2亿立方米，丰富的水资源为发展水产业提供了优越的条件，长江有刀鱼、鲥鱼、鮰鱼、河豚等稀少鱼种，内河有青、草、鲤、鲫、鳊等多种鱼类。地下水源约5.1亿立方米，水质优良，八圩镇地下蕴藏的优质矿泉水，日开采量可达1200吨。矿产有煤，集中于孤山周围，已探明储量800万吨，长江内有适宜建筑用的江砂，其资源有待合理开发利用。全市土地分耕地、林园地、非耕地等，其中以耕地为主，利用率100%。稻、麦、油菜、大豆为主要农作物。野生植物、栽培植物种类繁多，粮食、蔬菜、花草、瓜果、药材丰富，另有银杏、杜仲、皂荚等珍贵稀有树木。2、区域经济发展现状2007年靖江市全年完成地区生产总值219.10亿元，比上年增长17.8%。其中，第一产业增加值9.80亿元，增长4.5%；第二产业增加值130.60亿元，增长20.0%；第三产业增加值78.70亿元，增长16.3%。按常住人口计算，人均GDP实现34122元，首次突破3万元，－73－ 同比增长18.5%。地方财力明显增强。全年财政总收入实现41.46亿元（含江阴开发区靖江园区）；其中一般预算收入16.02亿元。财政总收入、一般预算收入居苏中各县市之首。全年财政总支出26.35亿元，同口径增长21.5%；产业结构渐趋合理，二产的主导拉动作用进一步增强，三次产业结构的比例关系由上年的5.6∶57.9∶36.5调整为4.5∶59.6∶35.9。私营个体经济发展继续加快，年末新办民营企业788家、个体经营户7489家，新增民营经济注册资本32.24亿元。全部工业实现产值675.98亿元、销售收入602.03亿元、利税54.13亿元、利润31.74亿元，同比分别增长51.3%、56.6%、69.3%、103.7％。全年完成工业增加值118.38亿元。全市工业销售收入过亿元的企业达62家，比上年增加21家，其中10亿元以上的企业有8家，比上年增加3家。利税超1000万元的企业45家，比上年增加7家；其中过亿元企业有8家，比上年增加4家。产品结构进一步调整，机电产品进出口62450万美元，同比增长20.0%；外商投资企业进出口33767万美元，增长64.0%；高新技术产品出口483万美元，增长169%。全年自营出口总额76614万美元，同比增长31.9%；其中一般贸易出口41089万美元，增长51.8%，加工贸易35525万美元，增长14.6%。全年新签协议外资项目16个，协议注册外资40905万美元，同比增长35.6%；实际利用外资25026万美元，同比增长25.1%。外资项目规模不断扩大，项目质量进一步提升，资源消耗低、污染小、技术含量高、发展潜力大、劳动用工多的项目明显增多。3、交通条件靖江是苏北的门户，是连接苏南苏北的水陆交通枢纽，襟江临海，拥有公路、铁路、水路组成的现代化立体联运网络。－73－ （1）公路运输国家交通干道京沪（北京至上海）高速公路、广靖（广陵至靖江）高速公路、宁通（南京至南通）高速公路、同三（黑龙江同江至海南省三亚）高速公路，均从靖江穿境而过。园区内得沿江高等级公路已经建成通车。（2）水路运输靖江市共有长江岸线总长52.3公里，条件优良的一、二级岸线总计占71.9%，其中可满足5万吨级以上船舶航行与停泊的深水岸线长28.1公里。目前长江运输可满足5万吨级船舶航行，长江入海口三期疏浚工程结束后可通航十万吨级的船舶，资源条件十分优越，是国家甲乙级航道，江海、江河换装的理想之地。靖江境内河道纵横，水系发达，夏仕港、引江河、大运河等内河航道直通苏北平原腹地，南接长江黄金水道，可与锡澄运河(无锡—江阴)，张家港运河（张家港—上海）相连。货物运输可由长江水道直接运往苏南等地，其水运价格与苏南持平。（3）铁路运输新长铁路纵贯靖江，北接宁启线、陇海线，南连沪宁线、浙赣线，铁路编组站坐落在开发区内，开发区经上海铁路局论证已在新港园区内规划一条铁路专用线连接新长铁路，该铁路专用线在全省省级开发区中仅此一家。（4）航空运输靖江有高速公路与各机场连接。车程在2个小时内的有上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、南京禄口国际机场；车程在一个小时内的有常州奔牛机场、无锡硕放机场，南通机场。－73－ 4、基础设施条件本项目厂址位于某省靖江市经济开发区新港园区内，园区目前基础配套设施完善。近年来，新港园区先后完成了分区规划、中心生活区建设规划、园区水乡规划、污水管网规划、新农村建设试点规划、船舶配套园建设规划、粮食产业园规划等一系列规划，规划体系逐步完善；建成章春港路、六助港路、敦土路延伸段等三条纵向道路，开工建设了纬二路、江安路、旺桥港路，敦土路和新时代路，即将启动建设合桥路、康桥路，加上江平公路及沿江高等级公路道路，“三横九纵”的道路框架基本形成；区内新建220千伏变电所、110千伏变电所各一座，建成区排水、排污、供水、供电、通讯、土地平整等“六通一平”，绿化、亮化与道路建设同步推进，进区企业的交通环境及生产要素日益完善。二、厂址选择本项目建设场址靖江经济开发区新港园区地处长江下游上海至南京“黄金水道”中心点北岸，与江阴、张家港隔江相望，属长江三角洲国家沿海、沿江两个开发地带的交汇处。园区区位优势独特，沿江地区水深岸稳，长江甲乙级航道在此交汇，拥有优良长江岸线19.8公里－73－ ，可建31个万吨级深水泊位码头。园区公、铁、水运输网络完善，水陆交通便捷，境内有多条可常年行驶中小型船舶的河流，北通苏中、苏北腹地，货物运输便捷、价廉；锡澄、广靖高速公路经江阴长江公路大桥连接园区，宁通高速公路、沿江高等级公路横贯东西；新长铁路纵向延伸至园区。近年来，新港园区加快了开放开发步伐，正日渐成为上海和苏南地区向苏中、苏北延伸、辐射的重要“桥头堡”。园区以沿江高等级公路为界大致分为南北两个产业带。其中沿江高等级公路以南为沿江产业带，重点发展港口物流、能源电力、特色冶金、船舶制造、石化加工等大用水量、大用电量的具有沿江特色的产业；沿江高等级公路以北为制造业产业带，重点发展各类中小型制造业，为沿江产业带的船舶、冶金、石化等大项目进行产品配套。本项目场址位于靖江经济开发区新港园区北滨江公路上。场地呈不规则多边形，厂区占地面积约212亩（141404平方米）。三、用地合理性分析1、规划符合性分析本项目拟于靖江经济开发区新港园区内建设，园区沿江高等级公路以南为沿江产业带，重点发展港口物流、能源电力、特色冶金、船舶制造、石化加工等大用水量、大用电量的具有沿江特色的产业；沿江高等级公路以北为制造业产业带，重点发展各类中小型制造业，为沿江产业带的船舶、冶金、石化等大项目进行产品配套。本项目场址位于靖江经济开发区新港园区滨江公路上，符合园区规划。2、用地指标合理性分析根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号），本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754--2002）制造业部分中的：43废弃资源和废旧材料回收加工业；项目所在地某－73－ 省靖江市按照其中土地等别划分为九等。则本项目建设应遵循的用地指标数据如下：（1）工业项目的建筑系数应不低于30%；（2）工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；（3）绿地率不得超过20%；（4）投资强度控制指标625万元/公顷；（5）废弃资源和废旧材料回收加工业容积率应≥0.7。本项目用地指标与控制指标对比见下表：表5-1用地指标对比表序号项目单位本项目指标某省控制指标备注1建筑系数%68.0不低于302容积率0.720.73绿化率%8不超过204行政办公及生活服务设施用地比例%0.775投资强度万元/公顷2127.6625本项目各项用地指标均符合《工业项目建设用地控制指标》要求。－73－ 第五章项目设备方案和工程方案一、项目主要设备方案1、项目主要设备选型公司设备选型借鉴有关的先进技术和公司在钢材仓储行业积累的经验，围绕提高运转效率、降低能耗、改善环境等方面作为选择依据。2、项目主要设备来源考虑到本项目特点，为满足仓储要求，公司主要承担仓储运转等工作，主要关键设备采用国内先进设备。3、项目推荐方案的主要设备清单新增5t-25t叉车17台、废钢装载机5台、履带式起吊机2台、轮式汽车吊5辆，主要用于厂区和车间之间材料的搬运和起吊装卸；主要新增行车40台、固定式吊机10台，汽车5辆。配置60-100t电子汽车衡3套，用于废钢原料及废钢产品的进出厂的称量。二、项目工程方案1、土建工程（1）设计依据－73－ 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003《建筑采光设计标准》GB/T50033－2001《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002（2）土建工程内容本项目新建仓库库房8座，规格分别为165米×45米、193米×45米、183米×107米、176米×99米、122米×21米、95米×45米、173米×45米、239米×101米，全部单层钢筋混凝土排架结构，檐口高7.6米。建设变电站和休息室1座，长50米，宽21米，框架结构，单层，建筑面积1050平方米。建设机修车间1座，长50米，宽21米，框架结构，单层，建筑面积1050平方米。新建办公楼1座，框架钢结构，外墙为240毫米厚非粘土空心砖，外墙外保温做30毫末厚聚苯乙烯泡沫保温板系统。外窗为中空玻璃单框塑钢窗，局部为铝合金隐框中空玻璃幕墙。办公楼为5层，长56，宽28.5米，占地面积1596平方米，建筑面积7980平方米。本项目自建加油站，约100平方米。本项目设两个大门，需建设2座传达室，每座建筑面积25平方米，共50平方米。－73－ 第六章项目能源供应一、项目能源品种与年需要量本项目生产过程中所需要的燃料动力主要有电力、柴油、汽油以及水。根据项目设计的生产能力，项目正常生产时燃料动力年消耗量见下表。表6-1燃料动力消耗总量表序号名称单位用量备注1电力万千瓦时217.44380V、220V2水立方米/年112503柴油吨/年200叉车及搬运车辆用4汽油吨/年60厂区水源由靖江市自来水厂供应，本项目拟从厂区外市政给水主干管接入，水压为0.3MPa，干管管径DN150。厂区新增用电负荷分动力、照明二大类。由园区主变后供给本项目分变。柴油、汽油由本项目自建油站供给，由中石油公司供应。二、能源成本本项目主要能源成本由电费、柴油费和水费等构成，费用组成情况见表6-2。－73－ 表6-2能源费用情况能源种类计量单位数量单价（元）总价（万元）电万千瓦时217.448500185柴油吨2006000120汽油吨60650039自来水立方米1125044.5合计———348.5－73－ 第七章总图与公用辅助工程一、项目总图布置1、设计原则及标准《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《厂矿道路设计规范》GBJ22-87《建筑设计防火规范》GB50016-2006《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文）2、平面布局本项目共用地约212亩，厂区呈不规则多边形，东西长约483米，南北最宽处约为427米。厂区设两个出入口，人流出入口位于厂区东南侧的江堤上，物流出入口位于厂区西侧的规划道路上。厂区共有生产车间1座，仓库8座，办公楼、食堂各1座。根据生产需要及场址地块实际情况适当安排各建（构）筑物位置，各建（构）筑物位置如下：食堂、办公楼和机修车间安排在厂区人流入口附近。二、项目公用辅助工程1、给排水－73－ （1）、设计依据《建筑给排水设计规范》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013-2006《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006《工业循环水处理设计规范》GB50050-2007《室外排水设计规范》GB50014-2006当地市政管网资料以及建址外部排水现状资料（2）、给水1）水源厂区水源由靖江市自来水厂供应，本项目拟从厂区外市政给水主干管接入，水压为0.3MPa，干管管径DN150。本项目生产、生活用水均无特殊要求，靖江市自来水厂给水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，因而其水质完全能满足本项目用水要求。2）厂区供水方式本项目采用一组独立供水管网系统，分别为生产、生活及消防给水。3）用水水量估算厂区用水分生活、绿化用水。生活用水：本项目实施完成后总人员110人，一般生活用水量（包括饮用水、厕所冲洗、洗浴等）约为5.5m3/d。绿化用水：厂区本项目绿地面积约12706平方米，其绿化最大用水量约32m3/d。因此，本项目用水量总计约为37.5m3/d。－73－ 表7-1项目用水量一览表序号名称单位用水量备注1生活用水吨/天5.52绿化用水吨/天32**合计吨/天37.5（4）管网系统厂区给水分为生活给水系统，消火栓加压给水系统。生活给水采用市政自来水供给，管道布置成环状，干管管径为DN150~75。厂区消火栓给水从区内环状消防供水管网上引入两根给水管，并布置成环状，干管管径为DN200。厂区消防加压给水从各厂区内环状消防供水管网上引入两根DN200给水管，并布置成环状，干管管径为DN200。生活及消防给水管DN≥75mm采用给水球墨铸铁管，DN<75mm给水管采用热镀锌钢管。干管交叉处和干支管连接处均设置阀门及阀门井和管道支墩。管道埋深约1.2米。管网敷设方式：厂区采用直埋方式，车间内采用地沟和架空方式。（3）排水系统（1）排水方式厂区排水采用雨污分流制，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水、生活污水及生产废水管网，其中本次生产中生产废水排放量较小，生活污水管网出口与开发区市政管网接口相连。厂区雨水采用分片式重力流方式，分别就近排入厂区外市政雨水管网内。（2）排水管网－73－ 厂区雨水、污水排水干管管径为DN400，生产和生活经处理后接入城市污水管网，进靖江市污水处理厂处理。2、供配电1）设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92《建筑设计照明设计标准》GBJ50034-20042）负荷计算厂区新增用电负荷分动力、照明二大类。运输设备安装容量1280kW。经初步估算，并考虑同时使用系数0.9，并相应增设电容补偿柜，另考虑变压器自身的损耗，合计总视在功率Sj=1110kVA。表7-2项目用电负荷估算表序号设备名称总功率(kW)数量需要系数cosΦtanΦP30Q301行车800400.60.51.73480830.42固定式吊机300100.60.51.73180311.43办公大楼150——0.90.61.73135233.554照明302000.80.750.882421.125合计12808191396.476同期系数kp0.8kq0.9655.21256.8237功率补偿kva3608有功功率kw6559无功功率kw89610补偿后视在功率kva111011变压器容量选择kva1600－73－ 3）变配电站在配电房内设置10/0.4kV变电所，共选用1台变压器，安装容量约为1600kVA，变电所均采用户内组合式成套装置，高压负荷开关柜采用环网柜形式，柜内开关采用FN12型，变压器采用S11型干式变压器，低压柜采用国产仿MNS型固定分隔开关柜，柜内框架和塑壳断路器选用国产名牌产品。变压器设温度控保护，当温度过高时，自动启动降温风机，发出报警信号或自动跳闸。3、厂区线路及照明厂区高压配电系统采用电缆线路，以放射方式引入车间变电所。低压配电系统主要采用放射、树干混合式，提高供电可靠性和灵活性。厂区高低压电力电缆主要采用铠装电缆直埋地敷设方式。道路照明光源主要采用高压钠灯，照明电源引自车间变电所。车间一般照明采用金属卤素灯，一般照明照度按300Lx设计；生产线局部照明采用线槽型荧光灯，局部照明照度按500Lx设计，生产线上没有吊架的地方利用厂房照明，照度考虑仍按300Lx设计。防爆区域内的灯具为防爆型荧光灯。办公室、生活间主要采用荧光灯，在车间、生活间主要出口设自带蓄电池的疏散标志灯。－73－ 第八章节能分析专篇一、相关法律法规、规划和产业政策《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）《能源发展“十一五”规划》（国家发展改革委2007年4月）《中国节能技术政策大纲》（2006年）《“十一五”十大重点节能工程实施意见》（发改环资[2006]1457号）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）《某省节约能源条例》（2004年8月20日第二次修正）《省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知》（苏政发[2006]60号）－73－ 《省政府关于加强节能工作的意见》（苏政发[2006]152号）《关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知》（苏发改工业发[2006]1197号）《某省工业类固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》（苏发改工业发[2007]1137号）某省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知（苏发改工业发[2008]404号）二、合理用能标准和节能规范《机械行业节能设计规范》（JBJ14-2004）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-1995）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422-1986）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）《节能监测技术通则》（GB/T15316-1994）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）《企业能量平衡统计方法》（GB/T16614-1996）《企业能量平衡表编制方法》（GB/T16615-1996）《企业能源网络图绘制方法》（GB/T16616-1996）《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）－73－ 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）《热量单位、符号与换算》（GB2586-91）《工业用水分类及定义》（CJ40-1999）三、能源供应根据本项目生产工艺及设备配置情况，生产过程主要消耗的能源品种有电力、新鲜水和柴油等。项目建设地点位于靖江经济开发区新港园区，园区内供配电、给排水等配套设施完善，项目能源供应有保障，各种能源供应情况如下：1、供电园区用电来自华东电网，电力供应充足。区内已建有220kV变电所和110kV变电所各1座，可满足项目用电需要。2、供水园区用水由靖江市自来水厂提供，供水能力近25万吨/天，水源取自长江，达到国家饮用水标准。3、柴油、汽油本项目汽车、叉车运输需要消耗柴油和汽油，均为常规的能源品种，汽油自建加油站，供应内部汽车加油，可在附近供应商处购买到。－73－ 综上所述，本项目拟建地点具有良好的能源供应能力，项目生产过程中使用的能源均为当地生产、生活使用的常规能源，供应有保障。四、能源消耗种类及数量依据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），企业实际消耗的各种能源指：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源以及作为原料用的能源。根据项目设备，项目生产过程中实际消耗的能源品种和数量分析如下：1、能源种类及结构◇二次能源：电力、柴油、汽油◇耗能工质：新鲜水2、实物消耗（1）电力根据本项目设备配置情况分析，项目用电负荷为三级负荷，项目总装机容量1390kW，其中生产和公用工程设备总装机容量为1250kW，厂区照明140.0kW。项目年工作日300天。全年设备设计年时基数：一班制按2400h设计。经初步估算，本项目年用电量约217.万44kW·h，详见表8-1。表8-1项目年用电量计算表序号设备名称总功率(kW)数量年运行时间负荷系数年用电量（万kW·h）1行车8004024000.611520002固定式吊机3001024000.64320003办公大楼150——24000.82880004照明14020024000.9302400合计1390---2174400－73－ （2）新鲜水本项目用水主要包括生活、绿化及消防用水。生活用水主要为人员的饮用水、厕所冲洗水机洗浴用水等。经初步估算，本项目日用水量约37.5m3，用水量约11250m3，详见表8-2。表8-2项目用水量估算表序号用水工序日用水量（m3/d）年用水量（m3/a）1生活用水5.516502绿化用水3296003合计37.511250（3）柴油、汽油根据项目叉车、汽车配置情况估算，项目年需消耗柴油200吨、汽油60吨。综上，本项目达产时所需消耗的各类能源情况见表8-3。表8-3正常年项目能源消耗量表能源名称单位年消耗量品质备注电万kW·h217.44380V/220V新鲜水m311250025Mpa，PH7.5-8.5含生活用水柴油吨200轻柴油汽油吨60吨93#3、综合能耗依据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），企业综合能耗是指主要生产系统、辅助系统和附属生产系统的综合能耗总和。本项目达产年综合能耗约8268.1吨标煤（电取等价折标系数），详见表8-4。－73－ 表8-4项目能源消耗量表能源种类单位实物量等价值当量值折标系数吨标煤%折标系数吨标煤%电万千瓦时217.443.5761.0466.66%1.229267.2341.30%柴油吨2001.4571291.4225.53%1.4571291.4245.05%汽油吨601.471488.287.73%1.471488.2813.65%自来水万立方米1.1250.8570.960.08%---合计---1141.7100—646.93100注：①综合能耗计算中，水按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）规定的折标系数进行折算；②其余能源按照《省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发[2008]404号）规定的折标系数进行折算；图8-1项目能源消费结构图（当量值）由上图可以看出，本项目主要能源消耗品种为电力和柴油，分别约占项目总能耗的41.30%、45.05%。五、能源流向分析项目能源消耗流向情况见图83。－73－ 电力自来水辅助生产系统电力柴油库房生产系统附属生产系统照明生活及其他汽油柴油汽油自来水图8-3项目能源流向图六、节能措施（1）优化平面布置合理布置工艺平面，动力设施尽量靠近运输线，减少输送能量损失。（2）管理节电①、完善各级台帐，对主要用能指标实现动态统计分析；②、开展认真学习节能法律、法规和技术标准，不断提高管理人员依法节能的政策水平和技术业务水平；－73－ ③、继续完善现行基础管理措施，总结经验，有所创新；④、进一步完善能耗定额指标和考核制度，加强对生产用能的管理和考核；⑤、完善各级用能台帐，对主要用能指标实现动态统计分析；（3）建筑节能（1）厂房建筑按设计根据《某省建筑节能管理办法》（某省人民政府第59令）、服务性工程建筑和办公楼等建筑按《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）和《某省民用建筑热环境与节能设计标准》的要求进行设计。（2）注重房屋的建筑节能，在生产车间厂房、原料库房的建设中将从房屋的结构等多方面考虑建筑节能。通过合理布置房屋的朝向、通风、采光、保温等措施达到节能效果：①建筑物的朝向采用南北或接近南北向。条式建筑物的体形系数基本不超过0.35，点式建筑物不超过0.40。②建筑群的规划布置、建筑物的平面布置有利于自然通风。③强化建筑自然采光设计，维护墙体上采用高、低双层采光窗，可节省15％照明电量。④维护结构各部分的传热系数和热惰性指标均符合有关规定。做好墙体、屋面、门窗工程的保温，窗墙比不超过40％，维护墙体采用双层保温新型建材。七、能耗指标分析1、单位产值能耗－73－ 本项目年产值约为6000.0万元，综合耗能1141.7吨标煤（电取等价折标系数），具体能源消耗指标计算如下：◆单位产值电耗：362.4千瓦时/万元；◆单位产值水耗：1.875立方米/万元；◆单位产值综合能耗：190千克标煤/万元。2、单位工业增加值能耗本项目达产年工业增加值为1522万元，单位增加值能耗指标计算如下：◆单位增加值电耗：1428千瓦时/万元；◆单位增加值水耗：7.39立方米/万元；◆单位增加值综合能耗：761千克标煤/万元（等价值）；◆单位增加值综合能耗：425千克标煤/万元（当量值）。3、单位吞吐量能耗本项目年装卸废钢约500万吨，单位产品能耗指标计算如下：◆单位吞吐量电耗：0.434kW·h/t（等价值）；◆单位吞吐量综合能耗：0.129kg/t（等价值）。八、对标分析1、与国家及当地用能指标比较分析目前，对于该项目产品国家和地方暂时还没有出台能耗定额指标。2009年6月，国家统计局会同国家发展和改革委员会、国家能源局发布了《2008年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报》，－73－ 某省统计局发布了《2008年全省及各省辖市单位GDP能耗等指标公报》，详见表8-5。表8-5本项目能耗指标与某省能耗指标的比较序号地区单位工业增加值能耗（吨标煤/万元）备注1某0.8032008年度全省各地区单位GDP能耗指标公报2泰州1.0542009年度某省各地区单位GDP能耗指标通报3本项目0.1902、与行业用能比较分析目前国家行业节能指标尚未出台，本项目暂时无法和同行业进行比较。本项目通过引先进成熟的技术和设备，加强用能管理，使本项目在国内同行业中节能方面处于领先地位。九、结论通过上述对本项目能源消耗情况的分析计算，可以得出下列结论：1、本项目综合能耗为1141.7吨标煤（电取等价折标系数），电力和柴油是项目消耗的主要能源，约占项目总能耗的86%，符合项目产品生产耗能特点。2、本项目建成投产后，单位工业增加值能耗为190kgce/万元，优于国家、某省及泰州市能耗指标，符合国家能源政策。－73－ 第九章项目环境保护、安全卫生及消防一、环境保护1、采用标准本项目执行以下有关环境保护标准：《中华人民共和国环境保护法》《冶金企业环境保护涉及若干规定》《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-92《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准《污水综合排放标准》GB8978-2002三级标准《工业企业环境噪声排放标准》GB12348-2008Ⅲ类2、污染物及治理措施本项目废钢仓储过程对环境产生的影响主要有机械产生的噪音，几乎不排放工业废水、工业废气、油类和化学物品。本项目需采取以下措施控制噪声：按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局，将生活区、行政办公区与生产区分开布置。本项目在生活区与生产区间有绿化隔离带，在厂界四周种植密集的灌木和乔木，东西厂界筑水泥围墙，减小噪声对厂界外影响。－73－ 在主要噪声源设备周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物。二、劳动保护与安全生产1、设计依据劳动部关于《生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》劳字（1998）48号令《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑采光设计标准》GB/T50033-20012、安全生产措施1）工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。2）所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置，接地电阻≤1欧姆。－73－ 3）职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。三、消防工程1、设计依据《中华人民共和国消防法》2009年5月实施《某省消防条例》1999年修改《建筑设计防火规范》GB50016-2006《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《建筑防雷设计规范》GB50057-94，2000年版《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95，2001年版2、消防措施认真执行《中华人民共和国消防法》和《某省消防监督管理处罚规定》，加强对职工的消防意识和消防知识的教育；制定各工序、岗位的消防制度。在生产工艺、操作规程、岗位责任中加入消防工作的内容。建立企业安全、消防组织；培训业余消防队员；制定各建筑物、各种性质火灾的灭火预案。－73－ 第十章项目组织结构及人员配置一、企业组织公司在管理体制上实行董事会领导下的总经理负责制，董事会为公司最高权利机构，全面负责企业的开发经营活动，总经理全面负责企业的生产、经营、技术、质量的管理工作，各级领导承担相应的工作及职责，各部门分别在各自的职责范围内工作。公司组织机构健全，其内部组织机构情况及人员情况如下所示：图10-1公司组织机构图二、人力资源配置1、生产制度生产制度是在保证企业正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。根据本项目的特点拟定年工作时间300天，采用一班制的生产方式。－73－ 2、劳动定员根据国家规定的劳动定额标准，以及生产设备所需人员密度进行估算，预计需管理及工作人员（包括领导层）约100人，其中操作人员66人，管理及工程技术人员34人。岗位定员情况如下表所示。表10-1项目定员表序号人员类别岗位定员（人）生产班次（班/日）1管理人员1212技术人员1213生产工人6634其他人员101总计1003、人员培训为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。具体培训措施：1、组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。－73－ 2、聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。关键岗位需由设备提供商负责培训。3、加强质量管理，提高每个职工的质量意识。－73－ 第十一章项目实施进度项目进度计划内容包括项目前期准备、方案勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试等。具体进度如下：表11-1项目实施进度表单位：月序号内容计划进度1234567891011121项目备案、报告编制**　　　　2初步设计、施工设计*　　3土建工程******　4设备采购*****5设备安装、调试********6试生产*－73－ 第十二章项目投资预算及融资计划一、项目投资估算依据（1）项目工程技术资料；（2）《某省建筑工程造价估算指标》（2002年）；（3）建筑材料、设备的现行价格；（4）本项目拟建工程的建设内容及工程量；（5）当地类似工程造价资料；（6）国家及地方关于建设工程投资估算编制的有关规定；（7）《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局财税[2008]170号）；（8）项目单位提供的项目相关资料；（9）利率根据中国人民银行2008年12月23日存贷款利率；（10）美元兑人民币汇率取1:6.83。二、投资估算1、建筑工程费本项目建筑工程分主要建筑物、总图工程等，工程费用合计为19685.55万元。建筑工程费用估算表见表12-1。－73－ 表12-1建筑工程费用估算表序号工程名称单位数量单位造价（元/单位）投资额（万元）备注1主要建筑物　　1.1库房m29187610009187.6　1.2机修车间m2105060063　1.3办公楼m279801200957.61.4配电房（休息室）m2105050052.51.5传达室m250.060031.6地磅房m2800.0100080　1.7加油站㎡10080080　小计10290610423.7　2总图工程　2.1滩涂吹填砂㎡14140418025452.2挡土墙m5705000028502.3地基真空排水强夯m21414042323280.572.4道路m232296160516.74　2.5绿化m2127063038.12　2.6围墙M157820031.56　　小计9261.85　*合计19685.55　2、设备购置费本项目购置起重、运输设备和公用工程设备共计187台（套）、SAPERP系统一套。设备购置费用约4408万元。－73－ 项目设备购置情况表序号设备名称数量单位金额（万元）备注1起重、运输设备184（台）套3308　2电子汽车衡3（台）套100　3SAPERP系统1套1000合计8744083、安装工程费设备安装费率取4.0%，安装工程费合计176万元。4、工程建设其他费用项目建设涉及的其他费用包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费等，合计为3643万元。各费用的估算基数与费率见表12-3。表12-3工程建设其他费用估算表序号工程建设其他费用计算依据费率或指标金额（万元）1土地使用费当地土地价格27562建设单位管理费工程费用1.00%1973勘察设计费工程费用2.00%3944建设单位临时设施费建筑工程费用0.80%745工程建设监理费工程费用1.00%936工程保险费工程费用0.60%567设备其他费用设备购置费1.00%318联合试运转费设备购置费0.40%129生产职工培训费企业定员2000元/人2010办公及生活家具购置费企业定员1000元/人10合计3643－73－ 5、预备费项目基本预备费按工程费用的5%计列，基本预备费984万元。其中：允许进项税抵扣额按设备购置费的5%计算，约220.4万元。6、建设投资本项目建设投资估算为29116.65万元。按费用类别划分参见表12-4。建设投资投资构成表表12-4单位：万元序号类别名称投资额占投资总额比例1工程费用77.3%1.1建筑工程费用19685.551.2设备购置费用44081.3安装费用1762工程建设其它费用364317.9%3预备费1204.44.8%*合计29116.95100.0%7、建设期利息本项目拟申请银行中长期借款6000万元。根据中国人民银行2008年12月23日发布的银行贷款利率，本项目中长期贷款（三至五年，含五年）名义利率为5.76%，有效年利率为5.89%。项目建设期利息=（年初借款本金累计+本年借款额/2）×有效年利率项目建设期利息为351.6万元。8、流动资金估算－73－ 本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。本项目的流动资金周转情况按照预计生产运营中流动资金运营状况。流动资金需要量为531.75万元。9、总投资及其构成分析本项目总投资30000万元，其中建设投资29116.65万元，建设期利息351.6万元，流动资金531.75万元。项目总投资构成分析见表12-6。表12-6项目总投资构成分析表序号类别名称投资额（万元）占投资总额比例备注1建设投资29116.6597.05%2建设期利息351.61.17%3流动资金531.751.77%*合计30000100.0%三、融资方案1、投资计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为1年。建设投资、建设期利息于建设期全部投入，流动资金根据达产负荷的分批安排投入，详见表12-7。－73－ 表12-7项目投资计划表单位：万元序号资金类别合计建设期（年）经营期（年）12341建设投资29116.6529116.652建设期利息351.6351.63流动资金531.7529469.25300130101.754总投资30000.029469.25300130101.752、注册资本与总投资比例本项目企业注册资本30000.0万元。注册资本占项目总投资的100%，符合《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》（工商企字〔1987〕第38号）中对外商投资企业注册资本的有关要求。－73－ 第十三章财务评价一、评价说明1、范围及依据本财务分析的编制依据为项目可行性研究报告提供的产品方案、技术方案、建设期、《建设项目经济评价方法》、《建设项目经济评价参数》及国家现行的财税政策、会计制度与相关法规。2、计算期及其构成计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施进度计划建设期确定为1年，生产运营期确定为11年。则项目计算期为11年。3、生产负荷项目运营期第1年生产负荷为70%，运营期第2年生产负荷为80%，运营期第三年以后各年的生产负荷均按100%计算。二、财务效益与费用估算1、收入估算本项目正常年营业收入13000万元（不含税）。项目营业收入表见表13-1。－73－ 表13-1项目营业收入表序号产品名称单位数量单价（元/吨，不含税）销售收入（万元）备注1废钢装卸费万吨50020100002废钢仓储费万吨250123000合计130002、营业税金及附加根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》（国税发[1994]38号）规定，本项目为外商投资项目，不征收城市维护建设税和教育费附加。二、总成本费用1、成本费用估算说明本项目总成本费用包括外购燃料动力、修理维护费用、人员工资及福利、其它各类费用和折旧及摊销等。（1）外购燃料动力：项目正常年外购燃料动力包括水、电及柴油等，年外购燃料动力费用348.5万元。（2）折旧与摊销：建筑物折旧年限20年，残值率10%；设备折旧年限10年，残值率10%，无形资产中土地使用权按30年摊销，其余按10年摊销，递延资产摊销5年。（3）工资与福利：项目劳动定员人，其中：行政管理人员12人，人均年工资6.0万元；工程技术人员36人，人均年工资5.0万元；－73－ 生产及辅助人员76人，人均年工资3.0万元。福利费按照工资总额的14%计算。正常年工资福利总额547.2万元。（4）维修费用：维修维护费按照固定资产原值的3.0%计算，计386万元。（5）其他费用：其它费用构成及估算情况见下表。表13-2其他费用构成及估算表序号其他费用计算依据费率或指标金额（万元）1其他制造费用直接材料+直接人工13.0%752.42其他管理费用工资总额100%4803其他营业费用全部收入10.0%1300合计2532.42、总成本费用与经营成本根据上述基础数据估算总成本费用，正常生产年总成本费用9666.1万元，其中，固定成本5852万元，可变成本3814.1万元。三、所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率以25%计算。项目正常年所得税额约为833.5万元。－73－ 四、利润与利润分配项目正常年份利润总额为3333.9万元。按照缴纳所得税款为833.5万元，净利润为2500.4万元。项目所得税后利润提取10%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。五、盈利能力和财务生存能力分析1、项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见表13-3。表13-3项目盈利能力指标表序号名称单位指标1所得税后项目投资财务内部收益率%18.482所得税前项目投资财务内部收益率%26.263所得税后项目投资财务净现值（ic=12%）万元8991.324所得税前项目投资财务净现值（ic=12%）万元15369.185所得税后项目投资回收期年6.556所得税前项目投资回收期年5.387总投资收益率（ROI）%15.5经测算，所得税后项目投资财务内部收益率为18.48%，大于设定的基准收益率12%。在财务上可以接受。－73－ 2、项目资本金赢利能力资本金盈利能力指标见表13-4。表13-4资本金盈利能力分析指标序号名称单位指标1项目资本金内部收益率%24.392项目资本金净利润率（ROE）%32项目资本金财务内部收益率24.39%，大于设定的基准收益率12%。因此，项目资本金投入可获得较好的收益水平。项目可以接受。六、财务生存能力由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，项目具有较强的财务生存能力。七、偿债能力分析项目建成后的长期借款利息计入成本，每年应还款额主要为借款本金余额。项目长期借款本金的偿还资金来源有每年提取的折旧与摊销和未分配利润。按照最大还款能力（最短还款年限）计算，项目建设投资借款偿还期为2.46年（含建设期1年）。项目具有较强的偿债能力。项目在设定的收入情况下，可以保证还款资金的即时到位以及资本金的保值。－73－ 八、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：年固定成本BEP（生产能力利用率）=———————————————————×100%年营业收入—年可变成本—年营业税金及附加按各年实际成本构成计算，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为58.06%，见图13-1，这表明该项目实施有较强的抗风险能力。1300011375975081256500487532501625－73－ 2、敏感性分析敏感性分析是用以考察项目在建设期和生产期存在的主要不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，预测项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，采用单因素分析法，估算单个因素的变化对项目投资财务内部收益率（所得税前）及投资回收期（所得税前）产生的影响。具体结果见表13-6。表13-6敏感性分析表序号变化因素变化幅度内部收益率投资回收期（年）备注基本方案　26.26%5.381建设投资2.0%25.76%5.431.0%25.98%5.41-1.0%26.43%5.36-2.0%26.66%5.342产品价格2.0%45.16%3.951.0%35.83%4.51-1.0%16.07%6.97-2.0%5.05%10.113产品产量2.0%37.02%4.421.0%31.68%4.83-1.0%20.54%6.15-2.0%14.62%7.304经营成本2.0%15.12%7.191.0%20.76%6.12－73－ -1.0%31.48%4.85-2.0%36.64%4.445原辅材料价格2.0%15.43%7.121.0%20.91%6.10-1.0%31.34%4.86-2.0%36.37%4.46从上表分析可知，在诸敏感性因素中，对财务内部收益率影响最大的因素是项目的产品价格，其次是经营成本、原辅材料价格、产品产量，项目建设投资的影响较小。敏感性波动详见图13-2。－73－ 第十四章项目风险分析与控制对项目的技术、市场、管理或技术团队等方面的风险进行分析，并列出控制对策。1、市场风险本项目在地理位置上具有明显的优势，但是企业如不抓紧项目的建设，在完成基础建设后，扩大投资，形成规模化、智能化的仓储管理，迅速占领市场和产生经济效益，则可能丧失良好的机遇，并将面临同行业竞争的风险。控制对策：公司必须尽快完成建设，形成规模化生产，将项目规模化，抢占市场，形成先占优势。2、资金风险由于公司新成立，如何能够健康、稳健、快速发展，使公司面临最大的问题，就怎样避免现金流量紧缺，公司管理层已就资金安排。3、人才和技术风险人才是企业的生命，是企业和产品生存发展的关键，人才的利用，一要靠人才能力的发展的环境，二要靠人才聚集的经济利益，公司－73－ 在研制开发项目产品中形成了一个技术团队，目前要靠他们向更高目标发起冲锋，决不能产生人才流失而引发项目产品中途而废或技术泄漏。因此，企业在此关键时刻必须完善，留住人才、聚集人才，尤其是关键工艺技术人才的使用和奖励措施，将人才、产品开发，生产发展、经济效益、经济利益密切结合，从根本上克服人才和技术流失风险。－73－ 第十五章项目可行性研究结论与建议一、项目推荐方案的总体描述随着我国经济不断发展，钢铁需求量增长较快，导致我国铁矿石资源短缺，目前铁矿石自给率只有50％左右，而进口量持续增加，其中2008年进口铁矿石4.4亿吨，占全球铁矿石贸易量的49.8%，已经取代日本成为世界上进口铁矿石最多的国家。而以高品位废钢作为炼钢原料，既能提高钢种质量，使钢材的品种增加，冶炼出各种市场紧销的钢坯，又可减少合金及炉料消耗，缩短冶炼时间，较大幅度地降低电耗，降低能耗，节约成本，减少排废，有利于清洁生产。特别是面对当前国际铁矿石大幅涨价的制约，废钢已成为我国钢铁生产重要的原料之一。本项目的实施，不仅符合我国当前产业政策和节能、环保及资源综合利用政策，而且对于实现钢铁行业的可持续发展，保证我国循环经济健康发展，为当地提供经济和社会效益有较好的先导作用。本项目作为废钢加工的配套项目，符合国家和地方的产业政策，符合我国《利用外资“十一五”规划》中的相关要求。本项目在实施过程中，严格按照规范设计要求实施节能、环保以及安全消防等措施，以减少项目实施过程中和建成后对环境的影响。本项目正常年可实现营业收入为13000.0万元（不含税），年利润总额为3333.9万元，项目投资财务内部收益率为18.48－73－ %（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为6.35年（所得税后，含建设期1年）。项目在实现预期投入产出的情况下，财务上可以接受。二、项目推荐方案的优缺点描述1、优点靖江是苏北的门户，是连接苏南苏北的水陆交通枢纽，襟江临海，拥有公路、铁路、水路组成的现代化立体联运网络。近年来，新港园区先后完成了分区规划、中心生活区建设规划、园区水乡规划、污水管网规划、新农村建设试点规划、船舶配套园建设规划、粮食产业园规划等一系列规划，规划体系逐步完善；建成章春港路、六助港路、敦土路延伸段等三条纵向道路，开工建设了纬二路、江安路、旺桥港路，敦土路和新时代路，即将启动建设合桥路、康桥路，加上江平公路及沿江高等级公路道路，“三横九纵”的道路框架基本形成；区内新建220千伏变电所、110千伏变电所各一座，建成区排水、排污、供水、供电、通讯、土地平整等“六通一平”，绿化、亮化与道路建设同步推进，进区企业的交通环境及生产要素日益完善。本项目实施单位某某金属加工有限公司是由某省江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司、某新扬子造船有限公司、重庆钢铁股份有限公司和新加坡金阳投资公司，均为国际国内知名企业，具有先进的管理水平和雄厚的资金实力。2、存在问题随着仓储业的不断发展，企业－73－ 管理任务日益繁重，采取的非闭环式的手工管理方式已很难控制各类项目的成本和进度，对庞大的项目动态信息量也很难把握。在项目建设过程中，公司决策层以及项目相关管理人员要求能及时掌握项目进展的最新情况，对项目的实施进行全面地、及时地、有效地控制。在整个投资建设项目管理过程中，各个层次将主要面临以下主要问题：传统的管理技术手段相对滞后，造成各归口管理部门间流程条块分割，管理信息相对孤立、分布离散，无法有效、实时地全面共享，影响了项目的高效实施；项目建设的管理流程相对复杂，现有手段和方式无法有效跟踪、监督和保障，无法有效实现管理上的精兵简政、高效灵活；面对日益复杂、数量庞大的项目建设及其积累的历史数据，老的管理手段和方式也难以实现灵活的数据挖掘，将项目的重要信息形成数据仓库，为企业发展提供全面的资料共享、查询统计、联机事务处理、企业运营分析、预测和决策支持。三、结论与建议本项目是废钢加工的配套项目，项目实施后能够推动区域循环经济发展，提高资源综合利用率，减少污染物的产生和排放，符合国家和地方产业政策和规划，项目建设过程采取了一系列节能、环保、安全等措施。本报告认为该项目可以实施。建议项目实施过程中严格按照项目设计规范执行，建立管理机构，制定业务流程规划，不断推进项目向现代化仓储业进行转型，增加自动化立体仓库的比例。－73－'