铸造有限公司新建钢锭模生产基地项目可行性研究报告 63页

'第一章总论1.1项目名称铸造有限公司新建钢锭模生产基地项目1.2建设单位本项目建设单位为陕西X铸造有限公司（以下简称“X公司”）。陕西X铸造有限公司坐落在西安市东郊灞桥镇务西村纺北路，占地面积2.6万平方米，建筑面积7000平方米，公司以投资入股的形式组建，实行以董事长领导下的经理负责制，总资产3600万元，现有职工130人。公司自成立之日起，严格依据生产经营计划，实行各负其责的管理制度，重视技术引进和人才培养，先后和有关院所、专业机械设备生产厂家合作，成为生产5吨—60吨钢锭模以及铸件的生产企业，年生产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及其它大型铸铁件，主要产品为100T以下钢锭模及相配套的底盘、中注管、渣灌、渣斗等，公司生产的“X”牌钢锭模，严格按行业标准控制作业，产品性能符合国家标准。目前，X-63- 公司已是陕西省铸造协会会员单位，并通过了ISO9001-2000国家质量管理体系认证。公司技术力量雄厚，拥有高级以上职称的技术人员十余人，中级职称技术人员三十余人；拥有10T、15T冲天炉各一台，55T、32T、10T、行车起重机各1台，以及各种制型制砂设备；拥有先进的理化试验室，各种理化检测设备，能及时准确的检测其产品的理化性能指标，以确保产品质量。为了使X公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。公司将根据市场的需求，扩大生产规模。1.3编制依据和编制原则1、国家发改委有关可行性研究报告的编制规范；2、《投资项目可行性研究指南》；3、项目建设单位提供的有关涉及可行性研究报告的资料；4、报告编制人员现场收集的资料；5、关于本项目的其他有关资料。1.4项目概况1、建设地点本项目拟建在山东省禹城市高新技术开发区彭南路以北。2、建设内容及规模-63- 新建生产车间9000㎡（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000㎡，职工宿舍楼1500㎡，饭厅300㎡；购置熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及造型设备、砂处理设备、加工设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水及供电辅助配套工程。该项目建成后可年产60—220吨钢锭模20000吨。3、总投资及资金来源项目总投资额7393万元。其中建设投资6588万元，建设期利息205万元，铺底流动资金600万元。其资金筹措方案如下：企业自筹3793万元，申请银行贷款3600万元。1.5项目建设背景1、国家产业政策鼓励发展装备制造业，振兴装备业已成国家战略装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性和战略性产业，对国民经济和国防安全具有全局性、战略性、带动性的作用。我国已经形成了门类齐全、具有相当规模和一定技术水平的装备制造业体系，并成为名副其实的装备工业大国，2004年中国机械行业（装备制造业）的工业增加值约1300亿美元，仅次于美国、日本、德国。装备制造业的发展得到党和国家的高度重视，政府在“十一五”-63- 规划中明确提出了装备制造业发展目标，明确提出要大力发展装备制造业，并在国务院常务会议通过了关于振兴装备制造业的纲领性文件--《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》），指明要加快振兴装备制造业的发展。因此，大力振兴机械装备制造业，是全面贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路、提高国际竞争力、实现国民经济全面协调可持续发展的战略举措，符合国家产业政策导向。2、山东省机械工业“十一五”发展规划表明要将山东建设成全国乃至世界装备制造业的中心山东省委、省政府按照党的十六大的战略决策，结合省内实际情况，做出了建设制造业强省的部署。并结合有关工业发展的规划意见，制订了山东省机械行业“十一五”发展规划。规划表明要加快高新技术产业化和采用高新技术改造提升传统产业，着力提高企业的工艺技术装备水平和核心竞争力，突出壮大支柱产业、做强大型企业和培育知名品牌，推动制造业强省建设，促进机械工业经济持续健康快速发展。用5-10年时间，全面融入世界现代制造业体系，基本形成以高新技术为先导，高附加值加工制造业与现代装备制造业协调发展的先进制造业基地，将山东建成我国重要的机械装备产品制造和供应基地，实现由机械大省向机械强省的转变，争取在部分优势行业构建我国乃至世界装备制造业的中心。3、项目的提出符合市场的发展要求-63- 目前国内各大重型机械厂及大型钢厂的产品结构发生了较大变化，在结构上趋于大型化。各大重型机械厂和各大钢厂在锻造能力上均有大幅度提升，纷纷上马8000吨—12000吨的水压机，以提高锻件的吨位。从而对大型钢锭的需求急剧增加，大型及超大型钢锭模的需求大幅上升。面对此发展机遇X公司提出新建生产能力可达单件产品重量为250吨,常规产品重量在60吨--220吨的生产基地一座，以满足目前市场的需求。并扩大公司的生产规模,使其成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,同时填补国内超大型钢锭模的生产空白。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场的需求建设背景良好。1.6项目建设必要性及意义1、是X铸造有限公司自身发展的需要钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业以及该行业的领军企业服务的，在省内甚至国内目前有两家大型生产企业——X公司和西安市长安铸造机械厂。目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。仅就X公司主要客户——二重集团（德阳）重型装备股份有限公司而言，其具有生产500吨钢水和国内最大等级的400吨钢锭，300吨铸件，200吨锻件等产品的能力。X-63- 公司2008年上半年与二重签订了1650吨供销合同，所签合同规格在3-60吨，而由于生产能力不足，将70-230吨规格的拱手让给了西安市长安铸造机械厂。生产能力远远不能满足市场发展需求，已成为企业发展的“瓶颈”。因此，本项目建设是企业以市场需求为重点，抓住市场机遇，开拓市场，解决“瓶颈”问题，扩大市场份额，使企业不断发展壮大、打造国内最大乃至亚洲最大的钢锭模生产厂家的迫切需要。2、有利于推动区域经济发展打造经济强省“十一五”规划目标的实现《山东省国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要(草案)》对全省国民经济和社会进步的总任务、指导方针和发展目标做出规划。《纲要(草案)》提出，以构建现代产业体系为目标，增强基础设施支撑保障能力，把建设具有国际竞争力的制造业强省和繁荣发展服务业，作为产业结构优化升级的核心任务，加快推进经济大省向经济强省转变。大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。本项目建成后将形成20000吨的生产规模，成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,填补国内超大型钢锭模的生产空白，促进当地，模具生产和制造业的发展。据统计资料，模具可带动其相关产业的比例大约是1:100-63- ，即模具发1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。综上所述，本项目的建设将提升当地制造业的水平，推动区域经济的发展，为实现打造经济强省的“十一五”发展目标做出贡献。1.7主要技术经济指标经计算，本项目主要技术经济指标如下：1、投资回收期动态投资回收期：税前4.87年税后5.51年2、财务净现值财务净现值：税前8167万元税后5205万元3、内部收益率内部收益率：税前31.82%税后25.32%4、投资收益率总投资收益率：30.62%项目资本金净利润率：49.54%-63- 1.8研究结论陕西X铸造有限公司疏通发展“瓶颈”，提升等级，新生产基地的建设项目符合现行国家产业政策；新建项目选址位于山东省禹城市符合当地规划，并享受优厚的招商政策。新建项目的生产能力可达单件产品重量为250吨，常规产品重量在60吨—220吨。依照现行价格计算，年销售收入可达2亿元,并使X公司公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。项目建设依据充分，建设方案合理，项目在建设过程中和运营期间采取合理的环保措施不会对环境造成污染，项目建成后可产生较好的经济效益。经研究，本项目是可行的。-63- 第二章市场分析2.1行业发展现状及前景本项目钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业服务的，涉及并影响到制造业、铸造业以及模具工业的发展，同时制造业、铸造业以及模具工业行业的发展也将对钢锭模的的需求及发展产生直接的影响。1、制造业复苏，铸造机械化能力不足、技术滞后近年来中国重型装备制造业复苏，对于大型铸、锻件的需求旺盛。但是，由于制造能力不足和技术滞后，导致货源紧张。目前，我国的铸造企业约有24000家，与发达国家相比企业多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低，处于成长期。我国平均每年每人产出10吨，个别劳动生产率高的为30吨。美国、德国则为46吨到60吨，日本为60吨到85吨，差距是明显的。我国平均每厂年产铸件500多吨，而日本则为4700吨，德国为4300吨，美国为4280吨。铸造机械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比发达国家低得多，许多关键件、模具需要进口。2、我国成为世界第一模具大国，模具工业正在高速向国际化水平看齐-63- 当今世界正进行着新一轮的产业调整，一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。有数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，其中，汽车、摩托车、家电行业是模具最大的市场，占整个模具市场份额的80%以上。以汽车行业为例，一种车型的轿车共需模具约4000套，价值达2亿元至3亿元；单台电冰箱需要模具生产的零件约150个，共需模具约350套，价值约400万元。据权威报告，中国已成为第一制造大国。从起步到现在，我国模具工业已经走过了半个多世纪。模具行业的发展逐渐得到重视，统计数据显示，“十五”期间，中国模具工业年增长速度达到20%，2005年模具销售额达610亿元，同比增长25%，排在世界第三位；模具出口大幅增长，据海关统计，2005年模具出口7.4亿美元，同比增长50%以上；模具产品结构更趋高档，复杂、精密、长寿的模具份额提高到30%。然而，模具行业的总体水平距已经发展百年历史的先进国家相比仍有一定的差距。模具企业通过多年的培育正在快速进步，正在缩小与先进国家的差距，高速向国际化水平看齐。3、模具发展呈现出良好的发展势头根据中国铸造协会压铸分会的资料显示：2006年，“十一五”规划的第一年，中国社会经济发展势头良好。为了落实“十一五”-63- 规划，各地模具企业狠抓技术改造。各地区以汽车、摩托车、电子电器、家电五金等龙头企业为核心，带动压铸件生产企业以及设备、模具和合金等相关企业大发展，使我国模具工业呈现快速发展的强劲势头。模具产品销售总量每年以20%左右的速度峭长。模具出口增幅持续走高，模具企业技术进步明显，模具制造水平有了很大提高。模具新结构、新品种、新材料、新工艺的创新成果不断涌现。可以肯定，未来几年我国模具行业仍将产销两旺，持续高速发展，模具的产量、质量和水平将进一步提高。由于产业的高速发展，中国模具行业的技术及管理的提升也进入了快车道，并已具备向先进国家模具制造业的挑战能力。五年前，中国进出口模具价值数额为5.8:1，而到2006年进出口的比值为1.9:1，模具出口额超过了10亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。综上表明，国内制造业复苏对铸造业提出了更高的要求，模具工业也快速发展，逐步向国际化水平看齐向，行业发展呈现献出了良好的势头。2.2市场供需预测在世界经济版图上，制造业重心移动的轨迹划过英、美、日……逐渐向我国转移，机械装备制造业作基础性、战略性产业的作用日渐显现。-63- 作为国民经济和国防建设基础性产业的机械装备制造业，其产值占全国工业总比重高达1/4，2006年发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》要求，对订购和使用首台（套）国产重大技术装备的国家重点工程，可确定为技术进步示范工程，国家将通过有关专项资金适当补贴，或采取加速折旧的方式给予支持。该政策无疑将成为我国装备制造业的“助推器”。据最新的经济报告显示，随着制造业的发展，型材的需求不断上升，型材所用的钢锭价格未来将超过1000美元/吨。从世界范围看，中东建筑业的繁荣是这一需求增加的基本动力，特别是在过去5年中建筑业快速兴起的阿联酋，以及沙特和其它海湾国家。报告预测，尽管国际经济走势正在放缓，特别是美国经济，许多经济专家认为，其萧条状况已经给国际经济造成了影响，但专家预测近两年国际钢材价格还将持续上升。中国钢铁工业协会财务资产部最新发布的一份报告表示，2008年，美欧经济有可能出现一定程度的减缓，但由于中国等发展中国家市场需求旺盛，国际市场钢材需求仍将继续稳定增长。而我国由于雨雪、地震灾后的基础设施和房屋重建都需要大量钢材作为支撑，钢材需求力度不会出现回落。统计显示，2008年4月末，国内钢材综合价格指数为146.48点，环比上升4.17点，升幅2.93%；同比上升35.32点，升幅31.77%。其中，中钢协监测的八个主要钢材品种价格均呈上涨态势。国际、国内制造业、装备业的发展，钢材需求量的增加将带动模具等相关产业的发展，使钢锭模需求量增加。此外，根据目前行业资讯，在与X-63- 公司有业务的各大中型机械厂及大型钢厂均在向大型化及超大型化方向发展，对钢锭模的需求日益迫切。目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。2.3企业竞争力分析及市场份额1、企业管理制度完善、产品质量稳定X公司始建于2002年，目前年产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及其他大型铸铁件以及相配套的底盘、中注管、渣灌、渣斗。主要应用于重型机械制造、锻造钢胚的生产及其他制造行业。公司自成立以来不断的完善各项管理制度，下设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部等部门，分管公司的各项工作。同时，狠抓产品质量，不断的研制、开发新产品，其产品在质量稳定的前提下，不断的更新换带，客户普遍认为各项技术指标达到行业标准，而且产品质量稳定，获得了客户的一致好评。2、与多家大中型机械厂家建立了良好的合作关系，市场占有率高X公司先后与二重集团（德阳）重型装备有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司、河南舞阳钢铁有限责任公司、上海重型机器有限公司、内蒙古北方重工业钢铁集团有限公司、太原重型机械（集团）铸锻有限公司、莱芜钢铁集团公司等多家大中型机械厂家建立了长期的贸易合作伙伴关系。-63- 目前在5吨～60吨以及常规产品重量在60吨～220吨生产企业中，国内仅陕西X铸造有限公司和西安市长安铸造机械厂，两家企业各占国内市场的半壁江山。以5吨—60吨用模量20000吨为例，分析X公司的市场占有情况。X公司2007年实现销售收入4560万元（8862吨）。销售给二重集团（德阳）重型装备有限公司1078吨，今年上半年已签订购销合同1000吨（约780万元），占其使用量的60%；莱芜钢铁集团公司钢模年使用量2000吨，其中从X公司采购1391吨；天津市天重江天重工有限公司从X公司采购钢模1000吨，占其使用量的70%。3、主要客户不断发展壮大，市场前景广阔X公司销售对象主要为国内重型机械制造企业，有代表性的企业有：二重集团（德阳）重型装备有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司、河南舞阳钢铁有限责任公司、上海重型机器有限公司、内蒙古北方重工业钢铁集团有限公司、太原重型机械（集团）铸锻有限公司、莱芜钢铁集团公司、中冶陕压重工设备有限公司、山东莱冶特钢有限公司、天津市重天江天重工有限公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司、鞍钢重型机械有限责任公司、山东通裕集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司等大型知名企业。近年来，与X-63- 公司有业务的各大中型机械厂及大型钢厂均在向大型化及超大型化方向发展，模具的需求量因此也随之不断增大，本项目市场前景广阔。综上所述，X公司具有完善的企业管理制度，产品质量稳定、客户合作关系良好、市场前景广阔，企业竞争力强。-63- 第三章建设地点及建设条件3.1建设地点本项目拟建在山东省禹城市高新技术开发区彭南路以北。3.2建设条件禹城市地处中国东部环渤海经济圈、京津塘和山东半岛两大经济区交汇点，是山东省省会济南的“卫星城”，鲁西北的区域中心城市之一。禹城市区位优越，京沪铁路、济邯铁路、京福高速、青银高速、308国道、101省道和规划建设中的京沪高速铁路贯穿境内，交通极为便利。厂区内改造完善原禹城特油厂生产及办公等配套设施，电力公用稳定可靠、水质符合规定要求，厂区选址符合当地规划。1、地形、地貌禹城市地处山东省西北部，徒骇河中游，地形自西南向东北缓缓倾斜，海拔最高处26.1米，最低处17.5米，属典型的冲积平原地质区。境内有主干河道、沟渠20余条，徒骇河、赵牛河、赵牛新河、苇河等纵横全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。2、交通运输条件-63- 禹城自古就是兵家必争、商贾云集之地，京沪铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101省道、316省道和规划建设中的京沪高速铁路贯穿境内，形成了八达通衢的“米”字型交通辐射网。3、地震烈度该地区基本抗震列度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。4、气候条件该市地处暖温带季风气候区，具有明显的季风变化和季风气候特征，属半湿润大陆型气候，四季分明，光照充足，雨热同步，城区主要风向为西南风及南风，其次为东北风；降水时空分布不均，降水多集中在7—8月，占全年降水量的60%左右，地下水位5米左右。年平均气温15.1℃绝对最高气温42.2℃绝对最低气温-25℃年平均降雨量603.3mm年最大降水量933.6mm年平均蒸发量2198.7mm年平均相对湿度65%最大冻土深度35mm主导风向WS、S历年平均风速3.4m/s历年最大风速29.1m/s-63- 5、水文地质条件禹城市位于黄河冲积平原，属鲁西、鲁北陆向斜水文地质区，新第三系和第四系底层厚度达1500m以上，地下水较丰富，浅层地下水补给条件较好，含水层淡水突出区。除淡水分布外，还有微咸水与淡水相间分布，构成水化学垂直分布的咸——淡，淡——咸——淡及全淡型结构。境内有主干河道、沟渠20余条，徒骇河、赵牛河、赵牛新河、苇河等纵贯全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。6、工程地质条件禹城位于华北陆台渤凹陷的南部，是长期沉降区，为第四系地层中河流冲积而成。因此，地层水平、垂直方向变动频繁，主要为轻——中等的亚砂土构成，其次为薄层粘土及部分细砂层。城区地耐力平均为120kPa，地基承载力约110kPa。本项目地势较平坦。禹城市地震基本烈度为7度。7、社会经济环境禹城市地处环渤海经济圈，是山东省会济南的“卫星城”，鲁西北的区域性中心城市之一。辖7镇3乡1个街道办事处，995个行政村，总面积990平方公里，耕地80万亩，人口50万。禹城历史悠久，是大禹治水之域，酿酒之乡，扒鸡之城，“龙山文化”发源地之一。夏商时属九州之兖州，唐朝天宝元年设禹城县，意在纪念大禹曾在此率众治水，城西现有禹王亭遗址。1993年撤县设市。-63- 近年来，欣欣向荣的开放型经济使禹城驶上了发展的快车道。以生物产业、现代装备制造、高档纺织、木材加工、安全食品、绿色化工为主导的工业集群不断壮大；商贸流通繁荣活跃，是鲁西北重要的物资集散地，禹城先后被授予全国科技实力百强市、全国食品工业强市、全国农业引用外资项目先进市、山东省县域经济最具发展潜力十佳县市等荣誉称号。禹城高新技术产业开发区位于禹城市区东部，总规划面积20平方公里，实行公司化运营，自主开发、滚动发展。优惠的政策，宽松的环境，吸引了众多国内外客商前来投资兴业。区内已形成了两大完整的产业链：一是以玉米、玉米芯为原料，玉米淀粉、玉米油、“三糖”等系列产品的玉米深加工产业链；二是以大豆为原料的食用油、低温豆粕、大豆分离蛋白、大豆蛋白纤维和大豆纤维纺织及服装面料生产的大豆系列深加工产业链。禹城高新技术产业开发区已初步形成以生物技术为特色，新材料、机电一体化、精细加工、纺织工艺品、出口发制品等为主导的高新技术产业开发区。禹城高新技术产业开发区自然条件优越，交通方便快捷、基础设施完善，商业流通活跃，政策务实优惠，各项服务优质高效。目前，高新区已成为禹城高新技术的密集区、工业经济的增长点、民营企业和外商投资的大载体、城市建设的新亮点。8、公用设施社会依托条件-63- 禹城是全国第一个将管线全部埋入地下的县级市，水、电、汽等公用配套设施齐全，禹城地下水资源丰富，水质较好，电网电力充足，完全可以满足项目建设需要。（1）电力资源禹城境内设有500千伏输变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站21座，处于山东电网中。市区现有热电联产企业2家，总装机容量8.4万KW，年供热能力540万吨，热电管线完善，供应有保障。（2）天然气资源禹城市天然气来源充足，现有供气管道2条。一是由河南濮阳至山东省的“中济”线天然气管道途径禹城，供气能力为30万Nm³/日，目前尚有20—24万Nm³/日盈余气源。二是西气东输管道“冀宁”线、内蒙鄂尔多斯至山东省的“安平”线在境内穿过，在禹城均舍友开口阀。城区天燃气管线完善，实现了集中供气，天然气热值9000大卡/Nm³，是山东省第一个使用天然气的县级市。9、厂址方案评述本项目拟建在山东省禹城市高新技术开发区彭南路以北。周边环境优美，无工业污染，原辅材料可就近购买，运程近，原材料采购成本低，具有优越的区域位置优势。园区内公用工程等配套设施完善，电力供应稳定可靠，厂区布局规整，地势平坦，排水方便。-63- 第四章项目建设方案4.1建设内容新建生产车间9000㎡（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000㎡，职工宿舍楼1500㎡，饭厅300㎡；购置熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及造型设备、砂处理设备、加工设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水及供电辅助配套工程。4.2建设规模该项目建成后可年产60—220吨钢锭模20000吨。4.3总图运输1、总平面布置原则根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排除以及原材料储存，厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范安排总平面布置。达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。-63- 总平面布置还应考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。总平面布置情况详见附图——总平面规划图。本工程设施的安全防火间距满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22—87）和《建筑设计防火规范》（GBJ16—2001）的有关要求。本工程建、构筑物之间尤其是火灾危险性较大的设施之间按《建筑设计防火规范》设置足够的防火间距，以防止一旦发生火灾造成的火势扩大、蔓延。2、厂内外运输方案本工程道路边缘至相邻建、构筑物的最小净距，满足有关规范对厂区道路的安全距离要求，厂区道路在满足生产、生活需要的同时，也作为消防通道使用。道路的宽度、惊恐高度均能满足消防车对道路的要求。主要原材料多为金属类物品，也多为短途运输，为降低成本，需自备车辆；产品外销多为长途运输，凭借得天独厚的交通条件，可依靠长途货运公司及铁路托运来完成。4.4土建工程方案1、生产车间工程方案新车间初步设计面积约9000㎡，高度为行车吊钩以下15米，轨道建筑高度18米。整体钢结构建造。生产车间分为木模车间、模型仓库、造型区、浇注区、机加工区、清整工区、地面造型清砂场地以及炉料区等。-63- 2、办公用房工程方案本项目办公用房包括办公楼和车间办公室、值班室、更衣室、化学实验室、物理实验室、配件仓库、工具室等。办公楼为三层砖混结构，位于厂区的东南角，建筑面积1500㎡。车间办公室、值班室、化学实验室、物理实验室以及配件仓库、工具室等位于厂区东侧，呈南北向分布，为单层建筑，建筑面积500㎡。3、职工宿舍职工宿舍为三层砖混结构，位于厂区西南角，建筑面积1500㎡。4、饭厅饭厅位于职工宿舍东侧，为单层建筑，建筑面积300㎡。5、其他辅助工程其他辅助工程包括地磅房、门房、自行车棚，露天成品库、料库的地面硬化，路、绿化等辅助设施。4.5工艺方案60-220吨钢锭模项目在生产中将采用两排大间距冷风（或热风）冲天炉溶炼、呋喃树脂自硬砂造型的生产工艺，由于该工艺砂型强度好、砂型尺寸精确，浇注后的铸件无论内在及外观质量均比其他工艺方法好，且环境污染小，生产效率高。本项目工艺流程图见图4-1。-63- 制造木模造型砂型干燥合箱浇注清理端面粗车检验交付废品回炉熔炼旧砂回收配砂图4-1钢锭模生产工艺流程图4.6设备选型1、设备选型的原则生产设备的选择一是要高速、高产、优质、高效；二是扩大设备的工艺性能，适应市场发展的变化要求；三是电子技术的广泛应用；四是重视节能和环保。-63- 本次设备选择的指导思想是，用高新技术和先进的适用技术装备提升企业总体装备水平，为产品升档、产业升级创造必要的条件。主要设备选型的原则是：工艺先进，性能可靠，产品质量稳定，操作维修方便，价格合理，优先选购性能优越的国产设备。2、设备选型（1）熔炼设备鉴于目前国内冲天炉设计能力以及国内冲天炉的使用情况，20吨以上的大型冲天炉的技术尚存在许多不足之处。因此建议采取选用4台15吨冲天炉，每2台冲天炉为一组的联炉生产形式。每小时可获得60吨以上的铁水，在采用保温炉保温状态下，最大可浇注单重250吨的钢锭模。炉子上料采用料桶爬式上料系统。（2）浇注设备选用60吨铁水浇包4个，30吨铁水浇包2个，60吨工频保温炉1台。（3）起重设备：车间内：选用125吨/30吨行车一台、160/50吨行车一台、50/10吨行车一台。当起吊重量大于160吨时采用125吨和160吨两台行车同吊方式起吊，但须配置30吨重抬杠一个。车间外：炉上加料需配置10吨行车2台，2吨电磁吸盘3个（1个备用），50铲车一台，需建大型炉料坑一个。露天成品库需配置100吨行车一台（4）混砂及造型设备、砂处理设备-63- 采用树脂砂造型工艺，砂箱造型。需配置树脂砂高速混砂机一台，砂处理设备一套，4米×4米砂箱1套、5米×5米砂箱1套、6米×6米砂箱1套（所有砂箱均为焊接砂箱）。6.4米×6.4米造型平台2块。（5）加工设备选用武汉重型机器厂生产的钢锭模加工专用机床一台，加工直径需达5.5米。（6）环保除尘设备冲天炉及砂处理设备均应配置除尘效果较好的布袋收尘器,冲天炉还应配置湿法除尘器。（7）露天成品库运输设备为了使车间的生产面积尽量少的被占用,在车间外与车间相连新建露天跨一座，用露天跨行车及过跨平车使之连通。选用100吨行车1台，过跨平车1台。（8）电力设施为了保证生产的顺利进行，防止因供电系统或线路等公共设施出现意外情况而导致事故的发生。需配置柴油发电机组1台。设备总功率2572kw，发电机应急功率1200kw，变压器装机容量1000KVA。4.7配套工程方案1、给排水工程（1）给水工程-63- 项目用水由城市输水管网供给，禹城市高新产业技术开发区基础设施完善，水源安全可靠，市政供水可以满足本项目建设需要。（2）排水工程工程排水按清污分流的原则分有雨排水、生活污水、生产污水组合而成的合流排水系统。生活污水经处理后直接排入城市排污管道。2、供电工程（1）供电系统按照钢模锭铸造生产企业性质供电负荷等级为三级，对供电可靠性无特殊要求。全厂设总变配电室一座，选用1台S9—630/10，630KVA，10/0.4KV节能变压器，负荷率为93%。配套高压进线柜、计量柜、馈电柜、低压配电屏、无功功率自动补偿屏，经过补偿后功率因数可达到0.96以上。厂区线路均采用电力电缆直埋敷设引入车间各变压器室。变压器置于车间压器室内，低压配电室低压开关柜采用GGD2型柜，采用架空进线电缆或铜芯线出线。（2）接地系统变压器中性接地电阻≤4Ω，车间采用TN—C—S接地系统，车间内做PE线可靠相连。3、照明工程-63- 生产车间照明一般为100LX，特殊场所为150LX，灯具应采用防水防尘型。室外照明采用5米灯杆，电缆埋地敷设。4、通信工程禹城市高新区电话网、移动通讯网、数据网、传输网络发达。对外通信以电话、宽带为主。厂内通信以电话、内部局域网为主。厂房各生产线均采用有组织的自然通风和机械通风相结合的方案。生产工段都设计了机械通风系统。-63- 第五章环境保护、劳动安全、节能与消防5.1环境保护1、环境保护标准环境保护标准是指国家及项目所在地环保部门批复的标准，如大气环境质量标准、水污染物排放标准、噪声污染物排放标准，车间卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法律规定等。如地方规定严于国家规定时应执行地方规定；地方没有特定要求的执行国家规定。在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，进行分析并提出防治措施。本项目拟按照如下的环境质量标准和污染物排放标准进行：（1）环境空气执行GB3096—1996《环境空气质量标准》中二级标准；（2）地表水执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》中III类标准；（3）地下水执行GB/T14848—93《地下水质量标准》中III类标准；（4）环境噪声执行GB3096—93《城市区域环境噪声标准》中3类标准；-63- （5）空气污染物排放执行GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》II类区标准；（6）污废水排放执行GB8978—1996《污水综合排放标准》中一级标准；（7）工业场地周界噪声执行GB12348—96《工业企业区域供热中心界噪声标准》中II类标准；（8）固体废物排放执行GB18599—2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中有关规定。2、污染防治措施及结论本项目对环境产生的污染主要为噪声污染。在采用了国内当前和国际比较先进的设备后，机械噪声均在90dB（A）左右。同时，通过采取车间结构隔声，生产时关闭门窗、合理布局厂房等噪声防治措施和车间墙体隔声后，本项目不会对周围造成影响。5.2劳动安全与卫生为了保证职工的劳动安全，本项目根据国家现行的劳动安全有关规定和规范采取安全措施。并根据国家有关部门颁发的《工业企业设计卫生标准》（TT36-79），《噪声控制设计规范》（GBJ87-85），《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）等有关规定进行设计，保障劳动者在劳动过程中的安全与身心健康。1、不安全因素（1）危险性大的设备-63- 根据事故统计，危险性比较大，事故率比较高的设备有溶炼及浇注设备、起重设备、电气设备等。（2）危险的作业危险作业包括电工作业、高温作业、低温作业、粉尘作业、金属焊接气割作业、机动车辆驾驶、高处作业等。（3）机械的危险部位及危险因素操作人员易于接近的无防护的可动零、部件是机械的危险部位，机械加工设备的加工区也是危险部位。（4）生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、震动、噪声等对操作者健康也会产生影响。2、职业安全卫生主要防控措施本项目将对高温、高噪声、高振动工作环境、危险系数较大的作业、部位设置防护方案及安全检测设施；并设置自动报警、紧急事故处理等安全设施；设置职业安全卫生制度，以保障职工的安全卫生，具体防控措施如下：（1）厂房设计、防火等级、防火间距、卸压面积和消防用水等应按GBJ16—1987《建筑设计防火规范》执行。（2）设置电气设备，应符合GB50058—1992《爆炸和火灾危险场所电力装置设计》要求。（3）对喷涂车间等有燃爆性混合物的场所，采用合理良好的自然通风或机械通风，配有足够的防火防爆附件。检修、动火前，使用可燃气体浓度检测仪，控制火源。-63- （4）防暑降温本项目防暑降温最主要的措施是加强工作场所的通风，通风方式可按需要分别采取机械或自然通风，保证工作场所的温度和平均速风满足下表要求。辐射强度/W·m-2温度/℃风速/m·s-1冬季夏季冬季夏季＜35020—2526—311—21.5—370020—2526—301—32—4140018—2225—292—33—5210018—2224—283—44—6（5）个人防护用品在作业环境恶劣、工程技术措施和安全设施起不到应有作用等情况时，应根据防护需要，给工作人员配备防飞来物用品，如：护目镜、面罩，安全帽、防护靴、手套等：配备呼吸系统的防护用品，如：口罩、防毒面具等。（6）严格执行企业的安全管理制度和安全操作规程严格执行企业的安全管理制度和各工序各岗位的安全操作规程。职工上岗前先进行安全培训，考核合格后方可上岗。定期对职工进行安全教育和安全检查，确保安全生产。主要从从以下几点进行职业安全卫生的防控。5.3节能1、节能设计依据及主要设计规范（1）中华人民共和国节约能源法；-63- （2）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（3）《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26-95）；（4）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；（5）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）。2、节能措施能源是保证国民经济能否持续发展的重要因素，随着国民经济的发展，能耗日益增加。对新增项目，必须合理使用能源，尽可能节约能源，用最少的耗能来获得最大的经济效益，为此，本项目将采取以下的措施：（1）工艺节能措施①工艺管道选用性能优良的保温材料，以减少能量的损失；②凡是能用循环水的全部使用循环水，节水节能；③生产中的冷却水等能服用的经处理后全部服用。（2）电气节能措施①变压器选用低损耗、防渗漏、不吊芯、免维护、全密封节能变压器；②照明选用高效节能光源，荧光灯采用电子式镇流器；低压配电采用电容自动补偿装置进行无功补偿。（3）建筑节能①生产厂房部分墙体采用双层压型钢板符合保温墙体，100厚钢结构用离心玻璃棉毡，传热系数K=0.39W/（㎡•k）；-63- ②生产车间屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板符合保温屋面，100厚钢结构用离心玻璃棉毡，传热系数K=0.39W/（㎡•k）；③所有外窗均采用中空玻璃（6+9+6）具备较好的热工保温效能。K=2.7w/（㎡•k）；④建筑物1.20米以下墙体采用KF非承重空心砖砌筑。5.4消防1、消防设计依据及主要设计规范（1）《中华人民共和国消防法》；（2）《建筑设计放火规范》（GBJ16—2001）；（3）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058—92）；（4）《建筑灭火器装置设计规范》GBJ40—90（1997年版）。2、消防措施（1）总图及运输本工程设施的安全防火间距满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22—87）和《建筑设计防火规范》（GBJ16—2001）的有关要求。-63- 建、构筑物之间尤其是火灾危险性较大的设施之间按《建筑设计防火规范》设置足够的防火间距，以防止一旦发生火灾造成的火势扩大、蔓延；道路边缘至相邻建、构筑物的最小净距，满足有关规范对厂区道路的安全距离要求，厂区道路在满足生产、生活需要的同时，也作为消防通道使用。道路的宽度、惊恐高度均能满足消防车对道路的要求。（2）建筑本工程在建筑设计中的通道宽度、耐火等级均严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16—2001）等相应的具体规定设计。在火灾危险性较大的场所按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）的相应规定设置足够数量的移动式消防器材，以满足防火及消防之要求。（3）电气本设计在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具，避免电气火花引起火灾。-63- 第六章项目管理及劳动定员6.1项目管理1、企业组织机构本项目实施后将根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。法人治理机构：经理层。公司运行机构设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部等部门。2、运行模式本项目按照现代企业制度所要求，规范公司运作制度，坚持执行产权分明、权责分明、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理理念、管理方法、管理手段和管理人才的现代化。着重在技术开放、资本运作、生产工艺、经营决策、市场创新和提高经济效益上下功夫。以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争。同时在公司内部不断加强制度建设，在不断提高产品科技含量的同时，降低生产经营成本，提高公司经济效益和社会效益。-63- 总经理铸造车间后勤部财务部销售部生产技术部副总经理办公室直属工段铸造工段成品工段大炉班综合班造型B班机加工班清砂班修磨班机修班模型班行车班造型A班组织机构示意图3、工程管理-63- 该项目工程管理实行总经理负责，项目工程设置项目基建办、专家咨询策划处、人力资源部，项目基建办下设财务部、项目外联部、工程部、工程监督部、供应部、招标部六个部门，各司其职，各负其责，协调按期完成项目工程管理任务。6.2劳动定员和培训1、劳动定员本项目属于技术含量比较高的装备制造业项目，要求在各个岗位上的工人必须经过严格的培训和安全教育，无论是操作人员还是管理人员均要求有大专以上文化程度，对机械制造业的工艺、技术、安全都需要有一定深度的了解。根据公司的组织机构设置、产品的生产技术特点、各加工车间的工作负荷和实际岗位需要，该项目以现代化的生产设备为主，全自动仪表控制，采用车间管理的办法，全系统员工及管理人员共118人。按三班运转估算，岗定员编制如下：（1）铸造车间:（87人）设车间主任一名,副主任兼生产调度一名;下设工段级部门三个：直属工段、铸造工段、成品工段。①直书工段:（18人）由主任及副主任管辖;三个班组各设带班长一名。1)、机修班:电工、焊工合计5人,铲车司机1人。合计6人2)、模型班:-63- 模型工及木工合计6人3)、行车班:行车工合计6人②铸造工段:（49人）由工段长管辖;综合组由工段长负责管理,其余三个班组各设带班长1～2名。1)、造型A班:（16人）正、副班长各1名,分别负责外型及砂芯的生产制作;合计本班员工16人。2)、造型B班:（16人）岗位设置同造型A班。3)、大炉班:（8人）带班长1名,合计员工8人4)、综合班:（8人）脱箱:2人窑工:2人制芯:1人杂工:3人③成品工段:（18人）由工段长管辖;下设修磨班1个（8人）,清砂3人,车工6人。（2）生产技术部:（3人）①-63- 部长1名:负责技术、工艺以及设备的管理工作、仪器仪表的计量工作、主管半成品、成品、原材料的检验工作、原材料采购规范的制定以及设备备配件明晰的制定和市场价格的调研、采购价格的指导。负责ISO9000质量体系的有效运行和内、外部审核工作以及生产计划的编制等工作。②技术员1名:负责具体产品工艺的编制、下发,产品的检验,生产过程的控制以及质量情况的反馈,质量问题的纠正措施与预防措施的制定和验证。③化验员1名:负责所有原材料以及铁水成分的检验以及判定。（3）办公室:（1人）负责员工档案的建立,劳动合同的签订,各部门人力资源的合理架构,各类技术、管理人才的储备,负责行政管理、劳资管理以及公司的接待工作。（4）后勤部:（18人）部长1名:下设:门卫2人、保安2人、装卸工2人、库管员1人（兼职）、司磅兼模型库管员1人、司机兼采购员1人、锅炉工1人、杂工2人、伙食管理员1人、炊事员4人。2、职工工资福利职工工资待遇按照市场运作规律及省、市有关规定，由企业与个人签订劳动用工合同，并根据当时市场用工价格行情核定工资，对企业人员的福利待遇按照《合同法》及国家、行业有关规定执行。3、员工来源及招聘方案-63- （1）管理人员及技术人员从陕西铸造公司抽调、大专院校或社会招聘；（2）操作人员主要从当地招收；（3）技术工人或熟练工从陕西铸造公司、国企下岗或退休工人中选聘。4、企业员工培训筹建期间，同时进行技术人员培训，从而保证正常生产对技术工人的要求。高层管理人员及技术管理人员的选拔培训，在项目筹建期间就选择一批优秀的管理及技术人员赴陕西铸造公司及国内大型钢模锭铸造生产企业进行学习培训，通过培训使这些人员具备组织管理能力、产品策划与营销策划能力、技术决策能力、公关及社交能力、新产品的研究与开发能力和涉外商务能力等。-63- 第七章项目建设进度7.1项目实施的各阶段1、前期准备工作阶段为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，完成项目前期立项、设计、招标等准备工作。在项目实施过程中，必须实行法人责任制，聘请有关专家技术人员进行管理和监督工作，并积极协调解决建设中的具体事宜。2、施工和生产准备（1）施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。安装大型复杂项目设备，施工单位根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交差进行。（2）生产准备①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形扩大和健全。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。-63- ③组织收集生产技术资料，指定必要的管理制度和各项操作规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。⑥生产前推销。投产前后应制定具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。3、竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：（1）生产前检查；（2）试运转（单机试车或联动试车）；（3）负荷试运转（负荷试车）；（4）竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。7.2项目建设期及实施进度安排本项目建设期2年，其中：前期准备工作阶段3个月，施工和生产准备阶段20个月，竣工验收阶段1个月。-63- 第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算编制依据1、本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。2、项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据。3、设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。4、流动资金采用扩大比例法进行估算。8.2投资总投资项目总投资额7393万元。其中建设投资6588万元，建设期利息205万元，铺底流动资金600万元，具体见表8-1投资估算表。1、固定资产投资估算固定资产投资主要用于土建工程、设备购置及安装费。经估算，建设投资6588元，其中建安工程费用1665万元，设备购置费用3743万元，其他费用1180万元。（1）建安工程费生产车间：9000㎡×1250元/㎡=1125万元办公用房：2000㎡×1200元/㎡=240万元职工宿舍：1500㎡×1000元/㎡=150万元饭厅：300㎡×1000元/㎡=30万元-63- 其他辅助工程建安工程费为120万元。经估算，本项目建安工程费为1665万元。（2）设备购置费①熔炼设备冲天炉按60万元/每台套估算，共计240万元。②浇注设备选用60吨铁水浇包4个、30吨铁水浇包2个。60吨工频保温炉1台。60吨铁水浇包50万元/个，30吨铁水浇包23.5万元/个，60吨工频有芯保温炉380万元/台套，合计627万元。③起重设备125吨/30吨行车1台、160/50吨行车1台、50/10吨行车1台，炉上加料需配置10吨行车2台，2吨电磁吸盘3个，50铲车1台，100吨行车1台。125吨行车210万元/台，160吨行车330万元/台，100吨行车170万元/台，50吨行车90万元/台，抬杠30万元/个，50铲车27万元/台，10吨行车10万元/台，费用合计937万。④混砂及造型设备、砂处理设备树脂砂高速混砂机1台，砂处理设备1套，4米×4米砂箱1套、5米×5米砂箱1套、6米×6米砂箱1套，6.4米×6.4米造型平台2块。树脂砂高速混砂机60万元/台，砂处理设备400万/套。砂箱及造型平台合计约404万元，费用合计864万元。⑤加工设备-63- 选用武汉重型机器厂生产的钢锭模加工专用机床1台，加工直径需达5.5米，设备费用70万元。⑥环保除尘设备冲天炉及砂处理设备均应配置除尘效果较好的布袋收尘器,冲天炉还应配置湿法除尘器，除尘设备费用约600万。⑦露天成品库：100吨行车1台，过跨平车1台。100吨行车170万元，过跨平车约20万元（均含基建费）。费用合计190万元。⑧电力设施配置柴油发电机1台，设备费用预计：170万元。⑨其他设施设备办公用房、职工宿舍以及餐厅设备购置费约为45万元。本项目设备购置费用为3743万元。（3）其他费用建设工程其他费用包括土地使用费、建设单位管理费、建设工程监理费、人员培训费以及联合试运转费等共计692万元；预备费488万元；铺底流动资金600万元，建设期利息205万元。其他费用合计万元。2、铺底流动资金估算-63- 根据项目行业特点、设计规模及建设单位现有流动资金周转情况，其流动资金估算采用扩大比例法进行估算，流动资金为2000万元，其中铺底流动资金为600万元，占总流动资金的30%。表8-1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资16653743118065881工程费用16653743054081.1生产车间11253338　44631.2办公用房24025　2651.3职工宿舍15015　1651.4饭厅305　351.5其他辅助工程120360　4802工程建设其他费用　　6926922.1土地使用费　　3003002.2建设单位管理费　　1301302.3工程建设监理费　　1141142.4勘察设计费　　1081082.5人员培训费　　15152.6联合试运转费　　25253预备费　　488488二铺底流动资金　　600600三建设期利息　　205205　总投资　　　73938.3资金筹措本项目总投资7393万元，其资金筹措方案如下：1、企业自筹3793万元，占项目总投资48.69%；2、申请银行贷款3600万元，占项目总投资51.31%。-63- 第九章财务评价9.1财务评价依据1、国家发展和改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家有关财税制度；3、项目建设单位提供的资料数据。9.2财务评价参数选择与基础数据1、本项目折现率为12%；2、本项目计算期12年，其中建设期2年。项目投产第一年的生产负荷为80%，第二年100%达产。3、总成本费用估算（1）外购原材料费及燃料动力费为13636万元；（2）工资福利费为242万元；（3）修理费为118万元；（4）其他费用为1464万元；（5）经营成本15460万元。（6）折旧费每年提取490万元（设备按15年折旧，残值率为5%，土建按20年折旧，残值率为5%）；（7）摊销费每年为138万元（土地使用权摊销按5年摊销）；-63- 4、销售收入估算本项目达设计生产能力时，可年产钢锭模20000吨，实现销售收入20000万元。5、利税估算建设期2年，从第3年进入正常经营期，本项目按正常经营期生产能力为100%，当年生产当年销售进行估算。实现年销售收入20000万元，年均实现利润2506万元。利润总额估算利润总额=产品销售收入-总成本-税费=2506万元净利润估算净利润=应纳税所得额-所得税=1879万元9.3财务评价指标计算1、投资回收期动态投资回收期：税前4.87年税后5.51年2、财务净现值财务净现值：税前8167万元税后5205万元3、内部收益率内部收益率：税前31.82%税后25.32%-63- 4、投资收益率总投资收益率：30.62%项目资本金净利润率：49.54%9.4不确定性分析1、盈亏平衡分析经计算，本项目生产能力达到设计生产能力的60.11%即可保本。表明项目盈亏平衡点较低，说明本项目具有较强的抗风险能力，详见财务评价盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在建设投资上升10%、产出价格下降10%和原材料价格上涨10%的不利条件下，项目财务内部收益率份分别为29.37%、12.33%和18.66%，高于本项目设定的基准值，说明本项目对建设投资、产出价格和原材料价格不太敏感，项目具有一定的抗风险能力。9.5财务评价结论经初步估算，本项目在达到设计能力的60.11%时，即可保本。各项财务指标显示（详见附表——财务评价表），本项目具有较强的财务盈利能力、财务生存能力和偿债能力，不确定分析显示本项目具有将强的抗风险能力。因此，本项目财务分析可行。-63- 第十章风险分析与管理10.1引言本项目属于竞争性行业，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。因此，从事本项目的建设和运营必须认真识别风险、设法控制风险，以提高投资的成功率。风险管理是一种有计划、有组织地控制企业活动的行为，其目的在于使企业因意外事件所导致的不良影响降至最低，确保企业能顺利实现其既定目标，并保持其发展能力。为了实现上述风险管理的目的，现对本项目进行风险识别与分析，并制定相应的应对策略。10.2风险因素识别风险因素识别是确定一个项目的风险范围，即有哪些风险存在，将这些风险因素逐一列出，以作为全面风险管理的对象。分析风险因素通常要从多角度、多方面进行，形成对项目系统风险多方位的透视。风险因素识别可以采用结构化分析方法，既由总体到细节、由宏观到微观，层层分解。通过X公司主要业务职能和市场需求的分析，采用结构化分析方法，本项目的风险因素主要如图10.1所示：-63- 项目风险财务风险市场风险经营管理风险管理风险技术风险人员风险市场预测风险需求预测风险图10.1项目风险因素1、财务风险若在规划建设期内资金不到位，延长了建设周期，就会降低投资效益，错失发展机遇，造成该项目不能顺利实施。故此，需要尽快落实项目的资本金，多方面进行融资，并严格进行融资渠道管理。2、市场风险（1）市场预测风险尽管社会各界对我国钢锭模市场的需求能力持乐观的态度，但它目前必竟还只是一种潜在市场，而在未来几年内的实际市场容量有多大，则难以准确量化。但市场规模的变化却直接关系企业进入实际运营后对市场的拓展，以及项目投资的规模选择。（2）需求预测风险-63- 钢锭模市场的需求在不断发生变化，因此必需对需求者对产品质量、规格的需求的变化趋势以及市场现状及稳定性、市场的潜在需求量，投资项目的规模和服务水平等问题，进行客观性地分析与回答，否则这些问题将直接构成项目投资的市场风险。3、经营管理风险（1）管理风险企业的管理模式以及未来发展战略方向很大程度上取决于项目运营的最高决策者。也就是说，管理层的成本控制能力、营销战略的设计及自身素质等，都直接影响企业对潜在客户的吸引力、企业市场份额的开发以及利润空间的提高，并直接影响项目投资的成败。（2）技术风险企业的生产技术直接决定了产品的质量，影响到企业的赢利能力。对于本项目而言，如果技术落后则与市场的实际需求脱节，并直接影响企业的收益性。因此，技术的不断革新和适度投入是构成企业的另一个重要的风险因素。（3）人员风险项目生产运行过程中各个环节之间的衔接都依靠企业的管理人员进行协调。如果管理人员在工作中存在疏忽和失职，会导致服务准确率的降低，甚至会出现造成生命、财产等重大损失的事故，因此对此类风险控制是企业生产运营顺利运行的保障。现在企业领导层对企业生产运营环节熟知，并会根据企业实际建立了一系列的规章制度，在经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。因此，本项目在人员上存在的风险较小。-63- 10.3风险程度评价根据本项目的建设特点，要求投资者在进行投资活动之前，必须对项目的风险性进行谨慎、科学地分析与评价。风险评价是对风险的规律性进行研究和量化分析。由于罗列出来的每一个风险都有自身的规律和特点、影响范围和影响量。通过分析可以将它们的影响统一为成本目标和工期目标的形式，按货币单位和时间单位来度量。对罗列出来的每一个风险必须作以下分析和评价。（1）风险的影响和损失分析。风险的影响是个非常复杂的问题，有的风险影响面较小，有的风险影响面则很大，可能引起整个项目的中断或报销。（2）风险发生的可能性分析，是研究风险自身的规律性，通常可用概率表示。既然被视为风险，则它必然在必然事件（概率=1）和不可能事件（概率=0）之间。它的发生有一定的规律性，但也有不确定性。可以通过一定的方法研究风险发生的概率。1、风险评价方法的选择风险分析通常是凭经验、靠预测进行的，但也有一些基本分析方法可以借助。风险分析方法通常分两大类，即定性风险分析的方法和定量风险分析方法。风险评估的一般方法有：因果关系分析、专家评分法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法，从本项目的特点和实际出发，为了能更好的选取风险因素作为考评对象，本项目采用专家评分法进行评估。-63- 2、风险评价判别标准根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价标准如下：（1）较小风险（风险等级1—2级），是指风险发生的可能性较小，即使发生造成的损失也较小，不影响项目的可行性。（2）一般风险（风险等级3—4级），是指风险发生的可能性较大，即使发生造成的损失不大，一般不影响项目的可行性。（3）较大风险（风险等级5—6级），是指风险发生的可能性较大，一旦发生造成的损失较大，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之内。（4）严重风险（风险等级7—8级），是指风险发生的可能性较大，而且一旦发生造成的损失也大，可能是项目由可行变为不可行；或者风险发生的可能性很小，但发生造成的损失非常大。对此类风险必须采取相应的防范措施，项目才可以接受，否则是不能接受的。（5）灾难性风险（风险等级8—9级），是指风险发生的可能性非常大，发生后对项目的影响也非常大；或者虽然发生的可能性一般，但发生后的影响极大。存在此类风险应认定项目不可行，或者要有风险规避的措施。3、风险评估结论参照相关专家提供的评价，本项目风险评估结果汇总表如10.1所示：-63- 表10.1　　　　风险评估结果汇总表风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级财务风险646市场风险市场预测风险523需求预测风险633经营管理风险管理风险546技术风险535人员风险636从上表得出的数据可看出：财务风险和经营管理风险比较大，其他方面的风险一般或者较小。10.4风险防范及规避措施根据不同的风险因素对本项目的影响程度，分别采用不同的策略进行规避，具体对策如下10.2表所示：表10.2　　　　　风险评估与规避措施表风险因素风险评价风险规避措施财务风险较大落实项目资本金，尽可能采取多渠道融资的方式，以提高融资力度，减少财务风险。市场风险市场预测风险一般在市场调查的基础上，通过对市场资料的分析研究，运用科学的方法和手段推测市场未来的前景。需求预测风险较小密切注意消费者需求变化，从而制定相应的应对措施。经营管理风险较大建立合适的管理机制与制度，积极扩展客户，并与之建立起稳定的合作伙伴关系；对于关键客户实施优先策略。-63- 10.5结论总之，在项目投入建设之前进行一套科学的风险分析，对有效降低项目投资的风险具有至关重要的意义。在根据风险评价的结果采取一系列风险应对措施后，投资者尽可能地减少了投资的盲目性，提高了投资的成功把握。-63- 第十一章结论及建议11.1项目综合结论经分析，本项目建设依据充分，具有良好的建设背景，项目选址合理，建设方案合理；项目在建设过程中和运营期间采取合理的环保措施后不会对环境造成污染。财务分析显示本项目建成后具有较强的财务盈利能力、生存能力和偿债能力。在深入调查搜集汇总大量有关数据的基础上，通过全面系统的科学论证分析，可得出以下结论：第一，该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。第二，该项目工艺上先进，技术上可行，市场前景广阔。第三，该项目经济效益显著，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。综上所述，本项目是可行的。11.2建议1、严格按照相关的法律、法规的要求进行生产，严格控制产品质量标准，确保产品质量；加大品牌宣传，从而进一步提高产品竞争力，积极开拓市场。-63- 2、项目建设时，应及时与消防、安全生产、环保部门联系，取得相关管理部门的指导和支持，并办理相关审批和备案手续，确保项目的顺利实施，安全运行。3、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，选取技术先进、工艺成熟、高性价比的生产技术及设备。4、项目投产后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。-63- 目录第一章总论11.1项目名称11.2建设单位11.3编制依据和编制原则21.4项目概况21.5项目建设背景31.6项目建设必要性及意义51.7主要技术经济指标71.8研究结论8第二章市场分析92.1行业发展现状及前景92.2市场供需预测112.3企业竞争力分析及市场份额13第三章建设地点及建设条件163.1建设地点163.2建设条件16第四章项目建设方案214.1建设内容214.2建设规模214.3总图运输214.4土建工程方案22-63- 4.5工艺方案234.6设备选型244.7配套工程方案26第五章环境保护、劳动安全、节能与消防295.1环境保护295.2劳动安全与卫生305.3节能325.4消防34第六章项目管理及劳动定员366.1项目管理366.2劳动定员和培训38第七章项目建设进度427.1项目实施的各阶段427.2项目建设期及实施进度安排43第八章投资估算与资金筹措448.1投资估算编制依据448.2投资总投资448.3资金筹措47第九章财务评价489.1财务评价依据489.2财务评价参数选择与基础数据489.3财务评价指标计算49-63- 9.4不确定性分析509.5财务评价结论50第十章风险分析与管理5110.1引言5110.2风险因素识别5110.3风险程度评价5410.4风险防范及规避措施5610.5结论57第十一章结论及建议5811.1项目综合结论5811.2建议58-63- 附表：财务评价表附件：1、企业法人营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、企业近三年财务会计报表；5、征地协议书；附图:1、高新区用地规划图；2、厂区总平面布置图。-63-'