冷鲜速达冷链有限公司创业计划书.doc 16页

'冷鲜速达冷链有限公司创业计划书1.0执行摘要1.1公司概况公司名称_______冷鲜速达冷链有限公司__________________________模拟公司公司类型有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□√其他_______（打√选择）注册地址（注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同）主要经营范围在各大超市与有机农产品生产地直接提供冷链物流运输服务，给中高端消费人群一个更优质的农产品食用体验。产品/服务概况与周围有机农产品生产基地合作，直接将他们的产品运输到各大超市蔬菜区，减少中间链的耗费，并且全程运输都处于低温环境下，保证产品的质量，服务理念就是为了让食品更加安全，但是在初期，先做有机农产品的运输，之后，会发展到整个生鲜类产品的冷链运输，建立一个相对完善的冷链物流系统。面向的是中高端消费人群，客户希望吃到真正的生鲜的感觉，我们就给客户提供这个方面的服务，全程冷链的运输，保证了农产品在运输过程中不会因为温度过高而造成营养的流失甚至变质。14 市场机会前瞻资讯发布预测，到2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右。预计2015年前冷库及冷藏市场规模达到800亿元，年均复合增速30%，冷链设备需求从销售短端向流通端传导，冷链设备企业受益。1.2注册资金200万，实行股份责任有限制，由合作伙伴按一定比例控股。1.3商业模式（赢利模式）即盈利的模式，企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。1.4投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计14 2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1.产品定位：果蔬、肉类、水产品、农产品、药品等2.竞争定位：2竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置3.消费者定位：目标客目标客户全国各地大型超市的果蔬区，有机农产品生产基地2.2市场预测（市场占有率）14 中国产业调研网发布的2015年版中国冷链物流市场现状调研与发展前景趋势分析报告认为：目前，我国肉类、速冻食品、冷饮业和乳品业的增长必然带来冷链物流的增长。我国的肉类食品厂3000多家，年产肉类7000万吨，产量以每年6%左右的速度递增;速冻食品厂2100多家，年产量超过1200万吨，以每年15%的幅度递增;冷饮业6000多家，年产量200多万吨，产量以每年9%左右的速度递增;乳品业1500多家，产量800万吨，每年以25%的速度递增;水产品产量5000万吨，每年以7%的速度递增。我国因冷链问题造成每年约有1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费，损失高达1000亿；凸显发展冷链物流体系的必要性。《农产品冷链物流发展规划》，规划提出到2015年，建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心，我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。2.3竞争分析列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；2.4项目SWOT分析优势针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述劣势针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述机遇针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？威胁针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？3.0营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能。实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。14 产品一产品二产品三3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　　　2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择　该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式　　　3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体①14 专业媒体广告：如《物流时代》、《中国冷链物流发展报告》《物流与供应链》等专业媒体上有针对性地发布广告，要着眼于冷链物流的科技含量、经济效益和先进性方面，争取最大程度的让更多的人了解冷链物流，享受冷链物流带来的绿色食品，并逐渐接受由于运输成本的提高造成的蔬菜价位的上涨。②电视广告：投放量较少，因为行业特性，电视受众不是我们的终端消费者，他们只能作为我们的督促者、监督者，所以电视广告并非我们的主要宣传途径，所以对于电视广告，我们将主要集中于公益广告方面，如节约资源。③网络投放：在一些专业网站上我们也将有所投放，如“中国物通网---中国最大最专业的物流信息网”（http://www.chinawutong.com/），中华物流网（http://www.zhwlw.com.cn/）中国冷链物流网（http://www.chinalenglian.com.cn/）等门户网站加大广告宣传力度，提高公司的知名度。会展推广贸易展销会：公司将重点参与针对物流行业，尤其是冷链物流行业的大规模展销会，更系统地了解客户和同行业信息，及时的调整和修正我们冷链物流系统的发展计划和销售网络建设。公关活动媒体参与：将积极参与和配合有关媒体的活动，获得尽可能多的软、硬新闻的机会，提高公司的知名度与可信度，间接让公众成为我们的监督者，这将使企业在企业与品牌的信息传播上不遗余力，收获更多的商业机会。14 专业刊物、文章报导：公司的相关负责人作为冷链物流行业的专业人士经常参与有关本行业的活动，并就有关产品和市场问题发表意见，并与纸质媒体建立良好关系，长期合作，及时发表相关的文章。网络推广互联网促销：我们公司将建立属于我们自己公司的专业网站，及时发布各种相关信息，使其逐渐发展成为行业内可靠的、及时的、对分销及顾客有影响的、对行业景气情况进行预测的重要来源，并与各大超市及有机农产品基地网站进行链接，让顾客及时了解最新消息。促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护共计14 4.0人员与组织结构4.1组织结构物流规划发展部，职数：5人。物流业务一部，职数：8-10人。物流业务二部，职数：15-20人。财务部，职数：5人。4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长14 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理总经理助理_______部_______部_______部_______部14 5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备　办公家具　电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺／厂房租房，此项空白合计----　备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12第六十条　除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：　　（一）房屋、建筑物，为20年；　　（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；　　（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；　　（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。5.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价金额一二三四合计5.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用管理费用场地租金员工薪酬14 办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%14 总计--%6.0月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；（1）利息支出，指企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、长期应付引进国外设备款利息等利息支出（除资本化的利息外）减去银行存款等的利息收入后的净额。14 （2）汇兑损失，指企业因向银行结售或购入外汇而产生的银行买入、卖出价与记账所采用的汇率之间的差额，以及月度（季度、年度）终了，各种外币账户的外币期末余额按照期末规定汇率折合的记账人民币金额与原账面人民币金额之间的差额等。（3）相关的手续费，指发行债券所需支付的手续费（需资本化的手续费除外）、开出汇票的银行手续费、调剂外汇手续费等，但不包括发行股票所支付的手续费等。（4）其他财务费用，如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等。　　7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景14 企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。9.0附录14 9.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润 9.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金　--现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量--月底现金余额--备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。'