南宁某单身酒店商业计划书.doc 31页

'南宁某单身酒店商业计划书目录1.摘要41.1.项目公司41.2.市场营销41.3.营运与管理51.4.投资与财务52.项目规划52.1.酒店位置及现状52.2.许可经营及法律文件62.3.项目总体规划64.白领型男女公寓行业概况114.1.酒店业概况114.1.1.我国星级酒店数量、结构及分布114.1.2.我国星级酒店行业景气情况134.1.3.我国星级酒店经营情况144.2.白领型公寓业经济特点154.2.1.属于资本密集型和劳动密集型行业154.2.2.对经营管理的要求高154.3.酒店业发展趋势164.3.1.旅游行业整体发展趋势预测164.3.2.酒店业发展趋势预测175.市场、竞争和项目定位185.1.白领型公寓市场分析预测185.1.1.南宁市旅游业基本情况185.1.2.南宁市酒店基本情况195.1.3.南宁市酒店住宿人员状况195.1.4.南宁市酒店价格和出租率205.1.5.南宁市酒店市场预测205.2.竞争分析215.2.1.竞争对手基本情况215.2.2.SWOT分析225.2.3.竞争分析结论255.3.项目目标定位。256.发展规划266.1.总体设想266.2.公司发展战略步骤设想266.2.1.完成酒店试营业266.2.2.通过三星级认定、并成为南宁市知名酒店之一276.2.3.实施后楼改造工程，进一步提高经济效益277.市场营销277.1.目标市场277.2.产品与服务2830第页共31页 7.3.定价287.4.销售渠道287.4.1.直接渠道287.4.2.间接渠道297.5.公关宣传策略297.6.销售激励制度318.营运和管理318.1.基本业务流程318.2.机构设置348.3.人员配备358.4.管理团队368.5.遵循的标准369.投资与财务评价369.1.项目实施计划进度369.2.投资估算369.3.收入、成本费用及利润预测379.3.1.住宿收入预测379.3.2.餐饮收入预测399.3.3.物业租赁收入预测399.3.4.总收入预测409.3.5.成本费用预测409.3.5.利润预测409.4.现金流量预测419.5.财务评价4110.风险与对策分析4310.1.风险4310.1.1.客源影响带来的风险4310.1.2.人力资源风险4310.1.3.市场竞争风险4310.1.4.行业特点决定的风险4310.2.对策4310.2.1.客源影响对策4310.2.2.人力资源风险对策4410.2.3.市场竞争风险对策4410.2.4.行业特点风险对策4411.融资计划4411.1.融资资金金额、方式与用途4411.1.1.融资金额4411.1.2.融资方式4411.1.3.融资资金用途4511.2.公司治理与投资者保护4512.结论4630第页共31页 1.摘要1.1.项目公司南宁XX白领公寓是本商业计划书建议设立的公司，它将由公司取得对南宁市荣宝华商业物业，南宁XX白领公寓按照准四星酒店标准装修并配备相应设备、设施。公寓三层楼总面积6400㎡，各类客房150间，便利店60㎡，咖啡书吧130㎡，洗衣坊20㎡,。公寓将按照准四星级酒店的标准管理并提供服务，通过与旅行社、商业订房网站及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为南宁市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的单身酒店。1.2.市场营销南宁市XX白领公寓定位于中高档型公寓，目标市场为单身青年、社会精英、金融人士。名豪商务酒店计划客房价格如下表所示。项目一楼三楼备注标准间标准间旺季1500元1800元/月1.3.营运与管理公寓将自公司及面向社会选聘优秀人才担任公寓管理职务，公寓将建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。1.4.投资与财务本项目总投资为400万元，其中公司装修投入240万元，购买电器设备投资80万元。公寓营业后每年预计取得利润约180－360万元人民币，项目投资回收期为1年零2个月，项目内含报酬率为56％，在12％折现率下，净现值为966.24万元。30第页共31页 2.项目规划2.1.酒店位置及现状　白领公寓按照准四星级酒店标准设计建设，地处中国东盟博览会永久举办地、北部湾经济开发区核心城市、广西首府南宁，位居邕江南岸国家经济开发区的核心位置，毗邻机场高速入口，离国际会展中心仅20分钟车程，交通便利，商务环境和地理位置十分优越。　。白领公寓整体建筑风格为商务风格。建筑主体分三层，建筑面积约6200平方米。2.2.项目总体规划2.2.1.公寓一楼5楼为公寓大堂，面积1200平方米，拟建有餐厅、咖啡吧、洗衣店、便利店公司等设施，具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。2.2.2.餐厅F为餐厅，餐厅面积100平方米，12张散台。餐厅突出商务特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色。2.2.3.房间客房分布于一、二、三楼，面积共有5800平方米，一楼有房40间，二楼有标准间55间，三楼标准间55间。客房具有面积大，空间视野宽的特点，房间拟配备高档、精致家具，突出酒店的商务特点，装饰装潢强调统一中显个性，力求舒适、温馨、实用。2.3.4.娱乐中心一楼面积200平方米，为娱乐中心和MODERNBOSS（现代商务老板俱乐部）。娱乐中咖啡吧、书吧、静吧、健身房、运动中心。30第页共31页 3.白领公寓行业概况3.1.公寓业概况3.1.1.我国星级酒店行业景气情况由于酒店具有建造时间较长、供给变化有一定的滞后性，通常酒店行业具有较明显的周期性。由于我国星级酒店的供给迅速增加，我国星级酒店出租率和行业经营利润在1992年达到一个高点后，至1998－2000年一直处于下降过程中，酒店出租率在1998年达到52％左右的低点后开始回升，酒店行业整体经营利润在经历1998－2001年四年连续亏损后，于2002年开始实现盈利。我国星级酒店近年来出租率和利润波动情况见图4.2。资料来源：《中国旅游统计年鉴》、《中国统计年鉴》国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率60％，我国目前星级酒店出租率刚刚超过60％，还远低于1992年接近95％的历史最高出租率，也明显低于香港2002年接近90％的酒店出租率，从酒店出租率上开看，还有提高的空间。从星级酒店的平均房价来看，通常酒店房价上升会滞后出租率2年左右，2001年我国星级酒店平均房价达到近10年最低点（约215元）后，已经呈现缓慢回升的势头。从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析，我国酒店行业目前行业景气度尚不高，但自2001年开始应当已经步入了一个正在缓慢上升的行业景气周期。3.1.3.我国星级酒店经营情况30第页共31页 从2002年我国星级酒店的整体运行情况看，五星级酒店的出租率最高，盈利也明显集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店的亏损最为严重，见图4.3所示。资料来源：《2002年中国星级饭店统计公报》造成高星级酒店与其他星级酒店经营效益出现如此大的差异的原因除了因高星级酒店管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络的支持等因素外，很重要的一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高，如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占62％，而在全国星级酒店中有67％是国有或集体经济成份，相当大一部分国有酒店是作为政府部门、国家机关和国有大中企业的接待单位而存在，这一部分酒店缺少经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多，很多只能依靠主办单位的补贴维持经营，从而出现了大面积、高金额的亏损。这一点突出地表现在不同注册类型酒店出租率的差异上。根据2002年中国星级酒店统计公报显示，在星级酒店中，国有星级酒店的出租率最低，而港澳台投资的酒店出租率最高。2002年不同注册类型企业出租率情况见图4.4。资料来源：《2002年中国星级饭店统计公报》30第页共31页 3.2.酒店业经济特点3.2.1.属于资本密集型和劳动密集型行业兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备的建设，需要的投资额很大，属于资金密集型行业；同时，酒店业作为服务行业，又需要大量的服务人员，也属于劳动密集型行业。酒店业的这一特点，决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企业利润对收入的敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点时，收入的降低将造成大额的亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入的提高又会带来利润的大量增加。3.2.2.对经营管理的要求高星级酒店为给客人提供安全、舒适、方面的环境，同时取得比较好的经济效益，就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式，由于星级酒店为客人提供的服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多，这一切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。3.3.酒店业发展趋势3.3.1.旅游行业整体发展趋势预测酒店作为旅游基础设施，酒店业的发展与旅游业息息相关。我国改革开放以来，伴随着经济的快速增长，旅游业得到了快速的发展，旅游服务总收入自1995年至2002年一直保持10％以上的增长率，高于GDP的增长，占GDP的比重也稳步上升，至2002年我国旅游总收入已经达到5500亿元，占GDP的5.4％。旅游的产业规模已经确立，并逐步发展成为我国的新兴支柱产业。我国近年来来入境旅游人数及收入增长迅速，1991年－2002年旅游外汇收入年复合增长率达到14％以上，见图4.5。30第页共31页 资料来源：《中国旅游统计年鉴2003》在入境旅游增长迅猛的同时，国内旅游也得到了较快的增长，“九五”期间我国国内旅游情况见表4.3所示。表4.3“九五”期间我国国内旅游情况根据我国旅游业发展的“十五”规划，到2005年我国将接待海外旅游者11,200-12,000万人次，年均增长6％－8％；实现国际旅游收入240－260亿美元，年均增长8％－10％；实现国内旅游收入5350－5850亿元，年均增长11％－13％。根据世界旅游组织的预测，到2020年，我国将取代法国成为世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人数可达1.37亿人次，占世界市场份额为8.6%；我国也将成为世界第四个客源国，出境旅游人数将达到1亿人次，占世界市场份额为6.2％。旅游业将是我国增长最快的产业之一。3.3.2.酒店业发展趋势预测30第页共31页 酒店的建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理的影响极大，另外从酒店建造到开始营业的时间也较长，因此很难确定酒店开始营业时市场的真正需求，从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情况有较大的周期性。我国星级酒店数量自1992－2002年一直保持15％以上的增长速度，使得酒店行业利润率迅速下降，甚至在1998年－2001年连续四年出现了行业整体亏损的局面，根据我们前面对酒店行业景气度的分析，我国酒店行业目前已经走出低谷，目前已步入缓慢上升的趋势中。根据国际著名咨询公司德勤公司对2004年1－8月中国酒店业的调查测评，我国酒店业在2004年1－8月的入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面，不仅远高于发生“非典”的2003年，较2000年也有了显著的提高，这也充分说明我国酒店业已经走出低谷。表4.42004年1－8月中国酒店业表现　入住率平均房间收入至2004年8月(%)相对2003年变化(%)相对2000年变化(%)至2004年8月(元)相对2003年变化(%)相对2000年变化(%)中国所有酒店73.74155676720中国主要城市764946817618中国次要城市702993524021中国地域性城市68.52663714237资料来源：德勤“酒店业评测调查”我国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地区比重较小；同时，中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区，因此随着中西部地区经济和旅游业的发展，市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步增长，酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高，中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。4.市场、竞争和项目定位4.1.南宁市酒店市场分析预测2003年“非典”过后，2004年南宁旅游业呈现处欣欣向荣的景象。根据乌鲁木齐统计局的资料，2004年1－6月全市累计接待国内旅游过夜人数为206万人次，同比增长25.08％；国内旅游及购物总收入23.44亿元，同比增长33.27％；接待国际旅游人数3.71万人次，同比增长39.86％；国际旅游及购物收入为8710万元，同比增长37.12％。30第页共31页 4.1.1.南宁酒店基本情况目前南宁市拥有星级酒店81家，其中五星级酒店6家，四星级酒店8家，三星级及以下酒店67家。旅游人数和旅游收入均占全疆50％以上。根据2000年旅游设施普查，乌鲁木齐市在2000年旅游酒店拥有客房10335间，床位20070张，客房和床位数均接近全疆的50％。4.1.2南宁酒店住宿人员状况南宁星级酒店的客人也可以分为国外游客和国内游客。根据国家统计局、国家旅游局2000的抽样调查，有42％的国外游客是于游览观光为目的，其次为商务和探亲访友，国外游客的住宿目的见图5.4。资料来源：国家统计局、国际旅游局2000年抽样调查资料南宁市国内客人的住宿目的也以游览观光、商务、会议为主要目的。从国内旅游客人的地区来源来看突出表现为以下特点：空间距离越近，人数越多，表现在是否开通直达列车，如山西、甘肃、四川、河南等省；经济发展水平越高的省区，人数越多，如广东、浙江、江苏、山东等省；人文环境差异越大，人数越多，如广东、浙江、江苏等东南省区的游客明显较东北、华北地区多。4.2.竞争分析4.2.1.竞争对手基本情况30第页共31页 由于同星级酒店的客源基本相同，因此，南宁每一家三星级酒店都将是名豪商务酒店的竞争对手，同名豪商务酒店距离较近，客房数量接近的三星级酒店相互间的竞争将更为激烈，与名豪商务酒店距离较近的三星级酒店基本情况为：。相邻酒店比较项目xx大酒店xx大酒店xx大酒店xx酒店客房种类较齐全较齐全齐全较齐全客房数量100130168127酒店新旧程度旧旧旧新配套设备较齐全较齐全较齐全齐全先进会议设施齐全较齐全齐全较齐全娱乐设施齐全较齐全较齐全齐全经营方式自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店内部接待无少量少量中量停车设施较少较少较少多周边风景环境一般一般一般较好周边商务环境较好较好较好较好交通便利程度较好较好较好好所有制形式民营国有国有民营酒店定位商务旅游商务旅游商务旅游商务旅游4.2.2.SWOT分析⑴优势①具有新建设酒店的优势酒店企业的生命期与其他行业有显著的不同，酒店企业通常经历三个阶段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都较短，根据国外的经验表明，一家酒店的平均生命期为40年，通常只有少数企业由于不断创新的缘故使得企业生命期延长到80到90年。酒店的入住率和收益在起初的5到10年之间，也就是起步期阶段基本上增长都非常迅速，并且在开业后8到15年之间（中期）收益都会维持相当高的水平，之后创利能力逐渐下降（衰退期）。②具有显著的成本费用优势酒店的成本费用是影响酒店经济效益的一个重要因素，对于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息费用、家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重要的成本费用因素。仅需投入部分家具、设备和装修费用酒店即可正式营运，这成为③具有地理位置和配套设施优势④具有部分稳定的客源30第页共31页 根据公司与伊犁州达成的协议，新疆名豪酒店仍然将按照《接待标准协议书》的费用标准接待安排伊犁州来乌工作人员的住宿，并承担伊犁州在乌的宴请接待任务。这部分餐饮客房收入能够为名豪酒店提供部分稳定的客源，降低酒店的经营风险。在酒店新楼建成前，伊犁办事处承担的内部接待已经达到每年70余万元，随着软硬件环境优越的名豪酒店的开业，相信稳定的内部接待金额将会有大幅度的增长，同时，也能够有效带动伊犁州来乌及各地前往伊犁州的商务客人的住宿、餐饮消费。⑵劣势①少酒店行业管理经验本项目发起人－xx工贸公司以往未涉足酒店行业，尚缺少酒店行业管理经验。②酒店品牌知名度欠缺xx酒店作为新开业的酒店，是南宁酒店市场的新进入者，酒店尚缺少品牌知名度，建立品牌将要经过一定的时间，投入一定的资金。⑶机会①我国酒店业进入新的一轮景气周期由于酒店业自身的特点，酒店行业存在明显的景气周期，从我国酒店行业的利润、入住率、酒店房价等指标分析，我国酒店自2001年应当已经开始新的一轮景气周期，目前正处于入住率、房价平稳增长时期（初期），目前正是进入酒店业的良好时机。②随着国家西部大开发战略的实施，广西经济得到了迅速的发展，2003以来国家计划建设的中－哈输油管道、独山子石化和乌鲁木齐石化扩建工程将使新疆成为我国未来的石化化工重点地区，这些都会提供大量的商业机会，增加新疆的商务、会议游客数量，将为新疆酒店行业的发展提供助力。⑷威胁①酒店业激烈的市场竞争30第页共31页 酒店业是一个市场化程度很高的行业，始终存在激烈的市场竞争。如出现阶段性、区域性酒店供给过剩，则竞争程度将更为激烈，有可能出现四星级、五星级酒店通过降价竞争，争夺三星级酒店的客源，如国内外酒店巨头通过经济型酒店业大举进入新疆酒店市场，也会加大新疆酒店业的竞争激烈程度。同行业的竞争将始终是酒店经营面临的主要威胁，②容易受到突发事件的影响酒店业作为旅游业的重要组成部分，容易受到突发事件（如急性传染病，暴力恐怖事件）的影响，出现酒店出租率在突发事件出现的一个阶段性时期内急剧下降的现象。4.2.3.竞争分析结论根据项目的优势、劣势、机会、威胁的分析，项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会，存在的劣势均可以通过企业自身努力和正确的经营策略加以弥补，面临的威胁并不大，应当采取增长型进取战略，尽快实施新疆名豪酒店项目，使名豪酒店能够在2005年新疆旅游旺季到来之前正式投入运营。4.3.项目目标定位。根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势，项目定位于三星级标准酒店，设置餐饮和各种娱乐设施。酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来南宁旅游的人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。以国内客户为主要服务对象的一、二、三星级档次酒店，随着我国宏观经济向好，各行业发展迅速，国内游客、因商因公出差的国内客户的需求将是其的主流，尤其是在本区域内，交通便利，市场前景较好；同时，随着，人民生活水平的提高，更多的国内旅游团体和自助旅游者将来到乌鲁木齐，而项目地处蜘蛛山脚下，周边人文景观多，再加上价位适当、具有吸引力，将形成价格和入住率的良好配合，提高经营效率。对于某些特殊标准的要求，可以设置若干高于三星级标准的套间以备使用。此外，通过加强管理和服务，xx酒店的整体水平将不仅仅体现在硬件的星级标准上，更体现在配套软件、管理的星级水平。30第页共31页 。6.市场营销6.1.目标市场具体可分为如下层次：⑴金融：外地到市内长期工作银行、保险、小贷等。⑵佳丽：在各夜场服务工作，以及酒吧工作人员。⑶短期借调到南宁工作。6.2.产品与服务主要提供住宿、洗衣、商务活动服务。6.3.定价定价采用竞争定价法，根据竞争对手（南宁准四星级酒店）的价格策略进行定价。一楼房价参照南宁市三星级酒店的平均中位价格确定，三楼房价参照南宁市二星级酒店平均价格确定，2005年计划价格如表7.1所示。表7.12005年计划房价表（单位：人民币元）项目一楼三楼备注标准间套间标准间套间旺季2404801604207、8、9月平季2003801203205、6、10月淡季16028010022011－来年4月年均价格190355120295　上表为酒店房间计划实际价格，门市价将略高于实际价格。30第页共31页 餐饮娱乐服务价格将参考南宁市三星级酒店的平均价格水平采用不同的定价策略采用不同价位。6.4.销售渠道6.4.1.直接渠道⑴通过酒店销售部与存在消费意向的单位和个人通过签订消费协议、会员卡等方式自行销售住宿、餐饮、会议服务。⑵通过与区内外旅行社合作，销售团队客人住宿、餐饮服务。⑶通过与区内外会议会展展览公司合作，销售团队客人会议、餐饮、住宿服务。6.4.2.间接渠道通过与网络订房网站，以订房网站作为分销商面向中档商务公务散客销售餐饮住宿服务。根据艾瑞市场咨询公司《2013年中国网上订房订票研究报告》的研究数据显示，就目前而言，用户订房主要采取电话订房、直接到宾馆订房、网上订房等几种方式。其中，作为一个传统的预订模式，电话预订以37.8％居第一位，其次是网上预订27.9％。另外有15.6%的用户选择了直接去宾馆订房。网络订房作为酒店新的销售方式在散客销售中将占据重要的地位。6.5.公关宣传策略⑴新闻媒体：加强与新闻媒体的合作，除了正常的广告播放和栏目的合作，同时抓住时机策划一些临时性的新闻报告宣传，提高酒店的知名度和美誉度。⑵交通工具：如飞机、巴士上的介绍和宣传。⑶人员促销、交易会促销、信函促销，通过旅行社宣传，电子邮件，其他媒体等，吸引客人。⑷30第页共31页 内部宣传：客人进店要促成每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，需要建立有效的内部宣传网－自走进酒店的大厅开始，通过总体设施灯箱和图片就能了解酒店的基本设施情况，走进电梯，又能进一步看到图文并茂的宣传广告，到了客房，除了一些重点介绍的项目外，还将有图文并茂的服务指南，除了各项设施的介绍图片、计费方法、电视节目、菜谱外，还有酒店的背景资料和名人来访图片及企业文化的内容等，同时还将有酒店位置图、各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。7.6.初步销售策略7.6.1.客房业务⑴旅行社客源以客房价格作为杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季追求高的客房出租率，吸收各旅行社团队。在与广西本地较大的旅行社建立联系的同时，在区外与广东、北京、上海、江浙各地及国内主要游览地的旅行社合作，力争作为指定酒店，其中区内旅行社作为重点，他们的客源是酒店重要的基本客源。为保证在与竞争对手价格基本相同的条件下保证较高的开房率，需要做好与各大旅行社计划调度部门及社领导的商务公关活动。⑵会务客源以政府各职能部门、区内外商务及会议公司作为主要销售对象。与南宁各机关、企业、事业单位及商务会议公司建立合作关系，同时策划一些企业经济类学术研讨会、培训班会议和事业单位的会议。⑶散客客源散客客源市场的开发，是影响酒店经济效益的重要因素，酒店要在有限的客房条件下提高收入，必须适当提高入住客人的散团比例。在开拓散客市场的目标上，重点是江浙、广东、北京、上海等地。具体计划采用如下销售方式：与国内知名商务订房网站合作，以订房网站作为酒店客房销售的代理商，争取采用网上订房方式的外地来散客；加强与本地企事业单位的联系，争取成为其接待外地客人的订点酒店；针对散客，实行客房、餐饮捆绑销售，客人在酒店入住，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠，并可统一结算；根据不同客人的需要，设计多种房间包价套餐（含客房、餐饮）；大力发展长住客户，针对长住客户，给予一定的奖励或优惠。30第页共31页 6.6.3.提高回头率的措施通过促销，把客人吸引进来，留住客人，提高回头率是关键所在，只有留住客人，让客人满意才能提高回头率，才能保证酒店客房出租率和餐饮收入稳定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，还要为客人提供良好的软件服务（包括服务、餐饮菜品质量、其他营业部门高标准的服务等），同时也可以采用一些赠送和让利措施－如推行“住房消费积分卡”，消费达到一定的金额或住房数量，享受赠送房，赠送娱乐服务和优惠折扣的奖励。6.7.销售激励制度酒店将根据实际情况，制定针对酒店销售部、前厅、餐饮部等部门的销售奖励制度，保证员工促进酒店销售的积极性，如制定内部员工合理的客房提成奖励制度，针对出租车司机的拉客，制定合理的拉客奖励制度。7.营运和管理7.1.基本业务流程酒店住宿的基本业务流程为：总台预订、前厅接待、总台接待、客房管理、客房服务、账单核对、总台收银等。酒店餐饮的基本业务流程为：总台预订、前厅接待、点菜及用餐服务、账单核对、总台收银等。7.2.营运管理初步计划7.2.1.服务项目和基本设施安排⑴服务项目安排酒店将设置与酒店星级及规模相对应的服务项目：①30第页共31页 接待服务项目，如停车、行李运送、问询、外币兑换服务；电话、电传、电报、图文传真服务；打字、复印、秘书、翻译服务；租车、订票、医务及各种会议接待服务；贵重物品存放服务等。②客房服务项目，包括客房服务及房内冷热水供应，电话、电视、叫醒服务、洗衣、熨烫、客房酒水、客房保险柜、擦鞋服务等。③餐饮服务项目，包括中餐、西餐、风味餐、自助餐、宴会、酒会、咖啡厅、酒吧及客房送餐服务等。④娱乐服务项目，如歌舞厅、美容、美发、桑拿浴、按摩、棋牌等。⑤商场服务项目，如日用品、食品、工艺品、文化用品等。⑥其他服务项目，如代办旅游汽车出租、商务租车服务、自行车出租服务等，及幼儿托管、宠物托管等。⑵酒店基本设施安排酒店的基本设施决定了一个酒店的接待能力和条件，名豪商务酒店计划安排如下基本设施：①前台接待设施。设置具有与名豪酒店规模与标准相适应的前台接待条件，包括前台接待大厅、总服务台（含接待处、问讯处、收银处）、商务中心、贵重物品寄存处、大堂副理接待处等。②客房接待设施。客房内将配有与酒店星级标准相应的客用设施，如写字台（或梳妆台）、衣柜、床（软床垫）、座椅、沙发、床头控制柜等配套家具；每间客房设有单独卫生间，卫生间内配有坐式便器、梳洗台（装有洗面盆、梳妆境）、冷热水设施（包括配有喷头的浴缸、浴帘）；每间客房都具有能够保证或调节温度的分体空调或中央空调；每间房间都配有电话和宽带，可直拨或通过总机挂通国内或国际长途电话，可通过宽带上国际互联网；每间客房都配有电视机并接通有线电视系统；每间客房内都配有一定数量的文化用品，如信纸、信封、明信片、城市地图、针线包、酒店指南；每间客房内还配有一定数量的卫生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗发水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。③餐饮接待设施。具有与酒店规模及标准相适应的中餐厅、西餐厅、风味餐厅、咖啡厅、酒吧、宴会厅及所必需的饮食供应设施，包括餐具、炊具、家具、厨具以及各种饮食器皿等。④30第页共31页 娱乐服务设施。具有与酒店规模相适应的歌舞厅，以及所必须的各项设备设施，及其附设的酒吧服务设备和设施；桑拿浴、按摩室及各种配套设施等。⑤商品销售服务设施。根据酒店经营需要而设置的商场及售货设施及其经销的商品。⑥酒店经营保障设施。包括工程保障设施，如变、配殿设施，空调冷冻设施，备用发电设施，供、排水设施，热水供应设施，洗衣房及其所需的设备设施；安全保障设施，如对讲通讯设施、事故广播设施、消防指挥设施、各种灭火器材等；内部运行保障设施，如员工食堂、员工宿舍、员工更衣室、员工通道等。7.2.2.建立并实施完善的质量标准⑴前厅、客房质量标准。具体包括环境及设施标准、前厅接待人员素质要求标准、接待前的准备工作标准、有预订散客接待程序标准、常客和贵宾接待程序标准、团队客人接待程序标准、无预订客人接待程序标准、换房和房间变更程序标准、总台接待协调配合标准、总台问询服务质量标准、代客沟通与联系程序标准、会客与查询程序标准、总台预订服务质量标准、贵重物品包管服务质量标准、商务中心服务质量标准、电话总机服务质量标准、司门行李服务质量标准、客房卫生质量标准、客用卫生间卫生质量标准、客人住店服务质量标准、客房小酒吧服务质量标准、客人特别要求服务质量标准、特殊情况处理质量标准、夜床服务质量标准、公共区域卫生质量标准、客人投诉卫生质量标准、行李房管理标准、客房卫生消毒标准等。⑵餐饮质量标准。具体包括环境及设施标准、物品及原料配备标准、员工状态标准、服务质量标准、厨房采购及储存卫生质量标准、厨房生产操作卫生质量标准、餐厅收款服务质量标准等。⑶娱乐质量标准。具体包括环境及设施标准、物料及原料的配备标准、员工状态标准、服务质量标准等。⑷安全质量标准。具体包括环境及设施标准、物料及原料的配备标准、员工状态标准、服务质量标准等。7.2.3.建立并实施完善的财务内控制度为强化酒店管理，降低酒店运营成本，建立覆盖货币资金、采购与付款、销售与收款、工程项目、固定资产、存货、预算、成本费用、筹资、投资等各个环节的全方位的财务内控制度。30第页共31页 7.3.人员配备公寓住宿服务人员计划一楼按照1：1.4的比例配备服务人员，旺季约需要120名服务人员，平季、淡季将适当减少人员。酒店后楼服务人员计划1：1的比例旺季配备服务人员62人。酒店餐饮部厨房工作人员计划配备15人，收银服务人员计划配备30人。其他销售、职能部门根据职责和需要配备人员。7.5.管理团队酒店的管理团队部分来自于新疆洲际工贸公司，部分外聘具有丰富酒店管理经验的人员。具体高级管理人员的人选将与外部投资者共同考察、协商后确定。7.6.遵循的标准⑴将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T14308-2002）及《饭店星级的划分与评定》按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各项服务设备（硬件）的配备，并提供不低于三星级标准的服务。⑵将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T14308-2002）的要求建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制订员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。8.投资与财务评价8.1.项目实施计划进度目前项目的主楼、外部装修已经完成，内部装修已经部分完成，客房、餐饮部分设施已经配备，计划项目在2017年3－5月完成装修，开始试营业。30第页共31页 8.2.投资估算根据南宁单身酒店的定位，酒店将按照三星级标准装修并配备相关设施，项目投资为6000万元，其中公司已经投入320万元，已经完成酒店的内部装修和前期筹备工作，首期尚需投入000万元，酒店即可开业；二期（计划第二年）投入700万元用于xxx改造。考虑到酒店业的特点，具有少量启动资金后，应无需另外准备流动资金。考虑到酒店的行业特点，在酒店开业5－8年间通常对酒店进行重新装修，以保持酒店对客人的吸引力，在本项目中计划在酒店开业的第六年利用酒店营运自身的资金积累，投入000万元对酒店进行重新装修。9.3.收入、成本费用及利润预测9.3.1.住宿收入预测⑴南宁内部接待住宿收入预测详见表9.1。表9.1南宁市内部接待年住宿收入估算表项目处以下县处级副地级地厅级以上合计收入(元)2000001000005000010000360000标准(元/人)40607080住宿量(人夜)500016667141257505住宿量(间夜)25008337141254172房间类别标准间·床标准间·床标准间套间由于伊犁州出差人员住宿在全年分布比较平均，故可假定每月接待的伊犁州公务出差人员住宿天数相同，则伊犁州出差人员对后楼出租率的影响见表9.2。表9.2后楼剩余出租率估算表项目月平均间夜后楼出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率标准间337.2527%68%65%40%套间112%90%60%35%30第页共31页 ⑵外部接待住宿收入预测根据南宁星级酒店的一般情况，预计标准间在旺季、平季、淡季的出租率分别为95％、65％和40％，考虑到入住客人对套间的需求相对较少，估计套间在旺季、平季、淡季的出租率分别为90％、60％和35％。则前楼年住宿收入可达到405万元，详见详见表9.3。表9.3前楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计1一楼标准间1.1收入(元)153900087750086400032805001.2单价(元)2402001601.3住宿量(人夜)6412.54387.55400162001.4出租率95%65%40%-1.5天数90901803601.6房间数757575752前楼套间2.1收入(元)3888002052001764007704002.2单价(元)4803802802.3住宿量(人夜)81054063019802.4出租率90%60%35%-2.5天数90901803602.6房间数101010103住宿量(人夜)合计181804收入合计4050900三楼在剔除南宁市内部接待可能在旺季和平季对出租率的影响后，预计后楼年住宿收入可达到xxxx万元，详见详见表9.4。表9.4后楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计1后楼标准间1.1收入(元)41126429484030240010085041.2单价(元)1601201001.3住宿量(人夜)2570.4245730248051.41.4出租率68%65%40%-1.5天数90901803601.6房间数424242422后楼套间2.1收入(元)68040034560027720013032002.2单价(元)4203202202.3住宿量(人夜)16201080126039602.4出租率90%60%35%-30第页共31页 2.5天数90901803602.6房间数202020203住宿量(人夜)合计12011.44收入合计2311704⑶年住宿收入预测根据以上对一楼、三楼及南宁市内部接待的收入估算，预计单身酒店年住宿收入应为000万元，住宿量为xxx人／夜，全部房间年平均价格为195.63元。详见详见表9.5。表9.5年住宿收入估算表项目收入(元)住宿量(人夜)一楼405090018180三楼(外部)231170412011.4三楼(内部)3600004172合计672260434363.49.3.2.餐饮收入预测根据酒店的餐饮的一般状况和酒店餐饮的定位，预计平均每日餐饮收入可达1.7万元，全年餐饮收入可达623万元。详见详见表9.6。表9.6每日餐饮收入估算表序号项目数量每桌人数人均消费上座率每日收入1包厢1.1总收入100801.2午餐3065080%72001.3晚餐3064040%28802散台2.1总收入43562.2午餐2264060%31682.3晚餐2263030%11883餐饮收入(不含酒水)144364酒水收入2887.25餐饮收入(含酒水)17323.29.3.4.总收入预测30第页共31页 预计二期完成后，年实现总收入1502万元，年缴纳销售税金及附加112万元，详见详见表9.7。表9.7正常年份销售收入及税金附加情况表项目收入(元)税金及附加住宿收入67722604369743.22餐饮收入6236352342999.36租赁收入2060000407880合计150189561120622.589.3.5.成本费用预测因酒店餐饮业成本费用构成庞杂，详细分项计算反而容易出现比较大的偏差，故根据国内酒店行业通常的成本费用结构进行测算，预计项目总成本费用前六年为每年1074万元，后六年为1134万元。详见详见表9.8。9.3.5.利润预测预计在新疆名豪酒店运营的12年中，前六年每年可实现税前利润315万元，后六年每年可实现税前利润255万元。详见损益估算表。30第页共31页 注：假设第二年KTV租赁收入按照半年计收。9.4.现金流量预测本项目的现金流量情况见附表1－项目增量现金流量表（所得税后）。9.5.财务评价⑴财务净现值财务净现值（FNPV），是指按设定的折现率i计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为:公式中：CI为现金流入量CO为现金流出量为第t年的净现金流量n为计算期年数i为设定的折现率银行短期借款（1年期）利率为5.85%，长期借款利率为5.92%30第页共31页 。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，本着稳健的原则将i取12%（下同），此时，FNPV=966.24（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。⑵投资回收期投资回收期是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起。其表达式为：公式中：CI为现金流入量CO为现金流出量为第t年的净现金流量项目投资回收期为三年零二个月。⑶内部报酬率项目财务内部收益率（FIRR），是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为：公式中：CI为现金流入量CO为现金流出量为第t年的净现金流量n为计算期年数本项目的项目所得税后财务内部收益率为56%，远高于设定折现率12%。30第页共31页 10.风险与对策分析10.1.风险10.1.1.客源影响带来的风险酒店业的发展是以客源为依托的，由于决定旅游市场环境的变化受到政治、经济、文化、自然条件和季节等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源数量和结构向不利方向变化，从而影响公司的发展和盈利。10.1.2.人力资源风险现代星级酒店具有知识密集和劳动密集的特点，对酒店从业人员尤其是酒店管理人员具有较高的要求。从而管理人员的管理能力，从业人员的技能水平、服务质量和人员素质都直接会影响经营业绩。如出现不合理的人员流动，特别是管理和业务骨干的流失可能会导致客源的减少和客户的不稳定，给公司效益带来不利影响。10.1.3.市场竞争风险由于旅游业具有广阔的发展前景，被称为“朝阳产业”，其他行业纷纷进军包括酒店业在内的大旅游产业，前些年，因为酒店数量和规模的发展速度超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争，酒店业在价格和客源方面目前仍然存在较激烈的竞争。10.1.4.行业特点决定的风险酒店业具有比较强的依托性，任何一种不利条件都可能使酒店业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、突发事件、自然灾害和急性传染病等因素，如2003年的“非典”对当时酒店业造成了很大的影响。10.2.对策10.2.1.客源影响对策30第页共31页 针对酒店业的经营特点，主要实施三项对策：一是通过各种公关宣传，扩大酒店的知名度和美誉度，树立名豪商务酒店的品牌；二是通过加强管理，提高服务质量，为酒店客人提供精品服务，提高客人的“回头率”；三是客源多元化，与旅行社、商业订房网站、会议会展公司等多种相关机构合作，降低酒店对某一渠道的依赖度。10.2.2.人力资源风险对策酒店将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引酒店行业高级管理人才加盟酒店，为提高酒店管理水平打下人力资源基础。同时，酒店将本着“以人为本”的经营理念，努力达到以员工满意为基础，以客人满意为导向，以经济效益满意为标准，通过全面、科学的人力资源管理，发挥激励机制的作用，培育员工对酒店的忠诚和敬业精神，增强酒店的凝聚力。10.2.3.市场竞争风险对策酒店将密切关注同行业竞争对手的动向，了解竞争对手的情况，提出有针对性、有效的竞争策略，以使酒店取得竞争优势地位。10.2.4.行业特点风险对策酒店针对有可能出现行业特点风险，将评估、制定应急预案，当出现该类风险，可以按照应急预案妥善应对，以尽量减少不必要的损失。11.融资计划11.1.融资资金金额、方式与用途11.1.1.融资金额本项目总投资6000万元（不含计划第六年利用酒店自有资金重新装修投资），其中xxxx工贸有限公司已经完成投资0000万元，尚需新增投资000万元，其中计划一期新增投资000万元，二期新增投资000万元。在新增投资中，一期计划吸收外部投资约000万元，二期投资由xxxx工贸公司和外部投资者经协商后具体决定资金来源。11.1.2.融资方式本项目计划采用多样化的融资方式，可采用如下一种或者几种方式搭配的办法融通资金：30第页共31页 ⑴采用股权融资方式，由外部投资者投入货币资金，与公司共同设立xxx酒店管理有限公司，所有股东均享受同等的权利，在公司清算前通过分红取得投资收益，在1经营期限届满，或通过清算，按照投资比例收回剩余财产，或各方协商一致，继续经营。⑵采用债务融资方式，由公司先行设立xxx酒店管理有限公司并将酒店经营权及其他相关资产转移至新疆名豪酒店管理有限公司，由融资方与xxx酒店有限公司按照约定利率和期限签订借款合同，名豪酒店提供酒店经营权和其他拥有所有权的设备、设施作为担保物，xx酒店按照约定还本付息后解除担保。⑶采用股权投资＋可选择股权回购方式，由外部投资者投入货币资金，与公司共同设立xxx酒店管理有限公司，同时由外部投资者与公司签订具有选择权的股权回购合同，在约定期限届满，外部投资者可选择继续持有股权或按照原先约定的价格将股权转让给公司，如外部投资者选择转让股权，则公司负有按照约定价格收购该部分股权的义务。⑷采用债务融资＋可选择转股方式，由公司先行设立xxx酒店管理有限公司，由融资方与xxx酒店管理有限公司签订借款合同，名豪酒店提供担保物，同时公司与融资方签订可选择转股协议，在借款期限届满，融资方可选择收回借款本息或选择将借款本息按照约定的折股比例转为对新疆名豪酒店的投资，如融资方选择转为投资，公司无反对的权利。11.1.3.融资资金用途一期融资取得的资金将用于xxx酒店购置设备和营运启动资金。11.2.公司治理与投资者保护本项目拟采用如下方式建立健全公司治理结构，保障投资者（融资方）的利益：⑴如融资方采用股权投资方式，将在公司章程中约定采用累计投票制选举董事或在公司章程中约定各方可推举的董事人数，在公司章程中将明确约定关联交易的投票回避制度，同时在公司章程中可约定每年利润用于分配红利的比例。对于酒店经营班子的构成，可由双方协商，并通过有效法律文件加以保证。⑵30第页共31页 如融资方采用债务融资方式，xxx酒店将提供担保物，同时可与融资方签订协议，在全额归还融资方借款本息之前，未经融资方同意，不得对外借款及为外部提供资金，不得将资产用于抵押，不得为他人担保。12.结论本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为南宁市增加一座新型的现代化三星级酒店，为当地带来巨大的社会效益及经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。30第页共31页 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