海蓝咖啡创业计划书.doc 23页

'海蓝咖啡创业计划书目录一、企业概况2二、创业计划作者的个人情况2三、市场评估3四、市场营销计划5五、企业组织结构7六、固定资产8七、流动资金（月）11八、销售收入预测（12个月）13九、销售和成本计划13十、现金流量计划15附页1调查问卷16附页2基于问卷的分析18一、企业概况主要经营范围：中外各式经典咖啡：玛琪雅朵（Machiatto）、浓缩咖啡（Espresso）、美式咖啡（Americano）、白咖啡（Flatwhite）、拿铁咖啡（caffeLatte）、康宝蓝（ConPanna）、卡布奇诺（Cappuccino）、摩卡咖啡（CafeMocha）等糕点：曲奇、派塔、酥点、芝士类甜品、韩式水果装饰蛋糕、泡芙、蛋塔等酒类：红酒、葡萄酒、鸡尾酒、香槟、白酒、桂花酒、白兰地等甜点：冰淇淋、炒冰等23 企业类型（选择一项并打■）：□生产制造□零售□批发■服务□农业□新型产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：2014年6月到9月，在酒店当传菜以及服务员，由厨房到前厅，对餐饮有了一定了解。2015年7月到8月，经常亲戚家的奶茶店帮忙，对于奶茶店的经营有了较全面的了解。2014年到2016年，大学期间经常出没咖啡厅购买咖啡饮用，对于咖啡经营有了初步的认识和自己的见解。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：2014年-2016年就读经济与管理学院物流工程2016年5月-6月期间上kab和创业导论课程三、市场评估目标顾客描述：年龄为16-50岁，思想新潮，懂得享受消费，接受偏西方饮食。白领：月收入大于5000元/月，有一点积蓄，教育水平大专-本科为主，大都接受了高等教育，知道享受和拥有有享受的资金。学生：消费资金1500-2000元/月，接受了高等教育，对于咖啡接受度高，会花钱对于饮料需求度高。23 旅客：杭州旅客流量大，消费水平和经济水平高，享受度高。市场容量或本企业预计市场占有率：咖啡厅计划建在宝龙广场附近，左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。目标客户人数应该在50000以上，按50000人计算，没人每年消费一次，一天也有140次以上的消费机会，市场相当庞大。本企业预计市场占有率为20％。市场容量的变化趋势：杭州师大下沙区将新增一些专业，浙江工商大学钱江湾生活园区住户增加，预计5年内该地段市场容量将扩大。竞争对手的主要优势：25号大街有黑骑士咖啡，学府街上有蜜果城市行动咖啡，学林支路有妃旦咖啡等8家咖啡厅，其中蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡已经建立4年多了，拥有大批熟客，知明度较高。黑骑士咖啡规模最大，可同时容纳100多人，所属集团较大，人员素质较高，采购成本较低。.23 竞争对手的主要劣势：蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡装修陈旧风格过时，妃旦咖啡面积较大，管理成本较高。本企业相对于竞争对手的主要优势：以现代休闲风格为基调大面积使用楠木，切合当下的风格，给人清新淡雅的印象。同时提高信号强度极高wifi，并且提供时尚杂志和文学管理作品，打造高端大气上档次，舒适安静文化的氛围。本企业相对于竞争对手的主要劣势：无大集团支撑，无法大力宣传，采购成本没优势，规模较小。23 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征现调咖啡咖啡豆进行现调糕点、甜点美味多种的糕点和冷饮水果酒类高级红酒，葡萄酒等预定可以提前进行预定位置和咖啡2.价格产品或服务成本价中大超玛琪雅朵（Machiatto）5.50323538浓缩咖啡（Espresso）2.00303336康宝蓝（ConPanna）3.00313437美式咖啡（Americano）2.00333639拿铁咖啡（caffeLatte）2.50273033摩卡咖啡（CafeMocha）5.50303336星冰乐2.50283134。。。。。。。。............折扣销售赊账销售23 3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本宝龙广场218号120平米15000元/月（2）选择该地址的主要原因：左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。目标客户人数应该在50000以上，按50000人计算，没人每年消费一次，一天也有140次以上的消费机会，市场相当庞大。（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给：■最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：咖啡厅作为服务型企业，不适合批发零售，往往要附加环境和服务用来升值，同时直接提供给消费者更有利与消费者的互动沟通，面对面的销售促进消费者对产品的信赖，有利于对回头客的产生。4．促销人员推销有成本预测2000广告有成本预测2000公共关系有成本预测5000营业推广有成本预测5000其他暂无成本预测23 五、企业组织结构1.企业将登记注册成（选择一项并打■）：□个体工商户■有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟定的企业名称：海蓝咖啡厅2.企业的员工职务月薪经理5000咖啡师5000西式面点师5000收银员3000服务员（4）25003.企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用营业执照100税务登记100卫生许可3004.企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用国税60地税45员工的薪酬28000保险480元/人其他费用（水电）200023 5.合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款无无无无出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）烘烤机120002000商用冰柜13000030000烤箱110001000制冰机110001000食品陈列柜25001000消毒柜110001000磨豆机4300012000全自动咖啡机22000020000冰淇淋柜11000010000桌椅2080016000空调4700028000其他1000010000合计12200023 供应商名称地址电话或传真佛山市奥罗拉商业电器有限公司广东省佛山市南海区里水镇2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）无合计供应商名称地址电话或传真3.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）桌椅48003200电脑4300012000柜子110001000合计16200供应商名称地址电话或传真联想电脑杭州文曦路421号23 4.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备（20%）12200024400交通工具（10%）00办公家具和设备（20%）162003240店铺装修（20%）10000020000自建厂房建筑（5%）00合计2382004764023 七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）各种咖啡豆袋20000面粉袋4000糖袋2500其他佐料袋2000纸杯及袋子连1500供应商名称地址电话或传真爱韦咖啡有限公司广东深圳市龙华新区民治街道U创谷8楼B802室发达面粉集团有限公司山东夏津县发达工业园发达面粉集团2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资5000雇员的工资23000租金180000一年费用一次性支付营销费用14000公用事业费2000水电费维修费1000保险费3840登记注册费500其他1000不可预见费合计23034023 八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务123456789101112合计（1）项目咖啡销售数量20003000400050006000600060006000600060006000600062000平均单价35353535353535353535353535月销售额700001050001400001750002100002100002100002100002100002100002100002100002170000（2）项目酒类销售数量1002004005007007007007007007007007006800平均单价40404040404040404040404040月销售额4000800016000200002800028000280002800028000280002800028000272000（3）项目甜点销售数量2003004006008008008008008008008008007900平均单价20202020202020202020202020月销售额400060008000120001600016000160001600016000160001600016000158000（4）项目销售数量平均单价月销售额（5）项目销售数量平均单价月销售额（6）项目销售数量平均单价月销售额合计销售总量销售总收入九、销售和成本计划23 金额月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入780001190001640002070002540002540002540002540002540002540002540002540002600000流转税（增值税等）132602023027880351904318043180431804318043180431804318043180442000销售净收入64740987701361201718102108202108202108202108202108202108202108202108202158000成本业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工工资230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000租金180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000216000营销费用1400010000500010001000100010001000100010001000100038000公用事业费20002000200020002000200020002000200020002000200024000维修费10001000100010001000100010001000100010001000100012000折旧费39703970397039703970397039703970397039703970397047640贷款利息0保险费38403840384038403840384038403840384038403840384046080登记注册费500500原材料（列出项目）(1)各种咖啡豆100001000020000200002000020000200002000020000200002000020000220000(2)面粉20002000400040004000400040004000400040004000400044000(3）糖15001500250025002500250025002500250025002500250028000（4）其他佐料10001000200020002000200020002000200020002000200022000（5）纸杯及袋子800800150015001500150015001500150015001500150016600总成本133001330026000260012600026002260002600326000260042600026005286615利润-178702066050310899991290101290081290101290071290101290061290101290051175165税费企业所得税0516512577.522499.732252.53225232252.532251.732252.532251.532252.532251.2293791个人所得税23 其他净收入（税后）-178701549537732.567499.396757.59675696757.596755.396757.596754.596757.596753.8881374月份金额项目123456789101112合计现金流入月初现金0-141905-127280-90005-17040949352069103188854308605428356548107667852639790现金销售收入780001190001640002070002540002540002540002540002540002540002540002540002600000赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）78000-229053672011699523696034893546091057288568486079683590881010207855239790现金流出现金采购支出（列出项目）（1）咖啡豆100001000020000200002000020000200002000020000200002000020000220000（2）面粉20002000400040004000400040004000400040004000400044000（3）其他33003300600060006000600060006000600060006000600066600赊购支出业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工工资230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000租金180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000216000营销费用140001400014000140001400014000140001400014000140001400014000168000公用事业费20002000200020002000200020002000200020002000200024000维修费10001000100010001000100010001000100010001000100012000贷款利息偿还贷款本金保险费38403840384038403840384038403840384038403840384046080登记注册费500设备122000其他10001000100010001000100010001000100010001000100012000税金142652123528885361954418544185441854418544185441854418544185454060现金总支出（B）2199051043751267251340351420251420251420251420251420251420251420251420251721240月底现金（A-B）-141905-127280-90005-1704094935206910318885430860542835654810766785878760351855023 十、现金流量计划附页1关于**产品的调查问卷（必需内容）咖啡厅目标顾客的问卷调查谢谢参加本次答题！  Thankyou，Fortheanswer！您好，请问您现在的身份是一名（）Hello,mayIhaveyouridentityis?□学生（student）□老师（ teacher）□居民（resident）□旅客（passenger）□其他（other）您喜欢那些咖啡( )Doyoulikethattypeofcoffee?□卡布奇诺（Cappuccino）□玛琪雅朵（Machiatto）□浓缩咖啡（Espresso）□白咖啡（Flatwhite）□拿铁咖啡（caffeLatte）□其他（other）您到咖啡厅的一般做什么（）Whatareyoudoingtothecoffeeshop？□单纯享受咖啡（Enjoythecoffee） □使用wifi和空调（air-condition，wifi）□喜欢咖啡厅的环境（environment）□休息一下（rest）□办公，商务（Office,business）□其他（other）23 您到咖啡厅的频率（）Thefrequencyofyoutothecoffeeshop？□几乎每天（Daily）□几乎每周（ weekly）□几乎每月（ monthly）□很少（rarely）您一般什么时候来咖啡厅（）Whattimedoyougotothecoffeeshop？□早上（Inthemorning）□中午（Inthenoon）□下午（Inthe afternoon）□夜晚（Inthe  evening）您能接受的咖啡的价位（）Whatcanyouacceptthecoffeeprice？□20-30□30-40□40-50□其他（other）您认为咖啡厅要增加什么（）Whatdoyouthink shouldincreaseinthecoffeeshop？□咖啡种类（Typesofcoffee）□酒（wine）□甜点（dessert）□糕点（Cakes）□书籍（books）□其他（other）您一般和谁一起来咖啡厅（）□亲人（Relatives）□情侣（lovers）□朋友 （ friends）□商业伙伴（businesspartner）□其他（other） 提交 23 附页2关于**产品的问卷分析咖啡厅目标顾客的问卷调查Q1:您好，请问您现在的身份是一名（）Hello,mayIhaveyouridentityis?答案选项回复情况学生（student）34老师（teacher）18居民（resident）31旅客（passenger）22其他（other）5受访人数110Q2:您喜欢那些咖啡()Doyoulikethattypeofcoffee?23 答案选项回复情况卡布奇诺（Cappuccino）36玛琪雅朵（Machiatto）43浓缩咖啡（Espresso）41白咖啡（Flatwhite）35拿铁咖啡（caffeLatte）22其他（other）17受访人数110Q3:您到咖啡厅的一般做什么（）Whatareyoudoingtothecoffeeshop？答案选项回复情况23 单纯享受咖啡（Enjoythecoffee）27使用wifi和空调（air-condition，wifi）41喜欢咖啡厅的环境（environment）47休息一下（rest）41办公，商务（Office,business）23其他（other）16受访人数110Q4:您到咖啡厅的频率（）Thefrequencyofyoutothecoffeeshop？答案选项回复情况几乎每天（Daily）19几乎每周（weekly）42几乎每月（monthly）27很少（rarely）22受访人数110Q5:您一般什么时候来咖啡厅（）Whattimedoyougotothecoffeeshop？23 答案选项回复情况早上（Inthemorning）28中午（Inthenoon）41下午（Intheafternoon）47夜晚（Intheevening）29受访人数110Q6:您能接受的咖啡的价位（）Whatcanyouacceptthecoffeeprice？答案选项回复情况20-302230-405540-5052其他（other）15受访人数110Q7:您认为咖啡厅要增加什么（）Whatdoyouthinkshouldincreaseinthecoffeeshop？23 答案选项回复情况咖啡种类（Typesofcoffee）16酒（wine）27甜点（dessert）51糕点（Cakes）47书籍（books）38其他（other）25受访人数110。Q8:您一般和谁一起来咖啡厅（）答案选项回复情况亲人（Relatives）17情侣（lovers）35朋友（friends）55商业伙伴（businesspartner）28其他（other）27受访人数11023 问卷调查分析本次调查问卷，有效问卷为110，主要人员职业为学生和老师其占比重约为60%，调查显示顾客到咖啡厅来并不仅仅为了享受咖啡，更主要的是对咖啡厅提供的环境和服务的享受，因此对于咖啡厅的环境和服务投入要增加。同时顾客对于咖啡的需求种类的需求并不是很大，但是对于咖啡额外的增值产品需求较大，其中对甜点和糕点的需求最多，为此为了增加吸引力留住顾客，对于糕点师的手艺一定要高。对顾客来咖啡厅的次数和时间段，以及咖啡接受额度来看，在这个消费市场中消费人群接受能力较高，对咖啡的心理接受价位在30-50之间，咖啡厅的定价就比较好定，同时顾客高峰期在中午和下午，约80%的人会在这个时间段来咖啡厅消费，如果对员工进行时间段分工的话，在中午和下午要多安排人数。从来咖啡厅的次数中显示目标消费人群会平均每周1次进行消费和陪伴人群以朋友和情侣居多。这就显示了，在这个市场中回头客占比重较大，同时回头客还能找来更多的客户，咖啡厅能否成功就在于能否产生大量的回头客。咖啡厅需要对回扣及会员优惠等方面进行细致的研究。23'