深圳市鲜客生活电子商务有限公司商业计划书.doc 15页

'深圳市鲜客生活电子商务有限公司商业计划书目录1.0执行摘要11.1公司概况11.2注册资金11.3商业模式（赢利模式）11.4投资收益评价12.0市场分析22.1市场定位与目标客户22.2市场预测（市场占有率）22.3竞争分析22.4项目SWOT分析33.0营销策略33.1产品特征33.2产品定价33.3销售渠道43.4宣传推广44.0人员与组织结构44.1组织结构44.2团队成员54.3部门/岗位职责65.0财务分析报告75.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具75.2原材料/商品采购成本75.3销售与管理费用预测（月）85.4启动资金需求85.5启动资金来源86.0利润预测（月）92 7.0风险分析与对策108.0企业的愿景119.0附录119.2附表2：第一年度的现金流量表129.3《创业/商业计划书》评估表132 1.0执行摘要1.1公司概况公司名称深圳市鲜客生活电子商务有限公司成立时间2014年4月公司类型þ有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）项目类别科技创新项目注册地址深圳市宝安西乡银田工业区汇潮大厦235-236主要经营范围半成品净菜+生鲜类产品（时令水果、新鲜蔬菜、进口肉类、进口海产类、区域特产）产品/服务概况专注于深圳本地O2O餐桌服务,面向忙碌的上班族、家庭用户提供【半成品净菜】送菜上门的服务市场机会（1）生鲜作为百姓日常消费的重要组成，在国内有近万亿的市场规模；（2）生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低，且O2O方式快捷、方便、省时；（3）半成品净菜套餐食材营养、新鲜、健康、安全；（4）生鲜电商市场在本土还很空白1.2注册资金XX万元RMB（与营业执照一致）1.3商业模式（赢利模式）生鲜产品+半成品净菜电商模式具有很强的便利性、快捷性，而且安全、健康、营养（1）深圳人口众多，生活节奏快，且对饮食具有很强的市场需求，这一模式恰好符合深圳人群（2）O2O模式减掉中间很多成本，易以低价位赢取消费者，易赚取差价（3）符合关于深圳本土的生鲜电商市场还很空白，基本没有本土竞争对手，容易抢占市场及用户1.4投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计13 2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位（1）产品定位：以“客户健康为中心”的安全、营养、绿色生鲜产品服务；以“降低客户经济成本”为目标的快捷、方便的服务（2）竞争定位：通过分析青年菜君、鲜直达、良食农庄等竞争对手，确定自己的竞争优势，快速抢占市场、扩大规模目标客户主要有忙碌的上班族及家庭用户，需再按照顾客的年龄、收入、消费习惯、饮食偏好进一步具体分析，进行顾客定位2.2市场预测（市场占有率）（1）生鲜作为百姓日常消费的重要组成，在国内有近万亿的市场规模；（2）生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低，目前只有1%，与传统超市20%的生鲜市场占有率相比，相差甚远，且O2O方式快捷、方便、省时；（3）半成品净菜套餐食材营养、新鲜、健康、安全，一直是一种健康的饮食方式、生活方式；（4）在深圳本土目前还没有一家成型的生鲜产品+半成品净菜的电商运营模式，容易取得优势，可快速扩大市场规模，汲取用户群。2.3竞争分析2.3.1线上与线下模式的竞争生鲜市场对比分析营养性便利性价格区间市场份额未来预期传统菜市场生鲜超市生鲜电商注重营养搭配（半成品净菜）快捷物流配送O2O，因减掉中间很多成本，性价比高初创公司，还小，占比不到1%具有很大的市场升值空间2.3.2线上模式间的竞争生鲜电商对比分析本土O2O便利性营养性口味需求适合人群鲜客生活深圳快捷本土物流配送半成品净菜注重人体营养搭配具有不同口味、不同种类的菜系、适用人群众多忙碌的上班族、家庭用户青年菜君北京鲜直达全国良食农庄深圳13 2.4项目SWOT分析优势（Strengths）（1）专注于本地服务；（2）半成品、菜谱套餐模式；（3）定时配送方式；（4）成熟的创业团队劣势（Weaknesses）（1）人员的匹配；（2）服务资源的匹配；（3）顾客的持续性黏度；（4）资金问题机遇(Opportunities)（1）互联网社会下生活方式的改变；（2）消费者对快捷服务的需求；（3）深圳市场的空白威胁（Threats）（1）专注于本地服务；（2）消费者的认知及信任；（3）规模化市场的扩张；（4）同类对手的竞争3.0营销策略3.1产品特征营养、新鲜、绿色、安全、健康；快捷、省时、方便、经济3.2产品定价产品分类产品特征菜系种类/成本价格(¥)主要针对顾客功能邻家小厨（22道菜）西芹炒牛肉/25.0野山椒黄牛肉/25.0瘦身素食套餐/35.0可乐鸡翅/15.0懒人、忙碌的上班族营养新鲜绿色安全健康快捷省时方便经济养生公馆(12道菜)板栗烧鸡/69.0萝卜对牛腩/55.0梅菜扣肉/26.0冬瓜红烧肉/19.0想要养生、体弱病虚者吃货公社（8道）宫保鸡丁/25.013 辣子鸡丁/22.0想要吃地方菜者（川菜）鲜活驿站(40类）蔬菜+肉类（6.0-200.0）绿色蔬菜农夫果园（25种）水果类新鲜水果3.3销售渠道1.经营地址面积（㎡）费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因深圳市宝安西乡银田工业区汇潮大厦235-236　200　目标客户明确，目标市场需求量大，且相应成本比较低　2.销售渠道通过线上+线下模式，O2O方式直接面向最终消费者选择该销售方式的原因（1）通过O2O方式直接与消费者打交道，面向最终消费者可以很直观的了解到消费者的需求，以便更好的发展企业服务消费者；（2）方便、快捷，为消费者省时省事　其他销售渠道线下分店模式　加盟　　3.4宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告媒体大众传媒（通过广播、电视、报纸、杂志和网络等媒体）。小众传媒（以户外媒体、地铁媒体、车身媒体和店堂POP媒体为代表，特点是只影响媒体位置周边或某一线路的小众人群）。分众媒体：通过特定人群进行传播，如行业媒体、电梯类媒体等。会展推广选择合适产品推广服务的展览会，如美食节、招聘会、创星大赛等公关活动主动吸引电台、电视台、新闻媒体的目光网络推广网络品牌、信息发布、网站推广、论坛推广促销活动降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销数据库营销具有以下基本作用:①更加充分地了解客户的需要;②为客户提供更好的服务（客户数据库中的资料是个性化营销和客户关系管理的重要基础）;③对客户的价值进行评估。通过区分高价值客户和一般客户，对各类客户采取相应的营销策略;13 ④分析客户需求行为;⑤市场调查和预测。数据库为市场调查提供了丰富的资料，根据客户的资料可以分析潜在的目标市场。总预算总经理4.0人员与组织结构4.1组织结构行政部总经理助理产品部市场部采购部财务部4.2团队成员姓名年龄职务学历/专业工作经历优势罗盈总经理上海交大工商管理硕士航天集团、人人乐集团电商事业部首席执行官、OK管家网高级副总裁丰富的互联网、电子商务、电子信息技术运营及规划经验、团队管理经验Echo产品规划天津财经大学本科蝶讯网、人人乐、OK管家产品经理丰富的互联网、手机终端运营经验、规划经验严俊采购管理江西师范方大学人人乐集团、新一佳、OK管家采购经理丰富的生鲜商品采购及管理经验、规划及采购管理经验13 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理罗盈产品部Echo1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.7.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.8.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.9.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.采购部严俊1.产品规划2.产品定义及设计3.项目管理4.组织协调5.产品培训6.产品生命周期管理7.文档编写8.市场调研市场部1.调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;2.拟订和执行采购战略;3.根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;4.管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;5.发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等;6.改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标;7.发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;8.向高管理层提供采购报告13 5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元序号项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注1设备2办公用具3交通工具4公司装璜5合计备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/生鲜商品采购成本单位：元名称数量单价价格合计5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额（元）销售费用宣传推广费用管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材13 水、电费交通差旅费其他财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用合计（三个月）流动资金原材料/生鲜商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电费交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5启动资金来源筹资渠道资金提供方金额持股比例占投资总额比例自有资金股东13 私人拆借亲属、朋友股权融资银行借贷银行总计100%5.6盈亏平衡点（保本额）项目金额（元/年）备注销售收入流转税销售净收入变动成本毛利毛利率（%）固定成本盈亏平衡点（保本额）盈亏平衡点（保本额）＝固定成本/毛利率6.0月利润率预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)销售费用销售提成宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电费交通差旅费固定资产折旧13 其他管理费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险（1）生鲜商品生命周期风险：生鲜商品属于快消品，生命周期短，新鲜期短，且配送过程中容易出现损耗（2）线上推广普及程度低，线下竞争激烈（3）信息对称程度低，不容易控制成本做好宣传推广与营销工作，扩大市场份额的同时，严格控制好成本；严格做好生鲜商品的采购及保养工作，应随时警惕食品卫生问题政策风险（1）食品安全问题容易影响到人们的消费情绪（2）通货膨胀风险、RMB贬值风险，易影响人们的消费心态近年来，我国正在逐渐加大食品安全标准、法律法规制定和宣传推广力度，已取得明显成效；控制好生鲜商品的售价，制定合理价格，防止过高导致无人问津市场风险因公司还处在创业期，市场还没完全打开，消费者认识度低，早期运营比较困难制定一套良好的公司发展战略体系技术风险因公司还处在创业期，人们对公司终端手机APP及电商网站比较陌生，且客户量小，易导致消费者信心不足，信任程度降低。保障产品质量，同时做好网上及客户端的沟通消费工作，增强消费者信心，提高公司信誉度资金风险初创期公司很难立马保证盈利已导致资金链锻炼；且融资成本也比较高做好完善的资金需求分析工作，做好财务规划管理风险初创期公司人才会比较受煎熬，组织、管理都会遇到一定障碍应做好人才的心理及职业分析工作，积极应对，认真工作环境风险市场淡旺季风险、季节性、周期性运营风险做好市场预测及分析工作，严格控制好成本其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险13 8.0企业的愿景9.0附录9.2附表2：第一年度的现金流量表　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金　--现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电费交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量--月底现金余额--13 9.3《创业/商业计划书》评估表公司名称团队成员签名总经理总经理助理市场部产品部财务部采购部行政部授课教师初评初评成绩：□5□4□3□2□1初评描述：授课教师1：__________授课教师2：__________日期：__________实训专家复评初评成绩：□5□4□3□2□1初评描述：授课教师1：__________授课教师2：__________日期：__________最终评价成绩□5□4□3□2□1（签章）13 13'