袋鼠文具有限责任公司创业计划书.doc 14页

'袋鼠文具有限责任公司创业计划书目录第一部分企业（项目）概况第二部分创业计划作者的个人情况第三部分市场评估第四部分市场营销计划第五部分企业组织结构第六部分固定资产第七部分流动资金（月）第八部分销售收入预测（12月）第九部分销售和成本计划第十部分现金流量计划14 一、企业概况主要经营范围：个性定制型书袋、防水型书袋、大众型书袋等各种环保书袋。企业类型：√生产制造口零售√批发口服务口农业口新型产业口传统产业口其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：1、2011年10月1日—10月7日，在成都西蜀森林酒店兼职。2、2012年1月9日—2月24日，在原野超市上班。3、2012年7月5日—8月25日，在成都润馨堂药业有限公司上班。4、2012年10月1日—10月7日，去温江鱼凫国都温泉酒店兼职。5、2013年1月8日—2月24日，在温江肥犇仔火锅酒楼上班。2008年—2012年的暑假在建筑工地做暑假工。2012年在菜市场卖了一个月的菜。2012年7月5日—8月25日，在成都润馨堂药业有限公司上班。入学以来在成都农业科技职业学院报亭就职。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：2011-2012第二学期：经济法、统计学原理、管理学原理2012-2013第一学期：市场调查与预测、市场营销、管理心理学、客户关系管理、EXCELL软件应用、财务管理2012-201314 第二学期：商务谈判、生产运营管理、人力资源管理、电子商务、财务管理三、市场评估目标顾客描述：1.独特性：对追求个性，喜欢把自己打扮得与众不同，或是购买一些与众不同的物品，以追求人注意。2.兴趣性：目前很多年轻人都是“追星族”，大学也是如此。3.时尚性：大学校园时最时的地方。4.从众性：不同的校园环境也会有不同的消费习惯，这跟校园文化有关。5.冲动性：大学生在购买物品时容易产生冲动购买。市场容量或本企业预计市场占有率：三年内占领温江20%的份额，五年内争取获得成都地区3%的市场。市场容量的变化趋势：书袋的市场占有率与学生的消费习惯以及意识形态存在相关性。在学校的教育体制下，学生的环保意识会得到较大程度提升。同时也能使学生养成文明合理的消费习惯。书袋不仅可以重复使用节约社会资源而且可以有效地保护自然环境。因此书袋的需求两会上升。竞争对手的主要优势：1．书包：容量大、使用时间长2．塑料袋：便宜3．挎包：时尚、款式多、使用时间长竞争对手的主要劣势：1．书包：价格昂贵、体积太大14 2．塑料袋：不够环保3．挎包：形式单一、不能体现个性化。本企业相对于竞争对手的主要优劣势：SWOT分析内部分析外部分析SWOT产品质地优良、创新、环保、便捷、一袋多用；人员少，便于管理；成本低。我们的产品趋近于大学生；资金缺乏，人力资源缺乏。大学生书袋市场还未真正打开，其它文具品牌还未为书特定设计书袋，这无疑对我们是巨大的机会。大学生自己拥有的包包和书包也可以充当书袋的功能，所以替代品竞争力强。四、市场营销计划1．产品产品或服务主要特征大众型书袋绿色环保个性定制型时尚、样式丰富、环保防水型防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃2．价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格大众型书袋0.344个性定制型1810防水型0.56914 折扣销售赊帐销售3．地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本大学生创业园1001500元/月（2）选择该地址的主要原因：距离我们的主要市场距离较近，能充份的占有市场的最近的资源。（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者零售商√批发商√（4）选择该销售方式的原因：降低销售价格，便于与类似商品进行竞争。可以直接传达我们商品的理念。4．促销人员推销成本预测广告发放宣传单成本预测500元公共关系成本预测营业推广慧聪网推广成本预测无五、企业的组织结构企业将登记注册成：14 口个体工商户口个人独资企业√合伙企业口有限责任公司口其他拟议的企业名称：成都袋鼠文具有限责任公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理2000生产部长1500营销总监1500财务总监1500行政总监1500员工1000企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用合伙企业营业执照100企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用保险720合伙（合作）人与合伙（合作）协议：杨英唐四坤张德圣侯永红文开虎出资方式现金现金现金现金现金出资数额与期限5000040000400004000030000利润分配和亏损分摊25%20%20%20%15%14 经营分工、权限和责任最终的经营管理决策负责安排各项生产相关的任务负责公司的整体市场营销工作1.企业内部财务控制2.企业财务战略负责日常事务的管理合伙人个人负债的责任按出资额分担协议变更和终止10年内不能变更其他条款六、固定资产1．工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）冲压机11000010000吹膜机12000020000制袋机11500015000彩印机11000010000合计55000供应商名称地址电话或传真2．交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）14 自行车3120360电瓶车120002000合计2360供应商名称地址电话或传真3．办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑230006000办工桌2200400饮水机18080物品柜1300300打印机1400400合计7180供应商名称地址电话或传真4．固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）月折旧（元）14 工具和设备550005500458交通工具236023620办公家具和设备71801436120店铺厂房土地合计645407172598七、流动资金（月）1．原材料和包装项目数量单价总费用（元）无纺布20000.51000塑料20000.3600棉麻250012500供应商名称地址电话或传真2．其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资200014 雇员工资7000租金1500营销费用500公用事业费1000维修费50保险费60登记注册费100其他合计1087514 八、销售收入预测（12个月）产品或服务况情售销份月123456789101112合计大众型销售数量20002500300030004000500060008000700070007000800062500平均单价444444444444月销售额80001000012000120001600020000240003200028000280002800032000250000个性定制型销售数量25003000400040004500500060008000800075008000900069500平均单价888888888888月销售额200002400032000320003600040000480006400064000600006400072000556000防水型销售数量20002000300040005000600070007000800070007000800066000平均单价666666666666月销售额120001200018000240003000036000420004200048000420004200032000380000合计销售总量6500750010000110001350016000190002300023000215002200025000198000销售总收入400004600062000680008200096000114000138000140000130000134000136000118600014 月份金额（元）项目九、销售和成本计划　金月额份项（元）目123456789101112合计销售含流转税销售收入4000046000620006800082000960001140001380001400001300001340001360001186000流转税(增值税等)20002300310034004100480057006900700065006700680059300销售净收入3800043700589006460077900912001083001311001330001235001273001272001124700成　本　　　　　业主工资20002000200020002000200020002000200020003000200025000员工工资70004800480048004800480048004800480048004800480059800租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000销售费用5004003002002002001501506005002002003600公共事业费10001000100010001000100010001000100010001000100012000维修费505050505050505050505050600折旧费5985985985985985985985985985985985987176贷款利息　　　　　　　　　　　　　保险费606060606060606060606060720登记注册费888888889999100原材料(列出项目)　　　　　　　　　　　　　无纺布10001000150020002500300035003500400035003500400033000塑料6007509009001200150018002400210021002100240018750棉麻25003000400040004500500060008000800075008000900069500总成本168161516616716171161841619716214662406624717236172481725617248246附加税费（城建税和教育附加）140161217238287336399483490455469476415114 利润（税前利润）2118428534421844748459484714848683410703410828399883102483101583876454企业（个人）所得税　　　　　　　　　　　33003300净收入(税后利润)210442837341967472465919771148864351065511077939942810201497807869003月份金额（元）项目123456789101112合计现金流入月初现金1419891719472162992662302468123220514134715262076402857454988534974544286现金销售收入4000046000620006800082000960001140001380001400001300001340001360001186000赊销收入贷款其他现金流入200000可支配现金(A)2400001879892339472842993482303428184360515514716662077702858794989894975930292现金流出现金采购支出(列出项目)无纺布10001000150020002500300035003500400035003500400033000塑料6007509009001200150018002400210021002100240018750棉麻25003000400040004500500060008000800075008000900069500赊购支出业主工资20002000200020002000200020002000200020003000200025000员工工资70007000700070007000700070007000700070007000700084000租金1800018000营销费用5004003002002002001501506005002002003600公共事业费10001000100010001000100010001000100010001000100012000维修费505050505050505050505050600折旧费598598598598598598598598598598598598717614 贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费888888889999100设备6454064540其他(列出项目)附加税费1401612172382873363994834904554694764151税金33003300现金总支出（B）979361596717573179941934320692225052518925847247122592630033343717月底现金(A-B)142064172097216524266530247187322501413996526807640960746248854322960289十、现金流量计划14'