右岸休闲咖啡厅项目计划书.doc 25页

'右岸休闲咖啡厅项目计划书一、企业概况（一）企业名称右岸咖啡厅（二）法律模式个体工商户（三）联系地址四川省成都市新津县花源镇花源大道310号（四）经营范围［］制造业［√］服务业［］批发商［］零售商（五）商业计划简述1．产品或服务本咖啡厅主要以经营各式咖啡、饮料、休闲食品为主。（1）在咖啡方面则主要以黑咖啡、牛奶咖啡的销售为主，其次则是拿铁、摩卡、蓝山、卡布奇诺等品牌咖啡。25 （2）在饮料方面则主要以销售各式奶茶（主要根据奶茶的功效来分，期间也会根据季节不同推出热饮或冷饮）为主。（3）在食品上则是以销售坚果类、蜜饯果脯类、肉制食品类以及一些薯片系列的休闲食品为主。2．客户本店把社会各界人士作为本店的消费人群。（1）在当今社会嗜好或爱好咖啡的人士比较广泛，除了儿童和青少年一般很少品尝咖啡外，其他群体或多或少都存在品尝咖啡的习惯，只是品尝的频率因人而异，所有差异。根据这一特点，本咖啡厅就把社会的各界人士作为本店的消费人群，即为本店的客户。（2）本店的消费水平定位是中档消费水平，故本店消费主要是定位于中档消费，但期间还是会有较少的高档消费。（3）同样根据本店的选址，推断出本店的客户来源主要是以周边各公司以及为放松身心的客户为主。（4）为体现本店的个性服务，本店将为客户配置相应的局域网络、报刊杂志、以及相应的背景音乐等。3．所有者（姓名、地址、资质、企业中的作用、相关经历）25 （1）姓名：由于本店选择的法律模式为个体工商户，故本店的所有者就为它的拥有者，即就是咖啡屋的经营者。（2）地址：考虑到交通以及人流量等因素。本店选址的在市繁华区，即在迎晖路人民商场的一楼。（3）资质：本店在招聘的员工时都会对其素质、涵养等方面有一定要求；同样，在启用管理者时会对其管理水平及技术方面有严格要求与把关。（4）企业中的作用：负责综合协调和管理各部门工作、督促员工工作，以及综合决策各种工作运行。4．吸收就业人数8人（六）启动资本投资24，6200元运营资本5，0000元总计29,，6200元（七）资本来源业主的储蓄9，6200元合伙人出资1，0000元民间借贷5，0000元银行贷款5，0000元25 二、商业构想和市场分析（一）商业构想描述（如，确定的需求、谁是顾客、满足顾客需求的产品或服务的种类、如何接近顾客等。）（1）确定的需求：据调查，我国咖啡业的增长速度更是在85﹪以上。众所周知，咖啡利润都是在十几二十倍，且投资开店的成本回收期平均仅8—15个月。可见咖啡行业投资潜力十分巨大，以咖啡厅为主的盈利潜力极其可观。（2）咖啡厅的氛围：咖啡厅独有的氛围决定了咖啡厅是商务谈判、办公休闲、写作学习、结友叙旧、浪漫谈情的最理想空间。（3）谁是顾客：由于本店的选址是在商业繁华区，周围有很多办公写字楼、且在咖啡厅楼上有电影院，也具有流动人群大的特点，故顾客人群比较多。（4）满足客人需求的产品：本店除提供咖啡外还提供饮料、休闲食品，使的顾客有选择的余地，同时也满足不喜欢喝咖啡的同伴人员。（5）服务种类：本店除提供咖啡、饮品、休闲食品外还为客人提供了个性服务项目，如局域网络、报刊杂志、书籍小说、音乐背景等。（6）如何接近顾客：顾客所点咖啡将以开放式展现在客人面前，客人可观看到咖啡的整个制作过程，可让客人看到本店咖啡的质量及卫生要求，让客人感到放心，同时也为客人提供咖啡方面专业的咨询。（7）客人档案：本店将会对每个客人做一个客人档案，档案内容包括客人姓名、爱好、喜欢的咖啡种类以及喜欢就坐的位置等。（8）优惠活动：本店将为客人提供会员卡、定时进行打折优惠、定时召开行业咖啡交流会、为常客提供过节小礼品等。25 （二）市场分析（如地域、城镇、顾客种类、市场规模、竞争对手情况、新企业所占的市场份额等）1．地域：咖啡厅选址区域是在一个二级城市的商业繁华区。2.城镇：咖啡厅选址是定在城市里的商业繁华区。3.市场规模：咖啡厅所定的营业规模为中型，面积大概在150㎡左右。4.竞争对手情况：咖啡厅周围有大约3家其他类型咖啡厅，且有两家价格定位和本咖啡厅相同。5.顾客种类：顾客主要为中年男士与女士。也有固定顾客、流动顾客。6.新企业所占的市场份额：初步估算本咖啡厅所占的市场份额大约为25﹪。7.员工的服务态度：据分析，员工除要求在服务环境、态度、灵活度等外，还应建立与顾客的情感联系。8.个性服务：除了咖啡厅提供的使用物品外，顾客对咖啡厅的个性服务与环境也很看重。25 三、主营产品：产品或服务的详细描述产品/服务（1）（2）名称咖啡类饮料类规格（例如大小，颜色，质量等）独特咖啡杯独特的各类玻璃杯（300ml左右）包装外观独特的各类咖啡杯外观独特的各类玻璃杯售后服务安全、卫生安全、卫生产品/服务（3）（4）名称休闲食品类无规格（例如大小，颜色，质量等）每份150克左右无包装装于独特的藤篓中无售后服务安全、卫生无25 四、定价计划产品/服务（1）（2）顾客愿意出的价格高；中；低高；中；低竞争对手的价格高；中；低高；中；低我方价格36—98元不等价格10—25元不等价格我方价格制定的原因根据所选种类制定根据规格、口味制定折扣空间有（%）无有（%）无产品/服务（1）（2）顾客愿意出的价格高；中；低高；中；低竞争对手的价格高；中；低高；中；低我方价格5—25元不等价格我方价格制定的原因根据食品种类制定折扣空间有（%）无有（%）无25 五、选址计划（一）企业的位置企业选址计划的描述1．咖啡店的地址要求是环境优美。一般来讲，喝咖啡属于娱乐休闲的交流活动，典型的区域主要有购物中心、电影院、高档社区、写字楼、高校等，两者至少要具备一点。2．咖啡店的地址最好是在十字路口的开头，或结尾处，且有停车场等。3．咖啡厅的地址周围要交通便利，且咖啡厅的朝向要面向顾客人群。4．咖啡厅选址不能选在太闹，也不能选在太安静的地方，最好就是闹中取静。（二）选址此地的原因1．咖啡厅位于市繁华区，且在沱江右侧，有较好的风景。2．咖啡厅有较多的写字楼区域、商业群，同时也有超市购物中心、电影院等，能有较多的人流量。3．在咖啡厅楼下有商场的固定停车场，且周围也有商业区的停车场。离公交车站很近，交通很便利。4．咖啡厅位于十字路口的偏开头处，且店面朝向人群流动面。5．咖啡厅相对处于繁华商业的安静区域，有较好的空间环境和视觉效果。6．由于离很多办公区域很近，故能有固定消费人群，如公司白领、社区人群、以及较多的散客人群等。25 通过将货物或服务销售给以下渠道来接近顾客：［√］个人［］零售商［］批发商［］其他人选择这种分销方式的原因1．首先是根据本店是以一种“现炒现卖”的的销售方式来选择了通过将货物或服务销售给个人顾客。2．其次是根据了本店所针对的目标顾客出现的位置选择了这种分销方式。3．第三则根据顾客重质量、重价格、重便利、重服务的购买心理选择这种分销方式。4．第四由于本店是属于店铺销售，故就决定了本店的分销方式为顾客个人。5．第五根据本店制定的消费人群目标，故也决定着本店的分销方式为顾客个人。6．第六根据同行业竞争对手来说，也就决定了本咖啡店的分销方式为顾客个人。六、促销计划（一）启动促销向顾客宣传新企业开张的行动计划（比如通过印刷品、小册子、海报、报纸文节、电台广告、开业庆典等。还要调查各种不同促销方式的费用。）1．在开业前期，咖啡厅将通过印刷宣传册宣传，宣传册的发放地点主要针对周边的写字楼、商业公司等。25 2．在开业前期，除通过印刷宣传册方式外，还将印刷宣传单，对市个繁华商业区进行派放宣传单的方式宣传。3．在开业前期除使用宣传册与宣传单宣传外，也会利用媒体宣传，即制作广告宣传，在电视台定期播出。4．在开业当天将推出一系列优惠活动，如办理积分卡，消费满一定额度就赠送小礼品等。5．在开业期间，将定期做销售活动，活动主要根据中国传统节假日来安排，同时推出相应季度不同的咖啡品种。6．在开业期间将对客人建立的客史档案充分利用，在客人生日当天为来店消费客人提供一份精美礼品。7．在一定时间内对客人做本店的调查报告，以便本咖啡店对客人的一些建议做一定的改善等。七、法律形式（一）企业的法律形式个体工商户（二）选择这种法律模式的原因1．选择个体工商户这种模式，不受很繁琐的公司制管理制度，即就是自己做老板，是一个自由职业者。2．由于本咖啡厅属于店铺销售方式，也只有个体工商户这种企业法律模式最适合。25 3．只有个体工商户在企业的盈利中的利润是独享的，不用因为股份制那种要给股份人分红等。4．选择个体工商户这种法律模式在一定意义上表明店铺的经营者与所有者是统一的。八、启动资金启动资金的估算数量数量投资土地150㎡厂房无设备各种营业设备其他收银设备总投资246200元运营资本___1___月的员工工资1.26万元___1__月的经营支出3.3万元总运营资本4.56万元总启动资本5.0万元投资项目说明投资项目说明价格土地：租商业区占地面积：150㎡6000元∕月厂房：无厂房面积：0㎡无设备：各项营业设备、设施设备种类，技术规定：加工类、咖啡器具类、储藏类等待定25 工具无无车辆无无其他无无总投资246200元九、启动资金来源（一）资金来源类别来源状况（持续时间/利息）金额所有者权益资本［√］自己的储蓄［√］合作伙伴持续时间为永久19，6200元贷款1［√］家庭［］家庭［］借款人时间为5年、年利息为5.3﹪5，0000元贷款2［］信用合作社［√］政府优惠贷款［］银行贷款时间为三年、年利率为5.8﹪5，0000元总资金29，6200元（二）资金来源信息1．贷款1债权人或贷款机构的姓名及住址债权人：咖啡厅的经营者贷款机构的姓名：右岸休闲咖啡厅25 贷款机构的住址：四川省泸州市迎晖路人民商场一楼11号贷款协议［√］正在讨论［］已达成协议［］获得资金日期_________________________2．贷款2债权人或贷款机构的姓名及住址债权人：咖啡厅的经营者贷款机构的姓名：右岸休闲咖啡厅住址：四川省泸州市迎晖路人民商场一楼11号贷款协议［√］正在讨论［］已达成协议［］获得资金日期_________________________3．信贷服务还款期1金额2金额3金额4金额5金额6金额7金额8金额贷款1家庭贷款分期付款5000元4000元4000元4000元6000元8000元8000元12000元利息0.018﹪0.018﹪0.018﹪0.018﹪0.018﹪0.018﹪0.018﹪0.018﹪25 贷款2银行贷款分期付款5000元6000600060006000700080006000利息0.02﹪0.02﹪0.02﹪0.02﹪0.02﹪0.02﹪0.02﹪0.02﹪信贷服务分期付款总额10190元10192元10192元10192元12228元15284元16304元18336元十、组织机构与员工（一）企业组织职员要求职位任务、职责和资质1．经理负责综合协调和管理各部门工作、督促员工工作，以及综合决策各种工作运行。2．主管负责落实上级下达的各项工作任务、负责安排下级的工作安排、同时负责店内记账报账工作。3．咖啡师负责为顾客调制高品质的咖啡、保持吧台内外清洁卫生及用品器具整齐排放等。4．领班执行主管的工作指令、带领员工按服务程序和质量要求做好接待工作，并做好每日工作记录表。5．收银员负责整个咖啡厅收银工作、完成相关财务报表6．服务员必须25 具备良好的综合素养，并能熟悉咖啡馆的饮品种类和甜点特性，了解并能指导客户享受咖啡。7．保洁工负责整个咖啡厅的卫生，包括地面、摆设等的卫生，每天要及时清理垃圾。（二）组织机构图（组织机构草图）经理主管咖啡师领班收银员服务员保洁工25 （三）人工成本职位资质月工资社会保障总支出1经理___综合素质高____2400元_____200元____________2600元________2主管___综合素质高____1600元______200元_____________1800元_______3__咖啡师____综合素质高_____2200元______200元__________2400元_________4___领班__________综合素质高___1400元______200元___________1600元________5___服务员________综合素质高____1200元_____200元____________1400元_______6___收银员_______综合素质高_____1300元_______200元___________1500元_______7____保洁工_______综合素质高___900元________200元_________1100元_______25 （四）企业经营场所的构成（计划的店铺、办公室或车间草图）客人休闲区客人消费区客人消费区吧台收银台公共卫生间储物间十一、企业运营与成本预测（一）月度销售计划全部产品、产品类别或服务25 月份123456789101112产品1价格404040404550555045404040数量140014001500150016001600170016001600150014001400营业额5.6万5.6万6万6万7.2万8万9.35万8万7.2万6万5.6万5.6万产品2价格202020202025253025202020数量9009009009009001050105012001050900900900营业额1.8万1.8万1.8万1.8万1.8万2.625万2.625万3.6万2.625万1.8万1.8万1.8万产品3价格252520202015151520202025数量600600540540540480480480540540540600营业额1.5万1.5万1.08万1.08万1.08万0.72万0.72万0.72万1.08万1.08万1.08万1.5万产品n价格无无无无无无无无无无无无数量无无无无无无无无无无无无25 营业额无无无无无无无无无无无无全部产品营业额8.9万8.9万8.88万8.88万10.98万11.34万12．69万12.32万10.9万8.88万8．48万8.9万如果有更多产品或服务，请扩充表格。（二）月度经营成本计划本计划基于月度销售计划编写月份123456789101112产品1数量140014001500150016001600170016001600150014001400材料全部成本2.1万2.1万2.25万2.25万2.4万2.4万2.55万2.4万2.4万2.25万2.1万2.1万产品2数量9009009009009001050105012001050900900900材料全部成本0.35万0.35万0.35万0.35万0.35万0.525万0.525万0.6万0.525万0.35万0.35万0.35万产品3数量60060054054054048048048054054054060025 材料全部成本0.30.30.270.270.270.240.240.240.270.270.270.3产品n数量无无无无无无无无无无无无材料全部成本无无无无无无无无无无无无材料总成本2.75万2.75万2.87万2.87万3.02万3.165万3.315万3.24万3.195万2.87万2.72万2.75万+职工总成本1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万1.26万+其他人总成本0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万=经营总成本4.51万4.51万4.63万4.63万4.78万4.92万5.07万5.0万4.95万4.63万4.48万4.51万+资金成本利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元贬值无无无无无无无无无无无无25 =总成本45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元十二、现金流计划月度现金流计划月份经营前123456789101112月初现金5.0万元5.0万无无无无无无无无无无无+权益无无无无无无无无无无无无+贷款无无无无无无无无无无无无+销售额8.9万8.9万8.88万8.88万10.98万11.34万12．69万12.32万10.9万8.88万8．48万8.9万+其他无无无无无无无无无无无无I.现金总收入8.9万8.9万8.88万8.88万10.98万11.34万12．69万12.32万10.9万8.88万8．48万8.9万投资无无无无无无无无无无无无+营运支出2.75万2.75万2.87万2.87万3.02万3.165万3.315万3.24万3.195万2.87万2.72万2.75万+利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元25 +其他无无无无无无无无无无无无II.现金总支出45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元I-II．本月底现金余额9.3710137418149726182034231806280722340618395482454982497482537482581382十三、盈利情况预测月度净利润估算月份123456789101112产品1数量140014001500150016001600170016001600150014001400营业额5.6万5.6万6万6万7.2万8万9.35万8万7.2万6万5.6万5.6万产品2数量9009009009009001050105012001050900900900营业额1.8万1.8万1.8万1.8万1.8万2.625万2.625万3.6万2.625万1.8万1.8万1.8万产品3数量600600540540540480480480540540540600营业额1.5万1.5万1.08万1.08万1.08万0.72万0.72万0.72万1.08万1.08万1.08万1.5万25 产品n数量无无无无无无无无无无无无营业额无无无无无无无无无无无无I总销售额8.9万8.9万8.88万8.88万10.98万11.34万12．69万12.32万10.9万8.88万8．48万8.9万-经营总支出2.75万2.75万2.87万2.87万3.02万3.165万3.315万3.24万3.195万2.87万2.72万2.75万-资本支出利息190元192元192元192元228元284元304元336元0元0元0元0元贬值无无无无无无无无无无无无II.总支出45290元45292元46492元46492元48028元49484元51004元50336元49500元46300元44800元45100元I-II税前利润9.371013741814972618203423180628072234061839548245498249748253748258138225 -收入税----%202020202020202020202020税后净利润74968109934.4119480.8145627.2185444.8224577.6272494.4316385.6363985.5397985.6429985.6465105.6十四、资产负债表本企业公开的资产负债表（日期）资产价值负债价值固定资产24，6200元所有者权益196200元土地6000元∕月长期负债50000元厂房无抵押无设备126200元贷款50000元其他无其他负债无固定资产合计246200元长期债务合计100000元25 流动资产50000元流动负债无现金50000元应付账款无应收账款无应付税金无存货无其他应付款无流动资产合计50000元流动负债合计无资产合计296200元负债及所有者权益合计296200元25'