同窗异购策划方案书.doc 13页

'同窗异购策划方案书1.公司概况1.1公司基本情况1）公司名称：同窗异购有限责任公司2）成立时间：成立于2013年5月18日3）公司地址：四川省宜宾市人民路11号4）法人代表：陆海波总经理5）运营执照：同窗异购有限责任公司运营许可证6）基本情况：主要致力于二手物品交换、网络购物、服务销售等热门的校园服务，经过长时间的调查研究对校园服务需求有深入的研究，同时在宜宾市还没有同类型的网站，就本地而言先行一步更具优势。1.2公司概述同窗易购是以大学生为目标用户群体，务广大群众的物品交换、购物与服务销售的网站，公司创立初期我们有九名优秀的队员，公司始终以客服为中心提用户体验质量，保持敏锐进取，注重服务品质。在硬件设施方面我们有独立的云端服务器管理用户数据，有专业的为维护人员24小时管理网站，以最快的速度回复用户反馈信息。1.3公司宗旨1）立足新起点，开创新局面2）成就客户——竭尽所能满足目标客户3）激情进取——绝不被淘汰 1.4未来发展计划初期：集中精力完成网站的初步建设，做好市场调研与宣传工作，以开拓部分宜宾校园市场，以踏实的作风、勤恳的态度、灵活恰当的经营方式打开市场。中期：进一步完善公司经营理念，逐步占领整个学生消费市场。此时发展已逐渐步入正轨，拥有一定的经验和教训，我们将把改善公司经营作为一个重要工程实施，这段强化的目的在于占领中低端连锁消费市场，为公司注入新的活力、增强企业的生命力。后期：公司发展已经具有一定的规模，为扩大公司的规模，节省资源，加快发展速度，公司将适当考虑扩大我们的业务范围。13 2.公司组织结构2.1公司结构图总经理技术部财务部宣传部后勤部人事部营销部物资采购中心2.2创业核心人员1）总经理：陆海波2）技术部：叶进3）财务部：王娟，赵霞4）人事部：杨卫5）营销部：岳敏6）宣传部：王红梅7）物资采购中心：先雪莉8）后勤部：刘真卫2.3公司激励约束机制2.3.1公司制度1）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2）公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多重形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。13 7）公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。2.3.2奖励制度一、本公司设立以下奖励方法：1）大会/通报表扬；2）奖金奖励；3）晋升提级。二、对下列表现优秀的员工，应当给予奖励：1）遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；2）一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；3）完成计划指标，经济效益良好；4）积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；5）全年无缺勤，积极做好本职工作；6）维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；7）维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；8）节约资金，节俭费用，业绩突出；9）领导有方，带领员工良好完成各项任务；10）坚持自学，不断提高业务水平，任职期内改进生产工艺，提高生产效率的。11）其他对公司作出贡献，总经理或董事长批准的其他奖励。三、奖励程序如下：1）员工推荐、本人自荐或单位提名；2）行政部审核；3）总经理批准；2.3.3惩罚制度四、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予警告、记过、记大过/辞退、开除等处分（一）员工违反考勤制度将给予相应的处罚，有以下行为者，给予记警告处分，并给予罚款100-500元。1）在工作时间吃零食、闲聊、嬉戏或聊私人QQ，或从事与工作无关的事情；2）工作时间内仪容不整，不安规定着装，擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工；3）因过失以致发生工作错误情节轻微者；4）妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则；5）无故不参加公司安排的会议、培训课程等；6）不服从上级管理人员指挥；7）浪费粮食、水、电、等情节轻微；8）检查或监督人员未认真履行职责；9）未按要求穿戴整洁工作服和佩戴工作证；10）出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝警卫或管理人员查询；11）破坏环境卫生，乱扔乱倒者。12）违反公司的其他规定情节轻微者。13 （二）员工有以下行为者，给予记过处分，并视情节严重而处以如下罚款。1）对上级指示或有期限之命令，在未申报正当理由的情况下而又未如期完成；2）因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人；3）在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作；4）携带危险物品进入公司内，在禁烟区吸烟、打架者；（500）5）在工作时间内擅离工作岗位，睡觉、酒后工作者；（50）。6）违反公司的其他规定情节较轻重者。（三）员工有以下行为者，视情节轻重，给予记大过处分或辞退/开除：1）违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；2）违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成重大任务的；3）擅离职守，不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；导致事故，使公司蒙受重大损失；4）泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；5）工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；6）撕毁、遗失重要文件、机件、物件或工具；违反公司规定带进出物品；7）拒绝听从主管人员合理指挥监督；挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；8）玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；9）违反安全规定措施致公司蒙受重大不利；10）对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；捏造事实，夸大事态，匪谤他人的；11）投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取不法利益；造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利；　　12）贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；13）拒不执行会议决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的；14）滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资产，损公肥私，造成经济损失的；15）利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；16）有其他违章违纪行为，影响恶劣，情节特别严重者，或董事长、总经理应予以处罚的。如员工有上述行为，情节特别严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。五、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：1.造成经济损失5万元以下（含5万元），第一责任人赔偿3%-5%；第二责任人赔偿2%-4%；第三责任人赔偿1%-3%；2.造成经济损失5万元以上的，由总经理决定责任人应赔偿的金额。3.各部门职责3.1人事部1）坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2）严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3）负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；13 4）负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5）负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6）负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7）负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；8）制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；9）负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；10）严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；11）负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；12）配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；13）负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；14）认真做好公司领导交办的其它工作任务。3.2采购部3.2.1采购主管职责1）爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。2）负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。3）了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。4）货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。5）负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。6）负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。7）每月负责配合财务核对供应商往来账款。8）负责散货采购、报销及运费审核。9）采购销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。10）完成经理及公司交办的其他工作。3.2.2采购员岗位职责1）爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。2）负责订货单及退货单的跟踪。3）积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。4）填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。5）归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。6）负责与供应商的账款核对。13 7）认真登记部分产品的返利情况。8）浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。9）完成公司部门主管交办的其它工作。10）完成总经理交办的其他工作。3.3财务部3.3.1财务主管岗位职责1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。3）负责公司的财务、会计工作。4）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。5）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。6）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。7）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。8）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。9）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。9）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。10）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。11）做好公司财产的安全管理工作。3.3.2主管会计岗位职责1）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。2）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。3）协助编制收、付、转会计凭证。4）发票进项、销项的统计管理。5）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。6）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。7）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。8）负责与部分供应商的对账工作。9）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。3.3.3会计岗位职责1)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。2)负责累计赠送单的签收、统计、核准。3)负责开具销售发票。4）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。5）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。6）参与会计凭证的装订、归档工作。7）完成公司及部门主管交办的其它工作。8）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。13 9）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。10）核销应付款，月底核对应付款余额。11）打印会计凭证。12）参与会计凭证的装订、归档工作。3.3.4出纳岗位职责1）负责日常备用金的保管及周转。2）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。3）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。4）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。5）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。6）月末协助核对应收款。3.4销售部3.4.1正确掌握市场1）定期组织市场调研、收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势。2）收集有关信息、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3）负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。3.4.2确定销售策略、建立销售目标，制定销售计划1）完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标，制定销售计划。2）监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。3）根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。4）完善营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。3.4.3管理销售活动1）制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2）营销队伍的组织，培训与考核。3）客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。3.5宣传部1）负责执行企业各项对外宣传工作。2）负责丰富和发展公司的企业文化、市场文化和管理文化，组织开展企业文化活动，同时加强集团工会组织的建设工作。3）负责公司各种宣传素材的摄影、摄像、制作和整理归档保存。4）负责安排公司的政治学习。5）负责联系各种企业宣传品的制作和印刷单位。6）负责集团各子公司制定年度宣传推广方案及预算。7）负责监督维护集团各子公司对外宣传形象的规范和统一。8）负责集团公司和各子公司企划案方案的思路和模式。13 3.6技术部3.6.1管理职能负责对公司网站实行技术指导、规范网站管理、规范网站建设、指定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。3.6.2主要职责1）坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2）严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3）负责制定公司网站技术管理制度，负责建立和完善产品展示、新产品的引进、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、监督有关部门建立和完善设备、质量、安全的管理标准及制度；4）编制公司技术发展规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5）负责制定和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；6）负责公司新技术的引进和产品开发的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；7）合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8）负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；9）认真做好技术资料、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管、保密制度；10）及时指导、处理、协调和解决网站出现的技术问题，确保网站工作的正常进行；11）按时完成公司领导交办的其他工作任务。3.7后勤部1）遵守公司各项规章制度，在主管领导指导下、负责后勤日常管理工作。2）制定本部门内的工作计划并组织实施，断发现、处理、总结、调整部门工作过程中的问题，提出合理化建议。3）负责后勤各类经费的管理和使用，负责后勤各项杂费的收支、统计，分析制订相关定额任务，采用勤俭办公形式，对后勤开支实施有效、合理的监控，月向总经理汇总报告后勤费用。4）安排做好办公和经营耗材的采购、验收、建账、整理、维护、调拔及保管和清查，并制订耗材标准，依照部门和门店需求发放耗材。5）指导保管员做好在库物资的保管工作。6）联系相关人员做好公司水、暖、电等供应及维修工作。7）组织协调对各部门、各门店设备的日常检修，及时处理部门（门店）对设施设备的投诉。8）负责职工食堂管理工作，保证食品安全，提高伙食质量，加强伙食成本控制和核算。9）负责本部门员工的职责分工及日常监督考核。10）完成领导交办的其它任务13 4.市场和行业分析4.1市场分析市场需求：过去：中国成立初，中国的经济不强，人民的生活还是在为解决温饱问题而忙碌，学生还不多，学生的消费基本没有。现在：学生消费需求趋于现代化，品牌和质量日趋重要，价格因素逐渐退后，合理化消费的网上购物将应运而生。将来：学生将会更加注重商品质量和信誉，消费需求现代化。未来的学校将成为商品消费的第二个阵地。市场成长潜力分析：我国有近14亿人口，其中2144.657万人是学生。随着经济发展、学生消费观念的加强，他们在消费品使用上更多地向国际看齐，对许多的消费品有较强的购买欲望，固然形成消费品的潜在市场。4.2行业分析在同行业中的网站多是在一线城市，而且经营模式陈旧，只是简单的套用以往电商平台的模式对于校园营销校园推广校园需求的认识还不购深入，在中国并不是只有一线城市的校园才有这样的需求，相对来说一线城市校园集中市场广阔，而同类型的网站对于目标用户群的消费力挖掘是够的，而抓住校园用户群体的核心需求就等于占领该校校园消费平台的顶端，在有同类型网站的城市我们也具有很强的竞争力，相对来说已进入该行业的平台不多扩展能力不强对其他城市的同类型网站影响薄弱。4.3风险评估及防范1）在运营过程中用户接受情况不理想实现盈利较晚，这会加大公司财政压力，而我们公司的主要盈利模式是广告、加盟和交易费用相对来说需要大量用户入住后才能实现盈利，在这里我们加大宣传预算积极争取用户。2）广告数据作为一个交易平台，广告投放的覆盖程度要比普通的网站类型高得多，对于广告的选择显得非常重要，效果好的要增加投资效果差的就要屏蔽。对于广告投入与经营要控制广告质量与广告预算，寻求最好的广告投放方案。3）品牌风险，品牌创新过程中投资过大，品牌创新方向定位不当，都有可能给一个初创公司照成巨大的影响。控制品牌创新投入，针对用户对产品的接受程度，对公司创新产品进行有效的定位。5.营销规划5.1目标市场如今学生市场很大，学生的消费能力的加强和经济的充足，消费的层次越来越高，但是自己的经济实力不强，又要解决生活，又要去追求高层次的消费。而物品交易网站，就是解决学生们又追求高层次的消费，又处理自己不用的物品。13 5.2未来经营计划目标实施：第一阶段——覆盖宜宾所有大中学校。目标顾客：各大高校的在校学生及教师群体。销售策略：通过互联网的形式，实现网上交易、买卖及收付款。通过网银的方式实现金额的流动。销售目标：在试点的两个月内实现网站的正常运转，，至少实现盈亏均衡，争取在当地的市场中站稳脚跟，打造公司的良好信誉与庞大的人气，树立企业的优秀形象。目标实施：第二阶段——半年的时间内覆盖整个宜宾市，让80%的人群知道我们的公司。目标顾客：包含各个年龄断的不同年龄阶段、不同阶层的所有人群。销售策略：加大宣传力度，拉动用户增长，增加知名度。销售目标：实现初步盈利，并缓慢增长。我们的目标口号——不愿你买最贵的，愿你买最对的。第三阶段——两年的时间内将经营范围扩大到整个西南地区第四阶段——四年的时间内将连锁网络覆盖全国5.3经营策略在网络营销中，实施品牌营销是同窗异购最好的出路，成功的品牌锭中销，能让客户对产品有一个系统又全面的认知，让网站推广可以不断地获得和保持竟争的优势。　　大部分的同类型网站把精力重点放在搜索引擎优化上面，开通企业网站赚钱是根本目的，通过网络营销搜索引擎获得排名实现盈利的目的无可厚非，但是千万不能有失偏颇，在赚钱的同时应该更多地关注和重视网站的品牌建立和网站推广上面。　　第一：配送要安全快捷　　做为消费者还关心自已买的宝贝啥时候到，网购的一大魅力就在于此，给人一种期待，如果用户迟迟收不到网络营销产品或者收到后发现产品已经损坏了，无疑会对网站产品留下不好的印象，给售后增加负担，下次也不敢再来买东西了。　　第二：安全的支付平台　　网上购物最让消费者不放心的除了产品质量外就是资金的安全性，虽然很多同类型网站推广都可以货到付款，但对于商家来说无疑有压力，更多地还是选择先付款后发货的方式。随着支付宝在国内的使用频率和普及性，已被更多消费者所接受，很多用户不愿意去实体店买东西，一是不想出门二是不愿意排队买单。　　第三：质量就是生命　　产品的质量就是企业的生命根源，网站推广上卖东西和实体店铺销售是一道理，消费者网购的时候只能看到图片看不到实物，很多人都不敢下手购买，这时候需要拿出有说服力的东西展示给客户，比如产品的质量认定书，许可证，营业执照等等。这只是前提，产品本身的质量要达到用户的期望值才行，这些对于网站的信用度网络营销建设非常重要。　　第四：不断推出新功能　　同类型网站推广很多都是固定的程序和模板，千篇一律的格调，消费者已经出现了审美疲劳，如果能不断地推出新的功能，改进各种服务，让消费者知道你的网站在不断地成长，可以与时俱进，就会记住你的网站，有空就来看看有没有新的网络营销东西发生，喜新厌旧不仅仅是用来形容男人的，所有消费者都具有这一特性。　　第五：良好的服务　　同窗异购13 推广实现品牌营销很重要的一个环节就是树立口碑，通过口碑的力量让用户帮忙宣传，进行病毒式营销。因此在接待消费者时要有耐心，提供热情周到的服务，让用户有个开心愉快的购物体验，留下好的网络营销印象下次还会再来，而且还会给网站带来更多的客源。　　总结：在网络营销中，同窗异购要在竟争中处于领先优势，不能安于现状，不能只顾着赚钱，做好品牌营销是网站推广自身发展的需要，也是消费者的需求，除了以上这些方法外，还需要利用好媒体，软文等各种方式提升产品信任度和企业知名度。5.4宣传策略筹备时间：2013年4月18日——2013年5月18日，计划需要30天筹备策略：专业人、干专业事、高标准要求、通力协作、及时沟通、严格控制、提高效率。5.4.1筹备内容1）所有涉及营销推广的策略全面确定；2）所有涉及制作、印刷物料的平面设计完成、定稿包括楼书等；3）各项活动计划确定、所涉及单位、人员衔接确定工作完成；4）迎接正式销售的价格策略、主力商家、招商策略最终确定；5）参加“试销和内部预约登记认购”的活动、展场布置设计制作、销售物料准备、人员安排完成。（费用预算：印刷品2000元、广告宣传展板制作1000元、其他费用另算）5.4.2宣传方式1）在校区的各个宿舍发宣传单2）在校区的各个展板处贴宣传单3）搜索引擎4）电子邮件推广5）网络广告6）交换链接/广告互换7）在B2B网站上发布信息或登记注册8）在新闻组或论坛上发布网站信息9）在微博、微信上推广10）用手机短信的方式推广11）用学校广播站的方式推广6.财务分析6.1第一年财务假设本公司总部设在宜宾市翠屏区人民路11号。宜宾职业技术学院鼓励大学生进行创业，对大学生创业有许多优惠政策。公司第一年不分红。6.2投资说明13 本公司为了保证项目的成功实施，需要投资额一百万，为了公司的市场拓展和公司可行性运行稳定以及提升我公司的竞争力，因此，董事会特投资一百万，以确保我公司顺利上市经营。6.3成本与费用分析项目单价数量总计房租6500元2间13000元基本装修13000元1间13000元正睿I22S3-4636HV双路四核机架式服务器9000元1台9000元电脑2000元6台12000元公司注册40000元1个40000元公司许可证4000元1个4000元员工工资总经理：5000元/月；各部门经理：3000元/月；29000元/月五险一金15000元/年9人135000元全勤奖励100元/月9人物资采购100000元不限100000元宣传经费3000元3000元小计358000元6.4公司盈利能力分析盈利能力指标2013201420152016A.总资产报酬率（%）B.净资产收益率（%）C．资本金收益率（%）总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总数净资产收益率=净利润/平均资产资金收益率=净利润/平均实收资A.总资产报酬率是用来衡量企业运用全部资产获利的能力B.净资产收益率体现了投资者进入企业的自有资本获取净收益的能力C.资本金收益率反映了投资者投入资本金的获利能力6.5偿债能力分析因本公司在一期投资中大多数资本来自于企业自筹和法人募集，没有长期借款，只有在二期（二年后）扩建时有100万的长期贷款，所以这里暂不做分析。13 6.6营运能力分析营运能力分析表年份项目2013201420152016应收帐款周转率存货周转率流动资金周转率应收帐款周转率=销售（营业）收入净额/平均（应收）帐款余额存货周转率=销售成本/平均存货流动资金周转率=销售（营业）收入净额/平均流动资产总数A．应收帐款周转率是评价公司应收帐款变现速度和管理效率的，我公司在创业之初，对资金需求较大，在应收帐款的管理方面非常严格，从第二年起开始有所松动，为了获得更多的赊帐收入。B．存货周转率是衡量和评价企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标，我公司在存货方面将采取较低的存货率等手段，以此降低低资金的积压情况，将存货周转率维持在一个较高水平，保证资金链的持续性。13'