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'铁路前期策划书一、项目概况1、线路概况沪昆客专是为了缓解东西铁路运输紧张状况，实现客货分线运输，形成大能力、快速度的客运通道而修建的。沪昆客专长昆段是沪昆客专的西段，东起湖南省长沙市，向西经湘潭、韶山、娄底、新化、怀化、新晃后进入贵州。本分部工程范围起讫里程为DK202+790～DK2I7+366.15，正线长度14.58km。主要工程数量：特大桥4569.3米/3座；大桥1766.8米/6座；涵洞30米/8座；隧道5253米/4座；混凝土集中拌合站2处；级配碎石拌合站1处；新建车站1处；无柞轨道双线铺设14.82k二公里，合同总价8.3亿。其中：路基3022.8m，占正线长度的20.7%；桥梁6335.87m，占正线长度的43.5%；隧道5253m，占正线长度的36%；桥隧比例为79.5%。2、工期目标为确保满足铁道部批复的初步设计工期目标，开工日期2010年9月1日，竣工日期2013年12月31日，总工期40个月，2013年10月1日开始铺轨,2013年10月15日铺轨结束，2013年12月31日精调结束。3、主要工程项目及数量主要工程项目为：钻孔灌注桩，桩径1m、1.25m、1.5m，挖井基础，明挖基础，承台，圆端型实体桥墩，圆端型空心墩，24m、32m简支梁，（40+64+40）m，（48+80+48）m，(32+48+32)m连续梁，其体工程数量见下表:桥名钻孔桩扩大基础承台空心墩实心墩连续梁简支梁（片）桩径（m）根数桩径（m）根数24m32m菊花大桥1701.255031213　　113岩家大桥138　　34　5　15汝溪河大桥1.25701.560　119　（40+64+40）m17永家坪大桥1281.2510510　8　　9红霞大桥1441.2510　5　3　22红阳特大桥1388　　　45　43　242龙潭湾大桥1100　　　11　9　19洋溪河特大桥11361.25202171465（40+64+40）m（48+80+48）1451 m朝阳河特大桥11481.2524718　24(32+48+32)m9144、项目工程特点隧道工程：我分部隧道总长5281米，均为不良地质Ⅳ、Ⅴ软弱围岩，砾岩裂隙发育、节理裂隙发育、岩溶发育强度为中等，伴随有岩爆、断层、突水、突泥等现象。桥梁工程：桥梁结构形式多样，桥梁下部为：岩溶发育区钻孔灌注桩，大于5米以上挖井基础、大体积承台、实心矮墩、空心薄壁墩，桥梁上部为:24m，32m简支箱梁及4处悬浇箱梁，跨径分别为:2*（40+64+40)m、1*(48+80+48)m、l*(32+48+32)m。路基工程:路基段处于高填、深挖施工最大垂直开挖高度为33.6米，最大填筑高度8.46米，均为路基过渡段，基地处理复杂，沉降控制难度大。轨道采用SK-2型双块式轨枕无砟轨道。二、自然特征1、地形、地貌本桥所处低山丘陵区，地处新化，以碳酸盐岩组成的溶蚀丘陵为主，海拔一般在150-350m，总体地势较平缓，地形起伙不大，切割较浅，河溪较发育，资水中游流经本区。2、工程地质条件沿线地层从新生界至元古界均有出露，仅缺失水泥上志留统。雪峰山以东相对地形略缓，地层主要为古生界孕碎屑岩及碳酸盐岩，基岩风化层及第四系覆盖层较厚，完整基岩出露较少；雪峰山区地形陡峭，地层主要为元古界浅变质岩，基岩出露较好：雪峰山以西地形较陡，地层主要为元古界浅变质岩及白至系泥岩、砂岩等陆相碎屑岩地层，在河流阶地及丘间谷地分布了新生界第四系松散堆积层。3、水文地质沿线地下水主要为岩溶水、基岩裂隙水及第四系孔隙水三大基木类型。岩溶水大面积分布于下三叠统上部、下二叠统、石炭系及上泥盆统、中上寒武统等碳酸盐岩出露区，是沿线最主要的地下水类型，分布席广、水量大，主要赋存于溶蚀管道及溶蚀裂隙中，地下水的赋存受地质构造及岩溶发育程度控制，地下水系发育，大流量水点较多，但富水性极不均一，水质主要为重碳酸钙镁型淡水，地下水一般不具侵蚀性。 基岩裂隙水主要分布于红层陆相碎屑沉积岩、碎屑岩、板溪群浅变质岩、岩浆岩中，大面积分布于新化、怀化至镇远一带。总体来说基岩裂隙水水量相对贫乏，但在断裂带、断裂交汇部位、岩体与围岩接触带等，水量富集。第四系孔隙水分布于新生代坳陷或断陷盆地中及河床沟谷中，沿线第四系分布较为零星且类型繁多，厚度一般小于10m，在河漫滩处地下水含量比较丰富，一、一级阶地的地下水的补给及赋存条件较差，高阶地上侧很少有泉水，地下水一般不具侵蚀性。4、不良地质沿线不良地质土要有岩溶较发育、人为坑洞、滑坡、错落、有害气体、危岩落石崩塌、放射性、顺层、泥石流、岩堆、高地应力、岩爆、花岗岩蚀变风化带等。5、地震震动参数本桥位于地震基本烈度Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期Tg=0.35场地类为l1类。6、气象特征湖南省属中亚热带湿润气候区，只有气候温和、热量丰富、雨里集中、雨热同季，四季分明的特点，多年平均气温]16～18℃，一般东南部高于两北部1.5～2℃，1月气温最低，7月气温最高、4～6月为雨季，7～8月高温多暴雨，9月至次年3月为旱季。7、交通运输情况（1）公路线路所经区域公路（省道S312)，由县乡道及村级道路构成的公路网较发达，但某些县乡道及村级道路等级较低，为4-5m宽碎石路。村道等级较低，宽度大部份在2-3m,且砼路面厚度在10cm左右，重车通过对路画的损坏很大。一些等级较低的县乡道及村级道路在施工时可在改扩建之后加以利用。（2）水路线路所经区域的主要河流有汝溪河、洋溪河等均可用。8、沿线水源、电源等可利用资源(1)水源本桥跨越洋没河，地下水资源较丰富，可直接利用其作为施工用水水源。(2)电源本段施工范围内电力网属于华中电网局。供电充足，沿线分布有1-10KV电力线。施工时可以直接“T”接地方电源，个别困难地段可采用贯通电力线或自发电方式供电。 (3)燃料本段线路沿线燃料供应比较充足，施工机械使用的燃料可就近购买。(4)当地建筑材料分布情况①施工用砂本桥施工用砂可采用资江砂、湘江砂：其日产量为1800m3，年产量为54万m3。②石料施工用碎石可采用风凰山砰石，其日产望为：2000m3，年产量为60万m3三、参与前期策划的人员本次策划由公司总工程师吴文明、公司施工管理科长王强、公司物质设备科长刘力、项目经理刘少敏、项目总工吴文迪、项目副经理曲云龙、项目书记曹绍明及项目各部门负责人参加了本次策划。四、目标要求1、施工总体目标以科学发展观为指导，全面推行项目标准化管理，落实“六位一体”管理要求，坚持“高标准、讲科学、不懈怠”，落实质量方针，主体工程质量零缺陷。按照建设优质铁路，平安铁路、绿色铁路、和谐铁路的要求，加强组织领导和协调配合，加强质量管理，强化施工安全，注重技术创新，把长昆客专建设成为质量上的精品工程、安全上的样板工程、管理上的示范工程。2、质量目标工程实体质量满足国家和铁道部有关标准、规范、规定及设计文件要求，其施工过程或实休工程质量满足如下要求:（1）各检验批、分项、分部工程质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率100%。（2）实车最高检测速度达到实现设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。（3）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。（4）杜绝工程质量等级事故3、安全生产目标 (1)杜绝较大及以上工安全事故；(2)杜绝较大及以上火灾爆炸事故；(3)杜绝因建设引起的较大及以上铁路交通事故；(4)遏制一般生产安全事故；(5)遏制因建设引起的一般铁路安全事故。4、工期目标(1)确保满足铁道部批复的初步设计工期目标。开工日期2010年9月1日，竣工日期2013年12月31日，总工期40个月，2013年10月1日开始铺轨，2013年10月15日铺轨结束，2013年12月31日精调结束。(2)确保控制性工程、架梁线路、无砟轨道、长轨铺设、联调联试及试运行等主要阶段工期目标实现。5、投资控制目标在确保工程安全、质量、工期、环保、科技创新目前提下，严格把总投资控制在铁道部、湖南省批准的初步设计总概算内，实现最佳社会效益和投资效益。6、经营目标及经营思路完成切块包干指标以外，争取更大的经济效益。1、根据现场实际情况，项目清单中亏损细目，找出变更理由，确定变更项目，积极与上级部门沟通做好变更的提前准备工作。我部CFG桩是属于亏损项目，钻孔桩为盈利项目，新化南站CFG桩基跟设计院多勾通，努力变更为直径1.0米的钻孔桩。2、做好施工过程中材料、机械的控制工作。项目成立询价小组，定期或不定期询价，按月进行大宗材料盘点，对材料节超情况进行分析。外租设备台帐完整、及时录入OA，租赁价格进行市场调查、货比三家、择优选租；对项目部承担燃油的机械进行单机核算，防止有偷油、卖油的情况发生，控制燃油成本。3、做好专人对周边的材料、机械和劳动力进行调查了解，做出单价分析，初步确定分包单价，与周边工程分包单价进行对比并结合合同单价确定本项目的经营目标并论证，编制初步的施工预算。并按项目的实际情况及时调整施工预算，单项工程编制经营成本计划书，并逐月落实该计划，对工程成本进行预控。加强现场的施工成本控制，规范现场的成本控制行为。各类施工配合比进行优化，以精细化管理确保各分项工程的施工成本均处于受控状态。项目技术变更对成本影响大，适应铁路设计院的游戏规则，主动沟通很重要。产家冲、黑山 隧道洞门可与设计院积极勾通，争取模板变更。如变更成功可节约模板费用200万元。4、坚持按局模板每月召开经济活动分析会。分析会要将实际发生的工程成本与市场综合计价的施工预算的情况进行对比，总结经验找出原因，提出改进措施。5、通过对清单工程量分解，确定分包队伍；通过对图纸设计意图的理解和以往的施工经验寻找有利的变更点。为节约成本，项目部可自己建立A、B料加工厂，加工费比外面购买肯定要便宜很多。严格控制砼超方，因地制宜、机动灵活，设置小型拌合站主供喷射砼，提高隧道工效，节约成本。路基、桥梁、隧道岩溶为开口清单，为本项目有利的变更点，今后要全力做好此项工作，取得良好的经营效果。6、所签合同中必须规定中间计量与结算程序、时间要求及相关负责人；必须约定关键控制性工程的分包单价实施阶梯化管理（如隧道工程）。7、严格经营内控，规避经营风险①项目部下发文件要求工区做好施工日志，施工队伍合同外计量当月上报，过期不予计量，是否计量领导班子集体决策。所有结算问题每个月都要及时清理，矛盾及时解决，做到欠钱不欠帐。②安质部对监理下发的整改通知单或指令必须以项目部的文件下发队伍、工区，各种质量、安全风险可能造成的损失书面告知，留下管理痕迹，避免由于质量、安全问题出现纠纷。③计合部对隧道队伍每周进行2次人员、设备的清点，留下记录，财务部每月对队伍民工工资发放情况进行摸底、监控。对其他有可能出现亏损的队伍也是如此。④对潜在亏损风险较大的队伍进行施工记录，其中包括队伍人员数量、其他投入、误工损失等等，确实是由于客观原因引起的亏损我们合理协商解决。8、进行“模块+专业化管理”的探索工作，由于专业化问题，隧道施工通常采用大包管理模式，隧道主要材料由项目提供，其他所需机械辅助材料由队伍提供，而随着社会的发展，出现了很多不利因素，国家也出台了很多相关的抵制性文件，我分部隧道今后除了采用大包模式外，还可偿试采用大清包及纯架子队管理模式。9、做好保险索赔工作，加强与保险公司的沟通。7、环境保护目标环境污染有效控制，土地利用节约资源，节能、水保措施落头到位.工程绿化一次达标，建成资源节约型、环境友好性铁路。无集体投诉事件，环境监控达标，环境保护，水土保持设施与主体工程 “同时设计、同时施工、同时投入使用”。8、技术创新目标按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和“铁路科技发展十一五规划”目标，从我国铁路实际出发，结合工程特点，大力推进原始创新、收集创新和引进消化吸收再创新。(1)完善丘陵地段时速250km客运专线铁路路基安全防护、防排水设计、施工技术标准；(2)编制丘陵地段时速250km客运专线铁路建设工程技术总结；(3)更新旧设备，采用新设备，全而实现机械化施工。9、文明施工目标施工现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目；工地、道路无飞尘、无泥泞、无坑洼；材料堆码整齐、机械设备摆放整齐，生产生活区整齐清洁、伙房餐厅清洁、厕所排污区清洁；水管不漏水、电线不漏电、房屋不漏雨、车辆不漏油；尊重当地的宗教信仰和民族习惯，实行工程项目全面标准化管理，创建文明工地。10、职业健康目标注重职工的职业健康，保证文明施工，保障劳动保护，杜绝职业病发生；加强卫生监控，确保无人的疫情，无传染病流行。11、信用评价目标及在本标段排名目标加强项目管理，依据铁道部信用评价要求逐项开展工作，不定期开展检查活动，做到满足业主要求。在施工企业信用评价等级达到B级，力争A级。在中交一公局沪昆项目经理部评比排名为保二争一。12、分阶段亮点工程打造计划序号工点名称亮点内容计划时间标准备注1红阳特大桥桥梁下部施工2010.9-2011.12满足沪昆公司标准管理体系要求2禁山寨隧道进口隧道施工2010.10-2012.2满足沪昆公司标准管理体系要求3红岭隧道出口隧道施工2010.10-2013.1满足沪昆公司标准管理体系要求五、组织及资源配置1、施工组织机构项目经理部设项目经理、项目书记、总工程师、总经济师、项目副经理等职，项目经理部设五部一室一队，即综合管理部、工程管理部、计划财务部、安全质量部、物资设备部、试验室，精密测量队共七个职能部门，行使与其职责相 适应的管理职能，承担施工管理责任、同时现场设3个工区。项目经理项目书记总工程师1人安全总监1人项目副经理4人工程管理部5人安全质量部6人计划财务部5人物资设备部5人综合部4人试验室15人精测队20人一工区20人二工区25人三工区20人2、施工部署及大临建设（1）便道的修建本管段主要利用省道S312、s217、县道X054，Y351乡道作为本管段的引进交通主便道。DK205+400右侧、DK212+800右侧、DK213+330右侧、DK216+950左侧、S217至芦桥村村道，均可以利用原村道，通过对其加宽、加固、设置排水沟及靠近险沟侧设置防护墩来作为辅道，其余沿主线需新建施工便道，已满足整个工程的物资运输需求及大临建设的需要。本分部新建便道40.7km，扩建便通3.4km，利用乡道14km。新建施工便道施工时间为：开工时间2010年9月l0日，完工时间2010年10月25日。利用施工便道施工时间为开工时间2010年9月20日，完工时间2010年l0月30日，特别是拌合站、预制厂和钢筋加工场的便道必须修好，一次性按照方案到位。（2）临时用电通过对线路附近电网、电源点的调查情况，我三分部计划采用就近分段架设临时变压 器，从磨峰大桥至朝阳河特大桥里程DK202+545-DK217+366总共长约14.821公里，及仁里溪梁场，通过此线路能满足我施工作业区的用电要求。具体用电情况第三项目分部临时用电变压器计划序号位置范围里程所在乡道、村容量（KV）1仁里溪梁场DK199+600维山乡、芦家桥村630、6302黑山隧道出口DK203+240维山乡、菊花村6303产家冲隧道进口DK204+800科头乡、农林村6304汝溪河大桥DK205+380科头乡、桃林村5005红阳特大桥及钢筋场DK206+500科头乡、红阳村63061#拌合站DK207+000科头乡、山下村5007禁山寨隧道进口DK201+510科头乡、山下村630红霞大桥DK209+200一处两台变压器科头乡、红霞村630、630红岭隧道出口DK211+990洋溪镇、新群村800洋溪河特大桥1#DK212+800洋溪镇、常丰村500洋溪河特大桥2#及钢筋场DK213+880洋溪镇、洞冲村800洋溪河特大桥3#DK214+500洋溪镇、寨边村5002#新化南站拌合站DK215+800洋溪镇、朝阳村400朝阳河特大桥及钢筋场DK217+000洋溪镇、政辉村500合计14处16台变压器9710（3）拌合站建没9#红霞大桥砼拌合站中心里程为DK207+100，地面积为29.7亩，预计砼供应方量约为19万m3，供应里程桩号为DK202+800～DK211+100，供应的施工工点有：红岭隧道进口、产家冲隧道出口、汝溪河大桥、永家坪大桥、红阳特大桥、禁山寨隧道、红霞大桥、菊花大全、黑山隧道。10#混凝土拌合站中心里程为DK215+800，占地面积29亩（160*119=19040m2），预计砼供应方量约为12万m3，供应里程为DK210+667.5～DK217+366.15，供应的施工工点有：红岭隧道出口、龙潭湾大桥、洋溪河特大桥、新华南站、朝阳河特大桥。（4）钢筋加工场建设红阳钢筋加工场中心里程为:DK206+500,供应范围DK202+545～DK209+232.95，占地面积4400m2，供应的施工工点有：黑山隧道、菊花大桥、岩家大桥、产家冲隧道、汝溪河大桥、永家坪大桥、红阳特大桥、禁山寨隧道、红霞大桥、红岭隧道进口。洋溪河钢筋加工场中心里程为DK213+886.9，供应范围DK209+232.95～DK215+058.15，占地面积5336m2，供应的施工工点有：红岭隧道出口、龙潭湾大桥、洋溪河特大桥。 朝阳钢筋加工场中心里程为DK216+950，供应范围DK216+950～DK217+366.15，占地面积400m2，供应工点有：朝阳河特大桥、站场。3、施工作业队部署桥梁第一作业队负责菊花大桥、岩家大桥施工，桥梁第二作业队负责汝溪河大桥、永家坪大桥施工，桥梁第三作业队负责红阳特大桥、红霞大桥施工，桥梁第四作业队负责龙潭湾大桥、洋溪河特大桥、朝阳河特大桥施工。隧道第一作业队负责黑山隧道、产家冲隧道施工，隧到第二作业队负责禁山寨隧道进口施工，隧道第三作业队负责禁山寨隧道出口、红岭隧道进口施工,隧道第四作业队负责红岭隧道出口。路基作业队负责本管段路基施工。4、机械、材料供应资理本项目大中型材料均为甲控物质，有局项目经理部统一招标。大型施工机械均采用租赁形式，统一管理。六、整体计划安排项目工期要求:开工日期2010年9月1日，竣工日期2013年12月31日，总工期40个月，2013年10月1日铺轨结束，2013年12月31日精调结束。路基施工工期安排序号起点里程终点里程长度（m)征地结束时间开工时间完工时间有效工期1DK202+520DK202+545252010.10.202010.10.252010.12.101.52DK202+746.53DK202+80053.52010.10.102010.10.152010.12.1523DK203+685.9DK204+041.1355.22010.12.152010.12.202011.6.864DK204+790DK205+028.8238.82010.10.202010.10.252011.2.2545DK205+435.7DK205+50973.32010.10.252010.11.12011.1.3136DK205+808.4DK205+949.25140.92010.10.252010.11.12011.1.3037DK207+377.2DK207+523145.82010.10.62010.10.102011.3.1038DK209+165DK209+17382010.11.202010.11.262010.12.2619DK209+292.9DK209+35562.12010.11.202010.11.262011.1.26210DK211+980DK212+366.3386.32010.10.62010.10.102011.5.10611DK212+657.88DK212+715.5857.72010.11.202010.11.262011.2.102.512DK215+058.15DK216+567.351509.22010.10.252010.11.12011.12.113桥梁施工工期安排序号隧道名称中心里程长度（m）开始时间结束时间有效工期（月）1磨峰大桥DK202+645.77201.532011.1.12011.7.3172菊花大桥DK203+458.45454.92011.4.12011.11.157.5 3岩家大桥DK204+138.05193.92010.11.12011.5.3174汝溪河大桥DK205+232.25406.92010.11.52011.11.5125永家坪大桥DK205+658.7299.42011.3.12011.7.3156红阳特大桥DK206+663.231427.952010.10.12011.11.30147红霞大桥DK209+232.95119.92010.10.252011.3.2558龙潭湾大桥DK212+512.09291.582011.4.102011.12.1089洋溪河特大桥DK213+886.92342.572010.11.152012.9.152210朝阳河特大桥DK216+966.75798.82010.12.12012.9.1021.3隧道工期安排序号隧道名称中心里程长度（m）开始时间结束时间架梁时间有效工期（月）1黑山隧道DK203+015.54312011-1-152011-11-152011.12.17102产家冲隧道DK204+512.55552010-12-12011-10-312011.12.28113禁山寨隧道DK208+37816422010-10-12011-12-312012.2.2134红岭隧道DK210+63826252010-10-12012-11-302013.1.525七、主要施工技术方案及新技术应用1、专项施工技术方案编制计划序号专项方案名称计划开工日期备注1钻孔灌注桩溶洞处理专项方案2010.92挖井基础施工方案2010.103隧道施工阶段风险评估2010.104隧道地质超前预报方案2010.105隧道钻爆专项方案2011.16现浇段0#块施工专项方案2011.67悬臂梁施工专项方案2011.7四新技术应用：根据本项目实际情况，《预应力混凝土连续梁悬臂挂篮施工工法》、《铁路空心墩墩身施工工法》、《A、B组填料铁路施工应用》三项科技成果资料，可推广应用到汝溪河大桥、洋溪河特大桥、朝阳河特大桥及路基填筑施工中，对本项目桥梁、路基的施工具有指导性作用，将使现场施工规范化及安全质量、环境管理起到促进与提高的作用。四新技术申报课题：序号分项工程施工方法备注 1路基过渡段路基零沉降2路基基底处理埋入式托梁结构3路基A、B组填料铁路应用4轨道双块式无砟规道铺设2、分项工程主要施工办法序号分项工程施工方法备注1钻孔灌注桩冲击钻施工2挖井基础垂直开挖、整体浇筑3承台整体浇筑4实心墩整体浇筑5空心墩分三次浇筑（1、底部实心段、2、空心段，3、顶部实心段)6路基基础处理岩溶注浆、高压旋喷桩、CFG桩、强夯7路基基床以下路堤填筑、路堑8路基基床路堤填筑、路堑基床“路堤式路堑”9路基边坡防护浆砌片石孔窗式、拱形骨架、现浇菱形框架、喷混植生、正六边形空心砖、三维柔性生态护坡10路基支挡重力式挡土墙、土钉支护、桩板墙支挡11隧道明洞段采用明挖法、暗洞根据围岩级别采用不同的施工方法3、QC课题计划 八、资金使用I、资金使用计划严格按进度计划完成施工任务，确保施工质量，及时进行中间交工和计量工作，获得建设单位的进度计量支付款。施工过程中做到专款专用，在建设单位指定的银行开户，接受建设单位对工程资金使用情况的监控，工程款不以任何形式外流。序号工程项目清单总额（万元）2010（万元）2011（万元）2012（万元）2013（万元）1拆迁及征地费用145310823712路基115991778782919923桥涵2581045361643148434隧道及明洞315804662330778075轨道6752270140516通信，信号及信息2382387电力及电力牵引供电08房屋154815489其他运营生产设备及建筑物010大型临时设施和过渡工程7746839111其他费用3291915237612基本预备费405合计830458544493502126742892、资金管理要求基本制度1）、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账,银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清理日结，及时核对，保证账实相符。2）、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。现金管理制度1）、所有现金收支专人(出纳)负责。2）、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。做到日清日结，账实相符。3）、库存现余超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。4）、出纳收取销售现金时，须立即登记现余日记账并开具一式至少两联的销售单据，一 联销售留存，一联会计处理，经手人一定要有经手依据。5）、任何现金支出必须按相关程序审批（详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员（如项目经理）签字批准，方可支出现金，借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销（详见差旅费报销规定）。支票和网银管理制度1）、支票的购买、填写和保存由出纳负责，并建立支票登记备查簿〔包括支出和收取支票两本)。2）、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账（流水账），结出余额，每天登录网银核对银行存款实存，作到日清日结，账实相符。3）、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。4）、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批（详见支出审批制度)，所开出支票必须封填收款单位名称。支出支票时，由须取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查薄。5）、基木户余额不足时，申请按支出须算从一般户转过来(建议半月一次)。印鉴的保管1）、银行印鉴原则上必须分人保管，财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。现金、银行存款的盘查1）、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“半月报表”，并对由出纳保管的库存现金，指定人员于每半月终了进行定期对账盘查，其他时间进行不定期抽查。2）、会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他帐务处理。支出审批制度购买日常办公用品，固定资产、办公家具等、会务费、差旅费工资与奖金等任何支出，都要相应审批。为简化支出审批手续，提高效率，负贵人可适当将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给指定专人。 差旅费报销规定1）、报销人持原始凭证签字，报负责人、会计签字认可，交会计报销。2）、资金管理制度包含资金支付及费用核销管理九、风险控制1、主要安全风险识别及控制做好开工前的检查及隐患整改，做好各种防护措施，规范各种施工行为，尤其是电机具、设备等危险源的使用都须专业人员按规范操作，并做好维护工作等，对员工进行施工前安全教育，定时开展学习及安全活动，并定期及不定期进行教育培训，让员工掌握较多的安全知识，在思想上牢固树立安全意识，防患于未然。安全生产是工作重中之中,容不得半点马虎，公司及项目部应高度重视，由公司专业安全人员与项目人员共同努力，把安全工作做好，确保安全生产。安全风险点一览表序号工程名称备注1禁山寨隧道Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级2红岭隧道Ⅲ、Ⅳ级3红阳特大桥4洋溪河特大桥5朝阳河特大桥安全风险对策（隧道） 安全风险及对策（桥梁）2、主要质量风险识别及控制要全面贯彻质量IS09001：2000质量管理体系，使之渗透到项目管理方方面，并延伸到工区、架了队及施工中的各个工序，确保质量体系有效运行。大力开展标准化作业，坚持动态管理，节点考核，把每到工序、每个部位质量卡控要点（如：隧道开挖、爆破，桥梁桩基岩溶、连续梁、道岔梁施工，路基岩溶注浆、短路基过渡段等质量控制点），做成“精品”，实现质量目标，规避质量风险。3、主要经营风险识别及控制要索市场价格。要素市场包括劳动力市场、材料市场、设备市场等这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，直接影响着工程承包价格。金触市场因索素。金触市场因素包括存贷款利率变动、货币贬值等.也影响着工程项目的 经济效益。资金、材料、设备供应。主要表现为发包人供应的资金、材料或设备质量不合格或供应不及时。国家攻策调整。国家对工资、税种和税率等进行宏观调控，都会给建筑企业带来一定风险。掌握要素市场价格动态。要素市场价格变动是经常遇到的风险，在投标报价时，必须及时掌握要素市场价格，使报价准确合理，减少风险的潜在因素。但在投标报价时往往对要素市场价格变化预测不周、考虑不全，特别是可调价格合同，控制风险必须随时掌握要素市场价格变化，及时按照合同约定调整合同价格，以减少风险，在承接工程任务后，及时与材料供应商签定材料供应合同，可以有效地防止材料涨价给施工企业带来的损失，同时，进行建设工程一切险和第三者责任险保险，也可以减少风险带来的损失。十、公司对项目考核兑现设定 '