年产2000吨小杂粮深加工项目可行性研究报告 76页

'########县##############有限责任公司小杂粮深加工扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况本项目建设单位为########县####################有限责任公司，属于私营有限责任公司。公司创建于2004年，是一个以生产黄芪、黄苓、小杂粮等为主的农产品加工企业。公司位于县城东2公里处的########镇，307国道南侧。已建成通车的青银高速公路和在建的银太铁路临门而过，交通条件十分便利。公司占地面积6148m2，建筑面积5400m2。自建成投产后得到了各级政府的大力支持，2004年被县政府评为全县非公制发展做出突出贡献企业；2005年被县委、县政府命名为县级农业产业化龙头企业；先后多次被县工商、税务、金融系统评为重合同、守信用质量企业、AA级信用客户、AA级诚信单位。公司从最初的手工作坊发展为目前初具现代化规模的农产品加工企业。2004年组建时，公司仅有固定资产50万元，加工车间1间，员工5人。2005年公司对76 经营、管理方式进行了改革，在引进人才、技术、管理上狠下功夫，同时新建了办公楼、生产车间、库房等，公司的经营管理方式进一步科学化、规范化。公司以黄芪片、黄芪条加工销售、原材料的购销为主营业务，产品大都销往河南、河北、天津、北京、上海等地，因产品品质好、质量上乘，销售市场广阔，供不应求，目前已成为陕北规模较大的黄芪、小杂粮深加工企业。公司采用现代化企业管理模式，实行总经理管理下的部门岗位员工负责制。在总经理负总责的基础上，下设一室三科（办公室、中药材营销科、种植基地服务科、农副产品购销科），各科分工明确，密切配合，各司其职，公司是专业从事黄芪等中药材及小杂粮加工、销售，年加工黄芪1000吨,小杂粮1500吨，年销售收入614万元。公司目前总劳动定员为168名，其中管理人员10名，技术人员29名，生产人员119名，后勤保障人员10名。人员结构其中大专以上9名，技工26名，工程师3名，其中新增20人。1.1.2财务状况截止2008年底，公司资产总额1007万元，负债总额322万元，资产负债率为31.9%；所有者权益合计685万元。76 资产负债简表单位：万元项目2007年末2008年末较上年一、资产总额7341007+273（一）流动资产总额147441+294其中：货币资金1313应收帐款净值435+31其他应收款45+45预付帐款存货130348+218（二）长期（三）固定资产总额584563-21其中：固定资产原值524568+44固定资产净值478510+23在建工程10662-44二、负债总额218322+104（一）流动负债总额33182+149其中：短期借款应付工资应付帐款预收帐款3145+14预提费用其他应付款24+2（二）长期负债总额185140-45其中：长期借款长期应付款185三、所有者权益516685+169实收资本50600+550资本公积434盈余公积未分配利润3285+53四、少数股东权益76 损益表项目2007年2008年一、主营业务收入623614主营业务费用1513减：主营业务成本465458主营业务税金及附加66二、主营业务利润137137加：其他业务利润减：营业费用56管理费用2421财务费用2231三、营业利润3585加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出3四、利润总额3285减：所得税五、净利润3285盈利能力分析表项目2007年2008年一、主营业务收入623614减：主营业务成本465458主营业务税金及附加66二、主营业务利润137137加：其他业务利润减：营业费用56管理费用242125财务费用22311.1.3法人代表基本情况76 公司总经理、法人代表########，男，42岁，助理农艺师，########县########镇人，从事小杂粮加工经营20余年，在小杂粮生产、加工、营销方面积累了丰富的经验。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：小杂粮深加工改扩建项目建设性质：扩建建设地点：########县########镇1.2.2建设规模及产品方案建设规模:计划与########县7个乡（镇）210个村，1000户农民合作建设15000亩小杂粮种植基地；建设小杂粮生产技术服务中心7个，年产成品小杂粮2000吨，绿豆淀粉70吨，绿豆粉条61吨。产品方案:该项目选用########县生产的小杂粮为原料，通过深加工精选生产小杂粮。产品选用方案符合########及市场实际，技术简单，可操作性强。1.2.3技术、设备、建筑物主要技术及来源：本项目技术来源主要依靠目前国内先进的小杂粮生产技术。结合自己实际，在众多加工厂家中取长补短，自立技术“门户”，聘请专家主评、审定后，形成方案然后实施。工艺技术来源的可靠性和可得性：76 工艺技术主要采用国内外先进、合理、成熟的工艺技术，以提高劳动生产率和产品得率，保证产品质量和降低消耗，提高企业经济效益。主要技术来源依靠西北农林科技大学和杨凌职业技术学院聘请的专家、教授。主要设备名称及数量：设备选型：根据不同的原料品种、生产规模及不同的产品进行设备和选型。设备来源：根据生产工艺的需要，各个车间的主要设备分为定型设备和非定型设备。主要设备选用国内先进成熟的小杂粮定型设备和通用设备，力求降低能源消耗和物料消耗，保证需要各个车间、各个工序的产品质量。设备清单：小杂粮生产线设备清单序号设备名称功率数量备注1筛选机7.512过筛机5.523烘干机1714包装机4.525真空机1.526自动封口机1.537检验设备2套8碾米机4.5276 9粉条加工设备2套19自动分离磨浆机4.52主要建筑物：该项目拟生产小杂粮系列产品2000吨。工程土建面积为894平方米。主要建筑物一览表序号项目名称类型建筑面积数量1筛选车间802精选车间1603包装封口车间704检验室385磨浆车间1606粉条加工车间1567成品库1808水泵房50建设期限：本项目建设期限为1年，计划在2009年1年内完成。项目实施计划表进度建设期123456789101112设备洽谈合同签定76 初步设计编制及审批施工图设计及设备定购设备安装调试及人员培训试车验收1.3投资结构及资金来源：投资构成：项目详细的投资概算表序号项目名称建筑面积概算投资（万元）合计建筑单价建筑费用设备费安装费其它费一工程费用89480.055.0135.0（一）主要生产设施84476.055.0131.0（二）公用设施504.04.00水泵房504.04.00二其它费用15.015.001技术服务费15.015.00三一至三部分80.055.015.0150.0技术服务及培训费用明细表名称内容投资额（万元）其中无偿资金（万元）技术引进引进深加工技术技术示范新品种引进示范10.010.0农民种植技术培训种植和管理人员培训5.05.0原料新品种引进费76 原料新品种推广补贴费项目调研论证费调研报告编制费产品鉴定费合计15.015.01.4项目效益经济效益:本项目生产经营期正常年销售收入为1242万元，年上交税金89.41万元，年净利润161.64万元，经济效益十分显著。生态效益：项目建成后，可进一步扩大农作物种植面积，防止水土流失，改善区域生态环境。社会效益：项目实施后可安排就业人员20多人,直接带动农户1000户，1500多农民从事小杂粮种植，间接带动2万多户，3万农民从事小杂粮种植生产。1.5可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办关于农业产业化开发的有关政策、规定；工业企业总平面设计规范GB50178—93小杂粮加工厂设计规范SBJ07—94建筑设计防火规范GBJ16—87建筑抗震设计规范GBJ11—89建筑结构荷载规范GBJ9—8776 建筑给水排水设计规范GBJ15—88室外给水设计规范GBJ13—86室外排水设计规范GBJ14—87污水综合排放标准GB8978—1996工业企业“三废”排放试行标准GBJ87—85工业企业噪声控制设计规定GBJ4—73工业企业厂界噪声标准GB12348—90大气环境质量标准GB3095—1996项目环境保护设计规定电气设备安全设计导则生产设备安全设计总则GB5083—85供配电系统设计规范GB50052—95工业企业采光设计标准TJ36—96工业企业卫生设计标准TJ36—891.6综合评价项目建设的必要性、可行性76 本项目的建设，以市场为导向，大力实施名牌战略，地域特色、规模化经营，走名牌产品、高效产品、创汇产品的企业发展之路，必将促进和推动当地资源优势转化为产业优势和经济优势，实现区域产业结构调整和特色农业的优化快速发展，可为当地提供大量的就业机会。因此，该项目的实施对公司自身的发展、对提高企业综合效益和增加农民收入，对促进区域经济的发展均具有重要的现实意义。此外，通过该项目的扩建，还可完善社会化服务体系，同农民建立利益共享的分配机制，对实现本地区特色农产品的产业化发展，有着良好的示范推广效果，具有极大的社会效益。项目的建设充分利用了当地的地方资源，发展具有地方特色的农副产品加工业，适用于本地区产业化结构调整，可带动相关食品、交通等行业的发展。项目建设得到########县委、县政府、县经济发展局等部门的大力支持，从政策、资金上给予倾斜，为项目建设创造了良好的外部条件。项目依托西北农林科技大学和杨陵职业技术学院的技术，可满足项目建设和产品创新的要求。项目建成后，将带动本地区食品、交通运输等产业的发展，对本地区特色农产品产业化发展必将起到积极的推广示范作用，对改变当地传统的产业结构有着良好的作用。项目所在地########县########镇交通、电力、通讯方便，水资源丰富，是全县工业经济的集聚地，正在建设工业园区。本项目通过科技创新，完善社会化服务体系，同相关企业建立利益共享的分配机制实现,本地区特色产品及附加产品的产业化生产，有着良好的经济效益和社会效益。76 该项目的建设符合国家及地方产业政策和技术政策，项目承担单位有较强的技术力量和经济实力，具备项目产品的种植基础、加工工艺技术和销售经营经验。项目建设期短、回报率高、抗风险能力强、辐射带动作用大。项目建成后可充分发挥龙头企业的带动作用，促进农民增收，加快社会主义新农村建设步伐。县委、县政府一直把小杂粮加工确定为发展农村经济的主导产业。项目最大制约因素是农民种植技术培训，公司计划聘请技术专家，通过举办培训班、讲座等形式大力培训农民的种植技术，提高产量，保障原料供给。结论与建议：本项目符合实际，经济、社会、生态效益显著，建议上级部门给予帮助，使其早日开工建设。第二章背景及必要性2.1项目建设背景项目建设的主要依据及理由：⑴符合国家农业产业结构调整、促进农村经济发展的要求。该项目建成后有利于资源优势的发挥和利用，对########乃至陕北地区农业产业的发展起着巨大的促进作用。本项目依据国家农业综合开发、农业产业结构调整的有关政策，根据陕北独特的地理环境和利于小杂粮优生的气候条件，做大做强小杂粮种植产业。########县地处########76 南部，发展小杂粮生产具有得天独厚的条件,市、县两级政府把发展小杂粮产业列入了农业发展“十一五”规划，作为重点龙头产业来抓。⑵符合行业发展规划的要求。“十一”及今后一段时间，发展高效、安全、绿色、健康食品是国际国内外的趋势，根据国务院颁发的《九十年代中国食品结构改革与发展纲要》中指出：要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。因此，从事杂粮生产是市场前景十分广阔的好项目。杂粮是指水稻、小麦、玉米、大豆和薯类五大作物以外的粮豆作物。主要有：高粱、谷子、荞麦、燕麦（莜麦）、大麦、糜子、仔粒苋以及菜豆（芸豆）、绿豆、小豆（红小豆、赤豆）、蚕豆、豌豆、豇豆、小扁豆（兵豆）、黑豆等。几种常见杂粮的营养：（1）小米营养丰富。据测定，蛋白质含量达11.2%～13.4%，脂肪含量4.5%。所含蛋白质、脂肪均高于大米、面粉。人体必需的8种氨基酸含量丰富，而且比例协调；（2）黑米外表纯黑，其营养价值比一般白米高。其含蛋白质、脂肪、碳水化合物、B族维生素、维生素E、钙、磷、钾、镁、铁、锌等营养元素等；（3）荞麦含有蛋白质、脂肪、淀粉、氨基酸、维生素B1、B2、P、芦丁、总黄酮、钙、磷、铁、镁、铬等，营养成分十分丰富；（4）76 燕麦脂肪含量是面粉、大米的4～5倍。必需脂肪酸含量非常丰富，燕麦中含有极其丰富的亚油酸，可占全部不饱和脂肪酸的35%-52%；（5）红小豆，含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁等营养物质。其中磷的含量在豆类粮食中堪称佼佼者，每100g红豆含磷多达400mg左右；（6）绿豆，是一种高蛋自、低脂肪食物。绿豆中含蛋自质高达22％～25％，比大米高3倍；绿豆中还含有多种氨基酸和维生素A、B1、C以及铁、磷、钙等矿物质。杂粮具有营养丰富、美味可口等特点，而荞麦、燕麦、小米、豆类等多种杂粮中富含蛋白质、膳食纤维、芦丁、不饱和脂肪酸、多种维生素和矿质元素，不仅营养丰富还有很好的保健功能，对老年性疾病有很好的防治作用。部分常见杂粮的保健作用：（1）荞麦还含有许多功能性组份：类黄酮、黄酮、植物甾醇、荞麦碱与硫胺素结合蛋白等。类黄酮是一类主要的天然抗氧化剂。膳食类黄酮可以预防心血管疾病与癌症，还可以减少血液胆固醇、保持毛细血管与动脉的柔韧性、降低血压与防治动脉硬化、糖尿病、青光眼等疾病。此外,荞麦还有健胃、免疫、消炎、除湿热、祛风痛、清热解毒之作用。荞麦中还含特有的芦丁，有很好的降糖降脂作用。（2）莜麦中富含水溶性膳食纤维和β76 －葡聚糖、皂甙等，利于预防和治疗心血管疾病、糖尿病、脂肪肝，并可有效地防治结肠癌、便秘、静脉曲张等疾病。对中老年人增强体力、延年益寿大有裨益。而莜麦面作为治疗糖尿病食品一直在民间广泛流传。（3）高粱比其它谷物难于消化（相对较慢），同时更具有饱腹感，因此非常适合于糖尿病人食用。因为高粱的消化性差，饱腹感好，因此还适于作为减肥食品。（4）小米具有清热、消渴、利尿作用，对脾胃气弱、食不消化，反胃呕吐等症具有很好的作用。（5）大麦有和胃、宽肠、利水的作用，可辅治食滞泄泻，小便淋痛、水肿、烫伤等。（6）红小豆自古以来就是解毒利水的良药。（7）绿豆味甘性寒，有祛热解暑，利尿消肿，润喉止渴，明目降压，清胆养胃的功效，故有“消暑解毒的良药”、“粮食中的绿色珍珠”等美称。⑶区域经济发展的需要。项目建设主要以小杂粮为原料进行精细加工，使资源优势转化为经济优势。该项目的上马建设不仅填补了本地区小杂粮深加工的空白，具有广阔的市场前景，同时又带动了农业产业结构调整，对农民增收、企业增效，财政增源具有重要的作用。⑷企业自身发展的需要。########县早在90年代初就把小杂粮加工列为强县富民的一大主要产业，制定了优惠政策，大力扶持小杂粮的发展。目前全县年均种植小杂粮20万亩，产量3万吨左右。同时，公司通过多年的发展，已与########县########、淮宁湾等7个乡镇的农户签订了小杂粮76 种植协议，采取公司+农户的形式发展种植基地。原料来源有保障。########及周边县区作为全国优质小杂粮种植基地之一，以其品质好、价值高等特点，深受广大用户的好评，市场需求量大。公司作为陕北地区小杂粮深加工规模较大的企业之一，技术力量雄厚，工艺完善，设备齐全，产品质量优良，但由于公司资金不足，加工规模小，农户卖粮难的问题没有得到根本解决，制约着农民的增收。为此，公司提出本建设项目。2.2项目建设的必要性⑴延长产业链条促进农业产业化的需要。########县属传统的农业县，近年来，县委、县政府把大力发展农业产业化经营作为促进农民增收，农业增效的重要举措，特别是发展农业特色产业，促进农业产业化经营已成为重头戏，在当地农业生产中占有很大的比重，已成为全县“十一五”乃至今后相当长一段时期农业发展的方向。⑵完善农业产业链条促进农业产业化经营的需要。随着该公司生产规模的发展壮大，以及由此带动农户大范围种植所产生的良性生态循环机制的形成，公司将不断改进和提高产品深加工设备，达到国标标准，全面提升小杂粮产品的附加值，采取公司+农户的产业化开发模式，逐步建立起以市场为导向，龙头企业带基地，基地连农户的种植、加工、销售于一体的小杂粮产业化开发链，形成利益共享、风险共担、互为依托、共同发展的产业经营机制。76 ⑶培育壮大优势主导产业，提高农民收入的需要。随着农业产业化经营水平的不断发展，目前已初步形成了以黄芪、黄豆、蓖麻等农副产品深加工为主的非公有制企业，农产品种植和加工初具规模，具备了大规模开发的实力，因此，建设该项目是培育壮大优势产业，提高农民收入的需要。⑷带动区域经济发展的需要。项目建成后，将带动本区域食品、交通运输等相关产业的发展，对本地区特色农产品产业化的发展必将起到积极的推广示范作用，成为当地特色农产品产业化生产的典型示范点，对改变当地传统的产业结构提提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，其示范推广效果十分巨大，必将推动区域经济的发展。第三章建设条件3.1项目区概况########县位于########省北部，黄土高原丘陵沟壑区腹地，########市南部。全县总土地面积2042平方公里，总人口31万人，其中农业人口28万人。总耕地面积150万亩。近年来，县委、县政府把小杂粮产业作为促进农民增收的主要产业来抓。3.1.1建设地点选择选址原则：76 ⑴符合县城总体规划及########镇小城镇建设规划的原则；⑵符合项目水、电、路、通讯等基础设施建设条件具备的原则；⑶符合节能耗及环保要求的原则；⑷符合城镇土地总体利用规范的原则。选址依据:⑴《########县“十一五”规划纲要》；⑵《########县城总体规划》；⑶《########县########镇小城镇总体规划》⑷《########县########工业园区规划》。地理位置：########县####################有限责任公司位于########县工业园区(########镇)，距县城不足3公里，公司占地面积6148平方米，项目扩建部分，占地面积1200平方米。项目区交通、水、电、通信等便利。工程地质条件良好，构造简单，水资源充足，水质符合国家饮用水和工业用水标准。拟选厂址的场地地形平坦开阔，历史无水灾记录。3.1.2自然条件:########76 县地跨暖温带与中温带，具有大陆性季风气候特点，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季阴雨绵绵，冬季寒冷干燥。就全年气候特点而言，日照充足，光能丰富，年日照时数平均为2613小时，年平均气温9.1℃，平均最大日较差16.0℃。年平均降水量428.1毫米，8月最多，1月最少。平均无霜期145天，十年九旱，旱涝频繁。境内沟壑纵横，梁峁起伏，地势西高东低，西部以黄土梁状丘陵为主，东部以黄土峁状丘陵居多，属典型的丘陵沟壑地貌，其中95%为山区，5%为川区。县内大理河、淮宁河从中部及南部穿境而过，沿岸形成地势低平、土壤肥沃的川道地区，俗称“南西”两川，素有“米粮川”之称。境内粮食作物种类较多，种植广泛。3.1.3社会经济状况:近年来，########县委、县政府按照“以农业产业化为纽带，重农兴工活商，增收富民兴县，全面建设小康社会”的发展思路，积极创新,团结拼搏,求真务实,狠抓落实,全县经济社会事业得到了健康快速发展。2007年完成县内生产总值8.58亿元，全社会固定资产投资2.93亿元，财政总收入6386万元，其中地方财政收入1766万元，城镇居民人均可支配收入7956元，农民人均纯收入2117元。3.1.4本行业级关联产业发展现状小杂粮深加工项目在本地区刚刚起步,仅有两家经营,且生产规模很小。项目地种植小杂粮有着悠久的历史，种植品种达400多种，种植面积达20多万亩，年产量3万吨以上。项目地水、电、路、通讯等基础设施条件较好。76 农民有养殖畜禽的优良传统，牛、羊、猪、禽等的存栏数达150多万只（头），小杂粮精深加工后副产品可作为家畜、禽的精饲料。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策条件:该项目建设符合国家产业政策,有利于促进产业结构调整,县委、县政府把发展农业产业化经营作为主导产业来抓，在政策、资金、技术上全力支持，为项目建设创造了良好的外部条件。资源条件：########县属传统的小杂粮种植基地,农业种植栽培作物有93类，443个品种。其中小杂粮主要有小米、绿豆、黄豆、玉米、高粱、红小豆、豇豆、豌豆、糜子等，种植面积达20多万亩，年产量3万多吨，其中绿豆4000吨左右。科技条件：########县有农业局、农技站、科技局、科协等科技服务部门，有专业技术人员30多名，其中有高级职称2人，副高级职称20人。且农民种植小杂粮的经验丰富,具有得独厚的人文、地理条件。基础设施条件：项目位于正在规划建设的########工业园区，水、电、路、通讯等基础设施建设条件较好，该公司资产总额735万元，负债总额218万元，资产负债率为29.7%；所有者权益合计516万元。现有年加工黄芪1000吨,小杂粮1500吨的加工能力，年销售收入3800万元。76 3.2.2主要障碍因素及解决方案主要问题是如何有效组织引导农民进行小杂粮种植。公司将计划通过积极开展对农民的技术培训、建设种植示范基地，动员基地所在乡镇、农户签订种植及保护介回收协议，及时筹措资金，作好安排，保证项目顺利运作。为此,公司将采取“公司+基地+农户”的模式，大力发展基地建设，积极筹措资金，解决资金短缺问题。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析目前，人们对食品安全及健康要求越来越高，食用精细小杂粮已成为人们健康的生活方式，市场前景广阔。目前随着全社会人民生活的空前提高，绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。处于山区某所种植的无任何污染的玉米、绿豆、红豆、黄豆、谷子、糜子等是天然优质的绿色食品，通过筛选，精制的绿豆、豆面、玉米糁、玉米面、小米、软米等产品中含有丰富的膳食纤维，多种维生素等有利于人体健康的营养成份，因此，是一种营养价值极高的绿色食品。从国内市场认真考察看，随着人们对天然营养食品的炽热追求和注重体健的保养，小76 杂粮产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展优势和较强的市场竞争力，产品市场前景十分看好。从国际市场信息看，韩国、日本及东南亚都是绿色食品需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场前景也是十分可喜的。项目实施后小杂粮种植面积可进一步扩大，精选高等级小杂粮在市场需求旺盛，前景广阔。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析项目拟采用目前最新的工艺流程及先进设备精选小杂粮系列产品2000吨。项目技术依托单位为国内大专院校及科研机构专家进行定期辅导;聘请全国小杂粮加工基地知名企业的技术人员来厂指导;聘请西北农林科技大学的教授作长期顾问,培训技术人员研发新技术新产品，完全能够承担新技术、新产品的研制开发工作。本公司目前的产品质量上乘，价格稳定，公司在产品质量和销售方面享有较高声誉。4.2营销策略、方案、模式和进度等几年来，公司已在广州、天津、河北、西安等地设立销售网点，与国内多家公司建立起长期合作关系，产品销售渠道畅通，机构健全。为进一步打开销售市场，建立稳定、可靠的产品销售市场，公司将做到以下几点：（1）加强销售队伍和销售网络建设，提高业务人员素质，了解、掌握国内外贸易的相关规则和知识；76 （2）建立健全信息反馈体系；（3）在提高产品质量和服务水平的同时，打出自己的品牌，提高产品的知名度和影响力。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要是产品价格和市场需求,本项目产品价格很低,竞争能力强,市场需求空间大,本项目产品仅占市场需求份额的9%左右,销售不存在问题。4.3.2防范和降低风险对策一是要不断提升产品质量，精选原料，改进工艺，形成品牌产品；二是加强营销队伍和销售网络建设，不断拓宽销售市场；三是要加大宣传力度，营造良好的市场销售氛围，扩大产品的知名度；四是加强企业内部管理，努力提高员工素质，降低生产成本。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模该项目选用########县生产的优质小杂粮为原料，精选生产出小杂粮。产品选用方案符合########及市场实际，技术简单，可操作性强。建设规模为年产成品小杂粮2000吨。5.1.1推荐方案及其理由76 通过新上项目，可扩大当地小杂粮的生产规模，提高生产技术水平，可充分利用当地资源，激发农民群众种植小杂粮的积极性，并可解决当地劳动力就业，拉动相关行业的发展，增加农民群众和职工的收入，提高生活水平。5.2建设规划和布局5.2.1厂地规划加工厂按功能分为办公生活区、生产区、动力区三个部分。5.2.2厂区布局按生产工艺流程和地发风向对各区位置的影响安排，生产区设在厂区中部，办公、生活区设在厂区北部，均在上风位置。5.2.3生产基地建设规划按照绿色标准要求选择生产基地，要求生产基地周边无污染源，生产过程严格按照技术规范进行，不使用农药、化肥、除草剂等。5.3建设标准和产品标准项目建设严格按照国家现行各专业设计规范、法规进行,在规划设计中保证生产技术的先进性，使各项设施满足工业生产的需要，同时要精打细算，力求节约建设资金，提高投资效益。5.4工艺(技术)方案76 5.4.1工艺(技术)路线及流程图小杂粮加工工艺路线及流程图：原料筛选分捡精选烘干真空包装贴封成品装箱入库淀粉、粉条加工工艺路线及流程图：原料精选浸泡软化磨浆分离沉淀去渣出瓮吊芡烘干房烘干检验真空精装入库去浆控去多余水份入粉条加工车间揉芡漏制粉条提粉烘干切割精选真空包装装箱入库5.4.2工艺技术流程说明小杂粮经筛选机筛选后，进入精选车间人工精选，经烘干车间烘干，产品水分低于≤1%，入包装车间进行真空包装，最后贴封入库5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性本项目工艺技术简单、合理、可操作性强，同时该公司与其它大专院校签订了技术支持方案，技术可靠，有保障。5.4.4主要工艺(技术)参数原料为小杂粮，其指标如下：纯度≥85%；76 杂质≤2%；水份≤2%。5.4.5物料消耗定额及平衡分析序号材料名称单位数量材料来源备注1小米吨300########2绿豆吨380########3红小豆吨200########4白云豆吨200########5玉米吨260########6高粱吨240########7小麦吨240########8黄豆吨240########9豌豆吨240########10豇豆吨50########11红豆吨50########合计吨2400########5.5设备方案5.5.1设备选型:根据不同的原料品种、生产规模及不同的产品进行设备的选型。5.5.2设备清单:小杂粮生产线设备清单序号设备名称功率数量备注76 1筛选机7.512过筛机5.523烘干机1714包装机4.525真空机1.526自动封口机1.537检验设备2套8碾米机4.529粉条加工设备2套10自动分离磨浆机4.525.5.3设备来源根据实际生产需求,各个车间的主要设备选项用国内先进成熟的小杂粮加工定型设备和通用设备，力求降低能源消耗和物料消耗，保证各个车间、各个工序的产品质量。5.6建筑方案筛选车间：建筑面积80平方米采用框架结构,为丙类生产车间,耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协调统一的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内墙墙面装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高1.5米，地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜色为点缀，使整个建筑格调明快、简朴。精选车间：建筑160平方米76 采用框架结构，车间为丙类生产车间，耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协调统一的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内墙墙面装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高1.5米，地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜色为点缀，使整个建筑格调明快、简朴。包装车间：建筑面积70平方米采用框架结构，车间为丙类生产车间，耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协调统一的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内墙墙面装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高1.5米，地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜色为点缀，使整个建筑格调明快、简朴。锅炉房、配电房：本着经济、实用的原则，依据工艺专业提出的要求，锅炉房、配电房均采用砖混结构，节约投资，满足使用要求。锅炉房由锅炉间、供水间及值班室组成，其建筑面积为32平方米，配电房的建筑面积为12平方米。锅炉房、配电房的外墙均贴面砖以便和生产车间统一协调，门窗采用铝合金门窗，内墙面及顶棚刷白色106涂料两道，锅炉间作1.5米高水泥砂浆墙裙，水处理间作1.5米高白瓷砖墙裙，地面为水泥砂浆。5.6.1主要建筑物一览表序号项目名称类型建筑面积数量1筛选车间802精选车间16076 3包装封口车间704检验室385磨浆车间1606粉条加工车间1567成品库房1808水泵房505.6.2辅助工程、其它工程根据场地及工艺流程要求，参照国家有关规定，全厂区基本分为办公区、生活区、动力区、原料区、生产区、成品区五大相对集中的建筑物。原料进口在厂区西门，产品出口在厂区东面，办公区在厂区东北，人员进口在厂区南面。锅炉房等位于厂区内的西部，机房、污水处理等辅助车间均在厂区东部。总变配电室位于生产区的东部位置。分线埋到各车间配电室。综上所述，该方案具有工艺流程顺畅，功能区明确，厂区运输方便流畅、动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等特点。厂区外围墙总采用低迁型砖墙加金属栏杆配刺网制作。76 厂区绿化采用立体多层次方式，沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫从与鲜花点缀的花园之中。生活区集中设置绿地广场，凉亭、花草、花架等组成一个公园式的幽雅环境，不仅美化人们的居住环境，而且还可以提供良好的室外活动场所。5.7节能减排措施节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。随着国民经济和快速发展，能源逐渐短缺，节约能源，降低消耗，是企业增收节支的重要举措。能源的合理利用也是衡量企业生产技术水平和管理水平的一项主要指标，也是企业降低生产成本的主要措施之一。节能设计依据：⑴《中华人民共和国节约能源法》；⑵国家计委、国家经贸委（计交能[1997]2542号）《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；⑶《工程设计节能技术暂行规定》；GB50245-87⑷《评价企业合理用电技术导则》。GB/T3485-1998节能原则：创建“节约型企业”，用能部门重视节能管理体系建设，健全能源管理基础工作，合理使用能源、推进节能技术进步，做到全面节能、科学节能和法制节能，为打造节约型企业做出贡献。76 节能措施：⑴管理制度：企业建立各项节能管理制度和节能降耗工作责任制度，形成能源利用状况统计和报送制度，能源管理人员培训和持证上岗制度，同时企业根据实际情况开展节能管理。严格各种能源的收发管理，准确计量，同时加强对煤场、变电所、给水站的管理；各车间节能主管建立严格的能耗定额制度，每一班组、机台都实行节能降耗承包责任制；各车间主任负责对本车间能耗的具体管理工作。⑵设备节能：选用先进高效、节能降耗的工艺及设备①采用水循环利用回收系统；②有效的热源利用：车间用热设备采用有效的保温措施，防止热量散失，降低能源消耗。③合理的配置：设备配套达到能耗、工效高的要求，杜绝大马拉小车的不合理设计。选型中力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。④必要的计量措施：车间内部配置计量仪表，对物料和各种能源消耗直接计量，便于车间内部管理和成本核算。5.8实施进度安排项目实施安排表76 进度建设期123456789101112设备洽谈合同签定初步设计编制及审批施工图设计及设备定购设备安装调试及人员培训试车验收第六章环境影响评价6.1环境影响该项目主要生产性质为小杂粮和绿豆粉条加工，不产生废气、废水、废渣污染，依据本项目的生产工艺和技术方案分析，不会对环境产生严重的损害。6.2环境保护与治理措施该项目产生的废水是在清洗原料表面泥土所产生的，量很小，并且不属于化学污染经过沉淀池后，对环境不生产有害影响。车间上方设环形排气设备，可以使粉碎颗粒基本消化。6.3评价与审批76 根据国家有关法律法规,项目经县环保部门组织有关专家、技术人员实地勘测,认为项目建设符合环保有关政策和要求，同意进行扩建。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由########县####################有限责任公司实施建设，按现代化企业制度进行运作经营，实行总经理负责制与经济目标责任制。公司设置办公室、生产技术管理部、产品营销部、财务部、后勤保障部五个职能部门。各职能部门职责如下：①公司高层：设总经理、副总经理、总经济师。②财务部：负责公司财务计划编制，资金筹措及运用，财务结算与报销。③技术部：编制生产计划，协调企业生产经营活动，生产技术管理与农户指导与报表。④营销推广部：编制营销计划，制定营销策略与措施。⑤办公室：负责企业的人事劳动资源管理，按照劳动法的有关规定，负责企业的员工招聘、调配、管理及培训。⑥后勤保障部：负责企业后勤服务、安全保卫及环境卫生。7.2劳动定员76 本项目劳动定员依据工艺、电气等各有关专业提供的基础资料并参照国家颁布的《工业企业劳动定员定额试行标准》进行编制，补缺工配备按企业实际情况配备。劳动定员表序号部门管理人员生产人员小计1行政管理人员442筛选车间2683精选车间212144包装车间1565地磅房116原料房1237机房228其他1010合计1038487.3经营管理措施本项目按照现代企业制度进行运作和经营管理。实行总经理负责制，建立科学完善的企业内部法人管理机构。总经理确定公司的项目发展规划与经营策略，审定公司财务预算与生产经营计划及执行情况等重大事宜。并根据生产经营与管理需要定岗、定员、定经济目标。①工程管理：76 为保证工程尽快实施，早投入、早产出、早见效，公司成立专门的工程实施领导小组，具体负责本项目的实施与管理工作。项目可行性报告批准后，委托勘察设计单位进行勘察规划设计，并严格按规划设计实施。②生产管理：公司统一编制生产技术方案，定岗定员落实每个员工职责和生产任务，按经济效益考核与工资挂钩，同时积极鼓励生产人员创新工作方法，提高生产经营水平。③财务管理：本项目的建设资金将实行专户、专人、专帐管理，按实施进度编制详细的资金使用安排计划，并严格按照农业综合开发项目专项资金管理办法管好用好项目建设资金。④销售管理公司设立销售部专门进行产品销售，根据市场变化趋势及项目辐射带动能力，及时为企业经营管理提供市场信息，保证公司及时调整生产计划和营销战略，保持适度生产规模，使有限的资金发挥最大的效益。7.4技术培训为了使项目经营管理建立在技术手段先进、管理科学和规范有序的基础上，需在项目建设期对员工及种植户进行业务技术、经营管理知识的培训，聘请西北农林科技大学等大专院校及科研机构专家进行定期辅导；聘请76 西北农林科技大学教授作长期顾问,培训和指导工作加强和增强技术工人对先进加工技术的吸收、消化和提高。经过业务技术培训，全面提高员工及农户的技术水平和素质，为项目建成后高水平经营奠定技术基础。同时，建立技术培训计划，定期举行技术培训班，并委派专业技术人员到现场具体指导，保证农户及时掌握技术，减少降低投资风险。7.5劳动安全、卫生与消防⑴劳动安全本工程采用的劳动安全设计依据《建筑设计防火规范》GB16—87《生产设备安全设计总则》GB5083—85《工业企业噪声卫生标准》（试行草案）《生产设备安全卫生设计总则》劳动安全设计与采取的措施在生产过程中容易产生事故的车间和部位，从设备选型土建及工程设计都遵循安全第一的原则，从设备上杜绝事故隐患，确保人员和生产设施的安全。⑵卫生本工程设计将严格遵守国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三同时，以保护环境，保障车间工人健康，保证工人的劳动和休息时间，保证生产出高质量的产品。76 医疗卫生机构委托专门的医疗卫生机构负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治；负责对职工进行健康教育和卫生法规宣传以及健康检查。厂区绿化车间四周充分绿化以改善环境，同时能使厂区空气清新，视觉美观，保证职工健康。⑶消防第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、国家基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。2、国家《固定资产投资方向调节税的有关规定》。3、本项目可行性研究报告确定的项目建设方案与配备清单，各专业提供的技术经济数据与参数。4、县建设部门提供的有关资料及数据。5、土建工程参数按照同类工程单位造价计算。6、设备配置以生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。7、其他工程费：76 包括项目加工工艺技术的引进，农户技术培训推广费、项目勘察设计费、职工培训费、项目单位管理费等，依据本项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计取。8.2投资估算8.2.1总投资项目概算总投资300万元。8.2.1.1建设投资本项目固定资产投资150万元，其中土建工程投资80万元，设备购置安装投资55万元，小杂粮基地建设、科技示范培训推广及其它投资15万元（详见附表2）。8.2.1.2流动资金该项目需流动资金150万元，全部为铺底流动资金。8.3资金来源8.3.1中央财政资金中央财政资金50万元。8.3.2地方财政配套资金省级财政资金22万元,市级财政资金3万元。8.3.3自筹资金及来源自筹资金225万元，全部由鼎盛公司自筹解决。8.3.4银行贷款及筹措本项目不向银行贷款。8.3.5其他76 没有从其他方面筹措。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金主要用于新品种的引进、推广，农民种植技术培训、设备购置，少量用于土建工程。实行县级财政报帐制。公司将进一步建立健全各项财务管理制度，建立专户、专帐、专人负责。并加强公司日常财务核算，编制收支计划，及时反馈资金运行情况，合理调配资金，确保正常运转。8.4.2银行贷款使用和管理本项目没有银行贷款。8.4.3其它企业自筹资金225万元,主要用于流动资金、土建工程设备购置和种植基地建设。第九章财务评价9.1财务评价依据①本项目财务评价的参数和方法依据国家发展和改革委员会颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、《技术经济项目经济评价》、《投资项目评价》的有关规定。②评价投入与产出的水平依据主要是近年来类似应用项目的产出水平与投入水平，以及生产规模消耗定额手册中的有关科学测算数据，部分物价依据市场现行价格调查取得。76 ③项目计算期：10年，建设期1年，生产经营期9年。④贴现率为8%。⑤税率：城市建设维护税税率以增值税额的5%计取，教育附加费按增值税额的3%计取；增值率为营业额的13%，所得税税率为利润额的25%，盈余公积金为税后利润的10%，公益金为税后利润的5%。9.2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算9.2.1销售(营业)收入本项目的销售收入依据工程建设实施进度，生产经营计划和投资经营后每年能达到的生产能力及产品销售量和预测价格计算。本项目生产经营期正常年销售收入为1242万元。9.2.2销售(营业)税金及附加依据财务评价的相关参数计算，本项目正常年销售税金及附加共计2.63万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算单位产品生产成本主要包括原材料、人员工资、燃料动力费、包装材料费、修理费、折旧费、摊销费等。9.3.2项目总成本估算本项目经营期正常年总成本费用为1023.8576 万元，由项目生产经营所需的原材料、人员工资福利、燃料动力费、包装材料费、修理费、折旧费、摊销费、营销费组成（详见附表4）。9.3.3经营成本估算经计算本项目经营总成本费用扣除折旧及摊销费用和财务费用，年经营成本1012.65万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析所得税后内部收益率为44.34%，财务净现值为363.19万元；所得税前财务内部收益率为56.47%，所得费前财务净现值为518.45万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，说明该项目在财务上可以进行。所得税后包括建设期的投资回收期为2.74年，所得税前包括项目建设期的投资回收期为2.32年，均小于同行业基准投资回收期7年，表明项目投资能按时收回。该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累贡献水平达到本行业的平均水平。9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目建设总投资中,不含银行贷款。9.5不确定分析9.5.1盈亏临界分析76 本项目盈亏平衡分析采用盈亏临界分析法,以确定盈亏临界点（收入=成本），为企业经营决策提供帮助。固定成本30①盈亏临界点的销售量===208.22吨单价-单位变动成本0.641-0.496925单价-单位变动成本②边际贡献率==0.22477单价固定成本③盈亏临界点的销售收入==133（万元）边际贡献率9.5.2敏感性分析项目的效益会受到许多不确定因素的影响，如投资额、经营成本、销售价格三因素。通过对三因素各增减5%、10%、15%求财务净现值，分析项目的敏感性，计算结果见下表：76 单因素变动的敏感分析表单位:万元净现值变动率不确定因素-15%-10%-5%0+5%+10%+15%投资额1157114211271112109710821067经营成本2369174614291063482166销售价格-222338993149418802536根据分析表绘制敏感曲线图如下：从图中可见，经营成本销售价格曲线斜率最大，也就是说销售价格和经营成本最为敏感，投资额的影响最小。76 因此,项目在建设实施中,一是熟悉市场行情保证产品最好的售价;二是努力提高质量来降低单位产品成本;三是尽可能节约各项开支,在保证增产的前提下,力争以最小消耗,产出更好的产品。9.6财务评价结论从对本项目各项指标分析表明，该项目实施后，在预定的投入产出情况下项目的全部投资所得税前的内部收益为56.47%，财务净现值大于零，所得税后包括整改期的投资回收期为2.74年，年实现销售收入1242万元，上交税金89.41万元，项目财务盈利能力强，经济上是可行的。第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论公司利用当地得天独厚的小杂粮资源和地理条件，进行小杂粮精加工，并以市场为导向，实施名牌战略，地域特色，规模化经营，走特色产品、高效产品、创汇产品的企业快速发展道路，必将促进和推动当地资源优势转化为产业优势和经济优势，实现区域农业产业结构的优化和特色工业资源的产业化，该项目的实施对公司自身的发展，对提高企业综合效益和增加职工收入，对促进区域经济的发展均具有重要的现实意义。76 此外通过龙头企业的扩建，还可完善社会化服务体系，同农户建立利益共享的分配机制，对实现区域特色农产品的产业化生产有着良好的示范推广效果，具有极大的社会效益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析本项目是依据调整优化农业结构，实施产业化开发的政策，依托项目区宜于发展小杂粮种植资源环境条件，按照高科技、高起点的原则和生产上具有超前性，技术上具有先进性，产业上具有带动性的目标，实施建设的以小杂粮加工业为主导，带动辐射全县农民种植小杂粮为龙头的产业化开发项目。该项目的实施建设可使广大农民以小杂粮种植为突破口调整产业结构，最终实现农、林、牧、副业的协调发展。10.2.2建设现代产业，促进产业化发展。随着该公司生产规模的发展壮大，以及由此带动农户大范围种植所产生的良性生态循环机制的形成，公司将不断改进和提高产品深加设备，达到国标标准，全面提升小杂粮产品的附加值，采取公司+农户的产业化开发模式，逐步建立起以市场为导向，龙头企业带基地，基地连农户的种植、加工、销售于一体的小杂粮76 产业化开发链，形成利益共享、风险共担、互为依托、共同发展的产业经营机制。在加工过程中，严格加工程序与生产工艺，全部按照国家标准执行，并邀请专家进行生产监督。生产人员实行竞争岗，全部聘用有经验懂技术的专业人员进行操作。10.2.3辐射带动能力分析项目建成后不公可以带动全县产业结构的调整，发展农户从事小杂粮种植业，而且能够带动周边县区建立种植基地，扩大生产规模，满足市场需求。公司结合实际经营动作和对市场一系列的取证调查证明，农户每种植一亩小杂粮，一年最低可获经济收入300元以上，以绿豆为例,每亩梯田按传统种植法可收获60公斤,每公斤6元,计收360元,按新技术种植(地膜覆盖、新品种),每亩收获180公斤以上，180×60-360-50（地膜、种子）=670元。况且小杂粮种植具有投资少、见效快、风险低、易管理的特点，经济效益十分可观，项目实施后可新增就业岗位20多个。10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制项目的实施必须重点考虑农民的利益兼顾企业效益，公司为保证农户的利益，种植进行技术培训、提供良种；产中按生产技术标准要求全程指导农民进行生产、进行全方位的技术服务；产后按高于市场价格的20%全部收回，达到农民放心种植，大胆生产的目的。10.2.3.2带动基地本项目建成后直接带动当地农户种植小杂粮20万亩，辐射带动########及周边县区种植小杂粮20万亩。76 10.2.3.3带动农户项目实施后可安排就业人员20多人,直接带动农户1000户，1500多农民从事小杂粮种植，间接带动2万多户，3万农民从事小杂粮种植生产。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收本项目的实施可安排20多农业人口就业，直接带动农户1000户，户均种植小杂粮15亩，每亩增收300元，户均年增收4500多元。10.3.2农业增效项目的实施可促进小杂粮主导产业，推动全县农业产业结构的调整，通过产业化生产可发展农村经济，加快社会主义新农村建设步伐。10.3.3对比分析本项目的实施建设在具有良好的企业经济效益的同时，也具有良好的社会效益和生态效益。该项目实施建设后，可充分发挥区域比较优势、科学合理的利用土地资源、优化资源配置、拓宽农业和农产品生产领域，大幅度提高农业资源利用效率，变资源优势为产品、产业和经济优势。项目实施地农民平均比非项目实施地农民户均增收3000多元。结论：76 综上所述，该项目具有良好的经济效益和社会效益，切实可行，希望给予扶持，使其早日上马建设。附录一、附表：附件:财政补贴项目基本情况汇总表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表76 附表5-1单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表10：财政资金使用明细表其它附表二、附图：1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图其它附图：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明附件4：加工、流通项目的土地使用证附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料76 76 附件：财政补贴项目基本情况汇总表项目类型代码项目名称项目单位名称建设地点龙头企业认定级别主要建设内容项目建设投资（万元）小计财政资金自筹资金银行贷款专家评估意见审定意见中央财政投资地方财政配套资金小计其中：省级201小杂粮深加工扩建项目########县####################有限责任公司########市级年产2000吨精选小杂粮300502522225　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计300502522225　　　注：1.项目类型代码：种养基地项目---经济林（101）、中药材（102）、设施栽培（103）、水产养殖（104）、畜禽养殖（105）、其它（106）；农产品加工项目---粮油（201）、果蔬（202）、水产品（203）、饲料（204）、畜禽（205）、其它（206）；流通设施项目---储藏保鲜（301）、批发市场（302）。2.龙头企业认定级别：由农业部、国家发改委等部门认定的国家级重点龙头企业，填报“国家级”；由省级农业、发展改革等部门认定的省级龙头企业，填报“省级”；由省级农发办事机构认定的龙头企业，填报“农发”。76 附表1可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名赵波########省农业工程勘察设计院　高级工程师########省农业工程勘察设计院13909121552610102195604170000　姚亚平########省农业工程勘察设计院　高级工程师########省农业工程勘察设计院13892250314610102196206140036　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76 附表2建设投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用80.0055.00　　135.00　1.1主体工程50.1038.60　　88.70　1.1.1磨浆车间14.403.20　　17.60　1.1.2筛选车间7.2022.80　　30.00　1.1.3精选车间14.5010.00　　24.50　1.1.4粉条加工车间14.002.60　　16.60　1.2辅助工程9.7016.40　　26.10　1.2.1包装车间6.301.34　　19.70　1.2.2检验室3.403.00　　6.40　1.3公用工程20.20　　　20.20　1.3.1配电室　　　　　　1.3.2锅炉房　　　　　　1.3.3水泵房4.00　　　4.00　1.3.4原料库　　　　　　1.3.5成品库16.20　　　16.20　1.3.6库房　　　　　　1.4配套工程　　　　　　1.4.1车库　　　　　　1.4.2围墙、大门　　　　　　1.4.3灶房　　　　　　1.4.4厕所　　　　　　2工程建设其他费用　　　　　　2.1技术服务费　　　　　　2.2建设单位管理费　　　　　　2.3工程监理费　　　　　　2.4勘察设计费　　　　　　2.5联合试车费　　　　　　2.6办公费　　　　　　3预备费　　　　　　3.1基本预备费　　　　　　3.2涨价预备费　　　　　　4其他费用　　　15.00150.00　5建设投资合计80.0055.00　15.00150.00　比例（％）　　　　　　76 附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1主要生产车间　55690050.1　　1.1磨浆车间改扩建16090014.410.0　1.2筛选车间改扩建809007.2　　1.3精选车间改扩建16090014.510.0　1.4粉条加工车间改扩建158　9.7　　2辅助生产车间改扩建108　6.3　　2.1包装车间改扩建709003.4　　2.2化验车间改扩建38900　　　3动力车间改扩建　　　　　4水泵房改扩建508004.0　　5库房改扩建　　　　　5.1原料库改扩建　　　　　5.2成品库改扩建18090016.2　　6配套工程　　　　　　7其他改扩建　　　　　7.1车库改扩建　　　　　7.2灶房改扩建　　　　　7.3门卫改扩建　　　　　合计　　894894.8580.020.0　76 附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1主要设备　　38.629.0　1.1自动分离磨浆机2台160003.21.0　1.2过筛机2台160003.2　　1.3筛选机1台18000018.018.0　1.4烘干机1台10000010.010.0　1.5粉条加工设备2套130002.6　　1.6碾米机2台80001.6　　2附属设备　　16.411.0　2.1包装机2台120002.4　　2.2真空机2台250005.05.0　2.3封口机3台200006.06.0　2.4检验设备2套150003.0　　3其他　　　　　3.1车辆　　　　　合计　　　55.040.0　附表2-376 科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注单位计划数1技术引进引进深加工技术　　　　　2技术示范小杂粮新品种引进　　10.010.0　3技术培训　　　5.05.0　3.1农民种植技术培训　　　5.05.0　3.2生产工人技术培训　　　　　　4新品种引进示范新品种引进示范　　　　　5其他　　　　　　5.1项目调研论证费　　　　　　5.2产品鉴定费　　　　　　合计　　　　15.015.0　76 附表3-1流动资金估算表（加工等项目用）单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234561流动资产725248.00248.00248.00248.00248.00　1.1现金　　5.005.005.005.005.00　1.2应收账款　　5.005.005.005.005.00　1.3预付账款　　　　　　　　1.4存货　　238.00238.00238.00238.00238.00　1.4.1原辅材料　　86.0086.0086.0086.0086.00　1.4.2燃料　　2.002.002.002.002.00　1.4.3在产品　　70.0070.0070.0070.0070.00　1.4.4产成品　　80.0080.0080.0080.0080.00　2流动负债　　　　　　　　2.1应付账款　　　　　　　　2.2预收账款　　　　　　　　3流动资金(1-2)　　　　　　　　4流动资金当期增加额　　　　　　　　76 附表3-2流动资金估算表(良种繁育和流通设施等项目用)单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）1234561年经营成本　　　　　　　　2每年所需流动资金　　　　　　　　3流动资金本年增加额　　　　　　　　76 附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划300.00300.00　　　1.1建设投资150.00150.00　　　1.2建设期利息　　　　　1.3流动资金150.00150.00　　　2资金筹措及使用300.00300.00　　　2.1项目资本金225.00225.00　　　2.1.1用于建设投资75.0075.00　　　2.1.2用于流动资金150.00150.00　　　2.1.3用于建设期利息　　　　　2.2债务资金　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　2.2.2用于流动资金　　　　2.2.3用于建设期利息　　　　　2.3财政投资75.0075.00　　　其中：财政有偿资金　　　　　财政无偿资金75.0075.00　　　2.3.1用于建设投资60.0060.00　　　2.3.2用于建设期利息　　　　　2.3.3用于流动资金　　　　　2.4其他资金15.0015.00　　　2.4.1用于建设投资15.0015.00　　　2.4.2用于流动资金　　　　　2.4.3用于建设期利息　　　　　76 附表5总成本费用估算表金额单位:万元序号项目合计生产期（年）12345　生产负荷(吨)10,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.001外购原辅材料费4,170.00834.00834.00834.00834.00834.00　其中：小杂粮3,030.00606.00606.00606.00606.00606.00　绿豆1,140.00228.00228.00228.00228.00228.002外购燃料及动力费60.0012.0012.0012.0012.0012.00　其中：煤45.009.009.009.009.009.00　电15.003.003.003.003.003.003工资及福利费370.0074.0074.0074.0074.0074.004制造费用66.0013.2013.2013.2013.2013.20　折旧及摊销费56.0011.2011.2011.2011.2011.20　修理费10.002.002.002.002.002.005生产成本（1+2+3+4）4,666.00933.20933.20933.20933.20933.206管理费用336.0067.2067.2067.2067.2067.207销售费用117.2523.4523.4523.4523.4523.458财务费用　　　　　　9总成本费用（5+6+7+8）5,119.251,023.851,023.851,023.851,023.851,023.85　其中：固定成本150.0030.0030.0030.0030.0030.00　可变成本4,969.25993.85993.85993.85993.85993.8510单位变动成本(万元/吨)-0.500.500.500.500.5011经营成本5,063.251,012.651,012.651,012.651,012.651,012.6576 附表5总成本费用估算表金额单位:万元序号项目合计生产期（年）12345　生产负荷(吨)10,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.001外购原辅材料费4,170.00834.00834.00834.00834.00834.00　其中：小杂粮3,030.00606.00606.00606.00606.00606.00　绿豆1,140.00228.00228.00228.00228.00228.002外购燃料及动力费60.0012.0012.0012.0012.0012.00　其中：煤45.009.009.009.009.009.00　电15.003.003.003.003.003.003工资及福利费370.0074.0074.0074.0074.0074.004制造费用66.0013.2013.2013.2013.2013.20　折旧及摊销费56.0011.2011.2011.2011.2011.20　修理费10.002.002.002.002.002.005生产成本（1+2+3+4）4,666.00933.20933.20933.20933.20933.206管理费用336.0067.2067.2067.2067.2067.207销售费用117.2523.4523.4523.4523.4523.458财务费用　　　　　　9总成本费用（5+6+7+8）5,119.251,023.851,023.851,023.851,023.851,023.85　其中：固定成本150.0030.0030.0030.0030.0030.00　可变成本4,969.25993.85993.85993.85993.85993.8510单位变动成本(万元/吨)-0.500.500.500.500.5011经营成本5,063.251,012.651,012.651,012.651,012.651,012.6576 附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计折旧及摊销年限计算期12345671房屋、建筑物80.0030.080.0080.0080808080801.1当期折旧费16.20　　2.702.702.702.702.702.701.2净值63.80　80.0077.3074.6071.9069.2066.5063.802机器设备55.0010.055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.002.1当期折旧费32.00　　5.505.505.505.505.505.502.2净值22.00　55.0049.5044.0038.5033.0027.5022.003其他　　　　　　　　　　固定资产原值合计135.00　135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00　当期折旧费49.20　　8.208.208.208.208.208.20　净值85.80　135.00126.80118.60110.40102.2094.0085.404无形资产15.005.015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.004.1当期摊销费15.00　　3.003.003.003.003.003.004.2净值　　15.0012.009.006.003.003.00　5其他资产　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　　　　　　　　5.2净值　　　　　　　　　　无形资产、其他资产合计原值　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　6合计：原值150.00　150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00　合计：当期折旧费摊销费64.2　　11.2011.2011.2011.2011.208.20　合计：净值85.8　　138.80127.60116.40105.2094.0085.8076 附表7利润及利润分配表金额单位：万元序号项目合计生产期（年）12345　生产负荷(吨)10,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00　单位售价(万元/吨)0.620.620.620.620.620.621营业收入6,210.001,242.001,242.001,242.001,242.001,242.002营业税金及附加13.152.632.632.632.632.633总成本费用5,119.251,023.851,023.851,023.851,023.851,023.854补贴收入　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）1,077.60215.52215.52215.52215.52215.526弥补以前年度亏损　　　　　　7应纳税所得额（5-6）1,077.60215.52215.52215.52215.52215.528所得税(25%)269.4053.8853.8853.8853.8853.889净利润（5-8）808.20161.64161.64161.64161.64161.6410期初未分配利润　　　　　　11可供分配的利润（9＋10）　　　　　　12提取法定盈余公积金121.2324.2524.2524.2524.2524.2513可供投资者分配的利润（11-12）686.95137.39137.39137.39137.39137.3914应付优先股股利　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　　　　76 17各投资方利润分配　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）686.95137.39137.39137.39137.39137.3919息税前利润686.95137.39137.39137.39137.39137.3920息税折旧摊销前利润742.95148.59148.59148.59148.59148.59附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表金额单位：万元序号项目税率合计生产期（年）12345　生产负荷(吨)　10,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.001营业收入　6,210.001,242.001,242.001,242.001,242.001,242.001.1产品A营业收入　4,170.00834.00834.00834.00834.00834.00　单价　0.500.500.500.500.500.50　数量　8,340.001,668.001,668.001,668.001,668.001,668.00　销项税额　542.10108.42108.42108.42108.42108.421.2产品B营业收入　2,040.00408.00408.00408.00408.00408.00　单价　1.201.201.201.201.201.20　数量　1,700.00340.00340.00340.00340.00340.00　销项税额　265.2053.0453.0453.0453.0453.041.3产品C营业收入　　　　　　　　单价　　　　　　　　数量　　　　　　　76 　销项税额　　　　　　　2营业税金与附加　13.152.632.632.632.632.632.1营业税　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　2.3城市维护建设税5%8.201.641.641.641.641.642.4教育费附加3%4.950.990.990.990.990.993增值税13%164.5032.9032.9032.9032.9032.90　销项税额　285.76161.46161.46161.46161.46161.46　进项税额　219.96128.56128.56128.56128.56128.56附表8项目投资现金流量表金额单位:万元　序号项目合计建设期(年)生产期(年)01234561现金流入6,454.00　　1,242.001,242.001,242.001,242.001,486.001.1营业收入6,210.00　　1,242.001,242.001,242.001,242.001,242.001.2补贴收入-　　　　　　　76 1.3回收固定资产余值94.00　　　　　　94.001.4回收流动资金150.00　　　　　　150.002现金流出5,376.40150.00150.001,015.281,015.281,015.281,015.281,015.282.1建设投资150.00150.00　　　　　　2.2流动资金150.00　150.00　　　　　2.3经营成本5,063.25　　1,012.651,012.651,012.651,012.651,012.652.4营业税金及附加13.15　　2.632.632.632.632.632.5维持运营投资-　　　　　　　3所得税前净现金流量（1－2）1,077.60-150.00-150.00226.72226.72226.72226.72470.724累计所得税前净现金流量1,694.80-150.00-300.00-73.28153.44380.16606.881,077.605调整所得税269.40　　53.8853.8853.8853.8853.886所得税后净现金流量（3-5）808.20-150.00-150.00172.84172.84172.84172.84416.847累计所得税后净现金流量886.60-150.00-300.00-127.1645.68218.52391.36808.20　所得税前所得税后76 计算指标项目投资内部收益率（行业基准收益率10％）56.47%44.34%项目包括建设期的投资回收期（年）2.322.74项目不包括建设期的投资回收期(年)1.321.74项目投资财务净现值（行业基准折现率为10%）518.45363.1976 附表10财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程8020　2设备投资5540　3科技投资1515　4其他费用　　　　合计15075　76 证明########县####################有限公司在我县########镇从事中药材加工，管理良好，污染物“三废”排放达标。2009年拟扩建2000吨小杂粮深加工项目，无“三废”排放，符合环保标准。特此证明76 证明########县####################有限责任公司在我行帐户040101040001073存款余额为551万元，有能力完成2000吨小杂粮深加工扩建项目225万元企业自筹资金。特此证明二OO九年一月二十七日76 扶持方式：财政补贴项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：610831291####年########省########市########县年产2000吨小杂粮深加工扩建项目可行性研究报告项目单位：########县####################有限责任公司项目建设地点：########县########镇可研报告编制时间：二OO九年二月76 目录第一章总论1.1项目单位基本情况…………………………………………11.1.1概况……………………………………………………11.1.2财务状况…………………………………………………21.1.3法人代表基本情况………………………………………41.2项目建设方案………………………………………………51.2.1项目名称、建设性质及建设地点…………………………51.2.2建设规模及产品（或经营）方案………………………51.2.3技术、设备、建筑物……………………………………51.3投资结构及资金来源………………………………………81.4项目效益……………………………………………………91.5可行性研究报告编制依据…………………………………91.6综合评价……………………………………………………10第二章背景及必要性2.1项目建设背景………………………………………………122.2项目建设的必要性…………………………………………16第三章项目建设条件3.1项目区概况…………………………………………………173.1.1建设地点选择………………………………………………173.1.2自然条件……………………………………………………183.1.3社会经济状况………………………………………………1976 3.1.4本行业及关联产业发展现状………………………………193.2项目建设条件优劣势分析……………………………………193.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等………………193.2.2主要障碍因素及解决方案…………………………………20第四章市场分析与销售方案4.1市场分析………………………………………………………214.1.1项目产品市场供求现状及前景分析…………………………214.1.2项目产品的市场竞争优势分析………………………………224.2营销策略、方案、模式和进度等………………………………224.3市场风险分析………………………………………………234.3.1项目产品市场风险因素分析……………………………234.3.2防范和降低风险对策…………………………………23第五章建设方案5.1产品方案和建设规模…………………………………………235.1.1推荐方案及理由……………………………………………235.2建设规划和布局………………………………………………245.2.1厂地规划……………………………………………………245.2.2厂区布局……………………………………………………245.2.3生产基地建设规划…………………………………………245.3建设标准和产品标准…………………………………………245.4工艺（技术）方案……………………………………………245.4.1工艺（技术）路线及流程图………………………………245.4.2工艺(技术)流程说明……………………………………255.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性…………………………255.4.4主要工艺(技术)参数………………………………………255.4.5物料消耗定额及平衡分析…………………………………2676 5.5设备方案……………………………………………………265.5.1设备选型……………………………………………………265.5.2设备清单……………………………………………………265.5.3设备来源……………………………………………………275.6建筑方案……………………………………………………275.6.1主要建筑物一览表………………………………………285.6.2辅助工程、其他工程………………………………………295.7节能减排措施…………………………………………………305.8实施进度安排…………………………………………………31第六章环境影响评价6.1环境影响……………………………………………………326.2环境保护与治理措施…………………………………………326.3评价与审批……………………………………………………33第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分…………………………………………337.2劳动定员……………………………………………………347.3经营管理措施………………………………………………347.4技术培训………………………………………………………357.5劳动安全、卫生与消防………………………………………36第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据……………………………………………378.2投资估算……………………………………………………388.2.1总投资……………………………………………………388.3资金来源……………………………………………………3876 8.3.1中央财政资金……………………………………………388.3.2地方财政配套资金………………………………………388.3.3自筹资金及来源…………………………………………388.3.4银行贷款及筹措……………………………………………398.3.5其他………………………………………………………398.4资金使用和管理……………………………………………398.4.1财政资金使用和管理……………………………………398.4.2银行贷款使用和管理………………………………………398.4.3其他………………………………………………………39第九章财务评价9.1财务评价依据………………………………………………399.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算…………409.2.1销售（营业）收入……………………………………………409.2.2销售（营业）税金及附加……………………………………409.3总成本及经营成本估算…………………………………………409.3.1单位产品生产成本估算……………………………………419.3.2项目总成本估算……………………………………………419.3.3经营成本估算……………………………………………419.4财务效益分析………………………………………………419.4.1盈利能力分析……………………………………………419.4.2银行贷款清偿能力分析……………………………………429.5不确定性分析………………………………………………429.5.1盈亏平衡分析………………………………………………429.5.2敏感性分析…………………………………………………429.6财务评价结论…………………………………………………4376 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论…………………………………………4410.2农业产业化经营……………………………………………4410.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析………………………4510.2.2建设现代化农业，促进产业化发展………………………4510.2.3辐射带动能力分析………………………………………4510.3农民增收、农业增效评价…………………………………4610.3.1农民增收…………………………………………………4710.3.2农业增效…………………………………………………4710.3.3对比分析…………………………………………………47附录………………………………………………………………4876'