年产240万套汽车曲轴皮带轮项目可行性研究报告 83页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产240万套汽车曲轴皮带轮项目1.1.2项目单位概况#########################################公司（以下简称“################################################################”）是由李列峰、金正辉、牛高中三位自然人出资成立的汽车零部件专业生产厂家，为合肥#######工业园重点招商引资项目单位。###############################################################注册资金1000万元，其中李列峰出资50万元，占5%，金正辉出资750万元，占75%，牛高中出资200万元，占20%。1.1.3可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托书（2）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》（3）《合肥市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（合政[2006]42号）（4）《合肥市重点鼓励发展的产业指导目录》（5）《投资项目可行性研究指南》（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（7）建设单位提供的技术资料（8）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2.工作范围38**************** 本可行性研究报告对#####################################建设的年产240万套汽车曲轴皮带轮项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.4项目提出的理由与过程1、合肥市汽车及配套零部件产业发展现状近年来，合肥汽车及零部件产业作为合肥第一支柱产业，实现了跨越式发展，产业规模持续扩张。合肥是中国的汽车城，是全国汽车及零部件出口基地，形成了轻型汽车、汽车底盘、商务车、豪华大客车、微型车、轿车等较为完备的汽车生产体系，有江淮、安凯、昌河等知名汽车品牌，2009年整车产量达到39.1万辆，同比增长53.9%。今年上半年，累计生产汽车27.7万辆，同比增长56.3%，其中轿车6.26万辆，同比增长1.1倍。拥有汽车及零部件生产企业200多家（规模以上有近100家）。合肥零部件企业产品主要为江淮商用车、乘用车，安凯客车，昌河汽车配套。预计到2015年，汽车工业年总产值2300亿元以上（双“千亿”产值）。将形成年产180万辆汽车整车的生产能力，其中轿车及多功能乘用车达到130万辆，零部件本地化配套率力争65％以上。2、区域规划发展的需要国务院于2010年1月12日正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，以沿长江一线为发展轴，合肥和芜湖为双核，滁州和宣城为两翼，构筑“38**************** 一轴双核两翼”产业分布格局。发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽的作用，重点承接发展装备制造、电子信息、家电、现代服务业等产业。建设全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地和现代服务业基地。《合肥市重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”明确地指出本建设项目属合肥市重点鼓励类项目，符合其产业政策和投资方向。随着整车的迅猛发展，合肥汽车零部件产业得到了快速发展，并向开发区和工业园区聚集。截至2009年，合肥（岗集）################################################################工业园已有澳大利亚和浙江、台湾、香港等7省区在内的220余家企业入驻，其中直接为汽车配套的企业近100家，包括江淮铸造、万向集团、万安集团、宁波华骏、天津鹏翎、豫北机械等11家位居全国同行业前列的汽车零部件企业，总投资达80亿元，2009年实现工业产值38.5亿元，税收1.24亿元。现在已形成由零件向部件—总成—模块化的发展方向，到2012年，岗集汽车配件园将按照“大项目—产业链—产业集群-产业基地”的发展方向，工业产值力争实现100亿元以上。本项目建设可进一步提高汽车本地化生产的配套能力，增强汽车制造业的聚焦度，推动区域经济的发展，巩固合肥市的汽车城地位38**************** ，是皖江城市带承接产业转移的具体表现。3、项目单位发展的需要由于江淮公司飞速发展，零部件供应量日益增长，降低采购成本，就近配套的压力越来越大，################################################################根据这一形势成立，为江淮发动机厂、奇瑞汽车有限公司和合肥昌河汽车等企业配套，助力江淮集团乘用车事业的发展为安徽省的汽车工业作出贡献。因此，本项目建设是################################################################在安徽汽车零部件承接产业转移中的布局，也是################################################################今后发展的基础所在。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.2项目概况1.2.1项目地点位于安徽省合肥市长丰县岗集镇的合肥################################################################工业园内。1.2.2建设规模在合肥################################################################工业园内征地60亩，投资13200.0万元，形成年产240万套汽车曲轴皮带轮的生产能力。1.2.3建设内容38**************** 在规划用地范围内，新建2栋综合生产厂房，2栋仓库等建筑物40800平方米，购置数控加工中心、数控车床、硫化机等主要生产设备仪器275台（套），配建相关公用辅助工程。1.2.4建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现道路、电力、自来水、排污、通讯、场地平整“五通一平”。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入总资金及效益情况预计项目总投资为13200.0万元；自有资金解决10200.0万元，申请银行贷款3000.0万元。项目固定资产投资为11359.6万元，流动资金为1840.4万元。正常年份新增营业收入为26400.0万元，营业税金及附加为177.8万元，增值税为1975.4万元，总成本费用为18566.6万元，所得税1420.0万元，利润总额5680.2万元，净利润4260.1万元。38**************** 1.2.6主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元13200.02固定资产投资万元11359.6其中：建设投资万元11182.6建设期利息万元177.03流动资金万元1840.44资金筹措万元13200.0其中：自有资金万元10200.0银行贷款万元3000.05正常年份营业收入万元26400.06正常年份营业税金及附加万元177.87正常年份增值税万元1975.48正常年份总成本费用万元18566.69正常年份利润总额万元5680.210正常年份所得税万元1420.011正常年份净利润万元4260.112总投资收益率%43.0313项目资本金净利润率%41.7714盈亏平衡点%49.9715全部投资内部收益率(所得税前)%38.8416全部投资财务净现值(所得税前)万元16566ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年4.37含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%31.1319全部投资财务净现值(所得税后)万元10967ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年4.91含建设期21项目资本金内部收益率(所得税后)%35.0122项目资本金财务净现值(所得税后)万元1144938**************** 23项目资本金投资回收期(所得税后)年4.9524建筑密度%79.5025容积率1.0226投资强度万元/亩189.31.3结论与建议1.3.1结论（1）本项目的建设符合《皖江城市带承接产业转移示范区规划》：在合肥重点发展装备制造业的规划要求。（2）本项目的建设属于《合肥市重点鼓励发展的产业指导目录》中第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”范畴内的国内投资项目，属合肥市鼓励投资项目。（3）本项目利用投资人的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势以及管理优势，具有产生效益高、抗风险能力强、见效快的特点。（4）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平达到国内同行业领先。（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。1.3.2建议（1）建议################################################################高度重视该项目，安排专人负责，38**************** 并充分授权，确保项目顺利按时进行。（2）建议################################################################按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议################################################################充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。38**************** 第二章市场预测2.1产品市场供需现状与预测汽车曲轴皮带轮的供需主要取决于其配套汽车的供需。我国汽车产业呈现爆发式增长，产销规模在1998-2008年的10年间保持了20%以上的年均增幅。目前我国已跃居世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国。2008年，受国际金融危机的影响，我国汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆，增幅低于2007年。而2009年以来，汽车市场回暖，从2009年3月起我国汽车产销已连续9个月超过百万辆水平，创历史记录。2009年1-11月，我国汽车产销分别为1226.58万辆和1223.04万辆，同比增长41.59%和42.39%。中国汽车工业总体发展趋好。2009年1-11月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快增长趋势，工业总产值和工业销售产值自1-4月由负增长转为正增长以后，增幅均逐月上升。1-11月，累计完成工业总产值28576.49亿元，同比增长22.26%，增长额为5203.70亿元；累计完成工业销售产值28024.21亿元，同比增长21.83%，增长额为5021.89亿元。合肥市规划，到2015年，汽车零部件本地配套率达65%以上。因此，本项目的市场需求前景广阔。2.2产品目标市场分析本项目产品目标市场是以合肥################################################################工业园生产企业为配套企业的安徽省及周边南方省市的知名汽车生产企业如JAC、奇瑞、昌河、长安、广汽、金龙、宇通38**************** ，以及项目单位股东拥有的各大客户，如同南京金城集团、新大洲本田摩托车有限公司、五羊-本田摩托（广州）有限公司、济南轻骑铃木摩托车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、美洲豹（中国）有限公司、牧田（中国）有限公司、博世电动工具（中国）有限公司,奇瑞汽车,昌河汽车等各大汽车厂家。其中：安徽江淮汽车集团是国家级汽车出口基地企业、安徽省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国企业500强之一。2007年，公司产销各类汽车超过20万辆，实现销售收入143亿元。奇瑞汽车是国内知名汽车品牌之一，是我国国家级汽车出口基地企业。建成至今发展突飞猛进：2006年销售30.52万辆，比2005年增长61.5%；2007年销售38.1万辆，比2006年增长24.8%。2007年，奇瑞汽车出口11.98万辆，海外市场再次实现翻番，销量增加了132%，轿车出口量连续五年居中国第一。可见目标市场需求日益增加，项目有较大发展空间。2.3价格现状与预测产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用竞争导向法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测，均采用含税价格体系。2.4市场竞争力分析2.4.1.主要竞争对手分析目前38**************** ################################################################主要竞争对手为芜湖金源机械制造有限公司，宁波拓普制动系统有限公司。芜湖金源机械制造有限公司，芜湖金源机械制造有限公司位于芜湖机械工业开发区，占地面积近20000平方米，是专业生产汽车发动机曲轴皮带盘，并通过了ISO9001：2000质量认证，并拥有精良的设备和先进的检测仪器。宁波拓普制动系统有限公司，宁波拓普制动系统有限公司成立于2004年，是一专业化的精加工产品生产制造型企业。主要产品为汽车类皮带轮、控制臂、球头拉杆、液压阀体、冲压件、压铸件、锻铝件等十多类产品，涉及金属压铸、金属锻造、数控加工、钣金旋压、机器人焊接等工艺。年配套能力200万辆份。2.4.2.营销策略贯彻“坚持认真、实现最佳”的质量方针，以“诚信、创新、公平、效率”的价值观，创“金腾”的品牌知名度，充分利用现有营销渠道，紧密关注家电生产龙厂商的需求动向，加大市场开发力度，努力拓展新市场。2.5市场风险2.5.1.技术风险目前国内采用的汽车曲轴皮带轮的技术较为先进，技术风险较小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。2.5.2.经营风险################################################################生产经营所需原辅材料市场供应充足，38**************** 但价格有上涨的可能，市场变化较大，会对################################################################的生产经营产生一定的影响。针对成本上升风险，################################################################将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。2.5.3.行业风险当前家用电器配套零部件制造行业仍处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，新的企业进入行业，业内同行竞争将日趋激烈，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。################################################################将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比；同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力；再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过优质服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升################################################################在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。38**************** 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模在合肥################################################################工业园内征地60亩，投资13200.0万元，形成年产240万套汽车曲轴皮带轮的生产能力。3.2建设内容在规划用地范围内，新建2栋综合生产厂房，2栋仓库等建筑物40800平方米，购置数控加工中心、数控车床、硫化机等主要生产设备仪器275台（套），配建相关公用辅助工程。3.3产品方案本项目产品为汽车曲轴皮带轮，主要为汔车配套，年产能240万套，产品方案如下：序号产品名称单位产能备注1汽车曲轴皮带轮万套240合计万套24038**************** 第四章厂址选择4.1厂址所在位置现状本项目选址于合肥################################################################工业园内，该园区位于安徽省合肥市长丰县岗集镇，为合肥市长丰县的南部，是合肥市的北大门，西南与合肥市庐阳区接壤，东临合肥双凤经济开发区。岗集镇区距市中心仅15公里，属合肥市的卫星城镇。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况本区地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属江淮丘陵的一部分。总体地势西北高东南低。江淮分水岭在产业园区北面，规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。地面高程（吴淞零点）在29－50米之间，局部起伏较大。地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，上层第四纪土层以残积物为主。本规划区属中等地震活动区，位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，自公元294年至今，对合肥有影响的地震记录3次。根据国家颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），设计基本地震加速度值为0.10g，划定合肥市的地震基本裂度为7度，本项目工程抗震设计按7度设防。4.2.2工程地质与水文地质38**************** 区内地质为第三纪红砂岩，岩土分布自上而下为：素填土、粉质粘土、粘土、泥质沙岩强风化。本区主要土壤类型为浅肝田和马肝田土。上覆粘土层较厚，地基承载力大于170kN／m2。长丰县县域内有瓦埠湖、高塘湖、窑河、蔡城塘水库、永丰水库、大房郢水库、梅冲湖及四千多口当家水塘。本项目建设地点位于江淮分水岭南侧，北有滁河干渠，东临大房郢水库，东有四里河，其中四里河是本地区的受纳水体。4.2.3气候条件合肥属亚热带湿润季风气候。全年气候特点是：四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。年平均温度15.7℃夏季最高温度40.3℃冬季最低温度-20.6℃最热月平均温度27.3℃最冷月平均温度3.6℃年平均相对湿度76%年平均降雨量1067.2mm年最大降雨量1541.3mm夏季主导风向S冬季主导风向EN冬季平均室外风速2.5m／s夏季平均室外风速2.6m／s冬季最多风向及其频率ENE（9%）夏季最多风向及其频率S（13%）历年最大积雪深度45cm历年最大冻土深度11cm4.2.4城镇规划及社会环境条件38**************** 合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里，其中巢湖水面面积72.93平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积为224平方公里。合肥是一座有2000多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。自东汉末以来，合肥数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。现在的合肥是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市”、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会治安综合治理先进单位”。岗集镇总面积161平方公里，辖15个行政村及6个居委会，总人口5.6万。################################################################工业园规划面积5.5平方公里。4.2.5交通运输条件项目所在地地处长丰县，辖于安徽省合肥市。该市地处华东腹部，东接长三角经济区，西联中西部发展中地区，是承东启西、贯通南北的国家区域性重要交通枢纽城市。作为全国二级枢纽城市，合肥市与外界联系有航空、公路、铁路、水路等多种渠道，有三条铁路干线和三条高速公路在此交汇，已形成了四通八达的立体交通网络，铁路可直接贯通京九、京沪、陇海、宁溪等主要铁路干线，客货运输通过可达全国各地。合肥骆岗机场通信导航设备齐全，现已开通香港、北京、上海、重庆、大连等30多条国际、国内航线。水道经巢湖直达长江。合肥38**************** ################################################################工业园内交通便捷，206国道、合肥市外三环、合淮阜高速及合肥市北城区主干道——江汽大道等四条高等级公路交汇于此。4.2.6公用设施社会依托条件合肥################################################################工业园内道路、电力、自来水、排污、通讯等配套设施与合肥市市政已无缝对接。园区内已建35kV变电所1座，沿区内主干道架设5.6公里的输电线路；Φ600自来水水管已接至本园，3000门程控电话业已开通。岗集镇有中学一所，小学二所，镇区内有卫生院一所，硬件条件良好，并与合肥市第一人民医院建立了长期合作关系。镇上有文化站一座，广播站一座，敬老院一所。可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。4.2.7施工条件本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，占用园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。38**************** 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择的基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。5.1.2工艺流程本项目生产的家用电器配套零部件主要工艺流程为汽车曲轴皮带轮生产工艺流程，其中：毛坯铸造工序外协。图5-1生产工艺流程备注：毛坯铸造由外协单位完成。5.1.3工艺技术来源################################################################管理及技术人员拥有生产汽车曲轴皮带轮38**************** 的生产技术和经验，本项目可利用现有技术，技术成熟、来源可靠。5.2主要设备方案5.2.1设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。5.2.2设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（3）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3主要设备采购方式本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。5.2.4主要设备选购清单项目采购的设备清单详见表5-1。38**************** 表5-1项目设备选购清单单位：人民币万元序号设备名称技术规格单价台（套）数金额备注一工艺设备　　2655810.0　1数控加工中心　120202400.0　2数控车床　151502250.0　3硫化机　1815270.0　4拉床　1260720.0　5铣床　1210120.0　6喷涂机　51050.0　二公用工程　　7171.2　1消防器材　12.0112.0　2变配电设备共12600KVA80.0180.0　3隔声、减振基座　7.217.2　5空压机　18.0472.0　三总图运输工程　　357.0　1叉车3T8.018.0　2货车　25.0125.0　3行车10T24.0124.0　　小计　　2756038.2　项目设备购置费共计6038.2万元。5.3工程方案本项目建设用地60亩，新建1#综合厂房、2#综合厂房等两栋生产厂房，3#、4#、等两栋仓库等建筑物40800平方米。建筑密度79.5%，容积率1.02，行政及办公用地面积占总用地面积的4.50%。表5-2主要建、构筑物工程一览表序号建筑物名称结构型式建筑面积（m2）单位造价（元）金额（万元）38**************** 1主体工程　24000　1680.01.11#综合厂房一层、轻钢结构12000700840.01.22#综合厂房一层、轻钢结构12000700840.02辅助工程　6000　420.02.13#仓库一层、轻钢结构3000700210.02.24#仓库一层、轻钢结构3000700210.03公用工程　　　32.03.1消防设施　　　20.03.2供电工程　　　10.03.3空压机泵房　　　2.04总图运输工程　　　142.04.1门卫室　　　2.04.2厂区围墙和大门　　　30.04.3厂区道路　　　80.04.4厂区绿化　　　30.05服务性工程　10800　1134.05.1技术综合楼六层、框架结构1080010501134.0　合计　40800　3408.038**************** 第六章原材料燃料供应6.1原辅材料供应本项目生产过程中主要使用250#铸铁、450#球铁、模具钢、冷铁板等原辅材料、外协件，以上材料可从国内知名厂家选购，供应有保障。预计达产年主要原材料（含外协件）消耗情况见表6-1。表6-1主要原材料年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1250#铸铁吨12000.00.80万元/吨国内2450#球铁吨3000.00.86万元/吨国内3模具钢吨25.01.10万元/吨国内冷铁板吨125.00.70万元/吨国内6.2燃料动力供应本项目主要消耗电、柴油、水和汽油四种燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表6-2。表6-2主要燃料动力年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1电万度560.09500.0工业园供电局2柴油吨1.50.63自来水万m31.22.75合肥市自来水厂4汽油万吨1.01.538**************** 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总图总平面布置原则（1）以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。（2）厂区建设充分依托园区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。（3）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。（4）区整体规划实行客流、物流和车流分离的原则,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。（5）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。7.1.2总图布置方案（1）项目区位于合肥################################################################工业园内，总体布局坐东朝西，整个生产区南北、东西道路规整，便于通行。（2）厂区大门设在靠主要交通大道上。38**************** （3）项目主要建筑物为1#综合厂房、2#综合厂房、3#仓库、4#仓库及技术综合楼。详见厂区总平面图。7.2场内外运输厂区内道路采用环状布置，道路主干道宽度设计为17米，次干道宽度设计为12米，以满足运输和消防的需要。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主，厂区正面（西面）设公司大门，供物流和人流的进出。根据项目的生产特点与工艺要求，生产所需原、辅材料来源广泛，场内运输主要是进行原辅料的进出运输。项目配备1台叉车、1辆行车、1辆货车，以满足场内运输需要；场外运输利用社会运力来完成。7.3公用辅助工程7.3.1给水工程（1）用水量及水质要求：项目生产用水负荷为0.1t/h，生活用水负荷为3t/h，室内外消防用水负荷25L/s，年用水量12000吨，对水质无特殊要求，自来水即可。（2）供水系统：厂区采用生产、生活及消防合用管网，项目单位已从市政供水管网引入了一条DN150给水管网，本项目给水从主给水管上接入。室外给水主干管采用F100PE管，埋地敷设，厂区形成环网，按规范要求在路边设SS100室外消火栓，满足厂区消防要求。厂区各生活及生产用水点分别从干管接入。室内生活给水管采用PPR给水管，各车间的管线均采用不锈钢管。对所有用水点进行单独计量，各独立建筑物内均需安装水表。38**************** 7.3.2排水工程（1）污水性质：本项目生产污水为清洗用水，含石油类因子；生活污水为职工办公生活污水，含有大量的有机物和细菌。（2）排水系统：根据生产、生活的排水水质情况，厂区排水实行雨污分流。厂区内排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计，车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖，人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。①雨水：以自然径流以及渗透为主，局部有组织排放，设置雨水口，将雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；②生产、生活废水：项目废水属望塘污水处理厂二期收水范围之内，在2010年的望塘二期建成运营之前，所排废水经厂区现有过滤、生化处理设施处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》中一级排放标准要求后，排入市政污水管网，经合淮路通过泵站排入四里河下游；2010年望塘二期建成运营后，所排废水进望塘污水处理厂处理，届时项目所排废水达到GB8978－1996《污水综合排放标准》中三级标准即可。7.3.3供电工程（1）厂区供电现状：项目单位厂区用电引自合肥################################################################工业园35KV变电所，已建有500KVA和800KVA的变压器各一台。（2）本项目年用电量达560万度，拟购建共12600KVA变压器及一台，并配套相应配电设施。（338**************** ）供电回路及电压等级的确定：强电系统包括低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统，负荷为二、三级。低压（380V/220V）配电系统采用三相五线制，TN－S系统采用树杆式和放射式供电，功率因素COSф＝0.96，功率由低压电容补偿。（4）场内供电输变电方式及设备设施：继电保护采用微机综合保护器；低压成套配电柜400V电源进线柜应设计有功和无功计量，配综合继电保护器。变压器低压侧至成套配电柜进线电源柜间采用空气绝缘封闭母线槽，成套配电柜之间的联络电缆采用单芯VV电缆；低压成套配电柜出线开关至各用电点的电缆采用YJV22/1KV低压电缆。（5）照明设施：生产车间的照明全部采用u型节能灯或T5系列日光灯管，安装布置应根据各车间内的工艺图来设计。办公区采用T5系列日光灯管和相配套的灯具，厂区道路照明使用纯三基式节能灯。7.3.4空压设施本项目拟在现有4台空压机，以满足项目使用压缩空气需要。7.3.5通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施：电话线路由岗集电信局土山电信所（机房）引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。7.3.6维修、仓储、检验等辅助设施项目新建2栋1#、2#综合厂房、2栋3#、4#仓库，用于原辅材料和成品存储；维修、检验设施均布置在1#、2#厂房内，无需单独建设。38**************** 第八章节能节水措施8.1设计依据根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国节约能源法》和原国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542号“印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知”编制本章内容。8.2设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。8.3主要节能、节水措施8.3.1总平面布置与建筑节能（1）根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。（2）充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。8.3.2工艺节能（1）在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定，保证装置的节能水平。38**************** （2）生产设备优先选用国内外技术先进、质量稳定、能耗量低的。（3）合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。（4）在总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，节能效果明显。8.3.3给排水节能（1）在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。（2）尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。8.3.4电气节能（1）供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。（2）在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。（3）车间照明，设计中选用高效节能型荧光灯具。（4）合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少馈电线路的电能损耗。8.4节能机构及管理为了使节能工作落实到各生产工序中，项目单位设专职人员管理节能的日常工作，车间也应明确一名责任人，负责能源计量器具管理维护工作，强化节能效果。38**************** 第九章环境影响评价9.1设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）国家环保局《建设项目环境保护设计规定》（3）《污水综合排放标准》GB8978－1996（4）《中华人民共和国水污染防治法》（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（6）《环境空气质量标准》GB3095-1996（7）《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008（9）《环境噪声污染防治法》（10）《声环境质量标准》GB3096-2008遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。9.2厂址环境条件项目厂址位于合肥################################################################工业园，该区无自然状态的森林，无珍稀或濒临物种，生态环境以人工生态环境为主，植被以人工植被为主，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等，园内无污染型企业，各方面环境良好。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目建设过程中施工噪声的影响38**************** 工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。2.项目建设工程生活垃圾的影响工程建设时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临近住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。9.3.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响1.废水污染：生产过程无污水产生，会产生循环冷却水和生活废水，不含有毒有害成份。2.废气污染：无废气粉尘产生。3.噪声污染：主要是铸造机、气泵、水泵等设备运行进产生的噪声，其声级值为55－75dB(A)。4.固体废弃物：主要是毛坯铸造、包装过程等生产工艺流程中产生边角料和飞边及包装废弃物及办公生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期间污染物控制措施1.噪声污染的治理方案首先对工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工；其次尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。2.生活垃圾的治理方案将施工人员的食宿安排在工作区域内，减少对周边环境的影响；产生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。38**************** 9.4.2项目生产期间污染物控制措施1.废水污染的治理方案厂区内建立一个面积为300平方米的大型地埋式装置处理循环水池设施，生产的冷却水全部重复利用，并经微动力地埋式装置处理后冷却水进行循环使用，无废水排放。生活污水主要是食堂含油废水和生活粪便污水，因含油废水的主要成份是油和杂物，非有毒成份，经隔油处理后即可直接进入市政污水管网；生活粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。2.废气污染的治理方案无废气排放，无需治理。3.控制噪声影响的初步方案首先在设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响；其次将气泵布置在厂房外独立的空压泵房内；再次对厂房的门窗、墙体等围护材料采用隔声材料，以减轻设备运行噪声向车间外传播；最后，对高噪声设备如铸造机、气泵、水泵设备减振基座，直接降低振动和噪声。同时，在厂房外部种植花草树木以减弱噪声，通过室外绿化可使昼间噪声降低至60dB（A），夜间可降低至50dB（A）。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅱ类标准和GB3096-2008《声环境质量标准》的要求。4.控制固体废弃物污染的初步方案各种固体废弃物均分类存放。在生产中产生的毛坯铸造件边角料和飞边可回收再利用；生活办公垃圾由市政环卫部门统一清运至合肥市垃圾填埋场卫生填理。采取以上措施后，固体废物不会对项目区外环境产生影响。38**************** 9.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔音。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。9.6环境保护投资本项目环境保护投资约59.2万元，构成表9-1所示：表9-1环保投资构成一览表单位：万元序号名称金额备注1空压机泵房2.02隔声、减振基座7.23厂区绿化30.0植树、种植草坪等4排水管道20.0合计59.29.7环境影响评价只要本项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施，本项目建设、运营对环境影响较小，从环境保护角度分析，是可行的。38**************** 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》（TJ21-2002）（2）《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84（3）《机械设备防护罩安全要求》GB8196-87（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（5）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（6）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）10.1.2危害因素和危害程度本项目生产的产品及原辅材料虽然不含有毒有害成份，且也无高空、辐射、高压等危险性作业的可能，但还是存在触电、噪声等劳动安全隐患。10.1.3安全卫生措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：（1）车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。（2）用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。（3）电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。38**************** （4）车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。（5）所有手持电动工具应执行GB/T3787－2006《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》的规定，应采用二类三类设备。（6）车间安装更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。（7）为了便于更好的通风，将在车间屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。（8）工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。（9）自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合GB50034－2004《工业企业照明设计标准》、GB/T8176－1997《冲压车间安全生产通则》的要求。（10）危险区域安置警告标志。（11）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（12）车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。（13）车间主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。（14）根据GB50057-94（2000年版）《建筑物防雷设计规范》规定，厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。10.2消防10.2.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑设计防火规范》GB50016-200638**************** （3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（4）《消防安全标志》GB13495-1992（5）《消防安全标志设置要求》GB15630-199510.2.2火灾隐患分析虽然项目产品及原辅材料具有阻燃性，但在高温下还是存在燃烧的危险，本项目存在火灾隐患的部位主要有综合仓库及各种电气设备。10.2.3消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）根据建筑防火规范室内消防水量标准取10L/S，室外消防水量标准取15L/s，考虑同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状。（4）生产车间室内按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。38**************** 第十一章组织结构与人力资源管理11.1项目法人组织机构################################################################是依据《公司法》成立的法人资格单位，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立，实行公司、车间二级管理。本项目作为项目单位的一个生产车间，项目单位组织机构如下图所示。总经理生产技术副总经理行政副总经理营销副总经理表表财务部技术部制造部综合部销售公司11.2项目管理本项目采用项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制及财务专房管理制进行项目运行管理。项目建设工作的实施由################################################################专门成立项目筹建办公室，负责指导监督，直接、具体负责项目建设工作，承担项目实施施工准备、勘察设计、设备订货、生产准备直至竣工验收和交付使用等各个阶段的工作，并确保建设进度，使项目顺利投入使用。38**************** 11.3人力资源配置1.生产作业班次根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。2.劳动定员数量及技术素质要求本项目新增劳动定员为280人，其中生产工人240人、技术人员30人、管理人员10人。生产工人要求掌握操作要领；技术人员要求掌握生产工艺技术，并具备相应的专业设备操作能力；管理人员要求既懂技术又精通管理。3.职工工资福利本项目工人人均工资为2.8万元，技术人员人均工资为4.5万元，管理人员人均工资为4.5万元，福利费均按14%计提。4.员工来源及招聘方案本项目所需人员直接面向社会招聘；可从各种招聘会招聘，也可直接从高校招聘。5.员工培训计划所有人员在上岗前进行有关公司发展史、企业文化、专业技能的岗前培训；同时在运营中根据生产组织情况，安排专业技术培训。人员培训以内部岗位培训为主，外部培训为辅，做到持证上岗.38**************** 第十二章项目实施进度12.1建设期本项目建设期为2年。12.2项目实施进度安排本项目2011年7月开始筹备，2013年6月竣工验收。具体进度安排如下：1、2011年7月——2011年8月，项目前期工作，如编制可研等；2、2011年9月——2011年12月，项目准备工作，如工程设计等3、2012年1月——2012年12月，建筑工程施工；4、2012年2月——2013年3月，设备采购；5、2012年5月——2013年4月，设备安装、调试；6、2013年5月——2013年6月，员工培训、生产准备；7、2011年6月，联合试运转、竣工验收。38**************** 12.3项目实施进度表序号项目进程2011年2012年2013年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1项目前期工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2项目准备工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3建筑工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4设备采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备安装、调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6员工培训、生产准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7联合试运转、竣工验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74**************** 第十三章招标方案13.1编制招标计划的依据《中华人民共和国招标投标法》《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部13号令）《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）13.2招标内容1.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目单位意见，在本项目建设中，建筑工程、安装工程、设备采购等均采用招标方式，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√建筑工程√√√安装工程√√√监理√主要设备√√√重要材料√√√其他√13.3招标要求13.3.1投标人资质要求74**************** 建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。13.3.2招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。13.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。74**************** 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据和说明（1）估算范围包括固定资产投资和流动资金；（2）建筑工程费：按《安徽省建筑、装饰装修工程安徽省安装工程（常用册）计价定额综合单价》（2009年1月1日施行）及《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（BDJ/T－206－2005）编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（3）设备购置费：参照厂商询价，含招标代理服务费和运杂费；（4）安装工程费：参照厂商询价；（5）工程建设其他费用：按以下文件并结合市场行情计取，建设管理费含建设单位管理费、工程监理费，其中建设单位管理费参照《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格[2007]670号文件计取；可行性研究费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；环境影响评价费参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；勘察设计费参照《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；工程保险费按工程费用的3‰计取；市政公用设施建设及绿化补偿费按《合肥市开发园区工业投资免收行政事业性收费项目目录(第一批)》免征；74**************** （6）预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算；（7）固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税。（8）借款利率：项目从事业部内部借款，按中国人民银行2010年10月20日发布的3至5年期贷款利率执行，即5.96%。14.2总投资估算本项目估算总投资为13200.0万元，其中：固定资产投资为11359.6万元，流动资金1840.4万元。项目占地60亩,固定资产投资11359.6万元，投资强度达189.3万元/亩，符合安徽省合肥市人民政府办公厅发布的合政[2007]81号《安徽省合肥市人民政府办公厅关于加强土地节约集约利用工作的通知》中关于“其它区域的工业项目亩均投资强度不低于150万元”的要求。14.2.1固定资产投资估算固定资产投资，估算范围包括建设投资与建设期利息，计11359.6万元。固定资产投资构成见表14-1。表14-1固定资产投资构成表单位：万元序号项目名称金额投资比例一建设投资11182.698.44%1工程费用9676.785.18%其中：建筑工程费3408.030.00%设备购置费6038.253.15%安装工程费230.52.03%2工程建设其他费用973.48.57%3预备费532.54.69%74**************** 二建设期利息177.01.56%合计11359.6100.00%（一）建设投资共11182.6万元，估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，详见附表1《建设投资估算表》。（1）工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共9676.7万元。建筑工程费：共计3408.0万元，构成见表14-2。表14-2建筑工程费构成表序号建筑物名称结构型式建筑面积单价金额（m2）（元m2）（万元）1主体工程　24000　1680.01.11#综合厂房轻钢结构12000700840.01.22#综合厂房轻钢结构12000700840.02辅助工程　6000　420.02.13#仓库轻钢结构3000700210.02.24#仓库轻钢结构3000700210.03公用工程　　　32.03.1消防设施　　　20.03.2供电工程　　　10.03.3空压机泵房　　　2.04总图运输工程　　　142.04.1门卫室　　　2.04.2厂区围墙和大门　　　30.04.3厂区道路　　　80.04.4厂区绿化　　　30.05服务性工程　10800　1134.05.1技术综合楼六层、框架结构1080010501134.0　合计　40800　3408.074**************** 设备购置费：6038.2万元。安装工程费：230.5万元。（2）工程建设其他费用：973.4万元。主要包括土地使用权出让金、建设管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、引进技术和设备其他费用、工程保险费、市政公用设施建设及绿化补偿费、联合试运转费、生产准备费用、办公及生活家具购置费等，均按有关规定并结合市场行情计取，详见表14-3。表14-3工程建设其他费用估算表单位:万元序号费用名称计算依据费率或标准金额一建设用地费用636.01土地使用权出让金60亩10.6万元/亩636.0二与项目建设有关的费用215.81建设管理费工程费用国家标准、市场行129.01.1建设单位管理费工程费用国家标准、市场行情86.01.2工程监理费工程费用国家标准、市场行情43.02可行性研究费投资额国家标准、市场行情14.53环境影响评价费投资额国家标准、市场行情11.34勘察设计费国家标准、市场行情40.85场地准备及临时设施费10.06工程保险费工程费用3‰10.2三与项目运营有关的费用121.61联合试运转费60.02生产准备费劳动定员1200元/人33.63办公及生活家具购置费劳动定员1000元/人28.0合计973.474**************** （3）预备费：532.5万元。（二）建设期利息估算本项目建设期申请银行贷款3000.0万元，故建设期利息为177.0万元。详见附表2《建设期利息估算表》14.2.2流动资金估算产品满负荷生产年需要生产流动资金1840.4万元。详见附表3《流动资金估算表》。14.3资金筹措及使用计划本项目总投资13200.0万元，自有资金解决10200.0万元，申请银行3到5年中长期贷款3000.0万元。根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年，建设投资在建设期内全额投入，第1年投入50%，第2年投入50%；流动资金根据各年产量合理安排。详见附表4《项目总投资使用计划与资金筹措表》。14.4借款还款计划本项目建设投资内部借款在建设期内只还息不还本；投产后用本项目末分配利润、折旧费、摊销费等其他可以用来还款的资金来还本付息，还款方式为“等额本金”法，即分3年均匀还本，利息照付。74**************** 第十五章财务评价15.1财务评价的依据（1）《投资项目可行性研究指南》（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则（5）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则（6）财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》和近年会计制度改革的有关规定（7）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定15.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用含税价格。（2）本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目计算期12年，其中建设期2年、运营期10年，运营期第一年达到设计纲领的70%，第二年达产，满负荷生产期9年。（3）税收费率序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额17/132城市建设维护税流转税53教育费附加流转税44所得税应纳税所得2574**************** （4）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。15.3产品营业收入和税金估算详见附表5《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。15.3.1营业收入预测本项目产品销售价格（含税）根据市场同类产品价格进行预测，曲轴皮带轮单价为110元/套，根据项目确定的生产规模和销售价格估算，运营期正常年份（达产后还清银行贷款后第一年）营业收入为26400.0万元。15.3.2营业税金及附加项目正常年份城市建设维护税98.8万元，教育费附加79.0万元，营业税金及附加合计为177.8万元。15.3.3增值税项目正常年份增值税为1975.4万元。15.4成本费用估算按生产成本加期间费用法估算，总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、营业费用，详见附表6《总成本费用估算表》及有关基础表格。15.4.1生产成本本项目外购原辅材料消耗根据同类企业数据计算，正常年份为12355.0万元；外购燃料动力消耗参照同类企业消耗水平确定，正常年份为537.7万元；工资及福利费，劳动定员280人，正常年份74**************** 全年工资、附加及各项社会保险971.3万元；折旧费。企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。固定资产残值按5%计取，建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年。正常年份为856.9万元。修理费。按折旧费的30%计提，正常年份为257.1万元。15.4.2管理费用正常年份为804.7万元。其中无形资产（土地）按50年摊销，其他资产摊销按10年摊销，其他管理费用按营业收入的3%计提。15.4.3财务费用为项目建设期银行贷款在生产期产生的利息、生产期流动资金的借款利息。15.4.4营业费用按营业收入6%计提，其中正常年份为1584.0万元。15.4.5总成本费用依据计算，项目正常年份经营成本为17697.0万元，总成本费用为18566.6万元，其中：固定成本为5673.9万元，可变成本为12892.7万元。15.5财务评价15.5.1财务盈利能力分析（1）现金流量分析本项目计算了所得税前、所得税后的项目投资现金流量及所得税后的项目资本金现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为38.84%，净现值（ic=13%）为16566万元，投资回收期为4.3774**************** 年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为31.13%，净现值（ic=13%）为10967万元，投资回收期为4.91年（含建设期）。项目资本金现金流量的经济评价指标详见附表8《项目资本金现金流量表》。经计算，所得税后财务内部收益率为35.01%，净现值（ic=13%）为11449万元，投资回收期为4.95年（含建设期）。本行业的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为10年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。（2）利税分析各年利润及分配情况详见附表9《利润与利润分配表》。①企业所得税项目正常年份上交所得税1420.0万元。②盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金提取比例分别为10%和5%，年均提取额分别为426.0万元和213.0万元。③项目正常年份利润总额5680.2万元，净利润4260.1万元。④总投资收益率、项目资本金净利润率分析＝43.03％＝41.77％本行业总投资收益率为12%，项目资本金净利润率为16%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。74**************** 15.5.2偿债能力分析资产负债率指标详见附表11《资产负债表》。经估算，运营期各年利息备付率均大于2,偿债备付率均大于1，资产负债率均小于60%，项目贷款能按贷款条件进行还本付息，项目偿债能力较强。15.5.3财务生存能力分析综合分析经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、筹资活动净现金流量后，项目建设期净现金量为0，运营期各年净现金流量均>0，说明项目有较强的财务生存能力。详见附表10《财务计划现金流量表》。15.6不确定性分析15.6.1盈亏平衡分析本项目正常年份总生产能力的盈亏平衡计算如下：＝49.97％计算结果表明达到总生产能力的49.97%时，可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。15.6.2敏感性分析分别以固定资产投资、营业收入、经营成本等单因素变化分析对项目财务效益的影响程度，见表15-1和图15-1。表15-1敏感性分析表序号变动因素　内部收益率财务净现值投资回收期备注1基本方案（基准收益率）13%31.13%109674.91税后值2固定资产投资5%29.87%105455.01-5%32.51%113884.874**************** 3营业收入5%35.42%139704.58-5%26.60%79635.344经营成本5%26.99%82545.31-5%35.09%136794.59图15-1敏感性分析图经分析计算，经营成本对本项目效益影响较大，营业收入次之，固定资产再次之。单因素变化上下变动5%，财务内部收益率均大于基准收益率，可见本项目具有一定的抗风险能力。15.7土地节约集约利用指标经测算：该项目建筑密度为79.50%，容积率为1.02。符合《安徽省合肥市人民政府办公厅关于加强土地节约集约利用工作的通知》要求。74**************** 15.8财务评价结论综上所述，项目建成后正常年份营业收入为26400.0万元，利润总额5680.2万元，项目投资所得税后财务内部收益率为31.13%，财务净现值（ic=13%）为10967万元，投资回收期为4.91年（含建设期），总投资收益率为43.03%，项目资本金净利润率41.77%，盈亏平衡点49.97%。由以上各项经济指标可知，本项目获得的经济效益良好，在财务上是可行的。74**************** 第十六章社会评价16.1社会影响效果分析（1）该项目建成投产能解决近280人的就业问题，能部分解决项目区剩余劳动力就业问题，有利于提高人民群众生活水平，维护社会安定。（2）本项目人均工资及福利费3.47万元，项目的实施极大地提高了项目所在地居民的收入，提高了人民群众的生活水平。（3）本项目所在地主要居民为汉族，本项目的建设对居民的风俗习惯、生活方式等不会产生不利影响，不会引发民族矛盾、宗教纠纷等社会问题。16.2社会适应性分析（1）本项目不直接开采利用各类自然资源，不占用耕地，且能增加地方财政税收，不会影响当地政府、居民的利益，应该能得到当地政府和居民群众的一致欢迎。（2）本项目建设地合肥################################################################工业园内自来水、电力、道路、排污、通讯等配套设施齐全，能保证项目的实施。（3）本项目生产技术成熟、先进、可靠，对普通生产工人的技术要求较低，当地居民多达到初中以上文化程度，经培训后完全能胜任。74**************** （4）本项目环保措施齐全，只要项目单位落实到位，项目建设运营对环境和生态的影响较小，能获得当地政府和居民群众的认可。（5）随着对外开放步伐的加快，项目所在地合肥################################################################工业园投资环境得到很大改善。且本项目为工艺先进、布局合理项目，对生态环境影响极小，经济效益和社会效益较大，本项目能为当地社会环境和人文条件所接纳。16.3社会风险及对策分析本项目符合《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《合肥市重点鼓励发展的产业指导目录》、《合肥市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（合政[2006]42号）的要求；不占用耕地，不直接消耗自然资源；原辅材料来源可靠、生产工艺先进、厂区布局合理，无社会负面影响。74**************** 第十七章研究结论与建议（1）本项目的建设符合《皖江城市带承接产业转移示范区规划》：在合肥重点发展装备制造业的规划要求。（2）本项目的建设属于《合肥市重点鼓励发展的产业指导目录》中第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”范畴内的国内投资项目，属合肥市鼓励投资项目。（3）本项目利用投资人的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势以及管理优势，具有产生效益高、抗风险能力强、见效快的特点。（4）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平达到国内同行业领先。（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。经以上分析，本可行性研究报告认为本项目符合合肥市产业政策，具有较好的经济效益和社会效益，对促进安徽省合肥市经济的发展有着积极的意义，建议项目单位高度重视，专人负责；完善前期工作，做好市场调研和设备选购事宜；在建设资金落实的基础上，有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。74**************** 附表1建设投资估算表人民币单位:万元，外币单位：万美元序号建设内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例1工程费用3408.06038.2230.50.09676.70.086.53%1.1主体工程1680.05810.0174.30.07664.30.068.54%1.1.1工艺车间1680.05810.0174.30.0　0.0　　建筑工程1680.0　　　　　　　工艺设备　5810.0174.3　　　　1.2辅助工程420.00.00.00.0420.00.03.76%1.2.1仓库420.0　　　　　　1.3公用工程32.0171.256.20.0259.4　2.32%1.3.1消防设施20.012.01.2　　　　1.3.2供电工程10.080.020.0　　　　1.3.3空压机泵房2.072.0　　　　　1.3.4隔声、减振基座　7.2　　　　　1.3.6供水管道　　10.0　　　　1.3.7排水管道　　20.0　　　　1.3.8通信　　5.0　　　　1.4服务性工程1134.00.00.00.01134.0　10.14%1.4.1技术综合楼1134.00.0　　　　　1.4总图运输工程142.057.00.00.0199.0　1.78%1.4.1厂区道路80.0　　　　　　1.4.3厂区绿化30.0　　　　　　1.4.4生产运输车辆　57.0　　　　　2工程建设其他费用　　　973.4973.4　8.70%2.1建设用地费用　　　636.0636.0　5.69%2.1.1土地使用权出让金　　　636.0636.0　　2.2与项目建设有关的费用　　　215.8215.8　1.93%2.2.1建设管理费　　　129.0129.0　　2.2.2可行性研究费　　　14.514.5　　2.2.3环境影响评价费　　　11.311.3　　2.2.4勘察设计费　　　40.840.8　　2.2.5场地准备及临时设施费　　　10.010.0　　2.2.6工程保险费　　　10.210.2　　2.3与项目运营有关的费用　　　121.6121.6　1.09%2.3.1联合试运转费　　60.060.0　　2.3.2生产准备费　　　33.633.6　　2.3.3办公及生活家具购置费　　　28.028.0　　3预备费　　　532.5532.5　4.76%3.1基本预备费　　　532.5532.5　　3.2涨价预备费　　　0.00.0　　4建设投资合计3408.06038.2230.51505.911182.60.0　　比例30.48%54.00%2.06%13.47%　　100%74**************** 附表2建设期利息估算表人民币单位:万元序号项目合计计算期123……121借款　　　　　　1.1建设期利息177.044.3132.8　　　1.1.1期初借款余额　0.01500.0　　　1.1.2当期借款3000.01500.01500.0　　　1.1.3当期应计利息177.044.3132.8　　　1.1.4期末借款余额　1544.33132.8　　　1.2其他融资费用0.0　　　　　1.3小计（1.1+1.2）177.044.3132.8　　　2债券0.0　　　　　2.1建设期利息0.00.00.0　　　2.1.1期初债务余额0.00.00.0　　　2.1.2当期债务金额0.00.00.0　　　2.1.3当期应计利息0.00.00.0　　　2.1.4期末债务余额0.00.00.0　　　2.2其他融资费用0.00.00.0　　　2.3小计（2.1+2.2）0.00.00.0　　　3合计（1.3+2.3）177.044.3132.8　　　3.1建设期利息合计（1.1+2.1）177.044.3132.8　　　3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）0.00.0　　　　74**************** 附表3流动资金估算表人民币单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）1234567891011121流动资产　　　　2156.92914.82914.82914.82914.82914.82914.82914.82914.82914.81.1应收帐款3012　　1077.61474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81.2存货　　　　775.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11.2.1原材料、燃料动力1036　　250.7358.1358.1358.1358.1358.1358.1358.1358.1358.11.2.2在产品660　　190.9255.4255.4255.4255.4255.4255.4255.4255.4255.41.2.3产成品1036　　333.5447.6447.6447.6447.6447.6447.6447.6447.6447.61.3现金3012　　304.1378.9378.9378.9378.9378.9378.9378.9378.9378.91.4预付账款　　　　　　　　　　　　　　2流动负债　　　　752.11074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.42.1应付帐款3012　　752.11074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.42.2预收账款　　　　　　　　　　　　　　3流动资金(1-2)　　　　1404.81840.41840.41840.41840.41840.41840.41840.41840.41840.44流动资金当期增加额　　　　1404.8435.5　　　　　　　　74**************** 附表4项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）1234~121总投资5724.11404.8435.51.1建设投资5591.3　　1.2建设期利息132.8　　1.3流动资金0.01404.8435.52资金筹措5724.11404.8435.52.1项目资本金4224.11404.8435.52.1.1用于建设投资4091.3　　2.1.2用于建设期利息177.044.3132.8　　2.1.3用于流动资金1840.40.00.01404.8435.52.2债务资金3000.01500.01500.00.0　2.2.1用于建设投资3000.01500.01500.0　　2.2.2用于建设期利息0.00.00.0　　2.2.3用于流动资金0.00.00.0　　2.3其他资金0.00.00.0　　74**************** 附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷%　　701001001001001001001001001001营业收入256080.0　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.01.1曲轴皮带轮营业收入256080.0　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.0　单价（元/套）110.0　　110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0　数量（万套）2328.0　　168.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0　销项税额37208.2　　2685.13835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.92营业税金与附加1724.5　　124.5177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.82.1营业税　　　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税958.1　　69.198.898.898.898.898.898.898.898.898.82.4教育费附加766.5　　55.379.079.079.079.079.079.079.079.079.03增值税19161.5　　1382.81975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.4　销项税额37208.2　　2685.13835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.93835.9　进项税额18046.7　　1302.31860.51860.51860.51860.51860.51860.51860.51860.51860.574**************** 附表6总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001生产成本157911　　12310.116177.916177.916177.916177.916177.916177.916177.916177.916177.91.1直接材料费119844　　8648.512355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.01.2直接燃料及动力费5216　　376.4537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.71.3直接工资及福利费9713　　971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.31.4制造费用23139　　2313.92313.92313.92313.92313.92313.92313.92313.92313.92313.91.4.1折旧费8569　　856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.91.4.2修理费2571　　257.1257.1257.1257.1257.1257.1257.1257.1257.1257.11.4.3其他制造费12000　　1200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.02管理费用7810　　567.1804.7804.7804.7804.7804.7804.7804.7804.7804.72.1无形资产摊销127　　12.712.712.712.712.712.712.712.712.712.72.2其他资产摊销0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3其他管理费用7682　　554.4792.0792.0792.0792.0792.0792.0792.0792.0792.03财务费用354　　177.0118.059.00.00.00.00.00.00.00.03.1利息支出354　　177.0118.059.00.00.00.00.00.00.00.04营业费用15180　　924.01584.01584.01584.01584.01584.01584.01584.01584.01584.05总成本费用合计(1+2+3+4)181255　　13978.218684.618625.618566.618566.618566.618566.618566.618566.618566.65.1其中：可变成本（1.1+1.2）125059　　9024.912892.712892.712892.712892.712892.712892.712892.712892.712892.75.2固定成本（5-5.1）56196　　4953.35791.95732.95673.95673.95673.95673.95673.95673.95673.96经营成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）172205　　12931.617697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.074**************** 附表6基1直接材料费估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001外购原材料费119261.5　　8606.512295.012295.012295.012295.012295.012295.012295.012295.012295.01.1250#铸铁93120.0　　6720.09600.09600.09600.09600.09600.09600.09600.09600.09600.0　单价（万元/吨）0.80　　0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80　数量（吨）116400.0　　8400.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.0　进项税额13530.3　　976.41394.91394.91394.91394.91394.91394.91394.91394.91394.91.2450#球铁25026.0　　1806.02580.02580.02580.02580.02580.02580.02580.02580.02580.0　单价（万元/吨）0.86　　0.860.860.860.860.860.860.860.860.860.86　数量（吨）29100.0　　2100.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.0　进项税额3636.3　　262.4374.9374.9374.9374.9374.9374.9374.9374.9374.91.3模具钢266.8　　19.327.527.527.527.527.527.527.527.527.5　单价（万元/吨）1.1　　1.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10　数量（吨）242.5　　17.525.025.025.025.025.025.025.025.025.0　进项税额38.8　　2.84.04.04.04.04.04.04.04.04.01.4冷铁板848.8　　61.387.587.587.587.587.587.587.587.587.5　单价（万元/吨）0.7　　0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70　数量（吨）1212.5　　87.5125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0　进项税额123.3　　8.912.712.712.712.712.712.712.712.712.72其他582.0　　42.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0　进项税额84.6　　6.18.78.78.78.78.78.78.78.78.73外购原材料费合计119843.5　　8648.512355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.012355.04外购原材料进项税额合计17289.8　　1247.71782.51782.51782.51782.51782.51782.51782.51782.51782.574**************** 附表6基2直接燃料及动力费估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001电5160　　372.4532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0　单价（元/万度）9500　　9500.09500.09500.09500.09500.09500.09500.09500.09500.09500.0　数量（万度）5432　　392.0560.0560.0560.0560.0560.0560.0560.0560.0560.0　进项税额750　　54.177.377.377.377.377.377.377.377.377.32柴油9　　0.60.90.90.90.90.90.90.90.90.9　单价（万元/吨）6　　0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6　数量（吨）15　　1.11.51.51.51.51.51.51.51.51.5　进项税额1　　0.10.20.20.20.20.20.20.20.20.23自来水32　　2.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3　单价（元/m3）2.75　　2.752.752.752.752.752.752.752.752.752.75　数量（万m3）12　　0.81.21.21.21.21.21.21.21.21.2　进项税额4　　0.30.40.40.40.40.40.40.40.40.44汽油15　　1.11.51.51.51.51.51.51.51.51.5　单价（元/T）15　　1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5　数量（万T）10　　0.71.01.01.01.01.01.01.01.01.0　进项税额2　　0.10.20.20.20.20.20.20.20.20.25外购燃料及动力费合计5216　　376.4537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.7537.76外购燃料及动力进项税额合计757　　54.678.078.078.078.078.078.078.078.078.074**************** 附表6基3固定资产折旧费估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　原值3408.0　　3408.03246.13084.22922.42760.52598.62436.72274.82113.01951.1　当期折旧费　　　161.9161.9161.9161.9161.9161.9161.9161.9161.9161.9　净值　　　3246.13084.22922.42760.52598.62436.72274.82113.01951.11789.22机器设备　　　　　　　　　　　　　　原值6038.2　　6038.25464.64890.94317.33743.73170.12596.42022.81449.2875.5　当期折旧费　　　573.6573.6573.6573.6573.6573.6573.6573.6573.6573.6　净值　　　5464.64890.94317.33743.73170.12596.42022.81449.2875.5301.93安装工程　　　　　　　　　　　　　　原值230.5　　230.5208.6186.7164.8142.9121.099.177.255.333.4　当期折旧费　　　21.921.921.921.921.921.921.921.921.921.9　净值　　　208.6186.7164.8142.9121.099.177.255.333.411.54其他　　　　　　　　　　　　　　原值1046.9　　1046.9947.5848.0748.6649.1549.6450.2350.7251.3151.8　当期折旧费　　　99.599.599.599.599.599.599.599.599.599.5　净值　　　947.5848.0748.6649.1549.6450.2350.7251.3151.852.35合计　　　　　　　　　　　　　　原值10723.6　　10723.69866.89009.98153.07296.26439.35582.44725.63868.73011.8　当期折旧费　　　856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9856.9　净值　　　9866.89009.98153.07296.26439.35582.44725.63868.73011.82155.074**************** 附表6基4无形资产和其他资产摊销费估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001无形资产　　　　　　　　　　　　　　原值636.0　　636.0623.3610.6597.8585.1572.4559.7547.0534.2521.5　当期摊销费　　　12.712.712.712.712.712.712.712.712.712.7　净值　　　623.3610.6597.8585.1572.4559.7547.0534.2521.5508.82其他资产　　　　　　　　　　　　　　原值0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　当期摊销费0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　净值0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03合计　　　　　　　　　　　　　　原值636.0　　636.0623.3610.6597.8585.1572.4559.7547.0534.2521.5　当期摊销费　　　12.712.712.712.712.712.712.712.712.712.7　净值　　　623.3610.6597.8585.1572.4559.7547.0534.2521.5508.874**************** 附表6基5直接工资及福利费估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001工人　　　　　　　　　　　　　　人数240.0　　240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0　人均年工资2.8　　2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8　工资额6720　　672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.02技术人员　　　　　　　　　　　　　　人数300　　30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0　人均年工资4.5　　4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5　工资额1350　　135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.03管理人员　　　　　　　　　　　　　　人数100　　10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0　人均年工资4.5　　4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5　工资额450　　45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.04工资总额（1+2+3）　　　852.0852.0852.0852.0852.0852.0852.0852.0852.0852.05福利费（4####14%）1192.8　　119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.36合计(4+5)9712.8　　971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.3971.374**************** 附表7项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷(%)　　　701001001001001001001001001001现金流入260584　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.030904.11.1营业收入256080　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.01.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值2664　　　　　　　　　　　2663.81.4回收流动资金1840　　　　　　　　　　　1840.42现金流出2061145591.35591.315843.720285.819850.219850.219850.219850.219850.219850.219850.219850.22.1建设投资111835591.35591.3　　　　　　　　　　2.2流动资金1840　　1404.8435.5　　　　　　　　2.3经营成本172205　　12931.617697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.02.4营业税金及附加1725　　124.5177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.82.5增值税　　　1382.81975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.42.6维持运营投资0　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）54470-5591.3-5591.32636.36114.26549.86549.86549.86549.86549.86549.86549.811053.94累计所得税前净现金流量　-5591.3-11182.6-8546.3-2432.14117.710667.417217.223766.930316.736866.543416.254470.15调整所得税13573　　792.91420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.06所得税后净现金流量（3-5）　-5591.3-5591.31843.44694.25129.75129.75129.75129.75129.75129.75129.79633.97累计所得税后净现金流量　-5591.3-11182.6-9339.2-4645.0484.75614.410744.115873.821003.526133.331263.040896.8计算指标项目投资财务内部收益率（所得税前）38.84%项目投资财务内部收益率（所得税后）31.13%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=13%）16566万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=13%）10967万元项目投资回收期（所得税前）4.37年项目投资回收期（所得税后）4.91年74**************** 附表8项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)年份　123456789101112　生产负荷(%)　　　701001001001001001001001001001现金流入260584　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.030904.11.1营业收入256080　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.01.2回收固定资产余值2664　　　　　　　　　　　2663.81.3回收自有流动资金1840　　　　　　　　　　　1840.42现金流出2199534091.34091.317769.322794.322314.521270.321270.321270.321270.321270.321270.321270.32.1用于建设投资的项目资本金81834091.34091.3　　　　　　　　　　2.2用于流动资金的项目资本金1840　　1404.8435.5　　　　　　　　2.3借款本金偿还3000　　1000.01000.01000.00.00.0　　　　0.02.4借款利息偿还354　　177.0118.059.00.00.00.00.00.00.00.02.5经营成本172205　　12931.617697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.02.6营业税金及附加1725　　124.5177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.82.7增值税　　　1382.81975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.42.8所得税13485　　748.61390.51405.31420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.02.9维持运营投资0　　　　　　　　　　　　3净现金流量　-4091.3-4091.3710.73605.74085.55129.75129.75129.75129.75129.75129.79633.94累计净现金流量　-4091.3-8182.6-7472.0-3866.3219.25348.910478.615608.320738.025867.830997.540631.3计算指标内部收益率35.01%净现值(ic=13%)11449万元投资回收期4.95年74**************** 附表9利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）　　　701001001001001001001001001001营业收入256080　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.02营业税金及附加1725　　124.5177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.83增值税　　　1382.81975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.44总成本费用181255　　13978.218684.618625.618566.618566.618566.618566.618566.618566.618566.65补贴收入0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06利润总额53939　　2994.55562.25621.25680.25680.25680.25680.25680.25680.25680.27弥补以前年度亏损0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08应纳税所得额53939　　2994.55562.25621.25680.25680.25680.25680.25680.25680.25680.29所得税13485　　748.61390.51405.31420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.010净利润40454　　2245.94171.64215.94260.14260.14260.14260.14260.14260.14260.111期初未分配利润　　　0.01909.05454.99038.412659.516280.619901.723522.927144.030765.112可供分配的利润187130　　2245.96080.79670.813298.516919.720540.824161.927783.031404.135025.213提取法定盈余公积金4045　　224.6417.2421.6426.0426.0426.0426.0426.0426.0426.014提取任意盈余公积金2023　　112.3208.6210.8213.0213.0213.0213.0213.0213.0213.015可供投资者分配的利润181062　　1909.05454.99038.412659.516280.619901.723522.927144.030765.134386.216未分配利润181062　　1909.05454.99038.412659.516280.619901.723522.927144.030765.134386.217息税前利润54293　　3171.55680.25680.25680.25680.25680.25680.25680.25680.25680.218息税折旧摊销前利润62989　　4041.16549.86549.86549.86549.86549.86549.86549.86549.86549.874**************** 附表10借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567--121长期借款　　　　　　　　1.1期初借款余额　　1500.03000.02000.01000.0　　1.2当期还本付息3354.0　　1177.01118.01059.0　　　其中：还本3000.0　　1000.01000.01000.0　　　付息354.0　　177.0118.059.0　　1.3期末借款余额　1500.03000.02000.01000.00.0　　2其他资金借款0.0　　　　　　　2.1期初借款余额0.0　　　　　　　2.2当期借款0.0　　　　　　　2.3当期还本付息0.0　　　　　　　　其中：还本0.0　　　　　　　　付息0.0　　　　　　　2.4期末借款余额0.0　　　　　　　3借款合计0.0　　　　　　　3.1期初余额　　1500.03000.02000.01000.0　　3.2当期还本付息3354.0　　1177.01118.01059.0　　　其中：还本3000.0　　1000.01000.01000.0　　　付息354.0　　177.0118.059.0　　3.3期末余额　1500.03000.02000.01000.00.0　　计算指标利息备付率　　　17.9248.1496.27　　偿债备付率　　　2.804.614.86　　74**************** 附表11-1财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷(%)　　　701001001001001001001001001001经营活动净现金流量（1.1-1.2）49504　　3292.55159.25144.55129.75129.75129.75129.75129.75129.75129.71.1现金流入256080　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.01.1.1营业收入256080　　18480.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.026400.01.1.2增值税销项税额0　　　　　　　　　　　　1.1.3补贴收入0　　　　　　　　　　　　1.1.4其他流入0　　　　　　　　　　　　1.2现金流出206576　　15187.521240.821255.521270.321270.321270.321270.321270.321270.321270.31.2.1经营成本172205　　12931.617697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.017697.01.2.2增值税进项税额0　　　　　　　　　　　　1.2.3营业税金及附加1725　　124.5177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.81.2.5增值税19162　　1382.81975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41975.41.2.6所得税13485　　748.61390.51405.31420.01420.01420.01420.01420.01420.01420.01.2.7其他流出0　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-13023-5591.3-5591.3-1404.8-435.50.00.00.00.00.00.00.00.02.1现金流入0　　　　　　　　　　　　2.2现金流出130235591.35591.31404.8435.50.00.00.00.00.00.00.00.02.2.1建设投资111835591.35591.3　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资0　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金1840　　1404.8435.5　　　　　　　　2.2.4其他流出0　　　　　　　　　　　　74**************** 附表11-2财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷(%)　　　701001001001001001001001001003筹资活动净现金流量（3.1-3.2）96695591.35591.3227.8-682.5-1059.00.00.00.00.00.00.00.03.1现金流入132005635.65724.11404.8435.50.00.00.00.00.00.00.00.03.1.1项目资本金投入102004135.64224.11404.8435.5　　　　　　　　3.1.2建设投资借款30001500.01500.0　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款00.00.00.0　　　　　　　　　3.1.4债券0　　　　　　　　　　　　3.1.5短期借款0　　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入0　　　　　　　　　　　　3.2现金流出353144.3132.81177.01118.01059.00.00.00.00.00.00.00.03.2.1各种利息支出53144.3132.8177.0118.059.00.00.00.00.00.00.00.03.2.2偿还债务本金3000　　1000.01000.01000.00.00.00.0　　　0.03.2.3应付利润（股利分配）0　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.2.4其他流出0　　　　　　　　　　　　4净现金流量（1+2+3）461500.00.02115.54041.24085.55129.75129.75129.75129.75129.75129.75129.75累计盈余资金2338420.00.02115.56156.710242.215371.920501.625631.330761.035890.841020.546150.274**************** 附表12资产负债表人民币单位：万元序号项目计算期（年）123456789101112　生产负荷(%)　　701001001001001001001001001001资产5635.611359.614762.418691.921907.826167.930428.134688.238948.343208.547468.651728.71.1流动资产总额　　4272.49071.513156.918286.723416.428546.133675.838805.543935.249064.91.1.1货币资金　　2419.66535.610621.115750.820880.526010.331140.036269.741399.446529.11.1.2应收账款　　1077.61474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81474.81.1.3预付账款　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1.4存货　　775.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11061.11.1.5其他　　　　　　　　　　　　1.2在建工程5635.611359.6　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　　9866.89009.98153.07296.26439.35582.44725.63868.73011.82155.01.4无形及其他资产净值　　623.3610.6597.8585.1572.4559.7547.0534.2521.5508.82负债及所有者权益（2.4+2.5）5635.611359.614762.418691.921907.826167.930428.134688.238948.343208.547468.651728.72.1流动负债总额　　752.11074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.42.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　　752.11074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.42.1.3预收账款　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1.4其他　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款1500.03000.02000.01000.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3流动资金借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　2.4负债小计1500.03000.02752.12074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.41074.42.5所有者权益4135.68359.612010.416617.520833.425093.629353.733613.837873.942134.146394.250654.32.5.1资本金4135.68359.69764.510200.010200.010200.010200.010200.010200.010200.010200.010200.02.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　　336.9962.61595.02234.02873.13512.14151.14790.15429.16068.22.5.4累计未分配利润　　1909.05454.99038.412659.516280.619901.723522.927144.030765.134386.2计算指标:资产负债率（%）26.62%26.41%18.64%11.10%4.90%4.11%3.53%3.10%2.76%2.49%2.26%2.08%74**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目#################公司年产240万套汽车曲轴皮带轮项目可行性研究报告**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目################################################################################################二0一0年十一月**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目编制单位：########################################################################################################建设单位负责人：################################################编制单位项目负责人：########################################审核：########################################################编制人员：################################################**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目咨询资格证书：############################################################################################目录第一章总论71.1项目背景71.2项目概况101.3结论与建议13第二章市场预测152.1产品市场供需现状与预测152.2产品目标市场分析152.3价格现状与预测162.4市场竞争力分析162.5市场风险17第三章建设规模与产品方案193.1建设规模193.2建设内容193.3产品方案19第四章厂址选择20**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目4.1厂址所在位置现状204.2厂址建设条件20第五章技术方案、设备方案和工程方案245.1技术方案245.2主要设备方案255.3工程方案26第六章原材料燃料供应286.1原辅材料供应286.2燃料动力供应28第七章总图运输与公用辅助工程297.1总图布置297.2场内外运输307.3公用辅助工程30第八章节能节水措施338.1设计依据338.2设计原则338.3主要节能、节水措施338.4节能机构及管理34第九章环境影响评价359.1设计依据359.2厂址环境条件359.3项目建设和生产对环境的影响359.4环境保护措施方案369.5绿化389.6环境保护投资38**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目9.7环境影响评价38第十章劳动安全卫生与消防3910.1劳动安全卫生3910.2消防40第十一章组织结构与人力资源管理4211.1项目法人组织机构4211.2项目管理4211.3人力资源配置42第十二章项目实施进度4412.1建设期4412.2项目实施进度安排4412.3项目实施进度表45第十三章招标方案4613.1编制招标计划的依据4613.2招标内容4613.3招标要求46第十四章投资估算与资金筹措4814.1投资估算依据和说明4814.2总投资估算4914.3资金筹措及使用计划5214.4借款还款计划52第十五章财务评价5315.1财务评价的依据5315.2财务评价的基础数据与参数选取5315.3产品营业收入和税金估算54**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目15.4成本费用估算5415.5财务评价5515.6不确定性分析5715.7土地节约集约利用指标5815.8财务评价结论59第十六章社会评价6016.1社会影响效果分析6016.2社会适应性分析6016.3社会风险及对策分析61第十七章研究结论与建议62附表：1.建设投资估算表2.建设期利息估算表3.流动资金估算表4.项目总投资使用计划与资金筹措表5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6.总成本费用估算表7.项目投资现金流量表8.项目资本金现金流量表9.利润与利润分配表10.借款还本付息计划表11.财务计划现金流量表12.资产负债表**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目附图：1.总平面布置图附件：1.企业名称预先核准通知书**************** 年产240万套汽车曲轴皮带轮项目****************'