年产20万立方米硅藻土尾矿轻质高强墙体材料建设项目可行性研究报告 71页

'临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景本项目根据我国及白山市硅藻土资源及其开发利用的现状，从集约化高效综合利用硅藻土资源的思想出发，利用硅藻土选矿尾矿生产轻质高强墙体材料。1.1.1项目名称####市年产20万立方米硅藻土尾矿轻质高强墙体材料建设项目1.1.2承办单位概况####市####节能保温材料厂位于风景秀丽的鸭绿江畔，主营苯板加工、装潢材料销售，经过几年的经营，通过优质的服务水平和打拼的精神，赢得了客户的广泛赞誉和高度信誉。####市####保温材料厂场区占地面积3500平方米，现有厂房2000余平方米，固定资产650万元，年生产苯板3000立方米，年销售装潢材料300余万元。1.1.3可行性研究报告编制依据(1)集成项目中相关技术研究报告与发明专利；(2)投资项目可行性研究指南（中国电力工业出版社，2004年3月北京第四次印刷）；(3)项目建设单位提供的与该项目有关的资源、环境、交通、水、电、厂址、资金筹措等方面的资料或文件。1.1.4项目提出的理由与过程(1)项目提出的理由①优势硅藻土资源高效综合利用的需要硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩，主要成分为SiO2；松散、质轻、多孔；比表面积大，空隙呈有规律分布，孔径为几个纳米到数百纳米，化学性质稳定；是一种天然纳米孔径无定形硅质材料；具有独特的微过滤、吸附、调湿、隔音、绝热等功能，是一种优异的天然环保和节能材料。长白山地区是我国迄今探明储量最大的硅藻土矿床。上个世纪80年开始代开发。上个世纪90年代初，美国赛力特公司在####65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告市建立了亚洲最大的硅藻土助滤剂生产线，生产啤酒与饮料过滤用的助滤剂。目前包括塞力特公司在内的十来家硅藻土生产企业主要开采（不经选矿）利用该地区的一级硅藻土资源生产助滤剂。但是，一级土资源在探明的储量中只占20%左右。多年来，在开采利用优质一级土过程中，弃置浪费了大量低品位硅藻土矿，不仅浪费资源，而且污染环境，对长白山的自然景观造成负面影响。因此，综合利用大量低品位硅藻土资源是当前和未来我国资源综合利用和环境保护国策的必然要求。目前，我国硅藻土行业的产品结构单一。对于优质硅藻土资源主要用来生产啤酒、饮料用的助滤剂；对于中低品位硅藻土则主要用来生产保温砖。因此，本项目的实施对于优化硅藻土加工业的产业结构、提升硅藻土加工业的经济效益等均具有重要意义。②区域经济和社会发展的需要吉林省白山市是以长白山旅游资源和矿产资源为特色的经济基础相对薄弱的地区，充分利用在全国乃至全世界具有显著优势的硅藻土矿产资源生产有较高附加值和较好环境效益和社会效益的硅藻土深加工产品和功能材料，同时高效综合利用生产过程的尾矿等固体废弃物，对于发展地方经济，促进社会进步是十分必要的。同时，该项目的实施可以增加企业的产品品种，提升企业的实力，增大和优化企业的资产，对于企业和地方经济的发展、国有企业的增值以及东北老工业基地的振兴意义重大。③产品市场前景好本项目主要产品为以硅藻土选矿尾矿为主要原料的轻质墙体材料，是充分利用和提升硅藻土矿物特性的新型环保与节能功能矿物材料，适合现代经济和社会发展的需要，具有良好的市场前景和广阔的发展空间。墙体材料是房屋建筑的主要围护材料和结构材料，其用量占房屋所用材料的首位。随着国家新型墙体材料改革及节能建筑推广力度的加大，新型墙体材料将迎来发展的春天。“十五”期间，国务院办公厅等部门明确提出了相关城市限时禁止使用粘土实心砖的目标，并要求积极推广采用新型建筑结构体系及与之相配套的新型墙体材料。到2010年底，全国所有城市城区禁止使用实心粘土砖。目前国家对建筑节能的要求是50%，下一步将达到65%，如果按照这个标准，目前墙体材料市场上只有加气混凝土符合。根据市场调查和分析，加气混凝土由于其性能方面的缺陷导致应用范围在全国来讲还非常有限，只有少数几个城市得到较大规模的应用。我国现有建筑面积400多亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，随着实心黏土砖禁止使用和节能建筑的推广，轻质高墙墙体材料具有良好的政策环境和广阔的市场空间。目前我国新型墙体材料仅占墙体材料总量的40%左右，实心粘土砖仍占60%左右的份额，预计随着国家政策、标准的逐步落实和完善以及公民环保、节能意识的增强，未来轻质高墙墙体材料的市场份额快速增加，将由2005年的40%左右提高到2010年的60%，需求总量将由2005年的3000亿块左右增加到5000亿块左右，年均增长率10%以上。本工艺制备的新型轻质墙体材料是大量利用硅藻土尾矿和冶金工业固体废物生产的一种低能耗的新型建筑结构材料，65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告在保温、节能、强度等方面的性能将决定其具有巨大的潜在市场需求。综上所述，本项目产品市场空间大、前景好。③集成矿物加工、新材料及环境工程等先进技术，具有自主知识产权本项目利用硅藻土尾矿制备新型轻质墙体材料等技术。这些技术大多已通过省（部）级技术成果鉴定，并已获得发明专利授权或已申请发明专利。⑤项目建设单位基础条件好建设单位以节能环保材料为主要开发目标，充分利用当地硅藻土资源，具有良好的项目建设基础和条件。⑥对环境污染治理技术的进步有重要促进作用环境保护是人类21世纪面临的重大挑战之一，不仅攸关中国的生存和经济社会的可持续发展，也直接关系到人类的生存和经济社会的可持续发展。当前，我国的环境形势十分严峻，已进入大范围生态退化和复合性环境污染的新阶段。与上世纪80年代相比，我国生态与环境问题无论在类型、规模、结构、性质以及影响程度上都发生了深刻变化。据统计，我国1/3的国土被酸雨侵蚀，七大江河水系中劣五类水质占41%，沿海赤潮的年发生次数比20年前增加了3倍，1/4人口饮用不合格的水，1/3的城市人口呼吸着严重污染的空气，城市垃圾无害化处理不足20%，工业危险废物处置率仅为32%，全球污染最严重的10个城市中，中国占5个。环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失。据世界银行测算，中国空气和水污染造成的损失要占到当年GDP的8%；中科院测算，环境污染使我国发展成本比世界平均水平高7%，环境污染和生态破坏造成的损失占到GDP的15%；环保总局的生态状况调查表明，仅西部9省区生态破坏造成的直接经济损失占到当地GDP的13%。环境也对人民的身体健康造成了明显的危害。据联合国开发署2002年报告称，中国每年空气污染导致1500万人患支气管病。在中国，每年有200万人死于癌症，而重污染地区死于肺癌的人数比空气良好的地区高4.7～8.8倍。（潘岳，2005年）。保护环境、建设环境友好型、人与自然的和谐社会已列为我国的基本国策。1999年国务院通过了《全国生态环境建设规划》；2005年全国人民代表大会通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：加强水污染防治,加强城市污水处理设施建设，到2010年城市污水处理率不低于70%；加强大气污染防治，加快现有燃煤电厂脱硫设施建设，新建燃煤电厂必须根据排放标准安装脱硫装置，推进钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫综合治理，加大城市烟尘、粉尘、细颗粒物和汽车尾气治理力度；加强固体废物污染防治，加强重金属污染治理，加强核设施和放射源安全监管，确保核与辐射环境安全；加强城市垃圾处理设施建设，到2010年城市生活垃圾无害化处理率不低于60%。65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告本项目拟生产的产品为具有环保功能的非金属矿物材料，而且具有原料易得、单位处理成本低、使用过程和使用后对环境友好等特点。因此，对我国环境污染治理技术的进步有重要促进作用。(2)项目提出的过程2005年，吉林省####市政府经过近一年的调研制定了“2006～2020期间硅藻土产业发展规划”，依据####市自然、社会、经济和硅藻土产业发展现状、矿产资源特点规划了####市未来15年硅藻土产业发展规划，提出了“全面落实科学发展观，以结构调整为主线，以科学技术为支撑，科学运作硅藻土资源，建立生态环保型效益经济的全新发展模式；把####建设成为全国硅藻土制品研发中心、生产基地和集散中心，形成特色工业格局，打造####品牌，走出一条具有####资源特色的富民强县之路，实现经济社会快速、全面协调发展和可持续发展”的指导思想。并于2005年9月27日组织全国从事硅藻土开发利用的专家、学者以及企业家进行了研讨，形成了充分利用硅藻土的轻质、多孔、比表面积大、吸附能力强、化学稳定性好的特性，开发以环保和节能为主要功能的硅藻土制品或新型矿物材料；即以国内具有自主知识产权的硅藻土深加工和新材料制备技术为基础，以骨干企业为依托，建设以环保、节能型的硅藻土矿物新材料为特色的硅藻土产业集成化基地。2002年以来，吉林省####市与中国矿业大学（北京）、吉林大学、云南庆中科技有限公司、北京制浆造纸研究所、中国地质大学（北京）等大专院校和科研院所，针对国内低品位硅藻土开发利用的现状，特别是####地区采掘优质硅藻土的过程中大量废弃的低品位硅藻土对长白山地区的生态环境造成影响这一现状，进行了低品位硅藻土的选矿提纯、制备超微细SiO2功能材料、硅藻土/沥青路面复合材料、纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料、造纸废水专用处理剂及纸板回填材料、用硅藻土选矿尾矿生产高强轻质墙体砖等课题项目的开发研究，取得了多项具有自主知识产权的创新技术，为本产业化集成项目的建设奠定了技术基础。1.2项目概况1.2.1拟建地点拟建地点位于吉林省####市台兴村，土地平整、交通、通讯、电力、水利等基础设施建设配套完善。1.2.2建设规模与目标建设规模定为利用选矿尾矿生产轻质墙体材料20万m3。产品主要技术指标如下：主要技术指标：饱水抗压强度：13.0~15.4MPa；体积密度：1.08±0.02g/cm3（建筑用承重砖密度：1.8~2.0g/cm3）；导热系数：约0.12W/(m·K)；含水率：19.84±0.06%；水率：44.42±0.23%。65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告本项目拟建厂房7100平方米，购置设备958台/套。1.2.3主要建设条件(1)硅藻土原料本项目硅藻土原料产####市六道沟镇。公司所处的吉林省长白山区是亚州最大的硅藻土矿区，仅####地区普查储量达6亿吨，已探明储量2亿多吨，规划有十处采矿点。但是，硅藻含量85%以上的一级矿仅占1/5，现直接用于生产助滤剂产品，而低品位矿则随之开采被废弃，露天堆放，每年弃置量达25～30万吨，项目有充足的、价格低廉的原材料来源。(2)辅助材料项目使用的石灰和烧碱等辅助材料都是通用的工业化产品，市场不紧缺，大多在吉林省内有供应。(3)交通####市境内有鸭（园）大（栗子）铁路纵贯全境，境内有铁路车站5个。####火车站目前年运输量约90万吨，办理通达全国各地的客、货运业务。####地区还有连接长白、松树、白山市等地的公路，并与一江之隔的朝鲜民主主义人民共和国慈江道中江郡有铁路相接，并设有海关和通商口岸。台兴村紧邻沈长公路，距长春市303公里。(4)工程及水文地质①地形地貌场区内已平整完毕，无需拆除。②地层条件由上至下分述如下：耕土（粉砂）：褐黄色，均粒，呈亚圆、半角形可见水平状构造，含少量粘土0.75250kPa，基础设计采用天然地基。(4)地震设防烈度本工程地震设防烈度为6度。6.3.2主要设计规范(1)建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）(2)建筑抗震设防分类标准（GB50223-95）(3)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(4)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(5)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)(6)建筑地基基础设计规范（GBJ50007-2002）(7)岩土工程勘察规范（GB50021-2001）(8)钢结构设计规范（GB50017-2003）(9)《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001(10)厂房建筑模数协调标准(GBJ6-86)(11)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(12)《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002(13)国家现行的与本设计有关的规范、规程、标准6.3.3设计原则(1)建筑设计必须符合“适用、经济、美观”的原则65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告(2)在满足生产工艺要求的前提下，力求建筑物平面布置紧凑且通畅，建筑立面应体现简洁、明快的现代风格，与周围建筑、环境协调一致。(3)设计中要与地方材料供应、施工条件相结合，力求做到技术先进，经济合理，确保质量，保护环境，方便施工。(4)厂区内建构筑物的设计必须满足环保要求6.3.4建筑设计(1)屋面生产车间、机电修库房、料棚均为彩色压型钢板屋面（含聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，料棚不保温），屋面排水采用无组织排水；化验室、办公楼等生产辅助型建筑的屋面采用有组织排水，保温层采用70厚聚苯乙烯泡沫塑料板上铺100厚加气混凝土；防水层采用卷材防水（SBSIII型）；保护层为30厚细石混凝土。(2)楼、地面一般生产车间采用水泥楼、地面。化验室、办公楼等楼地面采用防滑瓷砖楼、地面。(3)墙体生产辅助型建筑采用粘土空心砖；生产车间、库房的墙面均为压型钢板（含聚苯乙烯泡沫塑料板保温层）。(4)外墙粉刷化验室、办公楼、食堂等生产辅助型建筑采用贴面砖墙面。5)内墙粉刷化验室、办公楼、食堂等生产辅助型建筑采用水泥砂浆墙面，喷耐擦洗内墙涂料，部分墙面贴瓷砖。(6)门窗化验室、办公楼、食堂等采用双层铝合金门窗，生产车间采用通长采光、通风带，上部挑出30℃的遮阳、防雨蓬（遮阳、防雨蓬的材料同外墙材料）。(7)地坑防水采用防水混凝土，抗渗标号为S6以上。(8)建筑安全等级二级一般厂房生产的火灾危险性为丁、戊类，.6.3.5结构选型(1)基础形式因地质较好，建构筑物均采用天然地基，一般采用钢筋混凝土独立基础或条形基础。65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告(2)结构形式①主要生产车间、机电修库房均为钢筋混凝土屋架。②化验室、办公楼等采用砖混结构或钢筋混凝土结构。③地坑采用钢筋混凝土自防水结构。6.3.6主要建、构筑物工程一览表65 临江市硅藻土尾矿轻质高强墙体材料项目可行性研究报告编号项目名称项目简介(m)(长´宽´高)占地面积建筑面积(m2)建筑结构特征及用材地上地下基础地坑柱楼板屋面设备基础地面做法墙体材料屋面防水防水楼梯材料门窗材料外墙做法内墙做法楼面做法1轻质墙体材料生产1钢筋砼屋架108X36X1228002800钢筋砼独立基础钢筋砼钢筋砼压型钢板钢筋砼砼压型钢板塑钢2轻质墙体材料生产2钢筋砼屋架108X36X1228002800钢筋砼独立基础钢筋砼钢筋砼压型钢板钢筋砼砼压型钢板塑钢3轻质墙体材料生产3钢筋砼屋架60X36X1515001500钢筋砼独立基础钢筋砼钢筋砼压型钢板钢筋砼砼压型钢板塑钢小计71007100表6-3生产区主要建、构筑物工程特征一览表65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第七章主要原材料、燃料供应7.1主要原材料供应7.1.1主要原材料品种、质量与年需求量主要原材料为硅藻土矿和沥青以及用硅藻土选矿尾矿为原料生产轻质高强墙体材料的粉煤灰和冶金矿渣。（1）硅藻土尾矿正常年份需求量为142000吨。质量要求为硅藻含量³60%。（2）粉煤灰正常年份需求量为27648吨。采用当地电厂的煤灰，无特殊质量要求。（3）冶金矿渣正常年份需求量为25704吨。采用当地冶炼厂的矿渣，无特殊质量要求。7.1.2主要辅助材料品种、质量与年需求量主要辅助材料为石灰和烧碱（NaOH）等，其质量及正常年份需求量列于表7-1。表7-1主要辅助材料品种、质量及正常年份需求量序号品种单位质量要求正常年份需求量1石灰吨工业纯1702烧碱（NaOH）吨工业纯20507.1.3原材料、辅助材料来源与运输方式主要原材料硅藻土取自当地(####市)，因距离近，采用汽车运输。粉煤灰和冶金矿渣均为####市的工业废渣，运输距离短，主要采用汽车运输。辅助材料烧碱（NaOH）等来源于吉林省及邻近的辽宁省和黑龙江省，主要采用铁路运输；石灰取自####市及周边县（市），主要采用汽车运输。7.2燃料供应7.2.1燃料品种、质量与年需求量燃料品种包括无烟煤和柴油。（1）无烟煤生产线干燥作业和蒸汽锅炉主要采用无烟煤做燃料，发热量4000～7000kcal/kg（要求平均5500kcal/kg），正常年份需求量为1130吨。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告7.2.2燃料供应来源与运输方式东北地区是我国重点产煤区之一，本项目燃料供应来源为####市永安煤矿，附近的白山和通化等地区可作为备用点，视距离远近采用铁路和公路(汽车)运输。7.3主要原材料、燃料价格预测原材料硅藻土矿为本地自产，加之本项目原料为中、低品位硅藻土,储量大,来源丰富，因此,原材料硅藻土矿的价格将基本稳定,不会明显涨价或降价。粉煤灰和冶金矿渣为####市需要处理的工业废弃物，价格不会上涨。燃料煤2003年以来由于经济过速，煤的供应趋紧，价格上涨较快，但随着经济发展趋于正常，2006年以来，过高的煤价略有回落，预计未来5～10年内，煤价不会大幅上涨。7.4主要原材料、燃料年需求量表表7-2主要原材料、燃料正常年需求量表序号物料名称单位单价（元）年需求量一原材料吨1硅藻土尾矿吨101420002粉煤灰吨30276483冶金矿渣吨5025704二燃料吨450113065 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第八章总图运输与公用辅助工程8.1总图布置8.1.1区域位置拟建地点位于吉林省####市台兴村。场区紧邻沈长距####市区2公里，距硅藻土矿区57公里，距长白县217公里，距长春市303公里。交通便利。通讯、电力、水利等基础设施建设配套完善。该场地地形平坦，无不良地质现象，是稳定性较好的场地。8.1.2主体生产工厂总平面设计根据物料运输的进出厂方向，结合自然地形，工程地质条，常年主导风，经多方案比较，在满足生产工艺流程合理的前提下，布置了主生产车间及辅助设施。力求使工艺生产运输距离短，流程顺畅连续功能分区明确及管理方便。根据多方案比较，该工程在厂区需新建墙体材料生产车间。工厂总平面设计按平坡设计。厂区出入口分别设在村水泥公路一侧。8.1.3竖向设计场址主体生产厂区地形高差不大，自然坡度在0.001~0.04.根据地形特点，设计决定竖向布置，采用平坡平土方式。8.1.4雨水排除现场地已有排水系统。厂区内按城市型道路排水方式设计，污水经处理后排入现排水系统。8.1.5占用土地及拆迁工厂占地10000m2。8.1.6厂内道路布置及设计标准厂内道路系统分为两个部分，一部分为人员出入，另一部分为原、燃料及辅助材料运输系统。厂区主干道路面宽6.00米，次干道路面宽3.00米，各主要车间及仓库等设施均设有车间引道，其它不通行车辆的建筑物设有人行道。厂内道路路面型式，主干道路为城市型道路，其两侧设有带孔的排雨水盖板，道路为砼路面，面层厚180~220mm，3：7灰土垫层350mm厚。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告8.1.7防洪工程根据当地提供的资料，当地已建有防洪工程。8.1.8警卫与消防设施厂区内设有消防管网，沿主要道路边缘配备消火栓，供消防专用。厂内自配备警卫人员，负责门卫值班及日常保卫工作。8.1.9总图运输主要技术经济指标表8-1总图运输主要技术经济指标序号名称单位数量备注1厂区占地面积ha12建、构筑物占地面积m271003堆场及室外操作场地m229004建筑系数%715厂内道路占地面积m210007绿化设施占地面积ha0.208绿化系数%208.2场内外运输8.2.1场内、外运输及设备外部运输主要用社会的运输车辆。内部运输主要是辅助原、燃材料，备品、备件的运输，可以满足运输任务。8.2.2场内、外运输量表8-2物料运输一览表序号物料名称年运量(t)日最大运量(t)供应地运距(km)备注1硅藻土142000473.33六道沟57外运2粉煤灰2764892.16####2外运3冶金矿渣2570485.68####2外运4燃煤11303.77火车站2外运5石灰1749658.32####2外运6烧碱324010.8火车站2外运65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告7其他300010####2外运8.3供电工程8.3.1供配电方案(1)电源电源由####市供电局供给，10kV输电线路引至场区附近配电站，再引至场区变压器。（2）设1600kVA10/0.4~0.23kV变压器一台，以放射式向该墙体材料生产车间的低压用电设备供电。（3）电压等级受电电压：10kV高压柜直流操作电源电压：220VDC低压配电电压：400V低压电动机电压：380V照明电压：220V（4）负荷估算装机容量：159.7kW全年电耗：80.86×104kWh（5）功率因数补偿功率因数补偿采用低压补偿方式。在车间变电站400V的低压母线上采用低压静电电容器自动集中补偿。补偿后10KV母线功率因数>0.90。8.3.2继电保护及计量(1)继电保护①高压综合保护装置能实现对设备、馈电线路所需的各项保护10kV进线回路：采用定时限过电流，过负荷、电流速断及单相接地保护。10/0.4~0.23kV车间变压器：采用定时限过电流及电流速断；过负荷、瓦斯和温度保护及单相接地保护。②低压回路的保护：低压进线：采用框架式智能低压断路器，二段式速断保护、过负荷保护、单相接地保护。电动机的保护：a)65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告采用低压断路器的电磁脱扣器作为短路保护，三相热继电器作为过负荷及断相保护，接触器线圈作为失压保护。b)直流电机设短路、过负荷保护和失磁保护。配电线路的保护：采用低压断路器的复式脱扣器作为短路和过负荷保护。电焊机：电焊机采用带漏电保护的现场开关。(2)计量及测量①高压综合保护器能实现线路中各种电量的在线检测，包括电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度和功率因数等。②低压侧计量及测量大容量受电回路装设电流表；电压表；有功电度表。大容量馈电回路装设电流表；电压表；有功电度表。凡功率在22kW及以上的交流电机或22kW以下，工艺要求监视电流的电机均进行电流监视。②低压侧计量及测量8.3.3电力拖动及控制方式(1)控制方式采用机旁控制控制方式。(2)电机起动、调速低压笼型中、小功率电机采用全压起动。低压笼型大功率电机或设备有起动要求的中、小功率电机采用软启动器起动。低压绕线电机采用频敏变阻器或液体变阻器起动。8.3.4主要设备选型(1)低压配电设备①变压器：SCB9-xxxxkVA10/0.4~0.23kVFN2-6/400型负荷开关，配CS4操作机构。②配电柜：GGD型固定式柜③低压电容自动补偿装置(2)主要设备一览表表8-3主要电气设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注1低压开关柜GGD800x800x2200mm(宽x深x高)台5固定式65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告2检修电源箱QSA-125/1004P台63机旁控制箱台74照明配电箱台68.3.5电缆选型及敷设(1)线缆选型所有动力及控制电缆、电线均采用铜芯线缆。高压动力电缆采用YJV-10kV系列380V三相用电设备选用四芯YJV系列（三相＋PE）电缆；380/220V用电设备选用五芯YJV系列（三相＋N＋PE）电缆；控制电缆选用KVV-500系列电缆。(2)线缆敷设厂区内高、低配电线路均采用电缆。配电站、电力室、车间之间根据具体情况采用电缆沟、电缆桥架或电缆穿管埋设相结合的方式敷设。8.3.6照明(1)电源各车间照明电源引自配电柜。(2)光源主要生产车间采用高压汞灯；化验室、配电站、控制室、电气室、值班室等采用荧光灯；(3)灯具车间内采用高效节能板块灯具；潮湿或粉尘大的场所采用防水防尘灯具；中控室采用光带灯具；车间变电所，电气室；配电站等厂所采用荧光灯具；(4)控制采用集中与分散相结合的方式。生产车间在照明配电箱上集中控制；车间变电所、电气室、化验室等采用分散就地控制。(5)应急照明的设置：配电站、值班室等采用应急灯作为应急照明。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告(6)导线选型及敷设：照明线采用BV型聚氯乙烯铜芯绝缘电线。敷设：生产车间采用穿管明敷。配电站、车间变电所、中控室、化验室等采用穿管暗敷。8.3.7防雷与接地(1)防雷按三类建筑物、构筑物防雷要求设计。(2)接地系统10kV系统应与当地供电部门协商确定380/220V低压配电采用TN－Ｓ系统。配电站、车间变电所、中控室、化验室等采用等电位连接。生产线各处的接地装置通过镀锌扁钢连接形成一个完整的接地网。所有电缆桥架作电气连接并应可靠接地。8.4采暖通风工程8.4.1设计依据(1)《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001(2)采暖通风与空气调节设计规范GB50019—2003(3)锅炉房设计规范GB50041-92(4)城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T81-98(5)工艺及其他专业对供热通风的要求8.4.2供热：根据生产工艺对供热的要求及各生产车间用汽量和用汽特点，选用二台蒸发量为：4T/h的蒸汽锅炉，供墙体材料生产车间的蒸压釜用，其工作压力为1.2MPa，所用燃料为Ⅲ类烟煤，生产车间直接耗汽量为：7.0T/h，该两部分蒸汽生产使用后，可产生5.6T/h的高温凝结水，这部分凝结水回到锅炉房，经两台容积式换热器可产出60ºС的洗浴热水为：28m3/h。储存于设在锅炉房顶层的生活热水箱内，以供洗浴高峰时用，另外在洗浴高峰时还可从锅炉房分汽缸处接入蒸汽作为补允供热。冬季采暖可利用原有2.8MW的热水锅炉，其供水温度为95ºС，回水温并为70ºС。所用燃料为Ⅲ类烟煤。全厂采暖面积为7100m2，该锅炉完全可满足冬季采暖要求。8.4.3供热管线敷设(1)生产车间供汽管线及凝结回水管线采取架空敷设，敷设一条Ф219×65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告6的蒸汽架空线即可满足要求，凝结回水管线为Ф73×4，与蒸汽线一同架空敷设。所采用管材均为无缝钢管，保温材料为膨胀珍珠岩瓦壳。(2)采暖管线：为950C/700C供、回水管线，采用聚氨酯保温，玻璃钢保护外壳直埋敷设。8.4.4采暖(1)办公楼、单身缩舍、浴室等辅助建筑物全部采用铸铁暖气片采暖，管材为焊接钢管。(2)生产车间大部分为暖气片采暖，对个别高大车间因生产工艺对温度有一定要求的，除采用暖气片之外，另配暖风机以达到采暖温度要求，所用管材均为焊接钢管。(3)变配电室采用电暖气片采暖。8.4.5通风与空调该厂区地处吉林省####市，年平均气温较低，最热月平均气温为22.20C，生产线无特殊高温车间和废气排出点，因此，夏季空调降温不预考虑。通风换气，大部分车间及办公楼和单身缩舍以建筑门窗自然通风。对个别车间及卫生间和锅炉房、淋浴室单独设轴流排风机和排气扇，以机械通风换气达到所需要求。8.4.6锅炉房主要设备及构筑物表表8-4锅炉房主要设备及构筑物表序号名称型号及规格单位数量备注1燃煤蒸汽锅炉DZL4-1.25-AIII工作压力：1.25MPa蒸发量：4t/h台2耗煤量：157kg/hIII类烟煤2炉排减速器XBT1-4B型N=0.75kw台2锅炉配套供货3皮带上煤机B=500V=1M/S台1锅炉配套供货4除渣机YGZL-400N=1.1kw台1锅炉配套供货5鼓风机Gb-45-11No6.3A右0°N=5.5kw台2锅炉配套供货6引风机Yb-45-11No7.5右0°N=15kw台2锅炉配套供货7多管除尘器XZTD-2-4型台2锅炉配套供货8给水泵11/2GC-5×8型Q=6m3/hH=150mN=11kw台4锅炉配套供货9蒸汽泵QB-4台1锅炉配套供货10软化水处理器FA-8BQ=8-16m3/h台1锅炉配套供货11软水箱2.5×1.6×2.5(V=10m3)个1自购12凝结水箱1.4×1.4×1.2(V=2m3)个1自购13半容积式换热器FGLV1800-8.0-1.0F=8台1自购（用于浴池供热）65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告8.5给水排水工程8.5.1设计依据(1)《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001(2)建筑给水排水设计规范GB50015-2003(3)室外给水设计规范GB50013-2006(4)室外排水设计规范GB50014-2006(5)工艺及其他专业对给排水专业的要求8.5.2给水水源新建主体生产线及生活用水取自在厂区附近的头道沟河河边，设50吨/小时取水构筑物。厂区内设50吨/小时净化水处理构筑物及建储水池400立方米及水泵房净化水间，给水管线引入场区，供水能力完全能够满足工程的生活、生产及消防的用水量。8.5.3用水量(1)生产用水量根据生产工艺及其他专业所提用水量及用水点计算全厂生产总用水量366.72m3/d(其中已包括循环冷却水补水量）(2)生活用水量按整个厂区劳动定员及单身缩舍和淋浴及办公楼、标准计算最大生活用水量为：2.8m3/d。(3)消防用水量消防用水量按丁级厂房最大一座体积建筑物一次火灾用水量室外为20L/S，火灾延续时间2小时。民建消防用水量按最大一座体积建筑物一次火灾室内用水量15L/S，室外为20L/S，火灾延续时间2小时计算最大消防用水量为252m3/次，火灾后补水量按48小时计算。(4)绿化洒浇用水量绿化面积及道路面积为2000m2每天按浇洒两次计，则最高日绿化用水量为4m3/d。综上述各项用水量共计为：373.52m3/d。8.5.4给水系统(1)生产给水系统给水管线引入厂区后呈枝状布置，各车间用水点可直接从厂区自来水管网取水。(2)生活给水系统与生产给水共用厂区供水管网，各生活用水点均可从厂区支状供水管网上直接引入。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告(3)消防给水系统由给水管线引入厂区后，进入消防蓄水池，再经消防加压泵，将消防水加压至0.5Mpa后，输送至室外消火栓。(4)绿化洒浇用水系统直接从厂区生产生活给水管线上取水，洒浇取水阀门井根据绿化布局，将设在绿化带及道路两侧，均为防冻保温型阀门井。8.5.5排水系统(1)生产排水该生产线投产后，大部分生产用水为回收重复用水和直接蒸发消耗水，只有少量（预计为生产用水量的5%）无污染的生产废水排出，这部分废水中含有少量的盐，浓度极低，与生活及其它生产废水混合稀释后，浓度更低，可直接排出，完全能达到工业企业污废水排放标准。这部分生产废水的排放量为：73.34m3/d。(2)生活排水主要为车间、办公楼、单身缩舍和淋浴室及锅炉房的排水，这些生活污水大部分为粪便污水，经化粪池处理后，再排入厂区下水管道，锅炉房排水经排污降温池处理后，再排入厂区下水管道。整个生活污水排放量按用水量的80%计，为2.24m3/d(3)雨水系统采用暗埋雨水排水管，沿厂区主、干次道敷设，接至厂外排水涵洞。8.5.6给排水主要设备及构筑物表表8-5给排水主要设备及构筑物表序号名称型号及规格单位数量备注1消防加压泵GJ200-50-45-4NYQ=140m3/hH=53mN=45kw台2一用一备2冷却循环泵SLZW65-160Q=25m3/hH=32mN=4kw台4三用一备3消防蓄水池V=1500m3座14排污泵JYWQ80-60-10-1600-3Q=60m3/hH=10mN=3kw台35生活及生产给水泵GJ100-50-22-2NYQ=105m3/hH=50mN=22kw台4三用一备6电动胡芦CD1—9D台17一级水泵G1100-80-37NYQ=105m3/hH=80mN=37kw台3两用一备以上设施可利用厂区原有设施。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第九章节能和节水措施9.1节能措施本项目的主要能耗是蒸汽养护作业，针对耗能作业所采取的节能措施如下:9.1.1生产①选用节能型蒸汽锅炉；②选用优质保温隔热材料做好反应釜和蒸汽输送管路的保温；③工艺设备布置时尽量缩短蒸汽输送管路，以减少热蒸汽的损失。9.1.2其它①工艺设备布置时，尽量利用地形或高差缩短物料的输送距离和减少转料环节；②选用先进节能的压滤、风机、泵等辅助设备。9.2节水措施本项目用水量不大。拟采用的主要节水措施如下。项目的的总用水量和单位产品用水量不大，生产用水利用率可达95%，主要排水为原料酸浸的酸性废水，拟采用石灰中和后进行沉淀，沉淀物主要是硫酸钙（石膏），可用于建筑材料的原料。中和、澄清并与石膏分离后的清水回用（回用率80%左右）。9.3能耗和水耗指标分析9.3.1能耗分析能耗分析见表9-2。表9-2能耗分析表作业名称装机容量kW年耗电量kWh单位产品耗电量kWh/吨产品年耗煤量吨单位产品耗煤量，kg/吨产品轻质墙体材料159.708085984.04311300.05659.3.2水耗分析水耗分析见表9-3。表9-3水耗分析表作业名称年需水量m3年回用水量m3年实耗水量m3水回用率%单位产品实耗水量m365 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告轻质墙体材料110016011001600.5565 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十章环境影响及环保措施10.1场址环境条件场址位于台兴村，依山傍水，紧邻头道沟河和沈长公路。场址自然环境好。10.2项目建设和生产对环境的影响10.2.1项目建设对环境的影响该项目是以中低品位硅藻土为主要原料的资源综合利用和深加工集成项目，项目建设过程主要是地面设施建设，厂房高度不超过15米；没有特大型的生产设备,运输、安装均可利用现有道路；建设场址离城市、居民点、旅游点及保护区较远；因此,对环境影响很小。10.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程产生的污染物主要如下：（1）固体废弃物生产中过程中的残渣。（2）废水生活排水。（3）废气产品干燥过程中产生的烟尘；正常年份排放量及主要污染物成分列于表10—1。表10-1正常年份排放量及主要污染物成分序号污染物名称年产生量t年实际排放量t污染物主要化学成份1硅藻土选矿尾渣1384560SiO2、Al2O3、Fe2O3等2硅藻土碱溶残渣36000SiO2、Al2O3、Fe2O3、Na2O等3产品干燥作业烟尘247104247104水蒸汽、少量CO2由表10—1可见硅藻土选矿尾渣的主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3等，碱溶残渣的主要成份为SiO2、Al2O3、Fe2O3、Na2O等，对环境没有有害影响；因硅藻土选矿尾渣和碱溶尾渣的主要矿物成分主要是粘土及少量长石、石英、云母、矿物碎屑、硅藻土和活性二氧化硅，本项目拟综合利用其生产轻质高强墙体材料（采用免烧的矿物聚合材料新技术）。过滤和洗涤废水中含有一定量的Na2SO4（4.84kg/m3），直接排放时对水系的含盐量有一定影响，本项目拟采用多效蒸发技术进行处理，回收无水硫酸钠（元明粉，Na2SO465 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告），同时将水蒸汽冷凝回用，因此，实际排放量为零。产品干燥作业主要产生水蒸汽，不仅对环境无害，还可调节区域空气湿度；干燥作业锅炉和蒸汽锅炉均设有除尘装置，烟尘中悬浮颗粒物小于国家排放标准，排放的主要是CO2及极少量SO2，对环境的有害影响也很小。煅烧作业年排放CO2很少，对环境的影响很小。10.3环保措施方案10.3.1废水处理方案废水拟采用石灰中和后进行沉淀，沉淀物主要是硫酸钙（石膏），可用于建筑材料的原料。中和、澄清并与石膏分离后的清水回用。10.3.2废渣处理方案本项目利用尾矿生产轻质高强墙体材料；基本没有废渣产生。10.3.3粉尘及废气的处理粉尘、烟尘或废气主要产生于干燥、输送等工序以及锅炉。粉碎机、粉料输送等设备是在密闭的设备内和负压状态下进行，而且各自都配备有相应的收尘装置；在各个给（加）料口和出料口处均设置吸尘罩；在料仓仓顶及下料处另设负压除尘器；超细粉料的输送和包装全部采用密闭负压方式；可以确保粉尘排放浓度低于国家规定的排放标准。对车间地面及可能扬尘的内外通道，建立定期清扫制度，以减少二次扬尘。对于锅炉烟尘拟采用净化收尘器收尘后再经烟囱排放。10.4环境保护投资10.4.1废水处理设计用于硅藻土溢流废水处理的设备已包含在表中，加上储水池等投资约60万元；锅炉等投资约30万元；总计约90万元人民币。本项目主要用水是锅炉用水，可循环利用，主要为生活污水，可直接排入市政管网。10.4.2废渣处理用硅藻土矿选矿的尾渣和硅藻土碱溶、过滤洗涤后的残渣生产轻质高强墙体材料的是本项目的主要产品，已在方案中考虑了专项投资。本项目主要利用尾矿，基本没有废渣产生。10.4.3粉尘及废气的处理各种可能产生粉尘已设计了相应的收尘装置或设备，不需要另行设计和投资。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告10.5环境影响评价见环境影响评价报告。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十一章劳动安全卫生与消防11.1危害因素与危害程度11.1.1有毒有害物品的危害本项目的有害物品主要是烧碱（NaOH）。烧碱（NaOH）有很强的腐蚀性，能严重侵蚀皮肤和衣服。硫酸由于其强氧化性和脱水性，对于皮肤和衣服有很强的腐蚀性。11.1.2危险性作业的危害本项目的危险性作业主要是硅藻土碱溶作业的加碱。在工作中如果烧碱（NaOH）侵蚀皮肤，会造成严重的灼伤。11.2安全措施方案11.2.1有毒有害物品的防护措施对浓硫酸和盐酸溶液采用专门的封闭式储罐或储槽储存，并制定规章制度，设专人管理；对固体碱专设干燥通风、能有效防（雨）水和防潮之处储存，对液体碱采用专门的封闭式储罐或储槽储存，并制定规章制度，设专人管理。11.2.2危险性作业的防护措施在稀释硫酸和加盐酸时，制定以下防护措施:①操作规程:只能将浓硫酸在搅拌下缓慢加入水中，绝不能将水倾入浓硫酸中，即一定要先加水后加浓硫酸；②操作工人配备口罩、防护眼镜、橡胶手套、橡胶围裙和胶鞋等物，并要求在操作时配带；③在配制车间设置清水龙头，万一在工作中将强酸滴落在皮肤上，可立即用大量水冲洗(勿用力摩擦)。在加碱时，制定以下防护措施:①操作规程:先加料和水后加碱；②操作工人配备口罩、防护眼镜、橡胶手套、橡胶围裙和胶鞋等物，并要求在操作时配带；③在配制车间设置清水龙头，万一在工作中烧碱（NaOH）侵蚀皮肤，可立即用大量水冲洗。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告11.2.3危险场所的防护措施(1)运输通道及建筑安全措施主要运输通行道路畅通，跨越道路的建筑物底部距路面的净空大于4.5米，确保通行安全。所有建筑物均满足通风、采光的要求。车间内洞、坑沟、吊装孔等均设置相应的安全措施，如活动盖板、栏杆、防护盖板等。厂房内主要通行楼梯宽度不小于0.8米，室外高空楼梯均设防护板或防护网。栏杆高度一般不小于1.2米。(2)防电伤、机伤安全措施所有的电器设备与带电部分相绝缘的金属外壳都按规范要求采取安全保护措施。对生产线所有高于20米的建筑物、构筑物，如烟囱、厂房都设置避雷针和避雷带，所有高于20米的突出屋面的排气管、风管、铁栏杆等金属物均采用圆钢与避雷带连接。各种设备都留出充分的检修空间；传动部件设防护罩；电机正常运转时有运转指示灯指示，电机故障时，设声光报警；胶带输送机设拉绳紧急停车装置。机旁设控制箱按钮以保证机旁检修和单机试车的安全。热工设备，干燥机及热风管道、热蒸汽输送管道等均采取隔热措施，避免触摸引起烫伤。11.2.4职业病防护和卫生保健措施(1)防噪声为了减少噪声的危害，在满足工艺要求的前提下，设计中尽量选用低噪声的设备或在一些高噪声设备上安装消声器。对于无法做消声处理的设备，在车间内设隔声值班室，采用吸声墙体，使操作室内噪声不超过85dB。巡检工人配备隔声耳罩等个人防护用品。(2)防暑、降温、防寒设计利用自然风或机械风排出余热，各车间变电所均采用机械通风方式，车间控制室采用空调器调节室内温度。除煅烧、干燥车间外，所有的生产车间均采用集中供暖。回转窑、多功能干燥机及热风管进行保温隔热，以减少热量散发，厂房设排风扇，工人操作区安装吊扇，以改善车间生产环境。(3)粉尘防治为了防止生产中粉尘对工人身体健康的危害，在设计中尽可能减少生产中的扬尘点，粉体加工、输送、粉料转运点均设置收尘器，粉料输送和除尘均采用负压操作。所有生产线机械化、自动化程度高，车间设有值班和控制室，岗位工人多数时间在控制室内工作，接触粉尘时间短。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告11.3消防设施11.3.1火灾隐患分析本项目生产线主要火灾隐患如下:①电器：电线短路、电机缺相和故障、电机因负荷增大而过热等；②干燥车间：热风炉故障及温控失效等；③煅烧车间：保温隔热材料和温控失效等；④供热蒸汽锅炉11.3.2防火等级丁级。11.3.3消防设施各种物料储库及建筑，均按国家建筑设计防火规范、根据生产过程的火灾危险性确定防火等级，按照防火等级确定防火距离及建筑结构，对有爆炸危险的甲乙类生产用房，根据规定留出足够的泄压面积。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十二章组织机构与人力资源配置12.1组织机构12.1.1项目法人组建方案项目法人设董事长1人，由投资主体的法人代表出任；董事5～7名，由项目股东代表出任，监事1人，由董事会协商产生。12.1.2管理机构组织方案和体系图公司管理机构设总经理1人，副总经理或总经理助理2人，总工程师1人，总经济师1人，总会计师1人；下设综合办公室、财务部、技术质检部、人力资源部、企业管理部、营销部等五个部门及一个车间。体系图如图13-1所示。总经理副总经理总经济师总工程师总会计师副总经理企业管理部技术质检部财务部营销部综合人力墙体材料室部图12-1管理机构组织方案和体系图12.1.3机构适应性分析公司管理机构按照现代企业制度的要求构建，短小精悍，突出了技术、人才、质量、市场等现代企业管理的关键要素和高效运转的原则，能够适应市场经济发展的要求。12.2人力资源配置12.2.1生产作业班次生产作业采用每天3班，每班8小时工作制。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告12.2.2劳动定员数量及技能素质要求全厂总定员1546人，其中生产工人1460人，管理(含供销等)人员86人。各分厂及车间劳动定员及技能素质要求见表12.1。表12-1车间劳动定员表序号车间名称每班人数轮休合计技能素质要求123六轻质墙体材料2020201070七供配电121212642有电工岗位证书八自动化仪表101010535中专以上文化程度九机电维修999431中专或高中毕业以上，经过上岗前操作技能培训十质检化验室444214生产工人小计4174174172091460九管理(含营销)人员66大专以上文化程度十其它20初中毕业以上文化程度总计154612.2.3职工工资福利工人年均工资福利16000元人民币，管理人员年均工资福利26000元人民币。12.2.4劳动生产率水平分析全员劳动生产率426.91吨/人．年；生产工人全员劳动生产率452.05吨/人．年。12.2.5员工来源及招聘方案员工来源：公开招聘。招聘方案：管理人员面向全国招聘，在互联网、矿物加工与化工报刊及区域性招聘会上发布招聘信息，经考核和面试，择优录用；生产工人原则上在吉林省内招聘，采用自愿报名，经培训和考核，择优录用。12.2.6员工培训计划①技术管理人员在项目初步设计开始后在中国矿业大学(北京)进行2周技术培训；②关键岗位技术工人根据岗位性质分别在专科学校、设备供货厂和现场进行4周技术培训。具体计划细则根据员工招聘情况另订。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十三章项目实施进度本项目建设进度从破土动工至建成投产预定为15个月，2011年4月至2012年5月试生产，2012年6月正式生产，其建设进度计划见表13-1。表13-1建设进度建议表建设时间建设阶段2010年2011年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月可行性研究初步设计施工图设计土建施工设备采购安装生产准备设备调试试生产正式生产65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十四章工程建设招标方案14.1编制依据⑴国家计委（2005年）第3号令、（2001）第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》。⑵国家计委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。14.2本项目情况根据国务院3号令和9号令的规定，生产线设备建设投资超过5000万元人民币以及重要设备、材料等货物的采购单项合同估价在100万元人民币以上的必须进行招标购买，单体建筑或安装工程投资超过200万元人民币的建设子项均需进行招投标。本项目生产线设备单项合同估价在100万元额度以下，采用直接发标购买。本项目建筑工程费用超过200万元，需进行招标。14.3招标方式本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。本项目招标情况详见表11-1招标基本情况表。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告表14-1招标基本情况表招标项目名称招标范围招标组织形式招标方式招标概算金额（万元）拟划分阶段（个）对投标单位资质要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标直接发标勘察√乙级以上设计√乙级以上建筑工程√√√3乙级以上安装工程√√√3乙级以上监理√乙级以上设备√乙级以上情况说明：（1）四效蒸发全套装置是山西南风集团设计研究院的专有技术，采用直接发标购买；（2）因本项目工艺技术涉及专利，设计单位直接发标确定；（3）勘察费用不超过50万元人民币，勘察单位直接发标确定。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十五章投资估算及融资方案与资金筹措15.1项目建设总投资估算15.1.1编制范围####市硅藻土资源高效综合利用与产业化集成项目投资估算的内容包括：轻质墙体材料生产车间以及办公楼、质检楼、材料库及机电维修、变配电站、给排水热力工程及其他工程和费用。本次项目建设总投资的估算值为43708.79万元；其中单项工程和费用32375.00万元；其他工程和费用7416.32万元；基本预备费2387.48万元；建设期利息1530.00万元。其投资费用构成见表15-1。表15-1建设总投资费用构成表（单位：万元）工程费用类别合计建筑构筑设备安装其他金额（万元）943.7242603903988.72占总投资的比例100.0%45.14%0%41.33%4.13%9.40%15.1.2编制依据(1)单项工程套用类似工程决算指标，并调至当地的现行价格水平。(2)国内设备价格多数为询价少数参考同类设备订货价，由于设备价格为到安装地点的价，所以只计取了2.5%的采购及保管费。(3)其他费用执行一九九二年国家建筑材料工业局颁发的《建材工业建设其他费用定额》，基本预备费按6%计取。(4)涨价预备金执行国家计划委员会计投资[1999]1340号文规定“投资价格指数为零”，故本工程不计算涨价预备金。(5)根据财税[1999]299号文，自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收固定资产投资方向调节税。(6)建设期利息按贷款0万元。15.2流动资金估算流动资金采用分类详细估算法进行估算，本项目暂不计流动资金。15.3融资方案本项目融资主体是新设项目法人，融资方式为新设法人融资，该公司从事融资活动，并承担风险，负责债务偿还。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告15.4资金筹措因项目总投资额高，建设单位目前尚无能力全部自筹解决，因此本项目资金来源拟由两个渠道解决，即资本金和债务资金。其中资本金由企业自筹，债务资金拟申请银行贷款。其资金筹措的详细方案见下：根据我国项目资本金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国务院规定筹集必要的资本金，杜绝“无资本金”的存在，结合投资规模、生产目标、产业政策及企业自身素质因素，决定本项目在943.72万元建设总投资中473.72万元为企业自筹，470万元申请国家专项资金。项目资本金占项目建设总投资的比例为50.20%，银行贷款的比例为49.80%，资本金由企业以现金投入。15.5投资估算表本项目建设总投资估算见表15—2；流动资金估算见辅表16—1表15-2投资估算汇总表序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计单位数量指标（元）1固定资产费用426.00390.0039.000.00855.00　　　1.1配料车间168.0040.004.00　212.00m228006001.2蒸养168.00300.0030.00　498.00m228006001.3切割90.0050.005.00　145.00m215006002其它资产费用　　　45.9745.97　　　2.1土地租赁费　　　5.005.00m21000052.2建设单位管理费　　　10.2610.26　　　2.1可研报告编制费　　　3.683.68　　　2.1勘察设计费　　　6.846.84　　　2.1环保评估费　　　6.006.00　　　2.1工程监理费　　　8.558.55　　　2.1招标代理费　　　5.645.64　　　3预备费　　　42.7542.75　　　3.1基本预备费　　　42.7542.75　　　4建设投资合计426.00390.0039.0088.72943.72　　　　比例（%）45.14%41.33%4.13%9.40%100.00%　　　15.6资金分年投入项目的融资计划要满足分年度投资使用计划的要求，根据项目建设进度安排，项目建设总投资拟在建设期全部投入，其资金分年投入计划见表15—3。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告表15-3分年资金投入计划表资金合计（万元）建设期12项目总资金943.72943.721、项目建设总投资943.72943.721.1企业自有473.72473.721.2银行贷款1.3国家专项资金470.00470.002、流动资金2.1自有资金2.2银行贷款15.7融资方案资金来源可靠性分析15.7.1资本金来源可靠性分析项目建设单位为是集保温材料和装潢材料于一体的综合性生产加工企业。加之项目得到吉林省有关部门和####市政府的大力支持，所以本项目资本金来源有充分的保证。15.7.2债务资金来源可靠性分析从目前我国金融市场的“资金商品”供应看，利率水平不算高，供应较为充足。另外本项目属吉林省重点扶持的项目之一，项目债务资金来源的可靠性大。15.8资金结构合理性分析15.8.1资本金与债务资金比例本项目资本金与债务资金比例为50.20：49.80，这个比例不会给本项目建设和运营带来潜在的财务风险。故本项目资本金与债务资金比例的确定是合理的。15.8.2债务结构分析根据国家关于银行贷款的有关规定，结合建设单位在项目前期工作中具体运作情况及达成的有关意向，企业暂无债务。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十六章财务评价及经济评价16.1企业财务评价16.1.1基础数据(1)生产规模及产品方案建设规模定为年产利用选矿尾矿生产轻质墙体材料20万m3。(2)计算期及达产计划本项目计算期15年，其中建设期1年，生产期14年，投产第一年达产80%，第二年及以后各年达产100%。(3)固定资产折旧及修理费固定资产按分类计提折旧，折旧年限为14年，残值率为5%。无形及递延资产分别按15年，5年摊销（辅表16—3）。修理费按设备原值的2.0%提取。(4)职工人数及工资本项目定员为70人，其中管理人员10人平均工资按24000元/人．年计；工人60人平均工资按18000元/人．年计，工资附加按工资14%计，则全年工资总额及附加为150.48万元。(5)产品售价（不含税）190元/M3；(6)税金增值税：按国家新的增值税条例销项税率为17%；进项税率除硅藻土、粉煤灰、冶金矿渣为13%外，其他为17%。城市维护建设税及教育费附加分别按增值税的5%、3%缴纳。所得税：按利润总额的33%缴纳。(7)盈余公积金按税后利润的10%提取。16.1.2设计成本计算本项目设计成本是以投资估算为基础，以工厂提供的原燃材料到厂价格及物料各项消耗定额为依据进行计算年均单位产品成本133.58元/吨。年均单位可变成本73.59元/吨。正常年经营成本2638.11万元。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告16.1.3盈利能力分析(1)利润与利润分配计算（基表16—2）由利润与利润分配计算得：正常年营业收入3749.33万元，项目生产期平均利税指标为：总投资利润率：60.21%总投资收益率：61.71%项目资本金净利润率：83.28%(2)现金流量计算(基表16—1.1，基表16—1.2)主要盈利能力指标如下：所得税前项目投资财务内部收益率：58.69%所得税后项目投资财务内部收益率：43.49%所得税前项目投资回收期：3.56年所得税后项目投资回收期：4.16年所得税前ic=10%项目投资财务净现值：222051.27万元所得税后ic=10%项目投资财务净现值：142001.86万元所得税前资本金财务内部收益率：74.75%所得税后资本金财务内部收益率：54.55%所得税前资本金投资回收期：3.34年所得税后资本金投资回收期：3.88年所得税前ic=10%资本金财务净现值：224344.72万元所得税后ic=10%资本金财务净现值：144295.31万元16.1.4清偿能力分析(1)资产负债分析(基表16—4)项目投产年的资产负债率为30.25%，但在项目投产后的第三年猛降到17.41%，说明项目债务风险小,清偿能力强。(2)偿债能力计算（辅表16—9）项目建设总投资贷款偿还期为3.00年；利息备付率：第一年11.23，第二年33.55；偿债备付率：第一年1.08，第二年25.27；此数据表明项目有很强的偿还能力，利息偿付的保障程度高，还本付息的资金有保障。16.1.5不确定性分析(1)盈亏平衡分析①盈亏平衡计算65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告BEP（生产能力利用率）=×100%=23.03%BEP（产量）=667560×23.03%=153739吨由计算结果看出，项目投产后，产品销售量达到设计能力的23.03%，即产量达到153739吨时，就不亏不盈，超过平衡点即可盈利，平衡点低，说明该项目具有较强的抗经营风险能力。(2)敏感性分析现就产品售价、产量、可变成本、投资四因素变化时对动态投资内部收益率和静态投资回收期的影响进行分析。①敏感性分析图见下：②敏感性分析表见表16—1。由图表可见，产品售价对评价指标的影响最为敏感，其次是可变成本、产量和投资。但当产品售价降低20%及可变成本增加20%时，内部收益率分别为16.28%和26.38%，仍超过其基准收益率10%的要求。但当产品售价降低25%时，内部收益率为7.97%，低于基准收益率，所以企业一定要把好产品质量关，提高服务水平。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告表16-1敏感性分析表变动因素波动系数方案产量售价投资可变成本所得税后财务内部收益率（%）（%）所得税后项目投资回收期（年）基本方案111143.494.16方案11.2511151.713.85方案21.211150.133.90方案31.111146.884.02方案40.911139.964.34方案50.811136.234.56方案60.7511134.294.70方案711.251171.683.23方案811.21166.403.34方案911.11155.343.65方案1010.91130.685.09方案1110.81116.287.60方案1210.75117.9711.66方案13111.25137.094.49方案14111.2138.214.43方案15111.1140.664.29方案16110.9146.814.02方案17110.8150.753.89方案18110.75153.023.81方案191111.2521.886.37方案201111.226.385.65方案211111.135.094.72方案221110.951.663.78方案231110.859.583.50方案241110.7563.443.3916.2经济评价与结论本项目建设总资金为63226.38万元，其中项目建设总投资43708.79万元（含建设期利息1530.00万元），流动资金19517.59万元。投资利润率、总投资收益率与资本金净利润率分别为60.21%和61.71%及83.28%，所得税后项目投资财务内部收益率为43.49%，所得税后项目投资回收期3.00年(含建设期2年)，经济效益较好，资产负债分析还表明本项目经营债务风险小，具有投资省、建设周期短、见效快的特点。经济上是可行的。65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告产品六正常生产年可变成本计算表辅表16-4.6序号项目名称单位单价（元）年耗量总成本(万元）单耗单位成本（元）进项增值税率进项增值税一原材料　　　353.46　17.68　27.491硅藻土选矿尾矿吨10142000142.000.71007.100%0.002粉煤灰吨302764882.940.13824.1513%10.783冶金矿渣吨5025704128.520.12856.4313%16.71二辅助材料　　　961.63　48.08　163.471石灰吨17017496297.430.087514.8717%50.562烧碱吨20503240664.200.016233.2117%112.91三燃料　　　34.47　1.72　5.861蒸汽养护用煤吨305113034.470.00571.7217%5.86四生产用电kWh0.4771865033.783.59331.6917%5.74五生产用水m31.7711001619.470.55010.9717%3.31六包装袋个1.7100.000.00000.0017%0.00七运杂费元502000001000.00　50.007%70.00　合计　　　2402.81　120.14　275.8765 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告各年生产成本测算表辅表16-5单位:万元序号项目名称合计生产期3456789101112131415151718生产负荷率　90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一直接成本1425351.7380957.9889626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.25㈠原燃材料及动力1378255.0978014.4486682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.711原材料1052039.0859549.3866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.98⑹产品六5620.01318.11353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.462辅助材料211443.4511968.5013298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.33⑹产品六15289.92865.47961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.633燃料38971.852205.952451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.06⑹产品六548.0731.0234.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.474生产用电74023.724190.024655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.58⑹产品六537.1030.4033.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.785生产用水1776.98100.58111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76⑹产品六309.5717.5219.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.47㈡工资40953.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.60㈢职工福利基金6143.04383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94二制造费用66583.204161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.45㈠折旧费34840.802177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.552177.55㈡修理费11388.64711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79711.79㈢机物料消耗5340.48333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78㈣试验检验费5340.48333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78333.78㈤水电费2234.72139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67139.67㈥运输费3204.32200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27200.27㈦取暖费640.8040.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.0540.05㈧劳动保护费941.9258.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.87㈨财产保险费1048.9665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.56㈩其它制造费1602.08100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13三生产成本合计1491934.9385119.4393787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.701固定成本113679.847104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.997104.992可变成本1378255.0978014.4486682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.71四经营成本1457094.1382941.8891610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.1591610.15产品六各年生产成本测算表辅表16-5.665 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告序号项目名称合计生产期3456789101112131415151718生产负荷率　90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一直接成本24810.761419.161559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.44㈠原燃材料及动力22304.681262.531402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811原材料5620.01318.11353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46⑴硅藻土选矿尾矿2257.80127.80142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00142.00⑵粉煤灰1318.7574.6582.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94⑶冶金矿渣2043.47115.67128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.52128.522辅助材料15289.92865.47961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63⑴石灰4729.14267.69297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43297.43⑵烧碱10560.78597.78664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.20664.203燃料548.0731.0234.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.47⑴蒸汽养护用煤548.0731.0234.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.474生产用电537.1030.4033.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.785生产用水309.5717.5219.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.47㈡工资2179.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20㈢职工福利基金326.8820.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.43二制造费用8217.43513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59㈠折旧费2438.88152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43152.43㈡修理费797.2849.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.8349.83㈢机物料消耗1602.14100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13㈣试验检验费1602.14100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13㈤水电费22.351.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40㈥运输费961.2860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.08㈦取暖费192.2412.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.02㈧劳动保护费47.042.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.94㈨财产保险费73.434.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.594.59㈩其它制造费480.6430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.04三生产成本合计33028.191932.752073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.031固定成本10723.51670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.22670.222可变成本22304.681262.531402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.81四经营成本30589.311780.321920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.601920.60销售、管理及财务费用计算表辅表16-6单位:万元序号项目名称合计生产期345678910111213141516171865 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告生产负荷率　90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售费用91432.925198.375748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.971销售变动费87545.084955.385505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.98⑴包装袋18365.301039.551155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.051155.05⑵运杂费69179.793915.844350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.934350.93⑶港杂费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002销售固定费3887.84242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99242.99⑴广告费2285.76142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86142.86⑵其他销售费用1602.08100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13100.13二管理费用44198.563407.753407.753407.753407.753407.752673.292673.292673.292673.292673.292298.892298.892298.892298.892298.892298.891摊销费7416.321108.861108.861108.861108.861108.86374.40374.40374.40374.40374.400.000.000.000.000.000.002办公费2473.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.603差旅费4947.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.20309.204工会经费941.9258.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.875职工教育经费706.4044.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.156劳动保险费7535.52470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.97470.977待业保险费471.0429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.4429.448资源补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009税金1965.44122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.84122.8410技术开发费11428.96714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.31714.3111低值易耗品摊销1068.1666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7666.7612业务招待费2573.76160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.86160.8613其他管理费2670.24166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89166.89三财务费用20452.253031.301162.751161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301长期贷款利息1871.451870.001.450.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　　2流动资金利息18580.801161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.30四费用合计156083.7311637.4310319.4710318.0210318.0210318.029583.569583.569583.569583.569583.569209.169209.169209.169209.169209.169209.161固定费用68538.656682.044813.494812.044812.044812.044077.584077.584077.584077.584077.583703.183703.183703.183703.183703.183703.182可变费用87545.084955.385505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.985505.98五经营费用128215.167497.268047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.868047.8665 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告产品六销售、管理及财务费用计算表辅表16-6.6单位:万元序号项目名称合计生产期3456789101112131415161718生产负荷率　90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售费用16440.80933.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801销售变动费15900.00900.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00⑴包装袋0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00⑵运杂费15900.00900.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00⑶港杂费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002销售固定费540.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.8033.80⑴广告费60.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.80⑵其他销售费用480.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00二管理费用4617.84482.22482.22482.22482.22482.22261.88261.88261.88261.88261.88149.56149.56149.56149.56149.56149.561摊销费2224.90332.66332.66332.66332.66332.66112.32112.32112.32112.32112.320.000.000.000.000.000.002办公费123.687.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.737.733差旅费247.3615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.464工会经费47.102.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.945职工教育经费35.322.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.216劳动保险费376.7823.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.5523.557待业保险费23.551.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.471.478资源补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009税金137.588.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.608.6010技术开发费228.5814.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2914.2911低值易耗品摊销320.4520.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0312业务招待费51.483.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.2213其他管理费801.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.07三财务费用688.43165.7434.9434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.841长期贷款利息131.00130.900.100.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　　2流动资金利息557.4234.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.84四费用合计21747.061581.761550.961550.861550.861550.861330.521330.521330.521330.521330.521218.201218.201218.201218.201218.201218.201固定费用5847.06681.76550.96550.86550.86550.86330.52330.52330.52330.52330.52218.20218.20218.20218.20218.20218.202可变费用15900.00900.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00五经营费用18833.741083.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.361183.3665 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告总成本费用计算表辅表16-7单位:万元序号项目名称合计生产期3456789101112131415161718生产负荷率90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一生产成本1491934.9385119.4393787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.7093787.70㈠直接成本1425351.7380957.9889626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.2589626.251原燃材料及动力1378255.0978014.4486682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.7186682.71⑴原材料1052039.0859549.3866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.9866165.98⑵辅助材料211443.4511968.5013298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.3313298.33⑶燃料38971.852205.952451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.062451.06⑷生产用电74023.724190.024655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.584655.58⑸生产用水1776.98100.58111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.76111.762工资40953.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.602559.603职工福利基金6143.04383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94383.94㈡制造费用66583.204161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.454161.45二费用156083.7311637.4310319.4710318.0210318.0210318.029583.569583.569583.569583.569583.569209.169209.169209.169209.169209.169209.16㈠销售费用91432.925198.375748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.975748.97㈡管理费用44198.563407.753407.753407.753407.753407.752673.292673.292673.292673.292673.292298.892298.892298.892298.892298.892298.89㈢财务费用20452.253031.301162.751161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.301161.30三总成本费用1648018.6696756.86104107.17104105.72104105.72104105.72103371.26103371.26103371.26103371.26103371.26102996.86102996.86102996.86102996.86102996.86102996.861固定成本182218.4913787.0311918.4811917.0311917.0311917.0311182.5711182.5711182.5711182.5711182.5710808.1710808.1710808.1710808.1710808.1710808.172可变成本1465800.1782969.8292188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.6992188.69经营成本费用1585309.2990439.1499658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.0199658.01产品六总成本费用计算表辅表16-7.6单位:万元65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告序号项目名称合计生产期3456789101112131415161718生产负荷率90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一生产成本33028.191932.752073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.032073.03㈠直接成本24810.761419.161559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441559.441原燃材料及动力22304.681262.531402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.811402.81⑴原材料5620.01318.11353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46353.46⑵辅助材料15289.92865.47961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63961.63⑶燃料548.0731.0234.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.4734.47⑷生产用电537.1030.4033.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.7833.78⑸生产用水309.5717.5219.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.472工资2179.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.20136.203职工福利基金326.8820.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.4320.43㈡制造费用8217.43513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59513.59二费用21747.061581.761550.961550.861550.861550.861330.521330.521330.521330.521330.521218.201218.201218.201218.201218.201218.20㈠销售费用16440.80933.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.801033.80㈡管理费用4617.84482.22482.22482.22482.22482.22261.88261.88261.88261.88261.88149.56149.56149.56149.56149.56149.56㈢财务费用688.43165.7434.9434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.8434.84三总成本费用54775.253514.513623.993623.893623.893623.893403.553403.553403.553403.553403.553291.233291.233291.233291.233291.233291.231固定成本16570.571351.981221.181221.081221.081221.081000.741000.741000.741000.741000.74888.42888.42888.42888.42888.42888.422可变成本38204.682162.532402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.812402.81经营成本费用49423.052863.683103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.963103.96营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅表16-8单位：万元单生产期65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告序号年份项目名称位3456789101112131415161718生产负荷率(%)90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售量　481584535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093535093产品一吨15780175331753317533175331753317533175331753317533175331753317533175331753317533产品二吨72000800008000080000800008000080000800008000080000800008000080000800008000080000产品三吨180000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000产品四吨9000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000副产品吨6804756075607560756075607560756075607560756075607560756075607560产品五吨18000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000产品六m31800002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002销售价格　　　　　　　　　　　　　　　　产品一元/吨1100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100产品二元/吨1600160016001600160016001600160016001600160016001600160016001600产品三元/吨2600260026002600260026002600260026002600260026002600260026002600产品四元/吨10300103001030010300103001030010300103001030010300103001030010300103001030010300副产品元/吨310310310310310310310310310310310310310310310310产品五元/吨30900309003090030900309003090030900309003090030900309003090030900309003090030900产品六元/m31901901901901901901901901901901901901901901901903营业收入128576.72142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.99142862.994销售税金　　　　　　　　　　　　　　　　4.1增值税10174.9511305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.4911305.494.1.1销项税额21858.0424286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.7124286.714.1.2抵扣进项税额11683.1012981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.2212981.224.2营业税金及附加814.00904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.444.2.1城市维护建设税508.75565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.27565.274.2.2教育费辅加305.25339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16339.16"营业税金及附加814.00904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.44904.445税后收入127762.73141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.55141958.5565 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告贷款偿还计算表辅表15-9单位:万元序号项目名称建设期生产期12345678一年初贷款累计　　2200017.040.000.000.000.00二本年贷款支用700015000　　　　　　三本年应计利息297.501232.501870.001.450.000.000.000.00四本年还本计息　　23852.9618.490.000.000.000.00　其中：还本　　21982.9617.040.000.000.000.00五年末贷款累计70001500017.040.000.000.000.000.00六偿还贷款资金　　21982.9626110.8026111.6726111.6726111.6725820.091折旧费　　2177.552177.552177.552177.552177.552177.552摊销费　　1108.861108.861108.861108.861108.86374.403未分配利润　　18696.5422824.3822825.2522825.2522825.2523268.14计算指标利息备付率　　11.2333.5533.633.633.634.23偿债备付率　　1.0825.2725.6725.6725.6725.46贷款偿还期　3.00　　　　　　65 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告第十七章社会效益评价17.1项目对社会的影响分析项目实施对社会的影响主要体现在硅藻土资源的高效综合利用、生态环境保护以及硅藻土矿加工利用行业的技术进步和产业结构调整等几个方面。(1)本项目可以显著提升我国中低品位硅藻土矿加工利用的技术水平，促进我国大量中低品位硅藻土矿的高效综合利用我国是硅藻土矿储量较丰富的国家之一，在吉林、内蒙、浙江、云南、四川等省(自治区)均已发现硅藻土矿床。但在已发现的硅藻土矿床中,目前只有吉林省长白山以及云南省腾冲地区有少量的优质硅藻土矿,其余大多数为中低品位硅藻土矿。目前国内硅藻土矿的主要深加工产品是生产助滤剂，其他深加工产品很少；但是,助滤剂只使用优质硅藻土矿，大多数中低品位硅藻土矿，特别是低品位硅藻土矿,未得到有效利用，或被废弃或仅有少量用来生产低附加值的粗加工产品。大量中低品位硅藻土矿的综合利用和深加工一直是困扰我国非金属矿加工利用行业的一个大问题，目前加工利用的程度和水平都较低，造成中低品位硅藻土资源的大量废弃或闲置，行业和企业的经济规模和经济效益也较落后。本项目的实施可对中低品位硅藻土矿的综合利用和深加工起示范作用，通过其示范作用可推进硅藻土加工利用行业的技术进步以及产业结构的调整和优化，提升行业的经济规模和经济效益。(2)有利于生态环境的保护项目实施单位所处的吉林省长白山区是目前亚洲最大的硅藻土矿产区，仅####市普查储量6亿吨左右，已探明储量为2亿多吨，但其中硅藻含量85%以上的一级矿仅占20%。这部分一级矿（优质硅藻土矿）现用于直接生产硅藻土助滤剂产品。而大量硅藻含量30～70%的中低品位硅藻土矿，随着一级矿的开采被废弃，在露天堆放，既浪费了资源，又污染了自然环境。据不完全统计，每年被废弃的低品位硅藻土矿达25～30万吨之多。另外，由于品位低，还有更大量的硅藻土矿产资源没有得到开发利用。邻近的抚松县露水河镇、新屯子镇及长白县、靖宇县的情况雷同，例如露水河就有已探明的7000多万吨低品位硅藻土矿资源。因此,本项目的实施对于硅藻土矿区的生态环境保护有重要意义。(3)有利于技术进步和新产业的发展71 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告目前，我国硅藻土行业的产品结构单一。对于优质硅藻土资源主要用来生产啤酒、饮料用的助滤剂；对于中低品位硅藻土则主要用来生产保温砖。因此，本项目的实施对于硅藻土加工业的技术进步、促进以硅藻土为原料的功能性新材料的发展，提升硅藻土加工业的经济效益等均具有重要意义。17.2项目实施对所在地经济社会的影响(1)项目实施对所在地经济的影响项目实施完成并正常生产后，年产值达142862.99万元，税收24772.63万元，利润38070.15万元；对所在地经济的发展将起重要作用。硅藻土是项目实施地的主要矿产资源，硅藻土开采和加工是当地（####市）的主要经济来源之一，该项目实施后将显著提升当地的经济实力。(2)项目实施对所在地社会的影响硅藻土是项目实施地的优势矿产资源，政府对硅藻土矿的开发利用一直非常重视，本项目的实施将在以下几个方面对所在地社会产生积极影响：①增加新的就业岗位,增加城镇居民的经济收入，提高人民的生活水平。本项目生产线劳动定员达1500多人，加上原料和产品运输,将新增就业岗位2000余人，如果考虑由此项目带来的生活和娱乐服务的需要，将增加更多的就业机会。②由于地方税收增加，政府财政实力增强，可以加快地方的城镇现代化和功能化建设步伐，改善当地人民的生活条件和生存环境，促进社会的进步。①项目实施地为中朝边境地区，该项目的实施将有助于边境地区的社会稳定。71 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告年产20万立方米硅藻土尾矿轻质高强墙体材料建设项目可行性研究报告71 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目背景51.2项目概况8第二章市场预测122.1产品市场供应预测122.2产品市场需求预测122.3价格现状与预测132.4市场竞争力分析142.5市场风险14第三章资源条件评价153.1资源可利用量153.2资源品质情况153.3资源赋存条件15第四章建设规模、产品方案与目标市场174.1建设规模174.2产品方案174.3产品目标市场分析18第五章场址选择195.1场址所在位置及占地面积195.2场址建设条件19第六章技术方案、设备方案和工程方案216.1技术方案216.2主要设备方案236.3工程方案24第七章主要原材料、燃料供应287.1主要原材料供应287.2燃料供应287.3主要原材料、燃料价格预测297.4主要原材料、燃料年需求量表29第八章总图运输与公用辅助工程308.1总图布置308.2场内外运输318.3供电工程3271 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告8.4采暖通风工程358.5给水排水工程378.6附图38第九章节能和节水措施399.1节能措施399.2节水措施399.3能耗和水耗指标分析40第十章环境影响及环保措施4210.1场址环境条件4210.2项目建设和生产对环境的影响4210.3环保措施方案4310.4环境保护投资4410.5环境影响评价45第十一章劳动安全卫生与消防4511.1危害因素与危害程度4511.2安全措施方案4511.3消防设施47第十二章组织机构与人力资源配置4812.1组织机构4812.2人力资源配置48第十三章项目实施进度50第十四章工程建设招标方案51第十五章投资估算及融资方案与资金筹措5315.1项目建设总投资估算5315.2流动资金估算5315.3融资方案5415.4资金筹措5415.5投资估算表5415.6资金分年投入5615.7融资方案资金来源可靠性分析5615.8资金结构合理性分析5615.9融资成本分析5715.10融资风险分析57第十六章财务评价及经济评价6016.1企业财务评价6016.2经济评价与结论64第十七章社会效益评价7417.1项目对社会的影响分析7471 临江市硅藻土高效综合利用与产业化集成项目可行性研究报告17.2项目实施对所在地经济社会的影响75附件：1.发改局可研批复2.用地协议书附图：1、####市行政区域图2、建筑平面布置图71'