年产12万平方米三层聚酯成型网项目可行性研究报告 71页

'71第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产12万平方米三层聚酯成型网生产线项目1.1.2承办单位及法人代表承办单位：#########市######网业有限公司法人代表：#########1.1.3拟建地点项目位于#########市######区西工业聚集区，#########市######网业有限公司院内1.2承办单位概况#########市######网业有限公司是一家新崛起的专业从事造纸网研究、生产和销售的民营企业，是当地政府重点扶持和优先发展的企业。公司位于#########市######区西工业集聚区，占地面积66546m2，建筑面积15000m2，现有员工158人，其中网业高级工程师3人，工程师10人，各类专业技术人员36人。公司投资1亿多元引进瑞典TEXO公司生产的具有国际先进水平的12.5米高速织网机3台，12.5米、6.5米热风定型机各1台。公司现有71 总资产1.2亿元，年生产能力18万平方米，年产值8900多万元。2006年4月通过了ISO9001：2000国际质量认证，2006年12月公司被省科技厅评为“双高”企业（高新技术企业、高新技术产品）。2008年11月被省发改委评为“最佳先进企业”。公司主要产品有：3层、2.5层、单层聚酯成型网、有端塑料网、污泥脱水网等系列产品。公司拥有国内一流的专家，技术人员，每年引进国外先进技术的基础上，着重新产品的研究和开发，所生产的产品具有性能稳定、耐磨、成纸效果好等特点，适用于各种长网造纸机。公司产品销往山东、浙江、宁夏、广东、广西、河南、湖北、安徽等省份，国际市场有越南、泰国等国际市场。随着公司生产能力的不断发展壮大，市场占有率不断提高，目前公司的产品已占造纸网市场份额的8%。公司拥有一支高素质、懂管理、善经营、富有开拓精神的强有力的领导班子。近几年来，在深化改革、重视科学技术、搞活市场经济等政策指引下，已形成了比较完善的科研、新产品开发体系，有健全的质量保证体系，有较强的科研开发实力，并培养了一支熟练掌握生产技术的职工队伍，为本项目的实施提供了保证。1.3项目背景与发展概况1.3.1项目提出的背景71 全国纸网年需求量240万平方米，而现在年生产量只有190万平方米，现有生产能力不能满足市场需求，特别是高档聚脂网(该项目产品)缺口甚大。2001年全国造纸行业进口高档聚脂网1.7亿元。国内现有造纸工业用网厂家只有安徽芜湖、河北安平、天津、西安、沈阳、广东新惠、开封等七个厂家，年生产能力仅120万平方米，且生产的多为低、中档产品，高档产品缺口大，远不能满足市场需求。造纸生产行业一方面随着新闻、印刷、出版业的发展和人民生活水平的提高，对高档新闻纸、高档生活用纸的需求逐年大幅度上升刺激造纸业的发展；另一方面是由于治理环境污染，小造纸厂关停并转，对低档织网需求减少，因此以造纸业为主要销售对象的网业生产必须引进先进技术设备，生产宽幅、多层聚脂网，提高档次，扩大生产规模，适应现代化大型造纸企业的用网需要。作为国内造纸用网的专业厂家，#########市######网业有限公司看准市场，拟引进国际先进的2台瑞典TEXO公司的12.5米重型、宽幅的聚酯织网机，1台挪威KE公司的热定型机、1台胶边机，1台奥地利WIS公司的SC-5全自动插接机，生产三层造纸网。项目实施后，企业可新增12万平方米三层聚酯成型网。同时可顺应当前造纸网市场的潮流，满足国内外市场的需求，使企业获得较好的经济效益，因此本项目的建设是必要的。71 1.3.2项目发展概况目前，该公司已为本项目尽快实施，做了大量的前期工作，首先，公司组织有关工程技术人员，成立项目筹备小组，做了大量的市场调查，确定产品方案及生产规模，为编制项目前期文件提供可靠的基础数据，并已与国外设备供应商初步咨询接触，具体工作正在进行中，为项目顺利实施创造了有利条件。1.4编制原则与范围1.4.11.4.3编制原则1、依据国家有关经济建设项目的方针、政策，对项目进行客观分析和评价，为上级主管领导部门的决策提供科学依据。2、本着先进、可靠、经济、适用的原则进行设备选型和配套设施的规划。3、充公利用######网业有限公司现有生产设施及其他有利条件进行合理使用，节约投资。1.4.2编制范围年产12万平方米三层聚酯成型网项目的工艺生产设施及相关公用工程的配套、平衡。内容主要包括项目产品的市场需求预测和建设规模、厂址与建设条件、工程技术方案、环境保护与安全卫生、节能、投资估算、资金筹措和财务评价等。71 1.5项目概况1.5.1建设规模根据市场要求，本项目拟引进瑞典TEXO公司的2台12.5米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，配套其它国产设备，新建三层聚酯成型网生产线，形成年产12万平方米三层聚脂网的生产能力。1.5.2产品方案根据市场需求与企业经营要求，确定本项目产品方案为：年产三层聚酯成型网12万平方米。1.5.3主要原料辅料消耗根据产品方案，本项目年需各类聚酯线270吨，包装物36吨。主要来源于国内市场，供货渠道稳定、畅通。1.5.4配套建设条件1、土建#########市######网业有限公司现有厂区内生产设施、公用配套设施和生活配套设施齐全，总平面布置合理，道路绿化设施完善。本项目利用原有的生产车间，布置引进的织网机、热定型机、胶边机、插接机等设备，无须新增土建面积。本项目利用原有建筑面积约3500平方米,可满足项目需要。2、供电71 利用公司现有10kV单回路供电，电源可靠。本项目总装机容量为690kW，有功功率为415kW。车间附房变电所新增一台500kVA变压器，能满足本工程的用电要求。车间照明采用节能灯具。3、供排水给水：项目给水水源来自地下水，利用公司现有深水井，厂区总干管为DN150，进水压力不低于0.25MPa。给水管沿主要车间成环状布置，本工程用水量为16吨/天，给水系统采用生活、生产、消防合用的给水系统。排水：采用分流排水系统，废水、雨水分开排放，本项目生产、生活排水量为8吨/天。雨水及洁净废水经厂区雨水排水系统汇总后排入市政排水管网。生活污水中的粪便污水经化粪池处理，食堂含油污水经隔油池处理后可排入市政污水管网，经集中处理达标后排放。4、压缩空气根据生产工艺要求，本项目需压缩空气5立方米/min，新增Z-7/10-X空压机一台。5、为改善车间生产条件，车间采用湿帘冷风机和低噪声轴流风机。1.5.5环境保护与安全卫生1、环境保护：71 本项目生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后排入城镇污水管网，经集中处理达标排放。织网车间内屋顶、墙四周安装吸音材料，车间四周已植树绿化，减少噪音对周围环境的影响，使厂界噪声达到国家标准。2、安全生产：项目引进设备为机电一体化设备，安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。1.5.6节能措施本工程项目引进的设备均为目前世界上较先进的设备。配电室设置电容补偿，减少无功损耗。车间照明选用节能灯具。1.5.7总投资、资金筹措及效益分析本项目总投资4800万元，其中建设投资4650万元（含建设期利息80万元），铺底流动资金150万元。资金来源：自有资金2800万元，银行贷款2000万元。项目建成后，年产三层聚酯网12万平方米，生产期内实现年均销售收入7520万元（正常年为8000万元），利润总额1438万元，投资利润率30%，投资利税率42.7%，投资回收期4.12年，贷款偿还期3.1年。项目具有明显的经济效益和社会效益。1.5.8主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。1.6研究结论71 1、项目实施后，能优化企业产品结构，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。项目符合纺织业对产业结构和产品结构进行调整的方向，项目的建设是必要的。2、本项目符合国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十七款纺织中第6条“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”的有关规定。3、本项目拟引进的瑞典TEXO公司的12.5米聚酯织网机，挪威KE公司的热定型机、胶边机和奥地利WIC公司的全自动插接机，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。4、本工程在#########市######网业有限公司现有厂区内实施，可充分利用该公司部分生产设施、公用设施及技术力量，水、电、汽设施齐全，可缩短项目实施进度，节省投资，提高项目成功率。5、项目实施单位#########市######网业有限公司有一定的管理经验及销售渠道，为本项目的顺利实施提供了技术保证。6、本项目基本无污染，符合环保要求。7、本项目总投资4800万元（其中用汇585万美元）。根据经济效益分析，项目生产期内可实现年均销售收入7520万元，利润总额1438万元，财务内部收益率为33.871 %，投资回收期为4.12年（含建设期）。8、从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。表1-1主要技术经济指标表序号指　标单位数量备注1设计规模　　　　三层聚配成型网万m212　2占地面积亩　　3总建筑面积m23500已建4能源消耗　　　　煤吨　　　水吨5000　　电万度206　5劳动定员人54　6全年生产天数天300　7项目总投资万元4800.0　7.1建设投资万元4570.0　7.2建设期利息万元80.0　7.3铺底流动资金万元150.0　8资金筹措万元4800.0　8.1自有资金万元2800.0　8.2银行贷款万元2000.0　8.3其他资金万元0.0　9年销售收入万元7520.0生产期平均值10年总成本费用万元5469.0生产期平均值11年税金及附加万元613.2生产期平均值12年利润总额万元1437.9生产期平均值13投资利润率%30.0%生产期平均值14投资利税率%42.7%生产期平均值15投资回收期年4.12含建设期71 16贷款偿还期年3.10从贷款时算起第二章市场需求预测2.1纺织品工业需求纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，纺织品和服装的出口额从1978年的24.30亿美元提高到2003年的804.8亿美元，已超过意大利、德国、香港地区，成为世界头号纺织品和服装出口国，远销世界一百多个国家和地区，成为美国、日本和欧共体等发达国家最大的纺织品供应者。中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高，纺织品和服装出口占纺织工业总产值二分之一，已连续多年保持世界第一大纺织品、服装产品出口国地位，详见表2-1。表2-1纺织品和服装贸易情况表年份进口（亿美元）出口（亿美元）进口/出口（%）199159178331992101260391993962783519941283643519951583804219961783714819971724553819981214292819991284313020001395212671 200113753326200214461823200316080520我国加入WTO，可以成为纺织贸易自由化的最大受益者。据WTO秘书处预测，经过10年过渡期，发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%，服装出口将增长93%。中国业内人士预测，届时中国纺织品在欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%，预计我国纺织品、服装的出口将增加50亿美元。根据纺织“十五”规划目标，纺织品服装的出口在2005年将达到700-750亿美元。而我国2003年全年超过了800亿美元，同比增长25%以上，提前两年完成纺织“十五”规划目标。从国际巾场看，我国纺织业外向依存度较高，世界经济形势的变化是影响我国纺织品出口的关键因素之一。2003年全球经济山现回升，经济增长率达到3.7％，世界贸易增长4.6%,特别是美国经济回升显著，美国经济增长率达到3.1％，是2000年以来增长最快的一年。国际货币基金组织预测2004年全球经济增长为纺织品出口市场的快速增长创造相对有利的外部条件。2.2产业用纺织品工业需求71 目前国际纺织品服装市场贸易额在3600亿美元左右，纺织品服装进口主要集中在美国、欧盟和日本，分别为800亿美元、1400亿美元和250多亿美元。我国出口的纺织品中，服装产品占70％左右，而家用纺织品和产业用纺织品只占很少的一部分。但是欧美发达国家对纺织品的需求则是：服装占40％，家用和工业用纺织品分别为35%和25%。从这一比较就可以看出，我国出口的纺织产品结构不甚合理，不甚适应国际市场的需求。最近10多年来，世界产业用纺织品发展迅速，以数量计，1985年世界产业用纺织品消费量为606万吨，1995年增长至932万吨，年平均增长率为4.4%,占当年世界纤维总量的17.6%；2000年上升到1329万吨，预计到2005年，全世界产业用纺织品消费总量将达到1576.9万吨，2010年继续上升到1926.5万吨。以出厂价计，其销售额1985年为273亿美元，1995年为419.6亿美元，其变化如表2-2所示。如以最终销售额计算，1985年为331.7亿美元,1995年为500亿美元1。表2—21985年～2003年产业用纺织品销售情况单位：亿美元年份19851990199520002003销售额27335741950761171 中国的产业用纺织品一直以较快的速度发展，据不完全的统计表明：1988年产业用纺织品产量为53万吨，1993年为86万吨，1997年为132万吨，1998年产量提高至155万吨，1988年～1998年10年间，年平均增长率为11％。2003年产业用纺织品的产量达到261．79万吨，比2002年的208．1万吨增长了53.69万吨，增长率达到25.8％。这样的增长速度是近10多年来少有的。最近10多年来产业用纺织品的产量情况如表2-3所示。表2—3产业用纺织品的产量情况单位：万吨年份产业用纺织品产量年份产业用纺织品产量1988532000174199386200220219971322003262199815520104002003年其各类产品的数量如表2-4所示。表2-4产业用纺织品分类统计的产量单位：万吨名称产量名称产量骨架材料23农用纺织布7蓬盖材料35过滤材料20渔业用纤维22国防用布4.4造纸用纺织品1.5屋顶材料4.6合成革基布31.5医疗用布28土工织物7包装材料22工业用毡7.4文体用品6汽车、火车内饰布9绳、带、缆9.5防护物9绝缘、隔音材料6其它8.89总计261.79目前我国人均纤维消费量10公斤，与发达国家美国的39.0公斤／人·年、日本的25.4公斤／人·71 年、欧州共同体(15国)22.0公斤／人·年相比，差距还很大。今后几年我国经济稳步发展，将进入一个新的经济景气周期。根据工业化先进国家的经历，纺织行业还有相当大的增长空间，特别是在质量、个性化和多样化文化品位以及产业用纺织品方面都有更大的增长空间。国内市场的扩大，虽然会有外国产品进入，但我国纺织工业仍处有利的竞争地位，具有充分的市场依托，因此我国国内市场是世界上最具潜力的市场。2.3造纸网需求造纸用纺织品，包括成形网、压榨用毛毯及烘干用布等，它与造纸行业息息相关，2003年消费量达到了1.5万吨。据了解，2003年中国造纸工业的生产量为3780万吨，比上年递增18.13%，消费量为4332万吨，比上年递增17.62%,产销两旺。进口纸和纸板636.94万吨，比上年递增13.2%。中国造纸工业的总产量和消费量低于美国，居世界第二位。同时中国造纸工业处于高速发展阶段。预计2005年纸和纸板的消费量为5000万吨，2010年为6000--7000万吨，2020年为10000万吨，年递增率4.8%。因此造纸用纺织品市场潜力巨大，预计2010年将达到2.4万吨。71 目前国内造纸厂用脱水器材方面大体分两大块。车速在100米／分以内的造纸机沿用造纸毛毯，约占网毯市场的三分之二，现有150多家企业生产，技术含量低，产品竞争激烈；车速在100米／分以上的造纸机用造纸网，占网毯市场的三分之一，国内主要有芜湖、天津、开封、西安、沈阳等大的网厂生产，同时需大量进口造纸网。随着国家对造纸行业产业结构调整力度的加大，国家三令五申要关闭年产五万吨以下的造纸厂。因此低速型造纸机要逐步淘汰，造纸机要向高速、宽幅化发展，一些原有使用造纸毛毯的造纸企业，需改用造纸网，因此增加了造纸网的需求量。综上所述，本项目拟引进瑞典TEXO公司的2台12.5米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，新建年产12万平方米三层聚酯成型网生产线，满足国内外市场需求，其市场前景应是相当乐观的。71 第三章产品方案和技改规模3.1建设规模根据市场要求，本项目拟引进瑞典TEXO公司的2台12.5米织网机，挪威KE公司的1台热定型机、1台胶边机，奥地利WIS公司的1台插接机，配套其它国产设备，新建三层聚酯成型网生产线，形成年产12万平方米三层聚脂网的生产能力。3.2产品方案根据市场需求与企业经营要求，确定本项目产品方案为：年产三层聚酯成型网12万平方米。71 第四章生产工艺技术方案设计4.1生产工艺选择4.1.1产品质量标准本项目引进国际先进的12.5米织网机、热定型机、胶边机和插接机，配套其它国产设备，生产三层造纸网，项目建成投产后，生产的产品质量符合国家有关标准，同时能满足用户要求。4.1.2技术来源与协作本项目产品技术来源于两方面：一是企业自主研发。企业设有技术中心，现有人员36人，其中高级工程师3人，工程师10人，本科以上学历12人，大专学历20人。技术中心下设技术部、研发部、检测部、信息部，主要负责新产品的研究开发和使用，制定新产品的工艺和质量标准，对原材料进行严格把关和产品质量的检验检测，对市场进行分析研究，搜集市场信息，为新产品的开发做好市场调查。近年来，本公司在聚酯成型网方面开发研究5个系列，十几个品种，其产品广泛应用到造纸行业，其产品具有性能稳定、耐磨、留着率高、成纸效果好等特点。71 二是外聘专家。企业与安徽芜湖华辰造纸网股份有限公司建立了长期合作关系，聘请芜湖网业专家为本公司的技术顾问，保证了公司的技术不断更新。4.1.3生产工艺流程根据产品方案，本项目采用的生产工艺流程见图4-1。图4-1生产工艺流程图原材料进厂入材料库原材料检验整径一次定型二次定型网子接头（插接）织网包装半成品检验半成品检验仓库成品检验4.1.4工艺流程说明根据产品方案，本项目采用的生产工艺流程如下：原料检测进库——整经——织网——检测——一次热定型——插接(接经)——二次热定型——成品检验——71 包装入库本项目通过采用先进技术，使各类产品以高质量、高档次进入国内、国际市场，提高产品的竞争能力，增加企业效益。引进没备虽然在一次性投资上稍大，但综合比较引进设备的生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产高档产品中能保质保量。所以引进设备在技术上是先进的，在经济效益上也是合理可取的。4.1.5车间布置本工程项目为老厂新建项目，在企业的现有生产车间内进行设备安装。车间内设备根据工艺流程的要求，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。4.2工艺设备选型4.2.1设备选型的原则和理由本项目选择的主要设备从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行考虑。71 为发挥进口设备的技术优势，使其更好地适应市场需求，对引进设备的国别、厂家作了比较和选择。重型、宽幅的聚酯织网机，国内无生产厂家，国外有瑞典TEXO公司、德国JAGER公司生产。瑞典TEXO公司成立于1946年，至今已有近60年历史，开始的时候生产造纸毛布的轻型织机。随着造纸工业的发展和聚酯网的应用，瑞典TEXO公司于60年代中期开始制造造纸用聚酯网的重型、宽幅织网机，至今己制造／提供了大约1100台重型、宽幅的聚酯织网机给全球的网厂、毯厂，并在国际市场约有70～75％的市场占有率。世界上现有几台最大宽度织网机(29米、3l米、32米的织网宽度)均是由TEXO公司制造。在中国市场，TEXO公司的织网机早在1968年已由轻工部／纺织部联合采购了8台(至今仍在生产)。随着我国改革开放和造纸工业的发展，TEXO织网机现在在中国已有69台，占有90～95％的市场。TEXO的聚酯织网机以技术先进、质量优秀、性能稳定和寿命特长而闻名与世，同时TEXO公司也以优良快捷的技术服务而深受用户的欢迎。因此本项目拟选用瑞典TEXO公司的12.5米聚酯织网机。挪威AkerKvavrner集团是挪威第二大的工业集团，全球有3万多雇员。KvavrneEureka公司为集团下属的其中一家全资附属公司，约500名雇员，从20世纪60年代开始制造热定型机，至今为全球的造纸网毯公司已提供约125~130台热定型机，约占全球造纸网毯热定型机市场的60%。本项目拟采用挪威KE公司的12.5米宽的热定型机。配套的胶边机、缝边机也选用挪威KE公司的产品。插接机拟采用奥地利WIC公司SC-5成型网全自动插接机。71 整经机、空压机、检测设备、整经盘等配套设备为减少投资，拟选用国产设备，不再引进。4.2.2主要设备技术特性1、织网机拟选用瑞典TEXO公司的12.5米Formstar织网机，其主要技术特性如下：织机宽度：12.5米；织机速度：60-85次/分；经线张力：1500公斤/米；打梭密度：10-120根线/厘米；织机尺寸：18.3米×2.5米×5.6米(宽×高×深)重量：约65吨；织机主驱动：采用伺服电机，由计算机控制360度的运动曲线，多重驱动，齿轮箱在织机中间段（TEXO专利）。提臂系统：最先进的DISCO多臂，16--24综；每个综框由独立的伺服电机单独控制；可开口或闭口卡纬，及达到任何补偿和位置；开口高度38--65毫米（TEXO专利）。打梭系统：新型THS-BC，25-30米/分；夹梭系统：全新的夹梭系统，梭高16毫米；三辊卷取系统：采用二独立的伺服电机控制，适合生产多层网；纬密：10-120根线/厘米，无级调速（TEXO专利）；71 摆动梁系统：双摆动梁，镀铬；引线粱系统：双引线梁，镀铬；经梁布置／系统：双经梁，每个经梁由伺服电机独立驱动；主机架／上梁：没有上梁，主机架5米一段预组装好；将来可随时扩展织机宽度；自动中央润滑：不需要，密封油浴的运动部件；卷布系统：有(伺服电机)；边线纱架／压边：已包括；安全保护装置：织机运动部件均有透明保护罩，激光断经保护；计算机控制系统：OMRONC-500；先进的计算机控制系统和触屏式操作；大约200个故障显示；基础、电线槽等：不需要做基础和接线，整机已组，调试好才发运，节省50％安装时间。2、热定型机热定型机拟采用挪威KE公司的12.5米造纸成型网和干网的热定型机，其主要技术规格如下：（1）拉伸机架主要参数工作宽度：12500毫米；国产的中间距离：13500毫米；地面到头滚筒中心的高度：1050毫米；71 网子环长（周长）最小环长，上横向拉幅：13.5米；最大（按双辊筒设计）：100米；滚筒尺寸（外径×内径）头滚动(驱动辊筒)：1200×1140毫米(30毫米壁厚)；拉伸滚动：1200×1140毫米(30毫米壁厚)；滚筒上的最大拉伸力：500千牛顿相应的网上张力：20千牛／厘米；滚筒在张力下的变形50吨张力、12.5米网子幅宽：3.2毫米；40吨张力、12.5米网子幅宽：2.6毫米；网子转动速度(稳定范围)：0．05～50米／分；前支撑的移动速度：0～6米／分；拉伸车的移动速度：低张力范围：0～8米／分；高张力范围：0～3．3米／分；拉伸辊的可纠正偏斜：±100毫米：轨道的平行度：±l毫米以内；滚筒：滚筒以精密的机加工来达到以下精度：最大的圆形偏差0.3毫米TIR，圆柱体度的最大误差0.2毫米。外表面会经机械加工和打磨抛光到RA3.2μm。最后辊筒会精密地达到2kgm(公斤米)以内的静态平衡。71 油热滚筒：承受最大50吨的网子压力，并能承受50公斤/厘米的预压毛负荷；滚筒表面的温差将小于2℃，操作时滚筒的温度可达到300℃。辊筒总的线性偏差0.2毫米，每米辊筒表面的直径最大偏差0.2毫米；圆柱体度的最大误差0.3毫米，表面会经机械加工和打磨抛光到RA3.2μm。最后辊筒会精密地达到2kgm（公斤米）以内的静态平衡。（2）热空气箱主要参数网子的两面可允许不同的温度。生产一般成形网时，可使用一个热空气箱，以减少能耗。热空气箱型号：铝合金，超轻型AL2200WLH热空气箱类型：冲击性、双边。热空气箱到网面的距离：50毫米，项部和底部。每个空气箱风机的能量：38000立方米/小时。电机规格每个空气箱风机的交流电马达：2×30KW空气箱轿车驱动的交流电马达：2×1.1KW加热源：电。每个空气箱安装的加热能量／功率：300KW。可独立的上、下空气箱温度：是。从80℃到180℃的加热时间：12～13分钟。在设定点值的稳定所需时间：2分钟。空气箱性能机器横向温度变化：±1℃；机器横向气流均匀度：少于5％变化。71 从180℃到100℃的冷却时间：小于10分钟。（3）横向拉幅系统主要参数。拉幅器最大工作宽度：12500毫米；拉幅器最小工作宽度：1500毫米；拉幅器的总长度（臂长）：3.9米；每个针板走车的最大横向负荷：60公斤（60毫米长度）；最大的总横向负荷：2000公斤。4.2.3生产规模的确定主要产量计算见表4-1表4-1主要产量计算表项目单位品名三层造纸网织网机数量台2纬密根/10cm220计算车速次/分50生产效率%60织造台时产量米0.8年织造天数天300织造年产量万平方米13.0成品总产量万平方米124.2.4设备选型设备的最终选型，还需厂方与生产厂商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”71 ，以最小的投资，取得最大的效益。主要工艺设备见表4-2。表4-2工艺设备配置表序号设备名称设备型号单位数量单价总价制造厂商万元人民币万美元万元人民币万美元一引进设备　　5　　3978.0585.0　1织网机FormStar12.5台21496.0220.02992.0440.0瑞典TEXO公司2热定型机12.5台1850.0125.0850.0125.0挪威KE公司3胶边机　台137.45.537.45.5挪威KE公司4全自动插接机SC-5台198.614.598.614.5奥地利WIS公司二国产设备　　3　　66.3　　1整经机　台121.3　21.3　国产2空压机　台16.0　6.0　国产3检测设备　套115.0　15.0　国产4整经盘　只1600.2　24.0　国产　合计　　8　　4044.3585.0　71 第五章厂址选择和建设条件5.1厂址选择5.1.1地理位置及交通运输条件#########市######网业有限公司位于#########市######区西工业聚集区，南临文化路西段，东距市区3公里，交通十分便利，运输条件优越。供水、供电、通讯皆有保证，是建设项目的良好场所。5.1.2气象条件根据当地历年气象资料分析数据如下：年平均气温14℃最高气温42℃最低气温-19℃年平均降雨量610mm最大降雨量1168mm最小降雨量337mm年平均相对湿度66%最大相对湿度100%最小相对湿度1%71 最大风速32m/s最大风力8级主导风向东北风15%西南风7%南风6%最大积雪深度19cm最大冻土深度28cm5.1.3地质条件厂区地表层为杂填土，往下埋深2.3—2.4m为轻亚粘土，承载力为110KN／m2；2.9—3.9m为亚粘土，承载力为120KN／m2；4.3一4.6m为轻亚粘土，承载力为140KN／m2；7一7.4m为轻亚粘土--亚粘土，承载力为250KN／m2。地下水埋深10.8m，为孔隙潜水，主要受季节影响，对场地建筑施工无明显影响。5.1.4厂址评价厂址位于#########市######区西工业聚集区现有厂区内，东距市区3公里，交通便利，具备水、电、气、通讯等供应条件，符合项目建设要求。5.2建设条件5.2.1供水条件项目所在地处黄淮平原复地，地表、地下水比较充足，可满足工业和生活用水。71 5.2.2供电条件城区电网现有110KVA变电站一座，主变两台60000KVA，年供电量可达到1.8亿度，电力供应充足。第六章原材料与燃料供应6.1原辅材料供应6.1.1原辅材料耗用量根据产品方案，本项目所需各类聚酯线270吨，其规格为：直经0.17mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm等。6.1.2主要原辅材料质量要求本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。6.1.3原辅材料来源本项目涉及的原、辅材料均为常规材料，国内供应充足，可在专业市场采购，最好与有关原料生产厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。6.2仓贮6.2.1原料的贮存原料的贮存量为5-10天用丝量，用纸板箱包装，贮存于原料仓库。6.2.2产品的贮存产品的贮存量为5-10天生产量，贮存于成品仓库。71 6.2.3仓贮项目不新建仓库，原料和成品的贮存可利用项目生产车间两端附房解决。库房内原料及成品按批量分存，建立严格的发料制度，杜绝因混号使用原材料而造成质量事故。第七章总图运输和公用与辅助工程7.1总图及运输7.1.1总图布置原则1、厂区总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，人货分流畅通，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合城镇规划要求。2、在满足生产工艺，并符合防火安全等要求前提下，尽量合并建筑，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率，符合规范要求。3、建(构)筑物的布置尽量结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，合理布局，减少土石方工程量，节省投资，同时为生产和方便运输创造有利条件。4、力求厂区绿化配套得当，为美化厂容、厂貌并使之具有良好的生产、生态环境。7.1.2总图布置#########市######网业有限公司厂区占地6045071 平方米，折合91亩，呈长方形，南北长390m，东西宽155m。公司现已形成规模，配套设施完善，整个厂区道路畅通、布局合理，厂区大门南面紧临文化路西段，交通十分方便。根据厂区地形特点，将整个厂区分为行政办公区（含研发检测中心）、生产区、动力区和职工生活活动区。厂前区有较大面积的绿化，并主要布置了行政及生活设施；厂区中部为生产区，主要布置了供本项目使用的织网车间等。公用设施主要集中在厂区中部，可以就近向各车间供给，减少管路损耗。厂区内总平面布置合理，道路绿化设施完善。厂区内车间四周已植树绿化，有一个较舒适、宁静的生产、生活环境。本工程项目利用原有的一个织网车间，启用一个闲置车间，无须新增土建面积，因此本项目实施后，厂区原有总布置不变。7.1.3厂区道路原厂区内已有完整的道路体系，道路采用城市型，砼路面，路面宽度主次干道路分别为7米、5米。7.1.4绿化为美化厂容、厂貌，在主次干道、建筑物、围墙边和厂区空余地段种植草坪、树木，力求为全厂职工创造一个舒适宁静、四季常绿的生产、生活环境。7.1.5运输1、运输量测算71 本项目的产品为三层造纸网，年产量为12万平方米。根据该产品方案，本项目年总运输量为591吨，运入量306吨，运出量285吨。具体见表7-1。表7-1运输量表运入量运出量物料名称数量物料名称数量聚酯丝270聚酯干网260包装材料36边角料25合计306　2852、运输方式厂外运输以公路运输为主。主要委托社会运输力量承运，厂内运输主要是日常生活过程中的原料与成品搬运，运距短、批次多，主要采用电瓶车、手推车为主。7.2土建本项目主要利用厂区内现有的2栋生产车间，其建筑与结构相同，单栋建筑特征阐述如下：生产车间跨度为18.5m，长度为96m，高度6.5米，建筑面积1776m2。生产车间为轻钢结构，H型钢梁钢柱，天然地基、混凝土基础。墙体为1200mm高墙砖，外贴面砖，双层阻燃型玻璃钢天平窗，钢筋混凝土地面刷工业地坪涂料。火灾危险性等级属丙类，耐火等级为二级。1栋车间可布置本项目引进的2台12.5织网机。另1栋71 车间可布置本项目引进的1台热定型机、1台胶边机、1台插接机及其他国内配套设备等。本项目利用现有建筑面积约3500平方米。7.3给排水7.3.1概述#########市######网业有限公司供水由地下水源供给，现有70m深水井1眼，配备无塔供水器1台。厂区供水总干管DNl50，给水管沿主要道路呈环状布置，车间、仓库四周呈环状管网，形成环状给水系统。厂区内已有完善的给水和排水系统。7.3.2给水l、给水要求本项目水质要求达到《生活饮用水水质标准》，水压要求不低于0.25Mpa。2、水量估算本项目用水主要为生活用水，约10.0t／d，考虑绿化等其他用水约16.0t／d，估算日最大用水量约需16.0t／d。全年耗水量约为0.5万t。3、给水方案供水由地下水源供给，现有70m深水井1眼，配备无塔供水器1台。71 供水水压>0.25mpa，水质已达到生活饮用水标准。厂区供水总干管DNl50，给水管已沿主要道路成环状布置，车间、仓库四周呈环状管网，本项目用水只要利用厂区原有给水系统即可。4、消防给水本工程为丙类生产，生产车间建筑物耐火等级为乙级，室内、外均设有相应的消防用水管网，并按有关要求设置了消防设施，室外已按间距≤120m，保护半径≤150m设置了地上消火栓，室外消防用水量已按30L/S考虑，车间内按间距<25m设置了室内消火栓，水量按20L/S考虑，另外车间、仓库等单体按《建筑灭火配置设计规范》配置MF4型手提式干粉灭火器。因此原有室内、外消防设施能满足本技改工程需要。7.3.3排水1、本项目无生产工艺污水产生，只有少量的生活污水排放，生活污水排放约8吨/天。本项目采用分流制的排水系统，废水、雨水分开排放，雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总后排入市政排水管网。生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后可排至市政污水管网，经集中处理达标后排放。2、室外排水管网采用砼管，室内采用UPVC管。7.4供电7.4.1供电现状71 公司厂区现有电源从文化路接入，供电电压10kv，电源可靠。本项目在车间附房内新增一台500kVA变压器，可供本项目使用。7.4.2供电要求、负荷等级根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。7.4.3用电负荷计算本项目总装机容量为690kw，其中照明容量为40kw。按需要系数法进行计算，有功功率为415kw。采用低压静电电容器柜，在低压配电室集中进行补偿。根据上述计算，车间附房变电所新增一台500kVA变压器，能满足本技改工程的用电要求。负荷计算详见表7-2。表7-2负荷计算表。用电设备设备功率需要系数有功功率备注（kw×台）（Kd）（kw）织网机1200.7590　热定型机4000.5200　胶边机100.77　整经机300.7522.5　空压机500.735　其它400.728　小计650　382.5　照明400.832　合计690　414.5　71 本项目年工作日为300天，四班三运转，全年耗电约206万kwh。7.4.4车间配电1、车间动力电源电压本工程车间动力电源均为三相四线制加PE线，即TN-S系统，电压为380／220伏。2、动力配电设备选择本工程动力配电箱采用QGBD型与QDB(R)型配电箱。部分需配置有插座的供电场所选用QDB(R)型电源插座箱。电动机单台容量在28kW及以上者采用降压起动设备，28kW以下者可采用磁力起动器或接触器直接起动。3kW及以下者可采用空气开关直接起动。3、导线、电缆类型选择及敷设方法供电方式一般为放射式与树干式相结合，低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1kV或VV-lkV电力电缆，车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线。采用埋地、沿墙，楼板等方式暗敷设或采用电缆沟明敷设。7.4.5照明1、车间照明由变配所直接供电，在车间重要场所和主要入口设置应急灯和疏散诱导灯。71 2、照明电源和灯具：照明光源一般为白炽灯、日光灯及金属卤化灯。生产车间一般选用工厂灯、荧光灯及日光灯带。3、照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计。4、照明配电箱采用QDB（R）型配电箱。照明干线采用VV-1KV电力电缆，照明支线采用BV-500型导线，穿电线管沿墙、楼板、梁暗或明设。7.4.6防雷与接地本项日按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周墙设置防雷带，接地电阻小于30Ω。变配电所的变压器中性点直接接地，接地电阻小于40Ω，车间电缆进户处需重复接地，接地电阻小于10Ω。7.5压缩空气根据生产工艺要求，织网机、热定型机等需要以压缩空气作为仪表控制，需压缩空气5m3／min。对压缩空气的要求如下：压力0.75MPa±0.05Mpa露点4～10℃含油≤0.1PPM含尘粒度≤3～5μ本项目需新增Z-7／10-X空压机1台。该空压机的技术参数为：排气量7立方米／min，排气压力1.OMPa，噪音69dB(A)。71 该设备为无油螺杆式压缩机，带有电脑控制和调节系统，能保证设备的最佳运行，是较为理想的空气压缩机。空压机可布置在车间附房内，压缩空气用管道送至用气点。第八章节能8.1节能综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策。本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行。8.2节能措施1、本项目所有设备为节能型设备。自动化程度高，精密度高，且各部件配合紧密，运行平稳。遇有故障自动停车，不存在空转，有利于节能。2、供电设计为低耗节能型变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少线路损耗。车间内照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，便于核算管理及节能。3、本项目水、电设计，配有用户计量表，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制，有利于节约能源。71 4、合理安排生产，根据市场情况，有组织地生产，减少设备空转。5、企业内生产会有一定数量的废丝料和边角料，企业收集后出售，以降低成本。第九章环境保护、安全卫生及消防9.1环境保护9.1.1建设地点环境状况项目厂址周围无明显污染区，环境状况良好。9.1.2主要污染源及治理该项目实施后，无废水、废气产生，但有少量轻微噪音产生。1、噪音本项目生产过程中有轻微噪音产生，拟在建设过程中采取隔音及消声措施予以解决。2、采用的环境标准（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)（2）《工业企业设计卫生标准》（3）(87)国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》71 9.2安全生产1、车间内设备安装要合理、留足空间，保持道路畅通，方便物料及人员的进出流动，厂区道路宽畅，方便车辆行驶。2、生产区内严禁烟火，生产车间内重点防火部位悬挂明显标志，电器及照明全部采用节能防爆型。3、车间的消防系统配备以扑灭初期火灾以及在短期内控制火势慢延的消防器材，安放在取用方便的固定地点，禁止随便挪用，并加装管道安装火灾报警器。4、加强安全教育检查，劳动保护安全设专人负责，配发必要的职工劳动保护用品。9.3消防该项目生产的产品为丙类物品。根据消防规范，防火等级按二级防火等级设防即可。1、在原有总平面布置中完善、补齐消防设施。建筑物与建筑物、建筑物与仓房、建筑物与动力用房之间应留有一定的间距，并设不小于4m宽的道路，且环形贯通。厂区内设置一定消防管网、消火栓辐射全厂。2、建筑物梁、柱、板、墙耐火等级按二级防火执行，建筑物内设室内消防系统。3、在防火建筑物的适当位置设一定数量的干粉灭火器、防火水枪等消防器材。71 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构#########市######网业有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责以服务生产、提高劳动生产率为企业组织原则。总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由总经理聘任副经理及生产车间和各科室主任，实行分工负责。10.2人力资源配置该项目新增劳动定员54名，劳动力来源依靠招聘、招工及内调的办法解决。劳动定员构成见下表10-1。表10-1劳动定员构成表序号工种定员（人）备注1织机挡车工8　2热定型工8　3插接工20　4整经工2　5验网工3　6检测工1　7电工2　71 8销售人员10　　合计54　10.3工作制度本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，生产工人实行四班三运转，24小时连续生产，辅助工为常日班，年工作日为300天。10.4人员培训1、在引进技术谈判同时，应确立包含人员培训计划内容，以保证工厂技术人员尽快深入了解和掌握其技术关键，使项目引进技术得以顺利实施。2、工厂内部技术人员培训以保证管理干部、技术工艺人员、操作工人等顺利进入项目实施为重点。在人才开发方面，除充分发挥现有各类人员的作用外，拟引进一批高层次专业技术人才及管理人才，充实扩大技术队伍。同时，拟择优培训专业技术人员，如计算机、高精度复杂设备操作人员等。71 第十一章项目实施进度本项目在#########市######网业公司原有的车间内实施，公司边抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行车间的整修，待设备到厂后即可进行安装、调试和试生产。待项目可研报告批准后抓紧进行，在1年内投入全面生产。各工序穿插进行，具体进度计划见表11-1。表11-1建设进度安排表时间月份实施阶段123456789101112可研报告及审批引进设备厂房改造设备到货安装培训及试生产投入生产71 第十二章项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和企业利益，制定本方案。12.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会进行公开招标。12.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招标过程中必须遵守如下程序：（1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。71 （2）在招标文件开始发出之日起30日，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性的要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。（3）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。（4）开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。12.3评标委员会的人员组成和资质要求项目采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：12.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地招标机构专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低部少于5人，并且技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。12.3.2评标委员会成员的资质要求71 评标委员会职称要求具有副高工（副教授）以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。第十三章投资估算与资金筹措13.1估算范围及依据13.1.1估算范围投资估算范围包括生产车间的设备购置安装、土建工程、辅助车间、公用工程，其他工程和费用、预备费及流动资金。13.1.2估算依据1、中国轻工总会《轻工业建设项目投资估算办法》、《轻工业工程设计概算编制办法》以及国家有关政策法规。2、引进设备为CIF(到岸价)共585万美元。引进设备附加费按国家规定计取，其中外贸手续费0.8％，银行手续费0.5％，海关运杂费0.3％，国内运杂费率1％。3、国内设备依现行价估算，安装费用为设备价款的10％。4、生产用房利用现有厂房。公用工程部分为增加1台变压器及配电设施，增加一套空调设施。71 5、其它费用根据《轻工业建设项目投资估算办法》的规定及本项目实际情况估算。进口设备关税根据1998年国务院精神进口设备关税、增值税按零计算。基本预备费中，国内部分基本预备费率为5％，国外部分基本预备费率为引进设备投资的1％。不计取涨价预备费。6、汇率按中国人民银行汇价1美元兑6.8元人民币。13.2总投资项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成。总投资：4800万元建设投资：4650万元（其中建设期利息80万元）铺底流动资金：150万元13.2.1建设投资本项目建设期为1年。项目建设投资4570万元，其中建筑工程20万元，占0.44%；设备投资4205万元，占92.01%；安装工程112万元，占2.45%；其他费用178万元，占3.89%；基本预备费56万元，占1.22%。建设投资估算表：见附表2。13.2.2建设期利息本项目建设投资贷款2000万元，建设期利息经估算为150万元。13.2.3流动资金采用详细估算法，经测算，本项目正常生产年流动资金占用额为500万元，其中铺底流动资金150万元。见附表3。流动资金待项目投产后按实际需要分3年投入。71 13.2.4总投资构成分析总投资构成分析表：见附表4。13.3资金筹措该项目总投资4800万元，资金来源：自有资金2800万元，银行贷款2000万元。建设投资4650万元，其中企业自筹2650万元，拟申请银行贷款2000万元，贷款年利率按8%。铺底流动资金150万元，全部由企业自筹。投资计划与资金筹措表：详见附表5。71 第十四章财务分析与评价14.1编制依据本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》以及现行的财税制度编制。计算价格均为含税价。计算期为11年，建设期为1年，生产期为10年。14.2总成本费用根据需要，本章分别作了原材料、动力成本和总成本费用估算。项目达产后，生产期年均总成本费用为5469万元，其中固定成本1448万元，变动成本为4020万元。经营成本为4958万元。成本估算说明如下：1、原材料、动力、燃料原材料、动力、燃料消耗以工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以现行价为基础，并考虑了一定的上涨幅度。2、工资及附加71 项目生产线定员54人，人月均工资按1000元，福利费按14%计取。年工资及附加为74万元。3、折旧及摊销固定资产原值4472万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，残值率为5％，年折旧费为425万元。无形资产及递延资产178万元，按5年摊销，年摊销费为35.5万元。4、年修理费按折旧费的50%计，为212万元。5、利息支出包括长期借款及流资借款利息。6、其他费用支出其他支出包括销售费用、管理费用及其他制造费用，按有关规定及本项目情况或参照同行业水平估算。正常年其他费用估算为688万元。以上各项估算见附表6。14.3销售收入1、投产初期的生产计划：根据项目特点，考虑到引进设备的消化、吸收等因素，投产第一年按达产60％，第二年按达产80％，第三年及以后均为100％。2、本项目计划年生产三层聚脂网120000平方米。3、销售收入三层聚脂网销售价格按666.67元／平方米计，正常年实现销售收入8000万元71 ，生产期内年均实现销售收入7520万元。14.4增值税根据国家规定，该项目增值税率为17％，生产期实现年均增值税为557万元。城建税及教育费附加分别为增值税的7%和3%，生产期年均为56万元。销售收入及税金计算见附表7-1。14.5利润及分配本项目年均实现利润总额为1438万元。所得税按25％计，税后利润提留盈余公积金和公益金按15％计，利润及分配计算详见附表7。根据建设投资估算表和利润及分配表计算如下指标：投资利润率=生产期内年均利润总额／总投资×100％=30.0%投资利税率=生产期内年均利税总额／总投资×100％=42.7%14.6清偿能力分析用可供还款的利润、折旧及摊销还借款，借款偿还期：3.1年(从建设之日算起)，计算结果显示本项目清偿能力较好。见附表8。14.7现金流量分析71 本项目编制了全部投资、资本金两种现金流量表，见附表9、10。项目全投资现金流量表是假设全部投资均由自有资金来承担，进行现金流量分析。全投资所得税前财务内部收益率为33.8%，财务净现值为5194万元（Ic=12%），投资回收期为4.12年（含建设期），说明该项目盈利能满足行业要求，在财力上是可行的，并且全部投资能按时回收。项目资本金现金流量表是从承建企业的角度对项目进行分析。资本金财务内部收益率为31.7%，属可接受范围。14.8不确定性分析1、盈亏平衡分析正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)公式为：BEP=固定成本费用／(销售收入-变动成本-销售税金)×100%=50.2％计算显示，该项目生产能力利用率达到50.2％，即产量达到60240平方米，项目就可保本，说明本项目抗风险能力较强。2、敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售价格、经营成本、建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对项目财务内部收益率的影响，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。71 敏感性分析显示：销售收入、经营成本的变化，对投资效益的影响最为敏感。敏感性分析汇总表见附表14-1。表14-1敏感性分析表序号项目基本方案销售收入经营成本建设投资-10%10%-10%10%-10%10%1内部收益率33.8%19.0%47.0%42.7%24.3%37.4%30.7%2较基本方案增减　-14.8%13.2%8.9%-9.5%3.6%-3.1%14.9评价结论综上所述，本项目财务内部收益率高于基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，有清偿能力，并有一定抗风险能力，在财务上可行。71 附表1财务预测及效益分析汇总表序号项目名称单位数量备注一基本数据　　　1项目总投资万元4800.0　1.1建设投资万元4570.0　1.2建设期利息万元80.0　1.3铺底流动资金万元150.0　2资金筹措万元4800.0　2.1自有资金万元2800.0　2.2银行贷款万元2000.0建设投资贷款2.3其它资金万元　　3销售收入万元7520.0生产期平均值4增值税万元557.4生产期平均值5销售税金及附加万元55.7生产期平均值6产品总成本万元5469.0生产期平均值6.1可变成本万元4020.6生产期平均值6.2固定成本万元1448.3生产期平均值7经营成本万元4957.9生产期平均值8利润总额万元1437.9生产期平均值9所得税万元359.5　10税后利润万元1078.4生产期平均值11利税额万元2051.1生产期平均值二评价指标　　　（一）辅助评价指标　　　1销售利润率%19.1%生产期平均值2资本收益率%38.5%生产期平均值3投资利润率%30.0%生产期平均值4投资利税率%42.7%生产期平均值（二）基本评价指标　　　1项目财务内部收益率%33.8%所得税前2项目财务净现值万元5193.6ic=12%71 3项目投资回收期年4.12所得税前4项目资本金内部收益率%31.7%所得税后5贷款偿还期年3.10从贷款时算起6盈亏平衡点%50.2%　71 附表2建设投资估算表序号工程或费用名称土建工程设备安装其他合计占建设建筑面积建筑工程投资工程费用投资比例1第一部分：工程费用40020.04204.9111.80.04336.794.90%1.1主车间40020.04147.7106.10.04273.8　1.1.1土建改造费40020.0　　　20.0　1.1.2引进设备　　4017.899.5　4117.2　1.1.3引进设备附属费　　63.6　　63.6　1.1.4国产设备　　66.36.6　72.9　1.2公用工程00.057.25.70.062.9　1.2.1变配配电房　　50.05.0　55.0　1.2.2空调　　7.20.7　7.9　1.3总图工程　　　　　0.0　2第二部分：其他费用00.00.00.0177.6177.63.89%2.1土地使用权　　　　0.00.0　2.2建设单位管理费　　　　21.721.7　2.3勘察、设计费　　　　34.734.7　2.4工程质量监理费　　　　30.430.4　2.5引进技术和进口设备其他费用　　　　69.869.8　2.6培训费及试运营费　　　　21.021.0　　第一、二部分费用合计40020.04204.9111.8177.64514.3　3预备费　　　　55.755.71.22%3.1基本预备费　　　　55.755.7　　其中：国内工程基本预备费　　　　13.213.2　　引进工程基本预备费　　　　42.542.5　3.2涨价预备费　　　　0.00.0　4建设投资　20.04204.9111.8233.34570.0100.00%　占建设投资比例　0.44%92.01%2.45%5.10%100.00%　71 附表3流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达产期2345678910111流动资产　　646.4840.51034.61034.61034.61034.61034.61034.61034.61034.61.1应收帐款3012274.6356.1437.6437.6437.6437.6437.6437.6437.6437.61.2存货　　343.2448.9554.7554.7554.7554.7554.7554.7554.7554.71.2.1原材料1524103.3137.7172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.21.2.2燃料3012　　　　　　　　　　1.2.3在产品1426112.6146.5180.4180.4180.4180.4180.4180.4180.4180.41.2.4产成品1524127.3164.7202.1202.1202.1202.1202.1202.1202.1202.11.3现金201828.735.542.342.342.342.342.342.342.342.32流动负债　　320.8427.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.72.1应付帐款458320.8427.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.73流动资金(1-2)　　325.6412.8500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.04流动资金本年增加额　　325.687.287.20.00.00.00.00.00.00.05自有（铺底）流动资金30.0%　97.7123.8150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.06流动资金借款8.0%　227.9289.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.07利息　　18.223.128.028.028.028.028.028.028.028.071 附表4总投资构成分析表单位：万元、万美元序号费用名称投资额估算说明合计外汇1建设投资4650.0585.0　1.1建设投资静态部分4570.0585.0　1.1.1建筑工程费20.0　　1.1.2设备购置费4204.9585.0　1.1.3安装工程费111.8　　1.1.4工程建设其他费用177.6　　1.1.5基本预备费55.7　　1.2建设投资动态部分80.00.0　1.2.1涨价预备费0.0　　1.2.2建设期利息80.0　　2铺底流动资金150.0　　3总投资4800.0585.0　71 附表5投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号项目合计12345678910111总投资5150.04650.0325.687.287.20.00.00.00.00.00.00.01.1建设投资4570.04570.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2建设期利息80.080.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3流动资金500.00.0325.687.287.20.00.00.00.00.00.00.02资金筹措5150.04650.0325.687.287.20.00.00.00.00.00.00.02.1自有资金2800.02650.097.726.226.20.00.00.00.00.00.00.02.1.1用于建设投资2570.02570.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1.2用于流动资金投入150.00.097.726.226.20.00.00.00.00.00.00.02.1.3用于建设期利息支付80.080.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2借款2350.02000.0227.961.061.00.00.00.00.00.00.00.02.2.1建设投资借款2000.02000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2.2流动资金借款350.00.0227.961.061.00.00.00.00.00.00.00.02.2.3其他短期借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.071 附表6总成本费用估算表单位：万元序号项目合计234567891011　生产负荷(%)　60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费38841.62479.23305.74132.14132.14132.14132.14132.14132.14132.14132.12外购燃料及动力费1364.987.1116.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.23工资及福利费738.773.973.973.973.973.973.973.973.973.973.94修理费2124.4212.4212.4212.4212.4212.4212.4212.4212.4212.4212.45折旧费4248.8424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.96摊销费177.635.535.535.535.535.50.00.00.00.00.07利息支出684.6195.0141.853.842.042.042.042.042.042.042.07.1流资借款利息413.035.042.042.042.042.042.042.042.042.042.07.2长期借款利息271.6160.099.811.80.00.00.00.00.00.00.08其他费用6509.1442.2565.0687.7687.7687.7687.7687.7687.7687.7687.78.1销售费用3760.0240.0320.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.08.2管理费用738.773.973.973.973.973.973.973.973.973.973.98.3其他制造费用2010.3128.3171.1213.9213.9213.9213.9213.9213.9213.9213.99总成本费用54689.63950.34875.35765.55753.75753.75718.25718.25718.25718.25718.29.1可变成本40206.42566.43421.84277.34277.34277.34277.34277.34277.34277.34277.39.2固定成本14483.21383.91453.51488.31476.41476.41440.91440.91440.91440.91440.910经营成本49578.63294.94273.15251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.371 附表7利润及分配表单位：万元序号项目比率合计2345678910111销售收入　75200.44800.06400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.02增值税　5574.3355.8474.4593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.03销售税金及附加　557.435.647.459.359.359.359.359.359.359.359.34总成本费用　54689.63950.34875.35765.55753.75753.75718.25718.25718.25718.25718.25利润总额　14379.1458.41002.91582.21594.01594.01629.51629.51629.51629.51629.56弥补以前年度亏损　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07应纳税所得额　14379.1458.41002.91582.21594.01594.01629.51629.51629.51629.51629.58所得税25%3594.8114.6250.7395.5398.5398.5407.4407.4407.4407.4407.49税后利润　10784.3343.8752.21186.61195.51195.51222.11222.11222.11222.11222.110提取公积金和公益金15%1617.651.6112.8178.0179.3179.3183.3183.3183.3183.3183.3　累计公积金和公益金　　51.6164.4342.4521.7701.0884.41067.71251.01434.31617.613可供分配利润　9166.7292.2639.31008.61016.21016.21038.81038.81038.81038.81038.814应付利润　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015未分配利润　9166.7292.2639.31008.61016.21016.21038.81038.81038.81038.81038.816累计未分配利润　　292.2931.61940.22956.43972.65011.46050.27089.08127.89166.771 附表7-1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率单位数量产品价格销售收入含税不含税60%80%100%1销售收入　　　　　4800.06400.08000.01.1三层聚酯成型网　平方米120000666.67　4800.06400.08000.02增值税　　　　　355.8474.4593.02.1销项税17.0%　　　　697.4929.91162.42.2进项税　　　　　341.6455.5569.42销售税金及附加　　　　　35.647.459.32.1城市维护建设税7.0%　　　　24.933.241.52.2教育费附加3.0%　　　　10.714.217.871 附表8贷款偿还期计算表单位：万元序号项目比率12345678910111借款偿还　　　　　　　　　　　　1.1年初本息余额　0.02000.01247.4147.60.00.00.00.00.00.00.01.2本年借款　2000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3本年应计利息8.0%80.0160.099.811.80.00.00.00.00.00.00.01.4本年还本付息　80.0912.61199.5159.50.00.00.00.00.00.00.0　其中：还本　　752.61099.7147.6　　　　　　　　付息　80.0160.099.811.80.00.00.00.00.00.00.01.5年末本息余额　2000.01247.4147.60.00.00.00.00.00.00.00.02还本资金来源　80.0752.61099.71469.01476.61476.61463.71463.71463.71463.71463.72.1未分配利润　　292.2639.31008.61016.21016.21038.81038.81038.81038.81038.82.2折旧费　　424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.9424.92.3摊销费　　35.535.535.535.535.50.00.00.00.00.02.4其他资金　80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0指标计算：贷款偿还期：3.10年（含建设期）　　　　　　　　71 附表9项目财务现金流量表单位：万元序号项目合计12345678910111现金流入75924.00.04800.06400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08723.61.1销售收入75200.4　4800.06400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.01.2回收固定资产余值223.6　　　　　　　　　　223.61.3回收流动资金500.0　　　　　　　　　　500.01.4其他现金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出60780.34570.04011.94882.15990.85903.65903.65903.65903.65903.65903.65903.62.1建设投资(不含利息)4570.04570.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2流动资金500.0　325.687.287.20.00.00.00.00.00.00.02.3经营成本49578.6　3294.94273.15251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.32.4增值税5574.3　355.8474.4593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.02.5销售税金及附加557.4　35.647.459.359.359.359.359.359.359.359.32.6其他现金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量15143.7-4570.0788.21517.92009.22096.42096.42096.42096.42096.42096.42820.04累计净现金流量　-4570.0-3781.9-2264.0-254.71841.73938.16034.58130.910227.312323.715143.7　计算指标：　　项目财务内部收益率（%）33.8%　　项目财务净现值（ic=12%)5193.6万元　　项目投资回收期（年）4.12年　　　　　　　　　71 附表10项目资本金财务现金流量表单位：万元序号项目合计12345678910111现金流入75924.00.04800.06400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08723.61.1销售收入75200.4　4800.06400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.01.2回收固定资产余值223.6　　　　　　　　　　223.61.3回收流动资金500.0　　　　　　　　　　500.01.4其他现金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出64789.72650.04846.16313.46526.86344.16344.16353.06353.06353.06353.06353.02.1项目资本金2800.02650.097.726.226.2　　　　　　　2.2借款本金偿还2000.00.0752.61099.7147.60.00.00.00.00.00.00.02.3借款利息支付684.6　195.0141.853.842.042.042.042.042.042.042.02.4经营成本49578.6　3294.94273.15251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.35251.32.5增值税5574.3　355.8474.4593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.02.6销售税金及附加557.4　35.647.459.359.359.359.359.359.359.359.32.7所得税3594.8　114.6250.7395.5398.5398.5407.4407.4407.4407.4407.42.8其他现金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量11134.3-2650.0-46.186.71473.21655.91655.91647.01647.01647.01647.02370.6　计算指标：　　项目资本金内部收益率（%）31.7%　　　　　　　　　　71 #########市######网业有限公司年产12万m2三层聚酯成型网生产线项目可行性研究报告#########市######网业有限公司二O一O年六月71 目录第一章总论----------------------------------11．1项目名称及承办单位----------------------11．2承办单位概况----------------------------11．3项目背景与发展概况----------------------21．4编制原则与范围--------------------------41．5项目概况--------------------------------41．6研究结论--------------------------------7第二章市场需求预测----------------------------102．1纺织品工业需求--------------------------102．2产业用纺织品工业需求--------------------112．3造纸网需求------------------------------14第三章产品方案和技改规模----------------------163．1建设规模--------------------------------163．2产品方案--------------------------------16第四章生产工艺技术方案设计--------------------174．1生产工艺选择----------------------------174．2工艺设备选型----------------------------19第五章厂址选择和建设条件----------------------275．1厂址选择--------------------------------2771 5．2建设条件--------------------------------28第六章原材料与燃料供应------------------------296．1原辅材料供应----------------------------296．2仓贮------------------------------------29第七章总图运输和公用与辅助工程----------------307．1总图及运输------------------------------307．2土建------------------------------------327．3给排水----------------------------------337．4供电------------------------------------347．5压缩空气--------------------------------37第八章节能------------------------------------388．1节能综述--------------------------------388．2节能措施-------------------------------38第九章环境保护、安全卫生及消防----------------399．1环境保护--------------------------------399．2安全卫生--------------------------------399．3消防------------------------------------40第十章组织机构及人力资源配置------------------4110．1组织机构-------------------------------4110．2人力资源配置---------------------------4110．3工作制度-------------------------------4110．4人员培训-------------------------------4271 第十一章项目实施进度--------------------------43第十二章项目招标方案--------------------------4412．1项目招标范围及招标组织形式-------------4412．2投标、开标、评标和中标程序-------------4412．3评标委员会的人员组成和资质要求---------44第十三章投资估算与资金筹措--------------------4613．1估算范围及依据-------------------------4613．2总投资---------------------------------4713．3资金筹措-------------------------------48第十四章财务分析与评价------------------------4914．1编制依据-------------------------------4914．2总成本费用-----------------------------4914．3销售收入-------------------------------5014．4增值税---------------------------------5014．5利润及分配-----------------------------5114．6清偿能力分析---------------------------5114．7现金流量分析---------------------------5114．8不确定性分析---------------------------5214．9评价结论-------------------------------53附表1-1071 71 71'