年产100万只智能电压力锅和电饼铛生产线建设项目可行性研究报告 57页

'年产100万只智能电压力锅生产线建设项目可行性研究报告6 目录第一章总论...............................................2第二章项目单位基本情况...................................7第三章市场预测和产品方案.................................9第四章原料供应..........................................15第五章工程技术方案......................................16第六章建设条件、厂址方案及公用设施......................22第七章环境保护、职业安全卫生及消防......................30第八章节能.............................................37第九章企业组织和劳动定员...............................39第十章项目实施进度建议.................................41第十一章投资估算及资金筹措.............................42第十二章财务评价.......................................45附表6 第一章总论1.1项目名称及建设单位项目名称：年产100万只智能电压力锅生产线建设项目项目建设单位：法人代表：项目负责人：项目建设地点：联系电话：传真：1.2建设单位概况浙江**电器有限公司是2009年由*****电器厂两位股东**、**重新合资建设的。用来专门开发、生产和销售电压力锅和电饼铛两大系列产品的家用电器企业。由于企业快速发展，需求量不断扩大，现有生产厂间日显紧张，已严重制约了企业的发展，为了做强做大企业，公司拟在**县茭道镇（二期）工业功能区征地45亩，以开发各种智能电压力锅、全自动电饼铛系列产品为主，建成年产100万只智能电压力锅的生产线。产品主要销往东南亚、中东地区及全国各地。1.3可行性研究的工作范围本报告对浙江**电器有限公司年产100万只智能电压力锅生产线建设项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。6 1.4项目的目标项目将形成年产100万只智能电压力锅的生产能力。达产后，年销售收入12500万元；增值税为562万元；销售税金及附加为45万元；利润总额1948万元，所得税487万元。1.5项目的主要内容(1)征用土地45亩，新建生产厂房及辅助用房48500平方米。(2)购置冲床、车床、喷砂机、空压机、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、涂装流水线、装配流水线等先进生产设备，形成年产100万只智能电压力锅的生产能力。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.6总投资及资金来源固定资产投资：固定资产投资8135万元，其中；建筑工程费2785万元；设备费用及安装费3224万元；其他费用2126万元(含建设期利息161万元)。项目总投资：9135万元(含流动资金1000万元)。资金来源：总投资9135万元，企业自筹6135万元；银行贷款3000万元。1.7研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)项目产品为家用电器,产品主要有智能电压力锅和全自动电饼铛两6 大系列，是新型的烹饪炊具。智能电压力锅具有煲、炖、煮、焖、卤等烹饪功能，全自动电饼铛则具有烤、烙、煎、炸、炒等烹饪功能。造型新颖，结构先进，并具有安全可靠、操作方便、功能齐全、省时省电的特点，是现在家庭的理想炊具。(2)项目采用先进的生产技术，具有周期短、成本低、工效高的特点，发展前景可观。(3)项目所需的原辅材料来源可靠，质量保证。(4)本项目将根据年新增100万只智能电压力锅生产规模，建设能满足产品生产技术和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。(5)本项目以生产设备采用技术先进、自动化程度高、监测手段完备和其他设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。(6)项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。(7)本项目总投资为9135万元,其中固定投资8135万元,流动资金投资1000万元。达产后将形成年形成100万只智能电压力锅的生产能力。(8)项目建设周期12个月，达产后，年新增销售收入12500万元，增值税为562万元，销售税金及附加为45万元，利润总额为1948万元。(9)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：投资回收期为：4.56年投资利润率为：21%6 投资利税率为：28%由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备、工艺较先进，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。1.8主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产100万只智能电压力锅2、产品方案(1)60万只智能电压力锅(2)40万只全自动电饼铛3、原材料及辅助材料5500吨4、主要生产设备257台套5、公用工程用水量6344吨用电量180万度/年6、劳动定员230人7、全年生产天数260天8、项目实施用地面积(m2)300009、新增建筑面积(m2)4850010、固定资产投资(万元)813511、销售收入及税金销售收入(万元)12500增值税(万元)562销售税金附加(万元)45利润总额(万元)19486 所得税(万元)487财务评价1、投资利税率28%2、投资利润率21%3、财务收益率(税后)20%4、投资回收期(税后)4.566 第二章项目单位基本情况2.l项目单位基本情况浙江**电器有限公司2009年由*****电器厂两位股东**、**重新出资人民币600万元开办的。主要生产和经营各种智能电压力锅、全自动电饼铛系列产品的专业厂家，产品主要销往东南亚、中东地区及全国各地，是一家以出口为主的外向型企业。公司坚持以“质量第一，用户第一，信誉第一”，每个产品都通过了3C认证。**市**电器厂座落在“****”浙江省**市五金科技工业园，是一家专业从事家用电器研发、生产和销售的企业公司。有着强大的技术力量和生产能力，完善的品质管理系统，产品畅销国内外。占地面积8000平方米，拥有大型现代化厂房，国际先进的生产流水线，先进的检测设备，严格按照现代化企业运作模式，依托自身的管理优势和技术力量。近年来，公司通过产品开发创新，培育技术力量，增加技改投入，积极开拓市场，在激烈的竞争中抓住了机遇，促成了企业的快速发展，企业的形象和声誉也随之大幅提升，现已具备了多放优势：⑴以技术出效益。公司拥有较强的自主开发能力，公司组建以来，根据市场需求，相继开发成功了多种家用电器，新产品投放市场后带来显著的经济效益。公司不停顿地致力于新产品开发，做到产品生产一代、储备一代、研制一代、开发一代，是企业的产品始终处于良性循环的发展状态。⑵6 以管理出效益。公司有一整套科学严谨的企业管理规章制度，在企业内部全面开展增收节支工作，严格实现成本核算。在企业外部建立一支精干的营销队伍，形成成熟的销售网络，及时掌握市场信息，保证了经营决策的实时性和准确性。⑶以质量出效益。树立质量第一、信誉至上的观念，重视技术进步，提高技术起点。近年来先后筹资添置各类关键设备。公司严格按照国际质量标准组织生产，为产品走向高档次、高质量、大批量的目标奠定了坚实的基础。⑷公司的经营情况好，产销两旺，财务状况良好，连续两年创下销量收入过千万，税收上百万的业绩。⑸公司领导层年龄结构好，专业知识扎实、思路开放，雷厉风行，富有开拓精神。综上所述，企业在激烈的市场竞争中已经锻炼出一支懂技术、善管理、会经营的高素质员工队伍，对组建的浙江**电器有限公司拟在**县茭道镇（二期）工业功能区征地45亩，建一年产100万只智能电压力锅生产线建设项目，有能力也有财力支撑。6 第三章市场预测和产品方案3.1产品用途民以食为天，米饭是我国人民的主要食物之一，怎样使家家户户的米饭煮得更省力、更香？怎样在高温蒸煮的过程中，保全大米的营养成分？这些是近年来我国、韩国、日本及东南亚各国研究的一大课题。而我公司正是针对这些课题，研发推出了智能电压力锅。智能电压力锅是采用最新技术研制出的一种新型炊具，它把普通电压力锅、电饭锅、电饭煲、闷烧锅的优点集于一体，并弥补了众锅的不足。本产品采用微电脑自动控制技术，能根据不同种类的食物，自动调节烹饪温度、压力、时间。使食物达到最佳烹饪效果，本产品结构先进、造型新颖、具有安全可靠、功能齐全、操作方便、省时节电、智能温控，自动提醒、没有油烟、原汁原味，全封闭营养烹饪，不锈钢锅身，清洁更方便的特点，是普通压力锅、电饭锅、电饭煲、闷烧锅的升级换代的产品，是现代家庭理想炊具。全自动电饼铛是专为家庭设计，是具有烤、烙、煎、炸、炒于一身的多功能产品。特点：1.磨砂不锈钢上盖高雅华贵、更易清洁。2.结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底，从而达到节约、卫生的目的。3.采用国外的先进双控电路，选用性能优良的进口电子元件。4.发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，是高安全、高寿命的产品。5.性能稳定、热效率高、省时、省电、使用方便，具有安全、卫生等特点。6.6 发热盘均采用一次压铸成型、密度高、强度大，不变形，受热均匀。7.上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，省却了翻锅的麻烦。8.采用不锈钢或以ＰＢＴ树脂酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、卫生等特点。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，智能小家电的需求量不断扩大，应用范围不断扩广。3.2市场预测　2008年，中国厨房小家电市场总体规模达692.4亿元，与2005年的604.5亿元相比，增长了14.59%。其中，作为厨卫电器的主力军，燃气灶、吸油烟机、电饭煲的市场销售额分别达到115.0亿元、80.4亿元及39.2亿元。预计未来5年内，小家电市场规模将保持8%左右的增长速度。巨额利润自然会吸引各路家电生产商的目光，全国小家电生产企业共有5000多家。由于劳动强度和环保等因素，国外对此类产品的开发或生产也已逐步接近停止阶段，从而一些发达国家瞄准了中国市场，将其加工基地转移到中国，纷纷到中国设厂，或直接到中国市场采购，或在中国以OEM形式定牌加工。据初步统计，近几年，世界厨房小家电在中国的采购量以年增30%左右的速度增长着。国际市场的变化为国内厨房小家电企业注入了巨大的活力和生机，国内市场国际化已是不争的事实。6 90年代末，国内个别企业（如半球、飞鹿）尝试投入研制生产电压力锅并投放市场，这个世纪初随着多星、唐宁的大力推广，随后爱德、苏泊尔等品牌也相继加入，在到后来美的的加入把更多的知名品牌带入到这个行业，其中OEM就占60%以上，使得整个行业有了显著的提升。曾有关专家预言，这种电压力锅集压力锅、电饭煲和焖烧锅的多种功能于一体，将成为炊具的更新换代产品。而带有智能的压力的厨房小家电中，高压锅、电饭锅预计年出口量达6000万只左右。其中智能电压力锅在2009年出口量就达到了1500万只。根据智能电压力锅的市场发展趋势及其产品的优越性能，随着市场份额的不断扩大，产品接受程度也会越来越高，未来几年将有较大的增长幅度，预计今后两三年，国内需求量可达2500万只/年，出口量可达3000万只/年。统计目前市场，国内电压力锅行业的生产基地基本都在广东顺德，而电压力锅的配件（例如温控器、定时器、发热盘、五金配件等）大部分是由浙商提供，本公司就抓住这一商机，充分利用近距离资源降低产品生产成本，进军电压力锅行业。与此同时，把产品生产线建设点选在**，也将为**扩大外协件市场，提供更大的劳务市场以及可观的税收和外汇收入。综上说述，建设年产100万只智能电压力锅是个值得开发和投资的项目。3.3市场调查根据中怡康时代(中怡康时代市场研究公司成立于1994年，取向市场研究和家电零售监测，是国内最著名和最权威的家电市场研究公司。)零售监测数据显示，2007年-2009年智能型产品增长速度始终高于多能型。从零售量比重来看，智能型电压力锅零售量比重逐月递增，2009年12月，智能型与多能型产品地位发生对调，智能型产品零售量比重突破50%。2010年1-5月，智能型产品零售量比重均保持在50%以上，并呈增长态势。多功能、易操作、安全性高的产品更符合消费者的需要，同时也更具发展前景。6 分类型产品零售量同比增长情况3.4产品优势   与普通电压力锅相比，体现了智能电压力锅的8大人性设计：防指纹不锈钢外壳，黑晶不粘内胆，智能旋钮控制，全密封营养安全，智能无沸腾技术，无极保压功能，智能铃声提示，断电记忆功能产品。卖点：1.省时省力省心自动烹饪,轻轻一旋，无需专人调节火候、温度、时间，只要按照食谱要求将原材料及调料放入锅中,旋转到对应位置即可，比普通锅具烹饪省时50%。2.节能省钱采用"弹性平板支撑"技术能精确监控烹饪时间和"火候"，同时采用间歇性加热模式，当锅内的温度满足烹饪条件时自动断电，比普通锅具节能50%以上。（普通锅具必须持续耗电才能完成烹饪）3.炖肉不用加水采用全密封烹调方式，依靠肉自身的水分就可将肉炖熟，然后进行焖烧，这样炖的肉营养更丰富，味道更鲜美好吃。4.6 煲汤不溢锅，煮饭不沸腾、不冒气、饭质松软可口：通过对时间、温度和压强的控制，在全密封状态下，采用“低压无沸腾不冒气技术”，使食物处于衡温状态，保持营养，锁住水分，确保食物中维生素、蛋白质、微量元素等营养成份不被氧化流失，口感柔软香滑有弹性，比普通锅具营养保存率高出20%。（传统锅煮饭沸腾、翻滚、冒气，火力小，工作时间长，耗费能源，大量养分流失。）安全保护：1）泄压保护装置：因操作失误导致所有的防护装置全部失灵时，弹性外锅体底部自动下沉，与锅盖产生缝隙自动泄压，泄压最终完成。2）故障自动报警：使用不当或内部传感器出现短路或开关失灵时，电压力锅将自动停止工作。3）压力控制装置：全程自动控制锅内压力，无需专人根据食物易熟程度调整压力。4）限压安全装置：锅内工作压力保持在40-80Kpa范围内，超出压力自动断电，保证安全。5）超温保护装置：当内锅干烧或超过限定温度（155度）时，将自动断电停止加热，防止食物及内锅烧坏6）超压自卸装置：当锅内压力超过正常工作压力（达到100Kp）时，泄气阀会自动排气泄压。7）密封圈保护装置：当操作失误导致部件失灵时锅内温度超过200Kpa，密封圈周边的缺口会自动进行排气泄压8）开合盖安全装置：锅内有压力锅盖打不开，设有固定卡位，锅盖与锅体没有扣合到位，锅内不会起压。9）防堵安全装置：锅盖内采用铝制网状过滤器，防止细小食物堵住泄压孔。3.5营销优势浙江**电器有限公司利用**市**电器厂多年建立的营销网络，合作经销商广泛，遍及全国各地，并与多家知名品牌如6 万利达、荣事达、荣达等都保持稳定的业务联系。因此，可靠的营销网络将有力地支持本次建设项目。3.6拟建规模根据目前国内智能小家电的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，拟建生产线，计划形成年产100万只智能电压力锅的生产能力。3.7产品方案(1)智能电压力锅60万只；(2)全自动电饼铛40万只。3.8生产纲领生产纲领如下：年产100万只智能电压力锅。6 第四章原料供应4.1原料供应本项目所需的生产原料主要为铝锭、不锈钢、塑料等，来源渠道稳定，质量保证。其它辅助材料均为普通工业用料，大部分可以在项目建设地就地得到解决，其余采购半径也不大。主要原辅材料年耗用情况见下表。主要原辅材料及耗用情况表序号原材料名称数量备注1铝锭2000t/a2不锈钢1000t/a3塑料2000t/a4聚四氟乙烯涂料20t/a5塑粉20t/a6智能控制器100万只/a7配套外协件100万套/a8彩盒100万只/a4.2能源消耗电：180万度/a；水：5200t/a；天然气：30万m36 第五章工程技术方案5.1设计原则(l)浙江**电器有限公司年产100万只智能电压力锅生产线建设项目总平面布置应满足总体发展要求,贯彻节约用地原则,在满足消防安全、劳动安全、职业卫生、环境保护等要求的前提下，进行科学的功能布局,使工艺流程合理、物流畅通。(2)项目购置冲床、车床、喷砂机、空压机、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、涂装流水线、装配流水线等先进设备,以保证工艺技术的先进性。(3)生产辅助设备以节能、高效为原则。　　(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。(5)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到排放标准。(6)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。(7)全年工作天数：260天；三班制，每班作业时间：7.5小时。5.2技术方案在浙江省**县茭道镇（二期）工业功能区征用土地30000m2（合45亩），新建生产厂房3层4幢；综合办公室5层1幢；员工宿舍5层1幢等生产及生活设施用房。5.3工艺流程6 5.3.1工艺流程图示本项目的工艺流程根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。采用成熟的技术、设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。而各种系列产品的生产工艺虽各不相同，但工艺却基本雷同，归纳后其主要生产工艺流程如下：1、智能电压力锅的生产工艺流程为：外壳及塑料件生产工艺流程：配料→塑料机加工→割边→焊接→抛光发热板生产工艺流程：配料→熔化→压铸→车边→钻孔→喷沙→喷涂装配→检验→包装入库内胆生产工艺流程：配料→熔化→拉伸→车边→喷沙→喷涂配套外协件和智能控制板2、全自动电饼铛的生产工艺流程为:外壳及塑料件生产工艺流程：配料→胶木机加工→割边→焊接→抛光发热板生产工艺流程：配料→熔化→压铸→车边→钻孔→喷沙→喷涂装配→检验→包装入库配套外协件和调温控制板智能控制板和调温控制板是本公司委托广东盈科电子有限公司针对产品功能的需求，专项专研开发生产。（6 盈科电子有限公司，是广东盈峰投资控股集团下属企业，成立于1997年9月，位于享有“中国家电王国”之称的广东省佛山市顺德区。广东盈科专业从事智能控制器研发、生产和销售，拥有自主研发中心并投资建立“佛山市盈科电子科技有限公司”。在日益激烈的市场竞争环境中，广东盈科仰仗技术优势，依靠科技创新，拥有一支高水平的技术研发队伍，并一贯坚持以销售收入的8%以上投入到产品的研发上，2009年自行开发并申报三项国家实用新型技术专利。目前是中国最大的控制器制造基地之一，是全球最大的电磁炉、电压力锅控制器生产商和供应商。自主研发的产品已广泛应用于电压力锅、电磁炉、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、饮水机、消毒柜、抽油烟机、干衣机等产品领域。）5.4主要设备选型5.4.1选型原则(1)技术先进：设备性能先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高的技术含量；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。    (2)可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；生产稳定性高。5.4.2设备国产设备选用工艺成熟、技术先进的设备，有的国产设备采用引进技术制造，项目主要设备有冲床、车床、喷砂机、空压机、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、涂装流水线、装配流水线等先进设备。6 主要设备清单见下表主要生产设备清单序号设备名称规格型号数量（台套）单价（万元）合计（万元）1冲床16吨101.5152冲床35吨153.552.53冲床63吨85.846.44冲床100吨412485车床618203.8766喷砂机46247空压机45.220.88不粘烘道28.917.89涂装流水线27615210拉伸机100吨89.878.411拉伸机200吨1012.712712自动抛光机207.815613胶木机800g102323014胶木机1200g73524515注塑机400g5126016注塑机200g382417压铸机280吨6382286 18压铸机400吨84838419压铸机630吨46726820行车3吨2224421电焊机181.832.422铲车3吨37.622.823装配流水线101212024熔化炉10吨119019025保温炉1吨1817.8320.426冷却机250.512.527检测设备300.82428其他辅助设备30合计2573049其中选用国内领先地位的沈阳东大研发的熔化炉1台（投资额达190万元人民币），是采用清洁环保的天然气能源加热。沈阳东大工业炉制造有限公司是由中国东北大学与日本三建产业株式会社合资公司，对有色金属的熔化炉方面具有丰富的经验，生产一系列节能，节省动力的先进熔化炉，拥有可直接把熔化炉与铸造机械连接起来的自动配液系统及自动配液台车“U-NOS”系统。为准确地控制锅体的金属成分，按设定的原材料配方进行熔炼。将应用企业已引进的美国贝尔德（BAIRD）公司的直读光谱仪，在熔炼现场进行时实检测，适时调整国体金属的成分。选用性能已达到国际先进水平的精密冷室压铸机18台（投资额达880万元人民币），是6 采用力劲集团生产的系列精密冷室压铸机。力劲集团公司1979年创立于香港，经过多年发展，成为今日全球最大的压铸机制造商之一。生产的压铸机性能已达到国际先进水平，并占据了东南亚地区70%的市场份额。力劲率先研制冷室压铸机，并成为东南亚地区冷室压铸机生产的龙头企业。系列精密冷室压铸机拥有精心设计的压射系统，压射参数任意可调，适合各种高精度产品。采用优质活塞式储能器，二速压射可达6-8/ms，适合各类高品质的铝、铜合金厚壁及薄壁压铸件，采用高性能、低噪音的高低压双联泵，节省能量及提高生产效益。液压带动的齿轮调模结构，操作简单，调模准确。6 第六章建设条件、厂址方案及公用设施6.1总图6.1.1设计原则(1)本项目预计实施地点为浙江省**县茭道镇（二期）工业功能区用地,将根据年产100万只智能电压力锅的生产规模，新建生产厂房及公用辅助设施，布置所购设备进行生产。(2)厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生、环保等规范要求。(3)充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区(车间或部门)间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺、物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。6.1.2厂区位置及现状本项目实施地点在浙江省**县茭道镇（二期）工业功能区内，交通便利。6.1.2.1地理位置**县位于浙江省中部，金华市南部。东与**市、缙云县接壤，南与丽水市相依，西南与松阳县毗连，西与遂昌县为邻，西北与正北分别与金华市婺城区、金东区相接，东北与义乌市交界。疆域介于北纬28°31＇-29°03＇，东经119°27＇-119°58＇之间。东西宽50千米，南北长59千米，从西南到东北呈长条形。总面积1577.2平方千米，6 是金温铁路、金丽温高速公路第一站，区位优势明显。金丽温高速公路、330国道、44省道穿境而过；县内公路纵横交错，四通八达。**县地形西南高，东北低。境内三面环山，峰峦连绵，中部丘陵蜿蜒起伏，形成**和宣平两个河谷盆地。县内最高处为西部西联乡牛头山，海拔1560米；最低处为北部履坦镇范村，海拔57米。**属中亚热带季风气候，四季分明，年平均气温16.9℃。年降水量1445.7毫米。年日照时数1963.7小时。年辐射总量108.3千卡/平方厘米，无霜期214—242天。6.1.2.2建设场地及建设环境本项目实施地点在浙江省**县茭道镇内，交通便利，公用设施齐全。(1)项目选址**县茭道镇（二期）工业功能区。(2)地形、地貌和地质本项目所在区域为丘陵地貌、地势较为平坦，山多田地少，是8分半山，半分水，1分田的格局。(3)气象水文该区域属于亚热带季风性气候区，主要受东亚季风区控制，四季分明、气温适中、热量较优、雨量丰富，年降水量1477mm年平均气温约17℃，一月份最冷，平均气温2.7℃，七月份最热，平均温度27.9℃无霜期240天左右。自然气象数据如下：①气温年平均气温17℃6 极端最高气温42℃极端最低气温-9.6℃②风年主导风：东风和东北风年平均风速：2m/s最大风速：22m/s③降水量年平均降水量：1477mm平均月最大降水量（6月）：323mm平均月最小降水量（10月）：50mm日最大降水量：190mm最大积雪深度：520mm④气压年平均气压：1008.9hpa极端最高气压：1036.4hpa极端最低气压:：959.4hpa历年最高水位(黄海高程系)38.7米历年平均水位(黄海高程系)37.07米⑤雷电年平均雷电日数：52.7d6.1.3总图(1)总平面布置6 浙江**电器有限公司年产100万只智能电压力锅生产线项目实施地位于**县茭道镇（二期）工业功能区，新建项目所需厂房、仓库及公用辅助设施。布置所购设备进行生产。总图主要技术指标序号项目名称单位数据备注1厂区征地面积m230000合45亩2建筑占地面积m2165003总建筑面积m2485004建筑密度%555容积率1.626绿地率%14.8(2)道路道路为水泥混凝土路面，主干道路面宽9米，辅道路面宽6米，内缘转弯半径大于9米。整个厂区道路除能满足物流外，还应满足消防通道要求。(3)绿化公司应建成一个具有时代气息的现代化工业厂区，建筑物周围、道路两侧等均种植花草树木。建筑物周围绿化带宽度≥3m。6.1.4物流全厂主要原料、辅料及成品采用汽车运输。原辅料由购入地汽车运至本厂。产品由汽车直接外运或由汽车运至火车装车点，装火车外运。出口产品通过宁波港口海运。6 本项目运入主要是原、辅材料和外购件计5500吨，运出主要是成品及废料计5000吨，合计全年物流量约10500吨。厂外金华地区外运输由社会运输部门承担，金华地区内运输由公司货车承担。车间内运输以行车、叉车辅以手推车工位器具等的运输方式。6.1.5土建工程方案主要建筑有:在**县茭道镇（二期）工业功能区30000m2（合45亩）用地内，新建生产厂房3层4幢、员工宿舍5层1幢、综合办公楼5层1幢等生产及生活设施用房，新建建筑面积48500平方米。本项目委托具有相应资质的设计单位进行总体布局设计，整个厂区分成生产区、办公区和生活区三块，区块功能独立，道路和绿化整体协调。单幢厂房面积根据工艺流程要求设计，厂房主体采用砖混设计，设有3吨行车，并附合隔热、通风、采光等要求，排水条件良好。主要建筑工程面积及结构见下表:序号工程名称占地面积(平方米)建筑面积(平方米)单价(元/平方米)金额(万元)结构1生产厂房一30009000500450砖混（3层）2生产厂房二30009000500450砖混（3层）3生产厂房三30009000500450砖混（3层）4生产厂房四30009000500450砖混（3层）5办公综合楼10005000550275砖混（5层）6职工宿舍10005000550275砖混（5层）7其他辅助用房25002500500125砖混（1层）合计165004850024756 6.2公用设施6.2.1电气企业供电电源由附近供电所供给，厂区内以变压器和配电房为主，根据工艺要求和国家有关规定.配电电压为380/22OV：电压波动≤额定电压的±5%；电源频率为50±0.5HZ。6.2.1.1供配电设施(1)装机容量及计算负荷、年耗电量、供电方案本项目实施后，根据设备安装容量，结合各车间工艺布置及各生产线负荷分布情况，建一座315KVA变配电所可满足项目供电要求。(2)低压供配电设施10KV高压电源引自当地供电所，经公司变电所降为380V后进行配电，变电所至项目配电房电缆采用VV22电缆。配电房各用电点的电缆采用VV22电缆直埋至车间供电柜、车间内配电采用PPR穿管铺设。(3)电缆敷设及防火动力及控制用电缆拟采用阻燃型，并在主电室地下室的电缆桥架上设置阻火带。根据设计规范要求在电缆隧道内按适应长度设置阻火墙(段)，并对为敷设电缆电线而设置的孔洞实行防火封堵。(4)车间照明与厂区照明厂房采用节能型混光灯照明。各电气室，仪表室，计算机室及操作室采用荧光灯照明.电缆隧道及设备基础坑内采用防水、防潮型白炽灯照明。6 车间出口，主要建筑物出口，地下室及电线隧道出口，主要行人通道等处设置带后备电源的应急灯。沿主厂房外围及水处理区域道路设置采用节能型照明灯具的道路照明，其配线采用电缆直埋。6.2.1.2供电系统投资供电系统投资主要用于购置SCB9型系列变压器、HXGN系列高压配电柜、GCK型低压配电柜、QGBD安全型动力配电柜、PZ30安全型配电箱及各种电线、电缆，供电系统投资额为40万元。6.2.2给排水(1)给水系统本项目用水水源由园区水网接入，主要用于职工生活用水、食堂用水和生产用水。项目新增生活用水4784吨/年，生产用水1560吨/年。厂区给水系统由DN100水管供水,可满足本项目需要。消防给水系统：车间消防设消火栓系统，室外消防水量35L/s，室内消防水量10L/s，同一时间火灾次数按一次考虑。(2)排水系统本项目排水采用雨、污分流制。雨水直接排入市政雨水管道；污水经厂内沼气净化池处理后排入市政污水管网。6.2.3通风本项目采用集中抽风方式，将废气排出厂房外高空。拟选用风量约为l0000m3/h的NSA6 双层流道轴流通风机，当风机工作时，空气分别从两端的吸气口吸入，然后各行其道至各自的出气口出气。为避免这两层气流相互干扰，吸气口与出气口互为90度排列。这种风机可在房间内含有余热、余湿或有害物质的污染空气排出室外的同时，供给房间新鲜空气，真正做到了一机两用。车间侧面设置有避风排热天窗。充分利用热压，合理地组织自然通风。仓库设有一低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。6 第七章环境保护、职业安全卫生及消防7.1环境保护公司将环保当成企业发展的重中之重，是企业的生存大事，也是为了满足不断变化的市场消费的现实需要。本项目将采用国家倡导推广使用的天然气作为清洁环保能源；停用燃油叉车，采用电力叉车；采用自动化程度较高的粉尘处理系统和污水处理系统等。7.1.1设计原则(1)严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”原则。(2)对生产过程中产生的废气、废水、噪声采取综合治理。7.1.2设计采用的环境保护标准及规定(1)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。(2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。(3)《工业企业厂界噪声标准》(GB6348-1990)。(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。7.1.3污染源分析及治理7.1.3.1粉尘⑴粉尘根据生产工艺流程，本项目在喷沙工序和抛光工序中将产生小量的粉尘。原材料年消耗量5500吨中，有3020吨材料将在工序中产生粉尘。以0.1%损耗计，产生量为3.02吨/年。产生的粉尘选用设备配套的布袋除尘器捕集后回收，布袋回收效率约95%，处理后的尾气引至高空排放，年粉尘排放量为0.15吨。6 ⑵食堂油烟项目设有员工食堂，食堂燃用清洁天然气，在烹饪过程中会产生一定量的油烟排放，餐饮油烟气可按食用耗油系数进行计算，一般食用耗油系数为5kg/100人次·天，本项目从业人员200人，按80%就餐计，食堂日耗油量8kg，烹饪过程中食油的挥发量按3%计算，则食堂中日产生油烟0.24kg，其年产生量为0.062t。餐饮油烟需按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求，采用油烟净化器进行处理，油烟去除率应≥60%，油烟浓度≤2mg/m3，年排放量为0.024t/a。7.1.4.2废水项目中利用水循环使用，不外排，所以本项目无生产废水，主要废水为员工生活污水。项目共有员工为200人，员工生活用水按80L/人·天计，排放量按80%计算，年产生活污水产生量3827t。生活污水中各种污染物的浓度一般分别为CODcr350mg/L、氨氮30mg/L，则年产生污染物的量分别为：CODcr1.339t/a，氨氮0.114t/a。项目生活污水经厂内厌氧生化处理装置处理达标后排入污水管网，后排入金华市污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。经过污水处理厂处理后的废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B类标准，即CODcr60mg/L、NH3-N8mg/L,则经过污水处理厂处理后污染物排放量分别为：CODcr0.229t/a、NH3-N0.031t/a。7.1.4.3噪声本项目在流水线运行中产生的噪声，其车间噪声源强约在75-85dB（A）左右。为满足环保要求，将采取以下措施：6 （1）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，控制噪扩散，以降低噪音对周围环境的影响。（2）将每个操作室隔离，这样可使工作环境处噪音降低，达到标准要求。（3）生产厂房四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。7.1.4.4固废职工产生的生活垃圾量按每人每天产生0.5kg计算，本项目完成后共有员工200人，年生产天数为260天，则生活垃圾的产生量约为26t/a，由环保部门统一清运，送垃圾填埋场。7.1.4.5绿化绿化在美化环境、净化空气及减小污染方面起着重要作用。本工程设计在厂区道路两房及建筑物之间的空地上种植有树木、花卉、草皮等。7.1.5环保投资及用途环保投资主要用于废气治理、噪声防治、污水处理、固废处理、绿化工程等方面。本项目环保投资30万元。7.2工业职业安全卫生7.2.1设计依据《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令(1996)第3号；《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；6 《建筑物设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年修订版)。7.2.2自然条件中主要危害因素及防范措施(1)防雷：该地区年雷暴日31d，为防范雷击灾害，车间将采取防雷措施。(2)防震：地震烈度为6度，本项目所有建筑物按6度设防。(3)降雨：该地区年均降雨量为1477mm，为使雨水排泄顺畅，防止内涝，厂区内已设雨水排水管网，与城市雨水排水管网相连，可以将雨水及时排出厂外。(4)防暑降温及冬季采暖：该地区年平均气温17℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-9.6℃。为保证夏季车间正常工作条件，生产车间除采用开设侧窗和天窗自然通风降温外，局部采取机械通风措施；控制室、检测室、分析室和生活室等设置空调设施。7.2.3工厂总体布置及劳动安全卫生防卫措施7.2.3.1厂区道路及运输安全厂区内道路为城市型混凝土路面，环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新增道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。7.2.3.2建筑物的安全距离及采光本工程所新建建筑物与周围建筑物之间最小距离为18m，符合《建筑设计放火规范》要求。生产车间采用混合采光方式，设天窗和侧窗，以自然采光为主，对局部光线不足或照度要求较高的地方辅以灯光照明。7.2.3.3建筑物的通风6 本工程生产车间及公辅设施以自然通风为主，局部辅以机械通风。7.2.4劳动安全危害因素及防范7.2.4.1电气危害因素及安全措施电是现代化生产过程中的主要能源和动力，在使用过程中，采取以下措施：(1)10KV配电装置、车间变压器及其他低压配电设备利用车间共用接地网作工作接地和保护接地。所有电缆支架、电气保护管、电器设备正常不带电的金属等利用车间共用接地网可靠接地，避免触电危险。(2)各供电系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，可能发生触电危险场所均设计明显标志。7.2.4.2防机械伤害车间内考虑足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，对可能发生伤人事故的设备，设计在其易伤人、裸露的旋转部分安装防护罩、围栏等，危险部位设置标志及警告指示。7.2.4.3减轻劳动强度在车间内原料及成品的运输为机械化作业，各车间生产工序之间的物料传递和运输基本实现机械化。7.2.5劳动卫生危害因素及防范措施⑴项目中生产工序配备布袋除尘设备，除尘效率≥95%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。⑵食堂油烟治理应采用环保部门认可的油烟净化设备，其油烟去除率达到60%，处理后的油烟通过单独烟道引至屋顶，高空排放。⑶6 生活污水经厌氧生化设施进行生化处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，处理达标后排入市政污水管网，经金华市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B类标准后排出。⑷尽可能选择高效低噪声设备，对高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等相应的降噪减振措施，减少设备噪声对周围环境的影响，厂界及厂区搞好绿化。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界南面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。7.3消防7.3.1设计依据《中华人民共和国消防法》(1998年)；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87，2001年修订版)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)；《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)；《小型石油库及汽车加油站设计规范》(GB50156-92)。7.3.2火灾危险因素分析本工程生产设备主要以电为能源，存在火灾隐患。7.3.3消防措施7.3.3.1防火间距及消防道路本工程所新建建筑物与周围建筑物之间最小距离为18m，符合《建筑设计放火规范》要求。6 厂区内道路环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新建道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。7.3.3.2建筑物消防(1)耐火等级及防火分区生产车间火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级按二级设计。(2)建筑物安全出口厂房及辅助建筑物的安全出口及安全通道按有关规范要求设计。7.3.3.3消防措施(1)防雷、防静电该地区年雷暴日31d，为防范雷击灾害，原有厂房已采取防雷措施，按三类防雷建筑物设防。(2)电气防火、防爆10KV配电装置、车间变压器及其他低压配电设备利用车间共用接地网作工作接地和保护接地。所有电缆支架、电气保护管、电器设备正常不带电的金属等利用车间共用接地网可靠接地。凡在火灾危险的场所，均按规范要求采取防火防爆措施。(3)消防给水及消防设施本项目生产、生活及消防用水由市政供水设备供给。消防设施根据《建筑灭火器配置设计规范》，建筑物防火点设置磷酸铵盐干粉灭火器。6 第八章节能8.1节能本项目主要消耗能源是电、水、天然气等。8.2设计采用的标准和依据(1)《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90号公布(1997年11月1日)。(2)国务院《关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。(3)《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第143号8.3节能措施8.3.1选用先进的生产工艺设备主要设备选用先进设备，节约工时，提高效率，节能降耗作用明显。其中选用属国内领先地位的沈阳东大研发的熔化炉一台（投资额达190万元人民币），仅此一项平均每年可节约电力达五万KW以上；利用余热资源生产热水，供应到食堂和沐浴房，并解决员工冬季取暖等问题。8.3.2节能措施(1)加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统。对车间用电、用水安装计量仪表，单独进行经济核算，以节约用能。(2)技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视采用成熟的先进工艺，生产设备和公用系统设备、设施均选用节能高效产品。(3)厂区及生产场地内工艺平面布置综合考虑物流和非物流因素，使其物流顺畅，减少搬运能耗。(4)提高设备负荷率，本设计考虑平均负荷率达85%左右。6 (5)照明采用高光效光源或节能灯照明，以减少照明耗电量。(6)合理设计配置电器，确保电器用电三相平衡。6 第九章企业组织和劳动定员9.1企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有总经理办公室、财务室、采购部、人力资源部及生产部等职能部门，建立了安全生产委员会及人力资源委员会。完全按现代企业管理制度运作。董事长总经理质检部营销部财务部技术部生产部办公室销售供应仓库管理财务管理设备管理技术管理包装车间生产车间后勤行政7.9.2工作制度全年生产12个月，工作日为260天，采用三班制工作为主，每班有效作业时间为7.5小时。9.3劳动定员本项目实施后企业劳动员工230人，其中公司管理骨干主要由*****电器厂选派，技术人员从广东聘用，生产工人部分由*****电器厂并入，部分6 管理人员和一线生产工人主要向社会招聘技术人员、大中专毕业生以及熟练生产工人解决，择优录用。各类劳动人员数量见下表：人员分类人数所占比例管理人员4017%技术人员3013%工人16070%合计230100%9.4人员培训由于工艺水平高，设备先进程度高，企业对员工进行有计划的教育培训，树立现代企业观念，进行业务技术培训，使所有员工在各自的岗位上做到应知、应会合格上岗，提高素质。6 第十章项目实施进度建议10.1项目建设的基本要求和总安排本项目实施要求在稳妥、可靠的前提下，尽可能加快工程实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进度，计划用12个月时间完成(2010.10-2011.10)。根据项目特点及资金筹措情况，项目的具体实施进度计划如下：项目报批　　2010年10月～11月土地征用2010年11月～12月施工图设计2011年1月厂房建设2011年2月～7月设备选购2011年5月～7月设备安装、调试2011年6月～8月人员培训2011年7月～9月生产准备2011年8月～9月试生产2011年9月～10月竣工投产2011年10月6 第十一章投资估算及资金筹措11.1概述本项目为浙江**电器有限公司年产100万只智能电压力锅生产线建设项目可行性研究报告，项目计划总投资为9135万元。11.2编制方法工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。勘察设计费、职工培训费、预备费等按有关规定计取。11.3投资估算11.3.1固定资产投资本项目固定资产投资8135万元，其中，建筑改造工程2785万元，设备及安装费用3224万元；其他费用2126万元(含建设期利息161万元)。投资估算详见下表。投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)建筑工程费设备购置费设备安装其他费用合计　一、工程费用　　　　　1建筑工程投资485002475　　　24753国产配套设备工艺投资　304911031594变电所投资　40　　405给排水投资　10　　106室内给排水设施10107配电、照明投资20208通风、空调系统投资25256 9通信及计算机系统投资202010环保投资　30　　3011职业安全卫生投资101012消防投资　15　　15　小计261530891105814二、总图运输1道路、广场投资50502绿化40403场地平整30304围墙50505电瓶叉车、货车2525小计27014195　三、其他费用　　　　　1建设单位管理费70702工程设计费50503征地费　　　150015004工程监理费15155环评费10106生产准备费　　　30307职工培训费　　　2020　小计　　　16951695　三、预备费　　　　　　基本预备费　　　270270　四、建设期利息　　　　　　建设期利息　　　161159　　固定资产投资合计425002785311411021268135　所占百分比34.23%38.28%1.35%26.14%100%6 11.4流动资金估算流动资金用量按项目正常生产年份所需的经营成本及全部流动资金的周转天数进行推算，经测算，项目形成年产100万只智能电压力锅的生产能力，预计需流动资金1000万元，其中铺底流动资金300万元。11.5资金筹措本项目总投资9135万元，企业自筹6135万元；银行贷款3000万元。本项目新增流动资金1000万元，其中铺底流动资金300万元由企业自筹解决。6 第十二章财务评价12.1生产纲领项目达产后，可形成年产100万只智能电压力锅的生产能力。12.2产品成本测算(1)原辅材料：根据产品物料消耗水平及材料价格进行估算。(2)燃料及动力：根据同类型企业近年消耗燃料动力费用水平按指标估算。(3)工资及福利费：参照目前的工资水平并考虑一定的物价指数及工资增长因素进行测算。(3)折旧及摊销：无形资产为直线折旧法按40年计算，房屋建筑为直线折旧法按30年计算，设备为直线折旧法按10年计算，残值预留均为3%。新增递延资产按5年摊销。(4)修理费按年折旧额的15％计算。(5)财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入本。(6)其他费用：为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。(7)本项目正常年的总成本费用为10506万元，其中固定成本为1871万元，可变成本为8635万元，经营成本为9891万元。6 成本测算详见下表序号项目名称金额（万元）备注1原材料及辅助材料83402燃料能源2953工资及附加9004折旧和摊销费5355修理费806财务费用1617其他费用1958总成本费用105069固定成本187110可变成本863511经营成本989112.3新增销售收入、利润、税金测算12.4.1销售收入项目年产100万只智能电压力锅，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为12500万元。12.4.2销售税金及附加产品、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税为17%，城市维护建设税、教育费附加按增值税的5%和3%计取，经计算正常年份增值税为562万元，销售税金及附加为45万元。12.4.3利润及所得税6 项目达产后，正常生产年份新增利润总额1948万元。按25%的税率交纳所得税为487万元，即税后利润为1461万元。12.5财务盈利能力分析（1）投资利润率年利润总额项目总投资投资利润率＝———————×100%＝21%（2）投资利税率年利税总额项目总投资投资利税率＝———————×100%＝28%（3）税后收益率税后利润＋设备折旧项目总投资税后收益率＝——————————×100%＝20%6 （4）投资回收期固定资产总投资税后利润＋设备折旧目总投资投资回收期＝——————————×100%＝4.56(年)12.6盈亏平衡分析项目生产能力的盈亏平衡计算如下：年固定成本目总投资年销售收入－年可变成本－年销售税金目总投资BEP＝————————————————＝49%计算表明，项目只要达到设计生产能力的49%，也就是产量达到49万只时，企业即可保本，说明项目具有较强的抗风险能力。12.7经济分析结论根据上述分析，项目实施后，新增销售收入12500万元；新增增值税为562万元；销售税金附加为45万元；新增利润总额为1948万元。投资利润率、投资利税率、税后收益率和投资回收期分别为21%、28%、20%和4.56年，因此本项目在经济上是较为可行的。6 资金筹借与使用计划表附表1单位：万元序号项目名称合计计算期（年）123451投资合计9135479033457001501501.1建设投资797447503224　　　1.2建设期利息16140121　　　1.3流动资金1000　　7001501502资金筹措9135479033457001501502.1项目资本6135329018457001501502.1.1用于建设投资497432501724　　　2.1.2用于建设期利息16140121　　　2.1.3用于流动资金1000　　7001501502.2银行贷款3000150015000002.2.1用于建设投资300015001500　　　2.2.2用于流动资金0　　　　　6 流动资金估算表附表2单位：万元序号项目名称最低周转天数周转计算期（年）次数3456789101112　生产负荷　070%85%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产　09141110130613061306130613061306130613061.1应收帐款30124875916956956956956956956956951.2存货　03754555365365365365365365365361.2.1原材料9401461772092092092092092092092091.2.2燃料及动力3012172125252525252525251.2.3在产品660971181391391391391391391391391.2.4产成品7511141391641641641641641641641641.3现金3012536475757575757575751.4预付账款　　　　　　　　　　　　2流动负债　02142603063063063063063063063062.1应付账款30122142603063063063063063063063062.2预收账款　0　　　　　　　　　　3流动资金　0700850100010001000100010001000100010004流动资金当期增加额0700150150　　　　　　6 新增总成本费用估算表附表3单位：万元序号项目名称建设期投产期达产期1234567891011121原材料0058387089834083408340834083408340834083402动力002072512952952952952952952952953工资及福利费006307659009009009009009009009004折旧费004584584584584584584584584584585摊销费00777777777738383838386修理费00566880808080808080807财务费用00161161161535353535353538其他费用001951951951951951951951951951959总成本费用0076229064105071039810398103591035910359103591035910固定成本00157717241872176317631724172417241724172411可变成本00604573408635863586358635863586358635863512经营成本0070318461989297839783978397839783978397836 新增固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表4单位：万元序号项目合计折旧及摊计算期销年限34567891011121建筑工程费2785.030.0　　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　92.892.892.892.892.892.892.892.892.892.81.2净值2692.22599.32506.52413.72320.82228.02135.22042.31949.51856.72机器设备及安装3224.010.0　　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　322.4322.4322.4322.4322.4322.4322.4322.4322.4322.42.2净值　　2901.62579.22256.81934.41612.01289.6967.2644.8322.40.03其他431.410.0　　　　　　　　　　3.1当期折旧费　　43.143.143.143.143.143.143.143.143.143.13.2净值　　388.3345.1302.0258.8215.7172.6129.486.343.10.0　固定资产原值合计6440.4　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　458.4458.4458.4458.4458.4458.4458.4458.4458.4458.4　净值　　5982.05523.75065.34606.94148.53690.23231.82773.42315.01856.74无形资产1500.040.0　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　37.537.537.537.537.537.537.537.537.537.54.2净值　　1462.51425.01387.51350.01312.51275.01237.51200.01162.51125.05其他资产195.05.0　　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　39.039.039.039.039.0　　　　　5.2净值　　156.0117.078.039.00.0　　　　　　无形资产、其他资产原值1695.0　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　76.576.576.576.576.537.537.537.537.537.5　净值　　1618.51542.01465.51389.01312.51275.01237.51200.01162.51125.06合计原值8135.4　　　　　　　　　　　　合计当期折旧费摊销费　　534.9534.9534.9534.9534.9495.9495.9495.9495.9495.96 　合计净值　　7600.57065.76530.85995.95461.04965.24469.33973.43477.52981.7损益表附表5单位：万元序号年份建设期投产期达产期项目名称1234567891011121销售收入0087501052912500125001250012500125001250012500125002销售税金及附加00313845454545454545453总成本费用007622906410507103981039810359103591035910359103594利润总额0010971427194820572057209620962096209620965弥补以前年度亏损0000000000006应纳税所得额0010971427194820572057209620962096209620967所得税002743574875145145245245245245248净利润008231070146115431543157215721572157215729盈余公积金（15%）0012316121923123123623623623623610未分配利润00699910124213111311133613361336133613366 11累计未分配利润0069916092851416254736809814594811081712153新增销售收入和销售税金及附加估算表附表6单位：万元序号项目名称平均单价元/台（含税）第3年（70%）第4年（85%）第5-12年（100%）销售量(万只)金额销售量(万只)金额销售量(万只)金额1销售收入　　8750　10529　125001.1智能电压力锅1554265105179056093001.2全自动电饼铛8028224032.826244032002销项税　　1271.4　1543.8　1816.23进项税　　878.3　1066.5　1254.73.1外购原材料　　848.3　1030.0　1211.83.2外购燃料、动力　　30.0　36.5　42.94增值税　　393.1　477.3　561.55城市建设维护费　　19.7　23.9　28.16 6教育费附加　　11.8　14.3　16.8项目资本金现金流量表附表7单位：万元序号项目名称合计计算期（年）1234567891011121现金流入123260.70.00.08750.010529.012500.012500.012500.012500.012500.012500.012500.016481.71.1销售收入119279.00.00.08750.010529.012500.012500.012500.012500.012500.012500.012500.012500.01.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值2981.7　　　　　　　　　　　2981.71.4回收流动资金1000.0　　　　　　　　　　　1000.02现金流出109146.33289.81843.56622.28708.212877.310749.910749.910764.910764.910764.910764.911245.92.1项目资本金5974.03250.01724.0700.0150.0150.0　　　　　　　2.2借款本金偿还3000.0　　　　2000.0　　　　　　1000.02.3借款利息支付1008.939.8119.5159.3159.3159.353.153.153.153.153.153.153.12.4经营成本93864.10.00.07030.78461.09889.69783.39783.39783.39783.39783.39783.39783.32.5销售税金及附加429.00.00.031.438.244.944.944.944.944.944.944.944.92.6所得税4767.10.00.0274.3356.8487.7514.2514.2524.0524.0524.0524.0524.03净现金流量（1-2）14114.4-3289.8-1843.52127.81820.8-377.31750.11750.11735.11735.11735.11735.15235.86 计算指标资本金内部收益率（%）18.5　　　　　　　　　　　　6'