年产500万双雨靴生产线建设项目可行性研究报告 87页

'第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称年产500万双雨靴生产线建设项目1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是湖北省黄石市西塞山工业园区1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为6500.60万元，其中，建设投资为6024.00万元（土建工程为1656.70万元，设备及安装投资3150.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为150.94万元，预备费466.36万元），铺底流动资金为476.60万元。5 项目建成达产后，年可实现销售收入9163.64万元，年可实现利润总额1683.45万元，年均净利润1262.59万元，年上缴税金及附加为69.87万元，年可上缴增值税635.18万元，投资利润率25.90%，投资利税率36.74%，税后投资回收期（含建设期）5.70年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品：雨靴产品，达产年设计生产能力为500万双。本项目总占地面积为30亩，总建设面积14780.00平方米，详细内容见下表：主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间1500050002、辅助生产系统办公综合楼3600.001800宿舍楼410004000食堂1400400仓储库房130003000门卫室18080污水处理站1500500合计10580.0014780行政办公及附属设施占地面积1600.003、辅助设施道路及停车场125002500绿化1350035001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币6500.60万元，全部来自项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2013年1月—2015年1月，建设工期共计24个月。1.2项目建设单位介绍5 1.3编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3、《国家产业结构调整指导目录》2011年本；4、《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；6、《工业可行性研究编制手册》；7、《现代财务会计》；8、《工业投资项目评价与决策》；9、《投资项目可行性研究指南》10、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；11、项目公司提供的有关资料及相关数据；12、国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。5 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩302总建筑面积㎡14780.003道路㎡2500.004绿化面积㎡3500.005总投资资金，其中：万元6500.60建筑工程万元1656.70设备及安装费用万元3150.00土地费用万元600.005 二主要数据1年均销售收入万元9163.642年平均利润总额万元1683.453年均净利润万元1262.594年销售税金及附加万元69.875年均增值税万元635.186年均所得税万元420.867项目定员人2008建设期月24三主要评价指标1项目投资利润率%25.90%2项目投资利税率%36.74%3税后财务内部收益率%19.85%4税前财务内部收益率%25.83%5税后财务静现值(ic=10%)万元7,844.106税前财务静现值(ic=10%)万元9,272.147投资回收期(税后)年5.708投资回收期(税前)年4.479盈亏平衡点%49.76%1.7综合评价本项目重点研究“年产500万双雨靴生产线建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托当地丰富的橡胶及塑料资源及产业基础进行深度开发，生产雨靴系列产品以满足当前市场的极大需求，推动我国雨靴制造产业的长足发展，更可大力推进湖北省黄石市国民经济的进一步发展。项目的实施符合我国雨靴制造产业的发展政策，是推动我国及湖北省雨靴产业技术升级的重要举措，本项目将建设成为黄石市具有较强竞争力的雨靴生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。5 第二章项目建设的背景和必要性2.1项目提出背景随着“十二五”的来临，中国经济将从根本上转变增长方式，对整个结构进行战略性调整，解决经济增长方式和结构问题，我国的经济战略将由出口主导型调整为内需主导型。在这样的大环境下，雨靴产业也迎来了转型的最好时期，在此期间，我国雨靴制造产业有望摆脱现在这种无序竞争的混乱状态，真正实现跨越式的发展。近来来雨靴潮流渐渐兴起，舍弃旧时笨重、古老的雨靴款式，取而代之的是色彩缤纷，或印花、或配有装饰的橡胶雨靴。目前，随着各种流行时尚雨靴的纷纷上市，学生雨靴款式不断推陈出新，中国的雨靴市场到底有多大，有数据显示，中国现有中小学生约2亿人，大中学生约4000万人，成人在校生约500万人，企事业单位领导约3400万人。随着国家对教育投资的大幅度增加，雨靴行业毫无疑问拥有十分广阔的消费市场。本项目即是在我国雨靴制造产业快速发展、雨靴市场需求旺盛以及项目建设具备多方发展优势的基础上，提出的本次“年产500万双雨靴生产线建设项目”。项目的建设将有助于湖北省黄石市雨靴产业的集聚，降低运营成本；项目的建设将有力推动黄石市雨靴制造产业及相关产业的快速发展。项目建设具有极强的经济效益与社会效益，发展前景十分广阔。2.2项目的发起缘由第87页 为了加快湖北省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边橡胶、塑料、制鞋产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为湖北省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。2.3项目建设必要性分析2.3.1顺应我国雨靴产业快速发展的需要近年来，中国雨靴行业的发展尤为迅速，产品更新换代较快，品质明显提高，花色品种和国外基本接轨，产品的技术含量也有很大的提高。雨靴行业作为国内迅速崛起的一个轻工产品，在国际市场上起着越来越重要的作用。雨靴产业作为重要的朝阳产业之一，将日益受到各国政府的普遍关注，并将其纳入国家重点发展产业。“十二五”时期，随着我国经济建设的快速发展，我国雨靴产业将得到国家政策的大力支持，必将快速发展。因此，本次“年产500万双雨靴生产线建设项目”正是顺应了我国雨靴行业的快速发展，符合我国雨靴制造产业发展潮流，将为其快速发展做出一定贡献。2.3.2满足雨靴产品市场需求的需要雨鞋款式并不单一，矮靿雨鞋和现在的球鞋外表相似；中靿雨鞋的筒高在脚踝以上10厘米左右；高靿雨鞋的筒高及膝。普通人常穿的是中、矮靿雨鞋，有些特殊工种的职业人员需要高靿雨鞋作为劳保用品。像过去和排水工种相关的职业，单位会统一发放雨鞋作为工作必需品。由此可见，第87页 未来，随着雨鞋行业的快速发展，我国雨鞋市场需求空间将进一步加大。本项目建设完成后，年可产500万双雨靴，可有效满足当前市场对于雨鞋产品的市场需求，促进行业健康可持续发展进程。2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升雨靴产品的生产技术水平，优化产业结构发展高品质的雨靴产品，本次“年产500万双雨靴生产线建设项目”将充分发挥科技领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展雨靴产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强。延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.5带动当地经济快速发展的需要本项目正式运营后，年可实现销售收入9163.64万元，年可实现利润总额1683.45万元，年均净利润1262.59万元，年可上缴增值税635.18万元，年可上缴所得税420.86万元，年上缴税金及附加为69.87万元，因此，项目的实施每年可为黄石市当地增加1125.92万元利税，可有效促进黄石市当地经济发展进程。综合以上因素，项目建设十分必要。第87页 2.4项目建设可行性分析2.4.1市场可行性“十二五”随着我国经济的高速发展以及雨鞋行业的快速发展，对于雨鞋的市场需求力度将持续加大，而当前市场远未饱和，项目生产面对很大的市场需求潜力。2.4.2技术可行性本项目建成后将采用国内最新技术，引进一流设备，技术含量高，产品质量优，项目产品的生产技术将达到了国内一流水平。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。针对此次实施项目，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。2.4.3管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建相关组织机构及经营队伍，负责项目的规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5可行性分析结论第87页 本项目符合国家的产业政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划及产业布局建设要求，工艺设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目“十二五”时期，随着我国经济的快速发展，必将拉动项目产品的市场需求以及我国的雨靴制造产业的进一步发展，促进雨靴产业的转型升级。鉴于以上必要性及可行性的预测分析结论，本项目的实施将面对较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加当地政府财税收入、提高劳动就业率。所以，本项目的实施具备一定的市场可行性，建设可行且十分必要。第87页 第三章项目市场分析3.1我国橡胶制品行业发展状况分析橡胶职业是国民经济的重要基础工业之一。它不仅为大家供给平常日子不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产物，并且向采掘、交通、修建、机械、电子等重工业和新兴工业供给各种橡胶制出产设备或橡胶部件。可见，橡胶职业的产物品种繁复，后向工业非常宽广。　　近几年来，橡胶职业得到不少开展，已有细分职业稳中有升，重生橡胶细分职业则飞速开展，但一起，橡胶职业也还存在环境、资源、灾祸、立异等难题。2004年，全国天然橡胶栽培总面积69.62万公顷，开割面积45.19万公顷，干胶产值57.33万吨。其间农垦橡胶栽培面积41.1万公顷，民营28.52万公顷，别离占全国橡胶总面积的59.03%和40.97%。2005年，海南遭受50年稀有的干旱和千载难逢的飓风灾祸，天然橡胶出产遭受重创。为发掘国内天然橡胶栽培、加工的开展潜力，添加自给，中国橡胶职业做出了不懈的尽力，认真贯彻国家安全、节能、环保和清洗出产政策，并获得重大成果。尤其是橡胶助剂职业活跃调整产物结构，绿色环保型助剂大幅增加，防老剂优良品种产值份额已达80%，促进剂达50%，有毒、有害、高致癌的NOBS出产值得到有用操控；废橡胶归纳使用率达65%以上，再生胶及胶粉后加工使用范畴扩展。--橡胶制品2006年，中国橡胶工业协会六届三次理事会讨论通过并发布《中国橡胶工业“十一五”科学开展计划定见》及橡胶职业“十一五”施行名牌战略计划定见。这是初次由协会安排制定的职业计划。计划标明，橡胶工业“十一五”时间要走自主立异之路，全职业要实在转入科学开展的轨迹，使中国成为国际橡胶工业的强国。第87页 近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。中国橡胶行业的发展前景广阔。到2010年，中国天然橡胶总消耗量将达到230万吨，橡胶工业的产品结构将有较大变化，新型产品、更新换代产品增多、新材料、新工艺应用扩大，生产技术有明显进步。3.2我国胶鞋行业发展趋势分析我国的胶鞋产量占全国各类鞋总和近50％的份额，出口量居世界之首。2009年胶鞋行业受国际金融危机的影响，出口形势1-6月份呈现明显下降趋势。在国家相关政策的支持和行业协会的引导下，出口企业注重了产品结构的调整和出口产品档次的提高及附加值的提高，使2009年下半年的出口形势得到新的转机。胶鞋行业在我国发展的历史背景和橡胶原材料的自给能力。本文概述了我国胶鞋工业的变革和现状以及我国胶鞋行业发展进程中存在的问题和发展建议。胶鞋的发展变化已经改变了产品结构和市场导向。从全世界来看低档胶鞋市场在逐渐萎缩，但如果传统胶鞋产品能进一步提高档次。加快创新步伐。逐步与高档旅游鞋并轨，更好地适应国内外市场新变化，胶鞋生产企业才能在鞋类产品激烈的市场竞争中获得生存和发展。3.3我国雨靴制造产业发展状况分析近年来，中国雨靴行业的发展尤为迅速，产品更新换代较快，品质明显提高，花色品种和国外基本接轨，产品的技术含量也有很大的提高。雨靴行业作为国内迅速崛起的一个轻工产品，在国际市场上起着越来越重要的作用。雨靴产业作为重要的朝阳产业之一，将日益受到各国政府的普遍关注，并将其纳入国家重点发展产业。第87页 随着“十二五”的来临，中国经济将从根本上转变增长方式，对整个结构进行战略性调整，解决经济增长方式和结构问题，我国的经济战略将由出口主导型调整为内需主导型。在这样的大环境下，雨靴产业也迎来了转型的最好时期，在此期间，我国雨靴制造产业有望摆脱现在这种无序竞争的混乱状态，真正实现跨越式的发展。近来来雨靴潮流渐渐兴起，舍弃旧时笨重、古老的雨靴款式，取而代之的是色彩缤纷，或印花、或配有装饰的橡胶雨靴。目前，随着各种流行时尚雨靴的纷纷上市，学生雨靴款式不断推陈出新，中国的雨靴市场到底有多大，有数据显示，中国现有中小学生约2亿人，大中学生约4000万人，成人在校生约500万人，企事业单位领导约3400万人。随着国家对教育投资的大幅度增加，雨靴行业毫无疑问拥有十分广阔的消费市场。3.4市场小结可以预见，在国家行业政策的引导和市场需求的拉动下，雨靴制造产业将进入新的发展时期，从而促进雨靴市场需求的持续增长。因此，本项目的建设不仅可使项目公司抢占更多市场份额，还将推动黄石市的雨靴行业及相关产业的快速发展。项目的建成将为中国的雨靴制造产业注入新的活力，带来新的技术，实现新的飞跃。因此，本次“年产500万双雨靴生产线建设项目”的建设正是顺应了我国雨靴制造产业发展政策，符合国家产业发展规划，项目实施既增加了项目公司的经济效益和社会效益，也有效地推动了当地的经济发展。综上，年产500万双雨靴生产线建设项目将面临巨大的市场发展契机，未来发展前景十分可观。第87页 第四章项目建设条件4.1项目厂区选址本项目建设地址是湖北省黄石市西塞山工业园区。4.2区域投资环境4.2.1区域概况项目区域所在位置图黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。是继武汉之后湖北建立的第二座城市，武汉城市圈副中心城市，是华中地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市之一，全市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个国家级经济技术开发区第87页 ——黄石经济技术开发区，总面积4583平方公里，人口260万（2009年）。其中，城区面积233平方公里，人口77万。4.2.2区域基本情况黄石市有着深厚的工业文化底蕴和雄厚的工业基础，素有“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”和“服装新城”之称。全市已形成冶金、建材、纺织等14个主导产业，共有6家公司在沪、深两市挂牌上市，拥有大冶有色、东贝机电（东贝太阳能、压缩机）、中国劲酒、华新水泥、美尔雅西装、美岛服装、湖北新冶钢等一批中国名牌和中国驰名商标。作为长江经济开发带的重要支点、武汉城市圈的副中心城市和鄂东区域经济龙头，黄石市正步入发展的快车道。流域面积2245平方公里；大冶湖水系1339平方公里，保安湖水系570平方公里。境内岩溶地貌发育，溶洞众多，很多具有旅游开发价值。全境地势由西南向东北倾斜，地形破碎，局部地方形成不完整的山间盆地。岗地坡度一般较为平缓，沿江一带标高较低。市区形状呈“入”字形，三面环山，一面临江，风光绮丽的磁湖镶嵌市区中心。有黄石国家矿山公园、东方山、西塞山、飞云洞等旅游景点。磁湖面积10平方公里宛如嵌在市区中心一颗璀璨的明珠，是闻名遐迩的风景旅游胜地。市区城市建设用地一般在海拨18－50米之间。黄石市地质条件较好，地耐力一般较高，除个别软土层低于10t/m2以上，一般在15－20t/m2之间。地下水含量丰富，工程地质性质良好，这些是城市建设和发展的有利条件。黄石地震设防烈度为6度。4.2.3区域气候黄石市第87页 属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛。年平均气温17℃；最高温度38℃；最低温度-3℃。年平均降水量1400mm。最大风力5—6级。空气质量符合GB3095-32标准。地震潜在可能性，不处于地震带。黄石市地处中纬度，太阳辐射季节性差别大，远离海洋，陆面多为矿山群，春夏季下垫面粗糙且增湿快，对流强，加之受东亚季风环流影响，其气候特征冬冷夏热、四季分明，光照充足，热能丰富，雨量充沛，为典型的亚热带东亚大陆性气候。最热月（7月）平均29.2℃，最冷月（1月）平均3.9℃。无霜期年平均264天，年平均降水量1382.6毫米，年平均降雨日132天左右，全年日照1666.4-2280.9小时，占全年月日可照射时数的31℅-63℅。境内多东南风，年平均风速为每秒2.17米。全境气候温和、湿润，冬寒期短，水热条件优越，有利农作物生长。但由于大气环流、地形、季节变换，气候各要素年际、年内变化较大，因而倒春寒、大暴雨、强风、伏秋连旱等灾害性天气时有发生。4.2.4区域资源1、矿产资源大冶市矿产资源丰富。已发现的有金属、非金属、能源和水气矿产4大类计64种，黑色金属有铁、锰，有色金属有铜、钨、钼、锌、铅、钴，贵重金属有金、银，稀散元素矿产有锗、镓、铊、铟、硒、碲等；非金属矿有磷、硫、含钾岩石、石灰石、重晶石、方解石、天青石、膨润土、石膏、硅灰石等39种；燃料矿有煤炭，其中硅灰石质量居世界第二。具有品种全、矿产配套程度高，主要矿产相对集中，交通方便，易采易选，共（伴）生矿产可综合开发利用等特点。已列入储量表的矿产有42种，其中铜、钴、钨、钼、金、银、锶、铼、硅灰石、透辉石、泥灰岩、熔结凝灰岩、饰面大理岩等14种矿产储量潜在经济价值达4000多亿元。第87页 主要矿产的储量公布十分集中，全市小型以上的铁、铜、金矿床共190多处。铜矿保有储量占全省的91.8%，共有大型矿床4处，中型矿床9处，为大冶有色金属公司重要的供矿基地。金矿保有储量占全省的88%。水泥用石灰岩矿床规模大、质量好、矿层厚度大，宜于露天开采，为发展水泥等建材行业奠定了雄厚的基础；铁矿石保有储量虽只占全省储量的23.7%，但产量居全省第一，共有大、中型铁矿床6处，是武汉钢铁公司铁矿石原料重要产地。2、水利资源黄石市襟江带湖，水资源十分丰富，长江流经黄石市东北边境，上起鄂州市艾家湾，下迄阳新县上巢湖天马岭，主河道流程长72.31公里。市境内河港、湖泊纵横，水库星罗棋布，大小河港有408条，其中5公里以上河港有146条，总河长1732公里。湖泊258处，主要湖泊有12处：磁湖、青山湖、大冶湖、保安湖、网湖、朱婆湖、宝塔湖、十里湖、北煞湖、牧羊湖、海口湖，仙岛湖，总承雨面积2469.76平方公里。水库266座，总库容25.05亿立方米，其中大型水库2座，中型水库6座，小（一）型水库51座，小（二）型水库207座。全市水资源总量42.43亿立方米，其中地下水资源量为8.05亿平方米。3、林业资源黄石地区在中国植被区划上属于亚热带常绿阔叶林区，而地带性植被类型则是亚热带常绿阔叶落叶混交林，实际上亚热带针叶林占一定优势。此外，还有亚热带竹林、灌丛、荒山草地及人为栽种的混合植被型（街道、公园绿化带）。黄石市第87页 植被种类繁多，已知的主要植被种类有：裸子植物7科18属30多种，被子植物150多种300余属2000余种，蕨类植物有18科30多属60余种，还有藻类、菌类、地衣、苔藓等各类植物。被子植物占绝对优势，其中又以菊科、禾木科、豆科、十字花科、蔷薇科、葫芦科、苋科、毛莨科等植物品种为最多。黄石地区的长乐山三叠系地层中有鱼化石，金山店等地石灰岩一、二叠系地层中普遍有腕、珊瑚化石，石龙头地区有豪猪、大熊猫、野猪、中同鬣狗、东方剑齿象、中国犀牛、斑鹿等化帮石，表明在两亿年前黄石地区有软体动物活动，在四五十万年前有脊椎动物活动。由于沧桑变迁，有些古代动物不复存在，但豪猪、野猪、虎、豹、狼等动物继续生存。4.2.5区域交通黄石市区位优势明显，交通物流便捷，距省会城市武汉仅60公里。城区有国家一级铁路干线武汉——九江铁路通过，黄石火车站为二级铁路客货运站，拥有湖北省第一条全封闭的武黄高速，武九动车组贯穿整个市域，武汉城市圈城际铁路武黄段预计2013年年底开通。沪蓉高速、京珠高速和106国道以及规划建设的大广高速和杭瑞高速，咸黄高速穿城而过。黄石长江大桥和鄂东长江大桥使黄石与我国中部东西轴线区域的各个城市都形成了顺畅的连接，沿高速公路至上海8小时、南京6小时、合肥4小时、九江2小时、武汉1小时、长沙4小时。沿武九动车组至武汉50分钟，南昌2小时。1、高速公路黄石市高速公路三纵三横一环格局一纵：麻城至阳新高速公路及武穴长江公路大桥，境内长约20公里。二纵：黄石至阳新高速公路，全长约50公里。三纵：大广高速东方山至阳新龙港段，全长约77.6公里。一横：沪渝高速及鄂东长江公路大桥。第87页 二横：黄咸高速及棋盘洲长江公路大桥，境内全长约71公里。三横：杭瑞高速阳新龙港至界首段，全长约65公里。一环：即由黄咸高速大冶金湖至阳新棋盘洲段、棋盘洲长江公路大桥、沪渝高速管窑至散花段、鄂东长江公路大桥以及大广高速花湖至金湖段组成，形成涵盖面积近600平方公里的大城市高速公路外环，环线总长度约108公里。2、水运黄石市是沿江开放城市，依托长江可上溯宜昌、重庆，下至南京、上海，直达出海口，外贸码头可适应国际标准集装箱和重大件装卸作业。十二五规划建设棋盘洲港区（黄石新港），提升黄石长江主要港口功能。建成棋盘洲新港区一、二期工程并形成生产能力，港口吞吐能力达到2400万吨；适时启动棋盘洲港区三期工程，使棋盘洲港区的总吞吐能力达到4500—5000万吨，为目前全市港口总吞吐能力的2倍。到2015年，黄石港计划新增码头泊位19个，达到157个；新增港口年吞吐能力2400万吨，达到4850万吨，其中：外贸年通过能力达300万吨，集装箱22万标箱，旅客年通过能力135万人次；新增Ⅳ级航道里程34公里，Ⅴ级航道里程81.3公里。3、航空与武汉天河机场距离：约1小时30分钟车程，该机场具有直飞国内各大城市班机，并且已开通直飞香港、澳门航班。武汉天河机场已在黄石设立了中部城市首个候机楼。黄石机场在“十二五”规划中得到确认，预计定在境内阳新县黄颡口镇。4、铁路第87页 黄石站：二级客货运输站，可到达上海南、北京西、福州、温州、宁波、深圳、西安等地。黄石车站为武九复线改造后新建车站，自2003年11月动工，2006年1月9日完工。位于武九线108公里+146米处，处在黄石与大冶两市的结合部，设计能力为一等客运站。车站建筑形式为框架结构，建筑总面积为23795平米，外型呈轴线型艺术对称布局。候车厅面积4131平方米，分为一、二楼普通候车室、母婴候车室、软席候车室、贵宾候车室，可同时容纳旅客3442人。设有8个售票窗口（车站内6个，黄石代售点1个，大冶代售点1个）。站内有两座站台，均设有"V"字形风雨棚，一站台面积8250平方米，二站台面积6655平方米，一，二站台间设有全封闭天桥一座，地下通道一个，为上下车旅客提供安全、便捷的通行。车站还设有650平方米的行包托运仓库，办理全国各地行李包裹业务。站前广场面积近80000平方米，为出行旅客提供了休闲场地。目前，黄石车站每天发送旅客800余人，春运高峰期可达到8000人。黄石东站（老火车站）：运营武黄短途客运（即“武黄快巴”）以及黄石市、大冶市及周边地区的旅客运输任务，现为三等客运站。黄石北站：武黄城际铁路在黄石市区内设立的站点，为高速铁路站。大冶北站：武黄城际铁路在黄石大冶设立的站点，为高速铁路站。阳新火车站：三级客货运输站，地处阳新县城城西南处，旧火车站于1989年建成通车，连通武九线和汉丹线。现为武九复线改造后新建车站，于2005年8月20日通车。可到达上海南、北京西、福州、温州、南昌、宁波、深圳西、汕头等地。5、公路客运黄石长途汽车站除开通湖北境内及周边省市长途班车外，还开通了黄石至南京、上海、温州等沿海城市豪华大巴高速客运班车，至上海全程8小时。第87页 4.2.6区域经济发展黄石市工业基础坚实，历史贡献较大。黄石素有“江南聚宝盆”的美誉，境内矿产资源非常丰富，已探明矿产4大类78种，具有品种齐全、矿产集中、易采易选、共生矿产可综合开发利用等特点。黄石建市60多年来，累计向国家贡献近2亿吨铁矿、80万吨铜精矿、6000万吨原煤、5.6亿吨非金属矿，直接上缴利税300亿元。依托丰富的矿产资源，经过建市以来的建设和发展，黄石现已形成黑色金属、有色金属、建材、能源、机械制造、纺织服装、食品饮料、化工医药等8个主导产业集群，2010年全市1家企业（东贝）产销量居全球前三位，2家（东贝、劲酒）全国同行业第一位，4家（新兴铸管、大冶有色、华新水泥、大冶特钢）进入全国500强行列，产值过百亿元企业2家，过10亿元企业14家，过亿元企业158家。湖北百强企业黄石占据10席，稳居全省第三。湖北名牌产品和湖北著名商标黄石已达71个。黄石市经济发展形势向好，基础后劲增强。“十一五”时期，面对国内外环境复杂多变、雨雪冰冻自然灾害等困难挑战，特别是国际金融危机的严重冲击，全市上下团结拼搏、克难奋进，深入贯彻落实科学发展观，全面实施“发展大产业、打造大园区、建设大城市”三大战略，全面完成“十一五”发展目标任务。2010年，全市生产总值达到690.12亿元，同比增长15.7%；规模以上工业增加值353.78亿元，增长23.5%；全社会固定资产投资474.06亿元，增长38.19%；财政收入71.46亿元，增长19.51%，其中地方一般预算收入34.1亿元，增长31%；实现外贸进出口15.08亿美元，同比增长26.91%，其中出口6亿美元，同比增长26.86%；城镇居民人均可支配收入14665元，农民人均纯收入5525元，分别增长11.8%和14.84%，为黄石“十二五”时期实现跨越式发展积蓄了后劲，打开了加速发展的上升通道。第87页 第五章总体建设方案5.1厂区总平面布置本次建设项目总占地面积为30亩，主要构筑物建设面积为14780.00平方米。厂区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件下，对生产厂房进行分区布置。厂区内道路平整，布局合理，各项目生产基地的厂房整齐划一。建筑物合理排列，空出一定的绿化面积。建筑物满足采光和通风要求，严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定，力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化、集团化、品牌化的雨靴生产基地。第87页 5.2项目建设目标本项目建设从2013年1月—2015年1月，建设工期共计24个月。项目建设完成后，将打造成为一个湖北省颇具影响力的雨靴生产基地，力争发展成为湖北省雨靴产业的领军者，为黄石市乃至湖北省经济可持续发展做出应有的贡献。5.3工程管线布置方案5.3.1给排水一、设计依据《建筑给排水设计规范（2009年版）》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013一2006《室外排水设计规范[2011年版]》GB50014一2006《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《自动喷水灭火系统设金卜规范》GB50084-2001二、给水设计A、水源本项目工程水源为当地自来水公司供水。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水公司直接供水。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。消防给水系统第87页 设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水公司供水。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至当地污水管网，雨水经雨水管道汇集，进入雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。5.3.2供电一、电气工程(l）供电电源供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室。第87页 本项目完成后，全部用电设备总安装功率为350KW，因此需购置1台变压器，安装在变配电室。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；d、车间照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。第87页 各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。（5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。第87页 5.4土建方案5.4.1方案指导原则在满足生产需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。5.4.2土建方案的选择主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间1500050002、辅助生产系统办公综合楼3600.001800宿舍楼410004000食堂1400400仓储库房130003000门卫室18080污水处理站1500500合计10580.0014780行政办公及附属设施占地面积1600.003、辅助设施道路及停车场125002500绿化1350035005.5总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。5.6土地利用情况5.6.1项目用地规划选址项目用地位于湖北省黄石市西塞山工业园区，占地30亩。该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。第87页 5.6.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模本次建设项目生产厂区拟定占地面积为30亩，总建筑面积为14780.00㎡。土地利用现状为空地。3、用地指标序号技术指标名称数量单位1厂区占地面积20000.10㎡2建筑面积14780.00㎡3建构筑物占地面积10580.00㎡4建筑系数52.90%%5容积率0.74　6绿地率17.50%%7投资强度2778.82万元/公顷以上指标均符合国家规定标准。第87页 第六章产品方案6.1主要产品本项目主要生产产品：雨靴产品，达产年设计生产能力为500万双。6.2产品质量指标项目产品严格执行国家标准及行业标准。6.3产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前雨靴产品市场状况以及雨靴等产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定生产规模定为：年产雨靴产品500万双为宜。第87页 6.4项目生产工艺简述6.4.1项目生产工艺流程第87页 第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原材料项目所需主要原料为：橡胶、其他配料。2、原材料来源本项目产品所需的原材料主要来源于：主要原料在当地及国内市场采购；以上原材料均属于市场一般用料，市场供应充足；企业还将与供货方签订长期供货合同，以满足企业长足发展需求。7.2主要设备选型本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备明细如下表：主要生产设备明细表序号设备名称数量单位1挤出生产线10条2注塑机40台3成型机30台4硫化机10台7运输汽车6辆8叉车6台9变压器1台10高低压配电柜2台第87页 11其他设备5台第87页 第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1.《工业企业能源管理导则》GBT15587-20082.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-20123.《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—19974.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-20105.《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-20086.《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-20127.《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-20068.《公共建筑节能设计标准》GB50189-20059.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-200610.《建筑照明设计标准》GB50034—200411.《建筑采光设计标准》GB/T50033—20018.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。第87页 8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为176.40万度。项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量2万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于湖北省黄石市西塞山工业园区，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：生活、生产用电从项目当地现有电网中引入厂区，经变压后使用。2、水：本项目用水由当地自来水公司供水管网引入，水量充足，可满足项目生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析8.4.1项目能耗分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电176.40万度1.229216.802水2.00万M30.8571.714合计218.512、项目工业总产值及工业增加值第87页 根据项目经济评价确定本项目工业总产值为9163.64万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=3298.22万元。3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0238吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0663吨／万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。8.4.2国家能耗指标国家2010年每万元GDP能耗情况如下：万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，中国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，中国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。第87页 2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选_用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。8.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。第87页 5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。照明：照明照度标准为250LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。3)、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。第87页 8.5.4企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。8.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第87页 第九章环保措施9.1环保依据及设计原则9.1.1环境保护设计依据1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2主要污染源防治措施1、主要污染源、污染物的内容、性质情况第87页 项目方十分重视环境保护，项目运营中的执行均严格按照国家有关部门制定的环境保护标准。该项目在生产过程产业链中可能对环境保护产生负面影响。但是项目方将严格按照相关政策法规进行生产，采取有效措施，杜绝一切有害环保的事件发生。2、主要污染源、污染物治理方案该项目产生固体垃圾，建设垃圾、少量施工工人生活垃圾和生产过程产生的废弃物，产生的生活垃圾可以就地回填。施工区域相对独立，不在闹市区，可以采取适当措施，减少施工噪音，在建设施工中应注意施工期产生的噪声、废水和粉尘对环境的影响。(1)噪声本项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对施工阶段的噪声要求规定。厂界噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90中一类标准，昼间55dB(A),夜间45dB(A)。各种机机械噪声选用设计隔震、减震基础和软接头以减少固体转声，并采取吸声、消声措施。(2)废水施工期间浇捣混凝土产生的泥浆水和正常排水，建议在施工现场挖一简易池子，将泥浆水经沉淀池沉淀后由环卫部门抽吸外运，严禁乱排、乱流。施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、乱流，应集中在池子内统一由环卫部门抽吸外运。生产期间的废水严格按照《污水综合排放标准》进行过滤消毒处理，然后进行排放。项目方将自建污水处理站，配备国内先进的污水处理设备，所有污水经过处理达标后安全排放。(3)粉尘第87页 a、施工工地周围应设置不低于2米的硬质密闭围档。b、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，临时堆放场应采取围档、遮盖等防尘措施。c、运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。d、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应采用密闭方式清运，禁止高空抛物、扬散。e、生产期间的生产加工在无尘车间进行，并采用先进的除尘装置进行，从根源上防止扬尘。3、其它处理方案建设项目均采用垃圾分类，并设密闭垃圾暂存站，由专人管理及时送垃圾消纳场处理。4、生产污染防治方案项目公司在生产过程中将从机械选购，生产工艺，经营管理等方面从源头杜绝“三废”污染；并对可能产生的有害物质进行科学处理，达到标准。9.3环保评价该项目在生产过程不产生有毒气体和粉尘，且所采用的生产设备先进﹑噪音低。因此项目符合国家环保要求。9.4绿化方案第87页 绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达标。第87页 第十章消防措施10.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，1999年版）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》10.2设计原则该项目的建筑为多层建筑，根据《消防法》及其它有关消防的法律法规，并根据《建筑设计防火规范》要求和工程的火灾危险性定类，该项目内同一时间火灾次数按一次考虑，其消防用水量为600m3。室外消防用水量为35L/s，火灾延续时间按3小时计，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间按4小时计。10.3防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。项目运行过程中，要采取以下的防范措施，加强日常管理。1、总图布置第87页 本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。建筑与结构本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明第87页 各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。10.4消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识；5、车间、库房设灭火装置，消防器材，并强化通风换气；6、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。10.5消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第87页 第十一章劳动安全卫生11.1编制依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。11.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防尘、防毒、防暑降温、防噪声音等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。11.3劳动安全11.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”第87页 的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。11.3.2防火防爆设计本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。11.3.3电力本项目经营过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。11.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。第87页 车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。11.4劳动卫生11.4.1防暑降温及冬季采暖工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。新建厂房生产车间、成品库、以及办公室、研发中心等采暖热源来自城市集中供热管网等供暖设施。11.4.2防烫伤对于大于60℃的设备和管道均作防烫保温措施，以免操作人员不慎导致烫伤事故发生。11.4.3卫生厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。11.4.4噪声生产车间的噪声在65db以下，符合国家规定。企业规定操作人员戴耳塞、口罩以噪音减少对人体的长期危害。11.4.5照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。第87页 第十二章企业组织机构与劳动定员12.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：组织机构图董事长总经理生产车间采购部质检部销售部财务部行政部运输部12.2激励和约束机制从长远的企业制度的发展、完善考虑，公司以下四个方面来建立本企业经营者和高层管理人的激励和约束机制：（1）逐步推行多元化结构的报酬制度，奖励制度，建立企业经营者和高层管理人员的激励约束机制。第87页 （2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个部门的功能与作用，形成合理的企业内部平衡机制。（3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制。（4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层管理人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结。总之，只要逐步建立起一套比较合理的，激励约束机制，才能有效地激发企业管理人员的主观能动性和积极性，并且大力促进企业经营者素质的提高，培育与建立一支能够适应市场竞争需要的经营管理队伍。12.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。12.3.1劳动定员项目建成后劳动定员为200人，管理人员10人，技术人员30人，工作人员150人，后勤人员10人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。第87页 12.3.2福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第87页 第十三章项目实施规划13.1建设工期的规划为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，发挥其经济效益和社会效益。13.2建设工期本项目建设从2013年1月—2015年1月，建设工期共计24个月。13.3实施进度安排本项目各阶段实施进度安排如下：实施进度计划表年份项目名称2013年2014年2015年1至3月3至6月7至9月10至12月1至3月3至6月7至9月10至12月1月项目审批工程设计厂房建设装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训项目正常运营★第87页 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考黄石市2013年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2013年目前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。14.2项目建设投资估算本项目建设投资为6024.00万元，其中主要建筑工程投资1656.70万元，设备及安装工程投资3150.00万元，无形资产投资600.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用1656.700.001656.7025.49%1.1主要生产工程450.000.000.000.00450.006.92%1.1.1生产车间450.00450.006.92%1.2辅助生产工程1054.200.000.000.001054.2016.22%1.2.1办公综合楼216.00216.003.32%1.2.2宿舍楼480.00480.007.38%1.2.3食堂36.0036.000.55%1.2.4仓储库房270.00270.004.15%第87页 1.2.5门卫室7.207.200.11%1.2.6污水处理站45.0045.000.69%1.3辅助设施152.500.000.000.00152.502.35%1.3.1道路100.00100.001.54%1.3.2绿化52.5052.500.81%2设备及安装0.003000.00150.000.003150.0048.46%2.1主要生产设备2700.00135.002835.0043.61%2.2研发及办公等设备300.0015.00315.004.85%3无形资产0.000.000.00600.00600.009.23%3.1土地费600.00600.009.23%4其他费用0.000.000.00150.94150.942.32%4.1勘察设计费49.7049.700.76%4.2施工图审查费13.2513.250.20%4.3建设单位管理费24.8524.850.38%4.4工程建设监理费33.1333.130.51%4.5报告编制费30.0030.000.46%小计（1+2+3+4）1656.703000.00150.00750.945557.6485.49%5预备费用466.36466.367.17%5.1基本预备费277.86277.864.27%5.2涨价预备费188.50188.502.90%6建设投资（1+2+3+4+5）1656.703000.00150.001217.306024.0092.67%14.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，需要铺底流动资金476.60万元。14.4资金筹措本项目总投资资金人民币6500.60万元，全部来自项目企业自筹。14.5项目投资总额本项目总投资资金人民币6500.60万元，具体资金投向如下表：第87页 建设投资估算表（形成资产法）单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1工程费用1656.700.001656.7025.49%㎡14780.001.1主要生产工程450.000.000.000.00450.006.92%㎡5000.001.1.1生产车间450.00450.006.92%㎡5000.00900.001.2辅助生产工程1054.200.000.000.001054.2016.22%㎡9780.001.2.1办公综合楼216.00216.003.32%㎡1800.001200.001.2.2宿舍楼480.00480.007.38%㎡4000.001200.001.2.3食堂36.0036.000.55%㎡400.00900.001.2.4仓储库房270.00270.004.15%㎡3000.00900.001.2.5门卫室7.207.200.11%㎡80.00900.001.2.6污水处理站45.0045.000.69%㎡500.00900.001.3辅助设施152.500.000.000.00152.502.35%㎡6000.001.3.1道路100.00100.001.54%㎡2500.00400.001.3.2绿化52.5052.500.81%㎡3500.00150.002设备及安装0.003000.00150.000.003150.0048.46%2.1主要生产设备2700.00135.002835.0043.61%套万元/套2.2研发及办公等设备300.0015.00315.004.85%套100.003.00万元/套3无形资产0.000.000.00600.00600.009.23%3.1土地费600.00600.009.23%亩30.0020万元/亩4其他费用0.000.000.00150.94150.942.32%4.1勘察设计费49.7049.700.76%万元1656.703.00%4.2施工图审查费13.2513.250.20%万元1656.700.80%第87页 4.3建设单位管理费24.8524.850.38%万元1656.701.50%4.4工程建设监理费33.1333.130.51%万元1656.702.00%4.5报告编制费30.0030.000.46%小计（1+2+3+4）1656.703000.00150.00750.945557.6485.49%5预备费用466.36466.367.17%5.1基本预备费277.86277.864.27%万元5557.645.0%5.2涨价预备费188.50188.502.90%万元5557.643.5%6建设投资（1+2+3+4+5）1656.703000.00150.001217.306024.0092.67%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金476.60476.607.33%万元1191.4940%9项目总投资1656.703000.00150.001693.906500.60100.00%第87页 14.6资金使用和管理本项目建设从2013年1月—2015年1月，建设工期共计24个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第87页 第十五章财务及经济评价15.1销售收入及成本费用估算15.1.1基本数据的确立1、销售价格销售价格确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。本项目主要收入来源为：项目建成达产后年可产雨靴产品500万双，销售价格为24元/双。2、生产负荷本项目建设从2013年1月—2015年1月，建设工期共计24个月。2015年负荷率为达产年的60%，2016年达到80%，2017年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物50年，机器设备10年平均年限法计算，净残值率按5%计算摊销摊销年限为5年生产人员工资200人，工资标准为管理人员42000元/年，技术人员45000元/年，普通员工30000元/年，后勤人员26000元/年管理人员10人，技术人员30人，普通员工150人，后勤人员10人。第87页 修理费5%设备购置额度为基数销售费用3%基数为销售收入管理费用2.5%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括管理人员工资及员工福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。15.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料及动力费等Ø外购原材料费用：项目建成达产后年外购橡胶等直接原材料6000吨，11000元/吨；Ø外购辅料费用：按照销售收入费用的3%计提；Ø水费：年消耗2万吨水，3元/吨；Ø电费：年消耗176.40万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为5,926.38万元，平均固定成本为848.75万元。4.经营成本第87页 经估算，项目年均经营成本费用为6,559.25万元。5.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为6,775.13万元。15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1683.45万元，实现年平均所得税金420.86万元，年均上缴增值税635.18万元。15.2财务评价15.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目所得税前所得税后1财务内部收益率(%)25.83%19.85%2财务净现值(ic=12%)万元9272.147844.103投资回报期(年)4.475.7015.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1683.45万元，项目投入总资金6500.60万元。经测算，税后项目投资利润率为25.90%。15.2.3不确定性分析Ø敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济第87页 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少15％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。第87页 敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%25.89%8,476.325%22.73%8,135.41019.85%7,844.10-5%16.20%7,535.41-10%13.32%7,271.92原材料成本10%13.56%7,295.175%16.22%7,537.040%19.85%7,844.10-5%22.32%8,120.78-10%25.56%8,462.65销售数量10%25.68%8,465.905%22.46%8,122.410%19.85%7,844.10-5%16.23%7,535.41-10%13.00%7,231.92流动资金10%17.87%7,601.455%18.31%7,755.330%19.85%7,844.10-5%20.15%7,930.85-10%21.32%8,012.85建设投资10%17.56%7,626.465%18.61%7,752.320%19.85%7,844.10-5%20.56%7,996.13-10%21.78%8,097.13第87页 Ø盈亏平衡分析第87页 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝49.76%×年处理量能力分析表明：项目只要在计算期内达到年设计能力的49.76%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。15.3综合效益评价结论序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入(含税)万元9163.642年平均利润总额万元1683.453年销售税金及附加万元69.874年均增值税万元635.185项目总投资万元6500.607项目定员人2008建设期月24二主要评价指标1项目投资利润率%25.90%2项目投资利税率%36.74%3税后财务内部收益率%19.85%4税前财务内部收益率%25.83%5税后财务静现值(ic=10%)万元7844.106税前财务静现值(ic=10%)万元9272.147投资回收期(税后)年5.708投资回收期(税前)年4.479盈亏平衡点%49.76%第87页 以上经济指标可以看出，项目年均销售收入9163.64万元，年均利润为1683.45万元，项目投资利润率为25.90%，税后财务内部收益率19.85%，高于设定的基准收益率10%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第87页 第十六章风险分析及规避16.1项目风险因素16.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。16.1.2市场风险在我国雨靴产业快速发展和国家基础建设投资的刺激下，国内雨靴行业市场需求十分巨大，这些为本项目的建设提供了良好的发展空间。但同时也存在市场风险，对于本项目产品来说，潜在的市场风险主要在于企业之间为争夺市场份额而产生的无序竞争。16.1.3资金管理风险本次建设项目投资金额较大，从项目开始筹划到交付使用有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。16.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：第87页 16.2.1不可抗力因素风险规避对策项目建设地位于湖北省黄石市西塞山工业园区。该地区地质稳定，无极端自然灾害发生，因此本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。并且，本项目针对自然灾害的风险，采取了相应的解决措施：公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保企业的基本利益。16.2.2市场风险规避对策针对此风险，公司将仔细研究市场的特点，加强新产品研究开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；与专业科研机构合作，充分发挥本中心科研开发优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。16.2.3资金管理风险规避对策公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全。本次建设项目资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第87页 第十七章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《湖北省招标投标条例》以及湖北省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。17.1招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。17.2招标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《湖北省招标投标条例》3、《湖北省工程建设招标范围和规模标准规定》17.3招标范围根据湖北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为湖北省第87页 范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。17.4招标方式本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守湖北省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得湖北省有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在湖北省公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在湖北省指定网站上发布。5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。17.5招标程序本项目招标将严格按照国家和湖北省规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。第87页 17.6评标程序第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。17.7发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。17.8招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。17.9合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。第87页 第十八章结论与建议18.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。18.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。第87页 附表附件1产品销售收入预测表产品销售收入表单位：万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023一年销售收入100,800--7,2009,60012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000负荷率0%0%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1雨靴系列产品100,800--7,2009,60012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000单价（元/双）24.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.00数量(万双）500.00--300.00400.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00销项税额--1,224.001,632.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.00二营业税金与附加--54.9073.2091.5091.5091.5091.5091.5091.5091.50营业税消费税城市维护建设费--24.9533.2741.5941.5941.5941.5941.5941.5941.59教育费附加--24.9533.2741.5941.5941.5941.5941.5941.5941.59水利基金--4.996.658.328.328.328.328.328.328.32三增值税--499.07665.43831.79831.79831.79831.79831.79831.79831.79销项税额--1,224.001,632.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.002,040.00进项税额--724.93966.571,208.211,208.211,208.211,208.211,208.211,208.211,208.21第87页 附件2总成本表（生产成本加期间费用法）总成本表单位：万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231原辅料--4,176.005,568.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.001.1原料--3,960.005,280.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.001.2辅料--216.00288.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.002燃气能源--88.27117.70147.12147.12147.12147.12147.12147.12147.123劳动工资--391.80527.60653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.004修理费157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.505折旧费-337.46308.73282.61258.88237.30217.68199.83183.59147.426摊销费用-42.1935.9130.8526.7523.4310.8510.6310.4210.217其他费用--396.00528.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.007.1销售费用--216.00288.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.007.2管理费用--180.00240.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.007.3财务费用-----------7.3.1利息支出----------7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本--5,589.227,243.438,891.088,863.258,838.368,806.158,788.088,771.628,735.258.1可变成本--4,656.076,213.307,760.127,760.127,760.127,760.127,760.127,760.127,760.128.2固定成本--933.151,030.141,130.961,103.131,078.241,046.031,027.961,011.50975.139经营成本--5,209.576,898.808,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.6210付现成本--5,209.576,898.808,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.62第87页 附件3外购原材料表外购原材料表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231原材料费用55,440.00--3,960.005,280.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.00负荷率0%0%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1.1橡胶等直接原材料55,440.00--3,960.005,280.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.006,600.00单价（元/吨）11,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.0011,000.00数量(万吨）0.60--0.360.480.600.600.600.600.600.600.60进项税额9,424.80--673.20897.601,122.001,122.001,122.001,122.001,122.001,122.001,122.002其他辅料费用3,024.00--216.00288.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00进项税额514.08--36.7248.9661.2061.2061.2061.2061.2061.2061.203原材料辅料合计58,464.00--4,176.005,568.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.006,960.004外购原材料进项税合计9,938.88--709.92946.561,183.201,183.201,183.201,183.201,183.201,183.201,183.20第87页 附件4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023负荷率0%0%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费单价数量进项税额2动力费2.1动力费（电)1185.410.000.0084.67112.90141.12141.12141.12141.12141.12141.12141.12单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）176.400.000.00105.84141.12176.40176.40176.40176.40176.40176.40176.40进项税额201.520.000.0014.3919.1923.9923.9923.9923.9923.9923.9923.992.2动力费（水）50.400.000.003.604.806.006.006.006.006.006.006.00单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）2.000.000.001.201.602.002.002.002.002.002.002.00进项税额8.570.000.000.610.821.021.021.021.021.021.021.023外购燃料及动力费1235.810.000.0088.27117.70147.12147.12147.12147.12147.12147.12147.124外购燃料及动力进项税额合计210.090.000.0015.0120.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.01第87页 附件5工资及福利表工资及福利表单位:万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023负荷率0%0%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费--270.00360.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00人均工资福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人数150--901201501501501501501501502管理人员工资额--25.2033.6042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.00人均工资福利(元/年）42,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.00人数10--68101010101010103技术人员工资额--81.00108.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00人均工资福利(元/年）45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人数30--1824303030303030304后勤人员工资额--15.6026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.00人均工资福利(元/年）26,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.00人数10--610101010101010105合计--391.80527.60653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00第87页 附件6利润和利润分配表利润和利润分配表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231销售(营业)收入(含税)--7,200.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.002销售税金及附加--54.9073.2091.5091.5091.5091.5091.5091.5091.503增值税--499.07665.43831.79831.79831.79831.79831.79831.79831.794总成本费用--5,589.227,243.438,891.088,863.258,838.368,806.158,788.088,771.628,735.255利润总额--1,056.811,617.942,185.632,213.462,238.362,270.562,288.632,305.092,341.466弥补以前年度亏损7应纳税所得额--1056.811617.942185.632213.462238.362270.562288.632305.092341.468所得税--264.20404.48546.41553.37559.59567.64572.16576.27585.379税后利润--792.601213.451639.231660.101678.771702.921716.471728.821756.1010提取盈余公积金和公益金--39.6360.6781.9683.0083.9485.1585.8286.4487.8011可供分配利润-752.971152.781557.261577.091594.831617.781630.651642.381668.2912应付利润--21.6028.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0013未分配利润-731.371123.981521.261541.091558.831581.781594.651606.381632.2914累计未分配利润-731.371855.363376.624917.716476.548058.329652.9711259.3412891.63第87页 附件7固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231房屋建筑物1.1原值1656.703.2%1656.701604.241553.441504.241456.611410.481365.821322.571280.691.2折旧费416.5752.4650.8049.1947.6346.1344.6743.2541.8840.561.3净值1240.131604.241553.441504.241456.611410.481365.821322.571280.691240.132设备2.1原值3000.009.50%3000.002715.002457.082223.652012.411821.231648.211491.631349.932.2折旧费1756.94285.00257.93233.42211.25191.18173.02156.58141.70106.872.3净值1243.062715.002457.082223.652012.411821.231648.211491.631349.931243.063合计(1+2)3.1原值4656.704656.704319.244319.244319.244319.244319.244319.244319.244319.243.2折旧费2173.51337.46308.73282.61258.88237.30217.68199.83183.59147.423.3净值2483.194319.244010.513727.903469.023231.713014.032814.202630.612483.19第87页 附件8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231土地1.1原值600.002.00%600.00588.00576.24564.72553.42542.35531.51520.88510.461.2摊销费-12.0011.7611.5211.2911.0710.8510.6310.4210.211.3净值-588.00576.24564.72553.42542.35531.51520.88510.46500.252无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值150.9420%150.94120.7596.6077.2861.823.2摊销费101.48-30.1924.1519.3215.4612.363.3净值49.46-120.7596.6077.2861.8249.464合计4.1原值750.94--750.94708.75672.84642.00615.25542.35531.51520.88510.464.2摊销费101.48--42.1935.9130.8526.7523.4310.8510.6310.4210.214.3净值649.46--708.75672.84642.00615.25591.81531.51520.88510.46500.25第87页 附件9流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231流动资产0.000.001432.611905.182376.012376.012376.012376.012376.012376.012376.011.1应收帐款30120.000.00600.00800.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.2存货0.000.00788.841046.531303.071303.071303.071303.071303.071303.071303.071.2.1原材料20180.000.00232.00309.33386.67386.67386.67386.67386.67386.67386.671.2.2在产品20180.000.00267.42353.93439.87439.87439.87439.87439.87439.87439.871.2.3产成品20180.000.00289.42383.27476.53476.53476.53476.53476.53476.53476.531.3现金20180.000.0043.7758.6472.9472.9472.9472.9472.9472.9472.941.4预付账款2流动负债0.000.00710.71947.621184.521184.521184.521184.521184.521184.521184.522.1应付帐款6060.000.00710.71947.621184.521184.521184.521184.521184.521184.521184.522.2预收账款3流动资金(1-2)0.000.00721.90957.561191.491191.491191.491191.491191.491191.491191.494流动资金当期增加额0.000.00721.90235.67233.930.000.000.000.000.000.00第87页 附件10项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位:万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入103,759.790.000.007200.009600.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0014959.791.1营业收入100,800.000.000.007200.009600.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值2,483.192483.191.4回收流动资金476.60476.601.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出87,122.813012.003012.006485.447873.099734.849500.919500.919500.919500.919500.919500.912.1建设投资(不含建设期利息)6,024.003012.003012.002.2流动资金1,191.490.000.00721.90235.67233.930.000.000.000.000.000.002.3经营成本72,151.71--5,209.576,898.808,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.622.4销售税金及附加768.57--54.9073.2091.5091.5091.5091.5091.5091.5091.502.5增值税6,987.03--499.07665.43831.79831.79831.79831.79831.79831.79831.792.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-3所得税前净现金流量(1-2)16,636.98-3012.00-3012.00714.561726.912265.162499.092499.092499.092499.092499.095458.88第87页 4累计所得税前净现金流量28,291.21-3012.00-6024.00-5309.44-3582.53-1317.371181.733680.826179.918679.0111178.1016636.985调整所得税4,629.490.000.00264.20404.48546.41553.37559.59567.64572.16576.27585.376所得税后净现金流量（3-5）12,007.49-3012.00-3012.00450.361322.421718.751945.731939.501931.451926.941922.824873.517累计所得税后净现金流量7,009.57-3012.00-6024.00-5573.64-4251.22-2532.46-586.731352.773284.225211.167133.9812007.498折现净现金流量（税后）-2689.29-2401.15320.56840.42975.27985.77877.33696.50620.42552.771250.919累计折现净现金流量（税后）-2689.29-5090.43-4769.88-3929.45-2954.19-1968.42-1091.09-394.58225.84778.602029.51第87页 附件11资产负债表资产负债表单位:万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231资产3250.303250.307982.319364.2411143.7012685.8314245.5915828.5817423.9119030.9020664.561.1流动资产总额238.30238.302954.324680.896773.808601.5710422.0712283.0414088.8315889.8317681.121.1.1应收帐款0.000.00600.00800.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.1.2存货0.000.00788.841046.531303.071303.071303.071303.071303.071303.071303.071.1.3现金0.000.0043.7758.6472.9472.9472.9472.9472.9472.9472.941.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金238.30238.301521.722775.714397.796225.568046.069907.0311712.8213513.8215305.111.2在建工程3012.003012.001.3固定资产净值0.000.004319.244010.513727.903469.023231.713014.032814.202630.612483.191.4无形资产及其他资产净值0.000.00708.75672.84642.00615.25591.81531.51520.88510.46500.252负债及投资人权益合计3250.303250.307982.319364.2411143.7012685.8314245.5915828.5817423.9119030.9020664.562.1流动负债总额0.000.00710.71947.621184.521184.521184.521184.521184.521184.521184.522.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.000.00710.71947.621184.521184.521184.521184.521184.521184.521184.522.1.3预售账款2.1.4其他2.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3长期借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.000.00710.71947.621184.521184.521184.521184.521184.521184.521184.522.5投资人权益3250.303250.307271.608416.629959.1811501.3113061.0714644.0616239.3917846.3819480.042.5.1资本金3250.303250.306500.606500.606500.606500.606500.606500.606500.606500.606500.602.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金0.000.0039.6360.6781.9683.0083.9485.1585.8286.4487.802.5.4累计未分配利润0.000.00731.371855.363376.624917.716476.548058.329652.9711259.3412891.63第87页 附件12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位:万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231经营活动净现金流量16,263.20--1,172.251,558.091,952.681,945.731,939.501,931.451,926.941,922.821,913.731.1现金流入100,800.00--7,200.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.001.1.1营业收入100,800.00--7,200.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.001.1.2增值税销项税额------------1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出84,536.80--6,027.758,041.9110,047.3210,054.2710,060.5010,068.5510,073.0610,077.1810,086.271.2.1经营成本72,151.71--5,209.576,898.808,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.621.2.2营业税金及附加768.57--54.9073.2091.5091.5091.5091.5091.5091.5091.501.2.3增值税进项税额------------1.2.4增值税6,987.03--499.07665.43831.79831.79831.79831.79831.79831.79831.791.2.5所得税4,629.49--264.20404.48546.41553.37559.59567.64572.16576.27585.371.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-4,484.29--3,012.00--750.70-271.67-269.93-36.00-36.00-36.00-36.00-36.002.1现金流入---2.2现金流出4,484.293,012.00-750.70271.67269.9336.0036.0036.0036.0036.002.2.1建设投资6,024.003,012.003,012.00-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金1,191.49---721.90235.67233.93-----2.2.4其他流出280.80---28.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.003筹资活动净现金流量6,500.603,250.303,250.30---------3.1现金流入6,500.603,250.303,250.30---------3.1.1项目资本金投入6,500.603,250.303,250.30-第87页 3.1.2长期投资借款---3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出------------3.2.1各种利息支出------------3.2.2偿还债务本金------------3.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量18,279.503,250.30238.301,172.25807.391,681.021,675.801,903.501,895.451,890.941,886.821,877.735累计盈余资金105,391.143,250.303,488.604,660.855,468.257,149.278,825.0610,728.5712,624.0214,514.9516,401.7718,279.50第87页 附件13项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入103,759.79--7,200.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0014,959.791.1销售(营业)收入100,800.00--7,200.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.001.2回收固定资产余值2,483.192,483.191.3回收流动资金476.60476.601.4其他现金收入--2现金流出84,050.363,250.303,250.305,528.677,376.489,215.539,222.489,228.719,236.769,241.279,245.399,254.482.1项目资本金6,500.603,250.303,250.302.2借款本金偿还------------2.3借款利息支付------------2.4经营成本72,151.71--5,209.576,898.808,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.628,577.622.5营业税金及附加768.57--54.9073.2091.5091.5091.5091.5091.5091.5091.502.6所得税4,629.49--264.20404.48546.41553.37559.59567.64572.16576.27585.372.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-3,250.30-3,250.301,671.332,223.522,784.472,777.522,771.292,763.242,758.732,754.615,705.302.10累计净现金流量-3,250.30-6,500.60-4,829.27-2,605.75178.732,956.255,727.548,490.7811,249.5114,004.1219,709.422.11累计贴现净现金流量-3,009.54-5,796.14-4,469.39-2,835.03-939.97810.342,427.363,920.265,300.316,576.239,023.13第87页 附件14资金来源与运用表资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231资金流入3250.303250.301436.461962.572499.092499.092499.092499.092499.092499.092499.091.1利润总额0.000.001056.811617.942185.632213.462238.362270.562288.632305.092341.461.2折旧费0.000.00337.46308.73282.61258.88237.30217.68199.83183.59147.421.3摊销费0.000.0042.1935.9130.8526.7523.4310.8510.6310.4210.211.4长期借款0.000.001.5流动资金借款1.6项目资本金3250.303250.301.7回收无形资产1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金流出3012.003012.00264.201126.38782.07787.30559.59567.64572.16576.27585.372.1建设投资3012.003012.002.2建设期利息2.3流动资金0.00721.90235.67233.930.000.000.000.000.002.4所得税264.20404.48546.41553.37559.59567.64572.16576.27585.372.6长期借款本金偿还2.7流动资金借款本金偿还2.8其他（股权分红）3盈余资金238.30238.301,172.25836.191717.021711.801939.501931.451926.941922.821913.734累计盈余资金238.30476.601,648.852485.054202.075913.867853.379784.8211711.7513634.5815548.30第87页'