生态园建设项目可行性报告 116页

'XX生态园项目可行性研究报告IV 目录第一章总论1一、项目概况1二、项目建设单位简介2三、可行性研究报告编制的依据及内容3四、主要技术经济指标3五、研究初步结论及建议5第二章项目建设背景及意义6一、项目建设背景6二、项目建设意义8第三章项目建设地址及建设条件12一、项目建设地址12二、建设条件12第四章市场分析15一、项目市场分析15二、客源市场预测及定位18三、项目SWOT分析19四、项目营销策略及方式21第五章项目建设方案23一、项目发展理念及规划主题23二、项目建设原则及目标23IV 三、总体规划布置24四、项目布设方案25五、建筑方案27第六章公共基础设施29一、景区道路29二、停车场29三、绿化设计30四、供电工程32五、邮政通信工程33六、给排水工程34七、采暖与通风设计35八、标示标牌36九、环卫设施37第七章环境保护39一、编制依据39二、设计采用标准39三、环境现状39四、环境保护设计原则40五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测40六、环境污染治理41七、环境影响评价结论42第八章劳动安全卫生及消防44IV 一、劳动安全及消防44二、卫生防护45第九章节能减排46一、节能减排的设计主要依据46二、能耗状况及能耗指标分析46三、节能措施47四、结论48第十章管理机构与人力资源配置49一、组织管理机构49二、人力资源配备49第十一章项目进度安排与实施管理51一、项目的组织及建设管理51二、项目实施进度51第十二章工程招投标53一、招标依据53二、招标范围53三、招标方式53四、组织形式53五、招标公告发布54第十三章投资估算55一、投资估算55二、资金筹措及使用计划55IV 第十四章财务分析58一、财务评价依据58二、经营收入58三、总成本费用估算59四、财务效益分析59五、不确定性分析60六、财务评价结论62第十五章社会效益分析64一、项目对社会的影响分析64二、项目所在地互适性分析64三、社会评价结论65第十六章社会稳定风险评估66一、风险因素识别66二、风险程度分析67三、防范风险与降低措施68第十七章结论与建议70一、可行性研究的结论70二、可行性研究的建议70附表71IV 第一章总论一、项目概况（一）项目名称X生态园建设项目（二）项目建设位置X生态园项目位于X区武南镇312国道线高速公路出口东侧，与天马湖遥相呼应。（三）项目建设单位X生态园（四）建设规模“X生态园”位于高速公路312国道武南镇出口东侧，西靠天马湖，占地160亩，建筑面积65680平方米，主要建设内容藏獒馆、奇石馆、生态温室、垂钓池、文化传承艺术馆，以及道路、绿化、给排水等公共设施的建设，项目建成后将是一个集观光旅游、休闲、度假、餐饮、健身、娱乐为一体，体现浓郁X风情文化魅力的观光游乐园。（五）项目建设期限本项目建设期为10年，分两期实施，其中一期为2006年底—2012年初，二期为2012年初—2016年底。（六）项目总投资及资金筹措方式根据甘肃省市建筑工程造价及同类工程类比法及国家有关工程造价的规定进行估算。经估算，本项目总投资15789万元，其中建设投资15359.17万元，（工程建设费用12166万元，工程建设其他费用2461.78万元，预备费731.39万元），流动资金429.83万元。项目总投资15789万元，其中申请扶持资金3000万元，业主自筹12789万元。69 二、项目建设单位简介X生态园是在坐落于甘肃的中国藏獒西北研究繁育基地的基础上发展起来的，有着得天独厚的地理和气候优势，对藏獒的生长发育极为有利。基地主理人郑强先生从事花卉种植多年，有一手养花种草的绝活。此外，他还非常热爱动物，养过多种名犬，对大型犬更是情有独钟。1994年，被藏獒的独特气质和忠勇性格吸引，同时发现这是一种非常具有发展潜力和价值的犬种，在种植花卉的同时，郑强开始投身于藏獒养殖事业，成立了中国藏獒西北研究繁育基地。郑先生为了寻找到自己心目中理想的獒犬充斥自己的獒园，他不顾千难万险，曾经数次亲自深入青海玉树、甘肃玛曲、四川阿坝等偏远藏区，凭着自己对藏獒养殖事业的不懈追求，孜孜以求，精益求精，永无止境，造就了中国藏獒西北研究繁育基地的辉煌。目前该基地是全国具有影响力的高端藏獒培育基地，同时是中国畜牧业协会，犬业分会指定的纯种藏獒基地，是全国最大的獒种投资基地之一，该基地以史书记载传说为依据，注重利用现在科学基因提纯，在还原纯种藏獒的过程中积累了丰富的经验，从择优选配到科学培育，再到种源优选科学培育，如此循环，培育出了优秀种公獒，比尔，红极，红尊，盖华，震华等，一批顶尖级纯种藏獒，为保护这一物种而做出了巨大的贡献。目前，中国藏獒西北研究繁育基地的藏獒种群相当庞大，仅种犬就有61条，铁包金、红、金、纯黑、雪白等毛色的藏獒一应俱全，年龄在1～4岁之间，均系来自牧区的原始藏獒血统，具有原生态、古老版的特点，遗传稳定，品相出众，并在国内各项比赛中多次获奖。早在2004年的时候，中国藏獒西北研究繁育基地在中国獒界就有了“八最”之称，此“八最”即最原始、最凶猛、被毛最长（“黑狮王”毛长达45厘米，“黑豹”毛长达40厘米）、身材最高（有一条肩高84厘米的藏獒）、雪獒最白、黑獒最黑、红獒最金红、铁包金色素最纯正，成为中国獒界的传奇。基地现拥有A级种公獒“银豹”、“白雪”、“獒王”、“西藏寿”，优秀种公獒“黑豹”、“獒龙”、“獒狮”、“雪狮”、“帅狮”、“火麒麟”、“黑狮王”、“永革”，以及优秀种母獒“狮头卓玛”、“巴毛”、“卓玛”等构成的强劲的繁殖种群，其中种公獒“银豹”、“白雪”、“雪狮”为雪獒，种公獒“西藏寿”、“火麒麟”为红獒，种公獒“黑豹”为纯黑色獒，种公獒“獒王”、“獒龙”、“獒狮”、“帅狮”、“黑狮王”、“永革”及种母獒“狮头卓玛”、“巴毛”、“卓玛”为铁包金。基地繁育出的藏獒毛色华丽、骨架匀称、脸版出众。69 2009年X生态园已成功创建为国家AA级旅游景区，景区目前正在积极申请国家AAA级景区的认定。三、可行性研究报告编制的依据及内容（一）编制的依据1．《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）2．《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》（国办发〔2010〕29号）3．《关于贯彻党的十七届六中全会精神，进一步加快文化大省建设的意见》（中共甘肃省委十一届十四次全委扩大会议通过）4．《甘肃华夏文明传承创新区总体方案》5．《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6．《中共市委、市人民政府关于贯彻<省委、省政府关于加快发展旅游业的意见>的实施意见》7．《丝绸之路旅游区总体规划》8．《市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；9．业主提供的其他资料。（二）主要内容本项可行性研究报告以X生态园为基本研究对象，主要内容包括：项目建设背景和意义；项目选址和建设条件、项目建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、效益分析、风险分析等。四、主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表69 序号项目名称单位数据备注1建设指标1.1项目总占地面积亩1601.2项目总建筑面积m265680藏獒馆、奇石馆、生态温室、垂钓池、文化传承艺术馆等1.3项目绿化面积亩501.4绿化率%43.82经济指标2.1项目总投资万元157892.1.1建设投资万元15359.172.1.2流动资金万元429.832.2资金筹措万元157892.2.1项目资本金万元127892.2.2申请扶持资金万元30002.3年均销售收入万元1809.032.4年均总成本费用万元787.062.5年均销售税金及附加万元23.612.6年均增值税万元295.142.7年均息税前利润（EBIT）万元998.362.8年均利润总额万元998.362.9年均所得税万元249.592.10年均净利润万元748.772.11总投资收益率（%）%6.32投资利润率(%)%6.322.12投资利税率（%）%8.342.13项目资本金净利润率（%）%4.742.14项目投资税前指标财务内部收益率（%）%7.37财务净现值（I=2%）%12921.32全部投资回收期（年）年17.132.15项目投资税后指标财务内部收益率（%）%5.9469 财务净现值（I=2%）万元8853.31全部投资回收期（年）年18.742.16资本金内部收益率(%)%5.912.17盈亏平衡点38.36五、研究初步结论及建议（一）结论项目借助市的古西凉文化氛围，特色鲜明，建成后必将成为的标志性旅游景观，其出现丰富了市文化旅游产品的类型，推动了当地旅游业的发展，提高了区域知名度。项目实施后，年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动文化旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而带动和促进市社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力。其对相关产业的联动作用，相应的也增加了就业岗位，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益，项目的实施是可行的。（二）建议1、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与相关规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的施工设计论证。2、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。69 第二章项目建设背景及意义一、项目建设背景（一）政策支持逐步提速文化产业迎来“黄金发展期”近年来，国家相继出台了《国务院文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等支持文化行业的利好政策，自上而下的政策大力推动文化产业成为国民经济支柱产业，文化体制改革也在逐步提速，并提出加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的政策扶持力度，文化产业即将迎来黄金发展期。温家宝总理在2011年“两会”上作的《政府工作报告》中，将“十二五”期间国民经济年增率设定为7%，并指出到2015年我国国内生产总值将超过55万亿元，文化产业占比达到5%。根据这个目标进行测算，到2015年，我国的文化产业增加值应是2.75万亿元，文化产业增加值从2010年的1.1万亿元到2015年的2.75万亿元，年均增长率在20%以上。随着文化体制改革后续政策推进，继六中全会文化体制改革会议之后，文化体制改革议题呈纵深展开趋势，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》于2012年2月15日重磅出台，推动文化产业成为国民经济支柱产业，文化体制改革也在逐步提速，并提出加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的政策扶持力度，文化产业已经迎来黄金发展期。（二）景气上升，旅游行业迎来大发展2009年以来，《关于加快发展旅游业的意见》、《关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知》、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》、《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》、《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》等政策相继出台，支持和促进旅游业加快发展。2011年国务院副总理王岐山在工作会议中更是提出把旅游业打造成战略性支柱产业。69 2011年12月对外公布《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》明确到2015年中国旅游业总收入将达2.5万亿元人民币，年均增长率为10%。《纲要》显示，到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达1.5亿人次，年均增长率为3%；旅游外汇收入达580亿美元，年均增长率为5%。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相当于居民消费总量的比例达10%。2012年2月16日，国家七部委联合发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，以加强和改进旅游业金融服务,支持和促进旅游业加快发展。这是对《国务院关于加快发展旅游业的意见》的进一步贯彻落实，同时也拉开了“十二五”期间国家出台具体旅游行业政策的序幕。“十二五”发展主要目标是：到“十二五”期末，旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，在转方式、扩内需、调结构、保增长、促就业、惠民生等战略中发挥更大功能。在国家政策支持的大背景下，我国文化产业、旅游业将出现新一轮的发展，在未来5至10年内处于快速发展的上升期。本项目在行业定位上积极响应了政府对社会产业经济结构的调整需求，项目的建成将为进一步提升的文化旅游产业品质做出创造性贡献。（三）甘肃文化资源大省建设为项目发展营造良好的政策环境文化是旅游的灵魂，旅游是文化的翅膀。十二五规划提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力，其中旅游文化和演艺产业位居文化产业核心层，被列为九个重点发展文化产业门类之一。十二五期间，国家致力于推动文化产业成为国民经济支柱性产业，加快发展旅游业同时也成为国家战略，推动旅游与文化结合，提高产业整体实力和竞争力。甘肃省为实现由文化资源大省转变成为文化强省，大力发展文化产业。“十二五”期间，甘肃省抓住加快转变经济发展方式这一重大契机，落实《文化产业振兴规划》，围绕“华夏文明传承创新区”建设，推动文化产业蓬勃发展，文化市场持续繁荣。（三）旅游大发展为项目营造了良好的外部环境69 ，地处甘肃省河西走廊东端，是中国旅游标志之都、中国葡萄酒的故乡、西藏归属祖国的历史见证地、世界白牦牛的唯一产地。1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市，2001年5月经国务院批准撤地设市，2005年被评为中国优秀旅游城市，2006年被评为省级文明城市，2007年被命名为全国双拥模范城。市作为全国历史文化名城、自兰州进入河西走廊的第一大站及中国西部重要的商品粮生产基地。近年来，生态旅游已得到了又好又快的发展，逐渐形成三大规模发展区域：覆盖城东7个乡镇，占地1200平方千米的城东生态农业观光区；南部以天梯山旅游景区和人参果之乡为依托，利用黄羊水库上游独特的水资源优势开发了农家乐生态避暑区；城郊以北二环路金羊镇宋家园和海藏南湖为中心，发展了以果木烤土鸡为饮食特色和以观景休闲垂钓为主要内容的旅游区。兰新经济带西陇海线的建立，周边高速公路的建成，极大的缩减了旅游者在旅途中花费的时间，提高了旅游的可进入性。同时，政府为进一步拓展旅游空间、整合旅游资源，确立了“建设旅游大市”的奋斗目标，提出了争创旅游城市的具体措施，出台了一系列发展旅游的优惠政策，加大了旅游行政管理部门的行政力量，为旅游开发提供了良好的外部环境。二、项目建设意义（一）X生态园项目是甘肃扩大内需、产业升级的需要作为第三产业的重点，旅游业是现代服务业的重要组成部分，综合性强、关联度大、产业链长，能够影响、带动和促进与之相关联的110个行业发展，对文化交流、生态文明和人的全面发展都具有明显的促进作用，能够促进经济社会协调发展。旅游消费是最终消费和综合性消费，在社会总需求中特别是居民消费需求中占有重要地位。旅游消费对交通、商业、餐饮、文化等产业都有明显的拉动作用，还可以促进国际金融、信息咨询、文化创意等新兴服务业的发展。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动相关行业增收4.3元。加快发展旅游业，对于拉动经济增长、促进居民消费、扩大就业具有特殊重要的意义。69 近几年中国旅游业步入了黄金时期。根据世界经济论坛2009年发布的世界旅游竞争力报告，中国的排名跃升至47位，上升了15位。目前，我国旅游消费对住宿业的贡献率超过90%，对民航和铁路客运业的贡献率超过80%，对文化娱乐业的贡献率超过50%，对餐饮业和商品的贡献率超过40%。在喜看成绩的同时，我们也应看到地区发展和发达国家之间存在的差距。长期以来，我国经济增长主要依靠投资和外贸拉动，消费不足、服务业比重过低，第三产业占经济总量比重仅为48.6%，不仅低于发达国家70%左右的水平，低于64%的世界平均水平，还低于印度50%左右的水平。根据《中国文化产业发展蓝皮书》中的测算数据：中国的第三产业整体发展程度低于相同发达国家约10个百分点，以文化产业为代表的“新兴服务业”远没发挥应有的作用。目前我国的文化消费水平只达到发达国家的1/4，人均消费潜力远远未能释放出来。甘肃作为一个文化旅游资源大省，目前文化旅游产业在全国具有较高知名度，但是还存在旅游产品单一、旅游服务不配套等问题，丰富的旅游资源待挖掘和发展的空间还很大。要使甘肃的旅游业发展成为未来甘肃的核心支柱产业，就必须抢抓历史机遇，以国际旅游目的地的标准进行规划建设，尽快提升以旅游业为龙头的第三产业的素质和水平。（二）X生态园项目是甘肃建设文化大省的需要根据《甘肃华夏文明传承创新区总体方案》的要求，按照国家关于甘肃发展的战略定位和建设文化大省的总要求，甘肃打破现有行政界限，统筹全省文化资源和各类生产要素，以文化建设为主题，以经济结构战略性调整和经济发展方式根本性转变为主线，围绕“一带”，建设“三区”，打造“十三板块”，简称“1313工程”。　　“一带”是丝绸之路文化发展带；“三区”是以始祖文化为核心的陇东南文化历史区、以敦煌文化为核心的河西走廊文化生态区和以黄河文化为核心的兰州都市圈文化产业区；“十三板块”是文物保护、大遗址保护、非物质文化遗产保护传承、历史文化名城名镇名村保护利用、民族文化传承、古籍整理出版、红色文化弘扬、城乡文化一体化发展、文化与旅游深度融合、文化产业发展、文化品牌打造、文化人才队伍建设、节庆赛事会展举办。实施重大项目带动战略，推进文化体制机制改革，推动文化事业建设和文化产业发展，把华夏文明的保护、传承、展示、创新、发展紧密结合在一起，使之与时代精神相融合，与甘肃转型跨越发展相融合，与人民群众的文化需求相融合。并进一步加快甘肃文化“走出去”，扩大甘肃文化的影响力和国际传播力。69 其中丝绸之路文化发展带。以丝绸之路为轴线，以亚欧大陆桥甘肃段为腹地，充分挖掘悠久厚重的历史文化资源和丰富多彩的自然人文资源，发挥沿线城市群落辐射带动作用，加大保护传承和创新发展力度，促进文化事业全面繁荣、文化产业创新发展，成为推动甘肃转型跨越、科学发展、民族团结、富民兴陇的核心地带。自古以来就是丝绸之路的历史名城，因此，X生态园的建设对于的文化旅游事业，丝绸之路文化发展带的发展都具有一定的推动作用，是构丝绸之路文化发展带，迅速提升甘肃综合文化实力的重大战略举措。（三）X生态园项目是“文化+旅游”产业发展的需要历史悠久，人文荟萃。公元前121年，汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西，击败匈奴，为彰其“武功军威”而得名。自汉武帝开辟河西四郡，历代王朝都曾在这里设郡置府。悠久的历史孕育了灿烂绚丽的文化。境内名胜古迹众多，现有全国重点文物保护单位6处、省市级文物保护点540多处。馆藏文物4.7万多件，突出的代表有“一马”（马踏飞燕）、“一碑’’（西夏碑）、“一寺”（白塔寺）、“一窟”（天梯山石窟）、“一塔”（罗什寺塔）、“一庙”（文庙）、“一堡”（瑞安堡）。同时，还有国家级自然保护区1处、国家4A级景区2处、省级自然保护区3处、亚洲最大的沙漠水库1处，雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映，具有较高的文化旅游价值。《甘肃华夏文明传承创新区总体方案》中打造“十三板块”的重点任务中，明确提出：“文化与旅游深度融合。把加快发展旅游业与建设文化大省紧密结合起来，把提升文化内涵贯穿到旅游业发展全过程。旅游开发建设要依法加强自然文化遗产保护，深挖文化内涵，普及科学知识，发挥非物质文化遗产资源优势，开发新型文化旅游产品。建设重点旅游城市文化功能区和精品特色文化县（区），营造旅游目的地浓厚的文化氛围。加快重点文化旅游项目建设，量身打造探险、体验和生态保护志愿者旅游产品，积极发展生态旅游业，建设汽车露营基地和营地，大力发展自驾旅游项目。提高旅游商品开发的文化创意水平，突出旅游饭店和餐饮主题文化特色，体现旅游经营服务的人文特质，提升旅游活动的文化品位。发挥文化资源优势，推出具有地方特色和民族特色的演艺、节庆等文化旅游产品。”近年来，把文化作为旅游的灵魂，提出了“旅游文化化，文化产业化”的文化产业发展思路。重视引进开发高品质的旅游休闲项目，旅游设施配套日趋完善，整个旅游文化产业获得了质的提升。69 把文化嵌进旅游，走文化与旅游相结合的路子，建立适合市场需求并适宜当地文化旅游特点的多种形式文化产业类型，形成有区域特色和竞争优势的文化产业新格局，是发展文化产业的战略选择和现实需要。X生态园项目充分挖掘和展现当地的历史和民族文化元素，它的建成将将使的旅游产品得到进一步创新，细分市场并开拓新的客源市场，为中外游客提供休闲娱乐的去处，游客即可是欣赏X丝绸之路文化名城的西域风光，又能够陶醉在X生态园观赏丰富精彩的奇石、藏獒、南国雨林风情中，这不仅极大地提升的文化旅游内容和档次，有效延长游客平均停留时间，还丰富了游客的旅游活动，拉动相关产业的发展。69 第三章项目建设地址及建设条件一、项目建设地址X生态园项目位于X区武南镇312国道线高速公路出口东侧，与天马湖遥相呼应。二、建设条件（一）地理位置位于东经101°49〞～104°16〞，北纬36°29〞～39°27〞。地处甘肃省西部，河西走廊东端，东靠白银市、兰州市，南部与青海省为邻，西与张掖市、金昌市接壤，北与内蒙古自治区相连。辖区东西最大距离204千米，南北最大距离326千米，总面积33238平方千米。（二）地形地貌市地处黄土高原、青藏高原和蒙新高原三大高原交汇地带，地势呈西高东低，局部地形复杂。地形可分为三带。南部祁连山区，海拔在2100米～4800米之间，山脉大致呈西北～东南走向，气候冷凉，降水丰富，有利于林业和畜牧业的发展。中部平原绿洲区，海拔1450米～2100米之间，地势平坦，土地肥沃。（三）气候水文条件属温带大陆性干旱气候，其特点是四季分明，冬寒夏暑，气温日、年变化大；降水较少，分布不均；蒸发量大，气候干燥，干旱发生频率高；太阳辐射强，光照充足；无霜期较短，冻害天气多。春季升温迅速，冷空气侵袭频繁，大风沙尘天气多，有效降水少。市是典型的资源性缺水和水质性缺水地区，全市水资源总量为14.937亿立方米，石羊河流域属区人均占有水资源量不足700立方米，约全省的1/2、全国的1／3。耕地亩均水资源量220立方米，约为全省的1／3，全国的1／9。市分属黄河、石羊河流域两大水系，国土面积3.3万平方公里，其中：石羊河流域约2.9万平方公里，占87.87%。黄河流域主要干流有金强河、大通河，大通河过境水量24.7亿m369 ，水资源相对丰富，但由于地高水低，又缺乏骨干蓄、引水工程，年用水量不足0.6亿m3，石羊河流域有大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河和西营河等六条一级支流汇集而成。全市多年平均水资源总量为14.934亿m3，其中地表水13.918亿m3，地下水1.016亿m3，石羊河流域水资源总量11.273亿m3，其中地表水10.287亿m3，地下水0.986亿m3；黄河流域自产水资源总量3.661亿m3，其中地表水3.631亿m3，地下水0.03亿m3。（四）自然资源条件境内发现有黑色金属（铁、锰、钒、鉬）、有色金属（铜、铅、锌、镍）、贵金属（金、银）、稀土（镧、铈）、能源（煤炭、油页岩）、化工（芒硝、湖盐、磷、重晶石、硫铁）、建材（石膏、石灰岩、砂石砾料、砖瓦粘土）、冶金辅料（白云岩、萤石、石英岩）及其它非金属矿产（石墨、高岭土、滑石、水晶）和地热、矿泉水等10类36个矿种。已发现的各类矿床和矿点有100余处，其中煤炭探明储量16.6亿吨，油页岩储量8.8亿吨，芒硝储量0.08亿吨，石膏储量9.8亿吨，石灰岩储量4.02亿吨，石墨储量0.04亿吨。境内有林地758万亩，森林覆盖率12.1%，比全国和全省低8.3和1.36个百分点。（五）交通区位条件地处甘肃中部、河西走廊东端，东接兰州，南靠西宁，北邻银川和内蒙，西通新疆，地处亚欧大陆桥的咽喉位置，处于兰州、白银、银川、西宁城市经济圈的中心位置和西陇海兰新经济带的中间地带，是西部重要的交通隘口城市和区域中心城市。可辐射重点城市：距300公里可辐射到兰州、白银、西宁、金昌、张掖、宁夏中卫等，总人口约1654万；距500公里可辐射到银川、酒泉、宁夏吴忠、内蒙古乌海等，总人口约2799万；距800公里可辐射到天水、嘉峪关、陇南、宝鸡、延安等，总人口约5157万；距1000公里可辐射到西安、汉中、德阳、包头、绵阳、格尔木、敦煌等，总人口约9391万。连接高速公路：连霍高速公路（江苏连云港—新疆霍尔果斯)定武高速公路（陕西定边—甘肃）、金武高速公路（甘肃金昌—甘肃）、西武高速公路（青海西宁—甘肃）（拟建）、临武高速公路（内蒙古临河—甘肃）（拟建）、金色大道（金太阳园区—古浪县大靖镇）69 连接铁路：兰新铁路：东接兰州，西至乌鲁木齐，连接陇海铁路干武铁路：宁夏中卫至南，连接包兰铁路兰张高铁：兰州至张掖,途径（拟建）货运专线：南至乌鲁木齐载重铁路(拟建）、南煤炭集疏运基地至新疆准东煤田铁路专用线（拟建）（六）历史人文条件有悠久的历史、灿烂的文化，历史的长河曾在这里抛洒过晶莹的珍珠。早在四千年前的新石器时代，中华民族的先人们就在这里繁衍生息，创造了群星灿烂的远古文化。2100年前匈奴人修筑的故臧城，成为今天X城最早的雏形。自汉代张骞“凿空”西域，开通“丝绸之路”，绵延万里的丝绸古道孕育了惊心动魄、波澜壮阔的历史风云。经过数千年历史演变和沧桑更替，更加英姿雄发。5处全国文物保护单位，160多处可供游览观瞻的文物景点，4万多件珍贵的馆藏文物，构建成X恢宏壮观的历史文化长廊，不断涵养、壮大着这座古城的文化根脉。巍峨峭拔的祁连山，麦黍飘香的走廊绿洲，秀丽多姿的山区草原，恢宏浩瀚的腾格里沙漠，绘成了这方水土独具特色、千姿百态的地形地貌。在5081平方公里的土地上，由25个民族组成的百万X人民用双手在新时期中绘制出了神奇壮美的X新画图，创造了亘古未有的现代文明。历史上的就是X的州府所在，曾经也叫过“西凉”、“姑臧”。前凉、后凉、北凉都在这里做过都城。（七）经济发展水平2012年，全市实现生产总值341.55亿元，增长15.1%。完成全社会固定资产投资510.62亿元，增长68.2%；完成全部工业增加值109.07亿元，增长21.1%，其中规模以上工业增加值88.93亿元，增长23.6%；实现社会消费品零售总额104.42亿元，增长18.1%；完成大口径财政收入26.66亿元，增长32.2%；完成公共财政预算收入14.5亿元，增长42.56%；城镇居民人均可支配收入达到15397元，增长16.1%；农民人均纯收入达到6135元，增长18.1%。69 第四章市场分析一、项目市场分析（一）宏观市场分析近年来，随着中国经济的飞速发展，国内旅游业发展迅速，主要呈以下特征：1、中国旅游业成为世界经济的重要组成部分，将成为世界旅游强国。据世界旅游组织预测：2020年中国将成为世界第一位旅游目的地，世界第四大客源输出国。具体数据见下表。表4-12020年世界10大旅游目的地序号国家与地区接待次数（万）占世界市场份额（%）平均增长率（%）1中国137008.68.02美国102406.43.53法国93305.81.84西班牙71003.32.25中国香港59303.77.36意大利52903.32.27英国52803.33.08墨西哥48903.13.69俄罗斯47102.96.710捷克44002.74.0总计7087044.2表4-22020年世界10大旅游客源国序号国家出境旅游次数（万）占世界市场比例（%）1德国1635010.22日本141508.869 3美国123307.74中国100006.25英国96106.06法国37102.37荷兰35402.28加拿大31302.09俄罗斯30501.910意大利29701.9总计7889049.22、国内旅游目的地的竞争是整个环境的竞争，竞争呈激烈化和有序化趋势。3、旅游向区域化发展，旅游形式呈多元化态势，向多层次发展。4、旅游市场的消费者趋于理性和成熟。由观光型走向休闲度假型和体验型，深度旅游和城郊乡村旅游自助旅游开始兴起。5、旅游资源开发将凸显科学规划的作用，强调特色开发和精品项目成为最终的目标。6、旅游营销走向品牌化、网络化、立体化、精准化时代，人性化、个性化旅游成为主要的发展方向。7、行业投资、行业经营管理和商业运作模式将向集团化、渠道运作、资本运作等高级阶段运行。8、旅游市场将呈现国家化、细分化，市场功能演变为体系化的垂直分工。9、旅游产业机构合理化：产品结构、市场结构、旅游要素结构合理化，旅游合作规范化和区域机构合理化，旅游投资结构（国家、集体、私营、外商、个人）多元化和合理化。10、政府的调控将逐步加强，政府通过政策制定、市场推广、环境营造、区域规划来加强对旅游业的调控。表4-3我国2007—2012年入境、出境旅游人数变化趋势年份入境过夜游客人数（万人次）出境游客人数（万人次）入境旅游收入（亿美元）出境旅游支出（亿美元）旅游外汇顺/差（亿美元）69 20075472.04095.4419.2297.9+121.320085304.94584.0408.4361.6+46.820095087.54765.6396.8437.0-40.220105566.55739.0458.1480.3-21.920115758.17025.0484.6690.0-205.420125772.08318.0500.012020.0-520以上特征表明，国内人们的旅游形态开始向休闲度假旅游转化升级，一个令人鼓舞的全面大众休闲时代已经到来，居民的出游总数与出游率快速增长趋势。目前，中国人均GDP已经超过5000美元，已经全面进入“观光+休闲+体验”三位一体的“大旅游时代”。城市商业餐饮及其他休闲项目、城市周边休闲度假、自驾旅游等自主类型休闲产品，正越来越得到青睐。（二）中观市场分析近年来，甘肃省旅游业呈现出快速、稳定发展的良好势头，产业地位逐步提高，产业规模不断扩大，产品结构日趋合理，配套设施逐步完善，从旅游资源大省发展为全国旅游大省，旅游产业从第三产业的先导产业发展为国民经济的重要产业，为21世纪全省旅游业的大发展打下了坚实的基础。同时，全省的旅游产业发展不平衡，旅游资源和产品开发大多处于粗放式状态，产业结构不合理，经营管理水平与国际标准和创建旅游强省差距较大，全省旅游产业发展总体上还处于初步发展阶段。甘肃旅游开发由资源导向型向“市场——资源——产品——市场”的市场导向型开发新模式转变，形成了“一般旅游资源——优势旅游资源——品牌旅游资源”的结构优化的特征。甘肃旅游资源众多，遍及全省，但资源单体规模较小，东西部旅游发展又很不平衡，因此必须加大资源组合、区域联合的力度，充分利用省内省外两部分旅游资源的优势，开发省内外、海内外客源市场，是全省旅游产品和市场开发需要遵循的一条重要战略方针。（三）微观市场分析市旅游业起步较晚，2001年，全市接待游客126万人次，旅游收入1.20亿元，接待海内外游客0.68万人次；经过“十五”、“十一五”69 的发展，到2010年底全市全年接待游客达179.23万人次，比2001年增长42%，旅游综合收入8.26亿元，比2001年增长588%。近几年，随着全市上下对发展旅游业认识的不断提高，对旅游产业的投入不断加大，旅游资源得到了一定的开发，重点是对历史文化积淀的挖掘，自然资源的开发逐年加大，旅游产品渐趋丰富多彩。对外开拓客源市场，旅游客源渐趋多元化。从而有效促进了市旅游业的快速发展，游客接待量逐年递增。2011年，全市接待国内外游客250.2万人次，旅游综合收入11.47亿元。随着经济社会的发展和人民群众收入的不断提高，观光游览、商务旅游、会议旅游等中外游客逐年递增，游客接待量的迅速扩大，带动了全市旅游接待能力的快速提升。目前，全市有旅行社20家，星级宾馆饭店11家，其中：三星级7家、二星级4家；星级宾馆酒店床位数1200张、社会宾馆床位数约3700张；A级旅游景区12个，其中：4A级4个、3A级4个、2A级4个，农家乐旅游接待点280多家，旅游商品生产销售单位33家，旅游汽车公司2家；初步形成了历史文化游、沙漠生态游、民族风情游、乡村绿色游等精品旅游线路4条。根据市十二五发展规划，至2015年，将把建成主题形象鲜明、产品特色突出、旅游设施完善、服务质量优良、管理有序、旅游经济快速增长、在国内外具有一定知名度的区域旅游中心城市。全市创建国家AAAAA级旅游景区1处，四星级旅游宾馆2家，星级农家乐200家，旅游接待床位达到12000张，实现旅游收入8.5亿元，年均增加8.1％，旅游创汇310万美元，年均增加10.1％，旅游总收入占GDP的比重5.03%。二、客源市场预测及定位（一）客源市场预测近年来，市旅游行业接待人次和营业收入稳步增长，旅游客源以国内游客为主，旅游方式为散客和团队并重，逗留天数为半天到一天，旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主，消费重点主要集中在饮食、住宿、观光和交通等方面。消费额在180元左右，对接待设施和服务要求较高。69 市市民在区内的消遣游览活动属于休闲市场的一部分。将市内居民旅游消费截流于境内，在某种意义上可以起到等同于旅游创收的作用，因为它可以起到减少资金外流的作用，从而提高旅游经济效益。据对全市四个国家AAAA级旅游景区的调查显示，本地客源占旅游者总量的10%以上，总人次逾10万多人次，在市旅游市场中占一定的比重。此外，从旅游时间和市场选择势而言，双休日周边区居民提供了一至二日的机会。以2009年“十一”黄周期接待旅游人次为例分析，接待旅游者17.81万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅行已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着“黄金旅游周’’的规范化好和区域化发展，的重点客源市场的发展也逐步扩大。根据近几年市旅游接待情况和周边生态旅游发展情况，确定本生态园接待游客量按年15%的速度递增。二期工程项目计划于2017年建成并全面对外开放，预计当年到景区的游客达4.73万人次左右，日均游客量约263人次，至2025年，生态园年均游客量预计达10万人次，日均526人次。（二）客源市场定位根据甘肃省旅游产业十二五规划要求，巩固以、兰州、金昌、张掖、酒泉为主核心客源市场。拓展以天水、白银、平凉、嘉峪关、庆阳、定西、甘南为主的基本市场。联合和吸引以西安、成都、银川、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特为主的等省外市场。总之，以上几个方面的分析表明，生态旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。三、项目SWOT分析（一）优势分析（Strengths）1、在全球低碳经济大背景下，甘肃作为“碳汇”省份，作为“碳汇”市，在经济重新洗牌、在生态效益经济化并通过“转移支付”手段不断体现的新形势下，从事旅游发展的广阔前景和投资环境是十分看好的。2、历史文化源远流长，文化底蕴深厚，类型众多；边塞文化和多民族交融文化的特色尤为突出。在史前时期已经具有丰富的文化遗存，到汉代通西域后，作为丝绸之路的重镇，形成了丝路文化、X文化、边塞文化、多民族文化，近代还产生了红色文化和治沙文化，文化底蕴非常厚重。作为中原王朝的边塞和多民族交流、融合之地，的边塞文化和多民族交融文化具有鲜明的特色，X词、西凉乐、藏乡民俗等是其中的杰出代表。本项目最大的特色是展现古西凉文化，因此文化优势特别明显。3、X生态园在精心规划设计基础上进行综合开发，市场潜力十分巨大。69 4、地处市X区，温带与亚热带在地质、土壤、气候、植物和动物五个方面的边缘，具有十分明显的生态“边缘优势效应”，只要抑制经济“边缘化”的势头，把生态边缘优势在“低碳经济”的时代大背景中发挥出来是必然的趋势。5、对外交通逐步便捷，邻近的高速公路、铁路相继通车。古代的“官道”已经成为现代的商道。（二）劣势分析（Weaknesses）1、周边联动不强规划区周边旅游景点众多，但是各旅游区各自为政，缺少信息互动，无法统筹规划，降低了产品和整合营销的效率，增加了营销成本，不利于项目的可持续发展。2、交通时间尴尬，游客停留短暂就兰州市民来说，距离兰州较远，尚不是周末旅游地；而对从兰州到，到张掖、敦煌的区域旅游游客来说，由于交通不便和自身旅游吸引力的限制，使大部分游客不愿在当地停留过夜。（三）机遇分析（Opportunities）1、国家实施的西部大开发战略仍在稳步推进，将为旅游发展带来政策与融资机遇；同时，随着丝绸之路申报世界文化遗产的进程，的知名度将进一步提升，有利于项目打开市场。2、随着人们生活水平的提高，人们消费观念发生了质的转变，旅游出游意识也进一步增强，游客的需求正向生态和文化方面发展，中短程的节假日、周末双休日休闲游憩逐渐升温，生态休闲度假旅游日益成为旅游市场的主流。X生态园独特的自然旅游资源和文化旅游资源，具有开发生态和文化型旅游产品的潜力，有较大的发展空间。3、国家对于旅游业的发展非常重视。随着国家经济结构的全面调整，旅游业已经成为了国民经济新的增长点。在政策方面，科学发展观、社会主义新农村建设等口号的提出以及西部大开发战略的实施为旅游业发展提供了非常好的机遇。另外，国内居民生活水平提高，人均可支配收入持续稳定增长，国内旅游保持持续蓬勃发展态势，中远程距离出游市场潜力增大。69 （四）挑战分析（Threats）在在知名度不高的情况下，如何打开项目市场，将是个严峻的挑战。面对的挑战如下：1、如何打造景区，使之成功营运，融入的旅游市场中，成为旅游业整体战略中的一个亮点是个很大的挑战。2、如何针对目标市场，有效的制定广告宣传策略问题。四、项目营销策略及方式（一）项目营销策略1、特色品牌产品与特定客源市场的有机结合认真进行项目市场的需求调研，针对客源市场需求状况，有的放矢的进行品牌型项目的规划设置，树立鲜明的高端品牌战略形象，提高旅游产品的知名度和美誉度，并在此基础上展开有针对性的品牌产品促销活动。2、与周边旅游产品互补、客源互流、联点成线、串线成网，形成区域合力X生态园和市的目前的知名景区，在产品和客源上存在着互补性，可以利用此互补资源开展合作营销。3、在营销形式上，根据市场需求的变化和特点，运用市场细分的原理，找准目标市场、目标人群，积极采取多种营销方式，力求以最少的投入取得最佳效果。1）抓住旅游节会、景点竣工、广告媒体等载体，开展大容量、集中性的新闻式促销；2）利用展览会、博览会等，开展捆绑式促销；3）借用大户城市旅行社的网络优势和客源优势，开展代理式促销；4）选择特定群体、特定地区，开展定向式促销；5）创作反映生态园区风光风情的文学艺术作品、影视作品等，开展文化式促销，提升自身整体旅游形象；6）发起组织或参加各地的古城镇保护的研讨会；7）发起组织或参加各地关于生态休闲旅游的研讨会；69 8）利用国内外大节日的消费旺季，加大宣传、促销（例如，父亲节、母亲节、中秋、国庆、教师节、情人节、圣诞节、元旦、春节等）；9）印刷“X生态园”的宣传画册、画页、在小区和商业区散发。69 第五章项目建设方案一、项目发展理念及规划主题（一）发展理念人、自然、和谐（二）规划主题以人为本，天人合一，以景点建设为形，以丰富的文化内涵为魂，主要展现不同形式的文化。——建筑设计理念充分展示X古老悠久的历史文化；——弘扬奇石文化，充分体现大自然的无穷造化和神工奇巧；——藏獒文化，唤起人们对珍稀动物的保护意识，人与动、植物和谐相处；——弘扬传统文化，西夏文化、佛教文化、五凉文化、民族区域文化；——弘扬饮食文化，主要弘扬X特色的饮食文化。——弘扬经营文化，唤起各界资金雄厚人士对灿烂历史文化的关心和传承，富而思源，富而思进，回报社会，成就事业，为全区经济建设做贡献。二、项目建设原则及目标（一）项目的建设原则1、可持续发展的原则项目的建设是在满足旅游需求下进行的，在景观和景点的营造上，下大力气突出项目的文化和生态内涵，形成人与自然、自然与文化的和谐统一，达到景区的可持续发展。2、旅游功能的互补性原则对于区内的功能设计上，避免重复，期望游客在景区内能够有多角度、全方位的参与体验，让游客能够深刻体验到文化和旅游的完美结合，从而提升园区的吸引力和竞争力。3、市场导向原则69 市场是旅游业发展的关键。X生态园开发同样要以市场为导向，以满足游客需求为目标，通过多样化的文化产品设计满足游客需求，实现市场占有率地不断扩大。三、总体规划布置1、X生态园园区规划及表现形态以汉代建筑风格为主，入口和大门围墙均用汉代建筑风格的门楼、窗户体现，园区绿化更以生态园林（山岩、植物、湖河、造景）突出自然、生态、健康的主旨，用花草、林木营造园区的优美环境，尽量避免人造景观，使园区自然生态艺术与休闲娱乐有机结合，小桥、流水、山坡、石峰等景观布局错落有致，体现别样园林风情，形成人、动物、植物和谐统一的综合景观。2、停车场设置在“X生态园”东侧，设置20—30个停车位，用拱形材料建成，并在周围种植爬山虎等植物，建成后遥遥相望，体现出一道绿色风景线。，3、景区道路：规划均用鹅卵石铺就，并组合成汉代朱雀、龙纹等图案，在草坪中间设置大小不同的文化石景点缀其间，路灯设计均用汉代建筑风格，园区不同风格的花木种植充分体现“日日有花香，月月景不同”的风格，给前来参观的游客留下美好的印象。表5-1项目总图指标序号项目单位指标1项目总占地面积亩1602项目主体建筑面积m2656802.1主体建筑1——奇石馆m280002.2主体建筑2——生态温室m296802.3主体建筑3——藏獒馆m270002.4主体建筑4——垂钓池m2200002.5主体建筑5——文化传承艺术馆m2210003项目绿化面积亩504绿化率%43.869 四、项目布设方案（一）藏獒馆（实景照片见附图）藏獒馆设置在园区西凉不夜城南侧，目前共有藏獒60多条，对藏獒进行全封闭式管理，内设藏獒活动场地。游客可通过玻璃幕墙观赏藏獒，同时在高速公路上过往的车辆、行人也能参观到藏獒。藏獒产自于青藏高原，六千年前被人类驯化和人类相伴至今。藏獒独有的神威外形，一流的品质，出色的表现，高贵的王者气质，是举世公认的最古老、最稀有、最凶猛的大型犬种。藏獒忠义勇猛，像狮非狮，似虎非虎，是犬而非其它犬能达到的神威睿智。在西藏农奴主社会里，只有那些头人农奴主和寺庙主持才有权利有资格饲养。藏獒是犬中之王，是强者的标志，是人们最可信赖的忠实伙伴和朋友，能牧骏马牛羊，能驱豺狼虎豹，能招财进宝，能镇宅护院。在当今社会能有一条忠实的藏獒陪伴是人生最大的幸福。X生态园藏獒馆占地面积约10.5亩，为砖木结构，是全国具有影响力的高端藏獒培育基地，同时是中国畜牧业协会，犬业分会指定的纯种藏獒基地，该基地总投资已超过一千万元，是全国最大的獒种投资基地之一，该基地以史书记载传说为依据，注重利用现在科学基因提纯，在还原纯种藏獒的过程中积累了丰富的经验，从择优选配到科学培育，再到种源优选科学培育，如此循环，培育出了优秀种公獒，比尔，红极，红尊，盖华，震华等，一批顶尖级纯种藏獒，为保护这一物种而做出巨大的贡献。（二）垂钓池（实景照片见附图）垂钓池建在藏獒馆的南侧，修建小型人工湖一座，以假山、盆景、小桥、垂柳等部分景观组成，主要建筑为砖木结构。（三）奇石馆（实景照片见附图）奇石馆占地面积约12亩，主建筑为钢架结构。装修风格古典文雅却又富丽堂皇。精美的奇石各展神韵，点缀其间的点盆景生机勃勃。69 奇石馆建设从弘扬石文化及石艺交流为宗旨，以石结缘、以石会友为目的，奇石馆建在西凉不夜城西面，其摆放风格根据尺寸大小，共摆放纹石、人物石、动物石、景物石等20多个品种，并设置其石头简介，充分体现大自然的无穷造化和天工奇巧，是这些石头更具有文化品味，件件有灵气，令人赏心悦目，使观赏者流连忘返，进一步促进奇．石文化和旅游业发展，有力推动我区经济文化繁荣。使前来观光的游客研讨奇石理论，：交流信息，提供一个自由发表奇石文化活动交流平台，同时也推动奇石收藏爱好者对奇石进行交易和研究。（四）生态温室（实景照片见附图）生态温室占地面积约14.52亩，主要为玻璃结构。是市目前规模较大、档次较高的自然园林式生态旅游观光园之一。园内绿荫环绕，花木遍地，草坪显翠，香气沁人。一座座亭台楼榭，一棵棵南方芭蕉，尽显自然。小桥流水，贯通园内，情景交融，其乐无比。开闭式天窗，冷水墙的高端设计，使园内四季如春，能使人陶冶情操，有回归自然的感觉。现有各种花卉220余种6000多平方米，分以下几个景点来规划：1、园艺展示区以不同的品种，不同的树木隔开，根据不同的园林特点，设计安置多角度的灯光，建成夜间园林，并建设季节景观，在园艺展示区内选择合适地方养一些小动物，形成植物、人、动物和谐相处的综合景观。2、热带植物展区（演艺中心）充分体现了南方植物景色，种植物均主要以具有高度观赏价值的植物，充分创造了．个热带季雨群落，体现山藏野卉，并配有各种各样的盆景艺术，吸收和运用园艺、绘画、书法、诗词、雕塑等手段，利用活体植物和山石等物质材料，通过自然情景再现的艺术形象表达人们的审美意向和艺术情趣。3、沙漠植物展区充分体现南非沙漠植物品种，植物摆放自然，使观光的游客深刻感受到异国风情。从不同的角度享受匠心巧作的自然风光。4、生态美食餐饮区是丝绸之路上的历史名城，为进一步弘扬旅游特色，X生态园在生态温室中采用造园技术将山、水、树木、花草与餐厅的功能分区有机结合，人在其中，宛如来到了南国雨林、傣族村寨。室内采用智能的环境调控技术，达到恒温、恒湿的园林景观环境；充足的阳光，清新的空气，绿色有机食品，环境与艺术，技术与自然完美融合，带给都市人一个高品质的享受空间。69 （五）文化传承艺术馆（实景照片见附图）文化传承艺术馆占地面积约31.5亩，部分为钢结构，部分为砖混结构。现藏有古代（宋元明清）、近现代及当代书画作品5600余件，其中历代精品3000多件。其藏品上至宋元，历经明清，下至近现、当代，不仅有于美术史上占据主流地位的历代大名家的重要作品，而且还有着相当数量的历代中小名家的精品，于中国美术史的研究有着重要的参考价值和拾遗补缺的作用，无论从藏品的质量，还是数量上，都具备了相当的规模，是国内民办博物馆中的佼佼者。仅就书画藏品而言，不亚于国内大部分国办地级博物馆甚至部分省级博物馆，填补了市乃至甘肃省的一个空白，对文化事业的传承与发展做出了贡献。五、建筑方案（一）设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（4）《建筑结构荷载规范》（GB50009—2012）；（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）；（6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；（7）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）；（8）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）；（9）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223—2008）；（10）《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；（11）工程地质及水文地质勘探资料等。（二）结构设计方案1、设计依据（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；69 （3）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；（5）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；（6）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；（7）《民用建筑设计通则》（GB50325-2005）；（8）《工程建设标准强制性条文》（2010年版）。2、结构设计本项目结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。3、荷载竖向荷载：恒重（自重、设备重）根据构件和装修尺寸及材料重量直接计算；活载：根据《建筑结构荷载规范》取用；风荷载：基本风压取值0.40KN/m2（50年一遇）。雪荷载：基本雪压取值0.30KN/m2（50年一遇）。地震荷载：根据2001年2月颁布，2001年8月1日实施的国家标准《中国地震动参数区划图（GB18306—2001）》可知，兰州市地震动峰值加速度等于0.15，本项目应考虑按7度抗震设防。4、结构体系选择和结构布置承重体系：根据建筑使用功能，平面布置，立体面型及施工条件，推荐采用框架结构、框剪架构等竖向承重体系，为建筑提供布置灵活的平面空间。结构平面布置力求做到简单、规则，平面和竖向尽量做到刚度分布均匀、连续，最大限度减少地震力对建筑物的作用。5、建筑基础根据地质勘测情况以及本项目建筑物上部结构特点、施工条件，初步拟定项目各建筑基础根据具体情况采用独立基础、人工挖孔桩、机械灌注桩或独立柱基。69 第六章公共基础设施一、景区道路（一）建设原则1、经济性原则：充分利用现状道路，对其加以改造，避免大拆大建。2、便捷性原则：道路力求线型顺畅、方便、安全3、生态性原则：道路选线设计与周围生态环境相协调，避免破坏现有地貌、植被等景观风貌。（二）建设方案规划均用鹅卵石铺就，并组合成汉代朱雀、龙纹等图案，在草坪中间设置大小不同的文化石景点缀其间，路灯设计均用汉代建筑风格，园区不同风格的花木种植充分体现“日日有花香，月月景不同”的风格，给前来参观的游客留下美好的印象。（三）道路绿化由于道路建设的开挖和填筑，使原有生态环境破坏，造成水土流失、植被死亡等，本项目用工程措施来防止水土流失，结合景区绿化工程,通过人工种植与工程防护措施相结合的方式，有效减少地表径流对路基的冲刷，减少水土流失，从而达到道路生态环境的恢复和保护。二、停车场停车场设置在“X生态园”东侧，设置20—30个停车位，用拱形材料建成，并在周围种植爬山虎等植物，建成后遥遥相望，体现出一道绿色风景线。停车场地面分为三层，面层为20cm厚抗折5.0Mpa水泥砖，基层为25cm厚石灰碎石，底基层为天然级配砂卵石，厚度根据地基情况采用20～30cm。地面坡度0.5%，停车场四周作排水边沟，采用浆砌片石砌筑，雨水就近排至河中。69 三、绿化设计（一）设计原则1、整体效果和生态效益结合的原则根据绿地范围内的水系、土壤和区域功能特征，合理确定结构和分区，将人工生态景观与原地形生态景观有机结合，并按照树木种植、生长、养护管理所需要的条件，对现状进行适当的地形整理，提高土地的有效利用率并达到最佳的生态效益。2、适地适树和引进品种的原则树种规划上，选择能够适应当地生态条件地树木，以乡土树种为主，兼顾多样性的需要，种植能够适应本地生长条件的外来植物，以彩色植被为主。这样既能有利保证树木良好的生长态势，最大程度的减少树木养护的成本，也能体现不同地域的植物的丰富性和多样性。3、功能优化和可持续发展原则综合考虑绿地的生态功能、游憩功能，科学合理的进行景观功能分区和植物群落规划设计，增进群落的稳定性，既能充分展示现代人的生态理念和自然生态观，也有利于后期的经营管理维护。4、与园林景观相结合的原则在功能分区、结构布局、生境类型、群落组合等方面塑造多样化的景观空间，与园林景观相结合，使绿化给人们美的视觉享受，规划设计以人为本，方便舒适，做到“林园相映，林水相依、林路相联”体现植物与景观融为一体的意境。5、艺术文化原则在植物配置中坚持艺术文化原则，植物种植设计要遵循绘画艺术和造园的基本原则，即统一、调和、均衡和韵律同时借鉴画理和文学的运用，巧妙而充分的体现植物的形体、线条、色彩、质地进行构图，并通过植物机季相变化使之成为一副动态画面，体现一种诗情画意的境界，使景观向充满人文内涵的高品位方向发展，使不断演变起伏的历史文化脉络在景观中得到体现。把人文内涵、象征某种精神品格、代表某个历史时期的植物合理地进行配置，使人们感受到植物色彩的丰富绚丽，形成各具特色的园林景观。69 （二）设计理念要坚持突出生态，尽量保持原有的植物群落和生态群落，做到乔、灌、草、花卉合理搭配，切实发挥绿化的生态功能，而且要注重运用建筑小品、城市雕塑的造园的手段，表现具有深厚文化内涵的园林景观。1、植物造景的时空序列节奏与其自然美植物在景观表现上有很强的自然规律性和“静中有动”的时空变化特点。“静”是指植物的固定生长位置和相对稳定的静态形象构成的相对稳定的物镜景观。“动”则包括两个方面：一是当植物受到风、雨外力时，它的枝叶、花香叶随之摇摆和飘散。二是植物物体在固定位置上随着时间的延续而生长、变化，由发芽到落叶，从开花到结果，由小到大的生命活动。2、植物造景的独立景观与表现形式（1）孤植：是单形体的树木形态与色彩的景观表象形式。一般配植在开阔空间中或视线开朗的山崖坡顶处，往往是所在空间的主景和焦点。不同的空间形式和树种，具有不同的景观效果。（2）树丛：是按形式美的构图规律，即表现树木群体美，又烘托树木个体、美的丛状组合形式。在形态上有高低，远近的层次变化；色彩上有基调、主调与配调之分。群体的疏密错落布局形成明显的空间划属关系，随着观赏视点变换和植物季相的演变，树丛的群体组合形态，色彩等景象表现也随之变化。（3）花坛：是以草本花卉为主的众多支柱的集合体。以艳丽的花卉群体色彩表现花坛的图案纹样或模拟造型，具有工艺美的表现特点。（4）树群：是以树木群体美为主的树丛群体的扩展形式。可采用纯林，更宜混交林。由乔、灌、花草共同组成自然式树木群落，具有曲折迂回的林缘线，起伏错落的林冠线和疏密有致的林间层次，立体感强。3、园林植物与其他景观材料的组合（1）植物造景对园林建筑景观的作用a．园林植物造景对园林建筑的景观有着明显的村托作用。b．园林植物造景对园林建筑有着自然的隐露作用。c．植物造景能改善园林建筑的环境质量。69 （2）植物造景对山石水体的作用“山本静水流则动，石本顽树活则灵”。虽然山石水体式自然式园林的骨架，还须有植物，建筑和道路的装点陪衬，才会有“群山郁苍、群木荟蔚、空亭翼然、吐纳云气”的景象和“山重水复疑无路，柳岸花明又一村”的境界。（3）植物造景对园林植物的组景作用园林道路除必要的路，面用硬质材料铺装外，路旁均以树木、草皮或其他地被植物覆盖。游览小路也以条石或步石铺于草地中，才能达到“草路幽香不动尘”的环境效果。4、植物造景体现园林特色与地方特色利用园林植物突出个性，表现地方特色。由于不同地区的地理、气候条件各异，园内应有本地区的代表性观赏植物。地区性的乡土树种是体现园林地方特色的最好材料。这种因自然条件形成的地方性特征，也是园林自然素质的表现。四、供电工程（一）用电量X生态园的建筑面积约为65680平方米，其用电指标取30-120W/m2，则景区用电量为（65680X40W/m2）/1000=2627.2KW,另考虑未预见量按照用电量额10%计算，则总用电量则为2889.92KW。考虑用电同时使用系数为0.8，功率因数取0.9，则本供电系统的实际容量为2080.74KW。根据项目实际需求，用电时间为4小时/天，年工作天数为180天，则项目年用电量为149.81万KWH。（二）电源目前，项目区内供水来自杂木盒水管处自来水厂，该水厂水资源充足。供电由武南供电所提供，项目建设和建成后供水供电均有保障。（三）景区亮灯工程景区内草坪沿支线道路设置安装，灯具采用铸铝合金灯体，表面喷塑，功率为25W，间距为10米，采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A（B）类耐火电力电缆，采用PVC线管敷设地下式，埋深为0.8米以上。69 庭院灯沿主要道路设施安装，灯具采用钢制灯杆，铸铝灯体座，表面喷塑，间距为20米，采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A（B）类耐火电力电缆，采用PVC线管敷设地下式，埋深为0.8米以上。高杆灯安装在大广场或大面积草坪处作大面积的照明，功率为12X25W，采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A（B）类耐火电力电缆，采用PVC线管敷设地下式，埋深为0.8米以上。（四）景区电缆在主要景点附近预留接入口，景点的供电、灯光设计与景点同步设计、同步施工。五、邮政通信工程邮政通讯是旅游业的中枢神经。为适应现代化旅游业对快捷、方便、高效、多功能服务的要求，要进一步增强景区的综合通信能力，提高网络技术水平，大力发展本地电话网、数字数据网和移动通信网，开拓智能业务，实现传输和数字交换化，提高邮件自运能力，建成技术先进、运行高效、功能齐全、服务优质的现代化邮电通信网络。（一）电信容量预算根据《城市建筑物通信设施设计标准》，结合项目区实际情况，选取各类指标如下：预测规划期内项目区电话容量约为100门。（二）电信设施电信线路拟自X区电信网接入规划区电信管线，电信接入处设一处前端电信机房，在该机房内设电信、有线电视接入和网络宽带设备等。提供电话、数据、CATV和交互式视频服务。在项目区公共活动区域设置公共广播系统，系统采用集散型广播控制系统实现背景音乐、通知播报和分区（间）对音源、音量的选择。项目区依据地块性质和分区共设2处电信、有线电视和宽带网络交接箱。（三）电信网络规划69 自规划终端端局引入电信电缆，为游客提供方便、快捷的服务。为满足旅游区内一级机动车道，以及部分步行游线将来安装公用电话及相关服务设施的要求，在道路一侧人行道下埋地敷设4～6孔电信管孔。旅游区内的所有电信电缆均采用管孔埋地方式敷设，并在日常管理中加强线路维护，增强抵抗灾害能力，保证旅游区内的通讯服务安全畅通。六、给排水工程（一）给水系统1、用水量预测结合景区的实际情况，确定景区综合用水指标近期为200升/人·日，景区远期规划263人/日，年有效天数为180天，则用水量为52.6m3/d，则年用水量为9468m3。2、水源景区可采用多种方式取得水源，可选用地表水源，如溪流、泉水、河流及湖泊。3、给水管网（1）生活用水给水管网设计1）景区生活用水采用地表水和泉水接入至高位蓄水池，再由泵站增压供给区内各用水点。2）区内给水主管采用PE管，管径为DN200；给水支管采用PPR管，管径为DN100；管道顺自然地势埋深不少于0.7米。（2）消防及绿化给水管网设计1）消防给水系统采用环形给水设计，接附近河流水源由泵站增压供给，主管采用PE管，管径为DN200；消防栓采用地下式消防栓。2）绿化浇灌系统给水系统采用常规给水系统，接自景区消防管网，管材采用UPVC给水管，管径为DN20-DN50；绿化给水埋管深度不少于0.7米，过路埋深不少于1米。绿化常规给水口按36米间距布置。（二）雨水系统1、排水体制规划区内排水体制为雨、污分流制。2、雨水系统规划69 （1）雨水管网采用HDPE排水管，管径DN300-DN600；（2）草地及林地排水采用自然排水，地形处理上能满足0.5%以上的自然坡，汇集至道路雨水口；（3）在景区主要道路上设置雨水口，将雨水汇集至雨水井，再由雨水管渠排入至河中；（4）在汇水面积及地形坡度较大山脚下设置盖板明渠，将雨水汇集至旅游区雨水管网，再排入河中。（三）污水系统1、污水量预测污水量按照用水量的70%计，则项目近期每日污水量为27.16m3/d。2、污水处理设施景区的污水主要来自生活污水、绿化浇灌、道路等排放的污水，由于景区的污水量有限，设置污水处理厂不实际，而使用沼气池或化粪池是不简单的处理方式，而使用便捷使用的污水处理设备——地埋式一体化污水处理设备，对环境景观则无影响，处理过的水可用于冲厕或绿化浇灌，实现循环利用，达标排放。3、污水管网（1）污水管道主要收集景区产生的生活污水。（2）污水管采用HDPE排水管，旅游区污水经地埋式一体化污水处理设备净化收集后排至河流，管径DN200。七、采暖与通风设计（一）设计依据（1）《采暖通风与空气调节设计规范》（2）《建筑设计防火规范》（3）《民用建筑节能设计标准甘肃省实施细则》（二）设计范围设计范围包括本项目的采暖系统及房间的通风。69 （三）设计计算参数室外冬季采暖计算温度：tw=25.5℃年主导风向：冬季—西北风冬季平均室外风速：3.16m/s冬季最大风速：15m/s采暖室内设计参数：建筑物=18℃，卫生间、门厅、走廊、楼梯间=16℃（四）采暖系统设计项目设有锅炉房一座，可满足项目供暖所需，年耗煤量为100t。生态温室采用多功能大棚水温空气调节器，它由舌板是复合热交换燃煤水温炉和复交是水温交换器组成，对生态大棚实现升温、降温等控温功能。（五）通风藏獒馆通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除水蒸气。其他均采用自然采光、通风。八、标示标牌（一）设计依据《公共信息标志用图形符号》（GB10001-1994）；（二）设计目标标示标牌在解说系统中不受时间限制，便于游客的自主游玩，游客根据自己的兴趣和对景点的喜爱程度，来自由决定获取信息的停留时间和信息量。（三）标示标牌设计方案69 自进入生态园前广场开始，设置标示牌，表明道路名称。在大门入口处设置整个景区的交通指示牌和重要景区分布图。在景区适当位置悬挂科普说明牌，使游客对需要进入生态园的景区有个大致了解，方便游客更好地选择旅游路线。在生态园各景点位置处悬挂科普解释牌，主要详细介绍各景点，使游客对正在参观的景点有充分了解，更深刻的了解个景点的含义。九、环卫设施（一）基本原则1、景区主要游览道路、旅游点等都要兴建垃圾处理和污水处理设施，修建厕所，做好主要公路和街道绿化，做好环卫工作，创造出环境优美、舒适的旅游环境。2、要严格按照旅游区环境容量控制游人规模，对一些拥有珍贵旅游资源的景点，要采取措施，严格控制游客数量。3、加强环境卫生的监督管理，禁止在景区随意倾倒、堆放或者扔弃建筑垃圾、生活垃圾，防止“白色污染”，加强环境保护意识。4、环境卫生和安全保卫工作直接影响到景区的环境质量、景观视觉效果和游客对风景区的整体印象，因此在建设中应引起足够的重视。建立健全环境卫生组织和管理制度，成立环卫队伍，设专职或兼职技术人员管理，实行分片包干制度，定期监察监督，奖罚分明。5、注意卫生保健、防疫工作，密切注意传染性疾病的防治，在景区内设医疗室，配备相应的医疗设备和器材。6、公厕指示牌要醒目，公测的建筑造型、色彩格调要与环境相协调，厕内整洁，一切设备正常运转，要设专人维护。7、垃圾箱标识明显，布局合理，造型美观实用，与环境相协调，设立分类垃圾箱、分类处理，并做到及时清洁，不留陈旧垃圾，在旅游高峰期还要加强垃圾的清理和管理制度。8、设立生态环保宣传室。让游客了解生态旅游区的生态环境现状，宣传森林旅游，强调进入景区后的注意事项，并在出门处向游客发放环保垃圾袋和环保手册，提高旅游者的环保意识。（二）公共厕所主要景区宜每隔600m设置一座，一般景区宜为700-1000m设置一座。X生态园设置生态环保四星级厕所共4座，污泥做无毒无害处理后，用于绿化、果园增肥或打包外运集中填埋处理。69 （三）垃圾箱、垃圾收集点1、垃圾箱：在游览线路沿线设置足够数量的垃圾箱，其设置间距为：交通干路，50—80米；一般道路，80—100米。尽量采用当地的天然材料，贴近自然且能充分体现地方特色。垃圾箱根据可回收和不可回收功能分类设置。增加废旧电池回收点，以利环保。2、垃圾收集点：每个功能区设垃圾收集点，每个收集点面积不小于100m2，其服务半径宜为70米，然后将旅游生活垃圾收集后装运至附近垃圾运转站，利用垃圾车运往规划区外集中处理，以保证景区不受固体垃圾污染。69 第七章环境保护一、编制依据（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998第253号文）；（4）《建设项目环境保护设计规定》（国家计委、国务院环委1987国环字第002号文）；（5）《关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知》（国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会1986国环字第003号文）。二、设计采用标准1、环境质量标准（1）大气环境执行GB3095-1996《环境空气质量标准》的一级标准；（2）地表水环境符合国家《地表水环境质量标准》三类。2、污染物排放标准（1）废污水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准；（2）废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准。（3）噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。三、环境现状本项目位于市X区武南镇，区域内没有重型污染的企业及污染源，近几年的大气环境质量一直是优良，符合国家《环境空气质量标准》一级，水质符合国家《地表水环境质量标准》三类。69 本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。四、环境保护设计原则环境保护应贯彻以防为主、以治为辅、综合治理的原则，并结合本项目区的生态环境等特点制定环境保护总体设计方案，做出技术先进、经济合理、使用可靠的道路环境保护设计。环境保护设计除应符合环境保护设计规范外，还应符合国家现行的有关环境质量标准的规定。五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测本项目的环境污染是指施工期、营运期的三废等对生活环境的污染。（一）建设期环境影响预测1、建筑垃圾：项目建设过程中会产生建筑垃圾，若管理不善，会对环境造成不良影响。2、扬尘：场地土方的开挖，水泥，沙石等建筑材料的运输，装卸，筛选，搅拌时，在风力的作用下会产生粉尘，其和施工机械产生的道路扬尘会对施工区周围大气环境产生污染。3、噪声：施工运输车辆及施工设备产生的噪音也是主要的污染源。4、机动车辆尾气：经国内外的试验研究，已明确机动车辆排放物中，对人体健康有直接危害作用的为CO、NO2、IP以及排放物的二次衍生物——光化学烟雾等，同时，也发现上述污染物对其他动物、植物和人类赖以生存的水、土等环境均有不同程度的不利影响。道路通车后来往车辆排出的废气必然会对周围的环境造成污染。5、水土流失：本项目的挖填方量较大，若遇雨季，易造成水土流失。6、景观破坏：施工中的废弃物对景观环境的污染。（二）运营期环境影响预测项目建成后，有生活污水、生活垃圾、交通废气、噪音等产生。69 1、生活污水：由于项目建成后会增加大量旅游和旅游人群，其主要是生活废料和人的排泄物，包括餐饮洗涤、沐浴、洗衣等的废水以及冲洗厕所等的污水。主要成分是有机和无机的可沉和不可沉固体，细菌，还有氮、磷等营养物质。2、固体废弃物：固体废弃物污染源主要是旅游接待与度假区、住宅区、公共场所产生的生活垃圾，其主要成分为果皮、菜叶、枯草、树叶及塑料包装物等。3、废气：本项目废气污染源主要是游客驶入车辆排放的废气。营运期间汽车尾气排放有害气体污染大气环境。主要污染因子为CO、NOX、SO2及烟尘。4、噪声：声环境主要污染源有道路交通噪声。5、其他：路面径流、施工废水和废渣、汽车洒落的有害物质，经雨水排入河流，造成水环境污染；汽车尾气中一部分有害物质沉积在道路两侧，随着时间延续，这种积累会逐渐增加，从而造成土壤污染。不当使用农药、化肥等对土壤及水环境的污染。六、环境污染治理（一）项目建设期环境污染治理1、粉尘：土石方作业产生扬尘污染环境，为控制施工期间的粉尘污染，应加强施工现场的管理，制定严格的管理制度，施工过程中尽量做到带水作业，或经常喷洒水以减少扬尘对周围环境的影响。2、固体废弃物：由于本项目的施工区域较大，大部分地段需要进行土地平整，且一些原有的建（构）筑物需拆迁，以至施工过程中产生一定量的建筑垃圾，应有计划，有步骤搬运或堆存；如施工中有弃土土方，弃土点应尽量选择在荒地上，或进行有效利用，避免在道路两侧直接弃土，弃土后采取修建挡土墙、平整或植被等防止水土流失的措施。施工对环境生成的临时性破坏在施工结束后应尽量恢复到原样。3、噪声：项目建设期各类机械设备及运输工程将产生噪音污染。因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线，噪声值控制在低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中Ⅳ类区标准以下，减少对周边群众的影响。居民区附近严禁夜间施工。69 4、防止水土流失：建设期内将要进行大量的土地平整、挖沟建渠、修路筑坝及其他土建工程，会改变地形地貌，如果施工不当或阴雨、暴雨时会造成大量水土流失。道路建设时破坏植被同样会引起水土流失。因此在土方开挖时，剥离表土，裸露时间不要过长，阴雨，暴雨时避免施工，防止水土流失。同时加大绿化率，严格控制建筑密度及人员流动量，保护周围环境生态功能。5、废水：工程产生的废水主要有建筑污水，经简单处理后可排入区内水溪，对周围环境影响较小。（二）项目运营期环境污染治理1、废气：交通量的增长使机动车排放出大量的CO、NO2等废气，将会对大气环境带来一定程度的污染。目前尚无有效控制交通引起大气污染的方法，通常采用在道路两侧设置绿化带等减缓污染措施。加强交通管理，实行汽车尾气排放检查制度，严格执行国家汽车排放标准，禁止超标车辆上路行驶。2、固体废弃物：污染源主要是区内人员产生的生活垃圾，其主要成分为果皮、菜叶、枯草、树叶及塑料包装物等。可进行定点分类收集，生活垃圾收集以容器为主，分类投放收集，自收集点运到转运站，再由转运站运至垃圾填埋场处理。建设具有压缩功能的密闭式垃圾中转站，规划按各功能片区分别设置小型垃圾中转站。配置垃圾清运车，发展密闭式、压缩式清运车，解决垃圾运输途中的二次污染和污载问题。普通垃圾运往城市垃圾处理厂集中处理，其它有毒害成份垃圾送危险废物处理中心处置。3、噪音：项目建成后由于车辆的增加，同样会给周围环境造成一定程度的噪声污染，采用在道路两侧设置绿化带，利用屏障阻挡噪声；采用限速、禁鸣等措施，在噪声可能较大的道路两侧增设禁鸣笛标志，设置隔声墙、噪声反射板等降噪装置。4、生活污水：项目区内的生活污水由使用便捷的污水处理设备——地埋式一体化污水处理设备，对环境景观则无影响，处理过的水可用于冲厕或绿化浇灌，实现循环利用，达标排放，即保证污水的排放符合规范要求标准，又符合了绿色节能的理念。5、控制项目运行期绿化使用的杀虫剂和化肥的施用量。并尽量采用国内先进的生物农药和有机肥料，最大限度地减少因降雨将项目所在区域农药和化肥带入环境。本项目建设工程规模较大，对周围环境影响也较大，如不注意绿化工程，易造成水土流失等环境问题，应切实做好设计工作，尽可能地减少对环境的影响。七、环境影响评价结论通过对建设期和营运期中所产生的污染有针对性地提出行之有效的环境保护措施，并且严格执行环保设施与主体工程“三同时”69 方针；对产生的污染物如污水、废气和噪音等采取防治措施，使之均能达到排放标准；施工期也将采取相应的生态保护措施。从环境保护角度看，本项目对环境的影响较小，项目建设是可行的。69 第八章劳动安全卫生及消防一、劳动安全及消防本项目保护安全的重点在于游客人身安全及火灾预防。河沟地段安装扶手、栏杆等安全防护设施，并设置醒目的安全提示牌，在人员熙攘场所安排必要的保安力量，搞好服务。建筑物要保证足够的通风量，设置应急照明系统、备用发电系统及报警通讯系统，并安排专职保卫人员负责紧急情况下的人员疏散。火灾预防要贯彻预防为主、防消结合的方针，在建设时根据项目现状，须充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。具体做好以下几点：1、制定消防安全制度结合景区的建筑特点及经营性质，制定清晰、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。2、确定消防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。3、针对项目特点抓好消防宣传、教育结合本项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。在景区不同的部位，挂放消防安全标志，利用广播、标语等各种形式开展经常性的消防安全教育，提高内部职工及游客防事故的能力。4、定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。5、按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。根据实际需要，配置消火栓、灭火器、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。6、保障疏散通道、安全出口畅通，设置符合国家规定的消防安全疏散标志。69 二、卫生防护1、场址卫生要求a.通风日照良好，空气清新，地势高燥；b.场区内外土壤清洁并适于绿化；c.能源供应充足，并有清洁的水源；d.交通方便，但又必须与公路、马路有一定的间距；e.场区远离有害场所，建筑结构完善，并能满足游客卫生要求；f.给排水系统应能适应生活需要，设施合理有效。污水排放应符合国家规定的标准；g.污物远离生产生活区，且不得位于生活区上风向。2、平面布置卫生要求场内布局首先必须注意污染及被污染的问题，目的是防止外环境对生活区的污染。a.生活场地应有单独的院落。b.场区周围和场内的道路以水泥、柏油等不漏水易清扫的材料铺装，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。c.建筑物密度不可过大，以利通风。d.必须配备生活卫生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活卫生用室：食堂、厕所、休息室、活动室。3、卧室卫生要求a.卧室结构本身应便于清洗消毒，能防蝇、防尘、防虫、防鼠。b.保证室内有良好的小气候，应避免夏季过热，冬季过冷。c.卧室应有充足的自然光和人工照明。69 第九章节能减排一、节能减排的设计主要依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第90号）；（2）《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令第33号）；（3）《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）；（4）《民用建筑节能管理规定》（中华人民共和国建设部令第l43号）；（5）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010；（6）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（7）《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）；（8）《民用建筑节水设计标准》（GB50555－2010）；（9）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；（10）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）；（11）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006） ；（12）《城市污水再生利用》（分类）（GB/T18919-2002）；（13）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）；（14）《通风机系统经济运行》（GB/T13470-1992）；（15）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（16）《企业供配电系统节能监测方法》（GB/T16664-1996）；（17）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。二、能耗状况及能耗指标分析项目建成后的主要能耗是水、电能消耗。项目用水包括生活用水等。全年能源消耗量见表9-1。69 表9-1项目主要耗能品种及耗能量序号名称折算系数产品能耗备注耗量折标煤（t）一能源消耗1新鲜水0.0857kgce/t9468t0.8112电1.229kgce/kWh149.81万KWH184.123煤0.7143kgce/kg100t71.43二年耗能t标准煤/年256.26项目建成后年耗电149.81万千瓦时，耗水9468吨，耗煤100吨，总折标煤256.26tce/a。三、节能措施（一）建筑节能充分考虑了影响建筑物耗热指标的各个因素，合理的确定建筑物各部分维护结构的传热系数，合理的制定窗墙面积比，对热桥部分采取保温措施。建筑物轮廓尺寸和窗墙面积比不变的条件下，采用保温材料贴在高效保温陶粒混凝土空心砌块，提高建筑物的气密性，门窗选用密闭性好的三玻塑钢窗。在规模允许的情况下，适当控制建筑体形系数，即建筑物外表面积与其包围的体积的比值，建筑外形尽可能规整，避免不必要的凸凹变化，以实现建筑节能。（二）给排水节能1、采用优质名牌设备、器材和节水型卫生洁具及配件。2、各用户单位分别安装水表电表计量。3、绿化用水采用微喷滴灌方式浇，并设置单独用水计量装置4、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。5、卫生间坐便器采用容积为6升的冲水箱。6、公共卫生间采用遥感式水嘴和感应式水便器冲洗阀。7、生活废水经过处理后可二次使用，用于绿化及道路浇洒。69 8、室外设雨水收集系统，作为杂用水的水源，室外铺砌地面采用透水砖，室外绿地低于道路10cm，雨水通过透水路面和绿地回渗地下，补充地下水，减少外排。9、为减少供水电耗，生活给水管采用PP—R塑料管及聚乙烯塑料复合管，以降低阻力接头；实行分区恒压供水，充分利用市政水网压力对低层建筑供水。（三）电气节能1、设计上优先采用国家推荐的节能产品和质量过硬的变配电设备，如选用低损耗变压器，力求降低供配电设备自身损耗。2、选用无功功率自动补偿装置，保证在大量互感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗，使功率因素应为0.9以上。3、配电系统应选择合适的配电电压等级；宜用较高电压，变压器的长期工作负载率不宜大于85%；合理选择变电站位置，力求使其位于负荷中心，从而最大限度地减少配电距离，节省电缆，降低线路损耗。4、电气照明应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值、能效指标等相关标准值的综合要求；节能光源、高效灯具以及节能电器附件；建筑物设计应充分利用自然采光，节约能源。5、采取分项计量方法，50KW以上的电动机单独配置电压表、电流表、有功电能表；旅馆的每间（套）客房设置节能控制型总开关。四、结论通过以上各类节能减排措施的实施，整个项目的主要节能减排指标将符合国家及甘肃省相关政策及标准规范要求，项目在节能减排方面是完全达标的。69 第十章管理机构与人力资源配置一、组织管理机构X生态园作为项目承办单位，全面管理整个项目的各项工作。公司将以市场化运作的方式，实行总经理负责制，按照现代企业制度规范开展经营管理活动，下设多个部门，具体承担公司管理、营运等职能。二、人力资源配备（一）值班班制本建设项目拥有大量种植区域以及营业性场所，需要专门人员进行维护及管理，因此本项目实行两班运转制。白班工作人员主要负责园区秩序，避免游客发生不安全事件；晚班工作人员主要负责种植区域和商业区域维护和看护。（二）劳动定员数量及技能素质要求本项目建成后，需要管理和技术人员10名，主要值班岗位人员30名。管理机构将根据项目建成后的实际需要，提出增减人员的计划，并交讨论决定。对于管理和技术人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要值班岗位工作人员，要求身体健康，具有高中或同等学历。（三）员工来源及招聘方案本建设项目，为当地农民提供一部分工作岗位，以便增加农民收入。此外，也将实行公开招聘制度。主要技术人员面对招聘，其他人员主要面对项目周边乡镇进行招聘，如不能满足需要，可扩大招聘范围。（四）员工培训员工培训是X69 生态园永葆生命力的源泉，合理的用人机制和培训体系是其成功的关键之一。景区从起步阶段即要注重抓好员工的教育培训工作和人才引进的措施，全面提高全园从业人员的整体素质。结合X生态园和的实际情况，拟采用以下措施：1、依托市本地的大专院校培养专业服务人员，强化专业服务技能和理念。争取与各类学校合作，加强员工与学校学生、教师的理论交流，让员工接受先进理念的熏陶。2、着重培训服务和管理人员，以高素质的人才提供高质量的服务，让游客享受高品位的旅游服务。对重要的岗位实行末位淘汰制，促使员工不断的提高自身素质。3、定期或不定期聘请专家来进行考察和指导。4、针对将来规模的不断扩大，积极引进较高层次的经营管理人才，进行充分的在岗培训。5、根据景区的不断发展和员工队伍的不断壮大，培训制度逐渐福利化，把培训作为员工的一份福利，激励员工不断地进行自身的完善。69 第十一章项目进度安排与实施管理一、项目的组织及建设管理为加强建设管理，建议建设单位采取如下管理办法：1、组织一支精干高效的管理队伍建议组建项目基础设施及土地开发整理工程项目组。2、采用“社会监理”原则，引入竞争机制本项目拟采用委托招标的组织形式，邀请招标的招标方式进行招标。招标、评标实行“社会监理”的原则，通过招标选择具有相应资质和信誉的监理公司或咨询机构全权负责工程质量、进度、监理。3、加强投资管理工程款实行专款专用，项目收支单独列帐，严格控制工程造价，以批复的概预算作为控制依据。4、加强组织与计划在施工过程中，应加强组织与计划工作。施工单位要加强施工组织设计，充分考虑季节等不利因素对工程的影响，减少工程对周围环境的破坏，工程施工应参加建筑保险，降低工程的风险。5、加强质量、进度、支付管理监理单位应本着“严格监理、公正科学、热情服务、一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、支付进行全面监理，各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行，要树立“百年大计、质量第一”的原则，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患问题的发生，精心设计、精心施工、精心管理、创造良好的工程形象。二、项目实施进度本项目总工期拟定10年，即一期建设时间为2006年底—2012年初，二期建设时间为2012年初—2016年底，项目具体实施进度安排详见表11-1。69 表13-1项目实施进度计划安排表序号时间2006年底—2012年初2013年初—2016年底1编制可研报告及报批2初步设计及审批3施工图设计、招投标4土建工程5安装工程6道路、绿化景观工程7竣工验收、试运营69 第十二章工程招投标一、招标依据（1）《中华人民共和国招标投标法》（国家主席令第91号）；（2）《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号）；（3）《工程建设项目货物招标投标办法》（国家7部委局令第27号）；（4）《工程建设项目施工招标投标办法》（国家7部委局令第30号）；（5）《建筑工程勘察设计招标投标办法》(国家8部委局令第2号)；（6）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；（7）《甘肃省招标投标条例》（2005年1月18日甘肃省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）。二、招标范围根据国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目按规定对工程建设项目的项目勘察设计、建筑工程施工、监理等进行招标。三、招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，主要建设内容建安工程施工必须实行招投标。本项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工采用公开招标或邀请招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。四、组织形式项目需要招标的部分拟通过委托具备相应资格条件的招标代理机构办理招标事宜。各实施阶段将按有关规定，在有关单位指定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定、办法制定招标程序、评标标准和办法。本项目的招标内容、范围、组织形式、招标方式详见下表：69 表12-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建安工程√√√监理√√√重要材料其他情况说明：建设单位盖章年　　月　　日五、招标公告发布根据国家招投标法及甘肃省实施《中华人民共和国招投标法》办法，拟在省、市、区级媒体或其它公开刊物上公开招标信息。69 第十三章投资估算一、投资估算（一）投资估算依据本项目投资估算系按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行旅游项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有：（1）甘肃省民用建筑工程（建安费用）估算指标（DBJD25-12-2002）；（2）甘肃省建设厅甘建价[2001]295号文“关于颁发《甘肃省建设工程设计概算编制管理办法》的通知”；（3）甘肃省建设厅甘建价[2001]277号文“关于颁发《甘肃省工程建设其它费用项目组成》及有关文件汇编的通知”；（4）甘肃省建设厅甘建价[2001]385号文“关于颁发《甘肃省建筑安装概算费用定额》(建筑安装工程费用)的通知”；（5）其它费用计取依据建设部颁《市政工程投资估算编制办法》[建标2007]167号文件及其它有关规定计取。（二）总投资估算根据甘肃省市建筑工程造价及同类工程类比法及国家有关工程造价的规定进行估算。经估算，本项目总投资15789万元，其中建设投资15359.17万元，（工程建设费用12166万元，工程建设其他费用2461.78万元，预备费731.39万元），流动资金429.83万元。具体估算见表13-1。二、资金筹措及使用计划（一）资金筹措项目总投资15789万元，其中申请政府补助资金3000万元，业主自筹12789万元。69 （二）资金使用计划根据项目实施进度，确实项目所需要资金在建设工期内全部投入，投资管理部门按项目实施进度分期分批拨到建设单位专户，并及时向施工单位给付款项，以确保项目施工进度和质量，资金在项目开工建设后一次性进入项目建设单位专户，与财政配套建设资金共同管理使用。表13-1项目总投资估算表序号工程名称单位数量费用（万元）备注一建设投资15359.17（一）工程费用121661藏獒馆亩2013342垂钓池座18003奇石馆亩61200.64生态温室亩151721.934.1园艺展示区4004.2热带植物展区（演艺中心）1021.54.3沙漠植物展区300.435文化传承艺术馆座15444.066公共设施1665.416.1导游图及说明牌套1056.2道路m135001356.3游道m1500756.4绿化亩50333.56.5停车场m24000278.186.6给水泵站座2306.7输水工程套11506.8排污化粪池座336.9排水工程座11506.10便捷式污水处理系统套11206.11生态垃圾箱套5026.12生态厕所座410069 6.13变压器站座1256.14供电线路km4306.15垃圾处理系统套1106.16通讯工程套17.56.17暖通工程套1211.23含锅炉房及其他暖通设施（二）工程建设其他费用2461.781项目建议书、可研、评估报告书302土地费用亩16012803工程勘察费85.654工程设计费4205工程监理费2256建设单位管理费3557环境影响评价费7.58招投标代理费389工程保险费20.63（三）预备费用5%（一）+（二）731.39二流动资金429.83三总投资一+二1578969 第十四章财务分析一、财务评价依据财务评价的主要依据：（1）国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（2）项目设计方案。项目财务评价计算期按30年计算（其中建设期10年，其中一期5年，二期5年），项目从第二期投入运行，根据市场分析的旅游规模，整个运行期将逐步达到旅游区旅游容量，到第第二期末年达到景区的接待容量规模。结合当前社会折现率的情况，项目基准收益率按2%考虑。二、经营收入（一）经营收入1、门票收入，按每人30元计算；2、餐饮收入，按每人60元计算；3、果园休闲娱乐，按每人40元计算；4、旅游购物，按每人40元计算；以上项目共计170元／人．次。根据实际，游客除餐饮、休闲娱乐、等项目，根据景区规划，景区远期游客数量可达到日均263人次，有效天数为180天左右，可见以上项目年运营收入为804.78万元。项目设有住宿，价格为150元/日，每日住宿人数约为旅游人数的60%，则项目住宿收入为426.06万元。其余游乐活动采取随机选择，预计消费基数100元／人．次，此项收入为473.4万元。此外，景区每年出售藏獒，收入约为200万元。综上，景区达到接待容量规模后，年经营收入为1904.24万元。69 （二）经营税金及附加根据国家及地方的有关税收政策，项目收入需要缴纳营业税，营业税率按5%计算，同时需要根据营业税缴纳城市维护建设税及教育费附加，其税率分别为5%、3%。项目年均营业税金及附加为23.61万元。三、总成本费用估算1、景区水、电费按照市场价格计取，其中水费为2元/吨，电费为0.5元/度。2、景区职工平均工资及福利水平按照3万元/人/年计取。3、折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为30年，设备折旧年限为10年，固定资产残值率按5％计算。无形及其他资产按10年摊销。4、景区管理费用，按年均营业收入的5%计。5、景区广告宣传费用，按年均营业收入的1%计。6、景区业务招待费，按年均营业收入的1%计。通过上述估算，计算期内项目年均总成本费用为787.06万元。四、财务效益分析（一）利润及利润分配项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为25%。根据国家相关政策，提取10%的盈余公积金。项目逐年的经营收入扣除总成本费用即得年利润总额，详见附表。（二）财务盈利能力分析根据项目的实际情况，计算期为30年。通过项目投资财务现金流量计算，税前项目投资财务净现值为12921.32万元（Ic=2%）、财务内部收益率为7.37%，税后项目投资财务净现值为8853.31万元（Ic=2%）、财务内部收益率为5.94%，说明本项目的盈利能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期为18.74年，说明投资在一定时间内有回收的可能。69 五、不确定性分析（一）盈亏平衡分析根据项目的具体情况，结合项目开发过程中及开发完成后各年的总成本费用与经营收入情况进行项目的盈亏平衡分析，当项目的收入达到一定程度时与总成本费用基本保持平衡。本项目的经营能力盈亏平衡计算式如下：BEP（设计能力利用率）=38.36%计算结果表明，达到设计能力的38.36%时，项目即可保本。图14-1项目盈亏平衡图（二）敏感性分析建设投资、经营成本、经营价格等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表14-1及表14-2。表14-1项目敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点0基本方案7.375.941建设投资205.854.68107.03-209.417.65106.565.27-108.316.7356.955.591.18-57.826.322经营价格209.397.63-43.15-205.094.07108.416.81-106.275.0357.96.381.4869 -56.835.493经营成本207.015.65268.1-207.736.24107.195.79-107.556.0957.285.870.24-57.466.024游客数量变化209.327.57-44.94-205.194.14108.376.77-106.325.0757.886.361.41-56.855.51表14-2项目多因素敏感性分析表序号不确定因素或评价指标不确定因素变化率(%)第1次第2次第3次1建设投资510-82经营价格510-83经营成本510-84游客量变化510-85评价指标5.1税前内部收益率（%）7.888.386.515.2税后内部收益率（%）6.376.795.23图14-2项目敏感性分析图六、财务评价结论（一）财务评价报表及主要指标根据本次估算的投资，按照现行的财税制度要求进行企业经济分析评价，评价结果详见附表所列。69 表14-3经济评价主要指标表序号项目名称单位数据1资金筹措万元157891.1项目资本金万元127891.2申请中央专项资金万元30002年均销售收入万元1809.033年均总成本费用万元787.064年均销售税金及附加万元23.615年均增值税万元295.146年均息税前利润（EBIT）万元998.367年均利润总额万元998.368年均所得税万元249.599年均净利润万元748.7710总投资收益率（%）%6.32投资利润率(%)%6.3211投资利税率（%）%8.3412项目资本金净利润率（%）%4.7413项目投资税前指标财务内部收益率（%）%7.37财务净现值（I=2%）%12921.32全部投资回收期（年）年17.1314项目投资税后指标财务内部收益率（%）%5.94财务净现值（I=2%）万元8853.31全部投资回收期（年）年18.7415资本金内部收益率(%)%5.9116盈亏平衡点38.36（二）综合评价项目建成后，年均销售收入为1809.03万元，年均利润总额998.36万元，年上缴营业税金及附加23.61万元，项目投资利润率6.32%，投资利税率8.34%，税后项目投资财务净现值为8853.31万元（Ic=2%）、财务内部收益率为5.9469 %，说明本项目的盈利能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的，项目具有较好的经济效益。69 第十五章社会效益分析一、项目对社会的影响分析1、促进经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力本项目对改善当地基础设施条件，提高当地人口素质、劳动力就业、医疗卫生条件都有不同程度的促进作用。本项目建设工程对发扬当地自然资源和历史文物条件具有积极影响。另外，本项目建设无移民安置和民族问题，不会影响社会安定。据初步预测，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进社会、经济、环境的协调发展。而项目以其自身产品的显著优势，在提升当地旅游业结构层次的同时，提高了的知名度，具有长远的社会影响力。2、完善城市功能，推动市发展本项目的建成将促进城城镇化进程，对挖掘人文资源，体现古西凉文化，推动文化繁荣具有不可替代的作用。将沉寂已久的杰出人物和历史古迹进行浓缩和融合，加强文化体制改革，推动文化繁荣具有不可替代的作用。随着项目的完工，将沉寂已久的杰出人物和历史古迹进行浓缩和融合，必将带动建设，改善招商环境和人气的聚集，推动经济的发展。3、增加就业，提高当地居民收入项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。本项目实施，对当地旅游业的发展起到了关键的推动作用，从而带动零售业、加工业等各相关产业的发展，从而扩展了当地居民的增收渠道，间接带动了社会就业率的提高，提高了当地居民的生活水平，因此，本项目建设对增加当地就业，提高当地居民收入将做出非常显著的贡献。二、项目所在地互适性分析69 本项目拟建充分考虑了发展方向，分析了目前经济、社会、文化发展现状及周边环境，同时考虑与城市规划用地的不冲突，征地可能性以及与其他城市公用事业的协调性，达到与城市总体规划的密切配合1、不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目是一项民生、民心工程，项目的建设，有利于改善居住环境和投资环境，体现特色人文环境，绝大多数群众、机构团体，企事业单位等都非常支持该项目的建设，并且非常愿意投入到项目建设中去。2、各级组织对项目的态度及支持程度主要负责人针对项目实际情况，多次召开座谈会，从项目选址、方案论证、建设内容进行认真讨论，并多方聘请专家学者对西凉文化进行发掘。各级部门针对X生态园建设，积极献言献策。三、社会评价结论大力开发生态旅游资源，加快旅游餐饮、旅游商品、旅游娱乐的发展，不仅可大幅度增加旅游收入，而且有利于带动地方经济发展，促进产业结构调整，增加社会就业，为国民经济和社会发展做出更大贡献。项目建成后，将成为旅游业新的经济增长点，既可丰富旅游的内容，又可解决部分人员的就业问题，同时还带动了当地经济、交通及其他相关产业的发展。69 第十六章社会稳定风险评估一、风险因素识别经过分析，本项目的风险因素有：1、市场风险市场风险主要指游客量的不确定性。2、技术风险技术方面的风险主要指项目主体的塑造在技术可靠性上存在的不确定性，可能会给项目带来的风险。3、工程风险工程风险主要包括工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4、环境影响环境影响方面的风险主要指项目在建设与运营期对周围水资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5、投资估算风险投资估算风险主要来自项目方案变动的工程量增加、工期延长、材料、各种费率、利率的提高等的提高。6、融资风险本项目投资相对较大。因此融资方面的风险表现为资金不落实造成项目不能顺利实施。7、财务风险财务方面的风险一是来自游客量的预测、游客消费的不确定性，二是来自投资或营运成本费用的增加等，使项目的赢利水平不能达到预期目标。8、经济政策风险新经济政策的出台，对拟建项目实施带来的风险。9、社会影响风险69 社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。二、风险程度分析（一）风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目以上述风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，采用专家调查法。（二）风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用1～9个表示即：1—表示可能性极小或影响极小；2—表示可能性非常小或影响非常小；3—表示可能性小或影响小；4—表示可能性较小或影响较小；5—表示可能性一般或影响一般；6—表示可能性较大或影响较大；7—表示可能性大或影响大；8—表示可能性非常大或影响非常大；9—表示可能性极大或影响极大。（三）专家评价与统计采用专家评估法，通过对20位专家进行咨询，对专家给出的判断进行统计，统计结果见下表。表16-1风险因素量化分析统计表69 序号风险因素出现的可能性出现后对项目的影响程度极小非常小小较小一般较大大非常大极大极小非常小较小小一般较大大非常大极大1234567891234567891市场风险585235622技术风险5932158523工程风险5564248414环境影响419671035投资估算风险654519106融资风险238791017财务风险1338561048经济政策风险2105365729社会影响风险19107652（四）风险评估风险评估成果见下表。表16-2风险成果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级1市场风险65一般2技术风险72小3工程风险54较小4环境影响53较小5投资估算风险54较小6融资风险44较大7财务风险54较小8经济政策风险44较小9社会影响风险53小三、防范风险与降低措施（一）市场风险由于市场存在着较大的不确定性，故市场风险是X生态园的主要风险。因此，X生态园69 项目必须建立高素质的营销队伍；不断开发旅游新产品；加强旅游产品的宣传力度和采取积极有效的营销政策。（二）工程风险本项目位于市X区武南镇，在进行工程建设需充分考虑当地质情况，以防发生危险，存在着一定的工程风险，因此应加强地质勘察和调查工作，以及做好土地防护措施。（三）融资风险资金供应不畅是影响一个项目建设及以后经营的重要风险。X区X生态园项目总投资15789万元人民币，投资额大，一旦资金供应不畅，将直接影响到项目的建设，因此要确保资金落实完全，为X区X生态园项目的建设和经营提供良好的资金保障。（四）经济政策风险旅游业是中国目前最具活力的产业之一，国家及地方相继制定了一系列的优惠政策，鼓励和扶持旅游业的发展。（五）财务风险防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招投标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使景区成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好娱乐项目品牌的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。69 第十七章结论与建议一、可行性研究的结论X生态园位于X区武南工业园区、312国道古永高速公路阳畦收费站南侧，项目属于综合文化生态旅游。由于该项目建设时机良好，预计经营压力不大。另外，从未来长期投资回报的角度考虑，应该采用行之有效的方式降低生态园的经营成本，提高生态观光园的盈利能力，尽量保证实现经营中承诺的投资回报，降低投资风险，提高发展商的品牌形象。整体来看，X生态园的拟建是一种科学理性的发展手段，本项目运营条件成熟，时机合理，市场酝酿形势及周边配套完善，受，经济发展规划以及县城总体规划的利好影响，本项目前景展望非常良好。二、可行性研究的建议1、项目是一项民心工程，有着良好的社会效益，建议国家在资金等方面给于大力支持。2、待可行性研究报告批复后，承办单位应抓紧项目的初步设计和施工图设计，以便早日实施。3、承办单位应积极做好项目筹资工作，以便使项目尽快实施。4、承办单位应积极争取有关政府部门的优惠支持工作，以便使项目顺利实施。111 附表附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表2：利润及利润分配表附表3：项目投资现金流量表附表4：项目资本金现金流量表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧费估算表附表7：无形资产和其他资产摊销费估算表附表8：财务计划现金流量表附表9：资产负债表附表10：项目总投资使用计划与资金筹措表111 附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151营业收入43797.52　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.242增值税7145.41　　　　　62.13124.27186.4248.54310.67310.67310.67310.67310.67310.672.1销项税金7445.56　　　　　64.74129.49194.23258.98323.72323.72323.72323.72323.72323.722.2进项税金300.15　　　　　2.615.227.8310.4413.0513.0513.0513.0513.0513.052.3固定资产抵扣税金　　　　　　　　　　　　　　　　3营业税金及附加571.56　　　　　4.979.9414.9119.8924.8524.8524.8524.8524.8524.853.1营业税　　　　　　　　　　　　　　　　3.2消费税　　　　　　　　　　　　　　　　3.3城市建设维护费357.2　　　　　3.116.219.3212.4315.5315.5315.5315.5315.5315.533.4教育费附加214.36　　　　　1.863.735.597.469.329.329.329.329.329.323.5资源税　　　　　　　　　　　　　　　　4增值税退税　　　　　　　　　　　　　　　　111 附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301营业收入43797.521904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.242增值税7145.41310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.672.1销项税金7445.56323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.722.2进项税金300.1513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.052.3固定资产抵扣税金　　　　　　　　　　　　　　　　3营业税金及附加571.5624.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.853.1营业税　　　　　　　　　　　　　　　　3.2消费税　　　　　　　　　　　　　　　　3.3城市建设维护费357.215.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.5315.533.4教育费附加214.369.329.329.329.329.329.329.329.329.329.329.329.329.329.329.323.5资源税　　　　　　　　　　　　　　　　4增值税退税　　　　　　　　　　　　　　　　111 附表2：利润及利润分配表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151营业收入43797.52　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.242营业税金及附加571.56　　　　　4.979.9414.9119.8924.8524.8524.8524.8524.8524.853总成本费用19109.11　　　　　219.61747.79836.39925.021013.641013.641013.641013.641013.641013.644贴补收入　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额(1-2-3+4)24116.85　　　　　156.273.97291.24578.48865.75865.75865.75865.75865.75865.756弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额(5-6)24116.85　　　　　156.273.97291.24578.48865.75865.75865.75865.75865.75865.758所得税6029.21　　　　　39.070.9972.81144.62216.44216.44216.44216.44216.44216.449净利润(5-8)18087.64　　　　　117.22.98218.43433.86649.31649.31649.31649.31649.31649.3110期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9+10）　　　　　　117.22.98218.43433.86649.31649.31649.31649.31649.31649.3112提取法定盈余公积金1808.76　　　　　11.720.321.8443.3964.9364.9364.9364.9364.9364.9313可供投资者分配的利润（11-12）　　　　　　105.482.68196.59390.47584.38584.38584.38584.38584.38584.3814应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　　　　105.482.68196.59390.47584.38584.38584.38584.38584.38584.3817各投资方利润分配：16278.87　　　　　105.482.68196.59390.47584.38584.38584.38584.38584.38584.3818未分配利润（13-14-15-17）　　　　　　　　　　　　　　　　19息税前利润24116.85　　　　　156.273.97291.24578.48865.75865.75865.75865.75865.75865.7520息税折旧摊销前利润36353.54　　　　　156.27516.79877.311237.821598.351598.351598.351598.351598.351598.35111 附表2：利润及利润分配表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301营业收入43797.521904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.242营业税金及附加571.5624.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.853总成本费用19109.111013.64757.35720.74684.12647.51647.51647.51647.51647.51647.51647.51647.51647.51647.51647.514贴补收入　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额(1-2-3+4)24116.85865.751122.041158.651195.271231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.886弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额(5-6)24116.85865.751122.041158.651195.271231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.888所得税6029.21216.44280.51289.66298.82307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.979净利润(5-8)18087.64649.31841.53868.99896.45923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.9110期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9+10）　649.31841.53868.99896.45923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.91923.9112提取法定盈余公积金1808.7664.9384.1586.989.6592.3992.3992.3992.3992.3992.3992.3992.3992.3992.3992.3913可供投资者分配的利润（11-12）　584.38757.38782.09806.81831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.5214应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　584.38757.38782.09806.81831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.5217各投资方利润分配：16278.87584.38757.38782.09806.81831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.5218未分配利润（13-14-15-17）　　　　　　　　　　　　　　　　19息税前利润24116.85865.751122.041158.651195.271231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.881231.8820息税折旧摊销前利润36353.541598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.35111 附表3：项目投资现金流量表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151现金流入47349.83　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.241.1营业收入43797.52　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.241.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产3122.51　　　　　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金429.8　　　　　　　　　　　　　　　1.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出23232.981535.921535.921535.921535.921535.921889.441823.811887.111907.451927.77305.89305.89305.89305.89305.892.1建设投资15359.21535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.92　　　　　2.2流动资金429.8　　　　　128.9442.9885.9685.9685.96　　　　　2.3经营成本6872.42　　　　　219.61234.97250.32265.68281.04281.04281.04281.04281.04281.042.4营业税金及附加571.56　　　　　4.979.9414.9119.8924.8524.8524.8524.8524.8524.852.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.6其它现金流出　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）24116.85-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1508.59-1062.11-744.57-384.06-23.531598.351598.351598.351598.351598.354累计所得税前净现金流量　-1535.92-3071.84-4607.76-6143.68-7679.6-9188.19-10250.3-10994.87-11378.93-11402.46-9804.11-8205.76-6607.41-5009.06-3410.715调整所得税6029.21　　　　　39.070.9972.81144.62216.44216.44216.44216.44216.44216.446所得税后净现金流量（3-5）18087.64-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1547.66-1063.1-817.38-528.68-239.971381.911381.911381.911381.911381.917累计所得税后净现金流量　-1535.92-3071.84-4607.76-6143.68-7679.6-9227.26-10290.36-11107.74-11636.42-11876.39-10494.48-9112.56-7730.65-6348.74-4966.83计算指标：1-所得税前；2-所得税后　12　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　7.375.94　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值（税前I=2%，税后I=2%）　12921.328853.31　　　　　　　　　　　　　项目投资回收期（年）　17.1318.74　　　　　　　　　　　　　111 附表3：项目投资现金流量表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301现金流入47349.831904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.245456.551.1营业收入43797.521904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产3122.51　　　　　　　　　　　　　　3122.511.4回收流动资金429.8　　　　　　　　　　　　　　429.81.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出23232.98305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.89305.892.1建设投资15359.2　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金429.8　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本6872.42281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.042.4营业税金及附加571.5624.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.852.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.6其它现金流出　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）24116.851598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.351598.355150.664累计所得税前净现金流量　-1812.36-214.011384.342982.694581.046179.397777.749376.0910974.4412572.7914171.1415769.4917367.8418966.1924116.855调整所得税6029.21216.44280.51289.66298.82307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.976所得税后净现金流量（3-5）18087.641381.911317.841308.691299.531290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.384842.697累计所得税后净现金流量　-3584.91-2267.07-958.39341.151631.532921.914212.295502.676793.058083.439373.8110664.1911954.5713244.9518087.64计算指标：1-所得税前；2-所得税后　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值（税前I=2%，税后I=2%）　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资回收期（年）111 附表4：项目资本金现金流量表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151现金流入47349.83　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.241.1营业收入43797.52　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.241.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值3122.51　　　　　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金429.8　　　　　　　　　　　　　　　1.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出29262.191578.91578.91578.91578.91578.91842.551824.81916.942009.092101.23522.33522.33522.33522.33522.332.1项目资本金157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.9　　　　　2.2借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　　　　2.3借款利息支付　　　　　　　　　　　　　　　　2.4经营成本6872.42　　　　　219.61234.97250.32265.68281.04281.04281.04281.04281.04281.042.5营业税金及附加571.56　　　　　4.979.9414.9119.8924.8524.8524.8524.8524.8524.852.6所得税6029.21　　　　　39.070.9972.81144.62216.44216.44216.44216.44216.44216.442.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)18087.64-1578.9-1578.9-1578.9-1578.9-1578.9-1461.7-1063.1-774.4-485.7-196.991381.911381.911381.911381.911381.91计算指标资本金内部收益率(%)　5.91　　　　　　　　　　　　　　111 附表4：项目资本金现金流量表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301现金流入47349.831904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.245456.551.1营业收入43797.521904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值3122.51　　　　　　　　　　　　　　3122.511.4回收流动资金429.8　　　　　　　　　　　　　　429.81.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出29262.19522.33586.4595.55604.71613.86613.86613.86613.86613.86613.86613.86613.86613.86613.86613.862.1项目资本金15789　　　　　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　　　　2.3借款利息支付　　　　　　　　　　　　　　　　2.4经营成本6872.42281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.042.5营业税金及附加571.5624.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.852.6所得税6029.21216.44280.51289.66298.82307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.972.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.8其它　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)18087.641381.911317.841308.691299.531290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.384842.69计算指标资本金内部收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　111 附表5：总成本费用估算表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151水电费1766.17　　　　　15.3630.7246.0761.4376.7976.7976.7976.7976.7976.791人工工资及福利费2250　　　　　909090909090909090903折旧费10956.69　　　　　　423.22483.67544.14604.6604.6604.6604.6604.6604.64广告费476　　　　　19.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.045景区管理费用2380.25　　　　　95.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.216景区业务接待费用1756　　　　　19.04108.64121.44134.24147.04147.04147.04147.04147.04147.047无形资产摊销1280　　　　　　89.6102.4115.21281281281281281288总成本费用19585.11　　　　　238.65766.83855.43944.061032.681032.681032.681032.681032.681032.689经营成本6872.42　　　　　219.61234.97250.32265.68281.04281.04281.04281.04281.04281.0410固定成本17818.94　　　　　223.29736.11809.36882.63955.89955.89955.89955.89955.89955.8911可变成本1766.17　　　　　15.3630.7246.0761.4376.7976.7976.7976.7976.7976.79111 附表5：总成本费用估算表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301水电费1766.1776.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.791人工工资及福利费22509090909090909090909090909090903折旧费10956.69604.6437.91414.1390.28366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.474广告费47619.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.045景区管理费用2380.2595.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.2195.216景区业务接待费用175619.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.047无形资产摊销128012838.425.612.88总成本费用19585.111032.68776.39739.78703.16666.55666.55666.55666.55666.55666.55666.55666.55666.55666.55666.559经营成本6872.42281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.0410固定成本17818.94955.89699.6662.99626.37589.76589.76589.76589.76589.76589.76589.76589.76589.76589.76589.7611可变成本1766.1776.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.7976.79111 附表6：固定资产折旧费估算表（一）单位：万元序号项目名称折旧年限1234567891011121314151固定资产合计　2815.844223.765631.687039.68447.52　　　　　　　　　1.1原值合计　　　　　　9855.4411263.3612671.2814079.214079.214079.214079.214079.214079.21.2当期折旧费　　　　　　423.22483.67544.14604.6604.6604.6604.6604.6604.61.3净值合计　　　　　　9432.2210356.4711220.2512023.5711418.9710814.3710209.779605.179000.572房屋建筑30　　　　　　1157.261157.261157.261157.25　　　　　2.1原值　　　　　　8100.819258.0710415.3311572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.582.2折旧费　　　　　　256.53293.17329.82366.47366.47366.47366.47366.47366.472.3净值　　　　　　7844.288708.379535.8110326.599960.129593.659227.188860.718494.243机器设备10　　　　　　250.66250.66250.66250.67　　　　　3.1原值　　　　　　1754.632005.292255.952506.622506.622506.622506.622506.622506.623.2折旧费　　　　　　166.69190.5214.32238.13238.13238.13238.13238.13238.133.3净值　　　　　　1587.941648.11684.441696.981458.851220.72982.59744.46506.33111 附表6：固定资产折旧费估算表（二）单位：万元序号项目名称折旧年限1617181920212223242526272829301固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值合计14079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.214079.21.2当期折旧费604.6437.91414.1390.28366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.471.3净值合计8395.977958.067543.967153.686787.216420.746054.275687.85321.334954.864588.394221.923855.453488.983122.512房屋建筑30　　　　　　　　　　　　　　　2.1原值11572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.5811572.582.2折旧费366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.47366.472.3净值8127.777761.37394.837028.366661.896295.425928.955562.485196.014829.544463.074096.63730.133363.662997.193机器设备10　　　　　　　　　　　　　　　3.1原值2506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.622506.623.2折旧费238.1371.4447.6323.81　　　　　　　　　　　3.3净值268.2196.76149.13125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32125.32111 附表7：无形资产和其他资产摊销费估算表（一）单位：万元序号项目名称摊销年限1234567891011121314151无形及其他资产合计　256384512640768　　　　　　　　　1.1原值合计　　　　　　896102411521280128012801280128012801.2当期摊销费　　　　　　89.6102.4115.21281281281281281281.3净值合计　　　　　　806.4832844.8844.8716.8588.8460.8332.8204.82无形资产10　　　　　　128128128128　　　　　2.1原值　　　　　　896102411521280128012801280128012802.2摊销费　　　　　　89.6102.4115.21281281281281281282.3净值　　　　　　806.4832844.8844.8716.8588.8460.8332.8204.8111 附表7：无形资产和其他资产摊销费估算表（二）单位：万元序号项目名称摊销年限1617181920212223242526272829301无形及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值合计1280128012801280128012801280128012801280128012801280128012801.2当期摊销费12838.425.612.8　　　　　　　　　　　1.3净值合计76.838.412.8　　　　　　　　　　　　2无形资产10　　　　　　　　　　　　　　　2.1原值1280128012801280128012801280128012801280128012801280128012802.2摊销费12838.425.612.8　　　　　　　　　　　2.3净值76.838.412.8　　　　　　　　　　　　111 附表8：财务计划现金流量表（一）单位：万元序号项目名称合计1234567891011121314151经营活动净现金流量30324.33　　　　　117.2515.8804.51093.21381.911381.911381.911381.911381.911381.911.1现金流入51243.08　　　　　445.59891.191336.771782.372227.962227.962227.962227.962227.962227.961.1.1营业收入43797.52　　　　　380.85761.71142.541523.391904.241904.241904.241904.241904.241904.241.1.2增值税销项税额7445.56　　　　　64.74129.49194.23258.98323.72323.72323.72323.72323.72323.721.2现金流出20918.75　　　　　328.39375.39532.27689.17846.05846.05846.05846.05846.05846.051.2.1经营成本6872.42　　　　　219.61234.97250.32265.68281.04281.04281.04281.04281.04281.041.2.2增值税进项税额300.15　　　　　2.615.227.8310.4413.0513.0513.0513.0513.0513.051.2.3营业税金及附加571.56　　　　　4.979.9414.9119.8924.8524.8524.8524.8524.8524.851.2.4增值税7145.41　　　　　62.13124.27186.4248.54310.67310.67310.67310.67310.67310.671.2.5所得税6029.21　　　　　39.070.9972.81144.62216.44216.44216.44216.44216.44216.442投资活动净现金流量-15789-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1535.92-1664.86-1578.9-1621.88-1621.88-1621.88　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出157891535.921535.921535.921535.921535.921664.861578.91621.881621.881621.88　　　　　2.2.1建设投资15359.21535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.92　　　　　2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动投资429.8　　　　　128.9442.9885.9685.9685.96　　　　　3筹资活动净现金流量-489.871578.91578.91578.91578.91578.91473.421576.221382.311188.43994.52-584.38-584.38-584.38-584.38-584.383.1现金流入157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.9　　　　　3.1.1项目资本金投入157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.9　　　　　3.1.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出16278.87　　　　　105.482.68196.59390.47584.38584.38584.38584.38584.38584.383.2.1各种利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.3应付利润（股利分配）16278.87　　　　　105.482.68196.59390.47584.38584.38584.38584.38584.38584.384净现金流量（1+2+3）14045.4542.9842.9842.9842.9842.98-74.24513.12564.93659.75754.55797.53797.53797.53797.53797.53111 5累计盈余资金　42.9885.96128.94171.92214.9140.66653.781218.711878.462633.013430.544228.075025.65823.136620.66111 附表8：财务计划现金流量表（二）单位：万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301经营活动净现金流量30324.331381.911317.841308.691299.531290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381290.381.1现金流入51243.082227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.962227.961.1.1营业收入43797.521904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241904.241.1.2增值税销项税额7445.56323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.72323.721.2现金流出20918.75846.05910.12919.27928.43937.58937.58937.58937.58937.58937.58937.58937.58937.58937.58937.581.2.1经营成本6872.42281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.04281.041.2.2增值税进项税额300.1513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.0513.051.2.3营业税金及附加571.5624.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.8524.851.2.4增值税7145.41310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.67310.671.2.5所得税6029.21216.44280.51289.66298.82307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.97307.972投资活动净现金流量-15789　　　　　　　　　　　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出15789　　　　　　　　　　　　　　　2.2.1建设投资15359.2　　　　　　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动投资429.8　　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量-489.87-584.38-757.38-782.09-806.81-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.52-831.523.1现金流入15789　　　　　　　　　　　　　　　3.1.1项目资本金投入15789　　　　　　　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出16278.87584.38757.38782.09806.81831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.523.2.1各种利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.3应付利润（股利分配）16278.87584.38757.38782.09806.81831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.52831.524净现金流量（1+2+3）14045.45797.53560.46526.6492.73458.86458.86458.86458.86458.86458.86458.86458.86458.86458.86458.86111 5累计盈余资金　7418.27978.668505.268997.989456.849915.710374.5710833.4311292.2911751.1512210.0112668.8713127.7313586.5914045.45111 附表9：资产负债表（一）单位：万元序号项目名称1234567891011121314151资产1578.93157.84736.76315.67894.59485.1211072.3112681.4414314.1115969.8616034.7916099.7216164.6516229.5816294.511.1流动资产总额42.9885.96128.94171.92214.9269.6833.691492.972249.063101.493899.024696.555494.086291.617089.141.1.1货币资金42.9885.96128.94171.92214.9269.6666.851236.581900.362658.333455.864253.395050.925848.456645.981.1.2应收账款　　　　　　95.57141.63186.92231.58231.58231.58231.58231.58231.581.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货　　　　　　71.27114.76161.78211.58211.58211.58211.58211.58211.581.2在建工程1535.923071.844607.766143.687679.69215.52　　　　　　　　　1.3固定资产净值　　　　　　9432.2210356.4711220.2512023.5711418.9710814.3710209.779605.179000.571.4无形及其他资产净值　　　　　　806.4832844.8844.8716.8588.8460.8332.8204.82负债及所有者权益1578.93157.84736.76315.67894.59485.1211072.312681.4414314.1115969.8616034.7916099.7216164.6516229.5816294.512.1流动负债总额　　　　　　7.9816.3826.7638.6838.6838.6838.6838.6838.682.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　　　　　　7.9816.3826.7638.6838.6838.6838.6838.6838.682.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　2.4负债小计　　　　　　7.9816.3826.7638.6838.6838.6838.6838.6838.682.5所有者权益1578.93157.84736.76315.67894.59485.1211064.3212665.0614287.3515931.1815996.1116061.0416125.9716190.916255.832.5.1资本金1578.93157.84736.76315.67894.59473.411052.312631.214210.11578915789157891578915789157892.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　　　　　11.7212.0233.8677.25142.18207.11272.04336.97401.9466.832.5.4累计未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　计算指标资产负债率（%）　　　　　　0.070.130.190.240.240.240.240.240.24流动比率（%）　　　　　　10447.229114.68404.558018.3310080.212142.0714203.9316265.818327.67速动比率（%）　　　　　　9554.118413.997799.997471.329533.1911595.0613656.9315718.817780.67111 附表9：资产负债表（二）单位：万元序号项目名称1617181920212223242526272829301资产16359.4516443.616530.516620.1416712.5316804.9216897.3216989.7117082.117174.4917266.8817359.2717451.6617544.0517636.441.1流动资产总额7886.688447.148973.749466.469925.3210384.1810843.0511301.9111760.7712219.6312678.4913137.3513596.2114055.0714513.931.1.1货币资金7443.528003.988530.589023.39482.169941.0210399.8910858.7511317.6111776.4712235.3312694.1913153.0513611.9114070.771.1.2应收账款231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.58231.581.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.58211.581.2在建工程　　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值8395.977958.067543.967153.686787.216420.746054.275687.85321.334954.864588.394221.923855.453488.983122.511.4无形及其他资产净值76.838.412.8　　　　　　　　　　　　2负债及所有者权益16359.4516443.616530.516620.1416712.5316804.9216897.3216989.7117082.117174.4917266.8817359.2717451.6617544.0517636.442.1流动负债总额38.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.682.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款38.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.682.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　2.4负债小计38.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.6838.682.5所有者权益16320.7716404.9216491.8216581.4616673.8516766.2416858.6416951.0317043.4217135.8117228.217320.5917412.9817505.3717597.762.5.1资本金1578915789157891578915789157891578915789157891578915789157891578915789157892.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金531.77615.92702.82792.46884.85977.241069.641162.031254.421346.811439.21531.591623.981716.371808.762.5.4累计未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　计算指标资产负债率（%）0.240.240.230.230.230.230.230.230.230.230.220.220.220.220.22流动比率（%）20389.5421838.5223199.9424473.7925660.0926846.3928032.6929218.9930405.2931591.5932777.8933964.235150.536336.837523.1速动比率（%）19842.5421291.5222652.9423926.7925113.0926299.3927485.6928671.9929858.2931044.5932230.8933417.1934603.4935789.836976.1111 附表10：项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计123456789101投资合计157891535.921535.921535.921535.921535.921664.861578.91621.881621.881621.881.1建设投资15359.21535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921.2建设期利息　　　　　　　　　　　1.3流动资金429.8　　　　　128.9442.9885.9685.9685.962资金筹措157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.92.1项目资本金157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.92.1.1用于建设投资157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.92.1.1.1股本投资157891578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.91578.92.2债务资金　　　　　　　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　　　　　　　流动资金借款　　　　　　　　　　　2.3其他资金　　　　　　　　　　　111 X生态园实景照片（一）111 X生态园实景照片（二）111 X生态园实景照片（三）111 X生态园实景照片（四）111 X生态园实景照片（五）111 X生态园实景照片（六）111 X生态园实景照片（七）111 X生态园实景照片（八）111 X生态园实景照片（九）111 X生态园实景照片（十）111 X生态园实景照片（十一）111 X生态园实景照片（十二）111 X生态园实景照片（十三）111 X生态园实景照片（十四）111 X生态园实景照片（十五）111 X生态园实景照片（十六）111 X生态园实景照片（十七）111 X生态园实景照片（十八）111 X生态园实景照片（十九）111'