食品有限公司老城开发区新厂建设项目可行性研究报告 98页

'XX食品有限公司老城开发区新厂建设项目可行性研究报告二○一三年二月80 目录第一章总论41.1项目名称41.2研究依据与范围51.3项目拟建地点61.4建设内容与规模61.5设备选型与工艺流程61.6建设工期131.7投资估算与融资方案131.8结论13第二章项目建设背景和优势142.1项目提出背景142.2当前食品工业趋势142.3我国需要采取的应对措施172.4海南国际旅游岛的发展212.5项目优势21第三章产品发展现状与市场预测243.1我国饼干、糕点行业发展特点243.2我国饼干、糕点行业的基本情况283.3产品市场预测293.4海南本地市场的基本情况313.5项目投资的内部条件32第四章项目区域概况364.1海南省澄迈县概况36第五章项目拟建地点与建设条件385.1建设地点385.2建设条件38第六章工程技术方案416.1建筑工程416.2公用工程44第七章环境保护477.1建设地点环境现状477.2设计依据和采用的环保标准477.3环境保护的原则477.4环境保护措施49第八章劳动安全与消防558.1劳动安全措施558.2消防5580 第九章节能减排57第十章建设期项目组织管理6010.1项目组织6010.2项目管理60第十一章招投标方案6511.1招标原则6511.2招标范围6511.3招投标程序65第十二章投资估算和融资方案6912.1投资估算6912.2融资方案70第十三章财务评价7113.1成本费用估算7113.2盈利能力分析7213.3盈亏平衡分析7313.4敏感性分析7313.5结论74第十四章风险和社会效益分析7514.1风险分析7514.2社会效益76第十五章结论和建议78附表：设备估算明细表；固定资产投资估算表;流动资金估算表；总投资估算表；营业收入、营业税金及附加;固定资产折旧费估算表；总成本费用估算表;利润与利润分配表；项目投资现金流量;主要财务数据及评价指标表;80 第一章总论1.1项目名称1.1.1项目名称项目名称：XX食品有限公司老城开发区新厂建设项目1.1.2项目建设单位及单位法人建设单位：XX食品有限公司拟建设地址：法人代表：1.1.4建设单位的基本情况XX食品有限公司成立于2000年，是一家集产品研发、生产、营销为一体的现代化大型食品生产加工企业，拥有一批专业的中西糕点制作技师以及专业的现代化设备生产线。XX食品有限公司是海南食品行业中首批通过国家质检QS认证的企业，目前主要生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等；还从事为海南省邮政、星级酒店、酒楼、工厂、企业等的代加工业务；长期为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点；在海口地区三家家乐福超市、文昌等地的超市里，由XX食品有限公司的专业技师现场制作300多种面包、糕点提供给客户。XX食品有限公司生产的产品拥有独特的天然配方，具有纯正、酥软香浓的特质，深受广大消费者的喜爱和青睐。80 公司自成立以来，始终严格执行国家食品安全法，按照国家食品行业标准生产制作，遵守质量、信誉、客户需求第一的原则，以德立信，以信立身，以质为重，把客户的要求当作自己的使命，使公司的产品在海南拥有稳定发展的市场份额，在广大消费者中拥有良好的口碑。在历届海南省乃至全国的各项评比中屡获殊荣。随着公司的生产能力不断发展，市场需求的不断变化，公司决定保持原有的优势产品，根据市场需求开发新产品，利用海南现有的特殊资源和借助海南的旅游市场，增加新的产品生产线，扩大生产规模，计划开发适合海南旅游市场的特色海南休闲食品，开发系列的海南特产食品。但目前受限于生产场地的限制，未能增加新生产线，为了适应公司的发展速度和发展规划，公司决定迁建新的厂区，以更好更快的发展。1.1.5可行性研究编制单位编制单位：XX食品有限公司1.2研究依据与范围1.2.1研究工作的依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《海南省第十二个五年规划纲要》；（3）《食品工业“十二五”发展规划》；（4）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》（5）工业也民用建筑可行性研究深度要求；80 （6）其他有关专业设计规范；（7）编制可研的其它基础资料：产品资料、生产资料、财务报表和设计资料等（8）编制人员进行的市场调查资料。1.2.2研究范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。1.3项目拟建地点项目拟建地点：海南澄迈老城工业开发区1.4建设内容与规模本项目规划占地20亩，建设规模为年产值约为8050万元，建设内容主要包括工业厂房5000㎡，仓库5000㎡，办公用房1000㎡，职工宿舍3000㎡，道路及绿化等配套设施一次建成。本项目建成后，我司将继续扩大规模，生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等，还要根据市场需求，开发适销对路的、具有海南特色的系列旅游休闲食品，并计划开发适合国际市场的系列休闲食品，通过香港销往全世界。1.5设备选型与工艺流程设备选型：项目拟选用全自动月饼生产线、80 全自动糕点、蛋糕生产线、全自动面包生产线、全自动馅料生产线。具体包括设备如下：设备一览表序号固定资产名称规格型号单位数量产地1现有68摇篮机、旋转机、打面机、饼干机、发酵机、面包分割机，包装机等　项1原有设备2全自动月饼生产线　项1广州浩胜3全自动糕点、蛋糕生产线　项1广州浩胜4全自动面包生产线　项1广州浩胜5全自动馅料生产线　项1广州浩胜6冷库　个1　7发酵房　个1　8配电变电器　套1　9发电机（备用）　台1　10车辆　台10　80 1.5.1生产流程:准备员工专用室更衣洗手消毒封闭式生产车间生产原料检测生胚填充出型定型烘烤成品冷却间微生物检测紫外光杀菌自动封口增压检测半成品库分类包装产品入库产品检测投放市场1.5.2全自动月饼生产线工艺流程80 1.5.3全自动面包生产线工艺流程1.5.4蛋糕生产线工艺流程80 1.5.5生产工艺中几个重要步骤的介绍1.5.5.1面团调制1、影响面团调制的主要因素有如下几点：（1）面团的充分搅拌  调粉的最主要措施是加大搅拌强度，即提高机器的搅拌速度或延长搅拌的操作时间。（2）投料顺序  面团在调粉时可一次性将面粉、水和辅料投入机器搅拌。 （3）淀粉的添加   调制面团，通常均需添加一定量的淀粉。其目的除了淀粉是一种有效的面筋浓度稀释剂，有助于缩短调粉时间，增加可塑性，还有就是使面团光滑，降低黏性。 （4）加水量的掌握通常要求面团比较柔软。加水量要根据辅料及面粉的量和性质来适当确定。一般加水量为面粉的22%-28%。 （5）面团温度   面团温度直接影响面团的流变学性质，根据经验，韧性面团温度一般在38～40℃。面团的温度常用加入的水或糖浆的温度来调整，冬季用水或糖浆的温度为50～60℃，夏季40～45℃。 （6）面团调制时间和成熟度的判断   面团的调制，一定要使面粉80 充分混匀，还要通过搅拌，使面筋蛋白与水分子充分接触，形成大量面筋，降低面团黏性，增加面团的抗拉强度，有利于压片操作。另一方面通过过度搅拌，将一部分面筋在搅拌桨剪切作用下不断撕裂，使面筋逐渐处于松弛状态，一定程度上增强面团的塑性，使冲印成型的饼干坯有利于保持形状，面团的调制时间一般在30～35min。对面团调制时间不能生搬硬套，应根据经验，通过判断面团的成熟度来确定；面团调制到一定程度后，取出一小块面团搓捏成粗条，用手感觉面团柔软适中，表面干燥，当用手拉断粗面条时，感觉有较强的延伸力，拉断面团两断头有明显的回缩现象，此时面团调制已达到了最佳状态。（7）面团静置①为了得到理想的面团，调制好后，一般需静置10min以上（10～30min）,以松弛形成的面筋，降低面团的黏弹性，适当增加其可塑性。另外，静置期间各种酶的作用也可使面筋柔软。②面团的辊轧   辊轧是将面团经轧辊的挤压作用，压制成一定厚薄的面片，一方面便于饼干冲印成型或辊切成型，另一方面，面团受机械辊轧作用后，面带表面光滑、质地细腻，且使面团在横向和纵向的张力分布均匀，这样，饼干成熟后，形状完美，口感酥脆。韧性饼干面团一般采用包含9～13道辊的连续辊轧方式进行压片，在整个辊轧过程中，应有2～4次面带转向（900.）过程，以保证面带在横向与纵向受力均匀。韧性面团一般用油脂较少，而糖比较多，所以面团发粘，为了防止黏辊，在辊轧时往往撒上些面粉，但一定要均匀，切不可撒得太多，以免引起面带变硬，造成产品不够疏松及烘烤时起泡的问题。1.5.5.2饼类食品等的烘烤和冷却、包装80   （1）饼类食品的烘烤   饼类食品焙烤的主要作用是降低产品水分，使其熟化，并赋予产品特殊的色、香、味和组织结构。在焙烤过程中，发酵产生的大量CO2,使饼干的体积增大，并形成多孔结构，淀粉胶凝，蛋白质变性凝固，使饼干定型。   根据饼类食品在烤炉中的变化来分析，可将烘烤过程分为四个阶段，即胀发、定型、脱水、上色。   ①饼类食品的胀发   饼干、面包、糕点的胀发力主要是发酵产生的二氧化碳气体受热膨胀产生的。随着温度的升高，饼坯的体积迅速膨胀，厚度急剧增加。   ②饼类食品的定型   在温度升高、体积胀发的同时，饼坯内部淀粉糊化，形成粘稠的胶体，待冷却后可以形成结实的凝胶体，蛋白质变性凝固形成饼的骨架。当疏松剂分解完毕，饼坯厚度略有下降，此时，淀粉糊化形成的凝胶体及蛋白质的变性凝固形成了固定的饼体。至此完成了从胀发到定型的全过程。   ③饼类食品的脱水   饼坯的含水量在20%～24%,烘烤结束出炉时其水分一般在8%左右，冷却后其含水一般在3%～4%.   ④饼类食品上色   在烘烤过程中当饼坯表面水分降至13%左右，温度上升到140℃时，饼坯的表面逐渐变为浅金黄色。饼的上色主要是焦糖化和美拉德反应的结果。80    ⑤饼类食品的冷却、包装刚出炉的饼表面温度在160℃以上，中心温度也在110℃左右，必须冷却后才能进行包装。一方面，刚出炉的饼干水分含量较高，且分布不均匀，口感较软，在冷却过程中，水分进一步蒸发，同时使水分分布均匀，口感酥脆；另一方面，冷却后包装还可防止油脂的氧化酸败和饼干变形。冷却通常是在输送带上自然冷却，也可在输送带上方用风扇进行吹风冷却，但不宜用强烈的冷风吹，否则饼干会发生裂缝。饼干冷却至30～40℃即可进行包装、储藏和上市出售。1.6建设工期项目工期12个月，拟于2013年3月开始筹备建设，2013年5月开工建设，2014年2月竣工。1.7投资估算与融资方案初步估算，本项目总投资约为6689.74万元，详见《项目投资估算表》；融资方案为：自有资金。1.8结论该项目建成后，可进行月饼、面包、糕点、饼干、馅料、休闲食品、海南特产系列产品等生产加工和销售。项目投产后预计将新增200~300人的就业，经营期内年销售收入约8050万元，年均净利润1205.67万元，每年纳税约836.59万元，投资利润率为18.02%。该项目的实施可以促进当地就业，提高地方财税收入，并带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础条件基本具备，可认为项目的建设可行。80 第二章项目建设背景和优势2.1项目提出背景国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《食品工业“十二五”发展规划》指出：“十二五”时期，我国食品工业发展仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。2.2当前食品工业趋势2.2.1国际食品工业发展趋势1、食品质量安全受到空前关注。安全保障难度加大食品安全问题作为一个全球性的基本公共卫生问题，已经受到世界各国和国际组织的普遍重视，对食品安全投入不断增加，发达国家基本都建立了较为完善的食品安全监管体制和科学的管理模式，发展中国家食品安全保障能力也正在加强。然而，全球食品安全形势仍然不容乐观，食品产业链的全球化增加了食品安全保障难度，工业发展和环境破坏导致食品的化学危害趋于严重。受经济发展水平的制约，发展中国家和不发达国家食品安全保障能力仍然较低，每年都有大量的食源性疾病发生，不发达国家甚至每年约有220万人死于食源性腹泻，发达国家每年仍约有1/3的人感染食源性疾病，食品安全事故时有发生。保障食品安全已经成为世界各国面临的共同难题。80 2、高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态食品科学是高度综合的应用性学科，其他科学领域的重大科技成果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。进入21世纪以来，信息技术、生物技术、纳米技术、新材料等高新技术发展迅速，与食品科技交叉融合，不断转化为食品生产新技术，如物联网技术、生物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消费的各个环节中。营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态的不断涌现。3、全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。全球已进入空前的密集创新和产业振兴时代，世界主要经济体特别是发达国家，均加快了经济转型升级步伐，全球食品格局也正发生广泛而深刻的变革，不断向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展，愈来愈深刻地影响我国食品工业。我国食品工业与全球食品工业从未像今天这样紧密关联。近年来，食品跨国集团空前活跃，发达国家和跨国公司大举抢滩登陆我国食品工业，在全球范围内通过资本整合，以专利、标准、技术和装备的垄断以及人才的争夺，将技术领先优势迅速转化为市场垄断优势，不断提升核心竞争能力，采用兼并、控股、参股等多种手段大举进入我国市场，使我国竞争力尚不够强的食品工业面临着严峻的国际竞争挑战。2.2.2国内食品工业面临形势1、安全风险广泛存在，食品质量要求提高。80 食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。随着食品相关领域认知水平的提高，特别是检测技术和医学的发展，农药兽药残留、抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入，影响食品质量安全的风险因素不断被认知；同时新材料、新技术、新工艺的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对食品安全与营养提出了更高要求，而食品工业在产品标准、技术设备、管理水平和行业自律等方面还有较大差距。2、各级政府高度重视，宏观环境继续改善党中央、国务院一向高度重视食品工业发展和产品质量安全，并将食品安全上升到国家安全的高度，进一步完善了食品安全法律法规体系。目前，我国已基本形成了以《食品安全法》为核心的食品安全法律法规体系，通过了《刑法修正案（八）》，为加强食品安全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据；发布了《产业结构调整指导目录（201180 年本）》，提出了食品产业结构调整的指导方向，有利于推动食品工业持续健康发展。同时，国家努力推动区域经济协调发展，对中西部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策，给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发展契机，促进食品工业区域产业布局调整发生适应性变化。西部大开发、东北振兴、中部崛起及其他区域规划，都把食品加工业作为主导产业。很多省市也把食品工业作为地方支柱产业，并出台了相关支持政策，食品工业发展的宏观环境逐渐改善。3、消费需求刚性增长，市场空间持续扩大随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。到2015年，我国人口将达到13.75亿，每年新增700万人左右；城镇化率将达到51.5%，每年约有1000万农村劳动力转为城镇居民；按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算，到2015年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010年的35.7%和41.1%分别下降到32%和37%左右。随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，食品消费进一步多样化，继续推动食品消费总量持续增长。4、资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨我国经济社会发展面临日趋强化的资源和环境双重制约，以节能减排为重点，加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式，已成为我国今后一个时期的主要任务。我国食品工业部分行业单位产品的能耗、水耗和污染物排放仍然较高，必须积极应对全球气候变化，加强节能节水节地降耗，大力发展循环经济，提高资源利用率，强化污染物减排和治理。2.3我国需要采取的应对措施2.3.1需要推进产业结构调整完善企业组织结构。80 支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、小作坊经营，形成以大型骨干企业为龙头、中型企业为支撑、小（微）型企业为基础的共同发展新格局。坚持市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍，引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。培育新兴食品产业。积极适应食品消费需求结构转型升级的新要求，培育新的食品经济增长点，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食品等产业，增强品牌企业实力，造就一批具有国际竞争力的新兴食品工业企业群体。淘汰落后产能。建立健全产业退出机制，明确淘汰要求，量化淘汰指标和规模，分年度逐级分解落实到各地和具体企业。重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能。严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求，淘汰生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线，150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线，日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施，200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外），3万吨/年以下味精生产装置，2万吨/年及以下柠檬酸生产装置和年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线等。2.3.2增强自主创新能力完善自主创新机制。80 探索多种形式的产学研用联合创新机制，建立以企业为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的创新战略联盟，逐步解决大企业技术和市场需求与大专院校和科研院所的技术研发脱节、中小企业缺乏科技支撑的问题，促进科技与产业的有机衔接。完善以企业投入为主体的多渠道、多元化投融资体系，增加食品科技领域的投入。建立基础理论研究、重大共性关键技术研发、产业化开发相融合的投资格局。加快建设科技创新与服务平台。充分利用现有国家重点实验室，整合资源，提高基础研究能力；健全以国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心为龙头、以国家农产品加工技术研发中心和分中心为基础的工程化研究和应用体系，提高工程化研究和成果转化能力。加强科技资源共享，国家级各类实验室全面向社会开放，提供科学技术研究、仪器设备使用、人才培养等服务。大力培养创新型人才。营造有利环境，依托食品领域的国家重大项目、重大工程和重点科研基地，培养领军人才，积极引进海外高素质创新创业人才，造就一批具有国际水平的食品科技创新团队。鼓励高等院校加强基础教育，强化实践能力，培养创新思维，夯实创新人才基础。推进关键技术自主创新与产业化。以中国传统食品工业化自主创新为重点，加强食品原料质量控制、食品品质与营养、有害物迁移规律等基础研究，支持食品物性修饰技术等前沿技术研究，推进食品非热加工技术等关键技术研究，努力突破大宗食用农产品、特色传统食品加工等工业化、现代化重大关键技术。2.3.3加快企业技术进步80 加快企业技术进步。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级。重点加强粮食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水产品和特色农产品等深加工及综合利用，推进专用装备和检测仪器设备自主化和公共服务平台、食品安全检（监）测能力建设等，提高企业技术装备水平和核心竞争力。支持小企业改善生产条件，提高技术水平，开发“专、特、新”产品。围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节，加快推进企业信息化建设，推行先进质量管理，支撑产业转型升级。支持企业实施品牌战略建设，加快中华特色名优食品的技术进步和2.3.4促进产业集聚发展加快发展食品产业集群。推广产业集群示范，在具有资源优势、物流和消费集中的地区，依托经济实力好、发展潜力大、带动能力强的食品骨干企业，增强配套功能，加强专业分工协作，整合品牌、市场、技术等资源，发展一批上规模、上水平的现代食品工业园区，培育形成以骨干企业为龙头、“专、精、特”中小企业为支撑，配套检验检测、人才培训、科技开发、产品设计、物流建设、融资平台等多项生产性服务业，推动食品工业集约化、规模化发展，形成功能完善、布局合理、资源节约、特色突出的现代食品产业集群。促进全产业链的有效衔接。80 鼓励食品工业企业积极向上、下游产业延伸和相互协作，建立从原料生产到终端消费各环节在内的全产业链，促进各环节有效衔接，加快产业链间的集成融合，实现优势互补、信息共享、协调发展。2.4海南国际旅游岛的发展根据《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010―2020)》，我省将大力发展旅游业，与旅游相关的产品也将优先发展，形成与旅游市场相适应的产品系统。在这个大的背景下，我司拟在老城开发区新建厂区，将加大投资，研发适合海南国际旅游岛市场的休闲食品，将其作为海南的特色产品，销售给来自全国，乃至全世界的游人。我司将借助国际旅游岛的品牌，努力提升自身的品牌形象，提高自身产品的品质，生产适销对路的产品，逐渐的发展壮大。2.5项目优势2.5.1区位优势：项目选址海南老城工业区。海南老城工业区创建于1988年5月23日。属属国务院批准的海口市城市总体规划三大组团之一，是《海南省城镇体系规划》确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分。2006年3月份，通过国家发改委和国土资源部的审核公告，省政府批准将开发区升格为省级开发区。80 开发区远景规划范围300平方公里，区位优势明显。北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线16.5公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸——马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。开发内基础设施完善。已累计投入20多亿元，基本实现国际标准的“七通一平”。10万吨/日供水工程已建成供水，5万吨/日污水处理厂正加紧建设。特别指出的是，已被规划为未来海口港综合性中心港区和海南省港口综合物流中心的马村港区扩建工程也正在加快推进，该工程总投资20亿元，预计2014年竣工投入使用。此外，开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配套设施比较齐全。2.5.2劳动力优势海南省劳动力价格低廉，虽然全省只有800多万人口，但外来人口却超过400万左右，为海南的发展建设提供了充足的劳动力。老城工业区是海南传统的工业区，该地区集结了海南各地及外省过来打工的劳动力，可以为该项目提供充足的劳动力资料。2.5.3市场优势我司在新建厂区，准备以传统月饼、糕点、面包、饼干为基础，重点研发适合海南国际旅游岛的旅游休闲食品。我司工厂设立在海南老城工业开发区，比邻海口商圈。海口市消费市场占到全省消费额的一半左右。工厂设立接近最终消费市场，有利于我司销售产品，有利于我司了解最新的市场信息，80 有利于我司能够快速根据市场的变化，调整我司的生产与销售。2.5.4政策优势1、《食品工业“十二五”发展规划》中提到将食品加工业发展成地方的经济支柱产业，大力发现休闲食品等，有国家的发展政策支持，是食品工业发展的基础；2、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010―2020)》提出大力发展旅游业和旅游产品，这个为我司产品的发展提供了大的市场环境背景。我司将紧随国际旅游岛的发展，认真研究该区域市场的需求与变化，抓住本地人口，旅游人员的消费习惯，大力开发适销对路的休闲食品，在满足市场需求的同时，促进自身的快速发展。2.5.5环境优势：食品加工业，最主要的是食品安全和卫生。《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010―2020)》坚持在不污染环境、不破坏环境、不搞重复建设的原则下集约发展新型工业，决不以牺牲生态环境为代价盲目追求工业扩张。海南拥有独特的自然环境，没有严重污染的大工业，老城工业区定位以发展高新技术企业为主，坚决不允许有严重污染的企业进驻园区，这也为食品加工企业提供了一个良好的生产环境，避免了大环境污染带来的诸多问题。80 第三章产品发展现状与市场预测3.1我国饼干、糕点行业发展特点食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大的发展。近几年随着我国人民生活水平的提高，人们不再是仅仅满足于解决温饱问题，饮食结构开始向多元化方向转变，特别生活节奏的加快以及旅游业的高速发展，休闲食品的市场需求逐渐增大，饼干、糕点是休闲食品中的主打产品，因此作为休闲食品的“老大”――饼干、糕点，也迎来了发展的黄金时期。相关资料显示，我国饼干、糕点发展主要有以下特点：1、空间巨大外来品牌占主导　　饼干、糕点产品的市场规模由于我国人口众多，因此饼干、糕点的潜在需求总量很大，但实际人均消费量却远远低于国际平均消费水平。近些年，随着人们生活水平的逐步提高，其消费意识和消费观念也发生了较大的变化，消费者对饼干、糕点的需求开始逐步上升。由于外商和港澳台商对饼干、糕点行业的投资较多，因此饼干、糕点企业的发展步伐加快，使我国的饼干、糕点80 从品种、包装、口味、功能等方面均达到了前所未有的水平。从某种角度上说，已开始刺激中国的饼干、糕点市场，使原来以国有企业和集体企业为主体的中国饼干、糕点传统市场发生了深刻的变化。　　目前，中国饼干、糕点人均年消费量为1000克左右，而发达国家饼干、糕点的人均年消费量为25～35千克，中等发达国家也有12～18千克。因此，中国的饼干、糕点市场潜力十分巨大。近几年，我国饼干、糕点生产总量虽然每年平均以8％的速度递增。但由于市场的无序竞争，致使许多饼干、糕点生产企业形成微利或亏损的局面，一些国内老牌饼干、糕点企业生产逐步滑坡，利润大幅下降，更有部分饼干、糕点企业破产或被兼并。而民营（私营）企业作为该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。但由于受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导市场。外资、台资企业借助其资金雄厚、品牌、管理先进和成熟的营销手段等优势，基本占据了国内饼干、糕点的中高档市场。原有的国内大中型饼干、糕点企业被迫转向内陆地区和农村市场，开始与当地的中小饼干、糕点生产企业争夺市场份额，由于市场竞争加剧，其前景不容乐观。未来2～3年，中国饼干、糕点市场将在不断的动荡和调整中进一步得到整合，逐步趋于有序发展。2、主要以中低档产品为主　　2002年，中国饼干、糕点市场的中高档产品所占的比重为40％，市场规模达50多万吨；低档产品所占的比重为60％，市场规模达80多万吨。中国的高档饼干、糕点主要由外资企业生产，国内大中型饼干、糕点80 企业虽然也生产一部分中高档产品，但与外资企业相比，无论是产品的内在品质还是产品包装都存在一定的差距，加之在促销手段上处于劣势地位，因此中高档饼干、糕点产品市场主要由外资企业主导。　　目前，在国内饼干、糕点市场中，大部分饼干、糕点还是以中低档产品为主。中国饼干、糕点市场中的低档产品主要是国内小型饼干、糕点企业生产的饼干、糕点，包括散装饼干、糕点。其销售区域主要是国内的中小城镇和农村。由于国内大中型饼干、糕点企业在与外资企业的竞争中处于劣势地位，近年也开始重视此市场，开始进行相应的市场开拓。　　3、高档产品多外来品牌　　外国和台湾地区的饼干、糕点品牌由于较早进入中国市场，抢占了商机，目前已经垄断了中国的中、高档饼干、糕点市场。国外厂家如达能、纳贝斯克、奇宝等，利用其强大的品牌效应和有力的市场推广，占据了饼干、糕点市场的主要份额。　　达能靠着它强大的市场推广力度，使产品深入中国市场的每一个角落，甚至是街边的小杂货店，已经成为消费者唾手可得的商品。而纳贝斯克的奥利奥巧克力饼干、糕点凭借“蘸一蘸、扭一扭、舔一舔”这种新奇而有趣的食用方式，深受儿童的喜爱；奇宝则通过它可爱的卡通小矮人的品牌形象，提高了产品的亲和力，拉近了与消费者的距离。从2002年北京、上海、广州三大城市（以下简称为三大城市）的抽样调查来看，以外资品牌为主的高中档饼干、糕点统领了市场。　　虽然外资（含台资）企业进入中国饼干、糕点80 市场时间不长，但由于其具有起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活等优势，因而一经进入市场便很快占有了较大的份额。市场占有率较高的饼干、糕点品牌，几乎都是外来的国际性食品公司的产品品牌。他们以先进的工艺、配方、设备、营销理念迅速占据了中、高档产品市场，而一些老牌国企由于技术落后、设备陈旧、管理观念落后，使产品一直在低水平中徘徊，国内品牌目前只是在低价位饼干、糕点市场中占据主要的市场份额。　　4、低脂健康产品成市场主流　　时下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品的健康营养价值也越来越得到人们的重视。营养保健型饼干、糕点如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。儿童营养饼干、糕点应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。　　5、女性成为主要消费群体女性消费成时尚饼干、糕点原来似乎只是一种儿童食品，但如今这一情况正发生改变。调查结果显示，目前饼干、糕点消费中70％左右为女性购买，在苏打饼干中这个比例更高。女性消费中又以年轻女性居多，这些女性往往会在办公室或家里放上一两包饼干、糕点，既可对付当一顿早点，又可充当两餐之间的休闲小食品。一些生产厂家看到这一市场变化，推出专门针对女性的新品，如高钙苏打饼干等，其补钙对象并不是儿童，而是明确将其目标顾客群锁定在“25岁以上有健康意识的女性”。80 3.2我国饼干、糕点行业的基本情况3.2.1企业经营状况总体良好，但销售成本大幅增长，利润空间减小近几年生产总量虽然以年均20%的速度递增，但由于市场竞争不断加剧，使许多饼干、糕点生产厂家微利或亏损，一些国内老牌企业生产逐步滑坡，并呈加速趋势。利润也大幅下降，更有部分企业破产或被兼并；民营（私营）企业作为行业新生力量，正逐步扩大市场份额，但受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导市场；外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟的营销手段，基本上占据了国内的中高档市场。编制人员在2005年对445家国有及国家控股企业和其他大中型企业的调查中显示，有61家出现了亏损，亏损率为13.7％。总体来看大部分厂家经营状况良好，说明国内饼干、糕点市场还有相当的发展空间。但同比2004年销售成本大幅增加，导致企业利润率普遍有所下降。3.2.2市场管理逐渐规范，饼干、糕点行业新标准进展顺利3.2.2.1QS市场准入审核情况自国家质检总局推行市场准入审核工作以来，于2003年12月30日公布了第一批通过验收的饼干、糕点企业，截至2005年底，已经有1038家饼干、糕点企业通过QS认证，据行业掌握的情况看，大多数饼干、糕点生产企业已通过认证或正在审核中，只有少数小企业目前未通过认证。3.2.2.2行业标准规范化进展情况。80 2005年由中国焙烤食品糖制品工业协会和全国食品发酵标准化中心组织行业骨干企业和有关专家修订了新的饼干、糕点行业标准，新标准已由国家发改委以2005第10号公告发布，并于2005年9月1日起实施。根据国标委的计划，2005年年底又将饼干、糕点的行业标准重新制定为国家标准上报审批，现已审定完毕，上报待批。此次制订是在原有13个饼干、糕点行业标准的基础上进行修改、整理，最后归为一个统一的国家标准，在不久的将来饼干、糕点行业就会有新的国家标准执行，新标准更加符合行业发展现状，也更具有可操作性，既有利于饼干、糕点行业的良性发展，也更加有利于广大消费者的健康。3.3产品市场预测2013-2018年，随着经济的快速发展、城市化进程的加快以及全国小康社会与新农村建设的不断深入，人民的生活节奏将不断加快，生活水平将显著提高，生活方式和消费结构也随之改变。这将给我国饼干、糕点行业的进一步发展带来挑战和机遇。我国焙烤食品市场空间广阔，从饼干、糕点人均年消费量来看，目前我国的人均消费饼干、糕点量约为3千克左右，但与发达国家相比还有很大差距，发达国家饼干、糕点的人均年消费量为25-35千克，中等发达国家也有12-18千克。可见，我国饼干、糕点市场的潜力十分巨大。   2013年及未来几年我国饼干、糕点行业规模将不断扩大，但与其他饼干、糕点类似品及替代品的市场竞争将更加激烈。而从目前国内经济情况看，“十二五”80 期间我国经济仍将持续增长，国民生产总值仍将保持7~8%左右的增长速度上。在这样高的经济增长速度带动下，中国饼干、糕点市场的发展潜力应该仍然很大，发展空间也非常广阔。今后随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，对饼干、糕点的市场需求量仍将会呈增长趋势。   2013年及未来几年，饼干、糕点行业的组织结构将会产生较大的变化，大企业并购中小型饼干、糕点企业的趋势会加速。随着饼干、糕点市场的激烈竞争，今后将会有一大批规模小、设备简陋、质量差的饼干企业被迫重组或被淘汰，而外资企业和民营企业，特别是规模较大、产品深受市场欢迎、经济效益好的外资企业，由于设备先进，品牌知名，资金雄厚，广告宣传攻势强大，营销策略到位，将会在竞争中发展。各品牌为争夺市场中的一席之地，竞争将会更加激烈。虽然饼干销售的集中度将会增大，但也不会出现极少数厂家独霸市场的局面。未来2-3年，市场将在不断动荡中进一步得到整合，逐步趋于有序发展。但由于近年来品牌消费已越来越为消费者所接受，饼干企业品牌影响力的高低对销售量的影响会日趋明显,因此在高端市场品牌高度集中已成定局。201380 年及未来几年，饼干品质会不断提高，安全、营养、功能、时尚是未来饼干产品的发展主流。总之，创新是永恒的主题，只有不断创新才能在竞争中求生存，谋发展，而对饼干行业来说，在现有主流饼干概念中间创新突破确实很难，因此，在国内饼干行业发展的关键时期，必须重视与国外同行的交流学习，了解国际饼干行业的最新发展动态，了解国际知名品牌产品的先进生产设备、生产技术，重视技术积累与人才的培养，与时俱进，高瞻远瞩，求真务实，迅速发展壮大，才能在将来的激烈竞争中立于不败之地。3.4海南本地市场的基本情况3.4.1市场基本情况海南本地市场的月饼、糕点、面包市场主要还是来自广东、福建等地的品牌占据比较大的市场份额。本地企业主要占据的是不易保存的糕点、面包等细分市场。3.4.2海南市场的发展前景海南月饼市场主要以佳宁娜、香江德福等本地品牌为主，外省月饼主要以粤式月饼为主。月饼主要也以中秋送礼为主，随着海南经济的发展，越来越多的企事业单位进驻海南，月饼市场将越来越大。且现在随着生活水平的提高，人们对月饼的消费提高了品质，且呈现多样化的趋势。海南糕点、面包市场主要以专卖的形式为主，且价格相对较高。海南所需要的主要原料为面粉，需要从大陆运输过来，物流费用相对较高，因此海南的面包价格相对比较高，尤其是在琳琅、嘉艺坊等品牌西点专卖店价格尤其高。海南是个旅游的开发城市，外来人口所占的比例很大，北方人更加习惯消费面包、蛋糕的西点。新一代海南本地人的消费习惯也慢慢的改变，尤其是年轻一代，早餐经常是以西点蛋糕为主食，根据以上分析海南面包、糕点的市场将越来越大。另一个有利的因素是，国家出台政策鼓励物流行业的发展，降低物流费用，随着物流行业的发展，运80 输成本将下降，对于西点、蛋糕的主要成本——面粉的价格也将随之下降。海南到广东的跨海大桥已经在开展前期工作，预计不久的将来将会开工建设，到时候，从大陆运输到海南的生产原料将会进一步的降低。随着生产成本的下降，月饼、饼干、面包的价格也会随之下降，根据销量与价格之间的关系，月饼、饼干、面包的价格的下降将大大增加其销售。综合以上分析，海南的月饼、饼干、面包市场将会进一步增长。3.5项目投资的内部条件我国饼干、糕点也将会持续发展，但市场对产品的需求将逐渐转向高端，低端的需求仍将继续存在，市场仍然有增长空间。因此需要我司提高自身技术水平、提高生产工艺，以适应市场的需求。3.5.1我司竞争优势我司成立于2000年，至今已经有13年的历史，在不断的生产、销售过程已经积累丰富的生产经验和技术，了解本地消费市场的习惯。1、人员优势我司原拥有技师20多人，固定生产工人160人，多为熟练工人。在中秋节前，将增加季节性人员500人。且我司有完善的生产技术积累制度，每个程序均有完善的作业指导书，每个工序均详细记录操作步骤，严格要求，以确保产品的品质稳定、安全。新厂项目增加的员工，可以从原季节性人员中进行招聘，稍加培训即可以正式上岗。2、设备优势我司新建厂区后，将把原设备整套搬迁至新厂区，成熟的设备和技术，加之熟练的工人，将会很快形成生产力。80 在原有设备的基础上，在新厂区，我司将新购全新的全自动生产设备，该设备为目前国内最先进的水平，届时将提升我司产品的品质，增加产量，提高营业收入。3、市场优势我司在海南已有13年的生产历史，已经建立起了自己完善的营销渠道并在不断的扩展、完善中。主要的销售渠道有：（1）在海口及各市县的超市开设卖场，商超是传统销售产品的主要渠道，人员聚集，销量稳定；（2）为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点，这些稳定的学校是我司固定的消费市场，每天的销量也相对固定，我司在维持原有合作单位的基础上，还不断开拓新的学校、工厂、社区等，争取把我司的产品推广到海口的各个角落；（3）开设专卖店，我司在海口有开设专卖店，主要是为了形象宣传之用，因为开设专卖店的运营成本很高，产品的价格也很高，这个与我司的宗旨并不符合，我司希望为消费者提供“物美价廉”的产品；（4）我司还为海南邮政、各星级酒店、酒楼、工厂、企业进行月饼代加工业务，这个也打开了我司的生产、销售的新局面，尤其是同海南邮政的合同，将我司的产品销往全国各地；（5）品牌优势，我司自2000年成立以来屡获殊荣，①连续10年荣获中国月饼节“中国名饼”奖，②2011年获“全国糕点月饼质量安全优秀企业”③2010年获“海南月饼节第一品牌”④2009年获“消费者喜爱的月饼品牌”⑤2008年获“海南月饼最佳品牌”等。品牌形象是企业最大的无形资产，我司要用科学的态度与高超的智慧来规划品牌延伸战略，80 通过理性的品牌延伸与扩张，充分利用品牌资源这一无形资产，实现企业的跨跃式发展。利用优势品牌形成优势价格，以此激发消费者购买欲望，维持品牌忠诚度。品牌是企业的核心竞争力，是企业获得核心竞争优势的基础，也是在当代国际化的市场经济竞争中是否能迅速崛起、强盛起来的关键，品牌是企业最珍贵的资产。我司在海南有很高的知名度，尤其在月饼行业，是海南最知名的品牌之一，每年我司均通过各种渠道提升我司的品牌形象，在消费者心中形成了良好的形象。良好的品牌形象是我司发展的基础。4、企业联盟香港东西南北集团有限公司于2010年1月在香港湾仔轩尼诗路250号卓能广场完成注册，香港东西南北集团有限公司拟注资3000万元人民币同XX食品有限公司合作、共同发展，扩大规模、建设新厂房和新生产线，新厂区计划以现代化企业标准来规划建设，具体包括厂区、仓储物流区、总公司办公区和生活保障区四个部分，预计占地20亩。XX食品有限公司与香港东西南北集团有限公司的合作，双方初步商定，将我司的生产的月饼、糕点、饼干等通过香港转销到澳大利亚、新西兰、东南亚等国际市场。这为提升我司的产品品质提供了一个很好的机会，为我司打开国际市场提供一个很好的合作平台，为我司的发展壮大提供一个良好的机遇。80 3.5.2我司竞争劣势目前我司很多的产品局限于海南省本地市场，市场范围相对比较小。但我司已在逐步向省外、国外拓展市场。目前我司现已通过同海南省邮政合同，逐步在扩大我司产品在国内市场的销售。计划通过与香港东西南北集团有限公司的合作，逐步打开我司产品在国际市场的销售。80 第四章项目区域概况4.1海南省澄迈县概况海南省澄迈县老城工业区位于海南岛西北部，地处南渡江中下游，东与海口、琼山、定安交界，南与屯昌、琼中毗邻，西与临高、儋州接壤，北临琼州海峡。澄迈县名从隋朝沿用至今。现辖12个镇，6个乡，139个管区，17个居民委员会，829个自然村，人口42万人，土地总面积306.726万亩，其中耕地面积403616亩。澄迈是海南主要粮产区之一。制糖业是该县的一大经济支柱，现有糖厂4家，日榨量3200吨，年产白砂糖3.5万吨、酒精5.4万吨。全县沿海滩涂面积22892亩，开发14万亩，发展水产养殖业潜力很大，是海南省三大虾产地之一。全县现有工业企业170家，其中国有25家，集体22家，乡镇企业4732家，个体120多家。交通方便。海南省的三大干线公路有两条（海榆西线和海南中线）从境内东部和西部穿过。境内公路四通八达，总长950公里。海岸线总长37.5公里，有5个港口和内外港湾15处，民航船只可直达海日、北海、湛江、广州等地。老城工业80 开发区远景规划范围300平方公里，区位优势明显。北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线16.5公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸——马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。基础设施完善。已累计投入20多亿元，基本实现国际标准的“七通一平”。10万吨/日供水工程已建成供水，5万吨/日污水处理厂正加紧建设。特别指出的是，已被规划为未来海口港综合性中心港区和海南省港口综合物流中心的马村港区扩建工程也正在加快推进，该工程总投资20亿元，预计2014年竣工投入使用。此外，开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配套设施比较齐全80 第五章项目拟建地点与建设条件5.1建设地点该项目拟建地点：海南老城工业开发区内5.2建设条件5.2.1地形海南岛四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原构成环形层状地貌，梯级结构明显。　　山地和丘陵是海南岛地貌的核心，占全岛面积的38.7%。山地主要分布在岛中部偏南地区，山地中散布着丘陵性的盆地。丘陵主要分布在岛内陆和西北、西南部等地区。在山地丘陵周围，广泛分布着宽窄不一的台地和阶地，占全岛总面积的49.5%。环岛多为滨海平原，占全岛总面积的11.2%。海岸主要为火山玄武岩台地的海蚀堆积海岸、由溺谷演变而成的小港湾或堆积地貌海岸、沙堤围绕的海积阶地海岸。海岸生态以热带红树林海岸和珊瑚礁海岸为特点。5.2.2气象条件1、海南气候海南岛属热带季风海洋性气候。基本特征为：四季不分明，夏无酷热，冬无严寒，气温年较差小，年平均气温高；干季、雨季明显，80 冬春干旱，夏秋多雨，多热带气旋；光、热、水资源丰富，风、旱、寒等气候灾害频繁。年平均气温22.5-25.6℃,年日照时数1780-2600小时，太阳总辐射量4500-5800兆焦耳/平方米，年降水量1500-2500毫米（西部沿海约1000毫米）。2、日照海南岛位于北回归线以南，各地太阳可照时间长。海南各地的年日照时数，除中部山区因云雾较多，只有1750小时左右，其他大部分地区都在2000小时以上，西、南部地区达2400-2600小时。各地日照时数一般以7月最多，2月最少，夏季最多，冬季最少。3、气温海南岛大部分地区年平均气温在22.5℃-25.6℃之间，中部山区略低于23℃，南部、西部略高于25℃，等温线向南弯曲呈弧线，由中部山区向沿海递增，沿海高于内陆，南部高于北部。最冷月在1月份，中部山区月平均气温16.50℃左右，全岛最低，最热月大部分地区出现在7月，月平均气温西部的东方为29.20℃，为全岛最高。4、极端气温海南岛年极端最高气温，北部约39℃，中部约37℃-39℃，西部与西南部沿海低于36℃。一般出现在4、5月或6、7月。年极端最低气温主要出现在1月份，也有在2月或12月,中部山区低于5℃（白沙最低3.6℃），大部分地区为6℃-8℃，南部沿海稍高于10℃。80 5、降水海南岛是同纬度世界上降雨量最多的地区之一，水汽来源充足，降水总量多，时空分布不均。平均年雨量约为1640毫米，年降水量分布呈环状分布，东部多于西部，山区多于平原，山区又以东南坡最多。东部多雨区约2000-2400毫米，多雨中心琼中年平均达2440毫米；西部少雨区仅1000毫米左右（东方为922毫米）。海南岛干湿季分明。雨季一般出现在5-10月，干季为11月-翌年4月。雨季降水约占年雨量的80%。大部分地区年降水日数超过100天，最少的东方为87天，琼中194天为最多，在雨季各月雨日约12-22天，旱季则不到10天。5.2.3城镇规范及社会条件本项目建设符合海南老城工业开发区总体规划，项目建设可以促进就业，是一个利国利民的项目，得到了地方政府和人民群众的大力支持，有良好的社会基础和条件。5.2.4公用设施条件供电：该区域城网改造已全面完成，电网布局更趋合理，完全可以满足城乡用电需要，可充分保证新增项目供电。供水：城市自来水管网已接通，可以满足项目用水需要。电信：该区域电信设施可充分满足项目通讯需要。5.2.5施工条件80 本项目所需的主要建筑材料，砂石、钢筋、水泥、石灰等均在本区内采购，通过汽车运输到施工场地。水、电等可就近引入，条件可满足施工需求。80 第六章工程技术方案6.1建筑工程6.1.1设计依据《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；《建筑结构荷载规范》（GBJ50009-2001）；《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）；《冷弯薄壁钢结构技术规范》（GB50018-2002）；《门式钢架轻型房屋钢结构设计规程》（CECS102-2002）；《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2001）；《混凝土结构设计规范》（GBJ50010-2002）；《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007-2002）。本次项目建筑工程主要包括标准厂房、办公楼、宿舍楼、给排水、供电、通讯及其它生产、生活设施等。6.1.2建筑设计6.1.2.1本次项目车间建筑设计为三层标准厂房。三层标准厂房可采用国内先进的设计方案和施工方案，总建筑面积10000㎡（生产车间5000㎡,仓库5000㎡）。奉行“统一规划，统一设计，统一开发建设，统一管理”的理念。该项目可80 采用的标准化厂房内容空间可随着不同工艺要求进行组合，具有较大的灵活性、通用性和适应性，可以容纳不同的生产线，做到建筑资源的重复利用。在建筑立面造型上以简洁、明快、朴素大方的现代建筑风格为基调，建筑外形要求稳重、朴素且具有工业建筑的力度，突出了厂区现代化环境效果。6.1.2.2办公楼办公楼拟建1000m2,使用功能主要为办公室、财务室、会议室、生产服务部、消防室、医务室保安部、值班休息室等用房。6.1.2.3宿舍楼宿舍楼拟建3000m2，设计为多层框架结构，主要功能为厂区内职工住宿。开间和进深采用3.5×5.4，走廊宽2.0米。屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，门窗采用木门、铝合金推拉窗，内墙面为混合砂浆喷塑内墙面，地砖地面和楼面，建筑外墙采用涂料。6.1.3结构设计6.1.3.1设计方案标准厂房均采用钢结构，柱距6米，18米单跨。屋面均采用75厚聚苯复合压型彩钢板，屋面采用有组织外排水，墙板均采用50厚聚苯复合压型钢板，檐口标高为7.5m，可设起重设备。办公楼、宿舍楼：均为框架结构，室内外高差为0.3m，一层高为3.6m，二层层高为3.3米。6.1.3.2抗震设计及荷载取值抗震设防裂度6度，标准厂房的地面粗糙度B类；根据该建筑重要性，抗震类别为丙类建筑；80 标准工业厂房的楼面工业荷载可定为8KN/㎡和5KN/㎡。办公楼楼面均布荷载为1.5KN/㎡；走廊、楼梯间、卫生间楼面均布荷载2.0KN/㎡；上人屋面屋面活荷载为1.5KN/㎡；非上人屋面屋面活荷载为0.7KN/㎡。6.1.3.3结构材料标准厂房结构材料选用：钢架Q345B钢，抗风柱采用Q235-B钢，其它所有钢材均采用Q235。办公楼：砼强度等级C25，钢筋采用Ⅰ级钢fy=210KN/㎡Ⅱ级钢fy=310KN/㎡，建筑物防潮层以下砖采用240厚MU7.5机砖，砂浆采用M5水泥砂浆。防潮层以上砖采用240厚MU7.5机砖，砂浆采用M5混合砂浆。6.1.4建设原则6.1.4.1生态原则体现在建筑对环境的充分尊重，体现在建筑建造和运用过程中对能源使用的控制。6.1.4.2地域性原则不同气候特征，地表地貌，文化系统，植被条件等地域特征都对建筑的布局和形式提出要求。6.1.4.3以人为本原则在建设中充分尊重各方面人的各要求，力求达到人性化。80 6.2公用工程6.2.1给水（一）设计依据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）；《室内给水设计规范》（GBJ13-86）。（二）水源与供水设施通过管径为DN100干管供水，可保证该项目的生活用水及消防用水的需要，给水管管材均选用铝塑复合管。（三）消防给水系统根据《建筑设计防火规范》的有关规定，本建筑物室内应设置消火栓给水系统。室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓和高位消防水箱组成，室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。6.2.2排水（一）设计依据《建筑给水排水设计规划》GBJ15-88；《污水综合排放标准》GB8798-1986；建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。（二）排水方式和设施排水系统采用雨污分流制。80 雨水：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排水管网收集后，直接排入厂区内雨水管网。污水排放：主要是生活废水及工业用废水经处理后，排入厂区污水管网。6.2.3供电（一）设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-96；《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90；《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92；《建筑设计防火规范》GB50045-96；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；（二）电源设施可设计为二级负荷。（三）照明用电照明控制，均设置电压为220V的照明配电箱，采用分散控制和集中控制相结合的方式，以节约能源。照明灯具均选用不同形式的节能型灯具，按相应的照度标准设计。（四）工业用电工业用电均设置电压为380V的配电箱，采用集中控制，以保障用电安全。应按相应的工业用电标准设计。（五）备用电源厂区自备220V~380V柴油发电机，以备应急之用。6.2.4防雷与接地80 建筑物顶部采用避雷网作防雷接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷针。6.2.5道路工程（1）车行道均采用混凝土路面结构。其中：主干道机动车道路面总厚为50cm，其中面层厚15cm，基层厚35cm。次干道、支路及非机动车道路面总厚为40cm，其中面层厚10cm，水泥结碎石基层厚15cm，水泥石灰土基层15cm。（2）人行道人行道采用彩色混凝土砖铺砌，结构层总厚28cm。6.2.6绿化工程厂区的景观绿地均分布于企业内部，故绿地应多采用各种花卉及草坪。道路绿化，应从植物配置和配置层次上着手，同时考虑道路的视觉空间开阔，并且有良好的视距。人行道上的行道树采用阔叶乔木，降低粉尘污染，在树种选择上选用利于当地气候条件的树木，宜种植细叶榄仁、鸡冠刺桐等树形好的植物。80 第七章环境保护7.1建设地点环境现状本次项目建设位于海南老城工业开发区，该处空气、声环境质量现状良好，适合本次项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。7.2设计依据和采用的环保标准1、《建设项目环境保护管理条例》；2、《建设项目环境保护分类管理名录》[环发（2001）17文]；3、《海南省建设项目环境保护条例》；4、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；5、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；6、《污水综合排放标准》GB8978-1996；7、《地表水环境质量标准》（GHZB-1999）；8、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；9、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。7.3环境保护的原则本次项目在建成后，应将防治工业污染列为战略重点。要提高环境意识，加强环境控制整治力度，坚持经济建设、厂区建设和环境建设协调发展，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”80 的指导原则，严格控制和积极治理新污染。提高环境质量，为经济建设提供可持续发展的环境基础。1、预防为主，防治结合按照法律规定，并严格执行“三同时”制度，而且技术起点要高，尽可能采用污染少的无害于环境的清洁生产工艺，加强技术改造，提高资源利用率，大力开展综合利用，最大限度地实现“三废”资源化。2、集中控制厂区应纳入工业园区环境污染治理体系，实行集中控制。采取对企业产生的工业废水经预处理后，送入工业园区污水处理系统进行统一处理。企业产生的固体废弃物和生活垃圾等进行分类、统一收集后，送往垃圾处理厂进行无害化处理等集中控制措施，可提高污染防治的规模效益，实行社会化控制。3、综合治理厂区的综合治理可参照国内同类厂区的成功经验，努力做到合理利用环境自净能力与人为措施相结合、集中控制与分散治理相结合、生态工程与环境工程相结合、技术措施与管理措施相结合。4、推广清洁生产为防止工业污染，企业大力推行清洁生产，积极开发绿色产品，从“粗放型”经营向“集约化”经营转变，走资源节约型、科技先导型、质量效益型的工业发展道路，使得工业污染控制从消极的末端处理转变为积极的全过程控制。5、加强厂区环境监测和绿化80 对厂区内可能出现的各种污染物及时检测监控。主要加强对企业污水外排口水质、外排废气污染物、噪声及必要的废渣污染物等进行监控及环境污染的危害情况的监督检查，切实搞好环境保护工作。让企业单位和个人都参与到环境保护工作中来，达到保护和改善环境的目的，实现生态可持续性发展。7.4环境保护措施7.4.1工程施工期间的影响本次项目是基础设施工程，主要为施工期间对环境的影响，只要处置得当就可将其对周围环境的影响减少到最低程度，促进生态环境的改善，可以达到工程建设和环境整治兼顾的效果，既保护生态环境，又促进区域社会经济发展。施工对自然环境的影响及保护措施如下：1、施工对水土的影响供排水管道工程、路基工程等在施工中对地表及植被的扰动较大，若土质疏松，在降雨集中季节受雨水的冲刷作用，不可避免地造成一定程度的水土流失，可能会造成局部暂时的沟渠堵塞。因此需对这些部位注意防范。本工程应尽量处理好取土、弃土的位置。特别要注意集中取土、弃土的地方，尽量做到取土、弃土与城市其它建设相结合。对于道路两侧因施工破坏的其它用地，施工完成后应考虑尽可能的给予人工恢复。2、对大气环境的影响80 施工现场尤其是石料场、砂场应经常洒水，有效的控制扬尘。运输建筑材料的临时施工道路应经常洒水，运送砂石料的运输车辆，用帆布、盖套等遮盖，以防物料飞扬，沿途撒漏。混凝土搅拌作业尽量在固定地点封闭进行。施工期间车辆排除的废气会对周围环境产生一定的影响。车辆排出的CO、NOX和HC会使沿线大气质量下降，造成轻度污染，对当地环境有轻微影响。施工单位应使用符合环保标准的施工车辆设备，减少废气排放。3、对水质的影响施工期对水质的影响包括生产废水和生活污水两部分。生产废水主要为砂石料、混凝土冲洗、预制及养护的废水，机械设备冲洗的含油和泥沙的废水。生活污水主要为各施工点食堂的含油污水和施工人员排放的粪便污水等，会给水体及周边环境造成一定程度的污染，产生不利的影响。在施工期间应严格控制各种废水排放，应集中收集，加以处理。施工排水通道经常清淤、降低废水浊度并在排放孔放置隔栅；加强管理，严禁污水乱排乱放，避免影响道路环境。4、对声环境的影响工程施工中将使用的施工机械包括大型挖土机、空压机、混凝土搅拌机等高噪声机械，地土方、基础结构等施工阶段各类机械单独或共同作业时产生的噪声与振动影响不容忽视。应采取以下措施：施工场地布局合理，相对集中固定施工机械并远离环境敏感点；对噪声震动固定设备采用固定或移动式隔振降噪处理；尽可能避免高噪声震动设备同时作业；保障施工场地交通畅通，减缓运输作业引起的噪声影响；80 施工现场严格管理，加强环境监理，保障执行环境管理规定；加强宣传特别是对现场周边居民，使其充分理解建设工程的重要性，做好相应的环境补偿工作。7.4.2项目投产后的环境影响及治理方案7.4.2.1本项目投产后产生的污染项目投产后产生的污染源主要有：生产车间的生产污水、烟气、噪音和食品废料等。1.生产污水生产车间的污水，主要是生产过程中的冲选水，这种污水属低等有机污水，无毒，含有对人体健康有害的一些病菌，污水每个工作日的排放量约为5立方米。2.废气主要产生在面包、蛋糕等烘烤的过程中，挥发产生的气体，对人体没有什么危害。3.噪音主要产生在机器操作、加工过程中发生的声音，我司使用的是全自动的面包、蛋糕加工机械，设备引起的噪音强度在20—30dB(A)范围。4.食品废料主要是由于部分食品的下角料，或由于各种原因导致的检验不合格食品原料。5、生产工人生活废水、垃圾80 我司投产后固定劳动定员按350人计算，季节性新增工人500人，每人产生的生活垃圾约0.8kg,每人每天产生的生活污水约10L。7.4.2.2〝三废”处理与综合利用方案1、生产污水处理项目生产过程中，每天约生产10吨污水，污水属有机污水，不含有害化学物质。①排放标准：本工程排放标准执行《水污染物排放标准(试行)》的水污染物排放标准中的一级标准。②处理的方法：生产污水属有机污水，需要进行处理后方可排放。处理的方式采用生物处理方法，其方案如下：1)、生产污水处理工艺流程废水隔油池格栅集中污水处理出水2)、工艺流程说明a.预处理部分:污水含有部分油污等有机物.本方案采用隔油池和格栅,能有效去除大部分的油脂、垃圾,以保证后续处理工艺正常运行。80 b.集中污水处理我司准备采用廊道式生物处理设施，采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体工艺，结合好厌氧处理技术，将其组合成有机的整体。挡板式厌氧反应器是在反应器内垂直于水流方向设多块挡板来维持反应器内的较高的污泥浓度，以减少水力停留时间，挡板把反应器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水混合，增加有机物与厌氧污泥接触的机会，提高去除率。挡板式厌氧反应器不需要升流式厌氧污泥床需要的课粒污泥，由于挡板的拦截，可有效的控制污泥的流失，而且不用设三相分离器，使设备形式达到最为简化的目的。好氧处理采用生物接触氧化法，该法是一种成熟的处理工艺，已成功的用于有机污水处理，在反应池内加设填料，使微生物附着在其表面大量繁殖，加快有机物的分解速度，使污水得以净化。生产废水由车间内污水管道流出后，经删除去垃圾、油污等杂物，然后进入调节池，根据污水的污染浓度调节，调节后的废水按一定量进入气浮装置，去除部分有机物和悬浮物，再经组合污水处理后，达到一级排放标准，进行排放。c.如果在工业园区内，有污水集中处理设备，那么我司将在进行简单的初步处理后，通过污水管道排放到园区污水集中处理系统，进行污水集中综合处理，这样提高了污水处理的效率及质量，达到更好的节能环保的功效。80 2、废气的治理①废气的排放烟囱要有一定的高度.，具体的高度要根据当地的风速、允许的污染物排放量、烟气的浓度、周围建筑物的高度、所在的地区等气象条件、地形、位置等各种因素给合考虑，才能合理的确定。对于海口老城工业区烟囱高度不应低于15米。②采用除尘设备，其除尘效率95%。3、噪音的防治①综合降噪措施1)生产机械等安装基础,设有充分的减振设施。②其它设备的降噪措施。1)选用低噪音设备,如压缩机等。2)采用隔音罩,用于各噪音较大的设备。3)采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。采用上述综合降噪措施后，各车间工作区的噪声可控制在30dB以内，将不会对人员和周围环境造成不良影响。4、固体废弃物的处理生产产生的食品废料,正常情况下每天少于0.1吨，这些原料在经检测可以作为饲料的情况下，将转为猪等动物的饲料，如未能符合饲料标准，原则上做无公害处理。5、生活垃圾、污水的处理产生工人产生的的生活垃圾，集中定点堆放，然后由环保部门集中收集后，集中做无公害处理。80 产生的生活污水则通过污水管道，直接排放到集中污水处理站，由污水处理站集中做无公害处理，然后再排放到自然水系中。经过上述各方法对影响环境处理后，满足环境保护的要求，同时处理的污水和废料等还可利用，既有很好的社会效益，还有较好的经济效益。80 第八章劳动安全与消防8.1劳动安全措施根据国家劳动安全规范和要求，该项目在设计、施工、运营中应采取以下安全防范措施：基础、土方等地下工程施工中应防止土方塌方、位移。垂直运输设备搭设稳定性、安全性装置。进行建筑围挡封闭，架设安全网，洞口及临边进行防护。对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程要采取专项安全措施（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）。考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防台风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。建筑内部的电线设施应隐蔽或外部设有安全防护措施。扶手与栏杆设计应防儿童攀登，垂直杆间距符合规范规定。在放置花盆处，必须采取防坠落措施。各出入口设安全管理值班室，有效地提高项目安全度。8.2消防1、设计依据及标准规范80 （1）中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》；（2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（1995年修订版）；（3）《火灾自动报警系统系统设计规范》（GBJ116-88）；（4）《建筑灭火器配置设计规范》（50166-92）。2、建筑防火本次项目建筑执行“建筑设计防火规程”（GBJ16-87）。建筑防火应符合国家现行有关建筑防火标准的规定。3、消防措施（1）厂区内建筑单体周围道路一般宽度大于3.5m，有障碍处的净高度大于4m，可作为消防车道使用。（2）设置有火灾报警系统及消防连动装置，消火栓灭火系统和自喷淋灭火系统，当发生火灾事故时，灭火系统的加压泵均由联动控制装置联动控制。（3）在进线电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙孔采用耐火材料堵墙。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源、消防报警、架空电缆等处采用防火材料。（4）电气系统设计中，确保电器设备、弱点系统、计算机网络系统等保护接地系统的可靠性。80 第九章节能减排节能减排是当前建设资源节约型、环境友好型社会，落实科学发展观的必然选择。企业节能减排工作应实实在在成为企业的自觉行为，真正起到节能降耗减排的作用，当前还存在着一些不容忽视的问题，主要体现在：①是企业在认识上存在差距，抓好能源计量工作还不能成为企业的自觉行为。②是企业能源计量管理制度不符合自身实际，操作性不强，工作中无法有效运用。一些企业能源计量器具在检定、使用、维修方面没有建立有效的管理制度，无法保证能源计量器具处在受控状态，造成能源计量检测数据的失准，能源计量数据的采集、分析、汇总及能源计量管理制度的奖惩等就成为空话。③是企业能源计量人员多数没有经过相关部门专业培训，对频繁使用的能源计量器具不进行校准，对能源计量数据不进行统计、分析、汇总。④是能源计量器具的档案不健全，粘贴的标签与能源计量器具统计表不相符。⑤是能源计量器具的配备不符合《用能单位能源计量器具配备与管理通则》。主要是生产、生活用能不区分。主要次级用能单位和主要用能设备没有按《用能单位能源计量器具配备与管理通则》进行配备，致使“数据源于计量，管理依靠数据”的能源管理基础工作无法实现。⑥是能源计量器具检定率较低。蒸汽流量及主要次级用能单位和主要用能设备配备的计量器具没有检定，无法保证统计和采集数据准确。⑦80 是企业能源计量数据的采集、统计、分析、汇总不规范，对数据的使用不科学、不合理，不能真正指导生产和经营管理。目前多数企业对单件产品能源消耗量基本靠经验，没有制定科学合理的单件产品的能源消耗限额。⑧是没有建立长效监管机制，缺乏完善的计量管理体系和检测体系。为此，应着重从以下几方面入手：1、企业负责任人要提高企业能源计量管理意识，明确企业能源计量工作责任，避免片面追求产量和产值，忽视能源计量数据的管理和使用。企业领导要树立“能源要节约，计量须先行”的理念。2、建立健全长效监管机制。建立完善的计量管理体系和计量检测体系。3、加强节能减排意识教育，广泛宣传节能减排的重要意义及措施要求，不断增强职工的节能减排意识，从节约一度电、一滴水、一粒粮等入手，把节约指标细化到每一个岗位，分解到每一名职工，引导广大干部职工立足岗位，节支降耗，使节能减排成为每个职工的良好习惯和自觉行动。4、推广应用节水技术和节水产品，实行装表计量，进行水量控制。广泛采用节水型设备，公用卫生间水龙头要逐步更换为感应节水型龙头。公用水龙头按卫生责任区划分进行管理，杜绝“长流水”。洗拖把要禁开大水，提倡开小水，尽量节约用水。机动车洗车禁用水管冲洗，严格控制水量，禁止冲洗地面。花草树木浇水采用喷灌系统，禁止大水漫灌。后勤管理要加大巡查力度，发现跑、冒、滴、漏要及时处理。80 5、优先采用环保、节能型灯具和电器设备。所有办公室、会议室要全部使用节能灯具，提倡使用日光能源，白天尽可能不开或少开照明灯。白天办公尽量利用自然光照，减少照明能耗，养成“随手关灯”，“人走灯灭”的良好习惯。楼梯、走廊、大厅等公共区域，要安装光控、声控延时开关，防止“长明灯”现象。禁止使用电暖器、电炉等高能耗电器。规范用电行为，严禁私拉乱接电源。强化用电线路、设备管理，杜绝跑、漏、偷电现象发生。6、积极推广应用节能新技术、新材料、新设备。7、按照“减量化、再利用、资源化”的原则和控制总量、优化结构、合理布局、降低消耗，以资源的有效利用、能源的梯级利用、废物的综合利用为重点，走新型工业化的道路。80 第十章建设期项目组织管理10.1项目组织该项目建设期可承包给专业施工单位负责具体实施，业主及政府有关职能部门协调项目建设。委托专业的监理公司承担工程监理。10.1.1组织原则该项目在工程管理过程中牵涉面广，因素复杂，是一项系统工程。因此，对施工承包单位的要求很高，其组建和运行中要遵循以下原则：协调一致的原则。该项目的承包单位要正确处理和协调与开发区管理委员会、业主的关系，做到协调一致。精干高效的原则。机构设置要从实际需要出发，以效率为目的，选择有经验、有专业知识的施工管理人员组成管理机构，避免机构重叠，人员过多等不良现象。分工负责的原则。各机构及人员要明确职责分工，清楚权利和义务，避免职能交叉、相互推诿。10.1.2项目组织该项目由专业施工单位进行承包施工。10.2项目管理10.2.1基本要求80 项目的建设实施，投入大、涉及面广，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，争取早开工，早完成，早见效益。10.2.2管理总述该项目施工量、投资量均较大，因此在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。根据工程自身的特点，项目建设拟采用工程总承包的管理模式。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。10.2.3质量管理项目批准后，承建单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。同时，根据工程特点，项目均应从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要实行工程监理制。项目建设过程中，招投标选定有资格的监理单位，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。把住材料、设备选用关和开箱检验关，要将主要材料、设备的产地、品牌、性能列成表格，纳入合同，对有疑问的材料还要做理化、力学试验，用科学的方法处理，严把工程质量关。各区项目在建设过程中，工程建设领导小组要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥施工单位和监理单位的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。80 10.2.4进度管理针对工程特点要求承包商合理安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，可采取流水施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。10.2.5合同管理合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。各区工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，每个合同都有专人管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。10.2.6资金管理该项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。10.2.7现场管理80 工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。结合施工现场周边为城市繁华地区，人员拥挤、复杂的情况，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。10.2.8项目实施准备工作：编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估、论证、批复、准备设计资料等。勘察设计：场地测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。施工准备：仪器、设备采购，落实协作关系，土建施工、设备安装与调试等。竣工验收：交工验收，投入使用。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。10.2.9建设工期项目实施计划工期为12个月（2013.3-2014.2），具体详见《项目实施进度计划表》项目实施进度计划表80 序号工作项目2013年2014年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月1项目前期工作　　　　　　　　　　2勘察设计施工招标　　　　　　　　　　3土建工程施工　　　　4购置设备　　　　　　　　5安装、调试　　　　　　　　　6竣工验收　　　　　　　　　　　80 第十一章招投标方案11.1招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标行为，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了该项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。11.2招标范围该项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购。11.3招投标程序11.3.1招标该项目的招标活动由法人单位委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、该项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。80 3.该项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求为甲级。（2）监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求为甲级。（3）施工招标依据工程的需要，采用总承包方式选择施工企业。本工程要求资质为二级以上，公开选择投标人。（4）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合该项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。11.3.2投标1、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。80 3、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。11.3.3开标、评标和中标1、开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五或七人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。80 招标范围招标形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他项目招标情况表80 第十二章投资估算和融资方案12.1投资估算12.1.1估算说明本次项目建设投资估算范围为XX食品有限公司新建老城新厂区项目基础设施建设的建安费用，工程其他费及预备费等。12.1.2投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）；2、《投资项目经济咨询评估指南》（咨经[1998]11号）；3、《海南省建筑装饰工程综合定额（2011）》；4、当地建设工程材料基准价格信息。12.1.3其它费用部分设计费：按工程费用的2%计入；工程监理费：按工程费用的0.8%计入；工程招投标费：按工程费用的0.2%计入；5、预备费费率按6%计取。12.1.4建设投资估算建设投资经估算为6689.74万元，投资构成如下：80 总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称合计说明备注一工程费用4453.03　　二工程其他费用1050.59　　三基本预备费330.22　　四流动资金855.90　　　项目总投资合计6689.74　　详见附件:固定资产投资估算表；流动资金估算表12.2融资方案项目建设投资6689.74万元，为企业自筹资金。80 第十三章财务评价本次项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行有关财税制度编制。项目计算期15年，建设期1年，生产期14年。生产期第一年起达到生产负荷的100%。13.1成本费用估算1、产品成本中的原材料、燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价计算。初步估算，年均原材料费用约为3000万元；外购燃料及动力费用年均约为300万元。2、职工工资费，固定劳动定员按350人计算，取平均值，人均年工资2.0万元，季节性新增工人500人，季节性工人人均工资5000元/年，则年工资费用为950万元。3、固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，房屋建筑物残值率取0%，设备残值率取4%，详细折旧费用见附表。5、修理费，按固定资产原值的0.5%计算，约为22.27万元/年。6、其它制造费用，按营业收入的5%估算。生产经营期正常年成本费用6007.73万元。详见“80 主要财务数据评价及指标表”。13.2盈利能力分析1、营业收入本项目生产经营期内正常年收8050万元。2、税金及附加本项目税金按营业税计算。生产期内年均营业税及附加为434.70万元/年。详见“主要财务数据评价及指标表”。3、利润所得税按25%、盈余公积金及公益金按10%计提，生产经营期内正常年利润总额1607.57万元/年，所得税401.89万元/年，税后利润1205.67万元/年。4、财务指标分有关财务指标如下：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量备注一财务数据　　　1总投资万元6689.74　1.1固定资产投资万元5833.84　1.2流动资金万元855.90　2投入总资金万元6689.74　80 2.1项目资本金万元6689.74　2.2贷款万元0.00　3营业收入（经营期平均）万元8050.00　4营业税金及附加（经营期平均）万元434.70　5总成本费用（经营期平均）万元6007.73　6利润总额（经营期平均）万元1607.57　7所得税(经营期平均）万元401.89　8税后利润（经营期平均）万元1205.67　二财务评价指标　　　1财务内部收益率（税前）　36.64%　2财务净现值（税前）万元8556.82Ic=12%3动态投资回收期（税前）年4.594财务内部收益率（税后）　30.07%　5财务净现值（税后）万元6214.53　6动态投资回收期（税后）年5.57投资利润率　18.02%　13.3盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为3108.58万元。即当营业收入达到3108.58万元，生产销售达到38.62%时企业盈亏平衡。13.4敏感性分析我们选取了，建设投资、营业收入、经营成本三个因素进行敏感性分析，测算结果详见敏感性分析表。80 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（%）财务内部收益率敏感度系数临界点　基本方案　30.07%　　1建设投资变化10%27.56%-0.08　-10%33.50%0.11　2营业收入变化10%43.38%0.44　-10%16.67%-0.45　3经营成本10%21.50%-0.29　-10%38.79%0.29　从上表看，营业收入对项目经济效益的影响最大，其次为经营成本，建设投资的变化对项目经济效益的影响相对较小。因此我们的经营者应着重关注市场，大力开拓市场销售，提高营业收入，同时要加强对生产的组织和管理，尽量提高原材料利用率，降低加工成本。13.5结论综上所述，本次项目投资利润率较高，抗风险能力强，项目在财务上可行。80 第十四章风险和社会效益分析14.1风险分析本次项目投资较大，涉及面宽，建设中必然面临多种风险及不确定性因素。第一风险因素来自于财务风险。由于项目建设所需资金数额较大，建设资金的落实及财务风险必然会存在。项目应切实落实好建设资金，加强管理。已落实的资金应切实提高使用效率，做到专款专用，以免人为加大风险；以未到位的资金，合理地有计划地逐步落实，以尽最大努力防范和降低风险。第二风险因素来自于区域发展的风险。其他同类投资项目会给本项目带来一定的竞争压力，使项目的竞争力有所下降。另外施工协议能否顺利达成，有可能会对项目的进展造成影响。当然这些风险会随着市场论证的逐步深入和政策措施的细致到位而得以化解和克服。第三风险因素来自于项目建成后的市场风险。由于目前产业竞争的激烈程度正在加深，虽然市场对该项目的产品需求旺盛，但区域局部竞争风险较大，因此对XX食品有限责任公司的市场开拓能力是一个考验。对此，必须保持清醒的头脑，采取积极有效的策略措施，要对市场环境长期不断地开展调查研究，及时发现问题，尽早采取应对之策，这是防范市场风险的最佳途径。本次项目也有其它不可抗力及人为事故等风险，要加强防范意识，尽量减少损失，努力使损失降到最低水平。80 14.2社会效益该项目的建设，不仅具有显著的经济效益，而且也具有巨大的社会效益。14.2.1本次项目建设能够增加就业机会，促进就业，缓解社会矛盾。良好的项目开发需要大量的人力资源，不仅需要一批高级技术人才、管理人才，还需要一大批中、低级技术人才，以及普通工人。本项目的实施将吸纳当地及周边的农村剩余劳动力，解决劳动就业问题。对缓解城镇就业压力、促进农村劳动力人口的转移，将起到积极的作用。14.2.2能够带动相关行业的发展。本项目的建设，不仅会带来本区域优势产业本身的长足发展，而且还会促进为优势产业服务的生产、生活类第三产业的发展，极大地推动商业、餐饮业、仓储、运输等产业的发展，促进各项社会事业的全面繁荣和进步。14.2.3能够完善本区域的基础设施，推进城镇化水平。该项目的建设，将促进该区域水、电、气、暖、道路、通讯等各项基础设施的建设步伐，从而带动城镇规模的扩张和质量的提高，进一步完善基础设施，优化城镇布局，提高城镇化水平。14.2.480 项目的建设将为区域内各优势产业的技术创新和管理创新提供良好的基地。优美的环境和工作生产场所可以充分发挥经济技术集聚的功能，调动人们的生产积极性，最大限度地发挥创造力，使企业更加关注管理创新和管理水平的提高，注重引进先进的管理方法和手段，全面提高企业的管理水平和科技创新能力。将为加强社会主义精神文明建设提供重要阵地。企业文化是企业发展的重要组成部分，项目的建设，将吸引大量中小企业入驻本辖区并重视企业文化建设，重视人才的培养、引进和使用。良好的生活工作环境使企业员工更能形成深厚的创新意识、发展意识和忧患意识，极大地调动职工爱国、爱党、爱岗的工作热情，将成为传播先进文化、倡导社会主义精神文明的重要阵地。14.2.5项目的建设也将有力促进政府及其部门更新观念、转变作风、提高效率，以一流的服务赢得快速发展，为客商营造宽松的环境。80 第十五章结论和建议我司经研究分析初步可得知该项目经济和社会效益显著，项目的建设可行。我司希望能够尽快实施该项目，经我司多处考察，认为老城开发区为最理想的建厂地点。我司希望开发区管理委员会能够尽快审查我司项目，能够给予我司规划20亩左右的工业土地，作为我司建厂之需，以便我司进行该项目的建设，尽快实现良好的经济和社会效益。80 附件一设备估算明细表序号固定资产名称规格型号单位数量单价（万元）金额产地1现有68摇篮机、旋转机、打面机、饼干机、发酵机、面包分割机，包装机等　项1200200　2全自动月饼生产线　项1500500广州浩胜3全自动糕点、蛋糕生产线　项1400400广州浩胜4全自动面包生产线　项1400400广州浩胜5全自动馅料生产线　项1150150广州浩胜6冷库　个1100100　7发酵房　个13030　8配电变电器　套15050　9发电机（备用）　台13030　10车辆　台1015150　11合计　　　　2010　 固定资产投资估算表序号项目或费用名称单位数量概算价值（万元）占总投资％备注建筑工程工艺设备安装费其它费用合计土建水暖电1第一部分：工程费用　　　　　　　　　　1.1建筑工程　　　　　　　　　　1.1.1厂房+仓库m2100000.1500.015　　　1,650.0028.28　1.1.2办公室m210000.1800.013　　　193.003.31　1.1.2员工宿舍m230000.1600.013　　519.008.90　1.2配套设施　　　　　　　　　　1.2.1围墙m4300.021　　　　9.030.15　1.2.2道路广场m220000.018　　　　36.000.62　1.2.3绿化m230000.012　　　　36.000.62　1.3设备购置费项1　　2,010.00　　2,010.0034.45　　第一部分小计　　　　　　　4,453.03　　2第二部分:其它费用　　　　　　　　　　2.1土地使用费亩20　　　　30.00600.0010.28　2.2建设单位管理费项1　　　　66.8066.801.14(一)*1.5% 2.3临时设施费项1　　　　22.2722.270.38(一)*0.5%2.4可研报告费项1　　　　4.454.450.08(一)*0.1%2.5工程设计费项1　　　　89.0689.061.53(一)*2%2.6工程堪察费项1　　　　26.7226.720.46设计费*30%2.7工程监理费项1　　　　35.6235.620.61(一)*0.8%2.8环评费项1　　　　4.454.450.08(一)*0.1%2.9施工图预算编制费项1　　　　13.3613.360.23(一)*0.3%2.10施工图审查费项1　　　　8.918.910.15设计费*10%2.11竣工图编制费项1　　　　7.127.120.12设计费*8%2.12招标代理费项1　　　　8.918.910.15(一)*0.2%2.13工程安全监督费项1　　　　4.454.450.08(一)*0.1%2.14报建费m214000　　　　0.00342.000.7230元/m22.15生产准备费人160　　　　0.058.000.14600元/人2.16联合试运转费项1　　　　4.024.020.07设备费*0.2%2.17办公家具购置费项1　　　　100.00100.001.71　2.18工程保险费项1　　　　4.454.450.08(一)*0.1%　第二部分小计　　　　　　　1,050.59　　　第一、二部分总计　　　　　　　5,503.62　　3第三部分：预备费　　　　　　330.22330.225.66(一+二)*6%　总计　　　　　　　5,833.84　　 流动资金估算表单位：万元序号年份合计天数次数第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1流动资产15832.58　　1130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901130.901.1应收账款3055.661524218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.261.2现金2235.333012159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.67159.671.3存货10541.59　　752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.97752.971.3.1外购原材料、燃料动力3850.003012275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.001.3.2在产品3635.932018259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.71259.711.3.3产成品3055.661524218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.26218.262流动负债3850.00　　275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.002.1应付账款3850.003012275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.00275.003流动资金　　　855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.90855.904新增流动资金　　　855.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称合计说明备注一工程费用4453.03　　二工程其他费用1050.59　　三基本预备费330.22　　四流动资金855.90　　　项目总投资合计6689.74　　 营业收入、营业税金及附加单位：万元序号项目合计建设期生产经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1营业收入112700.000.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.001.1月饼收入88200.00　6300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.006300.001.1.1单价（元/盒）　　210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.001.1.2数量（万盒）　　30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.2面包、糕点收入5600.00　400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.001.2.1单价（元/个）　　0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.801.2.2数量（万个）　　500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00 1.3饼干收入8400.00　600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.001.3.1单价（万元/吨）　　1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.3.2数量（吨）　　600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.001.4馅料收入2100.00　150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.4.1单价（万元/吨）　　3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.001.4.2数量（吨）　　50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.001.5旅游产品8400.00　600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.002其他营业收入0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加6085.80　434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物　0.00　　　　　　　　　　　　　　　原值2443.03　2443.032320.882198.732076.581954.421832.271710.121587.971465.821343.671221.521099.36977.21855.06　本年折旧费1710.12　122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15122.15　净值732.91　2320.882198.732076.581954.421832.271710.121587.971465.821343.671221.521099.36977.21855.06732.912机器设备　0.00　　　　　　　　　　　　　　　原值2010.00　2010.001817.041624.081431.121238.161045.20852.24659.28466.32273.3680.400.000.000.00　本年折旧费2010.00　192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.96192.9680.40　　　　净值80.40　1817.041624.081431.121238.161045.20852.24659.28466.32273.3680.400.000.000.000.003其他固定资产　0.00　　　　　　　　　　　　　　　原值1380.81　1380.811311.771242.731173.691104.651035.61966.57897.53828.49759.45690.40621.36552.32483.28　本年折旧费966.57　69.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.04　净值414.24　1311.771242.731173.691104.651035.61966.57897.53828.49759.45690.40621.36552.32483.28414.244合计　0.00　　　　　　　　　　　　　　　原值5833.84　5833.845449.695065.544681.384297.233913.083528.933144.782760.622376.471992.321720.731529.541338.34　本年折旧费4686.69　384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15271.59191.19191.19191.19 　净值1227.55　5449.695065.544681.384297.233913.083528.933144.782760.622376.471992.321720.731529.541338.341147.15　房屋、建筑物净残值率0.00%折旧年限：20　　　　　　　　　　　　　机器设备净残值率4.00%折旧年限：10　　　　　　　　　　　　　其他固定资产残值率0.00%折旧年限：20　　　　　　　　　　　　 总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131415　生产负荷　0100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费42000.000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.002外购燃料及动力费4200.000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.003工资及福利费13300.000.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.004固定资产修理费311.780.0022.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.2722.275年销售管理费（按销售收入7%）7889.000.00563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.50563.506其他制造费用5635.000.00402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.50402.507经营成本（1+2+3+4+5+6）73335.780.005238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.27 8折旧费4686.690.00384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15384.15271.59191.19191.19191.199营业税及附加6085.800.00434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.7010总成本费用84108.270.006057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.125944.565864.165864.165864.1611其中固定成本17986.690.001334.151334.151334.151334.151334.151334.151334.151334.151334.151334.151221.591141.191141.191141.1912其中可变成本66121.580.004722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.974722.97 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入112700.000.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.002营业税金及附加6085.800.00434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.703增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用84108.270.006057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.126057.125944.565864.165864.165864.165补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)22505.930.001558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181670.741751.141751.141751.147弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额（6-7）22505.930.001558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181558.181670.741751.141751.141751.149所得税(25%)5626.480.00389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54417.68437.78437.78437.7810期末净利润（6-9）16879.450.001168.631168.631168.631168.631168.631168.631168.631168.631168.631168.631253.051313.351313.351313.35 11提取法定盈余公积金（10%）1687.940.00116.86116.86116.86116.86116.86116.86116.86116.86116.86116.86125.31131.34131.34131.3412可供投资者分配的利润(12-13)15191.500.001051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771127.751182.021182.021182.0214提取任意盈余公积金0.000.00　　　　　　　　　　　　　　15应付普通股股利15191.500.001051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771127.751182.021182.021182.0216各投资方利润分配0.000.00　　　　　　　　　　　　　　17未分配利润15191.500.001051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771127.751182.021182.021182.0218息税前利润15191.500.001051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771127.751182.021182.021182.0219息税折旧摊销前利润15191.500.001051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771051.771127.751182.021182.021182.02 项目投资现金流量单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入114783.450.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.0010133.451.1营业收入112700.000.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.008050.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值1227.550.00　　　　　　　　　　　　　1227.551.4回收流动资金855.900.00　　　　　　　　　　　　　855.902现金流出86111.325833.846528.875672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.975672.972.1建设投资5833.845833.84　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金855.90　855.900.00　　　　　　　　　　　　 2.3经营成本73335.780.005238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.275238.272.4营业税及附加6085.800.00434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.70434.702.6维持运营投资0.000.00　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)28672.13-5833.841521.132377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.032377.034460.484累计所得税前净现金流量　-5833.84-4312.71-1935.68441.352818.385195.417572.449949.4712326.5014703.5317080.5619457.5921834.6224211.6528672.135调整所得税5626.480.00389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54389.54417.68437.78437.78437.786所得税后净现金流量(3-5)23045.65-5833.841131.591987.491987.491987.491987.491987.491987.491987.491987.491987.491959.351939.251939.254022.707累计所得税后净现金流量　-5833.84-4702.25-2714.77-727.281260.203247.695235.187222.669210.1511197.6313185.1215144.4617083.7119022.9523045.658折现系数12%　　　　　　　　　　　　　　　　 9税后折现净现金流量6214.53-5208.78902.091414.651263.081127.751006.92899.04802.71716.71639.92571.35502.92444.43396.81734.9310累计税后折现净现金流量　-5208.78-4306.69-2892.04-1628.95-501.20505.721404.762207.472924.183564.094135.454638.365082.795479.606214.53 主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量备注一财务数据　　　1总投资万元6689.74　1.1固定资产投资万元5833.84　1.2流动资金万元855.90　2投入总资金万元6689.74　2.1项目资本金万元6689.74　2.2贷款万元0.00　3营业收入（经营期平均）万元8050.00　4营业税金及附加（经营期平均）万元434.70　5总成本费用（经营期平均）万元6007.73　6利润总额（经营期平均）万元1607.57　7所得税(经营期平均）万元401.89　8税后利润（经营期平均）万元1205.67　二财务评价指标　　　1财务内部收益率（税前）　36.64%　2财务净现值（税前）万元8556.82Ic=12%3动态投资回收期（税前）年4.594财务内部收益率（税后）　30.07%　5财务净现值（税后）万元6214.53　6动态投资回收期（税后）年5.507投资利润率　18.02%　'