水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统可行性研究报告 67页

'第一部分项目概述随着我国能源的日益匮乏和不必要的能源浪费，**公司潜心研制出《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》，该系统：1.提升了国际通用3EM理论中，人、组织/管理层面的效率。2.填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的高效节能管理与科学调控管理领域的空白。在本项目中，**实现了两大创新突破（技术创新突破、应用创新突破）和两大配套开发（载波组网控制、应用管理软件）。在技术创新中突破了两项难关：一是研发出KS3001跳、扩频通信芯片。二是研发出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块。从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。在应用创新领域中突破了两点：一是在国内外率先完成了民用、商用和工业用（水、电、气、热）表的远程自动控制与智能网络化管理。二是率先在国内外实现了四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明等）的组网控制和高效节能管理。经陕西省建设厅审定：“该系统产品全面实现了水、电、气、热和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”。该项目产品的技术处于国际领先水平，在生产中对环境无污染。第二部分企业概况第一章基本信息企业名称陕西**科技有限公司成立时间2001年11月8日注册资本500万元法人代表企业负责人联系人姓名最高学历硕士硕士本科专业经济管理经济管理工商管理身份证号码职称高级工程师高级工程师工程师 办公电话移动电话E-mail股东构成*股东名称(或姓名)*投资者经济形态*法人代码(或身份证号)*是否上市公司*是否境外公司或外籍*所占股份*投资方式自然人否否60%固定资产、技术自然人否否15%流动资金、技术自然人否否10%流动资金自然人否否10%流动资金自然人否否5%流动资金员工总数22人开户银行帐号1信用等级无上年度缴税总额32.6上年度创汇无上年研究开发经费投入120万元企业类型●生产型已生产产品数11种生产场地面积550平方米○研发型已有成果数已转让成果数企业登记类型01．国有企业02．集体企业03．股份合作企业04．联营企业05．有限责任公司06．股份有限公司07．私营企业08．港、澳、台商投资企业09．外商投资企业99．其他企业企业特性0．国家火炬计划软件产业基地内企业1．认定的高新技术企业3．大专院校办的企业4．科研院所办的企业5．留学人员办的企业6.科研院所整体转制企业7.国家高新区内的企业8.国家创业服务中心内的企业9.其他第二章管理团队核心团队董事长兼总经理：**，高级工程师；出生于1960年7月，1984年7月毕业于西安电子科技大学无线电信息专业，获工学学士；1996年毕业于陕西师范大学政治经济学院（原政教系），获政治经济学硕士学位；2005年8月毕业于清华大学企业管理国际化总裁（CEO）；中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统》编制委员会委员。**同志1984年8月至1991年12月工作于国家电子工业部国营第八七七厂，历任项目负责人、军工电子技术应用研究室主任等职务，主持并完成了多个军工及通讯行业软、硬 件系统的研究开发，独立设计：“七.五”国家重点科研项目“万门程控交换机”二次系列电源，荣获90年度“CCG-05054008程控电源研制项目”科技成果一等奖；并参加了中国科学研究院西安光学机械研究所科研项目‘军用夜视镜’开发中所需专用设备---冷井温控设备的设计制造；参加分析了军工项目晶体管反向恢复时间Tr在雷达设计中的应用等多个军工科研项目，在我国军工及通讯领域有一定知名度；1996年至2001年5月任陕西八达电子科技有限责任公司总经理；2001年11月组织创办了陕西**科技有限公司，担任公司董事长、总经理的职务。**同志不仅具有精湛的技术和专业的经济、管理理论知识，多年的科技项目管理和企业管理经验，使他具有十分敏锐的市场洞察力和技术创新能力，并对科技企业的发展和科学管理有独到的见解和体会，开拓能力和领导能力较强，是既懂技术突破创新又懂市场经营管理的复合型高端人才。他倡导企业实行人性化的管理，任职多年来，本着“技术创新”为发展之本，以完美的产品功能和服务为取胜之道，同时注重企业资本经营的快速发展战略，促进了公司快速健康发展。副总经理、总工程师：**，高级工程师；出生于1965年7月，1992年毕业于上海复旦大学电子工程专业博士；1992年在原邮电部第十研究所工作，历任项目负责人、硬件首席工程师；DS-30大型局用程控数字交换机交换网主设计师；大型局用程控数字交换机硬件总设计师等职务；1994年1月至1996年6月在广东万家乐通讯设备有限公司工作，历任副总工程师、MT-10大容量交换机系统的硬件整体设计师；1996年7月至1998年5月广东北电交换设备有限责任公司工作，历任市场技术支持首席工程师；1998年6月至2001年8月在深圳跨宏电子有限责任公司工作，历任总工程师；2001年11月至今，任陕西**科技有限公司副总经理、总工程师，股东，具有精湛的专业技术、渊博的理论知识和丰富的管理经验，是非常难得的高端技术研发人才，主要负责公司研发生产的日常管理工作。副总工程师：**，高级工程师；出生于1962年8月；西安交大计算机专业博士；陕西省有突出贡献的中青年科技专家，享受国务院科技专家津贴。原邮电部第十研究所工作，历任项目负责人、主任工程师、研究室主任；DS-30大型局用程控数字交换机主设计师；西安大唐电信公司工作，历任SP-30大型局用程控数字交换机软件总设计师。2001年11月至今任**公司副总工程师，本项目研发者之一；他知识渊博，技术精湛，思路开阔，善于创新；构思独到，德才兼备，主要负责公司新技术、新产品研究开发组织管理工作。市场部经理：**，出生于1955年9月，西安交大工商管理学学士，中国管理科学研究院特约研究员；1993年参与了现为上市公司西安大唐电信公司的组建，策划制定了大唐电信 公司的市场销售站略；后任宽联通信市场部经理；深圳天马微电子股份有限公司市场部经理；西安天行电子科技有限公司市场营销经理；2001年11月至今任**公司市场副总经理，对公司系统产品有深入的认识和理解，擅长于企业策划及资本运作，拥有多年丰富的市场销售和管理经验，对于全国乃至国外销售渠道、重点行业客户具有独到的管理办法和销售计划，是掌握市场管理和拓展的复合型人才。他贴近市场，顽强执着，在企业营销发展和战略策划上，充分借鉴其他企业的经验，结合公司现有的实际情况，制定了一整套切实可行的营销方案，使**公司销售业绩稳步提升。财务主管：**，出生于1960年，1985年6月毕业于中央财政金融学院，高级会计师职称，经济学硕士，并先后荣获陕西省会计学会理事，陕西省建筑审计学会常务理事、秘书长，陕西省建筑学会常务理事。参与过多个企业的财务制度，投资风险控制，资产管理等的制定。经济学的教育背景，使其对财务管理、资金管理、成本核算、管理会计等积累了丰富的实践经验。自2001年11月担任公司财务主管以来，先后制定了公司《企业会计核算制度》及《企业财务管理制度》，并建立了公司的财务计划管理和财务分析监督体系，使公司的财务管理稳健、良性。生产部经理：**，高级工程师，长春邮电工学学士，陕西社科院企业管理学学士。历任邮电部第十研究所工程师、副总及电子仪器厂厂长。长期从事电子行业的管理和生产，积累了丰富的实践经验，熟悉电子产品生产工艺，质量控制，IS09000管理体系；对现代生产管理知识有较深的了解与研究；2001年11月至今任**公司生产部经理，主要负责公司产品的生产加工及质量控制。是难能可贵的复合型管理人才。创业企业家介绍法定代表人、董事长兼总经理**，高级工程师；出生于1960年7月，1984年7月毕业于西安电子科技大学无线电信息专业，获工学学士；1996年毕业于陕西师范大学政治经济学院（原政教系），获政治经济学硕士学位；2005年8月毕业于清华大学企业管理国际化总裁（CEO）班；中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统》编制委员会委员。**同志1984年8月至1991年12月工作于国家电子工业部国营第八七七厂，历任项目负责人、军工电子技术应用研究室主任等职务，主持并完成了多个军工及通讯行业软、硬件系统的研究开发，独立设计：“七.五”国家重点科研项目“万门程控交换机”二次系列电源，荣获90年度“CCG-05054008程控电源研制项目”科技成果一等奖；并参加了中国科学研究院西安光学机械研究所科研项目‘军用夜视镜’ 开发中所需专用设备---冷井温控设备的设计制造；参加分析了军工项目晶体管反向恢复时间Tr在雷达设计中的应用等多个军工科研项目，在我国军工及通讯领域有一定知名度，是我国较早进入军工产品和通讯产品研究和开发的企业家之一。自2001年创办陕西**科技有限公司以来，**同志始终坚持“技术创新”为发展之本，以完美的产品功能和专业的服务为取胜之道，注重建立适合企业发展的独有企业文化，给员工创造发展的空间。在他的周围吸引了一批优秀的人才，凝聚了与众不同的核心竞争力，经受了市场的考验。他不仅具有渊博的专业知识，并对企业管理、市场营销、项目策划，投、融资等有较深入的研究和丰富的实践经验，注重企业管理创新和技术创新，他具有企业管理的探索精神，不断完善、创新企业各项管理制度，使**公司已迅速发展成为集研发、生产与销售为一体的高新技术企业。在他的带领下**公司先后荣获：1.中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统数据载波传输》标准制定单位。2.荣获国家建设部二00五年度住宅集中抄表领域全国唯一“突出贡献单位”奖。3.经国家电网公司和《电网技术》编审委员会审定，该项目被选入《全国电网建设与改造所需产品选型选厂推介企业》。4.经陕西省建设厅审定，被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》，肯定了该系统产品：“全面实现了四表远传抄表和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”并授予荣誉证书。5.中国房地产及住宅研究会《会员单位》和《团体会员单位》。6.获西安市《高新技术企业》及《高新技术产品》认证。第三章企业现有能力研发能力1.研发队伍：**公司是以科研开发、生产销售为一体的高新技术企业。公司以市场为导向，推出高新技术产品为目标。注重建立自己的核心技术团队，拥有一批优秀的科研人才，现有研发人员8名，其中软件工程师4名，硬件工程师4名，平均年龄38.5岁，其中具有高级工程师职称的人员5名，占研发人员总数的62%，他们都是操作系统、软硬件开发设计领域的专业人才，具有专业的理论知识和丰富的实践经验。 其中研发团队的主要核心人员是从通信和军工研发制造行业转入的，他们曾为我国国防军事产品的设计研发及应用、国家重点项目的技术攻关、现为上市公司的大唐电信的初期组建等工作中做出了巨大贡献，他们在相关行业积累的技术经验，加以创新突破，转化应用到我国的节能降耗管理领域中。整个研发团队朝气蓬勃，富有进取精神和战斗力，在技术上不断寻求新的突破，他们各负其责，相互配合，形成了较为科学合理的研发梯队和技术分工，以坚忍不拔的创业精神，相继研发出一批具有自主知识产权的高新技术产品，为我国创建资源节约型社会奠定了有力的基础。2.企业研发资金的投入情况：公司自成立以来，非常重视研发资金的持续投入以保证研发出更多更新的产品，以下列表说明公司从2002年至2006年的研发资金的投入情况：年份20022003200420052006研发资金投入（单位：万元）33.451.382.5105120销售收入（单位：万元）18.280.5135.25216.04309.90比例（%）183．563．76148．638．73.近年来获得的科研成果：我公司从成立之日起，就致力于电力线载波通讯技术的研发和生产，实现水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理，近年来取得的主要科研成果如下：（1）独创了将只用于军事通信、电子对抗、导航、测量等各个尖端领域的扩频通信技术与跳频通信技术进行叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片。（2）将KS3001芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。（3）成功研发生产出《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》，经查新，该系统是国内外唯一将载波通信技术全面应用到四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的节能降耗管理与科学调控管理领域中。（4） 利用电力载波技术成功开发生产出载波（水、电、气、热能）表，完全替代了市场上现有机械式、电子式、IC卡式（水、电、气、热）表。载波水表为国内唯一的载波无源直读式电子水表，具有阶梯式水价计费等功能，可满足国家对水资源贫乏城市实行节约用水的管理需求；载波电表具有12个时段的分时计费功能，载波气表具有实时抄收计费，故障检测等功能；载波热能表可实时抄表计费，完全实现了国家关于供热体制改革所提倡的“分户供暖、按热量收费”的管理需求。（1）KSDC-A型载波采集控制器的研发成功，可对IC卡（水、电、气、热）表进行改造，实现载波远程自动抄表、监控、管理、收费等功能，不用另行布线，不用任何改动，并能随时监控IC卡表的运行状况，及时发现卡表故障、人为损坏和非法窃电（水、气、热能）等行为，并予以排解，消除隐患，达到智能化控制管理和高效节能之目的。（2）成功研发生产出KSDC-B型电力载波控制终端，全面实现了公共设施领域（各种路灯、办公用电、场馆用电、景观照明、空调控制等）所有用电设备的远程自动控制、实时监测、科学调控等，管理部门只需一台计算机即可根据实际需求、天气状况等因素，对其进行分组、分群、分区、分时段远程自动通断控制、监测维护等，并且管理人员极易在电脑上发现线路、设备故障及具体位置，从而直奔现场进行实时高效的检修维护，大大提高维护人员的工作效率，还可避免人为疏忽遗漏所造成浪费和不安全因素等，是当今倡导节约型和谐社会所需的最佳创新产品。（3）KSDC-C载波电动阀的研发成功，使供热管理部门通过一台计算机，即可根据实际需要对供暖进行分时段、分群、分区域远程自动控制通断、温度调控、实时监测、管理维护等，还可通过远程自动调控暖气流量大小，达到调节室温高低，实现了人力无法实现的智能化高效节能控制管理模式，是当今构建节约型和谐社会所必需的最佳创新产品。（4）KSDC-D载波智控水阀的研发成功，可使公共设施领域绿化灌溉、景观喷泉、公共用水等根据实际需求、季节变化进行分管道、分区域、分群、分时段远程自动送水、断水控制，实时监测等，管理部门只需在计算机上事先设置好程序，即可全自动执行，还可随时设置和更改，实现了靠人力难以实现的自动化、智能化高效节能控制管理模式。（5）KSDC-E型电力调配用电控制系统的研发成功，完全实现了限电的远程自动化管理与控制，使电力调配用电实现自动化、信息化、网络化、科学化。（6）FQD-A型智能防窃电保护器：在实际应用中，防止一切窃电行为，并且在有窃电行为产生时自动断电，当窃电行为取消时，自动恢复通电。为国家和企业减少损失。此产品经科技查新为国内首创（查新报告见附件）。（7）KSDF-B型 智能电子式保护器，是由大规模集成电路与电子器件组成的新一代全电子化产品，彻底改变了低压电路中运用机械脱钩控制保护电路电器安全的方法，是机械式断路保护器所无法比拟的。它改变了机械式剩余电流动作保护器必须与断路器组合匹配的应用模式，是低压电路断路器由机械式向电子式智能化改革的创新产品。技术（储备）延伸：公司正在利用电力线载波实时通信技术和电信网络嵌入技术进行矿井瓦斯远程自动检测控制系统的研发，实现矿井瓦斯爆炸的预防、控制、监测、报警，让矿井从此再无人员伤亡。生产及营销能力1.生产条件（1）研发生产场地：本项目研发生产核心技术产品的场地在西安市高新技术产业开发区内，现有的研发生产场地为550平方米，交通便利，共用工程、辅助设施齐全，水、电、气、热供应充足，可满足研发生产的需要。（2）生产设备：因公司研发并生产的产品具有独创性，所以大多数检测试验设备都由公司自己设计制造生产，现有KS3010/3020载波专用厚膜检测台6台，KS3000载波专用芯片检测台4台，KSXT载波系统测试台3台，KSLH水、电、气、热能表测试老化台2台；同时还引进国外先进的检测仪器，HD-6940E66测试系统1台，T5100示波器有4台，QT2晶体管特性测试仪3台等设备，可满足研发产品和检测产品的需要，已具备项目产品的中试生产能力。（3）人员配备：公司目前拥有生产及管理人员8人，其中具有长期从事电子行业生产经验的高级技师1人，技师5人，产品检验测试人员2人，管理、生产人员配备齐全，可满足中试生产的需要。（4）原材料供应：本项目及KS系列节能控制产品的所有元器件均由公司自主选型和设计，表具计量部分及产品壳体部分由表厂和第三方厂家提供。目前国内外市场供源充足，可满足项目生产的需要。2.经营模式我公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，目前实行的是：公司+代理商或办事处（分地区、分行业）的经营模式；基于我国能源的日益匮乏，落后的水、电、气、热控制、管理、经营模式已完全不能满足构建节约型和谐社会的需求，必将被一种全新的智能化、人性化的高效节能管理经营模式所取代，基于此，公司始终以“为社会创造更大的财富” 为宗旨，以科技创新为根本，以市场为向导，坚持以产品质量和管理效率求生存、以社会效益和企业经济效益为目标，建立多元化营销网络体系。为用户提供从：能耗诊断+方案设计+工程实施+效果验证+售后服务等的综合专业化节能服务模式。3.市场策划能力作为高新技术企业，在其高新技术产品走向市场的初期，为了让广大用户尽快的认知该产品，公司设立了市场营销部，专门负责市场营销策划，目前已完成了市场发展战略及营销策略的制定，并根据客户和市场的反馈信息，及时调整，为公司技术开发、市场营销和管理决策提供准确科学的依据。在根据市场调研和对产品市场定位分析后，确定该项目产品属于独立创新的新一代技术节能管理系统和载波网络终端节能产品，在细分市场的基础上，根据目标市场和产品定位，我们的产品以企事业单位、高等院校、居民住宅以及公共设施领域为主。因此，我们采取了“积极开拓市场，创立品牌效益”的营销策略，追求高质量产品和专业化服务，以增强产品的形象定位，树立优秀的产品品牌，使我公司在该行业始终处于领先地位。4.销售渠道公司产品目前采取厂家直销+各地代理商销售的方式，现已在北京、上海、广东等省市建立了销售服务中心，并已向各地电力公司、自来水公司、燃气公司、热力公司、各企事业单位和高等院校等进行了应用推介，目前正在洽谈长期合作意向，使公司新技术产品逐步规模化应用。在各行业建立应用案例后，在全国各地设立办事处、分公司，同时发展行业代理或区域代理商，以确保建立广泛畅通、长期稳定的销售渠道，将来拟执积极拓展国外市场。项目产品已有的产业化基础条件项目产品已有的产业化条件1.公司现有生产场地550平方米，交通便利，公用工程，辅助设施齐全，水、电、气、热供应充足。2.公司现有各类研发、生产、检测设备、仪器20余台套。主要包括KS3010/3020载波专用厚膜电路检测台6台、KS3001载波专用芯片检测台4台、KSXT载波系统测试台3台、KSLH（水、电、气、热）表老化测试台2台、同时还引进国外先进的检测仪器HD-6940E66测试系统1台、T5100示波器有4台、QT2晶体管特性测试仪3台等。3.公司现有员工22名，其中博士2人，硕士4人，本科10人，专科6人。其中研发人员、生产人员、市场人员比例为：4：4：3。 公司目前具有的厂房、生产检测设备以及优秀的研发、生产、管理团队，可满足项目产品中试生产的需要，可通过新增固定资产达到批量生产，因此迫切需要科技部中小企业技术创新基金予以扶持，以实现规模化批量生产。资金管理能力公司财务主管**，1985年7月毕业于中央财政金融学院，高级会计师职称，经济学硕士，陕西省会计学会理事，陕西省建筑审计学会常务理事、秘书长，陕西省建筑学会常务理事。参与过多个企业的财务制度，投资风险控制，资产管理等的制定。经济学的教育背景，使其对财务管理、资金管理、成本核算、管理会计等积累了丰富的实践经验。自2001年11月担任公司财务主管以来，严格按照《两则》及会计制度的要求，制定完善了公司《企业会计核算制度》及《企业财务管理制度》，并建立了公司的财务计划管理和财务分析监督体系。在资金管理方面，实行了全面资金预算，提高了资金的使用效益。近年制定和执行的有《效益核算管理办法》、《库存管理制度》、《工资与福利发放办法》、《差旅费报销制度》等，保证了资金的流动性、安全性和盈利性。使其在企业的生产经营中，不仅有充足的支付能力，而且还大大降低其占用额。另外，建立营销人员和采购人员的责任制，实行回款与工资奖金挂钩，注意在物资采购和现金支出这两个关键环节上严格控制费用，项目实施中大量的设备及原材料采购环节，必须经过多方价格比较，同时建立供应商的资信评价体系，实行总经理、生产、请购三个环节财务审批，确保资金的安全性，定期组织人员进行检查，定期进行资金占用情况分析，及时采取措施，化解资金和财务风险，并根据检查情况，及时向总经理汇报。通过实践证明这一系列的财务管理制度使公司保证了资金的良好流动性，创造了一个良好的商业环境。公司自成立以来，未发生过随意支出和呆帐、坏帐情况。公司目前无银行贷款。根据公司06年度财务审计报告显示，公司的应收帐款周转率为8.9，速动比率为1.58，流动比率为2.39，07上半年财务状况稳定增长，充分说明公司资金管理稳健，经济效益良好。其他特殊能力1.中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统数据载波传输》标准制定单位。2.本项目系统产品，通过了中国电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的型式检验和资质认证。3.经国家电网公司和《电网技术》编审委员会审定，系统产品被选入《全国电网建设与改造所需产品选型目录》，颁发了全国电网建设与改造所需产品选型选厂推介企业证书。4.系统产品经陕西省建设厅审定，被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》， 肯定了该系统产品：“全面实现了四表远传抄表和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用。”并授予荣誉证书。5.是中国房地产及住宅研究会《会员单位》和《团体会员单位》。6.荣获国家建设部二00五年度住宅集中抄表领域全国唯一“突出贡献单位”奖。7.获西安市《高新技术企业》及《高新技术产品》认证。8.俄罗斯、新加坡、阿曼等国已将本公司系统产品与企业标准作为参考制定该国技术标准及进口验收标准的重要依据。第四章企业发展历程及抵御风险能力一、企业发展历程最初成立情况公司最初员工6人，法人代表**，注册资本60万元，公司类型为有限责任公司，产权明晰，照章纳税，管理规范，自主经营，独立核算，自负盈亏。经注册机构核准，其经营范围是：电子产品、电力产品、通讯产品及相关软硬件的研究开发、生产、销售及安装工程。重大项目开发与主要产品上市（将项目产品开发与产品上市分小标题，分段描述）我公司从成立之日起，就致力于电力线载波通讯技术的研发和生产，实现水、电、气、热高效节能与远程自动控制管理。公司研发团队在多年从事军工以及通信行业所积累的技术经验背景下，经过不断的潜心研究、探索、创新，独创了将只用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频通信技术与跳频通信技术叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，从而彻底解决了国内外众多研发机构至今尚未解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题，在攻克载波技术难关的基础上，成功研发生产出《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》以及KS系列智控终端节能产品，率先在国内外实现了四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的高效节能管理与科学调配管理，开创了新一代低压电力线载波终端产品的应用先河，提升了国际通用3EM节能降耗理论中，人、组织/管理层面的效率，填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调控管理领域的空白。该系统已先后在西安交通大学、西安外国语大学、陕西省卫生厅、西安市东城桃园、 陕西省商洛市桂圆小区、商洛市人行家属小区等企事业单位、房地产开发商、居民住宅安装使用，使其水、电、气、热管理完全实现了自动化、网络化、智能化的高效节能管理模式，运行稳定，安全可靠，效率明显，得到了用户的认可。公司充分发挥自身的技术优势又相继开发生产出FQD-A型智能防窃电保护器、KSDC-B型电力线载波系统控制终端、KSDC-C型载波电动阀等KS系列终端节能智控网络产品，充分满足不同行业的节能管理需求，被广大用户所认可。重大融资事件本公司暂无融资事件公司人员总数变化情况、总资产、净资产变化、主营业务收入、利润水平情况变化情况公司2002年—2003年处于研发期，2004年—2007年相关指标变化情况表：单位：万元科目2004年2005年比上年增长2006年比上年增长2007年5月比06年同期增长人员总数15人18人3人20人2人22人2人企业总资产97.02699.75602.73786.0586.3829.442.9净资产63.33530.33467.00569.7839.5595.625.82主营业务收入135.25216.0480.79309.9093.9176.0133.9净利润8.3222.0013.6839.4517.525.813.65其他重大事件（1）2005年10月系统产品，通过了中国电科院的系统测试，取得了本行业最高级别技术认证。（2）2005年11月荣获国家建设部二00五年度“突出贡献单位”奖。（3）2005年12月我公司被国家建设部正式批准为《住宅集中抄表系统数据载波传输》标准制定单位。（4）2006年6月本项目系统在西安外国语大学安装使用，对学校教室、图书馆、行政办公楼、路灯、景观灯、学生公寓、教职工住宅、租赁区域等所有办公、生活用：水、电、暖进行节能管理改造，效果显著，在全国树立了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗管理和科学调配管理的典范。（详见附件：西安外国语大学在使用了本项目节能系统产品后，对其带来的显著节能效果，写给省教育厅：“西安外国语大学关于创建节约型高校的情况汇报”）。上海市教委节能办主任和上海大学校领导、省人大副主任、省教育厅厅长、第四军医大学医学院副院长 等领导以及各地电力局、国家奥体委等先后前往该校参观考察节约网络管理系统，目前正于本公司商讨节能改造等事宜。（5）2006年11月公司系统产品经国家电网公司和《电网技术》编审委员会审定，被选入《全国电网建设与改造所需产品选型目录》，并颁发了全国电网建设与改造所需产品选型选厂推介企业证书。（6）2006年12月系统产品经陕西省建设厅审定，被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》，肯定了该系统产品：“全面实现了四表远传抄表和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用。”并授予荣誉证书。（7）2007年4月，获《高新技术企业》及《高新技术产品》认证。（8）项目产品已被俄罗斯、阿曼、新加坡等国作为参考制定该国载波通信产品技术标准和进口验收标准的重要参考依据。二、项目实施风险及应对措施项目实施风险及应对措施1.技术风险公司具有完全自主的项目技术知识产权，技术水平国际领先，目前在国内具有独创性、独占性。通过实践证明，公司研发团队所攻克和创新的各项技术不仅在学术理论上是成熟的，并可广泛应用于实际生活中。其效益已初步得到市场验证，技术难题已解决，所以本项目的实施目前没有技术风险，但是随着时间的推移，类似的技术或者模仿的技术会逐步的在市场出现，和我们展开竞争，应对这一风险的措施就是加强专利保护措施，申请多项专利技术保护，并加大研发力度，吸引更多优秀人才，实时关注国内外科技发展动态，密切配合市场、用户需求，不断开发新技术、新产品，使公司在技术上加速升级换代，始终保持市场领先地位，以其技术的独占性和持续创新能力来规避项目实施可能带给公司的技术风险。2.资金风险公司发展阶段不同，资金影响也不同。本项目目前处于中试生产阶段，资金周转基本充足，但随着项目市场的逐步扩大，生产、工程的投入会给公司带来资金上的压力，但由于本项目市场前景非常广阔，同时在推广初期，市场反应良好，并且这对潜在的投融资者具有较大的吸引力，因此可通过融资或公司股东增资来规避扩大项目产品生产、销售规模带来的资金风险。 3.政策风险坚持科学发展观，建设节约型社会，是“十一五规划”和今后国家发展的重要国策，它要求全体国人牢固树立全方位的节约理念和意识。国家发改委2004年经济体制改革指导意见指出“推行分时电价制度，加大城市供水阶梯式水价实施力度”。并且，我国将制定《企业节能标准体系编制通则》。党和政府这些利国利民的政策出台，标志着节能时代已经到来。我公司自主研发生产的《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》属于2007年科技型中小企业技术创新基金重点项目指南的6.3.3节能监测技术和相关产品的重点支持范畴，而且完全符合国家上述改革的各项要求，与国家政策是相得益彰、相辅相成的，一方面，现今的政策法规更有利于公司系统产品的推广和销售；另一方面，公司开发的高科技产品使国家政策法规更具可实施性和执行力度。因此该项目产品在实施过程中几乎没有政策风险。4.市场风险公司项目产品目前处于中试推广阶段的市场接受过程的考验，因客户对于新生事物需要一个逐步接受的过程，并且能否建立完善的营销网络实现批量销售，都会给公司带来一定市场风险。对此公司将加大市场开发投入，根据市场发展状况，创新、完善销售策略，按地区、分行业发展代理商，逐步开拓市场，并计划在各行业精心打造样板工程，以先进的技术、高性能的产品、高质量的服务，中、低价位的策略，树立优秀的产品品牌，以降低市场风险。5.人才风险公司目前拥有优秀的研发、管理团队，项目的核心技术掌握在公司的几个创始人手中，他们既是项目产品的主要研发人员，又是公司的主要股东，几乎不存在技术人才的流失，但是任何一个成功的企业，需要各方面的优秀人才，包括技术人才、管理人才等，能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在一定风险。针对人才风险，公司重视“以人为本”的理念，建立了全新的用人机制。公司的各项管理制度充分体现出积极、灵活的激励政策和严肃的约束机制，充分调动了员工的积极性和创造性，把员工利益和公司利益结合在一起，为员工才华的施展搭建起没有天花板的舞台。“定岗不定人”，使得各个岗位标准化运行。在稳定人才资源的同时，公司随时吸收创新能力强的科技人员加盟，一方面带动现有人才努力进取，另一方面可以及时填补空缺下来的岗位，从而大大降低了人才风险。 第三部分项目技术与产品实现第一章项目基本情况一、项目基本信息项目名称水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统所属领域六、新能源与高效节能（三）高效节能技术和相关产品中3、节能监测技术及相关产品起始时间2007年6月计划完成时间2009年6月二、项目技术传承项目所涉及知识产权归属状况●企业自行开发，本企业拥有完全的独立自主的知识产权○企业与其他科研机构联合开发，依照有关协议，本企业拥有该项技术的所有权；○企业与其他科研机构联合开发，依照有关协议，本企业拥有该项技术的使用权；○企业委托其他机构开发，依照有关协议，本企业拥有该项技术的所有权；○企业委托其他机构开发，依照有关协议，本企业拥有该项技术的使用权；○企业从其他机构合法受让，依照有关协议，本企业拥有该技术的所有权；○其他不会产生知识产权所有权和使用权争议的知识产权情况；1、项目技术来源技术来源单位类别○无○企业○大学○科研院所○其他单位技术来源单位名称陕西**科技有限公司产权归属及获得方式○技术转让○技术出资○委托开发○共同开发科技计划项目类别○国家自然科学基金○国家科技攻关计划○"863"计划○国家重点基础研究计划（973计划）○国家级其它计划○省部级计划○地方科技计划○其他项目名称2、与项目相关的专利情况专利号码专利名称专利类型专利进展情况专利范围专利权人名称专利权人性质专利权人与项目单位关系○单位○同一单位○是申报单位的主管单位○存在股权关系○不存在股权及主管关系○合作关系○个人○法定代表人○技术负责人○股东○非股东 三、项目负责人及技术骨干情况项目负责人基本情况姓名**身份证件号码学历硕士所学专业无线电信息目前与企业之间的关系●股东○非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）1984年7月毕业于西安电子科技大学无线电信息专业，获工学学士；1996年毕业于陕西师范大学政治经济学院（原政教系），获政治经济学硕士学位；2005年8月毕业于清华大学企业管理国际化总裁（CEO）班；中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统》编制委员会委员。1984年8月至1991年12月工作于国家电子工业部国营第八七七厂，历任项目负责人、军工电子技术应用研究室主任等职务，主持并完成了多个军工及通讯行业软、硬件系统的研究开发；1996年至2001年5月任陕西八达电子科技有限责任公司总经理；2001年11月组织创办了陕西**科技有限公司，担任公司董事长、总经理的职务，并主持承担了本项目的软硬件总体设计、开发，并对研发情况进行总控和指导。主要的研究成果包括：（1）独立设计“七.五”国家重点科研项目“万门程控交换机”二次系列电源，荣获科研一等奖。（2）参加了中科院西安光学机械研究所科研项目‘军用夜视镜’开发中所需专用设备---冷井温控设备的设计制造。（3）参加分析了军工项目晶体管反向恢复时间Tr在雷达设计中的应用。（4）自主设计开发的FQD-A型智能防窃电保护器，经查新为国内首创。（5）主持承担了本项目系统软、硬件的总体设计与开发，并对研发情况进行总控和指导。（6）在国家建设部《中国住宅设施》、清华大学《企业·总裁·未来·》、《电网技术》、《中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会》等多家刊物和行业会议上发表多篇论文及演讲。 技术骨干基本情况姓名**身份证件号码学历博士所学专业电子工程目前与企业之间的关系●股东○非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）1992年毕业于上海复旦大学电子工程专业博士；1992年在原邮电部第十研究所工作，历任项目负责人、硬件首席工程师；DS-30大型局用程控数字交换机交换网主设计师；大型局用程控数字交换机硬件总设计师等职务；1994年1月至1996年6月在广东万家乐通讯设备有限公司工作，历任副总工程师、MT-10大容量交换机系统的硬件整体设计师；1996年7月至1998年5月广东北电交换设备有限责任公司工作，历任市场技术支持首席工程师；1998年6月至2001年8月在深圳电子有限责任公司工作，历任总工程师；2001年11月至今，任陕西**科技有限公司副总经理、总工程师。在本项目的研发生产中，主要负责硬件技术及总体设计、开发。技术骨干基本情况姓名**身份证件号码学历博士所学专业计算机目前与企业之间的关系○股东●非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）西安交大计算机专业博士；陕西省有突出贡献的中青年科技专家，享受国务院科技专家津贴。原邮电部第十研究所工作，历任项目负责人、主任工程师、研究室主任；DS-30大型局用程控数字交换机主设计师；西安大唐电信公司工作，历任SP-30大型局用程控数字交换机软件总设计师。2001年11月至今任**公司副总工程师。主要负责公司新技术、新产品研究开发组织管理工作，在本项目的研发生产中，主要负责软件系统的设计、开发。 技术骨干基本情况姓名身份证件号码学历硕士所学专业项目管理目前与企业之间的关系○股东●非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）北京航空航天大学毕业，硕士学历，高级工程师，曾任北京工业大学数字图象与视频研究中心负责人，参与“视频编码和图像处理的实际应用”项目，负责MMX技术在视频编码和图像处理中应用的解决，2001年11月至今任公司研发部经理，本项目开发者之一，主要负责系统实施方案的总体设计，兼管操作系统的配置及项目协调，完成了《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统工程配套及测试报告》、《公司经营体系与管理手册》的编写，以及项目成员的业务培训和管理培训。技术骨干基本情况姓名身份证件号码学历学士所学专业通信工程目前与企业之间的关系○股东●非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）空军工程大学通信工程专业毕业，学士学历，工程师职称，曾参与过中国联通陕西分公司的组建，期间完成了陕西联通VOIPCISCO网关网工程项目、陕西联通VOIP3COM网关网工程项目、陕西联通VOIP承载网工程项目等，2001年11月至今在**公司工作，本项目开发者之一，完成了项目软件系统的编程，升级优化工作，并编写《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统网络设备日常维护规范》及一系列公司用标准文档。 技术骨干基本情况姓名**身份证件号码学历学士所学专业企业管理目前与企业之间的关系●股东○非股东●全职○兼职毕业学校手机通信地址自我陈述（经历）高级工程师，长春邮电工学学士，陕西社科院企业管理学学士。历任邮电部第十研究所工程师、副总及电子仪器厂厂长。长期从事电子行业的管理和生产，熟悉电子产品生产工艺，质量控制，IS09000管理体系；对现代生产管理知识有较深的了解与研究；2001年11月至今任**公司生产部经理，主要负责公司生产的日常管理工作。完成了本项目产品加工的质量控制体系。第二章项目技术方案一、项目总体技术方案1、总体技术方案项目所依据的技术原理该项目采用了电力线载波实时通信技术、（跳、扩频）通信技术、网络嵌入及组网控制技术，而电力线载波关键性技术是解决低压电力线干扰的繁杂和不确定性，以及电力线负载变化导致的电力线负荷阻抗的易变性，从设计上确保系统能自动调节适应阻抗变化的范围，使接收适配器自动承受线路阻抗衰减变化的影响，我们吸收和参考国外的先进技术，将只用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频通信技术与跳频通信技术叠加、融合，解决低压电力线载波信号传输的实时性和抗干扰两大难题。长期以来，人们总是想法使信号所占领谱尽量的窄，以充分利用十分宝贵的频谱资源。为什么要用这样宽频带的信号来传送信息呢?简单的回答就是主要为了通信的安全可靠。扩频通信的基本特点，是传输信号所占用的频带宽度(W)远大于原始信息本身实际所需的最小(有效)带宽(DF)，其比值称为处理增益Gp:Gp=W/DF......(1)　 众所周知，任何信息的有效传输都需要一定的频率宽度，如话音为1.7—3.1kHz，电视图像则宽到数兆赫。为了充分利用有限的频率资源，增加通路数目，人们广泛选择不同调制方式，采用宽频信道(同轴电缆、微波和光纤等)，和压缩频带等措施，同时力求使传输的媒介中传输的信号占用尽量窄的带宽。因现今使用的电话、广播系统中，无论是采用调幅、调频或脉冲编码调制制式，Gp值一般都在十多倍范围内，统称为“窄带通信”。而扩频通信的Gp值，高达数百、上千，称为“宽带通信”。扩频通信的可行性，是从信息论和抗干扰理论的基本公式中引伸而来的。信息论中关于信息容量的仙农(Shannon)公式为：C＝WLog2(1十P/N)......(2)式中：C---信道容量(用传输速率度量)W---信号频带宽度P---信号功率N---白噪声功率式(2)说明，在给定的传输速率C不变的条件下，频带宽度W和信噪比P／N是可以互换的。即可通过增加频带宽度的方法，在较低的信噪比P／N(S／N)情况下，传输信息。扩展频谱换取信噪比要求的降低，正是扩频通信的重要特点，并由此为扩频通信的应用奠定了基础。扩频通信可行性的另一理论基础，为柯捷尔尼可夫关于信息传输差错概率的公式：Powj»f(E/N。)......(3)式中：Powj---差错概率E---信号能量N。---噪声功率谱密度因为，信号功率P＝E／T(T为信息持续时间)噪声功率N＝WN。(W为信号频带宽度)信息带宽DF＝l／T则式(3)可化为：Powj»f(TW.P/N)=f(P/N.W/DF)......(4)式(4)说明，对于一定带宽DF的信息而言，用Gp值较大的宽带信号来传输，可以提高通信抗干扰能力，保证强干扰条件下，通信的安全可靠。亦即式(4)与式(2)一样，说明信噪比和带宽是可以互换的。总之，我们用信息带宽的100倍，甚至1000 倍以上的宽带信号来传输信息，就是为了提高通信的抗干扰能力，即在强干扰条件下保证可靠安全地通信。这就是利用扩展频谱通信的基本思想和理论依据来解决低压电力线载波信号传输的实时性和抗干扰性两大难题的依据的技术原理。主要技术与性能指标主要技术：本项目采用的主要技术有：电力线载波实时通信技术、（跳、扩频）通信技术、网络嵌入及组网控制技术等。主要性能指标：项目产品性能指标标准表：工作温度-25～+55℃相对湿度≤95%电源频率50HZ±5%电源电压220V±20%分时段数12个时段时钟误差≤0.5秒/天通讯速率500bps通讯方式DLC（电力线载波PLC）抄读成功率100%数据准确率100%（详见附件中国电力工业电力设备及仪表检验测试中心出具的《检测报告》项目拟执行的质量标准类型、质量标准名称该项目目前执行以下标准：1.国家电力行业标准DL/T698-1999；2.国家标准GB/T17215-1998；3.符合标准Q/SKS001-2002。电力线载波通信,目前国家还没有正式标准，电力行业的标准只是一个草稿，我公司被国家建设部特邀为中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅集中抄表系统数据载波传输》标准制定单位。通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况质量认证体系证书IS09001：2000版质量体系认证证书国家相关行业许可证目前已取得专利证书（要明确实用新型专利的具体名称）技术、产品鉴定证书科技成果鉴定证书 2、项目创新内容理论创新理论创新：**公司的跳扩频技术和国外通常的跳扩频技术有着本质的区别，即在直接序列展频技术（DSSS）的基础上增加多个可选择的通信频段，在检测到某一频段的同频干扰较大或传输的稳定性和可靠性较差时，可自适应的选择到其它传输较稳定和可靠的频段，其频点并非象传统的跳扩频技术一样在定时变化。所以**公司在跳扩频技术上的创新和突破从原理上也称为“多频段自适应直接序列展频技术”。通过**人多年不断的努力和拼搏终于成功研发出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，从而彻底解决了目国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。应用创新**公司实现了应用领域的二大创新和突破：1.**公司利用载波技术实现了四大行业（水、电、气、热）的应用创新和突破，成功研发生产出《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》以及KS系列智控终端节能产品。在国内外率先完成了民用、商用和工业用（水、电、气、热）表，由人工逐户抄表、控制、管理、收费转换为自动化、信息化、网络化、智能化，完全替代了机械式、电子式和存在诸多缺陷的IC卡式表，彻底改变了我国落后的水、电、气、热管理和消费模式。该系统具有远程自动抄表、实时结算、价格变更、计量收费、实时监测、通断控制等各种人性化管理服务功能于一身，其经营、管理、服务模式可与当今电信管理相媲美。2.在节能降耗的应用领域中，**公司利用已创新和突破的载波技术实现了市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等的节能降耗管理与科学调配管理。提升了国际通用3EM理论中，人、组织/管理层面的效率，填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调配管理领域的空白，是当今构建资源节约型社会所必需的最佳创新产品。通过潜心研究及对数所企事业单位和高等院校的成功改造实践，从能耗诊断、方案设计、工程实施、效果验证到售后服务等的综合节能服务。我们提供的水、电、气、热远程自动控制与节能管理系统（集技术手段和管理方法合二为一的技术管理节能体系）可使水、电、气、暖实现自动化、网络化、信息化、智能化、人性化的管理服务模式：①节电： 电耗主要集中在公共照明、行政办公、路灯、景观照明、空调、工业用电、生活用电等，根据不同管理需求进行计量考核、数据分析、通断控制、监测维护、分时计费等，实现合理用电和智能化节能控制管理，在降低能耗的同时也避免了无谓的人力和物力浪费。②节水：用水主要集中在居民住宅区、行政办公区、工业用水、生活用水、绿化灌溉等，根据用水、节水需求，通过计算机实现远程自动控制开关水阀、计量考核、灵活收费、数据分析、阶梯式水价计费等科学合理的用水、节水管理。③节暖：暖气的巨大能耗是不容忽视的，据有关资料显示，我国单位建筑面积采暖能耗是气候相近国家的2至3倍。暖气的节约是急需解决的难题，也是节能降耗潜力最大的领域之一，根据不同区域的使用要求，可分户、分管道、分时段进行远程自动开关供暖阀门、调节阀门大小、控制室温高低以及抄表到户、计量收费、实时监测等，这一切只需通过计算机即可实现人力无法做到的热能节约管理。④综合类：针对四大行业（自来水公司、电力公司、燃气公司、热力公司）可实现远程自动抄表、计量收费、通断控制、监测维护等，可彻底改变因无法细分到户计量以及人工抄读失误，缺乏数据依据所造成的管理部门收费难、管理难的问题。并且收费方式灵活方便，预付费和后缴费任意选择，并可随时为迁出或迁入住户提供即时结算，使水、电、气、热综合管理更加人性化。总之，根据实际管理需求，选择最佳的管理节能方式，一个系统下多种管理模式互不干扰，相互兼容，用有限的低成本投入创造无限的价值和增值服务！该系统经西安外国语大学等高校一年多的实际应用，节能效果非常显著（详见西外在使用后，写给省教育厅：“西安外国语大学关于创建节约型高校的情况汇报”）。打响了西部大学节能降耗第一炮！为创建节约型高校奠定了基础！在全国高校树立了通过技术手段和管理方法实现节能降耗的典范！经国内外查新（详见查新报告，报告编号：2007594）查新结论：(一)、国内结论：未见涉及查新项目中下列查新点：1.将载波通信技术全面应用到四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的节能降耗管理与科学调配管理领域中；2.利用电力线载波技术设计生产出针对市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明等的终端节能产品。 (二)、国外结论：国外相关文献，未见与查新项目相同将载波通信技术全面应用到四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的节能降耗管理与科学调配管理领域中，同时利用电力线载波技术设计生产出针对市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明等的终端节能产品。技术创新**独创了将只用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频与跳频通信技术进行叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。经查新为国内外首创（详见查新报告，报告编号：2007594）查新结论：国内结论：“国内相关文献未见：将扩频通信技术和跳频通信技术叠加、融合，应用到低压电力线载波通信领域，并将跳、扩频通信芯片集成化设计”。国外结论：“国外相关文献未见查新项目在自行开发跳、扩频通信芯片基础上将该芯片与外围电路二次集成，开发出载波通信专用模块，应用于电力线载波通信的相关报道”。KS3001(跳、扩)频芯片KS3010载波通信模块KS3020载波通信模块电力载波专用通信模块KS3010、KS3020典型应用电路图：KS3010117155157112。。81336101613KS3020220V电力线0.22μFMCUAT89C4051。。。。。VHHVCCGND91014168。跳、扩频通信技术的最突出的优点是：抗干扰性能强，误码率低。跳频技术（FrequencyHoppingSpreadSpectrum）和扩频技术（Spread Spectrum）是为了提高通信数据的可靠性和抗干扰能力，把通讯的频谱或频道进行扩展，以保证传输数据在恶劣传输环境中的可靠性和稳定性。扩频技术主要又分为「跳频技术」及「直接序列」两种方式。其中跳频技术，也称跳频扩展频谱，英文为：FrequencyHoppingSpreadSpectrum，缩写为：FHSS,是在同步、且同时的情况下，接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号，对于一个非特定的接受器，FHSS所产生的跳动讯号对它而言只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道，并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求，使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(DwellTime)为400ms。直接序列展频技术(DirectSequenceSpreadSpectrum；DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」，利用10个以上的chips来代表「1」或「0」位，使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称做Spreadingchips，一个较高的Spreadingchips可以增加抗噪声干扰，而一个较低SpreadingRation可以增加用户的使用人数。抗干扰技术原理：1.对于各种形式人为的(如电子对抗中)干扰或其他窄带或宽带(扩频)系统的干扰，只要波形、时间和码元稍有差异，解扩后仍然保持其宽带性，而有用信号将被压缩，如下图：2.对于脉冲干扰，带宽将被展宽到B，而有用信号恢复(压缩)后，保证高于干扰，如下图。结构创新 我们在项目产品工艺结构方面实现了三化，不仅体积小，便于安装，也保证了系统的实时性和可靠性，完全实现了建设部所提出“载波控制系统与表具计量系统一体化设计”的要求：1.载波芯片集成化；2.载波电路模块化；3.表具系统一体化。二、项目技术开发可行性1、项目技术现状国内外相关技术的研究、开发现状 国内外发展状况：在诸多通信媒体中（如：红外线、RS-485专线、无线电、电话线、光纤、电力线及同轴电缆等）最经济、最方便、最有前途、最受关注的还是电力线载波通信技术。由于电力线分布无所不至，系统可以连接发电厂乃至各个居民家庭，并且无需重新布线，可以节省大量的人力物力，是现有的网络系统和平台，这是其它通信传媒无法比拟的优势，所以电力线载波数字传输技术是最受业界关注和欢迎的技术。特别是美国、欧洲及日本，有很多公司从事着这个领域的研究和开发。世界各国都在努力解决有关电力载波传输的可靠性问题，低压电力线载波通信技术已成为当前国内外研究的核心，以祈求突破。国内：从上世纪八十年代末，有很多企业和单位相继投入大量人力物力致力于电力线载波抄表的开发和生产，终因无法解决低压电力线载波通信的传输和抗干扰问题而纷纷放弃。目前，国内仍然从事载波抄表技术研究开发的单位和企业为数不多，如：青岛东软、北京福星晓程、深科技等虽然技术有一定进展，但在低压载波通信的传输和抗干扰问题上还是没有根本性的突破，无法对用户的每块电表进行实时、准确无误的抄收。而且这些研发单位只限于将载波抄表技术用于电表的开发和应用中，时至今日技术开发仍然在摸索中进行试探、试验性研究，并且仅仅只是针对电表。国外：同类产品也只能在他们本国市场应用好一些，是因为国外的配网供电半径小，对线缆及所有用电设备的功率都有统一标准，电网干扰环境也要好得多。我国也曾经花巨资引进国外的载波抄表系统投入实际应用，但都失败了，最根本的原因就是我国的电网环境十分复杂、恶劣，国外的载波技术适应不了我国特殊又繁杂的电网环境。**公司：实现了两大创新突破（技术创新突破、应用创新突破）和两大配套开发（载波组网控制、应用管理软件）。技术创新突破：1.独创了将只用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频与跳频通信技术进行叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片。2.将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块。从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。 应用领域创新突破：1.在国内外率先完成了民用、商用和工业用（水、电、气、热）表，由人工逐户抄表、控制、管理、收费转换为自动化、信息化、网络化、智能化，完全替代了机械式、电子式和存在诸多缺陷的IC卡式表，彻底改变了我国落后的水、电、气、热管理和消费模式。该系统具有远程自动抄表、实时结算、价格变更、计量收费、实时监测、通断控制等各种人性化管理服务功能于一身，其经营管理和服务模式可与当今电信管理相媲美。2.在节能降耗的应用领域中，**公司利用已创新和突破的载波技术，率先在国内外实现了四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的组网控制和高效节能管理，提升了国际通用3EM理论中，人、组织/管理层面的效率，填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调配管理领域的空白，是当今构建资源节约型社会所必需的最佳创新产品。经陕西省建设厅审定：“该系统产品全面实现了水、电、气、热和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”。并授予荣誉证书。两大配套开发：1.载波组网控制：运用网络设计思想，采用实时通信技术，在国内外率先完成了低压电力线载波传输技术的突破和网络嵌入技术的创新应用。水、电、气、热均可单独组网或混合组网，既能控制管理独立小区，又能同时集中控制管理多个小区，更能跨省市、跨区域实现全国统一集中控制管理。2.应用管理软件：在充分调研不同客户的管理需求、不同行业的能耗特点以及国家颁布的一系列能源政策、法规、措施的要求的实施的情况，开发出不同版本的操作软件系统，并确保了系统多元化管理模式的兼融性和可扩展性。2、项目主要研究内容申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标描述 1.项目主要研究内容：基于跳、扩频通信技术之上的电力线载波通信技术，全面实现民用、商用、工业用以及公共设施领域水、电、气、热的节能降耗管理和科学调控管理。2.关键技术：⑴跳扩频技术：针对电力线干扰的繁杂和不确定性，以及电力线负载的变化带来电力线负荷阻抗的易于变化，我们吸收和参考国外的先进技术，从设计上确保系统能自动调节适应阻抗变化的范围，使接收适配器自承受线路阻抗衰减变化的影响，将用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频通信技术与跳频通信技术叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，再将该芯片和模块应用于电力载波通信，从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题；⑵组网控制技术：在突破了载波通信技术的难关后，又将该技术与网络嵌入技术、组网控制技术综合应用，实现了更优于电信管理的远程自动控制、抄读、收费、管理系统：利用电力线网，无需重新布线；水、电、气、热可单独组网或混合组网；既可控制管理独立区域，也可多个区域统一集中控制管理；经超容量数据包处理，系统接入容纳的水、电、气、热终端节能产品的数量无限；⑶软硬件结合技术：对管理软件的开发，我们经过充分调研不同客户的管理需求、不同行业的能耗特点以及国家颁布的一系列能源政策、法规、措施的要求的实施的情况，开发出不同版本的操作软件系统，并确保了系统多元化管理模式的兼融性和可扩展性，同时软件系统的功能又需要相应的硬件产品来实现，我们根据不同领域的节能管理需求，开发相应的终端节能产品，整个系统软硬件相辅相成，功能强大，安全可靠。3.技术指标：（此指标为项目通过研发后，验收时可以达到的指标，立项后要写入合同，此指标要高于现在检测报告指标，请核对）（1）分别执行国家标准GB/T17215-1998和电力行业标准DL/T698-1999的规定。（2）技术指标：工作温度：-25～+55℃相对湿度：≤95%电源频率：50Hz±5%电源电压：220v±20%分时段数：12个时段时钟误差：≤0.5秒/天通讯速率：500bps通讯方式：电力线载波PLC（采用跳、扩频通信技术）抄读成功率：100%数据准确率：100%控制成功率：100%3、项目技术路线描述 项目技术路线描述（按项目实现步鄹，分段分小标题描述）针对低压电力线干扰的繁杂和不确定性，以及电力线负载的变化带来电力线负荷阻抗的易于变化，我们从设计上确保系统能自动调节适应阻抗变化的范围，使接收适配器自承受线路阻抗衰减变化的影响，为实现低压电力线载波实时通信的安全可靠性，将用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的跳、扩频通信技术创新应用到该项目中，通过潜心研究终于设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题。再将该载波模块与水、电、气、热类产品进行一体化配套设计，研发生产出KS系列智控终端节能产品，又将该终端产品与网络嵌入技术及组网控制技术综合应用，实现了四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的组网控制、高效节能管理和科学调控管理。利用电力线网，无需重新布线，水、电、气、热可单独组网或混合组网，既可控制管理独立区域，也可多个区域统一集中控制管理，经超容量数据包处理，系统接入容纳的水、电、气、热终端节能产品的数量无限。通过软、硬件技术的开发，确保了系统多元化管理模式的兼融性和可扩展性。本项目运用网络设计思想，采用实时通信技术，完成低压电力线载波传输技术的突破和网络嵌入技术的创新应用。实现民用、商用、工业用以及公共设施领域水、电、气、热的组网控制、高效节能管理和科学调控管理。4、项目技术实现依据设计思想依据（文献，或专利，或发明等）（1）跳频技术在电力线通信中的应用郑涛张保会丁士长2003.5摘自电力自动化设备（2）扩频技术的特点及其发展趋势郭俊善2000.4摘自中国无线电管理（3）跳频技术的发展及其干扰对策郝威杨露菁2004.8摘自舰船电子对抗（4）无线扩频通信在电力通信系统中的应用张恺2002.3摘自农村电气化（5）《科学技术研究成果公报》（无线电电子学、电信技术1990—2003）（6）《全国报刊索引》(科技版)(1990—2007.3)TN914.42扩频通信（7）《中国科技成果数据库》(万方数据1989—2007.3)（8）《中国专利数据库》(光盘版)(1986—2007.3) （9）《中国无线电电子学文摘》通信(1990-2007.1)（10）EuropeanPatentsFulltext(1978-present)(欧洲专利全文文档)（11）SCI(1974-present)(科学引文索引) 关键技术实现的依据本项目关键技术的实现，在于对低压电力线载波通信技术的突破；电力载波通信的关键技术是解决针对电力线干扰的繁杂和不确定性，以及电力线负载的变化带来电力线负荷阻抗的易于变化。对此公司研发团队把他们多年从事军工通信的技术积累，加以创新突破，将只用于军事通信、电子对抗、导航、测量等各个尖端领域的跳、扩频通信技术叠加、融合设计生产出了KS3001（跳、扩频）通信芯片，KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，彻底突破了电力载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性的技术难关，并充分发挥电力线载波的经济性和适用性，应用于我国节能降耗管理领域中。公司研发团队在军工通信领域积累的技术经验为项目产品关键技术的实现奠定了坚实的技术基础。项目技术实现主要面临的风险及应对措施1.项目技术实现的主要技术风险及应对措施：该项目技术实现的过程中，由于生产人员水平和产品原材料质量问题会产生一定的技术风险，其中：硬件部分：（1）本项目系统终端节能产品（水、电、气、热）表、载波系统控制终端、载波智能电动阀等都是整机生产，所选材料的品质和各个元器件的性能对我们产品的质量有一定的影响。对此我们的应对措施是：选择信誉好、质量高、性能稳定的正规材料厂、元器件厂家及供应商合作。（2）加工生产：在将各元器件整合组装加工过程中，由于生产人员本身的技术差异造成工艺上的问题，也直接影响我们的产品质量。对此我们的应对措施是：不断提高检测人员、生产人员的质量意识和技术培训，各种元器件采购回公司后，全部进行多层的检测和筛选，在生产工艺等方面要求精益求精，严把质量关。事实证明，经过严格的质量管理，我公司的产品目前在用户使用过程中，还没有出现产品质量问题。软件部分： 软件系统是我公司自主开发的，现已开发成功，经测试和用户试用，完全符合项目设计要求，今后只需调试、升级，不存在质量风险。三、项目技术成熟性项目阶段选择(研发、中试)（有无销售）项目所处阶段○研发●中试○批量生产○规模生产项目产品销售情况○无销售●试销○批量关键技术成熟性分析1.技术成熟性分析：本项目产品采用的现有成熟关键技术包括跳扩频通信技术、网络嵌入技术、组网控制技术。已攻克的关键技术有：（1）独创了将只用于军事通信、电子对抗以及导航、测量等各个尖端领域的扩频与跳频通信技术进行叠加、融合，设计生产出KS3001（跳、扩频）通信芯片，并将该芯片与外围电路二次集成，设计生产出KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，从而彻底解决了国内外众多研发机构至今都无法解决的低压电力线载波信号传输的实时准确性和超强抗干扰性两大难题（此为国内外同行业技术难点）。（2）在已攻克载波通信技术的基础上，研发生产出《水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统》以及KS系列智控网络终端产品，实现了在四大行业（水、电、气、热）和公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）的节能降耗管理与科学调控管理。（3）将载波实时通信技术、网络嵌入技术、组网控制技术的集成应用，实现了更优于电信管理的水、电、气、热控制、管理、收费服务模式：安装施工无需铺设专线，不破坏原有环境，施工简捷，无需维护，无需调试，即装即用；水、电、气、热即可单独组网又可混合组网，既能控制管理独立区域，又能同时集中控制管理多个区域，管理灵活、操作方便。待研究的技术有低压电力载波通信技术在矿井瓦斯领域的自动检测和控制，实现矿井瓦斯爆炸的预防、控制、监测、报警，让矿井从此再无人员伤亡。2.项目产品试用情况：（建议参照提供优秀案例，列表描述用户使用意见）该项目产品已成功的在陕西省卫生厅、西安交通大学、西安外国语大学、西安市东城桃 园小区、商洛市商州区桂圆小区、商洛市人行家属小区等企事业单位、高等院校、房地产开发等新建与改造楼群中运行，用户一致反映该系统运行稳定、管理灵活、操作方便、数据准确、无需维护、无需调试，节能效果明显（详见部分用户使用报告）。西安外国语大学在使用了该系统后，得到了平均30%的能源效率提升，使该校水、电、气、暖管理完全实现了自动化、网络化、信息化、智能化的高效节能管理服务模式，成为了创建节约型高校的典范，开创了我国高校通过技术手段和管理方法全面实现节能降耗和科学调控管理的先河。（详见附件）。因此通过实践证明本项目产品的成熟性较高。3.项目产品技术检测情况：检测单位检测报告名称检测内容检测意见检测时间中国电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的型式检验和资质认证性能指标、结构、功能、外观等检测合格（见附件）2005年10月17日4.项目产品技术鉴定情况：本项目产品目前尚未进行科学技术成果鉴定，拟在本项目执行期间，进行项目产品的科学技术成果鉴定。5.项目产品已取得的相关行业许可认证证书情况：●系统产品，通过了中国电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的型式检验和资质认证。（有效期2005.10.17—2007.10.16，编号：PD2005048）●经国家电网公司和《电网技术》编审委员会审定，系统产品被选入《全国电网建设与改造所需产品选型目录》，颁发了全国电网建设与改造所需产品选型选厂推介企业证书。（有效期2006.11—2007.11编号：061123）●系统产品经陕西省建设厅审定，被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》，肯定了该系统产品：“全面实现了四表远传抄表和公共设施领域的设备组网节能管理控制，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”并授予荣誉证书。（有效期2006.12.21—2009.12.20，编号：ZB-06-6-0001）●获西安市科学技术局《高新技术企业》和《高新技术产品》认证。（有效期2007.4.24—2009.4.23） 第三章项目产品化一、项目产品特性产品形态○最终消费产品●工业产品○工业中间产品○技术贸易（包括转让）技术服务○其它产品用途本项目产品适用于民用、商用、工业用及公共设施领域（市政路灯、绿化灌溉、空调控制、供暖调控、公共用水、公共照明、景观照明、行政办公楼、各种场馆等）所有涉及水、电、气、热的远程自动控制、实时监测、计量收费等，全面实现了水、电、气、热和公共设施领域的节能降耗管理和科学调控管理。一、项目产品用途及功能描述：1.通断功能：管理部门只需在计算机上设置好程序，即可对所有在网水、电、气、热表以及在网水、电、气、热设备根据实际需求进行分区域、分线路、分管道、分时段、分群远程自动通断控制或流量调节，每天设有16个时段供用户任意选择和设置。2.监测功能：可实时监测对所有在网水、电、气、热表以及线路、管道和终端设备的运行状况，及时发现线路、设备故障以及具体位置，使管理人员能够及时维修，从而大大提高工作效率，减少无谓浪费。3.抄收功能：对系统内所辖的每块（水、电、气、热）表可设置不同的抄表程序、抄收方式、抄收间隔，进行实时和定时抄收，其数据可分为实时数据和冻结数据。4.水、电、气、热计费管理功能：载波电表设有12个时段供用户在峰谷、丰枯等分时电价计费时任意选择和设置不同费率，实现分时段收取电费；载波水表可实现阶梯式水价计费功能，以满足国家对水资源贫乏城市进行节约用水的管理需求；载波燃气表可实时抄表计费，单表故障检测，管网漏气检测等功能；载波热能表可实时抄表计费，单表故障检测，管网漏水检测等功能。5.缴纳和预收（水、电、气、热）费功能：缴费方式灵活方便，预付费和后缴费随意设置，既能与银行联网实现缴费，又能为迁出（入）住户提供即时结算，更能为四大行业及决策部门调整（水、电、气、热）价格提供科学的结算管理方式，使收费管理更加人性化。6.防窃电、防漏电和防过压保护功能： 用电违章、线路漏电或市电过压，系统均会自动断电保护，当以上因素消除后，系统会自动恢复供电，不须工作人员亲赴现场处理。7.断电数据保留功能：系统或设备断电（水、电、气、热）表数据完整无缺漏，永久保存。8.事务日志功能：可随时查看系统的各种重要事件、信息记录等。二、系统构成图：本系统由三部分组成：控制管理中心、载波控制器、载波终端产品。终端用户载波控制器控制管理中心电话线或直连线电力线或局域网线管理控制中心的计算机与现场的载波控制器可选择电话线、无线电、专线或宽带网等进行通讯，载波控制器与现场所有的载波终端产品直接利用低压电力线进行载波通讯。1.载波控制器安装：每个变压器台区下需装配一台载波控制器，载波控制器安装在有三相电的任何地方均可。2.计算机配备：计算机的配备是根据管理部门的管理模式之需求而决定的。也就是有多少个管理部门，就需要多少台计算机。3.计算机与载波控制器通讯：载波控制器内置两个接口与计算机进行通讯，一个接口用于独立小区的控制管理，另一个接口用于多个小区或不同区域的集中控制管理，分散与集中相兼容，其间可选择电话线、无线电、专线、光纤或宽带网等进行通讯。4.载波控制器与载波终端产品通讯：利用现有低压电力线进行通讯和控制管理，无需另铺专线，施工简易快捷，易于新建安装和旧工程改造，即装即用，无需调试，无需维护，使用方便，成本低廉。5.组网控制：本系统根据实际应用情况，可灵活组网控制，既可将水、电、气、热分开单独进行控制管理，也可将水、电、气、热集中混合在一个系统软件下管理，集中和分散相兼容。系统示意图：载波控制器水、电、气、热高效节能管理与远程自动控制管理系统示意图三、节能管理概述： 本项目在先进技术支持为后盾的基础上通过灵活合理的管理方法，对各领域用水、电、气、热进行科学调控和节能管理，针对不同行业、不同领域的用能特征可设置不同的节能管理方法：1.城市路灯照明在我国照明耗电中占30%的比例，在每年800亿元的政府机构电力能耗中，市政公共照明部分能源支出达200多亿元。传统的路灯管理方式，由于欠缺科学有效的技术手段和管理方法，无法根据需求，实现集中统一灵活管理，浪费严重，并且无法实时监控路灯设施工作是否正常，只有靠白天巡线、夜间巡灯等手段来发现故障灯具或路段。因而处理设备故障的效率很低，存在众多隐患。针对上述问题，该系统可跟据管理部门实际需求、天气状况、季节变化等因素，在计算机上事先设置好程序，进行分区域、分路段、分群、分时段远程自动通断控制、实时监测、管理维护等，如：在傍晚天不太黑的时候，可使道路两边路灯或景观灯任意间隔亮或单排亮；天完全黑了时，全亮或安全地段隔灯亮；夜晚12点行人减少之后自动变为间隔灯杆亮或单排亮，凌晨6点自动全部关闭，并可根据天气变化随时更改，管理灵活，操作方便；还可远程自动监测所有路灯及线路的运行状况，及时在电脑上发现灯具、线路故障及其位置。从而可直奔现场进行及时的故障排查和维修，大大提高工作效率，在节能的同时也为管理部门节省了大量人力、物力资源。经过严格测算，此项可使公共照明节电30%左右。2.对企事业单位、学校、场馆等用电：管理部门可根据管理需求，进行远程自动通断控制、实时监测、计量考核、收费管理等，可统计、分析用电数据，编制图表，及时掌握能耗现状，并可根据上下班时间、学生课时、场管开放时间、季节、天气变化以及实际需求，进行分线路、分群、分时段、定时或实时的远程自动通断控制，如：白天可见度够时，可以照明断电，插座有电,不影响正常办公、教学使用，夜晚根据下班时间、学生晚自习时间、进行远程自动通断电，彻底避免了学生晚自习下课后忘记关灯而造成的人为浪费；对面积较大的办公室、教室或场馆照明还可根据实际情况分前、中、后部分进行灵活通断控制；节假日和寒暑假统一自动停电，无须人去现场，彻底避免了人为遗漏造成的浪费和不安全因素等。3.空调节能控制管理的实现：空调（柜式或中央空调）耗电量之大也是不可忽视的，但长期靠人工控制管理不仅效率极低，还极易因人为疏忽造成浪费。通过该系统进行改造后，管理部门在计算机上就可根据需要对所有在网空调根据实际需求进行分区域、分线路、分时段远程自动通断控制、实时监控、管理维护等，还可根据实际需求、室温高低提前打开或关闭，使空调的使用、管理更科学、更合理。4.公共设施领域绿化灌溉、公共用水节能管理： 绿化以及景观喷泉是我们美化社会环境所不可或缺的部分，但因没有很好的管理方法，造成浪费严重。采用该系统对其进行节能管理改造后，可完全根据实际情况、季节变化、花草生长周期等情况，对绿化灌溉、景观喷泉进行分区域、分时段远程自动定时送水、断水，还可实时监控管道、喷头故障，以便得到实时高效的维修，彻底避免了人为遗漏造成的浪费，能够既节约了能源还有利于花草生长；对于公共部分其它用水可根据不同区域的管理需求，设置不同的控制管理方法，这一切只需管理员在计算机上事先设置好程序即可全自动执行，管理灵活、操作方便。5.对其他民用、商用或工业用水：管理部门可根据管理需求进行远程自动通断控制、实时监测、抄收计量、收费管理等，可监测分析能耗现状，根据用能特点设计不同节能管理方案，以实现最科学合理的节水管理方法。6.供暖节能管理：据有关资料显示，我国单位建筑面积采暖能耗是气候相近国家的2至3倍，暖气的节约是急需解决的难题，因此通过本系统产品可对企事业单位、居民住宅以及公共设施领域供暖进行节能管理改造，管理部门通过一台计算机，即可根据实际需要对供暖进行分区域、分群、分时段远程自动控制阀门通断、实时监测、温度调控、计量收费等，并可完全实现国家关于供热体制改革所提倡的分户供暖、按热量收费的政策需求。还可在不影响人们正常生活舒适度的情况下，通过远程自动调控暖气流量大小，达到调节室温高低，实现了人力难以实现的智能化高效节能控制管理模式。同时针对不同用户的用暖特点还可设置不同的节能管理方法，如：对能耗较大的企事业单位、高等院校等的供暖，可根据上下班（上下课）时间、实际需求等因素，在上班（上课）之前30或20分钟将暖气送上，下班（放学）前30或20分钟将暖气关闭，并可控制暖气流量大小调节室温高低；对于气温较底的东北等北方地区，为保证暖气管道不被冻裂，可实行阀门半关闭模式，减少暖气流量，也可采用分时段间隔开关的模式让室内留有一定余温，在对暖气进行节能控制管理的同时，也保障了设备能够安全运行；对居民住宅供暖可根据不同管理需求，设置抄收间隔、供暖费率、缴费方式、通断控制、室温调节等，实现智能化综合节能管理；而这一切只需热能管理部门在计算机上事先设置好工作程序，即可全自动执行，还可根据实际情况随时更改和设置。使我国的供暖实现智能化、规范化、科学化、自动化、网络化的高效节能控制管理服务模式。7.对于民用水、电、气、热通过该系统进行节能管理改造后，管理部门通过计算机即可对所有在网水、电、气、热能表进行远程自动抄读、计量收费、实时结算、价格变更、通断控制、流量调控、实时监测、节能管理等，既可独立组网控制管理独立小区，也可混合组网控制管理多个小区，还可跨省市、跨区域实现统一集中控制管理。系统的分时计费和阶梯式水价计费功能，能实时为各管理部门调整价格提供科学合理的结算方式，并能为迁出（入）住户提供即时结算。且缴费方式灵活方便，预付费和后缴费随时设置，还可与银行联网实现缴费，造就了更优于当今电信管理的服务模式 。为管理部门节省了大量人力资源成本，并可彻底杜绝人为失误、疏忽造成的矛盾和不安全因素，使水、电、气、热实现自动化、网络化、信息化、人性化、智能化的综合节能控制管理服务模式。产品性能比较优势本系统采用自主研发的KS3001（跳、扩频）通信芯片，KS3010、KS3020电力载波专用通信模块，确保系统实时准确、安全可靠。通过查新，该项目产品目前在国内外具有独创性、自主性、唯一性，无可比性。项目产品主要性能优势归纳如下：1.通用性强：该系统运用独特的电力线载波传输技术，“三省（省钱、省力、省时）易行（简便安全）”，可广泛应用于居民住宅、办公大楼、各大商场、高等院校、企事业单位以及市政（社区、校园）路灯、各种场馆、景观照明、等所有公共设施领域（水、电、气、热）设备的远程自动控制、抄收、计量、收费、监测、维护和高效节能控制管理，其功能拓展领域非常广阔。2.功能完善：能传输、记录、储存、提供各种（水、电、气、热）的可靠数据和信息，满足（水、电、气、热）市场化营运管理的需求。3.全天候无误传输：采用自主研发的专用KS3010微信号采集处理厚膜电路、KS3020数据载波传输厚膜电路及KS3001跳、扩频数据处理芯片,从而确保了系统的实时性、准确性和高可靠安全性，完全实现了全天候准确无误的传输。抄读成功率100%，数据准确率100%，实时通断率100%。4.管理灵活：既能实现独立小区的控制管理，又能实现多个小区的集中控制管理，更可实现跨省市、跨区域集中统一控制管理，分散与集中相兼容，自由度大。5.自动化管理及查询：（水、电、气、热）实现了自动化、信息化、网络化、智能化管理，不但各种管理信息永久保存不怕丢失，还可随时查询，十分方便。管理部门通过一台计算机就可完全实现远程自动抄表、控制、管理收费等功能。6.安装、维护、使用十分方便：利用原有低压电力线，无需另铺专线，不破坏原有环境，不影响住户正常生活，施工简易快捷，易于新表安装和旧表改造，即装即用，无需调试，无需维护，使用方便，成本低廉。7.安全放心：本系统具有自动检测异常故障功能，并能随时监控载波表和载波采集控制器的运行状况，及时发现被监控设备的故障、人为损坏以及非法窃电（水、气、热能）等行为，并予以排解，消除隐患，更具有全自动防窃电、防漏电、防过压保护等功能。因而放心使用，绝对安全可靠。 现阶段本项目经济效益状况：因本项目新增就业人数22人本项目产品累计净利润11.70万元本项目产品累计销售收入78万元本项目产品累计缴税总额8.58万元本项目产品累计创汇0万美元（折合）二、项目产品生产方式及条件生产方式●自我加工○委托加工生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件1.项目产品生产方案：本项目核心技术产品采用自我加工方式。主要产品的核心器件的生产及整机的装配、测试、老化等采用自我加工方式，普通器件包括电路板、壳体等部分采用委托加工方式。最终产品在本公司组装、标定出厂。2.项目产品生产工艺路线：产品加工工艺流程图：检验入库元器件采购元器件采购电路板焊接器件老化筛器件老化筛选电路板焊接打开调试软件与集中器连接单表操作设入表号半成品性能测试半成品调试打开测试软件与集中器连接多表操作成品老化测试例行试验老化测试打开测试软件与集中器连接输入已定表号成品功能测试装配成品测试3.项目产品必备的生产条件：（1）项目产品加工生产场地位于西安高新开发区内，水、电、气、热供应充足，辅助设施齐全，生产面积需1000平方米。（2）项目核心技术产品加工生产过程中必需的生产设备包括：KS3010/3020载波专用厚膜检测台9台，KS3001载波专用芯片检测台8台，KSXT载波系统测试台6台，KSLH水、电、气、热能表测试老化台3台等设备。（3）项目产品生产所需各种原材料包括：PC板、焊锡丝、环氧等；各种元器件包括：二极管、三极管、电阻、电容、晶振、芯片、集成电路、单片机等；同时还需HD-6940E66测试系统，T5100示波器有，QT2晶体管特性测试仪等；软件部分必需：Sqlserver2000、Powevbuilder；其他还必需：计算机、高端服务器等。（4）项目产品加工生产必需5个以上技术人员，其中生产工人3人，技师1人，产品检验测试人员1人。 因研发生产的产品具有独创性，所以上述生产检测设备均需公司自己设计制造生产，各种原材料国内外供应充足，仅需生产场地由目前550平方扩大到1000平方，并增添部分生产设备和检测仪器15台套，以扩大项目产品的生产规模，完成批量生产的需求。4.用户使用工艺：现场勘察方案设计工程施工开通使用项目现有的生产、加工条件1.公司现有生产场地550平方米，交通便利，公用工程，辅助设施齐全，水、电、气、热供应充足。2.公司现有各类研发、生产、检测设备、仪器20余台套。主要包括KS3010/3020载波专用厚膜电路检测台6台、KS3001载波专用芯片检测台4台、KSXT载波系统测试台3台、KSLH水、电、气、热能表老化测试台2台、同时还引进国内先进的检测仪器HD-6940E66测试系统1台、T5100示波器有4台、QT2晶体管特性测试仪3台等。3.公司目前拥有生产人员8人，其中具有长期从事电子行业生产经验的高级技师1人，技师5人，产品检验测试人员2人，各类管理、生产人员配备齐全，可满足中试生产的需要。公司目前各种原材料、配件、结构件、元器件准备齐全，拥有完善的技术、完整的生产工艺流程以及自主知识产权的软件系统，加之目前具有的厂房、生产检测设备以及优秀的研发、生产、管理团队可满足项目产品中试生产的需要，可通过新增固定资产，以实现规模化批量生产。项目产业化还要完备的设备、仪器 项目产业化需新增主要设备仪器明细表：序号设备名称型号单位数量备注1载波专用厚膜检测设备KS3010/3020台3自制2载波专用芯片检测设备KS3001台4自制3载波系统测试仪器KSXT台3自制4水电气热表测试老化台KSLH台1自制5示波器T5100台4国产合计15台公司计划在现有生产能力的基础上，增加项目生产资金投入，拟申请科技部中小企业技术创新基金配套资金资助，用于购置配套的生产、检测设备，以满足项目产品批量生产能力的需求，满足不断扩大增长的市场需求。三、产品化实施计划项目完成时所处阶段项目产品销售情况执行的标准○样品○中试●批量生产○规模生产○无销售○试销●批量○国际标准○国家标准●行业标准○地方标准○企业标准○其他项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容 项目产品化实施计划具体进度分四个阶段安排，各阶段主要工作内容及目标如下：（完善项目主要研究内容及待攻克技术写入阶段目标，以便前后呼应，内容完整）第一阶段：2007年6月至2007年12月，根据客户试用反馈意见，优化系统各项性能指标，完善系统的安装、配置和质量管理，形成完整的工艺技术方案；建立项目产品在医疗行业的示范工程建设，同时充分利用项目产品在高校行业的成功应用案例，扩大高校行业市场的开发。此阶段计划完成市场销售额180万元。第二阶段：2008年1月至2008年6月，完成产品的《用户手册》、《产品手册》以及《用户指南》等的编写，完成各研制、设计、开发文档的归档。完善项目产品生产、销售的管理平台，同时项目产品的市场销售逐步扩大到其他主要行业应用市场。此阶段计划完成市场销售额200万元。第三阶段：2008年7月至2008年12月，根据各个不同行业的应用反馈情况，进一步完善项目产品性能、结构、外观，同时形成较完善的市场网络销售渠道。此阶段计划完成销售额280万元。第四阶段：2009年1月至2009年7月，实现项目产品覆盖国内所有目标行业的市场应用，进入批量生产。此阶段计划完成销售额320万元。 第四部分项目产品市场与竞争第一章市场概述行业及市场概述多年来，寻求简单可靠的自动抄表到户、计量收费和节能控制管理等方法，一直是四大行业（自来水公司、电力公司、燃气公司、热力公司）的一个热门话题。特别是美国、欧洲及日本，有很多公司从事着这个领域的研究和开发。市场目前有通过红外线、RS-485专线、无线电、电话线、光纤、及同轴电缆等进行抄表，但是采用这些通讯技术的产品普遍存在着重布大量的专线、信号被屏蔽或有盲区，甚至还要砸墙凿洞，破坏了原有的建筑结构和装修设计，工程量较大，浪费人力物力，维护复杂等一系列问题，所以无法推广使用。相较之下，由于电力线分布无所不至，遍及千家万户，施工中无需重新布线，可以节省大量的人力物力，是现有的网络系统和操作平台，所以目前在国内外最受关注的还是电力线载波传输技术。国外：许多国家采用红外线、RS-485专线、无线电、电话线、光纤、电力线及同轴电缆等通讯方式广泛用于抄表、娱乐、家庭自动化及有线电视的经营管理中，2005年第2期环球表计中文版公布了上述方式在全球的应用分布情况：（1）欧洲：意大利现有市场容量13166928套，土耳其现有市场容量702210套，其它国家现有市场容量1789132套。（2）北美：美国现有市场容量56812575套，加拿大现有市场容量1069508套，其它国家现有市场容量3251033套，（3）中东：以色列现有市场容量259718套，其它国家现有市场容量12010套，（4）中美和南美：巴西国家现有市场容量106550套，其它国家现有市场容量54876套，（5）非洲：北南非：国家现有市场容量51202套，其它国家现有市场容量14401套，（6）亚洲：中国现有市场容量为3330657套，日本现有市场容量593套，其它国家现有市场容量59299套。国内：现在市场上使用的水、电、气、热能表还有机械式、电子式、IC卡式表，其功能仅仅是输电计量，普遍存在功能单一、计量不准、收费困难等问题，发生漏、窃电（水、气、热）行为时无法界定，容易引起供需双方矛盾，已经是逐步淘汰的产品。目前国内好多研发单位还在开发将载波通信技术如何应用于电表行业中，我公司已成功的将载波抄表技术应用于水、电、气、热四大行业的远程自动抄表、控制、管理、收费，自主研发并生产的《水、电、气、热高效节能管理和远程自动控制管理系统》，实现了水、电、气、热 和公共设施领域的组网控制和高效节能管理，填补了国内外载波通信领域的该项空白。本项目产品的市场容量主要来自于高等院校、企事业单位、居民住宅以及公共设施领域等民用、商用、工业用水、电、气、热的高效节能管理以及计量收费管理。下面粗略估算项目产品的市场容量静态数据：（载波多功能水、电、气、热能表）民用领域：根据第五次全国人口普查数据，我国总人口数为12.9533亿人，居住在城镇的人口45594万人，居住在乡村的人口80739万人，平均每个家庭人口为3.44人，31个省、自治区、直辖市共有家庭户34837万户，由此得出：（1）载波多功能电表：全国共有家庭户34837万户，按一户一表计算，国内民用电能表市场容量约为3.5亿块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，每年的市场需求量约在7000万块左右，扣除三年城乡电网‘一户一表’工程中改造完的5000万块表，预计今后每年民用电能表需求量约在6000万块左右，即每年超过100亿元的市场需求。（未包括商用、工业用及公共设施用电领域）（2）载波水表：目前，水表的安装主要集中在城镇，还没有普及到农村，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，按每户均装两块水表（一厨一卫）计算，每年民用水表需求量约在26508万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用水表需求量约在5000万块左右。（未包括商用、工业用及公共设施用水领域）（3）载波燃气表：燃气表的安装主要集中在城镇，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，按一户一表计算，每年民用燃气表需求量约在13254万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用燃气表需求量约2650万块左右。（未包括商用、工业用及公共设施燃气领域）（4）载波热能表：热能表的安装主要集中在城镇，现城镇人口45594万人，平均每个家庭人口为3.44人，共有家庭户13254万户，减去因地域气候差别的南方城镇家庭户，三北地区的民用热能表按一户一表计算，每年民用热能表需求量约在500万块，若按20%的更换率计算，则5年全部完成，预计今后每年民用热能表需求量约100万块左右。（未包括商用、工业用、公共设施领域热能表）。高等院校领域：根据党中央、国务院提出的构建节约型社会的指示精神，适时的提出“创建节约型大学”的办学思想和相应策略，节能是创建节约型高校的重要内容之一，也是创建节约型社会潜力自大的领域之一。根据“华禹教育网”2006年最新公布的信息统计， 我国目前共有高校2337所，由此得出市场容量约为11.7亿人民币，此为静态数据，不算中专或其他院校。并且随着我国教育事业的不断发展，本项目产品在该领域的市场也会随之扩增。企事业单位以及公共设施领域：在实现国家节能降耗目标中，企事业单位和公共设施领域直接影响节能降耗目标的实现，根据本项目产品适用于所有不同行业的企事业单位以及所有公共设施领域的特征，全国有多少个企事业单位、多少公共场所，本项目的市场容量就有多大。本项目产品是国内外最新一代低压电力载波终端产品，涉及水、电、气、热四大行业，适用范围广泛，加之又是当今构建节能型社会所迫切需求的创新产品，市场容量巨大。项目产品的市场需求程度长期以来落后的能源管理方法严重制约着水、电、气、热行业的发展，并且浪费十分严重。据专家测算，我国能源利用效率只有33%，比国际先进水平低10个百分点左右，我国单位GDP能耗比世界平均水平高2.4倍，是德国的4.97倍，美国的2.1倍；我国单位建筑面积采暖能耗是气候相近国家的2至3倍；我国现有各类电动机总功率约4.2亿千瓦，运行效率比国际先进水平低10个百分点以上，相当于每年多消耗电约1500亿千瓦小时（摘自“中国建筑节能网”文献[节能新思维]）。随着我国能源的日益匮乏，针对我国的能源管理现状，本项目产品：1.提升了国际通用3EM理论中，人、组织/管理层面的效率。2.填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调控管理领域的空白。该项目产品经西安交大、西安外国语大学等多所高校一年多的实际应用，节能效果非常显著（详见西外在使用后，写给省教育厅：“西安外国语大学关于创建节约型高校的情况汇报”）。打响了西部大学节能降耗第一炮！为创建节约型高校奠定了基础！在全国高校树立了通过技术手段和管理方法实现节能降耗的典范！同时该项目产品也为企事业单位的高效节能提供了科学管理手段，是当今构建资源节约型社会所必需的最佳创新产品。陕西省建设厅组织相关专家审定，肯定了该系统产品：“全面实现了水、电、气、热四表远传抄表和公共设施领域的设备组网控制及节能管理，为我国建筑节能管理工作提供了一个很好的方法，建议大力推广应用”并授予荣誉证书，同时该项目产品被选入《陕西省住宅建设选用部品与产品》。因此目前市场需求旺盛，呈现需求大于供给的状况，市场销售实践也证明了这一点，因此目前急需扩大生产规模，更好的满足市场的需求。 目标市场根据本项目产品性能特征以及对国家政府、行业部门的政策法规以及对市场详细的调研、分析，我公司系统产品的目标市场是：国内外水、电、气、热四大行业：自来水公司、电力公司、热力公司、天然气公司；房地产公司、大专院校、厂矿企业、事业单位等国有、集体单位及公共设施领域的水、电、气、热实现全面节能管理。该项目产品自试销以来，由于具有独特的技术特征、完善的功能以及灵活方便的操作管理方法，填补了国内外同类产品无法应用于这些行业的空白，五年内至少有60亿的市场容量。以为建设节约型和谐社会做出贡献。目标市场的部分典型用户情况我公司部分业绩和用户名单：1.西安外国语大学2.西安交通大学3.西安东城桃园小区4.陕西省卫生厅5.商洛市商州区桂圆新村6.商洛市人行、工行、建行等各大银行家属小区目前处于合同签订中的用户：上海大学、西安第四军医大学、美术学院、师范大学、政法学院、体育学院、思源学院，河北农业大学等高等院校，各地电力局、国家奥体场馆以及其它企事业单位都正在与我公司进行合同协商签订之中。第二章竞争分析竞争优势分析目前国内外虽然一直都有企事业单位或研发机构从事节能技术的开发，但目前仍然停留在节能产品的开发和生产的阶段，而从事管理节能的几乎没有，因此在通过技术手段和管理方法实现能源节约这一领域，该项目产品从技术的独特性以及应用领域均属于国内外首创，产品大部分性能没有可比性，具可比性部分总结归纳见下图：类别485专线抄表及一般载波抄表系统（市场现有产品）**自主研发生产的载波网络综合智控系统备注系统构成载波表、集中器、采集器、控制器、转换器、抄表仪、载波表及终端节能产品、载波控制器、管理软件、 计算机、软件等计算机实时性无100%抄到率<95%100%准确率<95%100%中继器需四级以上中继器无需中继分式段计费无12个时段任意设置适用范围电表载波（水、电、气、热能）表及公共设施领域节能控制填补了国内该项空白可扩展性无可扩展应用到矿井瓦斯监测、工控消防、家庭自动化等行业领域中公共设施领域节能无根据需要灵活控制、科学调配填补了国内该项空白自主专用电路无载波芯片一种、载波厚膜两种表具接入量500块左右载波水、电、气、热能表及载波控制终端等系列产品60K填补了国内该项空白系统处理速度每块表>90秒每块表<45秒自动通断功能无实时通断水、电、气、暖载波组网控制无水、电、气、热独立组网、混合组网填补了国内该项空白工程施工重新布线、增加设备无需布线，利用原有电力线综合国家政策及系统本身的特点，再将公司现有的销售渠道、科学新颖的促销办法等有利因素加以适当组合以配合系统产品的销售，发挥技术优势、地缘优势、行业优势，以优越的性能价格比进入市场，提高产业技术水平和国际竞争力。第三章市场策略人力资源规划本项目新增人员25人，其中产品研发人员5人，生产管理人员12人，市场营销人员8人。学历要求为硕士以上5人，本科以上8人，其余为专科以上。 公司实行人才激励机制、实行项目期权期股制度，合理分配企业、客户、员工的利益，对内部管理实行合理的绩效评估体系，充分发挥员工的主观能动性和积极性，科学管理，权、责、利明确，做到奖惩分明。公司注重人才梯队的培养建设，形成良好的培训体系，走产、学、研一体化的道路，吸纳更多的年轻人才进入企业，为公司的发展壮大注入新鲜血液。公司在近2-3年内始终坚持向专业化、科技创新型公司发展的宗旨，人才战略将始终围绕该布局进行调整。资本运作项目产品的进一步研发和产业化进程必然会增大企业资金投资规模：研发投入必须增加，人员工资随着人员的增加而增加，必需的固定资产购置要增加资金投入，批量生产销售会占用较多的资金。因此为了保证项目的资金投入，企业将根据经营计划，多方筹措资金。在资金不足的情况下，通过以下方式解决资金问题：1.现有股东增资：将注册资本由500万元增至650万元，所增加的150万元全部由各位股东按比例出资，资金到位时间为2008年底。2.销售合同预付款的方式：合同正式签订后，预收货款的30%，货到验收后收60%，保修期满后收清余留10%。3.与供货商协作：通过与供货商协调，预付货款20%，货到验收三个月后付款。管理规划管理规划包括陆续完善公司的各项管理制度和建立、健全质量管理体系。1.完善企业组织机构设置和职务与级别设置明确部门职责和岗位职责，建立科学合理的组织机构，理顺企业的指挥系统。2.企业管理制度规划（1）企业内部管理制度的完善企业内部管理制度包括人事管理制度，人员绩效考核制度、行政办公管理制度，财务管理制度，库存管理制度，市场营销礼仪管理制度，营销人员业绩考核制度，代理商分销管理制度等。（2）产品研发和生产管理制度完善企业产品研发管理制度包括产品研发立项报告，产品研发调研报告，产品研发项目管理制度，产品研发总结报告。产品生产管理制度包括产品工艺文件，产品装配文件、产品测试管理制度，产品维护和维修管理制度等。 （3）质量保障体系建设与规划我公司目前正在进行ISO9001：2000国际质量标准体系的认证工作，已编制企业质量手册和配套的程序文件，正以企业质量手册和程序文件为依据，在实践中不断完善和改进提高，已逐步建立起严密、高效的质量保证体系，达到不断提高企业产品质量的目的。其他策略公司的其他策略主要是以完美的产品功能和专业的节能服务，树立自我品牌。具体策略如下：1.为用户提供从能耗诊断、节能方案设计、系统工程安装以及管理运营到效率分析的成套服务。2.针对不同行业用户对能源的管理需求，坚持持续的开发创新，不断完善系统硬件性能和软件版本升级，提高服务水平。3.加强科学管理，完善鼓励机制，不断培养优秀人才，同时注重企业形象宣传，提高企业信誉。4.建立一个技术产品和专业服务相结合的社会效益和经济效益双丰收的节能技术服务体系，定期组织服务对象的相关领导参观、学习新的节能技术及应用成果，并以此吸引潜在用户，以培养庞大的长期用户和巨大的潜在用户市场，使技术支持下的管理节能，成为全社会的共识。第五部分商业模式项目产品的开发生产策略1.产品的开发策略（应结合企业实际情况完善与军工研究所及大学个人合作关系，发挥他们技术优势，迅速开发项目产品）所需的研发、生产、测试仪器均由公司研发团队技术骨干自主设计和生产。充分利用国内外优质技术、设备资源，确保产品的质量和性能。公司的研究开发是以市场为导向，以市场需求为目标定位的，并始终强化科研的创新意识，充分发挥企业现有的技术优势，建立具有较强竞争力的研发体系，在短期内开发出质量和性能高的产品，并将其不断延伸拓展，生产开发出针对不同行业领域节能需求的新产品， 实现具有自主知识产权的独家新品的研发，达到项目产品质量优异的战略目的。2.产品的生产策略（完善控制核心技术，相关配件外协，水、电、气、暖表与专业厂商合作，迅速生产出质量合格产品，同时发挥社会配套生产优势的实际生产策略描述）本项目产品的生产方式以自我加工方式为主，主要技术产品KS3001（跳、扩频）通信芯片、KS3010、KS3020电力载波专用通信模块等核心器件的生产及整机的装配、测试、老化等采用自我加工方式，以便控制核心技术和产品。项目产品所需的普通件包括电路板，外壳，包装物等采用委托加工或外协方式，在降低产品生产成本的同时，提高配件的市场配套能力和专业化水平，以充分发挥国内相关产品的资源配置能力，以便较快、及时的生产出市场所需的产品。同时充分利用已突破的低压电力载波通信技术以及开发成功的《水、电、气、热高效节能管理和远程自动控制管理系统》的技术基础和中试条件优势。在短期内生产出具有竞争力的产品本公司。3.产品的销售策略根据项目产品市场发展阶段的不同要求，制定相对科学合理的市场营销策略及推广计划。市场初期采取低价定位策略，以产品优异的性能和高质量为基础。提高客户对产品认知价值，加强产品感知应用。同时采取营销人员直接推广为主的市场策略，使公司培养与客户的良好关系，以便及时反馈市场信息和购买者信息。充分利用现代宣传媒体，在中华人民共和国建设部主办的《中国房地产及住宅研究会》期刊，清华大学主办的《清华大学总裁会刊》，《电力自动化行业赏鉴》、《华商报》、《中国电力报》等专业杂志报刊及相关网站上发表论文，刊登广告，并拍摄成专题短片在电视台滚动播出，加强系统的宣传与推广，同时将公司宣传制作成光碟连同公司的宣传资料针对性散发，使系统逐渐被用户所接受。并借助国家各项节能政策和法规，以及建设部、中国房地产和住宅研究会住宅设施委员会给予的认可和支持，加快对国家各级管理职能部门的宣传和沟通力度，尽快得到国家政府部门对公司系统的认知和认可，达到政策性推广的目的。市场销售中期，搭建有特色的销售代理体系和扩大销售队伍。采取垂直营销体系模式。专业经营人员从事市场全盘设计与关注，形成中央集权式销售网，进行系统化的销售设计，商业化手段选择代理商、产品上市及市场跟踪等设计一整套适当超前的销售计划。总之，企业将充分发挥运用市场竞争与合作机制，合理的配置各类市场资源、提高项目产品技术创新的效益，提高企业产品的市场竞争力。 项目产品的市场营销策略目前企业已制定的市场营销策略包括产品促销组合策略和产品促销政策及销售计划和销售体系搭建三部分组成。1.促销组合策略：公司根据项目产品的特点和优势制定了对产品将采取对潜在用户的、对公司产品代理商的和对企业内部销售人员的不同促销组合策略，分别简介如下：（1）对潜在用户的将采用潜在用户培养，包括上门介绍或邮寄相关产品及公司资料；潜在用户组织化，包括样板工程参观及公司考察等；潜在用户宣传，包括产品发布会，产品巡展、参加国际、国内专业展览会等；特定用户的产品试用、邮寄广告、宣传册，目标行业用户内部专业杂志的系列广告宣传等的促销组合策略。（2）对产品代理商将采用产品折扣政策，销售竞赛及奖励，提供公司内部不定期专业技术刊物及系列宣传材料，从业人员的技术及销售培训，公司广告支持，产品技术合作，派谴技术及销售人员帮助开拓市场，年终考核及奖励等部分组成的促销组合策略。（3）对公司内部销售人员将采用公司内部销售人员的技术和销售技能系列培训，营销人员从业职业道德教育及相应制度规范；销售产品配置及企业各类产品演示制作，产品适时促销手段。月、季、年营销考核、营销业绩竞赛及奖励等组成的促销组合策略。公司将综合采用：代理商营销人员和公司内部人员推销，产品目标行业、领域潜在用户内部专业杂志，期刊的系列宣传广告；公司公关宣传采用软形广告为主，适时促销采用各类展览会，产品巡展等为主的促销组合策略。其目的是最大程度将公司的产品和服务打动潜在用户，促进销售目标的实现。2.产品促销政策：（1）制定代理商的批量折扣和累计返点制度；（2）制定公司内部营销人员的考核指标及奖罚制度；（3）制定公司销售计划书、营销手册的制定等促销政策；（4）确定合理的价格定位政策 价格是关系到公司、代理商、经销商和用户利益的敏感问题，也是营销工作中一个十分重要的问题。项目产品属新一代的低压电力载波终端节能产品，价格不受国家调控，企业可以自行定价。因此，我们考虑采用需求导向定价法，制定产品进入市场的基本价格为每套20万元/套—25万元/套之间。因此项目产品进入市场的平均价格为23万元/套。根据项目产品目标市场的经济发展状况和详细的市场调研报告，符合我们新产品的营销切入点。（5）制定完善的售后服务措施建立服务中心，开通服务热线，固定专人负责此项工作，并建立一套完善的办理程序，清析登记购买客户和售出代理商的有关详细资料，并定期进行回访。以卓越的服务赢得客户信赖，进而扩大市场销售规模。因此根据以上情况，在市场营销上，公司将组成一个营销团队，拟定出市场营销战略，建设销售渠道、确定销售价格、加强市场推广和售后服务等要素的最优组合。在了解、研究市场的基础上，进行市场细分，并选定市场目标，采取直销与代理、代销相结合，实现先进技术产品向市场效益的转化，使一流的产品达到一流的效益。3.制定产品市场推广计划及策略：从用途看，项目产品所涉及的服务对象不仅仅局限在某一个特定的行业内，而是广泛适用于各个行业。为能引导市场，吸引更多的用户采用这一高新技术为己所用，除了要有成熟的技术作后盾外，还要制定切实可行的市场开发计划、本项目的市场推广计划分为三个阶段。（1）第一阶段为建立典型用户案例阶段以点带面、给众多的潜在用户展示其技术水平、经济效果及综合效益，折服用户，使之产生浓厚兴趣，促进该项目的应用范围扩大；同时印制广告册、参加行业推广展览、新闻发布会等形式进行广泛的社会宣传，做好全面进入市场的一切准备工作。2005年至2006年已完成销售额526万元，此阶段的任务基本完成。（2）第二阶段为建立公司销售网络搭建及技术服务中心建设，扩大销售额切实注意保证技术人员异地现场技术服务的保障能力，并分析解决各类用户的能源管理需求，进一步总结经验，完善产品的适用性，公司注重逐步建设全国销售网络渠道。指导思想是先在经济发达城市建立项目产品应用示范工程，然后面向全国普及推广的市场战略目标，现已在北京、上海、广东等省市建立了销售服务中心。公司除了采用现有的网络营销资源外，还适当通过各地环保局、发改委、建设厅等的循环经济、节能降耗新技术应用推介和水、电、气、热相关部门直接沟通交流的方式，让这些目标客户充分了解该项目产品的科学先进性、可靠性、经济性， 进一步巩固和完善在全国的销售渠道网络。目的为本项目在各行业的全面推广奠定基础。2007年6月至2008年6月计划完成400万元的销售额，此阶段任务尚待逐步完成。（3）第三阶段建立较完善的全国销售网络渠道，实施规模销售2008-2010年逐步建立完善的能够覆盖全国的市场销售网络渠道，为该产品的规模销售奠定坚实的基础，实现立足西部大开发，开拓全国大市场的目标。2008至2010年累计销售2080万元，此阶段任务尚待逐步完成。项目获利方式由于项目可广泛应用于民用、商用、工业用及公共设施领域等所有涉及水、电、气、热的行业，加上项目本身的技术性能优势，该项目产品主要依靠技术的领先性以及管理服务下的销售获利，坚持“质量第一”、“用户至上”、“规范管理”、“技术先进”的质量方针，视效率和质量为生命，以系统品质优取胜，通过节能改造工程承包的方式获取利润。获利方式之一：项目技术具有独创性、实用性、通用性，为了使项目尽快的实践应用到更多的领域中，我们采取自销的方式，组建自己强大的直销队伍，发挥技术优势和地缘优势，立从西北打开市场，逐步拓展全国市场，面对用户直接销售。获利方式之二：为了尽快将公司系统产品推向市场，最大份额的占领市场，我们同时采取分销的方式，发展代理商、行业运营商等，更大的让利于他们，实行盈利划分，激发他们的市场开拓能力。又因社会在不断发展，加之相关政策法规的不断完善、市场及产品的一些特性，市场总是处在扩展的的状态下，只要社会在发展，能源就在消耗，对系统产品也就有需求，市场对系统的需求没有饱和度，二者之间是一种良性循环，只要节能市场存在，系统就存在，利润也就存在，这就是利润的持久性。本项目系统为国内外首创，具有自主性、唯一性、独创性，目前，国内外还没有竞争对手，在市场上我们的产品具有独占性，这也是目前最佳获利方式。企业未来1—5年的定位及发展计划1.公司未来定位公司立足科技，开拓创新，研发、制造并重。公司将十分注重品牌战略，逐步在国内外形成著名的公司品牌与产品品牌。我们的理念是首先要做“强”，在“强”中求“大”。社会逐步在向节约型和谐社会发展，并且未来的水、电、气、热及各行业需求的将是具有自动化、信息化、网络化、智能化、人性化的高效节能控制管理系统及产品，我们的目标是在未来 3至5年内，运用我公司在技术和管理方面的独特优势，实现水、电、气、热四大行业主要用能机构的综合节能管理和更优于电信的网络化经营，成为节能行业市场未来的引导者。项目完成时资产规模的预测依据为：截止2007年5月31日，企业总资产为829.39万元,完成目前的注册资金增资后，将新增股东权益200万元，使资产总额超过850万元。预计到2008年6月底，随着本次申报项目的顺利实施，将会新增投资515万元，其中，固定资产增加120万元。本项目完成时，项目产品将实现980万元的累计销售收入，加上配套产品收入，累计可实现销售收入1350万元以上。股东不分配企业利润，净利润预计平均达到24%，今后二年企业将取得净利润累计235.85万元，增加所有者权益235.85万元。预计项目完成时资产规模将达到1050万元。2.公司未来1-5年的发展计划第一阶段：企业未来两年内主要将已开发的项目产品推向市场，积极探索经营思路，总结经验，拓展行业应用市场，逐步建立起市场营销网络的雏形，初步实现规模经营，拟实现累计销售收入980万元，累计利润235.85万元，企业总资产规模达到1050万元的目标初步成为在国内节能行业有影响的企业。第二阶段：企业未来三年内，实现增资扩股到1350万元目标，其中投资300万元，再增建一条现代化的生产线，进一步提升生产条件和生产能力，为扩大产品生产和经营上规模提供基础保障。将在全国建立较完善的市场营销网络渠道，使得产品和服务延伸到所有目标市场，实现项目产品的规模化销售。为我国水、电、气、热管理服务水平的提高和节能降耗的目标做出应有的贡献，实现不断以高新技术产品替代改造我国传统粗放型能源模式的目的。此阶段实现累计销售收入2080万元，累计利润516万元，企业总资产规模达到1350万元的目标。第三阶段：第五年起根据企业发展战略需要，合理配置资源，积极推动企业扩张，扩大生产与经营规模，完成以股份制改造为主要内容的资产重组，使企业注册资金达到1000万元以上，拟实现企业年销售收入达到3000万元，利润达到750万元以上。企业总资产规模达到2600万元的目标。在产品研发上继续以产品持续开发为根本，力争成为具有国际化视野的节能行业著名品牌公司。 第六部分财务与预测第一章企业历史财务分析一、近三年财务分析近三年财务分析（应简要分析现金流量表为负数是因为企业研发投入过大，重视新产品研发，造成的短期结果，随产品销售扩大，可大幅改善的描述说明，以免财务专家从报表分析产生误解）公司成立于2001年11月，经过几年发展，资产由注册时的60万元到2006年已增加到786.05万元，在此对公司04、05、06年的财务数据进行分析：科目2004年2005年比上年增减2006年比上年增减金额%金额%企业总资产97.02699.75602.73621.2786.0586.312.3净资产63.33530.33467.00737.4569.7839.57.4主营业务收入135.25216.0480.7959.7309.9093.943.5净利润8.3222.0013.6816.439.4517.579.3我公司成立于2001年11月8日，注册资金60万元，2004年末企业总资产97.02万元，净资产63.33万元，公司2004年度主营业务收入135.25万元，净利润8.32万元。载止2006年12月31日，企业总资产786.05万元，较2005年末增加86.3万元，增加比率为12.3%，净资产569.78万元，较2005年末增加39.5万元，增加比率为7.4%。较2004年末总资产增加689.03万元，增加比率为871.2%，净资产569.78万元，较2004年净资产末增加506.45万元，增加比率为799.6%。2007年1—5月份实现主营业务收入176.04万元，较上年同期增加50.56万元，增幅为140.3%，实现净利润38.53万元，主营业务收入的同比增加是由于销售市场的扩大引起的，而销量的增加主要是企业外部需求提升所得结果。 二、对上年度财务报表的主要科目进行分析说明公司06年度财务报表主要科目数据分析说明如下：公司06年度总收入构成如下：序号产品名称金额（万元）占总收入比重（%）业务内容1载波智控节能管理系统181.2958.5产品销售收入2工程安装费128.6141.5安装材料及工程合计309.9100（1）应收账款帐龄分析单位：万元账龄期末余额比例(%)坏帐准备一年以内84.8555.21-2年56.2636.62-3年12.648.2合计153.75100.00应收账款单位单位：万元单位期末余额所占比例(%)欠款原因西安外国语大学68.5044.5工程款商洛市商州区人行25.2616.3货款西安交大15.9610.4工程款上海大学44.0328.8货款合计153．75100.00（2）其他应收款序号单位或个人名称金额（万元）备注1备用金8.12销售、采购2常州市奥特环保自控设备有限公司5．18借款合计13.3（3）主要应付帐款帐龄分析单位：万元账龄期末余额比例(%)坏帐准备一年以内38.967.61-2年18.632.4 2-3年合计57.5100.00应付账款单位单位：万元单位期末余额所占比例(%)欠款原因西安中顺实业发展有限公司12.521.7电表配件连云港水表有限公司15.927.6水表配件上海华东电器（集团）有限公司10.518.3材料秦川智能燃气表厂18.632.4气表配件合计57.5100.00（4）其它应付款序号单位或个人名称金额（万元）备注1大千写真喷绘12．5广告宣传材料2陕西南星办公器材公司11．65办公设备3中国西安国际电子商行1．66向个人借款合计25.81　第二章项目投融资一、项目投资近期项目完成的投资情况（2006年1月1日——2007年5月31日）近期完成额120．00万元资金使用情况说明资金来源为股东投入及销售收入。主要用途包括：1、研发用设备、仪器购置（26.5万元)2、研发人员工资及福利费(25.00万元)3、研发用材料、配件（54.8万元)4、房租、水电费(8.5万元)5、研发调研费,差旅费、资料费及其他等(5.2万元)新增投资预算及依据固定资产投资120万元流动资金投资395万元测算依据项目估算总投资为635万元，近期已完成投资120.00万元，项目计划新增投资515.00万元，新增固定资产投资估算表和新增流动资金估算表如下。新增固定资产估算表 单位：（人民币）万元新增主要设备仪器明细序号名称型号单位单价数量金额1载波专用厚膜检测设备KS3010/3020台8.5325.52载波专用芯片检测设备KS3000台10．54423载波系统测试仪器KSXT台11.5334.54水电气热表测试老化台KSLH台13.2113.25100MHZ示波器T5100台1.244.8合计120.0新增流动资金估算表（缺少营销费用如广告，行业展会、营销差旅、开设办事处，发展代理商等费用预算，建议完善，以便于本文市场开拓部分吻合，应调整下表）单位：（人民币）万元序号项目名称具体内容计算方法金额备注1后期研发试制费用含材料消耗，产品改进等费用平均15.00万元/年*230．002产品定性检测，鉴定费用定性检测，产品鉴定会费等20．401生产用材料费用元器件、外壳等费用8万元/套*20套转/年160.00原材料费用2人员工资及福利费用含新增人员工资及福利费用平均人38人*2.00万/年.人（平均）152．00二年执行期间的工资费用3燃料动力费用项目需要的水电费5.5万元/年*2年11.00二年执行期间的费用4房租费用及物业管理费用面积由550平方米扩充到750平方米费用0.9万元*24月21.6二年执行期间的费用5合计395．00二、项目融资（计划新增投资）地方（已设立地方创新资金）立项上报为更好的完成本项目，本企业愿意自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异企业自筹490万元银行贷款0万元财政拨款25万元其中地方创新资金25万元支持方式●无偿资助○贷款贴息 其他0万元本企业在获得地方创新基金支持后，继续申请国家创新基金，并且承诺：本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金并承诺以自筹资金补足申请额和国家立项额之间的差异。申请国家创新基金资助100万元测算依据：企业需自筹资金490万元，其中，现阶段我公司的自有流动资金345万元，还欠缺145万元，这部分欠缺资金我公司预计以现有或是新增股东增资，预计2008年底增资150万元，这部分资金用于项目产品的市场开拓或其他，能满足项目产品自筹资金的准时到位。（一）、新增资金的筹措新增资金的筹措表单位：万元项目金额资金使用条件预计到位时间筹措渠道总投资6351.已完成投资120研发投入已投入股东投入及销售利润2.新增投资515研发、生产2.1公司自筹资金490设备购置及研发投入2007年底回收货款150万元；2008年6月底融资190万元；2008年底银行贷款150万元。自有流动资金及股东增资2.2申请地方创新基金资助25无偿资助正在申请地方政府资助2.3申请科技部创新基金资助100无偿资助正在申请政府资助（二）、科技部创新基金使用计划表科技部创新基金资金使用计划表单位：万元序号项目单价数量总价1载波专用厚膜检测设备8.51（台）8.52载波专用芯片检测设备10.52（台）21.03载波系统测试仪器11.51(台)11.54水电气热表测试老化台13.21(台)13.25产品装配生产线12.01（条）12.0 6后期研发试制费用含材料消耗，产品改进等费用20.07部分研发人员工资及福利费用人员工资及福利费用13.8总计100第三章项目经济效益分析现阶段本项目经济效益状况：（此表多余，而且内容错误，此表删除）因本项目新增就业人数22人本项目产品累计净利润55.92万元本项目产品累计销售收入500.17万元本项目产品累计缴税总额51.42万元本项目产品累计创汇0万美元（折合）一、项目产品生产规模及销售投产年份生产规模销售金额第一年(2007年)418万元380万元第二年(2008年)528万元480万元第三年(2009年)704万元640万元第四年(2010年)1056万元960万元第五年(2011年)1650万元1500万元相关分析企业在2005-2006年研发期，销售收入增长了93.9%，相关数据已经过审计。因此采用谨慎性原则，预测未来五年从投产后的销售收入平均增长35%的速度预测，因此是可行的。生产规模按预计销售金额加预测平均库存10%的数据预测，因此符合客观经验，同时可减少流动资金占用。二、项目产品生产成本项目产品生产成本的主要构成因素分析 1、项目产品的生产预算：生产预算以销售预算为基础编制，主要内容有销售量、期初和期末存货、生产量，生产预算如下：第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量（套）1924324875加：预计期末存货2581321合计2129406196减：期初存货025813预计生产量（台）21273553832、直接材料预算第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量（套）2127355383单位产品材料采购单价（元）8000080000800008000080000预计采购金额（万元）168156280424664直接材料预算以生产预算为基础编制，同时考虑到原材料的存货水平。主要内容有直接材料的单位产品用量、生产需用量、期初和期末存量。“预计生产量”的数据来自生产预算，“单位产品材料用量”的数据来自企业设计成本资料或企业消耗定额，“生产需用量”是上述两项的乘积。单位：万元3、直接人工预算直接人工预算是以生产预算为基础编制的。其主要内容有预计产量、单位产品工时、人工总工时、每小时人工成本和人工总成本。“预计产量”数据来自生产预算。单位产品人工工时和每小时人工成本数据，来自企业设计成本资料并与企业实际情况相结合得出。单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量（套）2127355383单位产品工时14001400140014001400人工总工时29400378004900074200116200每小时人工成本（元）14.214.214.214.214.2人工总成本（万元）41.74853.67669.58105.364165.0044、制造费用预算 制造费用预算分为变动制造费用和固定制造费用两部分。变动制造费用以生产预算为基础编制，固定制造费用按本公司实际需要逐项预计，与本期产量无关。单位：万元 第一年第二年第三年第四年第五年变动制造费用：     间接人工3714.225.7947.16间接材料1.824.358.8216.0429.28修理费1.201.802.4033.60水电费22.695.047.1311.82小计8.0215.8430.4651.9691.86固定制造费用：折旧费32.732.732.732.732.7管理人员工资7.47.47.47.47.4车辆保险费等01.01.01.01.0小计40.141.141.141.141.1合计48.1256.9471.5693.06132.96减：折旧32.732.732.732.732.7现金支出的费用15.4224.2438.8660.36100.26预测产品的单位成本1、生产成本预算（达产年份产品单位成本及制造成本，以销定产，产量按预计销量32套单位成本生产成本（万元）期末存货期初存货单位成本（元）投入量成本（万元）直接材料8000018.00256.00000直接人工14.214001.98863.61600变动制造费用9518.7510.951830.45700变动费用小计－－10.9398350.073－－固定制造费用1081611.081634.61100合计－－12.0214384.684800三、项目产品定价分析说明项目产品的价格 根据项目产品目标市场的经济发展状况和详细的市场调研报告，以及同类产品行业展览会报价和行业招标信息的价格，制定产品进入市场的基本价格为每套21万元/套---19万元/套之间。因此项目产品进入市场的平均价格为20万元/套。产品进入市场后，根据公司市场战略，竞争状况等实际情况，逐年调整价格，以利于市场销售的逐年扩大。定价策略（此段不能照搬别人策略，要有自己产品的特色定价策略，不能大家此段都一样，对专家影响不好，请修改内容）产品定价是一项非常重要，困难且有风险的工作，价格常常会影响一项产品被市场接受的程度，影响着产品及其公司的形象，影响着竞争对手的经营战略与行动，最终还影响到企业的销售收入和利润。因此，作为创业企业，制定科学的价格策略非常重要。公司的产品定价，除了考虑产品的研发成本摊销，产品的生产成本，平均营销成本、税金、利润四个因素外，还要兼顾市场竞争的需要、用户特殊需求、产品所处的生命周期等因素。坚持动态市场应变的原则。在价格的形成过程中，最关键的依据是市场，最基本的目标是企业收益与发展，因而公司在产品生命周期的不同阶段，依据市场环境的不同，制定了三种不同的定价策略（一）、在产品进入市场的起始期采用产品质量最优的定价策略此阶段由于该产品处于生命周期的起始期，产品的性能和功能，还未被市场所认知。因此需要扩大市场影响力，通过用户逐步使用，得到客户普遍认可，形成正面传播效应。因此采用反向定价法，以扩大市场应用为目标，这对企业长远发展非常有利。（二）、在产品进入市场的发展期采取当期利润最大化的定价策略由于产品市场销售进入发展期，目标行业用户市场逐步扩大。因此采用应产品的创新功能和产品质量最优化吸引客户，同时通过扩大产品生产规模和销售规模，降低生产成本，提高毛利率，以实现当期利润最大化为目标。此阶段采取竞争导向法定价，以扩大企业的盈利水平。（三）、在产品进入市场的成熟期采用市场占有率最大化的定价策略产品市场销售进入成熟期，目标市场需求量扩大，因此需要该产品挤占类似产品的市场份额。此阶段采用成本加成法，以相对低于同类产品的价格来替代业内竞争对手们的同类产品，以达到市场占有率最大化的目的。因此依据项目产品的不同销售阶段，预测投产后五年的销售收入见下表；未来五年销售预算表如下单位：万元年度2007年2008年2009年2010年2011年 预计的销售量（套）1924324875预计的销售单价2020202020年预计销售收入3804806409601500达产的年份总销售收入总成本费用净利润第一年（2009年）640万元378.36万元156.26万元第二年（2010年）960万元569.85万元243.42万元第三年（2011年）1500万元901.64万元392.25万元第四年（2012年）2000万元1246.28万元496.65万元第五年（2013年）2500万元1505.88万元635.16万元四、本项目经济效益预测项目执行期内实现的经济效益预测累计销售收入980万元累计净利润235.85万元累计缴税总额124.85万元累计创汇0万美元新增就业人数25人预测分析未来二年项目盈利预测表单位：万元年份项目2007年6月—12月2008年2009年1月—6月1、产品销售收入1804803202、销售税金及附加2.336.563.633、产品销售成本84.82226.18150.784、产品销售费用21.1656.45376.325、管理费用17.5246.7331.166、利润总额51.03136.0890.357、所得税（15%）7.6520.4113.558、净利润43.38115.6776.8 五、项目投资静态分析项目投资静态分析根据项目损益及现金流量表，计算项目静态投资回收期及投资利润率如下：(一)、投资回收期=1+（635-178.25）/278.95＝2.63年，即近2.5年。（二）、会计收益率（含项目执行期2年，即2007-2013年）=（81.7+115.67+156.26+243.42+392.25+496.65+635.16）/7/635＝267.28/635＝47.72第四章企业发展预测项目完成时企业资产规模企业年销售收入企业人员总数1050万元980万元47（人）简述预测依据项目完成时资产规模的预测依据为：截止2007年5月31日，企业总资产为829.39万元,完成目前的注册资金增资后，将新增股东权益200万元，使资产总额超过850万元。预计到2008年6月底，随着本次申报项目的顺利实施，将会新增投资515万元，其中，固定资产增加120万元。本项目完成时，项目产品将实现980万元的累计销售收入，加上配套产品收入，累计可实现销售收入1350万元以上。股东不分配企业利润，净利润预计平均达到24%，今后二年企业将取得净利润累计235.85万元，增加所有者权益235.85万元。预计项目完成时资产规模将达到1050万元。第七部分企业财务基本数据（请认真核对全部数据，不能有错，以便粘贴到网上申报系统）科目前2年前1年最近1个月货币资金2732164.942439083.342180432.09短期投资应收帐款892881.921537550.001312795.26其它应收帐款132951.41132951.41132951.41存货1192368.081847210.932882494.82流动资金合计固定资产原值1558351.001668721.001884571.00 固定资产合计1380961.361414663.281479747.60无形资产递延资产292500.01215852.01155852.01总资产6997522.217860495.448293962.93短期借款应付帐款621240.00666705.47924913.02预收帐款785000.00873500.00793500.00应付工资55862.6069485.1669484.10其他应付款146715.39258114.98358526.85流动负债合计1694255.82126779.332338010.06负债合计1694255.82126779.332338010.06实收资本5000000.005000000.005000000.00资本公积盈余公积未分配利润303266.39697765.82955952.87所有者权益合计5303266.395697765.825955952.87主营业务收入2160307.693098974.361760410.26主营业务成本769069.541007166.64623185.77经营费用184274.25241410.10166358.77主营业务利润1170238.671814836.89951533.43营业费用管理费用831832.231229155.10571270.12财务费用-8476.33-12309.33-13714.99营业利润346891.77597991.12393978.30投资收益营业外收入营业外支出18516.009186.008624.49其他业务利润利润总额328375.77588805.12385353.81净利润220011.77394499.43258187.05科目前2年前1年最近1个月销售商品、提供劳务收到的现金2034175.772542806.281905165.00购买商品、提供劳务收到的现金1340343.391408695.001307978.43支付给职工以及为职工支付的现金425872.4484654.60201938.2经营活动产生的现金流量净额-427584.05-182351.57153489.27投资活动产生的现金流入构建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金1309668.00110370.00215850.00投资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入4400000.00投资活动产生的现金流出 投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2662747.95-293081.57-258651.25'