工业园区制造业聚居区服务平台可行性研究报告 57页

'第1章项目概况与项目建设的必要性1.1项目概况1.1.1项目名称某某工业园区制造业聚居区服务平台1.1.2项目主管单位某某工业区管理委员会1.1.3项目建设单位某某建设投资有限公司1.1.4项目建设单位负责人（某某建设投资有限公司法人代表）1.1.5项目建设性质新建1.1.6项目建设地点某某工业区57 1.1.7项目建设期2008年12月-2009年12月1.1.8项目建设内容和规模1、项目建设内容（1）新建配建综合商业服务区：建筑面积18000平方米；（2）文化活动及培训中心：建筑面积7500平方米；（3）银行储蓄点：建筑面积1000平方米；（4）电信通讯平台建设：建筑面积2000平方米；（5）医疗卫生所：建筑面积3000平方米；（6）幼儿园及小学建设：建筑面积15000平方米；（7）文化广场建设面积14000平方米；（8）市政公用及公交系统设施的建设：建筑面积3500平方米。2、项目建设规模总用地面积约90000平方米（135亩），总建筑面积50000平方米。1.1.9项目投资估算项目总投资8000万元。57 1.1.10项目资金筹措方案本项目总投资为8000万元人民币。其中：国家服务业发展引导资金扶持800万元，项目业主自筹4000万元，融资3200万元。1.1.11项目建设效益本项目建成后，将极大地缓解某某工业园区居民日益增长的公共服务需求与公共服务总体供给不足、质量低下的矛盾，健全某某工业园区公共服务供给的工作体制和管理机制，为园区内的企业和居民提供完善的、全面的公共服务，为园区的社会和经济可持续发展创造条件。因此，本项目是集经济效益、社会效益为一体的建设项目。本项目的建设，社会效益显著，建设意义重大。项目的建设是必要的、可行的。1.2项目建设背景1.2.1地理气候条件1、某某市位于某某省东北部，背靠大西南，面向XXX、XXX、XXX，处于XXX、XXX、XXX三省（区）的结合部，在北纬XX°XX′～XX°XX′，东经XX°XX′～XX°XX′之间，北部与XXX省XXX市相连，东部与XXX省XXX市、XXX市接壤，西北部与XXX市交界、西部和南部与XXX市毗邻。某某市距某某省首府某某市XXX公里，东抵XXX市公路里程340公里，西达XXX57 市公路里程301公里，南至XXX市公路里程170公里，北距XXX市公路里程216公里。某某市土地总面积11771.5平方公里，占XXX省总面积的5%，2007年城区总人口为225.5万人，地理位置十分优越。2、某某某某工业区地处XXX、XXX、XXX三省（区）结合部，距某某市18公里，XXX县城12公里，XXX县城36公里，XXX270公里，XXX180公里，XX国道和XX国道以及于即将竣工的XXX铁路从工业园区通过并设置货运站，正在建设中的XXX（XXX—XXX）、XXX（XXX—XXX）高速公路和XXX（XXX—XXX）铁路以及正在设计中的XXX至XXX快速铁路、XXX（XXX－XXX）高速公路都从某某经过。方便快捷的交通网络使某某工业区成为XXX、XXX和XXX各省通往珠江三角洲最便捷的通道之一，具有承东启西的重要区位优势，将主动地融入泛珠江三角经济区域。3、某某市某某工业区位于北回归线偏北，属亚热带季风性湿润气候区，光照充足，雨量丰沛，夏季炎热、冬有霜雪，四季分明，年平均气温XX℃，一月份平均气温XX℃，七月份平均气温XX℃，≥XX℃活动积温XXX℃～XXX℃，无霜期XXX～XXX天。某某市风向以东、西为盛行风向。大部分地区有霜冻，但霜期不长，无霜期320天左右，极少有雪，适宜农作物生长。1.2.2某某市工业园区发展规划某某市“十一五发展规划”提出：要“57 牢固树立工业立市思想，坚持把发展工业摆在经济工作重中之重的位置来抓，按照‘大改革，大企业，大群体，大产业’的思路，坚持培育发展优势产业集群和强优企业为重点，着力建设某某工业区、XXX工业区和XXX工业基地，发挥工业园区‘聚集、规模’两大效应，努力把特色工业、重点企业做大做强，延长产业产品链，壮大工业总量，下大力气整治现有高能耗、高物耗、高污染、低附加值的企业，坚决淘汰安全生产无保障、产品质量低劣的企业，严格控制并逐步淘汰落后工艺与装备，积极发展替代产业和后续产业，大力发展高技术产业，力求高技术产业取得局部突破，走新型工业化道路，使工业增加值占生产总值的比重明显提高，实现某某工业跨越式发展。”加快某某工业园区建设，是某某市“十一五”时期发展的重点任务之一。1.2.3某某工业区已具产业规模某某某某工业区成立于XXXX年XX月XX日，XXXX年XX月XX日经某某省人民政府批准升格为省级工业开发区。某某工业区位于XXX、XXX、XXX三省（区）相接处，既在可享受国家西部大开发的政策区域内，又紧靠粤、港、澳经济发达地区，XXX国道和XXX国道从工业区通过，已开工兴建的XXX铁路也从工业区通过，并在此设置大型货运站，在建的XXX高速公路和XXX高速公路将大大缩短工业区与粤、港、澳的距离，方便快捷的交通网络使某某工业区成为XXX、XXX和XXX各省通往珠江三角洲的重要交通要塞。57 某某工业区位于XXX县XXX镇，距市区XX公里，园区总体规划面积为24平方公里，近期开发6平方公里，中期开发12平方公里，远期开发24平方公里。首期已完成开发面积3.85平方公里,已完成建设园区基础设施建设为:平整土地4757亩，铺设给排水管道21885米,电线电路7100米,路面道路铺设13006米,平整路槽14445米,土石方工程1753816立方米,绿化面积60640平方米。目前已完成130多公顷土地的“六通一平”建设及主干道路的铺设和绿化，园区内并建成了110千伏和220千伏的变电站以及日供水量2万吨的自来水厂。按照某某市的发展规划，某某工业园区的建设是以制造业聚居区为特色的工业园区，某某市大部分工业企业都将在此落户。工业基地功能分轻工业区、电子业区、化工业区、机械业区、食品加工区、制衣城以及商住区和管理区。目前，已经进驻园区的大型企业有XXX集团、XXXX公司、XXXX公司、XXXX公司、XXXX公司、XXXX公司、XXXX公司等87家企业，共引进项目XXX个，投资总额达到XXX亿元人民币，项目涉及食品加工、服装、制药、植物提取、电子、稀土高新产业等行业。1.2.4项目提出的理由与过程某某工业园区自建设以来，虽然在园区建设、设施配套、招商服务等方面取得了长足的发展，但是也还存在着公共服务需求与公共服务总体供给不足、公共服务质量低下57 、公共服务设施建设不够完善与配套等方面的矛盾和问题。目前工业区人口约15000人，主要是已入驻工业区企业的员工，配套服务人员及工业区管理人员、附近居民。由于某某某某工业区属省级工业开发区，是某某市承接粤港澳的区域经济辐射和产业转移的重点发展区域，经济发展迅速，人口增长较快。从XXX年工业区刚成立时的数百人增加到现在的15000多人，增长了近30倍。随着园区规模的不断扩大，园区内企业的快速增加，到园区工作的人员和居民也将逐年大幅增加。预计到2009年末，园区总人口将达到18000人。但是，由于某某工业园区距离某某市区有18公里、没有城市为依托，各项公共基础配套设施建设还不够完善，无法满足园区快速发展和入园企业及居民的生产生活需求。主要表现在如下几个方面：1、交通运输服务设施不足，停车场地及相应设施不足，造成车辆占用道路面积停放，影响道路系统的正常运转。2、物流运输系统建设不完善。由于园区的物流运输系统不完善，基础设施投入少，受物流信息滞后、专业化程度不高等因素的制约，造成企业运输成本居高不下。以XXXXX公司为例，该公司每年的运费开销就高达400多万元。若园区物流运输系统能够得到改善，园区企业的运输成本将得到降低。3、公交系统不健全。园区流动人口大，企业员工多来自某某市XXX区、XXX区、XXX县、XXX县，XXX县等周边地区。园区内无专属接送员工上下班的车辆，员工的大部分时间浪费在等车这一问题上，已经严重地影响园区企业生产的正常运转及员工的生活。57 4、园区生活聚居配套设施不健全，商业、金融、科研、教育、文化娱乐等公共服务设施不健全，缺少卫生医疗机构，消防与求助设施不完备，电信通讯等市政公用设施落后。基础设施建设的严重滞后已经阻碍了园区经济的进一步发展。特别是将来铁路大型货运站建成投产后，通过园区中转的货物、往来的客商、工作人员及家属，都将大量增加，对各种公共服务设施的需求量也将大幅增加。不少企业反映希望能够早日改善园区的投资环境，加大交通、文教、商业、金融、医疗等基础设施建设，尽快改善园区内企业职工和居民的文化生活，为企业提供全方位的公共服务，保障和促进企业经济的顺利运营，从而实现园区经济又好又快地发展的目的。某某市“十一五发展规划”提出，要“按照加快发展工业园区的思路，加紧园区规划建设，打造有比较优势的特色工业园区经济”和建设功能齐全、环境优美、管理规范、布局合理的现代工业园区的要求，建设制造业聚居区服务平台，加快某某工业园区的调整和改造步伐，推进园区工业化的进程，进一步完善园区的公共服务体系，提升园区发展的核心竞争力，既是当前园区建设的工作重点，也是园区未来发展的经济增长点。在当前我国东部产业大转移的情况下，特别是在当前全球金融危机冲击下，某某工业园区面临着严峻挑战，同时也面临着难得的历史机遇。因此，合理配置园区内各种资源，加快园区内各项基础设施建设，完善各项服务功能，健全园区的公共服务机制，保障园区内57 企业生产顺利进行，满足园区居民生活需求，已成为园区今后快速可持续发展的基础和必要条件。建设一个功能完善、反应快速、服务到位的覆盖整个园区的制造业聚居区服务平台既是当前园区建设和发展的重要方向，也是园区发展过程中亟待解决的工作矛盾。因此，着力抓好园区道路、供电、供水、通信、物流、金融等公共服务平台建设，不断改善园区经济发展环境，增强园区对产业集聚、集群发展的吸引力和服务能力，将某某工业园区现有的土地资源、设备资源、技术资源、信息资源和服务资源进行合理配置，建设一个功能完善、反应快速、服务到位的公共服务平台，是提升某某工业园区的竞争力，促进某某工业园区的持续发展，将某某工业园区建设成省级工业园区首要任务。1.3项目建设必要性分析1.3.1某某市“十一五发展规划”的要求“十五”时期，某某市经济社会发展取得重大成绩，但与先进发达地区的发展相比还存在较大的差距。尤其是工业园区的建设，更是滞后于某某市社会经济发展的需要。其制约因素很多，其中基础比较薄弱，基础设施缺乏，是导致某某市工业园区目前发展速度滞后的重要原因。因此，加强各工业园区的基础设施，建设一个功能完善、反应快速、服务到位的园区公共服务平台，是摆在某某市市委、市政府面前的一个十分重要的课题。某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要强调：要“57 按照‘统一管理，分区开发，资源共享，责任共担’的管理机制，以及‘高起点规划，高效率开发，高标准建设，高效能管理’的原则”创新园区管理体制。这就需要某某市在今后的一段时间内进一步加强工业园区的基础设施建设力度，保持园区基础设施总体水平的适当超前，夯实园区经济社会发展基础，提高园区建设发展的承载能力。本项目作为工业园区基础设施建设项目，符合“十一五”规划要求。项目的建设完成，将不断改善园区经济发展环境，展现某某市特别是某某工业园区良好形象，促进某某工业园区的建设发展，增强园区对产业集聚、集群发展的吸引力和服务能力，为吸引投资做出贡献。1.3.2某某市总体规划的要求根据某某市城市总体规划和市委市政府的工作思路，至2020年要把某某市建设成为XXX、XXX、XXX三省区交界处的区域性经济中心、政治文化中心，富有地方文化和民族特色的山水园林旅游城市，集环境优美、集商贸旅游为一体的新某某。某某市“十一五发展规划”提出，某某工业区重点以接纳粤港澳台等经济发达地区的产业转移为主，根据工业园区的功能分区要求，某某工业区主要发展资源型和劳动密集型加工工业，加快引进和发展高新技术产业，重点培育和发展服装、电子、食品、化工、医药、纺织、矿产品加工等产业，争取通过五年的努力，把某某工业区建成功能齐全、环境优美、管理规范、布局合理的现代化工业园区。要坚持“市场推动、政策扶持、产业集群”57 的方针，加强工业园区的规划和管理，引导和促进各种要素向园区集中，增强园区各产业之间的关联度、共生性与产业链接，培育和形成有特色的优势产业群。本项目的建设按照某某市总体规划和某某工业区总体规划的要求，将进一步加快配套完善某某工业园区的公共服务平台建设，使园区内的各项公共服务功能日臻完善，服务机制更加顺畅、快捷，符合今后某某市发展规划的需要，对促进某某工业园区的发展，推动和促进某某市社会经济的发展，提升某某市社会形象具有重大意义。1.3.3某某市经济发展的要求某某市经济发展面临着较好的发展机遇。某某市以承接东部产业转移的重要基地为目标，正处于加快工业化与城镇化进程的关键时期。多重的机遇将为某某市更好地利用国内国外两个市场、两种资源，加快发展提供新的契机。加快工业园区的建设，完善工业园区的服务功能，将工业园区建成承接东部产业转移的重要基地，首先要推进工业园区的公共服务平台建设。工业园区的公共服务平台建设与工业园区经济的增长密切相关，是园区发展的核心。突出抓好工业园区的公共服务平台建设，吸引和聚集各种生产要素加以培育发展，对加快某某市经济发展十分必要。本项目建设涉及分项目多，项目的实施在推进园区建设中占据相当重要的地位。本项目的建成将会全面改善某某工业园区整体社会环境和投资环境，增强园区的吸引力和影响力，提升某某57 市社会经济的地位和形象。1.3.4园区发展的要求某某工业区属自治区级工业开发区，是某某市承接粤港澳的区域经济辐射和产业转移的重点发展区域，经济发展迅速，人口增长较快。从2000年工业区刚成立时的数百人增加到现在的15000多人，增长了近30倍。随着园区规模的不断扩大，园区内企业的快速增加，到园区工作的人员和居民也将逐年大幅增加。预计到2009年末，园区总人口将达到18000人。但是，由于某某工业园区距离某某市区有18公里、没有城市为依托，各项公共基础配套设施建设还不够完善，无法满足园区快速发展和入园企业及居民的生产生活需求，存在着交通运输服务设施不足、物流运输系统建设不完善、公交系统不健全、园区生活聚居配套设施不健全，居民小孩入托和上学路途远，缺少卫生医疗机构，消防与求助设施不完备，电信通讯等市政公用设施落后等方面的硬件缺陷。基础设施建设的严重滞后已经阻碍了园区经济的进一步发展。特别是XXXX年开工的XXX铁路，以及某某在建的铁路大型货运站建成投产后，通过园区中转的货物、往来的客商、工作人员及家属，都将大量增加，对各种公共服务设施的需求量也将大幅增加。57 园区内不少企业反映希望能够早日改善园区的投资环境，加大交通、文教、商业、金融、医疗等基础设施建设，尽快改善和满足园区内企业职工和居民的文化生活需要，为企业提供全方位的公共服务，保障和促进企业经济的顺利运营，从而实现园区经济又好又快地发展的目的。本项目的建设符合园区的中长期发展规划，本项目建成后将会全面改善某某工业园区作为制造业聚居区的生产环境、经营环境、生活环境，满足园区内企业、居民的生产、经营、生活各方面需要，同时也可以为园区的可持续发展奠定良好的基础。1.4项目社会效益分析1.4.1扩大内需，促进经济增长园区制造业聚居区服务平台的建设，对促进园区的经济发展，改善园区内人民群众的生活环境，促进园区发展都具有相当重要的作用，有着较大的社会效益。为了确保国民经济持续稳定发展，中央和国务院近年来一直采取积极的财政政策，加大对基础设施建设的投资力度，中央最近决定在今后的两年内对基础建设投资将达4万亿元，地方配套资金将达18万亿之巨。中央的这一重大决策，对当前乃至今后若干年的经济发展都有着十分重要的意义。基础设施对经济增长有着十分重要的作用，近期看，它可以很快形成新的经济增长点，并带动相关产业的发展，促进社会就业；从长期看，良好的基础设施，可以提高劳动生产率，降低社会交易成本，保持良好的发展环境。园区公共服务平台建设是国民经济基础产业发展的重要内容。57 本项目为园区的公共基础设施建设，加快本项目的实施，对于促进园区经济协调发展、吸纳劳动力，培育和形成有特色的优势产业群具有重要作用。1.4.2改善工业园区投资环境随着园区建设水平的不断提高，生产环境、经营环境、人居环境在经济发展中的地位越来越突出，生产环境、经营环境、人居环境的开发建设对园区经济发展提出了更高的要求。经济竞争一定程度上就是发展环境的竞争。良好的园区氛围、便捷快速的园区交通设施、健全完善的公共服务将为工业园区提供最基本的经济建设平台。因此，不断加快园区的基础设施建设，改善投资环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的人居环境，是加快某某工业园区经济社会发展的重要工作。1.4.3促进生产发展和提高人民生活水平从长远来看，工业园区制造业聚居区服务平台的建设有利于提高居民的生活质量，有利于推进某某工业园区的发展进程。拟建项目在建设过程中，可以增加居民的就业机会，增加居民的经济收入；拟建项目投入运营后，将改善园区的医疗、通讯、教育培训、文化娱乐、交通等方面条件，加速园区的社会经济发展。随着交通的便利和对外联系的加强，将带动园区各产业的快速发展；各项公共服务基础设施的不断完善，亦将极大的方便和丰富园区居民的物质生活，增加园区居民的经济收入和提高生活水平。57 1.4.4促进园区的可持续发展某某市“十一五发展规划”中指出：要充分发挥工业园区的优势，抓项目入园和企业投资，加快形成优势产业群。某某工业区重点以接纳粤港澳台等经济发达地区的产业转移为主，根据工业园区的功能分区要求，某某工业区主要发展资源型和劳动密集型加工工业，加快引进和发展高新技术产业，重点培育和发展服装、电子、食品、化工、医药、纺织、矿产品加工等产业。目前，已经进驻园区的大型企业有XXX集团、XXX公司、XXX公司、XXX公司、XXX公司、XXX公司、XXX公司等87家企业，共引进项目148个，投资总额达到XXX亿元人民币，项目涉及食品加工、服装、制药、植物提取、电子、稀土高新产业等行业。从实现园区建设的良性滚动发展角度看，按照市场经济规律，将园区作为最大的国有资产，用市场经济的思路去经营，从中获取收益，并把收益重新投入到园区的建设中，走以园区养园区、以园区兴园区的园区建设市场化之路，实现园区的自我积累、自我增值、自我发展，从整体上运用市场经济，实现资源配置在容量、结构和秩序上的最大化和最优化，增强园区的综合竞争力和可持续发展能力，提升园区的形象品位，实现园区保值增值。本项目的建设完成，将进一步完善园区的公共服务功能，实现资源配置在容量、结构和秩序上的最大化和最优化，增强园区的综合竞争力和可持续发展能力，提升园区形象品位，实现园区的可持续发展。57 1.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展公共服务设施建设对国民经济的拉动作用是巨大的，其中最明显、最直接的效益便是周边土地升值和开发价值对房地产业的推动效应。本项目通过对园区公共服务基础设施的完善与配套，使园区周边的区域都将因通畅的交通和园区公共服务配套设施完善而升值，园区周边部分地区房价也得以提升。园区内及外围道路的便利、通畅的交通与亮丽整洁的园区环境，改善了园区的人居环境，对房地产的增值与发展提供了坚强有力的支撑。本项目的建设完成后，随着园区内及周边环境不断改善，各项公共服务基础设施建设完成，人们的居住环境将更加优雅健康，园区的品位得到不断提升。园区公共服务基础设施的投入力度的不断加大，也必将带动园区及周边地区土地资源的增值。1.5项目建设可行性分析1.5.1政府支持本项目建成后，将极大地缓解某某工业园区居民日益增长的公共服务需求与公共服务总体供给不足、质量低下的矛盾，健全某某工业园区公共服务供给的工作体制和管理机制，为园区内的企业和居民提供完善的、全面的公共服务，为园区的社会和经济可持续发展创造条件。因此，本项目是集经济效益、社会效益、为一体的建设项目。本项目的建设，社会效益显著，建设意义重大。57 某某市委、市政府对工业园区建设项目特别是园区的基础设施建设历来都是全力支持的。本研究报告涉及的制造业聚居区服务平台建设内容，已引起了市里的高度重视，并在政策上大力支持，本项目已经通过某某市发展和改革委员会的立项审批。因此，本项目政府支持条件充足。1.5.2资金支持要实施本项目，需要大量的资金投入。目前，项目业主每年收入稳定，年收益结余完全可以满足本项目自筹资金部分的需求。融资部分将通过招商引资、合作开发等方式向各分项目经营者融资（如预付租金、合作经营等）。现已有XXX超市、XXX百货、某某市的学校、医院、工商银行、XXX银行等大型超市、学校、医院、银行部门表示愿意参与某某工业区合作开发园区内的公共服务设施建设。项目建设资金条件满足，完全可行。1.5.3建设条件满足项目的自然条件如地形地貌、河流、气候、自然资源等符合项目建设条件。项目建设期间，交通部门、市政部门等政府部门已明确表示做好项目施工和交通组织，以减少项目建设对园区内的企业、商户、住户的影响。因此，项目对周边企业、商户、居民的影响可降低至最低，此条件满足。57 1.6结论某某工业园区制造业聚居区服务平台工程的实施，必将促进某某工业园区的基础设施建设，满足园区内企业生产经营和居民生活的需要，带动某某工业园区及周边地区经济的发展，项目建成后社会效益显著。通过对本项目的必要性和可行性分析，项目的建设是十分必要的，也是完全可行的。第2章项目建设内容及方案2.1项目建设内容2.1.1项目建设地点某某某某工业园区。2.1.2项目建设内容本项目建设内容为某某工业园区制造业聚居区服务平台建设57 ，主要是：1、新建配建综合商业服务区：建筑面积18000平方米；2、文化活动及培训中心：建筑面积7500平方米；3、银行储蓄点：建筑面积1000平方米；4、电信通讯平台建设：建筑面积2000平方米；5、医疗卫生所：建筑面积3000平方米；6、幼儿园及小学建设：建筑面积15000平方米；7、文化广场建设面积14000平方米；8、市政公用及公交系统设施的建设：建筑面积3500平方米。2.1.3项目建设规模总用地面积约90000平方米（135亩），总建筑面积50000平方米。2.2项目建设方案2.2.1项目建设目标通过本项目的建设，有效解决某某工业园区交通运输欠发达、物流运输系统建设还不完善、公交系统不健全、生活聚居配套设施不健全等长期困扰园区发展的问题，为提高园区公共服务水平发挥重要作用，为园区的可持续发展打下坚实的基础。57 2.2.2项目建设方案本项目建设内容为某某工业园区制造业聚居区服务平台建设，主要是：1、新建配建综合商业服务区：建筑面积18000平方米。社区商业是指以一定地域的居住区为载体，以便民利民为宗旨，以提高居民生活质量、满足居民综合消费为目标，提供日常生活需要的商品和服务的属地型商业。随着某某工业园区投资环境和交通条件改善，新兴企业开发迅猛，区域人口持续增加、人口结构变化，消费总量扩大，消费结构变化，消费能级正从简单的追求数量消费提升到追求质量、形式、空间等现代综合消费。据测算，到2009年底某某工业园区的常住人口将在1.8万。随着工业园区建设开发和产业结构的转换，未来工业园区人口素质将大大提高，知识人群比重将上升，外来消费群体比重也将稳步上升。着眼于丰富商业内涵、拓展服务功能、满足多层次消费需求，着力提高园区和社区生活品质，进一步优化人居环境和优化商务环境，着眼于加快园区建设进程，改善园区形象，提升区域功能，提高区域对周边地区的集聚力和辐射力。通过形态建设、产业建设和功能建设并重，将潜在优势变为现实优势、可能性机遇变为现实机遇、共有机遇变为独有机遇，争取在更高起点上实现跨越式新发展。建设内容主要以商铺为主，包括：商品经营、餐饮、维修等。2、文化活动及培训中心：建筑面积7500平方米。57 培训作为人力资源开发的主要手段，是企业能力提升的基础，是员工接受“再教育”的主要形式。但是，在大多数企业中，培训往往是“说起来重要，干起来次要，忙起来不要”。 随着园区逐步步入正轨，区内的企业和职工数量逐步增加。据测算，到2009年底某某工业园区的常住人口将达1.8万人，而这些职工培训及工作之余的娱乐问题也显得十分严峻。文化活动及培训中心的建成，将极大的缓解这一问题。建设内容主要包括：培训教室1000平方米、娱乐室1000平方米、阅览室1000平方米、图书馆2000平方米、室内体育场馆2500平方米。3、银行储蓄网点：建筑面积1000平方米。企业和职工数量的增加，使得企业的款项往来、汇兑结算、资金存贷以及职工个人办理各种银行业务的问题也随之出现。园区内至今仍没有设立银行储蓄网点，给企业生产经营、居民生活造成极大的不便。建设银行储蓄网点项目，可以解决园区存在的上述问题。建设内容主要包括：营业厅500平方米、库房100平方米、办公室400平方米。4、电信通讯平台基建：建筑面积2000平方米。目前，某某工业园区已经入驻了大量的企业和职工，已经具备了数字联网和配套的条件。但是对外的服务公众网、各个市场信息系统和数据库尚未建立，各企业之间的信息网络交换平台还未建立,信息资源交换和共享难于实行互联互通和资源共享。57 建设电信通讯平台，即可解决上述问题。建设内容主要包括：邮局500平方米、电信和移动通信网点1000平方米及机房500平方米。5、医疗卫生所：建筑面积3000平方米。根据目前园区人口数量以及将来发展规划，拟建医疗卫生所先按一甲等级设计，随着将来常住人口的增加，医疗卫生所将向二乙等级方向发展。目前，规划中的医疗卫生所包括：住院床位总数30张，科室设置有临床科室（设有急诊室、内科、外科、妇（产）科、预防保健科）和药房、化验室、X光室、消毒供应室等。6、幼儿园及小学：建筑面积15000平方米。工业园区内的幼儿园按二级标准建设，设有幼儿活动室、户外活动场地等。规划中的幼儿园总面积为5000平方米。工业园区内小学的总面积为10000平方米。设教学区、生活区、运动区，包括教学楼、实验楼、阅览室、办公楼、生活用房等。7、文化广场建设面积14000平方米。文化广场是以突出文化主题而在城市中人为设置以提供市民公共活动休闲学习，改善城市环境具有多重社会文化含义的一种现代开放空间。文化广场作为一种公共文化事业的建设项目，应与当地历史、文化相结合对本地文化和各地外来文化起到传承、开拓、创新的作用，达到了本地居民和外地居民聚集、交流、引导的目的。文化广场包括57 相应的附属设施，如停车场、绿化种植、公用设施等。8、市政公用及公交系统设施的建设：建筑面积3500平方米。目前，园区内的企业和职工与外界的沟通非常有限，出行十分不便。整合现有公交信息资源，通过建立一个公交系统设施，实现企业、行业管理、乘客等的便利。拟建的市政公用及公交系统设施，包括垃圾处理中心200平方米、停车场1000平方米、公交车站2300平方米。2.2.3项目功能分析1、综合商业服务区综合商业服务是园区制造业聚居服务平台的重要组成部分，是带动园区发展不可或缺的重要力量。综合商业服务是以园区内企业员工及周边居民为服务对象，其特点是便民服务和适合小规模商业投资。综合商业服务区的建设，可为园区居民提供就业岗位和创业机会，进一步带动园区的发展。综合商业服务区的功能包括商品经营、餐饮、家政、维修等。2、文化活动及培训中心57 随着园区经济的发展和人们生活水平的提高，人们对精神文化生活的需求越来越强烈，依托文化活动中心独特的资源优势，对凝聚人心，创造良好和谐环境起到积极作用。在文化活动中心可以开展各式各样群众文化活动，进行科普知识宣传与教育，能吸引不同年龄层次的人群。同时，发挥活动中心阵地作用，可以经常性开展读书文化及各类培训活动，为园区居民提供学习交流、休闲娱乐、怡神养性的好去处，丰富居民业余文化生活，陶冶群众思想情操，使文化活动中心成为传播精神文明的主阵地。文化活动中心包括小型图书馆、影视厅、舞厅、球类、棋类活动室、青少年和老年人学习活动场地及用房等。3、银行储蓄网点在现代经济生活中，银行对企业、员工及周边居民都有着重要作用。银行可为企业的款项往来、汇兑结算、资金存贷等提供服务，同时也解决了个人办理各种银行业务时带来的困难，方便人们办理各种款项存取、付费等日常需求。某某工业园区内至今仍没有设立银行储蓄网点，给企业生产经营、居民生活造成极大的不便。银行储蓄网点的主要功能包括：汇兑结算、资金存贷等。4、电信通讯平台电信通讯平台的建设，将极大的满足园区内的企业、居民对通邮通讯、网络信息的需求，对促进园区的发展及方便人民生产生活发挥积极作用。电信通讯平台的主要功能包括：邮政服务、电话通讯、网络服务等。5、医疗卫生所医疗卫生所的建设已纳入园区发展总体规划。建设医疗卫生所，可以切实解决园区对医疗卫生服务的要求，对园区工作人员及居民常见病与多发病的诊治、预防、健康教育等有着现实意义。57 医疗卫生所的主要功能包括：门诊、住院、疾病预防、计划生育等。6、幼儿园及小学根据园区内的人口规模，配建服务设施中还包括幼儿园及小学。因为学校作为一个传播文化的特定学习场所，是学生获得知识，价值观，行为养成的重要场所，承担着正规义务教育的基本功能。为企业员工及常住居民解决孩子上学的问题，对园区的发展、扩大园区的影响力都有着重要作用。目前园区有入托和小学适龄儿童800人左右，预计到2009年入托和小学适龄儿童将达到1000人以上。幼儿园及小学的主要功能包括：学龄前教学、小学阶段教育。7、文化广场建设园区文化广场的建设，将极大的丰富园区居民的文化生活，为园区居民提供一个休闲娱乐的场所。文化广场的主要功能包括：休闲娱乐、园区景观等。8、市政公用及公交系统设施的建设完善园区的市政公用设施及公交系统设施的建设，将极大的方便园区内企业、单位、居民的对外交流和来往，对企业的生产、物流都会带来极大的便利，可以为企业生产降低成本、增加效益创造条件。市政公用及公交系统的主要功能包括：垃圾处理、公交站点、停车场等。57 2.3项目建设原则本项目界定的服务业集聚区，是现代服务业新一轮发展的有效载体，指商业设施和生活配套设施等集中，商务、生态和人文环境协调，具有较强吸引国内外现代生产企业集聚的区域。加快建设现代服务集聚区，是某某工业园区域经济发展新的增长点和新的亮点，也是工业园区打造“知识某某”、全面建设“安居乐业”现代化新型园区的核心内容。2.3.1以人为本与可持续发展的原则从项目理念、设计、功能、设施以及配套服务等方面体现一切为人服务的根本宗旨，力求项目编制和实施的人本化。同时追求社会功能、城市文化等方面的内在和谐，平衡园区区域生态、生活、生产综合环境，实现园区经济、社会、人口、资源、环境的可持续发展。2.3.2集聚发展原则充分关注产业联动和功能集聚发展，通过商业与生产相集聚，商业与文化、生态等相融合，形成规模集聚效应，进一步提高园区总体吸纳和辐射能力，促进园区综合资源的合理配置和有效发展。2.3.3因地制宜原则注意结合园区周边地形地貌、自然和文化特色，以达到“实用、合理、环保、经济、美观”的综合目标。因地制宜，发挥园区57 优势和特色，与某某其他区域以及周边区域形成差异化互补发展。2.3.4环境保护原则注意对园区环境及景观的影响。在本项目建设的过程中，加大对建设区域的绿化力度。在不影响项目总体建设面积的前提下，向绿色服务平台方向发展。2.3.5节能降耗原则在确保技术指标合理的前提下，执行《民用建筑节能条例》、《民用建筑节能管理规定》、《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2005）等有关法律法规和技术规范。在实施项目建设时，尽量采用各种节能降耗的材料，保护园区环境。2.3.6抗震原则本项目拟建场地按抗震规范划分属Ⅱ类场地。根据“中国地震动区划图”，该地区地震烈度6度，本项目工程按六度抗震设防。抗震设防类别：丙类。抗震等级：二级。2.4建筑造型本项目所设计的建筑物结合南方建筑特点，在整体布局上争取良好的风向为主流，灵活而不呆板。在建筑色彩处理方面，不依靠大面积高级装修和着色，色调主要以白色为主，不失简洁，但又大方。57 建筑物的主要结构以框架为主，只进行少量的装修。施工中，主要使用钢筋混凝土进行建筑实体浇筑，结合当地的实际情况，施工中采用的混凝土根据《混凝土质量控制标准》（GB50164－1992）的规定，采用C25强度。建筑物的楼板以一级钢为主，配以二级钢加固，梁柱的主筋使用三级钢。第3章项目建设和进度安排3.1项目工程建设管理为确保本项目工程质量和建设期的要求，应加强工程施工管理，严格执行招投标制、承包合同制及工程监理制度。3.1.1施工组织管理57 在公司董事长的统一部署下，成立项目管理领导小组，具体负责编制项目招标文件和工程建设管理，严格按照申报立项、设计拆建、招标采购、施工监理、验收备案等有关规范程序操作，协调各方面工程承包单位，并组织有关人员进行培训，为工程实施创造必要的条件。3.1.2项目资金管理项目专项资金统一进入园区财政专户，专款专用，使用过程按专项资金管理有关办法操作，确保资金安全和使用效益。3.1.3严格执行工程监理制度建设单位应委托（或通过招标）有资格的工程质量监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师负责制，以确保项目工程质量和建设工期要求。3.2建设期安排与实施计划3.2.1建设工期1、综合商业服务项目工程总工期计划300天；2、文化活动及培训中心项目工程总工期计划300天；3、银行储蓄项目工程总工期计划150天；4、电信通讯平台项目工程总工期计划180天；5、医疗卫生所项目工程总工期计划270天；6、幼儿园及小学项目工程总工期计划300天；7、文化广场项目工程总工期计划300天；8、市政公用和公交系统项目工程总工期计划270天。57 3.2.2项目实施进度安排1、综合商业服务项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年12月全面竣工验收交付使用。2、文化活动及培训中心项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年12月全面竣工验收交付使用。3、银行储蓄项目工程计划2009年3月完成前期准备工作，2009年8月全面竣工验收交付使用。4、电信通讯项目工程计划2009年3月完成前期准备工作，2009年9月全面竣工验收交付使用。5、医疗卫生所项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年11月全面竣工验收交付使用。6、幼儿园及小学项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年12月全面竣工验收交付使用。7、文化广场项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年12月全面竣工验收交付使用。8、市政公用和公交系统项目工程计划2009年2月完成前期准备工作，2009年11月全面竣工验收交付使用。3.2.3工程进度表57 制造业聚居区服务平台分项工程进度表如下：（1）综合商业服务项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112综合商业服务区项目项目评估前期准备项目建设项目验收（2）文化活动及培训中心项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112文化活动及培训中心项目项目评估前期准备项目建设项目验收（3）银行储蓄项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112银行储蓄项目评估57 点项目前期准备项目建设项目验收（4）电信通讯项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112电信通讯项目项目评估前期准备项目建设项目验收（5）医疗卫生所项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112医疗卫生所项目项目评估前期准备项目建设项目验收（6）幼儿园及小学项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112幼儿园及小学项目项目评估前期准备57 项目建设项目验收（7）文化广场项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112文化广场项目项目评估前期准备项目建设项目验收（8）市政公用和公交系统项目工程进度安排表：项目名称工作内容2008年（月）2009年（月）12123456789101112市政公用和公交系统项目项目评估前期准备项目建设项目验收3.3项目建设劳动安全管理1、项目建设过程中要重视劳动者的安全与健康。一切项目建筑施工工作都严格按照国家有关劳动保护法规进行。2、施工人员一律配备相应的劳动保护用具和劳动保护用品。57 3、在项目实施过程中，从“安全第一，预防为主”的原则出发，对参与施工的单位和人员进行安全生产教育，与施工单位签订安全生产责任状，并进行定期和不定期的安全生产检查，把事故消灭在萌芽状态，防止事故的发生。4、项目建设单位与每位员工签订安全生产责任状，责任到人，建立安全目标卡，层层落实。5、项目施工人员上岗前都要接受安全生产教育和安全操作培训，所有人员都必须熟悉和严格遵守有关法律法规的规定；对有毒、易燃易爆物品由专人管理。第4章各项建设条件落实情况4.1园区建设规划与现状某某工业区成立于XXXX年XX月XX日，XXXX年XX月XX日经某某省人民政府批准升格为省级工业开发区。某某工业区位于XX、XX、XX三省（区）相接处，既在可享受国家西部大开发的政策区域内，又紧靠粤、港、澳经济发达地区，南下XXX270公里，北上XXX180公里，XXX国道和XXX国道从工业区通过，已开工兴建的XX铁路也从工业区通过，并在此设置大型货运站，在建的XXX高速公路和XXX高速公路将大大缩短工业区与粤、港、澳的距离，方便快捷的交通网络使某某工业区成为XXX北、XXX和XXX各省通往珠江三角洲的重要交通要塞。57 某某工业园区总体规划面积为24平方公里，近期开发6平方公里，中期开发12平方公里，远期开发24平方公里。首期已完成开发面积3.85平方公里,已完成建设园区基础设施建设为:平整土地4757亩，铺设给排水管道21885米,电线电路7100米,路面道路铺设13006米,平整路槽14445米,土石方工程1753816立方米,绿化面积60640平方米。按照“开发一片、建成一片、搞好一片”的原则进行建设，做到通电、通水、通路、通排污、通网、通讯、平整土地“六通一平”。目前已完成130多公顷土地的“六通一平”建设及主干道路的铺设和绿化，园区内并建成了110千伏和220千伏的变电站以及日供水量2万吨的自来水厂。由于某某某某工业区属自治区级工业开发区，是某某市承接粤港澳的区域经济辐射和产业转移的重点发展区域，经济发展迅速，人口增长趋势较快。从2000年工业区刚成立时的数百人到现在的15000多人，增长了近30倍。随着园区规模的不断扩大，园区内企业的快速增加，到园区工作的人员和居民也将逐年大幅增加。预计到2009年末，园区总人口将达到18000人。4.2项目建设基本条件4.2.1地形地貌条件项目建设场址地形为长方形，地貌为园区内平面，整体为一级平面，适宜本项目的建设。57 4.2.2工程地质条件经过工程地质初步勘察，项目拟建区岩土基本类型为红粘土，其物理力学性质较好。总的来说项目拟建地是一工程地质条件较为简单的稳定地区，适宜建设各类民用建筑及市政公用等设施。拟建地的地质构造在地质初勘中未发现新的构造活动现象，故项目拟建区的地质构造相对对比较稳定，对拟建区稳定性影响极小。项目拟建地的工程地质地质条件完全达到本项目的建设要求。4.2.3城镇规划、园区区域规划条件某某工业园区已纳入某某市城镇规划，属永久性工业用地，公共服务设施建设符合园区规划要求。4.2.4交通条件XXX国道和XXX国道交汇于园区东侧，距离某某市区27公里，从在建的XX（XXX至XXX）高速公路XXX接口到XXX158公里；经在建的XXX高速（XXX至XXX）高速公路到XXX238公里，距在建的XXX铁路（XXX至XXX）铁路望高货运站、客运站3公里，距信都300吨货运码头约80公里。便利的交通条件，完全满足本项目建设的原材料运输要求。4.2.5社会环境条件项目区位于某某省经济体系“干”字型工业发展新格局57 的重要节点上，是某某省工业化“十一五”发展规划中明确列出重点建设的特色产业园。4.2.6征地拆迁条件所建项目均建在园区内，属于国有土地。项目建设用地属于园区规划用地，不存在建设用地拆迁、权属问题。4.2.7施工条件场址地势较平坦宽阔，水电到位，交通便利。场址周围可增设围栅，方便封闭式施工管理。4.2.8资金条件项目总投资8000万元。其中：国家服务业发展引导资金扶持800万元，项目业主自筹4000万元，融资3200万元。资金条件可以保证本项目的建设需求。4.3环境保护及节能、消防4.3.1环境保护1、项目建设过程中对环境的影响及治理（1）项目建设期的环境质量影响57 施工过程中粉尘、沥青烟气、施工机械尾气会对大气环境有所影响。施工期间各种施工机械噪声较大，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定的影响。施工期对大气、噪声的影响是暂时的，待施工结束后影响自然消除，只要施工阶段加强管理，不会对周围环境造成污染。施工过程中，机械的漏油和某些故障造成施工机械排污、排油，施工物料、施工人员的生活污水、生活垃圾等，将对周围环境产生一定的影响。只要加强对各个施工点的管理，落实污染防治措施，则上述影响将会得到很好的缓解。（2）项目施工阶段环保措施在项目施工阶段可以采取的主要环保措施有以下几个方面：①施工期噪声防治措施：应合理安排施工时间，尽可能将噪声大的作业安排在白天施工，尽量避免夜间施工，必须在夜间施工时，应征得环境管理部门的书面同意。②施工期大气污染防治措施：土方、石料的运输，使尘土飞扬，使附近的居民受到影响。施工场所应经常洒水，控制扬尘。③施工期水环境影响防治措施：施工期间严格管理制度，对施工机械定期检修，以免机械油料的跑、滴、漏，引起附近水体的污染。施工材料(如沥青、油料、化学品等)应远离地面水，并提供环行排水溟和渗水坑，以防意外溢出污染地面水。2、项目建成后运行的主要污染和防治（1）项目营运期的环境质量影响项目在营运期间，可能会产生一些污水、噪音、废气、油污、烟尘等污染，对周边环境产生一定影响。57 （2）项目营运阶段环保措施①项目运营过程中产生的污水主要有餐饮类污水、医院医疗类污水。餐饮类商业设施排放的含油污水，应按照餐饮标准设置隔油池对其进行处理，使其达到污水综合排放标准三级水质要求。诊疗过程产生的废弃水和洗涤水、病患者的生活用水经过专门设置的收集系统或排水系统，经酸（碱）或液氯杀菌消毒等有效措施处理后达标排放。居民生活污水经化粪池处理，进入园区污水处理厂。以上所述的各种污水通过园区的污水处理厂处理达标后排放〔符合污水综合排放标准（GB8978-1996）〕。②在项目营运阶段，由于项目产生的噪音、废气、油污、烟尘等污染极为轻微，可以通过植树栽花、培植草坪，来达到美化环境、降低噪声、减少尘埃的目的，还可进一步降低噪声，净化空气。③对于项目产生的垃圾和废弃物，一般无害化垃圾按功能区域划分垃圾清理服务区，设置不影响室内外景观的密封式垃圾收集器，采用全密闭式的垃圾收集运送小车和运输车，规划固定的垃圾收集运送通道，根据垃圾实际产生量运送至指定的清洁楼或垃圾压缩中转站，由环卫部门统一处理。4.3.2节能降耗1、用能标准和节能规范57 在本项目建设过程中，要严格遵循建设节能法规、节能设计标准和有关节能要求，严格按照节能设计标准和节能要求进行节能设计，提高能源利用效率，保护和改善环境。本项目遵循的节能标准和节能规范为：（1）《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号（2005）。（2）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003。（3）《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005（本项目的公共部分）。（4）按照用能标准和节能设计规范，《建筑照明设计标准》GB50034—2004。（5）城镇居民生活用水量标准，某某省日用水量150—220L/人·d（GB/T50331-2002）。（6）《民用建筑节能设计标准（采暖建筑居住部分）》（JGJ26）。2、能耗状况和能耗指标分析本工程建设项目消耗的能源种类有电、汽油、柴油。在工程建设中，这些能源的消耗是由交通车辆、运输方式、运输条件、工程建设条件、工程建设规模以及机械或设备状况所决定。本工程与同类建筑工程建设一样，只要制定工程管理方案，认真实施，加强能源管理就可将能源用量降到满足工程建设需要的最低值。汽油、柴油在建设期间发生消耗，工程建成后即停止。因此，电是工程重点消耗的能源种类，而电的消耗重点又是在工程投入使用后所发生的。57 本项目在通用的生产、经营和生活照明用电上，设计选用节能灯具，并通过楼房采光设计，提高采光率，减少用电时数，节约用电量。其它生产、经营和家用电器要提倡使用节能环保型，并认真贯彻落实国家有关节能规定和措施，以达到节能降耗的目的。3、节能措施和节能效果分析（1）对于拟建项目住房建设，在总平面规划上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到良好的自然通风，充足的日照，并强调室内通风及蓄热，尽可能多地将住宅布置成南北向。尽量采用自然通风和采光，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。（2）在满足个分项目平面功能合理的同时，尽量减少外墙面的凹凸，在单体设计时在满足建筑功能及立面造型需要同时，注重控制外窗的面积，开窗面积要考虑节能要求，窗墙面积比符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》规定的指标。（3）外门窗采用断热铝合金型材门窗，达到节能要求。外门窗安装中，其门窗框与洞口之间均采用发泡填充剂堵塞，以避免形成冷桥。外门窗的气密性为4级，符合节能要求。（4）建筑墙体采用轻质的空心水泥砖，对结构负荷有利，又具有良好的隔热保温性能，并根除粘土砖的能耗。（5）建筑屋顶采用倒置式屋面做法，设计25cm厚挤塑泡沫板保温隔热层，其传热系数K≤1.0w/(m2.k)符合节能要求，局部屋面采用绿化措施，以达到降温、隔热效果。（6）在电气设备选型方面，选用绿色环保的节能型电气设备及材料，采用高效电子镇流器，节能荧光灯或其他高光效气体放电灯等，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。57 （7）空调系统采用可根据空调负荷自动调节能量的控制装置。空调主机采用能效比高的设备，合理设置空调机位置，减少空调工作距离，风机选择高效率、低能耗的产品。（8）照明选用节能灯具，加强节能管理，降低能耗。（9）所有给排水管道采用了内表卫生光滑、阻力系数小的PE管和稳态管、PVC—U管，节约能耗。（10）合理利用能资源，节约控制，建立核定和监督体系，控制粗放型用能习惯。节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，在设计中充分考虑节约能源，购置采用节能的建筑构造和材料、电气设备选型、空调系统、照明、给排水等方面均选用节能型并采取节能措施，可达到节能的目的。4.3.3消防安全根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》规定，学校、医院、文化中心等公共建筑物的耐火等级为一、二级，按室外消防用水量为20L/S，室内消防用水量为10L/S，同时火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时计，消防用水量为216m3/h。消防用水为市政自来水。具体措施如下：1、严格按照各建筑间距符合建筑设计防火规范规定要求，并设置室外地式消火栓。57 2、建筑设计按建筑物耐火等级一、二级设计，室内各层均设有室内消火栓和消防水枪。3、电气供电按一级负荷，独立电源供电，各电气设备的带电金属外壳、高低压开关柜、变压器等做好可靠的接地、接零保护，各建筑物设置避雷装备。4、按《消防安全标志设置要求》设置安全标志。5、消防工作纳入某某市统一规划，园区不另设消防队和消防车辆。4.4结论本项目的建设符合某某市“十一五发展规划”，拟建地点的地质、水电、交通、施工等各方面条件均能满足本项目建设的要求，本项目的资金条件也已经满足。因此，本项目的建设条件已经成熟。57 第5章投资估算与资金筹措5.1编制范围本项目投资估算为某某工业园区制造业聚居区服务平台工程，工程项目投资估算范围包括工程建设费用、水电设施安装费、工程建设其他费等。5.2编制依据本项目投资估算的分析依据是：1、建设部发布的《市政工程投资估算编制办法（试行）》（建标〔2007〕164号文）（下称“编制办法”）。2、建设部通知发布的《市政工程投资估算编制指标》（建标〔2007〕240号文）（下称“估算指标”）进行编制。3、《建设工程投资估算手册》（中国建筑工业出版社）编制。4、有关工程估算文件和规定。5、《某某市建设工程造价信息》2008年第2期。57 5.3单位价格1、人工工资：综合26元/工日（按市政工程有关规定计列）。2、材料单价：采用《某某市建设工程造价信息》2008年第2期的市场预算价格。5.4其他费用按照国家、某某省有关规定执行。5.5建设投资估算某某工业园区制造业聚居区服务平台建设投资估算表项目名称土建工程费（万元）水电等设施安装费（万元）工程建设其他费（万元）合计（万元）综合商业服务区1980.00630.00198.002808.00文化活动及培训中心862.50260.5082.501205.50银行储蓄点119.0020.0013.00152.00电信通讯平台240.0040.0022.00302.00医疗卫生所360.0090.0033.00483.00幼儿园及小学1800.00450.00180.002430.00文化广场140.0084.0035.00259.00市政公用和公交系统280.0045.5035.00360.50合计（万元）5781.501620.00598.508000.0057 5.6年度投资计划计划2009年投资8000万元，当年完成投资8000万元。5.7资金筹措本项目工程总投资为8000万元，其中国家服务业发展引导资金扶持800万元，业主自筹4000万元，融资3200万元。根据园区2006-2008年的收入支出情况分析（见表12-1），节余资金较大，自筹资金部分是可以满足要求的。由于各单项项目赢利能力非常强，得到了众多商家看好，目前学校、银行、邮政、商业服务中心等分项目已经有多家企业表示愿意参与该项目的合作开发，因此3200万元融资部分可以通过与各分项目合作商融资解决。57 第6章财务评价6.1概述某某市某某建设投资有限公司是一家国有独资公司，它是某某工业区投融资的平台，主要经营业务包括某某工业区的土地前期开发转让、物业管理、园区基础设施及配套设施项目投资建设、园区标准厂房的建设及出租等业务。由于本项目属于非赢利性质的项目，根据国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及其它有关文件的规定，对项目的内部收益率、财务净现值及投资回收期等不作分析，只对本项目进行财务评价。6.2依据与说明1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。2、项目单位提供的财务指标资料。6.3收入预测根据某某工业园区2006年-2008年的收入支出情况和财务状况分析，预计2009年某某某某工业园区的财务收入可达6068.3万元。特别是本项目建成后，还可以大幅57 增加税收及其他收入。如表12-1所示：表6-1财务状况及分析预测表2006200720082009（估算）2010（有项目估算）备注税收625.91240.7186022323348租金1236.51948.32109.82531.83797.7其它收入478.4864.21087.11304.51956.8总收入2340.84053.25056.96068.39102.5支出2018.63017.93677.88413.4含本项目投资4000万元节余322.21305.31377.1-2345.16.4项目赢利能力分析根据工业园区近几年的收入支出情况分析，园区资金盈余较大，可以满足项目业主自筹资金的要求。同时，由于各单项项目赢利能力非常强，得到了众多商家看好，目前学校、银行、邮政、商业服务中心等分项目已经有多家企业表示愿意参与该项目的合作开发，因此3200万元融资部分可以通过与各分项目合作商融资解决。根据对园区现有同类设施出租以及周边地区相同设施出租的租金情况分析，测算本项目各个分项目盈利能力如下：1、综合商业服务区：是亟待建设的设施，服务园区及周边群众，赢利空间比较大，税收收入也十分可观。经估算，每年租金收入可达300万元，年税收近150万元。2、文化活动及培训中心：是园区的文化活动场所，使园区居民有文化娱乐的地方。经预测，可年收租金135万元，年税收可达100万元。57 3、银行储蓄网点：方便园区居民理财，可年收租金18万元，年税收10万元。4、电信通讯平台基建：方便民众通信通邮，保证园区通讯。经估算，可年收租金36万元，年税收15万元。5、医疗卫生所：是园区居民的健康保证，不但可以增加租金收入，也可增加税收收入。据估算，年可收租金36万元，年税收可达50万元。6、幼儿园及小学建设：是园区的配套设施，可年收租金180万元，也可增加税收。7、文化广场：虽然没有直接的经济效益，但可提升园区的品位，吸引更多的企业进驻园区，使园区间接增加收入。8、市政公用及公交系统设施：完善市政公用及公交系统设施，方便居民出行和增加运输量，并增加流动人口，促进消费，可增加税收收入。6.5财务评价本项目作为公共服务项目，是不能用简单的直接经济效益来衡量的，因此本项目在此不作直接经济效益分析，只分析社会经济效益。项目建成后，将极大地缓解某某工业园区居民日益增长的公共服务需求与公共服务总体供给不足、质量低下的矛盾，健全某某工业园区公共服务供给的工作体制和管理机制，为园区内的企业和居民提供完善的、全面的服务，为园区的社会和经济可持续发展创造条件，特别是57 对带动某某市经济的发展，能起到领头羊的作用。因此，本项目是集经济效益、社会效益为一体的建设项目，社会效益显著，建设意义重大。57 第7章社会风险和融资风险分析7.1项目社会影响分析序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响增加园区居民的就业机会和收入来源，为园区内及周边居民收入增加提供了便利条件。项目建成后可能在短时间内没有明显的效果。做好居民的工作，严格按照项目发展规划实施。2对居民生活水平与生活质量的影响方便居民出行、购物及办理各种事物，全方位净化和美化园区环境，提高生活质量。项目建设期间可能对居民的生活带来一定的不便。严格按照园区发展规划进行设计，文明施工，做好环境保护、绿化、美化工作，提高环境质量。3对居民就业的影响项目的建设使园区内及周边居民就业机会增加，范围扩大。项目建设期间不能全面满足家属和居民的就业优先安置园区外来职工家属和园区居民就业。4对园区内企业的影响项目建设会对园区内企业带来不同的好处，如降低经营成本、加快信息沟通及物流速度等。项目建设期间可能对企业的生产带来一定的不便。严格按照园区发展规划进行设计，文明施工，做好环境保护、绿化、美化工作，提高环境质量。5对园区文化教育卫生的影响本项目建设对园区文化教育卫生的影响不大。项目建设期间可能对园区的文化活动带来一定的不便。严格按照园区发展规划进行设计，文明施工，做好环境保护、绿化、美化工作，提高环境质量。7对园区基础设施、公共服务容量影响增加基础设施，增加公共服务容量，有利改善园区经济发展环境，增强园区对产业集聚、集群发展的吸引力和服务能力。项目假设期间该设施的建设可能给园区居民出入带来不便。严格按照园区发展规划进行建设，做好服务网点的建设。8对少数民族风俗习惯和宗教的影响影响很小。建筑风格有可能与少数民族有差异。在建筑设计方面尽量尊重当地少数民族风俗习惯与宗教信仰。57 7.2项目与所在地互适性分析社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体。适应、参与。项目建设期间可能对企业生产和居民生活带来一定的不便。严格按照园区发展规划进行设计，文明施工，保证项目的顺利进行。2当地组织机构。某某市某某建设投资有限公司牵头，得到市政府、某某工业区管委会和各级组织部门大力支持、参与、配合的工程。各职能部门互相配合不够到位，可能会影响项目的建设。供水、供电、金融、电信等相关单位及各职能部门注意互相协调。3当地技术条件。适应项目要求。建筑施工队伍的技术不能够达到标准。严格调训有实力、有资质的施工队。7.3社会风险分析1、本项目是园区基础设施项目，符合某某市城市发展总体规划和某某工业区的发展规划，它的建设是完善园区基础设施建设、改善园区投资环境的需要。项目的建设，改善了园区的交通运输、文化教育、医疗卫生、金融服务、通信服务等方面的落后状况，对于降低园区企业经营成本、提高经济效益，改善园区居民的人居环境了起到重要作用。2、项目的建设对改善园区的人居环境和投资环境，带动园区周边地区的土地开发和房地产开发利用，增加园区内居民就业机会均有促进作用。57 3、项目建设过程中会对园区内的企业和居民生产生活带来一定影响。因此，项目在实施过程中，严格按照园区发展规划进行设计，文明施工，保证项目的顺利进行。4、由于本项目会给园区及周边地区社会经济的发展带来新的机遇。因此，本项目得到园区内各企业及居民广泛的赞成。本项目有着重大、深远的社会效益。7.4社会评价结论本项目是园区公共服务基础设施项目，于国于民，于不同企业及居民都有益，并得到大家的普遍认同、关心、支持和积极参与。因此，本项目基本上无社会风险。7.5融资风险分析7.5.1融资风险本项目的资金筹措中除了国家服务业发展引导资金扶持800万元、项目业主自筹4000万元外，另有融资3200万元。由于融资对象较多，因此，本项目在融资资金是否能按时到位上将存在一定风险。本项目拟融入资金3200万。目前已有xxx超市、xxx百货、某某市的学校、医院、工商银行、xxx银行等大型超市、学校、医院、银行部门表示愿意参与某某工业区合作开发园区内的公共服务设施建设。项目业主将通过上述单位招商引资、合作开发等方式向各分项目经营者融资（如预付租金、合作经营等）。57 7.5.2融资偿还途径受某某工业区管理委员会的委托，某某市某某建设投资有限公司拥有园区所有物业的经营权。因此，本项目融资可以通过以下途径偿还：1、各分项目建成后，可通过招商引资、租赁或转让等方式获取收益，用于偿还融资款项。2、可以通过园区现有土地的使用权的出租或转让等方式取得收入，用于偿还融资款项。3、可以通过市财政在园区每年税收收入中扣除15%专项款偿还融资款项。4、每年园区的各项物业的出租收入、管理费收入等均可用于偿还融资款项。7.5.3融资风险分析结论由于某某工业区的经营收入来源渠道多、收入稳定，预计2009年的经营总收入可达到6068.3万元。因此，本项目的融资偿还风险极低。57 第8章结论和请求8.1结论8.1.1本项目的建设符合某某市总体规划本项目的建设按照某某市总体规划的要求，将进一步加快配套完善某某工业园区的公共服务平台建设，使园区内的各项公共服务功能日臻完善，服务机制更加顺畅、快捷，符合今后某某市发展规划的需要，对促进某某工业园区的发展，推动和促进某某市社会经济的发展，提升某某市社会形象具有重大意义。8.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求本项目拟建的场地为某某市某某工业园区，其地质条件、地形条件、水文条件、水电条件、交通条件等各项建设条件均满足项目的建设要求。8.1.3项目有充足的资金保障本项目所需的建设投资8000万元人民币，其中国家服务业发展引导资金扶持800万元，业主自筹4000万元，融资3200万元。8.1.4项目具有重大的社会效益本项目的建设符合某某57 市市委、市政府加强城市建设的要求，符合某某市新的城市总体规划。本项目的建设，可以改善园区内人民群众的生活环境，促进园区发展，改善工业园区的投资环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的生产经营环境和人居环境，对于促进园区生产发展和提高人民群众生活水平，增强园区的综合竞争力和可持续发展能力，提升园区形象品位，带动某某工业园区及周边地区经济的发展，为园区的可持续发展奠定坚实的物质基础。8.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质某某市某某建设投资有限公司经济实力和技术力量雄厚，公司各项管理制度完善，完全有实力和能力承担本项目的开发建设工作。8.1.6综合结论综上所述，由某某某某市建设投资有限公司承担某某工业园区制造业聚居区服务平台建设项目，具有很好的经济效益和社会效益，同时在财务、资金上也具有很强的操作性，各项建设条件也已基本具备。因此，项目建设是可行的。通过对本项目的必要性和可行性分析，项目的建设是十分必要的，也是可行的。8.2请求由于本项目效益显著，投资较大，为了保证项目顺利实施并圆满成功，我们请求：1、恳请上级主管部门尽快批准某某某某建设投资有限公司某某工业园区制造业聚居区服务平台项目纳入2009年57 国家服务业发展引导资金支持项目的范围，安排项目扶持资金800万元，使本项目建设得以早日展开。2、恳请各有关单位对某某某某建设投资有限公司某某工业园区制造业聚居区服务平台项目给予业务指导，以便某某某某建设投资有限公司按照有关程序办理项目相关报建、审批、贷款手续，使项目得以顺利开展。3、恳请各级领导和相关部门对某某某某建设投资有限公司某某工业园区制造业聚居区服务平台项目给予相应支持，以确保本项目建设顺利完成。57'