多功能高压电网功率因数自动补偿装置项目可行性研究报告 30页

'省发展高新技术产业专项资金项目多功能高压电网功率因数自动补偿装置可行性研究报告﹡﹡﹡﹡有限责任公司二零零八年五月目录29 总论……………………………………………9一、申报企业基本情况……………………………13二、技术可行性分析………………………………16三、产品市场调查和需求预测……………………20四、原辅材料………………………………………24五、项目实施方案…………………………………25六、环境保护与劳动安全…………………………26七、新增投资估算、资金筹措……………………27八、经济、社会效益分析…………………………34总论1、申报企业基本情况：企业名称：﹡﹡﹡﹡有限责任公司29 法定地址：﹡﹡﹡松林街7号楼注册时间：1995年04月28日注册资金：51万元企业登记注册类型：有限责任公司2、企业法人简况：1）基本情况：﹡﹡﹡﹡、男性、汉族、1943年出生、大专学历、中共党员、职称：经济师。2）工作简历：1972年～1979年　任﹡﹡﹡市电器元件厂副厂长1979年～1983年　任﹡﹡﹡市整流器厂厂长1983年～今　任﹡﹡﹡﹡有限公司董事长兼总经理3）企业创立情况：﹡﹡﹡﹡同志具有较强的创新意识，1995年以来与﹡﹡﹡工业大学、﹡﹡﹡工程大学、大庆石油学院等大专院校合作，先后研制成功了，“低压功率因数补偿屏”、“抽油机综合补偿器”、“电机就地补偿器”、“可控硅动态补偿装置”、“QAC高压功率因数自动补偿装置”等系列产品，并获得两项国家专利。能够广泛与大专院校联营合作，不断开发出新技术、新产品，并取得了显著效益。﹡﹡﹡﹡同志在事业上开拓能力很强，自1975年调至﹡﹡﹡市二轻局工作，先后担任所属企业的厂长和书记。由于工作成绩显著，曾多次被评为市劳动模范。1979年白手起家组建了“﹡﹡﹡市电力控制设备厂”并担任厂长兼书记，使一个一穷二白的四无企业（无厂房、无设备、无经费、无产品）发展成同行业的佼佼者。1995年，﹡﹡﹡﹡29 同志响应党中央提出中小企业进行产权制度改革的号召，将原企业改组为有限责任公司，并与大专院校联合，先后研制出了十多个节能新产品，为国家节约能源做出了卓越的贡献。3、简述项目的社会经济意义、目前的运转情况、申报“发展资金”的必要性。1）项目的社会经济意义随着现代工业的发展，人口的增加，用电量的增长，资源的衰歇，如何开发高效节能技术及产品是目前人类社会的一个重大问题。为此，国家针对合理利用现有资源，改造电网，研究开发新能源，新技术方面做出了重大举措。比如给予政策上的优惠，资金上的支持；乃至西部大开发的战略方针都属围绕解决资源和能源的问题。然而，能源当中的电能是世人瞩目的重中之重，不仅耗资大，费用高，而且电网输出损耗甚大，功率降低，从而导致能源减少，费用增高。因此如何解决降低网损，节约能源，减少电费开支，挖掘电网潜在能量问题；攻破高压电网自动跟踪补偿功率因数的难题等就成了当务之急。由此可见，本项目多功能高压电网功率因数自动补偿装置（又称为QAC-K高压功率因数自动补偿装置）的研制开发，其社会效益和经济效益都是十分显著的。2）目前的运转情况我公司自1983年开始研制出全国第一台低压功率因数自动补偿设备后，相继研制出各种类型的高压功率因数自动补偿装置，如低压功率因数补偿屏，抽油机综合补偿器，电机就地补偿器，可控硅动态补偿装置等新产品。在此基础上我公司又研制出多功能高压电网功率因数自动补偿装置。该项目已于1999年11月22日通过﹡﹡﹡﹡29 省机械厅组织的科学技术成果鉴定（见附件）。目前已被评为国家级重点新产品，是国家科委成果办重点推广的具有国际先进水平的高新技术成果，被推荐为国家优秀节能产品项目，有明显的节能效果和经济效益（见附件）。该项目广泛应用于6—10KV的电网上，降低网损，改善电网的供电质量，节约能源，现处于中试阶段，在基础建设及产品的定型设计方面已基本完成，新研制的成套设备已在油田、港口等方面安装试用，经过近一年的运行证明，性能完善可靠，达到了预期的研制目的和效果。3）申报“发展资金”的必要性为使这一具有国际先进水平的成果尽快实现产业化，系列化，规模化生产，占领市场，争取进入国际市场，为国家及社会创造出巨大的经济和社会效益。我公司在充分调动自有资金的同时，多方筹资，以便能够尽快完成本项目的中试，早日投产。目前项目资金不足，恐怕中试期过长，为此我公司希望能够得到专项资金的支持，在最短的时间内完成产品的中试。4、技术开发概述，本企业实施项目的优势和风险。1）技术开发概述：项目主要创新内容是在高压电网功率因数补偿技术上增添了积分、直接、线性、循环和步进补偿方式，实现远红外打印运行参数、测量电网谐波和抑制电网谐波等功能；技术达到国际先进水平；主要技术指标功率因数不低于0.98；主要用途是提高补偿精度，更好地节约能源；产品广泛用于高压变电所，特别适合负荷波动大的电网补偿。2）本企业实施项目的优势A、政策优势能源是经济发展的基础。目前我国能源的基本现状是能源供应总量不足，结构性矛盾突出；能源利用效率低；节能潜力大。因此，节约能源是提高能源利用效率和经济效益、保护资源、保护环境的重要措施，是我国能源发展的基本方向。而本项目恰是高效节能技术，得到国家和地方政府大力支持。29 B、技术优势本公司从80年代中期开始研制全国首台QAC型高压功率因数自动补偿装置，已投入运行七百余台，有丰富的生产经验，技术成熟，该项目是在原QAC型系列产品的基础上改进提高的升级产品，技术上占有绝对优势。C、人才优势我公司聘任﹡﹡﹡工大、﹡﹡﹡工程大学、大庆石油学院及大庆油田设计研究院等五名教授级高级工程师作为公司技术顾问，协助解决技术问题。本公司有大专以上学历的专业技术开发人员18人，在研发项目上占有人才优势。D、市场优势我公司生产高压功率因数自动补偿装置历史较久，在国内有一定的知名度。电力部要求用电企业功率因数达到0.95以上，不采用无功补偿是达不到这一要求的。油田设计院及石化设计院已将高压功率因数补偿列为设计计划之中，凡新建或改造老变电所，都需要采用本公司生产的产品。因此该项目产品占有市场优势。3）本企业实施项目存在的主要风险随着我国即将进入WTO，国外同类产品的涌入必将对我国的市场产生极大的冲击，因此我们应尽快实现本项目产品的规模化，系列化生产，尽快占领市场，同国外产品展开竞争。另外，本公司是由原老国有企业分离出来的，底子薄，资金弱，且在开发新产品上投入较大，在进行产业化时势必要遇到资金紧缺的现象，鉴于此，我公司采取了投入产出率考核办法，最大和最小库存限量法，满负荷工作法等一系列措施，以保证资金有效利用和快速周转。同时加快资本运营，争取风险投资，尽其所能，化解风险。5、可行性研究工作的依据和范围29 1）编制依据：A、《﹡﹡﹡﹡省发展高新技术产业专项资金管理办法（试行）》；B、《﹡﹡﹡﹡省发展高新技术产业专项资金项目可行性研究报告编制提纲》；C、《科技型中小企业技术创新基金多功能高压电网功率因数自动补偿装置项目申报资料》2）研究范围：主要研究本项目是否符合国家有关产业政策，项目实施的社会经济意义，申报企业是否具备实施项目的优势，技术可行性分析，产品市场调查和需求预测，项目实施方案，环境保护与劳动安全，新增投资估算和资金筹措以及经济和社会效益分析，并得出可行性研究结论。6、主要技术经济指标对比（项目实施前后的比较）本公司实施项目前后的经济指标对比见下表。经济指标对比表单位：万元指标名称工业总产值工业增加值年销售收入利润总额净利润上交税费项目实施前6112055231683754项目实施后121158610365121171557、可行性研究结论29 综上所述，多功能功高压电网功率因数自动补偿装置是一项节能技术新产品，它选用90年代国际先进的控制器，采用先进的电子控制技术，通过对电网电流、电压的运算输出指令控制电容器的自动投切，使电网功率因数随负荷的变化整定在0.98左右，可降低电网无功损耗40%左右，挖掘电网潜在能量20%左右，主要技术性能指标居世界先进水平。该项目成果已获国家专利，被国家计委、国家经贸委和国家科委联合推荐为优秀节能产品，并被评为国家级新产品，该成果推广应用对节约能源，提高供电质量，降低生产成本，挖掘大电网潜在能量均有重要意义。所以看出本项目在技术上是成熟的，具备了产业化生产的技术条件，其市场潜力是巨大的，而且符合国家的产业政策。本项目的实施将会给企业带来显著的经济效益，给国家带来巨大的社会效益。因此，可以得出结论，本项目的实施是完全可行的。一、申报企业基本情况1.1、企业人员及开发能力论述1）项目负责人情况：﹡﹡﹡、男、1934年生、本科、高工、自动控制专业。1956年，邮电学院毕业，自动机械1956～1958年，﹡﹡﹡市电信局，机务员1958～1970年，﹡﹡﹡电气实验厂技术室1971～1983年，﹡﹡﹡整流器，技术室主任1983～1995年，﹡﹡﹡电力控制设备厂技术厂长1996～﹡﹡﹡通用电控设备有限公司副总经理兼总工程师2）管理层知识结构：管理层共7人，其中：大专学历3人，占43%本科学历4人，占57%中级职称4人，占57%高级职称3人，占43%3）企业人员总数：60人4）企业人员平均年龄：38岁5）企业主要人员构成比例:管理人员：12人，占企业人员总数的比例为20%技术开发人员：18人，占企业人员总数的比例为30%生产人员：20人，占企业人员总数的比例为33%销售人员：10人，占企业人员总数的比例为17%29 其中大专以上学历人员35人,占企业人员总数的比例为58%。6）新产品开发情况：本企业近年来已完成“QACA-QACJ等11种型号高压功率因数自动补偿装置”系列新产品开发；现已完成“多功能高压电网功率因数自动补偿装置”的研发，处于中试阶段。7）开发投入额：2000年度技术开发投入56万元8）开发投入额及占企业销售收入比例：2000年度研究开发投入40万元，占销售收入比例为10.6%9）机构情况：本企业研发机构为“新产品研发部”，设项目经理1人，实行项目经理负责制。研发部共有研发人员12人，全部是本科以上学历，其中有项目专家1人，研发部另聘行业专家3人做技术顾问。1.2、企业财务经济状况企业自成立之日起即从事新产品的开发研制，并取得了良好的经济效益，2000年末的财务状况见表1-1。表1-12007年末公司财务状况单位：万元项目金额项目金额总资产524.9净利润25.73总负债290.77上交税费7.93固定资产总额133.94流动比率220%总收入377.5速动比率91%产品销售收入376.9总资产报酬率4.9%1.3、企业管理情况本公司实行董事会领导下的总经理负责制，拥有完善的人事、财务、科研、生产、销售等制度和质量保证体系。1995年由集体所有制改建为“股份有限责任公司”，当时在﹡﹡﹡市是第一家，被誉为“电控模式”29 ，该经验在全国推广，从而产权明确了，企业成为股东所有，随之而来的原有一切公有制的规章制度基本上都不适用了，为了适应新形势，在国家尚未出台新规定新经验之前，我们拟定了股东养老储蓄的办法，解决了股东后顾之忧。另外，为了使企业各项工作有序的进行，还制定了《员工守则》和《员工奖罚条例及监督与执罚规定》，为了保证产品质量，我们还制定了质量体系保证制度及相应的质量管理体系，设有质量管理部门、产品质量检测部门和售后服务部门。为了和国际质量管理接轨，我们已通过ISO9001质量管理认证，为产品出口奠定了管理基础。营销体系的建设，是根据当前市场经济条件下发展起来的。因为产品的销售工作决定着企业的兴衰。销售工作好了，企业就发展，反之则要被淘汰。为此本公司总经理亲自抓销售，还分工一名付总经理主抓销售，另外，总工程师及技术开发部长也参与抓销售，同时还得到了国家科委的大力支持，于1998年在秦皇岛市为我公司主持召开了新技术新成果推广会。目前全国除西藏、香港、澳门以外各省、市、自治区都有我们的产品在试运行。由于产品技术先进、质量好，在用户中有较高的信誉，企业信用等级为A，近年来企业先后获得“全国星火计划成果博览会金奖”、“﹡﹡﹡﹡省城镇集体经济明星企业”、“﹡﹡﹡市开发区九九年度先进私营企业”等奖励及荣誉称号，是省、市信得过单位和重点保护单位。二、技术可行性分析2.1产品和技术开发论述2.1.1本产品知识产权的情况介绍：本项目是由我公司自行研制开发的，专利权人中的戴超仁是我公司的股东之一，项目知识产权为本公司所有（见专利证书附件）。2.1.2关键技术及创新点新颖程度和难易程度的论述：1）主要技术内容：自动检测控制环节功率因数控制器，作为COSΦ29 的检测环节，配和微机打印机来完成数据处理，能随无功功率变化发出指令控制投切电容器。控制器具有步进式、循环式、直接式、通用式、积分式和一般式等六种方式工作，有80余种编组，能满足各种工况的需求。在谐波量频繁变化的情况下，也能使功率因数保持在最佳值。本装置由高压真空接触器，放电环节，控制操作，过电压环节，控制谐波环节、高压电力电容器及完善的保护电路组成（见图2-1）。图2-12）本项目产品的关键技术A、采用电力电容器对感性负荷进行无功补偿。B、设定补偿目标功率因数值，与负荷自然功率因数比较，经控制器、微机进行运算，按需要补偿的电容投入或切除电力电容器。C、采用电流，电压的谐波畸变率检测环节，确定是否应投入或切除电力电容器。D、控制器可对12个支路电容器进行多种编组，从而实现合理的补偿。E、采用铁芯或空芯电抗器抑制谐波，利用远红外打印机打印负荷运行数据。对电网功率因数高精度补偿，以达到更高节电指标。3）技术创新点论述：29 A、在电网功率因数补偿方式上，增加了五种补偿方式：积分方式、直接方式、线性方式、循环方式和步进方式。由于电网负荷工况复杂，单一的补偿方式不能满足各种工况的补偿要求，如炼钢炉频繁变化的功率因数用一般的方法是无法使功率因数达到最佳值，采用积分方式补偿就能使功率因数达到最好效果。B、采用微机对设备运行状态进行监控，保障设备的安全运行，微机可与变电站计算机联网。C、采用进口远红外打印机，自动打印电网电压、电流、视在功率、无功功率、功率因数等7项运行数据。D、产品有抑制频繁分合电容器产生的浪涌电流的功能，使浪涌电流不超过额定电流的十倍。E、产品具有检测电网电流谐波畸变率和电压谐波畸变率的功能，随时检测电网谐波情况，以便采取措施防止谐波污染电网。F、电容器投入或切除可能出现谐波电流放大或谐波电压放大和谐振现象，产品的控制器检测出可能出现谐波放大或谐振时，控制器不发出分合电容器的指令，防止产生谐波放大或谐振，有关原理请见图2-2。G、控制器有十二个控制分路，可组成78种编组电容容量，大大提高补偿精度。图2-2类型等值电路发生谐振条件的判别式放大量谐波电流源侧放大NX—X/n<0NX—X/NNX+NX—X/N放大了母线电压正弦波形畸变，不许出现电容器组侧放大NXL—XC/NNXNX+NX—XC/N放大了母线电压正弦畸变率，使电容器组过载或过电压，不许出现29 并连谐振NXL—X/N<0NX≈—(NXL—X/N)使电容器组过载或过电压，母线正弦波形畸变串接近无穷大，应绝对避免出现2.1.3产品的技术性能水平与国外先进水平的比较：单位指标本公司沈阳自动化所成都供电局额定电压6KV——10KV10KV200KV额定电流30—400A补偿方式循环式、积分式、线性式、直接式和通用式循环式循环式分支路数6—12（1-6或1-12）64微机监控（联网）有无无打印参数有无无抑制谐波有无无投切路数可调性可调不可调不可调各种保护全全全投切间隔时间30S-120S或30min-120min30S-60S安全运行保护完善可靠一般一般检测运行参数7项参数无无支路容量90-600KVar150-450KVar2.1.4技术合作单位的研究开发论述本项目完全由本公司独立开发，没有技术合作单位。2.2、技术成熟性论述和产品可靠性论述1）我公司的前身是“﹡﹡﹡市电力控制设备厂”，在研究电控设备节能技术上有着雄厚的技术力量和坚实的基础。本项目已于1999年11月22日通过了由﹡﹡﹡﹡省机械厅组织的专家鉴定（见附件），与会专家一致认为该产品达到了国内外同各类产品的先进水平，并经电力工业部无功补偿成套装置质量检验测试中心检测，所检项目全部合格（见附件），被评为国家级重点新产品、优秀节能产品，1999年6月15日由中国科技成果管理研究会组织在宁波市召开本年项目推广会（见附件）。29 2）该产品已生产出五台样机，已在﹡﹡﹡、大庆、宁波、中国人民解放军五九一九六部队等地安装试用，现场运行效果很好，性能稳定，使用安全可靠，节能效果明显，深受用户好评（详见用户运行报告附件）。3）本项目的性能及使用效果A、降低线路损耗；B、提高供电负荷能力、降低投资；C、减少无功功率，可以提高电压水平改善运行条件；D、可减少电费开支全国供电规则规定：“高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户，功率因数为0.9以上”，目前供电部门对设备有容量在315KVA以上的大宗工业用户，均执行两部制电价，凡执行两部制电价的用户，都实行按功率因数调整电价制度，对这类用户规定功率因数以0.9为计算标准，用户的功率因数不用（瞬时）而用加权平均值，在实际计费工作中，一般以用户一月内所消耗的有功电度和无功电度进行计算，在本变电所，其功率因数在采用补偿装置以前，即用固定方式以前为0.90，按电价规定是不奖不罚，如果采用了补偿装置，功率因数始终在0.98左右，按电价规定，本月电费应减收2.7%，如果本变电所每月有功电度350万度，则每月节约电费（减收）为：350×0.09×0.27=0.85(万元)每年可节约电费大约10万元。2.3本产品对国家现有规范、标准的符合程度该项目产品执行的标准是：1）GB50227-95《并联电容器装置设计规范》2）GB3906-91《3—35KV交流金属封闭开关设备》3）GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》29 我公司已具有机械工业部、电力工业部两部颁发的《高压开关柜生产许可证》（见附件），现已通过中国机械质量体系认证中心ISO9001：94质量体系认证,国家认可注册号：SC11（见附件）。三、产品市场调查和需求预测3.1、国内外市场调查和预测3.1.1本产品的主要用途本项目产品主要用于工矿企业高压变电站，以提高电网功率因数，达到提高电网供电质量，挖掘供电设备的潜在容量，减少电网的无功损耗。可减少电能的损耗，减少电费的支出，降低生产成本，提高经济效益。3.1.2目前主要使用行业的需求量据﹡﹡﹡﹡省电力科学研究院统计，仅我省就有一万余所高压变电所，全国有近二十万所高压变电所，而且都需要安装本项目产品的补偿装置，按四分之三计算有效需求，则国内市场有效需求总量约15万台左右（不考虑递增数量）。3.1.3未来市场预测根据我们对市场的调查结果，未来五年内市场预测如下：由于本项目为专利产品，国内无竞争厂家，同国外同类产品相比较，各项技术指标基本相当或领先，且售价仅是国外同类产品的三分之一。因此，本产品中试完成时预计销量为100台，市场占有率为0.6‰，达产期年销600台，市场占有率为4‰。表3-3未来五年内市场预测单位：万元12345单价66666销售数量（台）100200300600600销售额600120018003600360029 3.1.4产品经济寿命期产品的经济寿命可达20年，目前本产品处于寿命期的初始阶段。3.1.5开发新用途的可能性本项目是我公司在高压电网自动补偿节能方面积累多年经验研制出的新产品。在此基础上，继续钻研探索，渴望能开发出功能更多，节能效果更好的产品。3.1.6竞争对手情况据调查，目前国内只有沈阳自动化所和成都供电局两家生产同类产品,但都是我公司80年代生产的老产品,技术性能及功能与本项目相差甚远,短时间内不会产生竞争。3.1.7预测产品替代出口或进口的可能性1）从产品质量方面分析：本项目执行国家标准，产品质量可靠、技术先进、操作简便。用户对产品质量感到满意。2）从技术方面分析：本企业拥有的自主开发的一整套技术，能够保证产品开发的连续性。3）从产品性能方面分析：产品主要技术性能指标均已达到国际先进水平，主要性能是：a)多种控制方式，适合用在任何负荷状态；b)电容器分78种编组，调节精度高；c)微机监测监控下载上一级计算机；d)可检测电流及电压谐波畸变量；e)抑制电网谐波。4）29 从价格方面分析：本项目产品出厂价定在每台6万元，一年可节省电费10万余元，因此在价格方面有绝对优势。综上所述，本项目产品具有较强的竞争能力，完全可替代进口，并可部分出口，为国家年节汇、创汇。在政策方面，国家鼓励本产品出口，实行出口退税政策。3.1.8分析本产品市场风险的主要因素及防范的主要措施1）购买力风险由于本产品是新型高科技产品，用户接受本产品可能需要一定的时间。我们应针对不同用户的特点，制定切实可行的营销计划，加大产品的宣传力度，使我们的产品尽快得到用户的认可。2）国外产品竞争风险随着我国即将加入WTO，国外同类产品大量的涌入必将对我国的机电产品产生极大的冲击，因此我们应尽快实现本项目产品的规模化、系列化生产，尽快占领市场，同国外产品展开竞争。3.2、产品销售预测根据本项目的特征，我们采用的销售方式是：1）直销的方式：由销售人员直接到用户所在地销售；2）分销（代理商）的方式：在全国乃至全世界的范围内寻找有实力的代理商进行销售；3）上网销售方式：在互联网上介绍并销售本产品；以上三种销售方式长短互补、各有千秋，我们将采用三种方式相互融合，全方位、多角度的销售方式。针对本项目的产品特点，我们制定了详细的营销计划如下：1）培训一批懂技术并具有丰富销售经验的销售人员队伍；2）根据不同用户的应用特点，适当调整产品的功能，满足用户的需要；29 3）组织应用技术讲座，使用户对本产品有深刻的认识；4）在各种大型工业展览会上参展；6）通过专业杂志和互联网进行广告宣传；7）与国内外各代理机构进行广泛合作，加大产品的销售范围；8）对部分用户可采取分期付款，租借等方式。为达上述目的，我们预计本产品的营销费用约为6千元/台。3.3、产品方案、建设规模1）产品规格A、额定电压6（10）kVB、额定电流30—500AC、三相交流50HzD、电容容量分组数为6—12组（视用户情况而定）E、电容投切方式分为：循环方式、积分方式、线性方式等F、可检测并打印输出：电网电压、电流、视压功率、无功功率、谐波电压、谐波电流、功率因数等参数G、投入电容后网络谐波不超过国家标准H、变动负荷工况下瞬间的功率因数值不低于0.952）该项目产品执行的标准：A、GB50227-95《并联电容器装置设计规范》B、GB3906-91《3—35KV交流金属封闭开关设备》C、GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》3）建设规模29 本项目预计总投资350万元，其中已完成投入50万元，新增固定资产投资190万元，流动资金110万元。项目完成时达到批产阶段，届时本公司将实现年产销100台的经营目标，生产能力达800台/年。按年产销600台，预测各项经济指标如下：1）产品生产成本：2.18万元/台2）总成本：3.08万元/台3）年销售收入：3076.92万元4）年净利润：833.47万元5）年交税总额：782万元四、原辅材料本产品生产所需的主要原辅材料有：真空开关、控制器、电容器、熔断器、互感器、避雷器、继电器以及柜体所需的板材和型材，所有这些原材料全部从厂家直接进货，以确保产品质量。五、项目实施方案5.1技术方案5.1.1工艺流程：本项目产品结构为金属封闭式，柜体防护等级为IP20级，柜体顶部为主母线室，上部装有真空接触器及检测元件，下部装有电容器等，每柜为一个支路单元柜，一般可组成4个至12个支路单元柜为一套装置，柜体外形尺寸为（宽×深×高）1200×1200×2200。5-1产品样品图29 本项目产品同时具有手动投切功能，有过流、过压、欠压保护，每台容量为90—600Kvar,最大总容量为7200Kvar，（均视用户情况而定），目标功率因数COSφ=0.95以上（见5-2生产流程图）。5-2生产流程图29 5.1.2主要技术参数：1）额定电压：6或10KV；2）目标功率因数：0.95（可由-0.5-1；1-+0.5）；3）额定电流：30～400A；4）控制方式：积分式，循环式，直接式，步进式，通用式，一般式六种；5）电容器编组：6路控制有35中编组容量，12路控制有78中编组容量；6）检测打印运行参数：电网电压，电流，视在功率，无功功率，功率因数，电流谐波畸变率，电压谐波畸变率，七项。7）计算机监控运行状态，下载上一级计算机，控制五种保护状态。8）投切间隔时间调整范围投入时间：30秒～120分钟连续可调切除时间：10秒～30秒连续可调5.2项目准备原有的水、汽、电、热能够满足新项目的需要，现有厂房3000平方米，具备产业化生产条件。5.3经营管理及生产人员状况本公司现有经营管理人员7人，直接从事生产的人员20人，其中机械装配技师2人，钳工4人，电器装调技术工程师4人，电工6人。5.4特殊行业许可证报批情况本公司具有机械工业部、电力部颁发的“高压开关柜生产许可证”，具备生产高压设备的条件。5.5项目实施进度计划29 本项目执行过程分4个阶段。1)2001.01～2001.05　完成项目可行性研究、工艺设计、产品的定型设计及相应设备订货。2)2001.06～2001.12完成资金筹集、施工和生产准备，包括生产设备的安装及调试。3)2002.01～2002.03　　完成工业性试验。4)2002.04～2002.12　　完成小批量生产。六、环境保护与劳动安全6.1环境保护本产品在生产过程中无“三废”排放，对环境无任何污染及职业危害，且无许可证制度。6.2劳动保护和安全为了安全生产，本企业采取如下保护措施：1)本项目上岗人员必须持证上岗，强化劳动纪律，严格执行规范和标准，健全各项制度，杜绝一切事故发生。2)认真执行安全生产操作规程，加强安全教育；3)保持生产现场清洁卫生；4)发放安全、劳保用品。七、新增投资估算、资金筹措7.1项目新增固定资产投资估算本项目预计中试阶段需新增投资300万元，其中新增固定资产投资190万元，新增流动资金投资110万元。新增固定资产投资见表7-1。表7-1　　　　新增固定资产投资估算表　　　　　　单位：万元序号固定资产投资项目金额备注1机加设备702试验仪表403计算机系统1029 4直流电流8自制5电气试验台166扩建厂房46合计1907.2流动资金估算因产品的特殊性，流动资金按每四个月周转一次计算，中试初期按每月生产10套计算，需流动资金72.57万元，考虑研发经费需占用流动资金37.43万左右，故中试阶段投入110万流动资金已足够。新增流动资金见表7-2。表7-2　　　　　　新增流动资金估算表　　　　　单位：万元序号项目金额备注1生产成本54.572预付销售费用123其他管理费用64科研经费37.43合计1107.3资金筹措本项目中试阶段预计新增投资为300万元，企业自有资金投入100万元，这部分主要是从本公司历年利润积累中解决，申请省专项资金200万元，资金来源及计划到位时间见表7-4。表7-4新增资金计划到位时间及用途表单位：万元年度来源2001.82001.12用途企业自筹5050固定资产和流动资金省专项资金14060购买仪器、研发和试验合计1901107.4投资使用计划1)根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划如下：2001.01～2001.08使用资金190万元，用于设备和仪器采购、原材料采购和其它资金等；2001.09～2001.12使用资金110万元，用于小批量生产；2)所申请的专项基金主要使用方向见表7-5。表7-5专项资金使用明细表单位：万元序号项目金额1新产品开发经费302新产品试制14029 3购置生产用仪器和设备30合计200八、经济、社会效益分析8.1生产成本和销售收入估算8.1.1单台原材料成本（含税）见表8-1表8-1单台原材料成本元序号项目数量单价金额备注1高压接触器160006000不含税2高压熔断器3100300不含税3高压互感器37002100不含税4控制器180008000不含税5远红外打印机139843982不含税合计20382每台产品进项税=20382×0.17=3464.94元（1）8.1.2应交增值税及附加税估算：产品销售价格（含税）：60000元/台每台产品应缴销项税：60000÷1.17×17%=8717.95元（2）由（2）-（1）可得每台产品应交增值税=销项税－进项税=8717.94-3464.94=5253元附加税按城建税7%和教育费附加4%二项计算，税率合计为11%,则每台产品应交附加税费=应缴增值税×11%=5253×11%=958.97元每台产品应交税总额=5253+958.97=6811.98元每台产品的生产成本=原材料+燃料及动力+工资及福利=20382+8+1440=21830元29 8.1.3总成本费用及年销售量估算根据预计的年产量及单台原材料成本，按一般的行业标准估算总成本费用如表8-2。表8-2总成本费用估算表单位：万元序号年份项目项目计算期备注123451原材料203.82407.64611.461222.921222.922动力和燃料0.080.160.240.480.483工资及福利14.428.843.286.486.44折旧费45.645.645.645.645.65摊销费6其他管理费用60606060607销售费用601201803603608财务费用9总成本383.9662.2940.51775.41775.4A固定成本105.6105.6105.6105.6105.6B可变成本278.3556.6834.91669.81669.810经营成本338.3616.6894.91729.81729.8根据我们对市场的调查结果，预测年销售量及销售收入如表8-3表8-3销售收入估算表年度项目12345每台售价66666销售量100200300600600销售额6001200180036003600应交税金87.18174.36261.54523.08523.08销售收入512.821025.641538.463076.923076.92根据总成本费用估算表及销售收入估算表编制利润表8-4如下：表8-4利润表单位：万元序号年度项目12345总计1销售量（台）10020030060060018002销售收入512.821025.641538.463076.923076.929230.773总成本费用383.90662.20940.501775.401775.405537.404应交税金及附加9.5919.1828.7757.5457.54172.615利润总额119.33344.26569.191243.981243.983520.756所得税39.38113.61187.83410.51410.511161.857净利润79.95230.66381.36833.47833.472358.91根据总成本费用表及利润表，编制现金流量表8-5。29 表8-5现金流量表单位:万元序号年度项目012345合计一现金流入1产品销售收入0.00512.821025.641538.463076.923076.929230.772回收流动资金0.00110.00110.003回收固定资产残值0.0012.0012.004流入小计0.00512.821025.641538.463076.923198.929352.77二现金流出1固定资产投资120.00120.00240.002流动资金110.00110.003经营成本338.30616.60894.901729.801729.805309.404销售税金及附加0.0062.12124.24186.36372.72372.721118.155所得税39.38113.61187.83410.51410.511161.856流出小计120.00669.80854.451269.092513.032513.037939.40三净现金流量-120.00-156.98171.20269.37563.89685.891413.37四累计净现金流量-120.00-276.98-105.78163.59727.481413.37五贴现系数1.000.770.590.460.350.27六年净现值-120.00-120.75101.30122.62197.42184.71365.298.2财务分析1）投资利润率（按五年平均利税计算）按五年平均利税计算，则年均净利润为471.78万元。年均净利润投资利润率=×100%总投资471.78=×100%350=135%2)财务内部收益率（现值计算见表8-6）表8-6现值计算表年份现金净流量贴现率=70%贴现率=80%贴现系数现值贴现系数现值0-120.001.00-120.001.00-120.001-156.980.59-92.340.56-87.212171.200.3559.240.3152.843269.370.2054.830.1746.194563.890.1267.510.1053.725685.890.0748.310.0536.30净现值17.55-18.1717.55内部收益率=70%+(10%×)29 17.55+18.17=74.91%从上面计算中可以看出，财务净现值为正数说明贴现后总现金净流量大于原始投资额，内部收益率74.91%远大于基准贴现率30%，说明该项目是切实可行的。3）投资回收期（年）累计净现金上年累计净现金流量的绝对值投资回收期=出现正数的－1＋年份当年净现金流量-105.78=3－1＋269.37=2.39（年）4）获利指数获利指数=1+净现值率净现值=1+总投资184.71=1+350=1.525)项目投资净现值=－原始投资+各年累计净现值=365.29万元6）还债能力本项目没有银行贷款，不存在还贷问题。8.3项目的风险性及不确定分析8.3.1风险性分析1）技术风险随着全球科技进步的加速，高新技术不断出现，这势必给本项目技术的发展带来潜在竞争压力。目前属于填补国内领先的技术优势，将来一定会产生竞争趋势。为了防止这一风险，本企业坚持走产、学、研联合之路，不断推出新产品。29 2）人员风险本项目关键技术和工艺参数由本企业项目负责人和技术人员掌握，一旦发生人员流失，将直接影响项目实施水平。因此说，本项目存在一定的技术人员风险。本企业将充分利用民营企业的优势，采取技术入股等办法，保护和调动技术人员的积极性，并着手培养青年技术骨干，以化解风险。3）市场风险本项目产品目前虽是供不应求的市场局面，但可能不会很快全面占有市场。为此，本企业将积极参加国内展销会并作广告，争取早日创出品牌。8.3.2不确定性分析1）盈亏平衡分析（1）盈亏临界点销售量年固定成本盈亏临界点销售量=单价－单位变动成本　105.6=　6—2.78=33台(2)盈亏临界点销售额年固定成本盈亏临界点销售额=(销售收入－变动成本)/销售收入105.6=(512.82-278.3)/512.82=231(万元)(3)盈亏临界点作业率盈亏临界点销售量盈亏临界点作业率=正常销售量33=10029 =33%从上面计算中可知，本项目盈亏临界点只有33台，销售额231万元，盈亏临界点作业率仅33%，说明本项目具有较强的抗风险能力。2）敏感性分析（见表8-7及表8-8）表8-7诸因素变化对净现值的影响影响项目净现值-10%-5%05%10%投资额394.98380.14365.29350.44335.60经营成本575.68470.49365.29260.10154.90销售收入4.54184.92365.29545.67726.04表8-8诸因素变化对财务内部收益率的影响影响项目财务内部收益率-10%-5%05%10%投资额78.5471.6274.9168.4563.55经营成本99.2584.9274.9166.0555.64销售收入30.7768.6974.9194.98112.62从表8-7、表8-8中可以看出，销售收入对净现值和内部收益率影响最敏感，当销售收入减少10%时，财务净现值为4.54万元，远大于零；内部收益率为30.77%，大于项目的基准收益率30%，说明本项目具有较强的抗风险能力。8.4社会效益分析本项目产品具有诸多优良特点，多功能高压电网功率因数自动补偿装置的研制开发，解决了降低网损，节约能源，减少电费开支，挖掘电网潜在能量等问题，属国内领先水平，并能够带动相关行业的发展，其社会、经济效益巨大：平均每安装一台补偿装置后，一年可节电大约32万度，直接经济效益大约为13万元。据电力部门调查56个市县中需要投入电容器量为400万Kvar，如果按每投入1Kvar/日收到0.5-0.8元的效益，日节约电费215-344万元，每年可节约电费7.529 亿-10.3亿元，这相当于建了一座中型发电厂，为此国家能源委和电力部对提高功率因数自动补偿装置的经济效益极为重视，国家经贸委、国家计委和国家科委联合颁发《优秀节能产品推荐证书》。29'