河南鼎硕建材有限公司建设项目可行性研究报告 41页

'河南鼎硕建材有限公司建设项目第一章总论一、项目名称河南鼎硕建材有限公司建设项目二、项目承办单位三、项目负责人四、拟建地址原阳县城关镇曹庄村五、项目承办单位简介河南鼎硕建材有限公司租用原河南省原阳县毛巾厂厂房、仓库，进行技术改造，生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主的民营企业，现有员工65余人，其中工程技术人员3人。本科学历及大专学历的5人，中专学历的20人，高中学历人数37人。41 公司占地3500平方米，资产总值1880万元，年产量达到5000吨，产值150元，利税300万元。河南鼎硕建材有限公司坚持以市场为导向，对营销活动进行全方位精心策划，企业把树品牌、拓市场、扩规模、增效中小城市为中心，遍布多个地区的稳定营销网络。新产品的开发促进了新产品的销售，公司新产品营销网络已逐步建立，致力于更好的为客户服务，秉承传统，力求创新，优秀的技术开发能力，保障客户的订单得以及时、保质、足额的供配。公司以“用户在我心中，质量在我手中”为宗旨，期望与各界同仁协手合作，共同发展！六、法定代表人简介马俊杰，汉族，出生于1975年4月，现任河南鼎硕建材有限公司董事长，曾获新乡市十佳青年荣誉称号，新乡市优秀青年企业家称号，被评为2009年度河南优秀经营管理者。第二节可行性研究的依据和范围一、可行性研究的依据1、原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3、国家计委《关于建材产品批发市场专项工程的实施意见》；4、《原阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划》；5、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；6、投资项目可行性研究指南；7、项目承办单位提供的有关数据、资料；8、河南鼎硕建材有限公司委托原阳县远东工程咨询有限公司编制可行性研究报告的委托合同。二、可行性研究的范围41 1、项目的背景和建设必要性2、项目选址及建设条件3、项目建设规模及建设方案4、环境保护与安全卫生5、项目组织及运营6、项目进度计划7、项目招标方案8、节水节能措施9、投资估算及资金筹措10、财务分析11、社会效益分析12、结论第三节简要的研究结论一、项目概况1、项目名称：河南鼎硕建材有限公司建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：原阳县城关镇曹庄村二、项目主要建设内容项目占5亩，总建设面积3500平方米。41 本项目以温砂浆、防水材料、装饰材料为主，生产厂房1200平方米。三、项目实施进度计划于2014年3月份着手项目前期手续的办理，至2014年8月项目完成。四、投资估算与筹措项目总投资1880万元，建筑工程费及设备费980万元，流动资金900万元。本项目所需的所有资金全部由承办单位自筹解决。41 第四节主要技术经济指标主要技术经济指标见下表序号项目单位指标备注一建筑指标1项目占地面积亩52总建筑面积平方米35002.1办公区平方米23002.2生产区平方米12003容积率0.604绿化率%30二投资及财务指标1项目总投资万元18801.1建设投资万元9801.2流动资金万元9002资金筹措2.1其中：企业自筹万元1880全部自筹41 第二章项目背景和建设必要性第一节项目提出的背景一、我国建材业及建材装饰专业市场发展背景1、建材装饰市场现状据国家统计局和国家经贸委有关调查报告：建筑材料产业近几年已发展成为我国市场经济中的新兴产业，对拉动国内市场消费作用十分显著。截止2007年，全国有以经营建筑材料及装饰材料为主的交易市场1084个，其中批发经营为主和以零售经营为主的各有542家。近年我国建材市场的成交额已超过800亿元人民币/年，平均年市场管理费总额4.5亿元；税金总额9.6亿元；摊位租金总额9.8亿元；浙江南当建材市场是全国最大的建筑装饰材料市场，成交额达63.6亿元；第二河南淄川区建材城，成交额达41亿元；第三是南通市永兴商城，成交额为25亿元。其他成交额在10亿元以上的市场还有：常州新区长江贸易中心、南京装饰成、西南建材中心批发市场、宁波现代建筑装潢市场、佛山市石湾陶瓷建材批发市场和河北正定县恒山板材市场等。41 建材产品的热销，使建材销售市场蓬勃发展。全国建材装饰材料摊位数量为15万个，已出租摊位11万个，其中，建筑及装潢材料类摊位占81.2%；木材及制品类、金属材料及制品类、家具类和化工材料类及制品类也分别占有一定的比重。与此同时，室内装饰已成为新的消费热点和新的经济增长点。目前国内装饰企业已超过4万家，装饰业所创造的价值已跃居轻工40多个行业前列，成轻工业的重要支柱产业。2、建材装饰业消费创新呈现新趋势宏观经济紧缩、房贷政策收紧的2008年，建材巨头百安居日前宣布了新的家装策略——2008年将在全国60家店面中，全面推广家装按揭业务，在无担保前提下可以提供分期贷款的家装服务，与百安居的合作方银行目前为招商银行与交通银行，双方分别推出的项目是“家装易”、“分期宝”。普通消费者买房需要支付更多的首期付款。所以，一般消费者购买新房后，都面临着资金紧张、难以马上装修、新房闲置等尴尬局面。”家装按揭创新金融消费新模式，将媲美汽车金融按揭服务，成为促进建材消费促进的新动力。3、原阳县运输支撑条件原阳县西靠京广大动脉，北依新荷新线。107国道、京珠高速公路，新原快速路纵跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速连接线、国道106—107连线，郑滑公路横贯原阳东西，郑州黄河公路大桥、京珠高速公路黄河大桥和即将动工建设的中原黄河铁（公）路大桥以及建设中的花园口黄河浮桥将郑州市与博浪大地紧紧连在一起。国道、省道纵横交织，一派繁荣。前往省会郑州的路程约30分钟，新乡市路程仅需20分钟，原阳距郑州新郑国际机场仅需约40分钟，形成四通八达、方便快捷的交通网路。41 二、项目建设的意义1、推进当地建材专业市场的健康发展项目的建设和运营将充分发挥该地域的综合交通枢纽功能和大市场优势；有利于促进当地品牌建材装饰产品市场的发展；降低商家运营成本，提升集约化专业市场能力，促进市场更大范围的辐射。2、解决当地人民就业需要该项目建设不仅需要专业技术人才，而且还需要普通职工，企业可以就地用人，利用当地廉价劳动力，降低企业成本，提高经济效益。同时响应国家政策，解决建材民工就业问题，提高当地建材民群众的经济收入，吸引更多当地建材民工返乡就业，加快当地的经济建设和城市化水平的提高。三、项目建设的必要性1、引导和转化原阳县及带动周边潜在建材市场需求本项目的投资将集中当地建材专业的优势要素，力争成为品牌建材公司。利用其便捷的交通条件，使得项目对周边城市具有独特的辐射优势。随着原阳整体经济的发展和城市首位度的提升，必将促进物流需求，提升该地域第三方物流大型产业化发展，有力地支持了现有陆的交通运输设施与库、场设施的衔接，使现有物流资源得以合理整合，基础设施及其技术装备的运作水平得以提高。41 从以上分析可以看出，河南鼎硕建材有限公司审时度势地提出本项目河南鼎硕建材有限公司的建设是必要的，对于当地经济的发展也是有重要意义的。41 第四章项目选址及建设条件第一节项目选址原阳县属河南新乡地区，地处豫北平原，南临黄河，北面是余河通道，地势西南偏高，东北偏低，土系黄河冲积平原，其地理坐标东经自113.36-114.15度，北纬34.55-35.11度，其四邻，东接封丘，西邻武陟、获嘉，背靠新乡、延津，南于中牟和郑州郊区隔河相望，历史悠久，文化灿烂、物华天宝，人杰地灵。全县辖14个乡，3个镇，一个建材牧场，总人口68万，区域总面积1339平方公里。具有150多年历史的原阳，积垫了丰厚的文化，哺育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革开放以来，乘天时、地利的东风，又孕育了令人烁目的诸多优势。本项目地址位于原阳县城关镇曹庄村南面，原管路东侧，周围条件较好，场地能满足设计要求。第二节建设条件一、自然条件1、地形41 原阳县位于华北大平原的南端，地属黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以五千分之一的坡降向东北倾降。海拔高和由93.5逐步降为70.3米。全县地势比较平坦，其地貌由北向南可分为五个类型。1、古黄河滩地区在古阳堤与古黄河槽之间，该地貌区的海拔高程为80米左右。地势比较平坦，自西南向东北倾降，坡降为四千分之一。2、黄河故道沙丘沙垄区在古黄河床中，由于沉积之泥沙受风力的吹动，而重新堆积成起伏连绵的沙丘，其高度不等。相对高差一般在5米左右，低者1米，高者10余米。海拔高程为80余米，地面坡降为四千分之一。3、低洼平原区在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高程77米左右，地面坡降四千分之一。属该地貌区内。4、黄河背河洼地区黄河大堤从西至东横贯全县，长约64公里，沿大堤北侧有一条宽3～5公里的槽形洼地，海拔76米左右，地面坡降为三千到六千分之一。5、黄河滩区在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫和阶地。海拔高程87米左右，地面坡降为五千到六千分之一。2气候特征41 新乡市属暖温带大陆性季风气候，冬半年受冬季风控制，多刮北风，夏半年受夏季风控制，多刮南风，全年平均风速为2.1米/秒。冷暖适中，四季分明。春暖、夏热、秋爽、冬寒。年平均气温14.4℃，极端最高气温为42.5℃，极端最低气温为-17.9℃。年均日照时数为2114.2小时。1971~2000年中平均降水量为676.1毫米。年均霜期为152天。　　　　二、经济概况近年来，新乡市坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“跨越发展、保持稳定、为民谋利”的总基调，全力抓经济、重点抓工业、关键上项目、努力创环境，统筹推进新型工业化、城镇化和建材业现代化进程，着力构建和谐新乡，县域经济保持了又好又快的发展势头。2008年，全市实现地区生产总值305.5亿元，同比增长15%；财政总收入35.4亿元，其中地方财政收入13.4亿元，同比增长27.6%。跻身全国县域经济综合实力百强县（市）和全国县域经济基本竞争力百强县（市）。　　三、历史人文悠久的历史，灿烂的文化，给原阳大地留下了众多的文化遗址，使原阳的历史文化和地理文化，彪炳于世。原阳人民勤劳智慧，从原始的捕鱼，打猎到文明时代的酿酒，建材牧，饱尝了大自然的风雪雨露，熟知原阳地理宝藏，便知原阳酒泉。41 六、配套设施条件1、供水原阳县地下水资源丰富，城区供水已基本实现自来水化。建材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本项目拟选建址经与当地有关部门协商，由县自来水公司负责从城区供水主管网接管至场区界外，建址内供水管网建设由建设单位根据需要建设。2、供电原阳县电力供应充足，供电网络建设较完善，已达到户户通电。本项目拟选建址合理，需电量较小，供电电源可从城区变电站架设专线引入。建址内按照需要建设变电站，区内供电电缆采用埋地方式，供电有保证。3、通讯原阳县实现了电话县的目标，并且实现了村村通广播和有线电视。本项目通信和互联网线路可由县电信局负责提供接口，并将线路引入拟建设地址。41 第五章项目建设内容及规模项目规划用地5亩，拟建成以以生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主的民营企业。项目主要建设内容及规模：1、土建部分：项目占地5亩，建筑总面积3500平方米。其中：建设办公楼150平方米，生产车间1200平方米，配电室80平方米，传达室及警卫室90平方米，硬化道路1000平方米，绿化面积850平方米；2、设备部分：购置计量磅、搅拌机、包装机及装卸机械设备等。41 第六章项目建设方案第一节总体规划方案一、项目规划原则以满足现代商贸经营为原则，合理布局，疏密有致，为良好的内部交通组织打下坚实基础。1、总体布局规划符合国家、省及当地政府的有关规定指标、规范、标准，符合城市规划要求。充分考虑物流基地整体的动态规划和长远发展，实行一次规划，分步实施。2、统一规划、合理布局，做到功能分区明确、交通顺畅、配套设施齐全、环境质量完善，体现高标准、高质量、高水平、高效率的“四高”原则。3、各建筑之间留有合理的间距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各条通道应保持顺畅、便捷。4、空间布局合理，充分利用建设场地地形，解决建筑功能与节约用地之间的矛盾，同时考虑日照、通风、防火、道路、停车场、绿化、环境等方面的技术要求，有效地组织建筑空间，丰富建筑造型，建成功能齐全的现代化工厂。二、功能结构及布局根据项目功能要求和场地地形，设置两大功能区：办公区和生产区，两41 个功能区因服务对象、建筑形式以及结构形式、荷载的不同，相对独立设置，交通流线设计易于功能组织，使各功能区既相对独立又方便联系，成为有机整体。项目总图技术经济指标表序号指标单位数量一总用地面积亩51其中：办公区亩12生产区亩4二总建筑面积平方米35001其中：办公区平方米23002生产区平方米1200四绿化率%30第二节建筑设计与结构方案一、设计规范（1）《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；（2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（3）《建筑结构荷载设计规范》（GB150009-2001）；（4）《建筑地基基础设计规范》（GB150007-2002）；（5）《混凝土结构设计规范》（GB150010-2002）；（6）《砌体结构设计规范》（GB150003-2001）；41 （7）《建筑抗震设计规范》（GB150011-2001）；（8）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）。二、设计原则（1）各建筑充分满足功能要求，使建筑与工艺有效结合，努力创造出功能合理、利用率高、节能、环保的效果。（2）着重解决好交通组织、消防设计、制冷设计及大屋面可能带来的技术难题。（3）建筑造型设计力求创造出具有文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与周围建筑物及道路相吻合的建筑风格。同时，通过合理有效的设计，合理降低造价、节省工程投资。三、结构设计1、地形地貌项目区地形平坦，地貌单元单一，地基土层较为稳定，属可进行建设的一般地段，场区地基土的液化等级为轻微-中等。2、设计参数本项目建筑结构形式为框架结构，其他设施结构形式为砖混结构，设计使用年限为150年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级；建筑抗震设防类别为丙级，场地地震基本烈度为7度，抗震设防烈度为7度。走廊：3.5KN/M2仓库：3.5KN/M2厂房：2.0KN/㎡41 4、地基基础本项目工程采用条形基础和独立基础，设计等级为丙级。基础结构采用钢筋混凝土条形基础。地上部分采用框架结构。楼板采用钢承板现浇筋砼，墙体采用混凝土砌块。第三节道路交通组织与绿化方案一、道路交通组织1、对外交通组织本项目为商贸项目，交通尤为重要。场址主要对外运输方式是公路运输，依托原官路，可实现工厂动态交通组织的顺畅、快捷。2、道路系统场区内交通道路分为主要道路和次要道路，主道路设计宽度12m，次要道路为8m宽，采用混凝土路面，其结构自上而下为：底层素土夯实后C15砼垫层200厚，面层为C25砼地面200厚。主要道路与出入口相连接，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围建环形次要道路，以满足局部交通和消防的需要。二、绿化体系1、场区内绿化主题41 区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透，营造绿色生态的空间环境。2、绿化植物的说明注重植物的生态美，以达到春花烂漫，夏季浓荫，秋叶如火，冬季常青的效果。婀娜多姿的花草树木，丰富多彩的植物配置，充分利用植物种类分隔空间。第四节工程方案一、给排水设计1、给水水源工厂内生产、生活用水及消防用水来自自来水系统，自来水公司输水管网已铺项目区边，只需接管引入即可。2、排水排水采用雨、污分流制系统。（1）污水：污水主要来自办公区、加工区，污水通过污水收集管网进入污水处理中心处理达标后排入场区边污水收集管道。（2）雨水：雨水出雨水口，带箅检查并收集后，排入雨水管网；二、消防1、室外消防41 露天货场、停车场消防管道采用环状管网。室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过1150米。每个消火拴水量为20L/s。并设消防水池一座。2、厂区车间内消防根据《建筑设计防火规范》（GBJl6—87），在本厂区车间内拟设设置消防及报警系统，同时还设置一定数量的手提灭火器。室内相邻两个消防栓间距小于25米，每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为20L/s。41 第七章环境保护评价与安全卫生一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于原阳县城关镇曹庄村东侧，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类标准；《工业企业设计卫生标准》（GBZI－2002）。2、执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；二级标准；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅱ类。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。确保本项目建成后对环境不造成污染，实现卫生达标，使项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响41 拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、运营期环境影响因本项目主要是对商品进行包装、分包装，产生的包装材料弃物可回收利用，不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染，符合清洁卫生的要求。五、环境影响分析1、废水：拟建项目废水来源主要是生活污水、设备清洗、地面清洗等。拟废水通过地式废氧处理池处理后排入污水管网。3、废气：拟建项目废气产生量较少无法进行定量分析计算，建议对会发挥有机物相应配备废气收集罩。4、残渣：拟建项目在生产中会出现少量残渣，可对残渣进行清理、回收、再利用方式解决残渣污染。5、噪声：拟建项目的噪声源主要来自机器，对于噪音采取减震措施，使噪音控制在环保标准下，以确保良好的生产环境。41 第八章节能、节水措施第一节节能一、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。二、主要节能措施41 本项目能源和含能工质主要有电能、水等。预计全年耗电量约80万度，耗水量约5万吨。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、仓库内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。2、合理布置工艺路线，做到物流通畅，运输便捷，降低能源消耗。3、照明用灯全部选用节能型灯具。值班室内集中控制全厂区的照明灯具，以达节电目的。4、加强能源管理工作，对使用能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督作用，做到奖节罚费，努力降低能源消耗。5、通过项目建设促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。第二节节水一、耗水指标本项目用水主要是生活用水及少量绿化用水。项目主要耗水指标见下表：序号用途用水量备注1生活用水37.5t/h2绿化用水7.08t/h一周一次3其他用水0.48t/h二、节水措施1、积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。41 2、优先选用节水型设备和器具。3、加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。41 第九章劳动卫生和安全1指导思想以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一，预防为主，综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员的生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为重点，以杜绝人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长效的安全机制，坚持安全消防与建筑工程同时设计，同时施工，同时投入使用。2职业安全卫生健康对策与措施1安全施工保障措施①选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证施工过程的本质安全，从源头上消除事故隐患。②对重大危险源进行有效控制，重大事故隐患得到有效治理。③建立项目安全生产监管体系，创新安全生产监管方式和手段，提高安全生产监管执法装备水平和执法能力。④建立健全项目安全施工应急救援体系。⑤建立安全施工责任制，健全安全施工规章和操作规程。⑥建设项目的安全设施应与建筑工程同时设计、同时施工，同时投入使用。2职业卫生健康对策与措施①建设项目的工作场所，应当符合国家职业卫生要求。41 ②建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督和检查装备。③研究、推广先进的职全危害控制技术，采用职业安全健康管理体系，促进项目职业卫生状况的改善。④落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。⑤加强从业人员的劳动保护、有效防止职业危害。⑥建设项目的职业病防护措施应与建设项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。41 第十章项目组织及运营河南鼎硕建材有限公司就本项目河南鼎硕建材有限公司开发建设与经营管理的总体目标是积极采用先进的管理技术，加快建立多层次、多元化、符合市场经济规律，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、综合化、现代化的商贸服务中心。根据这一目标，本项目经营管理体制应该既具有地区特色，又充分体现现代企业管理制度模式，同时还能有效地指导具体操作。一、项目运营模式本项目建成后，拟由河南鼎硕建材有限公司针对本项目的管理运营成立河南鼎硕建材有限公司有限公司，项目的运营直接由河南鼎硕建材有限公司有限公司负责。公司将依托地方的优惠政策，创建局部优化环境，通过提供各种高效优质的服务，严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织架构。本项目运营后的管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设行政部、办公室、财务部、人力资源部、企业发展部、工程项目部、经营管理部等，详见下图：董事会总经理41 市场营销部公共事业部项目开发部物资采购部经营管理部财务管理部行政管理部人力资源部二、劳动定员本项目工作制度按国家有关规定原则上实现每周五天工作制，部分岗位轮班执行。根据相关行业的规模特点，确定管理、技术和营业人员，项目暂确定定员55人。劳动定员表序号岗位名称定员(人)备注1人力资源部3负责员工招解聘、绩效考核等2行政管理部3负责行政管理等3财务管理部4全面负责财务工作4经营管理部10负责对项目的经营管理5物资采购部7负责所需物资的采购6项目开发部8负责项目的开发、工程管理等7公共事业部10负责物业管理、环境保护8市场营销部10负责对外宣传、市场开发合计55项目实施单位将加强自身人力资源建设，加强人才、管理队伍的建设，主要做好以下几个方面的工作：1、引进和培育专业的管理人员；加强人才结构建设；提高41 管理人员素质；2、培训对象及内容包括:对建材装饰城管理人员进行管理教育培训；对酒店经营中各宾馆、餐厅主管成员进行服务技能培训；3、建立一套系统的对管理人员监督、管理、评价、惩罚奖励等制约规则，会同有关部门对公司高层管理人才的经济行为、竞争行为、经营行为进行联合监督，形成一套有效的管理规则；41 第十一章项目实施进度一、工程进度建议在可行性研究报告正式批复后，应及时进行工程设计，保证项目早投入使用，早见效益。在整个项目的实施过程中要抓住工程设计、工程施工、设备材料购置安装等重要环节，并统筹科学安排各项工作，力求快速、优质地搞好项目建设。二、项目实施计划本项目计划建设期为5个月。计划于2014年3月前开始项目的立项及前期审批工作，争取在2014年8月完成项目主要建筑的土建安装施工。。三、项目实施进度计划表项目实施进度计划表如下：项目实施进度计划表时间内容2014年2014年2014年78910111212345678910111212345678…项目前期审批工程设计工程招标41 土建安装施工其他配套设施工程竣工验收投入运营三、项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承办单位的河南鼎硕建材有限公司按照负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。41 第十二章投资估算与资金筹措一、估算范围本项目的投资估算范围包括：年生产量5000吨建材公司的土建、设备、安装等其他费用。包括办公楼，道路、地面硬化，绿化及其附属设施所需土建工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费。二、投资估算依据1、国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、河南省建筑工程消耗量定额；3、河南省安装工程消耗量定额；4、新乡地区材料价格；5、当地类似工程的造价；6、现行投资概算的有关规定。二、投资估算说明：1、土建工程费：依据河南省建筑工程消耗量定额，并参照新乡市原阳县建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整。2、设备购置费：主要依据设备生产厂商及承办单位提供的设备报价，参照国内近期市场询价。3、安装工程费：根据企业实际情况进行测算。4、建设单位管理费：取工程费用的1.5%计。41 5、工程监理费：根据当地的实际情况，暂按工程费用的1%计取。6、工程保险费：按规定取建安费用的0.3%。7、预备费：基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的8%，本项目不考虑涨价预备费。三、总投资估算项目总投资1880万元，其中建筑工程费及设备费980万元，流动资金900万元。1、建设投资估算项目建设投资估算980万元，其中建筑工程费用692万元，设备费费用200万元，预备费用98万元。2、流动资金投资估算流动资金估算是根据其他物流中心前期的运作经验，按照分项指标详细估算法估算。经测算，本项目达产年所需流动资金为900万元。四、资金筹措1、筹措方案项目总投资1880万元，其中企业自筹资金1880万元。2、项目资本金企业自筹资金1880万元作为本项目资本金投入，占总投资的100%，所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目实行制度的通知》要求。41 第十三章财务分析一、评价依据、范围及指标1、评价依据及方法本项目经济评价依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行评价。2、评价指标本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。4、基础数据(1)项目计算期 本项目评价计算期为12年，2014年8月至2015年8月，为工程建设期，经营期11年。 (2)货运量 根据调查及预测分析，项目建成后正常年产量5000吨。(3)行业基准收益率本次评价暂定基准收益率为12%。二、销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入估算（1）经营规模41 本项目经营规模确定，按经营期第1年为80%，第2年开始达到设计经营规模。（2）销售收入经测算，本项目建成后，正常经营年份年销售收入为1000万元。2、销售税金及附加估算按照国家有关规定，本项目应缴纳营业税、城市建设维护税和教育税附加。营业税率按5%计取，城市建设维护税按营业税的7%，教按营业税的7%育税附加按营业税的3%计取。3、所得税：按25%计算。三、总成本费用本项目计算期内正常年总成本费用为600万元，其中固定成本500万元，可变成本50万元。经营成本为50万元。成本估算构成如下：1、原辅材料及动力消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费根据设计方案确定的新增职工人数5人。职工平均工资按2000元/人.月计算（货车司机工资较高），福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为150万元。3、折旧费及摊销费41 折旧按平均年限折旧法计算，应计提的固定资产原值为980万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提90万元。4、其它费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。四、利润总额及分配达产年项目利润总额为400万元，所得税按国家规定税率为25%，税后利润为300万元。五、财务盈利能力分析1、项目投资现金流量分析评价主要指标：（1）静态指标①投资利润率（年均）15.9%②投资回收期（含建设期）（所得税后）6.26年（2）动态指标①财务内部收益率28.77%（所得税后）②财务净现值300万元（所得税后）六、不确定因素分析1、盈亏平衡分析(正常年份)41 年固定成本BEP=—————————————————×5%销售收入-可变成本-销售税金及附加2409.2=——————————————×5%66150-1241-365.75=47.8%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的47.8%，项目就可保本运营，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就建设资产投资、销售价格、原材料价格和经营成本四个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下：敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注　基本情况　36.62　28.77　　1建设投资增加5%34.88-0.9527.31-1.01　2建设投资减少5%38.521.0430.371.11　3产品售价提高5%40.642.2032.972.92　41 4产品售价降低5%32.54-2.2324.48-2.98　5经营成本增加5%34.67-1.0626.73-1.42　6经营成本降低5%38.571.0630.81.41　经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本和原材料价格，建设投资影响较小。因此，项目单位在保证经营收入的同时，应努力降低经营成本。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。41 第十四章社会效益分析在国家振兴物流业的有利形势与大好环境下，原阳县河南鼎硕建材有限公司的建设，对带动原阳县经济的发展有着重要的作用，有利于和谐原阳县的建设。本项目具有较高的社会效益：一、整体推动原阳县及新乡现代物流社会化体系之进程，发挥原阳县建材产品优势，强力拉动地方经济发展，提高建材民收入，实际解决“三建材”问题，形成规模效益，增强建材产品的竞争力。二、建材工厂的建立将解决当地物流企业分散，建材产品流通不畅的难题，并降低相关行业的运营成本，提升运输竞争力。并且新型物流产业将产生一批新型中间种类企业（如包装、加工等企业），增强原阳县的商贸流通领域活力，产生巨大的就业机会。三、将成为新乡市、原阳县及周边地区建材产品加工区强有力的补充和推动，促进区域产业结构调整和带动区域经济的发展。41 第十五章结论本项目由河南鼎硕建材有限公司出资，建设以保温砂浆、防水涂料、装饰材料为主体的加工工厂。经估算，项目总投资为1880万元，项目建成运营后，年收入150万元，年净利润300万元（税后），本项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目符合国家政策和地方区域性经济发展规划，适合当地经济发展的要求，项目按照国家有关政策、规范要求，对现有资源进行有效配置，充分发挥原阳县区位、交通、资源优势，有利于原阳县及周边地区产品的外运，进一步整合、优化市场资源配置，带动和提升相关产业的发展与竞争力，推动原阳县经济的发展，社会效益和经济效益均十分显著。因此，此项目建设是必要的、可行的。41'