火锅底料生产基地可行性研究报告 103页

'第1章总论1.1项目概况1.1.1项目名称火锅底料生产基地1.1.2建设地点本项目位于和林格尔县盛乐经济盛五路1.1.3项目性质本项目属于新建项目。1.1.4建设内容、规模及功能本项目拟建总占地面积31050m2，新建总建筑面积9900m2，具体建设内容包括：一栋3层综合办公楼，建筑面积2700m2；一栋砖混结构原料库，建筑面积2400m2；一栋生产加工车间，建筑面积2400m2；成品库房一栋，建筑面积2400m2。1.1.5生产产品及规模公司生产的产品主要包括各种火锅料，有清香型、微辣型、超辣型、番茄型、美味型、香仁鲜香型、香仁鲜辣型、香仁麻辣型。生产规模约为每年968600件。1.1.6项目占用地土地性质拟建内蒙古某食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目103 占地面积为31050m2，土地性质为出让。1.1.7项目建设期本项目计划于2010年9月底开始建设，预计2011年9月底交付使用，建设期一年。1.1.8项目总投资及资金筹措本项目总投资1672.03万元，全部为建设投资。本项目不涉及负债资金及流动资金。本项目各项枢纽工程费用占工程建设费用的比例l建筑工程费用占建设费用的比例为54.37%；l设备购置费用占建设费用的比例为16.75%；l安装工程费用占建设费用的比例为2.60%；l工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为26.28%。项目总投资为1672.03万元。项目使用资金全部为企业自筹资金，占总投资的100%。1.1.9财务评价从财务评价分析来看，该项目的税前财务内部收益率为26.66，税后财务内部收益率为18.64，均高于行业基准收益率，项目税前财务净现值为1308.29、税后财务净现值为513.45均大于零，投资回收期较理想，且具有很好的盈利能力。103 从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加强对生产经营环节的管理。由于本项目对成本的敏感度也很高，说明本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的运营方案进行详尽的论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够正常的建设、运营。通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分析是可行的。1.1.10承办单位概况内蒙古某食品有限责任公司成立于2010年8月，坐落于呼和浩特和林格尔盛乐经济园区，是在内蒙古鼎香食品有限责任公司发展的基础上成立的又一个并列的公司，与内蒙古鼎香食品有限责任公司在同一法人名下。内蒙古鼎香食品有限责任公司公司成立于2009年1月，公司是一家集生产和销售为一体的民营生产企业，公司主营牛羊肉的深加工，蒙式调味品及制汤剂。公司作为呼和浩特市金桥开发区重点企业，以“弘扬民族特色，打造百姓放心食品”为使命，致力于内蒙古特色佐餐食品的专研，力争将公司打造成国内一流的蒙式食品企业。103 公司一期在呼和浩特金桥开发区建设，占地15亩，并建有现代化的标准厂房，办公楼。建筑面积5000余平米。并在锡林浩特市拥有占地面积60余亩，建筑面积9000平米的牛羊肉加工基地。公司有大专以上学历者20余人，所占比例为全体管理人员的80%。公司成立伊始就树立了以质量求生存的理念。公司利用内蒙古大草原特有的地理优势，部分产品已在全国各地开始销售，加上公司注重营销渠道和营销网络的建设，积极寻找和开拓市场，目前已建成了稳定的销售架构。公司系列产品承袭了内蒙古各民族传统火锅配方，广聘妙手名师，博彩南北火锅之长，传统炒制工艺和现代食品加工式艺的完美结合，科学调配、秘制加工，精选高品质原辅材料，独家研制的生产流水线，先进的化验设备和消毒设施，经过严格的高温灭菌，可靠的品质控制程序、质量管理体系，保证了产品的质量和安全卫生，形成了配方正宗、品味纯正、做工精细、风味独特、品质上乘、营养丰富、健康保障的“清香型、微辣型、超辣型、番茄型”四大品制汤剂，及“美味、鲜香、鲜辣、麻辣”四大品味火锅蘸料。除火锅所需的基本调料外，配以多种名贵中草药，加工过程中保持了各种成分的自然性和生物活性，使其易吸收，天然无毒副作用，集滋补保健于一体，对增强机体免疫力，调节机体功能，补充人体所需成分，滋补美容，补中益气、滋肝补肾、宜精明目等都有一定的功效，同时具有“久涮汤不淡、肉不老、去腥、去膻、汤鲜浓”的特点。更适宜和满足不同品味人群的需要及长期食用。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊……内蒙古大草原的天然原始与现代食品生产工艺的完美结合，将使鼎香食品走进千家万户，铸就蒙式食品的辉煌。1.2项目建设理由和林盛乐经济开发区地处内蒙古中部，东103 北邻自治区首府呼和浩特市，南接和林县城，规划面积24.8平方公里，有389家注册企业和5个农场，常住人口达两万多人，是一个以高科技产业为龙头，以资源开发和利用为基础，以市场为导向，以农、林、畜产品深加工及出口为主导，以食品加工业为核心，突出乳业特色，以科技商贸为依托，以生态建设、智能化管理为目标的工业园区，属自治区级开发区和全国乡镇企业科技园区。盛乐经济园区管委会内设5个科室，下派了6个派驻机构，有正式职工32名，派驻人员20名。按照自治区级开发区标准，园区管委会在健全机构的基础上，加大招商引资力度，采取快速高效的办事方式为入区企业服务，逐步形成了政企互利双赢的局面。　　盛乐经济园区的“经济”二字正是因为其集中不同产业于一处、增强影响力及经济效应，经济园区规模不断扩大，吸引不同产业入驻，以期从各个角度为内蒙经济发展做出极大推动作用。由于现位于金桥开发区的内蒙古鼎香食品有限责任公司占地仅15亩。生产规模较小，经过一年的生产发现好多设备数量少，产品销售良好，供不应求，为了更好契合市场需求、增强企业竞争力，基于盛乐经济园区的规模效应与影响力，并结合其调味品生产的多年经验和调味品市场对调味品种类及味道的需求，经过认真考察觉后决定在盛乐经济园区建设秉承内蒙古鼎香食品有限责任公司建设内蒙古某食品有限责任公司。这是因为盛乐经济园区不仅聚集了很多不同类型的产业，而且园区地理环境优越，地势平坦开阔，属土默川平原；交通便利，209国道横贯其中，县境公路四通八达；地下水和沙石资源丰富，大片国有荒地，便于开发和利用103 。加之，内蒙古本身在全国调味品市场占有一席之地，因此本项目的建设一方面可以利用盛乐经济园区的地理、地缘、企业集中效应而更便于企业产品的宣传，另一方面该项目建成后，公司将努力拓展国外市场，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，能够扩大生产规模，提高产品数量，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。1.3研究过程和研究范围1.3.1研究过程内蒙古地区是我国较的著名餐饮地区，49个民族的餐饮特色及文化使内蒙古地区在餐饮上有了较大的融合性与独特性，独特的饮食文化使内蒙古地区如同其地域建筑与文化一样对外界有着夺人眼球的吸引力。上世纪八十年代，火锅作为一种别致的餐饮方式在全国范围内普及开来，最先是四川、重庆等地的火锅因其长久的历史而被普遍接受，而到了九十年代，内蒙古的特色火锅却成为许多来当地旅游的人“不留遗憾”的饮食，内蒙古的特色羔羊肉、牛肉与火锅的结合成为内蒙古火锅一夜之间驰名的重要原因之一。火锅市场的火热使得内蒙古火锅底料事业不断蓬勃发展起来，由最初的手工小作坊到大规模生产，再到系统化的、将现代烹饪与传统手工技艺相结合的特殊的火锅底料制作方式已使这一生产工敢日趋成熟。在这种情况下，内蒙古某103 食品有限责任公司抓住市场发展机遇，进行不断研究与创新，生产较为适合大众口味的具有内蒙古特色，同时又具有自身特色的产品。本咨询公司受内蒙古某食品有限责任公司的委托，组织有关专业技术人员对本项目进行了认真调查研究和分析，充分考虑了拟建项目的情况，进行了大量的材料收集和调查研究，对和林格尔盛乐经济开发区的气象、水文、地质等工程建设情况等进行了认真的调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善，在此基础上编制了《内蒙古鼎香食品有限责任公司火锅底料建设项目可行性研究报告》。1.3.2研究范围1.市场分析与预测；2.项目选址、资源状况与建设条件；3.规划方案；4.建设思路、产品方案和质量标准；5.技术方案、技术工艺和设备方案；6.土建工程方案；7.环保、消防、节能项目方案的选择；8.项目管理计划；9.项目投资估算与资金筹措方案的研究和测算；11.项目建设效益评价与分析。103 1.4研究结论及主要经济技术指标经过对内蒙古某食品有限责任公司系列食品加工项目建设国家和地方有关方面的政策、项目技术方案和经济效益等方面的分析和研究，本项目符合国家、自治区和开发区有关政策精神，建设规模适当，建设条件和依托条件较好，技术方案先进、成熟可靠，经济、社会、环境效益较好，总体方案切实可行。主要经济技术指标表如下：主要技术经济指标一览表序号项目单位数据指标备注一基础指标1项目计算期年13　企业提供数据2建设期年1　企业提供数据3项目拟运营期年12　企业提供数据4基本预备费率%8　建设项目投资估算编制规程5设备折旧年限年10　现行财务制度6土建折旧年限年30　现行财务制度7固定资产残值率%5　现行财务制度8修理费率%5　按固定资产折旧费计算9基准收益率%10　建设项目经济评价方法与参数10营业税率%5　现行财务制度11城市维护建设税%7　现行财务制度12教育费附加%3　现行财务制度13地方教育附加费%1　现行财务制度14盈余公积金%10　现行财务制度15所得税%25　现行财务制度16职工人数人50　企业提供数据17项目工作制天330　企业提供数据103 二经济指标1总占地面积亩502总建筑面积平米99604绿化面积平米6210绿化率：20%5场地硬化平米13635硬化率：26%6总投资万元1672.036.1其中：建设投资万元1232.627资金筹措万元1672.03100%7.1其中：企业自筹万元1672.03100%8营业收入万元968.40　年均9增值税万元140.71　年均10营业税金及附加万元13.13　年均11总成本费用万元355.89　年均12经营成本万元203.39　年均13利润总额万元468.05　年均14所得税万元114.37　年均15净利润(税后利润)万元353.68　年均16提取法定盈余公积金万元35.32　年均17未分配利润万元233.49　年均18息税前利润万元527.12　年均19息税折旧摊销前利润万元610.23　年均三财务评价指标1总投资收益率%27.99%2资本金净利润率%21.15%3项目投资内部收益率%26.66%所得税前4项目投资内部收益率%18.64%所得税后5项目投资财务净现值万元1,308.29所得税前6项目投资财务净现值万元513.45所得税后103 7全部投资投资回收期（静态）年5.00所得税前8全部投资投资回收期（静态）年6.20所得税后103 第2章市场分析2.1我国火锅市场现状及前景预测20世纪80年代中期起，火锅作为一种饮食潮流而风靡大江南北，遍及城市乡镇。因火锅餐饮业态烹调方法比较简单，原料技术简易，品种易标准化、可复制性强，最近几年，火锅业态特许加盟连锁门店发展速度较快，成为近两年中国餐饮行业的一大亮点。从某种程度上讲，火锅连锁已成为餐饮业连锁经营的一面旗帜。在国家商务部商业改革发展司、中国烹饪协会、中华全国商业信息中心共同发布的2005年度餐饮百强调查报告中，火锅企业就占据了22家，营业额240.04亿元，占百强企业营业额的34.61％，在餐饮百强企业中占得了三分天下。与2004年相比，各类火锅连锁店新增7家、所占比例提高10.4个百分点。传统火锅向来有南北之分，以“麻、辣、烫”著称的川味火锅是南派火锅的典型代表，北派火锅则以涮羊肉为主要代表。但当今火锅的发展已经远远超出了以往人们对火锅的概念，各种特色火锅层出不穷。目前的火锅连锁行业基本形成了三大流派：重庆火锅、北方涮羊肉和新派火锅。重庆火锅以小天鹅、德庄、秦妈和苏大姐为代表，北方火锅包括百年老字号东来顺和新兴内蒙古小肥羊、小尾羊等。虽然火锅连锁经营发展过程当中遇到很多的问题，但从长远趋势来看，火锅将是支撑餐饮业连锁经营发展的重要力量。103 据统计，2007年火锅市场容量达到了4000多亿元。在市场占有率方面，小肥羊是火锅销量第一品牌，但其市场份额相比在几千亿的大市场只是市场中毫不起眼的一部分，在火锅市场远远未曾达到一个绝对强势品牌的程度。从市场占有率来看，整个中国火锅连锁市场还处于一个初级层面的竞争，在一个未定型的市场格局之中，一切皆有可能。2.2火锅市场领跑火锅底料的发展由于火锅不同于其他饮食，它是一种即煮即食的形式，各种调料的搭配与各种菜肴的配合，使越来越多人钟爱火锅这一种吃法。尤其在北方，当天气转冷时，一群人围坐在一起吃火锅，有一种火热的气氛及高涨的情绪。而中国人对于火锅的钟爱也因与中国传统文化中的“红火”二字的含义有着很大关系。随着火锅的吃法遍布大江南北，人们对于火锅的品味与种类提出了越来越多的要求，这些又促使了调制火锅底料研发与其市场的不断拓展。从上世纪八十年代起，川味火锅全国火锅底料市场就开始慢慢形成，由于很长时间市场消费的主体由乡镇市场和农村市场构成，价格高低成为消费者选购最重要的因素。为争夺市场，无论是经营多年的老企业，还是刚涉足的新牌子，不约而同地都在价格上做起了文章：先定价，再定质。为满足低售价的需要，部分生产企业不但尽量压缩原材料成本，采用全渣底料装包出售，凑足料包“分量”。103  研究报告显示：处在火锅底料行业前十名的内蒙古小肥羊、重庆桥头、重庆德庄、重庆秦妈、重庆秋霞、重庆红九九、重庆周君记、眉山李记、重庆胖子火锅中，重庆的企业占据了绝大多数，而其市场覆盖也是以重庆、成都为中心的区域性辐射，并未在全国范围内成为响当当的品牌。而内蒙古小肥羊作为行业内较为领先的企业近年来也在自身管理、新品研发、市场拓展上建树不少，不过仍未在全国市场上与其他企业拉开距离，形成绝对的优势。 整个火锅底料行业内虽然企业众多，竞争激烈，但是尚未出现一个占绝对优势的全国性品牌，去引领整个火锅底料行业去做大做强。2008年中国餐饮百强企业销售额达到1019.08亿元，其中火锅企业20家，销售额为275.91亿元。其中部分销售较好的火锅底料企业底料一年的销售额还不足百万元。市场调查研究数据表明，巨大的差距说明火锅底料广阔的市场空间还亟待开发，巨大的利润还有待挖掘。2.3本项市场分析2.3.1本项目产品介绍及销售区域本项目主要生产火锅底料：火锅汤料与火锅蘸料。采用54种精选原料加工而成。在当前最为畅销的内蒙古小肥羊火锅底料的基本配方上结合传统与现代食品加工艺配制而成。内蒙古鼎香食品有限责任公司经过2009年的运营已经开辟了部分火锅底料市场，而且销售情况良好，所以继内蒙古鼎香食品有限责任公司的销售成果基础上成立的内蒙古某103 食品有限责任公司在原有的火锅底料加工的基础上提出新工艺，经过不反复试验改进了新的配方，将销售范围进一步拓展，拟销售的区域有黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河北、河南、内蒙古、陕西省等地。2.3.2本项目产品优势1、著名的内蒙古火锅市场已为本项目赢得了地方性效应内蒙古是49个民族的聚居地，各民族不同的餐饮特色与文化使得内蒙的饮食比较闻名。畜牧业生产比较发达，产自内蒙古的羔羊肉在我国比较有名，因此内蒙火锅在这种特殊的民族载体与牲畜载体下，使它在全国形成了一个庞大的销费市场。“草原火锅”在全国已有一定的知名度，为了在全国打造“草原火锅”的群体品牌，市委、市政府提出了建设“草原火锅之都”的构想，2008年，盛和居等12家企业挂上了“内蒙古驰名火锅”的牌匾。自治区火锅协会将在全自治区范围内开展驰名火锅推荐活动。 呼和浩特市共有上百家企业报名参选，盛和居、蓬莱阁、小牧羊、草原小乳羊、草原牧歌、草原兴发、华中华肥羊、鲜羔楼、佳宇轩、土羊城、红武肥牛、好好涮12家企业以及草原牧歌汤料成为首批“内蒙古驰名火锅”。就在这种背景下我于2003年开始对全国所流行的“内蒙肥羊火锅”底料作为一项专门的课题进行研究，并采用了现代科学技术对上百种植物香料进行了严格的量化和分类并结合中药的配伍理论，从而更科学更有效的配制出了这种健康的火锅香料。它确实能够代表着新一代火锅业走向全国起到了一个决定性的作用。这种103 底料常吃不上火。风味和口感完全和现今所流行的内蒙火锅一样,它有很强的飘香韵味感。在火锅方面的这些成果使得国内其他地区的许多餐饮业也为我区考察，将这些成果最大程度地转化成他们的学习基础。在火锅方面的巨大成就成为本项目得以顺利进行的品牌效应与地区效应。2、本项目产品自身具有良好的质量与口感本项目产品是内蒙古某食品有限责任公司继内蒙古鼎香食品有限责任公司2009年火锅底料地基础上经过改良加工而成的。此火锅底料经过2009年一年的试销，市场反映良好，年销售量达到96万多件。于是某食品有限责任公司将在此基础上新建火锅底料加工基地在最有利的时机使产品生产与销售更趋成熟。本项目产品是在享誉全国的内蒙古小肥羊的基础配料的基础上利用54种原料经过反复实验加工制作而成的，并且将在生产过程中不断进行调试，将根据市场的反馈来不断完善产品的口味，使之更加适合大众口味，并能以独特的风味再创内蒙古更高水平的火锅底料。3、产品已有明确的销售方向根据市场情况本项目产品销售方向目前锁定在各大超市及各大餐饮企业。且与区内一些超市与餐饮场所达成意向，这将使本项目运营前期进展比较顺利，带动生产与销售。4、本项目的建设将为内蒙古某食品有限责任公司的发展奠定基础103 因内蒙古鼎香食品有限责任公司原有建设规模较小，不能充分调动产品生产各部系统，生产的产品不能满足市场需求，因此与内蒙古鼎香食品有限公司并列成立的内蒙古某食品有限责任公司提出本项目的建设以推动本系列火锅底料的发展，并为内蒙古某食品有限责任公司的发展奠定基础。2.3.3本项目产品劣势及对策由内蒙古鼎香食品有限责任公司生产的火锅底料系列已于2009年上市，到现在为止时间较短，社会认可度低，影响范围较小，不利于产品的销路拓展。基于此，内蒙古某食品有限责任公司在鼎香食品有限责任公司的销售基础上，进一步提出在广告宣传方面下大力度，请专业人士进行广告策划，并提出代理商与区域经销商结合的销售模式进行销售，加强公司各方管理，将生产与销售系统进行有序整合。在这些方案的基础上进行多方面协调工作，以减弱不利因素的影响，加强企业及产品的影响力。2.3.4价格预定与销售预测1、价格预定我国目前知名品牌的火锅底料价格以每袋150克计，小肥羊11.50元左右、桥头3.50元、德庄3.80元、秦妈3.00元、红九九4.80元、秋霞3.50元、周君记3.80元、李记乐宝2.00元、重庆胖子4.00元、大红袍3.00元。从以上可以看出各品牌价格高低差距较大，但作为火锅底料中的精品，小肥羊纵使价格较高，但因其品味独特且较适合大众，所以市场认可度、接受度较高。103 本项目产品虽然上市时间并不长，但从2009年的销量看，有着较大的发展空间，且其配方综合内蒙古小肥羊基本配料和内蒙古独特的民间工艺，所以潜力较大，因此本项目产品定价目前150克每袋火锅底料平均在4.00元左右。这个价格适中，且因其在经销过程中市场认可度较高，是比较可行的，价格将随着市场的销售情况而调整。2、销售预测本项目产品销售模式实行代理商+区域经销商的模式，这样的模式一方面可以由代理商代表公司将产品直接销售到各地；而区域经销商在购买公司产品后以自己的方式将产品推销出去。这两种方式的结合使得销售方式多样化，便于产品快速地走向更大范围。由于内蒙古地区各类火锅在全国较为有名，尤其小肥羊火锅系列与火锅底料系列在国内都是较为知名的，这样的品牌效应，为本项目的发展提供了较为有利的影响。另外，内蒙古某食品有限责任公司从全国各地广聘名师，博采众长，结合当地多民族餐饮特色，显示独特味道，且2009年本系列产品销量突破90万件，已是良好的开端。销售地区有内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南等地。本系列产品从一开始在广告宣传上就下了较大力气，已请著名的凤凰传奇组合作代言，在未来还将在广告宣传上做更多工作。良好的产品质量与恰当的销售模式的组合将为项目的销量开辟道路，加之大规模的广告宣传作为先导，三者的结合将在较大程度上为本项目产品赢得较大的销售空间。103 2.4总结通过以上分析，我们不难看出，火锅及火锅底料在全国范围内都属于初级发展阶段，但其火热度与日俱增。而内蒙古的火锅及其底料事业发展速度较快，且在全国范围较为知名，大多外来旅游者不食内蒙火锅都会成为一种“遗憾”，这不仅是因为内蒙古的火锅味道独特，而且因为内蒙古盛产美味的羔羊肉及牛肉，这些都成就了内蒙火锅业的发展。内蒙古火锅底料事业的发展也随着火锅的发展不断创造着新成绩，火锅底料行业在内蒙古地区形成了良好的竞争优势，越来越多的大型火锅底料生产企业的建设促使更多好的产品的生产。内蒙古某食品有限责任公司经过对我国各地知名火锅底料的研究，广聘名师为本项目打造更为出色的产品。随着内蒙古火锅市场的不断扩大，竞争力的加强，在火锅底料的选用上将会出现较大竞争，这也为火锅底料提供了升值空间与机遇。因此，本项目具有较大的发展潜力及市场空间。103 第3章场址选择3.1场地现状3.1.1地点与地理位置本项目建设地点为和林格尔县盛乐经济开发区盛五路。和林格尔盛乐经济开发区规划面积24800m2，整个开发区呈南高北低，东高西低地势，海拔1100—1130m，地域广阔且易于开发。开发区的区位、交通优势得天独厚。处于自治区经济发达地区呼、包、鄂(呼和浩特—包头—鄂尔多斯)“金三角地带”；地理坐标东经111°47′30″，北纬47°28′00″。209国道纵穿区境，县境公路四通八达；南距和林格尔县城7.8公里，北距自治区首府呼和浩特市三环高速公路20km；南距丰准铁路（丰镇—准格尔）38km，北距航空港—白塔机场41km，且均有国道、省道及高速公路相通。3.1.2场址土地权属类别及占地面积本项目建设用地性质属于出让土地，占地面积31050m2。3.2场址条件3.2.1基本概况103 和林格尔经济开发区原名为盛乐经济园区，始建于1999年5月，先后晋升为自治区级开发区、全国乡镇企业科技开发区和自治区级高新技术工业开发区。2006年9月国家发改委批准更名为“内蒙古和林格尔经济开发区”。北魏盛乐古都遗址位于开发区西侧，代国、北魏在此建都140余年，历十四帝，人称“草原第一都”。盛乐古城历史悠久，秦汉置郡、北魏建都、隋唐设府，现为国家级重点文物保护单位。3.2.2土地交通资源及区位信息和林格尔经济开发区规划面积24.8平方公里，达到“七通一平”的建成面积14平方公里。整个开发区呈南高北低，东高西低地势，海拔1100—1130米，地域广阔且易于开发。开发区的区位、交通优势得天独厚。处于自治区经济发达地区呼、包、鄂(呼和浩特—包头—鄂尔多斯)“金三角地带”；地理坐标东经111°47′30″，北纬47°28′00″。属半干旱性大陆性季风气候，年平均气温5.4，最高气温31°C，最低气温零下21°C，年降水量421毫米左右。209国道纵穿区境，县境公路四通八达；南距和林格尔县城7.8公里，北距自治区首府呼和浩特市三环高速公路20公里；南距丰准铁路（丰镇—准格尔）38公里，北距航空港—白塔机场41公里，且均有国道、省道及高速公路相通。3.2.3发展状况（一）基础设施建设状况和林格尔经济开发区始终坚持高起点规划、高标准建设、高水平经营，以建设绿色环保型开发区和实现可持续发展为宗旨。通过几年坚持不懈的努力，现在已建成环境优美，产业发达的颇具一定发展潜力的新型开发区。103 1、道路纵横交织有序。现已修筑七横八纵主次干道16条，其中黑色路面66.2万平方米，道路长度为47381米；同时与主次干道相随的水、电、暖及排洪排污工程均已配套建设。2、水、电、热、气供应充足。（1）地下水储量丰富，且水质好，完全可达到生活用水和工业用水标准，现已形成4万吨的日供水能力；（2）现已建有3.5万伏、11万伏和22万伏变电站三座，并已建成粪污沼气发电项目，即将建成利用柠条枝梢为燃料的年发电量16800万度、年热产量308万吨的生物质能热电联产项目，电力供应十分充足；（3）供热、供汽能力目前已达到每小时330蒸吨，完全能够满足生产生活的用热用汽需求；（4）建成日处理污水能力1万吨的污水处理厂三座。3、通讯设施发达，信息化程度较高中国网通、移动、联通、铁通等先后入驻开发区；机关、事业单位和企业均实现了电话程控化、传输数字化、办公自动化；呼市至北海光缆途经开发区并留有接口，宽带网可直接接入开发区。103 　4、生态环境建设形成特色。开发区南山生态建设和水保治理工程不仅有效地治理了水土流失，而且绿树成荫，与昌盛阁交相辉映，形成一大景观。开发区道路两侧和机关、企业院内全部实现绿化、美化、亮化，绿化率40%；而且根据街道纵横分布，合理搭配树种，分别栽植了云杉、樟松、油松、杜松、桧柏、侧柏、新疆杨、花灌木等行道树，道路两侧建有草坪和鲜花池。入区工业企业全部通过环评审批和环保验收；排洪排污及其处理设施配套、功能完善；积极引进、开发循环经济项目方兴未艾。漫步在开发区街头或机关、企业院内，到处松柏常青、鲜花怒放、绿草滴翠、街灯辉映、如诗如画，无噪音、无污染，空气清新、赏心悦目，有回归大自然之感觉。（二）经济社会发展现状经过九年的超常规努力，在过去风沙弥漫、人迹罕至的荒漠土地上，一座现代化的工业开发区正在迅速崛起，经济社会发展突飞猛进，日新月异。目前，在开发区内注册的企业已有400多家，其中入区工业企业40多家、自治区重点大学1家、职业中学一家、四星级酒店1家、大型商贸城一座、外国专家圆缘小区、盛乐星城花园式小区各1处。不仅工业经济从小到大，突飞猛进，而且开发区逐步具备了城市功能，具备了旅游和大型会议的接待能力。从1999年投建到2007年底，和林格尔经济开发区累计完成工业产值514亿元，累计实现销售收入485.8亿元，累计实现财政收入27.3亿元，招商引资累计完成129亿元，出口创汇累计完成6837万美元。2007年工业总产值完成136.83亿元，较上年增长7%，是1999年的1050倍；工业增加值完成36.52亿元，较上年增长12%；是1999年的280倍；实现销售收入129.82亿元，较上年增长8%，是1999年的302倍；财政收入7.9亿元，较上年增长21.58%，占全县财政收入10.47亿元的75.5%，是1999年的775倍；出口创汇1776万美元，是2003年的6.5倍。103 在入区的45家工业企业中，工业企业28家，农产品加工业8家，规模以上工业企业19家，其中国内大型企业——蒙牛集团公司2006年销售额达到162.46亿元，与刚创立时的3700万元相比，八年增长440倍。2007年上半年蒙牛实现了中国乳企首次半年销售量过百亿，创造了举世瞩目的“火箭速度”和“蒙牛奇迹”。蒙牛和林生产基地2007年工业产值完成91亿元，销售收入87.49亿元，税金4.59亿元。其余有10家企业产值和销售收入分别在1亿元至10亿元之间，有5家企业产值和销售在2000万元至1亿元之间。和林格尔经济开发区现在已基本形成以下五大产业经济结构：以蒙牛乳业（集团）公司为龙头的乳制品加工业及其上下游产业链；以铁骑集团、兆君集团、昭君科工贸、万世宝公司为依托的羊绒加工业；以宇航人公司为龙头的高新技术沙产业；以蒙羊公司为龙头的肉制品加工业；以蒙牛澳亚国际牧场，赛澳牧业科技公司、西部良种奶牛繁育中心等为依托的畜牧高新技术产业。已开发出一大批名、优、特、新产品，如蒙牛系列产品（其中高端牛奶特仑苏获世界乳业创新大奖），兆君羊绒系列产品，沙棘胶囊、沙棘黄酮、沙棘化妆品、沙棘功能饮品等系列产品，有的产品名列中国驰名品牌甚至世界著名品牌，有的填补了自治区空白。103 在发展工业、振兴经济的同时，社会建设事业也在不断进步。师大新校区的建设，提高了开发区的教育层次，现在已招生三届，在校学生1.2万人，并仍在加大建设力度。职业高中、中学和小学以及海缤网球学校均已建成并招生。建筑面积10万平方米的蒙牛圆缘生活小区和建筑面积80万平方米的盛乐星城花园小区为开发区创造了一流的人居环境。蒙牛工业游、盛乐草原游、盛乐博物馆、四星级国际酒店、会展中心等项目建设提升了开发区的旅游品位，并具备了大型会议、大型团队的接待、承载能力。润宇商贸城、一二农场商业区、丰华商业街以及入区的400多家个体工商户使开发区第三产业初具规模。已成立的开发区卫生院和即将入区新建的中蒙医院将为开发区提供医疗保障。（三）“十一五”及今后发展目标和林格尔经济开发区本着“一年起步、二年发展、三年见成效、五年成为亮点、十年成为重点”和“五年一小番、十年一大番”的奋斗目标，到2010年，工业总产值将突破400亿元，财政收入突破12亿元，常驻人口达到8万人。到2020年，工业总产值突破800亿元，财政收入突破30亿元，常驻人口达到20万人，把开发区建设成为生态环境型的现代化工业旅游城市。和林格尔经济开发区建设和发展理念是：以资源开发和利用为基础，以发展为主体，以市场为导向，以食品加工业及农畜产品加工为核心，以高科技产业为龙头、以生态环保型工业、智能化管理工业和质量效益型工业为目标，全力推进农业产业化、工业化和城镇化进程，并要与社会主义新农村建设、构建和谐开发区有机结合，使开发区在三年内成为全市经济发展的重点，十年内成为全市经济发展的支柱。3.3场址评价103 1.场地区域现地形较平坦，场地自然边坡稳定，属简单地貌，工程水文地质条件较好，场地内不存在构造断裂等影响建筑物安全性的不良工程地质作用，且周围没有污染源和易燃易爆物的生产和贮存场所。2.本项目拟建地周边道路宽阔，交通方便，公交车路线逐渐增多，对于住户出行较为方便，环境安静、设施齐全，便于与外界衔接，可充分利用区域内基础设施，适应当前社会发展的需要，符合选址要求。3.场址自然地理、工程地质、交通运输、供水供电等条件能满足新建施工的各项需要。103 第4章建设规模与建设内容4.1建设指导思想与原则中国的饮食文化蕴含了我国数千年人类生活的轨迹，是中国人养生智慧与热爱生活的乐观态度的体现。内蒙古某食品有限责任公司基于内蒙古的民族生活特色及地方餐饮特色，提出将公司建至呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区，注入先进的生产技术与设备力量，推动内蒙古的火锅底料行业发展，拓展内蒙古的火锅底料市场。本项目本着“饮食与文化共扬”的建设指导思想将地域餐饮特色融入其中，且坚持“简约而坚固”的原则将布局简单，坚固耐用，易于操作的空间理念在建筑结构建设中充分体现。4.2主要建设内容本项目占地面积为31050m2，拟建建筑面积为9900m2，主要建筑包括：综合办公了楼，层数为三层；生产车间，层数为一层；原料库和成品库，层数为一层。建筑结构包括砖混结构和局部钢结构。主要建设指标见下：103 内蒙古鼎香食品有限责任公司新厂区建设项目建设指标一览表表4--1序号建设内容层数数量建筑面积（m2）结构备注一净用地面积31050占地50亩二新建总建筑面积9900三建设内容3.1综合办公楼3层1栋2700砖混3.2原料库1层1栋2400轻钢及砖混3.3生产加工车间1层1栋2400轻钢及砖混3.4成品库1层1栋2400轻钢及砖混四建设指标4.1容积率0.34.2绿化率20%4.3建筑密度26%4.4厂区绿化62104.5厂区硬化13635五道路及水电暖通信等管网基础设施103 第5章工程方案5.1方案设计指导思想与原则该项目本着以质量求生存，以管理出效益的思想原则，进行生产规划。首先车间标准化；车间均按照调味品生产加工标准化要求，精心设计规划，保证环保性、实用性、先进性。设备先进化；随着人们生活水平的提高，对产品质量的要求越来越高，为保证产品质量生产设备均为目前国内最先进，选择达到高标准、高性能、先进化。生产、加工、贮存流水线；按照高标准卫生的要求，车间设计和设备安装按照生产、加工、贮存和销售流水线式的要求，形成流水线式生产，有利于提高产品质量，满足相关标准要求，严格符合国家食品安全生产的要求。本项目总平面布置需本着节约用地的原则、以人为本原则、规模经济性原则、作业标准化原则等。具体充分利用场地使厂内道路畅通；材料尽量靠近使用地点，减少二次搬运；现场布局紧凑，节省用地；临时设施的布置，应便于工人生产和生活，办公用房靠近生产车间，福利设施应在生活区范围之内；总平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求。103 5.2项目建设依据本项目建筑设计符合适用、安全、经济、美观的基本要求，以下列规范为依据而进行可行性研究：《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；《民用设计通则》（GB50352—2005）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）国家有关部门颁发的其它建设标准。5.3工艺方案5.3.1工艺流程的原则本项目要求减少或者消除不必要的作业流程，是提高作业效率、加速货物流动、降低成本的有效办法。满足物流运输和批发交易的要求，为保证各物流区域运输连续、快捷、方便，要使厂区内外运输配给协调，避免往返阻塞，避免人流货流交叉。流程合理化要求实现厂区内交易、存储、装卸搬运等作业的一体化。5.3.2工艺流程103 该项目的原料：原料包括酱豆腐、花生酱、芝麻酱、郫县酱、大豆色拉油、玉米淀粉、玉米面、姜片、枸杞、蒜片、桂圆、熟芝麻、怀山、小辣椒、橘皮、白芷、辣椒、白胡椒、鸡精、白砂糖、蚝油、番茄酱、冰糖、鲜上鲜、姜块、大料、三奈、良姜、花椒、肉桂、孜然、红蔻、肉蔻、茴香、草果、草蔻、丁香、盐、韭菜花、味精、水溶辣椒精油2%、杏仁精油、甘草、山犁酸钾、麻椒等。工艺流程：粉包工艺流程：原料预处理→烘干→粉碎→调配→包装；油包工艺流程：油、风味物→风味油（或含固形物）→定量包装；酱包工艺流程：酱→炸酱（添加肉末、调味料等）→定量包装。简易加工流程图：选择原材料清洗炒料冷却包装103 5.3.3设备清单序号名称单位规格数量备注一主要设备（一）1蘸料冷热缸：加变频器1吨2.2KW台4304材质内胆3.0厚板、库板1.2厚、外板1.5厚2蘸料螺杆泵流量3吨1.5KW台5304耐热：90度3蘸料高速剪切管1吨5.5KW台2304材质3mm；2B4香辣汤卧式搅拌罐；加变频器1吨3KW台2304材质4.0mm；2B5CIP清洗泵1.5KW6吨台2耐高温、304材质6CIP分配器1进4出台2304材质2.0mm7CIP保温清洗罐1吨台3内胆316材质2.5mm外胆1.5mm厚度8灌装配电柜喷塑600×800×1.2套26路过热、过压、电气保护功能9炒料配电柜喷塑600×800×1.2套26路过热、过压、电气保护功能10辅助设施水、电、气、蒸汽、物料、管套2所有配套设施二主要设备（二）1火锅蘸料全自动灌装机VFS5000DS台10设备加工期为50天2火锅清；辣全自动灌装机VFS5000DS台103天然气自翻炒锅500升台7设备加工期为25天4炒制罐1T台10103 5搅拌罐1T台26储料罐5T台57输送带条58储油罐30T台39高速剪切罐台210胶体磨台411喷码机台55.4建筑工程1、工程概况本项目规划总占地面积31050m2，产品功能为办公生产，总建筑面积9900㎡，共4栋楼。建筑容积率为0.3，绿化率为20％。设计标高±0.00m，室内外高差为600㎜。建筑抗震设防烈度设为七度，耐久年限为二级，耐火等级为二级。2、墙体工程（1）墙体类别本工程墙体厚度：外墙370厚外，内墙体240厚，120厚；±0.000以上采用MU10KP1多孔砖砌块砌筑，±0.000以下采用MU15页岩实心砖砌筑。（2）砂浆±0.000以下用M10水泥砂浆砌。±103 0.000以上，采用M10混合砂浆砂浆砌。（3）墙身防潮层各墙体在-0.060处设置20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水剂的墙身防潮层。（4）墙体保温外墙一律采用外贴50厚挤塑板墙体外保温措施。（5）所有用于管道及设备用房周围的非承重墙体均应在管道及设备安装就位后砌筑。3、门窗工程（1）窗A、本工程外窗订制加工时须满足以下的技术要求：根据"居住建筑节能设计标准"，所有外窗的气密性等级应符合该标准的U+2161级水平。所有门窗玻璃面积大于1.5m的均采用安全玻璃。外门窗应满足呼和浩特地区耐侯要求,空气渗透性,雨水渗透性,抗风压性能,应能达到国家一级标准,空气声计权隔声量外窗不小于30dB。B、窗类型分为普通外窗、门连窗、凸窗等类型，暖通专业进风、排风百叶窗不列入门窗表编号。C、本工程外窗一律采用60系列普蓝色喷涂铝合金断桥隔热中空玻璃窗,中空玻璃规格为（5+9+5）。所有窗台高度小于900的外窗。（2）门A103 、本工程门共分为胶合板木门、木制防火门、防火卷帘门、铝合金框组合门等类型。B、胶合板木门、铝合金玻璃门和铝合金框组合门均按05J4-1《常用门窗》选用、制作。胶合板木门外饰灰色调和漆；铝合金玻璃门和铝合金框组合门按门窗组合图样式，采用60系列银灰色边框，5厚透明白玻璃，由厂家制作安装。防火门、钢门、防火卷帘门按05J4-2《专用门窗》选用。防火门颜色为灰色；防火卷帘采用耐火极限3h的双轨无机布基特级防火卷帘。B、门窗过梁本工程门窗过梁的部分均设预制钢筋混凝土过梁，过梁部分按03G322《钢筋混凝土过梁》图集选用。4、屋面工程（1）屋面类型本工程屋面类别分别为：块瓦屋面、细石混凝土屋面类型。（2）屋面排水本工程屋面排水类型均为外排水方式。各部分屋面排水横坡度、纵坡i=0.1%，并均向雨水斗、出水口处找坡，雨水斗、出水口等构件请在浇筑屋面钢筋混凝土时，及时预埋。（3）本工程雨水管均采用管，雨水管管径为φ110，所有露在室外的雨水管及冷凝水管颜色同所在墙面。（4）各出屋面排气管，管道、风道出屋面处请在屋面施工时配合结构专业图纸预埋套管或做钢筋混凝土泛水。（5）103 屋面标志杆、闭雷带、直爬梯等金属构件的预埋件，请在施工钢筋混凝土屋面板和女儿墙等部位时及时预埋。5、室外工程室外场地环境是厂区的辅助组成部分，而绿化系统是考虑的方面。厂区按照国家标准绿化率20%，各功能区要形成多种不同形式的现代建筑风格，不但具有实用性，而且要有较高的舒适可观性。建筑注重形成现代建筑形式为主的基调、建筑色彩基调，宜淡、雅，建筑空间色彩应体现简、明、淡、雅、清、新的特色，以明亮的浅黄、乳白、浅绿色系列为主，并辅以适量的深暖赤橙系列为点缀。建筑群体在空间布局要有机协调，并该划出丰富的轮廓线，强调布局的通道性。5.5结构设计5.5.1工程概况1、本工程内蒙古某食品有限责任公司新建厂区部分设计为砖混结构与钢结构，合理使用期限50年。2、建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类。5.5.2设计依据1、《建筑结构设计统一标准》（GB500068-2001）；2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；3、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；103 6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；7、《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》（JGJ/T13-94）；8、钢筋混凝土过梁（02G-05）。9、国家有关部门颁发的其它建设标准。5.5.3自然条件及使用荷载1、基本风压值重现期n＝50年一遇w＝0.55KN／m2。基本雪压值重现期n＝50年一遇w＝0.30KN／m2。地面粗糙度为C类2、活荷载值标准值：楼梯、卫生间2.00KN/m2不上人屋面均布活荷载0.5KN/m23、地震基本情况：地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。5.5.4结构设计本项目各建筑物的建筑结构的安全等级均为二级，设计使用耐久年限为50年。1、基础选型根据上部荷载和建筑使用功能要求，本项目多层选用混凝土条形基础。103 基础内力分析受到地基模型、基础模型、上部结构刚度以及各种参数条件的影响，本项目通过专业软件的弹性地基梁方法计算基础内力，确定设计内力。2、主要建筑物的结构选型建筑物均选用砖混结构。3、采用的主要结构材料混凝土：标号C25；钢筋采用HRB335(fy＝300N／mm2)；HPB235(fy＝2l0N／mm2)；埋件采用Q235结构钢，焊条采用E4301。4、楼板选型楼板的选型对使用功能、结构合理性、经济性影响较大，本项目所有建筑物楼板均选用现浇钢筋混凝土楼板，以保证建筑物的整体性和安全性。5、主要抗震措施呼和浩特市的抗震烈度为8度，本项目建筑物设计时均按8度设防。保证所有建筑物的质量是建造者的重要职责。由于规则结构的扭转效应和鞭端效应较小，遭遇地震后的破坏较轻，工程设计选用均匀对称的形体。选择可靠的持力层，由此保证建筑物的抗倾覆能力。进行专门的场地安全性评价，确保场地地震动参数的可靠性。严格按照规范的抗震措施进行设计，提高结构的变形能力和耗能性能。对主要的薄弱部位重点进行加强。6、建筑物与城市的协调的原则内蒙古某103 食品有限公司在内部布局上根据批发交易、业务流程进行规划，同时在整体布局上和城市总体发展规划相协调，实现各产业的协调发展。103 第6章公用工程设施6.1　供电及电气工程6.1.1强电部分6.1.1.1设计依据1.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20082.《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-19943.《供配电系统设计规范》GB50052-19954.《低压配电设计规范》GB50054-19955.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-19936.《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-20027.《建筑设计防火规范》GBJ16-87-20018.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94-20006.1.1.2设计范围负荷等级，用电负荷，供电电源，供配电系统，照明系统，防雷接地系统。6.1.1.3负荷等级本项目主要包括办公楼、原料库、生产加工车间、成品库，项目用电负荷等级划分如下：103 一级负荷：火灾报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、加压风机、应急照明、商业管理用电子计算机系统等。二级负荷：排水泵、照明、生活水泵等。三级负荷:除一、二级负荷外的其他负荷。6.1.1.4用电设备照明（室内、室外）单相～220V消防报警、控制单相～220V动力、消防动力三相～380V/220V给水及采暖设施三相～380V/220V6.1.1.5负荷计算根据本项目各建筑功能的不同，用电负荷采用单位面积负荷指标法并按各功能区分别计算，按用电性质可分为：办公楼用电、生产加工车间用电和原料库成品库房用电等。经计算，本项目总用电负荷为471kw，计算负荷为339.3kw，其中：办公楼用电计算负荷为94.5kw，生产车间用电计算负荷为129.6kw，原料库用电计算负荷为57.6kw，成品库用电计算负荷为57.6kw。用电负荷计算过程见下表所示：用电负荷一览表分区名称建筑面积（m2）负荷指标（w/m2）总功率（kw）需要系数计算功率（kw）1办公楼2700501350.794.52生产车间2400601440.9129.63原料库房240040960.657.64成品库房240040960.657.6　总计9900　471339.36.1.1.6供电电源103 本项目用电引入两路3KV电源供电（引入方式由当地供电部门负责），两路电源同时工作，互为备用，每路3KV电源均能承担全部负荷。另外设置1台80KW柴油发电机组，作为备用电源当主电源发生故障时保障各区一级负荷中供电，并采用主备电源采用自动切换方式供电。6.1.1.7供配电方案高压系统电压等级为3kV，低压系统电压等级为220V/380V。根据项目功能分区和平面布置，本项目供配电采用分区独立配电方案，即按办公楼区、生产车间区、原料库区和成品库区。其中，引入的2路3KV电源经各区变压器降至三线四线380/220伏后，分别供电至各用电负荷。变配电站配出的低压线路均采用YJV22交联金属铠装电力电缆埋地敷设至建筑物，厂区内的所有电气管线均为埋地暗敷。6.1.1.8照明设计本项目照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90），主要场所的照度按下表所示设计：照明设计表照明场所照度（lx）照明场所照度（lx）普通办公室300原料库50--100高档办公室500成品库50--100走廊100--200生产车间500卫生间100--150变电室、发电机房100--200值班室100--200泵房75--100103 为了便于安装、改造和降低能耗，本项目利用在强电竖井内的封闭式插接铜母线配电给各楼层照明配电箱。在各区设小配电箱，考虑单相进线。应急照明系统中，在消防控制室、变配电所、配电间、弱电间、水泵房房等处的应急照明按100%考虑；门厅、走道按30%考虑；其他场所按10%考虑。各层走道、拐角及出入口均设疏散指示灯，蓄电池采用集中免维护电池进行供电，停电时自动切换为直流供电。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合市消防局的有关规定，并且应急照明持续时间应不少于20min。6.1.1.9防雷、接地及电气安全由于本项目处于盛乐经济园区，周边企业建筑较多，所以考虑雷电影响，在三层办公楼屋顶做避雷针措施。本工程采用共用接地装置，以建筑物、构筑物的金属体和基础钢筋作为接地体，其接地电阻小于1Ω。220V/380V低压系统接地形式采用TN-S，PE线与N线严格分开。建筑物作总等电位连接，在配变电所内安装一个总等电位连接端子箱，将所有进出建筑物的金属管道、金属构件、接地干线等与总等电位端子箱有效连接。6.2建筑给排水工程6.2.1设计范围103 建筑红线范围内的生活给排水、消防给水，包括室内外的给水系统，中水给水系统、污水废水排水系统、雨水排水系统，室内外消火栓系统等。6.2.2给水工程1、用水量估算本项目主要由多层办公楼、生产车间、原料库和成品库构成，因此用水单位主要包括：工作人员生活用水、生产用水。（1）生活用水量估算：根据不同功能区的用水特点和国家和地区有关用水指标计算，本项目生活用水最大时用水量为61.24m3、最高日用水量303.6m3，其计算过程如下表所示：生活用水量估算表使用对象用水量标准使用规模时变化系数K使用时数（h）最高日(m3/d)最大时(m3/h)生活用水200L/人.天60人1.524120.75生产用水35L/m2.天7200m22.51225252.5未预见用水量按上述用水量的15%计39.67.99合计303.661.24（2）消防用水量估算根据《建筑设计防火规范》和建筑设计防火规范有关规定，本项目室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量取40L/s，每支水枪最小流量5L/s；火灾延续时间3小时，建筑室内消防最大用水量为144m3。103 2、供水水源本项目建设地位于呼和浩特市和林格尔经济开发区内，给水管网与和林格尔开发区的城市给水管网相连，从市政给水干管上引入两根DN200mm给水管，在场区内形成环状，供本项目各区生活及消防用水。3、生活给水系统（1）室外给水系统从市政管网引入室外给水管在本项目各建筑周围形成环状给水管，并每隔120m设一室外地上式消火栓，以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管，柔性胶圈接口，直埋在冰冻线以下。（2）室内给水系统室内给水系统按生活、消防给水系统分开设置。室内生活给水系统采用并联与串联相结合的给水方式，采用自来水管网直接供水。4、消防给水系统室外消火栓系统：用水从市政供水引入管直接供给。给水管道采用环状布置，管径为DN150mm，各消火栓间距120m。消火栓采用单阀单口消火栓，直径65mm，麻制衬胶水龙带，水枪喷嘴口径19mm，充实水柱长度不小于10m。在每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮，并应有保护设施，设DN25自救水盘一套，两具磷酸铵盐手提式灭火器。消防水源由厂区统一考虑设置备用消防水池，考虑市政管网有一定补水能力，设置专用消防水池容积400立方米。103 所有放置室内消火栓的部位，均设有手提式灭火器，灭火剂采用干粉。本建筑灭火器按严重危险级设计，每具灭火器最小配置灭火级别为3A，最大保护面积为50㎡/A，最大保护距离为15m。5、排水系统(1)设计范围生活污水、工业废水排放，雨水排放。(2)排水量生活污水排放量按生活用水量的90%计算，根据供水方案，本项目日最高用水量为303.6m3，生活排水量则为273.24m3/d。雨水量根据当地暴雨强度、重现期、迳流系数等参数计算确定。暴雨强度公式：（3）排水体系因项目区市政排水系统采用雨、污分流制，故本项目室外排水采用雨、污分流制，其中：卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。并在每个卫生间设器具通气支管以改善排水条件，降低噪声。粪便污水经化粪池预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。(4)污水排放厂区内污水主管网设计为枝、环状，充满度为0.6，管道沿各设计道路顺自然坡度（设置其坡度为8‰103 ），直埋铺设在冰冻线以下，主干管与干管为球墨铸铁管，其中主干管管径为DN250，长度0.80km；干管管径为DN150，总长度1.5km。(5)雨水排放屋面雨水系统采用有组织内排水系统。屋顶采用重力流排水，重现期取50年。室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管（PVC-u）排水管材。根据场址地形条件，雨水顺自然坡度进入城市雨水管网，经雨水排放总管统一排放，不再增设加压泵站。6.3采暖与通风设计6.3.1采暖6.3.1.1设计依据《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-95）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）6.3.1.2建设方案设计原则供热工程采用以下设计原则：1、采用技术先进、高效节能、经济合理、安全可靠的设计方案，实现优质、完善的采暖、通风及空气调节保障体系；2、集中供热，提高热效、便于管理；103 3、管网一律暗埋敷设，无碍观瞻，有利于建筑物内部的装饰与美化；4、处理好供热工程建设与环境保护的关系。5、采用建筑面积指标法估算热负荷值。6.3.1.3采暖工程1、对土建围护结构的热工要求：K值（传热系数）外墙：K≤0.65W/(m2.k)屋顶：K≤0.60W/(m2.k)外窗：K≤2.9W/(m2.k)户门：K≤1.5W/(m2.k)2、室内采暖设计参数见下表：采暖设计参数表房间名称办公生产车间卫生间（带淋浴）水泵房、热交换站库房室内设计温度℃2015251003、采暖热源、热媒及其参数采暖热源引入城市市政集中供热管网，热媒为130/70℃的高温热水。4、热力系统及主要设备选型（1）热力系统：采暖用换热器一次水温为130/70℃，二次水温为80/60℃103 ，采暖系统选取板式换热器两台，基本性能如上述，在一台停用的情况下，单台满足总热负荷75%的换热能力。（2）设备选型：采暖二次水系统设有热水循环泵3台(2用1备)，膨胀定压补水设备一套，含补水泵3台(2用1备)，采暖二次水采用软化水，设置全自动钠离子交换器一套和容积为10m3的软化水箱一个。5、室外供热管网（1）管网范围本设计室外管网包括区内一次热水（130/70℃）管道和二次热水（80/60℃）管道系统部分。（2）管道及其敷设管材：采暖管道管径＞DN50，采用无缝钢管，管径≤DN50采用焊接钢管，管径≤DN32丝扣连接，管径＞DN32焊接连接。室内明装管道材料选用PB管，热熔连接，使用条件等级为5等（S5系列）。管径DN50及以上，采用无缝钢管，管径DN50以下采用焊接钢管，焊接连接。保温层厚度：管径DN≤100，δ=30mm。6、采暖设备的选择卫生间选用铜铝复合TLZY8-7.5/7-1.0型散热器，推拉门侧选用铜铝复合TLZY8-7.5/18-1.0型散热器，其它普通窗下选用内腔无砂柱翼橄榄TZYG3-6-10(745)型铸铁散热器，低窗台下选用内腔无砂柱翼橄榄TZYG3-3-10(445)型铸铁散热器，本型散热器外表美观，散热量大，使用寿命长，能满足计量要求。103 6.3.2通风设计1、生产车间卫生间设置卫生间通风器进行机械排风汇至竖井后高位排至室外，换气次数取10次/时。卫生间补风通过走道门窗缝隙自然进风。2、水泵房，设机械排风，换气次数取4次/时；变配电室设机械排风，换气次数取6次/时；电梯机房设机械排风系统，换气次数取12次/时。6.3.3防排烟设计1、机械防烟系统a、防烟楼梯间前室或合用前室，设置机械加压送风防烟系统加压送风机设在屋面。b、地上有外窗的房间均采用自然排烟。2、防火阀消防排烟风机前均设280℃排烟防火阀。103 第7章节能节水措施7.1节能措施及能耗指标分析7.1.1墙体节能1、墙体的热工性能指标本项目建设地属于严寒地区B区，屋面保温层采用50厚挤塑板做法，平均传热系数0.53；外墙保温采用外贴50厚挤塑板做法，平均传热系数0.40；外墙门窗采用传热系数为2.7的断桥铝合金中空玻璃门窗；接触室外空气地板采用外贴70厚挤塑聚笨板做法，平均传热系数0.4，小于节能标准的0.50；楼梯间隔墙在楼梯踏步一侧做30厚挤塑板保温。2、外墙外保温技术本项目所有建筑物均运用EPS板（模塑聚苯板）外墙外保温系统，EPS板密度18-22kg/m3，导热系数≤0.041w/m.k；胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0.10MPa；玻纤网耐碱强力保留率≥50%，耐断裂强力≥750N/50mm。7.1.2屋面节能103 本项目建筑物屋面保温材料均采用聚苯乙烯泡沫塑料模塑（EPS）。其表观密度为15-30kg/m3，压缩强度为60-150kPa，导热系数≤0.041w/m.k，70℃，48h后尺寸变化率≤4.0%，吸水率≤6.0。7.1.3建筑节能建筑物根据《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-95），所有围护结构传热系数上严格控制，构造上减少冷桥，加强门窗气密性，达到节能指标要求。建筑总体节能率超过65%，其中围护结构分担25%，采暖系统分担20%，照明设备分担10%。本项目的建筑的体型系数控制在0.3以下，尽量减少建筑的凹凸，以减少外墙面积，减小体型系数，使建筑的保温隔热性能更好。建筑上采用环保节能的建筑材料，达到节能保温的效果。所有的窗户采用断桥铝合金，北向窗适当缩小，尽量降低建筑的能耗。7.1.4暖通节能1、集中采暖系统采用热水作为热媒，暖通设备均选用国家有关部门推荐使用的节能产品。2、对采暖供热管道进行保温处理，减少其在工作过程中的散热损失以节约能源。3、办公、生产等尽量采用自然通风。机械通风系统中风机单位量耗功率均按规范要求小于其限值0.32。4、管道最小保温厚度应满足《建筑节能设计标准》的要求。7.1.5电气节能1、选用低损耗、高效率、易管理的箱式变压器。2103 、在变配电处内设置低压无功补偿，以提高功率因数，减少无功损耗。3、低压配电设备选用国内同类产品体积小、分断能力高的新型断路器。4、照明灯具采用高效节能光源。5、办公走廊照明采用高效光源并设置节能自熄开关控制，其中应急照明在火灾时由消控中心点亮。7.2节水措施及水耗指标分析坚持科学的发展观，积极落实和履行国家节约用水政策与措施，把节水放在更加突出的位置。随着城市的发展还将进一步增加；生产生活用水与人民群众日常生活密切相关，生产生活节水对于促进节水型城区的建设具有重要意义。1、所有卫生器具配件均采用节水型，所有水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器必须符合《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）。2、室外相关绿化景区采用节水喷灌设施。绿化用水尽量利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3、经常开展节水宣传教育，有报修检漏制度及记录。另外，结合本区的实际情况择地设立节水宣传牌和实时监测牌，采用工作人员喜闻乐见的形式，引导工作人员积极参与宣传教育掌握和坚持应用相应的节水措施方法，使整个团队都认识到节水的意义。103 第8章环境影响评价8.1项目场址环境现状本项目建设地点位于项目拟建设地点位于呼市和林格尔经济开发区内，由于新开发的城市新区，周边无较大的工业污染源，区域环境空气指标均已达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）规定标准，地下水质满足《地下水质质量标准》（GB/T14838-93），周边主要噪声为交通噪声，没有重大工业噪声污染源，满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）规定标准。8.2项目建设与运营对环境的影响本建设项目为内蒙古某食品有限责任公司新厂区建设项目，项目本身不产生明显的重大污染。针对项目实施对周边环境产生的影响，本项目主要从两个部分去考虑，即施工阶段对环境的影响及运行阶段对环境的影响。8.2.1施工阶段环境影响分析：本项目在施工过程中，需使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要表现为噪声、扬尘、固体废渣和废水。1、原环境：本项目施工面积相对中等，在施工中挖填土方等不会造成原有地表植被及人文环境的破坏。2、噪声：103 施工噪声对环境影响较大。施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、推土机、运输车辆、搅拌机、振动棒等运转而产生的噪声。3、扬尘：项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥、风力较大的季节，尘土飞扬、污染空气，严重影响当地大气环境。4、废水：项目施工期间污水主要为生活污水和施工产生的污水。生活污水主要为清洗用水和冲厕水，施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒等。施工污水和生活污水集中收集后经简易沉淀处理后排至园区外排水管网。5、固体废渣：项目施工期间固体废物主要为施工产生的废渣土和施工队伍的生活垃圾。生活垃圾拟用垃圾桶（或袋）收集后由环卫人员定期运送到垃圾场处理，对施工中的弃土、淤泥及废渣等及时清运到指定位置。8.2.2运行阶段的环境影响分析本工程投入使用后，作为人群较为密集的居住区，对环境只有一般性影响，其影响主要表现在以下几个方面：1、噪声：主要是生产过程中机械设备和水泵等设施产生的噪声，但多局限于室内，对周围环境影响较低。2、污水：主要是含有机物的生产、生活污水，对环境无特殊影响，废水可经排水管及化粪池、隔油池进入市政排水管网。3、固体废弃物：主要为生活垃圾，经垃圾转运站进行相关处理。103 8.3环境保护措施根据环境保护法要求，在基本建设中遵守“三同时”原则，即环境保护工程与建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因该项目对环境只有一般性影响，故提出如下具体环保措施及环境工程内容。8.3.1项目实施阶段的环境保护措施1、环境管理工程建设中加强项目环境管理，注意文明施工，是减少施工环境污染的最有力措施。在施工中应统筹规划，搞好土方平衡，尽可能减少因土方搬运而造成植被的破坏。2、施工期噪声防治措施施工期主要噪声污染源为混凝土搅拌机、压路机、装载机、振捣棒等施工机械及施工现场的运输车辆等。防治措施有：（1）选用低噪声设备和工作方式；（2）可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境的影响，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等；（3）加强对施工人员的监督和管理，减少不必要的人为噪声。夜间禁止施工和喧哗等。如夜间确需施工则需向当地环保主管部门办理相关的手续。3、扬尘影响防治措施103 项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆。为减少施工现场的扬尘污染，在施工过程中采取以下措施：（1）施工现场每天定期洒水，防止浮沉产生；在大风天加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘；（2）施工方案中必须有防止泄漏易撒污染环境的具体措施，多尘物料采用帆布覆盖，避免露天堆放或运输；施工现场合理布局，对易起尘物料实行库存或加盖毡布，运输车辆配备密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容；（3）工地出口处要设置冲洗车轮的设施，建立撒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；（4）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；（5）建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，建筑工地四周围栏必须齐全。8.3.2项目运行阶段的治理与保护措施1、垃圾与固体废物控制在各场区内不仅设有收集箱厂区外需设置垃圾收集箱，厂区内清洁人员定时收集垃圾（垃圾袋装）并第一时间运至区间垃圾中转站。2、污水控制项目投入使用后产生的污废水主要是生产和生活污水，它们103 进入排水管道经化粪池排入排水管网，由城市污水处理站统一处理，因此项目产生的污废水不会对周围环境造成重大影响。5、厂区生态环境建设本项目绿化率按35%设计，可以形成宜于生产生活的生态小环境，通过全面规划、合理布局、现代化管理，使其能有效服务于厂区内人员生活和工作。8.4环境影响评价在工程建设和运营过程中和项目的建设不会对当地环境质量造成较大影响。并且在实施过程中严格按照“三同时”原则进行设计、施工和运行，落实设计和环评中提出的各项污染防治措施，可以满足居住环境功能，污染防治和环境建设措施可行，从环境保护的角度分析评价，本项目其建设是可行的。103 第9章劳动安全与卫生消防9.1概述本项目在建设和今后运行中应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员、工作人员、服务人员的身体健康，维护正常的工作、生活秩序。9.1.1施工中主要安全措施1、严格按照国家关于有关建设标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。2、严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准建设好本项目。3、针对本项目的施工特点，各分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。4、施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。9.1.2运行使用中主要安全措施1、本项目在建成后一定要严格地组织各有关单位进行竣工验收，按照国家现行标准组织专家评审和试运行，做到操作人员安全操作。103 2、严格按照国家的各项规章制度和设备说明书的规定正确操作和使用各种设备、仪器，加强人员培训，严禁违章操作。3、各种大型用电设备做接零保护。4、各类设备机械转动部位设防护罩。5、地沟、地坑等均须加盖或设置栏杆，楼梯防护栏杆严格按有关规范标准设计、施工。6、建筑物顶设防雷保护装置。9.2卫生防护措施1、项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，积极举行在职教育并以各种安全卫生教育训练为基础，重新建构安全的工作环境，避免职灾发生、保障人员安全。2、制订防护用具使用、清洁、保养安全制度，以确定装置的有效性、安全性，防止职业病发生。3、建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。9.3消防设施9.3.1消防编制原则本项目的建设和运行严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。9.3.2消防编制依据103 1、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；3、其它有关的规范和标准。9.3.3建筑分类和耐火等级本项目为二类建筑，耐火等级为二级。9.3.4消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。1、加强消防水源建设，确保消防水源系统，安全、畅通。2、所有建筑物均应按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3、按规范要求建筑物和建筑群设置合理的消防通道，并按环行布置，且最少有两处与外界道路相连接，并确保通道和道路的畅通。4、为防止火灾产生的有毒气体对人体的危害，依消防规范应设置排烟系统，以利于人群的安全疏散。5、厂区内选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6、按规范要求搞好电气设施的设计与安装，搞好防雷接地和其它用电安全措施，防止产生火源。7、加强对消防管理人员的防火教育及培训，做到依法搞好消防工作。8、其它未尽事宜，按国家有关规定执行。103 第10章组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目由内蒙古某食品有限责任公司实施，项目的实施应按照项目法人责任制的要求，实行总经理负责制，组成专门的项目实施机构负责项目的前期准备、实施和运行，项目实施机构具体包括项目经理领导小组、综合部、财务部、材料部及工程技术部。10.2人力资源配置10.2.1项目建设管理及人员配置为确保工程质量，控制工程投资及进度，在工程实施过程中，要严格按照相关规定执行，精心组织管理，严格规范运作，全面履行工程建设程序，做好项目建设管理的质量控制、进度控制、投资控制、安全控制和合同管理等一系列工作，在人员配置上应有一定数量的专业技术人员。10.2.2各部门配置人员数目安排103 项目领导小组不可以组织太多人员，应当避免人浮于事，所以应当有2人以下人员进行统筹安排；综合管理部门在本项目中所需人员应当有3人以下进行工作中的总体协调和各部门的协调调度工作；专业项目部应当具备3-5人对上面的部门的指导命令做出执行并引导下面人员进行实地操作；材料部应有1-2人进行管理，并核兑进出材料数目，对所需要材料及时予以补给；工程技术部需要1-2人进行技术性指导与监督。生产及园内其他工作人员约需50人左右。因此需要总人数约为60人。10.2.3本项目实施特点对组织机构的要求。由于本项目建设周期相对较长,所以要求在施工过程中各部门严格配合以防由于工期的拖长而使得工程中出现未及时补救的瑕疵对整个工程带来影响。本项目的工期决定本项目尽可能缩短前期工程以减少不必要的开支，在后续的工作中尽量避免因拖沓带来的资金流失而对工程的进度进一步影响。对于任何时期的施工都需要各部门及时的协调，严于管理，分工明确与适时配合是本项目顺利完成的秩序保障。103 第11章项目实施进度11.1项目实施阶段本项目实行项目法人负责制，由项目法人筹措建设资金，组织项目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。按照国家工程建设程序，该项目应按以下几个阶段进行实施：1、项目准备阶段：项目建议书、可行性研究、批准立项、初步设计、资金筹措；2、项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招投标、设备采购和工程施工；3、项目完成阶段：竣工验收。11.2项目实施进度本项目本着“工期短、进度快、早使用、早见效”的原则，项目的实施计划于2010年开始进行准备工作，2011年年底建成并投入使用。总工期为一年，项目实施进度详见下表。103 时间项目名称2010年2011年3691236912可研报告审批立项初步设计与审查施工图设计施工前准备建筑物土建施工室内外装修及外网设备安装与调试竣工验收项目实施计103 第12章工程项目的招标12.1招标原则为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送有关部门审批，依法管理好建设工程。依据《中华人民共和国招投标法》为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本项目必须对各建设项目的工程设计、施工、设备及材料采购和监理等内容进行招标。12.2招标依据《中华人民共和国招投标法》《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准事项暂行规定》（国家发改委2001年第9号令）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（第3号令）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发展和改革委员会、建设部等八部委第2号令）103 《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展和改革委员会、建设部等七部委第30号令）12.3招标方案1、招标范围：本项目全部工程均实行招标。2、招标组织形式：委托招标。3、招标方式：公开招标。12.4招标基本情况本项目建筑物的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备及重要材料均进行公开招标，招标形式为委托招标，详见下表。名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★★★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★12.5招标方案流程本项目在国家规定的招标项目范围之内，应按国家要求，对工程设计、监理、施工、专业设备及材料采购等内容进行招标。1、招标范围103 本工程招标主要包括勘察设计、工程施工及设备材料采购。2、招标组织形式招标工作小组由具有法人资格的招标代理机构负责组成。3、招标方式采用公开招标的方式。即在国家或地方指定的报刊、信息网或其它媒体公告。4、工程分包根据项目自身特点建议对专业设备的安装工程、消防工程等进行专业分包。5、设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段，也是影响投资的关键阶段。设计方案的优劣对建设项目的成败有着至关重要的影响，因此，选择优秀的设计单位，达到建设项目能够采用先进的技术和工艺，降低工程造价，缩短建设周期和提高投资效益的目的是建设项目实施的重要工作。设计招标主要对投标人设计方案的优劣、经济效益、设计进度、设计资历和合理的报价综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。施工招标要根据本工程的特点，通过对市内外投标人的水平、资质、技术力量及业务能力、进度、质量、投资的情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。设备采购要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。103 第13章投资估算13.1投资估算13.1.1编制说明1、本项目为内蒙古某食品有限公司新厂区建设项目。项目估算中主要包括综合办公楼、生产车间、原料库和成品库各一座。本项目占地面积为50亩，拟建建筑面积为9960㎡。各功能单元建构筑物的建设、各功能单元基础设施建设、各功能单元主要工艺设备购置等项目相关的辅助、公用配套设施建设投资估算。辅助配套工程由厂区绿化工程及厂区场地道路硬化工程等组成。公用工程由给水、排水工程、供电及电气工程、供暖通风、弱电通讯等工程组成。2.本项目为新建工程，拟定建设期为1年。3.投资估算依据甲方提供资料，同时参照当地实际情况测算，设备价按厂方近期询价，建筑安装工程参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。其他费用参照国家有关规定执行。13.1.2编制范围主要估算主体工程、辅助及公用工程的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费等。13.1.3编制方法采用指标估算法。103 13.1.4编制依据1、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）2、设备价以各专业近期询价为主，建筑安装材料按地方现行市场价计算。3、安装工程费按同类工程大指标估算。4、建筑工程费按当地同类型大指标估算。5、其他费用取费标准执行国石化规发（1999）195号《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》计算。6、《建设工程投资估算手册》和当地工程造价管理部门发布的造价指数7、《市政工程投资估算指标》（建标【2007】240号）；8、《市政工程投资估算编制办法》（建标【2007】164号）；9、《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建标【1996】628号）；10、现行的国家有关的政策、法规和规定11、内建工[2004]83号（2004年计价依据）12、《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》13、《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础价格》14、《内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础价格》15、《内蒙古自治区市政工程消耗量定额及基础价格》16、《内蒙古自治区园林绿化工程消耗量定额及基础价格》17、《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》103 18、厂家设备、材料报价19、近期完成的工程实例20、建设单位提供的有关资料和有关基础数据。13.1.5有关参数、率值选定的说明根据同类项目的投资费用及建设单位提供的有关参数费率的取值标准如下：1、建设管理费：根据财建【2002】394号文件取费；2、前期工作咨询费：根据计投资【1999】1283号文件取费；3、勘察设计费：根据计价格【2002】10号文件取费；4、施工图预算编制费：按工程设计费用10%取费；5、竣工图编制费：按工程设计费用8%取费；6、环境影响评估报告费：根据计价格【2002】125号文件取费；7、劳动安全卫生评价费：结合同类工程及本工程实际情况取费；8、场地准备及临时设施费：结合同类工程及本工程实际情况取费；9、工程保险费：按工程建设费用0.30%取费；10、工程招标代理费：按计价格【2002】1980号文件取费；11、市政公用设施配套费：根据内政发【1999】12号文件取费；12、人防异地建设费：内计费字【2002】1105号文件取费；13、办公设备购置费：按设计规模每人1000元估算;14、人员培训费：按设计规模每人1100元估算。13.1.6建设用地103 本项目用地费根据甲方提供实际情况估算，本项目所在地用地费为4万元/亩，合计用地费200万元/亩。13.1.7投资估算1、本项目总投资为1672.03万元，全部为建设投资。2、建设投资估算：（1）工程建设费用估算工程建设费用1232.62万元其中：建筑工程费为909.12万元；设备购置费为280万元；安装工程费为43.50万元。（2）工程建设其他费用估算工程建设其他费用315.56万元（3）工程预备费估算A基本预备费：按工程建设第一、二部分之和为计算基数，费率按8%计提，约为123.85万元。B价差预备费参照中国石化[1999]建字29号文“关于基本建设投资中暂停计列价差预备费有关问题的通知”及（计投资【1999】1340号）文件有关规定，本工程未计列此项费用，如今后国内建筑市场价格有较大变化，再根据实际情况予以调整。（4）流动资金估算103 本项目虽然是新建项目，但项目建成后原有厂区全部搬迁的新建厂区，生产线没有增加，预计建成后产量保持原有水平，因此本项目不涉及流动资金及新增流动资金，项目运营中所需资金仍为企业原有流动资金。3、投资比例分析本项目总投资1672.03万元，全部为建设投资。本项目不涉及负债资金及流动资金。（1）本项目各项枢纽工程费用占工程建设费用的比例l建筑工程费用占建设费用的比例为54.37%；l设备购置费用占建设费用的比例为16.75%；l安装工程费用占建设费用的比例为2.60%；l工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为26.28%。（2）本项目工程建设费用、工程建设其他费用、工程预备费用及建设期利息占固定资产投资的比例l工程建设费用占固定资产投资的比例为73.72%；l工程其他费用占固定资产投资的比例为18.87%；l工程预备费用占固定资产投资的比例为7.41%；13.2资金筹措与运用13.2.1资金筹措方式及来源本项目为内蒙古某食品有限公司新厂区建设项目。项目总投资为1672.03万元。项目使用资金全部为企业自筹资金，占总投资的100%。103 13.2.2资金使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，拟定项目建设期为1年，合计总投资1672.03万元。详见:投资计划与资金筹措估算表序号项目名称第1年比例合计1项目总投资1672.03100%1672.031.1建设投资1672.03100%1672.031.2建设期利息0.000%0.001.3流动资金0.000%0.002资金筹措1672.03100%1672.032.1企业自筹1672.03100%1672.032.1.1用于建设投资1672.03100%1672.032.1.2用于建设期利息0%0.002.1.3用于流动资金0%0.00比例100.00%100.00%103 第14章财务评价1.编制说明内蒙古某食品有限公司新厂区建设项目，总投资为1295.90万元。项目财务分析根据国家有关要求，根据项目单位实际测算情况对项目的成本费用、收入利润及盈利能力等各项指标进行分析评价。2.编制依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《化工建设项目经济评价方法与参数》3、中国国际工程咨询公司编制的《工程项目管理导则》4、投资项目可行性研究指南5、国家现行的财税制度6、其它调查分析数据7、项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据14.1成本估算14.1.1成本估算依据和说明成本估算的依据是成本各构成要素的现行价格及税费标准。生产期各年不考虑物价总水平上涨因素。经营成本：依据本项目实际情况测算；外购燃料及动力费：根据企业提供的实际数据测算；外购原材料：根据企业提供的实际数据测算；103 职工薪酬：依据项目单位提供数据，结合项目建成后的实际情况测算;修理费：以固定资产原值折旧作为计费依据，提存率为5%；折旧费：采用直线折旧法计算，净残值率为5%;土建工程使用直线折旧法，折旧年限30年;设备费用使用直线折旧法，折旧年限10年;其它费用（生产中）：结合企业提供的数据，按职工薪酬的50%计提；14.1.2成本估算1、总成本的构成要素总成本由外购原材料、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、其他费用等构成。2、年总成本和经营成本估算该项目总成本费用支出有以下几项：（1）外购原辅材料年平均费用估算为596.95万元。包括各项原辅材料费。（2）外购燃料及动力费年平均费用估算为177.74万元。该项目主要为用水、用电、燃气等费用。（3）职工薪酬根据企业提供，预计企业职工50人，年平均工资及福利费用估算为120万元。（4）折旧费年折旧费总和为83.12万元。103 其中：土建工程残值率5%，年折旧费30.30万元；设备残值率5%，年折旧费31.06万元；其他固定资产年折旧费21.76（4）修理费按固定资产原值的5%计取，年平均费用为83.39万元。（5）财务费用本项目没有负债资金不产生相关财务费用。达产运营期项目总成本费用年均为286.51万元。经营成本（计算期各年平均价）由成本要素中的外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、其它费用构成，年均为203.39万元。14.2营业收入及税金估算14.2.1营业收入及税金估算依据和说明项目收入（经营收入）及税金是根据国家和地方有关规定，并结合企业及市场实际情况进行估算。14.2.2收入估算根据企业提供的测算数据估算正常年份的运营收入详见下表：销售收入预测表序号名称单位单价年产量（万袋）合计收入（万元）1火锅辣汤料袋3.06210642.602火锅清汤料袋1.99120138.803火锅蘸料袋0.8710087.00小计430968.40103 14．2.3销售税金及附加估算销售税金及附加包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及水利建设基金。项目增值税率为17%，城市维护建设税、教育附加费、地方教育费附加分别为增值税额的7%、3%和1%计提。增值税正常年份为140.71万元。城市建设维护费正常年份为9.85万元。教育费附加正常年份为4.22万元。地方教育费附加正常年份为1.41万元。详见附表8（营业收入及税金估算表）。14.2.4利润估算本项目年均利润总额估算价值为168.05万元，项目所得税税率25%，年均所得税估算价值为114.37万元，年均税后利润为353.68万元。详见附表10利润及利润分配表。14.3财务评价14.3.1财务评价的依据和说明财务评价的编制依据：《化工建设项目经济评价方法与参数》和《建设项目经济评价方法与参数》与《投资项目可行性研究指南》及依据业主提供的资料。14.3.2财务赢利能力分析根据基本财务报表计算如下财务指标：103 1、静态指标（1）总投资收益率年均息税前利润总投资收益率（ROI）=————————×100%=27.99%项目总投资（2）项目资本金净利润率年均净利润额资本金净利润率(ROE)=———————×100%=21.15%项目资本金（3）投资回收期（pt）投资回收期是以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需的时间，反映项目的投资回收能力。全部投资财务现金流量表表明：项目税前投资回收期pt=5年，（含建设期）项目税后投资回收期pt=6.2年。（含建设期）2、动态指标（1）财务净现值（FNPV）财务净现值反映项目投入和产出现值之间量的关系。全部投资财务现金流量表：全部投资所得税前（ic=12%）=1308.29万元全部投资所得税后（ic=10%）=513.45万元项目在设定折现率下，产出现值大于投入现值。103 （2）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率反映项目所占用资金的盈利率。全部投资财务现金流量表表明：全部投资所得税前FIRR=26.66%全部投资所得税后FIRR=18.64%。3、财务盈利能力分析根据以上计算分析表明，项目的盈利能力较好。14.3.3不确定性分析项目的财务评价所采用的数据，大部分来自建设单位提供，同时结合现行市场价格确定，因此有一定程度的不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险峰，确定项目在财务上的可靠性。1、敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素（敏感性因子）发生变化时，对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并比较其影响程度。敏感性分析表表明在项目计算期内，建设投资、销售收入、经营成本等敏感因子单独发生变化时，对财务内部收益率产生的影响，详见敏感性分析表。103 敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)19.91%22.17%24.42%26.66%28.90%31.14%33.39%产品价格20.07%22.28%24.47%26.66%28.84%31.02%33.19%原材料价格28.99%28.20%27.43%26.66%25.90%25.14%24.39%建设投资(不含建息)30.99%29.42%27.98%26.66%25.44%24.30%23.24%通过敏感性分析发现，营业收入的敏感度系数较大，说明影响项目财务效益的最敏感因素是营业收入，项目经营成本次之，说明本项目收入的变化对企业的发展影响起到很大的作用，因此企业应提高营业收入，降低经营成本，提高利润，这样有利于降低企业在发展中的风险，将对企业的未来发展将起到至关重要的作用。103 2、盈亏平衡分析盈亏平衡分析通过确定项目的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收益的平衡关系。下面是经营期正常年份的盈亏平衡点：年固定总成本BEP（生产能力利用率）=-------------------------×100%营业收入—可变成本—税金及附加=35.21%计算表明，项目经营期正常年份的利用率（生产负荷）达到设计要求的35.21%时，即可保本，超过此比例即有赢利。3、不确定性分析结论103 通过敏感性分析和盈亏平衡分析，本项目经营成本的变化对收益影响较大。通过不确定性分析，本项目具有一定的抗风险能力，财务效益比较可靠。14.3.4总体财务评价结论从以上财务评价分析来看，该项目的税前、税后财务内部收益率均高于行业基准收益率，项目税前、税后财务净现值均大于零，投资回收期较理想，且具有很好的盈利能力。从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加强对生产经营环节的管理。由于本项目对成本的敏感度也很高，说明本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的运营方案进行详尽的论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够正常的建设、运营。通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分析是可行的。103 投资估算汇总表附表1序号名称估算价值占投资比重建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用909.12280.0043.500.001232.6273.72%2工程建设其它费用0.000.000.00315.56315.5618.87%3预备费0.000.000.00123.85123.857.41%3.1基本预备费0.000.000.00123.85123.857.41%3.2涨价预备费0.000.000.00%4建设投资909.12280.0043.50439.411672.03100.00%5建设期利息0.000.000.00%6流动资金0.000.000.00%7建设项目总投资909.12280.0043.50439.411672.03100.00%占总投资比重54.37%16.75%2.60%26.28%100.00%103 建设投资估算汇总表表2单位：万元序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位)备注建筑工程费用设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位单价占比一第一部分工程费用1主体工程837.30000.00837.30100.00%1.1综合办公楼278.10278.10m22700元/㎡103033.21%1.2生产车间218.40218.40m22400元/㎡91026.08%1.3成品库房168.00168.00m22400元/㎡70020.06%1.4原料车间172.80172.80m22400元/㎡72020.64%2工艺设备837.302808288100.00%主要生产设备2808288100.00%3公用工程35.5025.30100.00%3.1给水工程7.505.00m300元/m25019.76%3.2排水工程7.205.40m400元/m18021.34%3.3供热工程12.009.00m400元/m30035.57%3.4电气工程7.005.00m700元/m10019.76%3.5消防工程1.800.90m200元/m903.56%103 4辅助工程92.4292.42100.00%4.1绿化工程18.6318.63㎡6210元/㎡3020.16%4.2硬化工程68.1868.18㎡13635元/㎡5073.77%第一部分小计909.1228043.50.001232.62二第二部分工程建设其他费用1土地使用费200.0020050亩4万元/亩依据项目所在地实际情况估算2建设管理费18.4918.49第一部分费用1.50%财建【2002】394号文件取费3前期工作咨询费5.005.00插入法计价格【1999】1283号文件取费4勘察设计费12.3212.32第一部分费用1.00%计价格【2002】10号文件取费5施工图预算编制费1.021.02设计费10.00%按工程设计费用10%取费6竣工图编制费0.810.81设计费8.00%按工程设计费用8%取费7环境影响评价费3.003.00插入法计价格【2002】125号文件取费8劳动安全卫生评价费3.703.70第一部分费用0.30%按第一部分工程费用的0.3%计算103 9场地准备及临时设施费6.166.16第一部分费用0.50%依据项目实际情况估算10工程保险费7.407.40第一部分费用0.60%依据有关规定估算11工程招标代理费15.3015.30差额累计法计价格【2002】1980号文件取费12市政公用设施配套费19.9219.929960㎡20元/平米内政发（1999）12号文件13人防异地建设费14.9414.949960㎡15元/平米内计费字[2002]1105号文件14办公设备购置费2.502.5050500元/人按设计规模每人500元计算15人员培训费5.005.00501000元/人按设计规模每人1000元计算第二部分小计000315.56115.56第一、二部分合计909.1228043.5315.561548.18三预备费123.85123.851基本预备费（8%）123.85123.852涨价预备费四建设投资合计909.1228043.5439.411672.03五比例（%）54.37%16.75%2.60%26.28%100.00%103 建筑物单项工程投资估算表附表2－1序号建设内容估算价值（万元）技术经济指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用造价合计比例单位数量单位单位造价比例结构1综合办公楼278.100.000.000.00278.1030.59%㎡2700元/㎡1030100.00%砖混1.1一般土建工程216.00216.0023.76%㎡2700元/㎡80077.67%#NAME?1.2装饰工程21.6021.602.38%㎡2700元/㎡807.77%1.3给排水工程10.8010.801.19%㎡2700元/㎡403.88%1.4采暖工程13.5013.501.48%㎡2700元/㎡504.85%1.5通风空调工程8.108.100.89%㎡2700元/㎡302.91%1.6电气工程5.405.400.59%㎡2700元/㎡201.94%1.7消防工程2.702.700.30%㎡2700元/㎡100.97%2原料库172.800.000.000.00172.8019.01%㎡2400元/㎡720100.00%砖混2.1一般土建工程144.00144.0015.84%㎡2400元/㎡60083.33%2.2装饰工程12.0012.001.32%㎡2400元/㎡506.94%2.3通风工程9.609.601.06%㎡2400元/㎡405.56%103 2.4电气工程4.804.800.53%㎡2400元/㎡202.78%2.5消防工程2.402.400.26%㎡2400元/㎡101.39%3加工车间218.000.000.000.00218.0023.98%㎡2400元/㎡910100.00%砖混3.1一般土建工程168.00168.0018.48%㎡2400元/㎡70076.92%3.2装饰工程12.0012.001.32%㎡2400元/㎡505.49%3.3给排水工程9.609.601.06%㎡2400元/㎡404.40%3.4采暖工程12.0012.002.86%㎡2400元/㎡505.49%3.5通风工程9.609.601.06%㎡2400元/㎡404.40%3.6电气工程4.804.800.53%㎡2400元/㎡202.20%3.7消防工程2.402.400.26%㎡2400元/㎡101.10%4成品库168.000.000.000.00168.0018.48%㎡2400元/㎡700100.00%砖混4.1一般土建工程144.00144.0015.84%㎡2400元/㎡60080.00%4.2装饰工程12.0012.001.32%㎡2400元/㎡506.67%4.4采暖工程9.609.601.06%㎡2400元/㎡405.33%4.5通风工程7.207.200.79%㎡2400元/㎡304.00%4.6电气工程4.804.800.53%㎡2400元/㎡202.67%4.7消防工程2.402.400.26%㎡2400元/㎡101.33%合计909.120.000.000.00909.12100.00%㎡9900103 工程建设其他费用表2-2单位：万元序号项目名称估算说明费用合计1土地使用费50亩4万元/亩依据项目所在地实际情况估算2002建设管理费第一部分费用1.50%财建【2002】394号文件取费18.493前期工作咨询费插入法计价格【1999】1283号文件取费5.004勘察设计费第一部分费用1.00%计价格【2002】10号文件取费12.325施工图预算编制费设计费10.00%按工程设计费用10%取费1.026竣工图编制费设计费8.00%按工程设计费用8%取费0.817环境影响评价费插入法计价格【2002】125号文件取费3.008劳动安全卫生评价费第一部分费用0.30%按第一部分工程费用的0.3%计算3.709场地准备及临时设施费第一部分费用0.50%依据项目实际情况估算6.1610工程保险费第一部分费用0.60%依据有关规定估算7.4011工程招标代理费差额累计法计价格【2002】1980号文件取费15.3012市政公用设施配套费9960㎡20元/平米内政发（1999）12号文件19.9213人防异地建设费9960㎡15元/平米内计费字[2002]1105号文件14.9414办公设备购置费50500元/人按设计规模每人500元计算2.5015人员培训费501000元/人按设计规模每人1000元计算5.00103 主要设备表1表3单位：万元序号品名规格型号单位数量单价金额不锈钢材质及备注(万元)(万元)一主要设备（一）1蘸料冷热缸：加变频器1吨2.2KW台42.39.2304材质内胆3.0厚板、库板1.2厚、外板1.5厚2蘸料螺杆泵流量3吨1.5KW台50.311.55304耐热：90度3蘸料高速剪切管1吨5.5KW台21.83.6304材质3mm；2B4香辣汤卧式搅拌罐；加变频器1吨3KW台22.65.2304材质4.0mm；2B5CIP清洗泵1.5KW6吨台20.30.6耐高温、304材质6CIP分配器1进4出台20.20.4304材质2.0mm7CIP保温清洗罐1吨台31.44.2内胆316材质2.5mm外胆1.5mm厚度8灌装配电柜喷塑600×800×1.2套20.350.76路过热、过压、电气保护功能9炒料配电柜喷塑600×800×1.2套20.460.466路过热、过压、电气保护功能10辅助设施水、电、气、蒸汽、物料、管套22.55所有配套设施小计30.91二主要设备表（二）1火锅蘸料全自动灌装机VFS5000DS台10990设备加工期为50天2火锅清；辣全自动灌装机VFS5000DS台109.6963天然气自翻炒锅500升台774925天4炒制罐1T台100.010.15搅拌罐1T台20.020.04103 6储料罐5T台50.050.257输送带条50.638储油罐30T台3139高速剪切罐台20.751.510胶体磨台40.31.211喷码机台515小计249.09合计280.00103 投资计划与资金筹措估算表附表4单位：万元序号项目名称第1年比例合计1项目总投资1672.03100%1672.031.1建设投资1672.03100%1672.031.2建设期利息0.000%0.001.3流动资金0.000%0.002资金筹措1672.03100%1672.032.1企业自筹1672.03100%1672.032.1.1用于建设投资1672.03100%1672.032.1.2用于建设期利息0%0.002.1.3用于流动资金0%0.00比例100.00%100.00%103 总成本费用估算表表5单位：万元序号名称年均经营期合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1外购原辅材料费596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.95596.957163.402外购燃料及动力费177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.74177.742132.883工资及福利费120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001560.004修理费83.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.3983.391000.665其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本203.39203.39978.08203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.393335.357折旧费83.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1252.0652.06935.298摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计286.51286.511061.2286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51255.45255.454270.64其中：可变成本0.000.00774.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00774.69固定成本286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51255.45255.453495.95103 固定资产折旧费估算表表6　　　　　　　　　单位：万元　序号项目合计经营期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值909.12909.12878.82848.51818.21787.91757.60727.30696.99666.69636.39606.08575.78　本年折旧费363.6530.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.30　净值545.47878.82848.51818.21787.91757.60727.30696.99666.69636.39606.08575.78545.472机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值323.50323.50292.44261.39230.33199.28168.22137.16106.1175.0544.0012.9412.94　本年折旧费310.5631.0631.0631.0631.0631.0631.0631.0631.0631.0631.060.000.00　净值12.94292.44261.39230.33199.28168.22137.16106.1175.0544.0012.9412.9412.943其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值435.14435.14413.38391.63369.87348.11326.36304.60282.84261.08239.33217.57195.81　本年折旧费261.0821.7621.7621.7621.7621.7621.7621.7621.7621.7621.7621.7621.76　净值174.06413.38391.63369.87348.11326.36304.60282.84261.08239.33217.57195.81174.064合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1667.761667.761584.651501.531418.411335.291252.181169.061085.941002.83919.71836.59784.53　本年折旧费935.2983.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1283.1252.0652.06　净值732.471584.651501.531418.411335.291252.181169.061085.941002.83919.71836.59784.53732.47103 职工薪酬估算表附表7单位：万元序号名称运营期平均第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1生产人员　　　　　　　　　　　　　　人数35353535353535353535353535　平均工资1.801.801.801.801.801.801.801.80　　1.801.801.80　工资额63.0063.0063.0063.0063.0063.0063.0063.000.000.0063.0063.0063.002管理人员　　　　　　　　　　　　　　人数15151515151515151515151515　平均工资3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00　工资额45.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.003工资总额108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.004福利费12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.005合计120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00103 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表8单位：万元序号项目合计生产经营期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1营业收入11620.80968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.401.1火锅辣汤料7711.20642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60642.60　单价(含税)0.003.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.06　数量2520.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00　销项税额1120.4393.3793.3793.3793.3793.3793.3793.3793.3793.3793.3793.3793.37　销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%1.2火锅清汤料2865.60238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80238.80　单价(含税)0.001.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.99　数量1440.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00　销项税额416.3734.7034.7034.7034.7034.7034.7034.7034.7034.7034.7034.7034.70　销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%103 1.3火锅蘸料1044.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.0087.00　单价(含税)0.000.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.87　数量1200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　销项税额151.6912.6412.6412.6412.6412.6412.6412.6412.6412.6412.6412.6412.64　销项税率17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%2其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加157.5914.072.8114.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.070.000.003.1城市维护建设费110.329.851.979.859.859.859.859.859.859.859.850.170.173.2教育费附加47.284.220.844.224.224.224.224.224.224.224.220.000.004增值税1575.93140.7128.15140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.7114.0714.07　销项税额1688.49140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.710.000.00　进项税额112.560.00112.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00103 项目投资现金流量表表9　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1现金流入12353.270.00968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.401700.871.1营业收入11620.800.00968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.401.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值732.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00732.471.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出6740.901792.03358.171009.04358.17358.17358.17358.17358.17358.17358.17358.17358.17358.172.1建设投资1672.031672.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本3335.35120.00203.39978.08203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.39203.392.4营业税金及附加157.590.0014.072.8114.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.072.5增值税1575.930.00140.7128.15140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71103 2.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)5612.37(1792.03)610.23(40.64)610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.231342.704累计所得税前净现金流量5612.37(1792.03)(1181.80)(1222.44)(612.20)(1.97)608.261218.501828.732438.973049.203659.434269.675612.375调整所得税1933.930.00173.950.00173.95173.95173.95173.95173.95173.95173.95173.95184.20184.206所得税后净现金流量(3-5)3678.44(1792.03)436.29(40.64)436.29436.29436.29436.29436.29436.29436.29436.29426.041158.517累计所得税后净现金流量3678.44(1792.03)(1355.74)(1396.38)(960.10)(523.81)(87.53)348.76785.041221.331657.612093.902519.933678.44　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率26.66%　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值1308.29　　　　　　　　　　　　项目投资回收期5.00　　　　　　　　　　　　　　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率18.64%　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务净现值513.45　　　　　　　　　　　　项目投资回收期6.20　　　　　　　　　　　　　　参考指标：　　　　　　　　　　　　　　　费用现值3912.62　　　　　　　　　　　　　103 利润与利润分配表表10　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1营业收入11620.800.00968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.40968.402营业税金及附加157.590.0014.072.8114.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.0714.073增值税1575.930.00140.7128.15140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.71140.714总成本费用4270.64120.00286.511061.20286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51286.51255.45255.455补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额5616.64(120.00)527.12(123.76)527.12527.12527.12527.12527.12527.12527.12527.12558.17558.177弥补以前年度亏损243.760.00120.000.00123.760.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额5616.640.00407.120.00403.36527.12527.12527.12527.12527.12527.12527.12558.17558.179所得税1372.480.00134.350.000.000.0086.9786.97173.95173.95173.95173.95184.20184.2010净利润4244.15(120.00)392.77(123.76)527.12527.12440.14440.14353.17353.17353.17353.17373.98373.9811期初未分配利润19211.880.00(120.00)233.49109.74584.141058.541454.671850.802168.652486.502804.353122.213458.7812可供分配的利润23456.03(120.00)272.77109.74636.851111.261498.691894.812203.972521.822839.673157.523496.183832.7613提取法定盈余公积金448.790.0039.280.0052.7152.7144.0144.0135.3235.3235.3235.3237.4037.4014可供投资者分配的利润23007.24(120.00)233.49109.74584.141058.541454.671850.802168.652486.502804.353122.213458.783795.3615应付普通股股利23007.24(120.00)233.49109.74584.141058.541454.671850.802168.652486.502804.353122.213458.783795.3616未分配利润23007.24(120.00)233.49109.74584.141058.541454.671850.802168.652486.502804.353122.213458.783795.3617息税前利润5616.64(120.00)527.12(123.76)527.12527.12527.12527.12527.12527.12527.12527.12558.17558.1718息税折旧摊销前利润6551.93(120.00)610.23(40.64)610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23610.23　法定赢余公积金提取比率：10.00%　　　　　　　　　　　　　103 主要技术经济指标一览表序号项目单位数据指标备注一基础指标1项目计算期年13　企业提供数据2建设期年1　企业提供数据3项目拟运营期年12　企业提供数据4基本预备费率%8　建设项目投资估算编制规程5设备折旧年限年10　现行财务制度6土建折旧年限年30　现行财务制度7固定资产残值率%5　现行财务制度8修理费率%5　按固定资产折旧费计算9基准收益率%10　建设项目经济评价方法与参数10营业税率%5　现行财务制度11城市维护建设税%7　现行财务制度12教育费附加%3　现行财务制度13地方教育附加费%1　现行财务制度14盈余公积金%10　现行财务制度15所得税%25　现行财务制度16职工人数人50　企业提供数据17项目工作制天330　企业提供数据二经济指标1总占地面积亩502总建筑面积平米99604绿化面积平米6210绿化率：20%5场地硬化平米13635硬化率：26%6总投资万元1672.036.1其中：建设投资万元1232.627资金筹措万元1672.03100%103 7.1其中：企业自筹万元1672.03100%8营业收入万元968.40　年均9增值税万元140.71　年均10营业税金及附加万元13.13　年均11总成本费用万元355.89　年均12经营成本万元203.39　年均13利润总额万元468.05　年均14所得税万元114.37　年均15净利润(税后利润)万元353.68　年均16提取法定盈余公积金万元35.32　年均17未分配利润万元233.49　年均18息税前利润万元527.12　年均19息税折旧摊销前利润万元610.23　年均三财务评价指标1总投资收益率%27.99%2资本金净利润率%21.15%3项目投资内部收益率%26.66%所得税前4项目投资内部收益率%18.64%所得税后5项目投资财务净现值万元1,308.29所得税前6项目投资财务净现值万元513.45所得税后7全部投资投资回收期（静态）年5.00所得税前8全部投资投资回收期（静态）年6.20所得税后103 第15章结论与建议103'