ZI防火方案商业计划书.doc 13页

'商业投资计划书SIMSZI防火方案商业计划书目录第一章摘要第二章公司概况2.1SIMS公司基本概况2.2ZI公司与SMIS公司的关系说明及利益分配界定第三章产品特性3.1产品概述3.2产品特性3.3产品优势3.4产品的应用领域3.5产品在应用中的科学论证第四章市场策略及战略规划4.1市场策略4.2战略规划第五章融资计划5.1融资金额5.2投资者所占SIMS公司股份5.3投资资金的使用5.4投资资金的撤出及回报第六章投资回报分析6.1ZI公司全球收益共享6.2来自中国及亚洲市场的巨额收益第七章附件附件1：棕榈防火高密度板-12- 商业投资计划书SIMS附件2：部分ZI公司签约战略合作企业附件3：防火应用演示视频第一章摘要每年，全球火灾导致数百万人死亡或伤残，并造成数百亿美元的经济损失。2015年伊始，中国就已经发生几起严重的火灾事故，造成大量的人员伤亡和巨额的经济损失，人们谈火色变，中国政府也越来越意识到公共消防安全的重要性，对于消防设施和消防材料市场的整改力度也越来越大。尽管各种防火减灾产品已经出现多年，但这些产品（大多具有毒性）的应用通常都非常狭隘、昂贵并极具破坏性，从而限制了广泛的商业应用。SIMS公司推出的（ZI）方案是一种崭新的、无毒、水性且价格相对低廉的高科技专利产品，它能够使几乎所有易燃性纤维材料具有耐火性。广泛的应用市场，低成本的防火处理方案，必将掀起世界防火材料领域的一场新的革命第二章公司概况2.1SIMS公司基本概况SIMS公司是一家专门为客户提供革命性专业防火方案的高科技公司。作为ZI公司在亚洲唯一授权公司，SIMS公司目前致力于在全亚洲推广ZI防火方案及新型发明专利产品棕榈防火木板的生产与销售。-12- 商业投资计划书SIMS公司计划于2020年前在香港主板上市，经过一年时间的前期准备，目前SIMS已完成东南亚及中国市场的调研工作，已经制定出相关的运营方案。依托ZI防火方案卓越的产品特性和独特的高科技含量，SIMS公司坚信：立足于中国，辐射整个亚洲，通过5年的时间打造一个防火应用产业的百亿帝国。2.2ZI公司与SMIS公司的关系说明及利益分配界定A、SIMS公司拥有ZI技术及产品在中国的终身独家代理权。B、ZI公司向SIMS公司独家供应防火水产品以及防火处理工艺设备；SIMS公司在中国拥有上述产品和设备的独立定价权。C、ZI公司不向SMIS公司收取任何专利及技术费用，包括未来的新型专利。ZI公司仅参与SIMS公司经营净利润的分配，分配比例为50%，ZI公司不参与SIMS公司下辖控股企业的利润分配。第一章产品特性3.1产品概述SIMS公司现在推广的ZI防火方案其主体采用的是一种高科技防火液体（以下简称“防火水”），该防火水已经在全球100多个国家和地区申请了发明专利，其独特的防火、隔热、零污染、零危害的特性，堪称是世界防火领域的一次重大革命。3.2产品特性●以水为基础，其外观特征性和水无异，无色透明。●瞬间保护物体原有分子结构，变可燃为不可燃。-12- 商业投资计划书SIMS●无毒无刺鼻性气味对人畜无害，PH值呈中性。●无腐蚀性，环保无污染。●不含溴类化合物。●不含多溴联苯醚（多溴二苯醚）。●不含甲醛。●无泡沸性（在遇火或高温时不会产生泡沫）。3.3产品优势A．极强的阻燃性和高卓越的隔热性能。B．防水、防灰及防虫。C．达到美国实验材料学会E84标准中“A”级防火标准。D．在实木板、欧松板及其它复合材料中的火焰蔓延率为0。E．成本低廉。3.4产品的应用领域基于防火水的理化特性和高渗透性，其在应用领域上是十分广泛的，我们也一直在尝试让它与更多的材料相结合。目前已经成熟的可以推向市场的应用方案有：→木材制品→与工程木材结合-12- 商业投资计划书SIMS→涂料→与玻璃纤维型防热材料相结合→纺织品防护→防火毛毯→钢结构与混凝土类防护内衬→军事国防→航空航天3.5产品在应用中的科学论证目前，防火水的优异表现和应用已经得到全球各大顶尖实验室的相关论证和测试，实验室名单具体有如下：■INTERTEK(加拿大，温哥华)■EMERCOM（俄罗斯，莫斯科）■Exova（英国，沃林顿）■ChilternFire（英国，海威科姆）■BRE（英国，屈福特）■辛贝尔康普股份有限公司研发机构（德国，克雷菲尔德）第一章公司市场策略及战略规划4.1市场策略-12- 商业投资计划书SIMS针对亚洲市场特别是中国防火市场的独特性，我们采取的市场策略和运营模式以非竞争性服务为主要方式进入市场，即与大型原材料生产企业进行战略合作，根据合作伙伴在生产中的实际需要制定一套防火处理方案，在不改变原有生产设备和工艺的基础上，增加一个防火处理环节，使生产出来的产品具备防火特性，增加产品的附加价值进而提高产品的市场竞争力。以达到和战略合作伙伴一起分享由此带来的巨额利润。我们初步制定此市场策略的原因，一是考虑到我们的防火方案和技术的超前先进性，会给现有防火市场带来过大的冲击和绝对的竞争，进而破坏现有产业链的生态平衡，导致国家政策上的屏蔽和压制，这将给我们带来各个方面的阻力和压力，不利于我们的产品和技术快速的进入市场。二是采用辅助性的深加工形式切入市场，具有低成本、见效快、扩张迅速、示范效应显著的优点。4.2战略规划基于投资者的资金实力和在中国的影响力，我们在市场的选择和战略布局上有如下三个层次的规划：A、提供非竞争性防火方案服务，迅速占有市场详见4.1中所述，与各领域原材料生产龙头企业合作，我们制定与产品相配套的防火处理方案，为产品增加一道防火处理的工艺环节，我们提供防火处理设备和原料，用很低的成本增加产品很高的附加值。每个行业选取独家战略合作单位，形成稳定的长期合作，借助其本身强大的市场网络，迅速为双方创造巨额的商业回报。B、自产竞争性防火产品，建立自己的产业基础。-12- 商业投资计划书SIMS选取合适的市场切入产品，例如木材、棉织品、建筑材料等，成立一家原材料生产型企业，以防火科技园区的方式落户到地方。利用我们专利性技术生产我们自己的防火品牌产品，进而推出到市场。现阶段已具备推出市场的产品有：高密度防火棕榈板（详见附件1），目前已有两家中国大型企业表明了对该产品的大量需求。A、政策性防火市场准入，向资本市场借力。做标准、戴官帽，结合实业，全国布点，将ZI防火方案和技术引入到中国，合作成立ZI防火应用研发中心，逐步制定中国公共场所的消防安全标准。以地方先行试点过渡到全中国的方式推行这一标准，结合实业，形成全国网络布点，进而进军资本市场。第一章投资者投资计划5.1融资金额总计：2亿美元，分三期建设和投入。首期资金：7000万美元；三期建设计划简述：一期资金需求7000万美元：Ø换购ZI总公司10%股权，进入ZI董事会；Ø立即启动第一个厦门产业基地的建设。二期资金需求6000万美元：Ø迅速启动与中国消防总局的合作计划，产品全面完成中国消防专业检测，进入中国消防政策的硬规定层面；Ø-12- 商业投资计划书SIMS展开与中国建材集团和中集集团的市场战略合作计划，利用他们成熟的市场网络将产品投放到中国市场，迅速获取市场利润。Ø启动海南产业基地的建设。三期资金需求7000万美元：Ø利用厦门和海南两大产业基地，利用通过中材和中集两大集团建立起来的完善的市场网络，筹划香港主板上市。Ø启动中国北部产业基地、西部产业基地、东部产业基地和中部产业基地的建设。5.2首期投资发展计划获取首期资金7000万美元后，即刻安排如下两项工作进行：A、换购ZI加拿大母公司10%的股权，SIMS正式入主ZI母公司董事会。B、按照首期发展计划，迅速启动厦门产业基地的建设，建设周期一年，14个月第一条生产线投产。（具体见附件：厦门产业基地建设计划5.3投资者权益保障方案5.3.1投资者首次应向SIMS公司注资7000万美元，即持有SIMS公司98%的股权。由SIMS公司团队负责开拓中国市场和运营管理，投资者可参与公司运营提议。5.3.2投资资金的撤出及回报SIMS公司将在投资资金注入后一至三年内，完成向投资者赎买回SIMS公司股权，赎买金额为7000万美元，赎买回股权份额依赎买年限可细分为：A．-12- 商业投资计划书SIMS一年内向投资者付清7000万美元，赎买回股份为93%。投资者拥有5%的公司股份。A．两年内向投资者付清7000万美元，赎买回股份为88%。投资者拥有10%的公司股份。B．三年内向投资者付清7000万美元，赎买回股份为83%。投资者拥有15%的公司股份。同时，在投资资金撤出后，投资者有权增持SIMS公司股份，购买价格依购买时公司市值而定，但不超过15%。第一章投资回报分析投资者的投资回报主要体现在两个方面，一方面SIMS作为ZI公司股东，可获得ZI公司在全球市场的收益分红。另一方面来自SIMS公司在中国市场与大型国企合作所创造出来的巨额收益。6.1ZI公司全球收益共享ZI公司已经在欧洲、南美洲、北美洲完成各防火市场的策略联盟，以各类木材原料作为全球市场的切入点，市场反应非常积极。ZI采用非竞争性防火方案服务的运营策略，目前完成签约客户已达数家（详见附件2），均为全球或各地区的顶级原材料生产商，以LXXX公司为例：LXXX公司：世界最大OSB板制造商，年销售额190亿美元。单从LXXX公司的战略合作中，第一年处理加工3%-5%的防火产品，5年内递增到全部产品,仅第一年ZI公司就能预计获得毛收益约为3000万美元。-12- 商业投资计划书SIMS6.2来自中国及亚洲市场的巨额收益A、融入ZI公司全球市场策略体系凭借成熟的工艺和设备，迅速与国内现有的木材加工行业的龙头企业签订产品合作协议，向其提供完整的产品防火处理方案。随着防火水的应用研发不断拓展，不仅仅限于在木质材料领域的应用，包括即将推出的棉织品、玻璃、橡胶、防火胶等，每一个防火应用带来的必然是无法估量的合作收益。B、专利产品高密度防火棕榈板的全球市场以一年的时间，建立自己的专利产品：高密度防火棕榈板的产业基地，迅速投产，迅速进入市场销售。目前中国2家大型国企已明确表示出与我们的合作意向，愿意在高密度防火棕榈板投产后包销全部产品。就中国市场而言，预估每年就可以给SIMS公司带来超过RMB10亿的销售收益。C、与中国政府合作，推出公共消防安全新标准，进入资本市场。以国家作为战略合作主体，为中国政府提供公共消防安全的防火方案，联合相关机构共同逐步向各级地方政府推动公共消防安全新标准。第一章附件附件1：高密度防火棕榈板-12- 商业投资计划书SIMS成品样板棕榈废渣“高密度防火棕榈板”是一种已获得新兴发明专利的高科技板材。所使用的原材料来自棕榈废渣，通过专门的加工设备，在加工的过程中添加防火处理环节，形成各项性能优异的防火纤维密度板。产品优势：1、成本低廉、环保，完全是废旧物品的利用。2、完全防火，防火性能已达到2015年欧规标准。3、绝佳的防潮、防水性能。4、握钉力极佳，几乎超越已上市的各种高密度纤维板。5、防虫、防霉。6、质地坚实，使用寿命超长。附件2：部分ZI公司签约战略合作企业-12- 商业投资计划书SIMSA、LXXX公司——世界最大OSB板制造商，年销售额190亿美元。B、SXXX公司——南美洲资深木材制品营销商，年销售额30亿美元。C、SXXX公司——英国谢菲尔德的资深建筑产品销售商，在欧洲拥有784个交易网点，年销售额超过40亿美元。D、SXXX公司——爱尔兰的OSB板制造商，年销售额超过20亿美元。E、EXXX公司——德国木板制造商，年销售额20亿欧元。F、MXXX公司——泰国最大的木材制造商，年销售额13亿美元。G、某汽车公司——世界知名SUV品牌。附件3：防火应用演示视频视频截图-12- 商业投资计划书SIMS关于防火视频文件：1、在征得SIMS公司的许可后，投资者可向SIMS在中国的合作关联公司深圳市泰仕得投资管理有限公司索取此视频文件。2、此视频文件作为商业计划书的一部分，和主体内容一样，未经许可不得向任何第三方机构或个人透露此视频信息。-12-'