“玩吧”创业计划书.doc 52页

'“玩吧”创业计划书目录第一章：执行总结…………………………………………………5一、创业背景………………………………………………5二、公司及服务项目………………………………………5三、竞争分析………………………………………………5四、公司战略………………………………………………6五、公司管理………………………………………………6六、风险分析………………………………………………6七、财务分析………………………………………………6第二章：产业背景…………………………………………………7一、发展前景………………………………………………7二、竞争对手………………………………………………8三、市场驱动力……………………………………………9第三章：公司介绍………………………………………………10一、宗旨……………………………………………………10二、服务描述………………………………………………12三、公司运营………………………………………………12第四章：市场分析…………………………………………………14一、顾客……………………………………………………14二、市场细分………………………………………………14三、目标市场容量…………………………………………15四、市场机遇………………………………………………15五、市场定位………………………………………………1752 第五章：竞争分析…………………………………………………18一、现行竞争对手分析……………………………………18二、自身竞争力分析………………………………………21第六章：公司战略…………………………………………………24一、营销……………………………………………………24二、规划和开发计划………………………………………25第七章：风险分析及对应政策……………………………………28一、内部风险………………………………………………28二、外部风险………………………………………………28三、我们的应对……………………………………………29第八章：管理团队…………………………………………………30一、组织形式………………………………………………30二、主要机构和主管………………………………………31第九章：投资分析…………………………………………………32一、资本结构于规模………………………………………32二、公司资金筹措…………………………………………32第十章：财务分析…………………………………………………33一、财务管理目标…………………………………………33二、财务管理原则…………………………………………33三、具体报表………………………………………………34第十一章：风险投资的退出………………………………………5452 第一章：摘要执行总结：一、创业背景在中国经济持续增长、人民生活水平不断提高的大背景下，家庭对孩子的投入逐渐增大，社会对未成年人的关注也加大。然而中小学生在课余时间的娱乐活动仍然受到各个方面的不良因素的影响。社会上一些不法商家利用学生的自控能力差的特点，以不法的方式吸引并毒害学生，这已成为一个社会问题，日益凸显于生活中。目前市场针对中小学生开放的健康娱乐场所近似于无，而西安市区中小学生人群众多，经济结构理想，市场容量巨大，为公司顺利进入市场提供了有利条件。二、公司及服务项目“玩吧”是一个提议中的有限责任公司，公司以维护并保障中小学生课外时间娱乐活动的健康安全为己任，在经济盈利的同时注重公益效应，以极高的社会责任感，在公众面前树立良好的形象。公司提供主要针对学生不同兴趣爱好而制定的相关服务兴趣如音乐、书画、影视等，以健康向上的娱乐方式引导学生合理休闲。三、竞争分析公司的主要竞争对手为一些不合法的网吧、迪厅以及已形成规模的较高消费娱乐场所如电影院和游乐园。与电影院、游乐园等相比，公司的优势在于价格方面较电影院、游乐园等价格更容易被学生和老师接受；与KTV、游戏厅、网吧等相比，“玩吧”52 更加健康、向上，更易受到家长的青睐。再者本公司服务面广泛，可以接收有各种爱好的中小学生，顾客容量大。同时公司拥有详细的市场开发计划，在中后期可以借助品牌优势。一、公司战略公司首先力图在小范围内立足，占取市场份额。随后将扩大规模，在西安范围内扩大公司规模，确立公司理念，建立公司形象，在西安保持市场占有率的不断增长。公司在拥有了稳定的客户源后会在合适的时机建立分公司，公司在选址方面会考虑放在人力资源丰富，消费能力强的沿海发达城市，如上海、深圳、广州等。利用这些城市信息量大，人才素质高，相关产业发达的优势，不断提升公司的竞争力。公司在创建初期主要是建立公司形象，在以后的发展过程中会不断调整发展方向，公司会非常注重设备的更新，不断更新硬件和软件，为开发新产品创造尽量好的条件二、公司管理公司在自己加强管理的同时，也可以充分向其他优秀的企业学习，取长补短，或者是向一些专业的管理人士咨询寻求帮助。同时公司会在规模加大的同时引进高级管理人才，完善公司的管理制度，并对员工进行定期培训，提高其道德素质和业务水平。三、风险分析公司的风险主要来自市场、行业、竞争、决策、经营、管理、财务等方面。针对风险公司已事先准备好了应对措施，保证公司的竞争力。四、财务分析52 本公司资本结构主要由投资资本、银行贷款及风险投资，预计初期投入为110万元，预计回收期为2-3年。第二章：产业背景一、发展前景目前随着社会发展，家庭逐渐富裕，中小学生的消费也逐渐增高。经常可以见到中小学生们吃着价格不菲的食物，穿着新潮的衣服，出入高档的场所。据我们做的社会调查，在152名被调查学生中，有48%共73人每周零花钱在5-20元之间，31%共47人每周有20-50元不等的零花钱，更有17人的零花钱在50元之上。他们的零花钱不仅局限在零食上，更有大部分消费在他们的课余活动安排上。因此社会上的一些不法商家盯上了学生这一特殊消费群，他们利用学生们的不成熟性以及对利弊认识不清、自控能力差、好奇心强等特点，用不健康的非法方式吸引并毒害学生。一些成年娱乐场所，如KTV，迪厅，网吧，门口墙上挂着“未成年人禁止入内”几个大字，但是似乎没有被人们当回事，仔细一看，里面未成年人不占少数。他们换下校服，穿上时尚的衣服，就可以“理直气壮”52 地走进去，有男孩也有女孩，从年龄上看也不过十五六岁，正在悠闲地边抽烟边喝酒，一副很老练的样子。甚至很多穿着校服的学生进入成人娱乐场所，也没人阻拦。就在这种情况下，追求新潮的学生会禁不住诱惑，选择具有未成年人特征，刺激的场所。一些成人娱乐场所管理者直言不讳地说。来这里喝酒的确有中学生，但我们不能不满足顾客的要求，其实现在学生喝点酒也没什么。也有工作人员称，现在很多学生未满18岁，但他们也看不出到底有多大年龄，他们又不能让顾客出示身份证，所以一时不能判定其是否是未成年人。此外，现在无论是在报纸、杂志、电视还是互联网上，暴力凶杀、恩怨情仇之事描述得越来越暴露，加之一些录像厅、电影院违规播放一些禁播影片以及一些不健康网站散播不良信息，对于正在成长中的思想起伏很大的学生负面影响是非常大的。更未甚者，一些娱乐场所场主为图暴利而忽略了安全管理，在一些网吧、歌厅，我们很容易发现很多的安全隐患如火灾危险、不良社会青年，未成年人在这里的财产及生命安全很难得到有效的保障。学生们也有自己的想法：真正适合我们去的地方太少了，有时同学聚会都不知道去哪里好，公园太幼稚，饭店又没什么乐趣而且俗气。而且现在的学生越来越早熟，对于一些成人娱乐场所也是较为熟悉的。这种情况也引起了学校及家长们的担忧。现在“减负”呼声强烈，学校对学生的限制往往只能局限于学校之内，而且传统老套的说教方式在一定程度上会使这些容易接受新思想的学生产生逆反心理，教育起来往往会适得其反。家长们中间有很多人现在工作也繁忙，对孩子们不能及时全面的监护，有些家长甚至以强制手段控制学生的行为。但是还是有很多家长表示愿意花更多的金钱换取孩子们的健康成长。因此，我们可以看到，在整个社会中充斥着对中小学生身心健康非常不利的因素。而我们的“玩吧”，就是在这种社会环境下形成的。我们针对适合未成年人娱乐场所少这一情况，将我们的公司打造成为一个专门为中小学生开放的健康娱乐场所。“玩吧”将为学生提供符合学生兴趣爱好及心理需求的同时保证对学生是健康的向上的有利于成长的服务项目。公司会努力让学生们远离那些不良风气和不健康因素，为学生们的课余时间的休闲提供既安全合理又健康向上的娱乐场所。让学生在我们“玩吧”这里能开开心心地玩吧，学校和家长们也能舒舒服服、安心、放心。同时本公司也会提倡社会提供给学生们一个良好的生活娱乐环境，共同促进青少年健康发展。52 二、竞争对手“玩吧”面临的主要竞争对手依然是一些吸引学生注意的成人或不法娱乐场所如网吧、迪厅、KTV、录像厅等，此外一些公众娱乐场所入公园、游乐园、电影院等也会对公司运营造成威胁。另外还可能由与本公司性质相同的新兴公司参与竞争，但就目前掌握的资料来看，并没有这样的公司出现。三、市场驱动力目前中小学生高消费的主要原因有：1、经济发展迅速，家庭收入逐渐增多，家长投入于孩子的金钱也逐渐加大。2、教育方式改进，具有新潮思想的家长逐渐抛弃传统教育理念，愿意接受年轻人的思想观念，不再苛刻孩子们的零花钱。3、新星事物增多，很多新潮事物出现，吸引学生的好奇心。4、物价上涨。为了保障青少年的健康成长，国家已颁布政策明令禁止未成年人出入成人娱乐场所。我们的公司针对中小学生开展的服务项目，经我们的小范围内调查，已获得了大部分学生及家长们的认可。我们会采取适合学生消费价格低廉的收费方式，既能让学生合理消费，又不会增加家庭负担。52 第三章：公司介绍一、宗旨我们的目标是为广大的中小学生提供一处安全的、健康的、向上的学生组织娱乐场所，以健康向上的课余活动方式为主导，诚实守信为原则，将我们的公司发展成为学生娱乐的专业品牌，以及树立成为家长老师广泛信任的良好形象。二、服务描述本公司在为中小学生提供课外活动的场地基础上，设立各色不同主题的特色板块供不同爱好的同学有选择的进行课余活动。我们将设立：A、疯狂音乐：为爱好音乐的同学提供交流场所。现在有许多学生在课外时间学习乐器，但他们往往只能靠专业老师的教授或是单独练习，这样的发式很容易使学生们感到枯燥乏味。在“玩吧”，虽然技艺不及专业水平，但水平相当的学生们在一起依然可以组建自己的乐队，以娱乐的方式交流经验，提高水平。B、书画才艺：为喜爱书画的同学提供一处展示才艺的平台。在忙碌于嘈杂的学习生活中，这些小艺术家们很难静下心来寻找灵感。在“玩吧”，学生们能通过交流，加之我们的气氛烘托，一起创作属于自己风格的作品。C、书香门：每周推荐提供一些精选书目，同时学生们也可以自己带一些喜爱书目，供爱好阅读的同学一起分享。52 现在书店中书品可谓琳琅满目，各种类型、各种风格、各种特色的书品不断出版，而学生们很难有精力选择最适合、最喜欢的书目。在“玩吧”，我们会利用我们的时间精选适合学生、符合学生心理需求的书目推荐给学生，同时他们也能将自己喜欢的书带来这里，供爱好阅读的同学一起分享，在学习中交流心情，寻找乐趣。A、谈天说地：为学生提供感兴趣的话题，让学生们尽情交流自己眼中的世界。学生们眼中的世界总会与大人们的观点不一样，也许大人们认为孩子们幼稚或是不成熟，使得学生们很难发表出自己的看法。但在“玩吧”，学生们可以排除大人们的影响，尽情发表自己的看法，大家在交流之中共同进步、成熟。B、影视快车：精选适合学生健康的同时吸引学生的影视佳片放映。现在在影院、电视、或是网络上播放的影视片类型参差不齐，经常有不健康的信息在散播，充斥着暴力、色情的电影往往鱼目混珠其中，令学生无法分辨好坏。而在“玩吧”，我们会精选学生喜欢同时又没有不健康因素包含其中的电影、电视放映，让学生接触健康向上的信息。C、复古潮流：营造气氛让学生回到过去，介绍父辈祖辈们的游戏，感受他们小时候的乐趣，增强他们的团队意识。现在居住在大城市的学生们很难在接触到很久前当长辈们还是孩子们时的游戏，越来越多的学生只是沉溺在一个人或是虚拟的世界中而忘记了交流与合作的重要性。在“玩吧”，我们会还原父辈祖辈小时候的气氛，向学生介绍长辈们童年的游戏，让他们在游戏中体会到合作的重要，增强他们的团队意识。D、DIY天地：组织学生自己动手制作航模建模等模型以及小发明，开发学生的创新意识。52 现如今社会中创新能力已成为新型人才必不可缺的技能之一，而现行的教育方式往往会在学生时期就扼杀了孩子们的创新意识。在“玩吧”，我们会组织学生们自己动手制作各种模型，鼓励学生创作自己的小发明，对于好的创意我们还会为其申请专利，通过这些方式开发他们的创新意识。A、游戏王：定时、限时开放，为学生提供健康的电视电脑游戏，放松心情。现在随着网络信息的飞速发展，衍生出了许多电视电脑游戏。许多学生沉溺于网络游戏当中，有些学生甚至会逃学去网吧将学习的精力投入到游戏之中，同时还有许多的不健康游戏吸引并毒害学生。在“玩吧”，我们会定时、限时为学生提供健康的电视电脑游戏，在满足学生游戏的心理需求上同时对他们进行适当引导教育，让他们远离网吧和不健康游戏，戒除网瘾，在游戏中吸取有益的信息。此外，我们还会根据学生的节假日时间组织学生室外开展活动，同时还会定期为学生提供心理咨询服务，对压力过大的学生进行心理疏导，减轻他们的压力，保障他们的身心健康共同发展。三、公司运营公司将在中小学校较集中，居民家属区附近选择地价较低的门面房设立场地以保证学生来源以及保障其安全。在场地内公司将会根据不同板块进行不同风格的装修以营造氛围。公司初期将招聘5-10名具有亲善力、和蔼并有相关特长的青年人做管理员，2名收银员。公司将制定完整的薪酬制度，初期将以低薪方式确定薪酬，随公司的营业成长将不同幅度的提升职员的薪酬。52 公司将制定严格的考核制度，对职员的服务态度进行考评，对于对学生造成不良影响的职员将会严格处分，对表现良好的职员进行奖评鼓励，同时严格控制外来不良因素影响，以保障学生能健康的娱乐。公司定期会进行人员应急培训，以保障学生及场地安全。公司会重点在学校、家长、学生范围内树立良好形象，保证对社会公开，取得社会认可及支持，同学校保持联系，反映学生情况，适时与学校共同组织对学生的娱乐。同时，公司会积极联系西安及各区的教育局、工商局，了解政策，根据政策改变我们的服务内容。52 第四章：市场分析一、顾客“玩吧”的主要顾客是广大中小学生，鉴于现今“减负”声音的不断增强，以及家长和老师对学生身心健康的日益重视，中小学生课外活动的丰富化、有趣化，市场必将高速发展，新的增长点必将不断出现。二、市场细分据目前调查分析中小学生中间小学生的课余时间最多，课业压力最低，初中生其次，高中生课余时间最少，课业压力最大。但由于年龄问题，家长监护的时间也逐渐减少。除去学生课外的学习时间，各阶段学生的自由活动时间最多的是中学生，而小学生的时间大部分由家长监护并管理。因此我们分析出的市场细分图如下：小学生占13％初中生占40％高中生占47％52 三、目标市场容量现在社会越来越复杂，中、小学生的思想观念也越来越复杂，伴随着他们的成长问题也涌现出来。据市场调查，约80%中小学生在平时放假时选择外出休闲，同时90%的学生家长担心孩子的外出安全以及接收到不健康信息的影响，其中70%的家长愿意多出点钱保证孩子健康成长，此乃本公司的市场动力。2003年，西安总人口数为7250078，城镇人口数6571859，除去边缘县城及较远地区，西安市市区人口有416.05万人。其中中小学生约78万人，其中大部分人在周末及假期里会选择外出休闲，其中约50%左右的学生手中零花钱在20元以上，平均每个学生每周在课余休闲的投入约在八元左右。具此可估计，今年的市场容量在624万元左右力度以及影响力的增加，市场占有率将会保持30%以上的增长率。市场占有率表：第一年第二年第三年13％17％28％四、市场机遇52 1、近些年来，社会上对未成年人的关注增多，媒体对毒害学生的不法营业者的报道力度也增多，尤其很多黑网吧、迪厅等的安全隐患被曝光之后，广大人民对学生的课外娱乐安全报以很大程度的担忧。因此公司的健康、向上的娱乐项目必将会受到大众的欢迎，公司将更容易在公众面前树立良好的形象。2、政府部门针对营业性娱乐场所的一些问题，出台了许多相关政策，许多不符合安全标准的不合法场所会被逐渐取缔，这对“玩吧”的竞争上极为有利。3、当前市场上针对中小学生的娱乐场所极少甚至近似于无，“玩吧”的独特性使得其他娱乐场所无法与我们相比。4、针对现在学生课业繁忙，“玩吧”在选址上毗邻学校及家属区，这样为学生的不多课外时间进行了最大可能的节省，方便、便捷的地形优势为公司增色不少。5、目前学生的学习压力繁重，“玩吧”在为学生提供娱乐的基础上还为学生提供心理咨询的服务，让学生玩的同时减轻他们的心理负担，免去学生再单独去看心理医生的麻烦。“玩吧”将会在3年后使市场份额提高到30%，营业收入达到万元，并在此基础上不断开拓市场，争取通过高质量、内容丰富的服务,增加市场容量和市场占有率。52 现实市场学生安全政府政策经营先例市场机遇五、市场定位“玩吧”将立足于社区，放眼于社会，让学生以平价的消费，获得高质的享受。同时公司将试图引导潮流倡导学生全新的课余娱乐消费观念，争取取得经济效益于社会效益的双赢。52 第五章：竞争分析本公司的主要竞争对手是现在中小学生节假日的娱乐场所，如网吧，KTV，游乐园，游戏厅，电影院等等。虽然经营方式与类型各式各样，为了使本公司能够迅速抓住市场抢占商机，我们有必要分析每个竞争对手的经营优势和劣势，以其更好的为我们效仿和借鉴、占领主动权，同时也审时度势，看清自己的优劣势，进而科学的面对我们的对手。一、现有竞争对手分析现将这些竞争对手的优劣势列举如下：1、营业性网吧说明：临时的营业性上网场所，规模在100－1000台电脑不等，主要接纳需临时上网查资料、玩游戏等社会人员，对于一些网吧会接纳未成年人前来上网。竞争优势：方便快捷，临时性强，不受时间限制，一些学生会利用零散或间歇的课余时间到网吧进行活动。再之符合多数学生上网需求，学生经常会在一起共同在网吧进行游戏。竞争劣势：a、环境恶劣。网吧空间狭窄，空气混浊，顾客多为社会人员，素质良莠不齐，部分不良人员在网吧的不正当行为很容易影响学生。b、52 安全性差。多数网吧为争取最大盈利，空间布局安排不合理，造成火灾隐患大，不易疏导人群，发生事故后很难保障学生生命安全。一些不良社会青年针对青少年自我保护能力差对学生的财产及身体造成威胁a、控制力差。多数网吧不能限制学生在其场所内活动行为，因而较容易使学生养成不良习惯，染上网瘾。b、政策限制。国家已明令禁止未成年人进入网吧，并且政府部门会不定期对网吧进行突击检查。使得网吧对未成年人的营业受到极大限制。1、KTV歌城说明：KTV为近些年来兴起的娱乐场所，为爱好唱歌的人群提供场所及相关服务。竞争优势：a、针对性强，对于喜爱唱歌的学生提供了很好的场所；b、无外界干扰，学生在KTV的房间中可以不受外界影响，尽情宣泄情绪；C、安全性好，对于装修精致的KTV能较好保障顾客的生命及财产安全。竞争劣势：a、高档消费。KTV主要针对中高收入阶层定价，对于无收入的中小学生很难长期消费，只能偶尔到KTV娱乐。b、个别KTV会提供不合法服务，对于来休闲唱歌的学生会造成不良影响。2、迪厅、酒吧说明：迪厅酒吧为为青年人的潮流娱乐场所，多为大学生或是白领阶级在其中宣泄压力。竞争优势：潮流性强，对于赶新潮的学生有很大的吸引力。52 竞争劣势：a、安全性差。迪厅酒吧经常人多嘈杂，发生危险事故系数极高且不易疏导人群。b、环境恶劣。抽烟、酗酒的人在其中不占少数，对于中小学生有很不利的影响。c、不良经营项目。迪厅酒吧为吸引青年而提供的一些服务项目会吸引学生的注意并造成不良影响。d、时间限制。这些场所的经营时间多为深夜，对于课业繁忙的学生第二天的学习会造成影响。e、高消费。迪厅酒吧内的消费也多为高档消费，学生很难经常消费。1、电影院及录像厅说明：电影院及录像厅为大众的消费场所，放映各式影片。竞争优势：主要为影片的吸引力，而且效果良好。学生经常会由于某部影片的吸引前来消费。竞争劣势：a、形式单一。这些场所只提供单一的消费方式使得一些学生会产生厌烦。b、不良信息。在一些影片中穿插的不健康信息以及个别影院、录像厅违规播放的受禁影片会对学生的身心健康造以损害。c、较高收费。2、公园、游乐园、动物园等公众娱乐场地说明：城市中各种休闲放松的公众场地。52 竞争优势：价格便宜，适合大众消费；环境良好，亲近自然。竞争劣势：形式单一，可娱乐服务少，不能满足现金学生的娱乐需求并容易使一些学生厌烦，且公益性强，盈利性低，再之多远离居民区，交通不方便。一、自身竞争力分析1、竞争优势a、优质的服务。公司根据学生的消费特点以及他们的需求制定的服务，能最大程度地满足他们的消费需求，得到符合他们身心特点的服务。b、极大的选择空间。公司为学生提供了各种不同的消费选择，学生可以根据其爱好特点选择不同的服务，保障其最大的选择空间。c、学生的安全保证。公司针对学生的开放，最大程度地隔离了外界不良因素，保证学生在消费过程中的生命财产安全以及身心健康。52 a、平价的消费。公司针对现在学生的消费情况以及考虑到中小学生并无收入来源的特点制定了相关的收费方式，从而是我们可以以较低的价格进入市场，使学生可以以低廉的消费享受到高质的服务，不会增加学生家庭的负担。b、值得信赖的品牌。公司完全是针对学生开放，而且我们会最大限度的保障学生安全，杜绝不健康因素影响学生。我们健康、向上的娱乐服务相信会得到广大老师家长们的赞同与支持。c、良好的营业环境。公司为营造不同的氛围在场所上进行了不同风格的装修，使学生能更好的容入环境，高效率的进行娱乐。d、地理优势明显。公司的设址选择在学校及家属区集中的地方，这就使我们的服务能最大程度的接触到最大的消费人群。e、公益效益。公司为学生提出的健康向上的娱乐方式倡导会得到社会的广泛的支持，使得更多人群关注到我们。f、符合政策。公司保证对社会的透明度，使政府及舆论能时刻对我们的运营进行监督，有效保证我们能最大程度迎合政策。1、竞争优势的保持a、控制成本，实现管理。b、对员工进行业务操作、服务规范、品牌荣誉、企业文化等方面的培训，从而提高员工的业务素质和道德素质。c、明确职能分工，实行负责人责任制。d、利用品牌、利用文化来扩大企业的影响力、扩大市场规模、增强竞争力。52 a、建立和健全调查及反馈系统。1、竞争劣势a、时间局限性大。由于公司顾客人群的时间限制，使得公司不可能保证在工作日内全日制营业，而且会有销售淡旺季，在学生寒暑假必然营业量大，这对我们营销方式必然有影响。b、公司刚刚步入，在企业形象、知名度、管理经营经验、市场占有份额、竞争力对已形成规模的娱乐场所有很大的劣势。c、公司起步规模较小，宣传力度可能会不到位，导致社会可能会对本公司的性质不了解，客户人员初期可能较少。2、竞争劣势的弥补为解决上述关键问题，本公司将采取以下的应对措施：1、提早进行营销策略的提早策划，针对学生寒暑假提前制定好营销方案。2、对于企业在管理经验方面的不足，公司在自己加强管理的同时，也可以充分向其他优秀的企业学习，取长补短，或者是向一些专业的管理人士咨询寻求帮助。3、通过尽量多的市场调查、顾客访谈、顾客意见追踪的方式以及对信息反馈系统的建立来了解学生的心理形态，满足学生需求。52 竞争优势竞争劣势第六章：公司战略一、营销1）．价格适众：面对我国消费者求实、求廉心理很重的价格定位，价格高低直接影响着他们的销售行为。本公司将本着薄利多收的原则，收费方面选取容易被中小学生接受的价位。2）.品牌提升：我们将通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度的策略。不断地扩大知名度的同时不断地提高美誉度。3）.刺激源头：因本公司的客户是广大中小学生，所以具有较强的季节变化，我们将会在节假日期间实行优惠政策吸引更多的顾客。营销优惠活动，不断地刺激消费者购买需求及欲望，实现最大限度地服务消费者4）.现身说法：利用中小学生在“玩吧”52 的亲身感受作为案例，通过小报、宣销活动等手段向其他消费者进行传播，达到刺激消费者购买欲望的策略5）.媒体组合策略：将宣传品牌的各类广告媒体按适当的比例合理地组合使用，刺激消费者购买欲望，树立和提升品牌形象。6）.网络组织：组织起适度规模而且稳定的营销队伍，最好的办法就是建立营销网络组织。根据营销的区域范围，建立起稳定有序的相互支持协调的各级营销组织。7）.动态营销：根据市场中各种要素的变化，不断地调整营销思路，改进营销措施，使营销活动动态地适应市场变化。其核心是掌握市场中各种因素的变化，而要掌握各种因素的变化就要进行调研。8）.本公司计划将在师大附中、85中、雁塔小学交汇处建立第一个“玩吧”，意在借助地利,扩大宣传力度及影响力，保证稳定的客户资源。9）.中后期将会在网站和地区性报纸上投放广告，提升知名度，扩大影响，以便服务的推广和招揽人才。二、规划和开发计划1、预备期（一到两个月）战略规划：注册公司，选址在师大附中、85中、雁塔小学交汇处建立第一个“玩吧”。战略目标：制定公司制度，进行人员招配，健全公司组织，并进行前期宣传。52 战略实施：建立相对简单的公司管理体制，对员工进行简单的前期培训，保证以最好姿态出现在公众面前；进行前期一定规模的宣传，密切关注学生、家长、学校及社会对公司的关注程度和意见建议，初步建立信息反馈系统，初步建立数据库。战略重点：宣传力度到位，主动获取信息反馈，对学生信息反馈的快速反应，及战略决策的及时制定。2、立足期（一到三年）战略规划：创立公司品牌，提高公司知名度，在起步点抢占市场份额，进一步完善公司制定并确立企业文化雏形，根据需求开发创新新的服务项目，为学生提供更加优质的服务。战略目标：扩大产品的影响力，占有目标市场的30％份额。建立其一套适合自己公司的规范化服务制度。战略实施：a、组成一支充满活力与朝气，服务周到，经验丰富的团队。b、完善信息反馈系统，大量收集反馈信息，根据信息完善公司运营策略。c、加大社会宣传，让更多的人认识公司，了解公司对学生提出的健康向上娱乐理念。d、保证对社会公开及公司的透明度，方便政府部门及舆论的监督，适时迎合政策，推广公司文化。战略重点；提高员工素质，提高公司知名度，提高公司市场占有率。1、发展期（四到五年）战略规划：根据市场份额建立分点，扩大公司规模，形成并推广公司文化。52 战略目标：稳定建立并运营5个分点，使公司顺利驻足西安几个中小学校的集中点，依靠连锁经营，增加公司竞争力；完善市场运营，保证市场份额；进一步引进管理人才，组建完整的管理运营团队。战略实施：a、选取合适的地点建立分点，进驻其他学校周边，根据经验占取市场份额。b、提供更为全面周到的服务，扩大全范围的信息采集和反馈。c、大规模招揽并培训职员，为公司扩大规模储备人才。d、引进高级专业管理人才，保障公司良好运营周转。e、加大宣传力度，使社会广泛认可。f、公司理念：以质量求生存，以服务求发展，以创新求进步。战略重点：保障公司分点运营顺利，提升公司管理制度。1、稳定期（五年以后）战略规划：进一步扩大公司规模，公司进入盈利的稳定增长阶段；建立更多的分点，服务网络覆盖西安各个学校集中地区周边，扩大市场份额。战略目标：公司分点不断增多，规模不断扩大，公司理念渗入百姓。战略实施：扩大宣传面，使社会全面接触到公司；在全西安市范围内选择地点建立分点；升级公司管理，建立全面的信息反馈数据库。战略重点：公司多元化的发展，多级化管理模式的创建。52 。第七章：风险分析及对应政策一、内部风险根据我们的分析,公司在创建初期最可能面对的风险有以下几种:(1)初期的宣传可能不到位,致使学生和家长并不能很好的了解我们的项目与目的。(2)初期可能由于资金不流畅造成财政赤字,我们的项目是初期投资,后期则以盈利来带动项目的不断运作,所以初期的资金障碍可能会影响后期的发展。(3)可能由于员工工作经验不足,工作能力不强,造成服务的不周到，从而影响本公司的进一步发展。二、外部风险(1)我们可能会选不到理想的场所，因为我们针对广大学生，所以要方便学生，但学校周边场地一般比较紧张。(2)由于我们的项目是针对学生的服务类项目，会与社会上已有的网吧、KTV、酒吧、等形成尖锐的竞争。(3)在营业初期，我们安排的事件的时间可能会与学生的时间有出入，从而造成效率低下。52 风险分析财务风险经营风险管理风险行业风险竞争风险市场风险决策风险三、我们的应对策略：公司会面向社会公开招聘，本着“宁缺勿滥”的原则，招募一批有文化、有激情、有责任心的人才。公司会用丰厚的收入和优秀的企业文化吸引人才，让每一位员工把公司看作一个发展的平台，使其能够借助这个平台尽可能的发挥自身才能。人性化管理和学习型组织将不断提升员工能力和公司竞争力，最大限度的发挥出团队优势。我们将一直根据市场的变化及客户的反馈信息，及时做出相应的变化，以确保本公司保持长久性的竞争力。我们还会坚持长久的“成本控制”原则，不搞盲目的扩张，减少不必要的开销，争取用最小的投入获取最大的利益。建立与学校联系，了解学生动态，完善公司营销策略。保证公司透明度，使社会能更好了解公司性质与理念。我们还会采用“VIP”52 等方式降低价格，以增强自身的竞争力，扩大市场份额。第八章管理团队一、组织形式本公司将采用直线制的组织形式。结构图如下：董事会总经理项目创新部部财务部市场部人力资源部董事会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略和基本的政策，并决定总经理的人选。总经理负责公司的日常事务，并对董事会汇报工作，总经理由指定和解雇部门主管的权利，各部门主管对总经理汇报工作。52 由于公司创立初期的规模较小，业务较简单、采用直线式的组织形式，结构简单，领导关系明确，责任清楚，决定迅速，指挥统一灵活。这种组织形式对公司的管理层的要求较高，要求他们懂得多种专业知识，能亲自处理财务，营销和生产等方面的复杂问题。公司还将随着公司的发展而不断调整组织形式。二、主要机构和主管总经理对公司的总体规划负责，制定战略，平衡、协调主管之间的关系，指定和解雇部门经理，在每个财政年度对董事会做报告。副总经理兼市场部主管对公司的总体活动负责，保持对市场的整体分析，以确保公司对市场的把握。人力资源部主管推动人性化管理和学习型组织，在公司内部所有成员中创造和谐的氛围，激励经验的分享，制定有效的考评和激励机制，对人员的招聘、培训负责。财务部主管（初期由总经理兼任）对公司内部的财务控制，会计、金融、投资活动负责。分析财务状况，做出财务报告。法律顾问负责公司的法律事物。法律结构有限公司第九章：投资分析52 一、资本结构与规模公司注册资本为110万，资本结构及规模如下：资本规模资金来源投入资金贷款资金风险投资金额（万元）205040比例18.1％45.5％36.4％二、公司资金筹措资金筹措是公司经营活动中的一项重要内容，公司力争达到“投资主体多元化、投资渠道多源化、筹措方式多样化”的目标，具体企业资金的筹措方式入下：52 资金总额自有资金资本金注册资金筹入资金长期贷款其他短期贷款风险投资第十章：财务分析一、财务管理目标通过公司主体的合理经营，采用最优的财务政策，合理安排资金和负债比率，使公司的资金合理运转，达到成本最小，利润最大。二、财务管理原则本公司管理人员，根据市场需求量的多少、企业发展的战略，及时调整公司的财务计划，合理利用每一分钱，争取在投资最少的情况下，使我们的收益最大，使资金效益最大化，提高资金使用效率，加强经济核算，控制成本。52 三、具体报表格第一年损益表月份123456销售收入　1846020412237283019237000销售成本　4000600080001100015000累计折旧　50005000500050005000管理费用1060060006000700080007500利润-1060034603412372861929500所得税(25%)　　　　15482375净利润-1060034603412372846447125未分配利润-10600-7140-37280464411769　月份789101112销售收入3000070000115000130000156000210000销售成本1700030000400004500056000110000累计折旧500050005000500050005000管理费用90001000011000120001250015000利润-10002500059000680008250080000所得税(25%)　625014750170002062520000净利润-10001875044250510006187560000未分配利润10769295197376912476918664424664452 第二年损益表月份年初1234销售收入840792230000220000245300315000销售成本34200066700688007080069300累计折旧5500015000150001500015000管理费用11460035000360003450037000利润329192113300100200125000193700所得税(25%)8254828325250503125048425净利润　849757515093750145275未分配利润321644　　　720794第三年损益表月份年初1234销售收入1851092240000269000301500388000销售成本617600728007450087900136000累计折旧11500015000150001500015000管理费用25710037000370003900041000利润861392115200142500159600196000所得税(25%)21559828800356253990049000净利润　86400106875119700147000未分配利润720794　　　118076952 第一年月资产负债表月份123456资产　　　　　　1．流动资产789,400.00797,860.00806,272.00815,000.00824,644.00836,769.00现金99,400.00111,860.00126,272.00143,000.00163,644.00190,769.00存货690,000.00686,000.00680,000.00672,000.00661,000.00646,000.00应收帐款------2．固定资产300,000.00295,000.00290,000.00285,000.00280,000.00275,000.00固定资产原值300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00减：累计折旧-5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.00固定资产净值300,000.00295,000.00290,000.00285,000.00280,000.00275,000.00资产合计1,089,400.001,092,860.001,096,272.001,100,000.001,104,644.001,111,769.00负债　　　　　　1．流动负债　　　　　　应付帐款　　　　　　所有者权益1,089,400.001,092,860.001,096,272.001,100,000.001,104,644.001,111,769.001．实收资本1,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.002．未分配利润-10,600.00-7,140.00-3,728.00-4,644.0011,769.00负债及所有权益和1,089,400.001,092,860.001,096,272.001,100,000.001,104,644.001,111,769.0052 月份789101112资产　　　　　　1．流动资产840,769.00864,519.00913,769.00969,769.001,036,644.001,176,644.00现金211,769.00265,519.00354,769.00455,769.00578,644.00828,644.00存货629,000.00599,000.00559,000.00514,000.00458,000.00348,000.00应收帐款---　　　2．固定资产270,000.00265,000.00260,000.00255,000.00250,000.00245,000.00固定资产原值300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00减：累计折旧30,000.0035,000.0040,000.0045,000.0050,000.0055,000.00固定资产净值270,000.00265,000.00260,000.00255,000.00250,000.00245,000.00资产合计1,110,769.001,129,519.001,173,769.001,224,769.001,286,644.001,421,644.00负债　　　　　　1．流动负债　　　　　　应付帐款　　　　　　所有者权益1,110,769.001,129,519.001,173,769.001,224,769.001,286,644.001,421,644.001．实收资本1,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.002．未分配利润10,769.0029,519.0073,769.00124,769.00186,644.00321,644.00负债及所有权益和1,110,769.001,129,519.001,173,769.001,224,769.001,286,644.001,421,644.0052 第一年损益表月份123456销售收入　1846020412237283019237000销售成本　4000600080001100015000累计折旧　50005000500050005000管理费用1060060006000700080007500利润-1060034603412372861929500所得税(25%)　　　　15482375净利润-1060034603412372846447125未分配利润-10600-7140-37280464411769月份789101112销售收入3000070000115000130000156000310000销售成本1700030000400004500056000110000累计折旧500050005000500050005000管理费用90001000011000120001250015000利润-100025000590006800082500180000所得税(25%)　625014750170002062545000净利润-100018750442505100061875135000未分配利润10769295197376912476918664432164452 第一年现金流量表一）、经营活动产生的现金流量月份123456经营活动产生的现金流量01846020412237283019237000销售商品、提供劳务收到的现金0　　　　　收到的税费返还0　　　　　收到的其它与经营活动有关的现金0　　　　　现金流入小计01846020412237283019237000购买商品、接受劳务支付的现金690,000.00　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金060006000700080007500支付的各项税费000015482375支付的其它与经营活动有关的现金10,600.00　　　　　现金流出小计700,600.006,000.006,000.007,000.009,548.009,875.00经营活动产生的现金流量净额-700,600.0012,460.0014,412.0016,728.0020,644.0027,125.0052 月份789101112经营活动产生的现金流量3000070000115000130000156000310000销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　收到的税费返还　　　　　　收到的其它与经营活动有关的现金　　　　　　现金流入小计3000070000115000130000156000310000购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金90001000011000120001250015000支付的各项税费0625014750170002062545000支付的其它与经营活动有关的现金　　　　　　现金流出小计9,000.0016,250.0025,750.0029,000.0033,125.0060,000.00经营活动产生的现金流量净额21,000.0053,750.0089,250.00101,000.00122,875.00250,000.0052 二）、投资活动产生的现金流量月份123456投资活动产生的现金流量0　00000收回投资所收到的现金000000取得投资收益所收到的现金000　000处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额000000收到的其它与投资活动有关的现金0000　00现金流入小计000000购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300,000.000　0000投资所支付的现金00　0000支付的其他与投资活动有关的现金0000　00现金流出小计300,000.0000000投资活动产生的现金流量净额-300,000.00-----52 月份789101112投资活动产生的现金流量　000000收回投资所收到的现金000000取得投资收益所收到的现金000000处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额000000收到的其它与投资活动有关的现金000000现金流入小计000000购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　000000投资所支付的现金000000支付的其他与投资活动有关的现金000000现金流出小计000000投资活动产生的现金流量净额00000052 三）、筹资活动产生的现金流量月份123456筹资活动产生的现金流量000000吸收投资所收到的现金000000借款所收到的现金000000收到的其它与筹资活动有关的现金000000现金流入小计000000偿还债务所支付的现金000000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金000000支付的其它与筹资活动有关的现金000000现金流出小计000000筹资活动产生的现金流量净额000000月份789101112筹资活动产生的现金流量000000吸收投资所收到的现金00000052 借款所收到的现金000000收到的其它与筹资活动有关的现金000000现金流入小计000000偿还债务所支付的现金000000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金000000支付的其它与筹资活动有关的现金000000现金流出小计000000筹资活动产生的现金流量净额000000四）、汇率变动对现金的影响:无五）、现金及现金等价物净增加额。月份123456现金及现金等价物净增加额-1,000,600.0012,460.0014,412.0016,728.0020,644.0027,125.00补充资料:0　　　　　现金流量附表项目0　　　　　0　　　　　52 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-10,600.003,460.003,412.003,728.004,644.007,125.00计提的资产减值准备0　　　　　固定资产折旧050005000500050005000无形资产摊销0　　　　　长期待摊费用摊销0　　　　　待摊费用减少0　　　　　预提费用增加0　　　　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0　　　　　固定资产报废损失0　　　　　财务费用0　　　　　投资损失0　　　　　递延税款贷项0　　　　　存货的减少-690,000.004000600080001100015000经营性应收项目的减少0　　　　　0　　　　　52 经营性应付项目的增加其他0　　　　　经营活动产生的现金流量净额-700,600.0012,460.0014,412.0016,728.0020,644.0027,125.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动0　　　　　债务转为资本0　　　　　一年内到期的可转换公司债券0　　　　　融资租入固定资产0　　　　　3、现金及现金等价物净增加情况0　　　　　现金的期末余额99400111,860.00126,272.00143,000.00163,644.00190,769.00减：现金的期初余额110000099,400.00111,860.00126,272.00143,000.00163,644.00加：现金等价物的期末余额　　　　　　减：现金等价物的期初余额0　　　　　-1,000,600.0012,460.0014,412.0016,728.0020,644.0027,125.0052 现金及现金等价物的净增加额月份123456现金及现金等价物净增加额21,000.0053,750.0089,250.00101,000.00122,875.00250,000.00补充资料:　0　　　　　现金流量附表项目　0　　　　　1、将净利润调节为经营活动现金流量　0　　　　　净利润-1,000.0018,750.0044,250.0051,000.0061,875.00135,000.00计提的资产减值准备　0　　　　　固定资产折旧500050005000500050005000无形资产摊销　0　　　　　长期待摊费用摊销　0　　　　　待摊费用减少　0　　　　　预提费用增加　0　　　　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失　0　　　　　固定资产报废损失　0　　　　　财务费用　0　　　　　投资损失　　　　　　递延税款贷项　0　　　　　存货的减少1700030000400004500056000110000　0　　　　　52 经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加　0　　　　　其他　0　　　　　经营活动产生的现金流量净额21,000.0053,750.0089,250.00101,000.00122,875.00250,000.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动　0　　　　　债务转为资本　0　　　　　一年内到期的可转换公司债券　0　　　　　融资租入固定资产　0　　　　　3、现金及现金等价物净增加情况　0　　　　　现金的期末余额211,769.00265,519.00354,769.00455,769.00578,644.00828,644.00减：现金的期初余额190,769.00211,769.00265,519.00354,769.00455,769.00578,644.00加：现金等价物的期末余额　0　　　　　减：现金等价物的期初余额　0　　　　　现金及现金等价物的净增加额21,000.0053,750.0089,250.00101,000.00122,875.00250,000.00第二年度资产负债表52 季度年初1234资产　　　　　1．流动资产1,176,644.001,276,619.001,366,769.001,475,519.001,635,794.00现金828,644.00995,319.001,154,269.001,333,819.001,563,394.00存货348,000.00281,300.00212,500.00141,700.0072,400.00应收帐款　----2．固定资产245,000.00230,000.00215,000.00200,000.00185,000.00固定资产原值300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00减：累计折旧55,000.0070,000.0085,000.00100,000.00115,000.00固定资产净值245,000.00230,000.00215,000.00200,000.00185,000.00资产合计1,421,644.001,506,619.001,581,769.001,675,519.001,820,794.00负债　　　　　1．流动负债　----应付帐款　　　　　所有者权益1,421,644.001,506,619.001,581,769.001,675,519.001,820,794.001．实收资产1,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.002．未分配利润321,644.00406,619.00481,769.00575,519.00720,794.00负债及所有权益和1,421,644.001,506,619.001,581,769.001,675,519.001,820,794.00第二年损益表：季度年初1234销售收入840792230000220000245300315000销售成本3420006670068800708006930052 累计折旧5500015000150001500015000管理费用11460035000360003450037000利润329192113300100200125000193700所得税(25%)8254828325250503125048425净利润　849757515093750145275未分配利润321644　　　720794第二年现金流量表月份1234项目金额　　　经营活动产生的现金流量　　　　销售商品、提供劳务收到的现金230000220000245300315000收到的税费返还0000收到的其它与经营活动有关的现金0000现金流入小计230000220000245300315000购买商品、接受劳务支付的现金　　　　支付给职工以及为职工支付的现金35000360003450037000支付的各项税费28325250503125048425支付的其它与经营活动有关的现金　　　　现金流出小计63325610506575085425经营活动产生的现金流量净额166675158950179550229575现金及现金等价物净增加额166675158950179550229575净利润849757515093750145275固定资产折旧1500015000150001500052 存货的减少66700688007080069300经营活动产生的现金流量净额166675158950179550229575现金的期末余额995,319.001,154,269.001,333,819.001,563,394.00减：现金的期初余额828,644.00995,319.001,154,269.001,333,819.00加：现金等价物的期末余额　　　　减：现金等价物的期初余额　　　　现金及现金等价物的净增加额166,675.00158,950.00179,550.00229,575.00现金的期末余额995,319.001,154,269.001,333,819.001,563,394.00第三年资产负债表季度年初1234资产　　　　　1．流动资产1,635,794.001,737,194.001,859,069.001,993,769.002,155,769.00现金1,563,394.00737,594.00933,969.001,156,569.001,454,569.00存货72,400.00999,600.00925,100.00837,200.00701,200.00应收帐款-----2．固定资产185,000.00170,000.00155,000.00140,000.00125,000.00固定资产原值300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00减：累计折旧115,000.00130,000.00145,000.00160,000.00175,000.00固定资产净值185,000.00170,000.00155,000.00140,000.00125,000.00资产合计1,820,794.001,907,194.002,014,069.002,133,769.002,280,769.00负债　　　　　1．流动负债-----应付帐款　　　　　所有者权益1,820,794.001,907,194.002,014,069.002,133,769.002,280,769.001．实收资产52 1,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.002．未分配利润720,794.00807,194.00914,069.001,033,769.001,180,769.00负债及所有权益和1,820,794.001,907,194.002,014,069.002,133,769.002,280,769.00第三年损益表季度年初1234销售收入1851092240000269000301500388000销售成本617600728007450087900136000累计折旧11500015000150001500015000管理费用25710037000370003900041000利润861392115200142500159600196000所得税(25%)21559828800356253990049000净利润　86400106875119700147000未分配利润720794　　　1180769第三年现金流量表月份1234项目金额　　　一、经营活动产生的现金流量　　　　销售商品、提供劳务收到的现金240000269000301500388000收到的税费返还　　　　收到的其它与经营活动有关的现金　　　　现金流入小计240000269000301500388000购买商品、接受劳务支付的现金1000000000支付给职工以及为职工支付的现金37000370003900041000支付的各项税费2880035625399004900052 支付的其它与经营活动有关的现金　　　　现金流出小计1065800726257890090000经营活动产生的现金流量净额-825800196375222600298000五、现金及现金等价物净增加额-825800196375222600298000净利润86400106875119700147000存货的减少-9272007450087900136000经营活动产生的现金流量净额-825800196375222600298000现金的期末余额737,594.00933,969.001,156,569.001,454,569.00减：现金的期初余额1,563,394.00737,594.00933,969.001,156,569.00加：现金等价物的期末余额　　　　减：现金等价物的期初余额　　　　现金及现金等价物的净增加额-825,800.00196,375.00222,600.00298,000.0052 第十一章：风险投资的退出风险投资的主要目标就是通过公司的完善管理和合理的资本投入，最终实现盈利。因此我们应尽可能的在风险投资撤出时间内创造最大利润，我们将以非常负责任的态度对待我们的风险投资者，尽可能的使投资者在退出时得到尽可能大的回报。我们的退出战略主要有：1、若企业经营状况良好，将改组成股份有限公司，公开上市发行股票，根据国家形式，首次上市要求资本高，所以先进入现行证券交易所设立标准较大，交易成本较小的“第二板市场”上市，然后公司“拓元化”再正式上市。2、若公司经营状况一般，即经营状况在数倍回报的成功和大部分损失的失败企业之间，虽然维持运转但发展前景暗淡，此时可以通过出售方式使公司并购于其他企业。3、若公司经营状况不理想，很难出售并购，我们创业者会回购风险投资者的筹资，尽量使其投资风险最小化。52'