上海物流信息咨询有限公司商业计划书.doc 20页

'上海物流信息咨询有限公司商业计划书目录第一部分执行总结31.1产业背景31.2公司与产品服务41.3定位与发展战略41.4市场与竞争分析41.5营销策略5第二部分产品与服务52.1产品与服务定义52.2产品与服务的客户价值62.3发展规划6第三部分市场分析73.1市场机会73.2目标市场定位73.3市场容量估算与趋势预测83.4竞争优势8第四部分竞争战略94.1商业目的94.1.1市场开发现状分析94.1.2市场进入策略104.2市场定位104.3“物流信息咨询平台”发展战略114.4竞争力分析(SWOT)11第五部分营销策略125.1营销目标125.2营销战略和总体规划125.3销售渠道策略125.3.1代理商销售渠道125.3.2网站免费入住135.4服务策略135.4.1网站咨询135.4.2物流公司信誉评分135.4.4高级客户服务135.5市场策略135.5.1物流企业1320 5.5.2货物客户135.6价格策略135.7沟通策略13第六部分经营管理146.1商业模式146.2商业价值链14第七部分团队组成147.1团队成员147.3成员技能分析15第八部分财务分析与融资168.1CVP分析168.2五年财务年报168.3财务比率分析188.4IRR、NPV、PP计算198.5灵敏度分析198.6公司资本208.7公司融资20第九部分风险预测与防范策略219.1客户接受程度风险219.2管理风险219.3竞争风险21第一部分执行总结1.1产业背景美国专家预言：本世纪将是物流的世界，谁掌握了物流信息就等于掌握市场的主动权。我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，如中铁快运，中远集团，中外运集团和中储集团等。我国经济飞速发展的今天，市场日趋完善，商品日渐丰富，不论是生产性企业，还是商业，只要把握好了物流信息这一环节就等于掌握了通向全身的命脉。物流竞争激烈，电子信息时代，信息发达，各地的市场的竞争就是时间的竞争，是时间要求我们以先进的技术和最快的速度完成我们客户所需要的服务。依靠先进的技术去获取广阔的市场。我们公司将提供最完善的物流信息咨询平台，有效的解决物流信息资源的整合！1.2公司与产品服务上海物流信息咨询有限公司(ShanghaiLogisticsInformationConsultingCo.,Ltd.以下简称物流信息咨询有限公司)是一家致力于物流信息与服务的提供商。公司的口号是：“为百姓提供最完善的物流信息咨询平台”20 。物流信息咨询有限公司愿意为广大物流公司提供最优价值的信息，为百姓提供最优的物流咨询平台，帮助企业和客户找到属于他们的盈利点。1.3定位与发展战略公司定位：专业提供物流信息咨询平台使命：利用在中国市场本土物流信息服务产业的先行优势，凭借庞大的物流信息收集网络与先进的管理与分析技术，向广大物流公司以及个人提供高质量的信息与服务。远景：成为中国一流的物流信息咨询发布平台！XXX的发展战略：Ø短期目标（2013-2014）：开展信息咨询平台，研发gps跟踪系统，稳定现金流Ø中期目标（2015-2019）：继续开发维护公司系统，同时积极开展信息咨询与广告投放。扩充收入来源Ø长期目标（2019以后）：调整商业模式，通过拓展与企业的合作向企业提供增值收费服务，寻求新的利润增长点1.4市场与竞争分析我国经济飞速发展的今天，市场日趋完善，商品日渐丰富，不论是生产性企业，还是商业，只要把握好了物流信息这一环节就等于掌握了通向全身的命脉。物流竞争激烈，电子信息时代，信息发达，各地的市场的竞争就是时间的竞争，是时间要求我们以先进的技术和最快的速度完成我们客户所需要的服务。依靠先进的技术去获取广阔的市场。从实际情况出发，物流信息公司将把起始的目标客户定位于小型物流公司。根据有关部门统计，2011年上海物流公司1万多家物流公司。而通过细致调查，在受访者中有40％的物流公司愿意承担平均每辆车20元的信息咨询费，因此这个数据量是相当的庞大的。同时通过详细的分析，我们有信心这个市场将以每年20％左右的速度增长。与这个巨大市场产生目前国内基本还属于0竞争，而物流信息咨询平台本身独一无二的竞争优势也将确保它的市场份额：Ø单独对于物流公司：单独对于物流公司提供精确的gps导航系统，帮助物流公司的车辆在全国各地能够准确的定位，并且准确的分配要运输的货物。减少物流公司空车回出发地！Ø最完善的物流信息数据库：作为先行者的物流信息咨询平台会利用1至2年的时间收集大量第一手、真实与实用的物流公司车辆信息，并不断完善，形成庞大的数据库与车辆网络。物流咨询平台的物流信息信息将全部来自于20 无时无刻要发布物流信息的个人以及企事业单位。以保证企事业单位以及个人提供信息的实用性与时效性。相比起目前国内的物流公司，目前国内还没有专业的一家物流信息咨询公司从事物流信息发布与车辆调配，我们的平台提供的是行业专业性！1.5营销策略在刚开始起步的时候，公司需要研发gps跟踪导航系统，以及信息发布系统。起初，我们让物流公司的车辆安装我们的gps跟踪定位系统。我们可以适当的收取设备的费用，我们的平台也将免费使用1年，之后可以收取相应的服务费。确保公司的正常运作！第二部分产品与服务2.1产品与服务定义依据信息时代国际流行的“Tripod”商业模式（图2－1），物流信息咨询将以信息咨询为轴心业务，发布各种物流以及车辆信息；同时以实体为依托，积极拓展咨询等其他增值服务，为物流公司以及货物提供全方位个性化的专业专业调配服务。这也是物流信息咨询平台为所有客户提供最有价值的的途径：信息处理车辆调配信息发布MAP网站图2－2Ø信息发布信息发布是客户提供大量的货物运输信息，在我们的平台里面发布：比如：姓名、联系方式、上货地点、目的地、货物价值、货物大小等信息。Ø信息处理20 信息处理将会根据客户所发布的信息，在我们的系统里面进行处理。寻找合适的物流公司以及火车提供相应的反馈。帮助其客户能够准确的找到相应的运输车辆Ø车辆调配根据信息的处理，我们平台会以就近适配原则调配车辆去拉货，帮助起客户能否快速、准确、安全的到达目的地。Ø网站物流信息咨询平台将会以网站系统为平台，在提供咨询服务的同时，及时公布物流公司车辆的最新状况以及最新的信誉动态评分，帮助更多的客户及时了解选择合适的物流公司为其运输。为了确保整个平台信息准确，保证客户生命财产安全，网站将建立一整套的安全审核机制以及信用评价机制，会对整个入驻网站的公司进行实名等各方面审核，会对各种车型进行实地审核，以确保整个信息的准确性和实时性。建立一整套的支付体系，保证客户以及运输公司的财产以及利益安全。2.2产品与服务的客户价值需要运输的客户始终是我们网站的主要客户群体，物流信息咨询平台和服务都将为他们在第一时间找到相信的配送信息服务，力求为客户提供丰富、及时、有效的车辆信息，为广大客户创造最省钱的物流方式。同时也会为物流公司提供相应的客户信息，让他们随时随地掌握目前的适合他去运输的客户的信息，方便物流公司的选择和确认。我们帮物流公司减少时间的成本，为他们减少空车回目的地的成本。实现物流资源互换等好处。为广大物流公司提供最有价值货物配送信息。2.3发展规划物流信息咨询平台的最终目的是实现产业化，公司按其发展阶段将逐步提供以下服务：第一阶段：开发gps以及信息调配软件，推出车辆硬件安装，稳定现金流，包括：（1）推出gps跟踪定位系统软件，以及硬件的安装，收取适当的硬件费用。（2）与物流公司达成战略合作，共享信息平台的数据库。（3）继续完善信息库以及软件的建设第二阶段：继续拓展物流行业与公司范围，同时积极开展广告、物流车辆的检测，包括：（1）建立强大的物流车辆调配系统（2）网站开展物流公司的认证系统以及物流公司信誉评分系统。（3）开展车辆检测以及车辆运输等级认证等20 第三阶段：调整商业模式，通过拓展与物流行业的合作向企业提供增值服务，寻求新的利润增长点（1）为企业提供网站广告服务（2）向企业提供高端的增值服务（3）为物流企业提供资源整合服务第四阶段：和各大企业建立联系，通过全面信息调配，完成整个区域，乃至全国的大型资源调度。第三部分市场分析3.1市场机会物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合，形成完整供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。物流行业就是将物流和物流管理有机结合的行业，是极具发展潜力的朝阳行业。2009年，我国社会物流总额同比增速由一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，转为前三季度增长2%，反映出物流需求在逐步扩大；前三季度物流业增加值同比增长4%，增幅比上半年提高1.9个百分点，呈加快增长态势。从企业来看，2009年业务收入基本上经历了一季度止跌，二季度企稳，三季度回升，全年比前一年略有增长的积极变化。由于国内物流市场刚刚起步，大部分物流企业是从原来的储运业转型而来，多数企业未形成核心竞争力，竞争对手之间的模仿相对容易，企业的技术水平与管理水平不高，缺乏公认的物流服务标准，企业之间是一种粗放式为主的竞争格局。3.2目标市场定位从目前这个产业从国内起步的实际情况出发，目标客户群定位于有物流需求的客户。主要有以下两条理由：Ø高需求：对每个城市的客户来说，交通运输物流的费用都比较高。而且运输等待的时间都比较长，那我们的这个平台刚好可以随时告知最新物流车辆空车信息，实现物流公司以及客户双赢。同时物流车辆也能得到目前最新的适合此车辆做的最优的客户信息，方便双方的及时掌握，避免了信息不对称以及机会流逝。20 Ø价格低：客户可以把货物拼车或者其他的方式进行组合，可以减少一定的运输费用。3.3市场容量估算与趋势预测一、社会物流总费用快速增长   一季度社会物流总费用1.9万亿元，同比增长12.2%，增幅同比回落5.7个百分点，社会物流总费用与GDP的比率为17.9%，与去年同期持平。   其中，运输费用1.04万亿元，同比增长11.1%，占社会物流总费用比重为53.7%。受燃油价格上涨等因素影响，道路运输费用增长突出，同比增长12.8%，增幅分别比总费用和运输费用高0.6个和1.7个百分点。   保管费用0.67万亿元，同比增长13%，占社会物流总费用比重为34.3%。其中，利息费用同比增长14.7%，增幅比保管费用高1.7个百分点。   管理费用0.2万亿元，同比增长14.7%，占社会物流总费用的比重为12.5%。图3－43.4竞争优势Ø完全针对行业的信息发布：物流信息咨询平台将选择客户以及物流公司最关心的行业与公司，进行特色化的细分，这是物流信息咨询平台最大的独特之处。Ø先导优势：作为先行者的物流咨询平台会利用网站平台及时收集大量第一手、真实与实用的物流信息，并不断完善、形成庞大的数据库。而物流公司的车辆职信息将全部来我们的物流管理gps跟踪系统。Ø期望与投资者的战略合作。根据麦肯锡咨询公司的（图3－5）的研究，拥有独特的竞争优势的企业往往可以高速增长，而物流信息咨询完全可以利用上述提到的3中竞争优势提供优异的服务，利用先导优势的规模效应降低成本从而降低价格，并在长期发展后凸现品牌优势，从而达到自身独有的竞争优势。20 第四部分竞争战略4.1商业目的4.1.1市场开发现状分析Ø国内具有一定规模和知名度，他们只是提供信息发布，这些业务都是附带的去做的。这样的公司/网站：l赶集网：www.ganji.coml58同城：www.58.coml百姓：www.baixing.coml中国物流信息咨询门户www.wlxx168.comØ外国具有一定规模和知名度，他们只是提供信息发布，这些业务都是附带的去做的。这样的公司/网站：lMonster,Inc.：Monster--www.monster.com05年4月19日收购中华英才网40%股份lVault,Inc.：Vault--www.vault.comlWetfeet,Inc.：Wetfeet--www.wetfeet.comØ国内公司现状与市场竞争分析l物流信息网站缺乏单一性：像58、赶集这些信息咨询网站只是把该项业务都是附带性。没有专业的去做。缺乏专业性：58、赶集等网站只是提供一个发布信息的业务，没有提供车辆调配以及货物以及客车检测，无法保证信息的准确和真实，同时没有统一的规范和标准约束双方。地域性差异：全国各地都是比较松散的去做物流，没有一个专业的平台集中去做。管理弱：没有针对车辆有效的管理，系统不能及时的调配，让客户时间上面花费很长,同时由于以上此类网站并未对发布信息的信息人做任何的信用评价，客户需要自己通过手机等私下联系，没有严密的监管，使得客户对于此类信息缺乏信任。20 4.1.2市场进入策略Ø以上海为起点：对上海的情况更加了解，市场需求大、竞争对手少，人际关系广泛Ø以长三角地区为拓展：区域经济发达，企业数量多，人口比较密集。长三角地区人口基数大，而且互联网的使用优势也基本在长三角地区。Ø以大城市为目标：2011年上海的物流公司就突破1万多家。从而证明上海这边的物流运输需求量大。4.2市场定位目标客户群从地域角度“从点到面”，主要定位于长三角，也包括其他对行业或公司信息有需求的社会人士。待公司第二阶段后期，市场表现巩固，与船舶公司的合作也将纳入公司主营业务，企业将成为该阶段及其以后公司发展的主要客户群，麦谱将向其提供高层次、个性化的服务。4.3“物流信息咨询平台”发展战略4.4竞争力分析(SWOT)Ø优势Strength地域优势：中国经济发展的最前沿，长江三角洲的中心，随之即硬件配套优势、人口集中优势、需求量优势、信息资源优势、“产业链”优势等。信息优势：20 长三角地区使用互联网人数也是中国数一、数二的。网民的数量在中国排列前三。平台信息的传播速度也占有绝对的优势资本优势：公司发展阶段不采用风险投资，无撤资压力与资本风险。已与私人投资者进行接触，得到积极响应，愿意投资我们的项目。机会优势：掌握通路者，掌握天下，现在信息化时代的来领，促进了各大电商业务以及跨区域的资源的调度，那么物流平台的推出顺应了时代的进步。Ø劣势Weakness资金劣势：公司开始运作需要投入大量的人力物力下去。我们大学生创业缺乏的就是资金的投入。经验劣势：刚毕业学生创业对于公司运营与危机应对的经验需要逐渐积累。还有一个就是：目前没有国内一家公司专业去做这一行，缺少可借鉴的经验。Ø机遇Opportunity市场机遇：国内市场尚未充分开发；也可以说没有一家专业的公司专门去做这一行业，没有行业的标杆。Ø威胁Threat机遇威胁：目前国内市场没有其他公司在做，其中有很多不确定因素在里面环境威胁：中国法律仍不完善，不公平的竞争对公司将有致命影响，如运输出现的问题等。第五部分营销策略5.1营销目标以公司网站为依托，信息咨询发布为轴心业务，建立强大的信息数据库，与物流公司进行战略合作，共享信息资源；凭借网络推广公司专业平台。并打出专业化的信息咨询以及广告收入，以此作为公司的盈利增长点。20 5.2营销战略和总体规划Ø销售渠道：与物流公司为战略伙伴，实行本地话的服务。与各地代理商进行点对点的服务。Ø价格：对发布信息采取合理定价（中低）；对物流公司，免费低层次服务升级到收费高层次、个性化专业服务。Ø产品与服务：网站咨询、车辆调配、广告服务、入店保证金Ø推广方案：网站广告，电视广告、封面广告、微薄博客广告、代理商推广等5.3销售渠道策略5.3.1代理商销售渠道Ø市场公关，与客户群体积聚场所建立合作关系Ø与代理商实行业务分成关系，同时实行代理商分站管理体系，帮助其网站推广5.3.2网站免费入住Ø与物流公司达成协议，前期一年免费提供物流信息，以后每年适当的收取服务费。Ø物流公司付设备的费用。5.4服务策略5.4.1网站咨询网站品牌的宣传载体与信息媒介，提供了解平台信息品牌的渠道。提供即时物流货物信息，帮助客户短时间信息车辆调配成功。5.4.2物流公司信誉评分实现物流公司信誉评分，帮助客户有效的选择属于自己的物流公司以及车辆。5.4.4高级客户服务与大型物流公司建立战略伙伴，打通与企业的信息渠道，使货物资源特色化的服务。为企业推荐，最新的物流信息市场。20 5.5市场策略5.5.1物流企业囊括所有货运物流公司。在信息混乱、众说纷纭的环境下，为他们提供传输真实、个性化的货物信息。5.5.2货物客户指有需要货物运输的客户。按照货物需求，提供特色化车辆调配，提高货物发送效率。5.6价格策略物流公司：我们采取按年收取服务费，还有信息传递费、以及保证金。物流客户：收取适当的信息咨询费。5.7沟通策略Ø物流：以网站系统为实时沟通平台；并以新客户的新要求作为特色信息传递细分的新方向。Ø客户：以网络宣传，媒体广告，交换发布求车信息。第六部分经营管理6.1商业模式公司本身模式利用技术优势构建核心网络平台，通过网络平台连接客户与物流方，对物流方进行信用分级，以及会员制度，收取一定的服务费用。与企业合作模式——非固定模式（低层次合作和高层次合作）采用与大的运输集团、物流公司以及部分个体司机、商户、个人建立核心利益关系。通过多方联动合作，通过认证商户以及企业，保证信息准确真实，确保使用者得到满意服务。同时开辟广告专栏，为需要进行宣传的公司以及商户进行有偿宣传。20 6.2商业价值链研发硬件安装营销渠道服务价值链模型MAP价值链网站建设实体推广网络宣传和快递公司进行合作信息收集与加工,分类各个县级代理咨询特色服务硬件安装第七部分团队组成7.1团队成员执行总裁（CEO）:陈良毕业于上海科技学院，在校期间多次获奖：分别获得：中国大学生市场营销大赛一等奖、上海市大学生首届高职高专大赛三等奖、上海科技学院大学生创业大赛一等奖等奖项。有广泛的人际关系基础，善于分析、处理问题。曾在多家知名大企业实习，如中企动力、博思艾伦咨询公司、麦肯锡（上海）公司、英特尔（上海）科技有限公司等，对公司运营有着深刻的见解。目前经营者上海启良科技有限公司，专业从事网站建设、网站优化、软件开发。陈良主要负责日常的生产经营管理活动，使整个企业保持良好的业绩，确保资产保值增值以及每个财政年度末向董事会报告公司的财务状况和赢利能力。运营总监兼首席信息官（COO&CIO）：张晓磊毕业于上海复旦大学信息科学与工程学院，研究生学历，多年从事软件开发项目，先后在大集团工作。目前担任公司大型软件系统开发项目经理，目前有开发宝钢集团：框架车开发智能调度。类似跟本项目有点相关的软件。张晓磊主要负责公司的软件项目的研发，使软件能更好的运作，确保软件系统能平稳安全的运作。技术总监（CTO）：郭奎20 上海建桥学院信息技术学院本科四年级，专业成绩优秀。担任学院社管中心网络部部长，极富创新精神，勤于思考，曾在院校、市、全国专业竞赛中屡屡获得不错的成绩。遇到问题善于分析、处理问题。目前在上海启良科技有限公司工作，专业从事网站建设、网站优化、软件开发。郭奎主要负责主持公司日常的运营工作，协调、平衡各部门之间的关系，确保整个企业的良好运作。并维护公司网站的正常运行。负责客户对于公司各种需求的响应，整理以及反馈。另外另寻市场总监、财务总监等人。7.3成员技能分析虽然公司的成员专业背景不同，但从中可以看到国式的成员无论在专业知识还是软技能上都有很强的互补性，可以成为一支具有强大战斗力的团队。更重要的是公司的团队成员都有共同的理想，为了公司的使命而共同奋斗。第八部分财务分析与融资8.1CVP分析固定成本元/年可变成本元/年管理人员费用108,000水电费用6,000营销人员费用120,000生产租金36,000研发人员费用55,6200-运输成本11,840生产人员费用平台推广70,000租金18,000合计123,840水电费5,400单位可变成本2.09折旧1,350无形资产摊销1,000盈亏平衡点销售额497,600合计309,3702013年预测销售额1200,000根据CVP分析，我们的保守销售额预测远大于盈亏平衡点销售额。因此我们的商业模式能够帮助我们在第一年生存，并且在以后几年赚取利润。20 8.2五年财务年报损益表：年份20132014201520162017一、主营业务收入621,6001,302,4003,404,0009,590,40029,870,100减：主营营业成本109,460221,087565,0691,562,0543,973,953营业费用190,000418,0001,097,8003,435,96013,059,552主营业务税金及附加49,728104,192272,320767,2322,389,608二、主营业务利润272,412559,1211,468,8113,825,15410,446,987减：管理费用133,750209,800316,450664,4001,099,750三、利润总额138,662349,3211,152,3613,160,7549,347,237减：所得税--190,140521,5241,542,294四、净利润138,662349,321962,2212,639,2307,804,943利润分配表：年份20132014201520162017一、净利润138,662349,321962,2212,639,2307,804,943加：年初未分配利润-76,264268,391797,6122,249,188二、可供分配的利润138,662425,5851,230,6123,436,84210,054,132减：提取法定盈余公积13,86634,93296,222263,923780,494提取法定公益金6,93317,46648,111131,961390,247三、可供股东分配利润117,863373,1871,086,2783,040,9578,883,390减：支付现金股利41,599104,796288,666791,7692,341,483四、未分配利润76,264268,391797,6122,249,1886,541,907现金流量表：年份20132014201520162017一、经营现金流　　　　　净利润138,662349,321962,2212,639,2307,804,943加：固定资产折旧1,3502,7006,30045,100117,300无形资产摊销1,0001,0001,0001,0001,000应付账款的增加8191,2895,39818,62473,359现金流入小计141,831354,309974,9192,703,9537,996,602减：存货的增加39,60052,214126,470369,346658,044应收账款的增加15,57017,12746,062135,592444,487现金流出小计55,17069,342172,533504,9381,102,531经营活动产生的现金流量净额86,661284,967802,3862,199,0156,894,072二、投资现金流　　　　　固定资产投资10,00010,00040,000270,000330,000无形资产投资5,000----现金流出小计15,00010,00040,000270,000330,000投资活动的现金流量净额-15,000-10,000-40,000-270,000-330,00020 三、筹资现金流　　　　　吸收权益性投资200,000----现金流入小计200,000----支付现金股利41,599104,796288,666791,7692,341,483现金流出小计41,599104,796288,666791,7692,341,483筹资活动的现金流量净额158,401-104,796-288,666-791,769-2,341,483现金净增加额230,062170,171473,7201,137,2464,222,589货币资金的期初余额-230,062400,234873,9532,011,200货币资金的期末余额230,062400,234873,9532,011,2006,233,789资产负债表：年份201320142015201620171、资产　　　　　流动资产：　　　　　货币资金230,062400,234873,9532,011,2006,233,789应收账款15,57032,69878,760214,353658,839存货39,60091,814218,285587,6301,245,674流动资产合计285,233524,7461,170,9992,813,1838,138,302固定资产：　　　　　固定资产原价10,00020,00060,000330,000660,000减：累计折旧1,3504,05010,35055,450172,750固定资产净值8,65015,95049,650274,550487,250固定资产合计8,65015,95049,650274,550487,250无形资产：　　　　　商标权5,0004,0003,0002,0001,000减：商标权摊销1,0001,0001,0001,0001,000商标权净值4,0003,0002,0001,000-无形资产合计：4,0003,0002,0001,000-资产合计297,883543,6961,222,6493,088,7338,625,552　　　　　　2、负债和所有者权益　　　　　负债：　　　　　应付账款8192,1087,50626,12999,489负债合计8192,1087,50626,12999,489所有者权益：　　　　　实收资本200,000200,000200,000200,000200,000盈余公积金13,86648,798145,020408,9431,189,438法定公益金6,93324,39972,510204,472594,719未分配利润76,264268,391797,6122,249,1886,541,907所有者权益合计297,063541,5881,215,1433,062,6048,526,064负债和所有者权益合计297,883543,6961,222,6493,088,7338,625,552净值297,063541,5881,215,1433,062,6048,526,06420 8.3财务比率分析　20122013201420152016获利能力分析指标　　　　　毛利率23.42%29.50%38.93%39.55%39.12%净利率23.42%29.50%32.51%33.02%32.66%资产回报率46.55%83.02%108.95%122.43%133.26%权益报酬率46.68%64.50%79.19%86.18%91.54%资金经营周转能力分析指标　　　　　应收账款周转率3849535555应收账款天数107777存货周转率33444应付账款周转率1341511189363总资产周转率23344固定资产周转率6896904963现金销售额比率38.86%33.80%29.53%25.17%26.09%资产销售额比率50.32%45.92%41.31%38.65%36.10%生产成本销售额比率18.49%18.67%19.09%19.55%16.63%营业费用销售额比率32.09%35.30%37.09%42.99%54.65%管理费用销售额比率22.59%17.72%10.69%8.31%4.60%8.4IRR、NPV、PP计算Ø净现值分析（NPV）以发现项目除去时间影响的现值。按照贴现率i=15%计算：本项目的净现值为19,759,710元。Ø投资回收期（PP）投资回收期表明公司可以在多少时间内收回投资本项目的投资回收期为2年10个月左右。Ø内部报酬率（IRR）20 假定我们用i1表示折现率，求得NPV1略大于零；再提高折现率，用i2试算，求得NPV2略小于零，利用插值法我们计算出本项目的内部报酬率为66%。8.5灵敏度分析为了更清晰的反映基于销售量的变化所引起的主营业务收入、利润总额、净利润和净资产的变化，我们特别制作以下图表以供对比。由图表看出：销售收入增减10%，不会引起销售收入、净利润的大幅变化，说明这两项指标对销售量并不敏感，由此也可证明公司的经营状况和获利能力是稳定的。20 同时，值得关注的是，经营现金净流量的变化中，可以看出，随着销售收入的增加，经营现金流量大量增加，而随着销售收入的减少，经营现金流量减少的幅度并不大，说明：销售收入的小幅度提高，就可以对整个公司的现金流量状况有很大的帮助。8.6公司资本技术入股自筹资金总资本金额（万元）104050比例（％）20%80%100%8.7公司融资Ø本项目前期投资小，只需申请大学生创业基金，再自筹10万元即可，无需风险资金介入操作，规避了股权分配以及撤资带来的风险。Ø痛苦压抑期内，由于程序开发的费用很难在短时间内，资金回笼周期难以控制，即使现金流补充不足，公司将选择再次申请大学生创业基金，或向私人投资者筹资，或向银行申请优惠贷款Ø已有私人投资者表达出合作意向，目前还在洽谈之中。第九部分风险预测与防范策略9.1客户接受程度风险物流公司风险：在开始之初，可能有部分物流公司难以接受我们的项目对策：投入可以承受的人力、物力在宣传。前期通过平台免费，物流公司只需安装设备，这些方式与各个物流公司保持良好的合作关系。客户风险：在开始之初，客户这边可能短时间内难以接受我们的平台。对策：我们前期需要投入大量的广告，通过平台的宣传慢慢的渗透客户的心理。只要把客户服务好了，慢慢的就会实行口碑的宣传，促使慢慢的提高网站的知名度。9.2管理风险风险：Ø形象、知名度等方面还处于发展阶段，影响第一年的财务收入。Ø管理层年轻，经验不足。20 Ø信息来源的可靠性以及出版物的知识产权等问题面临的风险。对策：Ø打造产品知名度，树立公司形象，分阶段稳步实施营销策略。Ø管理层注重自身管理能力的提高。Ø注意吸取多方建议，协调部门矛盾，兼顾了解法律事宜。9.3竞争风险风险：Ø调查不够全面，未发现市场上已有与我们类似相关的网专业平台。Ø项目的运作发展期由于资金、技术等难题，被竞争者先入为主。Ø产品上市后，不乏有其他模仿者出现。市场的进入壁垒较低，模式易被复制。对策：Ø加快信息技术的更新速度，配合相应的市场策略，提升竞争力。Ø丰富网站的功能，以更加人性化服务弥补技术优势不足。Ø加强网站、软件的安全20'