人工矿化水高新技术开发项目商业计划书.doc 23页

'人工矿化水高新技术开发项目商业计划书第一章项目背景一、技术来源本项技术是由瑞典华籍科学家陈，胡博士在研发等在研发高浓縮离子液态技术时，为了进一步具体走近商业化而进行多次精密的实验。终于再2013年底成功完成了可归摸化生产的一项新的科研技术成果--人工矿化技术。二、提出背景目前掌握核心技术的几个发达国家，将其商业化活动正在从他们的国土有计划的推向他国，特别是发展中的国家--中国是他们的第一目标。而这样一但被国外产品和技术占领掌控市场，一个具有高技术成果衍生并支撑一系列产业链源头又将落在他国。调查了解这项技术及其产业将是21世紀最具有生命力的。23 因此在当下在我国内及时提出并推荐这个项目是有必要的。如果我们自己掌握这种技术并能形成规模性产业链，不仅是为国人还是为全人类将是一个巨大的贡献，同时也是站在了产业链的源头，其后所带来经济效益是不可估量。三、建设的必要性水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水。纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。人口资源环境管理部门：要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。为了节约水资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。自从饮用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水要喝健康水；纯净水不是健康水，少喝无益无害，常饮危害健康；符合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民饮水的主渠道；矿化水是理想的保健饮品，常饮能促进健康，延年益寿。本项目的实施，正是紧紧结合在以人为本、努力提高当地人民生活水平及质量放在大力发展的前提下进行。本项目建设贯彻落实了国家对加快新农村建设的方针，达到提高水利资源利用、提高农民收入的目的，实施本项目是十分必要的。23 　　第二章项目产品介绍一、产品简介项目产品矿化水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿化水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿化水饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。盛夏季节饮用矿化水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿化水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：g/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。目前市场上出售的瓶装水品种很多，有纯净水、矿化水23 、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类瓶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的瓶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成瓶装纯净水。本项目产品矿化水属于天然的矿化水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。健康，是现代社会人们所最为重视的一个问题。而每天的饮水安全和饮水质量直接关系着人的健康水平，这里我要向大家推荐的这个项目就是一个关系到人类健康的人工矿化水项目。二、产品的技术创新型矿化水，相信大家并不陌生，但我这里向大家介绍的这种矿化水去是与以往大众对矿化水质定义有所不同的，这项技术来自于瑞典的科学家的研究成果。此技术模拟天然矿化水的矿化过程，通过特殊的技术手段调整饮用水中的矿物质的种类和含量。通过对符合国家标准的普通饮用水，纯净水进行矿化处理，根据人的口感，味觉按比例增加钙离子,镁离子,重碳酸根离子的浓度，以及其他微量元属的浓度，以达到适合于人体保健的要求，并且可以完全避免在天然矿化水中可能存在的对人体有害的元素。这项技术还可以通过人工矿化处理，调整一些矿化水种的各种离子的比例，使之更适合于饮用或是符合某些特殊人群的保健要求。天然矿化水由于各自独特的地理环境形成了各自的风格。然而，在世界著名的矿化水中，有相当一部分矿化水是经过人工矿化处理的。例如，挪威的芙丝矿化水23 ，瑞士的瑞士山矿化水，阿根廷的拉克恩矿化水，澳大利亚的贝洛卡矿化水。经过人工矿化的调整的矿化水更适合于大多数人的饮用需求。因而也成就了他们世界好水的声誉。由于人工矿化矿化水能很好的控制各种离子的比例，味道，口感更符合人的习惯。因此，人工矿化矿化水已被世界上大多数国家和人们所接受。在中国矿化水市场，还没有真正意义上的人工矿化水。一是由于人们有对人工矿化水有一个误区，迷信天然。认为天然的就一定好。导致人工矿化水的受众较小，而事实上，在天然矿化水中，固有的总的可溶性固体含量和离子的种类和比例并不一定适合大多数人。在天然矿化水中，还不可避免存在一些对人体有害的元素。二是目前市场上的的矿物质水还存在很多问题，如矿物质的品种单一，在一些矿物质水中，一些食品添加剂直接加入到普通饮用水或者纯净水中。钙镁离子的浓度提高了。但是也引入了大量的氯离子和硫酸根离子。为了增加游离的二氧化碳的浓度，碳酸氢钠被加入水中，满足了游离的二氧化碳的要求。但是增加了钠离子的含量。通过饮食，人们已经摄入太多的钠元素。而众所周知，过多的钠元素对人的身体是有害的。23 本项技术采用科技手段进行矿化处理，不会引入对人体有害的元素，也不会引入无用的金属离子和各种酸根离子。同时还能根据一些特殊人群，对一些特殊元素进行个别调整。例如对老年人可适当的增加钙离子的浓度，作为正常补钙的一个补充。对小孩可适当增加锌离子的浓度。这种针对不同人群的有针对性的产品将会是未来市场的新宠。第三章市场分析一、市场容量由于饮用水源面临日益严重的污染，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，矿化水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿化水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨。纵观发达国家矿化水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。以法国为例，1948—1958年的十年间，矿化水产量年增长速度约12%，1958—1968年间下降为6%;1968—1973年间又恢复到11.5%；1973—1982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；1982—1989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994－1996年增长速度高达15.5%。进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、23 矿化水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿化水和矿物质水的生产企业占比重最大。矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。二、市场需求为了更好发展饮用矿化水，全国食品工业“十一五”期间就提出规划：要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然矿化水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿化水企业的规模化生产。目前，全国矿化水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。23 随着人们对矿化水的认识，以及外国高端矿化水，包括人工矿化水进入中国市场，人工矿化水正在逐步的被人们所接受。据中国矿化水交易网网文介绍，制水工业在中国21世纪最具开发潜力的十大工业排序中名列第六，商场容量每年在1000亿元以上。矿物质水从2002年问世以来，迅速发展，在2013年以达到整个瓶装水市场的28%。本项技术推出的人工矿化技术能全方位的调整矿物质的种类和含量，是目前的矿物质水所无法比拟的。品种单一的矿物质水已不能适应未来市场发展的需要。并且矿物质水的命名也受到了质疑，据悉矿物质水的命名将被禁用。这是一个推出人工矿化水概念的绝好时机，用人工矿化水取代矿物质水。这将是中国第一家人工矿化水。对于中国这样一个巨大的市场，可以预见，人工矿化水必将有它辉煌的未来。我们的目标是中端市场，创建品牌，生产系列产品，逐步扩大市场。第四章商业计划实施方案项目实施过程中，先期实验，开发市场，待市场开发成功后，扩大建设规模。先期开发计划包括三期。一、概述这项计划将利用有限的投资在未来的6个月内1、完成专利在中国的申请23 2、建立一个具有一定规模型的生产基地和相应匹配的实验室。日处理水能力达10吨以上吨。3、建立严格的生产和管理制度4、未来发展计划二、计划的实施全部的工作分成两个阶段I.一到三个月1)确定水源地，几个目标地水源的水质报告，是否有山泉水，地下水。邻近地区桶装水的水质报告2)设备的调研，订购，安装3)建立基地，选址，租房，改装4)原料调研，质量，价格，建立合作联系5)实验工作，以市售桶装水为水源，建立生产流程6)市场调查，价格，水质，为我们未来的产品定位7)专利申请II． 四到六个月1）实验工作，稳定生产流程，完成普通型人工矿化水试生产，水样的检测工作。完成和通过地方或国家检测。2）推销工作，市场和技术。通过朋友关系，广告，网络，参加会议走进公众，介绍我们的产品和技术。3）建立网站4）下一步发展计划23 5）新的融资计划三、实施细节1.较为合适的基地规模--年产矿化水10m3万，建筑面积6000-8000平米。2.水处理设备及实验室设备设施--300万元。3.其他流动资金40-50万元。全部的工作分成两个阶段I.一到三个月1）确定水源地，几个目标地水源的水质报告，是否有山泉水，地下水。邻近的区桶装水的水质报告2）设备的调研，订购，安装3）建立基地，选址，租房，改装4）原料调研，质量，价格，建立合作联系5）实验工作，以市售桶装水为水源，建立生产流程6）市场调查，价格，水质，为我们未来的产品定位7）专利申请II． 四到六个月1）实验工作，稳定生产流程，完成普通型人工矿化水试生产，水样的检测工作。完成和通过地方或国家检测。2）推销工作，市场和技术。通过朋友关系，广告，网络，参加会议走进公众，介绍我们的产品和技术。3）建立网站23 4）下一步发展计划5）新的融资计划（三）实施细节一个小型实验和生产基地主要设备 第一步1.高压罐（10个大气压）50-100升2.高压罐（10个大气压）1-10升3.磁搅拌机4.天枰 0.1毫克5.天枰 0.01克6.PH值仪7.消毒柜8.冰箱9.其他主要设备 第二步1.净化系统，根据水源的选择决定净化系统的取向2.封装系统3.检测系统4.大型高压罐500 – 1000升人员初期，管理人员3人，实验人员2人初期的主要任务23 第一步，专利申请，水源调查，确定水源，选址 租房简单改造，建立实验室（小型生产基地），选购设备。第二步，安装（临时雇人），实验第三步，水样的调整和检测（四）预算（万元）（第一步）主要设备1.高压罐（10个大气压）50-100升--- 3.02.高压罐（10个大气压）1-10升----1.53.磁搅拌机 1.04.天枰 0.1毫克 0.55.天枰 0.01克0.26.PH值仪 0.27.消毒柜 3个—0.58.冰箱0. 59.空调机 1.010.其他 3.0合计 11.5万元原料1.桶装水 0.32.化学试剂 3.0合计 3.3万元人工--1，5人6个月12万元23 2.临时工 1--6月，累计用人1000次--合计15万元合计 27万元专利 10万元检测 2万元交通，通讯 2万元实验室，改造，安装，租金 15万元电力 3.0万元其他 5万元总合计 78.8万元（第二步）设备1.净化系统，根据水源的选择决定净化系统的取向 80万元2.封装系统1 5万元3.检测系统 5万元4.大型高压罐5000 升 5万元推销，广告，会议，网站， 10万元人员，办公用品，管理机构 10万元合计 125万元说明， 如果进行第一期投资，三个月完成设备安装，试生产。日处理能力为5000升。每升售价4.0元每升成本为1.65元。每月工作日为25天，每月产值50万元. 半年可收回全部投资。总共需要11个月的时间。23 我们的计划是在未来的三年内，水处理能力应逐步扩大到每日10吨水。保持这个水平一段时间。然后根据市场情况，再做调整。第五章技术可行性分析一、水处理工艺流程碳过滤器水井水源砂过滤器增压泵贮水池井水监控点反冲洗反冲洗监控点接触氧化塔0.22um精密过滤器3um精密过滤器精密过滤器1um精密过滤器监控点臭氧发生器监控点系统出水出水3um终端过滤器精密过滤器成品泵氧气成品水箱监控点配电箱本项目生产工段情况简述：（1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。。23 （3）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。（4）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。（5）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（6）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的卫生质量。二、技术的先进性1，由于本项目的核心技术是高浓缩离子液态技术，该项科研成果是属于当今国际高新技术领域的很超前成果项目之一。商业化产品除上述介绍的用于矿化水方面外，它还可以应用于食品商业和制药业。2，我们推荐人工矿化水矿化技术只是我们要合作的一小部分，我们在合作期间我们将不断计划融资再融资。因为仅仅一个制水业只用了该科研成果核心技术的一小部分，它的潜在经济效益在本世纪内是不可限量的。因此未来与其他领域进行的商业合作机会是很多很多的。3，长期合作发展理想模式，是以矿化技术生产人工矿化水为初始平台，建立一个国内第一家人工矿化水生产基地和实验基地，23 系列产品的生产和研发，以瑞典作为新品研发大本营。以陈博士和胡博士及科研团队作为技术研发核心。本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。三、矿化水的性质特点矿化水是指经过现代工业技术处理而成的，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使矿化水水有了市场。矿化水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。矿化水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。矿化水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。矿化水市场普及率必然将大幅上升，市场商机也自然凸起。“喝健康”成为市民的消费心态。该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，长期饮用纯净水不利于健康，矿化水是理想的饮用水的现状下，纯净水逐渐退出市场。随着人们生活水平的提高，瓶装矿化水及其饮水机的推出更是“青出于蓝而胜于蓝”23 ，铺天盖地的在全国城市和农村发展。在商业利益的驱动下，全国有不少企业看准了矿化水发展的前景，加大了对矿化水生产的力度。正如全国饮用水卫生组组长、上海医科大学教授、博士生导师朱惠刚所说：“矿化水和一般饮用水不同，它含有锂、锶、锌、碘、硒、等微量元素，有的还含有比较丰富的宏量元素，因而它能补充人体所需的微量元素和宏量元素，调节人体的酸碱平衡，这些特点都是一般饮用水所不具备的。矿化水是健康饮水之冠。”预示着我国矿化水产业发展前景是十分乐观的。第六章投资说明一、估算范围项目先期3次实验成功后，确定建设厂址和建设规模。本项目拟最终新建15000吨/年矿化水生产线项目。投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。二、项目总投资该项目总投资1268万元，其中，固定资产投资968万元(固定资产分为：设备投资565万元,土建工程130万元,广告费用200万元,其他费用73万元),流动资金300万元。设备投资概算表序号设备名称单位数量金额（万元）备注1提水设备套125日产50吨2水处理和灌装设备套135023 3包装设备套1204自动化吹瓶机套1305交通运输工具套1806其他设备辆260合计565设备投资概算表附表4-2序号设备名称面积（m3）造价（元/m3）金额（万元）备注1车间1600400642仓库400400163办公室3002507.54门卫及围墙2.55征地10亩4万/亩40合计130固定资产投资概算表附表4-3序号项目名称金额（万元）投资比例%备注1设备投资565详见附表4-12土建工程130详见附表4-23供电8容量度100KVA4设备运输及安装费用20按设备5%计5开办费196不可预见费261-5之和的5%计7广告费2001-6之和的30%计合计968流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年5次计算，项目经营成本为1078.4423 万元，本项目需流动资金300万元。第七章风险分析与规避一、市场不确定性风险矿化水市场的开发是一个需要投资和时间积累的市场，由于我们的人工矿化水是一个全新的概念，市场的接纳程度未知，人们的认知程度未知，存在一定的不确定性。针对这种情况，我们可以采用加大宣传、给出针对人群等策略，以最短的时间扩大市场份额，提高市场的接纳度。二、竞争风险人工矿化水进入市场被消费都接受后，肯定会有竞争品牌出现，类似产品也可能会鱼目混珠，这样就会减少我们的市场份额甚至会降低我们产品的信誉度。针对这些可能，我们在产品投放前就会申请相关专利，从根本上杜绝仿冒品的出现，同时由于我们的技术是瑞典的技术，生的工艺只要严格保密就很难被复制，这样就保证我们的产品的唯一性。第八章财务可行性分析一、基本数据1、计算期23 该项目达产期按10年计算，项目计算期为11年。2、固定资产部额及折旧项目固定资产投资为968万元，其中，广告费200万元，不计折旧。设备565万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬10年计，厂房地产30万元按需分配0年计算折旧，期末残值按期5%计，年修理20.4万元。3、税金增值税按17%的增值税率计算，所得税按33%的税率计算。4、工资该项目定员50人，人均年工资6000元，包括各种福利奖金。年工资额为30万元。5、销售收入日产砂泉水50吨，全年按10个月生产计算，年产量15000吨，年产值1500万元。7、生产负荷第一年按生产能力60%计，第二年按生产能力80%计，第三年达产。8、销售费用本项目在设计时已安排200万元的广告费，故销售费用按销售收入的7%计。二、产品成本概算成本概算计算出单位矿化23 水成本为823.96元/吨，正常年份年总成本为1130.94万元，其中固定成本177.9万元，变动成本为953.04万地。三、销售收入、利润及税金估算年产矿化水15000吨，年销售收入1500万元。税金及利润详见附表5-2。由此表计算出：1、固定资产投资利润率253.13————×100%=26.15%9682、全部投资利润率：253.13————×100%=32.96%968-2003、固定资产投资利税率253.13+115.93———————×100%=38.13%9684、全部投资利税率253.13+115.93——————×100%=31.6%968+2005、销售利润率253.13————×100%=16.88%1500四、财务经济效益分析1、在计算期内，累计净现金流量为2105.17万元。（1）财务内部受益率为9.42IRR=————————×(27-26)=26.44%9.42+|-12.22|（2）财务净现值（I=16%时）=366.3万元23 （3）固定资产投资回收期计算968静态值=———————=2.44(年)（不含建设期）253.13+40.8|-88.43|动态值=7-1+—————=6.82（年）（含建设期一年）108.192、不确定分析177.9保本销售量=—————————=6191(吨)1000-635.36-77.29该项目是利用本地优质矿化水资源优势的项目，办厂条件成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率，利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%，资产评估“三率”均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可行。　第九章概括性结论矿化水生产线项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。项目具备以下特点1、极具有竞争力的项目。2、投入少利润高，23 2、可掌握这一产业链的源头。3、可连续研发相关系列产品，长寿型项目。4、生产工艺流程简单，易掌控。6、百分之百五十的高利润，可乘之为点水成金。研究结论：1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》大城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对矿化水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。23'