以逍遥有限模拟公司创业计划书.doc 22页

'全球模拟公司联合体中国中心以逍遥有限模拟公司创业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3竞争分析62.4项目SWOT分析63.0营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本105.3月销售与管理费用预测105.4启动资金需求115.5启动资金来源116.0月利润预测127.0风险分析与对策138.0企业的愿景139.0附录139.1附表１：经营第一年利润表149.2附表2：第一年度的现金流量表1521/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.3《创业/商业计划书》评估表1621/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.0执行摘要1.1公司概况公司名称模拟公司公司类型□√√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址安徽省淮南市田家庵区企业经营理念一切为了客户，以客户满意为宗旨。把江湖变成餐馆，把餐馆打造成江湖。主要经营范围中晚餐服务；酒、饮料。停车场服务。会议服务。产品/服务概况以古代武侠为特色理念，让顾客体验到一种回到古时候的生活，让顾客有种轻松新颖。市场机会以目前市场来看在淮南这种风格的餐饮企业独此一家，相信以其独特风格会在餐饮企业打造出自己的一片天地。1.2注册资金300万元1.3商业模式（盈利模式）21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心以价值链管理理论与企业流程再造理论为指导，以经营模式，管理模式，服务模式为载体的餐饮企业战略运作体系，他是在一定的管理哲学或观念支配下，在餐饮战略管理实践中，通过经营理念，服务特色，管理体制与基制的系统创新来创造公司优势，实现餐饮或核心企业的餐饮价值或总部价值增值的战略管理过程。1.1投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%60%10%10%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：菜色新颖，味美价廉，款式精美。2竞争定位：以其武侠的独特风格，活跃于市场。3消费者定位：大众人群，白领等。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心目标客户慕名前来体验武侠特色的名人士，如大学生，旅游人群，生意往来饭局等等。1.1市场预测（市场占有率）　如今，随着人们生活水平的提高，打着各国文化标签的各式倚逍遥武侠特色餐饮餐馆，越来越多地在淮南本地安家落户：日式、韩式、欧美风味已逐渐融入淮南人的餐饮中。除此之外，以武侠文化为特色的“倚逍遥”，以草根文化为代表的“来客杀鸡”等中国元素也丰富着淮南的餐饮市场。　　正是这种需求，不但使本地倚逍遥武侠特色餐饮企业更加注重挖掘中国文化特色，很多新驻淮南的外地餐馆也越来越注重文化内涵。而这种趋势也逐渐使“休闲餐饮”的概念盛行起来。　　纵观餐饮业发展史，倚逍遥武侠特色餐饮业的主要竞争手段从价格竞争、创新竞争到信誉竞争、服务竞争、人才竞争。而如今，逐渐发展到文化内涵的竞争。餐饮企业不仅着眼于眼前利益，同时也更加注重社会效益，注重树立企业自身的整体形象以及长远利益。1.2竞争分析在淮南主要以现在大型饭店为主，而像这种武侠风格的餐饮服务，仅此一家，具有广阔的发展前景，但这样风格独特餐饮大众接受率不高，比之普通餐饮企业，菜色太少竞争力大。1.3项目SWOT分析优势（Strengths）武侠主题餐厅吸引眼球，给人一种不同体验。价格适中，吸引大众顾客。服务员都是武侠爱好者，有助于武侠体验和内部营销服务于一体。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心劣势（Weaknesses）店面整体不大，接待顾客人数方面或多或少受到影响，店面装修粗燥，可以更精致化，菜肴种类偏少，竞争力不足。主题活动少，趣味性不在。机遇(Opportunities)客源市场广，开发潜力巨大。紧扣武侠主题发展系列餐饮品牌，差异性满足不同阶层顾客需求。开发武侠主题延伸产品，多元化发展。威胁（Threats）武侠主题容易被模仿和山寨，同行竞争激烈。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心图示XX公司XX公司XX公司高中低XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司核心价值曲线21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.0营销策略1.1产品特征产品或服务种类功能特色雪饮狂刀适宜体质衰弱，虚劳赢瘦，脾胃气虚，消化不良、饮食不香，营养不良之人食用；老幼、妇女、脾胃虚弱者尤为适合。味道独特，营养价值高。红烧猪蹄生津止渴利尿消肿可消灭肠道寄生虫的功效。美容养颜，滋润皮肤具有养胃益气、滋补健身功能。美味诱人，可以美容养颜。乌龙吐珠治疗疾病健脑预防过敏缓解失眠促进发育增强免疫力美容养颜抑制血栓的形成抑制癌细胞生长降三高防治男性前列腺疾病增加造血功能加速伤口愈合吃在口中清淡又不失鲜美，21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心椰盅海皇生津止渴利尿消肿可消灭肠道寄生虫的功效。美容养颜，滋润皮肤防治贫血预防带血综合症预防糖尿病杀菌促进消化降血压降血脂防癌抗癌延缓衰老补钙清香爽口，鲜美异常铁掌水上漂有预防癌症、高血压、动脉硬化和心血管等疾病的作用，且低脂肪、低热量，是一种高蛋白、营养十分丰富的绿色健康功能食品。1.1产品定价单位：元21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*雪饮狂刀一份103229红烧猪蹄一份174845铁掌水上漂一份173032乌龙吐珠一份163230合计一份1535.534注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算1.1宣传推广推广方式主要内容广告媒体使用发传单的形式，让更多的人知道我们的店，促销活动在节假日我们采用打折的方式吸引顾客，价格引诱是指利用顾客求廉和求实惠的心理，在价格制定等方面所采用的措施。价格引诱策略是餐饮店经营中常用到的定价策略，可以刺激顾客的消费欲望，增加营业额。灵活运用价格引诱策略对增加餐饮店的利润水平有着重要的作用1.2销售渠道1.经营地址面积租金（元/年）费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　安徽省淮南市田家庵区20010万1万靠近市区，交通方便　2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□√通过批发商（打√选择）21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心选择该销售方式的原因及时得到肯定性预订，能及时填补因预订取消而引起的生缺，有助于餐饮控制中间商监督其他改进服务态度，相应的影响了顾客股买的方便性。与主要批发/零售商合作方式1.0人员与组织结构1.1组织结构总经理人力资源部财务部采购部后勤部1.2管理团队姓名职务总经理年龄20岁最高学历及专业主要工作经历21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心优势专长姓名职务采购年龄20岁最高学历及专业大专主要工作经历优势专长照片姓名职务年龄--岁最高学历及专业主要工作经历优势专长照片姓名职务年龄--岁最高学历及专业主要工作经历优势专长照片姓名职务年龄--岁最高学历及专业主要工作经历优势专长照片姓名职务年龄--岁最高学历及专业主要工作经历优势专长1.1部门/岗位职责21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心部门/岗位负责人职责总经理管理公司部下的人。人力资源管理部主要负责招人，财务部主要负责管理日常的收入与支出。采购部主要负责公司所需物品，以更低的价格采购回来。后勤部主要负责日常1.0财务分析报告1.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值年折旧率（％）年折旧金额月折旧金额备注（项目名称）生产工具和设备15000020%300002500锅碗瓢盆办公家具10000020%200001667办公桌椅、文件柜等　电子设备5000033%165001375电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1000020%2000167汽车店铺／厂房200000000租房，此项空白合计510000--685005709　备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12；1.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价金额21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心一.蔬果类3000千克3元/千克90000元二.调料油类900千克10元/千克9000元三.豆制品类100千克10元/千克1000元四.肉类1200千克30元/千克36000元合计136000元1.1月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用3000元管理费用场地租金20000元员工薪酬1500元办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1000其他（培训费）500财务费用利息01.2启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心固定资产购置合计510000开办费工商注册、税务登记费0营业执照、税务登记证市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用0支付连锁加盟费用0其他费用3000培训费、资料费等合计514000流动资金原材料/商品采购136000场地租金200000年租金100000元员工薪酬50000月平均工资办公用品及耗材1000文具，账簿等水、电、交通差旅费2000电费，水费，电话费等其他费用1000合计290000启动资金总计8040001.1启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东3，000，000100%私人拆借亲属、朋友00%银行贷款银行00%政府小额贷款政府相关部门00%总计--3,000,000100%2.0月利润预测单位：元21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心项目本期金额一、主营业务收入300000加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本200000营业税金及附加(按5.5%计算)5500变动销售费用销售提成2000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入3%固定销售费用宣传推广费500管理费用场地租金8400员工薪酬50000办公用品及耗材300水、电、电话费、交通差旅费1000固定资产折旧（总价格）650其他管理费用0财务费用利息支出0利润总计二、利润总额81650税率25%减：所得税费用（按25％计算）20412.5三、净利润61237.521/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；1.021/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心风险分析与对策创业风险分析对策市场风险安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背提高成员素质，注意安全隐患资金风险目前资金较充足，风险不大管理风险前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位前期对风险预测，中期处理方法要得当环境风险目前环境很好，风险不大其他风险暂无1.0企业的愿景21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心面向广告主的推广方法　　1，价格优惠 　　2，效果宣传 　　3，满足要求 　　4，出谋划策面向受众的推广方法　　1，提高广告可信度 　　2，提供种类齐全的广告信息 　　3，提高广告的艺术性。 　　就爱打折这个站的目的其实很明确，就是要提供石家庄最新、最快、最好的信息，与本地生活紧密相连。 　　日子久了，站点规模大了。成为一个给社区居民提供便利的共赢平台。 　　在网上看了好多地方站点推广的方法，先在这里推敲一下。 　　推广期，我打算用1-2个月完成，所以要求推广方式简洁有效，在节省成本的基础上达到最好的宣传效果。让顾客吃出健康，吃出好心情。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可持续发展。发展战略：立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个安徽及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。抢先进入电子商务网上订餐、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。　         人员战略:坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。产品战略:根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。销售战略: 紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。服务战略:我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。赢利战略：以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。1.0附录21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入28000028000290000290000290000290000280000280000300000300000290000290000加：其他收入　　　　　　　　　　　　　减：主营业务成本生产采购成本136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000税率0.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.055　营业税金及附加(按5.5%计算)729072908470847084708470729072909020902084708470提成比率（2%）000000000000变动销售费用销售提成560056005800580058005800560056006000600058005800——————————————————————————————固定销售费用宣传推广费800800800800800800800800800800800800管理费用场地租金员工薪酬500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000办公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、电、交通差旅费100010001000100010001000100010001000100010001000固定资产折旧100010001000100010001000100010001000100010001000其他费用100010001000100010001000100010001000100010001000财务费用利息支出　　　　　　　　　　　　　支出合计203190203190203190203190203190203190203190203190201390201390203190203190二、营业利润768107681086810868108681086810768107681098610986108681086810税率25％0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25减：所得税费用（按25％计算）19202.519202.521702.521702.521702.521702.519202.519202.524652.524652.521702.521702.5三、净利润57001.557001.565107.565107.565107.565107.557001.557001.573957.573957.565107.565107.521/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金　----778191556202434303312404190550500920578730656540754350852160939970　--现金流入现金销售收入280000280000290000290000290000290000280000280000300000300000290000290000应收款收入280000　280000　290000　290000290000　290000280000280000300000300000290000290000　股东投入现金1500001500001500001500001500001500001500001500001500015000150000150000借贷收入　　　　　　　　　　　其它现金收入　　　　　　　　　现金流入小计现金流出生产/采购136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000136000销售提成560056005600560056005600560056005600560056005600销售推广800800800800800800800800800800800800税金729072908470847084708470729072907290729084708470场地租金000000000000员工薪酬500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000办公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、电、交通差旅费100010001000100010001000100010001000100010001000固定资产00000000000借贷还款支出　　　　　　　　　　　　　其它支出100010001000100010001000100010001000100010001000现金流出小计202190202190202190202190202190202190202190202190202190202190202190202190净现金流量778107781087810878108781087810778107781097810978108781087810月底现金余额778101556202434303312404190505009205787306565407543508521609399701027780--备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.1《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1'