吉林卓越能源有限责任公司创业计划书.doc 45页

'吉林卓越能源有限责任公司吉林卓越能源有限责任公司创业计划书目录第一章摘要71.1公司名称及地址71.2公司71.3市场71.4生产71.5管理者81.6营销81.7资金需求及用途81.8财务状况81.9资金的退出91.10风险9第二章公司介绍92.1宗旨（任务）92.2公司简介102.2.1公司理念102.2.2公司价值观102.2.3公司未来的设想102.3公司战略112.3.1战略阶段11近期目标11中期目标11远期目标112.3.4产品简介122.4技术132.4.1专利技术132.4.2相关技术的使用情况132.5知识产权策略13第三章市场分析与服务定位1345第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司3.1行业分析133.1.1生物质燃料具有巨大的发展空间13发达国家的生物质燃料推广业已发展得较为成熟13我国的生物质燃料推广空间巨大14项目优点143.1.1节能减排143.1.2培育新兴产业，推动能源结构调整，促进吉林省经济发展143.1.3改善民生153.1.4长春市推广应用效益153.2客户需求分析153.2.1客户在使用煤炭燃料时面临的主要问题153.2.2居民对可替代新型燃料的基本需求163.3市场细分、市场定位、市场需求与技术简介163.3.1市场细分163.3.2市场定位163.3.3市场需求163.3.4产品策略173.3.5技术简介17第四章生产介绍194.1生产背景194.2产品优势194.3企业研发204.3.1研发内容：204.3.2技术难点204.3.3关键技术214.3.4创新点214.4生产过程214.4.1生产要求214.4.3生产工艺流程224.5安全监督224.5.1质量安全管理224.5.2环境污染防治、安全保护和消防措施22第五章管理体系235.1公司性质235.2组织形式235.3职位描述：245.4管理方法255.5管理过程255.6管理队伍状况2645第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司5.7董事会275.8创新机制：27第六章营销计划276.1市场背景276.1.1SWOT竞争环境分析276.2近期营销策略286.2.1产品策略286.2.2定价策略286.2.3品牌推广策略296.2.4分销策略296.2.5促销策略306.2.6客户营销策略306.3中期营销策略306.3.1品牌推广策略306.3.2客户营销策略316.3.3远期营销策略31第七章项目建设、融资需求及使用317.1建设期筹备317.2融资渠道327.4股权分配33第八章财务分析348.1概述348.2预计销售收入358.3预计成本费用358.4预计损益表368.5预计资产负债表368.6财务状况分析388.7预计现金流量表39第九章资金退出40第十章风险及对策4110.1行业风险4110.2货源风险4110.3经营管理风险4210.4其他风险42附表4345第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司一、项目申报基础信息表43二、申报项目概况451、项目简表452、经费预算表473、项目负责人及参加人员情况表481.1公司名称及地址名称：地址：长春市高新开发区硅谷大街4000号创业大厦1.2公司吉林卓越能源有限责任公司是首次提出在现有燃煤层燃炉中应用生物质燃料喷燃技术的企业，从而形成新兴能源产业。公司依托长春工程学院生物质燃料研究小组作为技术后盾，在初期公司主要将原有的燃煤锅炉添加一套生物质燃料喷燃装置就能够使新型生物质燃料与煤复合燃烧，可替代30%以上的燃煤，并且还可减少污染物的排放。新型生物质燃料所采用的是农作物秸杆，林业副产品，城市生物质垃圾等生物质加工而成。该产品可广泛用于吉林省供热行业。秉承着改善民生，提高供热保障能力的思想，为人们提供了更好的生活环境。1.3市场基于对社会煤炉数量及需煤量的调查分析，得出该行业市场需求量及发展空间非常大的结论，我们力求不断发展扩张客户群，由此探索行业发展新模式。1.4生产通过长期提供环保低价性生物燃料及喷燃技术的不断提升来满足用户需求，实现“十一五”国家重大节能减排的构想，发展低污染性燃料，推进中国社会主义现代化的进程。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司我公司该项目综合考虑我国能源状况，结合秸秆纤维类的特点和人类对它的原始利用方式，以及化石能源的储量和煤碳市场的需求矛盾。整合传统工业技术，在不改变已有燃煤锅炉的现状，不需要用户对设备改造投入，不增加用户燃煤成本的条件下，根据生物质纤维类不同品种的热值和现场环境以及锅炉状况，配比不同种类及目数的生物质纤维类燃料，在储料仓内通过调整送料系统送入风室内，再调整合理的风压经输送管道，送至锅炉两侧观察窗处将秸秆纤维类燃料喷入炉内，在炉内火床上部火焰层悬浮燃烧。充分发挥秸秆纤维类燃料热效力转化快的特点在燃煤锅炉内与煤形成复合燃烧，达到一个良好的锅炉热效率,特别是与劣质煤复合燃烧效果更佳1.5管理者甲，总经理。长春工程学院优秀学生干部，工商管理0842班班长，曾组织过多项学校及社会大型活动，有丰富领导经验；对创业进行过系统研究，有很强的领导及决策能力。乙，营销部总经理。长春工程学院营销0842班团支书，系统研究过营销、人力资源方面知识，有聚成企业管理顾问有限公司、博瑞智企业管理顾问有限公司实习经验，并有很强沟通协调能力。1.6营销公司创立初期将制定独特的品牌推广战略、产品推广战略，市场拓展策略、客户营销及合作策略，树立企业文化品牌形象，并随着公司的标准化运营模式的逐步形成，实现公司运营标准系统的建立1.7资金需求及用途公司成立初期投资143万元人民币，其中固定资产投资86万元，开办费2万元，无形资产20万元，流动资产35万元。1.8财务状况公司筹建期为0.5年，计算期为5年，静态投资回收期3.5年，净现值NPV为846.7万元，有很高的投资价值。1.9资金的退出风险投资资金预计在第三年开始退出，主要采用兼并收购和公司回购的方式。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司1.10风险公司在运营过程中将面临行业、经营、管理及其它风险，公司将采取相应的规避措施。第二章公司介绍吉林卓越能源有限责任公司是首次提出在现有燃煤层燃炉中应用生物质燃料喷燃技术的企业，公司依托长春工程学院生物质燃料研究小组作为技术后盾，走产学研发展道路，获得多项国家发明专利。公司拟注册资本143万元人民币，股本结构拟为风险投资占股份的55%，其他企业融资占25%，企业管理人员占18％。吉林卓越有限责任公司致力于“提供优质环保低价能源，创建健康和谐社会”，探索一条能源供应网络新渠道。2.1宗旨（任务）本公司立志于在开发与销售领域刻守信誉、提高声望以“开发新技术、服务社会，促进我国化工原料的发展，提高人民生活水平”为宗旨，坚持促进我省煤炭、运输、农业、机电、供热行业发展。节能减排，提高供热保障能力；改善空气质量；提高农民和低收入群体的经济收入。我们将传统的燃煤锅炉改造成能与生物质燃料复合燃烧的新型锅炉，复合燃烧可实现炉内脱硫。主要工艺是在生物质燃料加脱硫剂喷入，能产生明显的炉内脱硫效果，节省锅炉专用脱硫设备投资和麻烦。同时提高农作物等生物质资源的利用率。降低了对化石能源的依赖，减少了二氧化硫等有害气体的排放量，为迎合市场需求，开发具有创意性和获利性生物质燃料及技术以实现我们预定的目标。为实现我们的目标和即定方针，我们决心以实事求是、诚实守信的态度对待投资方、消费者及其他社会团体。保护我们赖以生存的环境是人类共同的目标，以合作的方式达到互赢。为实现我们的目标，我们需要足够的资金、明确的管理技术以及清晰的经营思路等。2.2公司简介吉林卓越能源有限责任公司是一家提议中的公司，其业务范围包括提供将传统的燃煤锅炉能够与生物质燃料复合燃烧的新型锅炉，并提供生物质燃料。商业法定名称是吉林卓越能源有限责任公司。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司2.2.1公司理念公司的理念是：我们大家带着对工作的激情，对事物的创新意识，拥有着市场上最前沿思想观念组成了诚实可信、扎实肯干的团队，为弘扬创新精神而奋斗！2.2.2公司价值观对工作充满热情，持之以恒；共同的社会责任；基于科学的创新，而不是模仿；利润，但是利润是来自有益于人类的工作。2.2.3公司未来的设想经调研分析，目前我国的煤炭需求量在不断增加且价格也在不断提高，随着煤等化石燃料的过多使用全球气候也在持续变暖。目前部分地区煤炭需求仍不能达到饱和状态，煤资源供给持续紧张，要解决这种问题，就必须寻求一种途径，而当前生物燃料推广使用的前景就是非常广阔的。我们构想，未来我国各种燃料的使用必将朝着低价化，环保化，持续化方向发展，这是中国今后实现社会主义现代化必将经历的，当前生物质燃料在欧美等国家已得到大量推广，我们相信在不久的中国也将掀起一场高潮。公司预计未来将成为中国生物质燃料及燃烧锅炉的最大推广商及供应商。然而目前由于构建高份额市场的基础条件还不成熟，公司选择了先从具体的城市推广做起，逐步探索模式，积累经验，通过尝试发展标准化、数字化、人性化的服务，逐渐构建我们心目中的公司市场供应网络。2.3公司战略2.3.1战略阶段公司的发展分为三个阶段，分为四个关键部分，分别从资金、市场、网络、品牌的角度规划公司的未来。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司公司最终市场目标为：为长春地区30~40%的锅炉由我们改造并长期建立合作关系，提供技术支持，最终占领东北地区30%～40%的消费市场，并争取全国市场份额的10%～近期目标：（2010——2015年）初入市场，立足长春市朝阳区以长春市朝阳区作为初始介入市场，选择需煤量比较持续稳定的锅炉进行产品及企业文化推广。构建网络，培养客群发展适应进行长期推广合作的客户并作为宣传媒介，制定基本合作供给标准；构建“公司服务站”及时对客户进行追踪调查服务，拓展涉及的产业链长度；初步建立客户信息管理系统。创新概念，树立品牌依靠科学、及时、全面、便捷的服务及其稳定的供货形式，在客户心中树立良好的企业形象，让公司逐步成为客户稳定信赖的供货商，打造公司品牌。中期目标：（2015——2020年）扩大规模，银行融资随着企业规模的扩大，引入金融资本。推广长春，拓展全省服务网络最大程度覆盖长春市，同时逐步开辟吉林省其它城市市场。三级成网，占领市场重点提高数字技术，网络推广技术及其加盟合作系统，提高简易性及快速性，力在能够迅速占领目标市场。逐步更新业务标准，扩展客户服务链长度，打造公司品牌。创新服务，扩大品牌随着市场覆盖面的扩大和服务功能的完善，逐步扩大公司信誉在已占领市场的影响力，并加大投入研发新产品。远期目标：（2020——年）社会认同，股份经营公司综合实力不断壮大，在行业内已成为领头羊，具有示范性效应。此时公司将转为股份制经营，尝试特许经营等快速扩张方式。调整结构，进军全国为适应公司股份制经营模式和满足进军全国市场的需要，公司将调整组织管理结构。进军全国燃料供给消费市场，最大程度地争取市场份额。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司完善网络，稳健经营不断丰富并完善信息系统功能，将行业标准和服务范围推向全国。完善网络经营模式，在保持市场份额的基础上开发新的服务项目和开拓新的目标市场。创新标准，强化品牌以领跑者身份制定新型生物质燃料业务推广的行业标准，。集中精力于新型生物质燃料开发和品牌营销上，树立行业的标志性品牌形象。2.3.4产品简介燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层燃炉膛内，喷入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于燃烧优势互补，一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质燃料，包括秋季产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度和炉排速度的制约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉膛增设生物质燃料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立，适用量大、面广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。提高现有锅炉效率5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调节能力极大改善。开发生物质粉状燃料和煤碳的复合燃烧技术，难度不大，具有技术可行性。生物质粉状燃料固定碳和灰份含量很少，燃尽条件极好，和煤碳的复合燃烧条件远好于煤粉复合燃烧，粉尘排量不会过大，已进行的工业初步小试也证实了这一点。2.4技术2.4.1专利技术燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技术，该项研究为产学研合作项目，发明人是长春工程学院石久胜教授等老师。2.4.2相关技术的使用情况我们在拥有燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技术的同时，我们已经将此项目运用到实际生产中，结果如下：45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司我们已投入研究人员10人，经费100余万元，在长春市5514厂进行了工业小型试验，试验效果良好。该厂锅炉是生产用炉，常年运行，为项目的连续、稳定开展提供了条件。项目取得了初步成果，已接到国家专利受理通知。但需通过本项研究完善和提升技术水平。2.5知识产权策略本公司对我们的核心专利技术燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技术实行严格的保护措施。这项工作需要依靠有关法律的帮助。同时还需要有对有关商品制定的合同限制条款，以便保护我们的知识产权。第三章市场分析与服务定位3.1行业分析3.1.1生物质燃料具有巨大的发展空间发达国家的生物质燃料推广业已发展得较为成熟在许多发达国家，生物质燃料推广已相当普遍，国家严格限制煤炭等化石能源的使用。相对而言，我国的生物质燃料才刚刚进入成长期，发展空间巨大。我国的生物质燃料推广空间巨大推广意义：发展新型生物质燃料的使用有助于促进我国煤炭、运输、农业、机电、供热行业发展，节能减排，改善民生，提高供热保障能力。生物质秸秆纤维类燃料的应用逐渐被人们认识,我国相关政策在逐步出台，如去年出台的《可再生能源中长期发展规划》，《可再生资源和新能源国际合作计划》等，结合全球能源储量现状和今后经济发展的能源需求，全球温室效应的日益加重，人类粮食的安全等因素。我国政府将会出台更多政策来鼓励可再生资源生物质能秸秆纤维类的利用,我公司生物质燃料的推广必将得到全社会的响应。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司项目优点3.1.1节能减排生物质燃料复合燃烧技术可提高现有链条锅炉效率10-15%，直接实现燃煤锅炉的节能减排。组成生物质燃料的基本元素是C、H和O,几乎不含有硫等有害物质，使用过程中几乎没有SO2等污染产生,产生的CO2气体又为生物质的生长所吸收,形成二氧化碳平衡循环。复合燃烧可实现炉内脱硫。生物质燃料加脱硫剂喷入，能产生明显的炉内脱硫效果，节省锅炉专用脱硫设备投资。解决冬季供暖期，城市严重的煤烟型污染问题。3.1.2培育新兴产业，推动能源结构调整，促进吉林省经济发展减少煤炭外购，充分利用我省劣质煤和生物质资源，促进我省吉林省煤炭资源少且煤质差，生物质燃料复合燃烧技术可燃用劣质煤，煤炭行业发展。吉林省是农业大省，农作物生物质燃料量大面广，本项目能广泛提高农民和低收入群体的经济收入，极大促进我省农业发展。促进吉林省运输行业发展。促进吉林省机电行业发展。生物质原料破碎与初成型一体化设备和破碎与喷入装置一体化设备，面向广泛的供热热源和农村市场，市场潜力巨大。促进吉林省供热行业发展。解决冬季供暖期，供热企业煤炭采购困难和安全储备不足的问题，同时降低燃料费用，提高供热保障能力和经济性。仅长春市应用此项技术，每采暖期减少用煤100-200万吨标煤，减少供热成本4亿元人民币。促进城市废品回收行业发展。气候原因，城市和农村秋季产生大量干燥树叶、杂草和树枝，生物质燃料300元/吨以内，而煤的价格已经上涨到600元/吨以上，形成收购这些原料的行业，已具备市场条件。3.1.3改善民生提高供热保障能力；改善空气质量；提高农民和低收入群体的经济收入。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司3.1.4长春市推广应用效益长春市现有锅炉房2500余座，供暖面积约7千万平方米，推广生物质燃料复合燃烧技术，每采暖期可减少用煤100-200万吨标煤。所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的15-30%，温室气体减排量12-24亿标准立方米，二氧化硫减排量1400-2800吨；减少供热成本4亿元人民币；用煤量按100万吨计，可节煤10-15万吨标煤，减少粉尘排放200吨，二氧化硫减排量70吨。3.2客户需求分析为了验证上述市场分析的结论、明确客户对于生物质环保燃料的具体需求，我们于2010年2月对长春市朝阳区的部分锅炉用户进行了问卷调查，经分析后得到以下结论。3.2.1客户在使用煤炭燃料时面临的主要问题用户对现有煤炭供应商的信誉不相信，煤炭货源不稳定。在调查过程中，60%的客户对货源极其发愁，在最需要煤炭燃料的时候买不到煤炭，渴望能有一种新型的稳定能源能够代替煤炭。煤炭价格持续上涨致使收益越来越低。调查中100%的煤炭用户感慨说近两年煤炭价格持续上涨，最高时月末比月初价格上涨40%，如今煤炭价格已从过去的300多元上涨到600元以上。造成上述问题的主要原因在于：当前全国煤炭需求越来越大，但煤炭产量却基本保持不变。3.2.2居民对可替代新型燃料的基本需求社区居民心目中可替代燃料的基本内容和特征：高效性，即热值要高；价格低廉；使用方便；服务快捷；供货渠道稳定；具有个性化优点。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司3.3市场细分、市场定位、市场需求与技术简介3.3.1市场细分公司在初期采用无差异营销策略，合理分配各种配置和运用资源，迅速扩展市场，预计在未来三年时间改造长春40座锅炉。前三年公司发展规划表（长春地区）　第一年第二年第三年新增客户量101020比例1:1:2总客户量102040比例1：2：4(备注：数字单位为台（锅炉）)3.3.2市场定位基于上述客户需求分析，我们在公司初创期选择以下市场作为切入点：立足于处于中心城区的锅炉用户为切入点，提供稳定的货源及健全的服务，迅速占领目标市场份额并逐步扩展全国市场。3.3.3市场需求生物质燃料来源充足，但未被充分利用。生物质固体燃料种类繁多，国外用于直接燃烧的固体生物质燃料主要是木本生物质、草本生物质和泥炭，国内目前主要是农作物（秸杆，稻壳等）生物质，木本生物质也有增长的趋势。但国内外低质生物质燃料如杂草、树叶、蔬菜秸杆等尚未被有效利用。长春市现有锅炉房2500余座，供暖面积约7千万平方米，推广生物质燃料燃烧技术，所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的15-30%。推广生物质燃料复合燃烧技术，每采暖期可减少用煤100-200万吨标煤。所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的15-30%，温室气体减排量12-24亿标准立方米，二氧化硫减排量1400-2800吨；减少供热成本4亿元人民币；用煤量按100万吨计，可节煤10-15万吨标煤，减少粉尘排放200吨，二氧化硫减排量70吨。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司3.3.4产品策略我们对前期客户进行市场试销，借助他们迅速扩展其所属行业，进而与他们合作实行合作式推广。我方作为技术方作出以下承诺，如使用方试用技术方的设备与技术出现的问题，造成一切不良后果及损失，由技术方负全部责任（使用方的责任除外）。推广方式由技术方免费提供喷燃设备一套进行推广应用前的试用，一般试用期限为5天。如技术方与使用方认为可以推广应用，使用方应在本系统或本区域内推广应用，技术方免费租用给使用方喷燃装置十年（每台锅炉），使用方必须与技术方签定十年生物质燃料购买合同，技术方郑重承诺每年所供应使用方的生物质纤维类燃料（生物质秸秆纤维类燃料热值按煤碳每公斤4200大卡热值计算），必须按当年市场煤碳价格让利5%给使用方，利用生物质能国家优惠相关政策双方协商共同享受。使用方如果同意接受技术方的试用条件，技术方与使用方达成协议15日内将试用设备安装完善并能正常试用。3.3.5技术简介与国外相反，国内供热锅炉大多是燃煤层燃炉，数量巨大，分布面广。三北地区主要是供暖锅炉，其它地区主要是生产锅炉。如何利用现有锅炉加以改造，使其可以燃用生物质燃料，克服现有生物质专用锅炉缺点，是我国生物质燃料利用领域的重要研究方向。现有供热锅炉要实现燃用生物质燃料的目的，现可采用两种方式：第一种是锅炉改成单纯烧生物质燃料锅炉：改造费用高，存在燃料短缺风险等问题。第二种是生物质燃料与煤的混烧技术，包括：生物质与煤粉炉混烧技术、生物质与燃煤层燃炉混烧技术、生物质与循环流化床混烧技术。生物质与煤粉炉混烧技术在国外应用比较成熟，采用生物质燃烧器实现与煤粉炉的混合燃烧。但是由于煤粉炉采用高温燃烧，炉膛内的燃烧温度可以达到1200℃～1400℃，在此高温下，生物质的灰成熔融状态，会在受热面管壁上粘结。因此，生物质的掺烧比例一般低于10%，而且，生物质燃烧器技术要求比较严格，目前我国山东十里泉发电厂采用此项技术在一台200MW煤粉锅炉进行了混烧，混烧的比例为18%左右。生物质与煤在现有层燃锅炉中掺混燃烧烧技术，便于推广，但由于受到层燃炉燃料适应性差、掺混不均和生物质燃料灰熔点低的影响，混烧比例低，应用较少。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司丹麦的Grenaa发电厂采用生物质与循环流化床的混烧技术，生物质的最大掺烧量可以达到60%(按照热量比)，中科院工程热物理研究所开发的生物质与循环流化床的混烧技术，生物质的最大掺烧量可以达到80%，通过炉内的燃烧控制以及独特的受热面布置，可以解决生物质燃烧过程中出现的上述问题。现有循环流化床锅炉较适合生物质与煤混烧，但循环流化床锅炉数量过少，难以推广。本项研究提出第三种方式：燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层燃炉膛内，喷入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于燃烧优势互补，一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质燃料，包括秋季产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度和炉排速度的制约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉膛增设生物质燃料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立，适用量大、面广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。提高现有锅炉效率5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调节能力极大改善。开发生物质粉状燃料和煤碳的复合燃烧技术，难度不大，具有技术可行性。生物质粉状燃料固定碳和灰份含量很少，燃尽条件极好，和煤碳的复合燃烧条件远好于煤粉复合燃烧，粉尘排量不会过大，已进行的工业初步小试也证实了这一点。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司第四章生产介绍4.1生产背景人类社会要实现可持续发展的重要命题之一是在经济发展领域实现可再生资源对不可再生资源的逐步替代，特别是对造成严重环境问题的化石能源的替代。生物质能作为清洁的可再生能源正被各国高度关注，欧美发达国家20年前就开始实施生物质能对化石能源的替代战略。2006年我国颁布实施《可再生能源法》，编制了《可再生能源发展中长期规划》，制定了再生能源替代化石能源的发展战略，其中生物质能占据重要地位。目前，供热锅炉量大、面广、燃料需求大，生物质燃料复合燃烧技术的配套设备（含复合燃烧自动控制装置）和生物质燃料的销售市场潜力巨大，可再生资源利用符合国家产业政策，且生物质燃料来源充足。以长春市为例：现有锅炉房推广生物质燃料复合燃烧技术，所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的15-30%。4.2产品优势生物质与化石燃料相比，具有以下优点：（1）可再生性；（2）低污染性：SOx、NOx排放浓度低；（3）生物质作为燃料时，在生长周期内，对大气的二氧化碳净排放量近似于零，可有效地减轻温室效应。众所周知，国外尤其瑞典和丹麦，已广泛利用生物质燃料实现供热和发电。本企业提出：燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层燃炉膛内，喷入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于燃烧优势互补，一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质燃料，包括秋季产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度和炉排速度的制约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉膛增设生物质燃料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立，适用量大、面广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。提高现有锅炉效率5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调节能力极大改善。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司此项生产技术实施必要性充分，不用更换现有锅炉，只需简单改造，造价低，便于推广，并能有效避免生物质燃料供应不稳定和价格上涨的风险；能燃用更广泛的生物质燃料和劣质煤；提高现有锅炉效率；炉内脱硫，改善冬季空气质量；减少煤炭外购，充分利用我省劣质煤和生物质资源，缓解和解决供热企业冬季供暖期煤炭采购困难和安全储备不足的问题，同时减少燃料费用，降低供热成本；电耗小、运行稳定；可以提高现有锅炉效率5%—15%，提高炉内脱硫技术效率的30%左右；燃料在田间粉碎后运输，价格介于之间；混合灰渣用于土壤改良或建筑材料。4.3企业研发4.3.1研发内容：复合燃烧规律的研究。针对煤的各种层燃工况，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，利用悬浮燃烧方式良好的燃烧调节控制优势，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合，寻求配合规律，进而开发复合燃烧自动控制装置，实现运行的优化控制。各种生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进生物质燃料加脱硫剂喷入时的脱硫技术。通过试验，研究脱硫剂喷入量与脱硫效率关系，确定最佳脱硫运行方案。生物质燃料喷入装置（含复合燃烧自动控制装置）优化和系列化开发设计。4.3.2技术难点生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进是难点。复合燃烧技术，要求生物质燃料喷入装置能适应广泛的生物质燃料种类和燃烧工况多变要求，并要克服生物质悬浮燃烧飞灰份额较大的缺点。对应每一种生物质燃料、某一燃烧工况都有一个最佳的生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量配合和炉膛结构。寻求综合最优的方案，提高生物质燃料喷入装置性能，需要设计创新和大量实验研究。4.3.3关键技术复合燃烧规律研究是关键。寻求煤的层燃工况与生物质悬浮燃烧工况的配合规律，是优化各种生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量配合以及炉膛结构改进的重要依据，也是开发复合燃烧自动控制装置及生物质燃料喷入装置的优化和系列化开发的基础工作。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司4.3.4创新点首次提出生物质燃料和煤的复合燃烧技术，解决生物质燃料难以大面积推广问题；并首次采用生物质燃料适应性燃烧调节法，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，利用悬浮燃烧方式良好的燃烧调节控制优势，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合，有效提高锅炉效率5-15%。4.4生产过程4.4.1生产要求锅炉改造：先将原有生产锅炉改造，使其适合生物质燃料与煤的混合燃烧。原材料购进：生物质燃料由购进由季节的不同购入量不等，夏季现购现用，秋季够入量加大，减少寒冷天气购入材料的相对成本。煤燃料则按需求购进。生产周期：从原材料到产成品。需要将收购的生物质燃料就地打捆、成型，并将燃料加工、粉碎，制成生物质燃料成品，然后直接运往公司厂房。产品流程：生物质燃料购进燃料打捆生物质燃料产地粉碎加工制成生物质燃料成品4.4.2厂址选择公司将厂址尽量选择在距离生物质燃料原产地较近的地方，便于生产运输，并能尽量减少运输费用。初步将厂址定于高新开发区硅谷大街，占地面积约500平方米，租金2万元/年，包括储存车间、办公室、机器存放室、员工休息室等。公司一共58人，其中高级管理人员5人，运输管理人员3人，生产管理人员10人，生产人员40人。预计第一年生产生物质燃料1万吨，实际第一年净利润约52万。本公司将常年收购生物质燃料，主要以秋季收购为主，为公司的连续、稳定发展提供良好的条件。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司4.4.3生产工艺流程原材料采用经过粉碎加工成型的生物质燃料成品，通过生物质燃料喷入装置与复合燃烧自动控制装置的配合使用，优化各种生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量配合以及炉膛结构的改进，优化和系列化开发复合燃烧自动控制装置及生物质燃料喷入装置。4.5安全监督4.5.1质量安全管理公司要求每一位员工都要严格把握质量关，在每一位员工身上树立“质量是上帝”的思想理念，把每一批产品看作是有生命的东西对待。在员工、机器设备、原材料、加工方法环节、锅炉改造以及生产包装运输等环境方面严格管理。全面贯彻行业标准来严格控制质量管理和质量保证。建立健全管理、技术、生产等方面的管理、绩效考核制度。对违反考核制度，造成产品质量问题的员工，按相关制度严肃处理，对考核绩效好的员工进行适当的奖励。公司有严格的核心技术保密措施。首先已经在国家获得发明专利、用公司的知识产权法来保护公司的技术机密。其次，对关键技术岗位的人员签订技术保密协议书，签约人在5年之内不得在其他公司从事与本公司生产有关或相似的商业活动，若违反协议规定，我们公司可按协议条款来追究其法律责任。4.5.2环境污染防治、安全保护和消防措施生产过程中粉碎机器以电能为动力源，不会产生任何污染。在车间内设有通风机械和通风管道，可进行强制通风。在车间的附近设有员工更衣室、洗手间等生活服务设施，为员工创造了舒适，干净的工作环境。企本公司组织专业的技术人员组成车间隐患查核组，专门对车间的安全隐患进行检查和排除，以免造成安全事故。同时定期的对企业员工进行体检。遵照国家基本建设的有关法规。遵循“预防为主，消防结合”的原则。认真贯彻执行建筑设计防火规范GNJ——89，确保消防工作落到实处。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司第五章管理体系5.1公司性质有限责任公司5.2组织形式公司初期拟定采取直线职能制的组织形式，如图所示：董　事　会吉林卓越能源有限公司组织结构设计：总经理生产经理财务总监营销经理人力资源总监公关部经理销售部经理广告部经理研发部经理质检部经理制造部经理产品研究主管采购主管分销经理制造主管客户研究主管运输主管　　　　　45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司　　　　　　　　　　直线职权　　　　　　职能职权　　　　　　　参谋职权5.3职位描述：总经理：负责整个公司的正常运行；调节各部门之间的关系；制定长期战略目标并领导各部门向着这个目标去努力；监督各阶段目标的完成情况。生产经理：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标分解，并制定在生产方面的长期和短期战略计划；监督下属完成情况。营销经理：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标分解，并制定在营销方面的长期和短期战略计划；监督下属完成情况。财务总监：协助总经理制定长期战略目标；保证公司财务的正常运行，监督资金的流动；和人力资源总监一起做好员工福利。人力资源总监：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标分解，并制定在人力资源方面的长期和短期战略计划；负责企业人员的配备、人员的培训以及人员的招聘；和财务总监一起做好员工福利。各部门经理：根据目标制定详细的战术计划并领导下属去完成指标；随时向上级汇报进　　度情况。各主管与分销经理：制定详细的工作流程计划并领导下属按时完成指标。5.4管理方法我们采取以人为中心和以工作为中心相结合的目标管理方法即（MBO）。我们企业的主要人员都有很强的自我管理能力，因为他们平时都是决策人物。我们公司的目标是成为化工原料的主导供应商。根据实际情况我们把公司的目标分解成三个阶段：第一阶段：我们准备花十三年的时间来打稳根基，在这十一年中我们主要改造锅炉和提供生物质燃料，把他们作细作精，通过这十三年努力，我们预期完成长春市40%的锅炉改造和能源供应。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司第二阶段：在第一阶段的基础上我们准备横向发展。研发并发展，将产品推广到吉林省，为以后占据东北三省市场打基础。第三阶段：在这一阶段我们将生产品种齐全的产品。在第二阶段的基础上，我们将全面、重点发展东北三省市场。5.5管理过程公司高层领导初定组织目标上下联动、制定分解目标实施目标阶段检查总结评价5.6管理队伍状况吉林卓越能源有限责任公司拥有一支科学高效的管理队伍，总经理是工商0842班的班长臧毅松;我们的财务总监周影有丰富的企业实习经验；45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司我们的生产经理杨梦涵为工管0841班的学委；我们的营销经理张家豪是营销0842班的团支部书记；我们的人力资源总监程彩云是工管0841班副班长。我们的管理队伍中每个人都是能决策的关键人物。都有着非常强的管理能力。业务负责人和关键人员情况见下图姓名职位性别个人经历教育程度专业水平所在院校甲总经理男担任长春工程学院管理学院工商0842班班长及学生会重要职务大学本科工商管理长春工程学院管理学院乙营销经理男担任长春工程学院管理学院营销0842班团支书大学本科市场营销长春工程学院管理学院丙财务总监女曾在中国农业银行上海南汇支行、国美电器南汇二店实习大学本科财务管理长春工程学院管理学院丁生产经理女担任长春工程学院管理学院工管0841班学委及学生会重要职务大学本科工程管理长春工程学院管理学院戊人力资源总监女担任长春工程学院管理学院工管0841班班长及学生会重要职务大学本科工程管理长春工程学院管理学院5.7董事会我们公司的董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。但是，董事会对管理的决策不负任何责任。5.8创新机制：本公司着眼发展以下几个方面的创新：机制创新：45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育机会；技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，进行技术创新；观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系；文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。第六章营销计划6.1市场背景目前我国的煤炭需求量在不断增加且价格也在不断提高，随着煤等化石燃料的过多使用全球气候也在持续变暖。目前部分地区煤炭需求仍不能达到饱和状态，煤资源供给持续紧张，要解决这种问题，就必须寻求一种途径，而当前生物燃料推广使用的前景就是非常广阔的。据统计，目前仅长春地区拥有锅炉量2500余座，年消耗煤炭1300万吨左右。6.1.1SWOT竞争环境分析表3-3SWOT分析内部外部优势1.“合作式“经营模式2.生物质燃料原料市场广阔3.多渠道的推广策略4.科学、便捷、贴心的服务劣势1.“合作式”经营模式不健全2.缺乏同类行业实际工作经验3.数据库信息获得不全且前期资金较少4.前期市场供求不稳定机会1.最新的政策支持2.煤资源日趋紧张3.价格持续攀升4.煤燃料环境污染大可能的战略1.采用“直销式”推广2.与客户合作开扩市场3.通过可及平价服务争取客户4.差异化的会员个性化服务。可能的战略1.培训优秀员工，打造公司形象2.客户关系管理，提升信赖度45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司威胁1.现有其他新兴能源行业竞争2.煤炭行业的竞争3.人们对新型生物燃料的认知程度可能的战略1.对现有的客户锅炉进行改造2.通过广告宣传扩大人们对产品的认知程度可能的战略1.根据政策的转变，及时调整公司的战略目标企业使命：形成新兴能源产业。促进我省煤炭、运输、农业、机电、供热行业发展。节能减排。改善民生，提高供热保障能力。6.2近期营销策略依据公司在初创期的发展目标和战略规划，本阶段（未来五年）的营销目标制定为：树立公司品牌形象，迅速占领长春市场并建立良好客户忠诚度，面向客户开展关系营销，逐步扩展目标市场。6.2.1产品策略建设高水平化原料场地。继续追加投资，不但研发新产品满足市场需求，确保行业“领头羊”地位。6.2.2定价策略公司在同类产品上采用市场渗透的定价策略，给客户100%高品质，高质量的生物质燃料，产品低于同等热值煤炭价格50元以上，在消费者心理上形成生物质燃料超值的概念，从而促进与刺激目标客户冲动性合作欲望，最终实现靠快速扩大市场，增加产品销量，依靠规模销售赚取利润的目的。考虑到竞争因素，公司在客户源锅炉基础上为客户免费改造锅炉，使产品具有更强的竞争力。产品定价在350元/吨左右，远远低于目前同类煤炭600元/吨以上。6.2.3品牌推广策略本阶段推广品牌形象的主要着眼点：生物质燃料货源稳定切价格低廉；全面迅速的个性化服务能够及时满足客户需求；45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司公司采用新颖的客户关系管理方法，从已有客户入手扩展该行业目标市场。广告策略前期主要采用“面对面顾问式”销售方式战略，让目标客户能够快速全面得了解我公司产品，以使最快速的与目标客户达成一致，建立客户关系。借助各地环保协会进行宣传，让更多人了解我公司产品。定期举办大型宣传会，是越来越多的人能够认识了解生物质燃料。6.2.4分销策略快捷全面的服务是公司服务体系的基础，是保证公司现金流的重要手段。本阶段市场推广的主要任务是初步构建服务网络、提高目标客户认知程度并建立顾客忠诚度。由于当前燃料市场中煤炭占据主导地位，各目标客户对生物质燃料没有真正了解。目前锅炉用户包括各小型浴池，大型洗浴中心，私营工厂，国有工厂，电厂等等，对于小型浴池来说年需求量较小，回款周期短，国有企业，电厂煤炭燃料来源相对充足，因此，公司决定发展初期采用大型洗浴中心，私营工厂为主要分销渠道，使得公司产品能在尽可能短短时间，尽可能低的投入占领最多的市场份额，去赢得占领国有企业，电厂的谈判优势，从而以较低的成本进入“门槛”较高的企业工厂，有所不为才能有所为，暂时的放弃是为了以后更好的进入。公司期初与长春大型货运公司合作，由其负责公司产品的配送工作，以使公司产品在最短的时间内到达客户手中。6.2.5促销策略公司成立电影放映队，送电影到地，县级城市社区和乡镇，在电影放映过程中插播公司产品的广告，宣传介绍公司产品，企业文化，使人们能够了解到公司产品，并现场派送公司产品的宣传单，宣传画。组织电影宣传成本较低，一般一场电影成本也就100元左右，但宣传效果明显。加大终端市场促销力度，树立企业良好形象。公司将实施一系列终端现场促销方案，是真正的客户加深对公司产品优点，实用性的认识。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司开展捆绑式活动，刺激客户需求，加大一次性购买量。公司开展对顾客的多种促销方案，如按客户一次性购货数量赠送茶杯，VCD，自行车等不同等级奖品的促销方式。对目标客户免费提供一定数量产品，通过他们的使用和与化石燃料的对比更深入的了解生物质燃料的高效实用性，加大宣传力度，增强目标客户的购买欲望。6.2.6客户营销策略客户的消费特征和消费心理分析客户之所以会选择新型生物质燃料着眼于燃料价格的低廉性及货源的稳定性，所以公司服务团队必须与客户建立良性关系，确保客户对公司的信赖程度。6.3中期营销策略本阶段的营销目标是：突出前期客户消费示范作用，扩大企业品牌影响范围，稳定客户群、建立客户忠诚度。6.3.1品牌推广策略品牌推广的主要诉求点：生物质燃料是社会和谐发展和客户实现最大效益的最佳选择在广告策略上使用送达率较高的口头宣传和网络媒体。提高技术形象、创造社会效益，树立品牌新形象，如：定期组织客户参观工厂，并组织员工在社区开展环保演讲活动。6.3.2客户营销策略充分利用前期市场开发获得的消费示范效应和品牌效应宣传对客户的特色服务；随着公司实力的增强，公司将不断开发新的合作单位，如进行融资，与他人合作建厂等，我们将联合这些厂商拓展公司的市场，并为公司的稳定客户提供各种优惠；广泛开展店庆等回报客户的促销活动。6.3.3远期营销策略本阶段的营销目标是：树立企业品牌行业领头羊的新形象，向全省乃至全国推广公司的企业文化。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司由于本阶段公司已不涉及具体直销活动，公司的营销策略集中在品牌推广上。加强媒体宣传力度，加大广告投入；提高公司学术能力，承办环保及燃料学术会议。寻找客户合作办厂，建立“合作式”经营模式，加速公司业务规模发展进程。第七章项目建设、融资需求及使用7.1建设期筹备第一期建设为6个月，大体工作安排如下：公司运营网站的开发及企业网络的铺设建设期内完成。人员招募从建设期开始，利用5个月的时间完成。人员培训建设期最后一个月,对公司全体员工进行岗前培训。选址第1个月确定具体营业地点，签定租赁合同，第2月起租。开展前期的宣传活动从第4个月开始，在目标小区内大力开展各式宣传活动。装修、购置固定资产及其它用品从第3个月开始筹备。建立各种社会关系、与各合作单位联系整个建设期均展开此工作。注册从第2个月开始进行注册一系列工作。月份45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司任务145632网站开发及网络建设人员招募人员培训确定具体地点前期宣传装修及固定资产购置关系网络建立注册项目建设期甘特图7.2融资渠道本企业为节能能源生产型，响应国家可持续发展战略，得到国家财政支持，对于国家贷款享受免息政策。注册资金为143万，第一年不分红，第二年起按20%分红。单位：万元　长春科技风险投资有限公司吉林省斯佩克投资有限公司长春国信投资集团本企业自筹资金资金40403526比例282824.518.245第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司7.3资金使用：公司前期总投资为143万，使用情况如下：固定资产：86万元，主要为用于生产生物质燃料的机器、办公设备、租赁费等开办费：2万元，用于企业开办、注册费等。无形资产：20万元，购买长春工程学院技术专利。流动资产：35万元。7.4股权分配本企业为有限公司，成立时发起人持有全部股份，按出资比例分配股权，从开始产生正现金流的年份开始(第三年),从每年的税后净利润中提取10%的盈余公积金,5%的法定公益金,20%的风险准备金，按30%的比例分派现金股利。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司第八章财务分析8.1概述由于该公司属大学生创业，将享受国家的优惠政策，即按有关规定享受最长期限为3年的税收优惠政策，及享受最长期限为3年的免收登记类、证照类、管理类行政事业性收费优惠，直到期满为止。同时，本企业为高新技术型企业，响应国家可持续发展战略，得到国家财政支持，对于国家贷款享受免息政策。（一）存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算；无形资产按5年摊销。（二）公司第一年不分红，第二年起按净利润的10%分红。注册资本143万表01单位：万元长春科技风险投资有限公司吉林省斯佩克投资有限公司长春国信投资集团本企业自有资金资金40403526比例282824.518.2资金使用：公司前期总投资为143万，使用情况如下：固定资产：86万元，主要为用于生产生物质燃料的机器、办公设备、租赁费等开办费：2万元，用于企业开办、注册费等。无形资产：20万元，购买长春工程学院技术专利。流动资产：35万元。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司8.2预计销售收入报表计算期取为3年，产量根据所改造锅炉数量计划，即供=求，市场需求量成比例增长，单位利润固定。公司运营前3年的营业收入情况如表02所示：表02公司运营前四年营业收入表单位：万元　第1年第2年第3~4年第5~74年第8~10年产品销售收入324.2648.31296.619452593.38.3预计成本费用表03产品成本费用表单位：万元项目第1年第2年第3~4年第5~7年第8~105年直接材料51102204306408直接人工1216.8247248制造费用50.3100.6201.2301.8402.4管理费用67.2161.3268.8403.2483.8折旧与摊销8.420.243.678.8125.6销售费用43631720189309.6财务费用2.44.211.91927.6共计：234.3468.1925.51369.8180545第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司8.4预计损益表表04预计利润表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年一、营业收入324.2648.31296.619452593.3减：营业成本121.7239.60472.8758.6984营业税金及附加55110219.9329.9439.8销售费用4363172189309.6管理费用69.6163.7273.2409.6490.4财务费用2.44.211.91927.6资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）32.567.8146.8239.9341.9加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32.567.9146.9239341.8减：所得税费用59.785.4四、净利润（净亏损以“-”号填列）32.567.9146.9179.3256.48.5预计资产负债表财务报表反映了一个企业的财务和经营的情况，它不仅对企业内部生产经营和管理有着重要的作用，而且对企业外部的各项决策也有着重要的参考价值。本企业运营前3年的财务比率估算表05所示。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司表05预计资产负债表单位：万元资产行次123~45~78~10负债及所有者权益行次123~45~78~10流动资产:流动负债:货币资金191.5126.5215.8383.4678.9短期借款5145809090120短期投资2应付票据52应收票据3应付账款(5%)532.65.110.215.320.4应收账款(5%)416.232.464.897.3129.7预收账款54减:坏账准备(3%)5其他应付款55应收账款净额616.232.464.897.2129.7应付工资（15%）566.76.713.420.126.8预付账款7应付福利57应收补贴款8未交税金58其他应收款9未付利润59存货(8%)1028.857.6115.3173230.5其他未交款60待摊费用11预提费用61待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62一年内到期的长期债券投资13其他流动负债63其他流动资产14流动负债合计7054.391.8113.6125.4167.2流动资产合计20136.5216.5395.9653.61039.1长期负债：长期投资长期借款71120240360长期投资21应付债券72固定资产:长期应付款73固定资产原价2484117.5234.5351.5468.5其他长期负债80减:累计折旧（10）258.420.243.678.8125.6其中：住房周转金81固定资产净值2675.697.3190.9272.7342.9　固定资产清理27长期负债合计8300120240360在建工程2800000递延税项：　29递延税款贷项85固定资产合计3575.697.3190.9272.7342.9负债合计9054.391.8233.6365.4527.2无形资产及递延资产:所有者权益：无形资产361612840实收资本91143143143143143长期待摊费用371.61.20.80.40资本公积92　盈余公积(10%)933.2714.924.334.94017.613.28.84.40分红10%94714.924.334.945第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司无形资产及递延资产合计其他长期资产:未分配利润9529.385.3204.1398676.9其他长期资产41所有者权益合计96175.5235.3362565.3854.8递延税项:　递延税款借项42　资产总计50229.7327595.6930.71382负债及所有者权益总计100229.8327.1595.6930.713828.6财务状况分析表8-2主要财务指标分析表分析角度财务比率第一年第二年第三年短期偿债能力流动比率2.51652.35883.4849速动比率1.98541.73112.4703长期偿债能力资产负债率0.23610.28060.3922产权比率0.30910.39010.645营运能力流动资产周转率2.37443.67254.2344存货资产周转率4.22372.46772.8500总资产周转率1.41112.32862.8105获利能力销售利润率0.10000.10470.1132资产净利率0.14140.24380.3183公司总资产周转率分别为1.41，2.32，2.81。该项指标反映公司总资产的周转速度较快，周转越快，说明销售能力越强。由于企业保证生物质燃料的产销，加速了资产周转而带来利润绝对额的增加。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司本公司的流动比率在计算期均大于2，分别为2.51，2.35，3.48。一般来说，流动比率大于2时，说明每1元的流动负债有2元以上的流动资产作保障，企业具有较强的短期偿债能力；另外计算所得的速动比率均大于1，说明每1元的流动负债均有1元以上的速动资产作保障，可以保障债权在到期日得以偿还，并在清算时不会受到重大的损失，这两个比率的情况说明企业偿还流动负债的能力较强，不会存在短期偿债危机，可使企业避免陷入流动性危机，保证公司的持续经营和投资者回报的实现。长期偿债能力分析中的各项指标都很小，说明企业的长期偿债能力是很强的。作为债权人，将很乐意贷款给本公司，本公司也将容易得到更多贷款以开发更多市场。公司的年销售利润始终保持在10%以上，以保证公司始终稳定、健康的发展。8.7预计现金流量表表07现金流量表单位：万元项目第1年第2年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金(95%)308615.91231.81847.72463.6收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计308615.91231.81847.72463.6购买商品、接受劳务支付的现金(95%)48.496.9193.6290.7387.2支付给职工以及为职工支付的现金(85%)38.238.276.4114.6152.8支付的各项税费55110220330440支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计141.6245.1490735.3980经营活动产生的现金流量净额166.4370.8741.81112.41483.6二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计00000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10633.5117117117投资支付的现金45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10633.5117117117投资活动产生的现金流量净额-106-33.5-117-117-117三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4545190330480收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4545190330480偿还债务支付的现金4545909090分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.41126.636.953.3支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计47.456116.6126.9143.3筹资活动产生的现金流量净额-2.4-1173.4203.1336.7四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额58326.3698.31198.51703.4第九章资金退出吉林卓越能源有限责任公司按照严格的法律要求组建，股权明晰，投资者都会按投资额持有一定比例的股份；同时，我公司凭借高质量的服务，将树立良好的企业形象，为风险资本的顺利退出奠定基础。经过分析论证，本公司拟采用的资金退出方式主要为兼并收购和公司回购。兼并收购通过兼并、收购等方式，将股份转移给企业外的收购者；公司回购公司回购也将是投资退出的一种有效途径，考虑到四年后的中国资本市场将更加完善，收购的途径和方式将更加多样化，可通过股份制运作，为公司IPO上市准备条件。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司第十章风险及对策10.1行业风险政策风险：公司未来进入长春以外的市场时可能遇到地方政策壁垒。风险：国家的政策虽然提出鼓励环保能源的使用，但并没有制定具体的措施和方法。公司生物质燃料虽然能在长春地区大规模推广，但在向其他地区推广时可能会遭到当地地方保护政策的排斥。政府如果限制生物质燃料大规模进入能源服务市场，可能出于以下考虑：1.政府机构对该燃料优点不了解，不利于政府控制其发展2.对该产品其价格存在顾虑，不知道价格能否持续稳定。3.难以保证大众客户的利益。对策：公司以严格的内部管理机构开展服务，比其他能源供给机构更便于管理，更有利于满足客户需求，公司的利润主要来自原材料收购网络及销售燃料经营网络的低成本，从基本定价可知，我们的价格不违反公益原则，因此公司面临的政策风险已大大降低。想要获得其他市场的准入资格，我们必须努力在长春市场获得成功；开拓其他市场时首先考虑政府政策，以避免资源浪费；如果我们在其他市场无法获得准入资格，我们将利用现有技术和经验为已有客户提供稳定货源供给和管理咨询服务。10.2货源风险风险：能源行业面临特殊的行业风险，即存在原材料供给短缺的可能，在此类保险制度还不健全的情况下，能源行业都无法避免此类风险，但我们可以通过全面严谨的“合作”模式有效降低此类风险发生的可能性。对策：减少原材料供给短缺风险发生的有效办法：1.扩大原材料收购的范围；2.与原材料供应商签订长期稳定合同关系；3公司追踪并密切关注原材料产地秸秆生长规模及状况；4.加强质量管理，确保产品质量此外，公司在财务上提取了风险准备金以应对意外事故的发生；聘请法律顾问不断加强法律应讼的能力；拟在未来引入保险机制，降低公司受此类威胁造成的危害程度。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司10.3经营管理风险生物质燃料可能不被市场接受风险：在市场推广初期，各目标客户对该燃料不了解，尤其是相关售后服务，可能不易为目标市场接受。对策：通过良好的管理团队和良好的营销措施可以降低该风险。建立合作关系后自主权加大，服务绩效可能无法保证风险：服务态度和服务可及性是与客户保持长久合作关系的重要因素，客户如果对服务站的服务态度不满意会直接影响公司形象和业务量。对策：一方面加强对公司销售人员绩效的监管，着重客户反馈环节，同时设立相关的激励机制，使员工以与客户的关系亲密为荣，增加自己销售量，并可以因此得到奖励。10.4其他风险在企业的建立以及经营管理的过程中，还会存在其他各种各样的风险，比如企业家的道德风险，政策法规的变动以及其它一些不可预测的风险。相信通过本企业规范的企业制度或及时的相应调整，会减少类似风险的发生。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司附表一、项目申报基础信息表项目名称生物质燃料与煤复合燃烧技术的开发与应用研究项目类别□重大√重点□其它经费预算总额88.2万元，其中申请补助38.0万元起止年限2009-2011年计划类别一、科技支撑计划：□工业高新技术□现代农业√社会发展□中药与生物药二、科技成果转化计划：□科技成果转化补助□中小企业创新基金三、科技引导计划：□应用基础研究□青年科研基金□国际科技合作□地方科技引导□重点新产品□软科学四、科技条件与平台建设计划：□科技基础平台建设□技术市场服务体系建设与技术转移示范申报单位名称长春工程学院所在地长春市通讯地址宽平大路395号，能源动力学院信箱邮编130012单位类别□科研院所√大专院校□事业单位□企业□其它隶属□中直√省直□其它参加单位1名称长春国家生物产业基地科技发展有限公司所在地长春市参与方式√合作□协作□技术承接方□技术依托方参加单位2名称所在地参与方式合作□协作□技术承接方□技术依托方项目负责人及主要参加人项目负责人姓名石久胜性别男出生1960年10月学历/学位本科/学士职务所长职称教授电话13009106643E-mailsjs1960@126.com工作单位长春工程学院第一参加人姓名赵广播性别男出生1962年3月学历/学位本科/博士职务副院长职称教授工作单位哈尔滨工业大学第二参加人姓名马凯性别男出生1970年6月学历/学位本科/博士职务教师职称副教授工作单位长春工程学院项目简介首次提出在现有燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃技术，首次采用生物质燃料适应性燃烧调节法，提高锅炉效率，燃用更广泛的生物质燃料和煤，炉内脱硫。便于推广，市场巨大，产业链完整，拉动5个行业。专利两项，装置两套。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司主题词生物质/复合燃烧/节能减排Biomass/Combinedcombustion/Energy-savingandemissionreduction预期成果和效益专利2件，其中发明专利件；技术标准或生产规范1项；新产品（农业新品种）个；应用推广；新工艺项；新装置新设备2项；新材料项；软件著作权件；论文论著2篇；商业秘密件；人才引进人；人才培养人；其他；预计经济效益：新增产值60000万元；新增利税6000万元。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司二、申报项目概况1、项目简表创新类型：√原始创新√集成创新□引进消化吸收再创新产学研合作：√是□否预期成果的作用：□形成自主研发能力√规模生产□试点示范√推广应用□突破关键技术□其他所属技术领域√能源□资源□环境□农业□材料□制造业□交通运输□信息产业与现代服务业□人口与健康□城镇化与城市发展　　　□公共安全与其他社会事业项目的意义、必要性和市场需求：意义：形成新兴能源产业。促进我省煤炭、运输、农业、机电、供热行业发展。节能减排。改善民生，提高供热保障能力。长春市现有锅炉房2500余座，供暖面积约7千万平方米，推广此项技术，每采暖期可减少用煤100-200万吨标煤；温室气体减排量12-24亿标准立方米。二氧化硫减排量1400-2800吨；减少供热成本4亿元人民币；用煤量按100万吨计，可节煤10-15万吨标煤，减少粉尘排放200吨，二氧化硫减排量70吨。必要性：解决现有生物质锅炉技术存在的问题：需更换专用锅炉，不便于推广；推广范围受限；不能燃用更广泛的生物质燃料。生物质燃料供应不稳定和价格上涨的风险大。改善冬季空气质量。减少煤炭外购，充分利用我省劣质煤和生物质资源。缓解和解决供热企业冬季供暖期煤炭采购困难和安全储备不足的问题。减少燃料费用，降低供热成本。市场需求：供热锅炉量大、面广、燃料需求大。生物质燃料复合燃烧技术的配套设备（含复合燃烧自动控制装置）和生物质燃料的销售市场潜力巨大。生物质燃料来源充足。以长春市为例：现有锅炉房推广生物质燃料复合燃烧技术，所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的15-30%。项目研究内容、技术关键和创新点：研究内容：（1）复合燃烧规律的研究。针对煤的各种层燃工况，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，利用悬浮燃烧方式良好的燃烧调节控制优势，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合，寻求配合规律，进而开发复合燃烧自动控制装置，实现运行的优化控制。（2）各种生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进。(3)生物质燃料加脱硫剂喷入时的脱硫技术。通过试验，研究脱硫剂喷入量与脱硫效率关系，确定最佳脱硫运行方案。（4）生物质燃料喷入装置（含复合燃烧自动控制装置）优化和系列化开发设计。关键技术：复合燃烧规律。寻求煤的层燃工况与生物质燃料悬浮燃烧工况的配合规律，是各项研究的重要依据和基础工作。创新点：首次提出生物质燃料和煤的复合燃烧技术，并首次采用生物质燃料适应性燃烧调节法，利用悬浮燃烧方式良好的燃烧调节性能，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合，有效提高锅炉热效率。项目的技术、经济指标及与国内外领先水平的对比：锅炉的燃料适应性：燃成型燃料锅炉和直接燃烧的水冷振动炉排锅炉（现有技术）的燃料适应性很差，对燃料湿度、热值、灰熔点、形状等要求严格，且只能燃生物质燃料，推广后存在燃料风险。复合燃烧锅炉燃料适应性很好，可单独或同时燃煤、燃生物质燃料，可烧劣质煤，能燃用所有的生物质燃料包括各种农作物桔杆、干燥树叶、杂草和树枝等。锅炉热效率：现有技术锅炉60-80%。复合燃烧锅炉60-80%，但能提高现有锅炉热效率5-10%。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司锅炉负荷调节能力：现有技术锅炉负荷调节能力很差，而复合燃烧锅炉的负荷调节性能很好。炉内脱硫：现有技术锅炉难以实现，复合燃烧锅炉容易实现，脱硫效率20-40%。其它技术指标（可操作性、可靠性、可维护性等）相同。投资费用：更换现有技术锅炉5-10万元/蒸吨，改成复合燃烧锅炉0.5-1万元/蒸吨。燃料费用：现有技术锅炉的成型燃料加工费用高或打包燃料运输费用高，300-450元/吨。复合燃烧锅炉的燃料在田间粉碎后运输，价格低200-250元/吨。灰渣利用：现有技术锅炉的灰可利用性高。复合燃烧锅炉混合灰渣用于土壤改良或建筑材料。成果水平：达到国际先进或领先。相关技术国内外发展现状与趋势：由于国外少有燃煤层燃炉，生物质粉状燃料和煤碳的复合燃烧技术研究国外未见报道。国内未见相同研究。国内已有的相关研究主要集中在燃煤层燃炉外加喷入煤粉的复合燃烧技术方面。由于煤粉燃烬条件差，烟尘排量高，此项技术未予推广。此次国家煤炭价格的调整，是能源结构的长期战略调整，使生物质燃料具有明显的价格优势，供热锅炉大面积推广应用生物质燃料是市场需求。适合大面积推广的生物质燃料与煤的混烧技术及复合燃烧技术，无疑是我国生物质燃料利用领域的技术发展趋势。申请单位现有研究工作基础：该项研究为产学研合作项目，已投入研究人员10人，经费100余万元，在长春市5514厂进行了工业小型试验，试验效果良好。该厂锅炉是生产用炉，常年运行，为项目的连续、稳定开展提供了条件。项目取得了初步成果，已接到国家专利受理通知。但需通过本项研究完善和提升技术水平。项目计划及分年度考核指标：研发内容二年完成。第一年度：第1月：调研和制定研究计划第2-3月：制定燃烧规律的试验方案并完成此项研究。论文1篇。第4-8月：各种生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进。发明专利1-2项。论文1篇。生物质燃料喷入装置一套。第9-10月：生物质燃料加脱硫剂喷入时的脱硫技术。论文1篇。第11-12月：复合燃烧自动控制装置研制。第二年度：第1-6月：总体协调运行及改进。论文1篇。第7-9月：生物质燃料喷入装置（含复合燃烧自动控制装置）系列化开发设计。设计文件一套。第10-12月：项目测试、结题报告和验收鉴定。45第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司2、经费预算表单位：万元序号预算科目名称合计申请经费自筹经费1一、经费支出88.238.050.221．设备费55.031.024.03（1）购置设备费17.05.012.04（2）试制设备费26.015.011.05（3）设备改造与租赁费12.011.01.062．材料费2.10.02.173．测试化验加工费4.63.01.684．燃料动力费19.00.019.095．差旅费0.20.20.0106．会议费0.50.00.5117．国际合作与交流费0.00.00.0128．出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.30.30.0139．劳务费2.01.01.01410．专家咨询费0.50.50.01511．管理费4.02.02.01612．……1713．……18二、经费来源191．申请科技经费补助38.0202．自筹经费来源50.221（1）其他财政拨款22（2）申报单位自有资金30.023（3）合作企业资金20.245第页共48页 吉林卓越能源有限责任公司3、项目负责人及参加人员情况表项目负责人简介：1．主持间歇供暖规律的实验及多种能源供暖技术的对比研究（省科技厅项目）．2003年获吉林省科技进步三等奖．2．副主持环保型动力结构煤（省科技厅项目）．2001.12鉴定国内先进。3.主持长春市供热计量试点项目，专家组组长．2004年完成．4．长春市供热价格体系研究（建设部、世界银行资助市政府项目）．专家组成员．2005年完成。5．主持长春外国语学校采暖改造.长春外国语学校．12万．2005.7-2006.76．主持公主岭市生物发电供热热网工程可研.公主岭市．10万．2006.3-2006.97．主持珍珠湖住宅北区和西区热力外网工程设计研究．长春金石热力有限责任公司．11万．2007.3-2007.68．主持青龙满族自治县集中供热二次网工程设计研究．宏达热力有限责任公司．20万．2008.3-2008.129．《太阳能开水器的经济性分析》．节能技术（核心期刊）．2005-4．第一作者．10．《院校供暖与节能》．节能技术（核心期刊）．2005-5．第一作者．项目负责人姓名性别年龄职务/职称专业工作单位石久胜男49研究所所长/教授热能工程长春工程学院参加人员赵广播男47博士生导师/教授热能工程哈尔滨工业大学马凯男39副教授机械工程长春工程学院贾振国男47实验室主任/实验师仪表与自控工程长春工程学院王浩男32实验室主任/实验师建筑环境与设备长春工程学院谭明男46董事长生物工程长春国家生物产业基地科技发展有限公司任晓平女29助教热能工程长春工程学院刘喆女28助理实验师建筑环境与设备长春工程学院潘亮男29助理实验师建筑环境与设备长春工程学院张自国男29助理实验师建筑环境与设备长春工程学院崔久力男38工程师建筑环境与设备长春工程学院45第页共48页'