无锡相约时光书吧文化传媒模拟有限公司创业计划书.doc 19页

'全球模拟公司联合体中国中心无锡相约时光书吧文化传媒模拟有限公司创业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3竞争分析62.4项目SWOT分析63.0营销策略73.1产品特征83.2产品定价83.2销售渠道83.3宣传推广　　　　94.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队104.3部门/岗位职责105.0财务分析报告135.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具错误！未定义书签。5.2原材料/商品采购135.3销售与管理费用预测135.4启动资金需求145.5启动资金来源156.0月利润预测147.0风险分析与对策168.0企业的愿景179.0附录179.1附表１：经营第一年利润表1818/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.2附表2：第一年度的现金流量表错误！未定义书签。9.3《创业/商业计划书》评估表01.0执行摘要1.1公司概况公司名称无锡相约时光书吧文化传媒__模拟公司公司类型□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址江苏无锡主要经营范围主营图书、音像制品的借阅、聆听观看（对有特殊需要的客户也提供代购、预订服务）产品/服务概况公司崇尚为顾客提供舒适静雅的阅书、娱乐环境，本着为现代都市人充实调剂业余生活，提高生活质量和品质为理念，为城市注入新的血液和活力市场机会18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心目前市场上有书目齐全的书店、旧报摊、也有一些以出租图书为主营的书店、图书馆、及各类书吧，但他们的经营范围都比较单一，目前发展较好的是校园内或附近的漫画书吧，而唯独以白领职业人为消费对象的书吧少之又少，基于上述种种情况，我公司异军突起，打算发展这片广阔的市场1.2注册资金根据2006年新公司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元。本公司根据规定注册资金3万元。1.3商业模式（盈利模式）1.会员的办理，我店采取会员制度，分为水晶卡、白金卡、金卡不同等级。水晶卡以一年一张80元，白金卡两年内消费满1000元可以升级为白金卡，白金卡两年内消费满5000元可以升级为金卡。2.书店还提供小吃、饮料、简餐服务。同时也提供上网，但是没有会员卡的顾客需要付费。3.书店在进行免费阅读的同时，也提供购书服务，并且可以为客人订购书籍杂志。4.书店简历网络书吧，提供书友网上买书，同时也可以与其他公司合作，提供宣传。18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心5.各种书友会的活动，我们也会提供服务，收取一定的服务费用。 1.4投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1服务定位：我们的服务集休闲、娱乐学习于一身，包括书籍出售、借阅、上网、多媒体以及餐饮服务等。2市场定位：本公司要成为舒适的学习、休闲场所3消费者定位：主要消费群为有一定经济能力的白领、金领和大学生群体，并积极发展家庭和俱乐部成员成为我们的客户。目标客户年轻有消费能力，比如学生，白领，俱乐部成员2.2市场预测（市场占有率）当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，同质服务的竞争者少，是一个规模较大的市场，有广阔的前景。2.3竞争分析图书馆花费较少，但相比于我公司消费模式单一书店价格较贵，但文化氛围浓厚咖啡馆等休闲场所餐饮等服务比较专业，但没有我公司提供的书籍业务丰富2.4项目SWOT分析优势（Strengths）集图书馆、书店、茶馆的优点于一身，技术含量几乎没有社会资源缺乏，价格适中，成员年轻朝气有活力，规模小，资金投入相较少。18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心劣势（Weaknesses）顾客群体单一，营销模式过于简单，竞争者较多，消费模式过于新颖，消费者还不熟悉，处于初创阶段，资金投入少，知名度不高机遇(Opportunities)消费模式新颖，同质服务的竞争者少，当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，市场前景广阔，潜在客户群较多。威胁（Threats）公司还在初创阶段，且消费模式过于新颖，市场还没有完全打开，知名度不高，服务技术含量几乎没有，复制可能比较大。3.0营销策略18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一阅读书籍、购买提供免费的书籍阅读，低价的购买书籍产品二简餐、饮料、小吃阅读的同时也可以解决读书枯燥的问题产品三订购杂志书籍为会员提供比外面低价的杂志书籍订购产品四网络书吧使顾客不出家门就可以购书看书和活动3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四合计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　市中心　人群密集，客源丰富　2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择　新颖，市场上同类型公司较少，竞争能力较强。符合现代都市男女的精神需求，发展潜力较大。同时公司提供多样服务，收益有上升空间。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式签约订购书籍　　互相合作、宣传18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护4.0人员与组织结构4.1组织结构18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长过佳22总经理本科华泰证券实习红豆集团见习会计较强的总体协调能力，有着团队凝聚力和号召力。总领团队，并且做好总体控制。张李莉22办公室主任本科金融华泰证券实习能够较好地处理日常琐碎事务,具有良好的协调能力,以及对一些文字工作有效准确地处理袁颖钰22客服经理本科金融——形象气质好，有亲和力，有着较强的沟通能力和文字能力，爱好文学、博览群书吴星蕙22运营总监本科金融华泰证券实习18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心很好的口才与销售能力，很强的沟通与协调能力，了解市场行情刘涓21岁后勤经理本科金融华泰证券实习踏实肯干，为人实在，细心周到。张史诗22行政总监本科金融——形象气质佳，较强的行政及沟通能力，组织和协调能力。庄云22财务总监本科金融——细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力董菲22财务总监（助理）本科金融——细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理过佳A.执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时足额地完成董事会下达的还本付息任务和利润指标。B.组织实施董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案。C.组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。D.决定组织体制和人事编制，决定总经理助理、各职能部门职员的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心E.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。运营部总监吴星蕙A.在公司的统一管理和支持下，负责制定业务经营战略、流程与计划，组织协调各部门执行实现公司的营运目标。B.负责整体市场工作计划的制定、部署及监督工作，提升品牌知名度和认同度C.负责公司市场部门（营运、品牌策划）制度规范，负责组织市场部对外合作、渠道管理和媒体合作行政部总监张史诗A.负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务B.编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作C.负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。D.协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，配合公司协调各部门的工作关系。E.负责对公司印章、法人章的监督管理和办公室印章管理财务总监庄云、董菲A.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。B.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、营业前景、开支预算或成本标准。C.制定和管理税收政策方案及程序。D.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。E.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。F.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备33.8550万1%00.0039　办公家具3．5万2%0.07　电子设备0.5万5%0.025电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具——————汽车店铺／厂房8万————租房，此项空白合计15.855万--8%0.0989　5.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格书籍14001520000音乐CD2010200纸张5000525000记录本1001100合计453005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用500管理费用场地租金670018/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心员工薪酬6400办公用品及耗材200水、电、交通差旅费1500其他100财务费用利息1005.3启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计8.5万房屋、电脑等开办费工商注册、税务登记费5000——市场调查费、差旅费、咨询费500——各种许可证审批费用2000——支付连锁加盟费用————其他费用100例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计7600流动资金原材料/商品采购45300*12=543600场地租金8万员工薪酬76800办公用品及耗材200*12=2400水、电、交通差旅费500*12=6000其他费用100*12=1200合计710000启动资金总计80260018/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心5.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东36%私人拆借亲属、朋友1734%银行贷款银行3060%政府小额贷款政府相关部门——0%总计--50100%6.0月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入40000加：其他收入30000减：主营业务成本生产/采购成本20000营业税金及附加(按5.5%计算)——变动销售费用销售提成——边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入——固定销售费用宣传推广费500管理费用场地租金6700　员工薪酬6400　办公用品及耗材200　水、电、交通差旅费1500　固定资产折旧98918/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心其他管理费用100财务费用利息支出100二、营业利润33511减：所得税费用（按25％计算）8377.75三、净利润25135.25备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险市场的竞争，产品的生命周期可以根据每个生命周期的不同情况分别采取措施，不能实施单一的固定的决策，这不利于企业的发展。市场风险市场的需求量，产品的战略以及营销方式将产品推向市场时，我们应该先做个市场调查，看看我们的产品在市场上会不会有立足之地，然后分析与我们竞争的产品的市场销售如何，存在哪些不足的地方，这样我们就可以来改善自己的产品，这样就会有更好的市场资金风险流通资金充不充裕在刚开始创业时，我们可以抵押向银行贷款，同时可以向朋友借一下，基本上，如果想要创办企业的话，自己就会有一定的资金，那么不足的部分就可以通过银行或者朋友来补足。管理风险企业的制度，管理者的素质等等我们可以通过每个季度的调查来看看自己企业的制度存在哪些不足的地方，同时也可以知道自己员工的想法，看看有什么是利于企业发展的，同时可以避免人才的流失。环境风险意外灾害造成的损失18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心我们可以对自己的企业进行投保，这样就不怕意外的灾害而造成的损失，至于社会、政策方面我们就应该时时关注实事，这样就可以随时调整政策来应对变化。其他风险例如：信用风险等通过建立全面有效的风险管理体系，发现、应对一切风险8.0企业的愿景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。可以先制定对员工级企业自身的发展有推进作用的制度。这样可以调动员工的积极性，增加企业的收入，使企业能够缓慢持续的发展。其次要过段时间对员工进行抽查，这样可以避免一些不利于企业发展的因素。企业还可以时时跟新自己的产品，这样可以使产品更加的符合市场的需求，有助于企业的发展。我公司始终相信，只要不断了解市场需求，不断改善自身条件，一定会让我们的书吧推广到更多的人群中去，最大的愿望就是希望我们公司可以不断地有新台阶，不断被消费者认可，并形成连锁，甚至上市！有梦，路就在前方！9.0附录18/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入40000400004000040000400004000045000440004600045000460004400051000加：其他收入300003000030000300003000030000310002900028000250002500029000347000减：主营业务成本生产/采购成本2000020000200002000020000200002100024000220002000002100024000252000营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费500500500500500______________25000管理费用场地租金67006700670067006700670067006700670067006700670080400　员工薪酬64006400640064006400640064006400640064006400640076800　办公用品及耗材2002003003004004004003006004005005004500　水、电、差旅费15001500150015001500150015001500150015001500150014400　固定资产折旧98998998998998998998998998998998998911868其他费用1001001001001001001001001001001001001200财务费用利息支出1001001001001001001001001001001001001200二、营业利润335113351133411334113331133311388113291135611338113371132911408232减：所得税费用（按25％计算）8377.758377.758352.758352.758327.758327.759702.758227.758902.758452.758427.758227.75102058三、净利润25133.2525133.2525058.2525058.2524983.2524983.2529108.2524683.2526708.2525358.2525283.2524683.25254182.518/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金53511107022160437213848267259319670378081434492488903541314593725　--现金流入现金销售收入400004000040000400004000040000450004400046000450004600044000应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入300003000030000300003000030000310002900028000250002500029000现金流入小计700007000070000700007000070000760007300074000700007100073000现金流出生产/采购销售提成销售推广500500500500500500500500500500500500税金场地租金670067006700670067006700670067006700670067006700员工薪酬64006400640064006400640064006400640064006400640018/19©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称无锡相约时光书吧模拟有限公司实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1'