无锡市仓阳园林绿化有限公司创业计划书.doc 16页

'创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing无锡市仓阳园林绿化有限公司创业计划书目录1．0执行摘要61.1公司概况61.2注册资金71.3产品/服务特征摘要71.4商业模式（盈利模式）81.5市场机会81.6投资与财务92.0市场分析102.1市场定位与目标客户102.2市场预测（市场占有率）102.3竞争分析102.4项目SWOT分析103．0营销策略113.1产品定价与销售收入预测113.2地点（渠道/选址）113.3促销/宣传推广124.0人员与组织结构124.1组织结构134.2管理团队134.3部门/岗位职责135.0投资与财务分析报告145.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具145.2原材料采购计划145.3资金需求155.4盈亏平衡点（保本点）156．0风险分析与对策157．0企业的愿景168.0附录178.1附表１：经营第一年损益表1715/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.2附表2第一年度的现金流量计划198.3《商业/创业计划书》评估表01．0执行摘要1.1公司概况公司名称无锡市仓阳园林绿化有限公司公司类型□√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）所属行业□投资□融资担保□贸易□科技□咨询□装饰□服装□化妆品□饲料□文化传播□清洁服务□运输（服务）□物流（服务）□展览服务□家政服务　□环保□√园林绿化□生物工程□物业管理□房地产□房地产中介代理□药业□医疗器械□广告□经营部、商场、服务部　□中心、贸易商行、工厂□其他______（打√选择）注册地址无锡市滨湖区钱荣路68号主要经营范围可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程。包括：综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、广场绿地、风景林地等各类绿地；15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；可承揽各种规模以及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；市场定位我们有强大的设计能力，并且我们的理念非常先进，并且很时尚，非常适合年轻化的单位。1.2注册资金注册资金300万1.3产品/服务特征摘要产品或服务可承揽3万平方米且工程造价在300万元以下园林绿化工程。包括：单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、风景林地等各类绿地；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、码头等园林设施及设备安装项目；可承揽10万平方米以下的园林绿化养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营。15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing1.4商业模式（盈利模式）主要是通过我们强大的设计能力来获得利润，设计出好的效果图，然后再请施工队伍来做。1.5市场机会现在人们非常重视人居的质量和生活品质，并且各界政府都强调绿色GDP。每开一个工程都要达到一定的绿化率才能满足要求，所以市场前景非常广阔。1.6投资与财务　　　　　　投资与财务　　　　　　　　　　单位：元投资额3000000投资收益率（第一年）预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年100000020000004000000关于第二、三年净利润的说明由于市场打开了　备注投资收益率＝净利润÷总投资×100%预期净利润－第一年：见附表1；　投资额：应大于各项经营费用总和，即销售成本+销售费用+管理费用此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.3中“金额－总计”项注：投资收益率＝净收入÷总投资×100%（第一年）预期净利润第一年与8.1损益表数据相符，允许学生对第二年、第三年都是预期增长，对亏损状态或大幅增长的要评价其现实性、可行性。15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户主要是市政工程、房地产公司。2.2市场预测（市场占有率）作为一个新建起来的公司，我们还没有站稳脚，而其他公司一般都要固定的客户，尤其是市政单位更是很难抢到，所以我们一定要提高自己的竞争实力，并且学会和政府打好关系。这里主要是对市场进行预测，不是分析自己的能力。分析说明你所要拓展业务的区域有多少需求量，有多少对手在提供服务，自己想赢得多少的份额，等等。2.3竞争分析我们刚刚入市，所以对之前已经有固定的公司施工的市政单位来说攻关难度比较大，所以我们要加强对政府的攻关力度，做好公关工作。对于房地产开发项目，我们要控制好成本，才能在价格中取得优势。这里要分析有哪些竞争对手，它们的实力怎样。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）服务特色：以较高的创新能力来取得市场竞争的地位，并且在成本方面严格控制。技术：创新能力强，并且非常时尚前卫。销售渠道：通过人员去政府单位攻关，争取接到市政工程。团队：我们都是刚毕业的大学生，富有冲劲，并且思维活跃。劣势（Weaknesses）技术没有过强的技术人员，都没有什么实践经验资金问题是一直困扰我们的，比较刚开始没有那么多资金。团队规模还是过小，要补充新鲜力量没有形成品牌，影响力不大15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing机遇(Opportunities)现在行业要求越来越高，绿化市场的前景还是非常广阔的各地的绿化建设都是要工程的，市场宽阔威胁（Threats）政府对这方面的要求高，抓的严格竞争企业较多，压力大可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程。包括：综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、广场绿地、风景林地等各类绿地；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；可承揽各种规模以及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；此块内容是说明你的精英范围吧，可以放在前面产品和服务栏目里。3．0营销策略3.1产品定价与销售收入预测填主要产品即可，6项不要求都填满序号产品或服务单位成本单价（元）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1绿地政府300005000059000057888882园林设施及设备安装项目商住50000030000003000000036777773综合性养护管理工程政府300002000002999999944500004培育、生产和经营5产品５6其他产品合计　70.003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元/年）选择该地址的主要原因15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing　郊区　2000平方300000　低价低销售渠道√□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因主要工程都是市政工程或者房地产工程，只有去和政府或者工程部的打好交道就能达到销售的任务。　主要批发/零售商情况市政公司的代表　　园林公司　备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－场地租金”项3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元/年）广告宣传在园林公司的网站上50000会展推广园林网站10000公关活动公司送礼50000网络推广各大网站推广30000优惠活动折扣10000人员推销到工程部打关系50000数据库营销*整理客户数据10000合计　160000备注：此表中“成本预测－合计”项金额是按照表3.1中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”项*注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing4.0人员与组织结构4.1组织结构请画出人员与组织架构图4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历学生填写实践经历优势专长说明与经营项目相关的经验与专长周伟锋24总经理本科在房地产公司工作过学过市场营销专业并通过考试窦铭22营销总监本科房产公司工作业绩非常优秀15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理周伟锋管理公司的宏观工作并且处理好重要客户的关系总经理助理戴庆波处理好重要客户的关系，特别是政府单位和房产公司____推广部___部梅健把公司的项目和优势让市场知晓并且联络好关键客户_______财务部部胡学成管理号公司的财务5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧额备注工具和设备1000005000　5年折旧交通工具20000050000　10年折旧办公家具和设备500001000　5年折旧厂房10000010000　店铺装修10000010000按照租赁期分摊合计　备注此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－设备及家具折旧”项此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－设备”项15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing5.2原材料采购计划（此表没有数据，什么原因？）原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）（元）费用（元）苗木？盆景？花木？草坪？灯箱？合计备注此表中“费用－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人5000025%私人拆借合伙人亲友5000025%银行贷款无5000025%其他融资政府50000025%总计　200000100%备注金额－总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）盈亏平衡点，每年赚五十万请按照公式来列示固定成本/毛利率=以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing6．0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险账款难收回在工程开工前收50%，完工后收30%,验收合格后回余款市场风险绿化种类的变动改变的自己的产品风格管理风险关键员工的流失准备好人才储备政策风险政府政策的变动时刻关注政策，按照政策的变动来调节7．0企业的愿景精准求实—基于事实的决策与业务管理立足无锡市场，并且做大做强此项内容太简单了请重新说明利润表和现金流量表几乎没有编制什么原因？15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.0附录8.1附表１：经营第一年损益表单位:元　　　　　　　　　　　　　　　　月份项目123456789101112总计产品１平均售价3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　数据仅供说明销售数量（要求体现市场波动，最低标准是其它月可以不变，但个别月会受周期影响。）22222211222222月销售额7.007.007.007.007.007.003.503.507.007.007.007.0077.00产品２平均售价3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　销售数量33333311333332月销售额10.5010.5010.5010.5010.5010.503.503.5010.5010.5010.5010.50112.00产品３平均售价3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　销售数量44444422444444月销售额14.0014.0014.0014.0014.0014.007.007.0014.0014.0014.0014.00154.00产品４平均售价3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　销售数量55555533555556月销售额17.5017.5017.5017.5017.5017.5010.5010.5017.5017.5017.5017.50196.00产品５平均售价3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　销售数量66666644666668月销售额21.0021.0021.0021.0021.0021.0014.0014.0021.0021.0021.0021.00238.00一、主营业务收入70.0070.0070.0070.0070.0070.0038.5038.5070.0070.0070.0070.00777.00减：主营业务成本销售成本：30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.00　　销售费用销售提成/分成（收2.102.102.102.102.102.101.161.162.102.102.102.1023.3115/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing数据仅供说明入？%）：　　促销/宣传推广：7.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.0084.00　　税金及附加收入的？％：3.503.503.503.503.503.501.931.933.503.503.503.5038.85减：管理费用场地租金：5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00　人员工资：4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0048.00　差旅费：5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00　办公用品：2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00　水、电费：3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.0036.00　设备及家具折旧：0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.708.40二、营业利润7.707.707.707.707.707.70-21.28-21.287.707.707.707.7034.44减：所得税（？％）1.541.541.541.541.541.540.000.001.541.541.541.5415.40三、净利润6.166.166.166.166.166.16-21.28-21.286.166.166.166.1619.04备注平均售价：表3.1；　销售数量：见表3.1；　场地租金：见表3.2　其他销售费用：见表3.3；　设备折旧：见表5.1；　　原材料采购/进货：见表5.3；　此表中“净利润－总计”项的金额以公式的形式引用到表１.7中“预期净利润－第一年”项销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。你企业的淡季可能不同，基于你对行业的了解去设定。15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.2附表2第一年度的现金流量计划单位：元　　　　　　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目123456789101112总计月初现金0.00794.40802.80811.20819.60828.00836.40813.30790.20798.60807.00815.408916.90现金流入销售收入70.0070.0070.0070.0070.0070.0038.5038.5070.0070.0070.0070.00777.00应收款收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股东投入现金800.00数据仅供说明0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.00借贷收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其它现金收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计870.0070.0070.0070.0070.0070.0038.5038.5070.0070.0070.0070.001577.00现金流出采购/进货30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.00营业税金3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.5042.00销售费用9.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.10109.20场地租金5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00人员工资4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0048.00设备14.00　　　　　　　　　　　　办公用品2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00水、电费3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.0036.00差旅费5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00借贷还款支出　　　　　　　　　　　0.000.0015/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing其它现金支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计75.6061.6061.6061.6061.6061.6061.6061.6061.6061.6061.6061.60753.20现金净流量794.408.408.408.408.408.40(23.10)(23.10)8.408.408.408.40823.80月底现金余额794.40802.80811.20819.60828.00836.40813.30790.20798.60807.00815.40823.80823.80备注借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。　15/16©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有 创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.3《创业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1修改意见：实训讲师签字日期__________中心专家评审是否同意实训讲师意见□是□否人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室审核人签字___________日期__________创业商业计划书|日期1'