梵净山食用菌有限责任公商业计划书.doc 18页

'梵净山食用菌有限责任公商业计划书目录主要产品及发展前景3执行概要41.市场营销计划61.1服务描述61.2目标细分市场71.3目标市场区域71.4需求分析71.5供应分析81.6缺口分析81.7风险分析及对策81.8项目的市场营销策略91.9销售预测101.10用于营销的固定资产101.11工具和设备101.12.交通工具102.服务提供计划102.1服务提供场所的位置及介绍112.3原材料需求与成本112.4直接人员需求与成本112.6服务提供的费用总额123.组织管理计划123.1企业类型：123.3项目业主的能力情况123.4未来公司组织结构123.5.未来关键岗位及其职责说明133.6固定资产成本143.7维修保养144.财务计划144.1损益表预计144.2现金流量表预计155.公司发展战略1716 主要产品及发展前景：羊肚菌、铜仁野生香菇和普通香菇羊肚菌是一种珍稀食用菌品种,因其菌盖表面凹凸不平、状如羊肚而得名，羊肚菌营养价值高它含维生素就有维生素B1、维生素B2、维生素B12、烟酸、泛酸、吡哕醇、生物素、叶酸等，羊肚菌还有“必须氨基酸”之称，因为它含有异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸和缬氨酸7种人体必需的氨基酸，据测定，羊肚菌含粗蛋白20%、粗脂肪26%、碳水化合物38.1%，还含有多种氨基酸，特别是谷氨酸含量高达1.76%。药用价值：羊肚菌具有补肾、壮阳、补脑、提神等功效，不仅营养丰富、味道鲜美，而且益肠胃，是治疗消化不良，痰多气短的良好中药，有独特的保健作用。羊肚菌鲜品羊肚菌干品3.1.2香菇是世界第二大食用菌，也是我国特产之一，在民间素有“山珍”之称。香菇营养丰富干香菇食用部分占72%，每100克食用部分中含水13克、脂肪1.8克、碳水化合物54克、粗纤维7.8克、灰分4.9克、钙124毫克、磷415毫克、铁25.3毫克、维生素B10.07毫克、维生素B21.13毫克、尼克酸18.9毫克。而且药用价值高；治风破血和益胃助食”。民间用来助减少痘疮、麻疹的诱发，治头痛、头晕。现代研究证明，香菇多糖可调节人体内有免疫功能的T细胞活性，大量实践证明，香菇防治癌症的范围广泛，香菇还含有多种维生素、矿物质，对促进人体新陈代谢，提高机体适应力有很大作用。16 干品香菇鲜品香菇发展前景：羊肚菌在铜仁乃至贵州省都还处于空白，但在四川绵阳、山东、云南等地有一定的发展，贵州地区有野生羊肚菌生长，说明贵州地区的气候环境适合羊肚菌生长，但没有得到有效发展，原因主要是没有技术支撑。现我团队已经把羊肚菌菌丝分离成功，栽培种已做好，等待出菇。香菇没有龙头企业带动，缺乏科技支持导致食用菌在贵州没得到有效的发展，因此市场潜力大。执行概要企业简介企业名称：《梵净山食用菌有限责任公司》现业务范围：售卖香菇和铜仁野生香菇以及羊肚菌，并与一农户合作生产（提供技术指导和菌种供给）。未来业务范围：技术指导、技术开发、产品销售、菌种供给、原材料供给、场地供给。创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：参加过铜仁职业技术学院大学生创新创业培训，对创新创业有一定领会，自身也想创新创业。读书期间参加了多项实践活动，积累了工作经验。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：创业者自2013年就读于贵州省铜仁职业技术学院农学院生物科学专业，在此之前，所学过的相关课程有：《微生物学》、《细胞生物学》、《生物化学》、《普通生物学》等。市场营销计划概要16 目前本企业的目标消费群体为铜仁市区各菜市场商贩（零售商），铜仁职业技术学院食堂、以及各大酒店、饭店（最终消费者），该销售方式可以使企业产品形成相对稳定的订单量，同时，在企业保证产品质量的前提下，可使目标消费群体为企业作好口碑宣传。未来企业将与各地区农村农户合作，产品售卖各批发商、菜市场以及淘宝售卖等。服务计划概要1.服务农户；提供技术指导、技术开发、原材料供给、菌种供给、场地供给、产品销售2.创业团队在校期间与学校顾昌华教授、杨慧博士、毛国庆技术员学习食用菌新品种开发技术、食用菌栽培技术等；并参与学校铜仁职业技术学院大学生创新创业培训。组织管理计划概要1.创业初实行团队筹资与学校资助。2.团队管理合伙人内容庾顺、胡心蕊、郭继能、姜永平出资方式自筹与学院资助出资数额与期限自筹30000、学院资助20000利润分配和亏损分摊按股份制分配利润与分担亏损经营分工、权限和责任个人按之前分工负责各部门工作合伙人个人负责的责任按之前分工各司其职，各尽其责协议变更和终止按股份持有变更和终止协议（中途不能随意变更和终止合同）其他条款无3.第一期：2017年—2019年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者和农户。 第二期：从2020年起实施扩张政策，预计6年后我公司将结合绿色蔬菜发展，把食用菌生长后的残渣再发酵种植健康绿色蔬菜。在全省各地农村进行（成本低，环境好），并与农户合作，公司提供技术、生产场地、设备、原材料、菌种等，农户分红，力争使公司成为铜仁地区乃至贵州全国的龙头企业。我团队的理念是：“星星之火可以燎原；从农村包围城市”。16 财务计划概要项目单价（元）数量总费用（元）原种、栽培种袋4008件3200麦麸7020袋1400菌种15100支1500石膏、石灰805袋400塑料薄膜11卷650木屑10004吨4000供应商名称地址电话泽海菌业陕西15269955188陈木头香菇原材料代购浙江庆元15990495720买上表材料和一辆三轮车共花11950元，剩余的48050元团队决定和川硐一农户合作，由我们出资和技术指导由农户管理，产品上市后团队分红70%。项目结论1.餐饮绿色健康多样化战略：严格保证产品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心。2.更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。3.文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者和农户心中树立我们公司的地位。 4.资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。1.市场营销计划1.1服务描述为铜仁川硐镇和铜仁职业技术学院及野生食用菌餐馆提供香菇、羊肚菌、平菇等产品。16 铜仁地区以及全国各地外出务工人员没有稳定收入，导致了贫富差距大，我公司在未来针对这一现状将着手于农村，帮助农民创业创新，期望农民摆脱贫困的紧箍咒。同时填补市场食用菌的不饱和性。1.2目标细分市场细分市场特征农户农村大多人口在外务工，现今具农民工反应在外就业难，特别是80后在外挣不了钱，返乡没他们适合做的工作，去务农没技术；创业没技术、没项目。菜市场、餐馆、酒店菜市场几乎没有羊肚菌等珍稀品种售卖，香菇主要是从外地引进，餐馆及酒店珍稀食用菌具调查均是由外地引进或进口，价格昂贵。1.3目标市场区域细分市场区域原因备注一级市场农村环境优异、场地租金便宜、人工费相对低未来发展方向二级市场菜市场、餐馆、批发商产品需求量大收购农户产品或公司生产的产品三级市场微信、微店、网店销售品牌响亮后我们将进驻至天猫商城销售珍稀菌售卖珍稀食用菌1.4需求分析需求量（每天）位置潜在买家及其数量数量(斤)价值（人民币/元）铜仁职业技术学院学校食堂、川硐镇菜市场铜仁野生食用菌餐馆香菇：100野生香菇：20羊肚菌：201080合计140108016 目前公司和团队在铜仁职业技术学院创业，就铜仁职业技术学院食堂每天需求的香菇量均是供不应求，羊肚菌目前在铜仁市场乃至贵州市场都还处于空白，市场上的羊肚菌只有本地野生品种或外地引进。香菇铜仁地区，目前只有印江、玉屏有香菇生产，但是远远满足不了铜仁地区的市场需求，铜仁野生香菇少之甚少，调查得知现香菇成熟地区鲜菇只需3元一斤，现铜仁地区香菇价格达到7~8元一斤，这体现铜仁地区香菇市场的不饱和性。综上可得出铜仁地区乃至贵州地区市场需求量很大，公司产品有机会进入。1.5供应分析就铜仁而言，铜仁目前只有印江、玉屏有香菇生产，但是远远满足不了铜仁地区的市场需求，调查得知现香菇成熟地区鲜菇只需3元一斤，现铜仁地区香菇价格达到7~8元一斤，这体现市场的不饱和性。1.6缺口分析总需求（a）总供应（b）缺口（a－b）500033801620假设：假设其余的食用菌公司身处城市，各项费用高。1.7风险分析及对策1.7.1.市场风险及对策市场风险主要是，顾客认可并接受我们公司推出的产品需要有一个过程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益。1.7.2.对策未来进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；加强团队建设，开发更多更好产品；制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。1.7.3.财务风险及对策财务风险:公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。聘请高素质人才进行有效的管理。1.7.4.对策:加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率。1.7.5.管理风险及对策16 1.7.6.管理风险随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。 1.7.7.对策 推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。1.7.8.促销策略销售方式：将把产品或服务销售或提供给：■最终消费者■零售商■批发商选择该销售方式的原因：本企业的目标消费群体为铜仁市区各菜市场商贩（零售商），以及各大酒店、饭店（最终消费者），该销售方式可以使企业产品形成相对稳定的订单量，同时，在企业保证产品质量的前提下，可使目标消费群体为企业作好口碑宣传。在售卖前通过指导老师发表的文章来宣传产品，让消费者了解铜仁野生香菇和羊肚菌。1.7.9.定价策略根据成本导向，野生香菇10~20元、普通香菇5~8、羊肚菌60~90元。1.8项目的市场营销策略1.8.1.服务策略未来我公司主要的服务对象是农户和消费者，对于农户公司也最大的技术支持服务提高农户产品的高产高质。对于消费者公司将予以健康绿色的产品，并建立消费者微信公众平台，消费者可以随时提出产品的任何问题。1.8.2.价格策略普通香菇是一种价格泡沫很低，甚至于没有价格泡沫的产品。所以在价格上，我觉得没有必要采用低价促销的方式，最好就是和行业内的价格统一。香菇定价比普通香菇价格略高（成本高、产量低、营养价值更突出、味道更鲜美）；羊肚菌比市场价格低，因为现很多消费者不了解羊肚菌，首先要让消费者了解羊肚菌（营养价值）。1.9销售预测服务销售额第一年第二年第三年16 普通香菇5000斤10000斤30000斤野生香菇1000斤3000斤5000斤羊肚菌300斤800斤2000斤总销售额（人民币、万元）64000元154000元390000元假设：1.第一年卖出6300斤（按每年开店300天计算）。2.第二年卖出21000斤（按每年开店300天计算）。3.第三年卖出37000斤（按每年开店300天计算）。1.10用于营销的固定资产1.11工具和设备我们的工具设备暂时来源于铜仁职业技术学院，暂不需要预算。1.12.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单价总费用（元）载货三轮车1辆4000供应商名称常州维动机电设备有限公司电话或传真地址江苏胜常州市武进区横山桥西柳塘817号17712768709项目价值（元）年折旧（元）载货三轮车40002002.服务提供计划2.1服务提供场所的位置及介绍目前我团队在铜仁职业技术学院内创业，免费提供技术指导和场地支持，大大节约创业成本。16 2.3原材料需求与成本2.3.1.直接材料需求及供应来源项目单价（元）数量总费用（元）原种及栽培种袋4008件3200麦麸7020袋1400菌种15100支1500石膏、石灰805袋400塑料薄膜11卷650木屑10004吨4000供应商名称地址电话泽海菌业陕西15269955188陈木头香菇原材料代购浙江庆元15990495720名称数量单价总费用（元）载货三轮车1辆4000供应商名称常州维动机电设备有限公司电话或传真地址江苏胜常州市武进区横山桥西柳塘817号177127687092.4直接人员需求与成本2.4.1直接人员需求现团队为节约成本没有请人，一切工作均由团队分工完成。2.5.2服务的总管理成本该成本为间接材料、间接劳动力和其它间接成本的总和。项目第一年第二年第三年间接材料1000030000100000其它间接成本0600030000服务的总管理成本10000360001300002.6服务提供的费用总额直接材料成本服务的总管理成本服务总成本16 年度直接人员费用190000120000536002636002120000150000460003160003160000180000490003890003.组织管理计划3.1企业类型：□生产制造□零售□批发□服务■农业□新型产业□传统产业□其他3.3项目业主的能力情况参加过铜仁职业技术学院大学生创新创业培训，对创新创业有一定领会，自身也想创新创业。读书期间参加了多项实践活动，积累了工作经验。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：创业者自2013年就读于贵州省铜仁职业技术学院农学院生物科学专业，在此之前，所学过的相关课程有：《微生物学》、《细胞生物学》、《生物化学》、《普通生物学》等。3.4未来公司组织结构3.5.未来关键岗位及其职责说明总经理：领导执行、实施董事长的各项决议:16 全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。人事部：负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。策划部：负责公司所有项目策划方案的撰写，广告方案的撰写与编制，并有效的组织实施与监控后勤部：负责制公司定后勤管理规范，并监督执行，确保后勤管理的顺利执行宣传部：做好公司重大活动、法定节假日的宣传布置工作。建立和完善对内外宣传报道网络，组织对外宣传报道。做好各种文字、图片资料、声像资料的分类归档工作。技术部：负责技术改造和技术创新工作，不断采用新技术、开发和更有效的栽培方法。销售部：围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划；配合市场部实施促销方案；市场部：制定年度营销目标计划。建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 对消费者购买心理和行为的调查。对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。财务部：起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。人员招聘、选拔与培训公司在未来首要问题就是要招聘技术人员，一是栽培技术人员；二是开发或研究高产高质人员。公司会每年培训公司技术人员及管理人员，提高公司综合能力。3.6固定资产成本项目价值（元）年折旧（元）载货三轮车40002003.7维修保养项目成本备注申请贷款及批准1000与材料供应商签约100016 办证照费1000合计30004.财务计划4.1损益表预计现；第一年产品或服务成本价（1斤/元）销售平均价（1斤/元）毛收入（元）香菇（7500斤）2645000羊肚菌300（斤）208024000利润22864800016 4.2现金流量表预计月份项目123456789101112合计现金流入月初现金008850100001632017000175002300092670现金销售收入004000400088006800820020000000033800赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金（A）006000800013500135001400016000000071000现金流出现金采购支出菌种3000000000003000菌袋00056005600麦麸、木屑0001000010000石膏、石灰00010001000办公用具及设备3500000000000002000三轮车4000000000000003000赊购支出0000000000000业主工资0000000000000员工工资租金0000000000000营销费用5000000000000005000公用事业费16 维修费1000000000000000保险费登记注册费0000000000000设备0000000000000其他（列出项目）0000000000000税金0000000000000现金总支出（B）现金总支出（B）58008100368890004500690054008000630075007200265075038月底现金（A-B）660098008312100006012851239128231461288626062162128712716 5.公司发展战略 5.1未来公司战略 餐饮绿色健康多样化战略：严格保证产品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心。 更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。 资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。 5.2.未来规划 第一期：2017年—2019年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。 第二期：从2020年起实施扩张政策，预计6年后我公司将结合绿色蔬菜发展，把食用菌生长后的残渣再发酵种植健康绿色蔬菜。在全省各地农村进行（成本低，环境好），并与农户合作，公司提供技术、生产场地、设备、原材料、菌种等，农户分红，力争使公司成为铜仁地区乃至贵州全国的龙头企业。我团队的理念是：“星星之火可以燎原；从农村包围城市”。16 18'