芜湖XXXX有限责任公司创业计划书.doc 15页

'芜湖XXXX有限责任公司创业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2市场预测（市场占有率）52.3竞争分析52.4项目SWOT分析63.0营销策略83.1产品特征83.2产品定价83.2渠道销售83.3促销/宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责105.0.投资与财务分析报告115.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具115.2月原材料/商品采购成本125.3月销售与管理费用预测125.4启动资金需求125.5启动资金来源136.0风险分析与对策1315 7.0企业的愿景148.0附录158.1附表１：经营第一年利润表单位:元158.2附表2：第一年度的现金流量表1615 1.0执行摘要1.1公司概况公司名称芜湖XXXX有限责任公司公司类型有限责任公司注册地址芜湖市弋江区企业概况随着经济发展水平的提高，物品的更换周期越来越短，然而许多物品尽管被更换掉，但处于闲置状态的它们依旧具有价值。虽然目前市面上有很多关于二手货品的交易，但是由于市面上各种商家参差不齐，平台的公信力不强，导致顾客对二手市场的信任力不够。而我们企业立志将二手市场做精做专，打造一个高校大学生信得过的二手交易平台。建设节约型社会的作为科学发展观的内在要求、作为建设小康的基本保证，我们企业将以此为宗旨面向全体高校的大学生群体进行收购具有利用价值的的物品并努力建设一个专属于大学生二手交易平台，使得物尽其用，各得其利。产品服务概况多种多样的二手商品，真实可信的产品信息，及时有效的交易配货是我们的核心竞争力。由于高校园区内大学生众多，二手货源众多，所以我们会在二手货物的筛选上做到精挑细选，然后集中选择顾客相对需要的货物。我们的交易方式主要是以线上方式展开，卖方在我们提供的平台上发布产品信息，买方在我们的平台上支付。本公司提供物流，送货上门。本公司将从交易金额中抽取10%的交易费用。这样我们可以做到交易安全，三方共赢。市场机会大学生资金有限，然而许多物品却是大学生活中所必须的，买新的开支过大。同时，一些即将毕业的同学或手头宽裕想要购进新物品的同学需要处理他们的二手物品。1.2注册资金注册资金5万元1.3商业模式（盈利模式）我们的盈利模式是“交易抽成”15 。买卖双方在我平台达成交易后，我平台会在交易金额中抽取10%作为佣金。可采用在线付款也可采用货到付款的方式，这是我们的主营业务。同时我们也提供诸如代理销售、广告宣传等其他业务等。1.4投资收益评价单位：万元总投资额（万）5投资收益率（第一年）100%预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率%年增长率%5.5100%200%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位提供最专业的校园二手交易服务。目标客户我们公司面向的是大学城的在校大学生以及部分教职工。2.2市场预测（市场占有率）仅安徽师范大学花津校区就有3万多在校学生，芜湖市共有数十家大学，合计大学生共有近20万人。平均每人每学年有两件商品需要出售，每年共计约40万二手商品需要出售。假设共有2万人是我们的顾客，那每年有约4万件商品在我平台销售。平均每件商品的利润为10元，那总计每年仅在芜湖的销售额为40万元。2.3竞争分析企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围二手平台经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。一、产品专业化据调查，现在的二手平台参差不齐，提供的服务种类也过度庞杂，使得二手交易服务显得并不专业。而我们公司以二手交易为主营业务，力求把二手交易平台做到专一化，使其拥有较大的影响力和公信力。二、客源众多15 由于我们公司的团队来自芜湖大学生群体，对于我们公司的宣传也能够深入到学生中。所以有较高的客源基础，对于初创企业的我们起步时便可在学生群体中拥有一定的知名度和影响力。在后期，芜湖市拥有超过20万的在校大学生，我们拥有众多的大学生客源。三、服务贴心我们的宗旨让顾客在我们的平台交易时感到专业、安心和满意。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）劣势（Weaknesses）机遇(Opportunities)威胁（Threats）15 3.0营销策略3.1产品特征产品描述产品1二手货交易产品2广告推广产品3代理销售3.2销售渠道经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因安徽芜湖弋江区20平方米5000客户群集中销售渠道QQ、微信平台、线上APP平台销售选择该销售方式的原因目标群体分散在芜湖各大高校，较为分散，线上平台可以吸收更多的交易对象。主要批发/零售商合作方式比例分成3.4促销/宣传推广推广方式主要内容广告宣传传单会展推广　公关活动　网络推广QQ、微信、微博　优惠活动　人员推销　数据库营销　其它　4.0人员与组织结构4.1组织结构15 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长田流响19总经理本科对二手市场相对熟悉卢宇靖19总经理助理本科有丰富的销售经验魏照民21财务部经理本科从事过财务教学王浩19经理本科有从事生产的经验19销售部本科年轻，有激情，有销售经验4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理孙大勇1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估7.15 组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全10.做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施12.完成总经理交给的其他工作总经理助理张晓强1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。3完成公司交办的其他任务。财务部/财务部经理韩荟瑾1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析生产部/生产经理张同兴1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；15 9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；销售部/销售经理甘博1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；4、培训市场调查与新市场机会的发现；5、新项目市场推广方案的制定；6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；7、销售队伍的建设与培养等。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备500001.67%835办公家具50001.67%83.5电子设备100002.78%278电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200002.08%416汽车店铺／厂房租房，此项空白合计85000—1612.5备注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购成本单位：元原材料名称数量单价价格面粉4000千克3.8元/千克15200猪肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克750015 豆类100千克12元/千克1200大枣20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200调味品50千克10元/千克500合计650005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用1000管理费用场地租金1000员工薪酬10000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1000其它0财务费用利息05.4启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计85000　开办费工商注册、税务登记费200　市场调查费、差旅费、咨询费1500　各种许可证审批费用5000　支付连锁加盟费用0　其他0　合计6700　流动资金原材料/商品采购165000　场地租金3000　员工薪酬30000　办公用品及耗材1500　水、电、交通3000　其他费用0　合计20250　启动资金合计294200　5.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2896%私人拆借亲属、朋友无0%15 银行贷款银行24%政府小额贷款政府相关部门00%总计　—30100%6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做4由于赊账太多，导致现金流动方面困难减少赊账市场风险安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背提高成员素质，注意安全隐患管理风险1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位前期对风险预测，中期处理方法要得当政策风险餐饮业是一个比较成熟的行业，政策风险不大针对政策调整结构7.0企业的愿景让顾客放松心情，舒缓压力。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者真正的能放松自己的心情，静下心来感受生活的美好。发展战略：立足商业区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个安徽及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。　         人员战略：坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。产品战略：根据顾客需求偏好提供搜集不同风格的作品，提供各式的甜点、茶水、咖啡。不断拓展产品范围，满足不同客户的需求。销售战略:：紧紧抓住商业区附近的市场特点，把握好环境的营造和产品的销售，围绕市场变化及时作出反应。通过客户反馈信息不断修整，以达到最佳的销售业绩。15 服务战略：我们服务的宗旨是为顾客创造绝对舒适的环境和舒心的交友平台，努力达到最高的消费者满意度。实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。赢利战略：以舒适的环境为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以实体店作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。15 8.0附录8.1附表１：经营第一年利润表单位:元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价888888888888-销售数量3,0004,0001,0003,0001,0004,0001,0003,0001,0004,0004,0003,00032,000月销售额24,00032,0008,00024,0008,00032,0008,00024,0008,00032,00032,00024,000256,000产品二平均售价252525252525252525252525-销售数量2,8203,0002,0002,8202,0003,0002,0002,8202,0003,0003,0002,82031,280月销售额70,50075,00050,00070,50050,00075,00050,00070,50050,00075,00075,00070,500782,000产品三平均售价333333333333-销售数量3,5004,30012,0003,50012,0004,30012,0003,50012,0004,3004,3003,50079,200月销售额10,50012,900360,00010,500360,00012,900360,00010,500360,00012,90012,90010,5001,533,600产品四平均售价101010101010101010101010-销售数量8,0006,5109,1008,00006,51008,00006,5106,5108,00067,140月销售额80,00065,10091,00080,000065,100080,000065,10065,10080,000671,400一、主营业务收入185,000185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0003,243,000加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本65,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,000780,000营业税金及附加(按5.5%计算)10,17510,17527,99510,17522,99010,17522,99010,17522,99010,17510,17510,175178,365变动销售费用销售提成(业务收入的10%)18,50018,50050,90018,50041,80018,50041,80018,50041,80018,50018,50018,500324,300固定销售费用宣传推广费20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000管理场地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000费用员工薪酬10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000　办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000　水、电、交通差旅费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000　固定资产折旧1,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,61319,350　开办手续费5585585585585585585585585585585585586,700　其他费用000000000000015 财务费用利息支出0000000000000二、利润总额56,65456,654330,43456,654253,53956,654253,53956,654253,53956,65456,65456,6541,544,285减：所得税费用（按25％计算）14,16414,16482,60914,16463,38514,16463,38514,16463,38514,16414,16414,164386,071三、净利润42,49142,491247,82642,491190,15442,491190,15442,491190,15442,49142,49142,4911,158,2148.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金30,000475,715911,0401,408,2751,967,4202,588,4753,271,4403,956,3154,643,1005,391,7956,202,4007,074,915　--现金流入现金销售收入185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,0002,220,000应收款收入185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,000185,0002,220,000股东投入现金280,00000000000000280,000借贷收入20,0000000000000020,000其它现金收入0000000000000现金流入小计700,000537,910599,820661,730723,640785,550847,460789,370851,280913,190975,1001,037,0109,422,060现金流出生产/采购65,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,00065,000780,000销售提成18,50018,50018,50018,50018,50018,50018,50018,50018,50018,50018,50018,500222,000销售推广 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000税金6,5856,5856,5856,5856,5856,5856,5856,5856,5856,5856,5856,58579,020场地租金 60,000　　　　　60,000　　　　　120,000员工薪酬10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、电、交通1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定资产购置85,0000000000000085,000开办手续费6,700000000000006,700借贷还款支出0000000000000其它支出(差旅费)0000000000000现金流出小计254,285102,585102,585102,585102,585102,585162,585102,585102,585102,585102,585102,5851,442,720净现金流量445,715435,325497,235559,145621,055682,965684,875686,785748,695810,605872,515934,4257,979,340月底现金余额475,715911,0401,408,2751,967,4202,588,4753,271,4403,956,3154,643,1005,391,7956,202,4007,074,9158,009,34045,900,23015 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