唯衣服装有限责任项目商业计划书.doc 22页

'全球模拟公司联合体中国中心唯衣服装有限责任项目商业计划书1.0执行摘要1.1公司概况公司名称模拟公司公司类型ü有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址（注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同）企业经营理念本公司在管理上采用公平、公正、透明、民主化的管理模式以及服务质量之上的服务精神。一、管理理念1、严谨、科学、高效、合理的管理制度，使公司运作更加规范化，让公司成为行业的领导者。2、公平、公正、严格、透明的管理态度，让员工有个展示自我的机会，让员工安心快乐工作。3、团结、互助、友爱的管理氛围，为员工创造良好的工作生活环境，是员工有归属感，同时为公司营造出生机勃勃、充满活力的景象。二、服务精神礼貌、热情、微笑、真诚的服务态度，无论何时都保证客人在本公司能感受到亲切专业的服务。一切以顾客至上，把顾客体验放在第一位。三、工作态度21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心没有做不好的事，只有不好做的事，态度决定一切。任何员工应端正态度、努力工作，才能提高自己的业务水平，同时也能让公司正常运作以及取得最佳收益。1、服从：员工应切实服从上级的工作安排及调配，并遵循先服从后上诉的管理原则。2、严于职守：遵守各项工作条例，按照公司规章制度做事。3、正直诚实：员工应实事求是，不欺骗隐瞒，做到有事必报、有错必改，本着对是哦不对人的原则。4、勤勉负责：员工要有吃苦耐劳、高效勤快的的精神，对从事的工作认真负责，出了问题敢于承担责任。5、团结协作：各部门之间要相互配合、真诚合作。主要经营范围主要研发和销售服装，有批量生产统一专卖店销售，同时也接受顾客预订，为顾客量身定制所需要的款式，服装主要针对20岁至30岁年轻的群体，以个性化服装销售和顾客的感受定制为主体。产品/服务概况生产更新速度快的个性化服装，同时接受顾客的预订，按照顾客的想法和喜好量身定制，主要针对年轻群体，主要针对中层消费者，以批量化生产和特色化服务相结合。市场机会目前市场上服装款式因为生产局限款式比较单一，同类型的服装不能满足顾客日益增长的对时尚潮流的需求，我们公司针对这一现状大力研发个性化服装，加快产品更新速度，时刻走在潮流最前线，同时市场上根据顾客需求定制服装的服务不够规范化，我们接近全力弥补市场上的不足。1.1注册资金本企业是唯衣服装有限责任模拟公司，注册资金为200万元整。1.2商业模式（盈利模式）21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心加大研发力度，根据实际出发，符合消费者的实际需求，小批量，专业化，单独化，低成本，迎合大众需求；采用多买多送，附加一些与衣服相关额外的赠品，同时对员工鼓励和增加危机意识，以至于激发员工热情，微笑服务。1.1投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：时尚新潮款式及个性需求服饰2竞争定位：提供最新潮及顾客个性需要的产品3消费者定位：新潮青年及有个人设计需求的顾客目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等目标客户年龄；20-35岁喜爱新潮服装及有个性服装设计需求的客户地域；主要城市顾客收入；2000-10000元21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心偏好；喜爱新潮服饰、有个性设计需求消费习惯；爱网上购物及逛商场1.1市场预测（市场占有率）市场容量大，中国现有1-2左右亿的20-35的年轻群体，这些人都走在时尚的最前线，抓住这些人的消费能力就能够很好的占有市场。市场变化趋势，随着近年经济发展，年轻群体对展现个性与时尚的服饰需求大增，但缺口巨大。1.2竞争分析威尔迅职业服装公司：拥有雄厚的师资力量，各种技术人才聚齐；产品分类多种多样，包括各种礼服和男装女装专区等，能满足多种消费者的需求；有准确的市场定位，产品设计理念新颖，具有独到性；然而它的产品范围比较广，有时候面面俱到等于面面不到，应该抓住一点，去完成自己的产品开发1.3项目SWOT分析优势（Strengths）本公司产品专供设计，致力于产品的研发，拥有八位高级设计人才，产品设计新颖独特，产品物美价廉，有多种销售渠道，我们有自己的市场定位，资金实力雄厚，团队之间的协调，默契，彼此相处融洽，对产品的研发有很大的影响，促使我们设计出更多的产品21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心劣势（Weaknesses）目前还没有明确的目标市场，研发尚处于初步阶段；市场调研还不够透彻。企业处于幼稚阶段，竞争力不强，有待进一步发展；产业结构还不够完善，产品的研发流程还比较生疏，各个方面有待进一步发展和完善机遇(Opportunities)机遇：由于我国今年居民收入以及人们审美要求的提高，加之棉花与化纤价格的日益国际化，使我国国际服装市场日趋成熟。同时中国服装产业正面临从以量取胜的外延型发展向以产品质量、产品创意取胜，以经营模式创新取胜，以管理优势取胜的重要转变。只有有效地抓住商业时机，才能真正的立足于服装业。威胁（Threats）危机：服装行业的批量生产使市场几乎处于饱和状态，劳动力成本，资源成本，地租价格持续上涨，服装样式缺乏新意，不能打动消费者，资金的压力以及融资成本居高不下，国外服装行业带给我们的冲击等都会带给企业巨大的挑战。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心图示XX公司XX公司XX公司高中低XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司核心价值曲线21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.0营销策略1.1产品特征产品或服务种类功能特色个性镂空铆钉上衣蝙蝠衫修身，铆钉显示潮流，搭配不规则的漏洞，是年轻人的不二选择。休闲的款式，时髦的设计以及搭配现在当下流行的铆钉元素，加上主打色枚红色的亮色设计，绝对让您成为春天里最亮丽的风景线。韩版小脚休闲牛仔短裤哈伦裤的设计，补丁的不对称以及流行的九分裤长度，在夏天完全不会感觉到闷热。磨破，贴布，纽扣，无一不彰显着时尚与潮流，休闲的浅色牛仔裤让您的夏天过的更加的有活力，而且搭配简洁，您的任何一件T恤都可以穿出属于您自己的专属味道。修身翻领衬衣浅色系列，是夏日清爽的代表。而且面料的衣服防静电，这款衣服同时也是您品味的体现。充满诗情画意的枫叶，当然您可以自行选择喜欢的不同风格的图案，穿出属于您的男性魅力！让您在炎热的夏天一样能身临秋高气爽，漫天红花飘得世界21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心英伦风男装此款英伦风裤子能体现您的休闲与帅气共存，同时体现出您的审美眼光，是一款绝对吸引人眼球的绝佳选项。彩色的大胆的英伦风设计，总有你喜欢的一款颜色。简单却不失帅气，棉质材料让您倍感舒适，加上本身的修身特点，一个阳光又帅气的男生就这样产生了！1.1产品定价单位：元产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一件509989产品二条85199189产品三件80169159产品四条85199189合计300666626注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算1.2宣传推广推广方式主要内容广告媒体在地区全国电视媒体进行广告宣传。地方报纸宣传；借助各大网络平台进行宣传。会展推广定期在各大会展中心举办产品展览会；新产品问世召开新品发布会。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心公关活动支持赞助公益活动；联系政府事业单位；通过电视节目访谈宣传企业文化。网络推广建立企业官网，宣传企业文化和产品信息促销活动利用节假日开展促销活动；积分消费；设立幸运消费者，抽奖活动。数据库营销通过收集分析客户数据，判断消费者消费特点等信息；伟消费者提供个性化服务；节假日或者消费者生日等给消费者发送祝福和温馨提示短信。1.1销售渠道1.经营地址面积租金（元/年）费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　淮南市田家庵区洞山西路23号　500平方米　12000010000学府众多，人才资源丰富：交通便利，信息便捷；紧邻长三角，市场广阔。　　2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□√通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因一．企业通过接受顾客的订单，量身定做，具有唯一性。二．为顾客提供个性化服务是企业的亮点。三．直接面对消费者，提高利润空间，降低终端价格，吸引更多消费者。　与主要批发/零售商合作方式一．与批发商合作方式为，批发商每次订货需提前打款给公司，批发商每个季度完成一定额度业务量，可以享受回扣。二．零售商进货采取底价加提成。如零售商进货100件，每件为80元，如销售了90件，则销售90件的部分每件返还10元。2.0人员与组织结构2.1组织结构21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心总经理徐明研发部胡家明财务部王亚骏销售部吴帅市场部张颖行政部郭维忠客服部安广阔售后服务部周文姝1.1管理团队姓名徐明职务总经理年龄-23-岁最高学历及专业本科/10国际贸易（2）班主要工作经历兼职，优势专长擅长于销售规划、团队激励与培训、市场拓展姓名王亚骏职务财务部部长年龄-23-岁最高学历及专业本科/09市场营销（2）班主要工作经历兼职优势专长善于理财与管理，责任心强，擅长运算与出纳，为人正直，不偏不倚，有着丰富的理财理论知识。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心姓名周文姝职务售后服务部年龄-22-岁最高学历及专业本科/10国际贸易（1）班主要工作经历期货公司实习生，华联商厦销售员优势专长做事有上进心，头脑灵活，接受能力强的人。处事自信、认真、有主见，不怕辛苦。姓名张颖职务市场部经理年龄-22-岁最高学历及专业本科/10级市场营销（1）班主要工作经历兼职优势专长有良好的沟通能力，性格开朗，善于发现商机，头脑清晰，理性，能客观分析市场现状。姓名胡家明职务研发部部长年龄-22-岁最高学历及专业本科/10级市场营销（1）班主要工作经历兼职优势专长性格随和、交际能力强、管理能力好，逻辑思维强、知识渊博，专业技能好姓名安广阔职务客服部经理年龄-22-岁最高学历及专业本科10国际贸易（1）班主要工作经历兼职21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心优势专长责任心强，为人随和，干事踏实，认真，注重人与人之间的交流，真诚待人，有优秀的市场洞察力。姓名郭维忠职务行政部经理年龄-21-岁最高学历及专业本科/10国际贸易（1）班主要工作经历美的公司销售员优势专长善于沟通，交际能力强，注重团队合作，组织策划能力强，能有效，快速的完成任务。姓名吴帅职务销售部经理年龄-22-岁最高学历及专业本科/10国际贸易（1）班主要工作经历华联商厦销售员优势专长有良好的组织和丰富的表达能力，言语丰富，知识面广，为人干练，不拖沓。1.1部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理徐明业务执行的最高负责人财务部王亚骏资金管理，资产管理，编制财务计划，筹集资金，帐务处理，资本的投资管理，做好有关部门的及下属部门的财务、会计人员的业务学习、培训工作，提高职工的业务素质负责销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律等。销售部吴帅负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作；负责销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律；责业务员工作行为，形象规范管理。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心市场部张颖负责拉近产品与消费者的心理距离，销售部负责拉近产品与消费者的物理距离；市场部的主要职责有十五大方面；制定年度营销目标计划；建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；对消费者购买心理和行为的调查；对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；制定产品企划策略；制定产品价格；新产品上市规划；制定通路计划及各阶段实施目标。行政部郭维忠负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作；负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议以及公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审；负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求；完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作；负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理；拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批；根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。客服部安广阔客户资料收集、资料整理、资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。对不同类型的客户进行不定期回访，客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。售后服务周文姝客户的技术服务与支持；建立并管理用户车辆档案，负责对客户的培训；客户抱怨、投诉、纠纷的协调、处理和记录；产品保修的审查、统计、结算；产品质量信息收集，产品质量改进建议，并及时反馈有关部门；服务网络的布局、规划、建设、发展；服务站的管理、协调与考评；服务站维修人员的培训及技术支持；旧件处理及二次索赔工作；建立健全合理高效的配件运作体系；售后服务部人员管理、考评与培训。1.0财务分析报告1.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心项目原值年折旧率（％）年折旧金额月折旧金额备注（项目名称）生产工具和设备50000020%1000008333.33研发设备等办公家具5000020%10000833.33办公桌椅、文件柜等　电子设备5000033%165001375电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具700020%1400116.7汽车店铺／厂房24000020%480004000租房，装潢合计847000--17590014658.36　备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12；1.1月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价金额布匹50005001500000线5005050000研发_13000001300000其他（研发等）-150000150000合计30000001.2月销售与管理费用预测类别科目金额21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心销售费用宣传推广费用50000管理费用场地租金20000员工薪酬210000办公用品及耗材4166.7水、电、交通差旅费7000其他（培训费）5000财务费用利息1000001.1启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计847000开办费工商注册、税务登记费200营业执照、税务登记证市场调查费、差旅费、咨询费50000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用200000其他费用200000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计450700流动资金原材料/商品采购300000场地租金12000年租金144000元员工薪酬210000办公用品及耗材4166.7文具，账簿等21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心水、电、交通差旅费21000电费，水费，电话费等其他费用10000合计557167启动资金总计6730001.1启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20040%私人拆借亲属、朋友10020%银行贷款银行10020%政府小额贷款政府相关部门10020%总计--500100%2.0月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入4000000加：其他收入1000000减：主营业务成本生产/采购成本3000000营业税金及附加(按5.5%计算)275000变动销售费用销售提成200000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入13.125固定销售费用宣传推广费50000管理费用场地租金2000021/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心员工薪酬210000办公用品及耗材4166.7水、电、电话费、交通差旅费21000固定资产折旧（总价格）14658.3其他管理费用5000财务费用利息支出100000利润总计1100175二、利润总额1100175税率25减：所得税费用（按25％计算）275043.75三、净利润825131.25备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；1.021/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心风险分析与对策创业风险分析对策市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险1.0企业的愿景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。2.0附录21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入加：其他收入　　　　　　　　　　　　　减：主营业务成本生产采购成本税率0.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.055　营业税金及附加(按5.5%计算)提成比率（2%）0000000000000变动销售费用销售提成0000000000000——————————————————————————————固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用财务费用利息支出　　　　　　　　　　　　　支出合计二、营业利润税率25％0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.2521/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心减：所得税费用（按25％计算）三、净利润附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金　----　--现金流入现金销售收入应收款收入　　　　　　　　　　　　　股东投入现金00000000000借贷收入　　　　　　　　　　　　　其它现金收入　　　　　　　　　　　　　现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金00000000000员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产00000000000借贷还款支出　　　　　　　　　　　　　其它支出00000000000现金流出小计净现金流量21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心月底现金余额--备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。21/22©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.1《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1'