地下停车场广告代理丽港传媒创业计划书.doc 22页

'地下停车场广告代理丽港传媒创业计划书1.1项目名称贵阳市地下停车场广告代理。1.2创业公司名称贵阳市丽港传媒有限责任公司1.2.1公司标识：1.2.2标识说明：丽港传媒是一家以代理地下停车场业务的广告公司，所以我们采用停车场的“P”字母的变形作为公司标识。公司将致力于地下停车场的建设，将地下停车场建设成一个车主的美丽港湾。1.3项目简述1.3.1主要概述：贵阳市丽港传媒有限责任公司，是一个由大学生自主创立、投资商共同经营的以代理、策划贵阳市地下停车场广告业务以及广告管理为一体的专业广告媒体代理公司。我们公司的主要项目是代理、策划贵阳市地下停车场广告，我公司是鉴于贵阳市场内无专业地下停车场广告媒体代理公司，且大多数地下停车场的广告还处于空白状况，已投放的少数广告大都没有规范的管理与维护，广告质量低劣、广告效果不明显的背景下成立的，以汽车、手表、珠宝、通讯、网络等行业的高端产品作为目标市场为其代理贵阳市地下停车场的广告业务，成立由贵阳市两城区主要干道的地下停车场作为广告媒体的广告代理公司。公司成员8人。1.3.2公司介绍 贵阳市丽港传媒有限责任公司是一个以地下停车场广告媒体代理、策划为一体的广告公司。地下停车场广告媒体是一种新型的媒介资源，依托停车传媒网络，引导社会消费需求，打造全新的社区文化观念,作为贵阳市首家专业代理地下停车场媒体的广告公司,我们以敏锐的市场洞察、强大的媒体资源、专业的运作体系不断推动贵阳市地下停车场媒体产业的发展，凭借完善的服务为客户提供更具实效性的精准传播方案，强力打造贵阳市车主第一触媒.22 我们的重装介入将结束贵阳市地下停车场媒体资源的无规则利用和浪费，为贵阳市众多企业和车主提供一个品牌推广的平台和一个美化的停车环境.1.4项目前景据2005年贵州日报记者调查：贵阳市两城区主要干道现有停车场点550个，其中，院内场点380个，院外场点44个，地下场点29个，路边停车场103个，共有停车泊位43520个，市中心城区机动车至少为11万辆。有调查显示贵阳市平均每天有300辆汽车上牌，其中有60%以上是私家车。随着贵阳市汽车业主的增加，和贵阳市政府对地下停车场的整治。参照我国其他城市的情况，地下停车场势必将成为停车场的主流。由此可见，贵阳市地下停车场媒体具备充足的媒体受众。根据我们对贵阳市两城区主要干道地下停车车主的调查显示，86.5%的车主表示接受停车场投放广告，83%以上的车主认为停车场广告形式美观，美化了地下停车场的沉闷环境，68.5%的车主表示非常喜欢这种媒体形式。另外，本项目的市场价值极高，这是因为：地下停车场媒体直接针对出入于各种商务楼宇、住宅小区、购物、娱乐、交际等场所的停车场的人群进行宣传，作为一种有效抓取目标人群的传播渠道，地下停车场传媒可以大大提高相关产品宣传的有效到达率，是企业落实营销策略的最强有力的工具。且贵阳市地下停车场媒体尚未得到有效开发，市场处于空白阶段，但是它却是一个极具潜力的市场。第二部分.创业背景2.1创业理念贵阳市丽港传媒：贵阳地下停车场媒体的倡导者和实践者　　贵阳市丽港传媒的使命：为客户提供专业高效的传媒解决方案　　贵阳市丽港传媒的团队：充满激情、相互尊重、优势互补、共创品牌　　贵阳市丽港传媒的价值观：在合作中履行客户为本之理念2.2商业目标22 我们公司的目标是用更专业，更精确，更有效，更美观，更特色的广告理念来改善贵阳市地下停车场媒体的现状，发挥其真正的作用。初期我们将整合贵阳市两城区主干道地下停车场媒体资源，发展公司业务；中期我们将扩大和巩固公司业务；远期我们将占有贵阳市三分之二的地下停车场广告代理业务。并向其他户外媒体发展，兼并小块媒体业主。2.3公司的发起贵阳市丽港传媒有限责任公司，是由3名学习广告专业并热爱广告事业，有着强烈责任感和创业精神的大学生组成。公司所有权暂时由3位创始人所有。本项目初期总投资为人民币60万元，所需资金全部来自权益性资本。其中风险资金为人民币48万，占80%的股份。发起人出资人民币12万，占20%的股份。2.4全盘战略目标地下停车场媒体，是一种新型的媒介资源，主要受众是有车一族的高收入人群，无遮挡的有效传达，是执行精确广告传播方案的极佳媒体。由于竞争激烈，传统的大众传播媒体广告效果呈现逐渐下降趋势，现在的广告主开始热衷于目标对象准确，广告效果明显的广告媒体，而地下停车场媒体正是这样的媒体，而且目前贵阳市场内无专业地下停车场广告媒体代理公司，且大多数地下停车场的广告还处于空白状况，已投放的少数广告大都没有规范的管理与维护，广告质量低劣、广告效果不明显。所以它是一个极具潜力的市场。前期目标（1—2年）：购买贵阳市两城区主要干道地下停车场广告发放权。向目标企业宣传地下停车场广告媒体的独特优势及作用，培养地下停车场广告媒体销售的初期市场，自建一支专业的，具有一定影响力的队伍，使我公司以及公司业务在市场上有一定知晓度，且拥有一定的广告业务。中期目标（3—5年）：扩大公司的业务，拥有一批稳定的广告客户。巩固贵阳市两城区主干道地下停车场的业务，使丽港传媒广告公司在市场上的知名度、影响力得到质的提升，并逐渐降低运营成本，提高利润，向贵阳其他市场进行业务扩张。远期目标（5年后）：22 将贵阳市地下停车场媒体建设成为一个专业的、规范的、系统的、成熟的广告媒体。形成一个运作规范的地下停车场媒体代理市场，建立一个由公司统一代理、策划、设计、安装、维护的系统，满足企业的需求，美化停车场环境，控制贵阳市三分之二的地下停车场媒体资源，并将公司业务由地下向地上延伸。同时把公司建设成为一个以地下停车场广告媒体代理、策划为主体，纵向一体化发展的大型广告媒体代理公司。第三部分.我们的业务3.1业务描述：我公司主要进行地下停车场广告媒体的代理，是为企业提供一个推广产品和企业形象的平台。我们通过向地下停车场购买广告发放权，然后将停车场的墙体、柱子等引人注目的地方制作成广告位，向企业出售广告位,并负责企业所投放的广告的安装、维护等相关工作,从中牟取利润。3.2代理媒体特色：地下停车场是一种新型的媒介资源，依托停车传媒网络，引导社会消费需求，打造全新的社区文化观念。它直接针对出入于各种商务楼宇、住宅小区、购物、娱乐、交际等场所的停车场的人群进行宣传，作为一种有效抓取目标人群的传播渠道，地下停车场传媒可以大大提高相关产品宣传的有效到达率，是企业落实营销策略的最强有力的工具。代理媒体主要以灯箱广告为主，辅以少量看板广告。我们的媒体针对受众精确传播,给企业带来强有力的广告效果.通过我们对地下停车场环境的装潢,美化了地下停车场环境,给贵阳市广大车主一个整洁、漂亮的停车环境.我们通过对地下停车场这一闲置资源的利用,势必给停车场业主、车主、广告投放企业以及我们带来一个“四赢”的结果。3.3主要广告位类型：我们的广告位针对地下停车场这一独特载体的特点设立了灯箱广告位、看板广告位以及射灯广告位三种广告位，具体形式如下：22 3.4广告位制作：我们将根据停车场的小区、车位数等因素将停车场分为多个等级，不同的等级制作不同材料不同类型的广告位。灯箱广告位。制作流程：选择广告位位置——>划分等级——>选择材料——>制作——>安装。3.5产品的商业价值：3.5.1市场价值：地下停车场媒体直接针对出入于各种商务楼宇、住宅小区、购物、娱乐、交际等场所的停车场的人群进行宣传，作为一种有效抓取目标人群的传播渠道，地下停车场传媒可以大大提高相关产品宣传的有效到达率，是企业落实营销策略的最强有力的工具。22 且贵阳市地下停车场媒体尚未得到有效开发，市场处于空白阶段，具备很大的利润空间。所以地下停车场广告媒体代理是一个极具市场潜力和推广价值的项目。3.5.2社会效益：贵阳市现有地下停车场大多存在环境较差，气氛沉闷的问题。通过我们对地下停车场环境的装潢,不仅美化了地下停车场环境,给贵阳市广大车主一个整洁、漂亮的停车环境.还能为停车场带来新的赢利。3.5.3产品发展阶段：本广告代理业务坚持创新为本的经营理念，走市场为先，科技为本的发展道路。我公司的广告代理业务也会随着市场的不断发展和公司经营状况而不断改进公司业务。具体规划如下：初级阶段：拥有10家贵阳市两城区主要干道的地下停车场的广告发布权。为企业提供、选取适合其产品的停车场与广告位的个性化组合方案。所代理的广告位包括灯箱广告位，广告发布尺寸采用停车场标准尺寸。所提供附加服务包括安装与维护。中期阶段：扩大媒体拥有量。开始涉及广告的设计与制作。加入新的广告位形式。如荧光广告板、翻转式广告板等。后期阶段：在以上的基础上，继续扩大媒体拥有量。可以按照客户需求设计所需的广告位，提供其他增值服务，媒体业务形成以地下为主并向地上发展的停车场媒体代理和媒体发布策划系统。第四部分.市场分析4.1市场整体描述：广告行业是我国的新兴行业，发展迅速，对我国的经济发展有很强的经济推动作用。2006年中国广告市场花费总额为2875亿元人民币，较2005年增长18%。2006年各媒体的广告投放量均有所增加。户外媒体、网络媒体以及电台等新媒体在广告投放量上增长迅速。户外媒体随着各项管理措施的出台，结束了高速发展的神话，回归了理性，增长9%，体现供需较为平衡稳定的状态。作为新媒体之一的楼宇电视继2004年、2005年每年增幅300%后，2006年也实现了100%的增长。2007年及2008年中国广告市场在奥运会的带动下，将呈现更加迅猛的态势，预计2007年中国广告市场增幅将达20%。新媒体的增长幅度将更为巨大。22 贵阳市广告业起步较晚,广告公司以中小型为主,而且大多数广告公司经营状况不佳,大多处勉强维持状态,而少数几家赢利状况良好,公司规模较大的广告公司均是拥有自有媒体的广告公司,如天马广告公司拥有贵州卫视,贵州高速广告公司拥有贵州省高速公路的户外广告媒体资源.由此,不难看出,一家拥有自己广告媒体的广告公司的竞争力和发展前景都是极为可观的.贵阳现有汽车31万辆,且在以每天300辆的速度增长,作为一个拥有两百万人口且城市面积相对狭小的城市来说,这样的汽车拥有量是相当巨大的.而且这些车辆绝大多数都会在贵阳市两城区主干道行驶,而这一区域停车场的承载力无法满足车辆的停靠需求,要解决这一问题必须修建更多的停车场,但是本区域不可能提供足够的地表来修建停车场,要解决这一问题,就必须将停车场往地下发展.这势必会增加地下停车场的数量和使用率.当前,我国许多大型城市为了美化城市环境,加强了对户外广告的监管,并有逐步取消城市户外广告的趋势,而一个城市不可能没有户外广告,那么这些户外广告就会逐渐向地下转移.所以,地下停车场这一新的媒体载体势必会得到新的发展.这给了我们一个发展地下停车场的优良环境.4.2需求趋势:据有关部门调查，商务楼宇停车场中的被访者被问及一个月内在不同媒介所能记得起的广告品牌，停车场广告的品牌广告回忆率高居第一由于竞争激烈，传统的大众传播媒体广告效果呈现逐渐下降趋势，现在的广告主开始热衷于目标对象准确，广告效果明显的广告媒体，而地下停车场媒体正是这样的媒体，而且目前贵阳市场内无专业地下停车场广告媒体代理公司，且大多数地下停车场的广告还处于空白状况，已投放的少数广告大都没有规范的管理与维护，广告质量低劣、广告效果不明显。所以它是一个极具潜力和利润空间的市场。4.3产品及产品价格分析初期我公司预计代理贵阳市两城区主干道的7个停车场，它们分别是台湾大厦地下停车场、邮政大厦地下停车场、铭都酒店停车场、22 大十字广场地下停车场、人民广场地下停车场、富水花园地下停车场、世贸广场地下停车场，这些停车场中我们所代理的广告媒体的种类主要为灯箱广告，具体尺寸、数量、制作成本、市场价格及在停车场的位置如下表：1、台湾大厦地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A5m*2.5m1289021600停车场入口灯箱B3m*1.6m7175080800停车场入口两侧及入口转角灯箱C3.5m*2m6183044800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m865065280柱子合计22313202124802、邮政大厦地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A5m*2.5m1289020000停车场入口灯箱B3m*1.6m91750103800停车场入口两侧及入口转角灯箱C2.4*1.2m5146053800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m765058280柱子合计22304902358803、铭都酒店停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A3m*1.8m2160018690停车场入口灯箱B3m*1.6m7175078000停车场入口两侧及入口转角22 灯箱C3.5m*2m5183040800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m965075280柱子合计23304502127704、大十字广场地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A5m*2.5m2289041600停车场入口灯箱B3m*1.6m5175057860停车场入口两侧及入口转角灯箱C3.5m*2m4183034890停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m1065075280柱子合计21283502096305、人民广场地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A4m*2.5m1220021600停车场入口灯箱B3m*1.6m5175070800停车场入口两侧及入口转角灯箱C3.5m*2m4183054800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m1265097920柱子合计22313202451206、富水花园地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A5m*2.5m1289021600停车场入口22 灯箱B3m*1.6m7175070800停车场入口两侧及入口转角灯箱C3.5m*2m6183044800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m865065280柱子合计22313202024807、世贸广场地下停车场广告位类型尺寸数量制作成本（元/块）市场价格(元/块/年)位置灯箱A5m*2.5m2289021600停车场入口灯箱B3m*1.6m4175069800停车场入口两侧及入口转角灯箱C3.5m*2m7183054800停车场侧墙灯箱D0.8*1.2m865065280柱子合计21313202114804.4目标受众分析：地下停车场广告被称为精确投放的广告媒体，它的特点就是能将广告信息准确的向受众传递，地下停车场的主要受众是在地下停车场停车的车主以及车上的乘客，这一类受众大多为受教育较高、收入较高、社会地位较高、消费能力较高的社会主流群体；针对这一部分车主我们做了抽样调查，其中86.5%的车主表示接受停车场投放广告，83%以上的车主认为停车场广告形式美观，美化了地下停车场的沉闷环境，68.5%的车主表示非常喜欢这种媒体形式。从以上的调查中我们可以得出地下停车场广告媒体可以得到大多数受众的接受和认可，也有相当部分的受众比较喜欢这样的媒体形式，而且他们对广告的美观度有较高的要求，所以我们在制作广告位以及投放广告的时候也要注意美观度问题。4.5竞争对手分析：22 由于贵阳市目前还没有专业代理地下停车场广告媒体的广告公司，从严格意义上讲我们在同等行业内没有真正的竞争对手。而地下停车场广告媒体归为户外广告，在贵阳市内我们的主要竞争对手应该是地表户外广告，如站台广告、楼体广告；另外一个则是地下通道广告。对这些竞争对手的优势与不足的分析如下表：名称投放地点优势劣势站台广告公交车站台制作精美、关注度高、受众数量多价格较高、目标受众不清晰楼体广告街道楼体面积大、受众数量大、价格相对便宜关注率低、易损坏、目标受众不清晰地下通道广告地下通道制作精美、关注度高价格较高、目标受众不清晰4.6产品竞争优势：地下停车场媒体的竞争优势主要有：一、地下停车场空间广阔，传播环境单纯二、区位优势突出、光线充足、制作精美，广告具有强烈的视觉冲击力。三、广告到达率及主动阅读率极高，加倍放大您的传播投资回报。四、传播受众集消费力、社会影响力、决策力于一身，是最具传播价值的人群。五、低干扰，高到达，品牌传播更有效。与众多户外广告相比，停车场内的广告可以让受众在低干扰的环境中欣赏广告，保证受众不收到其他信息的干扰，使受众更容易接受广告信息。六、车为媒，高记忆，品牌传播更深刻。汽车文化与目标受众紧密相连，一天至少8次强迫性观看，令您的广告迅速而又准确地抓住受众。据有关部门调查，商务楼宇停车场中的被访者被问及一个月内在不同媒介所能记得起的广告品牌，停车场广告的提示前品牌广告回忆率高居第一。4.7丽港传媒公司SWOT分析SWOT分析公司环境和自身的力量，我们得出了SWOT分析图S-公司的优势所在①市场领先w-公司的不足之处①资金运营问题22 我们是贵阳市首家进入地下停车场广告媒体这一户外广告细分市场的广告公司，具有无可比拟的市场优势②产品优势地下停车场广告媒体是一种新的媒体，它具有低干扰，高到达，高记忆，高效率等自身优势。具有极强的市场竞争力。③赢利模式地下停车场广告媒体代理虽然初期投入较大，但后期维护成本非常低，且本区市场上没有形成真正意义上的竞争对手，所以代理成本较低，利润空间很高。成立初期，我们的总投资仅为60万元，资金很少，不利于公司业务的开展。②业务问题由于地下停车场广告媒体在贵阳市场来说是一种新媒体，需要花大量时间和精力来进行市场建设，所以公司运营初期不易产生业务往来，直接威胁公司生存。③经营与管理作为公司发起者的我们，是刚出校门的学生，工作经验与人脉的欠缺，是我们最大的软肋。O-公司的机遇①市场潜力巨大贵阳地下停车场媒体还是一块还没有人涉及的市场，迫于用地压力，贵阳政府对地下听车场的逐渐重视与贵阳车主迅猛的增长趋势都说明这一市场的潜力非常巨大。②市场环境从贵阳市两城区主干道停车现状来看,停车场必将往地下发展.这势必会增加地下停车场的数量和使用率.且户外广告有向地下转移的趋势.所以,地下停车场这一新的媒体载体势必会得到新的发展.这给了我们一个发展地下停车场的优良环境.T-公司多面临的威胁①广告发布权的购买我公司业务是在购买了地下停车场广告发布权之后开展的，如果无法购买到足够的地下停车场广告发布权，我公司的业务将无法开展。②效仿者的竞争如公司业务得到了顺利的开展，那么紧接着必定会有许多效仿者，这会带来一些市场竞争。22 第五部分市场营销策略5.1目标市场选择：贵阳市30余万汽车用户及其家属、同事。车主群体的平均年龄为33岁，48.5%具大专以上学历，个人平均月收入为5000元以上，平均个人资产高达60万元以上。出入于停车场的人群都是当前社会的中坚力量，他们的职业主要有：政府官员、高级公务员、企业主、企业中高层管理者，以及其他高收入群体。他们的社会地位与收入水平都明显高于普通人群。5.2市场定位：5.2.1产品功效定位直接对目标消费者的精确传播.5.2.2适用行业定位汽车、房地产、保险、通信、旅游等需要一定消费能力的业与产品.5.2.3价格定位中低端价位5.2.4消费者利益定位价格较便宜,精确投放,针对性强,低干扰，高到达，品牌传播更有效。受欢迎，被关注，品牌传播更直接。5.2.5渠道定位直接销售渠道.5.3营销策略组合(4P)产品结合市场不同的情况和需求,将产品分成不同A、B、C、D,4个等级.并提供安装、维护，媒体组合方案等相关服务.价格由于这是一个尚未开发的市场，我们购买媒体的成本比较低，这样导致我们的成本也比其他媒体低。因为在运作初期，企业对地下停车场媒体的认识不够清晰。所以我们的竞争对手相对较多，主要有户外广告、公交广告、地下通道广告和电梯广告，我们采用渗透定价策略以获得企业初期的生存经费。随着我们的宣传与广告实际效果的体现，我们将逐渐倾向于满意定价策略。分销直接分销渠道由于我们媒体代理业务的特性，我们的产品不通过中间商环节，直接将产品销售给客户。22 促销1.营业推广在产品导入期,我们将采用一定的特殊手段来加强产品的吸引力.如大幅度给予企业数量上的优惠,缩短媒体发布周期,进行短期的震撼性的传播.以扩大客户产品与我们媒体的影响力.2.人员推销由公司的业务人员针对性地向特定的企业介绍、宣传、推广我们的产品.3.广告公司各方面准备就绪之后,我们将在自己的媒体上给自己做一次震撼性的广告.时间为半个月,在我公司代理的4个贵阳市影响力最大的地下停车场内,给所有的广告位挂上我公司的广告.给予商业人士重大的影响.4.公共关系注重广告的质量与品质.控制广告受众的抵触情绪.将闲置广告位利用起来,做一些公益广告或是一些对车主有帮助的事.5.4销售战略:公司运作的过程中，战略实施以扩张业务为主,快速占领空白市场,先立足根本,注重媒体受众的感受，不一味追求利润，以稳定、建设市场为先。宣传方面着重扩大媒体影响力、放大整体实力、逐步建立品牌。5.5目标销售计划:根据调查资料显示，2005年我市汽车拥有量为31万，目前正以每天300辆的速度增长.我公司第一年做5个地下停车场,预计第一年销售85%的广告位,共计947401元。第二年扩张至少2个停车场的业务,预计第二年年销售量增长75%，第三年扩张10个以上停车场业务,考虑到其他因素,预计年销售量增长500%以上。第六部分产品推广通过以上市场分析及营销策略的制定可看出，我们应着重于产品的宣传与市场的建设，具体战略实施如下:第一阶段(1年内):扩大媒体影响力,使用业务人员与广告对企业与我们的媒体进行大量的介绍与宣传.将地下停车场媒体经营成一个与户外媒体、公交系统媒体分庭抗礼的新兴媒体.媒体说明:22 传播媒体的优势、适用范围、特点等等,使贵阳商场上的人们对其有深刻的了解.核心传播概念:广告受众集消费力、影响力、决策力于一身.广告精确传播,效果好.低干扰，高到达，品牌传播更有效。受欢迎，被关注，品牌传播更直接。具体操作:1.公司各方面准备就绪之后,我们将在自己的媒体上给自己做一次震撼性的广告.时间为半个月,在我公司代理的4个贵阳市影响力最大的地下停车场内,给所有的广告位挂上我公司的广告.给予商业人士重大的影响.2.派业务员到目标企业进行宣传、介绍我们的企业与媒体.3.对大量购买的客户提供额外服务与价格优惠.第二阶段（2年后）：维持企业形象与媒体效力.做好公共关系,保持企业和媒体在受众心目中“美化环境”的形象。具体操作:1.制订标准,保证广告质量与品质.利用闲置媒体做公益广告.参与社会公益活动.2.与企业打好关系，使他们成为长期客户。如免费给其设计广告。给予其选择特殊时段广告位的优先权等等。第七部分筹资方案和股权结构7.1资金来源：本项目初期总投资为人民币60万元，所需资金全部来自权益性资本。其中风险资金为人民币48万，占80%的股份。发起人出资人民币12万，占20%的股份。7.2股份结构：我们的股份结构如下：风险投资者现金投入为48万，占80%股份，公司发起人出资12万占20%股份。7.3资源要求：据调查贵阳市两城区主干道地下停车场中，台湾大厦地下停车场、22 邮政大厦地下停车场、铭都酒店停车场、大十字广场地下停车场、人民广场地下停车场、富水花园地下停车场、世贸广场地下停车场的平均容量都在100辆以上，且是贵阳市车辆吞吐率最高的七个地下停车场，所以在公司发展初期，我们选择这些停车场作为我们广告投放权购买的首选停车场。但考虑到公司初期的资金问题，这七个停车场中我们只对其中的台湾大厦地下停车场、邮政大厦地下停车场、大十字地下停车场、人民广场地下停车场、世贸广场地下停车场四个停车场进行代理业务，而其他两个停车场考虑到资金原因只与其签定租借合同，不进行广告位的制作及出售，这两个停车场在公司业务陆续开展后，有了一定资金积累再进行发展。第八部分财务分析8.1成本构成8.1.1前期成本投入停车场租金30000元/年*7个*3年=630000元广告位制作费用1400元/块（平均值）*108=151200元公司房屋租金（70㎡）24000元/年电脑购置费5000元办公室家具3000元营业执照费用1500元广告费用20000元流动资金60000元合计894700元注：公司预算固定成本中广告位折旧费用用五年时间均摊，则每年待摊费用为：151200/5/108=280元，则每年每块广告位费用为280元；其次场地租借费、电脑、家具等费用折旧费为三年，每年折旧费为6308000/3=212666元。8.1.2季度资金流动表（第一年）费用支出预计营业收入（年）22 款项金额项目金额场地租金7500*7=52500元/季度广告位销售947401元人员费用15*1500元/月（平均值）*3=67500元/季度电话费3000元/季度办公费用2500元/季度广告位制作折旧费7560元/季度广告位运作维护费68725元/季度+10000元/季度=78725元/季度杂费3000元/季度合计214785元注：年均支出共计：214785*4=859140元/年（第二年）费用支出预计营业收入（年）款项金额项目金额场地租金7500*7=52500元/季度广告位销售1300364元人员费用15*1500元/月（平均值）*3=67500元/季度电话费3000元/季度办公费用3500元/季度广告位制作折旧费10640元/季度广告位运作维护费87552元/季度+20000元/季度=107552元/季度杂费4000元/季度合计248692元注：年均支出共计：248692*4=994768元/年（第三年）费用支出预计营业收入（年）款项金额项目金额22 场地租金7500*10=75000元/季度广告位销售1723354元人员费用20*1500元/月（平均值）*3=90000元/季度电话费4000元/季度办公费用4500元/季度广告位制作折旧费14840元/季度广告位运作维护费106532元/季度+25000元/季度=131532元/季度杂费4500元/季度合计325372元注：年均支出共计：325372*4=1301488元/年8.2财务盈利能力分析（前三年）年份利润第一年第二年第三年销售量（块）74121153销售额（元）94740113003641723354年应支出费用+待摊费用8591409947681301488年利润（元）88261305596421866当年品牌建设费（元）200008000040000最终利润（元）682612255963818668.3经营回报（前三年）第一年利润＝营业收入－付现营业成本－下一年品牌建设费22 =947401-859140－20000=68261（元）第二年利润＝营业收入－付现营业成本－下一年品牌建设费=1300364-994768－80000=225596（元）第三年利润＝营营业收入－付现营业成本－下一年品牌建设费=1723354-421866-40000=381866（元）根据上述分析得出，本公司业务随着停车场开发数量的增加而递增，预计将在第四年回收投资成本开始盈利。第九部分风险分析及对策9.1经营与管理风险:由于我们公司的管理人员都是大学生,所以在经营与管理方面有诸多不足,在创业经验方面存在很多问题.对于市场的把握以及对公司的管理等方面还有许多许多需要学习的地方.对策:在以后的工作中不断完善自己,不断学习管理知识,在竞争中学会提高自己以适应市场需求.9.2广告投放权购买风险:由于贵阳市的地下停车场媒体还未开发,停车场业主对于出卖停车场媒体广告投放权存在诸多顾虑,以及对购买权的费用无法很好的控制.这直接会影响我们公司业务的开展.对策:引用市场实例让业主了解地下停车场广告经营的好处,并以合理的价格购买广告投放权,以获得计划的地下停车场广告位.9.3市场风险:虽然在我国很多地区地下停车场广告媒体已经得到较为广泛和良好的开发,但在贵阳市场,还没有出现这样的广告形式,也许广告主与受众在一段时间内还无法完全接受这样的广告形式.对地下停车场广告媒体的价格承受力以及对其广告效果信心存在不足.对策:制定一套系统的、全面的、可行性强的营销策划方案.采取先引导,再开发的策略,让广告主及受众逐渐认识并接受这一新的广告媒体.22 9.4财务风险:通过计算,我公司在创业初期的资金投入比较大,生产经营成本较高.如果在经营中出现经营不善等问题,将直接导致公司资金流动困难以及降低投资商投资信心等问题.造成公司财务危机,直接威胁公司生存.对策:制定长期发展战略,建立健全公司各项财务制度.9.5竞争风险:我公司主要经营的是贵阳市地下停车场广告媒体的代理，在初期运营中，也许会有部分广告主及受众对这种新的广告媒体形式无法完全接受，所以我们的主要竞争来自于是户外媒体。而在运营过程中，同行的模仿是不可避免的，由于这是一种发展潜力极大的媒体，所以当市场逐渐成熟时，会出现大批的模仿者，对我们造成竞争的威胁。对策:入市初期透彻分析市场，找出自身优势，指定系统的、全面的、可行性强的营销策划方案，在与户外广告的竞争中占领一席之地，确定自己的核心竞争力，在于模仿者的竞争中保持自己的优势地位。附件：一、公司组织结构、职责（一）公司组织结构总经理业务部财务部外联部设计制作部人力资源部（二）公司各管理层职责总经理：1：主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司的决议。2：组织实施公司年度经营计划和投资方案。22 3：拟订公司的基本管理制度和具体规章。4：行使公司章程和公司授予的其他职权。财务部：1会计：财务处理、应付款、编制财务报表，并提出财务意见。2出纳：收款、付款、报销。3成本控制：定价、成本核算，检查合同执行情况，监督资金计划的执行，负责公司各开支及预算工作。业务部：负责对经营地下停车场广告媒体市场的销售管理、预测、调查及制订各时期营销计划。外联部：负责公司业务的外联工作，协作公司各项业务的开展。设计制作部：负责公司业务的设计与制作。人力资源部：负责对公司员工招聘、培训、考核及录用，对员工的考核、培训、管理筛选以及相关工作。二、公司员工选拔公司创业人员为三人，这样的编制无法满足公司业务开展的需求，所以公司发展初期拟订招收员工12人，形成一个由15人组成的专业化媒体代理广告公司团队，所选拔的12名员工主要负责公司的业务与财务两块工作，对这12名员工的选拔，具体要求如下：1、需具备大专及以上学历，具有较好的市场营销理论基础及相关实践经验。2、具有较强的沟通能力及团队协作能力。3、具有良好心态及较强的再学习能力和职业弹性。三、创业团队成员简介22 姓名专长专业任职经历实践经验获奖情况学历吕懿善于交际、具有较强组织管理能力、思维敏捷广告经营与管理贸易经济系学生会纪律部部长、广告经营与管理05-1班班长多次参与兼职、实践过程中撰写多次策划方案连续三年获得奖学金、优秀学生干部、贵州十四届广告评选铜奖、优秀奖大专邹袁元思维敏捷、善于创意与设计广告经营与管理无多次参与广告比赛、实践过程中撰写多次方案无大专粟永宁塌实肯干、做事认真广告经营与管理无参与产品终端销售，实践过程中撰写多次方案曾获得奖学金大专四、管理角色分配由于公司创立初期员工数量不足，且可能短时间无法找到合适的管理人员，所以公司大多管理职位由创立者兼任，具体的管理角色分配如下：邹袁远：总经理，兼任公司设计制作部经理吕懿：业务部经理，兼任外联部经理粟永宁：财务部经理，兼任人力资源部经理22'