城市中小学生乡镇文化之旅项目计划书.doc 14页

'《商业计划书》城市中小学生乡镇文化之旅项目计划书第一部分公司概况公司名称__步步怀宇有限责任公司成立时间_2011-4-9注册资本________100万_____实际到位资本______80万_______其中现金到位_________75万__________无形资产占股份比例____70___%注册地点____________哈尔滨理工大学国家大学科技园_______________公司性质为：步步怀宇有限责任公司为有限责任制公司，其中风险投资公司资金占75%，个人投资占25%公司沿革：步步怀宇自成立以来，于2011年5月合并一同创业但失败的5家教育公司，退后时日在五月下旬合并创业失败的2家校园网络服务公司。同年七月，与哈尔滨坤物教育公益机构建立OEM战略合作伙伴关系，同年十月，与多所哈尔滨中小学校建立合作教育服务关系。2012年4月，推出中老年农村怀旧风情游业务。目前公司主要股东情况：13第页 《商业计划书》股东名称出资额出资形式股份比例哈尔滨理工大学50万现金50%哈理工国家科技园30万现金30%5万贷款5%5万贷款5%5万贷款5%5万贷款5%本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：公司目前经营的业务为__城市中小学生乡镇旅游服务__、__中老年怀旧风情农村游___、主营业务为__________城市中小学生乡镇旅游服务____。公司近期及未来3~5年要实现的目标：步步怀宇有限责任公司以大城市中小学生为主要服务对象。以带领城市青少年领略品味农村生活为主要经营业务。在公司发展前期，步步怀宇有限责任公司将以哈尔滨市临近的特色农村为旅游点，建立具有特色农村文化的旅游基地。之后，农村旅游基地的范围进一步扩大，步步怀宇有限责任公司将在全省范围内寻找建立具有不同特色的农村旅游基地。13第页 《商业计划书》在公司发展中期，在农村旅游基地建立健全60%后，步步怀宇有限责任公司将会在黑龙江省的其余十二个城市分批建立分部。从而用时三年左右，在全省范围内建立具有步步怀宇农村特色的绿野仙踪旅游体系。在发展的中期，步步怀宇有限责任公司将会扩展其经营业务，开放针对中老年人的怀旧农村风情游业务，并发展农村旅游的附属产品，以哈尔滨为首个建设点，引进特色的农村产品，之后逐步扩展到其余的十二个城市，实现城市农村之间的双渠道互通。在特色性的绿野仙踪旅游体系完善之后，步步怀宇有限责任公司将进一步扩宽渠道，使得绿野仙踪体系走出黑龙江，走向全国，步步怀宇有限责任公司制定“轴线乾坤”发展战略，在中部、东南部的两个地域建立分公司，形成一条横跨中国南北的轴线，建立包含有不同气候，不同民族，不同民俗风情的农村旅游基地。以此同时，步步怀宇有限责任公司将寻求多个地区的公司的合作，建立OEM战略合作伙伴关系，不仅仅是让黑龙江走进全国，也要让全国走进黑龙江来。在公司发展的后期，步步怀宇将进一步扩展附属产业，以全国旅游基地为点，构建一张覆盖全国农村特色产品的流通网。第二部分公司管理目前公司的管理模式及公司内部部门设置情况：董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话1董事长哈尔滨理工大学187460715472副董事长哈尔滨理工大学152451095203董事哈尔滨理工大学187460711364董事哈尔滨理工大学1524460554913第页 《商业计划书》5董事6董事7董事8董事9董事10董事公司主要人员简介：姓名性别男年龄20籍贯山西省太原市清徐县学历大学本科_学位无所学专业自动化职称团队创建者现在院校哈尔滨理工大学户口所在地哈尔滨理工大学联系电话18746071547主要经历和业绩：出身于农村的小型经商家庭，由于经营类型较广，从小便懂得了不少相关知识，了解农村需要什么，缺乏什么。而且接触了不少前往农村的城市孩子，比较城乡在文化生活上的差异，了解了不少城市孩子的愿望与需求。而且家处全村最繁华地带，消息灵通，听闻不少以经营农村特色产品致富的例子，农村产品受到许多城市人的追捧，但是这些经营并没有形成规模。正是基于结合这两点，将把握城农缺少连通渠道这一潜在环节，抓住机会，实现并以实际行动来阐述自己的创业理念。姓名性别女年龄19籍贯黑龙江省萝北县学历大学本科_学位无所学专业电子信息科学与技术职称团队创建者现在院校哈尔滨理工大学户口所在地黑龙江省萝北县联系电话15245109520主要经历和业绩：13第页 《商业计划书》出生于黑龙江省萝北县，长期居住与乡镇，周边有名山、太平沟、苇场、肇兴等旅游盛地，尤其是名山岛旅游业的发展，对该同志的发展方向产生了深远的影响。李吉月自幼喜爱郊游，且曾于2003年担任《鹤岗晚报》萝北一中分站报社记者，并于当年发表文章歌颂了美丽的家乡。高中期间，多次组织年级学生于萝北凤凰山郊游。大学期间，担任自动化学院青协策划部部长、网络英语俱乐部文体部部长，且成绩优秀，多次获得奖学金及其它奖励，在社团工作中提高了自身的素质修养及管理能力。在青协工作中曾与诸个小学有过活动交流，与这些学校建立有良好的合作关系，这些都是今后参与工作的宝贵经验。姓名性别男年龄20籍贯广西省贵港市学历大学本科_学位无所学专业自动化职称团队创建者现在院校哈尔滨理工大学户口所在地哈尔滨理工大学联系电话18746071136主要经历和业绩：出生于农村，从小便体会到农村生活的淳朴，是无论城市的何地都不曾具备的，基于自身对农村情况的了解，在沟通农村这一环节上便显得更为得心应手。而且，自身对市场营销也有多方面的了解，在总体上可以把握市场动态。姓名性别男年龄21籍贯广西省贵港市学历大学本科_学位无所学专业计算机科学与技术职称团队创建者现在院校哈尔滨理工大学户口所在地哈尔滨理工大学联系电话15244605549主要经历和业绩：出生于广西贵港市，长期居住于乡镇，对农村发展和致富的点子略有了解。大学期间参加了学生自己组织的创业团队，预计将在传媒方面发展，在团体的合作中，曾对哈尔滨市多所高职高专做过相应的调查，丰富了个人的社会经验，并对学生目前所需有一定的了解：公司目前职工情况：如：拥有员工___90__人，其中大专以上文化程度的有___35__人，占员工总数___38.9_____%，大学本科以上的有___50___人，占员工总数___50______%，硕士学位（含中级职称）以上的有____5_____，占员工总数____5.6_____%，博士学位（含高级职称）以上的有____0_____人，占员工总数____0_____%；员工人数大专以上大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）13第页 《商业计划书》人数比例人数比例人数比例人数比例903538.89%5055.56%55.55%00%公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制_1、在不影响公司正常运作的前提下，对管理层提出的可行性计划，公司设立相应项目实践部门，为其提供充足的人力物力。2、在公司内部模仿谷歌的公司模式，为管理层提供宽松的工作环境，在完成日常工作的前提下，可进行开发性研究。3、根据部门工作情况，设立相应奖金制度。4、对公司发展模式有革命性突破者，经董事会讨论，给与重大奖励并视情况提拔。5、对于管理层及关键人员，在公司发展中后期，给予其执掌分公司的权利。公司基层员工的激励机制：1、根据小组业绩，设立季奖金奖励制度，每季度评选一次。连续获得奖金者，经董事会讨论，可获得其他奖金加成。2、对于内部员工家属参加绿野仙踪旅游项目者，设立相应的优惠政策。3、在重大节日期间，向全体员工发放特殊礼品。4、设立季业绩公告栏，将每小组业绩公示，每季度更换一次。关于员工持股问题：步步怀宇有限责任公司在发展初期不考虑员工持股问题，但公司发展完善后将详细讨论该问题。第三部分产品/服务服务与商业模式描述：13第页 《商业计划书》步步怀宇有限责任公司所推出的中小学生乡镇文化之旅服务，恰逢国家鼓励推动城乡经济一体化之际，也是在教育部行动落实素质教育之时。而在旅游界，景点旅游逐渐走向平淡，旅游业正处于一个寻找突破传统旅游束缚的时刻。此时此刻，各公司的积淀反而成了转型的阻碍，无法做出实际性的进展，而步步怀宇将以雷霆之势进入这个行业，前进的步伐无疑是走在了诸多同行的前面。详细描述本公司服务的竞争优势：步步怀宇有限责任公司经营的城市中小学生乡镇文化之旅主打城市中小学生，将会站在中小学生的角度，思青少年所思，想青少年所想，专一性质的服务同同行业公司相比将会显得更加舒适周到。由于公司创建者与青少年年龄相仿，更懂青少年的需求，也了解青少年与家长之间的矛盾，步步怀宇发展的宗旨不仅仅是让青少年缓解学习压力，充实童年的乐趣，也意在帮助家长们在繁重的工作之时建立与孩子之间的沟通和理解。并且步步怀宇将会适时的推出中老年人乡镇之旅时光怀旧版，重温童年的时光。步步怀宇贴心的服务将会是行业优势最大的保障。而且低廉的价格将是步步怀宇的另一大优势，普通补课班一小时的价格换来的将是一日之欢，以及日后步步怀宇提供的诸多关怀服务。目标市场：城市中小学生（主要）、城市中老年人（次要、含公益性质）城市居民（针对扩展的附属产品）、第四部分行业及市场情况行业情况：从近几年旅游业的发展情况来看，虽然景点旅游热已经过去，但仍然是目前的主打，诸多旅游公司依然没有把目光撤出景点旅游来，依旧在不断的挖掘景点旅游的潜力。但旅游景点已经后继乏力、潜力不多了。很多人已经滋生出了对名胜古迹的旅游疲劳。13第页 《商业计划书》总体上来看，整个市场的转型依旧不明显。步步怀宇有限责任公司经营的城乡文化之旅，虽说也有些许旅游公司涉及，像农家乐、农村度假村等等，但在体系上并不完善，尤其是在农村度假村的建设上，随着建设的发展会逐渐失去农村特有的风情，而步步怀宇的发展将以保证农村纯正风味为原则本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势哈尔滨康辉国际旅游社公司发展早，积淀深，资金雄厚，经验丰富，机构设置完善，知名度高。积淀是其转型的阻碍，难以实现快速的市场转型哈尔滨金桥旅游公司哈尔滨开发区旅游公司哈尔滨金运通旅游公司北国水城旅游公司本公司业务新颖，价格优惠，运作灵活，更贴近市场，政府优惠政策多经验不足，知名度不高，发展晚，机构运作能力虚浮市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：从国家政策来看，该行业的发展与国家对农村的经济扶持政策是存在一致性的。不存在严重的政策限制，反而可以得到政策扶持，这在公司发展前期将显得尤为重要。而且，从黑龙江教育厅公布的关于增强中小学生身体素质的公告不难发现，在需求地方政府机关的帮助时将会轻松不少。服务在市场上的竞争优势：步步怀宇所提供的旅游服务价格低廉，适应了广大青少年的消费水平，而且符合政府的城乡经济一体化政策，通过比赛享受有媒体上的宣传优势，群众认可优势。公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入86120190260350市场份额3%6%20%26%37%13第页 《商业计划书》公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入4575100160200市场份额2%5%13%20%25%第五部分风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险：在步步怀宇的发展过程中，首先需要面对的便是信誉问题。而其中将会造成信誉危机的有如下几点：一、消费者在旅游过程中的人身安全问题。由于考虑到主要消费者为青少年，在农村这个环境相对开放、不确定因素不少的地方，被动的意外保险只是下策。所以步步怀宇将在源头上尽可能的排除不确定因素，在农村旅游基地的选址之上，步步怀宇将进行多方面走访，了解该地区一段时间以来是否有突发事件的发生或者存在这方面隐患；并且步步怀宇将进行实地勘察，了解周围环境是否有安全隐患，比如说有池塘、高速公路、危房等等，即使是选择这些地方建址，也将被明确标志，要求导游牢记，同时也会同村委会协商实施必要措施。由于夏令营存在住宿问题，所以在合作者的选择上步步怀宇也将把对方的品质考察放在第一位，牢牢把关。而为了在危险发生时把损失降到最低，步步怀宇在发展期间都会对导游进行基本的急救技能培训，同时与地方医院公安机关做好沟通，保证在危险发生时做出最及时有效的补救。13第页 《商业计划书》二、市场开拓时行业竞争带来的风险，当步步怀宇发展获得一定成果时，难免同行业的介入。为此步步怀宇将在发展前期迅速的建立起自己的信誉保障，与教育局、学校进行协商合作，进行公益性的以及低成本的旅游体验活动。而且步步怀宇将设立咨询答疑室，用来接待来访家长让他们详细了解步步怀宇的安全举措，同时接受家长宝贵的建议。如何在激烈的行业竞争中阔步向前，是步步怀宇不得不深思的问题：为了增强企业的抗风险能力，步步怀宇将避免单一方向发展模式，同时开发农村特色产品资源，适当的引入其他旅游消费人群，并增加一些新的旅游模式，如：家庭温馨游等，以及在一些农村特殊节日，春耕，秋收之时组织专题性旅游，使消费者可以真正融入农村中来。同行业的介入将是影响公司利润的最大障碍，为了使步步怀宇能在行业竞争中立于不败之地，步步怀宇源于旅游却要超于旅游，在旅游中注入教育的元素，步步怀宇将同公益的教育组织合作，在休闲之中去引领青少年感悟人生，升华自我，家长与青少年的认可将使步步怀宇立于先天不败。在发展前期步步怀宇会采取“远交近攻，优行互助”的策略，与距离较远的信誉好的同行建立合作关系，并同一些对青少年成长有帮助的组织建立OEM战略合作伙伴关系。俗话说攘外先安内，公司内部的风险显得尤为重要：在员工管理方面，步步怀宇将本着疑人不用用人不疑的原则，信任每一位成员，但为了避免可能的风险，步步怀宇将在公司的基层组织结构上采取更加灵活的职称变更体系，公司管理将引进细节理念体系，员工升职不在以业绩为主要手段，而在员工表现上将更加注重细节，同时步步怀宇将进一步拉近管理层与员工层的距离，增进彼此之间的了解，增加公司运作灵活性。而为了增加公司抗风险能力，在公司发展中期主副产业将进行管理分离，甚至在可行状况下实行孢子政策，主动进行公司产业脱离，为自己制造竞争对手，行散而神不散，即通过外部竞争增进公司凝聚力，也是形成一种掎角之势更有利的参与行业竞争。13第页 《商业计划书》第六部分财务状况未来三年财务规划：（单位：万元）项目本年度后1年后2年后3年销售收入86120190260毛利润305090170纯利润203565130总资产1503006501000总负债754000净资产752606501000第七部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少___100万新增投资中，需投资方投入____75万_____，对外借贷____0___公司自身投入____25万__。13第页 《商业计划书》投入资金的用途和使用计划：广告宣传（包括媒体，海报，进校现场宣传，组织家长宣传，在农村基地寻求合作者等）35%农村基地建设（包括选址，分站点的建立，合作启动资金，合作报酬资金）20%员工支出（包括基础技能的培训，工资奖金支出等）30%基础设施的配备（包括旅游大巴，急救药品等）10%备用应急性流动资金（用于应对突发性的，考虑不周的资金补缺）5%未来3~5年平均每年净资产回报率_____4%__投资方在公司可享有的权力有：__分红权、知情权、股东会议的出席权及表决权、临时股东大会召集请求权 、监督权、建议权、质询权 、公司股份公开上市的登记权、新证劵发行时的优先购买权、股票持有与处置权、股票交易知情权 、寻求司法保护权等。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担的责任：首先分析并向投资方说明出现问题的根源，做出相应的应对措施，并分析大概需要多长时间来改变这种现状，让投资方心里有个底。但投资方仍可获得一定数量的金钱作为回报，并可以在次年额外获得利润的5%作为上年亏损回报。13第页 《商业计划书》投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：投资方将每年从公司利润中以现金方式获得初始投资所占比例的利润回报，执行时间为年终。如果投资公司出现利润亏损，投资方仍可获得一定数量的金钱作为回报，并可以在次年额外获得利润的5%作为上年亏损回报。公司享受政府提供的优惠政策及未来可能的情况：步步怀宇所经营的城市学生乡镇文化之旅紧随国家乡镇经济一体化政策的步伐，在一定程度上可以得到政府扶持和补助，以及在税率上的减税优惠政策。第八部分其它关于农村基地运作的补充说明：为了让消费者在首次旅游体验中留下深刻的印象，保证本服务对消费者的吸引力，维持可持续性的发展，在运作期间，步步怀宇将增加丰富多彩的特色性活动，带领青少年种植庄稼，并在之后的一年里向他们优惠提供返乡耕作服务，成为一名小农民，通过辛勤的劳作，在金秋时节能够收获自己的劳动成果，这也是在收获一份责任，使青少年真正融入到农村生活中来，为其童年增添绚丽的一笔。在运作开始阶段，我们首先推出的是夏令营计划。这是考虑到彼此之间有一个熟悉的过程，感情的基础将是青少年融入农村生活的前提。而一日游就像过往烟云，在青少年还没能真正了解农村之时便已经结束，达不到预期效果。在公司运作上的补充说明：由于公司创业团队都属于在校学生，必定存在学习与工作时间上的冲突，因此在组建公司的时候，将会给予员工更高的自主性。而为了避免公司运作的混乱，步步怀宇将在细节支点上力求完善，在公司发展方向上起到画龙点睛的作用，在人员选择上面，步步怀宇导游将从农村基地内部优先录用，而导游的工作方式将增加“虚假期工作模式”13第页 《商业计划书》，便是说对于前往A村的旅游团不会经由来自A村的导游带队，但会保证A村导游在A村并与旅游团队时刻保持联系，作为旁观者对整个过程进行记录来作为公司进行业务改进的决策来源，同时也做为参与者、沟通的桥梁帮助旅游团队融入农村，与农村进行沟通。而且，地方性导游对本村庄特色民族风情记录的真实可行性将做为其加薪政策的鼓励手段，同时也是我们进行改革，掌握市场灵活动态的重要信息来源。同时，我们将同其他创业团队进行合作，如在一些网络服务行业刊登广告宣传等，在公司发展前期，建立多渠道的合作同盟将为步步怀宇的发展带来更多的商业信息。针对青少年消费者运作的补充说明：为了实现在商业运作的可持续性发展，步步怀宇将把每一个参加过旅游的青少年纳入自己的成员系统中来，成立一个小家族体系，建立一个交流结识朋友的平台，除了进行之后的农耕收获活动等“售后服务”之外，同时将同合作的公益性的组织一同来促进青少年的健康成长。13第页'